凯石岐短债A,凯石岐短债C: 凯石岐短债债券型证券投资基金2024年第8次分红公告_基金频道

公告送出日期：2024年8月23日
基金名称凯石岐短债债券型证券投资基金
基金简称凯石岐短债
基金主代码 008433
基金合同生效日 2020年01月21日
基金管理人名称凯石基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《凯石岐短债债券型证
公告依据券投资基金基金合同》、《凯石岐短债债券型证券投资基金基金招募
说明书》
收益分配基准日 2024年8月20日
有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第49次分红，2024年第8次分红
下属分级基金的基金简称凯石岐短债A 凯石岐短债C
下属分级基金的交易代码 008433 008434
基准日下属分级基金份额净值（单
截止基准日下属分级基金位：元）
的相关指标基准日下属分级基金可供分配利润
（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.017 0.017
权益登记日 2024年8月26日
除息日 2024年8月26日
现金红利发放日 2024年8月27日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
净值为计算基准确定再投资份额。 2、选择红利再投资方式的投资者
红利再投资相关事项的说明
所转换的基金份额将于2024年8月27日直接计入其基金账户，2024年8
月28日起可以查询。
根据财务部、国家税务总局颁布的相关规定，向投资者分配收益，暂免
税收相关事项的说明
征收所得税。
费用相关事项的说明本次分红免收分红手续费
（1）对于未选择本基金具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金红利方式。
（2）投资者可以到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不
含2024年8月26日）最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过凯石基金管理有限公司客
户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办
理变更手续。
（3）权益登记日当天，注册登记人不接受投资者申请办理转托管、非交易过户等特殊业务。
（4）基金份额持有人可以通过本基金管理人的网站（www.vstonefund.com）或客户服务电话
（021-60431122）咨询相关情况。
（5）分红提示：因分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风
险或提高基金投资收益；因分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资
仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保
证最低收益。投资人应认真阅读拟投资基金的相关法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身
情况购买与风险承受能力相匹配的产品。
特此公告。
凯石基金管理有限公司