当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2017-02-20备注2017-02-17日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161725白酒分级1.10401.14101.06101.09800.04304.05%开放开放+自选 净值 购买
180012银华富裕主题混合2.02622.97921.95762.91060.06863.50%开放开放+自选 净值 购买
160632酒分级0.99101.03000.96101.00000.03003.12%开放开放+自选 净值 购买
110022易基消费1.55501.55501.51001.51000.04502.98%开放开放+自选 净值 购买
000867华宝品质生活0.84500.89500.82100.87100.02402.92%开放开放+自选 净值 购买
001703银华沪港深增长股票1.09301.09301.06301.06300.03002.82%开放开放+自选 净值 购买
206007鹏华消费优选混合1.66201.66201.61801.61800.04402.72%开放开放+自选 净值 购买
160222国泰食品0.90831.52960.88481.50610.02352.66%开放开放+自选 净值 购买
159928消费ETF1.56451.56451.52431.52430.04022.64%开放开放+自选 净值 购买
000854鹏华养老产业1.25301.25301.22101.22100.03202.62%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-02-202017-02-17增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150023深成指B0.16210.16210.14850.14850.01369.16%0.3870-138.74%+自选 净值 购买
150270白酒B1.20001.20001.11401.11400.08607.72%1.14604.50%+自选 净值 购买
150230酒B0.97200.97200.91200.91200.06006.58%0.95401.85%+自选 净值 购买
150199食品B0.80941.91830.76281.87170.04666.11%0.722010.80%+自选 净值 购买
150208地产B端0.48401.50500.45801.47900.02605.68%0.48400.00%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.57500.57500.55100.55100.02404.36%0.54605.04%+自选 净值 购买
502015一带一B0.67100.64300.02804.35%0.66700.60%+自选 净值 购买
150095泰信400B0.52501.59100.50401.52700.02104.17%0.50803.24%+自选 净值 购买
150274带路B0.70100.19300.67300.18500.02804.16%0.7040-0.43%+自选 净值 购买
150210国企改B0.80401.37600.77201.36700.03204.15%0.79800.75%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004368前海开源聚财宝A2017-02-171.43035.3590+自选 净值 购买
004369前海开源聚财宝B2017-02-171.42955.3560+自选 净值 购买
003468富荣货币B2017-02-201.32334.75700.26%0.44%+自选 净值 购买
002733上银慧盈利货币2017-02-202.50384.72600.38%1.63%0.60%+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2017-02-201.26734.69600.39%0.65%+自选 净值 购买
002760东兴安盈宝货币B2017-02-201.10864.63300.38%1.73%0.60%+自选 净值 购买
000621易方达现金增利货币B2017-02-200.60454.52000.39%1.73%0.63%+自选 净值 购买
003467富荣货币A2017-02-201.25764.50500.26%0.42%+自选 净值 购买
003474南方天天利B2017-02-201.09604.48200.36%0.57%+自选 净值 购买
003678中融现金增利货币A2017-02-201.20544.46400.35%0.60%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
桦斯俐新成长进取型1号私募证券投资基金广州桦斯俐资产管理有限公司2017-02-200.85900.859020.82%-14.10%2016-08-29
正数二号私募证券投资基金杭州正数资产管理有限公司2017-02-201.03411.03410.28%3.41%2016-11-15
富犇进取3号私募投资基金上海富犇投资管理有限公司2017-02-171.05691.056924.84%5.69%2016-09-12
西域诚长稳赢壹号私募基金广东西域投资管理有限公司2017-02-171.09951.099515.08%9.95%2016-10-19
深圳前海百川-前海创赢1号私募证券投资基金深圳前海百川基金管理有限公司2017-02-171.30001.300012.07%30.00%2016-10-28
林孚睿盈5号私募证券投资基金上海林孚投资管理合伙企业(普通合伙)2017-02-171.25701.257011.73%24.58%25.70%2016-06-21
恒久基业长青2号基金重庆恒久基业资产管理有限公司2017-02-171.03801.038011.02%11.13%3.80%2016-04-11
林孚睿盈3号私募证券投资基金上海林孚投资管理合伙企业(普通合伙)2017-02-171.26301.26309.16%26.30%2016-05-01
海内-喜旺二期证券投资基金深圳海内资本管理有限公司2017-02-170.53300.53307.24%-38.81%-37.59%-46.70%2015-12-07
中海·浦江之星168号(佳友1号)集合资金信托计划中海信托2017-02-171.02501.02506.47%-8.01%35.42%2.50%2014-05-27