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基金代码基金简称2017-05-26备注2017-05-25日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
002274中邮纯债聚利A1.03601.05300.99001.00700.04604.65%开放开放+自选 净值 购买
004482泰达宏利港股通股票A1.01001.01000.99640.99640.01361.36%暂停暂停+自选 净值 购买
004483泰达宏利港股通股票C1.01001.01000.99640.99640.01361.36%暂停暂停+自选 净值 购买
001303银华稳利A1.08301.08301.07001.07000.01301.22%开放开放+自选 净值 购买
002323银华稳利C1.05001.05001.03801.03800.01201.16%开放开放+自选 净值 购买
002196金鹰技术C1.04501.04501.03501.03500.01000.97%开放开放+自选 净值 购买
002207前海金银C0.95700.95700.94800.94800.00900.95%开放开放+自选 净值 购买
001302前海金银A0.97200.97200.96300.96300.00900.93%开放开放+自选 净值 购买
001759嘉实成长增强混合0.99800.99800.98900.98900.00900.91%开放开放+自选 净值 购买
210007金鹰技术A1.04101.51301.03201.50000.00900.87%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-05-262017-05-25增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
502015一带一B0.59200.58600.00601.02%0.57502.87%+自选 净值 购买
150272生物药B0.92800.24500.92200.24300.00600.65%0.91001.94%+自选 净值 购买
150258生物B0.97350.96800.00550.57%0.95202.21%+自选 净值 购买
150270白酒B1.38201.38201.37601.37600.00600.44%1.31005.21%+自选 净值 购买
150278高铁B0.46300.08300.46100.08200.00200.43%0.45302.16%+自选 净值 购买
150310信息安B0.48700.48500.00200.41%0.5090-4.52%+自选 净值 购买
150276一带一B0.49600.13200.49400.13200.00200.40%0.4990-0.60%+自选 净值 购买
150274带路B0.54900.15100.54700.15000.00200.37%0.54700.36%+自选 净值 购买
150280新能B0.59300.09500.59100.09500.00200.34%0.527011.13%+自选 净值 购买
150260重组B0.63990.63780.00210.33%0.63500.77%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
000883中金现金管家货币B2017-05-261.08957.14100.34%1.79%1.51%+自选 净值 购买
000882中金现金管家货币A2017-05-261.03526.90300.32%1.67%1.41%+自选 净值 购买
000902国开泰富货币B2017-05-260.88065.39300.35%1.86%1.59%+自选 净值 购买
004078金信民发货币B2017-05-261.15725.28500.33%1.29%+自选 净值 购买
000901国开泰富货币A2017-05-260.82525.15500.33%1.74%1.49%+自选 净值 购买
004077金信民发货币A2017-05-261.11155.09300.29%1.17%+自选 净值 购买
003480财通资管鑫管家货币B2017-05-261.12844.80300.35%1.95%1.61%+自选 净值 购买
000621易方达现金增利货币B2017-05-261.40604.71200.37%2.20%1.82%+自选 净值 购买
002201大成慧成货币B2017-05-261.24584.64300.35%1.99%1.64%+自选 净值 购买
003479财通资管鑫管家货币A2017-05-261.06274.55100.33%1.83%1.51%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
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私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
同元5号私募投资基金同元汇金(北京)资本管理有限公司2017-05-241.15521.155241.33%-4.06%15.52%2016-06-23
国领-燕园稳健成长证券投资私募基金上海燕云投资管理有限公司2017-05-240.96740.967423.63%-3.76%-3.26%2016-08-31
东航金融-中国能源化工1号基金东航金控有限责任公司2017-05-240.85401.15401.79%-19.38%10.02%15.40%2016-02-01
恒益富通3号证券投资基金深圳市恒益富通投资管理有限公司2017-05-240.83850.83850.43%2.93%-1.45%-16.15%2015-12-14
沁誉投资煌石量化对冲二号私募投资基金上海沁誉投资管理有限公司2017-05-240.77000.77000.00%-23.00%2017-03-23
三维同创-与子同袍1号私募证券基金深圳前海三维同创基金管理有限公司2017-05-240.94060.9406-0.47%-5.80%-5.94%2016-10-19
金贝壳乐钊二号私募基金广西金贝壳资产管理有限公司2017-05-240.91680.9168-2.93%-8.32%2016-07-29
东航金融-中国黑色金属1号基金东航金控有限责任公司2017-05-240.91402.5370-4.19%-14.80%62.42%153.70%2016-02-01
易赞荣誉1号私募投资基金广东易赞投资管理有限公司2017-05-240.99560.9956-4.20%-0.44%2016-12-13
东航金融-中国粮油商品1号基金东航金控有限责任公司2017-05-240.88601.0280-4.32%-17.48%0.87%2.80%2016-02-01