摩根纯债债券型证券投资基金分红公告

                   公告送出日期：2025 年 1 月 17 日
基金名称                    摩根纯债债券型证券投资基金
基金简称                    摩根纯债债券
基金主代码                   371020
基金合同生效日                 2009 年 6 月 24 日
基金管理人名称                 摩根基金管理（中国）有限公司
基金托管人名称                 中国工商银行股份有限公司
公告依据                    相关法律法规及摩根纯债债券型证券投资基金基金合
                        同、摩根纯债债券型证券投资基金招募说明书
收益分配基准日                 2025 年 1 月 6 日
有关年度分红次数的说明             本次分红为 2025 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称             摩根纯债债券 A 摩根纯债债券 B                 摩根纯债债券 D
下属分级基金的交易代码             371020           371120           022294
         基 准 日 下 属 分 级 1.3150            1.2341           1.3148
截 止 基 准 基金份额净值（单
日 下 属 分 位：元）
级 基 金 的 基 准 日 下 属 分 级 53,213,007.48      242,581,595.12   44,573,863.22
相关指标     基金可供分配利
         润（单位：元）
本次下属分级基金分红方案（单 0.066                     0.481            0.066
位：元/10 份基金份额）
权益登记日            2025 年 1 月 20 日
除息日              2025 年 1 月 20 日
现金红利发放日          2025 年 1 月 21 日
分红对象             权益登记日在摩根基金管理（中国）有限公司登记在册的本
                 基金全体份额持有人。
                 选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2025
                 年 1 月 20 日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，
红利再投资相关事项的说明
                 本公司对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各
                 销售机构。2025 年 1 月 22 日起投资者可以查询、赎回。
税收相关事项的说明        根据财政部、国家税务总局的财税字2002128 号《财政部、
                 国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
                 知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明        (1)本基金本次分红免收分红手续费。
                 (2)选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额
                 免收申购费用。
  注：(1)冻结基金份额的红利发放按照《摩根基金管理（中国）有限公司开放式
  基金业务规则》的相关规定处理。
  (2)权益登记日之前办理了转托管转出尚未办理转托管转入的投资者，其分红方
  式一律按照红利再投资处理, 所转出的基金份额待转托管转入确认后与红利再
  投资所得份额一并划转。
  登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红权益。
  分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含当日）最后一次选择的分
  红方式为准。投资者可通过销售网点或通过摩根基金管理（中国）有限公司的网
站及客服热线查询所持有基金份额的分红方式，如需修改分红方式，请务必在规
定时间前通过销售网点办理变更手续。
  (1)各代销机构的代销网点。
  (2)摩根基金管理（中国）有限公司客户服务热线：400 889 4888。
  (3)摩根基金管理（中国）有限公司网站 am.jpmorgan.com/cn。
风险提示：本基金的分红行为将导致基金净值产生变化，但不会影响基金的风险
收益特征、投资风险及投资收益水平，敬请投资者注意。
                           摩根基金管理（中国）有限公司