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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 023567 | 德邦高端装备混合发起式C | 0.9984 | 0.9984 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0240 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 023566 | 德邦高端装备混合发起式A | 1.0000 | 1.0000 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0240 | 2.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004260 | 德邦稳盈增长灵活配置混合A | 0.9411 | 0.9411 | 0.9210 | 0.9210 | 0.0201 | 2.18% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9296 | 0.9296 | 0.9098 | 0.9098 | 0.0198 | 2.18% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005164 | 富荣福锦混合A | 2.1433 | 2.1433 | 2.0982 | 2.0982 | 0.0451 | 2.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 005165 | 富荣福锦混合C | 2.1063 | 2.1063 | 2.0620 | 2.0620 | 0.0443 | 2.15% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021489 | 中航趋势领航混合发起A | 2.2320 | 2.2720 | 2.1893 | 2.2293 | 0.0427 | 1.95% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021490 | 中航趋势领航混合发起C | 2.2126 | 2.2526 | 2.1703 | 2.2103 | 0.0423 | 1.95% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021985 | 财通资管先进制造混合发起式A | 1.6175 | 1.6175 | 1.5869 | 1.5869 | 0.0306 | 1.93% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 021986 | 财通资管先进制造混合发起式C | 1.6103 | 1.6103 | 1.5800 | 1.5800 | 0.0303 | 1.92% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.9390 | 1.9390 | 1.9364 | 1.9364 | 0.0026 | 0.13% | 1.9770 | 1.96% | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 106.8090 | 1.2236 | 106.7842 | 1.2233 | 0.0248 | 0.02% | 106.7890 | -0.02% | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.6376 | 1.3808 | 117.6273 | 1.3807 | 0.0103 | 0.01% | 117.6650 | 0.02% | 净值 购买 |
| 164210 | 天弘同利LOF | 1.2443 | 1.8494 | 1.2442 | 1.8493 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 117.1664 | 1.2599 | 117.1570 | 1.2598 | 0.0094 | 0.01% | 117.1520 | -0.01% | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 114.5568 | 1.1590 | 114.5487 | 1.1589 | 0.0081 | 0.01% | 114.5950 | 0.03% | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 100.8378 | 1.0084 | 100.8333 | 1.0083 | 0.0045 | 0.00% | 100.8350 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 108.5274 | 1.0853 | 108.5246 | 1.0852 | 0.0028 | 0.00% | 108.5070 | -0.02% | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 112.6497 | 1.1265 | 112.6470 | 1.1265 | 0.0027 | 0.00% | 112.6480 | 0.00% | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.6588 | 1.0666 | 106.6583 | 1.0666 | 0.0005 | 0.00% | 106.6540 | 0.00% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2025-11-21 | 2025-11-20 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 003399 | 太平日日金货币B | 0.3192 | 2.1800% | 0.3171 | 2.1910% | 0.14% | 0.41% | 0.75% | 1.60% | 1.33% | 24.19% |
| 001233 | 嘉合货币B | 1.5128 | 2.1140% | 0.2136 | 1.4420% | 0.14% | 0.37% | 0.78% | 1.62% | 1.43% | 32.98% |
| 025469 | 太平日日金货币E | 0.2791 | 2.0100% | 0.2767 | 2.0160% | 0.12% | -- | -- | -- | 0.28% | 0.28% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.9108 | 1.9570% | 1.1234 | 1.6520% | 0.14% | 0.35% | 0.70% | 1.50% | 1.32% | 20.45% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.9108 | 1.9570% | 1.1234 | 1.6520% | 0.14% | 0.35% | 0.70% | 1.50% | 1.32% | 3.63% |
| 003398 | 太平日日金货币A | 0.2566 | 1.9360% | 0.2530 | 1.9450% | 0.12% | 0.35% | 0.63% | 1.36% | 1.11% | 21.52% |
| 002710 | 红塔红土人人宝货币B | 0.3242 | 1.8980% | 1.5941 | 1.9040% | 0.12% | 0.32% | 0.64% | 1.38% | 1.20% | 24.54% |
| 001232 | 嘉合货币A | 1.4580 | 1.8680% | 0.1315 | 1.1980% | 0.12% | 0.31% | 0.65% | 1.37% | 1.21% | 29.63% |
| 020039 | 东吴货币C | 0.3558 | 1.8480% | 0.3710 | 1.8480% | 0.13% | 0.37% | 0.74% | 1.66% | 1.45% | 3.76% |
| 583101 | 东吴货币B | 0.3557 | 1.8480% | 0.3710 | 1.8480% | 0.13% | 0.37% | 0.74% | 1.66% | 1.45% | 53.18% |