西部利得聚利6个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券
     投资基金分红公告
    公告送出日期：  2024 年 8 月 23 日
             基金名称                   西部利得聚利 6 个月定期开放债券型证券投资基金
             基金简称                                西部利得聚利 6 个月定开债券
            基金主代码                                       007375
           基金合同生效日                                  2019 年 7 月 16 日
           基金管理人名称                               西部利得基金管理有限公司
           基金托管人名称                               中国光大银行股份有限公司
                                                   《西部利得聚利 6 个
                               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
             公告依据              月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《西部利得聚利 6 个
                                   月定期开放债券型证券投资基金招募说明书》等
           收益分配基准日                                  2024 年 8 月 19 日
        有关年度分红次数的说明            本次西部利得聚利 6 个月定开债券分红为 2024 年度第三次分红
                               西部利得聚利 6 个月 西部利得聚利 6 个月 西部利得聚利 6 个月
        下属分级基金的基金简称
                                 定开债券 A      定开债券 C      定开债券 E
        下属分级基金的交易代码                007375               007376         020579
            基准日下属分级基金份额净值（单
  截止基准日         位：人民币元）
  下属分级基
  金 的 相 关 指 基准日下属分级基金可供分配利
      标                         127,544,021.79       1,529,400.68        -
               润（单位:人民币元）
  本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金
           份额）
    注：  1. 本基金 E 类基金份额此次不涉及分红，
                             故不列示相关数据。
  最少为 1 次。若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配。
             权益登记日                                   2024 年 8 月 26 日
               除息日                                   2024 年 8 月 26 日
            现金红利发放日                                  2024 年 8 月 28 日
              分红对象                          权益登记日登记在册的本基金份额持有人
        红利再投资相关事项的说明            日为：2024 年 8 月 26 日；2）红利再投资的基金份额可查询起始
                                                 日：2024 年 8 月 28 日。
                                根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基
           税收相关事项的说明
                                        金收益，暂免征收所得税。
           费用相关事项的说明
                                    投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
  账户，2024 年 8 月 28 日起投资者可以查询。
  处于封闭期，    不办理申购与赎回业务。
  者如需修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即 2024 年 8 月 23 日 15:00 前）
  到销售网点办理变更手续。对于在权益登记日前一工作日内交易时间结束后提交的修改分红方式
  的申请，最终分红方式以基金管理人确认的结果为准。对于未选择具体分红方式的投资者，本基金
  默认的分红方式为现金分红方式。
  可将基金份额持有人的现金红利自动转为相应类别的基金份额。
  公示）。
    特此公告。
    西部利得基金管理有限公司