基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
浦银安盛日日鑫货币A(003228) |
每万份收益：
0.3224元
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7日年化率：
1.0630%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112598033 | 25长沙银行CD131 | 398,625,520.53 | 5.68 |
| 112506126 | 25交通银行CD126 | 299,230,536.41 | 4.26 |
| 112505162 | 25建设银行CD162 | 297,446,486.63 | 4.24 |
| 112513033 | 25浙商银行CD033 | 199,538,562.30 | 2.84 |
| 112503206 | 25农业银行CD206 | 199,191,261.24 | 2.84 |
| 112514103 | 25江苏银行CD103 | 198,506,202.71 | 2.83 |
| 112502131 | 25工商银行CD131 | 198,297,616.72 | 2.82 |
| 112503122 | 25农业银行CD122 | 148,666,646.31 | 2.12 |
| 250201 | 25国开01 | 110,780,520.67 | 1.58 |
| 112513069 | 25浙商银行CD069 | 99,904,076.53 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 64.28 | 28.26 | 7,022,005,946.79 |
| 2025-06-30 | - | 66.15 | 23.14 | 7,623,112,494.38 |
| 2025-03-31 | - | 56.97 | 14.31 | 8,481,404,426.18 |
| 2024-12-31 | - | 57.01 | 26.65 | 8,728,769,404.96 |
| 2024-09-30 | - | 41.23 | 22.04 | 10,376,086,343.29 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-04-25 | - | 张蕴文 | 570 | 2.05 |
| 2019-03-04 | - | 廉素君 | 2449 | 13.02 |
| 2017-11-01 | 2020-01-20 | 钟明 | 810 | 6.91 |
| 2016-11-30 | 2017-12-25 | 康佳燕 | 390 | 3.93 |
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