关于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整A类基金份额赎回费率以及增设D类基金份额并相应修订基金合同和托管协议的公告

             嘉合基金管理有限公司
关于嘉合磐恒债券型证券投资基金降低管理费率、调整 A
类基金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额并相应修订基
            金合同和托管协议的公告
  为了更好地满足投资者的投资需求，根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定及《嘉合磐恒债
券型证券投资基金基金合同》
            （以下简称“《基金合同》”）的约定，经与基金托管
人中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“基金托管人”）协商一致，嘉合
基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定自 2025 年 6 月 5 日起，降低嘉合
磐恒债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金管理费率、调整 A 类基
金份额赎回费率以及增设 D 类基金份额，同时更新基金管理人、基金托管人信
息，并对本基金的《基金合同》和《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》
                                 （以
下简称“《托管协议》”）作相应修改。现将具体事宜公告如下：
  一、降低基金管理费率的方案
  本基金的基金管理费率由 0.80%/年下调为 0.50%/年。
  二、调整 A 类基金份额赎回费率的方案
  将本基金 A 类基金份额的赎回费率，由原来的：
         持有期限（N 为日历日）        赎回费率
              N≥365 日           0%
  对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 7 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%计入基金
财产。
  修改为：
          持有期限（N 为日历日）           赎回费率
                N≥365 日              0%
  对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%
计入基金财产；对持续持有期大于等于 30 日但小于 365 日的投资者收取的赎回
费，将全额计入基金财产。
  三、增设 D 类基金份额的基本情况
金份额）的基础上增设 D 类基金份额。本基金各类基金份额分别设置基金代码
（基金代码：
     A 类基金份额 014991；C 类基金份额 014992；D 类基金份额 024482）。
分为不同的类别。本次增设的 D 类基金份额收取申购费用而不从本类别基金资
产中计提销售服务费。
目前已持有本基金 A 类或 C 类份额的投资者，其基金账户中的本基金份额余额
仍然保留为对应的 A 类或 C 类份额。
  本基金不同份额之间不得相互转换。
定额投资、转换转入）、赎回（含转换转出）等业务。
和基金份额累计净值。本次增设的 D 类基金份额初始基金份额净值与当日 A 类
基金份额的基金份额净值一致。
  （1）本次增设的 D 类基金份额申购费率具体如下：
           申购金额（M）            D 类基金份额申购费率
            M＜100 万元              0.40%
               申购金额（M）                     D 类基金份额申购费率
                 M≥1000 万元                   每笔 1200 元
  （2）本次增设的 D 类基金份额赎回费率具体如下：
  本基金 D 类基金份额收取的赎回费率随赎回基金份额持有期限的增加而递
减，对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持
续持有期大于等于 7 日但小于 30 日的投资者收取的赎回费，将赎回费总额的 25%
计入基金财产。
  具体费率如下：
                       持有期限（N 为日历日）               赎回费率
         D 类基金份             1 日≤N＜7 日              1.50%
             额             7 日≤N＜30 日              0.10%
                              N≥30 日                   0%
  （3）本次增设的 D 类基金份额的管理费率和托管费率同 A 类基金份额和 C
类基金份额。
  （1）嘉合基金管理有限公司直销中心
  名称：嘉合基金管理有限公司
  注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
  办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
  法定代表人：魏超
  电话：021-60168270
  传真：021-65015087
  联系人：陈晓瑜
  客户服务电话：400-060-3299
  网址：http://www.haoamc.com
  （2）嘉合基金管理有限公司网上交易平台
  网址：https:// trade.haoamc.com/etrading/
   （3）嘉合基金管理有限公司微信交易平台
   微信公众号：嘉合基金
   （4）其他销售机构
   基金管理人可以委托其他符合法律、法规要求的销售机构办理本基金 D 类基
金份额的申购、赎回等业务，其他销售机构情况详见基金管理人网站发布的相关
信息。
   四、《基金合同》、《托管协议》的修订
   经与基金托管人协商一致，本公司对《基金合同》、
                         《托管协议》中涉及降低
管理费率、调整 A 类份额赎回费率并增设 D 类基金份额以及基金管理人、基金
托管人的信息更新内容进行了修改。《基金合同》、《托管协议》的具体修订内容
详见附件。
   本次《基金合同》、
           《托管协议》的修订事项对原有基金份额持有人的利益无
实质性影响，无需召开基金份额持有人大会。本基金招募说明书、基金产品资料
概要等法律文件将根据《基金合同》、《托管协议》的修订进行相应更新。
   五、重要提示
   上述《基金合同》、《托管协议》等修订事宜自 2025 年 6 月 5 日起生效，修
订后的《基金合同》、《托管协议》、招募说明书（更新）和基金产品资料概要等
法律文件将于同日登载于本公司网站（www.haoamc.com）及中国证监会基金电
子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。
   投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况：
   风险提示：基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不
预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的
保证。投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、招募说明书、基金
产品资料概要等基金法律文件，全面认识基金的风险收益特征，自主判断基金的
投资价值，并应充分考虑自身的风险承受能力，选择适合自己的基金产品。
  特此公告。
                        嘉合基金管理有限公司
附件一：《嘉合磐恒债券型证券投资基金基金合同》修订前后条款对照表
《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                         《基金合同》修改后条款
                                              不同的基金份额类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、
           同的基金份额类别。在投资者认购、申购基金份额时收取认购、
                                              申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类基
           申购费用而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A
 第二部分 释义                                      金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用而
           类基金份额；在投资者认购、申购基金份额时不收取认购、申
                                              是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；在
           购费用而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类
                                              投资者申购基金份额时收取申购费用而不从本类别基金资产中计
           基金份额
                                              提销售服务费的，称为 D 类基金份额
                                              八、基金份额类别
           八、基金份额类别
                                              本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，将基
           本基金根据认购/申购费用及销售服务费收取方式等的不同，
                                              金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时收取认购、
           将基金份额分为不同的类别。在投资人认购、申购基金份额时
                                              申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 A 类
           收取认购、申购费用，而不从本类别基金资产中计提销售服务
                                              基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不收取认购、申购费用，
第三部分 基金的   费的，称为 A 类基金份额；在投资人认购、申购基金份额时不
                                              而是从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为 C 类基金份额；
  基本情况     收取认购、申购费用，而是从本类别基金资产中计提销售服务
                                              在投资人申购基金份额时收取申购费用，而不从本类别基金资产中
           费的，称为 C 类基金份额。
                                              计提销售服务费的，称为 D 类基金份额。
           本基金 A 类基金份额、C 类基金份额分别设置代码。由于基金
                                              本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类基金份额分别设置代码。
           费用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算
                                              由于基金费用的不同，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额、D 类
           基金份额净值和基金份额累计净值…
                                              基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值…
           三、申购与赎回的原则                         三、申购与赎回的原则
            “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算        1、
                                               “未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该
           的该类别基金份额净值为基准进行计算；                 类别基金份额净值为基准进行计算，其中 D 类基金份额申购首日的
第六部分 基金份
           …                                  申购价格为当日 A 类基金份额的基金份额净值；
额的申购与赎回
                                              …
           六、申购和赎回的价格、费用及其用途                  六、申购和赎回的价格、费用及其用途
《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款
           码，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算和公告基   代码，本基金 A 类基金份额、C 类基金份额和 D 类基金份额将分别
           金份额净值。                            计算和公告基金份额净值。
           …                                 …
           算详见《招募说明书》。本基金 A 类基金份额的申购费率由基     见《招募说明书》 。本基金 A 类、D 类基金份额的申购费率由基金管
           金管理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。       理人决定，并在招募说明书及基金产品资料概要中列示。
           …                                 …
           担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。         投资人承担，不列入基金财产，C 类基金份额不收取申购费用。
           …                                 …
           一、基金管理人                           一、基金管理人
           （一） 基金管理人简况                       （一） 基金管理人简况
           名称：嘉合基金管理有限公司                     名称：嘉合基金管理有限公司
           注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室    注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
           办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼          办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
           法定代表人：金川                          法定代表人：魏超
           …                                 …
第七部分 基金合
           （一） 基金托管人简况                       （一） 基金托管人简况
同当事人及权利义
           名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司                 名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
   务
           住所：北京市西城区金融大街 3 号                 住所：北京市西城区金融大街 3 号
           法定代表人：刘建军                         法定代表人：郑国雨
           成立日期：2007 年 3 月 6 日               成立日期：2007 年 3 月 6 日
           批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2006484   批准设立机关和批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号
           号                                 组织形式：股份有限公司
           组织形式：股份有限公司                       注册资本：991.61 亿元人民币
           注册资本：923.84 亿元人民币                 …
《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款
           …
           二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式              二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
           本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理
           管理费的计算方法如下：                       费的计算方法如下：
第十五部分 基金   H＝E×0.80%÷当年天数                    H＝E×0.50%÷当年天数
 费用与税收     …                                 …
           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
           服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如下      份额的销售服务费年费率为 0.40%。销售服务费计提的计算方法如
           …                                 下…
           三、基金收益分配原则                        三、基金收益分配原则
           …                                 …
第十六部分 基金   4、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，而 C 类基金   4、由于本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，
 的收益与分配    份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有       而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收
           所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;            益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权;
           …                                 …
《基金合同》章节            《基金合同》修改前条款                        《基金合同》修改后条款
           三、基金的收益与分配                        三、基金的收益与分配
           …                                 …
           份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将有       而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收
           所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；            益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
           …                                 …
           四、基金费用与税收                         四、基金费用与税收
           （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式             （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
第二十四部分 基
 金合同内容摘要
           本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。    本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理
           管理费的计算方法如下：                       费的计算方法如下：
           H＝E×0.80%÷当年天数                    H＝E×0.50%÷当年天数
           …                                 …
           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销售    本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金
           服务费年费率为 0.40%。                    份额的销售服务费年费率为 0.40%。
           …                                 …
附件二：《嘉合磐恒债券型证券投资基金托管协议》修订前后条款对照表
《托管协议》章节            《托管协议》修改前条款                        《托管协议》修改后条款
            一、基金托管协议当事人                      一、基金托管协议当事人
            （一）基金管理人                         （一）基金管理人
            名称：嘉合基金管理有限公司                    名称：嘉合基金管理有限公司
            注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室   注册地址：上海市虹口区广纪路 738 号 1 幢 329 室
            办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼         办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32 号 A 楼
            邮政编码：200082                      邮政编码：200082
            法定代表人：金川                         法定代表人：魏超
            …                                …
            （二）基金托管人                         （二）基金托管人
一、基金托管协议当   名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司                名称：中国邮政储蓄银行股份有限公司
    事人      住所：北京市西城区金融大街 3 号                住所：北京市西城区金融大街 3 号
            办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座          办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座
            邮政编码：100808                      邮政编码：100808
            法定代表人：刘建军                        法定代表人：郑国雨
            成立日期：2007 年 3 月 6 日              成立日期：2007 年 3 月 6 日
            批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监2006484   批准设立机关及批准设立文号：中国银监会银监复2006484 号
            号                                基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号
            基金托管业务批准文号：证监许可2009673 号       组织形式：股份有限公司
            组织形式：股份有限公司                      注册资本：991.61 亿元人民币
            注册资本：923.84 亿元人民币
            （三）基金收益分配原则                      （三）基金收益分配原则
九、基金收益分配
            …                                …
《托管协议》章节           《托管协议》修改前条款                        《托管协议》修改后条款
           份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配收益将        而 C 类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可分配
           有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；           收益将有所不同。同一类别每一基金份额享有同等分配权；
           …                                 …
           （一）基金管理费的计提比例和计提方法                （一）基金管理费的计提比例和计提方法
           基金管理费按前一日基金资产净值的 0.80%年费率计提。计     基金管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。计算方
           算方法如下：                            法如下：
           H＝E×0.80%÷当年天数                    H＝E×0.50%÷当年天数
十一、基金费用    …                                 …
           （三）C 类基金份额的销售服务费                  （三）C 类基金份额的销售服务费
           本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类基金份额的销     本基金 A 类基金份额和 D 类基金份额不收取销售服务费，C 类基
           售服务费年费率为 0.40%。                   金份额的销售服务费年费率为 0.40%。
           …                                 …