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基金代码基金简称2018-09-18备注2018-09-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
001743诺安优选回报1.05301.05300.98600.98600.06706.80%开放开放+自选 净值 购买
002196金鹰技术C0.81100.81100.76800.76800.04305.60%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A0.79501.15600.75301.09500.04205.58%开放开放+自选 净值 购买
165525基建工程0.82500.78500.04005.10%开放开放+自选 净值 购买
005224广发中证基建工程指数C0.80240.80240.76440.76440.03804.97%开放开放+自选 净值 购买
005223广发中证基建工程指数A0.80340.80340.76540.76540.03804.96%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金0.77440.46780.73920.44660.03524.76%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基0.71310.47400.68070.45450.03244.76%开放开放+自选 净值 购买
160639高铁分级0.86600.36200.82700.34800.03904.72%开放开放+自选 净值 购买
502030高铁分级0.69900.41800.66800.38700.03104.64%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-09-172018-09-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150270白酒B0.97381.92710.96851.92180.00530.55%1.0480-7.62%+自选 净值 购买
150199食品B1.26132.37021.25942.36830.00190.15%1.19005.65%+自选 净值 购买
150315工业4A1.00101.15001.00001.14900.00100.10%0.93206.89%+自选 净值 购买
150307体育A1.00101.14801.00001.14700.00100.10%0.93406.69%+自选 净值 购买
502054券商A1.00101.00000.00100.10%0.93906.19%+自选 净值 购买
150311智能A1.00101.00000.00100.10%0.93606.49%+自选 净值 购买
150211新能车A1.00601.18101.00501.18000.00100.10%0.94206.36%+自选 净值 购买
150235券商A级1.00601.15701.00501.15600.00100.10%0.94905.67%+自选 净值 购买
150273带路A1.01001.15701.00901.15700.00100.10%0.93207.72%+自选 净值 购买
150217新能源A1.01101.17401.01001.17300.00100.10%0.94106.92%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000685上投摩根现金管理货币2018-09-173.814713.30400.82%1.93%2.56%+自选 净值 购买
004971南方天天宝货币B2018-09-170.78886.49900.37%2.12%2.93%+自选 净值 购买
004970南方天天宝货币A2018-09-170.72596.24900.35%2.00%2.76%+自选 净值 购买
002325南方日添益货币E2018-09-170.82476.16100.34%2.04%2.94%+自选 净值 购买
002324南方日添益货币A2018-09-170.79706.05300.33%1.99%2.86%+自选 净值 购买
004369前海开源聚财宝B2018-09-172.72564.70600.30%2.01%2.99%+自选 净值 购买
004368前海开源聚财宝A2018-09-172.70094.61100.29%1.96%2.93%+自选 净值 购买
003998泓德添利货币B2018-09-173.44004.55800.30%2.00%2.87%+自选 净值 购买
004331太平日日鑫货币B2018-09-172.73804.42900.27%2.04%2.95%+自选 净值 购买
004869中融日日盈交易型货币B2018-09-170.73184.39300.29%1.87%2.68%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2018-09-181.01205.67400.41%2.43%3.51%+自选 净值 购买
003880嘉实定期宝6个月理财债券A2018-09-180.95995.48400.40%2.33%3.36%+自选 净值 购买
202306南方理财60天债券B2018-09-181.62914.73300.38%2.30%3.37%+自选 净值 购买
001041南方理财60天E2018-09-181.56344.49400.36%2.18%3.19%+自选 净值 购买
202305南方理财60天债券A2018-09-181.54854.44200.36%2.15%3.15%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-09-181.11154.12900.37%2.33%3.40%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2018-09-181.11284.11600.36%2.27%3.33%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-09-181.05964.07800.38%2.33%3.40%+自选 净值 购买
005503汇添富理财60天债券E2018-09-181.02164.03900.34%2.21%3.21%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2018-09-181.07264.02000.36%2.14%3.30%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2018-09-172.09802.09801.92%53.00%36.00%109.80%2015-07-03
普尔毕昇私募证券投资基金厦门普尔投资管理有限责任公司2018-09-170.84500.9270-2.65%-8.75%-7.30%2017-07-04
普尔睿康私募证券投资基金厦门普尔投资管理有限责任公司2018-09-170.88501.0550-6.35%-11.20%5.50%2017-07-21
西藏信托-朗利7号金融投资集合信托计划西藏信托2018-09-161.30811.30810.41%3.55%30.81%2014-08-25
天祺一号基金上海赤祺资产管理有限公司2018-09-141.33601.458024.72%-13.41%-24.69%45.80%2015-04-10
滨利南鑫期权套利1号私募证券投资基金深圳市滨利投资管理有限公司2018-09-140.97410.974121.61%-2.59%2018-06-05
神明天瑞私募证券投资基金青岛神明投资管理有限公司2018-09-142.11702.117020.90%111.70%2016-12-02
智祺1号基金上海赤祺资产管理有限公司2018-09-140.84000.840020.72%-6.77%-21.35%-16.00%2015-10-30
领创一号私募基金河北领创投资有限公司2018-09-140.26810.268115.66%-73.19%2016-07-27
华宝·聚鑫1号单一资金信托计划华宝信托2018-09-141.29711.297114.65%18.32%27.81%29.71%2015-03-23