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  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
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基金代码基金简称2023-03-132023-03-10日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
005967鹏华创新驱动混合1.46701.46701.38211.38210.08496.14%开放开放+自选 净值 购买
017761银河智联混合C3.22103.22103.05903.05900.16205.30%开放开放+自选 净值 购买
519644银河智联混合A3.22203.22203.06103.06100.16105.26%开放开放+自选 净值 购买
017489嘉实信息产业股票C1.28081.28081.21691.21690.06395.25%开放开放+自选 净值 购买
017488嘉实信息产业股票A1.28221.28221.21831.21830.06395.24%开放开放+自选 净值 购买
001614东方区域发展混合1.09211.09211.03851.03850.05365.16%开放开放+自选 净值 购买
017612泰达复兴C1.26201.26201.20101.20100.06105.08%开放开放+自选 净值 购买
016074创金合信软件产业股票C1.41261.41261.34461.34460.06805.06%开放开放+自选 净值 购买
016073创金合信软件产业股票A1.41571.41571.34761.34760.06815.05%开放开放+自选 净值 购买
001170泰达复兴A1.26201.26201.20201.20200.06004.99%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
519879国寿安保场内实时申赎货币B2023-03-132.76933.71100.17%0.80%0.35%+自选 净值 购买
004866格林日鑫月熠货币B2023-03-133.11593.20000.17%0.94%0.40%+自选 净值 购买
519878国寿安保场内实时申赎货币A2023-03-132.63443.19600.13%0.55%0.25%+自选 净值 购买
519899大成现金宝货币B2023-03-130.51473.10600.18%0.97%0.41%+自选 净值 购买
017880国寿安保薪金宝货币B2023-03-130.52213.00600.17%+自选 净值 购买
004865格林日鑫月熠货币A2023-03-133.04992.95400.15%0.82%0.35%+自选 净值 购买
003998泓德添利货币B2023-03-133.26142.92800.14%0.77%0.33%+自选 净值 购买
000895国寿安保薪金宝货币A2023-03-130.46432.79800.16%0.97%0.41%+自选 净值 购买
003997泓德添利货币A2023-03-133.19552.68100.12%0.65%0.28%+自选 净值 购买
016574泓德添利货币C2023-03-133.19522.68000.12%0.65%0.28%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
531014建信双周理财债券B2021-01-190.70094.41600.26%1.19%0.17%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2020-04-210.59282.82400.30%1.50%0.91%+自选 净值 购买
040029华安月月鑫短期理财债券B2018-07-180.58540.00000.24%1.23%1.55%+自选 净值 购买
040031华安季季鑫短期理财债券B2018-09-180.77840.00000.34%1.57%2.69%+自选 净值 购买
040034华安月安鑫短期理财债券B2018-07-180.63410.00000.14%0.69%0.92%+自选 净值 购买
040028华安月月鑫短期理财债券A2018-07-180.51960.00000.23%1.14%1.44%+自选 净值 购买
040030华安季季鑫短期理财债券A2018-09-180.70440.00000.31%1.46%2.52%+自选 净值 购买
040033华安月安鑫短期理财债券A2018-07-180.56840.00000.13%0.62%0.85%+自选 净值 购买
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