招商添泽纯债A,招商添泽纯债C: 招商添泽纯债债券型证券投资基金2024年度第四次分红公告

   招商添泽纯债债券型证券投资基金
                     公告送出日期：2024年12月18日
    基金名称                         招商添泽纯债债券型证券投资基金
    基金简称                         招商添泽纯债
    基金主代码                        007595
    基金合同生效日                      2020年3月18日
   基金管理人名称                       招商基金管理有限公司
   基金托管人名称                       兴业银行股份有限公司
                                 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《招商添泽纯
   公告依据                          债债券型证券投资基金基金合同》《招商添泽纯债债券型
                                 证券投资基金招募说明书》等
   收益分配基准日                       2024年12月13日
   有关年度分红次数的说明                   本次分红为2024年度的第四次分红
   下属分级基金的基金简称                   招商添泽纯债A                   招商添泽纯债C
   下属分级基金的交易代码                   007595                    007596
                  基准日下属分级基金份额净
                  值（单位：人民币元）
                基准日下属分级基金可供分
   截止基准日下属分级基金的                           137,082,143.74             259.56
                配利润（单位：人民币元）
   相关指标
                截止基准日按照基金合同约
                定的分红比例计算的应分配                          -                  -
                金额（单位 ：人民币元）
   本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额）                       0.13               0.13
   权益登记日                         2024年12月19日
   除息日                           2024年12月19日
   现金红利发放日                       2024年12月20日
   分红对象                          权益登记日登记在册的本基金份额持有人
                                 净值日为：2024年12月19日；
   红利再投资相关事项的说明
                                 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的
   税收相关事项的说明
                                 基金收益 ，暂免征收所得税。
   费用相关事项的说明                        2） 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的基
                                 金份额免收申购费用。
并自2024年12月20日起计算持有天数。 2024年12月23日起投资者可以查询、赎回。
投资处理，所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再投资所得份额一并划转。
记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
修改分红方式，请务必在权益登记日前一日的交易时间结束前（即2024年12月18日15:00前）到销售网
点办理变更手续，投资者在权益登记日前一个工作日超过交易时间提交的修改分红方式的申请对本次收
益分配无效。 对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金分红方式。
                                            招商基金管理有限公司