关于旗下基金投资非公开发行股票的公告

                       中庚基金管理有限公司
       根据中国证券监督管理委员会《关于基金投资非公开发行股票等
 流通受限证券有关问题的通知》等相关规定，中庚基金管理有限公司
 就旗下中庚价值领航混合型证券投资基金、中庚小盘价值股票型证券
 投资基金、中庚价值灵动灵活配置混合型证券投资基金、中庚价值品
 质一年持有期混合型证券投资基金、中庚价值先锋股票型证券投资基
 金、中庚港股通价值股票型证券投资基金参与浙江华统肉制品股份有
 限公司（华统股份，股票代码：002840）非公开发行股票的认购事项
 公告如下：
                                       总成本               账面价值
         获配数量                          占基金               占基金资              锁定
基金名称                   总成本（元）                    账面价值（元）
          （股）                          资产净               产净值比               期
                                       值比例                 例
中庚价值
领航混合
型证券投
资基金
中庚小盘
价值股票
型证券投
资基金
中庚价值
灵动灵活
配置混合     806,451.00    7,499,994.30    0.6240%   8,032,251.96    0.6683%   6 个月
型证券投
资基金
中庚价值
品质一年
持有期混    1,612,903.00   14,999,997.90   0.6709%   16,064,513.88   0.7185%   6 个月
合型证券
投资基金
中庚价值
先锋股票
型证券投
资基金
中庚港股
通价值股
票型证券
投资基金
 注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 5 月 15 日数据。
   特此公告。
                                               中庚基金管理有限公司
                                               二〇二五年五月十七日