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- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 日增长额 | 日增长率 | 申购 | 赎回 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 001056 | 华银健康生活主题灵活配置 | 1.3730 | 1.3730 | 1.2860 | 1.2860 | 0.0870 | 6.77% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 004211 | 金鹰周期优选混合A | 0.8175 | 0.8175 | 0.7672 | 0.7672 | 0.0503 | 6.56% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019748 | 金鹰周期优选混合C | 0.8063 | 0.8063 | 0.7567 | 0.7567 | 0.0496 | 6.55% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019144 | 东财景气驱动C | 1.6351 | 1.6351 | 1.5374 | 1.5374 | 0.0977 | 6.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 019143 | 东财景气驱动A | 1.6549 | 1.6549 | 1.5561 | 1.5561 | 0.0988 | 6.35% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013491 | 同泰金融精选股票C | 1.2356 | 1.2356 | 1.1635 | 1.1635 | 0.0721 | 6.20% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 013490 | 同泰金融精选股票A | 1.2562 | 1.2562 | 1.1829 | 1.1829 | 0.0733 | 6.20% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016874 | 广发远见智选混合C | 1.1105 | 1.1105 | 1.0558 | 1.0558 | 0.0547 | 5.18% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 016873 | 广发远见智选混合A | 1.1277 | 1.1277 | 1.0722 | 1.0722 | 0.0555 | 5.18% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
| 001614 | 东方区域发展混合 | 1.5273 | 1.5273 | 1.4538 | 1.4538 | 0.0735 | 5.06% | 开放 | 开放 | 净值 购买 |
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- 封闭式基金折价率
- 场内基金
- ETF
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 159218 | 招商中证卫星产业ETF | 1.9330 | 1.9330 | 1.8096 | 1.8096 | 0.1234 | 6.82% | 1.9540 | 1.09% | 净值 购买 |
| 512630 | 广发中证卫星产业ETF | 1.5891 | 1.5891 | 1.4879 | 1.4879 | 0.1012 | 6.80% | 1.6070 | 1.13% | 净值 购买 |
| 563230 | 富国中证卫星产业ETF | 1.5881 | 1.5881 | 1.4871 | 1.4871 | 0.1010 | 6.79% | 1.6090 | 1.32% | 净值 购买 |
| 563530 | 易方达中证卫星产业ETF | 1.5794 | 1.5794 | 1.4798 | 1.4798 | 0.0996 | 6.73% | 1.6030 | 1.49% | 净值 购买 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资主题ETF | 2.2632 | 2.2632 | 2.1230 | 2.1230 | 0.1402 | 6.60% | 2.2320 | -1.38% | 净值 购买 |
| 563790 | 鹏华中证卫星产业ETF | 1.1988 | 1.1988 | 1.1256 | 1.1256 | 0.0732 | 6.50% | 1.2120 | 1.10% | 净值 购买 |
| 159283 | 南方中证通用航空主题ETF | 1.2587 | 1.2587 | 1.2000 | 1.2000 | 0.0587 | 4.89% | 1.2730 | 1.14% | 净值 购买 |
| 561660 | 平安中证通用航空主题ETF | 1.3392 | 1.3392 | 1.2769 | 1.2769 | 0.0623 | 4.88% | 1.3510 | 0.88% | 净值 购买 |
| 563320 | 华泰柏瑞中证通用航空主题ETF | 1.2191 | 1.2191 | 1.1630 | 1.1630 | 0.0561 | 4.82% | 1.2380 | 1.55% | 净值 购买 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.8387 | 1.6774 | 0.8007 | 1.6014 | 0.0380 | 4.75% | 0.8440 | 0.63% | 净值 购买 |
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- 货币式基金净值
| 基金代码 | 基金简称 | 2026-01-06 | 2026-01-05 | 近一个月 | 近三个月 | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 成立以来 | ||
| 万份收益 | 7日年化 | 万份收益 | 7日年化 | ||||||||
| 002234 | 泰信天天收益货币B | 0.4408 | 1.9140% | 0.7363 | 2.2520% | 0.14% | 0.40% | 0.74% | 1.54% | 0.03% | 26.67% |
| 290001 | 泰信天天收益货币A | 0.4353 | 1.8940% | 0.7313 | 2.2320% | 0.14% | 0.39% | 0.71% | 1.39% | 0.03% | 76.66% |
| 750007 | 安信现金管理货币B | 0.1701 | 1.8810% | 2.5235 | 1.9570% | 0.11% | 0.32% | 0.52% | 1.13% | 0.03% | 42.08% |
| 001078 | 华夏现金宝货币B | 0.7099 | 1.7550% | 1.0223 | 1.5480% | 0.11% | 0.33% | 0.67% | 1.48% | 0.03% | 38.76% |
| 002235 | 泰信天天收益货币E | 0.4034 | 1.7550% | 0.6984 | 2.0880% | 0.13% | 0.36% | 0.66% | 1.38% | 0.03% | 23.90% |
| 004251 | 华夏惠利货币B | 0.5430 | 1.7040% | 0.9167 | 1.6080% | 0.12% | 0.35% | 0.71% | 1.50% | 0.03% | 25.46% |
| 020081 | 华夏惠利货币D | 0.5372 | 1.6840% | 0.9112 | 1.5880% | 0.12% | 0.35% | 0.70% | 1.48% | 0.03% | 3.73% |
| 002960 | 博时合利货币B | 0.3684 | 1.6830% | 1.0287 | 1.6800% | 0.12% | 0.34% | 0.70% | 1.45% | 0.03% | 25.22% |
| 750006 | 安信现金管理货币A | 0.1041 | 1.6360% | 2.4578 | 1.7130% | 0.08% | 0.25% | 0.40% | 0.89% | 0.03% | 37.73% |
| 004167 | 安信活期宝货币B | 0.4979 | 1.6260% | 0.6592 | 1.5670% | 0.13% | 0.38% | 0.71% | 1.54% | 0.03% | 26.69% |