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| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 026385 | 中航甄选领航混合发起C | 1.0605 | 1.0605 | 0.9798 | 0.9798 | 0.0807 | 8.24% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026384 | 中航甄选领航混合发起A | 1.0622 | 1.0622 | 0.9814 | 0.9814 | 0.0808 | 8.23% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019144 | 东财景气驱动C | 1.6798 | 1.6798 | 1.5632 | 1.5632 | 0.1166 | 7.46% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019143 | 东财景气驱动A | 1.7052 | 1.7052 | 1.5869 | 1.5869 | 0.1183 | 7.45% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016848 | 中欧高端装备股票发起C | 1.0589 | 1.0589 | 0.9859 | 0.9859 | 0.0730 | 7.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016847 | 中欧高端装备股票发起A | 1.0782 | 1.0782 | 1.0039 | 1.0039 | 0.0743 | 7.40% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 026834 | 诺安精选回报混合C | 2.8450 | 2.8450 | 2.6560 | 2.6560 | 0.1890 | 7.12% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 002067 | 诺安精选回报混合A | 2.8490 | 3.0090 | 2.6600 | 2.8200 | 0.1890 | 7.11% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017480 | 广发医药精选股票C | 1.1414 | 1.1414 | 1.0657 | 1.0657 | 0.0757 | 7.10% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 017479 | 广发医药精选股票A | 1.1588 | 1.1588 | 1.0820 | 1.0820 | 0.0768 | 7.10% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159283 | 通用航空ETF南方 | 0.9815 | 0.9815 | 0.9323 | 0.9323 | 0.0492 | 5.28% | 1.0110 | 3.01% | 净值 购买 |
| 563230 | 卫星ETF富国 | 1.4102 | 1.4102 | 1.3400 | 1.3400 | 0.0702 | 5.24% | 1.4500 | 2.82% | 净值 购买 |
| 563530 | 卫星ETF易方达 | 1.4086 | 1.4086 | 1.3386 | 1.3386 | 0.0700 | 5.23% | 1.4430 | 2.44% | 净值 购买 |
| 512630 | 卫星ETF广发 | 1.4095 | 1.4095 | 1.3395 | 1.3395 | 0.0700 | 5.23% | 1.4500 | 2.87% | 净值 购买 |
| 563790 | 卫星ETF鹏华 | 1.0617 | 1.0617 | 1.0090 | 1.0090 | 0.0527 | 5.22% | 1.0850 | 2.19% | 净值 购买 |
| 159218 | 卫星ETF招商 | 1.7227 | 1.7227 | 1.6372 | 1.6372 | 0.0855 | 5.22% | 1.7510 | 1.64% | 净值 购买 |
| 561660 | 通用航空ETF平安 | 1.0265 | 1.0265 | 0.9766 | 0.9766 | 0.0499 | 5.11% | 1.0390 | 1.22% | 净值 购买 |
| 563320 | 通用航空ETF华泰柏瑞 | 0.9639 | 0.9639 | 0.9172 | 0.9172 | 0.0467 | 5.09% | 0.9820 | 1.88% | 净值 购买 |
| 563870 | 通用航空ETF鹏华 | 0.7424 | 0.7424 | 0.7068 | 0.7068 | 0.0356 | 5.04% | 0.7530 | 1.43% | 净值 购买 |
| 159206 | 卫星ETF永赢 | 1.7698 | 1.7698 | 1.6923 | 1.6923 | 0.0775 | 4.58% | 1.7950 | 1.42% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-07-10 | 2026-07-09 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 005150 | 红土创新优淳货币A | 3.0181 | 2.2430% | 0.2069 | 2.8570% | 0.14% | 0.30% | 0.61% | 1.25% | 0.68% | 22.37% |
| 005151 | 红土创新优淳货币B | 3.0178 | 2.2430% | 0.2069 | 2.8570% | 0.14% | 0.30% | 0.61% | 1.25% | 0.68% | 24.40% |
| 004869 | 国联日盈B | 0.3395 | 1.5010% | 0.3379 | 1.4990% | 0.11% | 0.35% | 0.71% | 1.45% | 0.74% | 22.83% |
| 020827 | 交银货币D | 0.3552 | 1.5000% | 0.3553 | 1.4990% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.45% | 0.74% | 3.92% |
| 519589 | 交银货币B | 0.3556 | 1.5000% | 0.3552 | 1.4990% | 0.11% | 0.34% | 0.70% | 1.45% | 0.74% | 69.27% |
| 004787 | 渤海汇金汇添金货币B | 0.3184 | 1.4960% | 0.2887 | 1.4800% | 0.10% | 0.33% | 0.65% | 1.34% | 0.69% | 21.46% |
| 019635 | 汇添金货币D | 0.3187 | 1.4960% | 0.2887 | 1.4800% | 0.10% | 0.33% | 0.65% | 1.34% | 0.69% | 4.50% |
| 004121 | 兴银现金添利A | 0.5484 | 1.4850% | 0.3374 | 1.5510% | 0.12% | 0.37% | 0.72% | 1.48% | 0.75% | 23.73% |
| 004968 | 红土创新货币B | 0.2988 | 1.4230% | 0.3340 | 1.4150% | 0.12% | 0.22% | 0.46% | 0.97% | 0.51% | 21.54% |
| 004967 | 红土创新货币A | 0.2986 | 1.4220% | 0.3328 | 1.4150% | 0.12% | 0.22% | 0.46% | 0.97% | 0.51% | 19.51% |