华泰紫金同存AAA指数7天持有发起: 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同生效公告

华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
           基金合同生效公告
                         公告送出日期： 2024年8月1日
 基金名称                 华泰紫金中债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金
 基金简称                 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起
 基金主代码                021709
 基金运作方式               契约型开放式
 基金合同生效日              2024年7月31日
 基金管理人名称              华泰证券(上海)资产管理有限公司
 基金托管人名称              招商银行股份有限公司
                      《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规、《华泰紫金中债-同业
 公告依据                 存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金中
                      债-同业存单AAA指数7天持有期发起式证券投资基金招募说明书》等
基金募集申请获中国证监会核准的
                证监许可[2024]802号
文号
基金开始募集日期               2024年7月15日
基金结束募集日期               2024年7月26日
验资机构名称                 毕马威华振会计师事务所
募集资金划入基金托管专户的日期        2024年7月31日
募集有效认购总户数（单位：户）        601
募集期间净认购金额（单位：元）        262,445,587.64
认购资金在募集期间 产生的 利息
（单位：元）
           有效认购份额      262,445,587.64
募 集 份 额 （单
           利息结转的份额     27,245.79
位：份）
           合计          262,472,833.43
          认购的 基金份 额
          （单位：份）
其中： 募集期间 占 基 金 总 份 额 比
基金管理人运用 例（%）             3.81
固有资金认购本
                       本基金管理人于2024年7月25日通过直销认购本基金金额10,000,000.00
基金情况
         其 他 需 要 说 明 的 元，认购费用为0元，折合本基金为10,000,000.00份（不含募集期利息结转
         事项            的份额）。其中10,000,000.00元作为本基金的发起资金，自本基金基金合同
                       生效之日起，所认购的基金份额持有期限不少于三年。
            认购的基金
   其中： 募集期间 份 额（单位 ： 1,100.52
   基金管理人的从 份）
   业人员认购本基
   金情况      占基金总份
            额比例（%）
   募集期限届满基金是否符合法
   律法规规定的办理基金备案手 是
   续的条件
   向中国证监会办理基金备案手
   续获得书面确认的日期
   注：（1）募集期间基金管理人的高级管理人员、投资部负责人、研究部负责人持有该只基金份额总量的数量区间为
（含）、10万份至50万份（含）、50万份至100万份（含）、100万份以上。
   （2）按照有关法律规定，本次基金募集期间所发生的律师费、会计师费、信息披露费等费用由基金管理人承担，不
从基金财产中列支。
                                            发起份额
                          持有份额占基                 发起份额承诺
        项目     持有份额总数                发起份额总数 占基金总
                          金总份额比例                  持有期限
                                            份额比例
   基金管理人固有
     资金
   基金管理人高级
                     -           -           -           -      -
     管理人员
   基金经理等人员           -           -           -           -      -
   基金管理人股东           -           -           -           -      -
       其他            -           -           -           -      -
       合计    10,000,694.44      3.81% 10,000,000.00   3.81%   3年
  注：持有份额总数部分包含利息结转的份额。
  本基金的申购业务自基金合同生效之日起3个月内开始办理， 本基金的赎回业务自基金合同生效之日起1个月内
开始办理。 办理申购、赎回业务的具体时间由本基金管理人在申购、赎回开放日前依照《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最
低收益。
  投资有风险，投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书和基金产品资料概要，全面认
识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并承担基
金投资中出现的各类风险。
  投资者可访问本公司网站(htamc.htsc.com.cn)或拨打全国免长途话费的客户服务电话(4008895597/95597)咨询相
关情况。
                                                    华泰证券（上海）资产管理有限公司