国投中国价值LOF: 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额净值精度并修改法律文件的公告

 国投瑞银基金管理有限公司关于旗下部分基金提高基金份额
           净值精度并修改法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》等相关法律法规的规定及基金合同的约定，
                      为更好地满足广大投资者的投
资需求，国投瑞银基金管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国
银行股份有限公司协商一致，决定自2024年10月18日起，旗下部分基金提高基金份
额净值精度，相应修订基金合同和托管协议等法律文件的相关条款，并更新部分基
金的基金管理人和基金托管人信息。现将相关事项公告如下：
  一、本次提高基金份额净值精度的基金列表
 序号                     基金名称
  二、提高基金份额净值精度相关事项
  自2024年10月18日起，上述基金基金份额净值计算精度由精确到0.001元调
整为精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入。
  三、《基金合同》的修订
  上述基金提高基金份额净值精度、更新部分基金的基金管理人和基金托管人
信息的事项对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额
持有人大会，且符合相关法律法规。基金合同的具体修订内容详见附件。
  四、重要提示
在规定媒介公告上述基金修订后的《基金合同》、《托管协议》、《招募说明书》。
投资者可通过本公司网站（www.ubssdic.com）或中国证监会基金电子披露网站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）查阅上述基金修订后的法律文件。修订后的《基金
合同》、《托管协议》自 2024 年 10 月 18 日起生效。
话（400-880-6868、0755-83160000）获得相关详情。
   风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表
现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风
险承受能力的投资品种进行投资。
   特此公告。
                                   国投瑞银基金管理有限公司
附件：6只基金基金合同的具体修订内容如下：
  章节             修订前                      修订后
第七部分    六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额    1、本基金各类基金份额净值的计算，均       1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与    保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位    保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回      四舍五入，由此产生的收益或损失由基        四舍五入，由此产生的收益或损失由基
        金财产承担。                   金财产承担。
第十五部    四、估值程序                   四、估值程序
分 基金    1、各类基金份额净值是按照每个工作日       1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值    闭市后，该类基金资产净值除以当日该        闭市后，该类基金资产净值除以当日该
        类基金份额的余额数量计算，各类基金        类基金份额的余额数量计算，各类基金
        份额净值均精确到 0.001 元，小数点后    份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后
        第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从      第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
        其规定。                     其规定。
第十五部    五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
分 基金    基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值    适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
        准确性、及时性。当任一类基金份额净值       准确性、及时性。当任一类基金份额净
        小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
       错误时，视为该类基金份额净值错误。        值错误时，视为该类基金份额净值错误。
 章节             修订前                      修订后
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   1、本基金各类基金份额净值的计算，均       1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与   保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位    保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回     四舍五入，由此产生的收益或损失由基        四舍五入，由此产生的收益或损失由基
       金财产承担。                   金财产承担。
第十四部   四、估值程序                   四、估值程序
分 基金   1、各类基金份额净值是按照每个工作日       1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值   闭市后，该类基金资产净值除以当日该        闭市后，该类基金资产净值除以当日该
       类基金份额的余额数量计算，各类基金        类基金份额的余额数量计算，各类基金
       份额净值均精确到 0.001 元，小数点后    份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后
       第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从      第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
       其规定。                     其规定。
第十四部   五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
       准确性、及时性。当任一类基金份额净值       准确性、及时性。当任一类基金份额净
       小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
       错误时，视为该类基金份额净值错误。        值错误时，视为该类基金份额净值错误。
 章节             修订前                      修订后
第七部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途        六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   1、本基金各类基金份额净值的计算，均       1、本基金各类基金份额净值的计算，均
的申购与   保留到小数点后 3 位，小数点后第 4 位    保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位
赎回     四舍五入，由此产生的收益或损失由基        四舍五入，由此产生的收益或损失由基
       金财产承担。                   金财产承担。
第十五部   四、估值程序                   四、估值程序
分 基金   1、各类基金份额净值是按照每个工作日       1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值   闭市后，该类基金资产净值除以当日该        闭市后，该类基金资产净值除以当日该
       类基金份额的余额数量计算，各类基金        类基金份额的余额数量计算，各类基金
       份额净值均精确到 0.001 元，小数点后    份额净值均精确到 0.0001 元，小数点后
       第 4 位四舍五入。国家另有规定的，从      第 5 位四舍五入。国家另有规定的，从
       其规定。                     其规定。
第十五部   五、估值错误的处理                五、估值错误的处理
分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、        基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的        适当、合理的措施确保基金资产估值的
       准确性、及时性。当任一类基金份额净值       准确性、及时性。当任一类基金份额净
       小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值   值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
       错误时，视为该类基金份额净值错误。        值错误时，视为该类基金份额净值错误。
 章节             修订前                       修订后
第七部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   1、本基金各类份额净值的计算，均保留        1、本基金各类份额净值的计算，均保留
的申购与   到小数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍     到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍
赎回     五入，由此产生的收益或损失由基金财         五入，由此产生的收益或损失由基金财
       产承担。                      产承担。
第十五部   四、估值程序                    四、估值程序
分 基金   1、各类基金份额净值是按照每个工作日        1、各类基金份额净值是按照每个工作日
资产估值   闭市后，基金资产净值除以当日该类基         闭市后，基金资产净值除以当日该类基
       金份额的余额数量计算，各类基金份额         金份额的余额数量计算，各类基金份额
       净值均精确到 0.001 元，
                     小数点后第 4 位   净值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5
       四舍五入。国家另有规定的，从其规定。        位四舍五入。国家另有规定的，从其规
                                 定。
第十五部   五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理
分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的         适当、合理的措施确保基金资产估值的
       准确性、及时性。当任一类基金份额净值        准确性、及时性。当任一类基金份额净
       小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值    值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估
       错误时，视为该类基金份额净值错误。         值错误时，视为该类基金份额净值错误。
 章节             修订前                       修订后
第七部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   1、本基金份额净值的计算，均保留到小        1、本基金份额净值的计算，均保留到小
的申购与   数点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，    数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
赎回     由此产生的收益或损失由基金财产承          由此产生的收益或损失由基金财产承
       担。                        担。
第八部分   一、基金管理人                   一、基金管理人
基金合同   （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况
当事人及   住所：上海市虹口区东大名路 638 号 7     住所：上海市虹口区杨树浦路 168 号 20
权利义务   层                         层
       法定代表人：叶柏寿                 法定代表人：傅强
第八部分   二、基金托管人                   二、基金托管人
基金合同   （一）基金托管人简况                （一）基金托管人简况
当事人及   法定代表人：刘连舸                 法定代表人：葛海蛟
权利义务
第十五部   四、估值程序                    四、估值程序
分 基金   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市        1、基金份额净值是按照每个估值日闭市
资产估值   后，基金资产净值除以当日基金份额的         后，基金资产净值除以当日基金份额的
       余额数量计算，精确到 0.001 元，小数点    余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数
       后第 4 位四舍五入。国家另有规定的，       点后第 5 位四舍五入。国家另有规定的，
       从其规定。                     从其规定。
第十五部   五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理
分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的         适当、合理的措施确保基金资产估值的
       准确性、及时性。当基金份额净值小数点        准确性、及时性。当基金份额净值小数
       后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，   点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误
       视为基金份额净值错误。               时，视为基金份额净值错误。
 章节             修订前                       修订后
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及其用途         六、申购和赎回的价格、费用及其用途
基金份额   1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份     1、本基金分为 A 类和 C 类两类基金份
的申购与   额，两类基金份额单独设置基金代码，分        额，两类基金份额单独设置基金代码，
赎回     别计算和公告基金份额净值。本基金两         分别计算和公告基金份额净值。本基金
       类基金份额净值的计算，均保留到小数         两类基金份额净值的计算，均保留到小
       点后 3 位，小数点后第 4 位四舍五入，     数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入，
       由此产生的收益或损失由基金财产承          由此产生的收益或损失由基金财产承
       担。                        担。
第七部分   一、基金管理人                   一、基金管理人
基金合同   （一）基金管理人简况                （一）基金管理人简况
当事人及   法定代表人：叶柏寿                 法定代表人：傅强
权利义务
第七部分   二、基金托管人                   二、基金托管人
基金合同   （一）基金托管人简况                （一）基金托管人简况
当事人及   法定代表人：刘连舸                 法定代表人：葛海蛟
权利义务
第十四部   四、估值程序                    四、估值程序
分 基金   1、基金份额净值是按照每个工作日闭市        1、基金份额净值是按照每个工作日闭市
资产估值   后，基金资产净值除以当日基金份额的         后，基金资产净值除以当日基金份额的
       余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净      余额数量计算，A 类和 C 类基金份额净
       值均精确到 0.001 元，小数点后第 4 位   值均精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位
       四舍五入。国家另有规定的，从其规定。        四舍五入。国家另有规定的，从其规定。
第十四部   五、估值错误的处理                 五、估值错误的处理
分 基金   基金管理人和基金托管人将采取必要、         基金管理人和基金托管人将采取必要、
资产估值   适当、合理的措施确保基金资产估值的         适当、合理的措施确保基金资产估值的
       准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份     准确性、及时性。当 A 类或 C 类基金份
       额净值小数点后第 3 位以内（含第 3 位）    额净值小数点后第 4 位以内（含第 4 位）
       发生估值错误时，视为基金份额净值错         发生估值错误时，视为基金份额净值错
       误。                        误。
 根据上述变更，本公司对上述6只基金的《托管协议》进行了相应修订。