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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 024424 | 东方阿尔法科技优选混合发起C | 1.1938 | 1.1938 | 1.1523 | 1.1523 | 0.0415 | 3.60% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 024423 | 东方阿尔法科技优选混合发起A | 1.1971 | 1.1971 | 1.1555 | 1.1555 | 0.0416 | 3.60% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018939 | 长城景气成长混合A | 1.6713 | 1.6713 | 1.6253 | 1.6253 | 0.0460 | 2.83% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018940 | 长城景气成长混合C | 1.6472 | 1.6472 | 1.6019 | 1.6019 | 0.0453 | 2.83% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017811 | 东方人工智能主题混合C | 1.9448 | 1.9448 | 1.8916 | 1.8916 | 0.0532 | 2.81% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005844 | 东方人工智能主题混合A | 1.9666 | 1.9666 | 1.9129 | 1.9129 | 0.0537 | 2.81% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007639 | 汇添富竞争优势灵活配置混合 | 1.6925 | 1.6925 | 1.6502 | 1.6502 | 0.0423 | 2.56% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026633 | 平安半导体领航精选混合发起式C | 1.0120 | 1.0120 | 0.9869 | 0.9869 | 0.0251 | 2.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026632 | 平安半导体领航精选混合发起式A | 1.0122 | 1.0122 | 0.9871 | 0.9871 | 0.0251 | 2.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013840 | 银华集成电路混合A | 1.9153 | 1.9153 | 1.8679 | 1.8679 | 0.0474 | 2.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 563380 | 华泰柏瑞航空航天ETF | 1.2828 | 1.2828 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0234 | 1.86% | 1.2890 | 0.48% | 净值 购买 |
| 159227 | 华夏国证航天航空行业ETF | 1.4699 | 1.4699 | 1.4521 | 1.4521 | 0.0178 | 1.23% | 1.4760 | 0.41% | 净值 购买 |
| 159241 | 天弘国证航天航空行业ETF | 1.4996 | 1.4996 | 1.4815 | 1.4815 | 0.0181 | 1.22% | 1.5020 | 0.16% | 净值 购买 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.5037 | 1.5037 | 1.4857 | 1.4857 | 0.0180 | 1.21% | 1.5090 | 0.35% | 净值 购买 |
| 159267 | 华安国证航天航空行业ETF | 1.2538 | 1.2538 | 1.2388 | 1.2388 | 0.0150 | 1.21% | 1.2570 | 0.26% | 净值 购买 |
| 506000 | 科创板基金 | 1.2375 | 1.2725 | 1.2233 | 1.2583 | 0.0142 | 1.16% | 1.1480 | -7.23% | 净值 购买 |
| 501200 | 科创加银LOF | 0.9555 | 0.9555 | 0.9447 | 0.9447 | 0.0108 | 1.14% | 0.9340 | -2.25% | 净值 购买 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.8563 | 1.7126 | 0.8470 | 1.6940 | 0.0093 | 1.10% | 0.8590 | 0.32% | 净值 购买 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 1.7806 | 1.7806 | 1.7613 | 1.7613 | 0.0193 | 1.10% | 1.7820 | 0.08% | 净值 购买 |
| 588710 | 科半导体 | 1.8408 | 1.8408 | 1.8209 | 1.8209 | 0.0199 | 1.09% | 1.8410 | 0.01% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-02-13 | 2026-02-12 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 675032 | 西部利得天添鑫货币B | 0.2763 | 1.7890% | 0.3253 | 1.8130% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.32% | 0.15% | 25.50% |
| 023769 | 信澳慧理财货币E | 0.4334 | 1.7290% | 0.3248 | 1.6780% | 0.12% | 0.34% | 0.68% | -- | 0.16% | 1.29% |
| 025636 | 工银如意货币E | 0.3703 | 1.6920% | 0.3699 | 1.6830% | 0.12% | 0.36% | -- | -- | 0.17% | 0.52% |
| 003753 | 工银如意货币B | 0.3703 | 1.6910% | 0.3700 | 1.6820% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.48% | 0.17% | 26.96% |
| 019967 | 工银如意货币C | 0.3704 | 1.6910% | 0.3700 | 1.6820% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.48% | 0.17% | 4.06% |
| 020945 | 工银如意货币D | 0.3703 | 1.6910% | 0.3699 | 1.6820% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.48% | 0.17% | 3.06% |
| 000627 | 大成丰财宝货币B | 0.6720 | 1.6590% | 0.3601 | 1.5150% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.56% | 0.17% | 37.12% |
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 0.6720 | 1.6570% | 0.3601 | 1.5140% | 0.12% | 0.36% | 0.72% | 1.55% | 0.17% | 4.07% |
| 004502 | 中银如意宝货币A | 0.3936 | 1.6470% | 0.2820 | 1.6700% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.45% | 0.16% | 23.24% |
| 005162 | 中银如意宝货币B | 0.3935 | 1.6470% | 0.2819 | 1.6700% | 0.12% | 0.34% | 0.69% | 1.45% | 0.16% | 21.91% |