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基金代码基金简称2017-08-14备注2017-08-11日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
003803华安新丰利混合A2.86142.86142.20142.20140.660029.98%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.36421.36421.29181.29180.07245.60%开放开放+自选 净值 购买
003834华夏能源革新股票1.03601.03600.98700.98700.04904.96%开放开放+自选 净值 购买
519026海富通中小盘混合0.94200.94200.89800.89800.04404.90%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.76000.76000.72500.72500.03504.83%开放开放+自选 净值 购买
519033海富通国策导向混合1.34901.91601.28701.85400.06204.82%开放开放+自选 净值 购买
000925汇添富外延1.20601.20601.15101.15100.05504.78%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘2.10302.14302.00802.04800.09504.73%开放开放+自选 净值 购买
003145中融竞争优势0.95100.95100.90880.90880.04224.64%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.75102.75102.63002.63000.12104.60%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
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基金代码基金简称2017-10-202017-10-19增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150308体育B1.06800.22201.02000.21200.04804.71%1.1050-3.46%+自选 净值 购买
150212新能车B0.90400.90400.86400.86400.04004.63%0.9340-3.32%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.80300.13700.76800.13100.03504.56%0.80100.25%+自选 净值 购买
150290煤炭B级0.57400.57400.55100.55100.02304.17%0.5800-1.05%+自选 净值 购买
150208地产B端0.51201.53300.49201.51300.02004.07%0.5300-3.52%+自选 净值 购买
150151有色800B1.55801.31501.49801.30200.06004.01%1.5950-2.37%+自选 净值 购买
1502641000B0.48100.07570.46360.07290.01743.75%0.48000.21%+自选 净值 购买
502025钢铁B1.06201.06201.02401.02400.03803.71%1.0980-3.39%+自选 净值 购买
150197有色B1.44590.44071.39490.42520.05103.66%1.36805.39%+自选 净值 购买
150176H股B1.04751.01230.03523.48%1.0940-4.44%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
004133中航航行宝货币2017-10-206.73406.70800.40%1.71%+自选 净值 购买
710502富安达现金通货币B2017-10-203.62856.03400.35%2.02%3.19%+自选 净值 购买
710501富安达现金通货币A2017-10-203.56245.77800.33%1.90%2.99%+自选 净值 购买
000872北信瑞丰宜投宝B2017-10-201.05225.17000.33%1.92%3.00%+自选 净值 购买
000871北信瑞丰宜投宝A2017-10-200.99264.92600.31%1.83%2.84%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2017-10-202.85644.84800.35%1.98%3.09%+自选 净值 购买
000540国金金腾通货币A2017-10-221.13594.84000.34%2.08%3.23%+自选 净值 购买
004152先锋日添利B2017-10-201.30954.80900.38%2.09%+自选 净值 购买
091022大成现金增利货币B2017-10-202.13604.78300.34%2.08%3.17%+自选 净值 购买
002299招商招福宝货币B2017-10-201.23964.74900.37%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
485020工银14天理财债券发起B2017-10-201.08585.32800.36%1.89%2.65%+自选 净值 购买
485120工银14天理财债券发起A2017-10-201.01125.03100.34%1.75%2.41%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2017-10-221.28054.79800.36%2.28%+自选 净值 购买
091023大成月月盈短期理财债券B2017-10-201.20484.74100.36%2.34%3.60%+自选 净值 购买
003002国金及第七天理财债券2017-10-201.25324.68000.36%2.08%2.93%+自选 净值 购买
000798民生加银家盈季度定期宝理财债券2017-10-201.23294.66000.31%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2017-10-201.23214.64200.37%2.30%3.64%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-10-201.26324.64000.36%2.19%3.39%+自选 净值 购买
531028建信月盈安心理财债券B2017-10-221.25114.63300.36%2.21%3.23%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-10-201.22654.55400.35%2.23%3.73%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
喜洲稳健2号私募证券投资基金杭州兆良投资有限公司2017-10-200.98501.185020.91%13.41%18.50%2016-11-22
飞旋成长五期证券投资基金北京飞旋兄弟投资管理有限公司2017-10-201.17611.580218.71%24.90%32.02%58.02%2016-01-13
深圳前海华霖进取一号深圳前海华霖合创资产管理有限公司2017-10-200.94890.948910.56%8.12%-13.18%-5.11%2015-03-31
逸原2号私募投资基金北京逸原达投资管理有限公司2017-10-201.32001.32009.63%22.45%32.00%2016-12-21
逸原1号证券投资基金北京逸原达投资管理有限公司2017-10-201.37701.37709.46%21.11%30.40%37.70%2016-06-22
腾润成长三号私募证券投资基金广东腾润投资有限公司2017-10-201.21701.21707.89%21.70%2017-06-26
紫石鼎鑫6号私募基金北京紫石鼎鑫投资管理有限公司2017-10-201.09201.09203.41%9.20%2017-03-21
亿库成长1号私募投资基金深圳亿库资本管理有限公司2017-10-201.08301.08302.95%7.76%8.30%2016-11-21
腾润稳增FOF私募证券投资基金广东腾润投资有限公司2017-10-201.14501.14501.96%14.50%14.50%2017-04-18
鸿基天成稳健1号私募证券投资基金深圳鸿基天成投资管理有限公司2017-10-201.04101.04101.76%4.10%2017-07-24