富国价值发现混合A,富国价值发现混合C: 富国价值发现混合型证券投资基金二0二四年中期报告

  富国价值发现混合型证券投资基金
       二 0 二四年中期报告
基金管理人： 富国基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
 送出日期： 2024 年 08 月 31 日
      富国基金管理有限公司的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
 及连带的法律责任。本中期报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董
 事长签发。
      基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月
 投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗
 漏。
      富国基金管理有限公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
 资产，但不保证基金一定盈利。
      基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
 策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
      本报告中财务资料未经审计。
      本报告期自 2024 年 2 月 6 日（基金合同生效日）起至 2024 年 6 月 30 日
 止。
                          §2 基金简介
基金名称                   富国价值发现混合型证券投资基金
基金简称                   富国价值发现混合
基金主代码                  019342
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2024 年 02 月 06 日
基金管理人                  富国基金管理有限公司
基金托管人                  中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额             127,122,433.72 份
基金合同存续期                不定期
下属分级基金的基金简称               富国价值发现混合 A            富国价值发现混合 C
下属分级基金的交易代码                     019342             019343
报告期末下属分级基金的份额总额                 94,964,711.08 份    32,157,722.64 份
                  本基金主要通过精选个股和风险控制，力争为基金份额持
    投资目标
                  有人获得超越业绩比较基准的收益。
                  本基金将以“深入研究、自下而上、尊重个性、长期回
                  报”为投资理念，结合定性与定量的分析方法，并将投资
                  理念和分析方法贯穿于资产配置、行业配置、个股选择以
                  及组合风险管理的全过程。在股票投资方面，本基金主要
                  采取“自下而上”的选股策略。基金依据约定的投资范
                  围，挑选出优质上市公司股票进行投资，在有效控制风险
    投资策略
                  前提下，争取实现基金资产的长期稳健增值；本基金投资
                  存托凭证将根据投资目标和股票投资策略，基于对基础证
                  券投资价值的研究判断，进行存托凭证的投资；在债券投
                  资方面，本基金将采用久期控制下的主动性投资策略；本
                  基金的股指期货、国债期货、股票期权、资产支持证券、
                  信用衍生品的投资策略详见法律文件。
                  沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用估值汇率
    业绩比较基准
                  折算）*15%+中债综合全价指数收益率*20%
                  本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平低于股
                  票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。本基金投资
    风险收益特征
                  港股通标的股票的，需承担港股通机制下因投资环境、投
                  资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
          项目                 基金管理人                   基金托管人
  名称                  富国基金管理有限公司               中国银行股份有限公司
          姓名          赵瑛                       许俊
  信息披露负责人 联系电话        021-20361818             010-66596688
          电子邮箱        public@fullgoal.com.cn   fxjd_hq@bank-of-
                                          china.com
客户服务电话            95105686、4008880688     95566
传真                021-20361616            010-66594942
注册地址              中国(上海)自由贸易试验            北京市西城区复兴门内大
                  区世纪大道 1196 号世纪汇         街1号
                  办公楼二座 27-30 层
办公地址              上海市浦东新区世纪大道             北京市西城区复兴门内大
邮政编码              200120                  100818
法定代表人             裴长江                     葛海蛟
  本基金选定的信息披
                证券时报
  露报纸名称
  登载基金中期报告正
  文的管理人互联网网     www.fullgoal.com.cn
  址
  基金中期报告备置地
                基金管理人及基金托管人住所
  点
  项目            名称                          办公地址
注册登记机构    富国基金管理有限公司                  上海市浦东新区世纪大道 1196 号
                                      世纪汇办公楼二座 27-30 层
             §3 主要财务指标和基金净值表现
（1）   富国价值发现混合 A
                                          金额单位：人民币元
                                   月 30 日
本期已实现收益                                    13,327,785.27
本期利润                                        8,923,492.59
加权平均基金份额本期利润                                     0.0688
本期加权平均净值利润率                                       6.55%
本期基金份额净值增长率                                       2.31%
期末可供分配利润                                    2,195,422.68
期末可供分配基金份额利润                                     0.0231
期末基金资产净值                                   97,160,133.76
期末基金份额净值                                         1.0231
基金份额累计净值增长率                                       2.31%
（2）   富国价值发现混合 C
                                          金额单位：人民币元
                                   月 30 日
本期已实现收益                                     4,771,925.94
本期利润                                        3,027,142.84
加权平均基金份额本期利润                                     0.0561
本期加权平均净值利润率                                       5.41%
本期基金份额净值增长率                                       2.06%
期末可供分配利润                                     662,252.28
期末可供分配基金份额利润                                     0.0206
期末基金资产净值                                   32,819,974.92
期末基金份额净值                                         1.0206
基金份额累计净值增长率                                       2.06%
注：本基金于 2024 年 2 月 6 日成立，自合同生效日起至本报告期末不足半年。
上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金
的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 本
期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本
期公允价值变动收益。 期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润
与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。
（1）   富国价值发现混合 A
                      份额净      业绩比         业绩比较
           份额净
                      值增长      较基准         基准收益
      阶段   值增长                                       ①－③      ②－④
                      率标准      收益率         率标准差
            率①
                       差②       ③            ④
过去一个月        -5.53%    0.94%   -2.25%        0.37%   -3.28%    0.57%
过去三个月        -0.43%    1.04%    0.02%        0.60%   -0.45%    0.44%
自基金合同生效
起至今
（2）   富国价值发现混合 C
                      份额净      业绩比         业绩比较
           份额净
                      值增长      较基准         基准收益
      阶段   值增长                                       ①－③      ②－④
                      率标准      收益率         率标准差
            率①
                       差②       ③            ④
过去一个月        -5.57%    0.94%   -2.25%        0.37%   -3.32%    0.57%
过去三个月        -0.57%    1.04%    0.02%        0.60%   -0.59%    0.44%
自基金合同生效
起至今
注：本基金业绩比较基准根据基金合同中投资策略及资产配置比例等相关规定构
建，能够较好地反映本基金的风险收益特征。本基金每个交易日对业绩比较基准
依据合同约定的权重比例进行再平衡处理，并用每日连乘方式计算得到指数基准
的时间序列。
      基准收益率变动的比较
（1）自基金合同生效以来富国价值发现混合 A 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
基金建仓期 6 个月，从 2024 年 2 月 6 日起至 2024 年 8 月 5 日，本期末建仓期还
未结束。
（2）自基金合同生效以来富国价值发现混合 C 基金累计净值增长率变动及其与
同期业绩比较基准收益率变动的比较
注：1、截止日期为 2024 年 6 月 30 日。
基金建仓期 6 个月，从 2024 年 2 月 6 日起至 2024 年 8 月 5 日，本期末建仓期还
未结束。
                           §4 管理人报告
      富国基金管理有限公司于 1999 年 4 月 13 日获国家工商行政管理局登记注
册成立，是经中国证监会批准设立的首批十家基金管理公司之一。公司于 2001
年 3 月从北京迁址上海。2003 年 9 月，加拿大蒙特利尔银行（BMO）参股富国基
金管理有限公司的工商变更登记办理完毕，富国基金管理有限公司成为国内首批
成立的十家基金公司中，第一家中外合资的基金管理公司。
      目前，公司注册资本金 5.2 亿元人民币，股东为：海通证券股份有限公司、
申万宏源证券有限公司、加拿大蒙特利尔银行及山东省金融资产管理股份有限公
司。公司在北京、成都、广州设立有分公司，并全资设有两家子公司——富国资
产管理（上海）有限公司和富国资产管理（香港）有限公司。公司拥有公募基金、
特定客户资产管理、QDII、社保、企业年金、基本养老保险基金等基金公司全部
业务牌照。
      截至 2024 年 6 月 30 日，本基金管理人共管理富国天盛灵活配置混合型证券
投资基金、富国天惠精选成长混合型证券投资基金（LOF）、富国新兴产业股票
型证券投资基金、富国中证智能汽车指数证券投资基金（LOF）、富国中证红利
指数增强型证券投资基金、上证综指交易型开放式指数证券投资基金及其联接基
金、富国天利增长债券投资基金、富国目标收益一年期纯债债券型证券投资基金、
富国中债-1-3 年国开行债券指数证券投资基金、富国全球科技互联网股票型证
券投资基金（QDII）、富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、
富国富钱包货币市场基金、富国首创水务封闭式基础设施证券投资基金等 350 只
公开募集证券投资基金。
                任本基金的基金经理
                                      证券从业
姓名        职务       期限                                说明
                                       年限
                任职日期       离任日期
刘莉莉      本基金现   2024-02-     －         20    硕士，曾任中原证券股份有限公司
         任基金经      06                        行业研究员，平安证券有限责任公
          理                                  司行业研究员；自 2007 年 4 月加
                                             入富国基金管理有限公司，历任行
                                             业研究员、高级行业研究员、研究
                            总监助理、权益研究部研究副总
                            监、权益基金经理；现任富国基金
                            权益投资部高级权益基金经理。自
                            活配置混合型证券投资基金基金经
                            理；自 2024 年 02 月起任富国价值
                            发现混合型证券投资基金基金经
                            理；自 2024 年 04 月起任富国消费
                            升级混合型证券投资基金基金经
                            理；具有基金从业资格。
注：1、上述任职日期为根据公司决定确定的聘任日期，离任日期为根据公司确
定的解聘日期；首任基金经理任职日期为基金合同生效日。
人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。
      本报告期，富国基金管理有限公司作为富国价值发现混合型证券投资基金的
管理人严格按照《中华人民共和国证券投资基金法》、
                       《中华人民共和国证券法》、
《富国价值发现混合型证券投资基金基金合同》以及其它有关法律法规的规定，
本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，以尽可能减少和分散投资
风险、力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定收益为目标，基金投资组合
符合有关法规及基金合同的规定。
      本基金管理人根据相关法规要求，结合实际情况，制定了内部的《公平交易
管理办法》，对证券的一级市场申购、二级市场交易相关的研究分析、投资决策、
授权、交易执行、业绩评估等投资管理环节，实行事前控制、事中监控、事后评
估及反馈的流程化管理。在制度、操作层面确保各组合享有同等信息知情权、均
等交易机会，并保持各组合的独立投资决策权。事前控制主要包括：1、一级市
场，通过标准化的办公流程，对关联方审核、价格公允性判断及证券公平分配等
相关环节进行控制；2、二级市场，通过交易系统的投资备选库、交易对手库及
授权管理，对投资标的、交易对手和操作权限进行自动化控制。事中监控主要包
括组合间相同投资标的的交易方向、市场冲击的控制，银行间市场交易价格的公
允性评估等。1、将主动投资组合的同日反向交易列为限制行为，非经特别控制
流程审核同意，不得进行；对于同日同向交易，通过交易系统对组合间的交易公
平性进行自动化处理。2、同一基金经理管理的不同组合，对同一投资标的采用
相同投资策略的，必须通过交易系统采取同时、同价下达投资指令，确保公平对
待其所管理的组合。事后评估及反馈主要包括组合间同一投资标的的临近交易日
的同向交易和反向交易的合理性分析评估，以及不同时间窗口下（1 日、3 日、
对涉及公平性交易的投资行为进行分析评估，分析对象涵盖公募、年金、社保及
专户产品，并重点分析同类组合（股票型、混合型、债券型）间、不同产品间以
及同一基金经理管理不同组合间的交易行为，若发现异常交易行为，风险管理部
视情况要求相关当事人做出合理性解释，并按法规要求上报辖区监管机构。2、
季度公平性交易分析报告按规定经基金经理或投资经理签字，并经督察长、总经
理审阅签字后，归档保存，以备后查。本报告期内公司旗下基金严格遵守公司的
相关公平交易制度，未出现违反公平交易制度的情况。
      本报告期内未发现异常交易行为。
      公司旗下管理的各投资组合在交易所公开竞价同日反向交易的控制方面，报
告期内本组合与其他投资组合之间，因组合流动性管理或投资策略调整需要，出
现 1 次同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
      上半年市场呈现波动放大的特点，我们认为这体现了市场底部区域的特征。
其中，1 季度因为流动性冲击，市场先是经历了一轮深度调整，很多壁垒深厚，
基本面变化不大的公司也产生了较大的回撤。本产品基于左侧布局有安全边际优
质个股的原则，在底部进行了加仓，在市场阶段性反弹时取得了一定的效果。但
是 2 季度随着各项经济数据的出台，尤其是 5 月份 PMI 和 6 月的社零数据加大了
投资者对经济的担忧，市场随后又大幅回落，本产品 2 季度也回撤明显。
      本产品 2 季度回撤的主要原因：1、部分有出海逻辑的个股，跟随市场对加
征关税的担忧，估值回落；2、本产品持有的地产板块在各地限购政策出台后有
所回落，基于看好行业供给侧出清和龙头份额提升的逻辑，我们没有跟随市场一
起减持，相反，我们认为优质公司的置信度在提升，赔率空间也更加具备吸引力
了；3、医药板块在基于投资者对行业紧缩政策的担忧下，估值大幅回落，我们
在行业回撤的过程中，对优质公司反复论证，认为短期市场情绪的波动并没有影
响相关公司的长期空间，我们择机进行了增持。
      本产品在 2 季度对资源板块做了一定的减持，主要原因是行业经历了较长时
间的上涨，相关公司预期回报有所下降。此外，我们对红利板块也重新进行了梳
理，我们认为红利作为整体，其吸引力在下降，尤其是部分周期属性较为明显的
行业，如果对未来基本面没有强假设，那么基于其表观高分红的交易，其实蕴含
了较大的风险。我们认为当前时点，对红利板块要加以甄别，具备稳定增长属性
的真正高股息品种，永远都是值得重仓的稀缺标的。
      除了上述操作，2 季度我们加仓了工程机械、以及部分新开工相关的优质地
产链龙头公司，主要基于对内需逐步修复的假设，以及相关行业格局改善的逻辑。
我们在不同行业之间，以及同一行业不同个股之间的调仓的依据，是结合相关公
司基本面变化，以及各自对应的估值，动态测算未来的预期收益率空间。我们更
看好未来显著受益于竞争格局改善，以及在上下游产业链中更具备定价权的公司。
      截至 2024 年 6 月 30 日，本基金份额净值 A 级为 1.0231 元，C 级为 1.0206
元；份额累计净值 A 级为 1.0231 元，C 级为 1.0206 元；本报告期，本基金份额
净值增长率 A 级为 2.31%，C 级为 2.06%，同期业绩比较基准收益率 A 级为 7.89%，
C 级为 7.89%。
      我们对下半年的市场展望较为积极。7 月的政治局会议为下半年的经济基本
定调，我们一直都认为，政策工具箱不乏有效的政策工具，但是相关政策从制定、
出台到落地，到最终产生效果，需要一定的时间。《会议》对当前经济中存在的
问题有着清晰的认知，也制定、出台了相应的政策，我们对未来经济复苏充满了
信心和期待。
      报告期内，本基金管理人严格遵守《企业会计准则》、中国证券投资基金业
协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中
国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》等法律法规、估
值指引的相关规定，以及基金合同对估值程序的相关约定，对基金所持有的投资
品种进行估值。日常估值的账务处理、基金份额净值的计算由基金管理人独立完
成，并与基金托管人进行账务核对，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对
外公布。
      根据相关法律法规、本基金《基金合同》的约定以及基金的实际运作情况，
本报告期内本基金未进行收益分配。本基金将严格按照法律法规及基金合同约定
进行收益分配。
      本基金本报告期无需要说明的相关情形。
                 §5 托管人报告
      本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在富国价值发
现混合型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投
资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损
害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
      的说明
      本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金
合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基
金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进
行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
      本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告（注：财务
会计报告中的“金融工具风险及管理”、“ 关联方承销证券”、“关联方证券
出借”部分未在托管人复核范围内）、投资组合报告等数据真实、准确和完整。
               §6 中期财务报告（未经审计）
会计主体：富国价值发现混合型证券投资基金
报告截止日：2024 年 06 月 30 日
                                       单位：人民币元
                                      本期末
 资 产
 资 产：
 货币资金                                   9,958,438.23
 结算备付金                                  1,663,310.63
 存出保证金                                    119,931.38
 交易性金融资产                              118,506,341.32
 其中：股票投资                              118,506,341.32
     基金投资                                         －
     债券投资                                         －
     资产支持证券投资                                     －
     贵金属投资                                        －
     其他投资                                         －
 衍生金融资产                                           －
 买入返售金融资产                                         －
 应收清算款                                  2,824,874.39
 应收股利                                     247,884.24
 应收申购款                                     23,261.49
 递延所得税资产                                          －
 其他资产                                             －
 资产总计                                 133,344,041.68
                                      本期末
 负债和净资产
 负 债：
 短期借款                                             －
 交易性金融负债                                          －
 衍生金融负债                                           －
 卖出回购金融资产款                                        －
 应付清算款                                  1,414,367.47
 应付赎回款                                  1,418,105.46
 应付管理人报酬                                  134,082.51
 应付托管费                                     22,347.09
 应付销售服务费                                   17,177.66
 应付投资顾问费                                          －
 应交税费                                             －
 应付利润                                             －
  递延所得税负债                                                   －
  其他负债                                              357,852.81
  负债合计                                            3,363,933.00
  净资产：
  实收基金                                          127,122,433.72
  其他综合收益                                                    －
  未分配利润                                           2,857,674.96
  净资产合计                                         129,980,108.68
  负债和净资产总计                                      133,344,041.68
 注：报告截止日 2024 年 06 月 30 日，基金份额净值 1.0225 元，基金份额总额
 份。本基金合同生效日 2024 年 02 月 06 日。
 会计主体：富国价值发现混合型证券投资基金
 本报告期：2024 年 02 月 06 日至 2024 年 06 月 30 日
                                                     单位：人民币元
                                           本期 2024 年 2 月 6 日(基
                                           金合同生效日)至 2024 年
项 目
一、营业总收入                                             13,264,362.90
其中：存款利息收入                                               81,273.33
    债券利息收入                                                     －
    资产支持证券利息收入                                                 －
    买入返售金融资产收入                                                 －
    其他利息收入                                                     －
其中：股票投资收益                                           16,860,237.21
    基金投资收益                                                     －
    债券投资收益                                                     －
    资产支持证券投资收益                                                 －
    贵金属投资收益                                                    －
    衍生工具收益                                                     －
    股利收益                                             1,751,200.11
    以摊余成本计量的金融资产终止确认产生的收益                                      －
其他投资收益                                                         －
减：二、营业总支出                                           1,313,727.47
其中：卖出回购金融资产支出                                                 －
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）                                11,950,635.43
减：所得税费用                                                       －
四、净利润（净亏损以“-”号填列）                                  11,950,635.43
五、其他综合收益的税后净额                                                 －
六、综合收益总额                                           11,950,635.43
 注：本基金合同生效日为 2024 年 2 月 6 日,无上年度同期对比数据。
 会计主体：富国价值发现混合型证券投资基金
 本报告期： 2024 年 02 月 06 日至 2024 年 06 月 30 日
                                                单位：人民币元
                        本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024
                                     年 6 月 30 日
          项目
                                       未分配       净资产
                          实收基金
                                       利润         合计
 一、本期期初净资产      314,469,990.78            － 314,469,990.78
 二、本期增减变动额（减少以               -                            -
 “-”号填列）        187,347,557.06               184,489,882.10
 （一）、综合收益总额                 － 11,950,635.43 11,950,635.43
 （二）、本期基金份额交易产生
                             -                            -
 的净资产变动数（净资产减少                 -9,092,960.47
 以“-”号填列）
 其中：1.基金申购款     129,890,107.10 8,249,053.90 138,139,161.00
 （三）、本期向基金份额持有人
 分配利润产生的净资产变动               －             －              －
 （净资产减少以“-”号填列）
 （四）、其他综合收益结转留存
                            －             －              －
 收益
四、本期期末净资产            127,122,433.72 2,857,674.96 129,980,108.68
注：本基金合同生效日为 2024 年 2 月 6 日,无上年度同期对比数据。
报表附注为财务报表的组成部分。
本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：
         陈 戈             林志松                     徐慧
  —————————         —————————              ————————
  基金管理公司负责人         主管会计工作负责人              会计机构负责人
      富国价值发现混合型证券投资基金（以下简称“本基金”） 系经中国证券监
督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2023]1864 号文《关于准予
富国价值发现混合型证券投资基金注册的批复》准予公开募集注册。由基金管理
人富国基金管理有限公司自 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 2 月 2 日止期间向社会
公开发行募集，募集期结束经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出
具德师报(验)字(24)第 00022 号
      验资报告后，向中国证监会报送基金备案材料。基金合同于 2024 年 02 月 06
日正式生效。本基金为契约型开放式，存续期限不定。富国价值发现混合收到的
净有效认购金额为人民币 314,291,100.04 元，其中归属于 A 类基金份额为人民
币 169,891,068.12 元，归属于 C 类基金份额为人民币 144,400,031.92 元。经基
金注册登记机构计算并确认的认购资金利息计人民币 178,890.74 元，其中归属
于 A 类基金份额为 106,939.03 元，归属于 C 类基金份额为 71,951.71 元。合计
为人民币 314,469,990.78 元，折算基金份额计 314,469,990.78 份。本基金的基
金管理人及注册登记机构为富国基金管理有限公司，中国银行股份有限公司担任
基金托管人。
      本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港
股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换
债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法
律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资
占基金资产的比例为 60%-95%（其中，港股通标的股票占股票资产的比例为 0%-
缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法
规或监管机构对该比例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，
本基金的投资比例会做相应调整。
  本基金业绩比较基准为：沪深 300 指数收益率*65%+恒生指数收益率（使用
估值汇率折算）*15%+中债综合全价指数收益率*20%
  本财务报表系按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以及其后颁
布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及《资产管理产品相关会计处理规
定》和其他相关规定（统称“企业会计准则”）编制，同时，在信息披露和估值
方面，也参考了中国证监会颁布的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金
估值业务的指导意见》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《证券
投资基金信息披露内容与格式准则》第 3 号《半年度报告的内容与格式》、《证
券投资基金信息披露编报规则》第 3 号《会计报表附注的编制及披露》、《证券
投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号《年度报告和中期报告》》以及中国证监会
和中国证券投资基金业协会颁布的其他相关规定。
  本财务报表以本基金持续经营为基础列报。
  本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金于 2024 年
  本基金会计年度采用公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。本期财
务报表的实际编制期间系 2024 年 2 月 6 日（基金合同生效日）至 2024 年 6 月
  本基金记账本位币和编制本财务报表所采用的货币均为人民币。除有特别说
明外，均以人民币元为单位表示。
  金融工具是指形成本基金的金融资产（或负债），并形成其他单位的金融负
债（或资产）或权益工具的合同。
  (1)金融资产分类
  本基金的金融资产于初始确认时根据管理金融资产的业务模式和金融资产
的合同现金流量特征分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、
以摊余成本计量的金融资产；
  (2)金融负债分类
  本基金的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债、以摊余成本计量的金融负债。
  本基金于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。
  划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，以及
不作为有效套期工具的衍生工具，按照取得时的公允价值作为初始确认金额，相
关的交易费用在发生时计入当期损益；
  划分为以摊余成本计量的金融资产和金融负债，按照取得时的公允价值作为
初始确认金额，相关交易费用计入其初始确认金额；
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，采用公允价值进行
后续计量，所有公允价值变动计入当期损益；
  对于以摊余成本计量的金融资产，采用实际利率法确认利息收入，其终止确
认、修改或减值产生的利得或损失，均计入当期损益；
  本基金以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产进行减值处理
并确认损失准备。对于不含重大融资成分的应收款项，本基金运用简化计量方法，
按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。除上述采用简化计
量方法以外的金融资产，本基金在每个估值日评估其信用风险自初始确认后是否
已经显著增加，如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本基金
按照相当于未来 12 个月内预期信用损失的金额计量损失准备，并按照账面余额
和实际利率计算利息收入；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信
用减值的，处于第二阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额
计量损失准备，并按照账面余额和实际利率计算利息收入；如果初始确认后发生
信用减值的，处于第三阶段，本基金按照相当于整个存续期内预期信用损失的金
额计量损失准备，并按照摊余成本和实际利率计算利息收入；
 本基金在每个估值日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显
著增加。本基金以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基
础，通过比较金融工具在估值日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，
以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况；
 本基金计量金融工具预期信用损失的方法反映的因素包括：通过评价一系列
可能的结果而确定的无偏概率加权平均金额、货币时间价值，以及在估值日无须
付出不必要的额外成本或努力即可获得的有关过去事项、当前状况以及未来经济
状况预测的合理且有依据的信息；
 当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该
金融资产成为已发生信用减值的金融资产；
 当本基金不再合理预期能够全部或部分收回金融资产合同现金流量时，本基
金直接减记该金融资产的账面余额；
 当收取该金融资产现金流量的合同权利终止，或该收取金融资产现金流量的
权利已转移，且符合金融资产转移的终止确认条件的，金融资产将终止确认；
 本基金已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止
确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确
认该金融资产；本基金既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险
和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资
产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转
移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。
  对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（含交易性金融负债
和衍生金融负债），按照公允价值进行后续计量，所有公允价值变动均计入当期
损益。对于以摊余成本计量的金融负债，采用实际利率法，按照摊余成本进行后
续计量。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。
  公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能
收到或者转移一项负债所需支付的价格。本基金以公允价值计量相关资产或负债，
假定出售资产或者转移负债的有序交易在相关资产或负债的主要市场进行；不存
在主要市场的，本基金假定该交易在相关资产或负债的最有利市场进行。主要市
场（或最有利市场）是本基金在计量日能够进入的交易市场。本基金采用市场参
与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。
  在财务报表中以公允价值计量或披露的资产和负债，根据对公允价值计量整
体而言具有重要意义的最低层次输入值，确定所属的公允价值层次：第一层次输
入值，在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；第二
层次输入值，除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值；
第三层次输入值，相关资产或负债的不可观察输入值。
  每个资产负债表日，本基金对在财务报表中确认的持续以公允价值计量的资
产和负债进行重新评估，以确定是否在公允价值计量层次之间发生转换。
  本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负
债按如下原则确定公允价值并进行估值：
  (1)存在活跃市场的金融工具，按照估值日能够取得的相同资产或负债在活
跃市场上未经调整的报价作为公允价值；估值日无报价且最近交易日后未发生影
响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足
证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调
整，确定公允价值。
  与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值
为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用
的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作
为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因大量持有相关资产或负债所产生的溢
价或折价；
  (2)不存在活跃市场的金融工具，应采用在当前情况下适用并且有足够可利
用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，
应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得
不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值；
  (3)如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值；
  (4)如有新增事项，按国家最新规定估值。
  当本基金具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利，且该种法定权利
现在是可执行的，同时本基金计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金
融负债时，金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此
以外，金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不予相互抵销。
  实收基金为对外发行的基金份额总额所对应的金额。由于申购和赎回引起的
实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日确认。上述申购和赎回分
别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。
  损益平准金包括已实现损益平准金和未实现损益平准金。已实现损益平准金
指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现收
益/（损失）占基金净值比例计算的金额。未实现损益平准金指在申购或赎回基
金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现利得/（损失）占基金净值比
例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日确认。 未实现
损益平准金与已实现损益平准金均在“损益平准金”科目中核算，并于期末全额
转入“未分配利润/（累计亏损）”。
  (1)存款利息收入按存款的本金与适用的利率逐日计提的金额入账。若提前
支取定期存款，按协议规定的利率及持有期重新计算存款利息收入，并根据提前
支取所实际收到的利息收入与账面已确认的利息收入的差额确认利息损失，列入
利息收入减项，存款利息收入以净额列示；
   (2)交易性金融资产在买入/卖出的成交日发生的交易费用，计入投资收益；
   债券投资和资产支持证券投资持有期间，按证券票面价值与票面利率或内含
票面利率或合同利率计算的金额扣除适用情况下的相关税费后的净额确认为投
资收益，在证券实际持有期内逐日计提；
   处置交易性金融资产的投资收益于成交日确认，并按成交金额与该交易性金
融资产的账面余额的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已
确认的公允价值变动收益；
   (3)股利收益于除息日确认，并按发行人宣告的分红派息比例计算的金额扣
除适用情况下的相关税费后的净额入账；
   (4)处置衍生工具的投资收益于成交日确认，并按处置衍生工具成交金额与
其成本的差额扣除适用情况下的相关税费后的净额入账，同时转出已确认的公允
价值变动收益；
   (5)买入返售金融资产收入，按实际利率法确认利息收入，在回购期内逐日计
提；
   (6)公允价值变动收益系本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债等公允价值变
动形成的应计入当期损益的利得或损失；
   (7)其他收入在本基金履行了基金合同中的履约义务，即在客户取得服务控
制权时确认收入。
   本基金的管理人报酬和托管费等费用按照权责发生制原则，在本基金接受相
关服务的期间计入当期损益。 以摊余成本计量的金融负债在持有期间确认的利
息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的则按直线法计算。
红；若基金合同生效不满 3 个月，本基金可不进行收益分配；
红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红；
的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
份额不收取销售服务费，C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的
可供分配利润将有所不同；
   在遵守法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适
当程序后可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人
大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
   外币交易按交易发生日的即期汇率将外币金额折算为人民币金额。
   以公允价值计量的外币非货币性项目，于估值日采用估值日的即期汇率折算
为人民币，所产生的折算差额直接计入公允价值变动损益科目。
   经营分部是指本基金内同时满足下列条件的组成部分：
   (1)该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
   (2)能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业
绩；
   (3)能够取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。
   如果两个或多个经营分部具有相似的经济特征，并且满足一定条件的，则合
并为一个经营分部。
   本基金目前以一个经营分部运作，不需要进行分部报告的披露。
   本基金本报告期无其他重要的会计政策和会计估计。
   本基金本报告期无会计政策变更。
  本基金本报告期无会计估计变更。
  本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 4 月 24 日起，
调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的 3‰调整为 1‰；根据财政部、税
务总局公告 2023 年第 39 号《关于减半征收证券交易印花税的公告》的规定，自
  经国务院批准，财政部、国家税务总局研究决定，自 2008 年 9 月 19 日起，
调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税
率不变；
  根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股
股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]36 号文《关于全面推开营业税改增值
税试点的通知》的规定，经国务院批准，自 2016 年 5 月 1 日起在全国范围内全
面推开营业税改征增值税试点，金融业纳入试点范围，由缴纳营业税改为缴纳增
值税。对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运
用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税；国债、地方政府债利息收入以及
金融同业往来利息收入免征增值税；存款利息收入不征收增值税；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]46 号文《关于进一步明确全面推开营
改增试点金融业有关政策的通知》的规定，金融机构开展的质押式买入返售金融
商品业务及持有政策性金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；根
据财政部、国家税务总局财税[2016]70 号文《关于金融机构同业往来等增值税
政策的补充通知》的规定，金融机构开展的买断式买入返售金融商品业务、同业
存款、同业存单以及持有金融债券取得的利息收入属于金融同业往来利息收入；
  根据财政部、国家税务总局财税[2016]140 号文《关于明确金融、房地产开
发、教育辅助服务等增值税政策的通知》的规定，本基金运营过程中发生的增值
税应税行为，以本基金的基金管理人为增值税纳税人；
  根据财政部、国家税务总局财税[2017]56 号文《关于资管产品增值税有关问
题的通知》的规定，证券投资基金的基金管理人运营证券投资基金过程中发生的
增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 3%的征收率缴纳增值税。对证券投
资基金在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为，未缴纳增值税
的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从证券投资基金的基金管理人以后月
份的增值税应纳税额中抵减。增值税应税行为的销售额根据财政部、国家税务总
局财税[2017]90 号文《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》
的规定确定。
  根据《中华人民共和国城市维护建设税法》、《征收教育费附加的暂行规定
（2011 年修订）》及相关地方教育附加的征收规定，凡缴纳消费税、增值税、营
业税的单位和个人，都应当依照规定缴纳城市维护建设税、教育费附加（除按照
相关规定缴纳农村教育事业费附加的单位外）及地方教育费附加。
  根据财政部、国家税务总局财税[2004]78 号文《关于证券投资基金税收政策
的通知》的规定，自 2004 年 1 月 1 日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基
金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免
征企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置
试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过
对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的
企业所得税；根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号文《关于企业所得税若
干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买
卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，
暂不征收企业所得税。
   根据财政部、国家税务总局财税[2005]103 号文《关于股权分置试点改革有
 关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向
 流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税；
 根据财政部、国家税务总局财税[2008]132 号文《财政部、国家税务总局关于储
 蓄存款利息所得有关个人所得税政策的通知》的规定，自 2008 年 10 月 9 日起，
 对储蓄存款利息所得暂免征收个人所得税；根据财政部、国家税务总局、中国证
 监会财税[2012]85 号文《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有
 关问题的通知》的规定，自 2013 年 1 月 1 日起，证券投资基金从公开发行和转
 让市场取得的上市公司股票，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的，其股息红
 利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，暂
 减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂减按 25%计入应纳税所得
 额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税；根据财政部、国家税务总局、
 中国证监会财税[2015]101 号文《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策
 有关问题的通知》的规定，自 2015 年 9 月 8 日起，证券投资基金从公开发行和
 转让市场取得的上市公司股票，持股期限超过 1 年的，股息红利所得暂免征收个
 人所得税。
   本基金运作过程中涉及的境外投资的税项问题，根据财政部、国家税务总局、
 中国证监会财税[2014]81 号文《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关
 税收政策的通知》、财税[2016]127 号文《关于深港股票市场交易互联互通机制
 试点有关税收政策的通知》及其他境内外相关税务法规的规定和实务操作执行。
                                       单位：人民币元
                                本期末
         项目
                          （2024 年 06 月 30 日）
活期存款                                        9,958,438.23
等于：本金                                       9,957,403.96
   加：应计利息                                       1,034.27
   减：坏账准备                                             －
 定期存款                                                               －
 等于：本金                                                              －
    加：应计利息                                                          －
    减：坏账准备                                                          －
 其中：存款期限 1 个月以内                                                     －
 存款期限 1-3 个月                                                        －
 存款期限 3 个月以上                                                        －
 其他存款                                                               －
 等于：本金                                                              －
    加：应计利息                                                          －
    减：坏账准备                                                          －
           合计                                             9,958,438.23
     注：本基金本报告期末未持有定期存款。
                                                    单位：人民币元
                                    本期末（2024 年 06 月 30 日）
        项目
                        成本           应计利息       公允价值       公允价值变动
股票
贵金属投资-金交所黄金合约                 －           －             －            －
    交易所市场                     －           －             －            －
债券  银行间市场                     －           －             －            －
    合计                        －           －             －            －
资产支持证券                        －           －             －            －
基金                            －           －             －            －
其他                            －           －             －            －
        合计
     注：本报告期末本基金未持有衍生金融资产/负债。
     注：本基金本报告期末未持有买入返售金融资产。
     注：本基金本报告期末无买断式逆回购交易。
     注：本基金本报告期末无其他资产。
                                               单位：人民币元
       项目                       本期末（2024 年 06 月 30 日）
应付券商交易单元保证金                                                    －
应付赎回费                                                    2,537.21
应付证券出借违约金                                                      －
应付交易费用                                                 288,503.70
其中：交易所市场                                               288,503.70
   银行间市场                                                       －
应付利息                                                           －
预提信息披露费                                                 50,000.00
预提审计费                                                   16,811.90
       合计                                              357,852.81
 富国价值发现混合 A：
                                            金额单位：人民币元
                    本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年
         项目                         6 月 30 日
                      基金份额（份）                 账面金额
 基金合同生效日 2024 年 2 月
 本期申购                     108,418,755.23        108,418,755.23
 本期赎回（以“-”号填列）           -183,452,051.30       -183,452,051.30
 本期末                       94,964,711.08         94,964,711.08
 富国价值发现混合 C：
                                            金额单位：人民币元
                   本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年
        项目                         6 月 30 日
                     基金份额（份）                 账面金额
 基金合同生效日 2024 年 2
 月6日
 本期申购                      21,471,351.87         21,471,351.87
 本期赎回（以“-”号填列）           -133,785,612.86       -133,785,612.86
 本期末                       32,157,722.64         32,157,722.64
 注：申购含红利再投、转换入份额，赎回含转换出份额。
 富国价值发现混合 A：
                                                单位：人民币元
       项目             已实现部分        未实现部分       未分配利润合计
  基金合同生效日 2024 年
                            －              －               －
 本期利润                13,327,785.27                    8,923,492.59
 本期基金份额交易产生                                     -
            -1,846,040.77                            -6,728,069.91
 的变动数                                4,882,029.14
 其中：基金申购款    5,314,764.23            1,029,068.89     6,343,833.12
       基金赎回款         -7,160,805.00                  -13,071,903.03
 本期已分配利润                        －              －                －
 本期末                 11,481,744.50                    2,195,422.68
 富国价值发现混合 C：
                                                      单位：人民币元
      项目              已实现部分           未实现部分         未分配利润合计
 基金合同生效日 2024 年 2
                               －               －                －
 月6日
 本期利润                4,771,925.94                     3,027,142.84
 本期基金份额交易产生的                                    -
              -971,188.72                            -2,364,890.56
 变动数                                 1,393,701.84
 其中：基金申购款    1,396,832.16              508,388.62     1,905,220.78
                        -                       -
    基金赎回款                                            -4,270,111.34
 本期已分配利润               －                       －                －
 本期末                 3,800,737.22                       662,252.28
                                           单位：人民币元
                  本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月
       项目
活期存款利息收入                                         70,514.24
定期存款利息收入                                                －
其他存款利息收入                                                －
结算备付金利息收入                                         6,955.32
其他                                                3,803.77
合计                                               81,273.33
                                              单位：人民币元
                     本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年 6
            项目
                                      月 30 日
卖出股票成交总额                                     422,468,046.32
 减：卖出股票成本总额                                     404,624,312.15
 减：交易费用                                             983,496.96
 买卖股票差价收入                                        16,860,237.21
 注：本基金本报告期无债券投资收益。
 注：本基金本报告期无买卖债券差价收入。
 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益。
 注：本基金本报告期无资产支持证券投资收益——买卖资产支持证券差价收入。
 注：本基金本报告期无买卖贵金属交易。
 注：本基金本报告期无衍生工具收益——买卖权证差价收入。
 注：本基金本报告期无衍生工具收益——其他投资收益。
                                                    单位：人民币元
                         本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至
            项目
  股票投资产生的股利收益                                     1,751,200.11
  其中：证券出借权益补偿收入                                             －
  基金投资产生的股利收益                                               －
  合计                                              1,751,200.11
                                              单位：人民币元
                      本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年 6
       项目名称
                                       月 30 日
   股票投资                                        -6,149,075.78
   债券投资                                                   －
   资产支持证券投资                                               －
基金投资                                                      －
贵金属投资                                                     －
其他                                                        －
   权证投资                                                   －
减：应税金融商品公允价值变
                                                          －
   动产生的预估增值税
合计                                             -6,149,075.78
                                              单位：人民币元
                     本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年
            项目
 基金赎回费收入                                       472,790.39
 基金转换费收入                                       247,937.64
 合计                                            720,728.03
 注：本基金本报告期无信用减值损失。
                                              单位：人民币元
                     本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年
            项目
 审计费用                                          16,811.90
 信息披露费                                         50,000.00
 证券出借违约金                                              －
 银行费用                                           8,269.42
 其他                                               529.08
 合计                                            75,610.40
    截至资产负债表日，本基金无需要说明的重大或有事项。
    截至财务报表批准日，本基金无其他需要披露的资产负债表日后事项。
    本基金本报告期存在控制关系或其他重大影响关系的关联方未发生变化。
            关联方名称                    与本基金的关系
富国基金管理有限公司              基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
海通证券股份有限公司（“海通证券”）      基金管理人的股东、基金代销机构
申万宏源证券有限公司（“申万宏源”）      基金管理人的股东、基金代销机构
中国银行股份有限公司              基金托管人、基金代销机构
 注：以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。
                                              金额单位：人民币元
                         本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至
            关联方名称
                                          占当期股票成交总额
                            成交金额
                                              的比例（%）
海通证券                            63,653,409.06     6.69
申万宏源                            14,180,240.00     1.49
 注：本基金合同生效日为 2024 年 02 月 06 日，无上年度同期对比数据。
 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行权证交易。本基金合同生效日为
 注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行债券交易。本基金合同生效日为
        注：本基金本报告期未通过关联方交易单元进行回购交易。本基金合同生效日为
                                                  金额单位：人民币元
                              本期2024年2月6日(基金合同生效日)至2024年6月30日
       关联方名称                       占当期佣金总量             占期末应付佣金总
                           当期佣金             期末应付佣金余额
                                    的比例（%）              额的比例（%）
海通证券                        40,058.52           5.78     29,241.74            10.14
申万宏源                        10,435.26           1.50     10,435.26             3.62
        注：1、上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司
        收取证管费、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。该类佣金
        协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信
        息服务。
        定》，基金管理人管理的被动股票型基金的股票交易佣金费率原则上不得超过市
        场平均股票交易佣金费率，且不得通过交易佣金支付研究服务、流动性服务等其
        他费用；其他类型基金可以通过交易佣金支付研究服务费用，但股票交易佣金费
        率原则上不得超过市场平均股票交易佣金费率的两倍，且不得通过交易佣金支付
        研究服务之外的其他费用。
        本基金合同生效日为 2024 年 02 月 06 日，无上年度同期对比数据。
                                                                单位：人民币元
                                             本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效
                    项目
                                                 日)至 2024 年 6 月 30 日
           当期发生的基金应支付的管理费                                        940,675.50
           其中：支付销售机构的客户维护费                                       349,904.30
           应支付基金管理人的净管理费                                       590,771.20
        注：本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.20%年费率计提。管理费的计算
      方法如下：
      H＝E×1.20%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金管理费
      E 为前一日的基金资产净值
      基金管理费每日计提，按月支付。
      本基金合同生效日为 2024 年 2 月 6 日，无上年度同期对比数据。
                                                       单位：人民币元
                                      本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效
                   项目
                                          日)至 2024 年 6 月 30 日
     当期发生的基金应支付的托管费                                    156,779.25
      注：本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.20%年费率计提。托管费的计算
      方法如下：
      H＝E×0.20%÷当年天数
      H 为每日应计提的基金托管费
      E 为前一日的基金资产净值
      基金托管费每日计提，按月支付。
      本基金合同生效日为 2024 年 2 月 6 日，无上年度同期对比数据。
                                                    单位：人民币元
                     本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月 30 日
获得销售服务费的各关
                              当期发生的基金应支付的销售服务费
   联方名称
                    富国价值发现混合 A 富国价值发现混合 C               合计
富国基金管理有限公司                      －            801.51            801.51
海通证券股份有限公司                      －             25.16             25.16
中国银行股份有限公司                      －          63,276.28        63,276.28
合计                              －          64,102.95        64,102.95
      注：本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售服务费按前一
      日 C 类基金份额资产净值的 0.60%年费率计提。计算方法如下：
      H＝E×0.60%÷当年天数
      H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金份额前一日的基金资产净值
C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。
本基金合同生效日为 2024 年 2 月 6 日，无上年度同期对比数据。
注：本基金本报告期未与关联方通过银行间同业市场进行债券（含回购）交易。
本基金合同生效日 2024 年 02 月 06 日,无上年度同期对比数据。
           的情况
注: 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用固定期限费率从事
证券出借业务。
           务的情况
注: 本基金本报告期未与关联方通过约定申报方式进行适用市场化期限费率从
事证券出借业务。
注：本报告期内本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。本基金合同生
效日为 2024 年 2 月 6 日，无上年度同期对比数据。
注：本基金除基金管理人之外的其他关联方本报告期末未投资本基金。本基金合
同生效日为 2024 年 02 月 06 日，无上年度末对比数据。
                                                                  单位：人民币元
                                    本期 2024 年 2 月 6 日(基金合同生效日)至 2024 年 6 月
                关联方名称                                  30 日
                                           期末余额             当期利息收入
         中国银行股份有限公司                                  9,958,438.23                70,514.24
           注：本基金合同生效日为 2024 年 02 月 06 日，无上年度同期对比数据。
           注：本基金本报告期未在承销期内直接购入关联方承销的证券。
                本基金无其他关联交易事项。
           注：本基金本报告期未进行利润分配。
                                                                         金额单位：人民币元
                                    流通受    认购 期末估   数量                    期末           期末           备
证券代码 证券名称 成功认购日              受限期
                                    限类型    价格 值单价 （单位：股）                 成本总额         估值总额          注
           注：本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。
           注：截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事银行间市场债券正
           回购交易形成的卖出回购证券款余额。
                截至本报告期末 2024 年 06 月 30 日止，本基金无因从事交易所市场债券正
           回购交易形成的卖出回购证券款余额。
注：本基金本报告期末未持有参与转融通证券出借业务的证券。
   本基金在日常经营活动中涉及的财务风险主要包括信用风险、流动性风险
及市场风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定
适当的风险限额及内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各
类风险。 本基金管理人建立了以风险控制委员会为核心的、由督察长、风险控
制委员会、风险管理部和合规稽核部、相关职能部门和业务部门构成的四级风
险管理架构体系。
   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投
资证券之发行人出现违约、拒绝支付到期本息，导致基金资产损失和收益变化的
风险。本基金均投资于具有良好信用等级的证券，且通过分散化投资以分散信用
风险。本基金投资于一家上市公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，
且本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得
超过该证券的 10%。本基金在交易所进行的交易均与中国证券登记结算有限责任
公司完成证券交收和款项清算，因此违约风险发生的可能性很小；基金在进行银
行间同业市场交易前均对交易对手进行信用评估，以控制相应的信用风险。由于
国债、央行票据和政策性金融债的信用风险很低，故不进行列示。
注：本表主要列示短期融资券和超短期融资券，债券评级取自第三方评级机构的
债项评级，未评级债券列示超短期融资券。本基金本报告期末未持有按短期信用
评级列示的信用债。
注：本基金本报告期末未持有按长期信用评级列示的信用债。本表主要列示除短
融和超短融之外的信用债，债券评级取自第三方评级机构的债项评级。
注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。此表中资产支持证券的债券评级取
自第三方评级机构的债项评级。
注：本基金本报告期末未持有同业存单。本表主要列示同业存单，评级取自第三
方评级机构的主体评级。
   流动性风险是指基金管理人未能以合理价格及时变现基金资产以支付投资
者赎回款项的风险。本基金的流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要
求赎回其持有的基金份额，另一方面来自于投资品种所处的交易市场不活跃而带
来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧烈波动的情况下以合理的价格
变现。
   本基金的基金管理人严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》及《公
开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》等有关法规的要求建立健全开
放式基金流动性风险管理的内部控制体系，审慎评估各类资产的流动性，针对性
制定流动性风险管理措施，对本基金组合资产的流动性风险进行管理。
   本基金的基金管理人采用监控基金组合资产持仓集中度指标、逆回购交易的
到期日与交易对手的集中度、流动性受限资产比例、基金组合资产中 7 个工作日
可变现资产的可变现价值以及压力测试等方式防范流动性风险，并于开放日对本
基金的申购赎回情况进行监控，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配，
确保本基金资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配与平衡。本基金的基金管理
人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方式，
控制因开放申购赎回带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。
   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场交易，
因此除在 6.4.12 中列示的部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况外，
其余均能及时变现。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计未超过基金资
产净值的 15%。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对流
动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券资产的公允价值。
   本基金本报告期末无重大流动性风险。
   市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各
类价格因素的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。
   利率风险是指基金的财务状况和现金流量受市场利率变动而发生波动的风
险。本基金的生息资产主要为货币资金、结算备付金、存出保证金及债券投资等。
   下表统计了本基金的利率风险敞口。表中所示为本基金资产及负债的公允价
值，并按照合约规定的重新定价日或到期日孰早者进行了分类。
                                                                                                  单位：人民币元
本期末（2024 年 06 月
资产
货币资金                9,958,438.23            －               －           －           －               －      9,958,438.23
结算备付金               1,663,310.63            －               －           －           －               －      1,663,310.63
存出保证金                 119,931.38            －               －           －           －               －        119,931.38
交易性金融资产                       －             －               －           －           －   118,506,341.32   118,506,341.32
应收清算款                         －             －               －           －           －     2,824,874.39     2,824,874.39
应收股利                          －             －               －           －           －       247,884.24       247,884.24
应收申购款                         －             －               －           －           －       23,261.49        23,261.49
资产总计               11,741,680.24            －               －           －           －   121,602,361.44   133,344,041.68
负债
应付清算款                         －             －               －           －           －     1,414,367.47     1,414,367.47
应付赎回款                         －             －               －           －           －     1,418,105.46     1,418,105.46
应付管理人报酬                       －             －               －           －           －       134,082.51       134,082.51
应付托管费                         －             －               －           －           －       22,347.09        22,347.09
应付销售服务费                       －             －               －           －           －       17,177.66        17,177.66
其他负债                          －             －               －           －           －       357,852.81       357,852.81
负债总计                          －             －               －           －           －     3,363,933.00     3,363,933.00
利率敏感度缺口            11,741,680.24            －               －           －           －   118,238,428.44   129,980,108.68
           本基金本期末未持有债券资产（不含可转债），因此市场利率的变动对于本基
         金资产净值无重大影响。本基金合同生效日为 2024 年 02 月 06 日，无上年度同
         期对比数据。
           外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生
         波动的风险。本基金可持有以非记账本位币人民币计价的资产和负债，本基金的
         基金管理人每日对本基金的外汇头寸进行监控。
                                                               单位:人民币元
                                      本期末（2024 年 06 月 30 日）
    项目            美元            港币               欧元                其他币种
                                                                                 合计
                折合人民币          折合人民币            折合人民币             折合人民币
以外币计价的资产
交易性金融资产                    －   10,963,415.55             －                －   10,963,415.55
应收股利                       －     247,884.24              －                －     247,884.24
资产合计                       －   11,211,299.79             －                －   11,211,299.79
以外币计价的负债
－                          －             －                                －             －
负债合计                       －             －               －                －             －
资产负债表外汇风                   －   11,211,299.79             －                －   11,211,299.79
险敞口净额
              (1) 假设本基金的单一外币汇率变化 1%，其他变量不变； (2) 此项影响并未考虑
         假设   管理层为减低汇率风险而可能采取的风险管理活动；(3) 计算外汇风险敏感性时，
              包含了远期外汇敞口。
                                               对资产负债表日基金资产净值的
               相关风险变量的变动                       影响金额（单位：人民币元 ）
                                               本期末（2024 年 06 月 30 日）
         分析    港币相对人民币贬值 1%                          -112,113.00
               港币相对人民币升值 1%                          112,113.00
   本基金其他价格风险主要系市场价格风险，市场价格风险是指基金所持金融
 工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇汇率以外的市场价格因素
 变动而发生波动的风险。本基金主要投资于证券交易所上市或银行间同业市场交
 易的证券，所面临的最大市场价格风险由所持有的金融工具的公允价值决定。本
 基金通过投资组合的分散化降低市场价格风险，并且本基金管理人每日对本基金
 所持有的证券价格实施监控。
   本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
 股票（包括主板、科创板、创业板以及其他经中国证监会允许发行的股票）、港
 股通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、地方政府债、金融债、企业债、公
 司债、政府支持债券、政府支持机构债、次级债、可转换债券、分离交易可转换
 债券、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、可交换债券）、资
 产支持证券、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、
 同业存单、股指期货、信用衍生品、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证
 监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
   基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为
 终在扣除股指期货合约、国债期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
 现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或监管机构对该比
 例要求有变更的，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例
 会做相应调整。
   本基金面临的整体市场价格风险列示如下：
                                           金额单位：人民币元
                              本期末（2024 年 06 月 30 日）
          项目                              占基金资产净值比
                              公允价值
                                               例（%）
交易性金融资产－股票投资                    118,506,341.32   91.17
交易性金融资产－基金投资                               －       －
交易性金融资产－债券投资                               －       －
交易性金融资产－贵金属投资                                     －                 －
衍生金融资产－权证投资                                       －                 －
其他                                                －                 －
合计                                     118,506,341.32            91.17
        本基金管理人运用资产-资本定价模型（CAPM）对本基金的市场价格风险进
     行分析。下表为市场价格风险的敏感性分析，反映了在其他变量不变的假设下，
     业绩比较基准所对应的市场组合的价格发生合理、可能的变动时，将对基金净值
     产生的影响。基金合同生效日为 2024 年 02 月 06 日。
假设
        分析，除业绩比较基准发生变动，其他影响基金资产公允价值的风险变量保持不变。
                                    对资产负债表日基金资产净值的
          相关风险变量的变动                 影响金额（单位：人民币元 ）
                                    本期末（2024 年 06 月 30 日）
分析      1.业绩比较基准增加 1%                                        1,171,901.67
        公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的
     输入值所属的最低层次决定：第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整
     的报价；第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输
     入值；第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。
                                                         单位：人民币元
          公允价值计量结果所属的层次                            本期末
                             （2024 年 06 月 30 日）
第一层次                                    118,504,908.91
第二层次                                                －
第三层次                                          1,432.41
              合计                        118,506,341.32
    本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。
 对于公开市场交易的股票、债券等投资，若出现重大事项停牌、交易不活跃或非
 公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间
 及限售期间将相关投资的公允价值列入第一层次，并根据估值调整中采用的对公
 允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所属的最低层次，确定相关投资的公
 允价值应属第二层次或第三层次。
    本基金本报告期末未持有非持续的以公允价值计量的金融工具。
    本基金持有的不以公允价值计量的金融工具为以摊余成本计量的金融资产
 和金融负债，这些金融工具因其剩余期限较短，所以其账面价值与公允价值相若。
    截至资产负债表日，本基金无需要说明的承诺事项。
    截至资产负债表日，本基金无需要说明的其他重要事项。
                         §7 投资组合报告
                                                    金额单位：人民币元
                                                   占基金总资产的比例
序号                 项目              金额
                                                       （%）
          其中：股票                   118,506,341.32           88.87
          其中：债券                              －               －
               资产支持证券                        －               －
          其中：买断式回购的买入返售金融资                   －
                                                             －
          产
    注：本基金通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为 10,963,415.55 元，占资
    产净值比例为 8.43%。
                                                   金额单位：人民币元
                                                   占基金资产净值比例
代码               行业类别        公允价值（元）
                                                      （%）
A       农、林、牧、渔业                              －                 －
B       采矿业                         1,359,199.00             1.05
C       制造业                        80,901,109.17            62.24
D       电力、热力、燃气及水生产和供应业                      －                 －
E       建筑业                                   －                 －
F       批发和零售业                      2,754,486.60             2.12
G       交通运输、仓储和邮政业                 7,516,671.00             5.78
H       住宿和餐饮业                                －                 －
I       信息传输、软件和信息技术服务业                       －                 －
J       金融业                                   －                 －
K       房地产业                        6,214,344.00             4.78
L       租赁和商务服务业                    5,883,516.00             4.53
 M     科学研究和技术服务业                            2,663,280.00                2.05
 N     水利、环境和公共设施管理业                            250,320.00               0.19
 O     居民服务、修理和其他服务业                                    －                 －
 P     教育                                               －                 －
 Q     卫生和社会工作                                          －                 －
 R     文化、体育和娱乐业                                        －                 －
 S     综合                                               －                 －
       合计                                  107,542,925.77               82.74
             行业类别             公允价值（人民币）                   占基金资产净值比例（%）
              房地产                6,888,315.55                    5.30
               能源                2,863,300.00                    2.20
               工业                1,211,800.00                    0.93
               合计               10,963,415.55                    8.43
     注：1、以上分类采用全球行业分类标准(GICS)。
                                                               金额单位：人民币元
                                                               占基金资产净值比例
序号 股票代码 股票名称                数量（股）           公允价值
                                                                  （%）
                    中海油田服
                      务
                    中国海外发
                      展
                                                金额单位：人民币元
序号         股票代码          股票名称       本期累计买入金额 占期末基金资产净值比例（%）
     注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
     费用。
                                                       金额单位：人民币元
序号     股票代码         股票名称      本期累计卖出金额              占期末基金资产净值比例（%）
     注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易
     费用。
                                                  单位：人民币元
买入股票成本（成交）总额                                         529,279,729.25
卖出股票收入（成交）总额                                         422,468,046.32
     注：
      “买入股票成本（成交）总额”和“卖出股票收入（成交）总额”按买卖成交
     金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
     注：本基金本报告期末未持有债券。
     注：本基金本报告期末未持有债券。
           细
     注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。
           细
     注：本基金本报告期末未持有贵金属投资。
     注：本基金本报告期末未持有权证。
           本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择
     流动性好、交易活跃的股指期货合约，充分考虑股指期货的风险收益特征，通过
     多头或空头的套期保值策略，以改善投资组合的投资效果，降低投资组合的整体
风险。
  本基金投资国债期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，结合对宏
观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场定性和定量的分析，对国债期货和现
货基差、国债期货的流动性、波动水平等指标进行跟踪监控。
  本基金本报告期末未投资国债期货。
     调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或
在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
  报告期内本基金投资的前十名股票中没有在备选股票库之外的股票。
                             单位：人民币元
序号            名称             金额
注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
注：本基金本报告期末前十名股票中未持有流通受限的股票。
  因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存
在尾差。
                         §8       基金份额持有人信息
                                                                  份额单位：份
                                                         持有人结构
                     户均持有                  机构投资者                  个人投资者
           持有人户
 份额级别                的基金份                         占总份额                      占总份额
            数(户)
                       额           持有份额            比例        持有份额            比例
                                                   （%）                       （%）
富国价值发现混
   合A
富国价值发现混
   合C
  合计        1,624    78,277.36    15,321,712.09    12.05   111,800,721.63      87.95
          项目         份额级别         持有份额总数（份）              占基金总份额比例(%)
    基金管理人所有          富国价值发
    从业人员持有本           现混合 A
    基金               富国价值发
                      现混合 C
                      合计                    973,828.37                0.7661
                                                  持有基金份额总量的数量区间
           项目                     份额级别
                                                       （万份）
                            富国价值发现混合
  本公司高级管理人员、基金投资                A
  和研究部门负责人持有本开放式            富国价值发现混合
  基金                            C
                                   合计                                           0
                            富国价值发现混合
                                A
  本基金基金经理持有本开放式基
                            富国价值发现混合
  金                                                                         10~50
                                C
                                   合计                                       10~50
                   §9 开放式基金份额变动
                                                    单位：份
                            富国价值发现混合 A            富国价值发现混合 C
基金合同生效日(2024 年 02 月 06 日)
基金份额总额
基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日起至
报告期期末基金总申购份额
减：基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日
起至报告期期末基金总赎回份额
基金合同生效日 2024 年 2 月 6 日起至
                                             －                  －
报告期期末基金拆分变动份额
本报告期期末基金份额总额                      94,964,711.08      32,157,722.64
                 §10    重大事件揭示
     本报告期内本基金没有召开基金份额持有人大会。
     本报告期内本基金基金管理人无重大人事变动。
     本报告期内本基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
     本报告期无涉及基金管理人、基金资产、基金托管业务的诉讼。
     本报告期本基金投资策略无改变。
     本报告期内基金管理人没有改聘为其审计的会计师事务所。
        措施 1                     内容
受到稽查或处罚等措施的主体      富国基金管理有限公司
受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02
采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型          责令改正
受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。
管理人采取整改措施的情况（如
                   公司已完成整改。
提出整改意见）
其他                 －
        措施 2                     内容
受到稽查或处罚等措施的主体      督察长
受到稽查或处罚等措施的时间      2024-02-02
采取稽查或处罚等措施的机构      中国证券监督管理委员会上海监管局
受到的具体措施类型          出具警示函
受到稽查或处罚等措施的原因      个别规定及制度未严格执行。
管理人采取整改措施的情况（如
                   公司已完成整改。
提出整改意见）
其他                 －
 注：本报告期内，本基金托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚等情况。
                                                金额单位：人民币元
                   股票交易                     应支付该券商的佣金
         交易
                      占当期股票                      占当期佣金
 券商名称    单元                                            备注
                成交金额  成交总额的                  佣金  总量的比例
         数量
                      比例（%）                       （%）
  长江证券   3     15,725,652.30         1.65    11,572.18    1.67   －
  诚通证券   2               －            －            －       －     －
  东方证券   2     56,876,866.97         5.98    41,855.04    6.03   －
  东吴证券   2     45,556,814.32         4.79    33,525.36    4.83   －
  方正证券   1               －            －            －       －     －
  广发证券   2     77,629,381.56         8.16    57,127.61    8.24   －
  国盛证券   2     93,898,839.71         9.87    69,100.39    9.96   －
  海通证券   2     63,653,409.06         6.69    40,058.52    5.78   －
  华泰证券   2    161,288,501.71        16.95   118,689.92   17.11   －
  华西证券   2               －            －            －       －     －
  民生证券   3    243,907,978.38        25.63   179,493.83   25.88   －
  申港证券   2               －            －            －       －     －
  申万宏源   2     14,180,240.00         1.49    10,435.26    1.50   －
 太平洋证券   2      2,465,545.00         0.26     1,814.50    0.26   －
  银河证券   2    100,071,352.86        10.51    73,641.85   10.62   －
  浙商证券   2               －            －            －       －     －
  中金公司   2     24,396,310.00         2.56    17,952.73    2.59   －
  中信建投   2     52,083,667.60         5.47    38,327.50    5.53   －
  中信证券   2               －            －            －       －     －
注：我公司对基金交易单元的选择是综合考虑券商的研究能力及其它相关因素后决定
的。本基金合同生效日为 2024 年 2 月 6 日，本表中所列券商交易单元均为本报告期
新增。
                                                     金额单位：人民币元
 券商名称         债券交易              债券回购交易                 权证交易
               占当期债        占当期债
                                      占当期权证
               券成交总        券回购成
        成交金额          成交金额       成交金额 成交总额的
               额的比例        交总额的
                                      比例（%）
                （%）        比例（%）
长江证券       －      －        －   －    －     －
诚通证券       －      －        －   －    －     －
东方证券       －      －        －   －    －     －
东吴证券       －      －        －   －    －     －
方正证券       －      －        －   －    －     －
广发证券       －      －        －   －    －     －
国盛证券       －      －        －   －    －     －
海通证券       －      －        －   －    －     －
华泰证券       －      －        －   －    －     －
华西证券       －      －        －   －    －     －
民生证券       －      －        －   －    －     －
申港证券       －      －        －   －    －     －
申万宏源       －      －        －   －    －     －
太平洋证券      －      －        －   －    －     －
银河证券       －      －        －   －    －     －
浙商证券       －      －        －   －    －     －
中金公司       －      －        －   －    －     －
中信建投       －      －        －   －    －     －
中信证券       －      －        －   －    －     －
  序号          公告事项        法定披露方式   法定披露日期
        富国价值发现混合型证券投资基
        金基金合同生效公告
        富国价值发现混合型证券投资基
        定额投资业务的公告
        关于富国价值发现混合型证券投
        及定期定额投资业务的公告
              §11    影响投资者决策的其他重要信息
              报告期内持有基金份额变化情况                             报告期末持有基金情况
投资者           持有基金份额
 类别           比例达到或者         期初        申购       赎回
         序号                                               持有份额         份额占比
              超过 20%的时       份额        份额       份额
                间区间
 机构      1                        －             ,461.8                  12.05%
                             产品特有风险
本基金于本报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或者超过 20%的情形，本基金管理人已经采
取措施，审慎确认大额申购与大额赎回，防控产品流动性风险并公平对待投资者。本基金管理人提请
投资者注意因单一投资者持有基金份额集中导致的产品流动性风险、大额赎回风险以及净值波动风险
等特有风险。
    备查文件名称        备查文件存放地点            备查文件查阅方式
价值发现混合型证券投资基    世纪大道 1196 号世纪汇办   问，可咨询本基金管理人富
金的文件            公楼二座 27-30 层      国基金管理有限公司。咨询
投资基金基金合同                          （全国统一，免长途话费）公
投资基金托管协议                          http://www.fullgoal.com.
基金管理有限公司的文件
投资基金财务报表及报表附
注
露的各项公告