明亚久安90天持有期债券A,明亚久安90天持有期债券C: 明亚久安90天持有期债券型证券投资基金2024年第三次收益分配公告

明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金 2024 年第三次收益分配公告
                          公告送出日期：
         基金名称                        明亚久安 90 天持有期债券型证券投资基金
         基金简称                        明亚久安 90 天持有期债券
         基金主代码                       019568
         基金合同生效日                     2023 年 10 月 24 日
         基金管理人名称                     明亚基金管理有限责任公司
         基金托管人名称                     招商证券股份有限公司
                                                        《明亚久安 90
                                    《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
         公告依据                       天持有期债券型证券投资基金基金合同》、《明亚久安 90 天
                                    持有期债券型证券投资基金招募说明书》
         收益分配基准日                     2024 年 8 月 9 日
         下属分级基金的基金简称                 明亚久安 90 天持有 A      明亚久安 90 天持有 C
         下属分级基金的交易代码                 019568             019569
                 基准日下属分级基金份额
                 净值（单位：
                      人民币元）
         截 止 基 准 日 基准日下属分级基金可供 63,612,755.51            327,250.19
         下 属 分 级 基 分配利润（单位：人民币元）
         金的相关指
         标         截止基准日下属分级基金
                   按照基金合同约定的分红
                                 -                      -
                   比例计算的应分配金额（单
                   位：人民币元）
         本次下属分级基金分红方案（单位 ：元/10
         份基金份额）
         有关年度分红次数的说明                 本次分红为 2024 年度的第 3 次分红
           注：本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人招商证券股份
         有限公司复核。
         权益登记日                 2024 年 8 月 16 日
         除息日                   2024 年 8 月 16 日
         现金红利发放日               2024 年 8 月 20 日
                               权益登记日在明亚基金管理有限责任公司登记在册的全体基金份
         分红对象
                               额所有人
                               选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
                               净值确定日为 2024 年 8 月 16 日，该部分基金份额将于 2024 年 8 月
         红利再投资相关事项的说明
                               部分基金的查询、赎回等业务。
                               根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收
         税收相关事项的说明             所得税。对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企
                               业所得税。
                               本基金本次分红免收分红手续费。
         费用相关事项的说明               选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收
                               申购费用。
         本次分红权益。
         式。最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红
         方式为准。
         对投资者在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该
         销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望
         变更该销售机构其他交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需按基金
         交易代码通过各销售机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。
         或客户服务电话（4008-785-795）查询分红方式是否正确。本次分红方式将以
         投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
           本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风
         险或提高基金投资收益。因分红导致基金份额净值调整至面值附近，在市场波
         动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于
         面值。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
         证基金一定盈利，   也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。
           特此公告。
                                     明亚基金管理有限责任公司