关于南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金新增D类基金份额并修订相关法律文件的公告

        关于南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金
         新增 D 类基金份额并修订相关法律文件的公告
  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律法规的规定及《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》（以下简
称“《基金合同》”或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财需求，南方基
金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人中国农业银行股份有限公司
（以下简称“基金托管人”）协商一致，决定自 2024 年 12 月 9 日起对旗下南方中债 0-2 年
国开行债券指数证券投资基金（以下简称“本基金”）新增 D 类基金份额。现将具体事宜
公告如下：
称：南方中债 0-2 年国开行债券指数 D，代码：022783）。基金管理费率和托管费率与原有
各基金份额相同，D 类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为 1 元。
                            D 类基金份额
            申购金额（M）                    申购费率
              M＜100 万                   0.7%
              M≥1000 万                每笔 1000 元
                         D 类基金份额
          申请份额持有时间（N）                  赎回费率
               N＜7 天                     1.5%
               N≥7 天                      0
  赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。赎回费应全额归入基金财产。
  本基金 D 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 D 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基
金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方中债 0-2 年国开行债券指数
证券投资基金基金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                    南方基金管理股份有限公司
         附件：《南方中债 0-2 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》修订对照表
    章节     条款                修订前原文                   调整或增加或删除后表述
                   销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不
                                               售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的
                   同的类别。其中 A 类基金份额类别为在投资人认
                                               类别。其中 A 类和 D 类基金份额类别为在投资人认
第二部分 释             购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别
                                               购/申购时收取前端认购/申购费用，且从本类别基
义                  基金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；
                                               金资产净值中不计提销售服务费的基金份额；C 类、
                   C 类、E 类和 I 类基金份额为从本类别基金资产
                                               E 类和 I 类基金份额为从本类别基金资产净值中计
                   净值中计提销售服务费，且不收取认购/申购费
                                               提销售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额
                   用的基金份额
                   本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方
                                               本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的
                   式的不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A
                                               不同，将基金份额分为不同的类别。其中 A 类和 D
                   类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前
                                               类基金份额类别为在投资人认购/申购时收取前端
                   端认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中
                                               认购/申购费用，且从本类别基金资产净值中不计提
                   不计提销售服务费的基金份额；C 类、E 类和 I
                                               销售服务费的基金份额；C 类、E 类和 I 类基金份额
                   类基金份额为从本类别基金资产净值中计提销
第三部分 基                                         为从本类别基金资产净值中计提销售服务费，且不
          十、基金份额   售服务费，且不收取认购/申购费用的基金份额。
金的基本情                                          收取认购/申购费用的基金份额。
          的类别      本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费
况                                              本基金各类基金份额分别设置代码。由于基金费用
                   用的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金
                                               的不同，本基金各类基金份额将分别计算基金份额
                   份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净
                                               净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以
                   值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
                                               计算日发售在外的该类别基金份额总数。有关基金
                   有关基金份额类别的具体设置、费率水平等由基
                                               份额类别的具体设置、费率水平等由基金管理人确
                   金管理人确定，并在招募说明书及基金产品资料
                                               定，并在招募说明书及基金产品资料概要中公告。
                   概要中公告。
第六部分 基    六、申购和赎
金份额的申     回的价格、费
                   类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。 C 类、E 类和 I 类基金份额在申购时不收取申购费。
购与赎回      用及其用途
                   本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
                                               本基金 A 类和 D 类基金份额不收取销售服务费，C
                   金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金
          二、基金费用                               类基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金
第十五部分              份额的销售服务费年费率为 0.15%，I 类基金份
          计提方法、计                               份额的销售服务费年费率为 0.15%，I 类基金份额的
基金费用与              额的销售服务费年费率为 0.10%。计算方法如下：
          提标准和支                                销售服务费年费率为 0.10%。计算方法如下：
税收                 H＝E×年销售服务费率÷当年天数
          付方式                                  H＝E×年销售服务费率÷当年天数
                   H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务
                                               H 为该类基金份额每日应计提的基金销售服务费
                   费
                                               E 为该类基金份额前一日基金资产净值
                   E 为该类基金份额前一日基金资产净值
第十六部分
          三、基金收益   而 C 类、E 类和 I 类基金份额收取销售服务费， 费，而 C 类、E 类和 I 类基金份额收取销售服务费，
基金的收益
          分配原则     各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。 各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同。同
与分配
                   同一类别的每一基金份额享有同等分配权；         一类别的每一基金份额享有同等分配权；
第二十四部
分基金合同                                   根据基金合同同步更新
内容摘要
        注：修订后的条款以本公司于 2024 年 12 月 9 日发布的《南方中债 0-2 年国开行债券指
        数证券投资基金基金合同》为准。