汇安裕鑫12个月定开纯债债券: 汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回的公告

汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
        开放日常申购、赎回的公告
                         （本基金不向个人投资者公开发售）
                          公告送出日期：2024年8月16日
     基金名称                   汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
     基金简称                   汇安裕鑫12个月定开纯债债券
     基金主代码                  008624
     基金运作方式                 契约型、定期开放式、发起式
     基金合同生效日                2020年7月15日
     基金管理人名称                汇安基金管理有限责任公司
     基金托管人名称                浙商银行股份有限公司
     基金登记机构名称               汇安基金管理有限责任公司
                            《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作
                            管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》 等法律法
                            规以及 《汇安裕鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
     公告依据
                            基金合同》（以下简称《基金合同》）、《汇安裕鑫12个月定期开放纯
                            债债券型发起式证券投资基金招募说明书》及其更新（以下简称《更
                            新的招募说明书》）
     申购起始日                  2024年8月19日
     赎回起始日                  2024年8月19日
    投资人在开放期内的开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证
  券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的
  要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 在封闭期内，本基金不办理申购、赎回业务，也不上
  市交易。
    基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情
  况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办
  法》的有关规定在指定媒介上公告。
    除法律法规或《基金合同》另有约定外，本基金自每个封闭期结束日的下一个工作日起（含该日）
  进入开放期，投资人在开放期可办理本基金份额的申购、赎回或其他业务。 本基金每个开放期不少于5个
  工作日且不超过20个工作日，开放期的具体时间以基金管理人届时公告为准，且基金管理人最迟应于开
  放期前2日进行公告。
    如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使本基金无法按时开放申购与赎回业
  务，或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间以基金管理人届时公告为准。
    基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者其他业务。 开
  放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金
  份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 投资人在基金开放期最后一日业务办理
  时间结束之后提出申购、赎回或者转换申请的，视为无效申请。
    开放期以及开放期办理申购、赎回与转换业务的具体事宜见基金管理人届时发布的相关公告。
    本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者
  超过50%，本基金不向个人投资者公开发售。 法律法规或监管机构另有规定的除外。
    本基金本次办理申购、赎回业务的开放期为2024年8月19日至2024年8月23日。 自2024年8月24日
  起至2025年8月24日为封闭期，封闭期内本基金不办理申购、赎回等业务。
    首次单笔最低申购金额为人民币1.00元，追加申购单笔最低金额为人民币1.00元。
    投资者可以多次申购本基金，申购费率按每笔申购申请单独计算。 本基金基金份额采用前端收费模
  式收取基金申购费用。 投资者的申购费用如下：
              申购金额（M，元）                        申购费率
                M＜100万                          0.80%
                M≥500万                      按笔收取，1,000元/笔
    本基金的申购费用由投资者承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用，不列入基金
  财产。
    基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。 基金管理人必须在调
  整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
  基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回基金份额不得低于1份；每个交易账户最低持有基金
份额余额为1份，若某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于1份时，余额部分基金份额必须一同
赎回。
  本基金的赎回费率按基金份额持有期限递减，赎回费率见下表：
              持有基金份额期限期间（Y）                             赎回费率
                     Y＜7日                                1.50%
                     Y≥30日                                0%
   本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担， 在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。 对于持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产，对于持续持有期不少
于7日但少于30日的基金份额持有人收取的赎回费的25%归基金财产，其余用于支付登记费和其他必要
的手续费。
   基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限制。 基金管理人必须在调
整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
   汇安基金管理有限责任公司直销中心
   传真：021-80219047
   邮箱：DS@huianfund.cn
   地址：上海市虹口区东大名路501白玉兰大厦36楼02、03单元
   联系人：杨晴
   电话：021-80219022
   （1）上海中正达广基金销售有限公司
   法定代表人：黄欣
   注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室
   客服电话：400-6767-523
   网址：www.zhongzhengmoney.com
   基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择符合要求的机构销售本基金，并在基金管理人网站
公示。
   《基金合同》生效后，在封闭期内，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和
基金份额累计净值。 在开放期内，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售
机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。
   基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日， 在指定网站披露半年度和年度最后一日
的基金份额净值和基金份额累计净值。
式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
划，针对投资人定期和不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间，基金管理人可以按中国证监
会要求履行必要手续后，对投资人适当调低基金销售费用。
详细阅读《基金合同》、《更新的招募说明书》和《产品资料概要》。
动转入下一个封闭期。 如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务，
或依据基金合同需暂停申购或赎回业务的，开放期时间顺延，具体时间以基金管理人届时公告为准。
理本基金份额的申购、赎回业务，2024年8月23日15：00以后暂停接受办理本基金份额的申购、赎回业务
直至下一个开放期。 届时将不再另行公告。
一定盈利，也不保证最低收益。 投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的招募说明书。 2、本基金每
临因不能赎回基金份额而出现的流动性约束。 3、本基金为发起式基金，在基金合同生效之日起三年后的
对应日，若基金资产规模低于2亿元，基金合同应当按照基金合同约定的程序自动终止，且不得通过召开
基金份额持有人大会的方式延续。
www.huianfund.cn
   特此公告
                                                          汇安基金管理有限责任公司