大摩18个月定期开放债券A,大摩18个月定期开放债券C: 摩根士丹利纯债稳定增利18个月定期开放债券型证券投资基金C类份额收益分配公告

摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类
                               份额收益分配公告
                            公告送出日期：2024 年 10 月 12 日
基金名称               摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金
基金简称               大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码              000064
基金合同生效日            2013 年 6 月 25 日
基金管理人名称            摩根士丹利基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称            中国民生银行股份有限公司
公告依据               《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、 《摩根士丹利纯债稳定增
                   利 18 个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》
收益分配基准日            2024 年 9 月 30 日
有关年度分红次            本次分红为本基金 C 类份额 2024 年度的第 2 次分红
数的说明
下属分级基金的            大摩 18 个月定期开放债券 A         大摩 18 个月定期开放债券 C
基金简称
下属分级基金的            016745                   000064
交易代码
截止基    基准日 -                                1.050
准日下    下属分
属分级    级基金
基金的    份额净
相关指    值（单
标      位： 人
       民币元）
       基准日         -                        4,077,156.46
       下属分
       级基金
       可供分
       配利润
       （单位:
       人民币
       元）
                   -                        2,038,578.23
       截   止   基
       准   日   按
       照   基   金
       合   同   约
       定   的   分
       红   比   例
                  摩根士丹利纯债稳定增利 18 个月定期开放债券型证券投资基金 C 类份额收益分配公告
       计算的
       下属分
       级基金
       应分配
       金额（单
       位：人民
       币元）
本次下属分级基       -                         0.110
金分红方案（单
位：元/10 份基金
份额）
注：在符合有关基金分红条件的前提下，若基金在每季度最后一个交易日收盘后每 10 份基金份额
可分配利润金额高于 0.1 元(含本数)时，则基金须在 15 个工作日之内进行收益分配；本基金每年
收益分配次数最多为 6 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 50%，若《基金合同》
生效不满 3 个月可不进行收益分配。
权益登记日                        2024 年 10 月 15 日
除息日                          2024 年 10 月 15 日
现金红利发放日                      2024 年 10 月 17 日
分红对象                         权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                             选择红利再投资方式的投资者将以 2024 年 10 月 15
                             日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本
红利再投资相关事项的说明                 基金注册登记机构将于 2024 年 10 月 16 日对红利
                             再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构，
税收相关事项的说明                    根据财政部、国家税务总局相关规定，对投资者从
                             证券投资基金分配中取得的收入，暂不征收所得
                             税。
费用相关事项的说明                    本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资
                             方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购
                             费用。
注：1、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式，对于未选择具体分红方式的投资
者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
式将按照投资者在 2024 年 10 月 15 日前（不含当日）最后一次选择的分红方式为准。
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金投资收益。本基金分红后，受市场波动等因素的影响，有可能出现基金净值低于初始面值的风
险。
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