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基金代码基金简称2017-03-24备注2017-03-23日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
002187国联安鑫富C1.05001.05001.01301.01300.03703.65%开放开放+自选 净值 购买
160135高铁基金1.13300.66631.10860.65200.02442.20%开放开放+自选 净值 购买
160639高铁分级0.85000.52100.83200.51000.01802.16%开放开放+自选 净值 购买
164820高铁母基1.10570.69341.08260.67950.02312.13%开放开放+自选 净值 购买
502013一带一路0.86500.84700.01802.13%开放开放+自选 净值 购买
160638带路分级0.88600.58600.86900.57600.01701.96%开放开放+自选 净值 购买
502030高铁分级1.12100.79001.10000.76900.02101.91%开放开放+自选 净值 购买
502016带路分级1.13801.16901.11701.14800.02101.88%开放开放+自选 净值 购买
165525基建工程1.30901.28500.02401.87%开放开放+自选 净值 购买
168201一带一路1.28200.54301.25900.53300.02301.83%开放开放+自选 净值 购买
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  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2017-03-242017-03-23增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150278高铁B0.67500.12100.63900.11400.03605.63%0.6960-3.11%+自选 净值 购买
502015一带一B0.71400.67900.03505.15%0.7540-5.60%+自选 净值 购买
150274带路B0.74700.20500.71300.19600.03404.77%0.7780-4.15%+自选 净值 购买
150294高铁B级1.24901.20030.04874.06%1.20103.84%+自选 净值 购买
150326高铁B端1.19930.23751.15330.22840.04603.99%1.16303.03%+自选 净值 购买
150276一带一B0.68000.18200.65400.17500.02603.98%0.7540-10.88%+自选 净值 购买
502032高铁B1.21000.49201.16800.45000.04203.60%1.18701.90%+自选 净值 购买
150201券商B0.46800.16200.45200.16000.01603.54%0.4930-5.34%+自选 净值 购买
150023深成指B0.19080.19080.18430.18430.00653.53%0.3940-106.50%+自选 净值 购买
502018带路B1.26401.26401.22201.22200.04203.44%1.2860-1.74%+自选 净值 购买
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  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
511770金鹰增益2017-03-241.43937.8110+自选 净值 购买
004373金鹰增益货币B2017-03-241.49136.1000+自选 净值 购买
004372金鹰增益货币A2017-03-241.43935.9390+自选 净值 购买
710502富安达现金通货币B2017-03-240.96485.31800.32%1.61%0.83%+自选 净值 购买
710501富安达现金通货币A2017-03-240.91175.06700.30%1.49%0.78%+自选 净值 购买
000381景顺长城景益货币B2017-03-241.11514.72200.28%1.56%0.80%+自选 净值 购买
675062西部利得天添富货币B2017-03-261.13884.61000.31%0.93%+自选 净值 购买
320019诺安货币B2017-03-240.73644.60300.28%1.41%0.74%+自选 净值 购买
003679中融现金增利货币C2017-03-241.21374.58700.35%1.05%+自选 净值 购买
001010易方达增金宝货币2017-03-240.94754.55000.30%1.66%0.86%+自选 净值 购买
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  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
270047广发理财30天债券B2017-01-031.42094.76800.37%1.58%0.06%+自选 净值 购买
360020光大保德信添天盈月度理财债券B2017-01-031.32334.67300.29%1.40%0.05%+自选 净值 购买
519717交银理财21天债券B2017-01-031.25624.58900.33%1.47%0.04%+自选 净值 购买
000038广发理财7天债券B2017-01-031.31244.53200.29%1.45%0.05%+自选 净值 购买
690212民生加银家盈理财7天B2017-01-031.21344.50900.27%1.34%0.04%+自选 净值 购买
270046广发理财30天债券A2017-01-031.34204.48700.35%1.43%0.05%+自选 净值 购买
472007汇添富理财7天债券B2017-01-031.40384.45300.31%1.57%0.04%+自选 净值 购买
360019光大保德信添天盈月度理财债券A2017-01-031.25754.42200.27%1.28%0.05%+自选 净值 购买
110053易方达双月利理财债券B2017-01-031.27454.35100.29%1.59%0.01%+自选 净值 购买
110051易方达月月利理财债券B2017-01-030.74794.32200.29%1.64%0.01%+自选 净值 购买
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  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
共泰投资1号私募证券投资基金哈尔滨共泰投资管理有限公司2017-03-241.11001.11006.73%11.00%2016-12-16
有道5号证券投资基金上海有道投资有限公司2017-03-241.01001.01001.30%1.71%1.00%2016-05-10
广东凯鼎新三板成长2号基金广东凯鼎投资有限公司2017-03-240.97500.9750-0.20%-1.12%-2.50%2016-01-22
泓信全景一号基金上海泓信投资管理有限公司2017-03-241.00001.0000-17.90%-14.38%-8.09%0.00%2015-08-11
深圳前海百川-前海创赢1号私募证券投资基金深圳前海百川基金管理有限公司2017-03-231.47001.470010.53%47.00%2016-10-28
言信稳健1号基金浙江言信资产管理有限公司2017-03-231.10651.21886.21%21.64%21.88%2016-07-15
腾润稳健一号私募证券投资基金广东腾润投资有限公司2017-03-230.93100.93103.44%-8.73%-6.90%2016-07-04
霖诺资产多策略组合私募投资基金杭州霖诺资产管理有限公司2017-03-231.02441.02442.45%2.44%2017-02-15
君林天润程序化私募证券投资基金1号山东君林投资合伙企业(有限合伙)2017-03-230.92000.92002.19%-8.00%2016-11-10
易赞荣誉1号私募投资基金广东易赞投资管理有限公司2017-03-231.05701.05701.28%5.70%2016-12-13