关于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投资基金(QDII)增设份额并相应修改相关法律文件的公告

天弘基金管理有限公司关于天弘纳斯达克100指数型发起式证券投
  资基金（QDII）增设份额并相应修改相关法律文件的公告
  为满足投资者的理财需求，提供更灵活的理财服务，根据《天弘纳斯达克 100
指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》、
                       《天弘纳斯达克 100 指数型发起式
证券投资基金（QDII）招募说明书》及其更新的有关约定，天弘基金管理有限公司
（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人平安银行股份有限公司（以下简称“基
金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 11 月 1 日起增加天弘纳斯达克 100 指数型发
起式证券投资基金（QDII）
             （以下简称“本基金”）D 类基金份额，并相应修改基金
合同等法律文件的有关内容。现将有关事项公告如下：
  一、增设 D 类基金份额的基本情况
  本基金在现有份额的基础上增设 D 类基金份额。
  在投资者认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费
用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基金份额；在投资者
认购/申购时不收取认购/申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在
赎回时根据持有期限收取赎回费用的，称为 C 类基金份额；在投资者申购时不收取
申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务费，在赎回时根据持有期限收取
赎回费用的，称为 D 类基金份额。本基金 A 类、C 类及 D 类基金份额的登记机构
均为天弘基金管理有限公司。
  本基金 A 类、C 类和 D 类基金份额单独设置基金代码。A 类基金份额代码
额将分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值。投资人可自行选择申购的
基金份额类别。
            持有时间（N）     赎回费率
               N＜7天      1.50%
              N≥30天      0.00%
的 0.20%年费率计提。
  销售服务费的计算方法如下：
  H=E×0.20%÷当年天数
  H 为 D 类基金份额每日应计提的销售服务费
  E 为 D 类基金份额前一日基金资产净值
  销售服务费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金
托管人核对一致后，由基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月首日起
金销售机构。若遇法定节假日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日
结束之日起 5 个工作日内或不可抗力情形消除之日起 5 个工作日内支付。
  本基金将对各类基金份额的资产合并进行投资管理。
  由于基金费用的不同，本基金各类基金份额将分别计算并公布基金份额净值和
基金份额累计净值。新增的 D 类基金份额自 2024 年 11 月 1 日起，在不晚于每个开
放日后的 2 个工作日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日
的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
     二、重要提示
定期定额投资业务；若日后调整上述业务的适用范围，基金管理人将另行通知或公
告。
持有人的利益无实质性不利影响，不需召开基金份额持有人大会。此次修订已经履
行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定。
（QDII）基金合同》和《天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）招
募说明书》等法律文件进行了相应修订。修订后的上述法律文件自 2024 年 11 月 1
日起生效。
文件或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。
  风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                天弘基金管理有限公司
                                二〇二四年十一月一日
附件：
   《天弘纳斯达克 100 指数型发起式证券投资基金（QDII）基金合同》
                  修订对照表
 所在部分         修订前             修订后
 第二部分   52、基金份额类别：指本基金根 52、基金份额类别：指本基金根
 释义     据认购/申购、销售服务费收取    据认购/申购、销售服务费收取
        方式的不同，将基金份额分为不 方式的不同，将基金份额分为不
        同的类别。在投资者认购/申购    同的类别。在投资者认购/申购
        时收取认购/申购费用，在赎回    时收取认购/申购费用，在赎回
        时根据持有期限收取赎回费用， 时根据持有期限收取赎回费用，
        并不再从本类别基金财产中计     并不再从本类别基金财产中计
        提销售服务费的基金份额，称为 提销售服务费的基金份额，称为
        A 类基金份额。从本类别基金财 A 类基金份额。从本类别基金财
        产中计提销售服务费、不收取认 产中计提销售服务费、不收取认
        购/申购费用，在赎回时根据持    购/申购费用，在赎回时根据持
        有期限收取赎回费用的基金份     有期限收取赎回费用的基金份
        额，称为 C 类基金份额      额，称为 C 类基金份额。从本类
                          别基金财产中计提销售服务费、
                          不收取申购费用，在赎回时根据
                          持有期限收取赎回费用的基金
                          份额，称为 D 类基金份额
 第三部分   十一、基金份额的类别        十一、基金份额的类别
 基金的基   ……在投资者认购/申购时收取认   ……在投资者认购/申购时收取认
 本情况    购/申购费用，在赎回时根据持    购/申购费用，在赎回时根据持
        有期限收取赎回费用，并不再从 有期限收取赎回费用，并不再从
        本类别基金财产中计提销售服     本类别基金财产中计提销售服
        务费的基金份额，称为 A 类基金 务费的基金份额，称为 A 类基金
        份额。从本类别基金财产中计提 份额。从本类别基金财产中计提
       销售服务费、不收取认购/申购       销售服务费、不收取认购/申购
       费用，在赎回时根据持有期限收 费用，在赎回时根据持有期限收
       取赎回费用的基金份额，称为 C 取赎回费用的基金份额，称为 C
       类基金份额。               类基金份额。从本类别基金财产
       本基金 A 类和 C 类基金份额分别 中计提销售服务费、不收取申购
       设置代码。由于基金费用的不        费用，在赎回时根据持有期限收
       同，本基金 A 类基金份额和 C 类 取赎回费用的基金份额，称为 D
       基金份额单独计算基金份额净        类基金份额。
       值，计算公式为计算日各类别基 本基金 A 类、C 类和 D 类基金份
       金资产净值除以计算日发售在        额分别设置代码。由于基金费用
       外的该类别基金份额总数。         的不同，本基金 A 类基金份额、
                            C 类基金份额和 D 类基金份额单
                            独计算基金份额净值，计算公式
                            为计算日各类别基金资产净值
                            除以计算日发售在外的该类别
                            基金份额总数。
第六部分   六、申购和赎回的价格、费用及 六、申购和赎回的价格、费用及
基金份额   其用途                  其用途
的申购与   1、基金份额分为 A 类和 C 类基   1、基金份额分为 A 类、C 类和 D
赎回     金份额。投资人在申购 A 类基金 类基金份额。投资人在申购 A 类
       份额时支付申购费用，申购 C 类 基金份额时支付申购费用，申购
       基金份额不支付申购费用，而是 C 类基金份额和 D 类基金份额不
       从该类别基金财产中计提销售        支付申购费用，而是从该类别基
       服务费。                 金财产中计提销售服务费。
       额的赎回费率由基金管理人决        基金份额的赎回费率由基金管
       定，并在招募说明书及基金产品 理人决定，并在招募说明书及基
         资料概要中列示。……           金产品资料概要中列示。……
         费用。                  份额不收取申购费用。
         的赎回费用由赎回该类基金份        金份额的赎回费用由赎回该类
         额的基金份额持有人承担，在基 基金份额的基金份额持有人承
         金份额持有人赎回基金份额时        担，在基金份额持有人赎回基金
         收取。……                份额时收取。……
第七部分     三、基金份额持有人            三、基金份额持有人
基金合同     ……本基金 A 类基金份额和 C 类 ……本基金 A 类基金份额、C 类
当事人及     基金份额由于基金份额净值的        基金份额和 D 类基金份额由于
权利义务     不同，基金收益分配的金额以及 基金份额净值的不同，基金收益
         参与清算后的剩余基金财产分        分配的金额以及参与清算后的
         配的数量将可能有所不同。         剩余基金财产分配的数量将可
                              能有所不同。
第十五部     一、基金费用的种类            一、基金费用的种类
分   基金   3、从 C 类基金份额的基金财产     3、从 C 类基金份额和 D 类基金
费用与税     中计提的销售服务费；           份额的基金财产中计提的销售
收        二、基金费用计提方法、计提标 服务费；
         准和支付方式               二、基金费用计提方法、计提标
         本基金 A 类基金份额不收取销售 3、销售服务费
         服务费，C 类基金份额的销售服 本基金 A 类基金份额不收取销售
         务费年费率为 0.20%。本基金销    服务费，C 类基金份额和 D 类基
         售服务费按前一日 C 类基金份额 金份额的销售服务费年费率为
         资产净值的 0.20%年费率计提。    0.20%。本基金销售服务费按前
         计算方法如下：              一日 C 类或 D 类基金份额资产净
         H＝E×0.20%÷当年天数      值的 0.20%年费率计提。计算方
         H 为 C 类基金份额每日应计提的 法如下：
         基金销售服务费             H＝E×0.20%÷当年天数
         E 为 C 类基金份额前一日基金资   H 为 C 类或 D 类基金份额每日应
         产净值                 计提的基金销售服务费
                             E 为 C 类或 D 类基金份额前一日
                             基金资产净值
第十六部     三、基金收益分配原则          三、基金收益分配原则
分   基金   2、由于本基金 A 类基金份额不    2、由于本基金 A 类基金份额不
的收益与     收取销售服务费，而 C 类基金份 收取销售服务费，而 C 类基金份
分配       额收取销售服务费，各类别基金 额和 D 类基金份额收取销售服
         份额对应的可供分配利润将有       务费，各类别基金份额对应的可
         所不同，同一类别的每一基金份 供分配利润将有所不同，同一类
         额享有同等分配权；           别的每一基金份额享有同等分
                             配权；