安信招信一年持有混合C: 安信招信一年持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新

         安信招信一年持有期混合型证券投资基金(C 类份额)
                        基金产品资料概要更新
                                              编制日期：2024 年 12 月 17 日
                      送出日期：2024 年 12 月 18 日
          本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
          作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称      安信招信一年持有混合          基金代码              012161
下属基金简称    安信招信一年持有混合 C        下属基金交易代码          012162
          安信基金管理有限责任公
基金管理人                         基金托管人             招商银行股份有限公司
          司
基金合同生效                        上市交易所及上市日
日                             期
基金类型      混合型                 交易币种              人民币
                                                每个开放日开放申购，但投
                                                资人每笔认购/申购的基金
运作方式      其他开放式               开放频率              份额需至少持有满一年，在
                                                一年锁定期内不能提出赎
                                                回及转换转出业务申请
                              开始担任本基金基金
基金经理      张睿                  经理的日期
                              证券从业日期            2007 年 07 月 02 日
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
          本基金在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下，追求基金资产的长期稳定增
投资目标
          值。
          本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票
          （包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标
          的股票、债券资产（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、
          公开发行的次级债、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、中期
          票据、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、短期融资券、超
投资范围      短期融资券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款和其
          他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
          监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
          如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
          可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。
          基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为 0%–30%（其
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           中，港股通标的股票投资占股票资产的比例为 0%-50%），每个交易日日终在扣除股指
           期货合约和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金或者到期日在一年
           以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
           存出保证金、应收申购款等。本基金投资于同业存单的比例不超过基金资产的 20%。
           如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程
           序后，可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略
           产支持证券投资策略。6、存托凭证投资策略。
           中债综合全价（总值）指数收益率*80%+沪深 300 指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%
业绩比较基准
           （经汇率调整）+人民币活期存款利率（税后）*5%
           本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，
           但低于股票型基金。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及其配套规则，基金管
           理人及本基金其他销售机构将定期或不定期对本基金产品风险等级进行重新评定，因
风险收益特征
           而本基金的产品风险等级具体结果应以各销售机构提供的最新评级结果为准。
           本基金除了投资 A 股外，还可通过港股通投资于香港证券市场，会面临港股通机制下
           因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
注：详见《安信招信一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》第九部分“基金的投资”
                                       。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
注：本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股市值为 8,973,353.70 元，占净值比例 3.24%。
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
注：本基金基金合同生效日为 2021 年 5 月 20 日，基金合同生效当年期间的相关数据按实际存续期计算，
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基金的过往业绩并不代表其未来表现
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
           份额（S）或金额（M）
 费用类型                                     收费方式/费率             备注
             /持有期限（N）
  申购费
                                                             本基金 C 类份
   （前收          M≥0                         0.00%
                                                             额无申购费
   费）
                                                             本基金不收取
 赎回费           N≥0 天                        0.00%
                                                              赎回费
注：本基金 C 类基金份额不收取申购费。
 对于本基金每份基金份额，本基金设置 1 年锁定期限，1 年后方可赎回，赎回时不收取赎回费。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别       收费方式/年费率或金额                               收取方
管理费               0.60%                        基金管理人和销售机构
托管费               0.15%                             基金托管人
销售服务费             0.30%                              销售机构
审计费用           50,000.00 元                          会计师事务所
信息披露费          120,000.00 元                         规定披露报刊
其他费用    律师费、银行间账户维护费、银行划款费等，详见招募说明书的基金费用与税收章节。
注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。相应费用年金额为基金整
体承担费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值，最终实际金额以基金定期报告披露为准。
(三) 基金运作综合费用测算
    若投资者认购/申购本基金份额，在持有期间，投资者需支出的运作费率如下表：
                    安信招信一年持有混合 C
                       基金运作综合费率（年化）
注：基金管理费率、托管费率、销售服务费率为基金现行费率，其他运作费用以最近一次基金年报披露的相
关数据为基准测算。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
    本基金不提供任何保证。投资者可能损失本金。
  投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。
  一）本基金投资运作过程中面临的主要风险有：
险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险；7、税负增加风险；8、其他风险。
  二）本基金的特有风险
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 （1）通过港股通投资港股存在的风险
 （2）股指期货投资风险
险；5、到期日风险；6、对手方风险；7、连带风险；8、未平仓合约不能继续持有风险。
 （3）国债期货投资风险
 （4）资产支持证券投资风险
 资产支持证券的风险主要包括信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险等。
 （5）证券公司短期公司债券投资风险
 （6）投资于存托凭证的风险
 （7）运作模式的流动性风险
 本基金对于每份基金份额设置一年锁定期限，基金份额在锁定持有期内不办理赎回及转换转出业务。因
此，基金份额持有人将面临在锁定持有期内无法赎回基金份额、在大量申购份额集中进入开放持有期时出现
较大赎回的风险。
(二) 重要提示
    安信招信一年持有期混合型证券投资基金的募集申请于 2021 年 1 月 26 日经中国证监会〔2021〕232 号
文注册。
  本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会
对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。
  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。
  基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，除监管规定信息发生重大变
更外，基金管理人每年更新一次资料概要。因此，本文件内容可能存在一定的滞后性，敬请投资者同时关注
基金管理人发布的临时公告。
  基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
  因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，则任何一方均有
权将争议提交深圳国际仲裁院，按照深圳国际仲裁院届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。
仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
五、其他资料查询方式
  以下资料详见安信基金官方网站［www.essencefund.com］［客服电话：4008-088-088］
 《安信招信一年持有期混合型证券投资基金托管协议》、
 《安信招信一年持有期混合型证券投资基金招募说明书》
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