大成惠业一年定开债发起式: 关于大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年度第3次分红的公告

大成基金管理有限公司关于大成惠业
一年定期开放债券型发起式证券投资
 基金2024年度第3次分红的公告
                    公告送出日期：2024年9月20日
                                       大成惠业一年定期开放债券型发
  基金名称
                                       起式证券投资基金
  基金简称                                 大成惠业一年定开债发起式
  基金主代码                                012937
  基金合同生效日                              2022年1月20日
  基金管理人名称                              大成基金管理有限公司
  基金托管人名称                              兴业银行股份有限公司
                                       《中华人民共和国证券投资基金
                                       法》、《公开募集证券投资基金运
                                       作管理办法》的有关规定及《大
                                       成惠业一年定期开放债券型发起
  公告依据
                                       式证券投资基金基金合同》、《大
                                       成惠业一年定期开放债券型发起
                                       式证券投资基金招募说明书》的
                                       约定
  收益分配基准日                              2024年9月12日
              基准日基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0217
              基准日基金可供分配利润（单位 ： 人民
  截止收益分配基准                             63,123,567.99
              币元）
  日的相关指标
              截止基准日按照基金合同约定的分红比
              例计算的应分配金额（单位： 人民币元）
  本次分红方案（单位：元/10份基金份额）                 0.1500
                                       本次分红为2024年度的第3次分
  有关年度分红次数的说明
                                       红
  注：根据《大成惠业一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的规定，在符
合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例
不得低于该次可供分配利润的20%；基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金
 收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
  权益登记日                   2024年9月23日
  除息日                     2024年9月23日
  现金红利发放日                 2024年9月24日
                          权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基
  分红对象
                          金份额持有人
                          年9月23日除息后的基金份额净值转换为基金份额。
  红利再投资相关事项的说明            2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额
                          将于2024年9月24日直接计入其基金账户，2024年9
                          月25日起可以查询。
                          根据财政部、国家税务总局颁布的相关规定，基金向
  税收相关事项的说明
                          投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
                          基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用
  费用相关事项的说明               由投资者自行承担。 选择红利再投资方式的投资者，
                          其红利所转换的基金份额免收申购费用。
   注：权益登记日以后（含权益登记日）申购（包括转换转入）的本基金份额不享有本次
 分红权益，而权益登记日申请赎回（包括转换转出）的本基金份额享有本次分红权益。
投资者可通过查询了解其基金分红方式。 如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任
一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管
的基金份额。
客户服务热线人工坐席或登陆公司网站核实基金分红方式，本次分红最终确定的分红方式
以注册登记机构记录为准。若投资者向基金管理人核实的基金分红方式与投资者要求不符
或与相关销售机构记录的投资者分红方式不符的，可在任意工作日到销售机构申请更改分
红方式，最终分红方式以权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为
准。
益，根据本基金合同的有关规定，当直销客户的现金分红款小于2元时，本基金注册登记机
构可将该客户的现金分红款自动转为基金份额计入其基金账户。
 （1）大成基金管理有限公司网站：http://www.dcfund.com.cn。
 （2）大成基金管理有限公司客户服务热线：400-888-5558（免长途通话费用）
 （3）大成基金管理有限公司直销网点及本基金各销售机构的相关网点（详见本基金更
新招募说明书及相关公告）。
 风险提示：
 基金分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险
或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 敬请投资者根据自身的风险承受能力选择相适应
的基金产品进行投资，并注意投资风险。
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