华商均衡30混合: 华商均衡30混合型证券投资基金基金产品资料概要(更新)

                               华商均衡 30 混合型证券投资基金基金产品资料概要（更新）
              华商均衡 30 混合型证券投资基金
                 基金产品资料概要（更新）
                                               编制日期：2024 年 7 月 22 日
                      送出日期：2024 年 8 月 20 日
       本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
       作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称     华商均衡30混合           基金代码             010656
基金管理人    华商基金管理有限公司         基金托管人            中国建设银行股份有限公司
基金合同生效   2022-09-21         上市交易所及上市日        暂未上      -
日                           期                市
基金类型     混合型                交易币种             人民币
运作方式     普通开放式              开放频率             每个开放日
                            开始担任本基金基金        2023-12-29
基金经理     陈恒                 经理的日期
                            证券从业日期           2008-07-07
其他       《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
         资产净值低于5000万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续50个工
         作日出现前述情形的，基金合同自动终止，不需召开基金份额持有人大会。
注：本基金为偏股混合型基金。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《华商均衡30混合型证券投资基金招募说明书》“第九部
分 基金的投资”了解详细情况。
投资目标     本基金主要采用合理价格成长的均衡策略，精选具有优质成长前景且兼具充足估值安
         全边际的上市公司进行集中投资。在严格控制投资风险的前提下，力争实现基金资产
         的长期稳健增值。
投资范围     本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行或上市的股票
         （包括创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）   、债券（含国
         债、央行票据、金融债券、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、企业
         债券、公司债券、可转换债券（含可分离交易可转换债券）、可交换公司债券、次级
         债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券等）   、货币市场工具、债券回购、同业
         存单、银行存款（含协议存款、定期存款及其他银行存款）、股指期货、资产支持证
         券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相
         关规定）。
         如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
         可以将其纳入投资范围。
         股票投资占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于基金持仓比例最高的前30只股票
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         的资产不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需
         缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的
         政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，股指期货的投
         资比例遵循国家相关法律法规。
         如法律法规或监管机构变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序
         后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略   本基金将采用股票投资策略、大类资产配置策略、债券投资策略、资产支持证券投资
         策略、股指期货投资策略。各投资策略的具体内容详见基金法律文件。
业绩比较基准   沪深300指数收益率×80%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%
风险收益特征   本基金为混合型基金，其预期收益和风险高于货币市场基金和债券型基金，低于股票
         型基金。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基
准的比较图
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注：业绩表现截止日期2023年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。基金合同生效当年按实际存续
期计算，不按整个自然年度进行折算。
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
  费用类型     份额（S）或金额（M）/持有期限（N）            收费方式/费率        备注
                    M<500,000               1.5%     -
申购费（前收费）
                  M≥5,000,000              1000元/笔   -
                      N<7日                  1.5%     -
   赎回费            30日≤N<365日                0.5%     1年指365天
                     N≥2年                    0%      -
注：通过本公司直销中心申购本基金的养老金客户实施特定申购费率，详见本基金《招募说明书》及相
关公告。
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（二）基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别                  收费方式/年费率或金额               收取方
管理费               1.20%                  基金管理人和销售机构
托管费               0.20%                  基金托管人
销售服务费             -                      销售机构
审计费用              年费用金额59,000.00元        会计师事务所
信息披露费             年费用金额120,000.00元       规定披露报刊
注：本基金管理费及托管费每日计提，按月支付。
其他费用详见本基金基金合同、招募说明书及相关公告。
本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
本基金审计费用以及信息披露费为基金整体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终
实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                      基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金
年报披露的相关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金投资运作过程中面临的主要风险有：本基金特有风险、市场风险、流动性风险、管理风险、
启用侧袋机制的风险、股指期货投资风险、资产支持证券投资风险、存托凭证投资风险以及其他风险。
  其中，本基金特有风险为：本基金是混合型基金，既能投资股票等权益类资产，亦能投资债券等固
定收益类金融工具，因此股票市场和债券市场的变化均会影响到本基金的业绩表现。基金管理人将发挥
专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续优化组合配置，以控
制特定风险。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不
表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈
利，也不保证最低收益。
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  基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准
确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
  与本基金/基金合同相关的争议解决方式为仲裁。仲裁委员会是中国国际经济贸易仲裁委员会，仲
裁地点是北京市。
五、其他资料查询方式
    以下资料详见华商基金管理有限公司网站（www.hsfund.com）。客服电话：400-700-8880、
                           《华商均衡30混合型证券投资基金托管协议》、         《华
商均衡30混合型证券投资基金招募说明书》；
六、其他情况说明
  无。
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