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基金代码基金简称2017-04-26备注2017-04-25日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
501031环境C1.04751.04751.02071.02070.02682.63%开放开放+自选 净值 购买
501030环境治理1.04731.04731.02061.02060.02672.62%开放开放+自选 净值 购买
000755富安达新兴1.06781.06781.04071.04070.02712.60%开放开放+自选 净值 购买
164908环境治理1.04201.04201.01801.01800.02402.36%开放开放+自选 净值 购买
377240上投新兴A2.25802.25802.20902.20900.04902.22%开放开放+自选 净值 购买
960007上投新兴H2.26002.26002.21102.21100.04902.22%开放开放+自选 净值 购买
470028汇添富社会责任混合1.49801.49801.46901.46900.02901.97%开放开放+自选 净值 购买
379010上投中小盘1.82501.86501.79101.83100.03401.90%开放开放+自选 净值 购买
001313上投互联0.66700.66700.65500.65500.01201.83%开放开放+自选 净值 购买
370024上投优选2.32402.32402.28402.28400.04001.75%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-04-262017-04-25增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150308体育B0.33000.33000.32000.32000.01003.12%0.3370-2.12%+自选 净值 购买
150023深成指B0.13830.13830.13420.13420.00413.06%0.3660-164.64%+自选 净值 购买
150165可转债B0.57500.16800.55800.15100.01703.05%0.6090-5.91%+自选 净值 购买
150151有色800B1.01901.20100.99301.19500.02602.62%1.0200-0.10%+自选 净值 购买
150330保险B0.94300.94300.92000.92000.02302.50%0.9540-1.17%+自选 净值 购买
150212新能车B0.59200.59200.57800.57800.01402.42%0.57702.53%+自选 净值 购买
150220健康B1.00101.00100.97900.97900.02202.25%0.842015.88%+自选 净值 购买
150232电子B1.06191.03870.02322.23%0.98806.96%+自选 净值 购买
150324环保B端0.48170.48170.47160.47160.01012.14%0.45106.37%+自选 净值 购买
150288钢铁B0.62100.10600.60900.10400.01201.97%0.55909.98%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
519859广发宝B2017-04-261.12675.37800.44%1.86%1.28%+自选 净值 购买
511680安信保证金交易型货币2017-04-260.63695.19000.32%1.30%0.87%+自选 净值 购买
000397汇添富全额宝货币2017-04-261.06714.82200.34%1.66%1.15%+自选 净值 购买
000621易方达现金增利货币B2017-04-261.16754.77000.42%2.03%1.44%+自选 净值 购买
519858广发宝A2017-04-260.96404.74300.39%1.55%1.09%+自选 净值 购买
001930华夏收益宝货币B2017-04-261.01884.73400.40%1.65%1.14%+自选 净值 购买
004589民生加银腾元宝货币B2017-04-261.17774.7340+自选 净值 购买
003281广发活期宝货币B2017-04-261.23094.61200.41%1.79%1.30%+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2017-04-261.24174.57500.40%1.46%+自选 净值 购买
003753工银如意货币B2017-04-261.21014.54200.40%1.34%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
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基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
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累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
霖诺资产多策略组合私募投资基金杭州霖诺资产管理有限公司2017-04-251.04751.04752.61%4.75%2017-02-15
炽发顺势私募证券投资基金北京百泉汇中投资有限公司2017-04-251.08961.23452.31%23.45%2016-11-18
犇鑫期权分红策略一号私募证券投资基金广州市犇鑫投资管理有限公司2017-04-251.01001.05952.29%5.95%2016-09-21
东航金融-种子二号私募基金东航金控有限责任公司2017-04-250.95501.08801.70%8.63%8.80%2016-08-10
东航金融—金银双利1号贵金属混合基金东航金控有限责任公司2017-04-250.87200.87200.46%-8.11%-15.99%-12.80%2015-10-26
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2017-04-250.92301.06500.44%4.99%-1.12%6.50%2016-02-01
中海·浦江之星118号证券投资结构化集合资金信托计划(A2类)中海信托2017-04-251.19761.5976-0.13%-0.15%0.47%59.76%2012-12-13
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2017-04-250.95402.5770-2.05%6.84%51.84%157.70%2016-02-01
三维同创-与子同袍1号私募证券基金深圳前海三维同创基金管理有限公司2017-04-250.94500.9450-3.24%-5.50%-5.50%2016-10-19
腾润稳健一号私募证券投资基金广东腾润投资有限公司2017-04-250.89100.8910-4.81%-14.74%-10.90%2016-07-04