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| 1 | 180501 | 红土深圳安居REIT | 2.4928 | 2.4928 | 2.4840 | 2.4840 | 0.0088 | 0.35% | 2.8970 | -16.21% | +自选 净值 购买 | |
| 2 | 180301 | 红土盐田港REIT | 2.2978 | 2.3553 | 2.2977 | 2.3552 | 0.0001 | 0.00% | 3.0930 | -34.61% | +自选 净值 购买 | |
| 3 | 508009 | 中金安徽交控高速公路REIT | 10.8800 | 10.8800 | -- | -- | 10.4550 | 3.91% | +自选 净值 购买 | |||
| 4 | 508058 | 中金厦门安居REIT | 2.6000 | 2.6000 | -- | -- | 2.9020 | -11.62% | +自选 净值 购买 | |||
| 5 | 161729 | 招商3年封闭瑞利混合 | 1.9790 | 1.9790 | 1.9918 | 1.9918 | -0.0128 | -0.64% | 1.9650 | 0.71% | 2022-07-15 | +自选 净值 购买 |
| 6 | 501079 | 大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 2.3164 | 2.3164 | 2.3361 | 2.3361 | -0.0197 | -0.84% | 2.2800 | 1.57% | 2022-07-17 | +自选 净值 购买 |
| 7 | 011822 | 易方达产业升级一年封闭运作混合A | 0.9871 | 0.9871 | 1.0019 | 1.0019 | -0.0148 | -1.48% | +自选 净值 购买 | |||
| 8 | 011823 | 易方达产业升级一年封闭运作混合C | 0.9832 | 0.9832 | 0.9980 | 0.9980 | -0.0148 | -1.48% | +自选 净值 购买 | |||
| 9 | 009715 | 汇添富策略增长两年封闭混合 | 1.1880 | 1.1880 | 1.2304 | 1.2304 | -0.0424 | -3.45% | +自选 净值 购买 | |||
| 10 | 501085 | 财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.9366 | 1.9366 | 1.9090 | 1.9090 | 0.0276 | 1.45% | 1.8980 | 1.99% | 2022-07-10 | +自选 净值 购买 |
| 11 | 010764 | 九泰锐升18个月封闭混合 | 1.0400 | 1.0400 | 1.0273 | 1.0273 | 0.0127 | 1.24% | +自选 净值 购买 | |||
| 12 | 501080 | 中金科创主题 | 1.7899 | 1.7899 | 1.8439 | 1.8439 | -0.0540 | -2.93% | 1.7930 | -0.17% | 2022-07-10 | +自选 净值 购买 |
| 13 | 501083 | 银华科创主题3年封闭混合 | 1.6868 | 1.6868 | 1.6965 | 1.6965 | -0.0097 | -0.57% | 1.6640 | 1.35% | 2022-07-05 | +自选 净值 购买 |
| 14 | 180801 | 中航首钢绿能REIT | 11.1430 | 11.9403 | 0.2856 | 2.39% | 14.9860 | -34.49% | +自选 净值 购买 | |||
| 15 | 180201 | 平安广交投广河高速REIT | 12.6140 | 12.6787 | 0.1447 | 1.14% | 11.4440 | 9.28% | +自选 净值 购买 | |||
| 16 | 508006 | 富国首创水务REIT | 3.5427 | 3.8141 | 3.7720 | 3.7720 | 0.0256 | 0.68% | 4.5870 | -29.48% | +自选 净值 购买 | |
| 17 | 508000 | 华安张江光大园REIT | 2.8590 | 2.9656 | -0.0295 | -0.99% | 4.1660 | -45.72% | +自选 净值 购买 | |||
| 18 | 180202 | 华夏越秀高速公路REIT | 7.1897 | -- | -- | 7.6330 | -6.17% | +自选 净值 购买 | ||||
| 19 | 180101 | 博时招商蛇口产业园REIT | 2.3117 | -- | -- | 2.9850 | -29.13% | +自选 净值 购买 | ||||
| 20 | 508001 | 沪杭甬杭徽REIT | 7.5260 | -- | -- | 8.8470 | -17.55% | +自选 净值 购买 | ||||
| 21 | 508018 | 华夏中国交建高速REIT | 9.4322 | -- | -- | 8.3930 | 11.02% | +自选 净值 购买 | ||||
| 22 | 508027 | 东吴苏园产业REIT | 3.8373 | -- | -- | 4.7170 | -22.92% | +自选 净值 购买 | ||||
| 23 | 508056 | 中金普洛斯仓储物流REIT | 3.8099 | -- | -- | 5.1290 | -34.62% | +自选 净值 购买 | ||||
| 24 | 508099 | 建信中关村产业园REIT | 3.2101 | -- | -- | 4.1060 | -27.91% | +自选 净值 购买 | ||||
| 25 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.8427 | 1.8427 | 1.8078 | 1.8078 | 0.0349 | 1.93% | 1.8120 | 1.67% | 2022-06-27 | +自选 净值 购买 |
| 26 | 501082 | 博时科创主题3年封闭混合 | 1.9620 | 1.9620 | 1.9427 | 1.9427 | 0.0193 | 0.99% | 1.9350 | 1.38% | 2022-06-26 | +自选 净值 购买 |
| 27 | 501073 | 华安科创主题混合 | 1.0484 | 1.0484 | 1.0497 | 1.0497 | -0.0013 | -0.12% | 1.0310 | 1.66% | 2022-06-13 | +自选 净值 购买 |
| 28 | 501078 | 广发科创主题3年封闭混合 | 2.1774 | 2.1774 | 2.1335 | 2.1335 | 0.0439 | 2.06% | 2.1460 | 1.44% | 2022-06-12 | +自选 净值 购买 |
| 29 | 501075 | 万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A | 1.9945 | 1.9945 | 1.9550 | 1.9550 | 0.0395 | 2.02% | 1.9740 | 1.03% | 2022-06-12 | +自选 净值 购买 |
| 30 | 501077 | 富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 1.9464 | 1.9464 | 1.9138 | 1.9138 | 0.0326 | 1.70% | 1.9300 | 0.84% | 2022-06-12 | +自选 净值 购买 |
| 31 | 501076 | 鹏华科创3年封闭混合 | 1.5504 | 1.5504 | 1.5605 | 1.5605 | -0.0101 | -0.65% | 1.5390 | 0.74% | 2022-06-09 | +自选 净值 购买 |
| 32 | 012123 | 招商金安成长严选1年封闭混合 | 0.8452 | 0.8452 | 0.8207 | 0.8207 | 0.0245 | 2.99% | +自选 净值 购买 | |||
| 33 | 160526 | 博时优势 | 1.1419 | 1.4640 | 1.1397 | 1.4618 | 0.0022 | 0.19% | 1.1270 | 1.30% | 2022-06-02 | +自选 净值 购买 |
| 34 | 012002 | 中泰星宇一年封闭混合C | 0.8671 | 0.8671 | 0.8636 | 0.8636 | 0.0035 | 0.41% | +自选 净值 购买 | |||
| 35 | 012001 | 中泰星宇一年封闭混合A | 0.8713 | 0.8713 | 0.8678 | 0.8678 | 0.0035 | 0.40% | +自选 净值 购买 | |||
| 36 | 012008 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合A | 0.8673 | 0.8673 | 0.8547 | 0.8547 | 0.0126 | 1.47% | +自选 净值 购买 | |||
| 37 | 012009 | 易方达稳健回报一年封闭运作混合C | 0.8648 | 0.8648 | 0.8523 | 0.8523 | 0.0125 | 1.47% | +自选 净值 购买 | |||
| 38 | 007353 | 工银科技创新3年封闭混合 | 1.5954 | 1.5954 | 1.5890 | 1.5890 | 0.0064 | 0.40% | +自选 净值 购买 | |||
| 39 | 501206 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 0.7843 | 0.7843 | 0.7764 | 0.7764 | 0.0079 | 1.02% | 0.7790 | 0.68% | 2022-04-12 | +自选 净值 购买 |
| 40 | 501207 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 0.7953 | 0.7953 | 0.7875 | 0.7875 | 0.0078 | 0.99% | 0.7920 | 0.41% | 2022-04-12 | +自选 净值 购买 |
| 41 | 501208 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 0.9385 | 0.9385 | 0.9467 | 0.9467 | -0.0082 | -0.87% | 0.9340 | 0.48% | 2022-04-10 | +自选 净值 购买 |
| 42 | 501205 | 鹏华创新未来18个月封闭混合 | 0.6433 | 0.6433 | 0.6406 | 0.6406 | 0.0027 | 0.42% | 0.6320 | 1.76% | 2022-03-29 | +自选 净值 购买 |
| 43 | 501071 | 泓德丰泽 | 0.8888 | 1.6278 | 0.8902 | 1.6292 | -0.0014 | -0.16% | 0.8700 | 2.12% | 2022-03-28 | +自选 净值 购买 |
| 44 | 501203 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.0292 | 1.0292 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0125 | -1.20% | 1.0150 | 1.38% | 2022-03-28 | +自选 净值 购买 |
| 45 | 008966 | 博时成长优选两年封闭混合A | 1.1920 | 1.5235 | 1.2442 | 1.5757 | -0.0522 | -4.20% | +自选 净值 购买 | |||
| 46 | 008967 | 博时成长优选两年封闭混合C | 1.1847 | 1.5056 | 1.2367 | 1.5576 | -0.0520 | -4.20% | +自选 净值 购买 | |||
| 47 | 009691 | 国泰浩益18个月封闭运作混合A | 1.1395 | 1.1395 | 1.1503 | 1.1503 | -0.0108 | -0.94% | +自选 净值 购买 | |||
| 48 | 009692 | 国泰浩益18个月封闭运作混合C | 1.1295 | 1.1295 | 1.1404 | 1.1404 | -0.0109 | -0.96% | +自选 净值 购买 | |||
| 49 | 006696 | 添富3年封闭研究优选混合 | 1.3572 | 1.6072 | 1.3877 | 1.6377 | -0.0305 | -2.20% | 2022-02-06 | +自选 净值 购买 | ||
| 50 | 501064 | 国泰价值 | 3.1382 | 3.1382 | 3.1602 | 3.1602 | -0.0220 | -0.70% | 3.1780 | -1.27% | 2022-01-09 | +自选 净值 购买 |
| 51 | 010418 | 财通景气行业一年封闭运作混合 | 0.8492 | 0.8492 | 0.8513 | 0.8513 | -0.0021 | -0.25% | 2021-12-08 | +自选 净值 购买 | ||
| 52 | 168105 | 九泰泰富 | 2.1883 | 2.1883 | 2.1923 | 2.1923 | -0.0040 | -0.18% | 2.1630 | 1.16% | 2021-09-26 | +自选 净值 购买 |
| 53 | 501188 | 添富配售 | 1.2547 | 1.2547 | 1.2520 | 1.2520 | 0.0027 | 0.22% | 1.2370 | 1.41% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
| 54 | 160142 | 南方配售 | 1.1705 | 1.1705 | 1.1701 | 1.1701 | 0.0004 | 0.03% | 1.1640 | 0.56% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
| 55 | 161728 | 招商配售 | 1.1666 | 1.1666 | 1.1663 | 1.1663 | 0.0003 | 0.03% | 1.1530 | 1.17% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
| 56 | 161131 | 易基配售 | 1.1659 | 1.1659 | 1.1658 | 1.1658 | 0.0001 | 0.01% | 1.1530 | 1.11% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
| 57 | 501189 | 嘉实配售 | 1.2237 | 1.2237 | 1.2260 | 1.2260 | -0.0023 | -0.19% | 1.2090 | 1.20% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
| 58 | 501186 | 华夏配售 | 1.1059 | 1.1059 | 1.1082 | 1.1082 | -0.0023 | -0.21% | 1.0910 | 1.35% | 2021-08-02 | +自选 净值 购买 |
| 59 | 009133 | 汇安嘉利一年封闭混合A | 1.0718 | 1.0718 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0007 | 0.07% | 2021-04-20 | +自选 净值 购买 | ||
| 60 | 009134 | 汇安嘉利一年封闭混合C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0669 | 1.0669 | 0.0006 | 0.06% | 2021-04-20 | +自选 净值 购买 | ||
| 61 | 168102 | 九泰锐富 | 1.4060 | 1.7400 | 1.4160 | 1.7500 | -0.0100 | -0.71% | 1.3880 | 1.28% | 2021-02-03 | +自选 净值 购买 |
| 62 | 010316 | 中欧创新未来18个月封闭混合C | 1.1889 | 1.1889 | 1.1707 | 1.1707 | 0.0182 | 1.55% | +自选 净值 购买 | |||
| 63 | 010315 | 华夏创新未来18个月封闭混合C | 1.1334 | 1.1334 | 1.1338 | 1.1338 | -0.0004 | -0.04% | +自选 净值 购买 | |||
| 64 | 010319 | 鹏华创新未来18个月封闭混合C | 1.0784 | 1.0784 | 1.0790 | 1.0790 | -0.0006 | -0.06% | +自选 净值 购买 | |||
| 65 | 010317 | 易方达创新未来18个月封闭混合C | 1.1264 | 1.1264 | 1.1277 | 1.1277 | -0.0013 | -0.12% | +自选 净值 购买 | |||
| 66 | 010318 | 汇添富创新未来18个月封闭混合C | 1.1192 | 1.1192 | 1.1234 | 1.1234 | -0.0042 | -0.37% | +自选 净值 购买 | |||
| 67 | 163417 | 兴全合宜 | 1.1789 | 1.1789 | 1.1735 | 1.1735 | 0.0054 | 0.46% | 1.1570 | 1.86% | 2020-01-22 | +自选 净值 购买 |
| 68 | 008781 | 交银丰华债券A | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
| 69 | 008782 | 交银丰华债券C | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
| 70 | 180102 | 华夏合肥高新产园REIT | -- | -- | 2.5210 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 71 | 180103 | 华夏杭州和达高科产园REIT | -- | -- | 3.1340 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 72 | 180401 | 鹏华深圳能源REIT | -- | -- | 8.1400 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 73 | 508008 | 国金中国铁建高速REIT | -- | -- | 9.7450 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 74 | 508021 | 国泰君安临港创新产业园REIT | -- | -- | 5.4800 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 75 | 508028 | 中信建投国家电投新能源REIT | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
| 76 | 508066 | 华泰江苏交控REIT | -- | -- | 7.7360 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 77 | 508068 | 华夏北京保障房REIT | -- | -- | 2.8870 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 78 | 508077 | 华夏基金华润有巢REIT | -- | -- | 2.6840 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 79 | 508088 | 国泰君安东久新经济REIT | -- | -- | 3.9140 | +自选 净值 购买 | ||||||
| 80 | 508096 | 中航京能光伏REIT | -- | -- | +自选 净值 购买 | |||||||
| 81 | 508098 | 嘉实京东仓储基础设施REIT | -- | -- | 4.1000 | +自选 净值 购买 |