蜂巢中债1-5年政策性金融债A,蜂巢中债1-5年政策性金融债C: 蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金分红公告

                    公告送出日期:2024年12月05日
   基金名称                  蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金
   基金简称                  蜂巢中债1-5年政策性金融债
   基金主代码                 016456
   基金合同生效日               2022年12月15日
   基金管理人名称               蜂巢基金管理有限公司
   基金托管人名称               浙商银行股份有限公司
                         《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《蜂巢
                         中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金基金合同》、
   公告依据
                         《蜂巢中债1-5年政策性金融债指数证券投资基金招募说
                         明书》
   收益分配基准日               2024年12月03日
   有关年度分红次数的说明           本次分红为2024年度的第1次分红
                         蜂巢中债1-5年政策性金融 蜂巢中债1-5年政策性金融
   下属分级基金的基金简称
                         债A                       债C
   下属分级基金的交易代码           016456                   016457
            基准日下属分级基金
   截止基准日 份额净值（单位：人民                      1.0733                1.0726
   下属分级基 币元）
   金的相关指 基准日下属分级基金
   标        可供分配利润（单位：            73,633,423.26            364,106.59
            人民币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位：
   元/10份基金份额）
    权益登记日            2024年12月05日
    除息日              2024年12月05日
    现金红利发放日          2024年12月09日
    分红对象             权益登记日在本公司登记在册的本基金份额的全体持有人
                     选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按2024年12月5日除
                     息后的基金份额净值折算成基金份额， 于2024年12月6日直接
    红利再投资相关事项的说明
                     计入其基金账户，并自2024年12月6日起计算持有天数。 2024年
                     根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的基金
    税收相关事项的说明
                     收益，暂免征收所得税。
                     本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资
    费用相关事项的说明
                     者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。
   注：“ 现金红利发放日” 是指选择现金红利方式的投资者的红利款将于2024年12月9日划入销售机
 构账户。
 赎回的基金份额享有本次分红权益。
 具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
 其在某个销售机构修改的分红方式不会改变在其他销售机构设置的分红方式。
 （www.hexaamc.com）或拨打本公司客户服务电话：400-100-3783咨询相关事宜。
 风险提示：本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投资风险或提高基金投资
 收益。 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证
 最低收益。 敬请投资人注意投资风险。
 特此公告。
                                      蜂巢基金管理有限公司