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基金代码基金简称2017-06-21备注2017-06-20日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
002848农银汇理纯债1.04551.04550.98810.98810.05745.81%暂停暂停+自选 净值 购买
002122广发新常态混合1.08101.08101.03301.03300.04804.65%开放开放+自选 净值 购买
001726汇添富新兴消费股票1.01401.01400.98200.98200.03203.26%开放开放+自选 净值 购买
162703广发小盘1.26993.60791.23343.57140.03652.96%开放开放+自选 净值 购买
001543宝盈新锐混合1.16201.16201.13001.13000.03202.83%开放开放+自选 净值 购买
070032嘉实优化红利混合1.20302.05601.17002.02300.03302.82%开放开放+自选 净值 购买
000751嘉实新兴1.82701.82701.77701.77700.05002.81%开放开放+自选 净值 购买
000462农银主题1.13011.13011.10021.10020.02992.72%开放开放+自选 净值 购买
001135益民品质0.60500.60500.58900.58900.01602.72%开放开放+自选 净值 购买
001852融通中国风1号灵活配置混合1.10701.13701.07801.10800.02902.69%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
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基金代码基金简称2017-06-202017-06-19增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150212新能车B0.61900.61900.59100.59100.02804.74%0.60402.42%+自选 净值 购买
150218新能源B0.52200.34000.50000.32600.02204.40%0.5240-0.38%+自选 净值 购买
150144转债B级0.57800.55800.02003.58%0.6140-6.23%+自选 净值 购买
150165可转债B0.61200.20500.59200.18500.02003.38%0.6500-6.21%+自选 净值 购买
150189转债进取0.86001.95300.83301.92600.02703.24%0.8950-4.07%+自选 净值 购买
150214成长B级0.41200.41200.40200.40200.01002.49%0.38606.31%+自选 净值 购买
150280新能B0.68400.11000.66800.10700.01602.40%0.602011.99%+自选 净值 购买
150151有色800B1.04001.20501.02001.20100.02001.96%1.03900.10%+自选 净值 购买
150023深成指B0.14490.14490.14240.14240.00251.76%0.3720-156.73%+自选 净值 购买
150328新能B级1.17430.32611.15610.32100.01821.57%1.08407.69%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
213909宝盈货币B2017-06-211.94216.06000.37%1.85%1.72%+自选 净值 购买
213909宝盈货币B2017-06-211.94216.06000.37%1.85%1.72%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2017-06-212.42195.95600.33%2.50%1.82%+自选 净值 购买
001233嘉合货币B2017-06-212.42195.95600.33%2.50%1.82%+自选 净值 购买
213009宝盈货币A2017-06-211.87735.81300.35%1.72%1.61%+自选 净值 购买
213009宝盈货币A2017-06-211.87735.81300.35%1.72%1.61%+自选 净值 购买
001232嘉合货币A2017-06-212.35825.70200.31%2.38%1.71%+自选 净值 购买
001232嘉合货币A2017-06-212.35825.70200.31%2.38%1.71%+自选 净值 购买
710502富安达现金通货币B2017-06-211.18815.25200.32%1.87%1.70%+自选 净值 购买
710502富安达现金通货币B2017-06-211.18815.25200.32%1.87%1.70%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
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累计净值
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净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
阜华星辰价值成长2号私募投资基金深圳阜华资产管理有限公司2017-06-091.04881.04884.78%3.94%4.88%2016-09-27
弘旭壹号量化对冲私募基金深圳市中诚富国财富管理有限公司2017-06-091.03001.03001.37%3.00%2016-12-28
宜利二号私募基金深圳前海宜利资本管理有限公司2017-06-091.03301.0330-0.48%0.98%3.30%2015-12-08
璟睿价值成长1号证券投资基金江苏璟睿资产管理有限公司2017-06-090.96000.9600-1.34%-15.79%-4.00%2016-07-11
信易安稳赢一号私募证券投资基金深圳信易安基金管理有限公司2017-06-091.07711.0771-1.81%7.71%2016-09-20
阜华新锐成长1号证券投资基金深圳阜华资产管理有限公司2017-06-091.00401.0040-1.86%-0.05%0.40%2016-07-04
前海文睿-贵金属套利1号基金深圳市前海文睿投资有限公司2017-06-091.07901.07903.75%7.90%2016-06-22
根鸟一期私募证券投资基金上海根鸟资产管理有限公司2017-06-090.82710.8271-18.17%-17.29%2016-07-14
信易安清阳一号私募证券投资基金深圳信易安基金管理有限公司2017-06-081.21091.210920.98%21.09%2016-10-24
共泰投资1号私募证券投资基金哈尔滨共泰投资管理有限公司2017-06-081.36651.366519.87%36.65%2016-12-16