招商中债1-5年进出口行A,招商中债1-5年进出口行C: 关于招商中债1-5年进出口行债券指数证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告

招商基金管理有限公司关于招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金
      调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告
           为更好的满足基金投资者的需求，          降低投资者的理财成本，      根据《中华人民共和国证券投
        资基金法》 《公开募集证券投资基金运作管理办法》              《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券
        投资基金基金合同》    （以下简称“《基金合同》”       ）的有关规定，   招商基金管理有限公司（以下简称
       “公司” ）决定于 2024 年 8 月 30 日起调低招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金（以
        下简称“本基金”   ）的相关费率，      同时对基金管理人信息及基金托管人信息进行更新，            并对本基
        金的《基金合同》和《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金托管协议》                  （以下简称
       “《托管协议》” ）作相应修改。现将具体事宜告知如下：
           一、调低基金费率方案
           本基金的管理费年费率由 0.25%调低至 0.15%。
           二、
            《基金合同》的修订内容
           公司对《基金合同》中涉及调低基金相关费率的相关内容进行了修订，                 同时对基金管理人
        信息及基金托管人信息进行更新。本项修订对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影
        响，
         《基金合同》当事人权利义务关系也不发生重大变化。公司已就修订内容与基金托管人协
        商一致， 并已履行适当程序。
          《基金合同》的修订内容详见附件一《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基
        金合同》修改前后文对照表。
           根据修订的《基金合同》，        相应修订本基金的《托管协议》。
            《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金招募说明书》及基金产品资料概要
           三、
        将根据《基金合同》和《托管协议》的内容进行相应修改，               并按规定更新。
           四、重要提示
           此次调低基金相关费率及《基金合同》和《托管协议》的修订，已履行适当程序，符合相关
        法律法规及《基金合同》的规定。投资者可访问本公司网站（www.cmfchina.com）查阅修订后
        的招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金的《基金合同》和《托管协议》全文。本次
        修订后的《基金合同》和《托管协议》将自 2024 年 8 月 30 日起生效。
           投资者可通过以下途径咨询有关详情：
           招商基金全国统一客户服务热线：          400-887-9555（免长途话费）
           网址：www.cmfchina.com
          风险提示：  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，                   但不保证
        基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和
        基金的风险等级进行划分，         并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合
        同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在
        了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和
        投资目标， 对基金投资作出独立决策，         选择合适的基金产品。
          特此公告。
                                                         招商基金管理有限公司
          附件一： 《招商中债 1-5 年进出口行债券指数证券投资基金基金合同》修改前后文对照表
        章节          原文条款内容                                 修改后条款内容
                一、基金管理人                   一、基金管理人
                  （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况
                   名称：招商基金管理有限公司             名称：招商基金管理有限公司
                   住所：深圳市福田区深南大道 7088 号      住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
                   法定代表人： 刘辉                 法定代表人： 王小青
        第七部分 基金
                   设立日期：2002 年 12 月 27 日     设立日期：2002 年 12 月 27 日
        合同当事人及权
                   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督管理委
        利义务
                委员会证监基金字[2002]100 号       员会证监基金字[2002]100 号
                   组织形式：有限责任公司               组织形式：有限责任公司
                   注册资本：13.1 亿元人民币           注册资本：13.1 亿元人民币
                   存续期限：持续经营                 存续期限：持续经营
                   联系电话：（0755）83199596       联系电话：（0755）83199596
                二、基金托管人                                    二、基金托管人
                  （一）基金托管人简况                                 （一）基金托管人简况
                   名称：中国民生银行股份有限公司                            名称：中国民生银行股份有限公司
                   住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号                        住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号
        第七部分 基金
                   法定代表人： 高迎欣                                 法定代表人： 高迎欣
        合同当事人及权
                   成立时间：1996 年 2 月 7 日                        成立时间：1996 年 2 月 7 日
        利义务
                   组织形式：其他股份有限公司（上市）                          组织形式：其他股份有限公司（上市）
                   注册资本：28,365,585,227 元人民币                   注册资本：43,782,418,502 元人民币
                   存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期                   存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期
                   基金托管资格批文及文号：         证监基金字[2004]101 号      基金托管资格批文及文号：         证监基金字[2004]101 号
                二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式         二、基金费用计提方法、    计提标准和支付方式
                   本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.25%年    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费
        第十五部分 基
                费率计提。管理费的计算方法如下：             率计提。管理费的计算方法如下：
        金费用与税收
                   H＝E× 0.25%÷当年天数              H＝E× 0.15%÷当年天数
                   H 为每日应计提的基金管理费               H 为每日应计提的基金管理费
                   E 为前一日的基金资产净值                E 为前一日的基金资产净值