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| 基金代码 | 基金简称 | 2025-05-16 | 2025-05-15 | 日增长额 | 日增长率 | 最新价 | 折溢价率 | 相关链接 | ||
| 单位净值 | 累计净值 | 单位净值 | 累计净值 | |||||||
| 166011 | 中欧盛世LOF | 2.0048 | 3.2338 | 1.9586 | 3.1876 | 0.0462 | 2.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159217 | 工银国证港股通创新药ETF | 0.9823 | 0.9823 | 0.9622 | 0.9622 | 0.0201 | 2.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159570 | 汇添富国证港股通创新药ETF | 1.2129 | 1.2129 | 1.1881 | 1.1881 | 0.0248 | 2.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159567 | 银华国证港股通创新药ETF | 1.2109 | 1.2109 | 1.1866 | 1.1866 | 0.0243 | 2.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520500 | 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.2711 | 1.2711 | 1.2460 | 1.2460 | 0.0251 | 2.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159316 | 易方达恒生港股通创新药ETF | 1.0035 | 1.0035 | 0.9841 | 0.9841 | 0.0194 | 1.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513780 | 景顺长城中证港股通创新药ETF | 1.1513 | 1.1513 | 1.1295 | 1.1295 | 0.0218 | 1.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513120 | 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 0.9000 | 0.9000 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0170 | 1.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520700 | 万家中证港股通创新药ETF | 1.1074 | 1.1074 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0209 | 1.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159506 | 富国恒生港股通医疗保健ETF | 1.0158 | 1.0158 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0187 | 1.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562700 | 华夏中证汽车零部件主题ETF | 1.1541 | 1.1541 | 1.1343 | 1.1343 | 0.0198 | 1.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159565 | 易方达中证汽车零部件主题ETF | 1.2464 | 1.2464 | 1.2251 | 1.2251 | 0.0213 | 1.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合ETF | 0.8276 | 0.8276 | 0.8138 | 0.8138 | 0.0138 | 1.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518680 | 富国上海金ETF | 7.4846 | 1.7895 | 7.3602 | 1.7598 | 0.1244 | 1.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159830 | 天弘上海金ETF | 7.4727 | 1.8607 | 7.3485 | 1.8298 | 0.1242 | 1.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159834 | 金ETF | 7.4900 | 1.8286 | 7.3656 | 1.7982 | 0.1244 | 1.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159831 | 嘉实上海金ETF | 7.2548 | 1.8248 | 7.1344 | 1.7945 | 0.1204 | 1.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518600 | 广发上海金ETF | 7.0701 | 1.7318 | 6.9533 | 1.7032 | 0.1168 | 1.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518890 | 中银上海金ETF | 7.2003 | 1.7326 | 7.0816 | 1.7041 | 0.1187 | 1.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159892 | 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.6072 | 0.6072 | 0.5972 | 0.5972 | 0.0100 | 1.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518860 | 建信上海金ETF | 7.1988 | 1.7106 | 7.0803 | 1.6825 | 0.1185 | 1.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159615 | 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8758 | 0.8758 | 0.8614 | 0.8614 | 0.0144 | 1.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513280 | 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 0.8569 | 0.8569 | 0.8429 | 0.8429 | 0.0140 | 1.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513700 | 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF | 0.4980 | 0.4980 | 0.4899 | 0.4899 | 0.0081 | 1.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159718 | 平安中证港股通医药卫生综合ETF | 0.7036 | 0.7036 | 0.6923 | 0.6923 | 0.0113 | 1.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516110 | 国泰中证800汽车与零部件ETF | 1.3184 | 1.3184 | 1.2974 | 1.2974 | 0.0210 | 1.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159776 | 银华中证港股通医药卫生综合ETF | 0.9431 | 0.9431 | 0.9281 | 0.9281 | 0.0150 | 1.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159306 | 平安中证汽车零部件主题ETF | 1.1356 | 1.1356 | 1.1178 | 1.1178 | 0.0178 | 1.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562260 | 海富通中证汽车零部件主题ETF | 1.1359 | 1.1359 | 1.1181 | 1.1181 | 0.0178 | 1.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 0.4800 | 0.4800 | 0.4725 | 0.4725 | 0.0075 | 1.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159557 | 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.2090 | 1.2090 | 1.1902 | 1.1902 | 0.0188 | 1.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159303 | 大成恒生医疗保健ETF(QDII) | 1.3319 | 1.3319 | 1.3117 | 1.3117 | 0.0202 | 1.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159512 | 广发中证全指汽车ETF | 1.4056 | 1.4056 | 1.3854 | 1.3854 | 0.0202 | 1.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518880 | 华安黄金易ETF | 7.1608 | 2.7040 | 7.0595 | 2.6658 | 0.1013 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159934 | 易方达黄金ETF | 7.0905 | 2.8886 | 6.9905 | 2.8479 | 0.1000 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159937 | 博时黄金ETF | 7.1482 | 2.8068 | 7.0474 | 2.7672 | 0.1008 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518800 | 国泰黄金ETF | 7.0738 | 2.6759 | 6.9741 | 2.6381 | 0.0997 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518850 | 华夏黄金ETF | 7.1955 | 1.8523 | 7.0941 | 1.8262 | 0.1014 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159812 | 前海开源黄金ETF | 7.1361 | 1.8363 | 7.0358 | 1.8105 | 0.1003 | 1.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 518660 | 工银瑞信黄金ETF | 7.1496 | 1.8529 | 7.0492 | 1.8269 | 0.1004 | 1.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159667 | 国泰中证机床ETF | 1.1473 | 1.1473 | 1.1321 | 1.1321 | 0.0152 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159872 | 鹏华中证车联网主题ETF | 0.9070 | 0.9070 | 0.8950 | 0.8950 | 0.0120 | 1.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159663 | 华夏中证机床ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0149 | 1.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160611 | 鹏华优质治理LOF | 1.1757 | 1.5251 | 1.1608 | 1.5102 | 0.0149 | 1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159552 | 招商中证2000增强策略ETF | 1.5641 | 1.5641 | 1.5443 | 1.5443 | 0.0198 | 1.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562860 | 嘉实中证疫苗与生物技术ETF | 0.6077 | 0.6077 | 0.6003 | 0.6003 | 0.0074 | 1.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561920 | 招商中证疫苗与生物技术ETF | 0.6366 | 0.6366 | 0.6290 | 0.6290 | 0.0076 | 1.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162006 | 长城久富LOF | 1.2126 | 4.8500 | 1.1983 | 4.8357 | 0.0143 | 1.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159622 | 创新药ETF沪港深 | 0.8715 | 0.8715 | 0.8615 | 0.8615 | 0.0100 | 1.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517110 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF | 0.5791 | 0.5791 | 0.5725 | 0.5725 | 0.0066 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516520 | 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF | 1.0628 | 1.0628 | 1.0507 | 1.0507 | 0.0121 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159748 | 富国沪港深创新药产业ETF | 0.6088 | 0.6088 | 0.6019 | 0.6019 | 0.0069 | 1.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159795 | 汇添富中证智能汽车主题ETF | 0.9119 | 0.9119 | 0.9016 | 0.9016 | 0.0103 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159889 | 国泰中证智能汽车主题ETF | 0.9232 | 0.9232 | 0.9128 | 0.9128 | 0.0104 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515250 | 富国中证智能汽车主题ETF | 0.9614 | 0.9614 | 0.9506 | 0.9506 | 0.0108 | 1.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159888 | 华夏中证智能汽车主题ETF | 1.0695 | 1.0695 | 1.0575 | 1.0575 | 0.0120 | 1.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517120 | 华泰柏瑞中证创新药产业ETF | 0.5481 | 0.5481 | 0.5420 | 0.5420 | 0.0061 | 1.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517380 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF | 0.5758 | 0.5758 | 0.5695 | 0.5695 | 0.0063 | 1.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161033 | 智能汽车LOF | 1.7490 | 1.7490 | 1.7300 | 1.7300 | 0.0190 | 1.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560080 | 汇添富中证中药ETF | 1.0561 | 1.0561 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0113 | 1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159647 | 鹏华中证中药ETF | 0.9767 | 0.9767 | 0.9663 | 0.9663 | 0.0104 | 1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561510 | 华泰柏瑞中证中药ETF | 1.0311 | 1.0311 | 1.0202 | 1.0202 | 0.0109 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562390 | 银华中证中药ETF | 0.9668 | 0.9668 | 0.9566 | 0.9566 | 0.0102 | 1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501011 | 中药基金LOF | 1.1053 | 1.1053 | 1.0940 | 1.0940 | 0.0113 | 1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501012 | 中药基金LOFC | 1.0744 | 1.0744 | 1.0635 | 1.0635 | 0.0109 | 1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160324 | 华夏磐晟LOF | 1.6087 | 1.6087 | 1.5928 | 1.5928 | 0.0159 | 1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 1.1347 | 1.1347 | 1.1237 | 1.1237 | 0.0110 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169101 | 东方红睿丰LOF | 1.2420 | 2.1440 | 1.2300 | 2.1320 | 0.0120 | 0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501080 | 科创主题投资基金LOF | 1.0110 | 1.0110 | 1.0015 | 1.0015 | 0.0095 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516080 | 易方达中证创新药产业ETF | 0.5755 | 0.5755 | 0.5701 | 0.5701 | 0.0054 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160610 | 鹏华动力LOF | 0.8540 | 2.6530 | 0.8460 | 2.6450 | 0.0080 | 0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501205 | 鹏华创新未来LOF | 0.5041 | 0.5041 | 0.4994 | 0.4994 | 0.0047 | 0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515120 | 广发中证创新药产业ETF | 0.5531 | 0.5531 | 0.5480 | 0.5480 | 0.0051 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159835 | 建信中证创新药产业ETF | 0.5756 | 0.5756 | 0.5703 | 0.5703 | 0.0053 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159992 | 银华中证创新药产业ETF | 0.7402 | 0.7402 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0068 | 0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159858 | 南方中证创新药产业ETF | 0.5831 | 0.5831 | 0.5778 | 0.5778 | 0.0053 | 0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560900 | 摩根中证创新药产业ETF | 0.7962 | 0.7962 | 0.7890 | 0.7890 | 0.0072 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516060 | 工银瑞信中证创新药产业ETF | 0.5091 | 0.5091 | 0.5045 | 0.5045 | 0.0046 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 1.0980 | 1.0980 | 1.0881 | 1.0881 | 0.0099 | 0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 1.1534 | 1.1534 | 1.1432 | 1.1432 | 0.0102 | 0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 1.0965 | 1.0965 | 1.0869 | 1.0869 | 0.0096 | 0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167002 | 鼎越LOF | 2.5674 | 2.5674 | 2.5452 | 2.5452 | 0.0222 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159757 | 景顺长城国证新能源车电池ETF | 0.5709 | 0.5709 | 0.5660 | 0.5660 | 0.0049 | 0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160211 | 国泰小盘LOF | 2.3340 | 3.3900 | 2.3140 | 3.3660 | 0.0200 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.2422 | 1.2422 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0106 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159767 | 兴银国证新能源车电池ETF | 0.5629 | 0.5629 | 0.5581 | 0.5581 | 0.0048 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159840 | 工银瑞信国证新能源车电池ETF | 0.5533 | 0.5533 | 0.5486 | 0.5486 | 0.0047 | 0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159775 | 建信国证新能源车电池ETF | 0.5793 | 0.5793 | 0.5744 | 0.5744 | 0.0049 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159755 | 广发国证新能源车电池ETF | 0.6905 | 0.6905 | 0.6847 | 0.6847 | 0.0058 | 0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159936 | 广发中证全指可选消费ETF | 2.0576 | 2.0576 | 2.0405 | 2.0405 | 0.0171 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160215 | 国泰价值LOF | 1.9280 | 2.5380 | 1.9120 | 2.5220 | 0.0160 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159657 | 鹏华国证疫苗与生物科技ETF | 0.6147 | 0.6147 | 0.6096 | 0.6096 | 0.0051 | 0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 1.3427 | 1.3427 | 1.3316 | 1.3316 | 0.0111 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 1.0911 | 1.0911 | 1.0821 | 1.0821 | 0.0090 | 0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159643 | 国泰国证疫苗与生物科技ETF | 0.5631 | 0.5631 | 0.5585 | 0.5585 | 0.0046 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159645 | 富国国证疫苗与生物科技ETF | 0.6375 | 0.6375 | 0.6323 | 0.6323 | 0.0052 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163001 | 长信医疗LOF | 1.2300 | 1.7700 | 1.2200 | 1.7600 | 0.0100 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562580 | 华夏中证全指可选消费ETF | 1.1964 | 1.1964 | 1.1867 | 1.1867 | 0.0097 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159637 | 新能源车龙头ETF | 0.6180 | 0.6180 | 0.6130 | 0.6130 | 0.0050 | 0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162207 | 宏利效率混合LOF | 1.3370 | 3.2157 | 1.3262 | 3.1897 | 0.0108 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 1.1337 | 1.1337 | 1.1246 | 1.1246 | 0.0091 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515700 | 平安中证新能源汽车产业ETF | 1.6570 | 1.6570 | 1.6437 | 1.6437 | 0.0133 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159824 | 博时新能源汽车ETF | 0.8352 | 0.8352 | 0.8285 | 0.8285 | 0.0067 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516390 | 汇添富中证新能源汽车产业ETF | 0.6755 | 0.6755 | 0.6701 | 0.6701 | 0.0054 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516590 | 易方达中证智能电动汽车ETF | 0.9766 | 0.9766 | 0.9688 | 0.9688 | 0.0078 | 0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516380 | 华宝智能电动汽车ETF | 0.7776 | 0.7776 | 0.7714 | 0.7714 | 0.0062 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515030 | 华夏中证新能源汽车ETF | 1.2495 | 1.2495 | 1.2396 | 1.2396 | 0.0099 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159806 | 国泰中证新能源汽车ETF | 0.5436 | 1.6308 | 0.5393 | 1.6179 | 0.0043 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159556 | 平安中证2000增强策略ETF | 1.0004 | 1.0004 | 0.9925 | 0.9925 | 0.0079 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501057 | 新能源车LOF | 1.7099 | 1.7099 | 1.6964 | 1.6964 | 0.0135 | 0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501058 | 新能源车LOFC | 1.6784 | 1.6784 | 1.6652 | 1.6652 | 0.0132 | 0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159720 | 泰康中证智能电动汽车ETF | 0.6511 | 0.6511 | 0.6460 | 0.6460 | 0.0051 | 0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516660 | 华安中证新能源汽车ETF | 0.7702 | 0.7702 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0060 | 0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160225 | 新能源汽车LOF | 1.4419 | 1.4419 | 1.4307 | 1.4307 | 0.0112 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 1.4527 | 1.4827 | 1.4415 | 1.4715 | 0.0112 | 0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 1.2814 | 1.2814 | 1.2718 | 1.2718 | 0.0096 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161028 | 新能源车LOF | 0.8030 | 1.1850 | 0.7970 | 1.1810 | 0.0060 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161225 | 国投瑞盈LOF | 1.9142 | 2.5552 | 1.9000 | 2.5410 | 0.0142 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560000 | 浦银安盛中证智能电动汽车ETF | 0.6753 | 0.6753 | 0.6703 | 0.6703 | 0.0050 | 0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159553 | 海富通中证2000增强策略ETF | 1.3264 | 1.3264 | 1.3166 | 1.3166 | 0.0098 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159363 | 华宝创业板人工智能ETF | 0.9363 | 0.9363 | 0.9294 | 0.9294 | 0.0069 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520600 | 广发中证港股通汽车ETF | 1.2269 | 1.2269 | 1.2179 | 1.2179 | 0.0090 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159323 | 华夏中证港股通汽车产业主题ETF | 1.2734 | 1.2734 | 1.2641 | 1.2641 | 0.0093 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 1.1783 | 1.1783 | 1.1697 | 1.1697 | 0.0086 | 0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159382 | 南方创业板人工智能ETF | 1.0045 | 1.0045 | 0.9972 | 0.9972 | 0.0073 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160642 | 鹏华增瑞LOF | 1.4043 | 1.4043 | 1.3941 | 1.3941 | 0.0102 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159388 | 国泰创业板人工智能ETF | 0.9642 | 0.9642 | 0.9572 | 0.9572 | 0.0070 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159381 | 华夏创业板人工智能ETF | 0.8830 | 0.8830 | 0.8766 | 0.8766 | 0.0064 | 0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 1.1583 | 1.1583 | 1.1501 | 1.1501 | 0.0082 | 0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160645 | 鹏华精选回报定开 | 1.0291 | 1.0291 | 1.0220 | 1.0220 | 0.0071 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159555 | 银华中证2000增强策略ETF | 1.2329 | 1.2329 | 1.2244 | 1.2244 | 0.0085 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588860 | 工银瑞信上证科创板生物医药ETF | 1.2573 | 1.2573 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0086 | 0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163409 | 兴全绿色LOF | 1.1810 | 3.2550 | 1.1730 | 3.2470 | 0.0080 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588700 | 嘉实上证科创板生物医药ETF | 0.9495 | 0.9495 | 0.9431 | 0.9431 | 0.0064 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517990 | 招商中证沪港深500医药卫生ETF | 0.7896 | 0.7896 | 0.7843 | 0.7843 | 0.0053 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161226 | 国投白银LOF | 0.9388 | 0.9388 | 0.9325 | 0.9325 | 0.0063 | 0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501085 | 财通科创LOF | 1.4497 | 1.4497 | 1.4400 | 1.4400 | 0.0097 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588230 | 华泰柏瑞上证科创板200ETF | 1.0378 | 1.0378 | 1.0309 | 1.0309 | 0.0069 | 0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588250 | 鹏华上证科创板生物医药ETF | 1.0028 | 1.0028 | 0.9962 | 0.9962 | 0.0066 | 0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501200 | 科创加银LOF | 0.7100 | 0.7100 | 0.7054 | 0.7054 | 0.0046 | 0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561910 | 招商中证电池主题ETF | 0.4795 | 0.4795 | 0.4764 | 0.4764 | 0.0031 | 0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561160 | 富国中证电池主题ETF | 0.4804 | 0.4804 | 0.4773 | 0.4773 | 0.0031 | 0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588820 | 华夏上证科创板200ETF | 1.1059 | 1.1059 | 1.0988 | 1.0988 | 0.0071 | 0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588240 | 鹏华上证科创板200ETF | 0.9661 | 0.9661 | 0.9599 | 0.9599 | 0.0062 | 0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588680 | 广发上证科创板100增强策略ETF | 1.4050 | 1.4050 | 1.3960 | 1.3960 | 0.0090 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159796 | 汇添富中证电池主题ETF | 0.5668 | 0.5668 | 0.5632 | 0.5632 | 0.0036 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588500 | 易方达上证科创板100增强策略ETF | 1.3425 | 1.3425 | 1.3340 | 1.3340 | 0.0085 | 0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562880 | 嘉实中证电池主题ETF | 0.4924 | 0.4924 | 0.4893 | 0.4893 | 0.0031 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161122 | 生物科技LOF | 0.4928 | 0.7283 | 0.4897 | 0.7240 | 0.0031 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.0981 | 1.0981 | 1.0912 | 1.0912 | 0.0069 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165516 | 中信保诚周期LOF | 4.4047 | 5.5437 | 4.3771 | 5.5161 | 0.0276 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160212 | 国泰估值LOF | 3.1763 | 3.1763 | 3.1564 | 3.1564 | 0.0199 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161123 | 并购重组LOF | 1.1978 | 0.4871 | 1.1903 | 0.4844 | 0.0075 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159366 | 永赢中证港股通医疗主题ETF | 1.1199 | 1.1199 | 1.1129 | 1.1129 | 0.0070 | 0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159628 | 万家国证2000ETF | 1.0506 | 1.0506 | 1.0441 | 1.0441 | 0.0065 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513310 | 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) | 1.5249 | 1.5249 | 1.5155 | 1.5155 | 0.0094 | 0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165519 | 医药生物科技LOF | 0.9141 | 1.6191 | 0.9087 | 1.6137 | 0.0054 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510660 | 华夏医药ETF | 2.2209 | 2.2209 | 2.2078 | 2.2078 | 0.0131 | 0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588850 | 嘉实上证科创板工业机械ETF | 1.0403 | 1.0403 | 1.0343 | 1.0343 | 0.0060 | 0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513880 | 华安日经225ETF | 1.3415 | 1.3415 | 1.3338 | 1.3338 | 0.0077 | 0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515960 | 嘉实医药健康100ETF | 0.7415 | 0.7415 | 0.7373 | 0.7373 | 0.0042 | 0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160314 | 华夏行业LOF | 1.0820 | 6.3730 | 1.0760 | 6.3510 | 0.0060 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159543 | 工银国证2000ETF | 1.0102 | 1.0102 | 1.0046 | 1.0046 | 0.0056 | 0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501026 | 财通福享混合LOF | 0.7616 | 0.7616 | 0.7574 | 0.7574 | 0.0042 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588210 | 易方达上证科创板100ETF | 0.9364 | 0.9364 | 0.9313 | 0.9313 | 0.0051 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 1.0836 | 1.0836 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0059 | 0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161035 | 医药增强LOF | 1.1110 | 1.3000 | 1.1050 | 1.2940 | 0.0060 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588880 | 华泰柏瑞上证科创板100ETF | 0.9266 | 0.9266 | 0.9216 | 0.9216 | 0.0050 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501032 | 财通福盛混合LOF | 1.0629 | 1.1764 | 1.0572 | 1.1707 | 0.0057 | 0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159530 | 易方达国证机器人产业ETF | 1.3175 | 1.3175 | 1.3105 | 1.3105 | 0.0070 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589980 | 汇添富上证科创板100ETF | 0.9812 | 0.9812 | 0.9760 | 0.9760 | 0.0052 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588190 | 银华上证科创板100ETF | 0.9537 | 0.9537 | 0.9487 | 0.9487 | 0.0050 | 0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588220 | 鹏华上证科创板100ETF | 0.9575 | 0.9575 | 0.9525 | 0.9525 | 0.0050 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512120 | 华安中证细分医药ETF | 0.4215 | 1.2645 | 0.4193 | 1.2579 | 0.0022 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588120 | 国泰上证科创板100ETF | 0.9585 | 0.9585 | 0.9535 | 0.9535 | 0.0050 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588900 | 南方上证科创板100ETF | 0.9594 | 0.9594 | 0.9544 | 0.9544 | 0.0050 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512190 | 浙商之江凤凰ETF | 1.9032 | 1.9032 | 1.8933 | 1.8933 | 0.0099 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588800 | 华夏上证科创板100ETF | 0.9284 | 0.9284 | 0.9236 | 0.9236 | 0.0048 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159559 | 景顺长城国证机器人产业ETF | 1.1860 | 1.1860 | 1.1799 | 1.1799 | 0.0061 | 0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588030 | 博时上证科创板100ETF | 0.9566 | 0.9566 | 0.9517 | 0.9517 | 0.0049 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161037 | 高端制造LOF | 1.7279 | 1.7279 | 1.7191 | 1.7191 | 0.0088 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159521 | 平安国证2000ETF | 0.9927 | 0.9927 | 0.9877 | 0.9877 | 0.0050 | 0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562970 | 易方达中证光伏产业ETF | 0.7537 | 0.7537 | 0.7500 | 0.7500 | 0.0037 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510770 | 申万菱信上证G60创新ETF | 0.5574 | 0.5574 | 0.5547 | 0.5547 | 0.0027 | 0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 1.0389 | 1.0389 | 1.0339 | 1.0339 | 0.0050 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.8539 | 0.8539 | 0.8498 | 0.8498 | 0.0041 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560280 | 广发中证工程机械主题ETF | 1.2913 | 1.2913 | 1.2851 | 1.2851 | 0.0062 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159542 | 大成中证工程机械ETF | 1.1519 | 1.1519 | 1.1464 | 1.1464 | 0.0055 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513000 | 易方达日经225ETF | 1.4473 | 1.4473 | 1.4404 | 1.4404 | 0.0069 | 0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159505 | 博时国证2000ETF | 1.0814 | 1.0814 | 1.0763 | 1.0763 | 0.0051 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501095 | 中银证券科技创新LOF | 0.4897 | 0.4897 | 0.4874 | 0.4874 | 0.0023 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501099 | 平安新兴产业LOF | 1.3858 | 1.3858 | 1.3793 | 1.3793 | 0.0065 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159680 | 招商中证1000增强策略ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.1905 | 1.1905 | 0.0056 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159507 | 广发国证通信ETF | 1.0553 | 1.0553 | 1.0504 | 1.0504 | 0.0049 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 0.4312 | 0.4312 | 0.4292 | 0.4292 | 0.0020 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159716 | 华宝深创100ETF | 0.7985 | 0.7985 | 0.7948 | 0.7948 | 0.0037 | 0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.1529 | 1.1529 | 1.1476 | 1.1476 | 0.0053 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163412 | 兴全轻资产LOF | 2.3960 | 4.9600 | 2.3850 | 4.9490 | 0.0110 | 0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163402 | 兴全趋势LOF | 0.5342 | 9.9857 | 0.5318 | 9.9761 | 0.0024 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501082 | 科创投资LOF | 1.4955 | 1.4955 | 1.4888 | 1.4888 | 0.0067 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 0.5629 | 0.5629 | 0.5604 | 0.5604 | 0.0025 | 0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 0.3870 | 0.3870 | 0.3853 | 0.3853 | 0.0017 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 0.5510 | 0.5510 | 0.5486 | 0.5486 | 0.0024 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 0.6681 | 0.6681 | 0.6652 | 0.6652 | 0.0029 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 0.4147 | 0.4147 | 0.4129 | 0.4129 | 0.0018 | 0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 0.5312 | 0.5312 | 0.5289 | 0.5289 | 0.0023 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167506 | 安信深圳科技LOF | 1.2530 | 1.2530 | 1.2476 | 1.2476 | 0.0054 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515580 | 华泰柏瑞中证科技100ETF | 0.8150 | 1.6300 | 0.8115 | 1.6230 | 0.0035 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 0.4427 | 0.6641 | 0.4408 | 0.6612 | 0.0019 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 0.5642 | 0.5642 | 0.5618 | 0.5618 | 0.0024 | 0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501030 | 环境治理LOF | 0.4975 | 0.4975 | 0.4954 | 0.4954 | 0.0021 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562010 | 华宝中证绿色能源ETF | 0.7232 | 0.7232 | 0.7202 | 0.7202 | 0.0030 | 0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501031 | 环境治理LOFC | 0.4865 | 0.4865 | 0.4845 | 0.4845 | 0.0020 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159709 | 工银瑞信深证物联网50ETF | 0.8787 | 0.8787 | 0.8751 | 0.8751 | 0.0036 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561280 | 工银中证1000增强策略ETF | 1.1276 | 1.1276 | 1.1230 | 1.1230 | 0.0046 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159849 | 招商中证生物科技主题ETF | 0.4688 | 0.4688 | 0.4669 | 0.4669 | 0.0019 | 0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159322 | 平安中证沪深港黄金产业ETF | 1.0957 | 1.0957 | 1.0913 | 1.0913 | 0.0044 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160919 | 产业升级LOF | 2.8189 | 4.8049 | 2.8076 | 4.7936 | 0.0113 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516560 | 华宝中证养老产业ETF | 0.8235 | 0.8235 | 0.8202 | 0.8202 | 0.0033 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159837 | 易方达中证生物科技主题ETF | 0.4497 | 0.4497 | 0.4479 | 0.4479 | 0.0018 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159732 | 华夏国证消费电子主题ETF | 0.7766 | 0.7766 | 0.7735 | 0.7735 | 0.0031 | 0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168101 | 九泰锐智LOF | 1.2850 | 1.7780 | 1.2800 | 1.7730 | 0.0050 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159685 | 天弘中证1000增强ETF | 1.0387 | 1.0387 | 1.0347 | 1.0347 | 0.0040 | 0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516500 | 华夏中证生物科技主题ETF | 0.5780 | 0.5780 | 0.5758 | 0.5758 | 0.0022 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160220 | 国泰民益LOF | 1.7943 | 1.7943 | 1.7875 | 1.7875 | 0.0068 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501075 | 科创主题LOF | 1.7324 | 1.7324 | 1.7259 | 1.7259 | 0.0065 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560980 | 广发中证光伏龙头30ETF | 0.4532 | 0.4532 | 0.4515 | 0.4515 | 0.0017 | 0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501010 | 生物科技LOFC | 1.1254 | 1.1254 | 1.1212 | 1.1212 | 0.0042 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159766 | 富国中证旅游主题ETF | 0.6737 | 0.6737 | 0.6712 | 0.6712 | 0.0025 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562510 | 华夏中证旅游主题ETF | 0.6796 | 0.6796 | 0.6771 | 0.6771 | 0.0025 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560630 | 万家中证机器人ETF | 0.9518 | 0.9518 | 0.9483 | 0.9483 | 0.0035 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562500 | 华夏中证机器人ETF | 0.8724 | 0.8724 | 0.8692 | 0.8692 | 0.0032 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501009 | 生物科技LOF | 1.1466 | 1.1466 | 1.1424 | 1.1424 | 0.0042 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516930 | 民生加银中证生物科技主题ETF | 0.4660 | 0.4660 | 0.4643 | 0.4643 | 0.0017 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159907 | 广发国证2000ETF | 0.7954 | 1.4453 | 0.7925 | 1.4400 | 0.0029 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163118 | 医药生物LOF | 0.6313 | 1.0263 | 0.6290 | 1.0225 | 0.0023 | 0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159551 | 国泰中证机器人ETF | 1.1277 | 1.1277 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0041 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159770 | 天弘中证机器人ETF | 0.9033 | 0.9033 | 0.9001 | 0.9001 | 0.0032 | 0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159526 | 嘉实中证机器人ETF | 1.2777 | 1.2777 | 1.2732 | 1.2732 | 0.0045 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161903 | 万家行业优选LOF | 1.1414 | 4.6213 | 1.1374 | 4.6142 | 0.0040 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562360 | 银华中证机器人ETF | 0.9481 | 0.9481 | 0.9448 | 0.9448 | 0.0033 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160311 | 华夏蓝筹LOF | 1.1600 | 4.2090 | 1.1560 | 4.1990 | 0.0040 | 0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159213 | 汇添富中证机器人ETF | 1.0539 | 1.0539 | 1.0503 | 1.0503 | 0.0036 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159938 | 广发中证全指医药卫生ETF | 0.6206 | 1.2412 | 0.6185 | 1.2370 | 0.0021 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517520 | 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.3374 | 1.3374 | 1.3329 | 1.3329 | 0.0045 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159315 | 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.1023 | 1.1023 | 1.0986 | 1.0986 | 0.0037 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560590 | 鹏华中证1000增强ETF | 1.1044 | 1.1044 | 1.1007 | 1.1007 | 0.0037 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159562 | 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.4636 | 1.4636 | 1.4587 | 1.4587 | 0.0049 | 0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517400 | 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0640 | 1.0640 | 1.0605 | 1.0605 | 0.0035 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501218 | 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A | 0.8249 | 0.8249 | 0.8222 | 0.8222 | 0.0027 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515980 | 华富中证人工智能产业ETF | 0.9783 | 0.9783 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0032 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159321 | 华安中证沪深港黄金产业股票ETF | 1.0413 | 1.0413 | 1.0379 | 1.0379 | 0.0034 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166027 | 中欧创业定开 | 0.8004 | 0.8004 | 0.7978 | 0.7978 | 0.0026 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501096 | 国联安科创LOF | 0.6790 | 0.6790 | 0.6768 | 0.6768 | 0.0022 | 0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159786 | 银华中证虚拟现实主题ETF | 0.8466 | 0.8466 | 0.8439 | 0.8439 | 0.0027 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161728 | 招商优选LOF | 1.0361 | 1.0361 | 1.0328 | 1.0328 | 0.0033 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160505 | 博时主题LOF | 0.9510 | 5.6460 | 0.9480 | 5.6430 | 0.0030 | 0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515750 | 富国中证科技50策略ETF | 1.3255 | 1.3255 | 1.3214 | 1.3214 | 0.0041 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560660 | 新华中证云计算50ETF | 1.1083 | 1.1083 | 1.1049 | 1.1049 | 0.0034 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501202 | 华泰创新先锋LOF | 0.8827 | 0.8827 | 0.8800 | 0.8800 | 0.0027 | 0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501007 | 互联网医疗LOF | 0.9346 | 0.9346 | 0.9318 | 0.9318 | 0.0028 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.4481 | 1.4481 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0043 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160219 | 医药LOF | 0.5426 | 1.9276 | 0.5410 | 1.9260 | 0.0016 | 0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159725 | 工银瑞信中证线上消费ETF | 0.7905 | 0.7905 | 0.7882 | 0.7882 | 0.0023 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159677 | 银华中证1000增强策略ETF | 1.0799 | 1.0799 | 1.0768 | 1.0768 | 0.0031 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501008 | 互联网医疗LOFC | 0.9079 | 0.9079 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0026 | 0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588910 | 建信上证智选科创板创新价值ETF | 0.9507 | 0.9507 | 0.9480 | 0.9480 | 0.0027 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159929 | 汇添富中证医药卫生ETF | 1.2787 | 1.2787 | 1.2751 | 1.2751 | 0.0036 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161038 | 成长LOF | 1.1726 | 1.1726 | 1.1693 | 1.1693 | 0.0033 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561590 | 华泰柏瑞中证1000增强策略ETF | 1.0354 | 1.0354 | 1.0325 | 1.0325 | 0.0029 | 0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159750 | 招商中证香港科技ETF(QDII) | 0.9987 | 0.9987 | 0.9960 | 0.9960 | 0.0027 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588830 | 鹏华上证科创板新能源ETF | 1.0368 | 1.0368 | 1.0340 | 1.0340 | 0.0028 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588960 | 富国上证科创板新能源ETF | 0.9300 | 0.9300 | 0.9275 | 0.9275 | 0.0025 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159679 | 国泰中证1000增强策略ETF | 1.0045 | 1.0045 | 1.0018 | 1.0018 | 0.0027 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163801 | 中银中国LOF | 0.7869 | 4.2844 | 0.7848 | 4.2823 | 0.0021 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160635 | 医药LOF基金 | 0.8681 | 0.7885 | 0.8658 | 0.7865 | 0.0023 | 0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161118 | 中小企业100LOF | 1.1374 | 1.1374 | 1.1344 | 1.1344 | 0.0030 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159508 | 华安国证生物医药ETF | 0.7263 | 0.7263 | 0.7244 | 0.7244 | 0.0019 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159902 | 华夏中小企业100ETF | 3.3139 | 3.4339 | 3.3053 | 3.4253 | 0.0086 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159859 | 天弘国证生物医药ETF | 0.3470 | 0.3470 | 0.3461 | 0.3461 | 0.0009 | 0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501070 | 广发睿阳 | 0.9971 | 1.9924 | 0.9946 | 1.9899 | 0.0025 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501078 | 科创配置LOF | 1.8044 | 1.8044 | 1.7999 | 1.7999 | 0.0045 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159747 | 南方中证香港科技ETF(QDII) | 1.3650 | 0.6825 | 1.3616 | 0.6808 | 0.0034 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159839 | 汇添富国证生物医药ETF | 0.3247 | 0.3247 | 0.3239 | 0.3239 | 0.0008 | 0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161610 | 融通领先成长LOF | 1.2440 | 3.5760 | 1.2410 | 3.5690 | 0.0030 | 0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159778 | 鹏华中证工业互联网主题ETF | 0.8324 | 0.8324 | 0.8304 | 0.8304 | 0.0020 | 0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163111 | 申万中小LOF | 1.1327 | 1.9316 | 1.1300 | 1.9289 | 0.0027 | 0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166107 | 多因子LOF | 1.1483 | 1.1483 | 1.1456 | 1.1456 | 0.0027 | 0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159701 | 招商中证物联网主题ETF | 0.7829 | 0.7829 | 0.7811 | 0.7811 | 0.0018 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159563 | 华夏创业板综合ETF | 1.2828 | 1.2828 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0029 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501005 | 精准医疗LOF | 0.8426 | 0.8426 | 0.8407 | 0.8407 | 0.0019 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516300 | 华泰柏瑞中证1000ETF | 2.4853 | 1.0480 | 2.4797 | 1.0456 | 0.0056 | 0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161631 | 人工智能LOF | 1.4779 | 1.4779 | 1.4746 | 1.4746 | 0.0033 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159909 | 招商深证TMT50ETF | 0.6278 | 1.8911 | 0.6264 | 1.8869 | 0.0014 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161726 | 生物医药LOF | 0.3606 | 0.9374 | 0.3598 | 0.9369 | 0.0008 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160813 | 长盛同盛LOF | 1.3710 | 3.9520 | 1.3680 | 3.9490 | 0.0030 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159896 | 南方中证物联网主题ETF | 0.7805 | 0.7805 | 0.7788 | 0.7788 | 0.0017 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159819 | 易方达中证人工智能主题ETF | 0.9189 | 0.9189 | 0.9169 | 0.9169 | 0.0020 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516330 | 华泰柏瑞中证物联网主题ETF | 0.9690 | 0.9690 | 0.9669 | 0.9669 | 0.0021 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516260 | 华夏中证物联网主题ETF | 0.8340 | 0.8340 | 0.8322 | 0.8322 | 0.0018 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159895 | 易方达中证物联网主题ETF | 0.8383 | 0.8383 | 0.8365 | 0.8365 | 0.0018 | 0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159511 | 南方中证通信服务ETF | 1.0260 | 1.0260 | 1.0238 | 1.0238 | 0.0022 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515070 | 华夏中证人工智能主题ETF | 1.1697 | 1.1697 | 1.1672 | 1.1672 | 0.0025 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501186 | 华夏兴融LOF | 0.7128 | 0.7128 | 0.7113 | 0.7113 | 0.0015 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161031 | 工业40LOF | 0.9580 | 0.7760 | 0.9560 | 0.7750 | 0.0020 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512930 | 平安人工智能ETF | 1.3122 | 1.5162 | 1.3095 | 1.5135 | 0.0027 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501062 | 南方瑞合LOF | 1.6059 | 2.0259 | 1.6026 | 2.0226 | 0.0033 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516270 | 华安中证内地新能源主题ETF | 0.4384 | 0.4384 | 0.4375 | 0.4375 | 0.0009 | 0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560500 | 鹏扬中证500质量成长ETF | 0.9341 | 0.9341 | 0.9322 | 0.9322 | 0.0019 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159606 | 易方达中证500质量成长ETF | 0.8919 | 0.8919 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0018 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506005 | 科创板博时 | 0.8949 | 0.9516 | 0.8931 | 0.9498 | 0.0018 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159845 | 华夏中证1000ETF | 2.4740 | 1.0256 | 2.4691 | 1.0235 | 0.0049 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512870 | 南华中证杭州湾区ETF | 1.1710 | 1.1710 | 1.1687 | 1.1687 | 0.0023 | 0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159629 | 富国中证1000ETF | 2.4665 | 0.8684 | 2.4617 | 0.8667 | 0.0048 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159616 | 建信中证农牧主题ETF | 0.7194 | 0.7194 | 0.7180 | 0.7180 | 0.0014 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.1869 | 1.1869 | 1.1846 | 1.1846 | 0.0023 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512100 | 南方中证1000ETF | 2.4310 | 0.9022 | 2.4263 | 0.9005 | 0.0047 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159633 | 易方达中证1000ETF | 2.4911 | 0.8850 | 2.4863 | 0.8833 | 0.0048 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160529 | 创业板博时定开 | 0.9352 | 0.9352 | 0.9334 | 0.9334 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560110 | 汇添富中证1000ETF | 0.8885 | 0.8885 | 0.8868 | 0.8868 | 0.0017 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501079 | 科创大成LOF | 2.1966 | 2.1966 | 2.1924 | 2.1924 | 0.0042 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561380 | 国泰恒生A股电网设备ETF | 0.9433 | 0.9433 | 0.9415 | 0.9415 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159320 | 广发恒生A股电网设备ETF | 0.9440 | 0.9440 | 0.9422 | 0.9422 | 0.0018 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560010 | 广发中证1000ETF | 2.4719 | 0.8725 | 2.4672 | 0.8708 | 0.0047 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163110 | 申万量化LOF | 1.9616 | 3.0452 | 1.9579 | 3.0415 | 0.0037 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159743 | 博时湖北新旧动能转换ETF | 0.9038 | 0.9038 | 0.9021 | 0.9021 | 0.0017 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159569 | 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF | 1.2277 | 1.2277 | 1.2254 | 1.2254 | 0.0023 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562340 | 银华中证500质量成长ETF | 1.0149 | 1.0149 | 1.0130 | 1.0130 | 0.0019 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500增强策略ETF | 0.9142 | 0.9142 | 0.9125 | 0.9125 | 0.0017 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161724 | 煤炭等权LOF | 1.7770 | 1.2645 | 1.7737 | 1.2623 | 0.0033 | 0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164206 | 天弘添利LOF | 1.5234 | 2.2079 | 1.5206 | 2.2051 | 0.0028 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501038 | 银华明择 | 1.8641 | 1.8641 | 1.8607 | 1.8607 | 0.0034 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160106 | 南方高增LOF | 1.3274 | 4.5004 | 1.3250 | 4.4980 | 0.0024 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501064 | 国泰价值LOF | 1.9424 | 2.4234 | 1.9389 | 2.4199 | 0.0035 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.1152 | 1.1152 | 1.1132 | 1.1132 | 0.0020 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159752 | 申万菱信中证内地新能源主题ETF | 0.4508 | 0.4508 | 0.4500 | 0.4500 | 0.0008 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160105 | 南方积配LOF | 1.0745 | 3.4751 | 1.0726 | 3.4732 | 0.0019 | 0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 0.9231 | 0.9231 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0016 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159973 | 弘毅远方民企领先100ETF | 1.3365 | 1.3365 | 1.3342 | 1.3342 | 0.0023 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560950 | 汇添富中证500增强策略ETF | 1.0460 | 1.0460 | 1.0442 | 1.0442 | 0.0018 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515200 | 申万菱信中证研发创新100ETF | 1.5722 | 1.5722 | 1.5695 | 1.5695 | 0.0027 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515860 | 嘉实新兴科技100ETF | 1.1239 | 1.1239 | 1.1220 | 1.1220 | 0.0019 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0691 | 1.0691 | 1.0673 | 1.0673 | 0.0018 | 0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515920 | 博时智能消费ETF | 0.8521 | 0.8521 | 0.8507 | 0.8507 | 0.0014 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165509 | 中信保诚增强LOF | 1.1147 | 2.0400 | 1.1129 | 2.0382 | 0.0018 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512770 | 华夏战略新兴成指ETF | 1.3077 | 1.3077 | 1.3056 | 1.3056 | 0.0021 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0748 | 1.0748 | 1.0731 | 1.0731 | 0.0017 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563030 | 易方达中证500增强策略ETF | 1.0127 | 1.0127 | 1.0111 | 1.0111 | 0.0016 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160142 | 南方优势产业LOF | 0.9677 | 0.9677 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0015 | 0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502000 | 500增强LOF | 1.5672 | 1.0091 | 1.5648 | 1.0077 | 0.0024 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561950 | 招商中证500增强策略ETF | 1.0647 | 1.0647 | 1.0631 | 1.0631 | 0.0016 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159620 | 华夏中证智选500成长创新策略ETF | 0.9407 | 0.9407 | 0.9393 | 0.9393 | 0.0014 | 0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589060 | 东财上证科创板综合价格ETF | 0.9727 | 0.9727 | 0.9713 | 0.9713 | 0.0014 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159368 | 华夏创业板新能源ETF | 0.9202 | 0.9202 | 0.9189 | 0.9189 | 0.0013 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159760 | 泰康国证公共卫生与医疗健康ETF | 0.5746 | 0.5746 | 0.5738 | 0.5738 | 0.0008 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159913 | 交银深证300价值ETF | 2.1550 | 2.1550 | 2.1520 | 2.1520 | 0.0030 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 0.4330 | 0.4330 | 0.4324 | 0.4324 | 0.0006 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159918 | 嘉实中创400ETF | 1.8089 | 1.8089 | 1.8064 | 1.8064 | 0.0025 | 0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501081 | 科创中欧LOF | 2.1741 | 2.1741 | 2.1712 | 2.1712 | 0.0029 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161036 | 娱乐增强LOF | 0.6794 | 0.6794 | 0.6785 | 0.6785 | 0.0009 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161039 | 1000增强LOF | 1.9734 | 1.9734 | 1.9708 | 1.9708 | 0.0026 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589500 | 工银瑞信上证科创板综合价格ETF | 0.9308 | 0.9308 | 0.9296 | 0.9296 | 0.0012 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589880 | 建信上证科创板综合ETF | 0.9364 | 0.9364 | 0.9352 | 0.9352 | 0.0012 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167001 | 鼎泰LOF | 1.3471 | 1.3471 | 1.3454 | 1.3454 | 0.0017 | 0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506000 | 科创板基金 | 0.8070 | 0.8420 | 0.8060 | 0.8410 | 0.0010 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516190 | 华夏中证文娱传媒ETF | 0.9756 | 0.9756 | 0.9744 | 0.9744 | 0.0012 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161912 | 社会责任定开 | 1.9713 | 2.5783 | 1.9689 | 2.5759 | 0.0024 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516160 | 南方中证新能源ETF | 1.8294 | 0.5655 | 1.8272 | 0.5648 | 0.0022 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589600 | 富国上证科创板综合价格ETF | 0.9156 | 0.9156 | 0.9145 | 0.9145 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516850 | 华夏中证新能源ETF | 0.6669 | 0.6669 | 0.6661 | 0.6661 | 0.0008 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163417 | 兴全合宜LOF | 1.5018 | 1.5018 | 1.5000 | 1.5000 | 0.0018 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589860 | 天弘上证科创板综合ETF | 0.9224 | 0.9224 | 0.9213 | 0.9213 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589800 | 易方达上证科创板综合ETF | 0.9267 | 0.9267 | 0.9256 | 0.9256 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159855 | 银华中证影视主题ETF | 0.8466 | 0.8466 | 0.8456 | 0.8456 | 0.0010 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589900 | 博时科创综指ETF | 0.9317 | 0.9317 | 0.9306 | 0.9306 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589680 | 鹏华科创板综合ETF | 0.9320 | 0.9320 | 0.9309 | 0.9309 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589000 | 华夏上证科创板综合ETF | 0.9328 | 0.9328 | 0.9317 | 0.9317 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589630 | 国泰上证科创板综合ETF | 0.9330 | 0.9330 | 0.9319 | 0.9319 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589660 | 南方上证科创板综合ETF | 0.9343 | 0.9343 | 0.9332 | 0.9332 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589080 | 汇添富上证科创板综合ETF | 0.9350 | 0.9350 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589770 | 招商上证科创板综合ETF | 0.9350 | 0.9350 | 0.9339 | 0.9339 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159566 | 易方达国证新能源电池ETF | 1.2848 | 1.2848 | 1.2833 | 1.2833 | 0.0015 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516620 | 国泰中证影视主题ETF | 0.9452 | 0.9452 | 0.9441 | 0.9441 | 0.0011 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516580 | 博时中证新能源ETF | 0.4320 | 0.4320 | 0.4315 | 0.4315 | 0.0005 | 0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159597 | 易方达创业板成长ETF | 1.1419 | 1.1419 | 1.1406 | 1.1406 | 0.0013 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159326 | 华夏中证电网设备主题ETF | 1.0578 | 1.0578 | 1.0566 | 1.0566 | 0.0012 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516090 | 易方达中证新能源ETF | 0.3554 | 0.7108 | 0.3550 | 0.7100 | 0.0004 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501217 | 华夏行业配置股票(FOF-LOF)A | 0.7997 | 0.7997 | 0.7988 | 0.7988 | 0.0009 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161005 | 富国天惠LOF | 2.4362 | 5.4842 | 2.4335 | 5.4815 | 0.0027 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161030 | 体育LOF | 0.9110 | 0.6400 | 0.9100 | 0.6390 | 0.0010 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589300 | 嘉实上证科创板综合ETF | 1.0149 | 1.0149 | 1.0138 | 1.0138 | 0.0011 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160910 | 创新成长LOF | 0.9280 | 3.0030 | 0.9270 | 3.0020 | 0.0010 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589890 | 景顺长城上证科创板综合价格ETF | 0.9312 | 0.9312 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0010 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501083 | 科创银华LOF | 1.2178 | 1.2178 | 1.2165 | 1.2165 | 0.0013 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589990 | 华泰柏瑞上证科创板综合ETF | 0.9388 | 0.9388 | 0.9378 | 0.9378 | 0.0010 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159640 | 工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF | 0.7512 | 0.7512 | 0.7504 | 0.7504 | 0.0008 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561190 | 富国中证上海环交所碳中和ETF | 0.7597 | 0.7597 | 0.7589 | 0.7589 | 0.0008 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560550 | 广发中证上海环交所碳中和ETF | 0.7620 | 0.7620 | 0.7612 | 0.7612 | 0.0008 | 0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159305 | 广发国证新能源电池ETF | 1.1465 | 1.1465 | 1.1454 | 1.1454 | 0.0011 | 0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562990 | 易方达中证上海环交所碳中和ETF | 0.7587 | 0.7587 | 0.7580 | 0.7580 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159639 | 南方中证上海环交所碳中和ETF | 0.7595 | 0.7595 | 0.7588 | 0.7588 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512330 | 南方中证500信息技术ETF | 0.9885 | 0.9885 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0009 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159641 | 招商中证上海环交所碳中和ETF | 0.7958 | 0.7958 | 0.7951 | 0.7951 | 0.0007 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 1.1503 | 1.1793 | 1.1493 | 1.1783 | 0.0010 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513830 | 嘉实中证港股通高股息投资ETF | 1.0506 | 1.0506 | 1.0497 | 1.0497 | 0.0009 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160513 | 稳健债LOF | 2.1068 | 2.1818 | 2.1050 | 2.1800 | 0.0018 | 0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 1.1803 | 1.1985 | 1.1793 | 1.1975 | 0.0010 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160622 | 鹏华丰利LOF | 1.0814 | 1.5841 | 1.0805 | 1.5832 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166008 | 中欧强债LOF | 1.0940 | 1.6350 | 1.0931 | 1.6341 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560060 | 汇添富中证上海环交所碳中和ETF | 0.7459 | 0.7459 | 0.7453 | 0.7453 | 0.0006 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501306 | 港股高股息LOFC | 1.1222 | 1.1222 | 1.1213 | 1.1213 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506003 | 富国科创板 | 0.7483 | 0.7483 | 0.7477 | 0.7477 | 0.0006 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159642 | 大成中证上海环交所碳中和ETF | 0.7648 | 0.7648 | 0.7642 | 0.7642 | 0.0006 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512220 | 景顺中证科技传媒通信150ETF | 1.6627 | 1.6627 | 1.6614 | 1.6614 | 0.0013 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501305 | 港股高股息LOF | 1.1571 | 1.1571 | 1.1562 | 1.1562 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 1.5431 | 1.5431 | 1.5419 | 1.5419 | 0.0012 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159302 | 银华中证港股高股息ETF | 1.1765 | 1.1765 | 1.1756 | 1.1756 | 0.0009 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512290 | 国泰中证生物医药ETF | 0.9331 | 0.9331 | 0.9324 | 0.9324 | 0.0007 | 0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501076 | 鹏华创新动力LOF | 1.3400 | 1.3400 | 1.3390 | 1.3390 | 0.0010 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159617 | 华夏中证智选500价值稳健策略ETF | 1.1309 | 1.1309 | 1.1301 | 1.1301 | 0.0008 | 0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162108 | 金鹰元盛债券LOF | 1.3101 | 1.4871 | 1.3093 | 1.4863 | 0.0008 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161222 | 国投瑞利LOF | 2.2937 | 2.3257 | 2.2923 | 2.3243 | 0.0014 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164606 | 信用增利LOF | 1.1794 | 1.5966 | 1.1787 | 1.5959 | 0.0007 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501071 | 泓德丰泽LOF | 1.0177 | 1.7567 | 1.0171 | 1.7561 | 0.0006 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517850 | 汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF | 0.8680 | 0.8680 | 0.8675 | 0.8675 | 0.0005 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501219 | 智胜先锋LOF | 1.2361 | 1.2361 | 1.2354 | 1.2354 | 0.0007 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159527 | 广发中证云计算与大数据ETF | 1.4282 | 1.4282 | 1.4274 | 1.4274 | 0.0008 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516960 | 国泰细分机械设备产业主题ETF | 0.7271 | 0.7271 | 0.7267 | 0.7267 | 0.0004 | 0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159886 | 富国细分机械设备产业主题ETF | 0.7498 | 0.7498 | 0.7494 | 0.7494 | 0.0004 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159890 | 招商中证云计算ETF | 1.1395 | 1.1395 | 1.1389 | 1.1389 | 0.0006 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159804 | 国寿安保创精选88ETF | 1.1449 | 1.1449 | 1.1443 | 1.1443 | 0.0006 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160812 | 长盛同益LOF | 1.9310 | 5.2460 | 1.9300 | 5.2450 | 0.0010 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501017 | 国泰融丰LOF | 1.1686 | 1.1854 | 1.1680 | 1.1848 | 0.0006 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159392 | 富国国证通用航空产业ETF | 0.9798 | 0.9798 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161014 | 富国汇利定开 | 1.3724 | 2.0755 | 1.3717 | 2.0746 | 0.0007 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165517 | 中信保诚双盈LOF | 0.9845 | 1.3845 | 0.9840 | 1.3840 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165522 | TMTLOF | 0.7957 | 1.5637 | 0.7953 | 1.5636 | 0.0004 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159610 | 景顺中证500增强策略ETF | 0.8325 | 0.8325 | 0.8321 | 0.8321 | 0.0004 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159378 | 永赢国证通用航空产业ETF | 1.0759 | 1.0759 | 1.0754 | 1.0754 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159739 | 鹏华中证云计算与大数据主题ETF | 1.0775 | 1.0775 | 1.0770 | 1.0770 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159777 | 国联安创业板科技ETF | 0.6602 | 0.6602 | 0.6599 | 0.6599 | 0.0003 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561780 | 博时中证1000增强策略ETF | 1.1067 | 1.1067 | 1.1062 | 1.1062 | 0.0005 | 0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517160 | 南方中证长江保护主题ETF | 0.7222 | 0.7222 | 0.7219 | 0.7219 | 0.0003 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517330 | 易方达中证长江保护主题ETF | 0.7261 | 0.7261 | 0.7258 | 0.7258 | 0.0003 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501097 | 科创国寿LOF | 0.9932 | 0.9932 | 0.9928 | 0.9928 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160921 | 多策略LOF | 1.2543 | 1.6115 | 1.2538 | 1.6110 | 0.0005 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510530 | 工银中证500ETF | 6.0337 | 1.1665 | 6.0313 | 1.1660 | 0.0024 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159231 | 华宝国证通用航空产业ETF | 1.0509 | 1.0509 | 1.0505 | 1.0505 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162216 | 宏利500增强LOF | 1.3296 | 2.5079 | 1.3291 | 2.5074 | 0.0005 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510150 | 招商上证消费80ETF | 0.5346 | 2.1143 | 0.5344 | 2.1135 | 0.0002 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.3522 | 0.6261 | 1.3517 | 0.6259 | 0.0005 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516630 | 华夏中证云计算ETF | 1.0895 | 1.0895 | 1.0891 | 1.0891 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162720 | 广发创业板定开 | 0.8262 | 0.8262 | 0.8259 | 0.8259 | 0.0003 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160616 | 鹏华500LOF | 1.6541 | 1.6541 | 1.6535 | 1.6535 | 0.0006 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159805 | 鹏华中证传媒ETF | 1.1125 | 1.1125 | 1.1121 | 1.1121 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516510 | 易方达中证云计算ETF | 1.1240 | 1.1240 | 1.1236 | 1.1236 | 0.0004 | 0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163819 | 中银信用增利LOF | 1.1504 | 1.8041 | 1.1500 | 1.8037 | 0.0004 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159982 | 鹏华中证500ETF | 1.4607 | 1.4607 | 1.4602 | 1.4602 | 0.0005 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506006 | 汇添富科创板 | 0.8841 | 0.9264 | 0.8838 | 0.9261 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.8968 | 0.8968 | 0.8965 | 0.8965 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511380 | 博时可转债ETF | 12.0047 | 1.2005 | 12.0007 | 1.2001 | 0.0040 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512710 | 富国中证军工龙头ETF | 0.6119 | 1.2238 | 0.6117 | 1.2234 | 0.0002 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165511 | 中信保诚500LOF | 1.5877 | 1.9969 | 1.5872 | 1.9966 | 0.0005 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163005 | 长信利众LOF | 0.9826 | 1.3216 | 0.9823 | 1.3213 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160323 | 华夏磐泰LOF | 1.6412 | 1.7015 | 1.6407 | 1.7010 | 0.0005 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 123.0214 | 1.2902 | 122.9852 | 1.2899 | 0.0362 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506001 | 万家科创板 | 1.0267 | 1.1397 | 1.0264 | 1.1394 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159773 | 华泰柏瑞创业板科技ETF | 0.6857 | 0.6857 | 0.6855 | 0.6855 | 0.0002 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159678 | 博时中证500增强策略ETF | 1.0299 | 1.0299 | 1.0296 | 1.0296 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 5.9242 | 1.1236 | 5.9226 | 1.1234 | 0.0016 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159573 | 华夏创业板中盘200ETF | 1.1448 | 1.1448 | 1.1445 | 1.1445 | 0.0003 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512980 | 广发中证传媒ETF | 0.7926 | 0.7926 | 0.7924 | 0.7924 | 0.0002 | 0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 1.6201 | 0.8174 | 1.6197 | 0.8172 | 0.0004 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159968 | 博时中证500ETF | 7.0650 | 1.3927 | 7.0633 | 1.3924 | 0.0017 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 1.2607 | 1.2607 | 1.2604 | 1.2604 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161216 | 国投双债LOF | 1.3034 | 1.9874 | 1.3031 | 1.9871 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159820 | 天弘中证500ETF | 0.9542 | 0.9542 | 0.9540 | 0.9540 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506002 | 易方达科创板 | 0.9602 | 0.9922 | 0.9600 | 0.9920 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160629 | 传媒LOF | 1.0150 | 1.2166 | 1.0148 | 1.2166 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160617 | 鹏华丰润LOF | 1.1218 | 1.7505 | 1.1216 | 1.7503 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161908 | 万家添利LOF | 1.1487 | 2.1188 | 1.1485 | 2.1185 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 1.1756 | 1.1756 | 1.1754 | 1.1754 | 0.0002 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159935 | 景顺长城中证500ETF | 1.7829 | 1.7829 | 1.7826 | 1.7826 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 1.7908 | 1.7908 | 1.7905 | 1.7905 | 0.0003 | 0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515590 | 前海开源中证500等权ETF | 1.4274 | 1.4274 | 1.4272 | 1.4272 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 1.4343 | 1.4343 | 1.4341 | 1.4341 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 2.8710 | 1.0971 | 2.8706 | 1.0969 | 0.0004 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501088 | 嘉实瑞虹 | 0.7215 | 0.8915 | 0.7214 | 0.8914 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515530 | 泰康中证500ETF | 3.0558 | 0.9549 | 3.0554 | 0.9547 | 0.0004 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 3.1355 | 0.6863 | 3.1351 | 0.6862 | 0.0004 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159728 | 南方国证在线消费ETF | 0.7957 | 0.7957 | 0.7956 | 0.7956 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160119 | 500ETF联接LOF | 1.6001 | 1.7001 | 1.5999 | 1.6999 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.8902 | 0.8902 | 0.8901 | 0.8901 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501303 | 恒生中型股LOF | 0.9127 | 0.9127 | 0.9126 | 0.9126 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501037 | 中证500LOFC | 1.0631 | 1.0631 | 1.0630 | 1.0630 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501036 | 中证500LOF | 1.0820 | 1.0820 | 1.0819 | 1.0819 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 2.2826 | 1.8890 | 2.2824 | 1.8889 | 0.0002 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 5.7153 | 1.8922 | 5.7148 | 1.8921 | 0.0005 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162711 | 中证500LOF | 1.3439 | 1.3439 | 1.3438 | 1.3438 | 0.0001 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511060 | 海富通上证5年期ETF | 107.2122 | 1.2156 | 107.2062 | 1.2156 | 0.0060 | 0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511360 | 海富通中证短融ETF | 111.7853 | 1.1179 | 111.7839 | 1.1178 | 0.0014 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511260 | 国泰上证10年期国债ETF | 136.0770 | 1.3610 | 136.0760 | 1.3610 | 0.0010 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159571 | 富国创业板中盘200ETF | 1.1623 | 1.1623 | 1.1623 | 1.1623 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159572 | 易方达创业板中盘200ETF | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159575 | 银华创业板中盘200ETF | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 1.1438 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159967 | 华夏创成长ETF | 0.4206 | 1.5303 | 0.4206 | 1.5303 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160128 | 南方金利定开 | 1.0170 | 1.7790 | 1.0170 | 1.7790 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160218 | 房地产LOF | 0.6565 | 1.5122 | 0.6565 | 1.5122 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160518 | 博时睿远LOF | 1.9820 | 1.9820 | 1.9820 | 1.9820 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160607 | 鹏华价值优势LOF | 0.6600 | 5.0630 | 0.6600 | 5.0630 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160618 | 鹏华丰泽LOF | 1.5804 | 1.9454 | 1.5804 | 1.9454 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161017 | 500增强LOF | 1.9480 | 2.5540 | 1.9480 | 2.5540 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161025 | 互联网LOF | 0.8770 | 1.6360 | 0.8770 | 1.6360 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161117 | 易基永旭添利定开 | 1.0440 | 1.7380 | 1.0440 | 1.7380 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161505 | 银河通利债券LOF | 1.2190 | 1.6590 | 1.2190 | 1.6590 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161722 | 招商丰泰LOF | 1.4480 | 1.4480 | 1.4480 | 1.4480 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161727 | 招商增荣LOF | 1.5110 | 1.5110 | 1.5110 | 1.5110 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161911 | 万家强化收益定开 | 1.0122 | 1.6132 | 1.0122 | 1.6132 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162215 | 宏利聚利债券LOF | 1.0510 | 1.9900 | 1.0510 | 1.9900 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162607 | 景顺资源LOF | 0.4430 | 3.2710 | 0.4430 | 3.2710 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163907 | 中海惠裕LOF | 0.8250 | 1.5290 | 0.8250 | 1.5290 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164208 | 天弘丰利LOF | 1.3539 | 2.0723 | 1.3539 | 2.0723 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164814 | 工银双债LOF | 1.0060 | 1.7330 | 1.0060 | 1.7330 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165311 | 信用债LOF | 1.6510 | 1.8020 | 1.6510 | 1.8020 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 506008 | 科创板长城 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7537 | 0.7537 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512010 | 易方达沪深300医药ETF | 0.3637 | 1.4548 | 0.3637 | 1.4548 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.3537 | 0.4847 | 1.3537 | 0.4847 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 1.2594 | 1.2594 | 1.2594 | 1.2594 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515950 | 富国中证医药50ETF | 0.8723 | 0.9993 | 0.8723 | 0.9993 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516820 | 平安医药及医疗器械创新ETF | 0.3428 | 0.3428 | 0.3428 | 0.3428 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562330 | 银华中证500价值ETF | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731 | 0.9731 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562520 | 华夏中证智选1000成长创新策略ETF | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 1.0421 | 0.0000 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159395 | 大成深证基准做市信用债ETF | 100.6299 | 1.0063 | 100.6349 | 1.0063 | -0.0050 | 0.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159972 | 鹏华中证5年地债ETF | 115.9640 | 1.2478 | 115.9706 | 1.2479 | -0.0066 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159816 | 鹏华0-4年地方政府债ETF | 113.5987 | 1.1494 | 113.6054 | 1.1495 | -0.0067 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 100.5437 | 1.0054 | 100.5503 | 1.0055 | -0.0066 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511220 | 海富通上证城投债ETF | 10.2503 | 1.4272 | 10.2510 | 1.4273 | -0.0007 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159396 | 博时深证基准做市信用债ETF | 100.5097 | 1.0051 | 100.5174 | 1.0052 | -0.0077 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161015 | 富国天盈LOF | 1.2875 | 2.0169 | 1.2876 | 2.0171 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164210 | 天弘同利LOF | 1.2875 | 1.8415 | 1.2876 | 1.8416 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511020 | 平安中证5-10年国债活跃券ETF | 117.1582 | 1.2589 | 117.1678 | 1.2589 | -0.0096 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161614 | 融通四季添利LOF | 1.1241 | 1.7238 | 1.1242 | 1.7239 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516800 | 华宝中证智能制造ETF | 1.1164 | 1.1164 | 1.1165 | 1.1165 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511200 | 华夏上证基准做市公司债ETF | 100.4239 | 1.0042 | 100.4329 | 1.0043 | -0.0090 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166016 | 中欧纯债LOF | 1.1072 | 1.6242 | 1.1073 | 1.6243 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167501 | 安信宝利债券LOF | 1.0376 | 1.6076 | 1.0377 | 1.6077 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164810 | 工银纯债定开 | 1.0130 | 1.5588 | 1.0131 | 1.5589 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159397 | 广发深证基准做市信用债ETF | 100.4670 | 1.0047 | 100.4770 | 1.0048 | -0.0100 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511030 | 平安中债债利差因子ETF | 105.6633 | 1.1816 | 105.6755 | 1.1818 | -0.0122 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160926 | 创业板定开 | 0.8377 | 0.8377 | 0.8378 | 0.8378 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159649 | 华安中债1-5年国开债ETF | 107.8501 | 1.0785 | 107.8642 | 1.0786 | -0.0141 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516320 | 华夏中证装备产业ETF | 0.7216 | 0.7216 | 0.7217 | 0.7217 | -0.0001 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511070 | 南方上证基准做市公司债ETF | 100.2080 | 1.0021 | 100.2221 | 1.0022 | -0.0141 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159651 | 平安中债-0-3年国开行债券ETF | 106.0125 | 1.0601 | 106.0283 | 1.0603 | -0.0158 | -0.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511110 | 易方达上证基准做市公司债ETF | 100.2879 | 1.0029 | 100.3032 | 1.0030 | -0.0153 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163003 | 长信利鑫LOF | 0.6495 | 1.1555 | 0.6496 | 1.1556 | -0.0001 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511190 | 海富通上证基准做市公司债ETF | 100.2398 | 1.0024 | 100.2556 | 1.0026 | -0.0158 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562910 | 易方达中证装备产业ETF | 0.6222 | 0.6222 | 0.6223 | 0.6223 | -0.0001 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161010 | 富国天丰LOF | 1.2231 | 2.1196 | 1.2233 | 2.1198 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161820 | 银华纯债LOF | 1.1512 | 1.6582 | 1.1514 | 1.6584 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159650 | 博时中债0-3年国开行ETF | 106.6589 | 1.0666 | 106.6779 | 1.0668 | -0.0190 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159541 | 万家创业板综合ETF | 1.1205 | 1.1205 | 1.1207 | 1.1207 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164902 | 交银添利LOF | 1.1090 | 1.8340 | 1.1092 | 1.8342 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159838 | 博时医药50ETF | 0.5490 | 0.5490 | 0.5491 | 0.5491 | -0.0001 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159997 | 天弘中证电子ETF | 1.0775 | 1.0775 | 1.0777 | 1.0777 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161716 | 招商双债LOF | 1.6035 | 1.7425 | 1.6038 | 1.7428 | -0.0003 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161626 | 融通通福LOF | 1.0588 | 2.2869 | 1.0590 | 2.2872 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161713 | 招商信用添利LOF | 1.0491 | 1.9054 | 1.0493 | 1.9056 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512260 | 华安中证低波动ETF | 1.5357 | 1.5357 | 1.5360 | 1.5360 | -0.0003 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159761 | 国泰中证新材料主题ETF | 0.4965 | 0.4965 | 0.4966 | 0.4966 | -0.0001 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560100 | 南方中证500增强策略ETF | 0.9546 | 0.9546 | 0.9548 | 0.9548 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159906 | 大成深证成长40ETF | 0.9118 | 0.9118 | 0.9120 | 0.9120 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511580 | 招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF | 107.5829 | 1.0758 | 107.6067 | 1.0761 | -0.0238 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501028 | 财通福瑞混合LOF | 1.3401 | 1.3401 | 1.3404 | 1.3404 | -0.0003 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511520 | 富国中债7-10年政策性金融债ETF | 115.2624 | 1.1526 | 115.2892 | 1.1529 | -0.0268 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164703 | 汇添富纯债LOF | 0.8491 | 1.9109 | 0.8493 | 1.9112 | -0.0002 | -0.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163302 | 大摩资源LOF | 0.7755 | 4.4974 | 0.7757 | 4.4976 | -0.0002 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161019 | 富国天锋LOF | 1.1625 | 1.7420 | 1.1628 | 1.7423 | -0.0003 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161219 | 国投新兴产业LOF | 2.2685 | 3.3225 | 2.2691 | 3.3231 | -0.0006 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164509 | 国富恒利债券LOF | 0.7157 | 1.7690 | 0.7159 | 1.7692 | -0.0002 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 140.9860 | 1.4230 | 141.0260 | 1.4230 | -0.0400 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513980 | 景顺长城中证港股通科技ETF | 0.7012 | 0.7012 | 0.7014 | 0.7014 | -0.0002 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159751 | 鹏华中证港股通科技ETF | 1.0138 | 1.0138 | 1.0141 | 1.0141 | -0.0003 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516050 | 工银中证科技龙头ETF | 0.6681 | 0.6681 | 0.6683 | 0.6683 | -0.0002 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513560 | 兴银中证港股通科技ETF | 1.2930 | 1.2930 | 1.2934 | 1.2934 | -0.0004 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515760 | 华夏中证浙江国资创新发展ETF | 1.2552 | 1.2552 | 1.2556 | 1.2556 | -0.0004 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161119 | 易方达新综债LOF | 1.7527 | 1.7527 | 1.7533 | 1.7533 | -0.0006 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159150 | 易方达深证50ETF | 1.1578 | 1.1578 | 1.1582 | 1.1582 | -0.0004 | -0.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162712 | 广发聚利LOF | 1.4183 | 2.1382 | 1.4188 | 2.1387 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164808 | 工银四季LOF | 1.0989 | 1.8840 | 1.0993 | 1.8844 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159943 | 大成深证成份ETF | 1.0947 | 0.8493 | 1.0951 | 0.8496 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159985 | 华夏饲料豆粕期货ETF | 1.8821 | 1.8821 | 1.8828 | 1.8828 | -0.0007 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159861 | 国泰中证环保产业50ETF | 0.7945 | 0.7945 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0003 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160515 | 安丰18定开 | 1.0515 | 1.7217 | 1.0519 | 1.7221 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162703 | 广发小盘LOF | 1.2872 | 4.6583 | 1.2877 | 4.6588 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511160 | 国债ETF东财 | 99.9576 | 0.9996 | 99.9973 | 1.0000 | -0.0397 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159730 | 博时国证龙头家电ETF | 0.9923 | 0.9923 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161115 | 易基岁丰添利LOF | 1.7043 | 2.6153 | 1.7050 | 2.6160 | -0.0007 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162715 | 广发聚源LOF | 1.1969 | 1.4699 | 1.1974 | 1.4704 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513860 | 海富通中证港股通科技ETF | 0.7016 | 0.7016 | 0.7019 | 0.7019 | -0.0003 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159350 | 富国深证50ETF | 1.1427 | 1.1427 | 1.1432 | 1.1432 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159758 | 华夏中证红利质量ETF | 0.9085 | 0.9085 | 0.9089 | 0.9089 | -0.0004 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167003 | 鼎弘LOF | 1.1116 | 1.1116 | 1.1121 | 1.1121 | -0.0005 | -0.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513150 | 华泰柏瑞港股通科技ETF | 1.1102 | 1.1102 | 1.1107 | 1.1107 | -0.0005 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562380 | 银华中证国新央企科技引领ETF | 0.8525 | 0.8525 | 0.8529 | 0.8529 | -0.0004 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515000 | 华宝中证科技龙头ETF | 1.2689 | 1.2689 | 1.2695 | 1.2695 | -0.0006 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561100 | 富国中证消费电子主题ETF | 0.8404 | 0.8404 | 0.8408 | 0.8408 | -0.0004 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516750 | 富国中证全指建筑材料ETF | 0.6256 | 0.6256 | 0.6259 | 0.6259 | -0.0003 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159787 | 易方达中证全指建筑材料ETF | 0.6229 | 0.6229 | 0.6232 | 0.6232 | -0.0003 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562950 | 易方达中证消费电子主题ETF | 0.7973 | 0.7973 | 0.7977 | 0.7977 | -0.0004 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164105 | 华富强债LOF | 1.5868 | 2.2442 | 1.5876 | 2.2450 | -0.0008 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161124 | 港股小盘LOF | 0.9563 | 0.9563 | 0.9568 | 0.9568 | -0.0005 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562530 | 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF | 1.1446 | 1.1446 | 1.1452 | 1.1452 | -0.0006 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159745 | 国泰中证全指建筑材料ETF | 0.5717 | 0.5717 | 0.5720 | 0.5720 | -0.0003 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561310 | 国泰中证消费电子主题ETF | 0.7601 | 0.7601 | 0.7605 | 0.7605 | -0.0004 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163109 | 申万深成LOF | 0.5635 | 0.7818 | 0.5638 | 0.7821 | -0.0003 | -0.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159903 | 南方深证成份ETF | 1.2217 | 0.9015 | 1.2224 | 0.9020 | -0.0007 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563050 | 易方达中证国新央企科技引领ETF | 0.8593 | 0.8593 | 0.8598 | 0.8598 | -0.0005 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511270 | 海富通上证10年期ETF | 117.9198 | 1.3706 | 117.9893 | 1.3713 | -0.0695 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 184801 | 鹏华前海REIT | 100.6620 | 1.4500 | 100.7220 | 1.4500 | -0.0600 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517660 | 天弘中证沪港深物联网主题ETF | 0.9583 | 0.9583 | 0.9589 | 0.9589 | -0.0006 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159623 | 博时成渝经济圈ETF | 0.7943 | 0.7943 | 0.7948 | 0.7948 | -0.0005 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166401 | 稳健增利LOF | 1.1097 | 1.3547 | 1.1104 | 1.3554 | -0.0007 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513020 | 国泰中证港股通科技ETF | 1.0893 | 1.0893 | 1.0900 | 1.0900 | -0.0007 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159763 | 建信中证新材料主题ETF | 0.4648 | 0.4648 | 0.4651 | 0.4651 | -0.0003 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511100 | 华夏上证基准做市国债ETF | 108.8710 | 1.0887 | 108.9417 | 1.0894 | -0.0707 | -0.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160527 | 博时研究优选LOF | 0.7632 | 0.7962 | 0.7637 | 0.7967 | -0.0005 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561120 | 富国中证全指家用电器ETF | 1.2067 | 1.2067 | 1.2075 | 1.2075 | -0.0008 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159779 | 招商中证消费电子主题ETF | 0.7394 | 0.7394 | 0.7399 | 0.7399 | -0.0005 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560880 | 广发中证全指家用电器ETF | 1.4087 | 1.4087 | 1.4097 | 1.4097 | -0.0010 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560810 | 融通中证诚通央企ESGETF | 0.9503 | 0.9503 | 0.9510 | 0.9510 | -0.0007 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162105 | 金鹰持久增利LOF | 1.3421 | 1.8478 | 1.3431 | 1.8488 | -0.0010 | -0.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516360 | 华宝新材料ETF | 0.6601 | 0.6601 | 0.6606 | 0.6606 | -0.0005 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561600 | 平安中证消费电子主题ETF | 0.7862 | 0.7862 | 0.7868 | 0.7868 | -0.0006 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588780 | 国联安科创芯片设计ETF | 1.0462 | 1.0462 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0008 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159898 | 招商中证全指医疗器械ETF | 0.5135 | 0.5135 | 0.5139 | 0.5139 | -0.0004 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501029 | 红利基金LOF | 1.6229 | 1.6929 | 1.6242 | 1.6942 | -0.0013 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516890 | 平安中证新材料主题ETF | 0.4976 | 0.4976 | 0.4980 | 0.4980 | -0.0004 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588320 | 广发中证科创创业50增强策略ETF | 0.8701 | 0.8701 | 0.8708 | 0.8708 | -0.0007 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159996 | 国泰中证全指家电ETF | 1.3521 | 1.3521 | 1.3532 | 1.3532 | -0.0011 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562060 | 华宝标普中国A股红利机会ETF | 1.0961 | 1.1421 | 1.0970 | 1.1430 | -0.0009 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512970 | 平安粤港澳大湾区ETF | 1.1982 | 1.1982 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0010 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159578 | 南方深证主板50ETF | 1.0703 | 1.0703 | 1.0712 | 1.0712 | -0.0009 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516710 | 华夏中证新材料主题ETF | 0.4741 | 0.4741 | 0.4745 | 0.4745 | -0.0004 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 0.5924 | 0.5924 | 0.5929 | 0.5929 | -0.0005 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511130 | 博时上证30年期国债ETF | 111.6273 | 1.1426 | 111.7218 | 1.1435 | -0.0945 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512040 | 富国中证价值ETF | 0.9437 | 2.0954 | 0.9445 | 2.0970 | -0.0008 | -0.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560170 | 南方中证国新央企科技引领ETF | 0.8223 | 0.8223 | 0.8230 | 0.8230 | -0.0007 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159671 | 工银瑞信中证稀有金属主题ETF | 0.7043 | 0.7043 | 0.7049 | 0.7049 | -0.0006 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159608 | 广发中证稀有金属主题ETF | 0.5812 | 0.5812 | 0.5817 | 0.5817 | -0.0005 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501001 | 财通精选混合LOF | 1.1610 | 1.1610 | 1.1620 | 1.1620 | -0.0010 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159703 | 天弘中证新材料主题ETF | 0.5778 | 0.5778 | 0.5783 | 0.5783 | -0.0005 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.1412 | 1.3412 | 1.1422 | 1.3422 | -0.0010 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501022 | 银华鑫盛LOF | 2.1830 | 2.1830 | 2.1850 | 2.1850 | -0.0020 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512560 | 易方达中证军工ETF | 0.6332 | 1.2664 | 0.6338 | 1.2676 | -0.0006 | -0.09% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510290 | 南方上证380ETF | 1.9725 | 1.9725 | 1.9744 | 1.9744 | -0.0019 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502003 | 军工LOF | 1.2447 | 0.8039 | 1.2459 | 0.8046 | -0.0012 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562800 | 嘉实中证稀有金属主题ETF | 0.5064 | 0.5064 | 0.5069 | 0.5069 | -0.0005 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563330 | 华泰柏瑞中证A股ETF | 3.3148 | 1.1037 | 3.3181 | 1.1048 | -0.0033 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159836 | 天弘创业板300ETF | 0.7994 | 0.7994 | 0.8002 | 0.8002 | -0.0008 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512810 | 华宝中证军工ETF | 1.1985 | 1.1985 | 1.1997 | 1.1997 | -0.0012 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166105 | 信澳鑫安LOF | 0.9920 | 1.3700 | 0.9930 | 1.3710 | -0.0010 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163114 | 申万环保LOF | 0.9634 | 1.7945 | 0.9644 | 1.7959 | -0.0010 | -0.10% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159675 | 嘉实创业板增强策略ETF | 0.8473 | 0.8473 | 0.8482 | 0.8482 | -0.0009 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163115 | 申万军工LOF | 1.0156 | 1.8343 | 1.0167 | 1.8354 | -0.0011 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159912 | 汇添富深证300ETF | 1.3791 | 1.3791 | 1.3806 | 1.3806 | -0.0015 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560990 | 中金中证科技先锋ETF | 0.8261 | 0.8261 | 0.8270 | 0.8270 | -0.0009 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6418 | 0.6418 | 0.6425 | 0.6425 | -0.0007 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160722 | 嘉实惠泽LOF | 1.1599 | 1.1843 | 1.1612 | 1.1856 | -0.0013 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512680 | 广发中证军工ETF | 1.0627 | 1.0627 | 1.0639 | 1.0639 | -0.0012 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159939 | 广发中证全指信息技术ETF | 0.6151 | 1.2302 | 0.6158 | 1.2316 | -0.0007 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 0.8760 | 1.0870 | 0.8770 | 1.0880 | -0.0010 | -0.11% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512660 | 国泰中证军工ETF | 1.0369 | 1.0369 | 1.0381 | 1.0381 | -0.0012 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562560 | 华夏中证全指信息技术ETF | 1.2837 | 1.2837 | 1.2852 | 1.2852 | -0.0015 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159656 | 万家沪深300成长ETF | 0.8518 | 0.8518 | 0.8528 | 0.8528 | -0.0010 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161227 | 国投深证100LOF | 1.1883 | 2.2477 | 1.1897 | 2.2504 | -0.0014 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561330 | 国泰中证有色金属矿业主题ETF | 1.0107 | 1.0107 | 1.0119 | 1.0119 | -0.0012 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501021 | 香港中小LOF | 1.2607 | 1.2607 | 1.2622 | 1.2622 | -0.0015 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163415 | 兴全商业模式LOF | 3.3430 | 4.2030 | 3.3470 | 4.2070 | -0.0040 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160143 | 创业板定开南方 | 0.9173 | 0.9173 | 0.9184 | 0.9184 | -0.0011 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588360 | 国泰中证科创创业50ETF | 0.5806 | 0.5806 | 0.5813 | 0.5813 | -0.0007 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159576 | 广发深证100ETF | 1.1372 | 1.1435 | 1.1386 | 1.1449 | -0.0014 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 1.0556 | 1.0656 | 1.0569 | 1.0669 | -0.0013 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159797 | 汇添富中证全指医疗器械ETF | 0.7281 | 0.7281 | 0.7290 | 0.7290 | -0.0009 | -0.12% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159883 | 永赢中证全指医疗器械ETF | 0.4735 | 0.4735 | 0.4741 | 0.4741 | -0.0006 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166001 | 中欧趋势LOF | 1.1045 | 2.5947 | 1.1059 | 2.5961 | -0.0014 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161834 | 银华鑫锐LOF | 1.5500 | 1.6960 | 1.5520 | 1.6980 | -0.0020 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160626 | 信息LOF | 0.9262 | 1.9234 | 0.9274 | 1.9240 | -0.0012 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561800 | 华富中证稀有金属主题ETF | 0.5402 | 0.5402 | 0.5409 | 0.5409 | -0.0007 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159638 | 嘉实中证高端装备细分50ETF | 0.7709 | 0.7709 | 0.7719 | 0.7719 | -0.0010 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512580 | 广发中证环保ETF | 0.9235 | 0.9235 | 0.9247 | 0.9247 | -0.0012 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162414 | 新机遇LOF | 1.7432 | 1.7432 | 1.7455 | 1.7455 | -0.0023 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562600 | 华夏中证全指医疗器械ETF | 0.8240 | 0.8240 | 0.8251 | 0.8251 | -0.0011 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159690 | 招商中证有色金属矿业主题ETF | 1.0476 | 1.0476 | 1.0490 | 1.0490 | -0.0014 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159676 | 富国创业板增强策略ETF | 0.8922 | 0.8922 | 0.8934 | 0.8934 | -0.0012 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588310 | 方正富邦科创创业50ETF | 0.5923 | 0.5923 | 0.5931 | 0.5931 | -0.0008 | -0.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501093 | 华夏翔阳LOF | 1.1017 | 1.1017 | 1.1032 | 1.1032 | -0.0015 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588390 | 博时中证科创创业50ETF | 0.5856 | 0.5856 | 0.5864 | 0.5864 | -0.0008 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160628 | 地产LOF | 0.5806 | 1.4740 | 0.5814 | 1.4745 | -0.0008 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501019 | 军工基金LOF | 1.1570 | 1.1570 | 1.1586 | 1.1586 | -0.0016 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159383 | 华泰柏瑞创业板50ETF | 0.9353 | 0.9353 | 0.9366 | 0.9366 | -0.0013 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160221 | 有色金属LOF | 1.2907 | 0.9362 | 1.2925 | 0.9374 | -0.0018 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159969 | 银华深证100ETF | 1.1412 | 1.1412 | 1.1428 | 1.1428 | -0.0016 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512670 | 鹏华中证国防ETF | 0.7053 | 1.4106 | 0.7063 | 1.4126 | -0.0010 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159961 | 方正富邦深证100ETF | 1.6070 | 1.6070 | 1.6093 | 1.6093 | -0.0023 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159721 | 深证100ETF永赢 | 0.7679 | 0.7679 | 0.7690 | 0.7690 | -0.0011 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159949 | 华安创业板50ETF | 0.9061 | 0.9061 | 0.9074 | 0.9074 | -0.0013 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588350 | 鹏扬中证科创创业50ETF | 0.8319 | 0.8319 | 0.8331 | 0.8331 | -0.0012 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588300 | 招商中证科创创业50ETF | 0.5527 | 0.5527 | 0.5535 | 0.5535 | -0.0008 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159603 | 天弘中证科创创业50ETF | 0.8275 | 0.8275 | 0.8287 | 0.8287 | -0.0012 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160325 | 华夏创业板定开 | 0.8267 | 0.8267 | 0.8279 | 0.8279 | -0.0012 | -0.14% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159373 | 嘉实创业板50ETF | 0.9614 | 0.9614 | 0.9628 | 0.9628 | -0.0014 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588380 | 富国中证科创创业50ETF | 0.5490 | 0.5490 | 0.5498 | 0.5498 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159681 | 鹏华创业板50ETF | 0.8910 | 0.8910 | 0.8923 | 0.8923 | -0.0013 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588330 | 华宝双创龙头ETF | 0.5463 | 0.5463 | 0.5471 | 0.5471 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159706 | 华安深证100ETF | 0.6826 | 0.6826 | 0.6836 | 0.6836 | -0.0010 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159367 | 华夏创业板50ETF | 0.9550 | 0.9550 | 0.9564 | 0.9564 | -0.0014 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159335 | 融通中证诚通央企科技创新ETF | 1.1582 | 1.1582 | 1.1599 | 1.1599 | -0.0017 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159970 | 工银瑞信深证100ETF | 4.5520 | 0.9963 | 4.5587 | 0.9978 | -0.0067 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588400 | 嘉实中证科创创业50ETF | 0.5419 | 0.5419 | 0.5427 | 0.5427 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159682 | 景顺长城创业板50ETF | 0.8805 | 0.8805 | 0.8818 | 0.8818 | -0.0013 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159371 | 富国创业板50ETF | 0.9477 | 0.9477 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0014 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501216 | 富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A | 0.7436 | 0.7436 | 0.7447 | 0.7447 | -0.0011 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 511180 | 海富通上证投资级可转债ETF | 11.4223 | 1.1422 | 11.4392 | 1.1439 | -0.0169 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159219 | 融通深证100ETF | 1.0116 | 1.0116 | 1.0131 | 1.0131 | -0.0015 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159783 | 华夏中证科创创业50ETF | 0.5387 | 0.5387 | 0.5395 | 0.5395 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159782 | 银华中证科创创业50ETF | 0.5380 | 0.5380 | 0.5388 | 0.5388 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159780 | 南方中证科创创业50ETF | 0.5375 | 0.5375 | 0.5383 | 0.5383 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159901 | 易方达深证100ETF | 2.6856 | 5.2138 | 2.6896 | 5.2214 | -0.0040 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160512 | 博时卓越LOF | 2.0100 | 2.1720 | 2.0130 | 2.1750 | -0.0030 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159375 | 国泰创业板50ETF | 1.0018 | 1.0018 | 1.0033 | 1.0033 | -0.0015 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159781 | 易方达中证科创创业50ETF | 0.5337 | 0.5337 | 0.5345 | 0.5345 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159880 | 鹏华国证有色金属行业ETF | 1.0646 | 1.0646 | 1.0662 | 1.0662 | -0.0016 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159370 | 工银瑞信创业板50ETF | 0.9930 | 0.9930 | 0.9945 | 0.9945 | -0.0015 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159768 | 银华中证内地地产主题ETF | 0.5281 | 0.5281 | 0.5289 | 0.5289 | -0.0008 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159212 | 南方深证100ETF | 1.0536 | 1.0536 | 1.0552 | 1.0552 | -0.0016 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588660 | 兴银中证科创创业50ETF | 0.9218 | 0.9218 | 0.9232 | 0.9232 | -0.0014 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159707 | 华宝中证800地产ETF | 0.5883 | 0.5883 | 0.5892 | 0.5892 | -0.0009 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501307 | 沪港深红利LOF | 1.1112 | 1.1112 | 1.1129 | 1.1129 | -0.0017 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159814 | 西部利得创业板大盘ETF | 0.3898 | 0.8026 | 0.3904 | 0.8038 | -0.0006 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160630 | 国防LOF | 0.9081 | 1.1876 | 0.9095 | 1.1881 | -0.0014 | -0.15% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562310 | 银华沪深300成长ETF | 0.7727 | 0.7727 | 0.7739 | 0.7739 | -0.0012 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517770 | 浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF | 0.9655 | 0.9655 | 0.9670 | 0.9670 | -0.0015 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159216 | 大成深证100ETF | 1.0790 | 1.0790 | 1.0807 | 1.0807 | -0.0017 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159991 | 招商创业板大盘ETF | 0.4432 | 1.2587 | 0.4439 | 1.2607 | -0.0007 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516070 | 易方达中证内地低碳经济ETF | 0.4386 | 0.8772 | 0.4393 | 0.8786 | -0.0007 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516220 | 国泰中证细分化工产业主题ETF | 0.6225 | 0.6225 | 0.6235 | 0.6235 | -0.0010 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159546 | 国泰中证全指集成电路ETF | 1.3022 | 1.3022 | 1.3043 | 1.3043 | -0.0021 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562820 | 嘉实中证全指集成电路ETF | 1.6081 | 1.6081 | 1.6107 | 1.6107 | -0.0026 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159975 | 招商深证100ETF | 0.5564 | 1.2714 | 0.5573 | 1.2734 | -0.0009 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159211 | 富国深证100ETF | 1.0506 | 1.0506 | 1.0523 | 1.0523 | -0.0017 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159807 | 易方达中证科技50ETF | 0.4916 | 0.9832 | 0.4924 | 0.9848 | -0.0008 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159956 | 建信创业板ETF | 1.2837 | 1.2837 | 1.2858 | 1.2858 | -0.0021 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161224 | 国投新丝路LOF | 0.9760 | 1.9100 | 0.9776 | 1.9116 | -0.0016 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515260 | 华宝中证电子50ETF | 0.8524 | 0.8524 | 0.8538 | 0.8538 | -0.0014 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516120 | 富国中证细分化工产业主题ETF | 0.6059 | 0.6059 | 0.6069 | 0.6069 | -0.0010 | -0.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160223 | 创业板LOF | 1.1460 | 1.1460 | 1.1479 | 1.1479 | -0.0019 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513690 | 博时恒生高股息ETF | 0.9620 | 0.9875 | 0.9636 | 0.9891 | -0.0016 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160637 | 创业板LOF基金 | 0.9606 | 0.6463 | 0.9622 | 0.6469 | -0.0016 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516020 | 华宝化工ETF | 0.5968 | 0.5968 | 0.5978 | 0.5978 | -0.0010 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159808 | 融通创业板ETF | 0.7748 | 0.7748 | 0.7761 | 0.7761 | -0.0013 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165520 | 有色LOF | 1.6041 | 1.6049 | 1.6068 | 1.6066 | -0.0027 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159958 | 工银瑞信创业板ETF | 1.2253 | 1.2253 | 1.2274 | 1.2274 | -0.0021 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160133 | 南方天元LOF | 3.2648 | 3.2648 | 3.2704 | 3.2704 | -0.0056 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163116 | 申万电子LOF | 0.9311 | 1.0857 | 0.9327 | 1.0876 | -0.0016 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161715 | 大宗商品LOF | 1.5006 | 1.6391 | 1.5032 | 1.6417 | -0.0026 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501206 | 添富创新未来LOF | 0.6333 | 0.6333 | 0.6344 | 0.6344 | -0.0011 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168103 | 九泰锐益LOF | 1.1470 | 1.1470 | 1.1490 | 1.1490 | -0.0020 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159964 | 平安创业板ETF | 1.3172 | 1.3172 | 1.3195 | 1.3195 | -0.0023 | -0.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159870 | 鹏华中证细分化工产业ETF | 0.5645 | 0.5645 | 0.5655 | 0.5655 | -0.0010 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515320 | 华安中证电子50ETF | 0.7892 | 0.7892 | 0.7906 | 0.7906 | -0.0014 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516790 | 华泰柏瑞中证医疗保健ETF | 0.5592 | 0.5592 | 0.5602 | 0.5602 | -0.0010 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159908 | 博时创业板ETF | 1.8884 | 1.8884 | 1.8918 | 1.8918 | -0.0034 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160638 | 带路LOF | 1.8308 | 0.8208 | 1.8341 | 0.8221 | -0.0033 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160621 | 鹏华丰和LOF | 1.3819 | 1.7239 | 1.3844 | 1.7264 | -0.0025 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159790 | 华夏中证内地低碳经济主题ETF | 0.5527 | 0.5527 | 0.5537 | 0.5537 | -0.0010 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159944 | 广发中证全指原材料ETF | 0.9330 | 0.9330 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0017 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160643 | 空天军工LOF | 1.0958 | 1.0958 | 1.0978 | 1.0978 | -0.0020 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159821 | 中银证券创业板ETF | 0.7640 | 0.7640 | 0.7654 | 0.7654 | -0.0014 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163406 | 兴全合润LOF | 1.5271 | 5.8076 | 1.5299 | 5.8182 | -0.0028 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501073 | 华安智联LOF | 1.1420 | 1.1420 | 1.1441 | 1.1441 | -0.0021 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562300 | 银华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5428 | 0.5428 | 0.5438 | 0.5438 | -0.0010 | -0.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560560 | 泰康中证内地低碳经济ETF | 0.5386 | 0.5386 | 0.5396 | 0.5396 | -0.0010 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159952 | 广发创业板ETF | 1.2283 | 1.2283 | 1.2306 | 1.2306 | -0.0023 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159948 | 南方创业板ETF | 2.2356 | 1.0986 | 2.2398 | 1.1006 | -0.0042 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159957 | 华夏创业板ETF | 1.3271 | 1.3271 | 1.3296 | 1.3296 | -0.0025 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159915 | 易方达创业板ETF | 2.0098 | 2.3024 | 2.0136 | 2.3068 | -0.0038 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159977 | 天弘创业板ETF | 2.1063 | 1.2422 | 2.1103 | 1.2445 | -0.0040 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159891 | 建信中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4203 | 0.4203 | 0.4211 | 0.4211 | -0.0008 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159971 | 富国创业板ETF | 1.4108 | 1.4108 | 1.4135 | 1.4135 | -0.0027 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161233 | 国投瑞泰LOF | 1.5627 | 1.6387 | 1.5657 | 1.6417 | -0.0030 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159885 | 鹏华中证内地低碳经济主题ETF | 0.5729 | 0.8594 | 0.5740 | 0.8610 | -0.0011 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161812 | 深证100LOF | 1.0410 | 1.0410 | 1.0430 | 1.0430 | -0.0020 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560650 | 民生加银中证企业核心竞争力50ETF | 0.8325 | 0.8325 | 0.8341 | 0.8341 | -0.0016 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512650 | 添富中证长三角ETF | 0.9815 | 0.9815 | 0.9834 | 0.9834 | -0.0019 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159201 | 华夏国证自由现金流ETF | 0.9783 | 0.9783 | 0.9802 | 0.9802 | -0.0019 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517360 | 华安中证沪港深科技100ETF | 1.0289 | 1.0289 | 1.0309 | 1.0309 | -0.0020 | -0.19% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159810 | 浦银安盛创业板ETF | 0.8185 | 0.8185 | 0.8201 | 0.8201 | -0.0016 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161024 | 军工LOF | 1.0200 | 1.7210 | 1.0220 | 1.7220 | -0.0020 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159877 | 南方中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5580 | 0.5580 | 0.5591 | 0.5591 | -0.0011 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166023 | 中欧瑞丰LOF | 0.9594 | 1.4594 | 0.9613 | 1.4613 | -0.0019 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561500 | 华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF | 0.6550 | 0.6550 | 0.6563 | 0.6563 | -0.0013 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159221 | 嘉实国证自由现金流ETF | 1.0060 | 1.0060 | 1.0080 | 1.0080 | -0.0020 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159202 | 万家恒生互联网科技业ETF(QDII) | 1.0376 | 1.0376 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0021 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159222 | 易方达国证自由现金流ETF | 1.0358 | 1.0358 | 1.0379 | 1.0379 | -0.0021 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159225 | 银华国证自由现金流ETF | 1.0351 | 1.0351 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0021 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166006 | 中欧成长LOF | 1.6707 | 2.0370 | 1.6741 | 2.0404 | -0.0034 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512480 | 国联安中证半导体ETF | 1.0233 | 2.0466 | 1.0254 | 2.0508 | -0.0021 | -0.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159876 | 华宝有色金属ETF | 1.1099 | 1.1099 | 1.1122 | 1.1122 | -0.0023 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560780 | 广发中证半导体材料设备主题ETF | 1.1091 | 1.1091 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0023 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159871 | 银华中证有色金属ETF | 1.0831 | 1.0831 | 1.0854 | 1.0854 | -0.0023 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159881 | 国泰中证有色金属ETF | 1.0350 | 1.0350 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0022 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159328 | 易方达中证家电龙头ETF | 0.9870 | 0.9870 | 0.9891 | 0.9891 | -0.0021 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588020 | 易方达上证科创板成长ETF | 1.1708 | 1.1708 | 1.1733 | 1.1733 | -0.0025 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516610 | 大成中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.4674 | 0.4674 | 0.4684 | 0.4684 | -0.0010 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159873 | 天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF | 0.5605 | 0.5605 | 0.5617 | 0.5617 | -0.0012 | -0.21% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588730 | 易方达上证科创板人工智能ETF | 1.0637 | 1.0637 | 1.0660 | 1.0660 | -0.0023 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588110 | 广发上证科创板成长ETF | 1.1471 | 1.1471 | 1.1496 | 1.1496 | -0.0025 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159652 | 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF | 0.9156 | 0.9156 | 0.9176 | 0.9176 | -0.0020 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563210 | 富国恒生A股专精特新企业ETF | 0.9944 | 0.9944 | 0.9966 | 0.9966 | -0.0022 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516650 | 华夏细分有色金属产业主题ETF | 1.0334 | 1.0334 | 1.0357 | 1.0357 | -0.0023 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502023 | 钢铁LOF | 1.5124 | 1.0621 | 1.5158 | 1.0642 | -0.0034 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515110 | 易方达中证国企一带一路ETF | 1.3315 | 1.3315 | 1.3345 | 1.3345 | -0.0030 | -0.22% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159327 | 万家中证半导体材料设备主题ETF | 1.1965 | 1.1965 | 1.1992 | 1.1992 | -0.0027 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501189 | 嘉实产业优选LOF | 0.9253 | 0.9253 | 0.9274 | 0.9274 | -0.0021 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159208 | 万家国证航天航空行业ETF | 1.0087 | 1.0087 | 1.0110 | 1.0110 | -0.0023 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159558 | 易方达中证半导体材料设备主题ETF | 1.1798 | 1.1798 | 1.1825 | 1.1825 | -0.0027 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517800 | 方正富邦沪港深人工智能50ETF | 0.7420 | 0.7420 | 0.7437 | 0.7437 | -0.0017 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159691 | 工银瑞信中证港股通高股息精选ETF | 1.1310 | 1.1413 | 1.1336 | 1.1439 | -0.0026 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515150 | 富国中证国企一带一路ETF | 1.2549 | 1.2549 | 1.2578 | 1.2578 | -0.0029 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501087 | 交银瑞丰LOF | 1.2053 | 1.2053 | 1.2081 | 1.2081 | -0.0028 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159586 | 南方中证全指计算机ETF | 1.1933 | 1.1933 | 1.1961 | 1.1961 | -0.0028 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513140 | 华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII) | 1.3617 | 1.3617 | 1.3649 | 1.3649 | -0.0032 | -0.23% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588930 | 银华上证科创板人工智能ETF | 1.1450 | 1.1450 | 1.1477 | 1.1477 | -0.0027 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501053 | 东方红目标优选 | 1.0585 | 1.4415 | 1.0610 | 1.4440 | -0.0025 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588760 | 广发上证科创板人工智能ETF | 0.5490 | 1.0980 | 0.5503 | 1.1006 | -0.0013 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588070 | 万家上证科创板成长ETF | 1.0106 | 1.0106 | 1.0130 | 1.0130 | -0.0024 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589520 | 华宝上证科创板人工智能ETF | 0.8763 | 0.8763 | 0.8784 | 0.8784 | -0.0021 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501015 | 财通升级混合LOF | 1.2480 | 1.2480 | 1.2510 | 1.2510 | -0.0030 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588790 | 博时科创板人工智能ETF | 0.5817 | 1.1634 | 0.5831 | 1.1662 | -0.0014 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510210 | 上证综指ETF | 0.8260 | 1.7130 | 0.8280 | 1.7160 | -0.0020 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589010 | 华夏上证科创板人工智能ETF | 1.0251 | 1.0251 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0025 | -0.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515990 | 添富中证国企一带一路ETF | 1.2577 | 1.2577 | 1.2608 | 1.2608 | -0.0031 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512760 | 国泰CES半导体芯片ETF | 1.1357 | 2.2714 | 1.1385 | 2.2770 | -0.0028 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159516 | 国泰中证半导体材料设备主题ETF | 1.0121 | 1.0121 | 1.0146 | 1.0146 | -0.0025 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161810 | 银华内需LOF | 2.7810 | 2.6440 | 2.7880 | 2.6510 | -0.0070 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588010 | 博时上证科创板新材料ETF | 0.5929 | 0.5929 | 0.5944 | 0.5944 | -0.0015 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501207 | 华夏创新未来LOF | 0.5529 | 0.5529 | 0.5543 | 0.5543 | -0.0014 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510130 | 中盘ETF | 5.9618 | 2.0505 | 5.9769 | 2.0557 | -0.0151 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562590 | 华夏中证半导体材料设备主题ETF | 1.0629 | 1.0629 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0027 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560860 | 万家中证工业有色金属主题ETF | 0.8265 | 0.8265 | 0.8286 | 0.8286 | -0.0021 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160806 | 长盛中证800LOF | 1.5650 | 1.7730 | 1.5690 | 1.7770 | -0.0040 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563010 | 易方达中证电信主题ETF | 1.2518 | 1.2518 | 1.2550 | 1.2550 | -0.0032 | -0.25% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159980 | 大成有色金属期货ETF | 1.6808 | 1.6808 | 1.6851 | 1.6851 | -0.0043 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168002 | 国寿精选LOF | 1.5563 | 1.6063 | 1.5603 | 1.6103 | -0.0040 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169106 | 东方红创优定开 | 1.0862 | 1.4212 | 1.0890 | 1.4240 | -0.0028 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588370 | 南方上证科创板50成份增强策略ETF | 0.9992 | 0.9992 | 1.0018 | 1.0018 | -0.0026 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169105 | 东方红睿华LOF | 1.2998 | 1.6608 | 1.3032 | 1.6642 | -0.0034 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159310 | 天弘中证芯片产业ETF | 1.4482 | 1.4482 | 1.4520 | 1.4520 | -0.0038 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159599 | 西藏东财中证芯片产业ETF | 1.4472 | 1.4472 | 1.4510 | 1.4510 | -0.0038 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516350 | 易方达中证芯片产业ETF | 0.8338 | 0.8338 | 0.8360 | 0.8360 | -0.0022 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159560 | 景顺长城中证芯片产业ETF | 1.1711 | 1.1711 | 1.1742 | 1.1742 | -0.0031 | -0.26% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168203 | 钢铁LOF | 1.1260 | 1.1260 | 1.1290 | 1.1290 | -0.0030 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516640 | 富国中证芯片产业ETF | 0.7483 | 0.7483 | 0.7503 | 0.7503 | -0.0020 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160326 | 华夏优选配置股票(FOF-LOF)A | 0.6732 | 0.6732 | 0.6750 | 0.6750 | -0.0018 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513330 | 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.4820 | 0.4820 | 0.4833 | 0.4833 | -0.0013 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501092 | 交银瑞思LOF | 1.1119 | 1.1119 | 1.1149 | 1.1149 | -0.0030 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167302 | 大湾区LOF | 0.9262 | 0.9262 | 0.9287 | 0.9287 | -0.0025 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560690 | 鹏华中证电信主题ETF | 1.2884 | 1.2884 | 1.2919 | 1.2919 | -0.0035 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159207 | 广发中证智选高股息策略ETF | 1.0279 | 1.0279 | 1.0307 | 1.0307 | -0.0028 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560750 | 申万菱信中证A500ETF | 1.0224 | 1.0224 | 1.0252 | 1.0252 | -0.0028 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516920 | 汇添富中证芯片产业ETF | 0.7294 | 0.7294 | 0.7314 | 0.7314 | -0.0020 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159715 | 易方达中证稀土产业ETF | 0.7264 | 0.7264 | 0.7284 | 0.7284 | -0.0020 | -0.27% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159713 | 富国中证稀土产业ETF | 0.7968 | 0.7968 | 0.7990 | 0.7990 | -0.0022 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166009 | 中欧动力LOF | 2.7853 | 3.8273 | 2.7930 | 3.8350 | -0.0077 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588160 | 南方上证科创板新材料ETF | 0.6019 | 0.6019 | 0.6036 | 0.6036 | -0.0017 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160726 | 嘉实瑞享定开 | 0.9553 | 1.5953 | 0.9580 | 1.5980 | -0.0027 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560300 | 汇添富中证电信主题ETF | 1.3430 | 1.3430 | 1.3468 | 1.3468 | -0.0038 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168102 | 九泰锐富LOF | 1.0600 | 1.7000 | 1.0630 | 1.7030 | -0.0030 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169201 | 浙商鼎盈LOF | 1.4446 | 1.4446 | 1.4487 | 1.4487 | -0.0041 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501051 | 圆信永丰汇利LOF | 1.6511 | 1.6511 | 1.6558 | 1.6558 | -0.0047 | -0.28% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169103 | 东方红睿轩定开 | 1.8122 | 2.1502 | 1.8174 | 2.1554 | -0.0052 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516150 | 嘉实中证稀土产业ETF | 1.1144 | 1.1144 | 1.1176 | 1.1176 | -0.0032 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501089 | 消费红利增强LOF | 1.1812 | 1.1812 | 1.1846 | 1.1846 | -0.0034 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512720 | 国泰中证计算机ETF | 1.0405 | 1.1365 | 1.0435 | 1.1395 | -0.0030 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516780 | 华泰柏瑞中证稀土产业ETF | 1.0737 | 1.0737 | 1.0768 | 1.0768 | -0.0031 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163821 | 沪深300等权LOF | 1.7270 | 1.7270 | 1.7320 | 1.7320 | -0.0050 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588460 | 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF | 1.1378 | 1.1378 | 1.1411 | 1.1411 | -0.0033 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159220 | 华宝标普港股通低波红利ETF | 1.0253 | 1.0253 | 1.0283 | 1.0283 | -0.0030 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161914 | 创业板2年定开 | 0.6827 | 0.6827 | 0.6847 | 0.6847 | -0.0020 | -0.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513630 | 摩根标普港股通低波红利ETF | 1.3793 | 1.3793 | 1.3834 | 1.3834 | -0.0041 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159998 | 天弘中证计算机ETF | 0.8719 | 0.8719 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0026 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159380 | A500ETF东财 | 1.0344 | 1.0344 | 1.0375 | 1.0375 | -0.0031 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160421 | 华安智增LOF | 1.6940 | 1.6940 | 1.6991 | 1.6991 | -0.0051 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.9876 | 0.9876 | 0.9906 | 0.9906 | -0.0030 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159726 | 华夏恒生中国内地企业高股息率ETF | 1.1521 | 1.1521 | 1.1556 | 1.1556 | -0.0035 | -0.30% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159688 | 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) | 0.9792 | 0.9792 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0030 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168105 | 九泰泰富LOF | 1.4322 | 1.4322 | 1.4366 | 1.4366 | -0.0044 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159966 | 华夏创业板价值ETF | 0.4549 | 1.3995 | 0.4563 | 1.4038 | -0.0014 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159910 | 嘉实深证基本面120ETF | 2.0391 | 2.0391 | 2.0454 | 2.0454 | -0.0063 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515810 | 易方达中证800ETF | 1.2907 | 1.2907 | 1.2947 | 1.2947 | -0.0040 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159741 | 嘉实恒生科技ETF(QDII) | 0.7062 | 0.7062 | 0.7084 | 0.7084 | -0.0022 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563860 | 海富通中证A500ETF | 0.9943 | 0.9943 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0031 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560360 | 万家中证软件服务ETF | 1.3773 | 1.3773 | 1.3816 | 1.3816 | -0.0043 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159386 | 永赢中证A500ETF | 0.9924 | 0.9924 | 0.9955 | 0.9955 | -0.0031 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159362 | 工银中证A500ETF | 0.9910 | 0.9976 | 0.9941 | 1.0007 | -0.0031 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520900 | 广发中证国新港股通央企红利ETF | 0.9269 | 0.9373 | 0.9298 | 0.9402 | -0.0029 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561010 | 华安中证全指软件开发ETF | 1.0217 | 1.0217 | 1.0249 | 1.0249 | -0.0032 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159379 | 融通中证A500ETF | 1.0197 | 1.0197 | 1.0229 | 1.0229 | -0.0032 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159339 | 银华中证A500ETF | 0.9556 | 0.9556 | 0.9586 | 0.9586 | -0.0030 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501025 | 香港银行LOF | 1.5598 | 1.6098 | 1.5647 | 1.6147 | -0.0049 | -0.31% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513890 | 摩根恒生科技ETF(QDII) | 1.0752 | 1.0752 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0034 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159742 | 博时恒生科技ETF(QDII) | 0.7258 | 0.7258 | 0.7281 | 0.7281 | -0.0023 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560800 | 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7569 | 0.7569 | 0.7593 | 0.7593 | -0.0024 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563500 | 华宝中证A500ETF | 1.0056 | 1.0056 | 1.0088 | 1.0088 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512050 | 华夏中证A500ETF | 0.9425 | 0.9425 | 0.9455 | 0.9455 | -0.0030 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159360 | 天弘中证A500ETF | 1.0043 | 1.0043 | 1.0075 | 1.0075 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159376 | 浦银安盛中证A500ETF | 1.0336 | 1.0336 | 1.0369 | 1.0369 | -0.0033 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563360 | 华泰柏瑞中证A500ETF | 1.0020 | 1.0020 | 1.0052 | 1.0052 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513180 | 华夏恒生科技ETF(QDII) | 0.7195 | 0.7195 | 0.7218 | 0.7218 | -0.0023 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512020 | 鹏华中证A500ETF | 1.0006 | 1.0006 | 1.0038 | 1.0038 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159351 | 嘉实中证A500ETF | 0.9680 | 0.9700 | 0.9711 | 0.9731 | -0.0031 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159215 | 平安中证A500ETF | 0.9985 | 0.9985 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 0.9963 | 0.9978 | 0.9995 | 1.0010 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159352 | 南方中证A500ETF | 0.9958 | 0.9958 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159359 | 华安中证A500ETF | 0.9958 | 0.9958 | 0.9990 | 0.9990 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513580 | 华安恒生科技(QDII-ETF) | 0.7126 | 0.7126 | 0.7149 | 0.7149 | -0.0023 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159377 | 国泰创业板医药卫生ETF | 1.0214 | 1.0214 | 1.0247 | 1.0247 | -0.0033 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159356 | 万家中证A500ETF | 0.9879 | 0.9879 | 0.9911 | 0.9911 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561980 | 招商中证半导体产业ETF | 1.2654 | 1.2654 | 1.2695 | 1.2695 | -0.0041 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512080 | 中金中证A500ETF | 1.0180 | 1.0180 | 1.0213 | 1.0213 | -0.0033 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.7073 | 0.7073 | 0.7096 | 0.7096 | -0.0023 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563220 | 富国中证A500ETF | 0.9839 | 0.9839 | 0.9871 | 0.9871 | -0.0032 | -0.32% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159338 | 国泰中证A500ETF | 0.9475 | 0.9475 | 0.9506 | 0.9506 | -0.0031 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563880 | 汇添富中证A500ETF | 0.9779 | 0.9779 | 0.9811 | 0.9811 | -0.0032 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513010 | 易方达恒生科技(QDII-ETF) | 0.7334 | 0.7334 | 0.7358 | 0.7358 | -0.0024 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159358 | 大成中证A500ETF | 1.0075 | 1.0075 | 1.0108 | 1.0108 | -0.0033 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560610 | 招商中证A500ETF | 0.9448 | 0.9458 | 0.9479 | 0.9489 | -0.0031 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563800 | 广发中证A500ETF | 0.9446 | 0.9446 | 0.9477 | 0.9477 | -0.0031 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159658 | 华安中证数字经济主题ETF | 1.1876 | 1.1876 | 1.1915 | 1.1915 | -0.0039 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560510 | 泰康中证A500ETF | 0.9438 | 0.9452 | 0.9469 | 0.9483 | -0.0031 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560530 | 摩根中证A500ETF | 0.9739 | 0.9766 | 0.9771 | 0.9798 | -0.0032 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513260 | 汇添富恒生科技ETF(QDII) | 1.3682 | 1.3682 | 1.3727 | 1.3727 | -0.0045 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159582 | 博时中证半导体产业ETF | 1.3959 | 1.3959 | 1.4005 | 1.4005 | -0.0046 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520990 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF | 0.9365 | 0.9365 | 0.9396 | 0.9396 | -0.0031 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159353 | 景顺长城中证A500ETF | 0.9651 | 0.9651 | 0.9683 | 0.9683 | -0.0032 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563650 | 兴业中证A500ETF | 0.9937 | 0.9937 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0033 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159361 | 易方达中证A500ETF | 0.9629 | 0.9629 | 0.9661 | 0.9661 | -0.0032 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159613 | 嘉实中证信息安全主题ETF | 0.8421 | 0.8421 | 0.8449 | 0.8449 | -0.0028 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562920 | 易方达中证信息安全主题ETF | 0.8948 | 0.8948 | 0.8978 | 0.8978 | -0.0030 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169104 | 东方红睿满LOF | 1.4910 | 1.8420 | 1.4960 | 1.8470 | -0.0050 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.9238 | 0.9388 | 0.9269 | 0.9419 | -0.0031 | -0.33% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516700 | 华宝大数据ETF | 0.8878 | 0.8878 | 0.8908 | 0.8908 | -0.0030 | -0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159800 | 鹏华中证800ETF | 1.1435 | 1.1435 | 1.1474 | 1.1474 | -0.0039 | -0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159517 | 银华中证800增强策略ETF | 1.0745 | 1.0745 | 1.0782 | 1.0782 | -0.0037 | -0.34% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562930 | 易方达中证软件服务ETF | 0.8053 | 0.8053 | 0.8081 | 0.8081 | -0.0028 | -0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516000 | 华夏中证大数据产业ETF | 0.9089 | 0.9089 | 0.9121 | 0.9121 | -0.0032 | -0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513130 | 华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF) | 0.7063 | 0.7063 | 0.7088 | 0.7088 | -0.0025 | -0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510760 | 国泰上证综合交易ETF | 1.0700 | 1.2120 | 1.0738 | 1.2158 | -0.0038 | -0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515400 | 富国中证大数据产业ETF | 0.8440 | 0.8440 | 0.8470 | 0.8470 | -0.0030 | -0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561130 | 富国中证新华社民族品牌工程ETF | 0.7870 | 0.7870 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0028 | -0.35% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515800 | 添富中证800ETF | 1.0067 | 1.1187 | 1.0103 | 1.1223 | -0.0036 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160620 | 资源LOF | 1.7592 | 1.2535 | 1.7655 | 1.2576 | -0.0063 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515210 | 国泰中证钢铁ETF | 1.2219 | 1.3869 | 1.2263 | 1.3913 | -0.0044 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563780 | 方正富邦中证全指自由现金流ETF | 1.0111 | 1.0111 | 1.0148 | 1.0148 | -0.0037 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159852 | 嘉实中证软件服务ETF | 0.7917 | 0.7917 | 0.7946 | 0.7946 | -0.0029 | -0.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513810 | 华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4440 | 1.4440 | 1.4493 | 1.4493 | -0.0053 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588810 | 富国上证科创板芯片ETF | 1.0593 | 1.0593 | 1.0632 | 1.0632 | -0.0039 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159665 | 工银瑞信国证半导体芯片ETF | 1.2457 | 1.2457 | 1.2503 | 1.2503 | -0.0046 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159519 | 国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII) | 1.4618 | 1.4618 | 1.4672 | 1.4672 | -0.0054 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 0.8659 | 0.8659 | 0.8691 | 0.8691 | -0.0032 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512380 | 银华MSCI中国A股ETF | 1.3194 | 1.3194 | 1.3243 | 1.3243 | -0.0049 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516550 | 嘉实中证大农业ETF | 0.6451 | 0.6451 | 0.6475 | 0.6475 | -0.0024 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588170 | 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF | 0.9662 | 0.9662 | 0.9698 | 0.9698 | -0.0036 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164508 | 国富中证A100LOF | 1.0730 | 1.1960 | 1.0770 | 1.2000 | -0.0040 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562810 | 嘉实上证综合增强策略ETF | 1.0186 | 1.0186 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0038 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161132 | 易方达科顺定开 | 1.6596 | 1.6596 | 1.6658 | 1.6658 | -0.0062 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510980 | 汇添富上证综合ETF | 1.1471 | 1.1471 | 1.1514 | 1.1514 | -0.0043 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161816 | 中证90LOF | 0.7720 | 0.7720 | 0.7749 | 0.7749 | -0.0029 | -0.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159916 | 建信深证基本面60ETF | 4.6364 | 2.5261 | 4.6539 | 2.5356 | -0.0175 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159540 | 易方达国证信息技术创新主题ETF | 1.1921 | 1.1921 | 1.1966 | 1.1966 | -0.0045 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510160 | 中证南方小康产业指数ETF | 0.8370 | 2.0824 | 0.8402 | 2.0903 | -0.0032 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159813 | 鹏华国证半导体芯片ETF | 0.7795 | 1.1693 | 0.7825 | 1.1738 | -0.0030 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160639 | 高铁LOF | 0.9319 | 0.4044 | 0.9355 | 0.4058 | -0.0036 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160526 | 博时优势企业 | 1.2424 | 1.5645 | 1.2472 | 1.5693 | -0.0048 | -0.38% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160135 | 高铁基金LOF | 1.0842 | 1.0842 | 1.0884 | 1.0884 | -0.0042 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165313 | 建信优势LOF | 2.5770 | 2.5770 | 2.5870 | 2.5870 | -0.0100 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159698 | 鹏华国证粮食产业ETF | 0.8759 | 0.8759 | 0.8793 | 0.8793 | -0.0034 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159960 | 平安港股通恒生中国企业ETF | 0.8717 | 1.0332 | 0.8751 | 1.0366 | -0.0034 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563390 | 华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF | 1.0241 | 1.0241 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0040 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561080 | 华安中证全指自由现金流ETF | 1.0236 | 1.0236 | 1.0276 | 1.0276 | -0.0040 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159899 | 招商中证全指软件ETF | 0.7928 | 0.7928 | 0.7959 | 0.7959 | -0.0031 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 589100 | 国泰上证科创板芯片ETF | 0.9715 | 0.9715 | 0.9753 | 0.9753 | -0.0038 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160805 | 长盛同智LOF | 0.6353 | 2.6159 | 0.6378 | 2.6184 | -0.0025 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588290 | 华安上证科创板芯片ETF | 1.4726 | 1.4726 | 1.4784 | 1.4784 | -0.0058 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160807 | 长盛沪深300LOF | 1.5469 | 1.8965 | 1.5530 | 1.9026 | -0.0061 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159995 | 华夏国证半导体芯片ETF | 1.2141 | 1.2141 | 1.2189 | 1.2189 | -0.0048 | -0.39% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588890 | 南方上证科创板芯片ETF | 1.6880 | 1.6880 | 1.6947 | 1.6947 | -0.0067 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159801 | 广发国证半导体芯片ETF | 0.6043 | 1.2086 | 0.6067 | 1.2134 | -0.0024 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159587 | 广发国证粮食产业ETF | 1.1306 | 1.1306 | 1.1351 | 1.1351 | -0.0045 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510410 | 博时上证自然资源ETF | 1.2035 | 1.2035 | 1.2083 | 1.2083 | -0.0048 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163418 | 兴全合兴LOF | 0.6010 | 0.6010 | 0.6034 | 0.6034 | -0.0024 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161706 | 招商成长LOF | 3.6057 | 5.7011 | 3.6201 | 5.7155 | -0.0144 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588990 | 博时上证科创板芯片ETF | 1.5756 | 1.5756 | 1.5819 | 1.5819 | -0.0063 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512090 | 易方达MSCI中国A股ETF | 1.5701 | 1.5701 | 1.5764 | 1.5764 | -0.0063 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515160 | 招商MSCI中国A股国际通ETF | 1.2874 | 1.2874 | 1.2926 | 1.2926 | -0.0052 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588200 | 嘉实上证科创板芯片ETF | 1.5076 | 1.5076 | 1.5137 | 1.5137 | -0.0061 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501203 | 易基创新未来LOF | 0.8378 | 0.8378 | 0.8412 | 0.8412 | -0.0034 | -0.40% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588750 | 汇添富上证科创板芯片ETF | 1.0070 | 1.0070 | 1.0111 | 1.0111 | -0.0041 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512160 | 南方MSCI中国A股国际通ETF | 1.1998 | 1.4898 | 1.2047 | 1.4947 | -0.0049 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 0.9767 | 0.9767 | 0.9807 | 0.9807 | -0.0040 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159235 | 大成中证全指自由现金流ETF | 1.0231 | 1.0231 | 1.0273 | 1.0273 | -0.0042 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 1.0229 | 1.0229 | 1.0271 | 1.0271 | -0.0042 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159590 | 汇添富中证全指软件ETF | 1.0226 | 1.0226 | 1.0268 | 1.0268 | -0.0042 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 5.2756 | 1.3021 | 5.2973 | 1.3075 | -0.0217 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165515 | 中信保诚300LOF | 1.0452 | 1.6836 | 1.0495 | 1.6862 | -0.0043 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159959 | 银华中证央企结构调整ETF | 1.4056 | 1.4056 | 1.4114 | 1.4114 | -0.0058 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159717 | 鹏华国证ESG300ETF | 0.8709 | 0.8709 | 0.8745 | 0.8745 | -0.0036 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515230 | 国泰中证全指软件ETF | 0.7983 | 0.7983 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0033 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512280 | 景顺MSCI中国A股ETF | 1.4490 | 1.4490 | 1.4550 | 1.4550 | -0.0060 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512180 | 建信MSCI中国A股国际通ETF | 1.3971 | 1.3971 | 1.4029 | 1.4029 | -0.0058 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515770 | 摩根MSCI中国A股ETF | 1.1557 | 1.1557 | 1.1605 | 1.1605 | -0.0048 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165309 | 沪深300LOF建信 | 1.5861 | 1.5861 | 1.5927 | 1.5927 | -0.0066 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161811 | 沪深300LOF银华 | 0.8649 | 0.8649 | 0.8685 | 0.8685 | -0.0036 | -0.41% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512360 | 平安MSCI中国A股国际ETF | 1.4838 | 1.4838 | 1.4900 | 1.4900 | -0.0062 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512960 | 博时央企结构调整ETF | 1.2590 | 1.2978 | 1.2643 | 1.3031 | -0.0053 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 1.0198 | 1.0198 | 1.0241 | 1.0241 | -0.0043 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512520 | 华泰MSCI中国A股国际通ETF | 1.1816 | 1.5116 | 1.1866 | 1.5166 | -0.0050 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516950 | 银华中证基建ETF | 1.0395 | 1.0395 | 1.0439 | 1.0439 | -0.0044 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160916 | 优选LOF | 3.7790 | 3.3190 | 3.7950 | 3.3310 | -0.0160 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512950 | 华夏中证央企ETF | 1.2980 | 1.2980 | 1.3035 | 1.3035 | -0.0055 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502013 | 一带一路LOF | 1.1290 | 1.1290 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0048 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512910 | 广发中证A100ETF | 1.0341 | 1.1739 | 1.0385 | 1.1783 | -0.0044 | -0.42% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530300 | 华泰柏瑞上证180ETF | 1.0282 | 1.0282 | 1.0326 | 1.0326 | -0.0044 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.2368 | 1.2368 | 1.2421 | 1.2421 | -0.0053 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512390 | 平安MSCI中国A股ETF | 1.0963 | 1.4251 | 1.1010 | 1.4298 | -0.0047 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160127 | 南方消费LOF | 0.7909 | 0.7909 | 0.7943 | 0.7943 | -0.0034 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159537 | 国泰国证信息技术创新主题ETF | 1.1629 | 1.1629 | 1.1679 | 1.1679 | -0.0050 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516760 | 平安中证畜牧养殖ETF | 0.6272 | 0.6272 | 0.6299 | 0.6299 | -0.0027 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512990 | 华夏MSCIA股国际通ETF | 1.6026 | 1.6026 | 1.6095 | 1.6095 | -0.0069 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159965 | 国联央视财经50ETF | 1.4824 | 1.4824 | 1.4888 | 1.4888 | -0.0064 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515090 | 博时可持续发展100ETF | 1.2039 | 1.2039 | 1.2091 | 1.2091 | -0.0052 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160615 | 鹏华300LOF | 1.1574 | 2.1686 | 1.1624 | 2.1736 | -0.0050 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161040 | 创业富国定开 | 1.1111 | 1.1111 | 1.1159 | 1.1159 | -0.0048 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159539 | 广发国证信息技术创新主题ETF | 1.1489 | 1.1489 | 1.1539 | 1.1539 | -0.0050 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159591 | 富国中证A50ETF | 1.1488 | 1.1488 | 1.1538 | 1.1538 | -0.0050 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159619 | 国泰中证基建ETF | 0.9416 | 0.9416 | 0.9457 | 0.9457 | -0.0041 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159393 | 万家沪深300ETF | 3.8943 | 0.9942 | 3.9113 | 0.9985 | -0.0170 | -0.43% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563350 | 华泰柏瑞中证A50ETF | 1.1662 | 1.1662 | 1.1713 | 1.1713 | -0.0051 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159974 | 富国央企创新ETF | 1.5507 | 1.5507 | 1.5575 | 1.5575 | -0.0068 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560820 | 新华中证A50ETF | 1.0464 | 1.0464 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0046 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159635 | 华夏中证基建ETF | 0.9973 | 0.9973 | 1.0017 | 1.0017 | -0.0044 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162307 | 海富通A100LOF | 1.2691 | 1.6131 | 1.2747 | 1.6187 | -0.0056 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159538 | 富国国证信息技术创新主题ETF | 1.1751 | 1.1751 | 1.1803 | 1.1803 | -0.0052 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530180 | 易方达上证180ETF | 0.9930 | 0.9930 | 0.9974 | 0.9974 | -0.0044 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562890 | 嘉实中证A50ETF | 1.1495 | 1.1495 | 1.1546 | 1.1546 | -0.0051 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159631 | 招商中证A100ETF | 1.0121 | 1.0121 | 1.0166 | 1.0166 | -0.0045 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560350 | 摩根中证A50ETF | 1.1232 | 1.1495 | 1.1282 | 1.1545 | -0.0050 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 1.2352 | 1.2352 | 1.2407 | 1.2407 | -0.0055 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513380 | 广发恒生科技(QDII-ETF) | 0.6501 | 1.3002 | 0.6530 | 1.3060 | -0.0029 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159596 | 华宝中证A50ETF | 1.1200 | 1.1402 | 1.1250 | 1.1452 | -0.0050 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160706 | 沪深300LOF | 1.0071 | 3.1413 | 1.0116 | 3.1458 | -0.0045 | -0.44% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561180 | 富国中证A100ETF | 1.0705 | 1.0705 | 1.0753 | 1.0753 | -0.0048 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501220 | 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A | 0.8246 | 0.8246 | 0.8283 | 0.8283 | -0.0037 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159390 | 国联中证A50ETF | 1.0697 | 1.0842 | 1.0805 | 1.0890 | -0.0108 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501045 | 沪深300LOFC | 1.2922 | 1.2922 | 1.2980 | 1.2980 | -0.0058 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501043 | 沪深300LOF | 1.3128 | 1.3128 | 1.3187 | 1.3187 | -0.0059 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563080 | 易方达中证A50ETF | 1.1570 | 1.1570 | 1.1622 | 1.1622 | -0.0052 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159595 | 大成中证A50ETF | 1.1567 | 1.1567 | 1.1619 | 1.1619 | -0.0052 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 0.8230 | 0.8230 | 0.8267 | 0.8267 | -0.0037 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159593 | 平安中证A50ETF | 1.1564 | 1.1564 | 1.1616 | 1.1616 | -0.0052 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162509 | 中证A100LOF | 0.8225 | 0.8225 | 0.8262 | 0.8262 | -0.0037 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168401 | 红土创新精选LOF | 1.9777 | 1.9777 | 1.9866 | 1.9866 | -0.0089 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159673 | 鹏华沪深300ETF | 1.0423 | 1.0423 | 1.0470 | 1.0470 | -0.0047 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561230 | 工银瑞信中证A50ETF | 1.1291 | 1.1566 | 1.1342 | 1.1617 | -0.0051 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159330 | 东财沪深300ETF | 1.1681 | 1.1681 | 1.1734 | 1.1734 | -0.0053 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501188 | 添富核心精选LOF | 0.7712 | 0.7712 | 0.7747 | 0.7747 | -0.0035 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159976 | 工银粤港澳大湾区创新100ETF | 1.1450 | 1.1450 | 1.1502 | 1.1502 | -0.0052 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 1.1216 | 1.1216 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0051 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159661 | 嘉实中证A100ETF | 1.1435 | 1.1435 | 1.1487 | 1.1487 | -0.0052 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159523 | 华夏中证智选300成长创新策略ETF | 1.0325 | 1.0325 | 1.0372 | 1.0372 | -0.0047 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530800 | 银华上证180ETF | 1.0309 | 1.0309 | 1.0356 | 1.0356 | -0.0047 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159301 | 华夏中证全指公用事业ETF | 0.9207 | 0.9207 | 0.9249 | 0.9249 | -0.0042 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159592 | 银华中证A50ETF | 1.1393 | 1.1393 | 1.1445 | 1.1445 | -0.0052 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530280 | 平安上证180ETF | 1.0290 | 1.0290 | 1.0337 | 1.0337 | -0.0047 | -0.45% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 1.0282 | 1.0282 | 1.0329 | 1.0329 | -0.0047 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161729 | 招商瑞利LOF | 2.1210 | 2.1210 | 2.1307 | 2.1307 | -0.0097 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 1.1369 | 1.1369 | 1.1421 | 1.1421 | -0.0052 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512250 | 招商中证A50ETF | 1.0685 | 1.0685 | 1.0734 | 1.0734 | -0.0049 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159865 | 国泰中证畜牧养殖ETF | 0.5883 | 0.5883 | 0.5910 | 0.5910 | -0.0027 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166024 | 中欧恒利定开 | 0.9805 | 1.3094 | 0.9850 | 1.3139 | -0.0045 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560190 | 鹏华中证全指公用事业ETF | 0.9790 | 0.9790 | 0.9835 | 0.9835 | -0.0045 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561560 | 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF | 1.1735 | 1.1735 | 1.1789 | 1.1789 | -0.0054 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560620 | 万家中证全指公用事业ETF | 0.9127 | 0.9127 | 0.9169 | 0.9169 | -0.0042 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562000 | 华宝中证A100ETF | 0.9560 | 0.9560 | 0.9604 | 0.9604 | -0.0044 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516830 | 富国沪深300ESG基准ETF | 0.8473 | 0.8473 | 0.8512 | 0.8512 | -0.0039 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561700 | 博时中证全指电力公用事业ETF | 1.0209 | 1.0209 | 1.0256 | 1.0256 | -0.0047 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159300 | 富国沪深300ETF | 3.9965 | 1.1146 | 4.0149 | 1.1197 | -0.0184 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502006 | 国企改革LOF | 1.3241 | 0.8317 | 1.3302 | 0.8352 | -0.0061 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 4.7079 | 1.2159 | 4.7296 | 1.2215 | -0.0217 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160717 | H股LOF | 0.7593 | 0.7593 | 0.7628 | 0.7628 | -0.0035 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159923 | 大成中证A100ETF | 1.7570 | 1.7570 | 1.7651 | 1.7651 | -0.0081 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560380 | 南方中证A100ETF | 0.9975 | 0.9975 | 1.0021 | 1.0021 | -0.0046 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510040 | 鹏华上证180ETF | 0.9974 | 0.9974 | 1.0020 | 1.0020 | -0.0046 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160924 | 恒生指数LOF | 0.9739 | 0.9739 | 0.9784 | 0.9784 | -0.0045 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159827 | 银华中证农业主题ETF | 0.7355 | 0.7355 | 0.7389 | 0.7389 | -0.0034 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 4.2397 | 1.1409 | 4.2593 | 1.1456 | -0.0196 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515900 | 博时央企创新驱动ETF | 1.4265 | 1.4265 | 1.4331 | 1.4331 | -0.0066 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 0.9715 | 0.9715 | 0.9760 | 0.9760 | -0.0045 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159611 | 广发中证全指电力公用事业ETF | 0.9713 | 0.9713 | 0.9758 | 0.9758 | -0.0045 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 3.5377 | 4.0784 | 3.5541 | 4.0936 | -0.0164 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530080 | 天弘上证180ETF | 1.0347 | 1.0347 | 1.0395 | 1.0395 | -0.0048 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516670 | 招商中证畜牧养殖ETF | 0.6464 | 0.6464 | 0.6494 | 0.6494 | -0.0030 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164705 | 恒生LOF | 1.0979 | 1.2429 | 1.1030 | 1.2480 | -0.0051 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515380 | 泰康沪深300ETF | 4.3836 | 1.0678 | 4.4040 | 1.0728 | -0.0204 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530680 | 兴业上证180ETF | 1.0098 | 1.0098 | 1.0145 | 1.0145 | -0.0047 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530580 | 南方上证180ETF | 0.9881 | 0.9881 | 0.9927 | 0.9927 | -0.0046 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512240 | 鹏华中证A50ETF | 1.0090 | 1.0090 | 1.0137 | 1.0137 | -0.0047 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 3.9909 | 1.7286 | 4.0095 | 1.7355 | -0.0186 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.8576 | 0.8576 | 0.8616 | 0.8616 | -0.0040 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159925 | 南方沪深300ETF | 3.9230 | 1.7646 | 3.9413 | 1.7726 | -0.0183 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561900 | 招商沪深300ESG基准ETF | 0.8359 | 0.8359 | 0.8398 | 0.8398 | -0.0039 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 3.8148 | 1.9562 | 3.8326 | 1.9651 | -0.0178 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 1.0929 | 1.0929 | 1.0980 | 1.0980 | -0.0051 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 4.0275 | 1.8513 | 4.0463 | 1.8593 | -0.0188 | -0.46% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515680 | 嘉实中证央企创新驱动ETF | 1.4341 | 1.4341 | 1.4408 | 1.4408 | -0.0067 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515910 | 中金MSCI中国A股国际质量ETF | 0.4916 | 0.4916 | 0.4939 | 0.4939 | -0.0023 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588260 | 华安上证科创板新一代信息技术ETF | 1.3036 | 1.3036 | 1.3097 | 1.3097 | -0.0061 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 4.0167 | 1.9635 | 4.0355 | 1.9712 | -0.0188 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159630 | 汇添富中证A100ETF | 1.1110 | 1.1110 | 1.1162 | 1.1162 | -0.0052 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159867 | 鹏华中证畜牧养殖ETF | 0.5980 | 0.5980 | 0.6008 | 0.6008 | -0.0028 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562350 | 银华中证全指电力公用事业ETF | 1.0250 | 1.0250 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0048 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510350 | 工银瑞信沪深300ETF | 3.9481 | 1.1235 | 3.9666 | 1.1283 | -0.0185 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560580 | 南方中证全指电力公用事业ETF | 1.0234 | 1.0234 | 1.0282 | 1.0282 | -0.0048 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588450 | 招商上证科创板50成份增强策略ETF | 1.2578 | 1.2578 | 1.2637 | 1.2637 | -0.0059 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 1.4487 | 1.4487 | 1.4555 | 1.4555 | -0.0068 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515600 | 广发央企创新ETF | 1.4271 | 1.4271 | 1.4338 | 1.4338 | -0.0067 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501091 | 嘉实欣荣LOF | 0.8304 | 0.8304 | 0.8343 | 0.8343 | -0.0039 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 1.1051 | 1.1051 | 1.1103 | 1.1103 | -0.0052 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159627 | 华夏中证A100ETF | 1.0618 | 1.0618 | 1.0668 | 1.0668 | -0.0050 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520890 | 华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF | 1.2724 | 1.2724 | 1.2784 | 1.2784 | -0.0060 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 1.0806 | 1.0826 | 1.0857 | 1.0877 | -0.0051 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588100 | 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF | 1.3129 | 1.3129 | 1.3191 | 1.3191 | -0.0062 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561200 | 工银中证A100ETF | 1.1828 | 1.1828 | 1.1884 | 1.1884 | -0.0056 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516810 | 华夏中证农业主题ETF | 0.6962 | 0.6962 | 0.6995 | 0.6995 | -0.0033 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160613 | 鹏华盛世创新LOF | 1.2006 | 3.4165 | 1.2063 | 3.4222 | -0.0057 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588770 | 摩根上证科创板新一代信息技术ETF | 0.9476 | 0.9476 | 0.9521 | 0.9521 | -0.0045 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561880 | 华富中证A100ETF | 1.0315 | 1.0315 | 1.0364 | 1.0364 | -0.0049 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159545 | 易方达恒生港股通高股息低波动ETF | 1.2805 | 1.3385 | 1.2986 | 1.3446 | -0.0181 | -0.47% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159791 | 华夏沪深300ESG基准ETF | 0.9358 | 0.9358 | 0.9403 | 0.9403 | -0.0045 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 1.2679 | 1.3501 | 1.2740 | 1.3562 | -0.0061 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513210 | 易方达恒生ETF(QDII) | 1.4533 | 1.4533 | 1.4603 | 1.4603 | -0.0070 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 5.0857 | 1.2642 | 5.1102 | 1.2703 | -0.0245 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163407 | 兴全沪深300LOF | 2.3860 | 2.3860 | 2.3975 | 2.3975 | -0.0115 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159528 | 富国中证国有企业改革ETF | 1.0347 | 1.0347 | 1.0397 | 1.0397 | -0.0050 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159625 | 嘉实国证绿色电力ETF | 1.1379 | 1.1379 | 1.1434 | 1.1434 | -0.0055 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159686 | 易方达中证A100ETF | 1.0315 | 1.0315 | 1.0365 | 1.0365 | -0.0050 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.8239 | 0.9139 | 0.8279 | 0.9179 | -0.0040 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159336 | 融通中证诚通央企红利ETF | 1.0064 | 1.0064 | 1.0113 | 1.0113 | -0.0049 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159920 | 华夏恒生ETF(QDII) | 1.4376 | 1.5136 | 1.4446 | 1.5206 | -0.0070 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560180 | 南方沪深300ESG基准ETF | 1.0057 | 1.0057 | 1.0106 | 1.0106 | -0.0049 | -0.48% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 0.9953 | 0.9953 | 1.0002 | 1.0002 | -0.0049 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501311 | 新经济港股通LOF | 1.1131 | 1.1131 | 1.1186 | 1.1186 | -0.0055 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501046 | 财通福鑫定开混合 | 1.8722 | 1.8722 | 1.8815 | 1.8815 | -0.0093 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501066 | 东方红恒元五年持有混合 | 1.3887 | 1.3887 | 1.3956 | 1.3956 | -0.0069 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501201 | 科创红土LOF | 0.9654 | 0.9654 | 0.9702 | 0.9702 | -0.0048 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159669 | 国泰国证绿色电力ETF | 1.0458 | 1.0458 | 1.0510 | 1.0510 | -0.0052 | -0.49% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159825 | 富国中证农业主题ETF | 0.6834 | 0.6834 | 0.6868 | 0.6868 | -0.0034 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159708 | 西部利得深证红利ETF | 0.7821 | 0.7821 | 0.7860 | 0.7860 | -0.0039 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501208 | 中欧创新未来LOF | 0.9825 | 0.9825 | 0.9874 | 0.9874 | -0.0049 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159621 | 国泰MSCI中国A股ESG通用ETF | 0.9821 | 0.9821 | 0.9870 | 0.9870 | -0.0049 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562960 | 易方达中证绿色电力ETF | 1.0605 | 1.0605 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0053 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165525 | 基建工程LOF | 0.6999 | 0.7079 | 0.7034 | 0.7114 | -0.0035 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159318 | 银华恒指港股通ETF | 1.2790 | 1.2790 | 1.2854 | 1.2854 | -0.0064 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510900 | 易方达恒生国企ETF | 1.0985 | 1.1485 | 1.1040 | 1.1540 | -0.0055 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161026 | 国企改革LOF | 0.9940 | 1.3190 | 0.9990 | 1.3230 | -0.0050 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159312 | 广发恒指港股通ETF | 1.1519 | 1.1519 | 1.1577 | 1.1577 | -0.0058 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561320 | 国泰中证内地运输主题ETF | 0.9531 | 0.9531 | 0.9579 | 0.9579 | -0.0048 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161217 | 国投资源LOF | 1.3448 | 1.3448 | 1.3516 | 1.3516 | -0.0068 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516720 | 浦银安盛中证ESG120策略ETF | 0.8892 | 0.8892 | 0.8937 | 0.8937 | -0.0045 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561170 | 富国中证绿色电力ETF | 1.0668 | 1.0668 | 1.0722 | 1.0722 | -0.0054 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 169102 | 东方红睿阳三年持有混合 | 1.2227 | 2.1187 | 1.2289 | 2.1249 | -0.0062 | -0.50% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562550 | 华夏中证绿色电力ETF | 1.0624 | 1.0624 | 1.0678 | 1.0678 | -0.0054 | -0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159850 | 华夏恒生中国企业ETF(QDII) | 0.8637 | 0.8637 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0044 | -0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165508 | 中信保诚深度LOF | 1.9352 | 2.4192 | 1.9451 | 2.4291 | -0.0099 | -0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159333 | 万家中证港股通央企红利ETF | 1.2432 | 1.2432 | 1.2496 | 1.2496 | -0.0064 | -0.51% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159905 | 工银深证红利ETF | 1.6394 | 1.9454 | 1.6479 | 1.9539 | -0.0085 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588040 | 鹏华科创板50ETF | 1.0367 | 1.0367 | 1.0421 | 1.0421 | -0.0054 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168301 | 东海祥龙LOF | 0.8435 | 0.8435 | 0.8479 | 0.8479 | -0.0044 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516970 | 广发中证基建工程ETF | 1.0527 | 1.0527 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0055 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501060 | 金选300A类LOF | 2.0761 | 2.0761 | 2.0870 | 2.0870 | -0.0109 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501061 | 金选300C类LOF | 2.0379 | 2.0379 | 2.0486 | 2.0486 | -0.0107 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588840 | 万家上证科创板50成份ETF | 0.9133 | 0.9133 | 0.9181 | 0.9181 | -0.0048 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513170 | 鹏华恒生中国央企(QDII) | 1.2929 | 1.2929 | 1.2997 | 1.2997 | -0.0068 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516600 | 工银瑞信中证消费服务领先ETF | 0.6082 | 0.6082 | 0.6114 | 0.6114 | -0.0032 | -0.52% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513320 | 易方达恒生港股通新经济ETF | 1.2884 | 1.2884 | 1.2952 | 1.2952 | -0.0068 | -0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513910 | 华夏中证港股通央企红利ETF | 1.3802 | 1.3802 | 1.3875 | 1.3875 | -0.0073 | -0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159325 | 南方中证半导体行业精选ETF | 1.0558 | 1.0558 | 1.0614 | 1.0614 | -0.0056 | -0.53% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 1.3903 | 1.4243 | 1.3978 | 1.4318 | -0.0075 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160918 | 中小盘LOF | 2.4379 | 6.1423 | 2.4511 | 6.1555 | -0.0132 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165528 | 中信保诚鼎利LOF | 1.0846 | 1.0846 | 1.0905 | 1.0905 | -0.0059 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 0.6423 | 0.6423 | 0.6458 | 0.6458 | -0.0035 | -0.54% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515890 | 博时红利ETF | 1.3831 | 1.6543 | 1.3907 | 1.6619 | -0.0076 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159581 | 万家中证红利ETF | 1.0190 | 1.0650 | 1.0246 | 1.0706 | -0.0056 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563180 | 银华中证高股息策略ETF | 1.0521 | 1.0521 | 1.0579 | 1.0579 | -0.0058 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517000 | 银华中证沪港深500ETF | 0.8698 | 0.8698 | 0.8746 | 0.8746 | -0.0048 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588060 | 广发上证科创板50成份ETF | 0.6337 | 0.6337 | 0.6372 | 0.6372 | -0.0035 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513660 | 华夏沪港通恒生ETF | 2.8734 | 1.4918 | 2.8893 | 1.5000 | -0.0159 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588000 | 华夏上证科创板50成份ETF | 1.0447 | 0.7255 | 1.0505 | 0.7296 | -0.0058 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588950 | 景顺长城上证科创板50成份ETF | 1.0238 | 1.0238 | 1.0295 | 1.0295 | -0.0057 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588280 | 华安上证科创板50ETF | 0.7182 | 0.7182 | 0.7222 | 0.7222 | -0.0040 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168204 | 煤炭LOF | 1.6150 | 1.6150 | 1.6240 | 1.6240 | -0.0090 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501059 | 国企红利LOF | 2.0078 | 2.2038 | 2.0190 | 2.2150 | -0.0112 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588050 | 工银上证科创50成份ETF | 1.0216 | 0.7119 | 1.0273 | 0.7159 | -0.0057 | -0.55% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517390 | 天弘中证沪港深云计算产业ETF | 1.1106 | 1.1106 | 1.1168 | 1.1168 | -0.0062 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515220 | 国泰中证煤炭ETF | 0.9849 | 2.2298 | 0.9904 | 2.2408 | -0.0055 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588870 | 汇添富上证科创板50成份ETF | 1.0202 | 1.0202 | 1.0259 | 1.0259 | -0.0057 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515080 | 招商中证红利ETF | 1.5211 | 1.8561 | 1.5296 | 1.8646 | -0.0085 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588150 | 南方上证科创板50ETF | 0.6972 | 0.6972 | 0.7011 | 0.7011 | -0.0039 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159589 | 广发中证红利ETF | 1.0368 | 1.0573 | 1.0426 | 1.0631 | -0.0058 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515180 | 易方达中证红利ETF | 1.3576 | 1.6286 | 1.3652 | 1.6362 | -0.0076 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 1.0181 | 0.7133 | 1.0238 | 0.7173 | -0.0057 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516570 | 易方达中证石化产业ETF | 0.7143 | 0.7143 | 0.7183 | 0.7183 | -0.0040 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560020 | 汇添富中证红利ETF | 1.0699 | 1.1069 | 1.0759 | 1.1129 | -0.0060 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 1.1052 | 1.1052 | 1.1114 | 1.1114 | -0.0062 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161831 | 恒生国企LOF | 0.7787 | 0.7787 | 0.7831 | 0.7831 | -0.0044 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588090 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF | 1.0242 | 0.7152 | 1.0300 | 0.7192 | -0.0058 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 588720 | 中银上证科创板50ETF | 1.0063 | 1.0063 | 1.0120 | 1.0120 | -0.0057 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501077 | 富国创新企业LOF | 1.9393 | 1.9393 | 1.9503 | 1.9503 | -0.0110 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162412 | 医疗基金LOF | 0.5639 | 0.4489 | 0.5671 | 0.4503 | -0.0032 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502056 | 医疗基金LOF | 0.6338 | 0.6823 | 0.6374 | 0.6857 | -0.0036 | -0.56% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161032 | 煤炭龙头LOF | 1.7580 | 1.2250 | 1.7680 | 1.2320 | -0.0100 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159738 | 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF | 1.1750 | 1.1750 | 1.1817 | 1.1817 | -0.0067 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159731 | 华夏中证石化产业ETF | 0.6603 | 0.6603 | 0.6641 | 0.6641 | -0.0038 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167508 | 安信价值发现定开 | 1.5414 | 1.5414 | 1.5503 | 1.5503 | -0.0089 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163503 | 天治核心LOF | 0.4155 | 2.2266 | 0.4179 | 2.2313 | -0.0024 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159828 | 国泰中证医疗ETF | 0.3980 | 0.3980 | 0.4003 | 0.4003 | -0.0023 | -0.57% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563150 | 银华中证油气资源ETF | 0.8931 | 0.8931 | 0.8983 | 0.8983 | -0.0052 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517100 | 富国中证沪港深500ETF | 0.8724 | 0.8724 | 0.8775 | 0.8775 | -0.0051 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159847 | 易方达中证医疗ETF | 0.3752 | 0.3752 | 0.3774 | 0.3774 | -0.0022 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501090 | 消费龙头LOF | 1.2241 | 1.2241 | 1.2313 | 1.2313 | -0.0072 | -0.58% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512170 | 华宝中证医疗ETF | 0.3223 | 0.9669 | 0.3242 | 0.9726 | -0.0019 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561760 | 博时中证油气资源ETF | 0.8966 | 0.8966 | 0.9019 | 0.9019 | -0.0053 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517170 | 华夏中证沪港深500ETF | 0.8789 | 0.8789 | 0.8841 | 0.8841 | -0.0052 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560260 | 广发中证医疗ETF | 0.8049 | 0.8049 | 0.8097 | 0.8097 | -0.0048 | -0.59% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161607 | 巨潮100LOF | 1.0020 | 3.1770 | 1.0080 | 3.1830 | -0.0060 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159510 | 华夏中证智选300价值稳健策略ETF | 1.1172 | 1.1172 | 1.1239 | 1.1239 | -0.0067 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160322 | 港股精选LOF | 1.0646 | 1.1146 | 1.0710 | 1.1210 | -0.0064 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563280 | 富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF | 1.0967 | 1.0967 | 1.1033 | 1.1033 | -0.0066 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517080 | 汇添富中证沪港深500ETF | 0.8637 | 0.8637 | 0.8689 | 0.8689 | -0.0052 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501302 | 恒生指数基金LOF | 1.1121 | 1.1121 | 1.1188 | 1.1188 | -0.0067 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560890 | 新华中证红利低波动ETF | 1.1874 | 1.1874 | 1.1946 | 1.1946 | -0.0072 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501301 | 香港大盘LOF | 1.2845 | 1.2845 | 1.2923 | 1.2923 | -0.0078 | -0.60% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159547 | 华夏中证红利低波动ETF | 1.1761 | 1.1761 | 1.1833 | 1.1833 | -0.0072 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560700 | 广发中证国新央企股东回报ETF | 1.0287 | 1.0872 | 1.0350 | 1.0935 | -0.0063 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517300 | 国寿安保中证沪港深300ETF | 0.7996 | 0.7996 | 0.8045 | 0.8045 | -0.0049 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516130 | 华宝中证消费龙头ETF | 0.7831 | 0.7831 | 0.7879 | 0.7879 | -0.0048 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560150 | 泰康中证红利低波动ETF | 1.1389 | 1.1450 | 1.1459 | 1.1520 | -0.0070 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160925 | 沪深港300LOF | 1.1837 | 1.1837 | 1.1910 | 1.1910 | -0.0073 | -0.61% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159525 | 富国中证红利低波动ETF | 1.0663 | 1.0663 | 1.0729 | 1.0729 | -0.0066 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513600 | 南方恒指ETF | 2.6793 | 1.4130 | 2.6959 | 1.4216 | -0.0166 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517010 | 易方达中证沪港深500ETF | 0.9662 | 0.9662 | 0.9722 | 0.9722 | -0.0060 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563000 | 易方达MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8357 | 0.8357 | 0.8409 | 0.8409 | -0.0052 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563020 | 易方达中证红利低波动ETF | 1.1878 | 1.2388 | 1.1952 | 1.2462 | -0.0074 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8185 | 0.8345 | 0.8236 | 0.8396 | -0.0051 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159601 | 华夏MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8337 | 0.8337 | 0.8389 | 0.8389 | -0.0052 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516460 | 鹏华中证800自由现金流ETF | 1.0213 | 1.0213 | 1.0277 | 1.0277 | -0.0064 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159520 | 工银中证消费龙头ETF | 1.0523 | 1.0523 | 1.0589 | 1.0589 | -0.0066 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560050 | 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF | 0.8288 | 0.8288 | 0.8340 | 0.8340 | -0.0052 | -0.62% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510990 | 工银瑞信中证180ESGETF | 0.9053 | 0.9053 | 0.9110 | 0.9110 | -0.0057 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159712 | 国泰中证港股通50ETF | 1.1750 | 1.1750 | 1.1824 | 1.1824 | -0.0074 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560030 | 汇添富中证800价值ETF | 1.1893 | 1.1893 | 1.1968 | 1.1968 | -0.0075 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512890 | 华泰柏瑞中证红利低波ETF | 1.1403 | 2.2806 | 1.1475 | 2.2950 | -0.0072 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517030 | 易方达中证沪港深300ETF | 0.9639 | 0.9639 | 0.9700 | 0.9700 | -0.0061 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159229 | 广发中证800自由现金流ETF | 1.0095 | 1.0095 | 1.0159 | 1.0159 | -0.0064 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563990 | 富国中证800自由现金流ETF | 1.0223 | 1.0223 | 1.0288 | 1.0288 | -0.0065 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561960 | 招商中证国新央企股东回报ETF | 1.0688 | 1.0928 | 1.0756 | 1.0996 | -0.0068 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562570 | 华夏中证信息技术应用创新产业ETF | 1.2393 | 1.2393 | 1.2472 | 1.2472 | -0.0079 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560070 | 汇添富中证国新央企股东回报ETF | 1.0190 | 1.0690 | 1.0255 | 1.0755 | -0.0065 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159309 | 汇添富中证油气资源ETF | 0.9233 | 0.9233 | 0.9292 | 0.9292 | -0.0059 | -0.63% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561570 | 华泰柏瑞中证油气产业ETF | 0.9359 | 0.9359 | 0.9419 | 0.9419 | -0.0060 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501098 | 科创建信LOF | 1.1384 | 1.1384 | 1.1457 | 1.1457 | -0.0073 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560850 | 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF | 1.2629 | 1.2629 | 1.2710 | 1.2710 | -0.0081 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 0.9974 | 1.0043 | 1.0038 | 1.0107 | -0.0064 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561790 | 博时中证国新央企现代能源ETF | 1.0590 | 1.0590 | 1.0658 | 1.0658 | -0.0068 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563680 | 汇添富中证800自由现金流ETF | 1.0116 | 1.0116 | 1.0181 | 1.0181 | -0.0065 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562030 | 华宝中证信息技术应用创新产业ETF | 0.9480 | 0.9480 | 0.9541 | 0.9541 | -0.0061 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561060 | 华安中证国有企业红利ETF | 1.0673 | 1.0943 | 1.0742 | 1.1012 | -0.0069 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510880 | 华泰柏瑞上证红利ETF | 3.1047 | 2.9735 | 3.1248 | 2.9866 | -0.0201 | -0.64% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501065 | 经典成长 | 1.0465 | 1.5465 | 1.0533 | 1.5533 | -0.0068 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517900 | 招商中证银行AH价格优选ETF | 1.4771 | 1.4771 | 1.4867 | 1.4867 | -0.0096 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562850 | 嘉实中证国新央企现代能源ETF | 1.0612 | 1.0612 | 1.0681 | 1.0681 | -0.0069 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159515 | 鹏扬中证国有企业红利ETF | 1.0893 | 1.0893 | 1.0964 | 1.0964 | -0.0071 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561260 | 工银瑞信中证国新央企现代能源ETF | 1.0582 | 1.0582 | 1.0651 | 1.0651 | -0.0069 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159355 | 华宝中证800红利低波动ETF | 1.0249 | 1.0249 | 1.0316 | 1.0316 | -0.0067 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 1.0231 | 1.0231 | 1.0298 | 1.0298 | -0.0067 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513970 | 景顺长城恒生消费ETF(QDII) | 0.9270 | 0.9270 | 0.9331 | 0.9331 | -0.0061 | -0.65% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560520 | 大成中证红利低波动100ETF | 1.0749 | 1.0749 | 1.0820 | 1.0820 | -0.0071 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159723 | 汇添富中证沪港深科技龙头ETF | 0.8624 | 0.8624 | 0.8681 | 0.8681 | -0.0057 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 1.0433 | 1.0813 | 1.0502 | 1.0882 | -0.0069 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562080 | 华宝沪深300自由现金流ETF | 1.0430 | 1.0430 | 1.0499 | 1.0499 | -0.0069 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561360 | 国泰中证油气产业ETF | 0.9950 | 0.9950 | 1.0016 | 1.0016 | -0.0066 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515450 | 南方红利低波50ETF | 1.4310 | 1.7860 | 1.4405 | 1.7955 | -0.0095 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515100 | 景顺长城红利低波动100ETF | 1.4729 | 1.9099 | 1.4827 | 1.9197 | -0.0098 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159711 | 华夏中证港股通50ETF | 1.2623 | 1.2623 | 1.2707 | 1.2707 | -0.0084 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513190 | 华夏中证港股通内地金融ETF | 1.5087 | 1.5087 | 1.5188 | 1.5188 | -0.0101 | -0.66% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517350 | 广发中证沪港深科技龙头ETF | 0.7460 | 0.7460 | 0.7510 | 0.7510 | -0.0050 | -0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159549 | 天弘中证红利低波动100ETF | 1.1457 | 1.1457 | 1.1534 | 1.1534 | -0.0077 | -0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501050 | 50AHLOF | 1.4810 | 1.4810 | 1.4910 | 1.4910 | -0.0100 | -0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159954 | 南方恒生中国企业ETF | 0.9756 | 0.9756 | 0.9822 | 0.9822 | -0.0066 | -0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513550 | 华泰柏瑞中证港股通50ETF | 1.0603 | 1.0603 | 1.0675 | 1.0675 | -0.0072 | -0.67% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159699 | 广发恒生消费(QDII-ETF) | 1.0102 | 1.0102 | 1.0171 | 1.0171 | -0.0069 | -0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562900 | 易方达中证现代农业主题ETF | 0.7315 | 0.7315 | 0.7365 | 0.7365 | -0.0050 | -0.68% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513160 | 银华恒生港股通中国科技ETF | 1.0806 | 1.0806 | 1.0881 | 1.0881 | -0.0075 | -0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159666 | 华夏中证全指运输ETF | 0.9749 | 0.9749 | 0.9817 | 0.9817 | -0.0068 | -0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 520520 | 华泰柏瑞恒生消费ETF | 1.0877 | 1.0877 | 1.0953 | 1.0953 | -0.0076 | -0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510090 | 建信责任ETF | 2.5184 | 3.0044 | 2.5360 | 3.0254 | -0.0176 | -0.69% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501209 | 富久食品饮料LOF | 0.6273 | 0.6273 | 0.6317 | 0.6317 | -0.0044 | -0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161131 | 易方达科润LOF | 0.8621 | 0.8621 | 0.8682 | 0.8682 | -0.0061 | -0.70% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510270 | 中银上证国企100ETF | 1.3361 | 1.5591 | 1.3456 | 1.5702 | -0.0095 | -0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515300 | 嘉实沪深300红利低波动ETF | 1.3885 | 1.6548 | 1.3984 | 1.6647 | -0.0099 | -0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159670 | 国联安中证消费50ETF | 0.9770 | 0.9770 | 0.9840 | 0.9840 | -0.0070 | -0.71% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159662 | 南方国证交通运输行业ETF | 1.0077 | 1.0077 | 1.0150 | 1.0150 | -0.0073 | -0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159697 | 鹏华国证石油天然气ETF | 0.9622 | 0.9622 | 0.9692 | 0.9692 | -0.0070 | -0.72% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159798 | 易方达中证消费50ETF | 0.9598 | 0.9598 | 0.9669 | 0.9669 | -0.0071 | -0.73% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515650 | 富国中证消费50ETF | 1.1873 | 1.1873 | 1.1961 | 1.1961 | -0.0088 | -0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513900 | 华安CES港股通ETF | 0.9831 | 0.9831 | 0.9904 | 0.9904 | -0.0073 | -0.74% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513040 | 易方达中证港股通互联网ETF | 1.3709 | 1.3709 | 1.3812 | 1.3812 | -0.0103 | -0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513750 | 广发中证港股通非银ETF | 1.3039 | 1.3039 | 1.3137 | 1.3137 | -0.0098 | -0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513770 | 华宝中证港股通互联网ETF | 1.0376 | 1.0376 | 1.0454 | 1.0454 | -0.0078 | -0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159588 | 景顺长城国证石油天然气ETF | 0.9033 | 0.9033 | 0.9101 | 0.9101 | -0.0068 | -0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159568 | 博时港股通互联网ETF | 1.6595 | 1.6595 | 1.6720 | 1.6720 | -0.0125 | -0.75% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168701 | 金融科技LOF | 1.0502 | 1.0502 | 1.0582 | 1.0582 | -0.0080 | -0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159636 | 工银瑞信国证港股通科技30ETF | 1.2703 | 1.2703 | 1.2800 | 1.2800 | -0.0097 | -0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161837 | 银华大盘定开 | 1.1260 | 1.1260 | 1.1346 | 1.1346 | -0.0086 | -0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159792 | 富国中证港股通互联网ETF | 0.8481 | 0.8481 | 0.8546 | 0.8546 | -0.0065 | -0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563700 | 易方达中证红利价值ETF | 1.0131 | 1.0131 | 1.0209 | 1.0209 | -0.0078 | -0.76% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513990 | 招商上证港股通ETF | 1.0671 | 1.0671 | 1.0754 | 1.0754 | -0.0083 | -0.77% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.9949 | 0.9999 | 1.0027 | 1.0077 | -0.0078 | -0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 563090 | 易方达上证50增强策略ETF | 1.0435 | 1.0435 | 1.0517 | 1.0517 | -0.0082 | -0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.9543 | 1.0020 | 0.9618 | 1.0095 | -0.0075 | -0.78% | -- | -- | 净值 购买 |
| 562320 | 银华沪深300价值ETF | 1.2477 | 1.2477 | 1.2576 | 1.2576 | -0.0099 | -0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560330 | 申万菱信沪深300价值ETF | 1.1646 | 1.1646 | 1.1739 | 1.1739 | -0.0093 | -0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510060 | 工银上证央企ETF | 2.5109 | 1.6061 | 2.5310 | 1.6189 | -0.0201 | -0.79% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510010 | 交银上证180公司治理ETF | 1.6190 | 1.8020 | 1.6320 | 1.8170 | -0.0130 | -0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502048 | 上证50LOF | 1.1045 | 1.1261 | 1.1134 | 1.1346 | -0.0089 | -0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512530 | 建信沪深300红利ETF | 1.4988 | 1.4988 | 1.5109 | 1.5109 | -0.0121 | -0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159788 | 易方达中证港股通中国100ETF | 1.2510 | 1.2510 | 1.2611 | 1.2611 | -0.0101 | -0.80% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513090 | 易方达中证香港证券投资ETF | 1.5266 | 1.5266 | 1.5391 | 1.5391 | -0.0125 | -0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516100 | 华夏中证金融科技主题ETF | 1.1443 | 1.1443 | 1.1537 | 1.1537 | -0.0094 | -0.81% | -- | -- | 净值 购买 |
| 168104 | 九泰锐丰LOF | 0.9111 | 1.3708 | 0.9186 | 1.3783 | -0.0075 | -0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516530 | 银华中证现代物流ETF | 0.8944 | 0.8944 | 0.9018 | 0.9018 | -0.0074 | -0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516860 | 博时金融科技ETF | 1.1961 | 1.1961 | 1.2060 | 1.2060 | -0.0099 | -0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510680 | 万家上证50ETF | 2.8267 | 2.8267 | 2.8501 | 2.8501 | -0.0234 | -0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530050 | 上证50ETF东财 | 1.0351 | 1.0351 | 1.0437 | 1.0437 | -0.0086 | -0.82% | -- | -- | 净值 购买 |
| 164403 | 农业精选LOF | 1.0934 | 1.1129 | 1.1025 | 1.1220 | -0.0091 | -0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510950 | 广发上证50ETF | 1.1282 | 1.1282 | 1.1376 | 1.1376 | -0.0094 | -0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516910 | 富国中证现代物流ETF | 1.0348 | 1.0348 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0087 | -0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159945 | 广发中证全指能源ETF | 1.0226 | 1.0226 | 1.0312 | 1.0312 | -0.0086 | -0.83% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510850 | 工银瑞信上证50ETF | 3.1298 | 1.3053 | 3.1562 | 1.3164 | -0.0264 | -0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159391 | 博时国证大盘价值ETF | 1.0531 | 1.0531 | 1.0620 | 1.0620 | -0.0089 | -0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159793 | 平安中证沪港深线上消费主题ETF | 0.8941 | 0.8941 | 0.9017 | 0.9017 | -0.0076 | -0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159851 | 华宝中证金融科技主题ETF | 1.3977 | 1.3977 | 1.4096 | 1.4096 | -0.0119 | -0.84% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512550 | 嘉实富时中国A50ETF | 1.5550 | 1.5550 | 1.5683 | 1.5683 | -0.0133 | -0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 1.2005 | 1.2005 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0103 | -0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512150 | 汇安富时中国A50ETF | 1.6628 | 1.6628 | 1.6771 | 1.6771 | -0.0143 | -0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510710 | 博时上证50ETF | 3.7438 | 1.1574 | 3.7760 | 1.1673 | -0.0322 | -0.85% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510190 | 华安上证50ETF | 3.8585 | 1.4786 | 3.8918 | 1.4913 | -0.0333 | -0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510800 | 建信上证50ETF | 1.2509 | 1.2509 | 1.2617 | 1.2617 | -0.0108 | -0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510100 | 易方达上证50ETF | 2.7173 | 1.2083 | 2.7409 | 1.2181 | -0.0236 | -0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510600 | 申万菱信上证50ETF | 3.4851 | 1.4200 | 3.5154 | 1.4324 | -0.0303 | -0.86% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510050 | 华夏上证50ETF | 2.7792 | 4.1389 | 2.8035 | 4.1677 | -0.0243 | -0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 530000 | 天弘上证50ETF | 1.2236 | 1.2236 | 1.2343 | 1.2343 | -0.0107 | -0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 1.1086 | 1.1154 | 1.1183 | 1.1251 | -0.0097 | -0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510030 | 华宝上证180价值ETF | 1.0220 | 2.7990 | 1.0310 | 2.8240 | -0.0090 | -0.87% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517880 | 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF | 0.8989 | 0.8989 | 0.9069 | 0.9069 | -0.0080 | -0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159719 | 平安富时中国国企开放共赢ETF | 1.5042 | 1.5042 | 1.5176 | 1.5176 | -0.0134 | -0.88% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501310 | 价值基金LOF | 1.2085 | 1.2085 | 1.2193 | 1.2193 | -0.0108 | -0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161121 | 银行LOF易方达 | 1.5933 | 1.7095 | 1.6076 | 1.7238 | -0.0143 | -0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159736 | 天弘中证食品饮料ETF | 0.7226 | 0.7226 | 0.7291 | 0.7291 | -0.0065 | -0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160716 | 基本面50LOF | 2.0981 | 2.0981 | 2.1170 | 2.1170 | -0.0189 | -0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160631 | 银行LOF基金 | 1.3542 | 1.4816 | 1.3664 | 1.4938 | -0.0122 | -0.89% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161029 | 银行龙头LOF | 1.7500 | 1.8360 | 1.7660 | 1.8520 | -0.0160 | -0.91% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512730 | 鹏华中证银行ETF | 1.6383 | 1.6383 | 1.6535 | 1.6535 | -0.0152 | -0.92% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516210 | 华安中证银行ETF | 1.3598 | 1.3598 | 1.3725 | 1.3725 | -0.0127 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159887 | 富国中证800银行ETF | 1.3042 | 1.3042 | 1.3164 | 1.3164 | -0.0122 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516310 | 易方达中证银行ETF | 1.3146 | 1.3146 | 1.3269 | 1.3269 | -0.0123 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512800 | 华宝中证银行ETF | 1.6015 | 1.6015 | 1.6165 | 1.6165 | -0.0150 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510200 | 汇安上证证券ETF | 1.1408 | 1.1408 | 1.1515 | 1.1515 | -0.0107 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515020 | 华夏中证银行ETF | 1.6941 | 1.6941 | 1.7100 | 1.7100 | -0.0159 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.4163 | 1.5363 | 1.4296 | 1.5496 | -0.0133 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512700 | 南方中证银行ETF | 1.6172 | 1.7842 | 1.6324 | 1.7994 | -0.0152 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165512 | 中信保诚机遇LOF | 1.2416 | 2.8309 | 1.2533 | 2.8426 | -0.0117 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.4318 | 1.4318 | 1.4453 | 1.4453 | -0.0135 | -0.93% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159981 | 建信易盛能源化工期货ETF | 1.3228 | 1.3228 | 1.3353 | 1.3353 | -0.0125 | -0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.4058 | 1.6018 | 1.4191 | 1.6151 | -0.0133 | -0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159862 | 银华中证细分食品饮料产业主题ETF | 0.6972 | 0.6972 | 0.7038 | 0.7038 | -0.0066 | -0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512750 | 嘉实中证锐联基本面ETF | 1.4232 | 1.4232 | 1.4367 | 1.4367 | -0.0135 | -0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510020 | 博时上证超大盘ETF | 3.1841 | 1.1744 | 3.2144 | 1.1856 | -0.0303 | -0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159729 | 汇添富中证沪港深互联网ETF | 0.8401 | 0.8401 | 0.8481 | 0.8481 | -0.0080 | -0.94% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517050 | 华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF | 0.7940 | 0.7940 | 0.8016 | 0.8016 | -0.0076 | -0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517090 | 国泰富时中国国企开放共赢ETF | 1.4555 | 1.4555 | 1.4695 | 1.4695 | -0.0140 | -0.95% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517200 | 嘉实中证沪港深互联网ETF | 0.7156 | 0.7156 | 0.7225 | 0.7225 | -0.0069 | -0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515710 | 华宝中证细分食品饮料主题ETF | 0.6319 | 0.6319 | 0.6380 | 0.6380 | -0.0061 | -0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510630 | 华夏消费ETF | 0.9730 | 3.8920 | 0.9824 | 3.9296 | -0.0094 | -0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160222 | 食品LOF | 0.8325 | 2.6055 | 0.8406 | 2.6136 | -0.0081 | -0.96% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515170 | 华夏中证细分食品饮料主题ETF | 0.5947 | 0.5947 | 0.6005 | 0.6005 | -0.0058 | -0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159856 | 工银瑞信中证沪港深互联网ETF | 0.7065 | 0.7065 | 0.7134 | 0.7134 | -0.0069 | -0.97% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560680 | 广发中证主要消费ETF | 0.8978 | 0.8978 | 0.9067 | 0.9067 | -0.0089 | -0.98% | -- | -- | 净值 购买 |
| 166025 | 中欧远见定开 | 0.8021 | 1.4338 | 0.8101 | 1.4418 | -0.0080 | -0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513590 | 鹏华中证港股通消费主题ETF | 0.9394 | 0.9394 | 0.9488 | 0.9488 | -0.0094 | -0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502053 | 券商LOF | 1.0550 | 1.0550 | 1.0656 | 1.0656 | -0.0106 | -0.99% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501047 | 证券公司LOF | 1.0936 | 1.0936 | 1.1046 | 1.1046 | -0.0110 | -1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159940 | 广发中证全指金融地产ETF | 1.1729 | 1.1729 | 1.1847 | 1.1847 | -0.0118 | -1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159843 | 招商国证食品饮料ETF | 0.6731 | 0.6731 | 0.6799 | 0.6799 | -0.0068 | -1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501048 | 证券公司LOFC | 1.0856 | 1.0856 | 1.0966 | 1.0966 | -0.0110 | -1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159672 | 博时主要消费ETF | 0.7794 | 0.7794 | 0.7873 | 0.7873 | -0.0079 | -1.00% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512600 | 嘉实中证主要消费ETF | 0.6991 | 3.4955 | 0.7062 | 3.5310 | -0.0071 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 163113 | 申万证券LOF | 0.9129 | 1.9518 | 0.9222 | 1.9611 | -0.0093 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159928 | 汇添富中证主要消费ETF | 0.8232 | 3.2928 | 0.8316 | 3.3264 | -0.0084 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.2442 | 1.2442 | 1.2569 | 1.2569 | -0.0127 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159735 | 银华中证港股通消费主题ETF | 0.8225 | 0.8225 | 0.8309 | 0.8309 | -0.0084 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 165521 | 金融LOF | 1.2326 | 1.9846 | 1.2452 | 1.9972 | -0.0126 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161720 | 证券基金LOF | 1.1347 | 0.7350 | 1.1463 | 0.7390 | -0.0116 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159689 | 南方中证主要消费ETF | 0.7818 | 0.7818 | 0.7898 | 0.7898 | -0.0080 | -1.01% | -- | -- | 净值 购买 |
| 501016 | 券商基金LOF | 1.1674 | 1.1674 | 1.1794 | 1.1794 | -0.0120 | -1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 502010 | 证券LOF | 1.2323 | 0.8295 | 1.2450 | 0.8374 | -0.0127 | -1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512640 | 嘉实中证金融地产ETF | 2.3091 | 2.3091 | 2.3329 | 2.3329 | -0.0238 | -1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160633 | 券商LOF | 1.0558 | 0.6253 | 1.0667 | 0.6296 | -0.0109 | -1.02% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159931 | 汇添富中证金融地产ETF | 1.8330 | 1.8330 | 1.8520 | 1.8520 | -0.0190 | -1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516900 | 华安中证申万食品饮料ETF | 0.6257 | 0.6257 | 0.6322 | 0.6322 | -0.0065 | -1.03% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513070 | 易方达中证港股通消费主题ETF | 1.3361 | 1.3361 | 1.3501 | 1.3501 | -0.0140 | -1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 513230 | 华夏中证港股通消费主题ETF | 1.0592 | 1.0592 | 1.0703 | 1.0703 | -0.0111 | -1.04% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 0.8515 | 1.0554 | 0.8605 | 1.0666 | -0.0090 | -1.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515850 | 富国中证全指证券公司ETF | 1.3065 | 1.3065 | 1.3204 | 1.3204 | -0.0139 | -1.05% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159692 | 证券ETF东财 | 1.1718 | 1.1718 | 1.1843 | 1.1843 | -0.0125 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159842 | 银华中证全指证券公司ETF | 1.0116 | 1.0116 | 1.0224 | 1.0224 | -0.0108 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512570 | 易方达中证全指证券公司ETF | 1.0661 | 1.0661 | 1.0775 | 1.0775 | -0.0114 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 560090 | 汇添富中证全指证券公司ETF | 1.1455 | 1.1455 | 1.1578 | 1.1578 | -0.0123 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159841 | 天弘中证全指证券公司ETF | 0.9673 | 0.9673 | 0.9777 | 0.9777 | -0.0104 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515560 | 建信中证全指证券公司ETF | 0.9757 | 0.9757 | 0.9862 | 0.9862 | -0.0105 | -1.06% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516200 | 华安中证全指证券公司ETF | 1.0209 | 1.0209 | 1.0319 | 1.0319 | -0.0110 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159933 | 国投瑞银金融地产ETF | 2.8375 | 2.8375 | 2.8681 | 2.8681 | -0.0306 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161027 | 证券LOF | 1.0180 | 0.6240 | 1.0290 | 0.6280 | -0.0110 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159993 | 鹏华国证证券龙头ETF | 1.1382 | 1.1382 | 1.1505 | 1.1505 | -0.0123 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516730 | 浦银安盛中证证券公司30ETF | 0.9614 | 0.9614 | 0.9718 | 0.9718 | -0.0104 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515010 | 华夏中证全指证券公司ETF | 1.2191 | 1.2191 | 1.2323 | 1.2323 | -0.0132 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 162605 | 景顺鼎益LOF | 1.8410 | 4.7820 | 1.8610 | 4.8020 | -0.0200 | -1.07% | -- | -- | 净值 购买 |
| 516980 | 华富中证证券公司先锋策略ETF | 1.0489 | 1.0489 | 1.0603 | 1.0603 | -0.0114 | -1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512880 | 国泰中证全指证券公司ETF | 1.0670 | 1.0670 | 1.0786 | 1.0786 | -0.0116 | -1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512000 | 华宝券商ETF | 1.0200 | 1.0200 | 1.0311 | 1.0311 | -0.0111 | -1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512900 | 南方中证全指证券公司ETF | 1.0551 | 1.0551 | 1.0666 | 1.0666 | -0.0115 | -1.08% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160625 | 证保LOF | 0.8202 | 1.8854 | 0.8296 | 1.8906 | -0.0094 | -1.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510230 | 国泰上证180金融ETF | 1.3524 | 2.2244 | 1.3679 | 2.2464 | -0.0155 | -1.13% | -- | -- | 净值 购买 |
| 510650 | 上证金融地产发起式ETF | 2.8110 | 2.8110 | 2.8439 | 2.8439 | -0.0329 | -1.16% | -- | -- | 净值 购买 |
| 515630 | 鹏华中证800证保ETF | 1.2346 | 1.2346 | 1.2492 | 1.2492 | -0.0146 | -1.17% | -- | -- | 净值 购买 |
| 517550 | 招商中证沪港深消费龙头ETF | 0.8010 | 0.8010 | 0.8106 | 0.8106 | -0.0096 | -1.18% | -- | -- | 净值 购买 |
| 160632 | 酒LOF | 0.3715 | 2.2177 | 0.3760 | 2.2206 | -0.0045 | -1.20% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512690 | 鹏华中证酒ETF | 0.5996 | 1.8992 | 0.6071 | 1.9142 | -0.0075 | -1.24% | -- | -- | 净值 购买 |
| 512070 | 易方达沪深300非银ETF | 0.7679 | 2.3037 | 0.7779 | 2.3337 | -0.0100 | -1.29% | -- | -- | 净值 购买 |
| 167301 | 保险主题LOF | 1.0150 | 1.6940 | 1.0290 | 1.7180 | -0.0140 | -1.36% | -- | -- | 净值 购买 |
| 161725 | 白酒基金LOF | 0.7948 | 2.5109 | 0.8058 | 2.5219 | -0.0110 | -1.37% | -- | -- | 净值 购买 |
| 159329 | 南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII) | -- | -- | 0.9819 | 0.9819 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159501 | 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4417 | 1.4417 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159502 | 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8315 | 0.8315 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159509 | 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.4856 | 1.4856 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159513 | 大成纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.2913 | 1.2913 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159518 | 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.8880 | 0.8880 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159529 | 景顺长城标普消费精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.2561 | 1.2561 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159561 | 嘉实德国DAXETF(QDII) | -- | -- | 1.2991 | 1.2991 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159577 | 汇添富MSCI美国50ETF | -- | -- | 1.2233 | 1.2233 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159605 | 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) | -- | -- | 1.0860 | 1.0860 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159607 | 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) | -- | -- | 1.0808 | 1.0808 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159612 | 国泰标普500(QDII-ETF) | -- | -- | 1.5796 | 1.5796 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159632 | 华安纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7452 | 1.7452 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159655 | 华夏标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.5484 | 1.5484 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159659 | 招商纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.6541 | 1.6541 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159660 | 汇添富纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.6771 | 1.6771 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159687 | 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.3466 | 1.3466 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159696 | 易方达纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4261 | 1.4261 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159822 | 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) | -- | -- | 0.6784 | 0.6784 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 159941 | 广发纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.1573 | 4.6292 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160125 | 南方香港LOF | -- | -- | 1.4666 | 1.5566 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160140 | 美国REIT精选LOF | -- | -- | 1.2815 | 1.3015 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160216 | 国泰商品LOF | -- | -- | 0.5380 | 0.5380 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160416 | 石油基金LOF | -- | -- | 1.6406 | 1.6806 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160644 | 港美互联网LOF | -- | -- | 1.3195 | 1.3235 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160719 | 嘉实黄金LOF | -- | -- | 1.5850 | 1.5850 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 160723 | 嘉实原油LOF | -- | -- | 1.2898 | 1.2898 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161116 | 黄金主题LOF | -- | -- | 1.2830 | 1.2830 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161125 | 标普500LOF | -- | -- | 2.6004 | 2.6004 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161126 | 标普医疗保健LOF | -- | -- | 1.7887 | 1.7887 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161127 | 标普生物科技LOF | -- | -- | 1.1476 | 1.1476 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161128 | 标普信息科技LOF | -- | -- | 4.8492 | 4.8492 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161129 | 原油LOF易方达 | -- | -- | 1.1151 | 1.1151 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161130 | 纳斯达克100LOF | -- | -- | 3.4807 | 3.4807 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161133 | 易方达优势回报混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8142 | 0.8142 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161229 | 国投中国价值LOF | -- | -- | 1.4746 | 1.8446 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 161815 | 抗通胀LOF | -- | -- | 0.8200 | 0.8200 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162411 | 华宝油气LOF | -- | -- | 0.7121 | 0.7121 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162415 | 美国消费LOF | -- | -- | 2.8300 | 2.8300 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162719 | 石油LOF | -- | -- | 2.2369 | 2.2369 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 162721 | 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.9156 | 0.9156 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 163208 | 全球油气能源LOF | -- | -- | 0.9740 | 1.1030 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164701 | 黄金LOF | -- | -- | 1.3600 | 1.3600 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164824 | 印度基金LOF | -- | -- | 1.5439 | 1.5439 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 164906 | 中概互联网LOF | -- | -- | 1.2233 | 1.2233 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 165513 | 中信保诚商品LOF | -- | -- | 0.8427 | 0.8427 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501018 | 南方原油LOF | -- | -- | 1.1331 | 1.1331 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501210 | 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.7522 | 0.7522 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501211 | 民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF) | -- | -- | 0.9725 | 0.9725 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501212 | 广发优选配置混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 0.8880 | 0.8880 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501222 | 易方达如意招享混合(FOF-LOF)A | -- | -- | 1.0125 | 1.0125 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501225 | 全球芯片LOF | -- | -- | 1.4376 | 1.4376 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501300 | 美元债LOF | -- | -- | 0.9633 | 0.9633 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 501312 | 海外科技LOF | -- | -- | 1.5912 | 1.5912 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513030 | 华安德国(DAX)ETF(QDII) | -- | -- | 1.7808 | 1.7808 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513050 | 易方达中概互联50ETF | -- | -- | 1.4337 | 1.4337 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513080 | 华安法国CAC40ETF(QDII) | -- | -- | 1.6629 | 1.6629 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513100 | 国泰纳斯达克100ETF | -- | -- | 1.5380 | 7.6900 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513110 | 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7736 | 1.7736 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513220 | 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) | -- | -- | 1.2669 | 1.2669 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513290 | 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.0524 | 1.0524 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513300 | 华夏纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.9227 | 1.9227 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513350 | 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) | -- | -- | 0.9277 | 0.9277 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513360 | 博时全球中国教育(QDII-ETF) | -- | -- | 0.5138 | 0.5138 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513390 | 博时纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.7227 | 1.7227 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513400 | 鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII) | -- | -- | 1.0976 | 1.0976 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513500 | 博时标普500ETF | -- | -- | 2.0116 | 4.0232 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513650 | 南方标普500ETF(QDII) | -- | -- | 1.5314 | 1.5314 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513730 | 华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII) | -- | -- | 1.2415 | 1.2415 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513850 | 易方达MSCI美国50ETF(QDII) | -- | -- | 1.3599 | 1.3599 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 513870 | 富国纳斯达克100ETF(QDII) | -- | -- | 1.4603 | 1.4603 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 520580 | 招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII) | -- | -- | 1.0343 | 1.0343 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |
| 520830 | 华泰柏瑞南方东英沙特ETF | -- | -- | 0.9716 | 0.9716 | -- | -- | -- | -- | 净值 购买 |