稳健增利LOF: 关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议相应条款的公告

  关于浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
提高基金份额净值估值精度并修改基金合同及托管协议
               相应条款的公告
  为更好地满足广大投资人的理财要求、提供多样化理财服务，浦银安盛基
金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法
规的规定和《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）的有关约定，经与基金托管人上海银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定于2024年8月19日起对浦银安盛稳
健增利债券型证券投资基金（LOF）（A类基金代码：004126，C类基金代码：
份额净值的估值精度，同时对本基金的《基金合同》、《浦银安盛稳健增利债
券型证券投资基金（LOF）托管协议》（以下简称“《托管协议》”）作相应修
改。现将具体事宜公告如下：
  一、提高基金份额净值的估值精度
  基金管理人自 2024 年 8 月 19 日起提高浦银安盛稳健增利债券（LOF）的基
金份额净值的估值精度，并将基金份额净值保留至小数点后 4 位，小数点后第
  二、基金合同及托管协议的修改内容
  为确保浦银安盛稳健增利债券（LOF）提高基金份额净值的估值精度事宜符
合法律、法规的规定和《基金合同》的有关约定，本公司根据与基金托管人协
商一致的结果，对《基金合同》的相关内容进行了修改，并就涉及基金管理人
和基金托管人的信息更新对《基金合同》作出修改。
  本次《基金合同》修改的内容对原有基金份额持有人的利益无实质性不利
影响，属于《基金合同》规定的基金管理人与基金托管人协商一致后可以修改
的事项，无需召开基金份额持有人大会。《基金合同》的具体修改内容如附
表，基金管理人同时对《托管协议》相应内容进行了修改。
   三、重要提示
券型证券投资基金（LOF）基金合同》及《浦银安盛稳健增利债券型证券投资基
金（LOF）托管协议》，并于 2024 年 8 月 19 日生效。本基金招募说明书涉及相
关内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
的有关规定在规定媒介上披露。
资人可访问本公司网站（www.py-axa.com）或拨打客户服务电话
（4008828999、021-33079999）咨询相关情况。
   四、风险提示
   本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利，也不保证最低收益。投资人投资于本基金时应认真阅读本基金
的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资人留意投资风险。
   特此公告。
                                   浦银安盛基金管理有限公司
      附：浦银安盛稳健增利债券型证券投资基金（LOF）
                基金合同修改对照表
位置        《基金合同》原条款            《基金合同》修改后条款
第 五 一、基金管理人                 一、基金管理人
部 分 （一） 基金管理人简况             （一） 基金管理人简况
基 金 ……                      ……
合 同 注册地址：中国（上海）自由贸易         注册地址：中国（上海）自由贸易试验
当 事 试验区浦东大道 981 号 3 幢 316   区滨江大道 5189 号地下 1 层、地上 1
人 及 室                       层至地上 4 层、地上 6 层至地上 7 层
权 利 办公地址：中国上海市淮海中路          办公地址：上海市浦东新区滨江大道
义务  381 号中环广场 38 楼          5189 号 S2 座 1-7 层
    邮政编码：200020             邮政编码：200127
    ……                      ……
    法定代表人：姜明生               法定代表人：谢伟
    ……                      ……
    注册资本： 2.8 亿元人民币         注册资本：12 亿元人民币
    ……                      ……
    二、基金托管人                 二、基金托管人
    （一） 基金托管人简况             （一） 基金托管人简况
    ……                      ……
    注册地址：上海市浦东新区银城中         注册地址：中国（上海）自由贸易试验
    路 168 号                 区 银城中路 168 号
    办公地址：上海市浦东新区银城中         办公地址：中国（上海）自由贸易试验
    路 168 号                 区 银城中路 168 号
    ……                      ……
    注册资本：人民币 54.04 亿元人民     注册资本：人民币 142.065287 亿元人
    币                       民币
    ……                      ……
第 十 六、估值错误的处理               六、估值错误的处理
二 部 当基金份额净值小数点后 3 位以        当基金份额净值小数点后 4 位以内(含
分   内(含第 3 位)发生差错时，视为基      第 4 位)发生差错时，视为基金份额净
基 金 金份额净值错误；                值错误；
资 产
估值  八、基金净值的确认               八、基金净值的确认
    各类别基金份额净值的计算精确          各类 别基 金 份额 净 值的 计 算精 确 到
    到 0.001 元，小数点后第四位四舍     0.0001 元，小数点后第五位四舍五入，
    五入。国家另有规定的，从其规定。        由此产生的收益或损失由基金财产承
                            担。基金管理人可以设立大额赎回情
                            形下的净值精度应急调整机制 。国家
                            另有规定的，从其规定。