富国瑞夏纯债债券型证券投资基金
公告送出日期：
基金名称 富国瑞夏纯债债券型证券投资基金
基金简称 富国瑞夏纯债债券
基金主代码 020519
基金合同生效日 2024 年 04 月 10 日
基金管理人名称 富国基金管理有限公司
基金托管人名称 华夏银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、
《富国瑞夏纯债债券
型证券投资基金基金合同》、
《富国瑞夏纯债债券型证券投资基金招募
说明书》及其更新。
收益分配基准日 2024 年 08 月 09 日
下属分级基金的基金简称 富国瑞夏纯债债券 A 富国瑞夏纯债债券 C
下属分级基金的交易代码 020519 020520
截止基准日下 基准日下属分级基金份额净值 1.0099 1.0090
属分级基金的 （单位：人民币元）
相关指标
基准日下属分级基金可供分配 39,433,656.36 216.01
利润（单位：人民币元）
截止基准日下属分级基金按照 － －
基金合同约定的分红比例计算
的应分配金额（单位：
人民币元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金 0.030 0.030
份额）
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度的第一次分红
注： 本次收益分配方案经基金管理人计算后已由基金托管人复核。
权益登记日 2024 年 08 月 16 日
除息日 2024 年 08 月 16 日（场外）
现金红利发放日 2024 年 08 月 20 日
分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金基金份
额持有人。
红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者所得再投资基金份额的计算基
准为 2024 年 08 月 16 日的基金份额净值，自 2024 年 08 月 20 日
起投资者可以办理该部分基金份额的查询、赎回等业务。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
金收益，
暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投
资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
基金交易日的交易时间内到销售网点或以销售机构提供的其他方式修改分红
方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（权益登记日 2024
年 08 月 16 日申请设置的分红方式对当次分红无效）最后一次选择的分红方式
为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。
富国基金管理有限公司客户服务热线 95105686、4008880688（全国统一，均免长
途费）进行相关咨询。
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