鹏华丰盈债券D: 鹏华丰盈债券型证券投资基金(D类基金份额)基金产品资料概要(更新)

鹏华丰盈债券型证券投资基金（D 类基金份额）基金产品资
         料概要（更新）
                                             编制日期：2024 年 09 月 19 日
                  送出日期：2024 年 09 月 23 日
     本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
     作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
 基金简称        鹏华丰盈债券 D               基金代码           022220
             鹏华基金管理有限                              平安银行股份有限
基金管理人                               基金托管人
             公司                                    公司
                                    上市交易所及上市
基金合同生效日      2016 年 11 月 22 日                      -
                                    日期（若有）
基金类型         债券型                    交易币种           人民币
运作方式         普通开放式                  开放频率           每个开放日
                                    开始担任本基金基
             李政                     金经理的日期
                                    证券从业日期         2017 年 06 月 30 日
基金经理
                                    开始担任本基金基
             王志飞                    金经理的日期
                       证券从业日期      2009 年 07 月 06 日
             基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满
其他（若有）
             期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理
             人应当终止《基金合同》，无须召开基金份额持有人大会。
注：鹏华丰盈债券型证券投资基金于 2024 年 09 月 24 日新增 D 类基金份额。
二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华丰盈债券型证券投资基金招募说明书》“基金的投资”了解详细情
况。
           在严格控制风险的基础上，通过利差分析和对利率曲线变动趋势的判
投资目标       断，提高资金流动性和收益率水平，力争取得超越基金业绩比较基准
           的收益。
           本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种，包括国
投资范围
           债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票据、
           短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、中小企
           业私募债、次级债、同业存单、债券回购、银行存款等法律法规或中
           国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具（但须符合中国证
           监会的相关规定）。本基金不投资于股票、权证等权益类资产，也不
           投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债
           券。
           如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履
           行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
           基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基金资产的
           产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款
           等。
           如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人
           在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略     略；5、息差策略；6、债券选择策略；7、中小企业私募债投资策
           略；8、资产支持证券的投资策略。
业绩比较基准     中债总指数收益率
           本基金属于债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合
           型基金，高于货币市场基金，为证券投资基金中具有较低风险收益特
           征的品种。
风险收益特征     基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级，风险评级行为
           不改变本基金的实质性风险收益特征，但由于风险等级分类标准的变
           化，本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以
           基金管理人和销售机构提供的评级结果为准。
（二）投资组合资产配置图表/区域配置图表
（三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较
  基准的比较图
三、投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
  以下费用在申购/赎回基金过程中收取，其中，对通过直销中心申购的养老金客户适用
特定费率（详情请查阅招募说明书），其他投资人适用下表一般费率：
                金额（M）/持有期
   费用类型                         收费方式/费率   备注
                  限（N）
               M＜100 万     0.9%    -
      申购费  100 万≤M＜500 万   0.5%    -
                N＜7 天      1.5%    -
   赎回费
注：本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取。投资人在一天之内如果有多笔申
购，适用费率按单笔分别计算。申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基
金的市场推广、销售、登记等各项费用。
（二）基金运作相关费用
  以下费用将从基金资产中扣除：
 费用类别       收费方式/年费率或金额          收取方
  管理费            0.3%         基金管理人和销售机构
  托管费            0.1%           基金托管人
 销售服务费            -             销售机构
 审计费用          50000 元         会计师事务所
 信息披露费         120000 元        规定披露报刊
指数许可使用费
                  -            指数编制公司
  （若有）
        按照国家有关规定和《基金合同》
 其他费用   约定，可以在基金财产中列支的其    相关服务机构
              他费用
注：1、本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
（三）基金运作综合费用测算
  若投资者申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
               基金运作综合费率（年化）
注：基金运作综合费率测算中的基金管理费率、托管费率、销售服务费率（若有）为基金
现行合同费率，不含费率优惠，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相关数据为基准
测算。
四、风险揭示与重要提示
（一）风险揭示
  本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  本基金对债券的投资比例不低于基金资产的 80%，因此，如果债券市场出现整体下
跌，本基金将无法完全避免债券市场系统性风险。
  本基金投资范围包括中小企业私募债，中小企业私募债券的流动性风险在于该类债券
采取非公开方式发行和交易，由于不公开资料，外部评级机构一般不对这类债券进行外部
评级，可能会降低市场对该类债券的认可度，从而影响该类债券的市场流动性。中小企业
私募债券的信用风险在于该类债券发行主体的资产规模较小、经营的波动性较大，同时，
各类材料（包括招募说明书、审计报告）不公开发布，也大大提高了分析并跟踪发债主体
信用基本面的难度。
  本基金可投资于资产支持证券，资产支持证券作为一种以资产信用为支持的证券，具
备一些特有的风险点，主要有：
  （1）与基础资产相关的风险：主要包括特定原始权益人破产风险、现金流预测风险等
与基础资产相关的风险。
  （2）与资产支持证券相关的风险：主要包括资产支持证券信用增级措施相关风险、资
产支持证券的利率风险、资产支持证券的流动性风险、评级风险等与资产支持证券相关的
风险。
流动性风险及其他风险等。
（二）重要提示
  中国证监会对本基金的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判
断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事
人。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信
息发生变更的，基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存
在一定的滞后，如需及时、准确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相
关临时公告等（本次更新详见 2024 年 09 月 23 日披露的《关于鹏华丰盈债券型证券投资
基金增加 D 类基金份额并修改基金合同及托管协议等事项的公告》）。
  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决
的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸易仲
裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各方
当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见鹏华基金官方网站[www.phfund.com.cn][客服电话：400-6788-533]
 （1）基金合同、托管协议、招募说明书
 （2）定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
 （3）基金份额净值
 （4）基金销售机构及联系方式
 （5）其他重要资料
六、其他情况说明
 无。