国联聚通定期开放债券: 国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告

国联聚通3个月定期开放债券型发起式
证券投资基金2024年第一次分红公告        公告送出日期：2024年09月19日
             基金名称                国联聚通3个月定期开放债券型发起式证券投资基金
             基金简称                         国联聚通定期开放债券
             基金主代码                             007175
           基金合同生效日                          2019年11月22日
           基金管理人名称                        国联基金管理有限公司
           基金托管人名称                        交通银行股份有限公司
                           《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《国联聚通3个月定期开放
             公告依据          债券型发起式证券投资基金基金合同》、《国联聚通3个月定期开放债券型
                           发起式证券投资基金招募说明书》
           收益分配基准日                          2024年09月12日
        有关年度分红次数的说明                    本次分红为2024年第一次分红
             基准日基金份额净值（单
               位：人民币元）
             基准日基金可供分配利润
    截止基准日的    （单位：人民币元）
     相关指标
             截止基准日按照基金合同
             约定的分红比例计算的应
             分配金额（单位：人民币
                  元）
           本次分红方案
        （单位：元/10份基金份额）
         权益登记日                          2024年09月19日
          除息日                           2024年09月19日
        现金红利发放日                         2024年09月20日
          分红对象       权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人
                     换。
     红利再投资相关事项的说明    2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将于2024年9月20日直接计入其基
                     金账户，2024年9月23日起可以查询、赎回。
      税收相关事项的说明      根据国家税收规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明
  （1）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，申请赎回或转出的基金份
额享有本次分红权益。
  （2）权益登记日以后（含权益登记日）申请申购或转入的金额以除息后的基金份额净值为计算基准确定申购或转入
的份额。
  （3）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红。
  （4）投资者可通过本公司网站（www.glfund.com）或客户服务电话（400-160-6000、010-56517299）查询最后一
次选择成功的分红方式。 如希望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日），在基金开放日的交易时间内
通过各销售机构网点或国联基金直销电子交易平台办理变更手续。 本次分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权
益登记日）最后一次选择的分红方式为准。
  （5）基金分红导致基金净值变化不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 若因
分红导致基金份额净值调整至1元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金份额净值低于初
始面值的情况。
   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收
益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。 敬请投资者留意投资风险。
   特此公告。
                                                         国联基金管理有限公司