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基金代码基金简称2017-12-18备注2017-12-15日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
161724煤炭分级1.14500.79901.09600.76700.04904.47%开放开放+自选 净值 购买
161032煤炭基金1.18000.74201.13300.71200.04704.15%开放开放+自选 净值 购买
002551嘉实稳泰债券1.08101.08101.03801.03800.04304.14%暂停开放+自选 净值 购买
001192上投整合0.77600.77600.75800.75800.01802.37%开放开放+自选 净值 购买
160627鹏华策略1.61201.31001.58001.28400.03202.03%开放开放+自选 净值 购买
376510上投大盘1.84601.84601.81001.81000.03601.99%开放开放+自选 净值 购买
161725白酒分级1.12901.66501.10701.64300.02201.99%开放开放+自选 净值 购买
020005国泰金马1.15404.73401.13304.65000.02101.85%开放开放+自选 净值 购买
159945全指能源0.75480.75480.74110.74110.01371.85%开放开放+自选 净值 购买
001275中邮创新0.78400.78400.77000.77000.01401.82%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-12-152017-12-14增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150189转债进取0.67301.76600.65801.75100.01502.28%0.7000-4.01%+自选 净值 购买
150206国防B0.86001.17400.85401.17400.00600.70%0.9790-13.84%+自选 净值 购买
150067互利B1.14801.76901.14501.76600.00300.26%1.3960-21.60%+自选 净值 购买
150227银行A1.00601.12501.00501.12500.00100.10%0.873013.22%+自选 净值 购买
150235券商A级1.00601.12301.00501.12200.00100.10%0.91608.95%+自选 净值 购买
150237环保A级1.00601.11701.00501.11700.00100.10%1.00000.60%+自选 净值 购买
150245互联A1.00601.11701.00501.11700.00100.10%1.0080-0.20%+自选 净值 购买
502031高铁A1.01901.12501.01801.12400.00100.10%0.98703.14%+自选 净值 购买
150028中证500A1.04101.40001.04001.39900.00100.10%1.01102.88%+自选 净值 购买
150217新能源A1.04301.14001.04201.14000.00100.10%0.97506.52%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
710502富安达现金通货币B2017-12-181.21096.28100.40%2.10%3.92%+自选 净值 购买
710501富安达现金通货币A2017-12-181.14996.05000.38%1.98%3.68%+自选 净值 购买
002195中银机构现金管理货币2017-12-182.00015.88300.39%2.14%3.90%+自选 净值 购买
004968红土创新货币B2017-12-181.07305.73200.35%+自选 净值 购买
511680安信保证金交易型货币2017-12-181.53645.72200.44%1.60%2.90%+自选 净值 购买
001078华夏现金宝货币B2017-12-183.63865.61800.37%2.06%3.75%+自选 净值 购买
004967红土创新货币A2017-12-181.02625.52900.33%+自选 净值 购买
001077华夏现金宝货币A2017-12-183.57285.36500.35%1.94%3.51%+自选 净值 购买
005134长信长金通货币A2017-12-182.11685.33000.39%+自选 净值 购买
000700泰达宏利货币B2017-12-182.88715.27500.37%2.05%3.73%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
660116农银7天理财债券B2017-12-151.13445.45400.39%2.07%3.61%+自选 净值 购买
660016农银7天理财债券A2017-12-151.07055.20300.37%1.95%3.37%+自选 净值 购买
000488嘉实3个月理财债券E2017-12-161.37155.00600.14%0.22%2.37%+自选 净值 购买
091023大成月月盈短期理财债券B2017-12-151.32914.92000.37%2.35%4.31%+自选 净值 购买
380011中银理财30天债券B2017-12-171.30714.78600.38%2.26%4.09%+自选 净值 购买
000487嘉实3个月理财债券A2017-12-161.30574.76600.14%0.18%1.00%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2017-12-151.33464.72000.37%2.22%4.11%+自选 净值 购买
531028建信月盈安心理财债券B2017-12-171.26754.67700.37%2.25%3.93%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-12-151.29334.66200.37%2.11%4.03%+自选 净值 购买
090023大成月月盈短期理财债券A2017-12-151.25064.62900.35%2.20%4.02%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
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累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
拾金3号私募投资基金深圳国源信达资本管理有限公司2017-12-181.15431.15431.43%15.43%2017-04-07
拾金1号私募投资基金深圳国源信达资本管理有限公司2017-12-181.22301.22300.58%17.60%22.30%2017-03-01
创赢2号私募投资基金深圳国源信达资本管理有限公司2017-12-180.99800.99800.00%-0.20%2017-03-01
国民信托·南京文交所1号结构化集合资金信托计划国民信托2017-12-161.56721.56720.00%72.52%5.22%56.72%2016-08-19
奥圣钱江三号私募证券投资基金杭州奥圣资产管理有限公司2017-12-151.23151.231514.69%23.15%2017-10-10
伏牛基金一号私募基金伏牛资产管理(北京)有限公司2017-12-151.15454.734511.96%373.45%2017-01-09
海内-喜旺二期证券投资基金深圳海内资本管理有限公司2017-12-150.14600.14608.15%-71.87%-78.69%-85.40%2015-12-07
大业信托·盛业优选11号集合资金信托计划大业信托2017-12-151.10161.10167.87%10.16%2017-10-19
灰金红利1号北京灰金量投科技有限公司2017-12-151.07701.07705.59%2.18%-0.83%7.70%2015-12-24
大业信托·盛运2号集合资金信托计划大业信托2017-12-150.98090.98095.41%-1.91%2017-10-13