银华日利,银华日利B: 银华交易型货币市场基金A类和B类基金份额分红公告

             银华交易型货币市场基金
           A 类和 B 类基金份额分红公告
   公告送出日期： 2024 年 12 月 26 日
         基金名称                                  银华交易型货币市场基金
         基金简称                                     银华交易型货币
         场内简称                                        银华日利
        基金主代码                                         511880
       基金合同生效日                                    2013 年 4 月 1 日
       基金管理人名称                                银华基金管理股份有限公司
       基金托管人名称                                中国建设银行股份有限公司
         公告依据                相关法律法规和《银华交易型货币市场基金基金合同》等的有关规定
       收益分配基准日                                   2024 年 12 月 13 日
     有关年度分红次数的说明                           本次分红为 2024 年度第一次分红
     下属各类基金的基金简称                 银华日利                  银华日利 B       银华日利 C
     下属各类基金的交易代码                   511880                003816      015557
            基准日下属各类基金
            份 额 净 值（单 位 ：人 民      101.5521              101.7949       -
                   币元）
            基准日下属各类基金
            可 供 分 配 利 润（单 位 ：  992,252,443.26         98,433,759.18    -
截止基准日下属各类基
                 人民币元）
  金的相关指标
            基准日下属各类基金
            按照基金合同约定的
            分红比例计算的应分          992,252,443.26         98,433,759.18    -
            配 金 额（单 位 ：人 民 币
                    元）
本次下属各类基金分红方案（单位：元/10 份基金
          份额）
  注：根据本基金基金合同的规定，本基金 A 类、B 类基金份额每年进行一次收益分配，收益分配基
准日为当年度 12 月 15 日，如该日为非工作日，则提前到最近一个工作日；收益分配基准日 A 类、B 类
基金份额净值超出该类基金份额面值的部分将全部予以分配。基金收益分配后 A 类、B 类基金份额
净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的该类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配
金额后不能低于面值。A 类基金份额（指基金代码为 511880 的银华日利份额）基准日每单位该类基
金份额收益分配金额为 1.5521 元，B 类基金份额（指基金代码为 003816 的银华日利 B 份额）基准日每
单位该类基金份额收益分配金额为 1.7949 元。根据基金公告披露规则，基准日 12 月 13 日为节假日
前一工作日，  所以披露基金份额净值和可供分配利润包含节假日收益。
       权益登记日                                    2024 年 12 月 30 日
         除息日                 2024 年 12 月 31 日（场内）             2024 年 12 月 30 日（场外）
      现金红利发放日                 2025 年 1 月 6 日（场内）              2024 年 12 月 31 日（场外）
        分红对象                  权益登记日全体登记在册的本基金 A 类和 B 类基金份额持有人
   红利再投资相关事项的说明              本基金 A 类、B 类基金份额的收益分配采取现金分红的分红方式
                          根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《关于开放式证券投资基金
      税收相关事项的说明
                           有关税收问题的通知》，        基金向投资者分配的基金收益，             暂免征收所得税。
      费用相关事项的说明                             本基金本次分红免收分红手续费
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的指定银行账户。中国证券登记结算有限责任公司上
海分公司在 2025 年 1 月 3 日日终将已办理指定交易的投资者的现金红利通过资金结算系统划付给
被指定交易的证券公司。对未办理指定交易的投资者的现金红利暂由中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司保管，不计息。待其办理指定交易并经确认后即将其尚未领取的现金红利划付给被
指定交易的证券公司，     投资者在办理指定交易后的第二个交易日可领取现金红利。
书及相关公告）。
  本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。因基金分红导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低
基金投资风险或提高基金投资收益。基金的过往业绩不代表未来表现，                    敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                    银华基金管理股份有限公司