兴华兴利债券A,兴华兴利债券C: 兴华兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告

                       公告送出日期：
  基金名称                     兴华兴利债券型证券投资基金
  基金简称                     兴华兴利债券
  基金主代码                    021517
  基金运作方式                   契约型开放式
  基金合同生效日                  2024 年 11 月 14 日
  基金管理人名称                  兴华基金管理有限公司
  基金托管人名称                  青岛银行股份有限公司
                          《中华人民共和国证券投资基金法》、
                                          《公开募集证券投资基金运作管理
                          办法》、
                             《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规以及
  公告依据
                          《兴华兴利债券型证券投资基金基金合同》、
                                             《兴华兴利债券型证券投资
                          基金招募说明书》
  下属分类基金的基金简称              兴华兴利债券 A                          兴华兴利债券 C
  下属分类基金的交易代码              021517                            021518
  基金募集申请获中国证监会核准的文号                                  证监许可〔2024〕662 号
  基金募集期间                                  自 2024 年 10 月 10 日起至 2024 年 11 月 12 日止
  验资机构名称                                      毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）
  募集资金划入基金托管专户的日期                                     2024 年 11 月 14 日
  募集有效认购总户数（单位：
              户）                                            1190
  份额类别                           兴华兴利债券 A              兴华兴利债券 C                合计
  募集期间净认购金额（单位：
              人民币元）                 117,199,945.91      88,629,105.70      205,829,051.61
  认购资金在募集期间产生的利息（单位：
  人民币元）
             有效认购份额                 117,199,945.91      88,629,105.70      205,829,051.61
  募 集 份 额（ 单
             利息结转的份额                  14,725.95          46,004.60           60,730.55
  位：份）
             合计                     117,214,671.86      88,675,110.30      205,889,782.16
              认 购 的 基 金 份 额（单
              位：份）
  其中：募集期间
  基 金 管 理 人 运 占基金总份额比例                  0.00%              0.00%               0.00%
  用固有资金认
  购本基金情况
              其他需要说明的事项                   -                  -                   -
           认 购 的 基 金 份 额（单
  其中 ：募集期间 位：份）
  基金管理人的
  从业人员认购
  本基金情况    占基金总份额比例                    0.0299%            0.0000%             0.0170%
  募集期限届满基金是否符合法律法规规
                                                             是
  定的办理基金备案手续的条件
  向中国证监会办理基金备案手续获得书
  面确认的日期
     注：1、按照有关法律规定，本基金合同生效前的信息披露费、会计师费、律师费以及其他
  费用由管理人承担，
          不从基金财产中列支；
     (1)自基金合同生效之日起，
                  本基金管理人正式开始管理本基金。
       (2)销售机构受理认购申请并不表示该申请已经成功，而仅代表销售机构确实收到了认
  购申请。申请是否有效应以基金登记机构的确认为准。基金份额持有人可以到本基金销售
  机构的网点查询交易确认情况，也可以通过客户服务电话(400-067-8815)查询交易确认情
  况。
       (3)基金管理人可根据实际情况依法决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办
  理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理
  赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金
  管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎
  回的开始时间。
     风险提示：
  一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于上述基金前应认真阅读基金的《基金合同》和
  《招募说明书》等法律文件，了解所投资基金的风险收益特征，并根据自身情况购买与本人风
  险承受能力相匹配的产品。敬请投资者注意投资风险。
  本基金投资者有可能出现亏损。
     特此公告。
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