长盛盛悦债券A,长盛盛悦债券C: 长盛盛悦债券型证券投资基金基金合同生效公告_基金频道

公告送出日期：2024年8月15日
基金名称长盛盛悦债券型证券投资基金
基金简称长盛盛悦债券
基金主代码 020298
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日 2024年8月14日
基金管理人名称长盛基金管理有限公司
基金托管人名称徽商银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
公告依据
规以及证监许可〔2023〕2709号、《长盛盛悦债券型证券投资基金基金
合同》、《长盛盛悦债券型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称长盛盛悦债券A 长盛盛悦债券C
下属分级基金的交易代码 020298 020299
基金募集申请获中
国证监会核准的文证监许可〔2023〕2709号
号
基金募集期间从2024年5月27日至2024年8月12日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金
托管专户的日期
募集有效认购总户
数（单位：户）
份额级别长盛盛悦债券A 长盛盛悦债券C 合计
募集期间净认购金
额（单位：人民币 1,000,147,387.01 415,544.31 1,000,562,931.32
元）
认购资金在募集期
间产生的利息（单 45,252.62 594.47 45,847.09
位：人民币元）
有效认购
募集份额份额
（单位：利息结转
份）的份额
合计 1,000,192,639.63 416,138.78 1,000,608,778.41
认购的基
其中：募金份额 - - -
集期间基（单位：
金管理人份）
运用固有占基金总
- - -
资金认购份额比例
本基金情其他需要
况说明的事 - - -
项
其中：募认购的基
集期间基金份额
- - -
金管理人（单位：
的从业人份）
员认购本占基金总
基金情况 - - -
份额比例
募集期限届满基金
是否符合法律法规
是
规定的办理基金备
案手续的条件
向中国证监会办理
基金备案手续获得 2024年8月14日
书面确认的日期
注:（1）本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量为0。
（2）本基金的基金经理持有本基金份额总量的数量为0。
（3）本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费等费用，不从基金财产中列支。
（1）自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（2）本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过 3 个月的时间开始办理，在确定申购与赎回开始时间
后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒
介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎
回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基
金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
（3）风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资本基金
一定盈利，也不保证最低收益。本公司管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证，投资有风险，敬请
投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
特此公告。
长盛基金管理有限公司