南方耀元债券C: 关于南方耀元债券型债债券型证券投资基金增加C类基金份额并修订相关法律文件的公告

      关于南方耀元债券型证券投资基金增加 C 类基金份额
                   并修订相关法律文件的公告
   根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等
相关法律法规的规定及《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”
或“基金合同”）的约定，为更好地满足广大投资人的理财要求，南方基金管理股份有限公
司（以下简称“本公司”）经与基金托管人杭州银行股份有限公司（以下简称“基金托管
人”）协商一致，决定于 2024 年 12 月 16 日起对旗下南方耀元债券型证券投资基金（以下
简称“本基金”）增加 C 类基金份额，并对本基金的《基金合同》作相应修改。现将具体事
宜公告如下：
   一、新增 C 类基金份额
   自 2024 年 12 月 16 日起，本基金增加 C 类基金份额。本基金原有份额为 A 类基金份额，
增加 C 类基金份额后两类份额分别设置基金代码（A 类基金份额简称：南方耀元债券 A，基
金代码：016342；C 类基金份额简称：南方耀元债券 C，基金代码：022872）。投资人申购
时可以自主选择 A 类基金份额（现有份额）或 C 类基金份额对应的基金代码进行申购。目前
已持有本基金份额的投资人，其基金账户中保留的本基金份额余额为 A 类基金份额。
   本基金 C 类基金份额无申购费，首次申购和追加最低金额为 1 元。
   本基金 C 类基金份额赎回费率最高不超过 1.5%，随申请份额持有时间增加而递减。具
体如下表所示：
      申请份额持有时间（N）              赎回费率
           N＜7 天                1.5%
           N≥7 天                 0
   赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时
收取。赎回费应全额归入基金财产。
   基金管理费率和托管费率与原有基金份额相同，本基金 C 类基金份额的基金销售服务
费年费率为 0.20%。
  二、本基金 C 类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。
  本次新增 C 类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响，不需要召开基
金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致，对《南方耀元债券型证券投资基金基
金合同》等相关法律文件进行了修订。
  重要提示：
金产品资料概要。
咨询相关情况。
盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预示其未来业绩表现；本公司管理的其他
基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险，投资人投资于基金前应认真阅
读基金的基金合同、更新的招募说明书、基金产品资料概要等相关法律文件，并选择适合自
身风险承受能力的投资品种进行投资。
  特此公告。
                                    南方基金管理股份有限公司
附件：《南方耀元债券型证券投资基金基金合同》修订对照表
   章节            原文                修订后内容
                           民银行和/或国家金融监督管理总局
                           提的，用于本基金市场推广、销售以
                           及基金份额持有人服务的费用
 第二部分                      57、A 类基金份额：指在投资人申购
         民银行和/或中国银行保险监督管理
 释义                        时收取前端申购费用，且不从本类别
         委员会
                           基金资产净值中计提销售服务费的基
                           金份额
                           资产净值中计提销售服务费，且不收
                           取申购费用的基金份额
                           本基金根据申购费用、销售服务费收
                           取方式的不同，将基金份额分为不同
                           的类别。其中 A 类基金份额为在投资
                           人申购时收取前端申购费用，且不从
                           本类别基金资产净值中计提销售服务
                           费的基金份额；C 类基金份额为从本
                           类别基金资产净值中计提销售服务费，
                           且不收取申购费用的基金份额。
                           本基金各类基金份额分别设置代码。
                           由于基金费用的不同，本基金各类基
                           金份额将分别计算基金份额净值，计
                           算公式为计算日各类别基金资产净值
                           除以计算日发售在外的该类别基金份
 第三部分
                           额总数。有关基金份额类别的具体设
 基 金 的 基 七、基金份额的类别
                           置、费率水平等由基金管理人确定，
 本情况
                           并在招募说明书及基金产品资料概要
                           中公告。
                           在不违反法律法规、基金合同的规定
                           以及对基金份额持有人利益无实质性
                           不利影响的情况下，经与基金托管人
                           协商一致且履行适当程序后，基金管
                           理人可增加、减少或调整基金份额类
                           别设置、停止现有基金份额类别的销
                           售、对基金份额分类办法及规则进行
                           调整并在调整实施之日前依照《信息
                           披露办法》的有关规定在规定媒介上
                           公告，不需要召开基金份额持有人大
                           会。
         三、申购与赎回的原则        三、申购与赎回的原则
 第 六 部 分 1、“未知价”原则，即申购、赎回价 1、“未知价”原则，即申购、赎回价
         格以申请当日收市后计算的基金份 格以申请当日收市后计算的各类基金
 基金份额
         额净值为基准进行计算；       份额净值为基准进行计算；
 的申购与
         六、申购和赎回的价格、费用及其用 六、申购和赎回的价格、费用及其用
 赎回      途                 途
       小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍值的计算，均保留到小数点后 4 位，
       五入，由此产生的收益或损失由基金    小数点后第 5 位四舍五入，由此产生
       财产承担。T 日基金份额净值在当天   的收益或损失由基金财产承担。T 日
       收市后计算，并按基金合同的约定公    各类基金份额的基金份额净值在当天
       告。遇特殊情况，经中国证监会同意，   收市后计算，并在 T+1 日内披露。遇
       可以适当延迟计算或公告。        特殊情况，经履行适当程序，可以适
       基金财产。               4、本基金 A 类基金份额的申购费用由
                           申购 A 类基金份额的投资人承担，不
                           列入基金财产；C 类基金份额不收取
                           申购费用。
第六部分
       九、巨额赎回的情形及处理方式      九、巨额赎回的情形及处理方式
基金份额   （2）部分延期赎回：当基金管理人 （2）部分延期赎回：当基金管理人认
的申购与   认为支付投资人的赎回申请有困难 为支付投资人的赎回申请有困难或认
赎回     或认为因支付投资人的赎回申请而 为因支付投资人的赎回申请而进行的
       进行的财产变现可能会对基金资产 财产变现可能会对基金资产净值造成
       净值造成较大波动时，基金管理人在 较大波动时，基金管理人在当日接受
       当日接受赎回比例不低于上一开放 赎回比例不低于上一开放日基金总份
       日基金总份额的 10%的前提下，可对 额的 10%的前提下，可对其余赎回申
       其余赎回申请延期办理。对于当日的 请延期办理。对于当日的赎回申请，
       赎回申请，应当按单个账户赎回申请 应当按单个账户赎回申请量占赎回申
       量占赎回申请总量的比例，确定当日 请总量的比例，确定当日受理的赎回
       受理的赎回份额；对于未能赎回部分， 份额；对于未能赎回部分，投资人在
       投资人在提交赎回申请时可以选择 提交赎回申请时可以选择延期赎回或
       延期赎回或取消赎回。选择延期赎回 取消赎回。选择延期赎回的，将自动
       的，将自动转入下一个开放日继续赎 转入下一个开放日继续赎回，直到全
       回，直到全部赎回为止；选择取消赎 部赎回为止；选择取消赎回的，当日
       回的，当日未获受理的部分赎回申请 未获受理的部分赎回申请将被撤销。
       将被撤销。延期的赎回申请与下一开 延期的赎回申请与下一开放日赎回申
       放日赎回申请一并处理，无优先权并 请一并处理，无优先权并以下一开放
       以下一开放日的基金份额净值为基 日的该类基金份额净值为基础计算赎
       础计算赎回金额，以此类推，直到全 回金额，以此类推，直到全部赎回为
       部赎回为止。如投资人在提交赎回申 止。如投资人在提交赎回申请时未作
       请时未作明确选择，投资人未能赎回 明确选择，投资人未能赎回部分作自
       部分作自动延期赎回处理。        动延期赎回处理。
       （3）如发生单个开放日内单个基金 （3）如发生单个开放日内单个基金份
       份额持有人申请赎回的基金份额超 额持有人申请赎回的基金份额超过前
       过前一开放日的基金总份额的 30%时， 一开放日的基金总份额的 30%时，本
       本基金管理人可以对该单个基金份 基金管理人可以对该单个基金份额持
       额持有人持有的赎回申请实施延期 有人持有的赎回申请实施延期办理。
       办理。如基金管理人对于其超过基金 如基金管理人对于其超过基金总份额
       总份额 30%以上部分的赎回申请实施 30%以上部分的赎回申请实施延期办
       延期办理，延期的赎回申请与下一开 理，延期的赎回申请与下一开放日赎
       放日赎回申请一并处理，无优先权并 回申请一并处理，无优先权并以下一
       以下一开放日的基金份额净值为基 开放日的该类基金份额净值为基础计
       础计算赎回金额，以此类推，直到全 算赎回金额，以此类推，直到全部赎
       部赎回为止；如基金管理人只接受其 回为止；如基金管理人只接受其基金
       基金总份额 30%部分作为当日有效赎 总份额 30%部分作为当日有效赎回申
       回申请，基金管理人可以根据前述 请，基金管理人可以根据前述“（1）
       “（1）全额赎回”或“（2）部分延期 全额赎回”或“（2）部分延期赎回”
       赎回”的约定方式对该部分有效赎回          的约定方式对该部分有效赎回申请与
       申请与其他基金份额持有人的赎回           其他基金份额持有人的赎回申请一并
       申请一并办理。基金份额持有人在申          办理。基金份额持有人在申请赎回时
       请赎回时可事先选择将当日可能未           可事先选择将当日可能未获受理部分
       获受理部分予以撤销；延期部分如选          予以撤销；延期部分如选择取消赎回
       择取消赎回的，当日未获受理的部分          的，当日未获受理的部分赎回申请将
       赎回申请将被撤销。如投资人在提交          被撤销。如投资人在提交赎回申请时
       赎回申请时未作明确选择，投资人未          未作明确选择，投资人未能赎回部分
       能赎回部分作自动延期赎回处理。           作自动延期赎回处理。
       二、基金托管人                   二、基金托管人
       （二）基金托管人的权利与义务            （二）基金托管人的权利与义务
       其他有关规定，基金托管人的义务包          他有关规定，基金托管人的义务包括
第七部分   括但不限于：                    但不限于：
基金合同   （8）复核、审查基金管理人计算的          （8）复核、审查基金管理人计算的基
当事人及   基金资产净值、基金份额净值、基金          金资产净值、各类基金份额净值、基
权利义务   份额申购、赎回价格；                金份额申购、赎回价格；
       三、基金份额持有人                 三、基金份额持有人
       除法律法规另有规定或《基金合同》          除法律法规另有规定或《基金合同》
       另有约定外，每份基金份额具有同等          另有约定外，同一类别每份基金份额
       的合法权益。                    具有同等的合法权益。
                                 一、召开事由
       一、召开事由
                                 应当召开基金份额持有人大会，但法
       的，应当召开基金份额持有人大会，
                                 律法规、中国证监会另有规定或基金
       但法律法规、中国证监会另有规定或
                                 合同另有约定的除外：
       基金合同另有约定的除外：
                                 （5）调整基金管理人、基金托管人的
       （5）调整基金管理人、基金托管人
第八部分                             报酬标准或提高销售服务费率；
       的报酬标准；
基金份额                             2、在法律法规规定和《基金合同》约
持有人大                             定的范围内且对基金份额持有人利益
       约定的范围内且对基金份额持有人
会                                无实质性不利影响的前提下，以下情
       利益无实质性不利影响的前提下，以
                                 况可由基金管理人和基金托管人协商
       下情况可由基金管理人和基金托管
                                 后修改，不需召开基金份额持有人大
       人协商后修改，不需召开基金份额持
                                 会：
       有人大会：
                                 （2）调整本基金的申购费率、调低赎
       （2）调整本基金的申购费率、调低
                                 回费率、调低销售服务费率或变更收
       赎回费率、变更收费方式；
                                 费方式；
       五、估值程序                    五、估值程序
       闭市后，基金资产净值除以当日基金 估值日闭市后，该类别基金资产净值
       份 额 的 余 额 数 量 计 算 ， 精 确 到 除以当日该类别基金份额的余额数量
       国家另有规定的，从其规定。             5 位四舍五入。基金管理人可以设立
       基金管理人应每个估值日计算基金 大额赎回情形下的净值精度应急调整
       资产净值及基金份额净值，并按规定 机制。国家另有规定的，从其规定。
       披露。                       基金管理人应每个估值日计算基金资
       资产估值，但基金管理人根据法律法 值，并按规定披露。
       规或基金合同的规定暂停估值时除 2、基金管理人应每个估值日对基金资
       外。基金管理人每个估值日对基金资 产估值，但基金管理人根据法律法规
       产估值后，将基金份额净值结果发送 或基金合同的规定暂停估值时除外。
       基金托管人，经基金托管人复核无误     基金管理人每个估值日对基金资产估
       后，由基金管理人对外公布。        值后，将各类基金份额的基金份额净
                            值结果发送基金托管人，经基金托管
                            人复核无误后，由基金管理人对外公
                            布。
       六、估值错误的处理            六、估值错误的处理
       基金管理人和基金托管人将采取必 基金管理人和基金托管人将采取必要、
       要、适当、合理的措施确保基金资产 适当、合理的措施确保基金资产估值
       估值的准确性、及时性。当基金份额 的准确性、及时性。当任一类基金份
       净值小数点后 4 位以内（含第 4 位） 额净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）
       发生估值错误时，视为基金份额净值 发生估值错误时，视为该类基金份额
       错误。                  净值错误。。
       法如下：                 如下：
       （2）错误偏差达到基金份额净值的 （2）错误偏差达到该类基金份额净值
       托管人并报中国证监会备案；错误偏 金托管人并报中国证监会备案；错误
       差达到基金份额净值的 0.5%时，基金 偏差达到该类基金份额净值的 0.5%时，
       管理人应当公告，并报中国证监会备 基金管理人应当公告，并报中国证监
       案。                   会备案。
       八、基金净值的确认            八、基金净值的确认
       用于基金信息披露的基金资产净值 用于基金信息披露的基金资产净值和
       和基金份额净值由基金管理人负责 各类基金份额净值由基金管理人负责
       计算，基金托管人负责进行复核。基 计算，基金托管人负责进行复核。基
       金管理人应于每个估值日交易结束 金管理人应于每个估值日交易结束后
       后计算当日的基金资产净值和基金 计算当日的基金资产净值和各类基金
       份额净值并发送给基金托管人。基金 份额净值并发送给基金托管人。基金
       托管人对净值计算结果复核确认后 托管人对净值计算结果复核确认后发
       发送给基金管理人，由基金管理人对 送给基金管理人，由基金管理人对基
       基金净值予以公布。            金净值予以公布。。
                            一、基金费用的种类
                            二、基金费用计提方法、计提标准和
                            支付方式
       二、基金费用计提方法、计提标准和
       支付方式
                            本基金 A 类基金份额不收取基金销售
                            服务费，C 类基金份额的基金销售服
                            务费年费率为 0.20%，按前一日 C 类
                            基金份额的基金资产净值的 0.20%年
第十五部
                            费率计提。计算方法如下：
分
                            H＝E×0.20%÷当年天数
基金费用
                            H 为该类基金份额每日应计提的基金
与税收
                            销售服务费
                            E 为该类基金份额前一日基金资产净
       上述“一、基金费用的种类中第 3－9
                            值
       项费用”，根据有关法规及相应协议
                            基金销售服务费每日计算，按月支付。
       规定，按费用实际支出金额列入当期
                            由基金管理人与基金托管人核对一致
       费用，由基金托管人从基金财产中支
                            后，基金托管人按照与基金管理人协
       付。
                            商一致的方式于次月首日起 5 个工作
                            日内从基金财产中一次性支付给基金
                            管理人，经基金管理人代付给各个销
                         售机构。若遇法定节假日、休息日、
                         不可抗力等，支付日期顺延。
                         上述“一、基金费用的种类”中第 4-10
                         项费用，根据有关法规及相应协议规
                         定，按费用实际支出金额列入当期费
                         用，由基金托管人从基金财产中支付。
                         三、基金收益分配原则
       三、基金收益分配原则        分红与红利再投资，投资者可选择现
       金分红与红利再投资，投资者可选择 别的基金份额进行再投资；若投资者
       现金红利或将现金红利自动转为基 不选择，本基金默认的收益分配方式
       金份额进行再投资；若投资者不选择， 是现金分红；
       本基金默认的收益分配方式是现金 3、基金收益分配后各类基金份额净值
       分红；               不能低于面值；即基金收益分配基准
       能低于面值；即基金收益分配基准日 类基金份额收益分配金额后不能低于
       的基金份额净值减去每单位基金份 面值；
第十六部   额收益分配金额后不能低于面值；   4、除法律法规另有规定或《基金合同》
分      4、除法律法规另有规定或《基金合 另有约定外，本基金同一类别每一基
基金的收   同》另有约定外，每一基金份额享有 金份额享有同等分配权；
益与分配   同等分配权；            5、由于本基金 A 类基金份额不收取销
       六、基金收益分配中发生的费用    售服务费，而 C 类基金份额收取销售
       基金收益分配时所发生的银行转账   服务费，各基金份额类别对应的可供
       或其他手续费用由投资者自行承    分配利润将有所不同；
       担。当投资者的现金红利小于一定   六、基金收益分配中发生的费用
       金额，不足以支付银行转账或其他   基金收益分配时所发生的银行转账或
       手续费用时，基金登记机构可将基   其他手续费用由投资者自行承担。当
       金份额持有人的现金红利自动转为   投资者的现金红利小于一定金额，不
       基金份额。红利再投资的计算方    足以支付银行转账或其他手续费用时，
       法，依照登记机构相关业务规则执   基金登记机构可将基金份额持有人的
       行                 现金红利自动转为同一类别的基金份
                         额。红利再投资的计算方法，依照登
                         记机构相关业务规则执行。
       （四）基金净值信息         （四）基金净值信息
       《基金合同》生效后，在开始办理基 《基金合同》生效后，在开始办理基
       金份额申购或者赎回前，基金管理人 金份额申购或者赎回前，基金管理人
       应当至少每周在规定网站披露一次 应当至少每周在规定网站披露一次各
       基金份额的基金份额净值和基金份 类基金份额的基金份额净值和基金份
       额累计净值。            额累计净值。
       在开始办理基金份额申购或者赎回 在开始办理基金份额申购或者赎回后，
第十八部
       后，基金管理人应当在不晚于每个开 基金管理人应当在不晚于每个开放日
分
       放日的次日，通过规定网站、基金销 的次日，通过规定网站、基金销售机
基金的信
       售机构网站或者营业网点披露开放 构网站或者营业网点披露开放日各类
息披露
       日的基金份额净值和基金份额累计 基金份额的基金份额净值和基金份额
       净值。               累计净值。
       基金管理人应当在不晚于半年度和 基金管理人应当在不晚于半年度和年
       年度最后一日的次日，在规定网站披 度最后一日的次日，在规定网站披露
       露半年度和年度最后一日的基金份 半年度和年度最后一日各类基金份额
       额净值和基金份额累计净值。     的基金份额净值和基金份额累计净值。
       （七）临时报告           （七）临时报告
       费等费用计提标准、计提方式和费率    申购费、赎回费等费用计提标准、计
       发生变更；               提方式和费率发生变更；
       额净值百分之零点五；          该类基金份额净值百分之零点五；
       六、信息披露事务管理          六、信息披露事务管理
       基金托管人应当按照相关法律法规、    基金托管人应当按照相关法律法规、
       中国证监会的规定和《基金合同》的    中国证监会的规定和《基金合同》的
       约定，对基金管理人编制的基金资产    约定，对基金管理人编制的基金资产
       净值、基金份额净值、基金份额申购    净值、各类基金份额的基金份额净值、
       赎回价格、基金定期报告、更新的招    基金份额申购赎回价格、基金定期报
       募说明书、基金产品资料概要、基金    告、更新的招募说明书、基金产品资
       清算报告等相关基金信息进行复核、    料概要、基金清算报告等相关基金信
       审查，并向基金管理人进行书面或电    息进行复核、审查，并向基金管理人
       子确认。                进行书面或电子确认。
       五、基金财产清算剩余资产的分配     五、基金财产清算剩余资产的分配
       依据基金财产清算的分配方案，将基    依据基金财产清算的分配方案，将基
第十九部   金财产清算后的全部剩余资产扣除     金财产清算后的全部剩余资产扣除基
分      基金财产清算费用、交纳所欠税款并    金财产清算费用、交纳所欠税款并清
基金合同   清偿基金债务后，按基金份额持有人    偿基金债务后，按各类基金份额在基
的变更、   持有的基金份额比例进行分配。      金合同终止事由发生时各自基金份额
终止与基                       资产净值的比例确定剩余财产在各类
金财产的                       基金份额中的分配比例，并在各类基
清算                         金份额可分配的剩余财产范围内按各
                           份额类别内基金份额持有人持有的基
                           金份额比例进行分配。
 本基金基金合同摘要涉及以上修改之处也进行了相应修改。