当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2019-01-23备注2019-01-22日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
006145前海开源鼎欣债券A1.46601.46600.98710.98710.478948.52%开放开放+自选 净值 购买
006146前海开源鼎欣债券C1.46551.46550.98770.98770.477848.38%开放开放+自选 净值 购买
160415华安量化1.00000.94560.68500.94500.315045.99%开放开放+自选 净值 购买
005106银华农业产业股票发起式0.85100.85100.83320.83320.01782.14%开放开放+自选 净值 购买
161028新能源车0.88300.61600.86900.60800.01401.61%开放开放+自选 净值 购买
519181万家和谐0.65021.92820.64051.91120.00971.51%开放开放+自选 净值 购买
005939工银新能源汽车混合A1.00871.00870.99420.99420.01451.46%开放开放+自选 净值 购买
005940工银新能源汽车混合C1.00461.00460.99020.99020.01441.45%开放开放+自选 净值 购买
004732万家瑞尧C0.80240.80240.79100.79100.01141.44%暂停开放+自选 净值 购买
004731万家瑞尧A0.80300.80300.79160.79160.01141.44%暂停开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-01-232019-01-22增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150165可转债B0.88800.79700.091011.42%0.9130-2.82%+自选 净值 购买
150212新能车B0.76100.14600.73300.14000.02803.82%0.7790-2.37%+自选 净值 购买
150220健康B0.40800.40800.39800.39800.01002.51%0.37907.11%+自选 净值 购买
150328新能B级0.49830.13840.48700.13520.01132.32%0.49101.46%+自选 净值 购买
150218新能源B0.75100.10500.73600.10300.01502.04%0.7970-6.13%+自选 净值 购买
150280新能B0.95700.03700.94100.03700.01601.70%1.1400-19.12%+自选 净值 购买
150048消费B0.75300.75300.74300.74300.01001.35%0.7790-3.45%+自选 净值 购买
150139中证800B0.34500.34100.00401.17%0.4610-33.62%+自选 净值 购买
150151有色800B0.53701.09900.53101.09700.00601.13%0.5430-1.12%+自选 净值 购买
150050消费进取0.37301.47700.36901.46200.00401.08%0.4000-7.24%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
001895泰达宏利活期友货币B2019-01-232.85316.48600.37%1.78%0.26%+自选 净值 购买
001894泰达宏利活期友货币A2019-01-232.79386.23400.35%1.66%0.25%+自选 净值 购买
000700泰达宏利货币B2019-01-235.52825.26500.45%1.72%0.20%+自选 净值 购买
005151红土创新优淳货币B2019-01-232.72865.05600.41%1.77%0.30%+自选 净值 购买
162206泰达宏利货币A2019-01-235.46205.01200.43%1.60%0.19%+自选 净值 购买
005150红土创新优淳货币A2019-01-232.66264.79300.39%1.65%0.29%+自选 净值 购买
003998泓德添利货币B2019-01-230.80214.76800.32%1.68%0.21%+自选 净值 购买
002753建信嘉薪宝货币B2019-01-231.90634.51900.33%1.90%0.25%+自选 净值 购买
003997泓德添利货币A2019-01-230.73674.51500.30%1.55%0.20%+自选 净值 购买
000602富国安益货币2019-01-230.64164.47300.27%1.47%0.22%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2019-01-223.68914.47000.34%1.91%0.22%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
000090民生加银家盈理财月度B2019-01-221.00093.79100.32%1.99%0.23%+自选 净值 购买
001693招商招利1个月期理财债券C2019-01-221.60533.73500.29%1.71%0.20%+自选 净值 购买
550013信诚理财7日盈债券B2019-01-220.99163.73400.29%2.04%0.22%+自选 净值 购买
000809招商招利1个月期理财债券B2019-01-221.60133.73200.29%1.71%0.20%+自选 净值 购买
000808招商招利1个月期理财债券A2019-01-221.59023.72500.29%1.71%0.20%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-01-220.99783.64600.33%2.08%0.25%+自选 净值 购买
001058华夏理财30天债券B2019-01-220.98733.63600.31%1.88%0.24%+自选 净值 购买
004839银华双月定期理财债券C2019-01-221.03323.61900.31%1.86%0.22%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
小青虫量化一号证券投资私募基金雪球创金(北京)投资管理顾问有限公司2019-01-221.05601.05605.28%5.60%2018-10-30
华润信托·润钱宝1号集合资金信托计划华润深国投信托2019-01-221.00911.00910.35%0.91%2018-10-22
粤财信托·随鑫益1号集合资金信托计划广东粤财信托2019-01-221.05821.05825.82%
量华持航成长2号私募证券投资基金深圳市量华资产管理有限公司2019-01-221.30131.301330.13%2019-01-10
同元5号私募投资基金同元汇金(北京)资本管理有限公司2019-01-210.44490.444916.83%-2.97%-55.51%2016-06-23
龙腾汇金1号私募证券投资基金深圳龙腾汇金基金管理有限公司2019-01-211.52371.523715.52%14.42%2.74%52.37%2015-07-23
鹰傲长盈3号证券私募基金广州鹰傲私募证券投资基金管理有限公司2019-01-210.94410.944114.88%-5.59%2018-08-29
福邑进取1号私募证券投资基金上海福邑资产管理有限公司2019-01-211.17501.175012.98%17.50%2018-10-31
红润一号私募基金宁夏恒御投资基金管理有限公司2019-01-210.67300.673012.92%23.26%-21.84%-32.70%2017-05-02
金座价值优选1号私募证券投资基金上海金座投资管理中心(有限合伙)2019-01-211.06101.061012.63%6.10%2018-09-10