创业板ETF博时: 博时基金管理有限公司关于调低博时创业板交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同及托管协议的公告

博时基金管理有限公司关于调低博时创业板交易型开放式
指数证券投资基金及其联接基金费率并修订基金合同及托
                  管协议的公告
   为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，博时基
金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）经与基金托管人交通银行股份有限
公司协商一致，决定自 2024 年 10 月 14 日起调低博时创业板交易型开放式指数
证券投资基金（以下简称“博时创业板 ETF”，场内简称 “创业板 ETF 博时”，
基金代码：159908 ）的管理费费率和托管费费率，调低博时创业板交易型开放
式指数证券投资基金联接基金（以下简称“博时创业板 ETF 联接”，A 类基金份
额代码：050021，C 类基金份额代码：006733，E 类基金份额代码：019105）的
管理费费率、托管费费率和 C 类基金份额的销售服务费费率，完善相关表述并相
应修订基金合同和托管协议等法律文件相关条款，现将相关事项公告如下：
   一、调低基金费率方案
率由 0.10%调整为 0.05%，C 类基金份额的销售服务费年费率由 0.40%调整为
   二、修订基金合同及托管协议部分条款
   基金管理人根据上述费率调整情况对博时创业板 ETF、博时创业板 ETF 联接
基金合同的“基金费用与税收”部分进行修订，并将根据修订的基金合同相应修
订上述基金的托管协议、招募说明书（更新）、基金产品资料概要等法律文件。
本次修订已履行规定的程序，符合法律法规及上述基金基金合同的规定，修订内
容将自 2024 年 10 月 14 日起生效，并与本公告同日登载于基金管理人网站
（ www.bosera.com.cn ） 及 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站
（http://eid.csrc.gov.cn/fund）。修订内容详见附件《基金合同及托管协议修
订说明》。招募说明书、基金产品资料概要涉及前述内容的，将一并修改，并依
照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。
  三、其他事项
  （1）本公司客户服务电话：95105568（全国免长途话费）；
  （2）本公司网址：http://www.bosera.com。
金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对
投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。
投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基
金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适
当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投
资作出独立决策，选择合适的基金产品。
  特此公告。
                                    博时基金管理有限公司
      附件：基金合同及托管协议修订说明
        一、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金
        （一）基金合同
章节           原基金合同内容                      修订后基金合同内容
十六、    （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方          （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方
基 金 式                            式
费 用    1、基金管理人的管理费                  1、基金管理人的管理费
与 税    本基金的管理费率为年费率 0.50%。          本基金的管理费率为年费率 0.15%。
收      在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产         在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产
    净值的年费率计提。计算方法如下：             净值的年费率计提。计算方法如下：
       H＝E×年管理费率÷当年天数               H＝E×年管理费率÷当年天数
       H 为每日应计提的基金管理费               H 为每日应计提的基金管理费
       E 为前一日基金资产净值                 E 为前一日基金资产净值
       基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，        基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，
    按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一       按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
    致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日       致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日
    起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支      起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支
    付。                           付。
       本基金的托管费率为年费率 0.10%。          本基金的托管费率为年费率 0.05%。
       在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产         在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产
    净值的年费率计提。计算方法如下：             净值的年费率计提。计算方法如下：
       H＝E×年托管费率÷当年天数               H＝E×年托管费率÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费               H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日的基金资产净值                E 为前一日的基金资产净值
       基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，        基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，
    按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一       按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
    致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起 5      致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起 5
    个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节       个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节
    假日、公休假等，支付日期顺延。              假日、公休假等，支付日期顺延。
       ……                           ……
二 十                              基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容
六、基
金 合
同 摘
要
      （二）托管协议
章节          原托管协议内容                      修改后托管协议内容
十一、    （一）基金管理人的管理费                  （一）基金管理人的管理费
基 金    本基金的管理费率为年费率 0.50%。           本基金的管理费率为年费率 0.15%。
费用     在通常情况下，基金管理费按前一日基金资          在通常情况下，基金管理费按前一日基金资
     产净值的年费率计提。计算方法如下：            产净值的年费率计提。计算方法如下：
       H=E×年管理费率÷当年天数               H=E×年管理费率÷当年天数
       H 为每日应计提的基金管理费               H 为每日应计提的基金管理费
       E 为前一日基金资产净值                 E 为前一日基金资产净值
       基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理         基金管理费每日计提，按月支付。由基金管
     人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基        理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经
     金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从基      基金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内从
     金资产中一次性划付给基金管理人。若遇法定节        基金资产中一次性划付给基金管理人。若遇法定
     假日、公休假等，支付日期顺延。              节假日、公休假等，支付日期顺延。
       （二）基金托管人的托管费                 （二）基金托管人的托管费
       本基金的托管费率为年费率 0.10%。          本基金的托管费率为年费率 0.05%。
       在通常情况下，基金托管费按前一日基金资          在通常情况下，基金托管费按前一日基金资
     产净值的年费率计提。计算方法如下：            产净值的年费率计提。计算方法如下：
       H=E×年托管费率÷当年天数               H=E×年托管费率÷当年天数
       H 为每日应计提的基金托管费               H 为每日应计提的基金托管费
       E 为前一日基金资产净值                 E 为前一日基金资产净值
       基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月          基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月
     末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基       末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送
     金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首        基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月
     日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给基      首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支付给
     金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期       基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日
     顺延。                          期顺延。
      二、博时创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金
        （一）基金合同
章节           原基金合同内容                     修订后基金合同内容
二、释 C 类基金份额：在投资者申购时不收取申购费用，在      C 类基金份额、E 类基金份额：在投资者申购时不收
义   赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别基        取申购费用，从本类别基金资产中计提销售服务费，
    金资产中按照 0.40%年费率计提销售服务费的基金     赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额；
    份额，称为 C 类基金份额；
    E 类基金份额 在投资者申购时不收取前端申购费
    用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本
    类别基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费
    的基金份额类别，称为 E 类基金份额；
三、基     （五）基金份额类别设置                 （五）基金份额类别设置
金 的     在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据        在投资者申购时收取申购费用，在赎回时根据
基 本 持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中        持有期限收取赎回费用，但不从本类别基金资产中
情况  计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；      计提销售服务费的基金份额，称为 A 类基金份额；
    在投资者申购时不收取申购费用，在赎回时根据持        在投资者申购时不收取申购费用，从本类别基金资
    有期限收取赎回费用，且从本类别基金资产中按照        产中计提销售服务费，赎回时根据持有期限收取赎
      基金份额；在投资者申购时不收取前端申购费用，
      在赎回时根据持有期限收取赎回费用，且从本类别
      基金资产中按照 0.10%年费率计提销售服务费的基
      金份额类别，称为 E 类基金份额。
十四、       （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方          （二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
基 金   式                                 1、基金管理人的管理费
费 用       1、基金管理人的管理费                   本基金的管理费率为年费率 0.15%。
与 税       本基金的管理费率为年费率 0.50%。           在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产
收         在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产      净值的年费率计提。计算方法如下：
      净值的年费率计提。计算方法如下：                  H＝E×年管理费率÷当年天数
          H＝E×年管理费率÷当年天数                H 为每日应计提的基金管理费
          H 为每日应计提的基金管理费                E 为前一日基金资产净值
          E 为前一日基金资产净值                  基金管理人对本基金投资组合中投资于目标
          基金管理人对本基金投资组合中投资于目标       ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。
      ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。            前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于
          前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于      目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时
      目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时     以零计。
      以零计。                              基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，
          基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，     按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
      按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一        致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日
      致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月首日        起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支
      起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资金支       付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
      付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。            2、基金托管人的基金托管费
          本基金的托管费率为年费率 0.10%。           在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产
          在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产      净值的年费率计提。计算方法如下：
      净值的年费率计提。计算方法如下：                  H＝E×年托管费率÷当年天数
          H＝E×年托管费率÷当年天数                H 为每日应计提的基金托管费
          H 为每日应计提的基金托管费                E 为前一日的基金资产净值
          E 为前一日的基金资产净值                 基金托管人对本基金投资组合中投资于目标
          基金托管人对本基金投资组合中投资于目标       ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。
      ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。            前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于
          前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于      目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时
      目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时     以零计。
      以零计。                              基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，
          基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，     按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一
      按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核对一        致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起 5
      致的财务数据，基金托管人复核后于次月首日起 5       个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若
      个工作日内按照指定的账户路径进行资金支付。若        遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
      遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。               3、销售服务费
          本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类   基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金份
      基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，E 类基金份   额的销售服务费年费率为 0.10%。
      额的销售服务费年费率为 0.10%。                （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一
         （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一    日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率计
      日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费率计   提。计算方法如下：
      提。计算方法如下：                        H=E×0.10%÷当年天数
         H=E×0.40%÷当年天数                H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
         H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费        E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
         E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值          销售机构对本基金投资组合中投资于目标 ETF
         销售机构对本基金投资组合中投资于目标 ETF     部分的基金资产净值不计提销售服务费。
      部分的基金资产净值不计提销售服务费。               前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于
         前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资于       目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时
      目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为负时     以零计。
      以零计。                             C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累计
         C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累      至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与基
      计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与        金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核后
      基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核        于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性支
      后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次性      付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若遇
      支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。若        法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
      遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。              ……
         ……
二 十                                 基金合同摘要修改同基金合同正文部分内容
四、基
金 合
同 内
容 摘
要
          （二）托管协议
章节               原托管协议内容                      修改后托管协议内容
十一、       （一）基金管理人的管理费                  （一）基金管理人的管理费
基 金       本基金的管理费率为年费率 0.50%。           本基金的管理费率为年费率 0.15%。
费用        在通常情况下，基金管理费按前一日基金资           在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产
      产净值的年费率计提。计算方法如下：             净值的年费率计提。计算方法如下：
          H=E×年管理费率÷当年天数                H=E×年管理费率÷当年天数
          H 为每日应计提的基金管理费                H 为每日应计提的基金管理费
          E 为前一日基金资产净值                  E 为前一日基金资产净值
          基金管理人对本基金投资组合中投资于目标           基金管理人对本基金投资组合中投资于目标
      ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。        ETF 部分的基金资产净值不计提基金管理费。
          前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资           前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资
      于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为      于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为
      负时以零计。                        负时以零计。
          基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管          基金管理费每日计提，按月支付。由基金托管
      人根据与基金管理人核对一致的财务数据，经基         人根据与基金管理人核对一致的财务数据，经基金
      金托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内按照       托管人复核后于次月首日起 5 个工作日内按照指
      指定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、        定的账户路径进行资金支付。若遇法定节假日、公
      公休假等，支付日期顺延。                  休假等，支付日期顺延。
          （二）基金托管人的托管费                  （二）基金托管人的托管费
    本基金的托管费率为年费率 0.10%。           本基金的托管费率为年费率 0.05%。
    在通常情况下，基金托管费按前一日基金资           在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产
产净值的年费率计提。计算方法如下：             净值的年费率计提。计算方法如下：
    H=E×年托管费率÷当年天数                H=E×年托管费率÷当年天数
    H 为每日应计提的基金托管费                H 为每日应计提的基金托管费
    E 为前一日基金资产净值                  E 为前一日基金资产净值
    基金托管人对本基金投资组合中投资于目标           基金托管人对本基金投资组合中投资于目标
ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。        ETF 部分的基金资产净值不计提基金托管费。
    前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资           前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资
于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为      于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为
负时以零计。                        负时以零计。
    基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月           基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月
末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核        末，按月支付。由基金托管人根据与基金管理人核
对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次         对一致的财务数据，基金托管人复核后自动于次月
月首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行       首日起 5 个工作日内按照指定的账户路径进行资
资金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期        金支付。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺
顺延。                           延。
    （三）销售服务费                      （三）销售服务费
    本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类       本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，C 类
基金份额的销售服务费年费率为 0.40%，E 类基金    基金份额的销售服务费年费率为 0.10%，E 类基金
份额的销售服务费年费率为 0.10%。           份额的销售服务费年费率为 0.10%。
    （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前        （1）本基金 C 类基金份额的销售服务费按前
一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.40%年费    一日 C 类基金份额的基金资产净值的 0.10%年费率
率计提。计算方法如下：                   计提。计算方法如下：
    H=E×0.40%÷当年天数                H=E×0.10%÷当年天数
    H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费        H 为 C 类基金份额每日应计提的销售服务费
    E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值          E 为 C 类基金份额前一日基金资产净值
    销售机构对本基金投资组合中投资于目标            销售机构对本基金投资组合中投资于目标
ETF 部分的基金资产净值不计提销售服务费。        ETF 部分的基金资产净值不计提销售服务费。
    前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资           前一日的基金资产净值为已扣除本基金投资
于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为      于目标 ETF 部分基金资产净值后的净额，金额为
负时以零计。                        负时以零计。
    C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累         C 类基金份额的销售服务费每日计提，逐日累
计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与        计至每个月月末，按月支付。由基金托管人根据与
基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复         基金管理人核对一致的财务数据，基金托管人复核
核后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一       后于次月首日起 5 个工作日内从基金资产中一次
次性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机         性支付给登记机构，由登记机构代付给销售机构。
构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。        若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
    ……                            ……