汇添富稳航30天持有债券D: 关于汇添富稳航30天持有期债券型证券投资基金D类份额开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告

关于汇添富稳航 30 天持有期债券型证券投资基金 D 类份额开放日常申
            购、赎回、转换、定期定额投资业务公告
                公告送出日期：2024 年 11 月 15 日
基金名称                   汇添富稳航 30 天持有期债券型证券投资基金
基金简称                   汇添富稳航 30 天持有债券
基金主代码                  018420
基金运作方式                 契约型开放式
基金合同生效日                2023 年 6 月 20 日
基金管理人名称                汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称                交通银行股份有限公司
基金注册登记机构名称             汇添富基金管理股份有限公司
公告依据                   根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套
                       法规和《汇添富稳航 30 天持有期债券型证券投资
                       基金基金合同》的有关规定。
申购起始日                  2024 年 11 月 18 日
赎回起始日                  2024 年 12 月 18 日
转换转入起始日                2024 年 11 月 18 日
转换转出起始日                2024 年 12 月 18 日
定期定额投资起始日              2024 年 11 月 18 日
下属基金份额的基金简称            汇添富稳 汇添富稳 汇添富稳 汇添富稳
                       航 30 天 持 航 30 天 持 航 30 天 持 航 30 天 持
                       有债券 A      有债券 B  有债券 C    有债券 D
下属基金份额的交易代码            018420     019649 018421   022322
该基金份额是否开放上述业务          -          -      -        是
注：1、汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2024 年 11 月 15 日发布《汇添富
基金管理股份有限公司关于汇添富稳航 30 天持有期债券型证券投资基金增设基金份额并修改法
律文件的公告》，自 2024 年 11 月 18 日起，本基金增设 D 类份额。
而言）或基金份额转换转入确认日（对转换转入份额而言）至该日后的 29 天内（不含当日），投
资者不能提出赎回或转换转出申请；该日后的第 29 天起（如为非工作日则顺延至下一工作日），
投资者方可提出赎回或转换转出申请。
售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。
  投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、
深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会
的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放日的具体业务办理时间在
招募说明书中或基金管理人届时发布的相关公告中载明。
  基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变
更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，
但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
人民币 50000 元（含申购费），通过基金管理人线上直销系统申购本基金基金份额单
笔最低金额为人民币 1 元（含申购费），通过其他销售机构的销售网点申购本基金 D
类基金份额单笔最低金额为人民币 1 元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设
金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机
构的业务规定为准。
额的限制。
理产品除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见
相关公告。
限制，对基金规模上限或基金单日净申购比例不设上限，但单一投资者持有基金份额
数不得达到或超过基金份额总数的 50%（在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管
理人无法予以控制的情形导致被动达到或超过 50%的除外）。法律法规或监管机构另有
规定的，从其规定。
接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当
采取设定单一投资者申购金额上限、基金规模上限或基金单日净申购比例上限、拒绝
大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管
理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。基金管
理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金 D 类基金份额不收取申购费用。
值为基准进行计算；
法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额 0.1 份，基金份
额持有人在销售机构保留的基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自
动赎回。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。基
金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  本基金不收取赎回费用。
值为基准进行计算；
赎回；
法权益不受损害并得到公平对待。
  基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须
在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准
收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：
  （一）赎回费用
  转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招
募说明书或在本公司网站（www.99fund.com）查询。基金转换费用中转出基金的赎回
费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。
  （二）申购补差费用
  当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计
算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补
差。
  基金转换份额的计算公式：
  转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值
  赎回费＝转出确认金额×赎回费率
  补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)
  转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费
  转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值
  （若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）
  基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的
同一基金管理人管理的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可
赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。
  基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金。本基金的单笔转换份额
不得低于 0.1 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。转换后基金份额持
有人在销售机构保留本基金份额不足 0.1 份的，登记系统有权将全部剩余份额自动赎
回。
机构的规定。
由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机
构的具体规定。
低定投金额。
基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。
计算申购份额，申购份额将在 T+1 日进行确认，投资者可在 T+2 日起查询定投的确认
情况。
  汇添富基金管理股份有限公司直销中心办理本基金 D 类份额的申购、赎回和转换
（含跨 TA 转换）业务。汇添富基金管理股份有限公司线上直销系统办理本基金的申
购、赎回、转换（含跨 TA 转换）和定投业务。
D 类份额
序号      代销机构简称   是否开通转换   是否开通定投 定投起点（单位：元）
  基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择符合要求的其他机构代理销售本基
金 D 类份额，并在基金管理人网站公示。
  在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次
日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额净
值和基金份额累计净值。
  基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度
和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。
明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站(www.99fund.com)
的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线
（400-888-9918）咨询相关信息。
机构的规定。
  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金
投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资
的快乐！
  特此公告。
                             汇添富基金管理股份有限公司