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基金代码基金简称2017-07-21备注2017-07-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004676中信建投睿信C1.04701.04701.00801.00800.03903.87%开放开放+自选 净值 购买
000742国泰新经济2.13702.42202.10202.38700.03501.67%开放开放+自选 净值 购买
001542国泰互联网1.72101.72101.69401.69400.02701.59%开放开放+自选 净值 购买
002669华商万众创新0.89900.89900.88600.88600.01301.47%开放开放+自选 净值 购买
003593国泰景气行业灵活配置混合1.05431.05431.04021.04020.01411.36%开放开放+自选 净值 购买
001645国泰大健康股票1.46401.46401.44501.44500.01901.31%开放开放+自选 净值 购买
001614东方区域发展混合0.91060.91060.89910.89910.01151.28%开放开放+自选 净值 购买
020001国泰金鹰1.18994.87291.17514.85810.01481.26%开放开放+自选 净值 购买
020003国泰精选0.72905.26200.72005.23400.00901.25%开放开放+自选 净值 购买
000979景顺沪港深1.03101.03101.01901.01900.01201.18%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
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基金代码基金简称2017-07-202017-07-19增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150208地产B端0.55101.57200.52301.54400.02805.35%0.487011.62%+自选 净值 购买
150212新能车B0.69700.69700.66500.66500.03204.81%0.7000-0.43%+自选 净值 购买
150218新能源B0.56600.36900.54600.35600.02003.66%0.5700-0.71%+自选 净值 购买
150280新能B0.74000.11900.71600.11500.02403.35%0.67209.19%+自选 净值 购买
150193地产B1.13302.33101.09702.32200.03603.28%1.03608.56%+自选 净值 购买
150270白酒B1.55301.55301.50701.50700.04603.05%1.50603.03%+自选 净值 购买
150144转债B级0.68800.66800.02002.99%0.7200-4.65%+自选 净值 购买
150316工业4B0.71600.10700.69800.10400.01802.58%0.7290-1.82%+自选 净值 购买
150310信息安B0.47800.46600.01202.58%0.45105.65%+自选 净值 购买
150324环保B端0.39390.39390.38420.38420.00972.52%0.38502.26%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
002706民生加银现金添利货币2017-07-211.11656.36400.34%2.02%2.01%+自选 净值 购买
003483交银天鑫宝货币E2017-07-212.56815.47800.35%1.73%1.72%+自选 净值 购买
002234泰信天天收益货币B2017-07-211.26825.35400.35%1.81%1.80%+自选 净值 购买
000902国开泰富货币B2017-07-213.64165.31400.39%2.02%2.02%+自选 净值 购买
091022大成现金增利货币B2017-07-211.06675.24900.40%1.90%1.90%+自选 净值 购买
003482交银天鑫宝货币A2017-07-212.50695.22100.33%1.61%1.60%+自选 净值 购买
002884华润元大现金通货币B2017-07-212.11125.14300.36%1.80%1.84%+自选 净值 购买
290001泰信天天收益货币A2017-07-211.20385.11300.33%1.69%1.67%+自选 净值 购买
002235泰信天天收益货币E2017-07-211.19535.08100.33%1.67%1.66%+自选 净值 购买
004398融通现金宝货币B2017-07-211.12275.06000.37%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
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累计净值
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净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
共泰投资1号私募证券投资基金哈尔滨共泰投资管理有限公司2017-06-281.41751.417510.74%41.75%2016-12-16
云梦泽-碧浪股指期货基金深圳市信普资产管理中心(有限合伙)2017-06-281.64961.64967.28%-1.73%34.64%64.96%2015-07-03
犇鑫期权分红策略一号私募证券投资基金广州市犇鑫投资管理有限公司2017-06-280.97801.03901.56%3.90%2016-09-21
慧网慧创稳健10号私募基金深圳前海慧网股权投资基金管理有限公司2017-06-280.94700.94700.64%-5.30%2015-12-21
浦信日添月益2号基金上海恒基浦业资产管理有限公司2017-06-281.06541.06540.39%5.38%6.54%2016-04-06
浦信日添月益基金上海恒基浦业资产管理有限公司2017-06-281.07771.07770.38%5.67%7.77%2015-12-10
鲸象稳健1号基金上海鲸象资产管理有限公司2017-06-281.10221.10220.35%-6.58%10.22%2015-12-09
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2017-06-280.91302.53600.33%-6.49%51.00%153.60%2016-02-01
天玑财富1号成长型证券投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-06-281.42301.42300.00%-0.35%8.88%42.30%2014-12-04
弘旭壹号量化对冲私募基金深圳市中诚富国财富管理有限公司2017-06-281.03001.03000.00%3.00%3.00%2016-12-28