易方达新丝路: 易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告

          易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
  基金管理人：易方达基金管理有限公司
  基金托管人：中国建设银行股份有限公司
  报告送出日期：二〇二五年一月二十一日
                    易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
                     §1     重要提示
  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2025 年 1
月 17 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
  本报告中财务资料未经审计。
  本报告期自 2024 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
                   §2      基金产品概况
基金简称              易方达新丝路混合
基金主代码             001373
交易代码              001373
基金运作方式            契约型开放式
基金合同生效日           2015 年 5 月 27 日
报告期末基金份额总额        1,679,096,021.52 份
投资目标              本基金在严格控制风险的前提下，追求超越业绩比
                  较基准的投资回报。
投资策略              本基金为灵活配置混合型主动基金，将基于定量与
                  定性相结合的宏观及市场分析，确定组合中股票、
                  债券等资产类别的配置比例。在股票投资方面，将
                  通过对各行业内的公司受益于新丝路主题的程度
                  以及持续性的深入分析，综合评估相关公司的增长
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                  前景、经营效率、竞争优势、盈利能力等方面的因
                  素，判断受益公司的投资价值。本基金可选择投资
                  价值高的存托凭证进行投资。在债券投资方面，将
                  通过类属配置与券种选择两个层次进行投资管理。
业绩比较基准            中证 800 指数收益率×65%+一年期人民币定期存款
                  利率（税后）×35%
风险收益特征            本基金为混合型基金，理论上其预期风险与预期收
                  益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市
                  场基金。
基金管理人             易方达基金管理有限公司
基金托管人             中国建设银行股份有限公司
             §3   主要财务指标和基金净值表现
                                              单位：人民币元
                                    报告期
     主要财务指标
                       (2024 年 10 月 1 日-2024 年 12 月 31 日)
  注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
值变动收益）扣除相关费用和信用减值损失后的余额，本期利润为本期已实现收
益加上本期公允价值变动收益。
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                                        业绩比
                            业绩比
                  净值增                   较基准
        净值增                 较基准
  阶段              长率标                   收益率      ①-③      ②-④
        长率①                 收益率
                  准差②                   标准差
                               ③
                                         ④
过去三个
        -5.39%    1.50%     -0.71%      1.16%   -4.68%    0.34%
月
过去六个
月
过去一年     -1.50%   1.32%      8.95%      0.93%   -10.45%   0.39%
过去三年    -19.05%   1.30%     -11.69%     0.78%    -7.36%   0.52%
过去五年     71.43%   1.41%      4.04%      0.80%    67.39%   0.61%
自基金合
同生效起    70.40%    1.50%     -12.56%     0.91%   82.96%    0.59%
至今
收益率变动的比较
          易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金
       累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
            （2015 年 5 月 27 日至 2024 年 12 月 31 日）
  注：自基金合同生效至报告期末，基金份额净值增长率为 70.40%，同期业
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绩比较基准收益率为-12.56%。
                    §4   管理人报告
                     任本基金的基
                                     证券
姓                        金经理期限
         职务                          从业         说明
名                    任职      离任
                                     年限
                     日期      日期
                                            硕士研究生，具有基金从业
    本基金的基金经理，易方                             资格。曾任华泰联合证券有
    达环保主题混合、易方达                             限责任公司研究所研究员，
    高端制造混合发起式、易                             博时基金管理有限公司研
祁   方达智造优势混合、易方 2018-        2024-          究部研究员，易方达基金管
禾   达产业升级混合、易方达 12-11        11-19          理有限公司基金经理助理、
    核心智造混合的基金经                              行业研究员、研究部副总经
    理，投资团队（部门级）                             理，易方达科汇灵活配置混
    负责人                                     合、易方达创新驱动混合的
                                            基金经理。
    本基金的基金经理，易方
杨   达供给改革混合、易方达                             博士研究生，具有基金从业
宗   资源行业混合、易方达产                -     10 年   资格。曾任易方达基金管理
昌   业机遇混合的基金经理，                             有限公司基金经理助理。
    行业研究员
王                                           博士研究生，具有基金从业
    本基金的基金经理，研究      2024-
司                              -     6年     资格。曾任招商基金管理有
    员                08-17
南                                           限公司研究员。
邱
    本基金的基金经理，行业      2024-                  硕士研究生，具有基金从业
天                              -     5年
    研究员              11-19                  资格。
蓝
    注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”
为根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离
任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
    本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及
基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于
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社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在
控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作
合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
   本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究、决策流程和交易流
程，以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。
本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易
制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，通过投资交易系统中的公平交易
模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行
情况良好。
   本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反
向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 23 次，其中
同基金经理管理的基金因投资策略不同而发生的反向交易，有关基金经理按规定
履行了审批程序。
   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
向震荡，进入了预期和经济基本面的再平衡。结构上小市值阶段性占优，如中证
   国内制造业经过多年发展，在下游需求的广度和产业链分工的深度上都呈现
出明显的全球优势，因此即便面临挑战，我们对国内制造业的全球竞争力仍充满
乐观。
   我们致力于投资中长期成长路径清晰的细分行业和个股，门类齐全的国内制
造业给了我们优化和迭代组合的优质土壤：一方面在相对成熟的行业里，各种从
属不同驱动力的产业周期在不断循环演进；另一方面在新兴市场上，无数工程师
和企业家仍在技术高地上攻坚克难。本期组合主要增加配置了周期底部被低估的
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优质制造业资产，以及专精特新领域有望实现突破的小市值个股。
     本基金保持较为均衡的配置，核心配置汽车、机械、新能源、化工、资源等
行业内的优质公司，分享企业中长期的成长价值。
     截至报告期末，本基金份额净值为 1.704 元，本报告期份额净值增长率为
-5.39%，同期业绩比较基准收益率为-0.71%。
     报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人
或者基金资产净值低于五千万元的情形。
                  §5    投资组合报告
                                                        占基金总资产
序号           项目                  金额（元）
                                                        的比例（%）
     其中：股票                           2,312,920,453.54       80.38
     其中：债券                               1,551,442.59        0.05
     资产支持证券                                         -            -
     其中：买断式回购的买入返售
                                                    -            -
     金融资产
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                                                                 占基金资产净
代码                行业类别                    公允价值（元）
                                                                 值比例（％）
A    农、林、牧、渔业                                                -             -
B    采矿业
C    制造业                                    2,026,109,611.65        70.82
     电力、热力、燃气及水生产和供应
D                                             59,930,355.00             2.09
     业
E    建筑业                                                     -             -
F    批发和零售业                                   35,534,460.00             1.24
G    交通运输、仓储和邮政业                              57,223,629.87             2.00
H    住宿和餐饮业                                                  -             -
I    信息传输、软件和信息技术服务业                          98,692,288.34             3.45
J    金融业                                                     -             -
K    房地产业                                                    -             -
L    租赁和商务服务业                                   5,392,051.00            0.19
M    科学研究和技术服务业                                 3,764,666.68            0.13
N    水利、环境和公共设施管理业                                           -             -
O    居民服务、修理和其他服务业                                           -             -
P    教育                                                      -             -
Q    卫生和社会工作                                                 -             -
R    文化、体育和娱乐业                                               -             -
S    综合                                                      -             -
     合计                                     2,312,920,453.54        80.84
细
                                                                 占基金资产
序号   股票代码          股票名称     数量（股）          公允价值（元）               净值比例
                                                                  （％）
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                                                              占基金资产净
序号                 债券品种                公允价值(元)
                                                              值比例(％)
          其中：政策性金融债                                     -                -
                                                              占基金资产
序号         债券代码      债券名称    数量（张）          公允价值（元）            净值比例
                                                               （％）
投资明细
         本基金本报告期末未持有资产支持证券。
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细
        本基金本报告期末未持有贵金属。
        本基金本报告期末未持有权证。
        本基金本报告期末未投资股指期货。
        本基金本报告期末未投资国债期货。
司在报告编制日前一年内曾受到宁夏回族自治区应急管理厅的处罚。
本基金对上述主体所发行证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述主体外，基金管理人未发现本基金投资的前十名证券的发行主体出现本期
被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
序号               名称                    金额（元）
        本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
        本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
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                 §6    开放式基金份额变动
                                                   单位：份
报告期期初基金份额总额                                 1,767,992,948.60
报告期期间基金总申购份额                                   19,929,952.00
减：报告期期间基金总赎回份额                                108,826,879.08
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
报告期期末基金份额总额                                 1,679,096,021.52
           §7   基金管理人运用固有资金投资本基金情况
  本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
  本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
  广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 40-43 楼。
  投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达新丝路灵活配置混合型证券投资基金 2024 年第 4 季度报告
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