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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 022028 | 京管泰富科技驱动混合A | 1.6292 | 1.6492 | 1.5539 | 1.5739 | 0.0753 | 4.85% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 022029 | 京管泰富科技驱动混合C | 1.6206 | 1.6406 | 1.5458 | 1.5658 | 0.0748 | 4.84% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001665 | 平安鑫安混合C | 2.7264 | 2.7264 | 2.6045 | 2.6045 | 0.1219 | 4.68% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001664 | 平安鑫安混合A | 2.8411 | 2.8411 | 2.7141 | 2.7141 | 0.1270 | 4.68% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 007049 | 平安鑫安混合E | 2.7797 | 2.7797 | 2.6555 | 2.6555 | 0.1242 | 4.68% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 018827 | 鑫元科技创新混合A | 1.1908 | 1.1908 | 1.1376 | 1.1376 | 0.0532 | 4.68% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020588 | 景顺长城成长机遇混合C | 1.3907 | 1.3907 | 1.3286 | 1.3286 | 0.0621 | 4.67% | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 018828 | 鑫元科技创新混合C | 1.1782 | 1.1782 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0526 | 4.67% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 020587 | 景顺长城成长机遇混合A | 1.4041 | 1.4041 | 1.3415 | 1.3415 | 0.0626 | 4.67% | 暂停 | 开放 | 净值 购买 |
| 161606 | 融通行业景气混合A | 2.7100 | 4.6800 | 2.5900 | 4.5600 | 0.1200 | 4.63% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159175 | 电池ETF易方达 | 1.0574 | 1.0574 | 1.0097 | 1.0097 | 0.0477 | 4.72% | 1.0540 | -0.32% | 净值 购买 |
| 159147 | 电池ETF南方 | 1.0069 | 1.0069 | 0.9616 | 0.9616 | 0.0453 | 4.71% | 1.0060 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159155 | 电池ETF大成 | 0.9993 | 0.9993 | 0.9545 | 0.9545 | 0.0448 | 4.69% | 1.0020 | 0.27% | 净值 购买 |
| 561910 | 电池ETF招商 | 0.8611 | 0.8611 | 0.8225 | 0.8225 | 0.0386 | 4.69% | 0.8610 | -0.01% | 净值 购买 |
| 562880 | 电池ETF嘉实 | 0.8808 | 0.8808 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0394 | 4.68% | 0.8800 | -0.09% | 净值 购买 |
| 159796 | 电池ETF汇添富 | 1.0093 | 1.0093 | 0.9642 | 0.9642 | 0.0451 | 4.68% | 1.0080 | -0.13% | 净值 购买 |
| 512460 | 电池ETF华夏 | 1.0035 | 1.0035 | 0.9587 | 0.9587 | 0.0448 | 4.67% | 1.0030 | -0.05% | 净值 购买 |
| 159160 | 电池ETF东财 | 0.9955 | 0.9955 | 0.9512 | 0.9512 | 0.0443 | 4.66% | 0.9950 | -0.05% | 净值 购买 |
| 561160 | 电池ETF富国 | 0.8631 | 0.8631 | 0.8247 | 0.8247 | 0.0384 | 4.66% | 0.8610 | -0.24% | 净值 购买 |
| 159305 | 储能电池ETF广发 | 1.9783 | 1.9783 | 1.8906 | 1.8906 | 0.0877 | 4.64% | 1.9860 | 0.39% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-04-10 | 2026-04-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 675072 | 西部利得天添金货币B | 1.4479 | 1.7690% | 0.3009 | 1.1670% | 0.12% | 0.33% | 0.67% | 1.37% | 0.37% | 24.60% |
| 004173 | 嘉实增益宝货币A | 0.3312 | 1.7300% | 0.3669 | 1.7460% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 1.43% | 0.38% | 24.52% |
| 000716 | 工银薪金货币B | 0.8993 | 1.6640% | 0.4016 | 1.3800% | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 1.51% | 0.40% | 38.86% |
| 021447 | 工银薪金货币D | 0.8965 | 1.6530% | 0.3989 | 1.3700% | 0.13% | 0.36% | 0.73% | 1.50% | 0.40% | 3.13% |
| 018111 | 嘉实增益宝货币E | 0.2985 | 1.5910% | 0.3284 | 1.6040% | 0.11% | 0.31% | 0.63% | 1.29% | 0.34% | 4.96% |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.3417 | 1.5710% | 0.4078 | 1.6280% | 0.12% | 0.33% | 0.66% | 1.39% | 0.37% | 39.24% |
| 041003 | 华安现金富利货币B | 0.3291 | 1.5610% | 0.3290 | 1.5600% | 0.11% | 0.34% | 0.67% | 1.39% | 0.37% | 59.46% |
| 710502 | 富安达现金通货币B | 0.3314 | 1.5290% | 0.3243 | 1.5260% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.31% | 0.35% | 43.18% |
| 024580 | 宏利活期友货币F | 0.5967 | 1.5240% | 0.3315 | 1.5220% | 0.12% | 0.35% | 0.69% | -- | 0.39% | 1.14% |
| 675071 | 西部利得天添金货币A | 1.3820 | 1.5240% | 0.2345 | 0.9240% | 0.10% | 0.28% | 0.55% | 1.13% | 0.30% | 21.82% |