中欧纯债E: 中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告

          中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)分红公告
                公告送出日期：2025 年 6 月 17 日
基金名称                       中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
基金简称                       中欧纯债债券（LOF）
基金主代码                      166016
基金合同生效日                    2013 年 1 月 31 日
基金管理人名称                    中欧基金管理有限公司
基金托管人名称                    中国邮政储蓄银行股份有限公司
                           《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开
                           募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规
公告依据                       以及《中欧纯债分级债券型证券投资基金基金
                           合同》 、  《中欧纯债债券型证券投资基金(LOF)
                           招募说明书》
收益分配基准日                    2025 年 6 月 10 日
有关年度分红次数的说明                本次分红为 2025 年度的第一次分红
                           中欧纯债债券（LOF）C(场 中欧纯债债券
下属分类基金的基金简称
                           内简称：中欧纯债 LOF) （LOF）E
下属分类基金的交易代码                166016          002592
          基准日下属分类基金
          份额净值（单位：人民 1.1099                    1.1212
          币元 ）
截止基准日下    基准日下属分类基金
属分级基金的    可供分配利润（单位： 226,156,989.82            1,491,229,199.60
 相关指标     人民币元 ）
          截止基准日按照基金
          合同约定的分红比例
          计算的下属分类基金 22,615,698.98              149,122,919.96
          应分配金额（单位：人
          民币元 ）
本次下属分类基金分红方案（单位：人
民币元/10 份基金份额）
  注：1、根据本基金基金合同规定：在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益每年最多分配 12 次，每
  次基金收益分配比例不低于期末可供分配利润的 10%（期末可供分配利润指基金收益分配基准日资产负债
  表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数）。
权益登记日            2025 年 6 月 19 日
除息日              2025 年 6 月 20 日（场内）    2025 年 6 月 19 日（场外）
现金红利发放日
（“现金红利发放日”是指现金红   2025 年 6 月 23 日
利划出托管户的日期）
                 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体份
分红对象
                 额持有人
                 场内认购、申购和上市交易的基金份额的分红方式为现金红
                 利。场外的基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投
                 资方式，本基金默认的收益分配方式是现金分红；红利再投
红 利 再 投 资相关事 项 的
                 资部分以除息日的基金份额净值为计算基准确定再投资份
说明
                 额。红利再投基金份额登记过户日为 2025 年 6 月 20 日，自
                 定的开放时间内赎回。
                 根据法律法规要求,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收
税收相关事项的说明
                 所得税。
费用相关事项的说明        本基金本次分红免收分红手续费。
     （1）本基金将于 2025 年 6 月 17 日上午 9:30 至 10:30 期间停牌 1 小时。
     （2）权益分派期间（2025 年 6 月 17 日至 2025 年 6 月 19 日）暂停本基金
  跨系统转托管业务。
     （3）本基金分红并不改变本基金的风险收益特征，也不会因此降低基金投
  资风险或提高基金投资收益。本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运
  用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资
  风险。
     （4）权益登记日当天申请申购或转入的基金份额不享有本次分红权益，权
  益登记日当天申请赎回或转出的基金份额享有本次分红权益；权益登记日当天买
  入的基金份额享有本次分红权益，权益登记日当天卖出的基金份额不享有本次分
  红权益。
     （5）投资者可通过登录中欧基金管理有限公司网站（www.zofund.com），
  或拨打客户服务电话 400-700-9700、021-68609700 咨询相关信息。
     特此公告。
                                        中欧基金管理有限公司