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鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基
金分红公告
基金名称鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金
基金简称鹏扬中债 3-5 年国开债指数
基金主代码 014101
基金合同生效日 2022 年 4 月 27 日
基金管理人名称鹏扬基金管理有限公司
基金托管人名称中国民生银行股份有限公司
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金
运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、
公告依据《鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金基金合同》、
《鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金招募说明书》
等
收益分配基准日 2024 年 12 月 16 日
有关年度分红次数的说明本次分红为 2024 年度第二次分红
下属分类基金的基金简称鹏扬中债 3-5 年国开债指数 A 鹏扬中债 3-5 年国开债指数 C
下属分类基金的交易代码 014101 014102
基准日下属分类基金份额净
值（单位：人民币元）
截止基准日基准日下属分类基金可供分
下属分类基配利润（单位：人民币元）
金的相关指截止基准日下属分类基金按
标照合同约定的分红比例计算
- -
的应分配金额（单位：人民
币元）
本次下属分类基金分红方案（单位：元/10
份基金份额）
权益登记日 2024 年 12 月 20 日
除息日 2024 年 12 月 20 日
现金红利发放日 2024 年 12 月 23 日
权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体基金份
分红对象
额持有人
选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额
净值（NAV）确定日为 2024 年 12 月 20 日，该部分基金份额将于
红利再投资相关事项的说明
月 24 日起查询、赎回。
鹏扬中债 3-5 年国开行债券指数证券投资基金分红公告
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式
税收相关事项的说明证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收
益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明
注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于现金红利发放日自基金托管账户划出。
基金份额享有本次分红权益。
需变更分红方式，请于权益登记日之前的交易时间内（不含权益登记日）办理变更手续。
分红方式为准。
构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他交易账户或其他销售机构基
金份额的分红方式。
高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一
定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者可以通过拨打鹏扬基金管理有限公
司客户服务热线 400-968-6688（免长途话费），或登陆网站 http://www.pyamc.com 了解相关情况。
投资者也可以前往本基金有关销售机构进行咨询。本基金的销售机构详见本基金更新的招募说明书
或相关公告。
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