当前位置:首页-基金-净值大全
更多>>
  • 开基净值
每日16:00至23:00滚动更新基金净值
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称2019-03-22备注2019-03-21日增长额日增长率申购赎回相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
004855广发中证全指汽车指数C0.83390.83390.81400.81400.01992.44%开放开放+自选 净值 购买
004854广发中证全指汽车指数A0.83420.83420.81430.81430.01992.44%开放开放+自选 净值 购买
003622创金合信优价成长A1.06701.06701.04491.04490.02212.12%开放开放+自选 净值 购买
003623创金合信优价成长C1.06751.06751.04541.04540.02212.11%开放开放+自选 净值 购买
164811京津冀1.16561.72291.14311.68960.02251.97%开放开放+自选 净值 购买
164825工银京津冀指数C1.16591.16591.14351.14350.02241.96%开放开放+自选 净值 购买
161122生物分级1.04631.02690.01941.89%开放开放+自选 净值 购买
501010生物科C1.14411.14411.12341.12340.02071.84%开放开放+自选 净值 购买
501009生物科技1.13981.13981.11921.11920.02061.84%开放开放+自选 净值 购买
512780京津冀基0.90880.90880.89300.89300.01581.77%开放开放+自选 净值 购买
更多>>
  • 封闭式基金折价率
每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
  • 传统封基
  • 创新型封基
基金代码基金简称2019-03-222019-03-21增长额增长率最新价折溢价率(%)到期日相关链接
单位净值累计净值单位净值累计净值
150258生物B1.05641.01770.03873.80%1.0600-0.34%+自选 净值 购买
150272生物药B1.08950.28751.05780.27910.03173.00%1.08800.14%+自选 净值 购买
150149医药800B0.72501.75500.70801.73800.01702.40%0.69803.72%+自选 净值 购买
150206国防B0.60001.16600.58601.16600.01402.39%0.6590-9.83%+自选 净值 购买
150284SW医药B0.72190.70660.01532.17%0.7520-4.17%+自选 净值 购买
150270白酒B1.47372.42701.44382.39710.02992.07%1.5050-2.12%+自选 净值 购买
150131医药B1.49311.82501.46791.79980.02521.72%1.5000-0.46%+自选 净值 购买
150199食品B1.72132.83021.69402.80290.02731.61%1.70900.71%+自选 净值 购买
150230*酒B1.94201.49901.91301.49100.02901.52%1.9750-1.70%+自选 净值 购买
502002500等权B0.91210.14780.89870.14560.01341.49%0.9200-0.87%+自选 净值 购买
更多>>
  • 货币式基金净值
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
002890交银天利宝货币E2019-03-220.66274.96600.28%1.62%0.74%+自选 净值 购买
002889交银天利宝货币A2019-03-220.60124.72100.26%1.50%0.69%+自选 净值 购买
003034平安日鑫A2019-03-230.79154.66700.25%1.59%0.68%+自选 净值 购买
511700平安日鑫ETFE2019-03-220.79134.64900.25%1.59%0.68%+自选 净值 购买
002185泓德泓利货币B2019-03-220.69744.61800.26%1.47%0.62%+自选 净值 购买
002184泓德泓利货币A2019-03-220.64734.39100.24%1.35%0.57%+自选 净值 购买
004186江信增利货币B2019-03-223.22953.95600.24%1.49%0.65%+自选 净值 购买
004185江信增利货币A2019-03-223.16373.70600.22%1.37%0.60%+自选 净值 购买
004369前海开源聚财宝B2019-03-220.89183.63400.23%1.62%0.73%+自选 净值 购买
002302新沃通宝货币B2019-03-240.71253.59100.23%1.74%0.70%+自选 净值 购买
更多>>
  • 理财型基金
每日16:00至23:00间滚动更新基金净值
基金代码基金简称最新日期每万份收益7日年化收益近一个月近半年今年以来相关链接
003002国金及第七天理财债券2019-03-220.53574.24000.23%1.73%0.72%+自选 净值 购买
004577海富通季季通利理财债券A2017-10-111.16003.97900.17%+自选 净值 购买
485022工银60天理财债券B2019-03-220.68973.71900.23%1.80%0.82%+自选 净值 购买
485018工银7天理财债券B2019-03-221.08123.65600.25%1.64%0.67%+自选 净值 购买
485020工银14天理财债券发起B2019-03-221.08823.53800.22%1.64%0.65%+自选 净值 购买
471060汇添富理财60天债券B2019-03-220.87933.46300.27%1.86%0.80%+自选 净值 购买
485122工银60天理财债券A2019-03-220.61013.41800.21%1.65%0.76%+自选 净值 购买
004839银华双月定期理财债券C2019-03-220.98213.40600.27%1.74%0.78%+自选 净值 购买
519722交银理财60天债券B2019-03-220.96703.36600.27%1.86%0.79%+自选 净值 购买
003881嘉实定期宝6个月理财债券B2019-03-230.80823.35900.27%1.77%0.80%+自选 净值 购买
更多>>
  • 私募基金龙虎榜
私募基金查询
私募名称 管理人 净值日期 单位净值
(元)

累计净值
(元)

净值增长率

成立以来

收益率

成立日期
最近一月 最近半年 最近一年
红筹1号证券投资基金深圳市红筹投资有限公司2019-03-222.19102.191010.43%6.57%-1.08%119.10%2014-08-06
富乐源1号私募投资基金中汇国控(北京)投资基金管理有限公司2019-03-221.14451.14456.53%14.45%2018-10-26
哈尔滨众犇鑫-龙江红1期私募证券投资基金哈尔滨市众犇鑫投资管理有限责任公司2019-03-221.46691.46693.71%3.62%2.12%46.69%2015-04-25
小青虫量化一号证券投资私募基金雪球创金(北京)投资管理顾问有限公司2019-03-221.16101.16103.20%16.10%2018-10-30
神采价值成长1号私募证券投资基金山东神采资产管理有限公司2019-03-221.02881.02882.97%2.74%-2.27%2.88%2017-04-21
布鲁克斯智汇量化对冲私募基金江苏布鲁克斯资产管理有限公司2019-03-221.22861.228622.86%2018-09-06
领创一号私募基金河北领创投资有限公司2019-03-210.33780.337861.01%27.09%-66.22%2016-07-27
瑞城价值精选私募投资基金北京瑞城资产管理有限公司2019-03-211.30151.301527.92%30.28%30.15%2017-10-13
祎童源汇财一号私募投资基金天津祎童源资产管理有限公司2019-03-211.36601.366026.01%36.60%2018-11-21
洲中舟启航1号私募投资基金上海洲中舟资产管理有限公司2019-03-210.75080.750823.26%5.87%-24.92%2018-04-27