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基金代码基金简称2019-10-18备注2019-10-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
007291汇丰晋信港股通双核策略混合1.07351.07351.06291.06290.01061.00%暂停暂停+自选 净值 购买
270041广发消费品2.96102.96102.93602.93600.02500.85%开放开放+自选 净值 购买
519020国泰金泰A1.26841.22891.25831.21960.01010.80%开放开放+自选 净值 购买
519022国泰金泰C1.28241.36741.27231.35730.01010.79%开放开放+自选 净值 购买
161226白银基金0.89500.89500.88900.88900.00600.67%开放开放+自选 净值 购买
501070广发睿阳1.26641.26641.25861.25860.00780.62%暂停暂停+自选 净值 购买
006587南方优享分红混合C1.06221.06221.05621.05620.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
005123南方优享分红混合A1.06301.06301.05701.05700.00600.57%开放开放+自选 净值 购买
002851南方品质混合1.61701.61701.60801.60800.00900.56%开放开放+自选 净值 购买
003032平安医疗健康混合1.17551.17551.16921.16920.00630.54%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
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基金代码基金简称2019-09-112019-09-10增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150170恒生B1.37501.37501.33701.33700.03802.84%1.35901.16%+自选 净值 购买
150176恒中企B0.95770.93260.02512.69%0.9640-0.66%+自选 净值 购买
150252煤炭B0.78980.25510.77370.24990.01612.08%0.78800.23%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.83900.20800.82200.20400.01702.07%0.83600.36%+自选 净值 购买
502055券商B0.79500.77900.01602.05%0.9980-25.53%+自选 净值 购买
150344证券B基0.99500.13600.97700.13300.01801.84%1.2500-25.63%+自选 净值 购买
150302证券股B0.95950.08280.94310.08140.01641.74%0.9830-2.45%+自选 净值 购买
150172证券B0.90450.88920.01531.72%1.3350-47.60%+自选 净值 购买
150300银行股B0.71690.71690.70490.70490.01201.70%0.7290-1.69%+自选 净值 购买
150224证券B级0.97400.04300.95800.04300.01601.67%1.0150-4.21%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
320019诺安货币B2019-09-110.60254.06500.24%1.24%1.75%+自选 净值 购买
320002诺安货币A2019-09-110.53873.82800.22%1.12%1.58%+自选 净值 购买
004984鹏扬现金通利货币B2019-09-111.02083.72300.23%1.24%1.80%+自选 净值 购买
001926兴业鑫天盈货币B2019-09-110.56983.67600.21%1.33%1.81%+自选 净值 购买
511820鹏华添利交易型货币B2019-09-111.97643.66800.21%1.09%1.59%+自选 净值 购买
002318鹏华添利交易型货币A2019-09-111.97643.66800.21%1.09%1.59%+自选 净值 购买
004983鹏扬现金通利货币A2019-09-110.98263.52500.21%1.14%1.66%+自选 净值 购买
001925兴业鑫天盈货币A2019-09-110.51643.43800.19%1.21%1.65%+自选 净值 购买
004869中融日日盈交易型货币B2019-09-110.67023.43400.23%1.48%1.98%+自选 净值 购买
000856上投摩根天添盈货币B2018-06-210.90093.29900.29%1.98%1.86%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2019-10-144.92543.42000.21%1.64%2.54%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2019-04-120.11463.22900.89%1.76%0.99%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2018-09-250.11463.22900.34%2.13%3.36%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2018-09-250.11463.22900.34%2.13%3.36%+自选 净值 购买
003431兴业14天理财B2019-10-140.91633.10000.23%1.34%2.22%+自选 净值 购买
217025招商理财7天债券A2019-10-140.53713.07000.19%1.14%1.88%+自选 净值 购买
003430兴业14天理财A2019-10-140.90553.05900.23%1.32%2.18%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-10-140.79493.04200.26%1.60%2.63%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
玺睿精选价值8号私募证券投资基金2019-09-111.07411.15017.88%15.01%2019-04-12
东航金融-中国有色金属1号基金东航金控有限责任公司2019-09-110.57701.13106.07%-9.14%-13.37%13.10%2016-02-01
马甲一号私募证券投资基金厦门市鑫柏元资产管理有限公司2019-09-111.37001.81205.79%61.29%81.20%2017-10-10
小青虫量化一号证券投资私募基金雪球创金(北京)投资管理顾问有限公司2019-09-111.32401.32403.68%18.85%32.40%2018-10-30
久铭1号私募证券投资基金上海久铭投资管理有限公司2019-09-111.47201.47201.52%1.87%31.55%47.20%2016-12-09
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2019-09-111.21201.34501.34%24.31%36.78%34.50%2016-08-10
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2019-09-111.01201.15500.30%3.26%14.97%15.50%2016-02-01
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2019-09-111.40703.03000.07%11.31%11.84%203.00%2016-02-01
瑞城价值精选私募投资基金北京瑞城资产管理有限公司2019-09-111.07301.0730-0.29%-9.35%16.59%7.30%2017-10-13
东航金融-种子三号私募基金东航金控有限责任公司2019-09-111.02301.0230-0.97%1.39%6.12%2.30%2016-12-14