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基金代码基金简称2018-05-25备注2018-05-24日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003096中欧医疗健康混合C1.59401.59401.56601.56600.02801.79%开放开放+自选 净值 购买
003095中欧医疗健康混合A1.59701.59701.56901.56900.02801.78%开放开放+自选 净值 购买
004851广发医疗保健股票1.42191.42191.39731.39730.02461.76%开放开放+自选 净值 购买
512010医药ETF2.09922.09922.06512.06510.03411.65%开放开放+自选 净值 购买
001344易方达沪深300医药卫生联接1.27611.27611.25691.25690.01921.53%开放开放+自选 净值 购买
000220富国医保混合2.27202.27202.23802.23800.03401.52%开放开放+自选 净值 购买
510660医药行业2.26762.26762.23482.23480.03281.47%开放开放+自选 净值 购买
001915宝盈医疗健康沪港深股票1.10701.10701.09201.09200.01501.37%开放开放+自选 净值 购买
519171浦银医疗0.91600.91600.90400.90400.01201.33%开放开放+自选 净值 购买
005112银华中证全指医药卫生指数增强发起式1.30631.30631.28931.28930.01701.32%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-05-182018-05-11增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
502028新丝路B0.43800.43800.42500.42500.01303.06%0.6790-55.02%+自选 净值 购买
150131医药B0.97032.06420.94762.04150.02272.40%0.92105.08%+自选 净值 购买
150270白酒B1.35002.30301.32602.27900.02401.81%1.3840-2.52%+自选 净值 购买
150230酒B1.81201.81201.78001.78000.03201.80%1.78501.49%+自选 净值 购买
150149医药800B1.15102.18101.13102.16100.02001.77%1.05408.43%+自选 净值 购买
150284SW医药B1.18561.16670.01891.62%1.2150-2.48%+自选 净值 购买
150176恒中企B1.00670.99530.01141.15%1.0350-2.81%+自选 净值 购买
150199食品B1.64592.75481.62782.73670.01811.11%1.58303.82%+自选 净值 购买
150258生物B1.50801.50070.00730.49%1.5260-1.19%+自选 净值 购买
150228银行B0.78100.78100.77900.77900.00200.26%0.8170-4.61%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
392002中海货币B2018-05-256.85007.06000.36%2.22%1.74%+自选 净值 购买
392001中海货币A2018-05-256.78436.80200.34%2.10%1.64%+自选 净值 购买
001101银华惠添益货币2018-05-250.78636.34800.29%1.72%1.27%+自选 净值 购买
002890交银天利宝货币E2018-05-251.16325.64000.37%2.29%1.83%+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A2018-05-251.10695.40100.35%2.17%1.73%+自选 净值 购买
000700泰达宏利货币B2018-05-250.91074.96200.35%2.20%1.76%+自选 净值 购买
001374华夏现金增利B2018-05-251.28164.93100.39%2.34%1.92%+自选 净值 购买
002078浙商日添利货币B2018-05-253.69474.74500.34%2.02%1.56%+自选 净值 购买
162206泰达宏利货币A2018-05-250.85264.71800.33%2.07%1.66%+自选 净值 购买
003003华夏现金增利A2018-05-251.21654.68000.37%2.22%1.83%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000486嘉实1个月理财债券E2018-01-141.55575.63520.48%0.93%0.22%+自选 净值 购买
000485嘉实1个月理财债券A2018-01-141.49005.39530.48%0.91%0.21%+自选 净值 购买
000799民生加银家盈半年定期宝理财债券2018-05-241.31924.92200.40%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2018-05-241.32274.91900.39%2.44%1.98%+自选 净值 购买
217026招商理财7天债券B2018-05-241.27534.83500.37%2.15%1.70%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-05-241.30164.79400.38%2.43%1.95%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-05-241.27304.74400.39%2.39%1.93%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-05-241.24044.71600.38%2.41%1.92%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2018-05-241.16124.69700.38%2.30%1.90%+自选 净值 购买
531028建信月盈安心理财债券B2018-05-241.25524.68300.37%2.34%1.86%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
如佳投资叁期私募投资基金北京如佳投资管理有限公司2018-05-240.94460.944614.44%-5.54%2017-11-15
奥圣西子一号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-05-241.55461.55468.53%51.05%55.46%2017-09-04
奥圣西子三号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-05-241.18221.18227.99%18.22%2018-02-27
东航金融-合顺伟业对冲基金东航金控有限责任公司2018-05-241.79101.79107.18%-25.56%-0.33%79.10%2015-10-26
奥圣西子四号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-05-241.14671.14676.98%14.67%2018-02-26
东航金融-中国能源化工1号基金东航金控有限责任公司2018-05-240.81501.11605.02%-4.23%-4.45%11.60%2016-02-01
奥圣钱江三号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2018-05-241.80771.80774.71%62.46%80.77%2017-10-10
东航金融-CTA-洼盈6号私募基金东航金控有限责任公司2018-05-240.98700.98701.96%0.00%6.59%-1.30%2017-03-09
渤海信托·诣指常盈1号债券投资集合资金信托计划渤海国际信托2018-05-241.00511.00510.15%0.55%0.51%2017-11-10
富利步步为盈6号大连富利投资企业(有限合伙)2018-05-241.66001.66000.00%9.05%4.67%66.00%2014-09-29