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基金代码基金简称2018-11-16备注2018-11-15日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005324前海开源泽鑫混合C1.25791.25791.02701.02700.230922.48%开放开放+自选 净值 购买
005323前海开源泽鑫混合A1.25601.25601.02781.02780.228222.20%开放开放+自选 净值 购买
690003民生精选1.13301.13301.10201.10200.03102.81%开放开放+自选 净值 购买
510810上海国企0.83660.86660.81590.84590.02072.54%开放开放+自选 净值 购买
512900证券基金0.77850.77850.75940.75940.01912.52%开放开放+自选 净值 购买
512000券商ETF0.77150.77150.75260.75260.01892.51%开放开放+自选 净值 购买
512880证券ETF0.80920.80920.78950.78950.01972.50%开放开放+自选 净值 购买
004496前海开源多元策略混合A0.94610.94610.92330.92330.02282.47%开放开放+自选 净值 购买
004497前海开源多元策略混合C0.93390.93390.91140.91140.02252.47%开放开放+自选 净值 购买
161027证券分级1.25600.47601.22600.46600.03002.45%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2018-11-162018-11-15增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
502012证券B0.75480.71370.04115.76%0.8250-9.30%+自选 净值 购买
150201券商B0.80720.12670.76480.12590.04245.54%0.8560-6.05%+自选 净值 购买
150232电子B0.57360.54670.02694.92%0.5900-2.86%+自选 净值 购买
150236券商B级1.20700.06001.15500.05800.05204.50%1.2300-1.91%+自选 净值 购买
502038网金B0.52050.49890.02164.33%0.8560-64.46%+自选 净值 购买
150216TMTB0.59340.17890.56910.17160.02434.27%0.56205.29%+自选 净值 购买
502055券商B1.30101.24900.05204.16%1.4490-11.38%+自选 净值 购买
150224证券B级1.50600.03001.44700.02900.05904.08%1.46302.86%+自选 净值 购买
150193地产B0.82502.25300.79302.24400.03204.04%0.78904.36%+自选 净值 购买
150302证券股B1.51390.06011.45550.05770.05844.01%1.5800-4.37%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000982北信瑞丰现金添利货币B2018-11-160.45984.92400.31%1.66%2.83%+自选 净值 购买
000981北信瑞丰现金添利货币A2018-11-160.40404.69800.29%1.54%2.64%+自选 净值 购买
001826国寿安保增金宝货币2018-11-160.86714.05700.29%1.91%3.57%+自选 净值 购买
519801华夏保证金货币B2018-11-160.64794.00100.24%1.69%3.40%+自选 净值 购买
202308南方收益宝货币B2018-11-161.50763.85700.28%1.94%3.62%+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2018-11-160.78233.72900.27%1.80%3.45%+自选 净值 购买
511700平安日鑫ETFE2018-11-160.78233.72900.27%1.80%3.45%+自选 净值 购买
000716工银薪金货币B2018-11-160.97833.65700.31%2.03%3.76%+自选 净值 购买
000905鹏华安盈宝货币市场基金2018-11-161.02913.61400.29%1.99%3.68%+自选 净值 购买
000790易方达龙宝货币B2018-11-170.92113.61300.28%1.88%3.57%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2018-11-161.20014.09600.31%2.05%3.89%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
471030汇添富理财30天债券B2018-11-161.08463.94100.34%2.21%4.06%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2018-11-161.13433.84600.29%1.92%3.68%+自选 净值 购买
000952中银理财90天债券B2018-11-161.04953.82600.33%2.25%4.13%+自选 净值 购买
004664国富日鑫月益30天理财债券B2018-11-161.41643.78500.30%2.02%3.85%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2018-11-161.06113.77600.33%2.14%3.98%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2018-11-161.02003.76700.32%2.16%4.02%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2018-11-161.00293.68200.32%2.15%4.00%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2018-11-160.96623.67900.32%2.13%3.97%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
陕国投·稳健5号定向投资集合资金信托计划陕西省国际信托2018-11-150.56790.56797.52%-18.43%-31.92%-43.21%2017-02-23
森林湖1号私募证券投资基金北京森林湖资本管理有限责任公司2018-11-151.29401.29403.27%-12.92%-12.69%29.40%2015-07-28
中航信托·天玑季享集合资金信托计划中航信托2018-11-150.99950.9995-0.91%-0.05%2018-09-05
盈亏同源金字塔三号私募基金广东盈亏同源资产管理有限公司2018-11-141.05701.05707.86%5.70%2018-04-19
上海中汇金凯资产管理有限公司-中汇金凯5期私募证券投资基金上海中汇金凯资产管理有限公司2018-11-140.97920.97926.30%-19.01%-35.05%-2.08%2015-01-19
东航金融-CTA-洼盈6号私募基金东航金控有限责任公司2018-11-141.02601.02604.69%2.29%6.21%2.60%2017-03-09
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2018-11-140.89201.02404.21%0.21%-12.65%2.40%2016-08-10
东航金融-CTA-山量1号私募基金东航金控有限责任公司2018-11-140.92200.92204.18%-0.43%-10.14%-7.80%2016-08-30
涵桉1号私募证券投资基金萍聚投资管理(深圳)有限公司2018-11-141.05051.05054.14%5.05%2018-08-03
东航金融-CTA精英孵化私募投资基金东航金控有限责任公司2018-11-140.73601.50703.95%-3.41%-16.74%50.70%2015-01-05