太平恒发三个月定开债: 太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告

                            公告送出日期：2024年8月28日
    基金名称                                  太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金
    基金简称                                  太平恒发三个月定开债
    基金主代码                                 020924
    基金合同生效日                               2024年6月6日
    基金管理人名称                               太平基金管理有限公司
    基金托管人名称                               上海浦东发展银行股份有限公司
                                          《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证
                                          券投资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基
                                          金信息披露管理办法》等法律法规，以及《太平恒发
    公告依据
                                          三个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》、
                                          《太平恒发三个月定期开放债券型证券投资基金招
                                          募说明书》等相关法律文件。
    收益分配基准日                               2024年8月21日
    截止收益分配基准日的相 基准日基金份额净值（单位： 人民币元）       1.0040
    关指标         基准日基金可供分配利润（单位： 人民币元）     28,992,848.69
    本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                  0.0100
    有关年度分红次数的说明                           本次分红为2024年度的第1次分红
  注：（1）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金
份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
  （2）每一基金份额享有同等分配权。
    权益登记日      2024年8月29日
    除息日        2024年8月29日
    现金红利发放日    2024年8月30日
    分红对象       权益登记日登记在册的本基金份额持有人
             对于选择红利再投资方式的投资者，将以2024年8月29日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
    红利再投资相关事
             额， 本基金注册登记机构将于2024年8月30日对红利再投资的基金份额进行确认。 2024年9月2日
    项的说明
             起，投资者可以查询、赎回红利再投资的份额。
    税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
    费用相关事项的说 1)本基金本次分红免收分红手续费；
    明        2)选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。
    （1）权益登记日当日有效申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，权益登记
 日当日有效赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。
    （2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
 将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式
 是现金分红。 如变更分红方式， 请于2024年8月28日15:00前到基金销售机构办理变更手
 续。 投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。
    （3）当投资者的现金红利小于最低现金红利发放限额5.00元（不含5.00 元）时，注册登
 记机构则将投资者的现金红利按2024年8月29日除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
    （4）本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高
 本基金的投资收益。本基金分红后，基金后续运作受市场波动等因素的影响，有可能出现基
 金净值低于初始面值的风险。
    （5）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登录本基金管
 理人网站（www.taipingfund.com.cn），或拨打客户服务电话021-61560999、400‐028
 ‐8699咨询相关信息。
  （6）本公告的最终解释权归本基金管理人所有。
    风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不
 保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现，投资有
 风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品
 种进行投资。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
 基金投资风险或提高基金投资收益。
    特此公告。
                                          太平基金管理有限公司