招商上证综合指数增强发起式A,招商上证综合指数增强发起式C: 招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同生效公告

  公告送出日期：
                 基金名称                                                        招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金
                 基金简称                                                            招商上证综合指数增强发起式
                基金主代码                                                                   018383
               基金运作方式                                                                契约型开放式
              基金合同生效日                                                               2025 年 1 月 16 日
              基金管理人名称                                                              招商基金管理有限公司
              基金托管人名称                                                             中国工商银行股份有限公司
                                         《中华人民共和国证券投资基金法》
                                                        《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《招商上证综合指数增强型发起式证券投资基金基金合同》
                                                                                                     《招商上证综合指数增强型发起式证
                公告依据
                                                                          券投资基金招募说明书》
          下属分级基金的基金简称                                招商上证综合指数增强发起式 A                                                    招商上证综合指数增强发起式 C
          下属分级基金的交易代码                                     018383                                                             018384
  注：
   自基金合同生效之日起，
             本基金管理人正式开始管理本基金。
              基金募集申请获中国证监会核准的文号                                                                证监许可20241422 号
                    基金募集期间                                                              自 2025 年 1 月 9 日至 2025 年 1 月 14 日止
                    验资机构名称                                                              德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)
               募集资金划入基金托管专户的日期                                                                     2025 年 1 月 16 日
                募集有效认购总户数（单位：
                            户）                                                                           16
                       份额级别                           招商上证综合指数增强发起式 A                      招商上证综合指数增强发起式 C                              合计
              募集期间净认购金额（单位：
                          人民币元）                              10,012,026.37                           3,527.00                       10,015,553.37
        认购资金在募集期间产生的利息（单位：
                         人民币元）                                    833.94                               0.08                            834.02
                                 有效认购份额                      10,012,026.37                           3,527.00                       10,015,553.37
    募集份额（单位：
           份）                   利息结转的份额                          833.94                                0.08                             834.02
                                   合计                        10,012,860.31                           3,527.08                       10,016,387.39
                              认购的基金份额（单位：
                                        份）                   10,000,833.41                              -                           10,000,833.41
募集期间基金管理人运用固有资金认               占基金总份额比例                          99.8799%                               -                            99.8447%
     购本基金情况
                               其他需要说明的事项                                        认购日期为 2025 年 1 月 13 日，
                                                                                                     认购费用为 1,000.00 元。
                              认购的基金份额（单位：
                                        份）                          -                                   -                                 -
募集期间基金管理人的从业人员认购
      本基金情况
                               占基金总份额比例                             -                                   -                                 -
   募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件                                                                      是
       向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期                                                                   2025 年 1 月 16 日
  注：1、本基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人未持有本基金；
                                      本基金的基金经理未持有本基金；
         项目                     持有份额总数            持有份额占基金总份额比例                 发起份额总数                           发起份额占基金总份额比例         发起份额承诺持有期限
    基金管理人固有资金                   10,000,833.41         99.8447%                 10,000,833.41                        99.8447%                    3年
   基金管理人高级管理人员                       -                   -                          -                                  -                        -
     基金经理等人员                          -                   -                          -                                  -                        -
     基金管理人股东                          -                   -                          -                                  -                        -
        其他                            -                   -                          -                                  -                        -
        合计                      10,000,833.41         99.8447%                 10,000,833.41                        99.8447%                    3年
  注：
                                  也可以通过本基金管理人的网站（www.cmfchina.com）或客户服务电话（400-887-9555）查询交易确认情况。
                   由本基金管理人于申购赎回开放日前在中国证监会规定的信息披露媒介上刊登公告。
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