国泰民安增益纯债债券型证券投资基金A类份额分红公告

        国泰民安增益纯债债券型证券投资基金 A 类份额分红公告
                   公告送出日期：2024 年 12 月 5 日
基金名称                             国泰民安增益纯债债券型证券投资基金
基金简称                             国泰民安增益纯债债券
基金主代码                            004101
基金合同生效日                          2018 年 8 月 15 日
基金管理人名称                          国泰基金管理有限公司
基金托管人名称                          中国民生银行股份有限公司
公告依据                             《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
                                 运作管理办法》、《国泰民安增益纯债债券型证
                                 券投资基金基金合同》等
收益分配基准日                          2024 年 12 月 2 日
有关年度分红次数的说明                      本次分红为 2024 年度第二次分红
下属分级基金的基金简称                      国泰民安增益纯债债券 A
下属分级基金的交易代码                      004101
           基准日下属分级基金份额净值（单       1.1450
截止基准日下属
           位：元 ）
分级基金的相关
           基准日下属分级基金可供分配利润       89,243,120.46
指标
           （单位：元 ）
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10 份基金份额） 0.480
     注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
     具体分配方案以公告为准。若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；
     （2）基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金
     份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
权益登记日                    2024 年 12 月 9 日
除息日                      2024 年 12 月 9 日
现金红利发放日                  2024 年 12 月 10 日
分红对象                     权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金 A 类份额全体基金份
                         额持有人
                         选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2024 年 12 月 9 日除
                         息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份额。本基金管理人对
红利再投资相关事项的说明
                         红利再投资所确定的基金份额于 2024 年 12 月 10 日直接计入其基金
                         账户，2024 年 12 月 11 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明                根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128 号《关于开放式证
                         券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)
                         从基金利润分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
费用相关事项的说明                本基金本次分红免收分红手续费。
       （1）提示
  权益登记日以后（含权益登记日）申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；
  金投资仍可能出现亏损或基金份额净值仍有可能低于面值。
       （2）咨询办法
国泰基金管理有限公司
二〇二四年十二月五日