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富安达富祥利率债A,富安达富祥利率债C: 富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告

证券之星 2024-09-10 10:51:48

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基金分红：富安达富祥利率债基金9月12日分红

证券之星消息，9月10日发布《富安达富祥利率债债券型证券投资基金分红公告》。本次分红为2024年度的第1次分红。公告显示，本次分红的收益分配基准日为9月9日，详细分红方案如下：。

50分钟前

9月4日基金净值：富安达富祥利率债A最新净值1.0459，涨0.03%

证券之星消息，9月4日，富安达富祥利率债A最新单位净值为1.0459元，累计净值为1.0459元，较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.07%，近3个月上涨1.29%，近6个月上涨2.58%，近1年上涨4.5%。

基金 2024-09-05 01:24

旗下全部基金中期报告提示性公告

富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告本公司董事会及董事保证基金中期报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。富安达基金管理有限公司旗下二十六只基金产品（包括：富安达优势成长混合型证券投资基金、富安达策略精选灵活配置混合型证券投资基金、富安达新兴成长灵

基金 2024-08-29 15:35

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