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| 基金代码 | 基金简称 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.7283 | 0.7283 | 0.6772 | 0.6772 | 0.0511 | 7.55% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.7333 | 0.7333 | 0.6819 | 0.6819 | 0.0514 | 7.54% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 1.9545 | 1.9545 | 1.8238 | 1.8238 | 0.1307 | 7.17% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 1.9866 | 1.9866 | 1.8538 | 1.8538 | 0.1328 | 7.16% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013478 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C | 0.8599 | 0.8599 | 0.8029 | 0.8029 | 0.0570 | 7.10% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013477 | 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A | 0.8672 | 0.8672 | 0.8098 | 0.8098 | 0.0574 | 7.09% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004666 | 长城久嘉创新成长混合A | 1.4746 | 1.4746 | 1.3771 | 1.3771 | 0.0975 | 7.08% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 010052 | 长城久嘉创新成长混合C | 1.2412 | 1.4904 | 1.1592 | 1.4084 | 0.0820 | 7.07% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017511 | 鹏华稳健回报混合C | 0.8704 | 0.8704 | 0.8135 | 0.8135 | 0.0569 | 6.99% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 009023 | 鹏华稳健回报混合A | 1.0271 | 1.0271 | 0.9600 | 0.9600 | 0.0671 | 6.99% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.1039 | 1.1039 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0696 | 6.73% | 1.1250 | -1.91% | 净值 购买 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.0529 | 1.0529 | 0.9878 | 0.9878 | 0.0651 | 6.59% | 1.0590 | -0.58% | 净值 购买 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.2889 | 1.2889 | 1.2099 | 1.2099 | 0.0790 | 6.53% | 1.3050 | -1.25% | 净值 购买 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 1.0999 | 1.0999 | 1.0338 | 1.0338 | 0.0661 | 6.39% | 1.1060 | -0.55% | 净值 购买 |
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.4249 | 0.4249 | 0.3998 | 0.3998 | 0.0251 | 6.28% | 0.4120 | 3.04% | 净值 购买 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 0.9598 | 0.9598 | 0.9046 | 0.9046 | 0.0552 | 6.10% | 0.9770 | -1.79% | 净值 购买 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 2.1719 | 2.1719 | 2.0514 | 2.0514 | 0.1205 | 5.87% | 2.0570 | 5.29% | 净值 购买 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.7234 | 0.7234 | 0.6837 | 0.6837 | 0.0397 | 5.81% | 0.7340 | -1.47% | 净值 购买 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.7335 | 0.7335 | 0.6934 | 0.6934 | 0.0401 | 5.78% | 0.7350 | -0.20% | 净值 购买 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 1.0730 | 1.0730 | 1.0145 | 1.0145 | 0.0585 | 5.77% | 1.0900 | -1.58% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2024-10-14 | 2024-10-11 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 019839 | 大成丰财宝货币C | 0.4808 | 2.0210% | 0.8932 | 2.0790% | 0.16% | 0.46% | 0.93% | -- | 1.58% | 1.90% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 1.1677 | 2.0060% | 0.4482 | 1.6310% | 0.14% | 0.43% | 0.91% | 2.05% | 1.58% | 56.06% |
| 011200 | 建信现金增利货币C | 0.5279 | 2.0030% | 0.5484 | 2.0850% | 0.16% | 0.48% | -- | -- | -- | 0.55% |
| 010727 | 建信现金增利货币B | 0.5277 | 2.0020% | 0.5482 | 2.0840% | 0.16% | 0.48% | 0.98% | 2.12% | 1.63% | 9.41% |
| 016778 | 长城收益宝货币C | 0.5351 | 1.9870% | 0.5340 | 1.9580% | 0.16% | 0.49% | 1.00% | 2.20% | 1.69% | 4.65% |
| 020097 | 中加货币E | 0.4675 | 1.9490% | 0.4523 | 1.9980% | 0.16% | 0.43% | 0.89% | -- | 1.55% | 1.73% |
| 210013 | 金鹰货币B | 0.7319 | 1.9120% | 0.4759 | 1.7570% | 0.15% | 0.47% | 0.96% | 2.09% | 1.59% | 45.14% |
| 018614 | 万家货币D | 0.6129 | 1.9110% | 0.5948 | 1.8740% | 0.16% | 0.46% | 0.95% | 2.10% | 1.61% | 2.84% |
| 166015 | 中欧货币B | 0.4179 | 1.9110% | 0.4063 | 1.9180% | 0.15% | 0.45% | 0.92% | 2.03% | 1.57% | 42.47% |
| 519507 | 万家货币B | 0.6129 | 1.9110% | 0.5948 | 1.8740% | 0.15% | 0.46% | 0.95% | 2.10% | 1.59% | 39.02% |