当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2017-01-19备注2017-01-18日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
210007金鹰技术A1.13101.64401.12401.63400.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
002196金鹰技术C1.13201.13201.12501.12500.00700.62%开放开放+自选 净值 购买
001298金鹰民族1.00501.00501.00101.00100.00400.40%开放开放+自选 净值 购买
080015长盛中小盘0.76500.76500.76200.76200.00300.39%开放开放+自选 净值 购买
001685汇添富沪港深新价值股票1.05301.05301.04901.04900.00400.38%开放开放+自选 净值 购买
001951金鹰改革红利混合1.07701.07701.07301.07300.00400.37%开放开放+自选 净值 购买
519068汇添富成长焦点混合1.68682.45481.68062.44860.00620.37%开放开放+自选 净值 购买
519066添富蓝筹1.72402.53401.71802.52800.00600.35%开放开放+自选 净值 购买
000308建信创新中国2.13202.13202.12502.12500.00700.33%开放开放+自选 净值 购买
110025易基资源0.95100.95100.94800.94800.00300.32%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-01-182017-01-17增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150242银行B级0.87200.87200.86000.86000.01201.40%0.86301.03%+自选 净值 购买
150210国企改B0.71601.35100.70801.34800.00801.13%0.70301.82%+自选 净值 购买
150296改革B0.78120.77260.00861.11%0.76302.33%+自选 净值 购买
150050消费进取1.65002.34801.63202.32300.01801.10%1.6760-1.58%+自选 净值 购买
150168银华300B0.66700.66200.00500.76%0.64902.70%+自选 净值 购买
150176H股B0.81510.80900.00610.75%0.8520-4.53%+自选 净值 购买
502018带路B1.08001.08001.07201.07200.00800.75%1.0810-0.09%+自选 净值 购买
150322煤炭B基1.19800.20201.19000.20100.00800.67%1.020014.86%+自选 净值 购买
150031中证90B1.07600.56601.07000.56600.00600.56%0.99307.71%+自选 净值 购买
150019银华锐进0.74000.74000.73600.73600.00400.54%0.73900.14%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000902国开泰富货币B2017-01-190.86885.44100.34%1.71%0.22%+自选 净值 购买
000901国开泰富货币A2017-01-190.80635.19100.32%1.58%0.21%+自选 净值 购买
000615长城工资宝货币2017-01-190.44845.17200.25%0.91%0.15%+自选 净值 购买
001401德邦如意货币2017-01-192.84624.87700.24%1.25%0.18%+自选 净值 购买
003478民生加银腾元宝货币2017-01-191.29254.85900.43%0.25%+自选 净值 购买
000682信达澳银慧管家货币C2017-01-191.00984.76300.30%1.51%0.19%+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2017-01-191.30384.74300.39%0.25%+自选 净值 购买
003969交银天益宝货币E2017-01-191.30674.72500.39%0.24%+自选 净值 购买
002753建信嘉薪宝货币B2017-01-191.26744.66300.33%1.45%0.24%+自选 净值 购买
003460嘉实现金宝货币2017-01-191.28084.64500.24%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
中兰投资-元鼎资管财富2号投资基金杭州中兰投资有限公司2017-01-191.12101.12102.09%5.66%12.10%2016-01-27
东航金融-小金牛-固收2号私募基金东航金控有限责任公司2017-01-191.15701.15700.35%1.05%3.77%15.70%2014-12-19
中兰投资-鹰飞金华3号投资基金杭州中兰投资有限公司2017-01-191.16801.1680-0.09%8.75%16.80%16.80%2016-01-22
中兰投资-恒兴3号投资基金杭州中兰投资有限公司2017-01-191.15801.1580-0.09%7.82%15.80%15.80%2016-01-21
天玑财富2号成长型证券投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-01-191.00801.0080-0.10%11.38%36.77%0.80%2014-04-01
天玑财富1号成长型证券投资基金湖南久联资产管理有限公司2017-01-191.42701.4270-0.14%3.11%19.12%42.70%2014-12-04
雅柏宝量化四号基金深圳前海雅柏宝资本管理有限公司2017-01-191.28001.2800-1.01%8.66%28.00%2016-01-06
雅柏宝量化三号基金深圳前海雅柏宝资本管理有限公司2017-01-191.29801.2980-1.59%9.81%29.80%2016-01-06
三维同创-与子同袍1号私募证券基金深圳前海三维同创基金管理有限公司2017-01-190.97210.9721-2.37%-2.79%2016-10-19
鲁证双隆稳进量化对冲基金上海双隆投资有限公司2017-01-191.61601.6160-2.42%4.66%61.60%2015-04-14