华宝标普中国A股红利机会ETF联接C,红利基金LOF: 华宝标普中国A股红利机会交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)第一次分红公告

华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数证券投资基金
     联接基金（LOF）第一次分红公告
               公告送出日期：2024 年 11 月 12 日
                                华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指数
基金名称
                                证券投资基金联接基金（LOF）
基金简称                            华宝标普中国 A 股红利机会 ETF 联接（LOF）
基金主代码                           501029
基金合同生效日                         2024 年 11 月 1 日
基金管理人名称                         华宝基金管理有限公司
基金托管人名称                         中国银行股份有限公司
                                《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开放式指
                                数证券投资基金联接基金（LOF）基金合
公告依据                            同》、《华宝标普中国 A 股红利机会交易型开
                                放式指数证券投资基金联接基金（LOF）招募
                                说明书》
收益分配基准日                         2024 年 11 月 4 日
下属基金的基金代码                       501029                  005125
                                华宝标普中国 A 股红利            华宝标普中国 A 股
下属基金的基金简称
                                机会 ETF 联接 A（LOF）        红利机会 ETF 联接 C
            基准日基金份额净值（单位：
            人民币元）
          基准日基金可供分配利润（单
截止收益分配基准日                       409,469,996.03          82,580,914.79
          位：人民币元）
  的相关指标
          截止基准日按照基金合同约定
          的分红比例计算的应分配金额         -                       -
          （单位：人民币元）
本次分红方案（单位：元/10 份基金份额）           0.204                   0.204
有关年度分红次数的说明                     本次分红为 2024 年度的第一次分红
权益登记日                2024 年 11 月 14 日
除息日                  2024 年 11 月 15 日（场内）        2024 年 11 月 14 日（场外）
现金红利发放日              2024 年 11 月 20 日（场内） 2024 年 11 月 18 日（场外）
分红对象                 权益登记日登记在册的本基金所有基金份额持有人
                     选择红利再投资方式的基金份额持有人，其现金红利将按
红利再投资相关事项的说明
                     再投资所得的基金份额将于 2024 年 11 月 15 日直接计入其基
                     金账户，2024 年 11 月 18 日起可以查询、赎回。
                     根据相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收个人
税收相关事项的说明
                     所得税和企业所得税。
                     本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。选择红利再投
费用相关事项的说明
                     资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
注：（1）权益登记日当天基金账户或基金份额处于冻结状态的，以及基金份额在途的（例如已办理转
托管转出，但尚未办理转托管转入的），其基金份额相应的收益分配方式根据《华宝基金管理有限公司
开放式基金业务规则》的相关规定执行。
（2）本次收益分配公告已经本基金托管人中国银行股份有限公司复核。
式。基金份额持有人事先未做出选择的，默认的分红方式为现金分红。如果选择红利再投资形式，则分
红资金将按除息日基金份额净值转成相应的基金份额。
   托管于注册登记系统（即场外）的基金份额，可以选择现金分红或者红利再投资。托管于证券登记
结算系统（即场内）的基金份额的分红方式仅为现金分红。
和转换转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天场内买入的基金份额享有本次分红权益，权
益登记日当天场内卖出的基金份额不享有本次分红权益。
销售机构选择的收益分配方式不同，将按照投资者在权益登记日之前最后一次选择的收益分配方式为
准。凡希望修改收益分配方式的，请务必在 2024 年 11 月 13 日交易时间结束之前（含该日）办理变更
手续。
服中心电话：400-700-5588、400-820-5050，本公司网址：www.fsfund.com。
   风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金
投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关
法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
   特此公告。
                                                        华宝基金管理有限公司