安信现金A,安信现金B: 关于安信现金管理货币市场基金调整收益分配方式并修订基金合同和托管协议的公告

                安信基金管理有限责任公司
          关于安信现金管理货币市场基金调整收益分配方式
              并修订基金合同和托管协议的公告
  为更好地满足市场需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《安信现金管理货币市场基金基金合同》（以下
简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致，安
信基金管理有限责任公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）决定调整安信现金管理
货币市场基金（以下简称“本基金”）的收益分配方式、更新法律文件中的法律法规，并对
《基金合同》、《安信现金管理货币市场基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）等
法律文件进行相应修改。本次修订自 2024 年 9 月 18 日起生效。
  现将相关事项公告如下：
  一、本基金收益分配方式调整情况
  本基金原收益分配方式为：“‘每日分配、按月支付’。本基金根据每日基金收益情况，
以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，每月集中支付。”
  收益分配方式调整后为：“‘每日分配、按日结转份额’。本基金根据每日基金收益情
况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，并每
日结转份额。”
  二、《基金合同》、《托管协议》的修订
  本公司根据本基金收益分配方式的调整、法律法规的更新对《基金合同》、《托管协议》
的相关内容进行了修订，并更新基金管理人、基金托管人信息。本次修改对基金份额持有人
利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关
法律法规及《基金合同》的规定。
  《基金合同》、《托管协议》的修改详见附件《安信现金管理货币市场基金基金合同、
托管协议修改前后文对照表》。本公司将在本基金更新的招募说明书中对本次业务调整进行
相应修订。
  三、重要提示
  本公告仅对本基金调整基金收益分配方式并更新法律法规、基金管理人和基金托管人信
息的有关事项进行说明，投资人办理基金交易等相关业务前，应仔细阅读本基金的基金合同、
招募说明书和基金产品资料概要、风险提示及相关业务规则等文件。
  投资者可通过以下途径咨询有关详情：
  安信基金管理有限责任公司网站：http://www.essencefund.com；
  客户服务电话：4008-088-088
  风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存
款存放在银行或存款类金融机构。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律
文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬
请投资者在购买基金前认真考虑、谨慎决策。
  特此公告。
                                       安信基金管理有限责任公司
附：安信现金管理货币市场基金《基金合同》、《托管协议》修改前后文对照表：
基金合               修改前                            修改后
同章节
全文    指定媒介                          规定媒介
全文    指定网站                          规定网站
全文    指定报刊                          规定报刊
一、前言 (一)订立本基金合同的目的、依据和原则            （一）订立本基金合同的目的、依据和原则
      称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下 称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下
      简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简 简称“《基金法》”)、《证券投资基金运作管理办法》(以下简
      称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简 称“《运作办法》”)、《公开募集证券投资基金销售机构监督
      称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理 管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资
      办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《货币市场基金监督 基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、
                                                               《货
      管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管理办法＞有关问 币市场基金监督管理办法》、《关于实施＜货币市场基金监督管
      题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 理办法＞有关问题的规定》、《公开募集开放式证券投资基金流
      定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律 动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）
      法规。                           和其他有关法律法规。
一、前言 删除以下内容：
      （六）本基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等
      内容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起执行。
二、释义 11、《销售办法》：指中国证监会 2011 年 6 月 9 日颁布、同年   11、《销售办法》：指中国证监会 2020 年 8 月 28 日颁布、同
      其不时做出的修订                              办法》及颁布机关对其不时做出的修订
二、释义 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监 17、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或国家金融监督
                                   管理总局
     督管理委员会
二、释义 67、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性 67、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露
      报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、 的全国性报刊及《信息披露办法》规定的互联网网站（包括基
      中国证监会基金电子披露网站）等媒介                     金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
                                            等媒介
六、基金 (三)申购与赎回的原则
份额的   删除以下内容，并更新后续序号
申购与   4、基金份额持有人在全部赎回其持有的本基金余额时，基金管
 赎回   理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款
      一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有
      的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收
      益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时
      的损益，否则将自动按部分赎回份额占基金持有人基金账户总份
      额的比例结转当前未付收益，再进行赎回款项结算；
七、基金 (一)基金管理人                          (一)基金管理人
合同当   名称：安信基金管理有限责任公司                  名称：安信基金管理有限责任公司
事人及   住所：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界商务 住所：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安信金
权利义   中心 36 层                          融大厦 29 楼
 务    办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界 办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安
      商务中心 36 层                        信金融大厦 27-29 楼
      邮政编码：518026                      邮政编码：518026
      法定代表人：刘入领                        法定代表人：刘入领
      成立时间：2011 年 12 月 6 日             成立时间：2011 年 12 月 6 日
      批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可证 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可证
      [2011]1895 号                     [2011]1895 号
      组织形式：有限责任公司                      组织形式：有限责任公司
      注册资本：5.0625 亿元                   注册资本：5.0625 亿元
      存续期间：持续经营                        存续期间：持续经营
七、基金 (二)基金托管人                          (二)基金托管人
合同当   名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)       名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
事人及   住所：北京市西城区金融大街 25 号               住所：北京市西城区金融大街 25 号
权利义   办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼       办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
 务    邮政编码：100033                      邮政编码：100033
      法定代表人：田国立                        法定代表人：张金良
      成立时间：2004 年 9 月 17 日                 成立时间：2004 年 9 月 17 日
      基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号       基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
      经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
      内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代
      理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆 理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
      借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及 借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及
      担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国 担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国
      银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务                银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
      组织形式：股份有限公司                          组织形式：股份有限公司
      注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元              注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
      存续期间：持续经营                            存续期间：持续经营
十六、基 (二)收益分配原则                             (二)收益分配原则
金的收   本基金收益分配应遵循下列原则：                      本基金收益分配应遵循下列原则：
益与分   1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；            1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
 配    2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；          2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
      以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日
      配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的
      再次分配，直到分完为止；                         去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
    实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于
    零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投
    资人不记收益；                         资人不记收益；
    用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金
    份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为
    益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值， 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零，
    则缩减投资人基金份额；                     则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投
    理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣
    一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有 除；
    的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
    益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时 当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
    的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
    结算；
    当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
十六、基 (四)收益分配的时间和程序                  (四)收益分配的时间和程序
金的收    本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日
益与分    各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节 各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节
 配     假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类 假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类
       基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益 基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益
       率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益 率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益
       和七日年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公 和七日年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公
       告。法律法规另有规定的，从其规定。                告。法律法规另有规定的，从其规定。
       本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺
       延)，具体做法是将基金投资者账户的当前累计收益结转为该基
       金投资者账户的本基金份额，结转的基金份额精确至0.01份，小
       数点后第三位截尾。每月例行的收益结转不再另行公告。
十八、基   （二）信息披露义务人                       （二）信息披露义务人
金的信息   本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金
 披露    份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监 份额持有人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监
       会规定的自然人、法人和非法人组织。                会规定的自然人、法人和非法人组织。
       本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发
       点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所 点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所
       披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。 披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
       本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披
       露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指 露的基金信息通过中国证监会规定的全国性报刊（以下简称“规
      定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披 定报刊”）及规定互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披
      露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅 露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅
      或者复制公开披露的信息资料。                   或者复制公开披露的信息资料。
十八、基 （五）公开披露的基金信息                      （五）公开披露的基金信息
金 的 信 1、基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要     1、基金招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要
息披露   ……                               ……
      基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售
      的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上； 的 3 日前，将基金招募说明书、基金合同摘要登载在规定媒介上；
      基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在网站 基金管理人、基金托管人应当将基金合同、托管协议登载在规定
      上。                               网站上。
基金合   三、基金收益分配原则、执行方式                  三、基金收益分配原则、执行方式
同摘要   (二)收益分配原则                        (二)收益分配原则
      本基金收益分配应遵循下列原则：                  本基金收益分配应遵循下列原则：
      以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日
      配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的
      再次分配，直到分完为止；                     去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
      实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于
      零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投
      资人不记收益；                         资人不记收益；
      用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金
      份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为
      益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值， 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零，
      则缩减投资人基金份额；                     则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投
      理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣
      一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有 除；
      的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
      益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时 当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
      的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
      结算；
      当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
基金合   (四)收益分配的时间和程序                   (四)收益分配的时间和程序
同摘要   本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日
      各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节 各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节
      假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类 假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类
      基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益 基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益
      率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益 率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益
      和七日年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公 和七日年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公
      告。法律法规另有规定的，从其规定。                 告。法律法规另有规定的，从其规定。
      本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺
      延)，具体做法是将基金投资者账户的当前累计收益结转为该基
      金投资者账户的本基金份额，结转的基金份额精确至 0.01 份，
      小数点后第三位截尾。每月例行的收益结转不再另行公告。
托管协
                          修改前                                修改后
议章节
全文     指定报刊                               规定报刊
       （一）基金管理人                           （一）基金管理人
       名称：安信基金管理有限责任公司                    名称：安信基金管理有限责任公司
       注册地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界 注册地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安
       商务中心 36 层                          信金融大厦 29 楼
       办公地址：广东省深圳市福田区莲花街道益田路 6009 号新世界 办公地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路 119 号安
       商务中心 36 层                          信金融大厦 27-29 楼
一、基金
       邮政编码：518026                        邮政编码：518026
托管协
       法定代表人：刘入领                          法定代表人：刘入领
议当事
       成立日期：2011 年 12 月 6 日               成立日期：2011 年 12 月 6 日
 人
       批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1895 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2011]1895
       号                                  号
       组织形式：有限责任公司                        组织形式：有限责任公司
       注册资本：5.0625 亿元                     注册资本：5.0625 亿元
       存续期间：持续经营                          存续期间：持续经营
       经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理
       和中国证监会许可的其他业务                         和中国证监会许可的其他业务
       （二）基金托管人                              （二）基金托管人
       名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)            名称：中国建设银行股份有限公司(简称：中国建设银行)
       住所：北京市西城区金融大街 25 号                    住所：北京市西城区金融大街 25 号
       办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼            办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼
       邮政编码：100033                           邮政编码：100033
       法定代表人：田国立                             法定代表人：张金良
       成立日期：2004 年 09 月 17 日                 成立日期：2004 年 09 月 17 日
一、基金
       基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号        基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号
托管协
       组织形式：股份有限公司                           组织形式：股份有限公司
议当事
       注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元               注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
 人
       存续期间：持续经营                             存续期间：持续经营
       经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国 经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国
       内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代 内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代
       理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆 理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆
       借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及 借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及
       担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国 担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国
       银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。                银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务。
九、基金 （二）收益分配原则                               (二)收益分配原则
收益分    本基金收益分配应遵循下列原则：                       本基金收益分配应遵循下列原则：
配   1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；        1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
    以每万份基金净收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分 况，以各类基金份额的每万份基金净收益为基准，为投资人每日
    配，每月集中支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后 计算当日收益并分配，并每日结转份额。投资人当日收益分配的
    再次分配，直到分完为止；                     去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
    实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于 实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于
    零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投 零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投
    资人不记收益；                          资人不记收益；
    用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金 用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金
    份额获得现金收益；若投资人在每月累计收益支付时，其累计收 份额获得现金收益；若投资人在每日收益支付时，当日净收益为
    益为正值，则为投资人增加相应的基金份额，其累计收益为负值， 正值，则为投资人增加相应的基金份额；若当日净收益为零，
    则缩减投资人基金份额；                      则保持投资人基金份额不变；若当日净收益为负值，则缩减投
    理人自动将该基金份额持有人的未付收益一并结算并与赎回款 收益将立即结清；若收益为负值，则从投资人赎回基金款中扣
    一起支付给该基金份额持有人；基金份额持有人部分赎回其持有 除；
    的基金份额时，未付收益为正时，未付收益不进行支付；未付收 6、当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益；
       益为负时，其剩余的基金份额需足以弥补其当前未付收益为负时 当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
       的损益，否则将自动按比例结转当前未付收益，再进行赎回款项 7、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
       结算；
       当日赎回的基金份额自下一工作日起，不享有基金的分配权益；
       （四）收益分配的时间和程序                     （四）收益分配的时间和程序
       本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日 本基金每个工作日进行收益分配。每个开放日公告前一个开放日
       各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节 各类基金份额每万份基金净收益及七日年化收益率。若遇法定节
       假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类 假日，应于节假日结束后第二个自然日，披露节假日期间的各类
       基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益 基金份额每万份基金净收益和节假日最后一日的七日年化收益
九、基金
       率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益 率，以及节假日后首个开放日的各类基金份额每万份基金净收益
收益分
       和七日年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公 和七日年化收益率。在履行适当程序后，可以适当延迟计算或公
 配
       告。法律法规另有规定的，从其规定。                 告。法律法规另有规定的，从其规定。
       本基金每月例行对上月实现的收益进行收益结转(如遇节假日顺
       延)，具体做法是将基金投资者账户的当前累计收益结转为该基
       金投资者账户的本基金份额，结转的基金份额精确至 0.01 份，
       小数点后第三位截尾。每月例行的收益结转不再另行公告。