长安行业成长混合型证券投资基金
基金管理人:长安基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2024 年 08 月 30 日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本报告
已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2024年08月29
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证
基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前
应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新和重要提示。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2024年01月01日起至2024年06月30日止。
§2 基金简介
基金名称 长安行业成长混合型证券投资基金
基金简称 长安行业成长混合
基金主代码 016345
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2022年09月29日
基金管理人 长安基金管理有限公司
基金托管人 中国农业银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 21,406,112.16份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 长安行业成长混合A 长安行业成长混合C
下属分级基金的交易代码 016345 016346
报告期末下属分级基金的份额总额 18,120,036.98份 3,286,075.18份
在严格控制风险和保持基金资产流动性的前提下，重点投资成
投资目标
长性行业，力求实现基金资产的长期稳健增值。
（一）大类资产配置策略
资本市场是经济的晴雨表，本基金综合分析宏观经济环境、政
策形势、证券市场走势，判断经济周期与趋势，并据此主动判断市
场方向，进行积极的资产配置。本基金将在宏观经济衰退末期、复
苏和繁荣周期阶段，积极增加权益类资产的投资比例；在宏观经济
衰退阶段，适度降低权益类资产的投资比例。
（二）股票投资策略
投资策略
本基金主要投资于成长性行业，成长性行业主要包括以下两种
类型：一是从行业的生命周期来看，处于快速成长期和成熟成长期
的行业，处于这两个阶段的行业增长率快速提高，企业利润水平超
出市场平均水平，获得超额收益的可能性很高；二是短期内处于复
苏景气阶段的行业，部分行业虽然从长期来看并不处于成长阶段，
但由于经济周期波动、供求关系变化等因素仍存在阶段性景气复苏
的可能性，从较长时间来看，投资于此类行业的收益率水平往往趋
于市场平均值，但若能够准确预计行业的阶段性复苏，则有可能抓
住行业阶段性成长的机会。基金管理人将在申万一级行业分类基础
上，以定性和定量分析相结合的方法综合分析行业的成长性，精选
成长性较高的行业。
在个股选择层面，通过定量分析和定性分析，优选成长性良好
且股价没有充分反映其长期投资价值的上市公司进行投资。
考虑到香港股票市场与A股股票市场的差异，对于香港联交所
上市的股票，本基金除按照上述股票的投资策略外，还将结合公司
基本面、国内经济和相关行业发展前景、香港市场资金面和投资者
行为，以及世界主要经济体经济发展前景和货币政策、主流资本市
场对投资者的相对吸引力等因素，精选符合本基金投资目标的香港
联交所上市公司股票。
本基金将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资
价值的研究判断，进行存托凭证的投资。
（三）债券投资策略
本基金将通过分析宏观经济发展趋势、利率变动趋势及市场信
用环境变化方向和长期利率的发展趋势，综合考虑不同债券品种的
收益率水平、流动性、税赋特点、信用风险等因素，采取久期策
略、收益率曲线策略、息差策略、骑乘策略、类别选择策略、个券
选择策略、回购套利策略等多种策略，精选安全边际较高的个券进
行投资，同时根据宏观经济、货币政策和流动性等情况的变化，调
整组合利率债和信用债的投资比例、组合的久期等，以获取债券市
场的长期稳健收益。
可转换债券（含可交易分离可转债）兼具权益类证券与固定收
益类证券的特性，具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特
点。本基金在综合分析可转债的股性特征、债性特征、流动性等因
素的基础上，采用数量化估值工具评定其投资价值，选择安全边际
较高、发行条款相对优惠、流动性良好以及基础股票基本面良好的
品种进行投资。
本基金还将密切关注转股溢价率、纯债溢价率等指标的变化情
况，积极寻找转股溢价率和纯债溢价率呈现"双低"特征的可转债品
种，捕捉相关套利机会。
可交换债券同样具有股性和债性，本基金将重点关注可交换债
券对应股票的投资价值，综合分析可交换债券的债性特征、股性特
征等因素，通过对目标公司股票的投资价值分析和可交换债券的纯
债部分价值分析综合开展投资决策。
（四）资产支持证券投资策略
本基金将深入研究资产支持证券的市场利率、发行条款、支持
资产的构成及质量、提前偿还率水平等基本面因素，并且结合债券
市场宏观分析的结果，评估资产支持证券的信用风险、利率风险、
流动性风险和提前偿付风险，辅以量化模型分析，评估其内在价值
进行投资。
（五）股指期货投资策略
本基金将在风险可控的前提下，本着谨慎原则，以套期保值为
主要目的，适度参与股指期货投资。本基金管理人将根据持有的股
票投资组合状况，通过对现货和期货市场运行趋势的研究，结合股
指期货定价模型对其估值水平合理性的评估，并通过与现货资产进
行匹配，选择合适的投资时机，采用多头或空头套期保值等策略进
行套期保值操作。本基金还将利用股指期货作为组合流动性管理工
具，降低现货市场流动性不足导致的冲击成本过高的风险，提高基
金的建仓或变现效率。
（六）国债期货投资策略
本基金主要利用国债期货管理债券组合的久期、流动性和风险
水平，以套期保值为主要目的参与国债期货交易。基金管理人将根
据法律法规的规定，结合对宏观经济运行情况和政策趋势的分析，
预测债券市场变动趋势。通过对国债期货的流动性、波动水平、风
险收益特征、国债期货和现货基差、套期保值的有效性等指标进行
持续跟踪，通过多头或空头套期保值等策略进行套期保值操作。
中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人民币）收
业绩比较基准
益率*20%+中债-综合全价（总值）指数收益率*20%。
本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和
风险收益特征
货币市场基金，低于股票型基金。
本基金除了投资A股外，还可投资港股通标的股票，还面临港
股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异
带来的特有风险。
项目 基金管理人 基金托管人
名称 长安基金管理有限公司 中国农业银行股份有限公司
信息披 姓名 李永波 任航
露负责 联系电话 021-20329700 010-66060069
人 电子邮箱 service@changanfunds.com tgxxpl@abchina.com
客户服务电话 400-820-9688 95599
传真 021-50598018 010-68121816
上海市虹口区丰镇路806号3 北京市东城区建国门内大街6
注册地址
幢371室 9号
上海市浦东新区芳甸路1088 北京市西城区复兴门内大街2
办公地址
号紫竹国际大厦16层 8号凯晨世贸中心东座F9
邮政编码 201204 100031
法定代表人 崔晓健 谷澍
本基金选定的信息披露报纸名称 《上海证券报》
登载基金中期报告正文的管理人
http://www.changanfunds.com
互联网网址
基金中期报告备置地点 上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦16层
项目 名称 办公地址
上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹
注册登记机构 长安基金管理有限公司
国际大厦16层
§3 主要财务指标和基金净值表现
金额单位：人民币元
报告期
(2024年01月01日-2024年06月30日)
长安行业成长混合 长安行业成长混合
A C
本期已实现收益 -316,199.42 -59,668.11
本期利润 -693,605.47 -131,778.29
加权平均基金份额本期利润 -0.0391 -0.0399
本期加权平均净值利润率 -5.49% -5.64%
本期基金份额净值增长率 -5.28% -5.52%
报告期末
(2024年06月30日)
期末可供分配利润 -5,614,363.31 -1,038,312.21
期末可供分配基金份额利润 -0.3098 -0.3160
期末基金资产净值 12,505,673.67 2,247,762.97
期末基金份额净值 0.6902 0.6840
报告期末
(2024年06月30日)
基金份额累计净值增长率 -30.98% -31.60%
收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收
益。
水平要低于所列数字。
分的孰低数。
长安行业成长混合A
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -5.19% 0.79% -4.38% 0.60% -0.81% 0.19%
过去三个月 -5.66% 1.06% -2.13% 0.80% -3.53% 0.26%
过去六个月 -5.28% 1.28% -3.49% 1.11% -1.79% 0.17%
过去一年 -26.54% 1.11% -11.04% 0.91% -15.50% 0.20%
自基金合同
-30.98% 0.92% -6.73% 0.84% -24.25% 0.08%
生效起至今
本基金整体业绩比较基准构成为：中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%。
长安行业成长混合C
业绩比较
份额净值 业绩比较
份额净值 基准收益
阶段 增长率标 基准收益 ①-③ ②-④
增长率① 率标准差
准差② 率③
④
过去一个月 -5.24% 0.79% -4.38% 0.60% -0.86% 0.19%
过去三个月 -5.79% 1.06% -2.13% 0.80% -3.66% 0.26%
过去六个月 -5.52% 1.28% -3.49% 1.11% -2.03% 0.17%
过去一年 -26.92% 1.11% -11.04% 0.91% -15.88% 0.20%
自基金合同
-31.60% 0.92% -6.73% 0.84% -24.87% 0.08%
生效起至今
本基金整体业绩比较基准构成为：中证500指数收益率*60%+中证港股通综合指数（人
民币）收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%。
率变动的比较
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例
的约定。本基金于2022年9月29日成立，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间
已满一年。图示日期为2022年9月29日至2024年6月30日。
根据基金合同的规定,自基金合同生效之日起6个月内基金各项资产配置比例需符合基金
合同要求。本基金在建仓期结束后，各项资产配置比例已符合基金合同有关投资比例
的约定。本基金于2022年9月29日成立，基金合同生效日至报告期末，本基金运作时间
已满一年。图示日期为2022年9月29日至2024年6月30日。
§4 管理人报告
长安基金管理有限公司成立于2011年9月5日，公司的股东分别为：长安国际信托
股份有限公司、杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海恒嘉美联发展有
限公司、五星控股集团有限公司、兵器装备集团财务有限责任公司。截至2024年6月30
日，本基金管理人共管理长安宏观策略混合型证券投资基金、长安沪深300非周期行业
指数证券投资基金、长安货币市场证券投资基金、长安产业精选灵活配置混合型发起
式证券投资基金、长安鑫利优选灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫益增强混合型
证券投资基金、长安鑫富领先灵活配置混合型证券投资基金、长安泓源纯债债券型证
券投资基金、长安泓沣中短债债券型证券投资基金、长安鑫旺价值灵活配置混合型证
券投资基金、长安鑫兴灵活配置混合型证券投资基金、长安裕盛灵活配置混合型证券
投资基金、长安裕泰灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫禧灵活配置混合型证券投
资基金、长安裕腾灵活配置混合型证券投资基金、长安泓润纯债债券型证券投资基
金、长安裕隆灵活配置混合型证券投资基金、长安鑫盈灵活配置混合型证券投资基
金、长安鑫悦消费驱动混合型证券投资基金、长安鑫瑞科技先锋6个月定期开放混合型
证券投资基金、长安成长优选混合型证券投资基金、长安先进制造混合型证券投资基
金、长安优势行业混合型证券投资基金、长安行业成长混合型证券投资基金等24只证
券投资基金。
任本基金的基
金经理（助 证券
姓名 职务 理）期限 从业 说明
任职 离任 年限
日期 日期
金融学硕士。曾任四川信
托有限公司机构客户部信
张云凯 本基金的基金经理 - 7年
经理，东北证券股份有限
公司研究所房地产行业首
席分析师，招银理财有限
责任公司研究部宏观策略
资深研究员，长安基金管
理有限公司研究部高级研
究员、专户投资部投资经
理等职，现任长安基金管
理有限公司权益投资部基
金经理。
经济学博士。曾任安信期
货有限责任公司高级分析
师，中海石油气电集团有
限责任公司贸易部研究
员，长安基金管理有限公
林忠晶 本基金的基金经理 14年
（筹）总经理、基金投资
部副总经理、总经理等
职。现任长安基金管理有
限公司权益投资部基金经
理。
截至本报告期末，本基金的基金经理不存在兼任私募资产管理计划投资经理的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管
理和运用基金资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利
益。本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金管理人树立价值投资理念，设置合理的组织架构和科学的投资决策体系，
确保投资、研究、交易各个环节的独立性。同时，建立健全公司适用的投资对象备选
库和交易对手备选库，共享研究成果，在确保投资组合间的信息隔离与保密的情况
下，保证建立信息公开、资源共享的公平投资管理环境。
公司建立了专门的公平交易制度，并在交易系统中采用公平交易模块，保证公平
交易的严格执行。对异常交易的监控包括事前、事中和事后三个环节，并经过严格的
报告和审批程序，防范和控制异常交易。
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导
意见》和《长安基金管理有限公司公平交易制度》的规定。
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内，对组合进行了较大幅度的调整。本基金增加了低估值价值方向的配
置，包括电信运营商、央企建筑公司、电力和公用事业等方向的配置，这些行业具备
较好的确定性。其次，资源品方面，本基金增加了黄金、稀土永磁材料以及钛白粉的
配置，黄金主要受益于各国央行增持以及美联储降息，稀土作为重要的战略物资，目
前处于底部区间，钛白粉的供给格局稳定，且需求端具有一定的弹性。最后，当下房
地产行业的出清速度较快，如“收储”等政策能够得以较好的落地，后续房价能够企
稳，居民的有效需求仍有望得以激发，房地产市场也有望在下半年筑底企稳。我们预
计在经济复苏仍需稳固的背景下，稳增长相关的政策仍有望在下半年继续发力，汽车
以及设备更新方向有结构性的机会。报告期内，本基金增加了一定比例的港股配置，
预计下半年随着海外流动性的逐步宽松以及国内经济的复苏，港股具备较好的修复空
间。
截至报告期末长安行业成长混合A基金份额净值为0.6902元，本报告期内，该类基
金份额净值增长率为-5.28%，同期业绩比较基准收益率为-3.49%；截至报告期末长安行
业成长混合C基金份额净值为0.6840元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-
上半年，市场整体一波三折，年初先大幅回调后反弹，在5月份整体冲高后再度回
落，4月中下旬“新国九条”发布，5月一系列地产支持政策出台，5月市场一度上行至
二季度阶段高点，后续的金融数据和高频经济数据表明经济的复苏仍有一定压力。房
地产的销售数据在政策出台之后，出现一波脉冲式反弹，后续又趋于放缓，说明仍需
要更多支持政策的出台。出口方面，虽有结构性亮点，但是也面临海外需求下行以及
地缘政治不确定性的扰动。大宗商品方面，全球定价商品有较强韧性，但在美国经济
走向衰退，美联储降息前，预计将波动加大，有较大的下行压力，内需相关商品需求
不振，下行压力较大。A股从5月下旬开始有所回调，美联储降息预期反复也对市场情
绪造成负面影响，同期港股也出现了较大回撤。整体来看，上半年市场分化巨大，红
利和海外科技映射方向表现优异，其他方向承压，市场风格分化拉大。
往后展望，内需方面，短期主要关注房地产“去库存”政策的效果以及中央财政
的发力情况，7月政治局会议对经济的定调积极，表明了“加强逆周期调节”的态度，
我们认为房地产政策、财政政策、消费品“以旧换新”政策以及设备更新政策仍有较
大的发力空间，政策效果将逐步显现。货币政策方面，随着美元的走弱和美债利率下
行，人民币汇率压力减弱，降息降准的空间有望打开。海外，主要非美国家陆续进入
降息周期。预计随着美国经济数据的逐步走弱，美联储大概率会在下半年进行多次降
息。资金面方面，市场增量资金仍显不足，预计保险的配置资金等长期资金仍是后续
的主要增量资金。展望后市，预计市场大体上仍将保持震荡的状态，极致的风格分化
有望收敛，如政策效果逐步显现，企业盈利得以改善，届时处于低位的顺周期板块，
尤其是汽车、消费电子等可选消费品方向，或将具备较好的配置价值。我们仍将核心
关注部分行业基本面改善或反转带来的结构性机会。
本基金管理人制订了健全、有效的估值政策和程序，清算登记部按照管理层批准
后的估值政策进行估值。
对于在交易所上市的证券(除固定收益品种外），采用交易所发布的行情信息来估
值。对本基金所持有的在上海证券交易所、深圳证券交易所和银行间上市交易或挂牌
转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外）采用第三方估值机构提供的价
格进行估值。除了投资总监外，其他基金经理不参与估值政策的决策。但是对于非活
跃投资品种，基金经理可以提供估值建议。
上述参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
本基金从2024年1月1日起至2024年6月30日连续117个工作日出现基金资产净值低
于五千万情形，未出现连续20个工作日（含）以上基金份额持有人数量不满二百人的
情形。基金管理人已持续关注并拟采取适当措施。
§5 托管人报告
在托管本基金的过程中，本基金托管人中国农业银行股份有限公司严格遵守《中
华人民共和国证券投资基金法》相关法律法规的规定以及基金合同、托管协议的约
定，对本基金基金管理人-长安基金管理有限公司2024年1月1日至2024年6月30日基金的
投资运作，进行了认真、独立的会计核算和必要的投资监督，认真履行了托管人的义
务，没有从事任何损害基金份额持有人利益的行为。
本托管人认为, 长安基金管理有限公司在本基金的投资运作、基金资产净值的计
算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支及利润分配等问题上，不存在损害
基金份额持有人利益的行为；在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基
金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
本托管人认为，长安基金管理有限公司的信息披露事务符合《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》及其他相关法律法规的规定，基金管理人所编制和披露的本
基金中期报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报
告等信息真实、准确、完整，未发现有损害基金持有人利益的行为。
§6 半年度财务会计报告（未经审计）
会计主体：长安行业成长混合型证券投资基金
报告截止日：2024年06月30日
单位：人民币元
本期末 上年度末
资产 附注号
资 产：
货币资金 6.4.7.1 990,740.77 4,029,047.97
结算备付金 172,240.43 52,615.74
存出保证金 20,814.29 23,851.65
交易性金融资产 6.4.7.2 13,754,888.29 12,786,923.53
其中：股票投资 13,754,888.29 12,786,923.53
基金投资 - -
债券投资 - -
资产支持证券
- -
投资
贵金属投资 - -
其他投资 - -
衍生金融资产 6.4.7.3 - -
买入返售金融资产 6.4.7.4 - 1,885,000.00
应收清算款 - -
应收股利 51,278.44 -
应收申购款 998.51 197.05
递延所得税资产 - -
其他资产 6.4.7.5 - -
资产总计 14,990,960.73 18,777,635.94
本期末 上年度末
负债和净资产 附注号
负 债：
短期借款 - -
交易性金融负债 - -
衍生金融负债 6.4.7.3 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付清算款 0.70 3,047,776.41
应付赎回款 102.92 69,990.11
应付管理人报酬 14,740.22 15,858.00
应付托管费 2,456.69 2,642.99
应付销售服务费 941.07 1,019.62
应付投资顾问费 - -
应交税费 123.85 113.55
应付利润 - -
递延所得税负债 - -
其他负债 6.4.7.6 219,158.64 288,108.15
负债合计 237,524.09 3,425,508.83
净资产：
实收基金 6.4.7.7 21,406,112.16 21,090,416.26
未分配利润 6.4.7.8 -6,652,675.52 -5,738,289.15
净资产合计 14,753,436.64 15,352,127.11
负债和净资产总计 14,990,960.73 18,777,635.94
报告截止日2024年6月30日，长安行业成长混合A份额净值0.6902元，基金份额总额
份，总份额合计21,406,112.16份。
会计主体：长安行业成长混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 附注号 2024年01月01日至 2023年01月01日至202
一、营业总收入 -700,388.36 -1,537,071.24
其中：存款利息收入 6.4.7.9 12,647.72 90,961.44
债券利息收入 - -
资产支持证券利息
- -
收入
买入返售金融资产
收入
其他利息收入 - -
-264,037.11 -1,746,398.92
填列）
其中：股票投资收益 6.4.7.10 -413,234.50 -2,113,061.74
基金投资收益 6.4.7.11 - -
债券投资收益 6.4.7.12 - -
资产支持证券投资
收益
贵金属投资收益 6.4.7.14 - -
衍生工具收益 6.4.7.15 - -
股利收益 6.4.7.16 149,197.39 366,662.82
其他投资收益 - -
失以“-”号填列）
- -
号填列）
号填列）
减：二、营业总支出 124,995.40 429,289.45
其中：卖出回购金融资产
- -
支出
三、利润总额（亏损总额
-825,383.76 -1,966,360.69
以“-”号填列）
减：所得税费用 - -
四、净利润（净亏损以
-825,383.76 -1,966,360.69
“-”号填列）
五、其他综合收益的税后
- -
净额
六、综合收益总额 -825,383.76 -1,966,360.69
会计主体：长安行业成长混合型证券投资基金
本报告期：2024年01月01日至2024年06月30日
单位：人民币元
本期
项目 2024年01月01日至2024年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 21,090,416.26 -5,738,289.15 15,352,127.11
二、本期期初净资产 21,090,416.26 -5,738,289.15 15,352,127.11
三、本期增减变动额
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - -825,383.76 -825,383.76
（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变动
数（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 1,678,598.73 -457,250.68 1,221,348.05
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产生
- - -
的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 21,406,112.16 -6,652,675.52 14,753,436.64
上年度可比期间
项目 2023年01月01日至2023年06月30日
实收基金 未分配利润 净资产合计
一、上期期末净资产 43,446,425.42 -245,876.66 43,200,548.76
二、本期期初净资产 43,446,425.42 -245,876.66 43,200,548.76
三、本期增减变动额
-11,385,516.65 -1,730,422.30 -13,115,938.95
（减少以“-”号填列）
（一）、综合收益总额 - -1,966,360.69 -1,966,360.69
（二）、本期基金份额
交易产生的净资产变动
-11,385,516.65 235,938.39 -11,149,578.26
数（净资产减少以“-”
号填列）
其中：1.基金申购款 38,252,335.39 -960,373.32 37,291,962.07
（三）、本期向基金份
额持有人分配利润产生
- - -
的净资产变动（净资产
减少以“-”号填列）
四、本期期末净资产 32,060,908.77 -1,976,298.96 30,084,609.81
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告6.1至6.4财务报表由下列负责人签署:
孙晔伟 闫世新 欧鹏
————————— ————————— —————————
基金管理人负责人 主管会计工作负责人 会计机构负责人
长安行业成长混合型证券投资基金(以下简称"本基金")经中国证券监督管理委员会
(以下简称"中国证监会")《关于准予长安行业成长混合型证券投资基金注册的批复》(证
监许可﹝2022﹞526号)注册，由长安基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资
基金法》及其配套规则和《长安行业成长混合型证券投资基金基金合同》发售，基金
合同于2022年9月29日生效。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定期，首次设立
募集规模为305,650,858.12份基金份额。本基金的基金管理人为长安基金管理有限公
司，基金托管人为中国农业银行股份有限公司。
本基金于2022年9月13日至2022年9月27日募集，募集期间净认购资金
利息结转的基金份额合计305,650,858.12份。上述募集资金已由毕马威华振会计师事务
所（特殊普通合伙）验资，并出具了毕马威华振验字第2200485号验资报告。
根据《长安基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公
告》，自2023年8月14日起本基金基金管理费率由1.50%/年下调为1.20%/年，基金托管
费率由0.25%/年下调为0.20%/年。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套规则、《长安行业成长混合型
证券投资基金基金合同》和《长安行业成长混合型证券投资基金招募说明书》的有关
规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括内地依法发行上市的股
票（包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证）、港
股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、地方政府债券、政府支持债券、政府支
持机构债券、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债、可转换债券（含
可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券及其他经
中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、股指期货、国债期货、债券回购、银
行存款（包括定期存款、协议存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规
定）。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程
序后，可以将其纳入投资范围。
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为60%-95%，其中投资于
港股通标的股票的资产占股票资产的比例不超过50%。每个交易日日终在扣除股指期货
合约、国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5%的现金或者
到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。如法律法规或中国
证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人可依据相关规定履行适当程序后调整
本基金的投资比例规定。
本基金的业绩比较基准为：中证500指数收益率×60%+中证港股通综合指数（人民
币）收益率×20%+中债-综合全价（总值）指数收益率×20%。
本基金以持续经营为基础编制财务报表。本基金财务报表符合中华人民共和国财
政部(以下简称“财政部”)颁布的企业会计准则和《资产管理产品相关会计处理规定》
(以下合称“企业会计准则”)的要求，同时亦按照中国证监会颁布的《证券投资基金信
息披露XBRL模板第3号<年度报告和中期报告>》以及中国证券投资基金业协会于2012
年11月16日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》编制财务报表。
本基金财务报表符合财政部颁布的企业会计准则及附注6.4.2中所列示的中国证监
会和中国证券投资基金业协会发布的有关基金行业实务操作的规定的要求，真实、完
整地反映了本基金2024年6月30日的财务状况、2024年上半年度的经营成果和净资产变
动情况。
本基金的会计年度自公历1月1日至12月31日止。本期财务报表的实际编制期间为
自2024年1月1日至2024年6月30日止。
本基金的记账本位币为人民币，编制财务报表采用的货币为人民币。本基金选定
记账本位币的依据是主要业务收支的计价和结算币种。
(a)金融资产的分类
本基金的金融工具包括股票投资和买入返售金融资产。
本基金通常根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，在初
始确认时将金融资产分为不同类别：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资
产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产及以摊余成本计量的金融
资产。
除非本基金改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融
资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初
始确认后不得进行重分类。
本基金将同时符合下列条件且未被指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产，分类为以摊余成本计量的金融资产：
- 本基金管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；
- 该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿
付本金金额为基础的利息的支付。
除上述以摊余成本计量的金融资产外，本基金将其余所有的金融资产分类为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本基金现无分类为以公允价值计量且
其变动计入其他综合收益的金融资产。
管理金融资产的业务模式，是指本基金如何管理金融资产以产生现金流量。业务
模式决定本基金所管理金融资产现金流量的来源是收取合同现金流量、出售金融资产
还是两者兼有。本基金以客观事实为依据、以关键管理人员决定的对金融资产进行管
理的特定业务目标为基础，确定管理金融资产的业务模式。
本基金对金融资产的合同现金流量特征进行评估，以确定相关金融资产在特定日
期产生的合同现金流量是否仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。其
中，本金是指金融资产在初始确认时的公允价值；利息包括对货币时间价值、与特定
时期未偿付本金金额相关的信用风险、以及其他基本借贷风险、成本和利润的对价。
此外，本基金对可能导致金融资产合同现金流量的时间分布或金额发生变更的合同条
款进行评估，以确定其是否满足上述合同现金流量特征的要求。
(b)金融负债的分类
本基金将金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及以
摊余成本计量的金融负债。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公
允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
本基金现无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。
(a)金融工具的初始确认
金融资产和金融负债在本基金成为相关金融工具合同条款的一方时，于资产负债
表内确认。
在初始确认时，金融资产及金融负债均以公允价值计量。对于以公允价值计量且
其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于
其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
(b)后续计量
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失
（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。
- 以摊余成本计量的金融资产
初始确认后，对于该类金融资产采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计
量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重
分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。
- 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关
外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。
- 以摊余成本计量的金融负债
初始确认后，对于该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。
(c)金融工具的终止确认
满足下列条件之一时，本基金终止确认该金融资产：
- 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- 该金融资产已转移，且本基金将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给
转入方；
- 该金融资产已转移，虽然本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所
有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。
金融资产整体转移满足终止确认条件的，本基金将下列两项金额的差额计入当期
损益：
- 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；
- 因转移金融资产而收到的对价。
金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，本基金终止确认该金融负债
（或该部分金融负债）。
(d)金融工具的减值
本基金以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：
- 以摊余成本计量的金融资产
本基金持有的其他以公允价值计量的金融资产不适用预期信用损失模型。
预期信用损失的计量
预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均
值。信用损失，是指本基金按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流
量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。
在计量预期信用损失时，本基金需考虑的最长期限为面临信用风险的最长合同期
限（包括考虑续约选择权）。
整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违
约事件而导致的预期信用损失。
未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预
计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期
信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。
本基金对满足下列情形的金融工具按照相当于未来12个月内预期信用损失的金额
计量其损失准备，对其他金融工具按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量
其损失准备：
- 该金融工具在资产负债表日只具有较低的信用风险；或
- 该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。
预期信用损失准备的列报
为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本基金在每个资产负债表日重
新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或
利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资
产负债表中列示的账面价值。
核销
如果本基金不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减
记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发
生在本基金确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的
金额。但是，被减记的金融资产仍可能受到本基金催收到期款项相关执行活动的影
响。
已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。
除特别声明外，本基金按下述原则计量公允价值：
公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或
者转移一项负债所需支付的价格。
本基金在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，根据企业会计准则的规定
采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术。
存在活跃市场且能够获取相同资产或负债报价的金融工具，在估值日有报价的，
除会计准则规定的情况外，将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计
量；估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近
交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反
映公允价值的，对报价进行调整，确定公允价值。与上述金融工具相同，但具有不同
特征的，以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的
影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么
在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，本基金不考虑因其大量持有相关资
产或负债所产生的溢价或折价。
对不存在活跃市场的金融工具，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和
其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，优先使用可
观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况
下，才可以使用不可观察输入值。
如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响证券价格的重大事件，参考类似
投资品种的现行市价及重大变化等因素，对估值进行调整并确定公允价值。
金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，没有相互抵销。但是，同时满足
下列条件的，以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：
- 本基金具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；
- 本基金计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余
额。由于申购和赎回引起的实收基金份额变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认
日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出
基金的实收基金减少。
损益平准金核算在基金份额发生变动时，申购、赎回、转入、转出及红利再投资
等款项中包含的未分配利润，包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损
益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占净
资产比例计算的金额。未实现损益平准金指根据交易申请日申购或赎回款项中包含的
按累计未分配的未实现损益占净资产比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日
或基金赎回确认日进行确认和计量，并于会计期末全额转入未分配利润。
利息收入
存款利息收入是按借出货币资金的时间和实际利率计算确定。
买入返售金融资产在资金实际占用期间内按实际利率法逐日确认为利息收入。
投资收益
股票投资收益、债券投资收益和衍生工具收益按相关金融资产于处置日成交金额
与其初始计量金额的差额确认，处置时产生的交易费用计入投资收益。
股利收益按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除应由上市公司代扣代缴
的个人所得税后的净额确认。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资，在其持有期间，按票面金额
和票面利率计算的利息计入投资收益。
公允价值变动收益
公允价值变动收益核算基金持有的采用公允价值模式计量的以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融资产、衍生工具、以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融负债等公允价值变动形成的应计入当期损益的利得或损失。不包括本基金持有的
以公允价值计量且其变动计入当期损益的债券投资在持有期间按票面利率计算的利
息。
本基金的管理人报酬、托管费和销售服务费在费用涵盖期间按基金合同约定的费
率和计算方法逐日确认。
以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算。
根据《长安行业成长混合型证券投资基金基金合同》的规定，在符合有关基金分
红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告
为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；本基金收益分配方式分两
种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为
相应类别的基金份额进行再投资，且基金份额持有人可对A类、C类基金份额分别选择
不同分红方式；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
若基金份额持有人选择红利再投资方式进行收益分配，收益的计算以权益登记日当日
收市后计算的两类基金份额净值为基准转为相应类别的基金份额进行再投资，红利再
投资形成的基金份额保留到小数点后第2位，小数点2位以后的部分舍去，由此产生的
收益由基金财产享有；基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益
分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面
值；本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权，由于本基金A类基金份额不收取
销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各类基金份额对应的可供分配利润将有所
不同。
本基金以内部组织结构、管理要求、内部报告制度为依据确定经营分部，以经营
分部为基础确定报告分部。
本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
编制财务报表时，本基金需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的
应用及资产、负债、收入和支出的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本
基金对估计涉及的关键假设和不确定因素的判断进行持续评估，会计估计变更的影响
在变更当期和未来期间予以确认。
对于证券交易所上市的股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃（包括涨跌停时
的交易不活跃）等情况，本基金根据中国证监会公告[2017]13号《中国证券监督管理委
员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协
（AMAC）基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量
折现法等估值技术进行估值。
对于在发行时明确一定期限限售期的股票，根据中基协发[2017]6号《关于发布<证
券投资基金投资流通受限股票估值指引（试行）>的通知》，在估值日按照流通受限股
票计算公式确定估值日流通受限股票的价值。
根据《关于固定收益品种的估值处理标准》在银行间债券市场、上海证券交易
所、深圳证券交易所、北京证券交易所及中国证券监督管理委员会认可的其他交易场
所上市交易或挂牌转让的固定收益品种（估值处理标准另有规定的除外），采用第三
方估值基准服务机构提供的价格数据进行估值。
本基金在本报告期内未发生重大会计政策变更。
本基金在本报告期内未发生重大会计估计变更。
本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。
根据财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税
[2004] 78号文《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税 [2012] 85号文《关于实施
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税 [2015] 101号《关于
上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财政部、税务总局、证
监会公告2019年第78号《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利
差别化个人所得税政策的公告》、深圳证券交易所于2008年9月18日发布的《深圳证券
交易所关于做好证券交易印花税征收方式调整工作的通知》、财税 [2008] 1号文《关于
企业所得税若干优惠政策的通知》、财税 [2016] 36号文《关于全面推开营业税改征增
值税试点的通知》、财税[2016]46号《关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关
政策的通知》、财税[2016]70号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、
财税 [2016] 140号文《关于明确金融、房地产开发、教育辅助服务等增值税政策的通
知》、财税 [2017] 2号文《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税
[2017] 56号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90号《关于租入固定
资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》、财税[2023] 39号《关于减半征收证券交易
印花税的公告》及其他相关税务法规和实务操作，本基金适用的主要税项列示如下：
a) 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，以管理人为增值
税纳税人，暂适用简易计税方法，按照3%的征收率缴纳增值税。
证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券取得的金融商品转让收入免征增值
税；对国债、地方政府债利息收入以及金融同业往来取得的利息收入免征增值税；同
业存款利息收入免征增值税以及一般存款利息收入不征收增值税。
b) 对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，
股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。
对投资者从证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收企业所得税。
c) 对基金从上市公司、全国中小企业股份转让系统公开转让股票的非上市公众公
司（“挂牌公司”）取得的股息红利所得，持股期限在1个月以内(含1个月)的，其股息
红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1个月以上至1年(含1年)的，暂减按50%
计入应纳税所得额；持股期限超过1年的，暂免征收个人所得税。对基金持有的上市公
司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间自解禁
日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按50%计入应纳税所得额。上述所得
统一适用20%的税率计征个人所得税。
对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣
代缴20%的个人所得税。
d) 基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印
花税。自2023年8月28日起，证券交易印花税实施减半征收。
e) 对基金运营过程中缴纳的增值税，分别按照证券投资基金管理人所在地适用的
税率，计算缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加。
单位：人民币元
本期末
项目
活期存款 990,740.77
等于：本金 990,652.18
加：应计利息 88.59
减：坏账准备 -
定期存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
其中：存款期限1个月以内 -
存款期限1-3个月 -
存款期限3个月以上 -
其他存款 -
等于：本金 -
加：应计利息 -
减：坏账准备 -
合计 990,740.77
单位：人民币元
本期末
项目 2024年06月30日
成本 应计利息 公允价值 公允价值变动
股票 14,385,426.07 - 13,754,888.29 -630,537.78
贵金属投资-金交
- - - -
所黄金合约
交易所市场 - - - -
债
银行间市场 - - - -
券
合计 - - - -
资产支持证券 - - - -
基金 - - - -
其他 - - - -
合计 14,385,426.07 - 13,754,888.29 -630,537.78
本基金于本报告期末未持有任何衍生金融资产 / 负债。
本基金于本报告期末未持有任何买入返售金融资产。
本基金于本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。
本基金于本报告期末未持有其他资产。
单位：人民币元
本期末
项目
应付券商交易单元保证金 -
应付赎回费 -
应付证券出借违约金 -
应付交易费用 86,726.22
其中：交易所市场 86,726.22
银行间市场 -
应付利息 -
预提费用-审计费 12,432.42
预提费用-信息披露费 120,000.00
合计 219,158.64
金额单位：人民币元
项目 本期
(长安行业成长混合A) 2024年01月01日至2024年06月30日
基金份额（份） 账面金额
上年度末 17,783,503.53 17,783,503.53
本期申购 1,625,811.77 1,625,811.77
本期赎回（以“-”号填列） -1,289,278.32 -1,289,278.32
本期末 18,120,036.98 18,120,036.98
金额单位：人民币元
本期
项目
(长安行业成长混合C)
基金份额（份） 账面金额
上年度末 3,306,912.73 3,306,912.73
本期申购 52,786.96 52,786.96
本期赎回（以“-”号填列） -73,624.51 -73,624.51
本期末 3,286,075.18 3,286,075.18
申购含红利再投、转换入份额；赎回含转换出份额。
单位：人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(长安行业成长混合A)
上年度末 -4,711,552.72 -113,953.83 -4,825,506.55
本期期初 -4,711,552.72 -113,953.83 -4,825,506.55
本期利润 -316,199.42 -377,406.05 -693,605.47
本期基金份额交易产
-52,897.88 -42,353.41 -95,251.29
生的变动数
其中：基金申购款 -442,637.42 1,561.38 -441,076.04
基金赎回款 389,739.54 -43,914.79 345,824.75
本期已分配利润 - - -
本期末 -5,080,650.02 -533,713.29 -5,614,363.31
单位：人民币元
项目
已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
(长安行业成长混合C)
上年度末 -891,640.37 -21,142.23 -912,782.60
本期期初 -891,640.37 -21,142.23 -912,782.60
本期利润 -59,668.11 -72,110.18 -131,778.29
本期基金份额交易产
生的变动数
其中：基金申购款 -14,983.89 -1,190.75 -16,174.64
基金赎回款 23,899.20 -1,475.88 22,423.32
本期已分配利润 - - -
本期末 -942,393.17 -95,919.04 -1,038,312.21
单位：人民币元
本期
项目
活期存款利息收入 11,092.36
定期存款利息收入 -
其他存款利息收入 1.21
结算备付金利息收入 1,554.15
其他 -
合计 12,647.72
单位：人民币元
本期
项目
卖出股票成交总额 119,196,550.91
减：卖出股票成本总额 119,363,671.56
减：交易费用 246,113.85
买卖股票差价收入 -413,234.50
本基金在本报告期内无股票投资收益证券出借差价收入。
本基金在本报告期内无基金投资收益。
本基金在本报告期内无债券投资收益。
本基金在本报告期内无资产支持证券投资收益。
本基金在本报告期内无贵金属投资收益。
本基金在本报告期内无衍生工具收益。
单位：人民币元
本期
项目
股票投资产生的股利收益 149,197.39
其中：证券出借权益补偿收入 -
基金投资产生的股利收益 -
合计 149,197.39
单位：人民币元
本期
项目名称
——股票投资 -449,516.23
——债券投资 -
——资产支持证券投资 -
——贵金属投资 -
——其他 -
——权证投资 -
减：应税金融商品公允
价值变动产生的预估增 -
值税
合计 -449,516.23
单位：人民币元
本期
项目
基金赎回费收入 211.04
合计 211.04
本基金在本报告期内无信用减值损失。
单位：人民币元
本期
项目
审计费用 12,432.42
信息披露费 -
证券出借违约金 -
汇划手续费 2,705.25
合计 15,137.67
自2024年7月1日起，基金管理人将以自有资金承担该基金在小微基金状态下的审计
费、信息披露费、持有人大会费、银行间账户维护费、注册登记费等各类固定费用。
截至资产负债表日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的或有事项。
截至本财务报告批准报出日，本基金没有需要在财务报表附注中说明的资产负债
表日后事项。
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
关联方名称 与本基金的关系
基金管理人、基金注册登记机构、
长安基金管理有限公司
基金销售机构
中国农业银行股份有限公司 基金托管人
长安国际信托股份有限公司 基金管理人的股东
杭州景林景淳企业管理合伙企业（有限合伙） 基金管理人的股东
上海恒嘉美联发展有限公司 基金管理人的股东
五星控股集团有限公司 基金管理人的股东
兵器装备集团财务有限责任公司 基金管理人的股东
长安财富资产管理有限公司 基金管理人的子公司
本报告期内存在控制关系或其他重大利害关系的关联方未发生变化。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过股票
交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过权证
交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过债券
交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过回购
交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有通过关联方的交易单元进行过基金
交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均没有应支付关联方的佣金。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至20 2023年01月01日至20
当期发生的基金应支付的管理费 89,190.58 306,062.51
其中：应支付销售机构的客户维护费 44,002.36 136,031.69
应支付基金管理人的净管理费 45,188.22 170,030.82
支付基金管理人的基金管理费按前一日基金资产净值1.20%的年费率计提，计算公式
为：日基金管理费=前一日基金资产净值×1.20%/当年天数
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
项目 2024年01月01日至2024 2023年01月01日至2023
年06月30日 年06月30日
当期发生的基金应支付的托管费 14,865.03 51,010.40
支付基金托管人农业银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.20%的年费率计提，计
算公式为：日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%/当年天数
单位：人民币元
本期
获得销售服务费 2024年01月01日至2024年06月30日
的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长安行业成长混合A 长安行业成长混合C 合计
长安基金管理有
限公司
农业银行股份有
限
合计 0.00 5,402.85 5,402.85
上年度可比期间
获得销售服务费 2023年01月01日至2023年06月30日
的各关联方名称 当期发生的基金应支付的销售服务费
长安行业成长混合A 长安行业成长混合C 合计
长安基金管理有
限公司
农业银行股份有
限
合计 0.00 19,731.69 19,731.69
长安行业混合A不计算基金销售服务费。长安行业混合C支付销售机构的基金销售服务
费按前一日基金资产净值0.5%的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。计算
公式为：长安行业混合C日基金销售服务费=前一日基金资产净值×0.5%/当年天数
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券
(含回购)交易。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
固定期限费率的证券出借业务。
况
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未与关联方通过约定申报方式进行适用
市场化期限费率的证券出借业务。
本基金管理人在本报告期及上年度可比期间均未持有本基金。
除基金管理人之外的其他关联方在本报告期末及上年度末均未持有本基金。
单位：人民币元
本期 上年度可比期间
关联方名
称
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国农业
银行股份 990,740.77 11,092.36 8,311,728.65 89,477.50
有限公司
本基金通过“农业银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有
限责任公司的结算备付金，于2024年6月30日的相关余额为人民币172,240.43元。
本基金在本报告期内及上年度可比期间均未在承销期内购入过由关联方承销的证
券。
本基金在本报告期内无其他关联交易事项。
本基金在本报告期内未进行过利润分配。
根据中国证监会相关规定，证券投资基金参与网下配售，可与发行人、承销商自
主约定网下配售股票的持有期限并公开披露。持有期自公开发行的股票上市之日起计
算。在持有期内的股票为流动受限制而不能自由转让的资产。证券投资基金获配的科
创板股票及创业板股票需要锁定的，锁定期根据相关法规及交易所相关规定执行。证
券投资基金还可作为特定投资者，认购由中国证监会规范的非公开发行股票，所认购
的股票自发行结束之日起在法规规定的限售期内不得转让。证券投资基金对上述非公
开发行股票的减持还需根据交易所相关规定执行。
于2024年6月30日，本基金未持有因认购新发或增发证券而受上述规定约束的流通
受限证券。
于2024年6月30日，本基金未持有暂时停牌等流通受限股票。
于2024年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
于2024年6月30日，本基金未持有因债券正回购交易而作为抵押的债券。
于2024年6月30日，本基金未持有参与转融通证券出借业务的证券。
本基金在日常活动中面临各种金融工具的风险，主要包括：
● 信用风险
● 流动性风险
● 市场风险
本基金管理人按照“健全、合理、制衡、独立”的原则，建立了合规与风险管理
委员会(董事会层面) 、督察长、法律合规部、监察稽核部、风险管理部和相关部门构
成的全方位、多层级的合规风险管理架构。本基金管理人秉承全面风险管理的理念，
将风险管理贯穿日常经营活动的整个过程，渗透到各个业务环节，覆盖所有部门和岗
位，建立了集风险识别、风险测量、风险控制、风险评价、风险报告为一体的风险管
理机制，全面、及时识别、分析和评估各类风险，有效防范日常经营和基金运作过程
中可能面临的各种风险，最大限度地保护基金份额持有人的合法权益。
信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证
券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的风险。本
基金的银行存款存放在本基金的托管行中国农业银行，与该银行存款相关的信用风险
不重大。本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，本基金投资于具有良好信用
等级的证券，且通过分散化投资以分散信用风险。本基金投资于一家公司发行的证券
市值不超过基金资产净值的10%，且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有
一家公司发行的证券，不超过该证券的10%。
本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任公司完成证券交收和
款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；本基金在进行银行间同业市场交易前均
对交易对手进行信用评估并采用券款对付交割方式以控制相应的信用风险。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的债券投资。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的资产支持证券投
资。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按短期信用评级列示的同业存单投资。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的债券投资。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的资产支持证券投
资。
本基金于本报告期末及上年度末均未持有按长期信用评级列示的同业存单投资。
流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基
金的流动性风险一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因
投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格变现，另一方面来自于基
金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额。
本基金管理人每日预测本基金的流动性需求，并同时通过独立的风险管理部门设
定流动性比例要求，对流动性指标进行持续的监测和分析。
针对投资品种变现的流动性风险，本基金管理人对流通受限证券的投资交易进行
限制和控制，对缺乏流动性的证券投资比率事先确定最高上限，控制基金的流动性结
构；加强对投资组合变现周期和冲击成本的定量分析，定期揭示基金的流动性风险；
通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。本基金所
持证券均可在证券交易所或银行间同业市场交易，除本报告期末本基金持有的流通受
限证券章节中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，其余均能
及时变现。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流动性需
求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金管理人根据申购赎回变动情况，制定现
金头寸预测表，及时采取措施满足流动性需要；分析基金持有人结构，加强与主要持
有机构的沟通，及时揭示可能的赎回需求；按照有关法律法规规定应对固定赎回，并
进行适当报告和披露；在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申
请的处理方式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利
益。
于本期末，除卖出回购金融资产款余额(该利息金额不重大)外，本基金所承担的其
他金融负债的合约约定到期日均为一个月以内且 不计息，可赎回基金份额净值(净资
产)无固定到期日且不计息，因此账面余额约为未折现的合约到期现金流量。
报告期内，本基金主要投资于在国内依法公开发行上市的股票等，基金组合资产
中的主要标的属于《公开募集证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“流动
性新规”）中定义的7个工作日可变现资产的范围，基金管理人每日对基金组合资产中
的7个工作日可变现资产的可变现价值进行审慎评估和测算，保证本基金每日净赎回申
请不超过基金组合资产中7个工作日可变现资产的可变现价值。本基金主动投资于流动
性新规中定义的流动性受限资产的市值不超过基金的资产净值的15%。本基金根据《公
开募集证券投资基金运作管理办法》和流动性新规的要求严格执行开放式基金资金头
寸管理的相关规定，每日保持不低于5%的现金和到期日在一年以内的政府债券（不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等），以备支付基金份额持有人的赎回款。
报告期内本基金组合资产的流动性和变现能力较强，流动性风险较小。
市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格
因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。
本基金持有的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活动
的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金的生息资产主要为银行存款、
结算备付金、存出保证金等。本基金管理人每日对本基金面临的利率敏感性缺口进行
监控，并通过对所持投资品种修正久期等参数的监控进行利率风险管理。
单位：人民币元
本期末
资产
货币资金 990,740.77 - - - - - 990,740.77
结算备付金 172,240.43 - - - - - 172,240.43
存出保证金 20,814.29 - - - - - 20,814.29
交易性金融
- - - - - 13,754,888.29 13,754,888.29
资产
应收股利 - - - - - 51,278.44 51,278.44
应收申购款 - - - - - 998.51 998.51
资产总计 1,183,795.49 - - - - 13,807,165.24 14,990,960.73
负债
应付清算款 - - - - - 0.70 0.70
应付赎回款 - - - - - 102.92 102.92
应付管理人
- - - - - 14,740.22 14,740.22
报酬
应付托管费 - - - - - 2,456.69 2,456.69
应付销售服
- - - - - 941.07 941.07
务费
应交税费 - - - - - 123.85 123.85
其他负债 - - - - - 219,158.64 219,158.64
负债总计 - - - - - 237,524.09 237,524.09
利率敏感度
缺口
上年度末
资产
货币资金 4,029,047.97 - - - - - 4,029,047.97
结算备付金 52,615.74 - - - - - 52,615.74
存出保证金 23,851.65 - - - - - 23,851.65
交易性金融
- - - - - 12,786,923.53 12,786,923.53
资产
买入返售金
融资产
应收申购款 - - - - - 197.05 197.05
资产总计 5,990,515.36 - - - - 12,787,120.58 18,777,635.94
负债
应付清算款 - - - - - 3,047,776.41 3,047,776.41
应付赎回款 - - - - - 69,990.11 69,990.11
应付管理人
- - - - - 15,858.00 15,858.00
报酬
应付托管费 - - - - - 2,642.99 2,642.99
应付销售服
- - - - - 1,019.62 1,019.62
务费
应交税费 - - - - - 113.55 113.55
其他负债 - - - - - 288,108.15 288,108.15
负债总计 - - - - - 3,425,508.83 3,425,508.83
利率敏感度
缺口
表中所示为本基金资产及负债的公允价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期
日孰早者予以分类。
本基金本报告期末未持有债券投资，无重大利率风险，因而未进行敏感性分析。
银行存款及结算备付金之浮动利率根据中国人民银行的基准利率和相关机构的相关政
策浮动。
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的
风险。本基金持有不以记账本位币计价的资产，因此存在相应的外汇风险。本基金管
理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
单位：人民币元
本期末
项目 其他币种
美元折合 港币折合人
折合人民 合计
人民币 民币
币
以外币计价的资产
交易性金融资产 - 3,141,353.29 - 3,141,353.29
应收股利 - 51,278.44 - 51,278.44
资产合计 - 3,192,631.73 - 3,192,631.73
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - 3,192,631.73 - 3,192,631.73
上年度末
项目 其他币种
美元折合 港币折合人
折合人民 合计
人民币 民币
币
以外币计价的资产
资产合计 - - - -
以外币计价的负债
负债合计 - - - -
资产负债表外汇风险敞口净额 - - - -
假设 除汇率以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金
额（单位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
所有外币相对人民币升值5% 159,631.59 -
所有外币相对人民币贬值5% -159,631.59 -
本基金承受的其他价格风险，主要是基金所持金融工具的公允价值或未来现金流
量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金的其
他价格风险，主要受到证券交易所上市的股票整体涨跌趋势的影响，由所持有的金融
工具的公允价值决定。本基金通过投资组合的分散化降低其他价格风险，并且本基金
管理人每日对本基金所持有的证券价格实施监控，通过组合估值、行业配置分析等进
行市场价格风险管理。
于2024年6月30日，本基金面临的其他价格风险列示如下：
金额单位：人民币元
本期末 上年度末
占基金 占基金
项目
资产净 资产净
公允价值 公允价值
值比例 值比例
(%) (%)
交易性金融资
产－股票投资
交易性金融资
- - - -
产－基金投资
交易性金融资
- - - -
产－债券投资
交易性金融资
产－贵金属投 - - - -
资
衍生金融资产
- - - -
－权证投资
其他 - - - -
合计 13,754,888.29 93.23 12,786,923.53 83.29
假设 除敏感度分析基准（见注释）以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单
位：人民币元）
相关风险变量的变动
本期末 上年度末
分析
沪深300指数上升5% 755,171.61 604,101.61
沪深300指数下降5% -755,171.61 -604,101.61
本基金以沪深300指数作为其他价格波动风险的敏感度分析基准。
公允价值计量结果所属层次取决于对公允价值计量整体而言具有重要意义的最低
层次的输入值。
三个层次输入值的定义如下：
第一层次输入值：在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的
报价；
第二层次输入值：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察到的输
入值；
第三层次输入值：相关资产或负债的不可观察输入值。
单位：人民币元
本期末 上年度末
公允价值计量结果所属的层次
第一层次 13,754,888.29 12,786,923.53
第二层次 - -
第三层次 - -
合计 13,754,888.29 12,786,923.53
于本报告期间，本基金无公允价值所属层次间的重大变动。
于2024年6月30日，本基金无非持续的以公允价值计量的金融工具。
不以公允价值计量的金融工具主要包括以摊余成本计量的金融资产和以摊余成本
计量的金融负债，其账面价值与公允价值之间无重大差异。
于2024年6月30日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。
§7 投资组合报告
金额单位：人民币元
占基金总资产的比
序号 项目 金额
例(%)
其中：股票 13,754,888.29 91.75
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
其中：买断式回购的买入返售金
- -
融资产
占基金资产净值比
代码 行业类别 公允价值（元）
例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 561,660.00 3.81
C 制造业 3,330,560.00 22.57
电力、热力、燃气及水生产和供应
D - -
业
E 建筑业 1,317,100.00 8.93
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,941,020.00 13.16
J 金融业 2,127,195.00 14.42
K 房地产业 693,000.00 4.70
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 643,000.00 4.36
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,613,535.00 71.94
行业类别 公允价值(人民币) 占基金资产净值比例（%）
原材料 562,210.88 3.81
非日常生活消费品 561,572.00 3.81
能源 684,510.00 4.64
信息技术 167,202.98 1.13
公用事业 1,165,857.43 7.90
合计 3,141,353.29 21.29
金额单位：人民币元
占基金资
序
股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 产净值比
号
例(%)
中海油田服
务
中国民航信
息网络
金额单位：人民币元
占期初基金
序
股票代码 股票名称 本期累计买入金额 资产净值比
号
例(%)
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
金额单位：人民币元
占期初基金
序
股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 资产净值比
号
例(%)
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额 120,781,152.55
卖出股票收入（成交）总额 119,196,550.91
买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不
考虑相关交易费用。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有债券。
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
本基金本报告期末未持有贵金属。
本基金本报告期末未持有权证。
本基金本报告期未持有股指期货。
本基金本报告期末未持有国债期货。
本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。
之外的股票。
单位：人民币元
序号 名称 金额
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
由于四舍五入的原因，本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在
尾差。
§8 基金份额持有人信息
份额单位：份
持有人结构
持有人 户均持有 机构投资者 个人投资者
份额
户数 的基金份 占总
级别 占总份额
(户) 额 持有份额 份额 持有份额
比例
比例
长安
行业
成长
混合A
长安
行业
成长
混合C
合计 705 30,363.28 494,117.15 2.31% 20,911,995.01 97.69%
持有份额总数 占基金总份额比
项目 份额级别
（份） 例
长安行业成长混合A 1,037,188.92 5.72%
基金管理人所有从业
长安行业成长混合C 101,233.32 3.08%
人员持有本基金
合计 1,138,422.24 5.32%
持有基金份额总量的数量区
项目 份额级别
间（万份）
本公司高级管理人员、基 长安行业成长混合A 0
金投资和研究部门负责人 长安行业成长混合C 0~10
持有本开放式基金 合计 0~10
长安行业成长混合A >100
本基金基金经理持有本开
长安行业成长混合C 0
放式基金
合计 >100
§9 开放式基金份额变动
单位：份
长安行业成长混合A 长安行业成长混合C
基金合同生效日(2022年09月29
日)基金份额总额
本报告期期初基金份额总额 17,783,503.53 3,306,912.73
本报告期基金总申购份额 1,625,811.77 52,786.96
减：本报告期基金总赎回份额 1,289,278.32 73,624.51
本报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 18,120,036.98 3,286,075.18
总申购份额包含红利再投资、转换入份额，总赎回份额包含转换出份额。
§10 重大事件揭示
基金管理人于2024年2月5日至2024年3月5日期间以通讯方式召开了本基金基金份
额持有人大会，审议《关于持续运作长安行业成长混合型证券投资基金的议案》。根
据计票结果，本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的基金份额持有人
所持有的基金份额小于权益登记日基金总份额的二分之一，因此未达到法定的基金份
额持有人大会召开条件。有关详情请查阅基金管理人2024年3月7日发布的《长安基金
管理有限公司关于长安行业成长混合型证券投资基金基金份额持有人大会会议情况的
公告》。
告》，王娟于2024年4月17日起担任公司财务负责人职务。
告》，王健于2024年4月17日起不再担任公司副总经理职务。
告》，周密于2024年5月15日起担任公司总经理助理职务。
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
本基金本报告期投资策略未发生改变。
毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)(原"毕马威华振会计师事务所")自本基金
基金合同生效日起为本基金提供审计服务。
报告期内无基金管理人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
报告期内无基金托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。
金额单位：人民币元
交 股票交易 应支付该券商的佣金
易
占当期 占当期
单 备
券商名称 股票成 佣金总
元 成交金额 佣金 注
交总额 量的比
数
的比例 例
量
长江证券 1 25,675,357.03 10.70% 19,152.65 11.45% -
东吴证券 1 - - - - -
广发证券 1 - - - - -
兴业证券 1 - - - - -
财通证券 2 115,905,578.74 48.30% 74,759.69 44.70% -
东方证券 2 18,166,308.00 7.57% 13,550.44 8.10% -
国泰君安
证券
海通证券 2 22,627,509.34 9.43% 16,877.23 10.09% -
华西证券 2 57,602,950.35 24.00% 42,908.03 25.66% -
首创证券 2 - - - - -
西藏东方
财富证券
(1)资力雄厚，信誉良好；
(2)财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；
(3)经营行为规范，在最近一年内无重大违规经营行为；
(4)内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；
(5)公司具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供具有相当质量的关于宏观经济
面分析、行业发展趋势及证券市场走向、个股分析的研究报告以及丰富全面的信息服
务；能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告。 选择程序是：根据对各券商提
供的各项投资、研究服务情况的考评结果，符合席位券商标准的，由公司研究部提出
席位券商的调整意见（调整名单及调整原因），并经公司批准。
金额单位：人民币元
债券交易 债券回购交易 权证交易 基金交易
占当期债
占当期债 占当期权 占当期基
券商名称 券回购成
成交金额 券成交总 成交金额 成交金额 证成交总 成交金额 金成交总
交总额的
额的比例 额的比例 额的比例
比例
长江证券 - - - - - - - -
东吴证券 - - - - - - - -
广发证券 - - - - - - - -
兴业证券 - - - - - - - -
财通证券 - - - - - - - -
东方证券 - - - - - - - -
国泰君安证券 - - - - - - - -
海通证券 - - - - - - - -
华西证券 - - 100.00% - - - -
首创证券 - - - - - - - -
西藏东方财富
- - - - - - - -
证券
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
季度报告
关于以通讯方式召开长安
行业成长混合型证券投资
基金基金份额持有人大会
的公告
长安基金管理有限公司关
于以通讯方式召开长安行
金基金份额持有人大会的
第一次提示性公告
长安基金管理有限公司关
于以通讯方式召开长安行
金基金份额持有人大会的
第二次提示性公告
关于增加奕丰金融服务
（深圳）有限公司为旗下
部分基金销售机构并参与
费率优惠活动的公告
关于新增上海陆享基金销
售有限公司为旗下部分基
金销售机构并参与费率优
惠活动的公告
长安基金管理有限公司关
于长安行业成长混合型证
券投资基金基金份额持有
人大会会议情况的公告
关于增加北京创金启富基
分基金销售机构的公告
度报告
长安基金管理有限公司财
务负责人任职公告
长安基金管理有限公司副
总经理离任公告
季度报告
长安基金管理有限公司关
于增加上海中正达广基金
销售有限公司为旗下部分
基金销售机构的公告
长安基金管理有限公司关
于长安行业成长混合型证
券投资基金变更基金经理
的公告
长安基金管理有限公司总
经理助理任职公告
资料概要更新
长安行业成长混合型证券
投资基金招募说明书更新
关于增加上海云湾基金销
金销售机构的公告
长安行业成长混合型证券
投资基金招募说明书更新
资料概要更新
长安基金管理有限公司关
身份信息的公告
关于旗下基金2024年6月30
额累计净值的公告
§11 影响投资者决策的其他重要信息
本基金本报告期内未出现单一投资者持有基金份额达到或超过20%的情况。
无。
上海市浦东芳甸路1088号紫竹大厦16楼
投资者可到基金管理人、基金托管人的办公场所或基金管理人网站免费查阅备查
文件。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
投资者对本报告如有疑问，可咨询本管理人。
咨询电话：400-820-9688
公司网址：www.changanfunds.com。
长安基金管理有限公司
二〇二四年八月三十日
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