银河天盈中短债债券型证券投资基金分红公告_基金频道

公告送出日期：2025年6月18日
基金名称银河天盈中短债债券型证券投资基金
基金简称银河天盈中短债
基金主代码 007635
基金合同生效日 2019年10月31日
基金管理人名称银河基金管理有限公司
基金托管人名称北京银行股份有限公司
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金基金合
公告依据
同》、《银河天盈中短债债券型证券投资基金招募说明书》及更新
收益分配基准日 2025年6月11日
有关年度分红次数的说
明
下属分级基金的基金简
银河天盈中短债A 银河天盈中短债C 银河天盈中短债E
称
下属分级基金的交易代
码
基准日
下属分
级基金
份额净
值（单
位：人
民币
截止基准日下元）
属分级基金的基准日
相关指标下属分
级基金
可供分
配利润 10,658,523.34 4,540,482.02 7,055,114.93
（单
位:人
民币
元）
本次下属分级基金分红
方案（单位：元/10份基 0.0250 0.0250 0.0250
金份额）
权益登记日 2025年6月20日
除息日 2025年6月20日
现金红利发放日 2025年6月23日
分红对象权益登记日在本公司登记在册的本基金全体持有人。
红利再投资相关事项的说明 2025年6月23日直接计入其基金账户，2025年6月24日起可以查询、
赎回。
托管账户划出。
根据财政部、国家税务总局的财税字2002128号《关于开放式证券
税收相关事项的说明投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂
免征收所得税。
费用相关事项的说明 2.选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所得的基金份额免
收申购费用。
基金份额享有本次分红。
终分红方式以权益登记日之前的最后一次修改为准，在权益登记日及权益登记日之后的修改对此次
分红无效。对于未在权益登记日之前选择具体分红方式的投资者，基金默认的分红方式为现金分红。
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银河基金管理有限公司客服热线：400-820-0860
因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金
投资收益。
风险提示：
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不
保证最低收益。投资者做出投资决策之前，请仔细阅读基金合同、基金招募说明书和基金产品资料概
要等产品法律文件，充分认识基金的风险收益特征和产品特性，认真考虑基金存在的各项风险因素，
并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等因素充分考虑自身的风险承受能力，在了解
产品情况及销售适当性意见的基础上，理性判断并谨慎做出投资决策。基金管理人提醒投资者基金投
资的“ 买者自负” 原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者
自行负担。基金管理人、基金托管人、基金销售机构及相关机构不对基金投资收益做出任何承诺或保
证。
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