封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-11-09		2026-11-06		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
159206	卫星ETF永赢	1.1987	1.1987	1.1547	1.1547	0.0440	3.81%	1.2000	0.11%	净值购买
166011	中欧盛世LOF	2.0845	3.3135	2.0136	3.2426	0.0709	3.52%	2.0700	-0.70%	净值购买
161724	煤炭等权LOF	2.2537	1.5816	2.1847	1.5357	0.0690	3.16%	2.2500	-0.16%	净值购买
513800	日本东证指数ETF南方	1.7675	1.7975	1.7178	1.7478	0.0497	2.89%	1.7550	-0.71%	净值购买
515220	煤炭ETF国泰	1.2038	2.7476	1.1705	2.6810	0.0333	2.84%	1.2090	0.43%	净值购买
168204	煤炭LOF	2.0350	2.0350	1.9810	1.9810	0.0540	2.73%	2.0340	-0.05%	净值购买
160212	国泰估值LOF	3.7243	3.7243	3.6272	3.6272	0.0971	2.68%	3.7200	-0.12%	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.6548	0.6548	0.6378	0.6378	0.0170	2.67%	0.6440	-1.65%	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	2.2060	1.5370	2.1500	1.4980	0.0560	2.60%	2.2030	-0.14%	净值购买
158046	卫星ETF南方	0.9324	0.9324	0.9090	0.9090	0.0234	2.57%	0.9320	-0.04%	净值购买
158036	卫星ETF华夏	0.9782	0.9782	0.9537	0.9537	0.0245	2.57%	0.9780	-0.02%	净值购买
512630	卫星ETF广发	0.9660	0.9660	0.9419	0.9419	0.0241	2.56%	0.9670	0.10%	净值购买
563230	卫星ETF富国	0.9588	0.9588	0.9349	0.9349	0.0239	2.56%	0.9600	0.13%	净值购买
159218	卫星ETF招商	1.1768	1.1768	1.1475	1.1475	0.0293	2.55%	1.1800	0.27%	净值购买
563530	卫星ETF易方达	0.9652	0.9652	0.9412	0.9412	0.0240	2.55%	0.9650	-0.02%	净值购买
562420	卫星ETF平安	0.9390	0.9390	0.9157	0.9157	0.0233	2.54%	0.9380	-0.11%	净值购买
563790	卫星ETF鹏华	0.7250	0.7250	0.7072	0.7072	0.0178	2.52%	0.7250	0.00%	净值购买
515880	通信ETF国泰	0.4138	2.4828	0.4049	2.4294	0.0089	2.20%	0.4130	-0.19%	净值购买
159050	机器人ETF广发	0.8575	0.8575	0.8397	0.8397	0.0178	2.12%	0.8580	0.06%	净值购买
159530	机器人ETF易方达	1.3393	1.3393	1.3116	1.3116	0.0277	2.11%	1.3390	-0.02%	净值购买
159272	机器人ETF富国	0.8088	0.8088	0.7921	0.7921	0.0167	2.11%	0.8090	0.02%	净值购买
159039	机器人ETF华安	0.8384	0.8384	0.8211	0.8211	0.0173	2.11%	0.8390	0.07%	净值购买
159048	机器人ETF大成	0.8664	0.8664	0.8486	0.8486	0.0178	2.10%	0.8660	-0.05%	净值购买
159559	机器人ETF景顺	1.2118	1.2118	1.1871	1.1871	0.0247	2.08%	1.2120	0.02%	净值购买
159278	机器人ETF鹏华	0.9525	0.9525	0.9331	0.9331	0.0194	2.08%	0.9540	0.16%	净值购买
515050	通信ETF华夏	0.6506	1.9518	0.6378	1.9134	0.0128	2.01%	0.6500	-0.09%	净值购买
159994	通信ETF银华	0.8000	1.6000	0.7844	1.5688	0.0156	1.99%	0.8000	0.00%	净值购买
589700	科创成长ETF南方	1.4050	1.4050	1.3778	1.3778	0.0272	1.97%	1.4040	-0.07%	净值购买
588070	科创成长ETF万家	1.4205	1.4205	1.3930	1.3930	0.0275	1.97%	1.4220	0.11%	净值购买
588110	科创成长ETF广发	0.4082	1.6328	0.4003	1.6012	0.0079	1.97%	0.4080	-0.05%	净值购买
589490	科创成长ETF华夏	0.6494	0.6494	0.6369	0.6369	0.0125	1.96%	0.6510	0.25%	净值购买
588020	科创成长ETF易方达	0.5562	1.6686	0.5455	1.6365	0.0107	1.96%	0.5560	-0.04%	净值购买
159811	5GETF博时	1.9677	1.9677	1.9326	1.9326	0.0351	1.82%	1.9670	-0.04%	净值购买
513000	日经225ETF易方达	1.9603	1.9603	1.9261	1.9261	0.0342	1.78%	2.0270	3.40%	净值购买
159259	成长ETF易方达	0.8750	0.8750	0.8598	0.8598	0.0152	1.77%	0.8740	-0.11%	净值购买
159866	日经ETF工银	1.4657	1.4657	1.4403	1.4403	0.0254	1.76%	1.5020	2.48%	净值购买
160512	博时卓越LOF	1.9850	2.1470	1.9510	2.1120	0.0340	1.74%	1.9860	0.05%	净值购买
159583	通信ETF富国	1.0407	2.0814	1.0236	2.0472	0.0171	1.67%	1.0400	-0.07%	净值购买
513880	日经225ETF华安	1.8188	1.8188	1.7898	1.7898	0.0290	1.62%	1.9110	5.07%	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	0.7705	0.7705	0.7584	0.7584	0.0121	1.60%	0.7700	-0.06%	净值购买
560770	机器人ETF招商	0.8754	0.8754	0.8618	0.8618	0.0136	1.58%	0.8750	-0.05%	净值购买
159770	机器人ETF天弘	0.9078	0.9078	0.8937	0.8937	0.0141	1.58%	0.9080	0.02%	净值购买
159258	机器人ETF南方	0.9916	0.9916	0.9762	0.9762	0.0154	1.58%	0.9940	0.24%	净值购买
159213	机器人ETF汇添富	1.0564	1.0564	1.0400	1.0400	0.0164	1.58%	1.0570	0.06%	净值购买
159526	机器人ETF嘉实	1.3009	1.3009	1.2808	1.2808	0.0201	1.57%	1.3090	0.62%	净值购买
562360	机器人ETF银华	0.9451	0.9451	0.9305	0.9305	0.0146	1.57%	0.9460	0.10%	净值购买
159551	机器人ETF国泰	1.1405	1.1405	1.1229	1.1229	0.0176	1.57%	1.1410	0.04%	净值购买
158037	机器人ETF博时	1.0434	1.0434	1.0273	1.0273	0.0161	1.57%	1.0420	-0.13%	净值购买
562500	机器人ETF华夏	0.8750	0.8750	0.8615	0.8615	0.0135	1.57%	0.8740	-0.11%	净值购买
560630	机器人ETF万家	0.9962	0.9962	0.9809	0.9809	0.0153	1.56%	0.9980	0.18%	净值购买
159834	金ETF南方	8.7623	2.1392	8.6280	2.1064	0.1343	1.56%	8.7570	-0.06%	净值购买
518680	金ETF富国	8.7853	2.1005	8.6507	2.0683	0.1346	1.56%	8.7830	-0.03%	净值购买
159830	金ETF天弘	8.7579	2.1807	8.6238	2.1474	0.1341	1.55%	8.7560	-0.02%	净值购买
159831	金ETF嘉实	8.4607	2.1281	8.3313	2.0955	0.1294	1.55%	8.4540	-0.08%	净值购买
518890	上海金ETF中银	8.3955	2.0202	8.2671	1.9893	0.1284	1.55%	8.3950	-0.01%	净值购买
518600	金ETF广发	8.7327	2.0197	8.5993	1.9889	0.1334	1.55%	8.7280	-0.05%	净值购买
518860	上海金ETF建信	8.3951	1.9949	8.2679	1.9647	0.1272	1.54%	8.3980	0.03%	净值购买
501015	财通升级混合LOF	1.7390	1.7390	1.7130	1.7130	0.0260	1.52%	1.7380	-0.06%	净值购买
520700	港股通创新药ETF万家	1.5764	1.5764	1.5530	1.5530	0.0234	1.51%	1.5680	-0.53%	净值购买
513780	港股创新药ETF景顺	1.6374	1.6374	1.6131	1.6131	0.0243	1.51%	1.6270	-0.64%	净值购买
589390	科创芯片设计ETF招商	0.5729	0.5729	0.5645	0.5645	0.0084	1.49%	0.5720	-0.16%	净值购买
589400	科创芯片设计ETF富国	0.5735	0.5735	0.5651	0.5651	0.0084	1.49%	0.5730	-0.09%	净值购买
589210	科创芯片设计ETF广发	0.5121	1.0242	0.5046	1.0092	0.0075	1.49%	0.5120	-0.02%	净值购买
520970	港股通创新药ETF嘉实	0.8810	0.8810	0.8681	0.8681	0.0129	1.49%	0.8730	-0.91%	净值购买
512740	汽车零部件ETF广发	0.9493	0.9493	0.9354	0.9354	0.0139	1.49%	0.9500	0.07%	净值购买
589070	科创芯片设计ETF天弘	0.8068	0.8068	0.7950	0.7950	0.0118	1.48%	0.8070	0.02%	净值购买
589420	科创芯片设计ETF永赢	0.5746	0.5746	0.5662	0.5662	0.0084	1.48%	0.5740	-0.10%	净值购买
589520	科创人工智能ETF华宝	0.5135	1.0270	0.5060	1.0120	0.0075	1.48%	0.5140	0.10%	净值购买
589030	科创芯片设计ETF易方达	0.8635	0.8635	0.8509	0.8509	0.0126	1.48%	0.8620	-0.17%	净值购买
562700	汽车零部件ETF华夏	1.1317	1.1317	1.1152	1.1152	0.0165	1.48%	1.1320	0.03%	净值购买
160421	华安智增LOF	1.2936	1.2936	1.2748	1.2748	0.0188	1.47%	1.2880	-0.43%	净值购买
589480	科创芯片设计ETF嘉实	0.7638	0.7638	0.7527	0.7527	0.0111	1.47%	0.7640	0.03%	净值购买
588760	科创人工智能ETF广发	0.6472	1.2944	0.6378	1.2756	0.0094	1.47%	0.6460	-0.19%	净值购买
159565	汽车零部件ETF易方达	1.2266	1.2266	1.2088	1.2088	0.0178	1.47%	1.2290	0.20%	净值购买
588780	科创芯片设计ETF国联安	0.7444	1.4888	0.7336	1.4672	0.0108	1.47%	0.7450	0.08%	净值购买
589350	科创芯片设计ETF银华	0.5794	0.5794	0.5710	0.5710	0.0084	1.47%	0.5790	-0.07%	净值购买
588790	科创AIETF博时	0.6830	1.3660	0.6731	1.3462	0.0099	1.47%	0.6830	0.00%	净值购买
589260	科创芯片设计ETF国泰	0.9385	0.9385	0.9249	0.9249	0.0136	1.47%	0.9370	-0.16%	净值购买
589430	科创芯片设计ETF华宝	0.7596	0.7596	0.7486	0.7486	0.0110	1.47%	0.7580	-0.21%	净值购买
589310	科创人工智能ETF鑫元	0.7048	0.7048	0.6946	0.6946	0.0102	1.47%	0.7050	0.03%	净值购买
589250	科创芯片设计ETF浦银	0.9400	0.9400	0.9264	0.9264	0.0136	1.47%	0.9390	-0.11%	净值购买
159306	汽车零部件ETF平安	1.0786	1.0786	1.0630	1.0630	0.0156	1.47%	1.0790	0.04%	净值购买
589410	科创人工智能ETF嘉实	0.7191	0.7191	0.7087	0.7087	0.0104	1.47%	0.7170	-0.29%	净值购买
589290	科创芯片设计ETF汇添富	0.5961	0.5961	0.5875	0.5875	0.0086	1.46%	0.5960	-0.02%	净值购买
588730	科创人工智能ETF易方达	1.2761	1.2761	1.2577	1.2577	0.0184	1.46%	1.2750	-0.09%	净值购买
589230	科创人工智能ETF南方	0.7421	0.7421	0.7314	0.7314	0.0107	1.46%	0.7410	-0.15%	净值购买
589380	科创人工智能ETF富国	1.2220	1.2220	1.2044	1.2044	0.0176	1.46%	1.2210	-0.08%	净值购买
589560	科创人工智能ETF汇添富	0.8148	0.8148	0.8031	0.8031	0.0117	1.46%	0.8140	-0.10%	净值购买
588930	科创人工智能ETF银华	1.3382	1.3382	1.3190	1.3190	0.0192	1.46%	1.3380	-0.01%	净值购买
589170	科创芯片设计ETF鹏华	0.8173	0.8173	0.8056	0.8056	0.0117	1.45%	0.8190	0.21%	净值购买
589010	科创人工智能ETF华夏	1.2095	1.2095	1.1922	1.1922	0.0173	1.45%	1.2110	0.12%	净值购买
589110	科创人工智能ETF国泰	0.7923	0.7923	0.7810	0.7810	0.0113	1.45%	0.7910	-0.16%	净值购买
589090	科创AIETF鹏华	0.9147	0.9147	0.9017	0.9017	0.0130	1.44%	0.9130	-0.19%	净值购买
513120	港股创新药ETF广发	1.2642	1.2642	1.2463	1.2463	0.0179	1.44%	1.2600	-0.33%	净值购买
518660	黄金ETF工银	8.4052	2.1783	8.2869	2.1476	0.1183	1.43%	8.4100	0.06%	净值购买
518850	黄金ETF华夏	8.4642	2.1789	8.3451	2.1482	0.1191	1.43%	8.4690	0.06%	净值购买
518800	黄金ETF国泰	8.7769	3.1286	8.6535	3.0846	0.1234	1.43%	8.7820	0.06%	净值购买
518880	黄金ETF华安	8.3717	3.1613	8.2540	3.1168	0.1177	1.43%	8.3750	0.04%	净值购买
159934	黄金ETF易方达	8.7460	3.3782	8.6231	3.3307	0.1229	1.43%	8.7520	0.07%	净值购买
159937	黄金ETF博时	8.3520	3.2795	8.2347	3.2334	0.1173	1.42%	8.3560	0.05%	净值购买
159812	黄金ETF前海开源	8.3387	2.1458	8.2216	2.1156	0.1171	1.42%	8.3310	-0.09%	净值购买
159132	恒生生物科技ETF富国	0.9431	0.9431	0.9299	0.9299	0.0132	1.42%	0.9340	-0.96%	净值购买
159615	恒生生物科技ETF南方	1.1082	1.1082	1.0928	1.0928	0.0154	1.41%	1.1000	-0.74%	净值购买
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.0942	1.0942	1.0790	1.0790	0.0152	1.41%	1.0840	-0.93%	净值购买
159130	恒生生物科技ETF鹏华	0.9159	0.9159	0.9032	0.9032	0.0127	1.41%	0.9100	-0.64%	净值购买
520930	恒生生物科技ETF国泰	0.9469	0.9469	0.9338	0.9338	0.0131	1.40%	0.9390	-0.83%	净值购买
159892	恒生医药ETF华夏	0.7737	0.7737	0.7630	0.7630	0.0107	1.40%	0.7670	-0.87%	净值购买
159169	恒生生物科技ETF广发	0.9694	0.9694	0.9560	0.9560	0.0134	1.40%	0.9600	-0.97%	净值购买
159105	恒生生物科技ETF易方达	0.9122	0.9122	0.8997	0.8997	0.0125	1.39%	0.9040	-0.90%	净值购买
520760	恒生生物科技ETF摩根	0.9491	0.9491	0.9361	0.9361	0.0130	1.39%	0.9420	-0.75%	净值购买
159102	港股通生物科技ETF华安	0.8040	0.8040	0.7930	0.7930	0.0110	1.39%	0.7980	-0.75%	净值购买
513930	恒生生物科技ETF华泰柏瑞	1.0144	1.0144	1.0007	1.0007	0.0137	1.37%	1.0070	-0.73%	净值购买
159945	能源ETF广发	1.3515	1.3515	1.3333	1.3333	0.0182	1.37%	1.3510	-0.04%	净值购买
159283	通用航空ETF南方	0.8101	0.8101	0.7994	0.7994	0.0107	1.34%	0.8110	0.11%	净值购买
165313	建信优势LOF	3.6360	3.6360	3.5880	3.5880	0.0480	1.34%	3.5760	-1.65%	净值购买
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.4159	1.4159	1.3973	1.3973	0.0186	1.33%	1.4050	-0.77%	净值购买
159303	恒生医疗ETF大成	1.5533	1.5533	1.5330	1.5330	0.0203	1.32%	1.5400	-0.86%	净值购买
159930	能源ETF汇添富	1.7066	1.7066	1.6843	1.6843	0.0223	1.32%	1.7050	-0.09%	净值购买
561660	通用航空ETF平安	0.8307	0.8307	0.8199	0.8199	0.0108	1.32%	0.8300	-0.08%	净值购买
162703	广发小盘LOF	1.7108	5.0819	1.6887	5.0598	0.0221	1.31%	1.7090	-0.11%	净值购买
159507	通信ETF广发	0.6047	1.8141	0.5969	1.7907	0.0078	1.31%	0.6050	0.05%	净值购买
563320	通用航空ETF华泰柏瑞	0.7933	0.7933	0.7831	0.7831	0.0102	1.30%	0.7940	0.09%	净值购买
159695	通信ETF嘉实	0.6617	1.9851	0.6532	1.9596	0.0085	1.30%	0.6630	0.20%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.0934	1.0934	1.0795	1.0795	0.0139	1.29%	1.0930	-0.04%	净值购买
563870	通用航空ETF鹏华	0.6028	0.6028	0.5952	0.5952	0.0076	1.28%	0.6030	0.03%	净值购买
513200	港股通医药ETF易方达	1.0592	1.0592	1.0459	1.0459	0.0133	1.27%	1.0520	-0.68%	净值购买
159776	港股医药ETF银华	1.1819	1.1819	1.1672	1.1672	0.0147	1.26%	1.1720	-0.84%	净值购买
159217	港股通创新药ETF工银	1.1321	1.1321	1.1182	1.1182	0.0139	1.24%	1.1220	-0.89%	净值购买
159718	港股医药ETF平安	0.8894	0.8894	0.8785	0.8785	0.0109	1.24%	0.8790	-1.17%	净值购买
513520	日经ETF华夏	1.9451	1.9451	1.9214	1.9214	0.0237	1.23%	2.0270	4.21%	净值购买
513060	恒生医疗ETF博时	0.5581	0.5581	0.5513	0.5513	0.0068	1.23%	0.5520	-1.09%	净值购买
159297	港股通创新药ETF南方	0.7063	0.7063	0.6977	0.6977	0.0086	1.23%	0.7000	-0.89%	净值购买
159570	港股通创新药ETF汇添富	1.3963	1.3963	1.3794	1.3794	0.0169	1.23%	1.3850	-0.81%	净值购买
513700	港股通医药ETF鹏华	0.6294	0.6294	0.6218	0.6218	0.0076	1.22%	0.6240	-0.86%	净值购买
159286	港股通创新药ETF鹏华	0.7225	0.7225	0.7138	0.7138	0.0087	1.22%	0.7170	-0.76%	净值购买
159567	港股创新药ETF银华	0.6747	1.3494	0.6666	1.3332	0.0081	1.22%	0.6690	-0.84%	净值购买
159506	港股通医疗ETF富国	1.2199	1.2199	1.2053	1.2053	0.0146	1.21%	1.2070	-1.06%	净值购买
506000	科创板基金	1.1713	1.2669	1.1574	1.2530	0.0139	1.20%	1.1330	-3.27%	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.1060	6.4610	1.0930	6.4130	0.0130	1.19%	1.1060	0.00%	净值购买
159316	港股通创新药ETF易方达	1.0911	1.0911	1.0784	1.0784	0.0127	1.18%	1.0840	-0.65%	净值购买
520690	港股创新药ETF博时	0.6978	0.6978	0.6898	0.6898	0.0080	1.16%	0.6910	-0.97%	净值购买
561600	消费电子ETF平安	0.5514	1.1028	0.5451	1.0902	0.0063	1.16%	0.5520	0.11%	净值购买
562950	消费电子ETF易方达	1.1669	1.1669	1.1536	1.1536	0.0133	1.15%	1.1660	-0.08%	净值购买
520880	港股通创新药ETF华宝	0.4304	0.8608	0.4255	0.8510	0.0049	1.15%	0.4260	-1.02%	净值购买
561310	消电ETF国泰	0.5290	1.0580	0.5230	1.0460	0.0060	1.15%	0.5290	0.00%	净值购买
510720	红利国企ETF国泰	1.0183	1.1186	1.0068	1.1071	0.0115	1.14%	1.0220	0.36%	净值购买
530880	红利国企ETF银河	1.0723	1.1210	1.0602	1.1089	0.0121	1.14%	1.0730	0.07%	净值购买
159779	消费电子ETF招商	1.0917	1.0917	1.0794	1.0794	0.0123	1.14%	1.0930	0.12%	净值购买
561100	消费电子ETF富国	1.2095	1.2095	1.1959	1.1959	0.0136	1.14%	1.2080	-0.12%	净值购买
163116	申万电子LOF	1.3934	1.6247	1.3779	1.6067	0.0155	1.12%	1.3940	0.04%	净值购买
512670	国防ETF鹏华	0.7253	1.4506	0.7173	1.4346	0.0080	1.12%	0.7260	0.10%	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	4.6872	5.8262	4.6360	5.7750	0.0512	1.10%	4.7060	0.40%	净值购买
517520	黄金股ETF永赢	1.7547	1.7547	1.7358	1.7358	0.0189	1.09%	1.7570	0.13%	净值购买
159315	黄金股ETF工银	1.4435	1.4435	1.4280	1.4280	0.0155	1.09%	1.4450	0.10%	净值购买
159562	黄金股ETF华夏	1.9117	1.9117	1.8912	1.8912	0.0205	1.08%	1.9120	0.02%	净值购买
159321	黄金股ETF华安	1.3456	1.3456	1.3312	1.3312	0.0144	1.08%	1.3500	0.33%	净值购买
517400	黄金股ETF国泰	1.3877	1.3877	1.3729	1.3729	0.0148	1.08%	1.3890	0.09%	净值购买
159322	黄金股ETF平安	1.4126	1.4126	1.3976	1.3976	0.0150	1.07%	1.4170	0.31%	净值购买
501085	财通科创LOF	2.3879	2.3879	2.3627	2.3627	0.0252	1.07%	2.3750	-0.54%	净值购买
510410	资源ETF博时	1.7110	1.7110	1.6930	1.6930	0.0180	1.06%	1.7120	0.06%	净值购买
160630	国防LOF	0.9279	1.1947	0.9182	1.1912	0.0097	1.06%	0.9300	0.23%	净值购买
168401	红土创新精选LOF	3.4859	3.4859	3.4495	3.4495	0.0364	1.06%	3.4690	-0.48%	净值购买
588160	科创新材料ETF南方	0.8143	0.8143	0.8058	0.8058	0.0085	1.05%	0.8130	-0.16%	净值购买
501098	科创建信LOF	1.4377	1.4377	1.4227	1.4227	0.0150	1.05%	1.4360	-0.12%	净值购买
588010	科创新材料ETF博时	0.7949	0.7949	0.7868	0.7868	0.0081	1.03%	0.7950	0.01%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	1.2850	2.1870	1.2720	2.1740	0.0130	1.02%	1.2940	0.70%	净值购买
159981	能源化工ETF建信	1.8046	1.8046	1.7864	1.7864	0.0182	1.02%	1.7770	-1.53%	净值购买
589510	科创新材料ETF易方达	0.7746	0.7746	0.7668	0.7668	0.0078	1.02%	0.7750	0.05%	净值购买
589180	科创新材料ETF汇添富	1.3044	1.3044	1.2913	1.2913	0.0131	1.01%	1.3040	-0.03%	净值购买
520500	恒生创新药ETF华泰柏瑞	1.3168	1.3168	1.3037	1.3037	0.0131	1.00%	1.3070	-0.74%	净值购买
159663	机床ETF华夏	0.7590	1.5180	0.7515	1.5030	0.0075	1.00%	0.7600	0.13%	净值购买
501201	科创红土LOF	1.4177	1.4177	1.4038	1.4038	0.0139	0.99%	1.4040	-0.97%	净值购买
159366	港股医疗ETF永赢	1.4365	1.4365	1.4225	1.4225	0.0140	0.98%	1.4230	-0.94%	净值购买
501083	科创银华LOF	1.5395	1.5395	1.5245	1.5245	0.0150	0.98%	1.5630	1.53%	净值购买
159667	工业母机ETF国泰	0.5030	1.5090	0.4981	1.4943	0.0049	0.98%	0.5040	0.20%	净值购买
158003	港股通医疗ETF嘉实	0.9990	0.9990	0.9893	0.9893	0.0097	0.98%	0.9870	-1.20%	净值购买
520510	港股通医疗ETF华夏	0.9418	0.9418	0.9327	0.9327	0.0091	0.98%	0.9320	-1.04%	净值购买
513620	港股医疗ETF银华	1.0922	1.0922	1.0817	1.0817	0.0105	0.97%	1.0840	-0.75%	净值购买
520850	港股通医疗ETF易方达	0.8949	0.8949	0.8863	0.8863	0.0086	0.97%	0.8830	-1.33%	净值购买
159167	港股通医疗ETF工银	0.9508	0.9508	0.9417	0.9417	0.0091	0.97%	0.9400	-1.14%	净值购买
159137	港股通医疗ETF华宝	0.9630	0.9630	0.9538	0.9538	0.0092	0.96%	0.9540	-0.93%	净值购买
501081	科创中欧LOF	1.5625	1.5625	1.5476	1.5476	0.0149	0.96%	1.5780	0.99%	净值购买
526010	港股通医疗ETF汇添富	1.0301	1.0301	1.0203	1.0203	0.0098	0.96%	1.0190	-1.08%	净值购买
159786	VRETF银华	0.9472	0.9472	0.9382	0.9382	0.0090	0.96%	0.9480	0.08%	净值购买
159140	科创创业人工智能ETF易方达	0.9745	0.9745	0.9653	0.9653	0.0092	0.95%	0.9730	-0.15%	净值购买
159638	航空航天ETF嘉实	0.7971	0.7971	0.7896	0.7896	0.0075	0.95%	0.7990	0.24%	净值购买
164403	农业精选LOF	0.9276	0.9471	0.9189	0.9384	0.0087	0.95%	0.9300	0.26%	净值购买
159732	消费电子ETF华夏	1.0184	1.0184	1.0090	1.0090	0.0094	0.93%	1.0180	-0.04%	净值购买
159178	汇添富国证消费电子主题ETF	0.7755	0.7755	0.7684	0.7684	0.0071	0.92%	0.7760	0.06%	净值购买
159230	通用航空ETF华夏	0.8965	0.8965	0.8883	0.8883	0.0082	0.92%	0.9000	0.39%	净值购买
159153	消费电子ETF鹏华	0.8871	0.8871	0.8790	0.8790	0.0081	0.92%	0.8860	-0.12%	净值购买
159231	通用航空ETF华宝	0.4601	0.9202	0.4559	0.9118	0.0042	0.92%	0.4590	-0.24%	净值购买
159392	航空ETF富国	0.8785	0.8785	0.8705	0.8705	0.0080	0.92%	0.8790	0.06%	净值购买
159378	通用航空ETF永赢	0.9467	0.9467	0.9381	0.9381	0.0086	0.92%	0.9460	-0.07%	净值购买
159255	通用航空ETF易方达	0.7965	0.7965	0.7893	0.7893	0.0072	0.91%	0.7950	-0.19%	净值购买
159257	航空ETF汇添富	0.7965	0.7965	0.7893	0.7893	0.0072	0.91%	0.7960	-0.06%	净值购买
588510	科创创业人工智能ETF华夏	0.6644	0.6644	0.6584	0.6584	0.0060	0.91%	0.6640	-0.06%	净值购买
159141	科创创业人工智能ETF永赢	0.9009	0.9009	0.8928	0.8928	0.0081	0.91%	0.9010	0.01%	净值购买
159309	油气ETF汇添富	1.3265	1.3265	1.3146	1.3146	0.0119	0.91%	1.3250	-0.11%	净值购买
563150	油气ETF银华	1.2665	1.2665	1.2552	1.2552	0.0113	0.90%	1.2680	0.12%	净值购买
159022	富国中证科创创业人工智能ETF	0.7754	0.7754	0.7685	0.7685	0.0069	0.90%	0.7750	-0.05%	净值购买
588420	科创创业人工智能ETF摩根	0.9116	0.9116	0.9035	0.9035	0.0081	0.90%	0.9120	0.04%	净值购买
159142	科创创业人工智能ETF景顺	0.9266	0.9266	0.9184	0.9184	0.0082	0.89%	0.9260	-0.06%	净值购买
159139	科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	0.9730	0.9730	0.9644	0.9644	0.0086	0.89%	0.9720	-0.10%	净值购买
588470	科创创业人工智能ETF华安	0.6465	0.6465	0.6408	0.6408	0.0057	0.89%	0.6470	0.08%	净值购买
588430	科创创业人工智能ETF工银	0.9465	0.9465	0.9382	0.9382	0.0083	0.88%	0.9460	-0.05%	净值购买
159241	航空航天ETF天弘	0.9929	0.9929	0.9842	0.9842	0.0087	0.88%	0.9930	0.01%	净值购买
588410	科创创业人工智能ETF鹏华	0.9262	0.9262	0.9181	0.9181	0.0081	0.88%	0.9260	-0.02%	净值购买
561760	油气ETF博时	1.2809	1.2809	1.2697	1.2697	0.0112	0.88%	1.2800	-0.07%	净值购买
158040	科创创业人工智能ETF国联安	0.8694	0.8694	0.8618	0.8618	0.0076	0.88%	0.8690	-0.05%	净值购买
515290	银行ETF天弘	1.5949	1.5949	1.5810	1.5810	0.0139	0.88%	1.5980	0.19%	净值购买
588530	科创创业人工智能ETF中银证券	0.7234	0.7234	0.7171	0.7171	0.0063	0.88%	0.7240	0.08%	净值购买
158009	航空航天ETF南方	0.9765	0.9765	0.9680	0.9680	0.0085	0.88%	0.9770	0.05%	净值购买
516310	银行ETF易方达	1.4714	1.4714	1.4586	1.4586	0.0128	0.88%	1.4710	-0.03%	净值购买
159208	航空航天ETF万家	1.0119	1.0119	1.0031	1.0031	0.0088	0.88%	1.0130	0.11%	净值购买
512810	军工ETF华宝	0.5983	1.1966	0.5931	1.1862	0.0052	0.88%	0.5990	0.12%	净值购买
158013	航空航天ETF易方达	0.9320	0.9320	0.9239	0.9239	0.0081	0.88%	0.9350	0.32%	净值购买
159267	航天ETF华安	0.8174	0.8174	0.8103	0.8103	0.0071	0.88%	0.8190	0.20%	净值购买
512800	银行ETF华宝	0.8869	1.7738	0.8792	1.7584	0.0077	0.88%	0.8850	-0.21%	净值购买
512700	银行ETF南方	1.5900	1.9460	1.5762	1.9322	0.0138	0.88%	1.5900	0.00%	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	2.6898	2.6898	2.6665	2.6665	0.0233	0.87%	2.6860	-0.14%	净值购买
161610	融通领先成长LOF	1.2730	3.6510	1.2620	3.6230	0.0110	0.87%	1.2840	0.86%	净值购买
512660	军工ETF国泰	1.0300	1.0300	1.0211	1.0211	0.0089	0.87%	1.0320	0.19%	净值购买
588480	科创创业人工智能ETF中金	0.6953	0.6953	0.6893	0.6893	0.0060	0.87%	0.6940	-0.19%	净值购买
512680	军工ETF广发	1.0550	1.0550	1.0459	1.0459	0.0091	0.87%	1.0560	0.09%	净值购买
515020	银行ETF华夏	1.9031	1.9031	1.8867	1.8867	0.0164	0.87%	1.9040	0.05%	净值购买
159227	航空航天ETF华夏	0.9636	0.9636	0.9553	0.9553	0.0083	0.87%	0.9660	0.25%	净值购买
512820	银行ETF汇添富	1.5559	1.7519	1.5425	1.7385	0.0134	0.87%	1.5570	0.07%	净值购买
512560	军工ETF易方达	0.6507	1.3014	0.6451	1.2902	0.0056	0.87%	0.6520	0.20%	净值购买
159887	银行ETF富国	1.4539	1.4539	1.4414	1.4414	0.0125	0.87%	1.4550	0.08%	净值购买
159253	银行ETF博时	1.0589	1.0589	1.0498	1.0498	0.0091	0.87%	1.0600	0.10%	净值购买
158030	航空航天ETF汇添富	0.9786	0.9786	0.9702	0.9702	0.0084	0.87%	0.9770	-0.16%	净值购买
512730	银行ETF鹏华	1.8184	1.8184	1.8028	1.8028	0.0156	0.87%	1.8200	0.09%	净值购买
512410	银行ETF广发	1.1811	1.1811	1.1710	1.1710	0.0101	0.86%	1.1830	0.16%	净值购买
563380	航空航天ETF华泰柏瑞	0.9357	0.9357	0.9277	0.9277	0.0080	0.86%	0.9360	0.03%	净值购买
516210	银行ETF华安	1.5112	1.5112	1.4983	1.4983	0.0129	0.86%	1.5150	0.25%	净值购买
560670	银行ETF华泰柏瑞	1.1428	1.1428	1.1331	1.1331	0.0097	0.86%	1.1420	-0.07%	净值购买
561530	银行ETF银华	1.0657	1.0657	1.0567	1.0567	0.0090	0.85%	1.0680	0.22%	净值购买
161810	银华内需LOF	4.1550	3.9500	4.1200	3.9170	0.0350	0.85%	4.1410	-0.34%	净值购买
160620	资源LOF	2.4647	1.7141	2.4441	1.7006	0.0206	0.84%	2.4510	-0.56%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.9350	2.0210	1.9190	2.0050	0.0160	0.83%	1.9200	-0.78%	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.7710	1.8872	1.7564	1.8726	0.0146	0.83%	1.7600	-0.62%	净值购买
502003	军工LOF	1.2776	0.8241	1.2671	0.8176	0.0105	0.83%	1.2820	0.34%	净值购买
160631	银行LOF基金	1.4891	1.6165	1.4770	1.6044	0.0121	0.82%	1.4830	-0.41%	净值购买
159997	电子ETF天弘	1.5414	1.5414	1.5289	1.5289	0.0125	0.82%	1.5400	-0.09%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.7645	0.7645	0.7584	0.7584	0.0061	0.80%	0.7600	-0.59%	净值购买
163115	申万军工LOF	1.0302	1.8489	1.0220	1.8407	0.0082	0.80%	1.0310	0.08%	净值购买
512220	TMTETF景顺	0.8825	2.6475	0.8755	2.6265	0.0070	0.80%	0.8840	0.17%	净值购买
161024	军工LOF	1.0090	1.7170	1.0010	1.7140	0.0080	0.80%	1.0100	0.10%	净值购买
501025	香港银行LOF	1.9421	2.1250	1.9268	2.1097	0.0153	0.79%	1.9460	0.20%	净值购买
515070	人工智能ETF华夏	0.8659	1.7318	0.8591	1.7182	0.0068	0.79%	0.8660	0.01%	净值购买
159248	人工智能ETF万家	1.3769	1.3769	1.3661	1.3661	0.0108	0.79%	1.3770	0.01%	净值购买
512930	AI人工智能ETF平安	0.4860	2.1480	0.4822	2.1328	0.0038	0.79%	0.4860	0.00%	净值购买
159819	人工智能ETF易方达	1.3701	1.3701	1.3594	1.3594	0.0107	0.79%	1.3690	-0.08%	净值购买
515920	智能消费ETF博时	0.9999	0.9999	0.9921	0.9921	0.0078	0.79%	1.0000	0.01%	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	1.6864	1.6864	1.6733	1.6733	0.0131	0.78%	1.6990	0.75%	净值购买
515470	人工智能ETF南方	0.7599	0.7599	0.7540	0.7540	0.0059	0.78%	0.7600	0.01%	净值购买
561460	人工智能ETF天弘	0.6321	0.6321	0.6272	0.6272	0.0049	0.78%	0.6310	-0.17%	净值购买
161217	国投资源LOF	1.9560	1.9560	1.9409	1.9409	0.0151	0.78%	1.9470	-0.46%	净值购买
510880	红利ETF华泰柏瑞	3.3991	3.2601	3.3731	3.2430	0.0260	0.77%	3.4020	0.09%	净值购买
515260	电子ETF华宝	0.6134	1.2268	0.6088	1.2176	0.0046	0.76%	0.6120	-0.23%	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.5483	0.5483	0.5442	0.5442	0.0041	0.75%	0.5500	0.31%	净值购买
563300	中证2000ETF华泰柏瑞	1.2563	1.2563	1.2470	1.2470	0.0093	0.75%	1.2520	-0.34%	净值购买
161631	人工智能LOF	2.2055	2.2055	2.1892	2.1892	0.0163	0.74%	2.2030	-0.11%	净值购买
512470	工业有色ETF广发	0.8355	0.8355	0.8294	0.8294	0.0061	0.74%	0.8370	0.18%	净值购买
560870	工业有色ETF中银	0.7416	0.7416	0.7362	0.7362	0.0054	0.73%	0.7400	-0.22%	净值购买
159157	有色金属ETF天弘	0.6739	0.6739	0.6690	0.6690	0.0049	0.73%	0.6740	0.01%	净值购买
159168	有色ETF富国	0.7018	0.7018	0.6967	0.6967	0.0051	0.73%	0.7030	0.17%	净值购买
159032	工业有色ETF易方达	0.7202	0.7202	0.7150	0.7150	0.0052	0.73%	0.7220	0.25%	净值购买
560860	工业有色ETF万家	1.2909	1.2909	1.2816	1.2816	0.0093	0.73%	1.2930	0.16%	净值购买
515040	工业有色ETF华夏	0.8492	0.8492	0.8431	0.8431	0.0061	0.72%	0.8520	0.33%	净值购买
560490	工业有色ETF华泰柏瑞	0.7695	0.7695	0.7640	0.7640	0.0055	0.72%	0.7710	0.19%	净值购买
515320	电子50ETF华安	1.1082	1.1082	1.1003	1.1003	0.0079	0.72%	1.1070	-0.11%	净值购买
159162	工业有色ETF鹏华	0.6740	0.6740	0.6692	0.6692	0.0048	0.72%	0.6740	0.00%	净值购买
563200	中证2000ETF富国	1.3539	1.3539	1.3444	1.3444	0.0095	0.71%	1.3530	-0.07%	净值购买
515540	工业有色ETF浦银	0.8852	0.8852	0.8790	0.8790	0.0062	0.71%	0.8850	-0.02%	净值购买
560970	工业有色ETF平安	0.7576	0.7576	0.7523	0.7523	0.0053	0.70%	0.7570	-0.08%	净值购买
517800	人工智能50ETF方正富邦	0.8030	0.8030	0.7974	0.7974	0.0056	0.70%	0.8020	-0.12%	净值购买
159171	工业有色ETF博时	0.6468	0.6468	0.6423	0.6423	0.0045	0.70%	0.6490	0.34%	净值购买
517900	银行AH优选ETF招商	1.6579	1.6579	1.6464	1.6464	0.0115	0.70%	1.6530	-0.30%	净值购买
159181	石油ETF易方达	0.8420	0.8420	0.8362	0.8362	0.0058	0.69%	0.8460	0.48%	净值购买
159189	石油ETF华夏	0.8461	0.8461	0.8403	0.8403	0.0058	0.69%	0.8450	-0.13%	净值购买
159018	广发国证石油天然气ETF	0.8636	0.8636	0.8577	0.8577	0.0059	0.69%	0.8640	0.05%	净值购买
159017	工银瑞信国证石油天然气ETF	0.8790	0.8790	0.8730	0.8730	0.0060	0.69%	0.8780	-0.11%	净值购买
159148	石油ETF富国	0.9376	0.9376	0.9312	0.9312	0.0064	0.69%	0.9360	-0.17%	净值购买
159697	石油ETF鹏华	1.2605	1.2605	1.2519	1.2519	0.0086	0.69%	1.2600	-0.04%	净值购买
159026	南方国证石油天然气ETF	0.8813	0.8813	0.8753	0.8753	0.0060	0.69%	0.8810	-0.03%	净值购买
588230	科创200ETF华泰柏瑞	1.4709	1.4709	1.4609	1.4609	0.0100	0.68%	1.4700	-0.06%	净值购买
159588	石油ETF景顺	1.1948	1.1948	1.1867	1.1867	0.0081	0.68%	1.1940	-0.07%	净值购买
159197	招商国证石油天然气ETF	0.8578	0.8578	0.8520	0.8520	0.0058	0.68%	0.8600	0.26%	净值购买
159195	华安国证石油天然气ETF	0.8588	0.8588	0.8530	0.8530	0.0058	0.68%	0.8580	-0.09%	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.7583	10.8807	0.7532	10.8604	0.0051	0.68%	0.7550	-0.44%	净值购买
588820	科创200ETF华夏	1.5787	1.5787	1.5681	1.5681	0.0106	0.68%	1.5790	0.02%	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	4.9060	4.9060	4.8731	4.8731	0.0329	0.68%	4.9610	1.12%	净值购买
589780	科创200ETF富国	1.0005	1.0005	0.9938	0.9938	0.0067	0.67%	0.9980	-0.25%	净值购买
159019	华宝国证石油天然气ETF	0.8813	0.8813	0.8754	0.8754	0.0059	0.67%	0.8810	-0.03%	净值购买
166006	中欧成长LOF	2.2442	2.6105	2.2292	2.5955	0.0150	0.67%	2.2390	-0.23%	净值购买
159199	平安国证石油天然气ETF	0.8549	0.8549	0.8492	0.8492	0.0057	0.67%	0.8550	0.01%	净值购买
589320	科创200ETF嘉实	0.7050	0.7050	0.7003	0.7003	0.0047	0.67%	0.7050	0.00%	净值购买
588270	科创200ETF易方达	1.3825	1.3825	1.3733	1.3733	0.0092	0.67%	1.3820	-0.04%	净值购买
589460	科创200ETF华宝	0.7981	0.7981	0.7928	0.7928	0.0053	0.67%	0.7980	-0.01%	净值购买
589220	科创200ETF国泰	0.8295	0.8295	0.8240	0.8240	0.0055	0.67%	0.8300	0.06%	净值购买
589200	科创200ETF工银	1.1168	1.1168	1.1094	1.1094	0.0074	0.67%	1.1180	0.11%	净值购买
160215	国泰价值LOF	3.3210	3.9310	3.2990	3.9090	0.0220	0.67%	3.3100	-0.33%	净值购买
589820	科创200ETF建信	1.0150	1.0150	1.0083	1.0083	0.0067	0.66%	1.0130	-0.20%	净值购买
588140	科创200ETF广发	0.9913	0.9913	0.9848	0.9848	0.0065	0.66%	0.9920	0.07%	净值购买
589330	科创200ETF东财	0.7170	0.7170	0.7123	0.7123	0.0047	0.66%	0.7200	0.42%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	1.0714	1.0714	1.0644	1.0644	0.0070	0.66%	1.0620	-0.88%	净值购买
588240	科创200ETF鹏华	1.3579	1.3579	1.3491	1.3491	0.0088	0.65%	1.3580	0.01%	净值购买
562560	信息技术ETF华夏	1.6783	1.6783	1.6675	1.6675	0.0108	0.65%	1.6780	-0.02%	净值购买
159939	信息技术ETF广发	0.8269	1.6538	0.8216	1.6432	0.0053	0.65%	0.8260	-0.11%	净值购买
512330	信息科技ETF南方	1.4243	1.4243	1.4152	1.4152	0.0091	0.64%	1.4230	-0.09%	净值购买
588550	科创综指增强ETF易方达	0.9744	0.9744	0.9682	0.9682	0.0062	0.64%	0.9730	-0.14%	净值购买
588850	科创机械ETF嘉实	1.3866	1.3866	1.3778	1.3778	0.0088	0.64%	1.3850	-0.12%	净值购买
512710	军工龙头ETF富国	0.6192	1.2384	0.6153	1.2306	0.0039	0.63%	0.6200	0.13%	净值购买
161031	工业40LOF	1.2720	0.8970	1.2640	0.8940	0.0080	0.63%	1.2730	0.08%	净值购买
563890	国企红利ETF创金合信	1.0780	1.0780	1.0713	1.0713	0.0067	0.63%	1.0770	-0.09%	净值购买
588990	科创芯片ETF博时	2.6495	2.6495	2.6331	2.6331	0.0164	0.62%	2.6450	-0.17%	净值购买
159515	国企红利ETF鹏扬	1.2136	1.2136	1.2061	1.2061	0.0075	0.62%	1.2140	0.03%	净值购买
589160	科创芯片ETF广发	0.9226	0.9226	0.9169	0.9169	0.0057	0.62%	0.9210	-0.17%	净值购买
588890	科创芯片ETF南方	0.9555	2.8665	0.9496	2.8488	0.0059	0.62%	0.9550	-0.05%	净值购买
589130	科创芯片ETF易方达	1.0075	1.0075	1.0013	1.0013	0.0062	0.62%	1.0080	0.05%	净值购买
588750	科创芯片ETF汇添富	1.6918	1.6918	1.6815	1.6815	0.0103	0.61%	1.6910	-0.05%	净值购买
589190	科创芯片ETF华宝	0.4618	0.9236	0.4590	0.9180	0.0028	0.61%	0.4610	-0.17%	净值购买
501019	军工基金LOF	1.1223	1.1223	1.1155	1.1155	0.0068	0.61%	1.1250	0.24%	净值购买
588200	科创芯片ETF嘉实	0.8440	2.5320	0.8389	2.5167	0.0051	0.61%	0.8430	-0.12%	净值购买
588290	科创芯片ETF华安	0.8285	2.4855	0.8235	2.4705	0.0050	0.61%	0.8280	-0.06%	净值购买
561060	国企红利ETF华安	1.1785	1.2055	1.1714	1.1984	0.0071	0.61%	1.1790	0.04%	净值购买
588810	科创芯片ETF富国	0.9064	1.8128	0.9010	1.8020	0.0054	0.60%	0.9050	-0.15%	净值购买
589100	科创芯片ETF国泰	0.6548	1.6370	0.6509	1.6273	0.0039	0.60%	0.6560	0.18%	净值购买
588920	科创芯片ETF鹏华	0.8148	1.6296	0.8100	1.6200	0.0048	0.59%	0.8140	-0.10%	净值购买
563560	科技成长ETF兴业	0.8389	0.8389	0.8340	0.8340	0.0049	0.59%	0.8390	0.01%	净值购买
510170	大宗商品ETF国联安	1.2020	1.4910	1.1950	1.4830	0.0070	0.59%	1.2040	0.17%	净值购买
510770	G60创新ETF申万菱信	0.6622	0.6622	0.6585	0.6585	0.0037	0.56%	0.6650	0.42%	净值购买
588670	科创综指增强ETF嘉实	1.3421	1.3421	1.3348	1.3348	0.0073	0.55%	1.3440	0.14%	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.5307	5.3120	1.5224	5.2973	0.0083	0.55%	1.5210	-0.63%	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	1.6717	1.6961	1.6627	1.6871	0.0090	0.54%	1.6680	-0.22%	净值购买
159182	南方中证全指家用电器ETF	0.8924	0.8924	0.8876	0.8876	0.0048	0.54%	0.8930	0.07%	净值购买
515180	红利ETF易方达	1.3773	1.7703	1.3699	1.7629	0.0074	0.54%	1.3790	0.12%	净值购买
159589	红利ETF广发	1.1014	1.1609	1.0955	1.1550	0.0059	0.54%	1.1030	0.15%	净值购买
515080	中证红利ETF招商	1.5718	2.0068	1.5634	1.9984	0.0084	0.54%	1.5740	0.14%	净值购买
515890	红利ETF博时	1.4841	1.8165	1.4762	1.8086	0.0079	0.54%	1.4840	-0.01%	净值购买
515640	家电ETF华夏	0.9211	0.9211	0.9162	0.9162	0.0049	0.53%	0.9220	0.10%	净值购买
560880	家电ETF广发	1.4668	1.4668	1.4590	1.4590	0.0078	0.53%	1.4670	0.01%	净值购买
562820	集成电路ETF嘉实	0.7356	2.2068	0.7317	2.1951	0.0039	0.53%	0.7350	-0.08%	净值购买
159581	红利ETF万家	1.0627	1.1657	1.0571	1.1601	0.0056	0.53%	1.0640	0.12%	净值购买
560020	红利ETF汇添富	1.1248	1.2058	1.1189	1.1999	0.0059	0.53%	1.1260	0.11%	净值购买
506002	易方达科创板	1.5253	1.8573	1.5173	1.8493	0.0080	0.53%	1.5020	-1.53%	净值购买
561120	家电ETF富国	1.2064	1.2064	1.2001	1.2001	0.0063	0.52%	1.2070	0.05%	净值购买
506005	科创板博时	1.2067	1.2634	1.2004	1.2571	0.0063	0.52%	1.1760	-2.54%	净值购买
159996	家电ETF国泰	1.3700	1.3700	1.3629	1.3629	0.0071	0.52%	1.3710	0.07%	净值购买
159176	华宝中证全指家用电器ETF	0.9540	0.9540	0.9491	0.9491	0.0049	0.52%	0.9550	0.10%	净值购买
159555	中证2000增强ETF银华	1.5636	1.5636	1.5556	1.5556	0.0080	0.51%	1.5630	-0.04%	净值购买
561360	石油ETF国泰	1.3721	1.3721	1.3651	1.3651	0.0070	0.51%	1.3710	-0.08%	净值购买
159546	集成电路ETF国泰	0.5885	1.7655	0.5855	1.7565	0.0030	0.51%	0.5880	-0.08%	净值购买
563090	上证50增强ETF易方达	1.2908	1.2908	1.2843	1.2843	0.0065	0.51%	1.2890	-0.14%	净值购买
560220	中证2000ETF广发	1.2535	1.3185	1.2472	1.3122	0.0063	0.51%	1.2530	-0.04%	净值购买
510650	金融地产ETF华夏	3.0257	3.0257	3.0105	3.0105	0.0152	0.50%	3.0240	-0.06%	净值购买
159730	家电ETF博时	1.0201	1.0201	1.0150	1.0150	0.0051	0.50%	1.0210	0.09%	净值购买
588690	科创增强ETF银华	0.9295	0.9295	0.9249	0.9249	0.0046	0.50%	0.9280	-0.16%	净值购买
159328	家电ETF易方达	0.9932	0.9932	0.9883	0.9883	0.0049	0.50%	0.9950	0.18%	净值购买
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	3.2284	3.2284	3.2126	3.2126	0.0158	0.49%	3.5080	8.66%	净值购买
560470	有色ETF易方达	0.7360	0.7360	0.7324	0.7324	0.0036	0.49%	0.7380	0.27%	净值购买
159880	有色ETF鹏华	0.7795	1.5590	0.7757	1.5514	0.0038	0.49%	0.7810	0.19%	净值购买
506001	万家科创板	1.6085	1.8582	1.6007	1.8504	0.0078	0.49%	1.5880	-1.27%	净值购买
159025	家电ETF华安	0.9611	0.9611	0.9565	0.9565	0.0046	0.48%	0.9620	0.09%	净值购买
501059	国企红利LOF	2.3111	2.5071	2.3001	2.4961	0.0110	0.48%	2.3100	-0.05%	净值购买
516650	有色金属ETF华夏	1.4965	1.4965	1.4894	1.4894	0.0071	0.48%	1.5000	0.23%	净值购买
160221	有色金属LOF	1.8590	1.3122	1.8502	1.3064	0.0088	0.48%	1.8580	-0.05%	净值购买
516330	物联网ETF华泰柏瑞	1.3145	1.3145	1.3083	1.3083	0.0062	0.47%	1.3150	0.04%	净值购买
561570	油气ETF华泰柏瑞	1.2964	1.2964	1.2903	1.2903	0.0061	0.47%	1.2980	0.12%	净值购买
561330	矿业ETF国泰	0.7677	1.5354	0.7641	1.5282	0.0036	0.47%	0.7700	0.30%	净值购买
589580	科创综指ETF兴银	1.2159	1.2159	1.2102	1.2102	0.0057	0.47%	1.2190	0.25%	净值购买
159652	有色ETF汇添富	1.3263	1.3263	1.3201	1.3201	0.0062	0.47%	1.3250	-0.10%	净值购买
561830	有色ETF国泰海通	0.7766	0.7766	0.7730	0.7730	0.0036	0.47%	0.7760	-0.08%	净值购买
589080	科创综指ETF汇添富	1.2100	1.2100	1.2044	1.2044	0.0056	0.46%	1.2100	0.00%	净值购买
512940	有色ETF华安	0.6700	0.6700	0.6669	0.6669	0.0031	0.46%	0.6710	0.15%	净值购买
159029	广发中证有色金属矿业主题ETF	0.7363	0.7363	0.7329	0.7329	0.0034	0.46%	0.7390	0.37%	净值购买
159690	有色矿业ETF招商	1.5742	1.5742	1.5670	1.5670	0.0072	0.46%	1.5740	-0.01%	净值购买
159163	有色ETF泰康	0.6125	0.6125	0.6097	0.6097	0.0028	0.46%	0.6120	-0.08%	净值购买
589500	科创综指ETF工银	1.2298	1.2298	1.2242	1.2242	0.0056	0.46%	1.2310	0.10%	净值购买
159049	有色ETF工银	0.8127	0.8127	0.8090	0.8090	0.0037	0.46%	0.8120	-0.09%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.4066	3.1250	1.4002	3.1186	0.0064	0.46%	1.4040	-0.18%	净值购买
560290	有色ETF景顺	0.6594	0.6594	0.6564	0.6564	0.0030	0.46%	0.6590	-0.06%	净值购买
159876	有色ETF华宝	0.7920	1.5840	0.7884	1.5768	0.0036	0.46%	0.7930	0.13%	净值购买
589860	科创综指ETF天弘	1.2114	1.2114	1.2059	1.2059	0.0055	0.46%	1.2120	0.05%	净值购买
159192	汇添富中证家电龙头ETF	0.9049	0.9049	0.9008	0.9008	0.0041	0.46%	0.9060	0.12%	净值购买
589000	科创综指ETF华夏	1.2139	1.2139	1.2084	1.2084	0.0055	0.46%	1.2150	0.09%	净值购买
562450	有色矿业ETF博时	0.8407	0.8407	0.8369	0.8369	0.0038	0.45%	0.8400	-0.08%	净值购买
589800	科创综指ETF易方达	1.2210	1.2210	1.2155	1.2155	0.0055	0.45%	1.2220	0.08%	净值购买
589660	科创综指ETF南方	1.2215	1.2215	1.2160	1.2160	0.0055	0.45%	1.2210	-0.04%	净值购买
512530	沪深300红利ETF建信	1.7116	1.7116	1.7039	1.7039	0.0077	0.45%	1.7120	0.02%	净值购买
510030	价值ETF华宝	1.1120	3.0450	1.1070	3.0320	0.0050	0.45%	1.1110	-0.09%	净值购买
589300	科创综指ETF嘉实	1.3155	1.3376	1.3096	1.3317	0.0059	0.45%	1.3160	0.04%	净值购买
589770	科创综指ETF招商	1.2269	1.2269	1.2214	1.2214	0.0055	0.45%	1.2240	-0.24%	净值购买
589900	科创综指ETF博时	1.2094	1.2094	1.2040	1.2040	0.0054	0.45%	1.2090	-0.03%	净值购买
159895	物联网ETF易方达	1.1663	1.1663	1.1611	1.1611	0.0052	0.45%	1.1670	0.06%	净值购买
517380	创新药ETF天弘	0.8535	0.8535	0.8497	0.8497	0.0038	0.45%	0.8530	-0.06%	净值购买
159332	央企红利ETF富国	1.2587	1.3223	1.2531	1.3167	0.0056	0.45%	1.2660	0.58%	净值购买
589600	科创综指ETF富国	1.2158	1.2158	1.2104	1.2104	0.0054	0.45%	1.2160	0.02%	净值购买
159881	有色金属ETF国泰	0.7441	1.4882	0.7408	1.4816	0.0033	0.45%	0.7450	0.12%	净值购买
561580	央企红利ETF华泰柏瑞	1.2859	1.4409	1.2802	1.4352	0.0057	0.45%	1.2860	0.01%	净值购买
589680	科创综指ETF鹏华	1.1746	1.1746	1.1694	1.1694	0.0052	0.44%	1.1760	0.12%	净值购买
589060	科创综指ETF东财	1.2707	1.2707	1.2651	1.2651	0.0056	0.44%	1.2710	0.02%	净值购买
510230	金融ETF国泰	1.3645	2.3364	1.3585	2.3279	0.0060	0.44%	1.3650	0.04%	净值购买
159701	物联网ETF招商	1.0465	1.0465	1.0419	1.0419	0.0046	0.44%	1.0470	0.05%	净值购买
512770	战略新兴ETF华夏	1.8023	1.8023	1.7944	1.7944	0.0079	0.44%	1.8020	-0.02%	净值购买
589990	科创综指ETF华泰柏瑞	1.3037	1.3037	1.2980	1.2980	0.0057	0.44%	1.3050	0.10%	净值购买
159871	有色ETF银华	0.7781	1.5562	0.7747	1.5494	0.0034	0.44%	0.7790	0.12%	净值购买
589880	科创综指ETF建信	1.1943	1.1943	1.1891	1.1891	0.0052	0.44%	1.1940	-0.03%	净值购买
588100	科创信息ETF嘉实	0.6440	1.9320	0.6412	1.9236	0.0028	0.44%	0.6430	-0.16%	净值购买
588260	科创信息ETF华安	1.8648	1.8648	1.8567	1.8567	0.0081	0.44%	1.8620	-0.15%	净值购买
516260	物联网ETF华夏	1.1284	1.1284	1.1235	1.1235	0.0049	0.44%	1.1300	0.14%	净值购买
512400	有色金属ETF南方	1.4543	1.5593	1.4480	1.5530	0.0063	0.44%	1.4570	0.19%	净值购买
159896	物联网ETF南方	1.0687	1.0687	1.0641	1.0641	0.0046	0.43%	1.0690	0.03%	净值购买
589630	科创综指ETF国泰	0.6053	1.2106	0.6027	1.2054	0.0026	0.43%	0.6060	0.12%	净值购买
512890	红利低波ETF华泰柏瑞	1.2411	2.4822	1.2358	2.4716	0.0053	0.43%	1.2420	0.07%	净值购买
588770	科创信息ETF摩根	1.3585	1.3585	1.3527	1.3527	0.0058	0.43%	1.3570	-0.11%	净值购买
160220	国泰民益LOF	4.2403	4.2403	4.2222	4.2222	0.0181	0.43%	4.2250	-0.36%	净值购买
589050	科创综指ETF兴业	1.0490	1.0490	1.0446	1.0446	0.0044	0.42%	1.0500	0.10%	净值购买
589890	科创综指ETF景顺	1.2164	1.2164	1.2113	1.2113	0.0051	0.42%	1.2170	0.05%	净值购买
512150	富时A50ETF汇安	1.6731	1.6731	1.6661	1.6661	0.0070	0.42%	1.6750	0.11%	净值购买
512550	富时A50ETF嘉实	1.6028	1.6028	1.5961	1.5961	0.0067	0.42%	1.6010	-0.11%	净值购买
161123	并购重组LOF	1.2443	0.5039	1.2391	0.5020	0.0052	0.42%	1.2490	0.38%	净值购买
164814	工银双债LOF	0.9590	1.8110	0.9550	1.8070	0.0040	0.42%	0.9640	0.52%	净值购买
159511	通信ETF南方	1.7050	1.7050	1.6979	1.6979	0.0071	0.42%	1.7070	0.12%	净值购买
561370	中证2000ETF国泰	1.2517	1.2517	1.2465	1.2465	0.0052	0.42%	1.2500	-0.14%	净值购买
159909	TMT50ETF招商	0.9442	2.8442	0.9403	2.8324	0.0039	0.41%	0.9440	-0.02%	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	2.3541	2.3541	2.3444	2.3444	0.0097	0.41%	2.3300	-1.02%	净值购买
159748	创新药ETF富国	0.8252	0.8252	0.8218	0.8218	0.0034	0.41%	0.8230	-0.27%	净值购买
159519	港股国企ETF国泰	1.7830	1.7830	1.7757	1.7757	0.0073	0.41%	1.7700	-0.73%	净值购买
159622	创新药ETF东财	1.1629	1.1629	1.1582	1.1582	0.0047	0.41%	1.1620	-0.08%	净值购买
501073	华安智联LOF	1.8157	1.8157	1.8084	1.8084	0.0073	0.40%	1.8000	-0.86%	净值购买
563020	红利低波ETF易方达	1.2196	1.3406	1.2147	1.3357	0.0049	0.40%	1.2200	0.03%	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.5159	2.5159	2.5058	2.5058	0.0101	0.40%	2.5100	-0.23%	净值购买
588500	科创100增强ETF易方达	1.8187	1.8187	1.8114	1.8114	0.0073	0.40%	1.8130	-0.31%	净值购买
513810	港股国企ETF华夏	1.7501	1.7501	1.7431	1.7431	0.0070	0.40%	1.7340	-0.92%	净值购买
512970	大湾区ETF平安	1.2758	1.2758	1.2707	1.2707	0.0051	0.40%	1.2750	-0.06%	净值购买
560150	红利低波ETF泰康	1.1765	1.2437	1.1718	1.2390	0.0047	0.40%	1.1780	0.13%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.2275	1.2275	1.2226	1.2226	0.0049	0.40%	1.2300	0.20%	净值购买
159547	红利低波ETF华夏	1.2563	1.2923	1.2513	1.2873	0.0050	0.40%	1.2570	0.06%	净值购买
158076	红利低波ETF广发	1.0058	1.0058	1.0018	1.0018	0.0040	0.40%	1.0040	-0.18%	净值购买
511380	可转债ETF博时	12.6879	1.2688	12.6375	1.2638	0.0504	0.40%	12.6800	-0.06%	净值购买
159525	红利低波ETF富国	1.1587	1.1587	1.1541	1.1541	0.0046	0.40%	1.1600	0.11%	净值购买
560730	红利低波ETF国泰海通	1.0887	1.0887	1.0844	1.0844	0.0043	0.40%	1.0910	0.21%	净值购买
506006	汇添富科创板	1.0983	1.2056	1.0940	1.2013	0.0043	0.39%	1.0550	-3.94%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.0217	1.0217	1.0177	1.0177	0.0040	0.39%	0.9960	-2.52%	净值购买
159532	中证2000ETF易方达	1.4379	1.4379	1.4323	1.4323	0.0056	0.39%	1.4380	0.01%	净值购买
159795	智能汽车ETF汇添富	0.7982	0.7982	0.7951	0.7951	0.0031	0.39%	0.7980	-0.03%	净值购买
517110	创新药ETF国泰	0.7738	0.7738	0.7708	0.7708	0.0030	0.39%	0.7710	-0.36%	净值购买
515250	智能汽车ETF富国	0.8537	0.8537	0.8504	0.8504	0.0033	0.39%	0.8550	0.15%	净值购买
510130	上证中盘ETF易方达	6.8400	2.3526	6.8136	2.3435	0.0264	0.39%	6.8560	0.23%	净值购买
159965	央视50ETF国联	1.6331	1.6331	1.6268	1.6268	0.0063	0.39%	1.6320	-0.07%	净值购买
159888	智能汽车ETF华夏	0.9341	0.9341	0.9305	0.9305	0.0036	0.39%	0.9330	-0.12%	净值购买
516520	智能驾驶ETF华泰柏瑞	0.9620	0.9620	0.9583	0.9583	0.0037	0.39%	0.9610	-0.10%	净值购买
563690	红利低波ETF永赢	1.0682	1.0682	1.0641	1.0641	0.0041	0.39%	1.0670	-0.11%	净值购买
159889	智能汽车ETF国泰	0.8077	0.8077	0.8046	0.8046	0.0031	0.39%	0.8090	0.16%	净值购买
588320	双创50增强ETF广发	1.1768	1.1768	1.1723	1.1723	0.0045	0.38%	1.1760	-0.07%	净值购买
165520	有色LOF	2.3308	2.0497	2.3219	2.0442	0.0089	0.38%	2.3280	-0.12%	净值购买
159021	华夏国证大盘价值ETF	1.0536	1.0536	1.0496	1.0496	0.0040	0.38%	1.0520	-0.15%	净值购买
159391	大盘价值ETF博时	1.1624	1.1624	1.1580	1.1580	0.0044	0.38%	1.1650	0.22%	净值购买
159336	央企红利ETF融通	1.2235	1.2535	1.2189	1.2489	0.0046	0.38%	1.2240	0.04%	净值购买
159556	中证2000增强ETF平安	1.0780	1.0780	1.0740	1.0740	0.0040	0.37%	1.0770	-0.09%	净值购买
501188	添富核心精选LOF	0.6473	0.6473	0.6449	0.6449	0.0024	0.37%	0.6450	-0.36%	净值购买
515910	质量ETF中金	0.5832	0.5832	0.5811	0.5811	0.0021	0.36%	0.5830	-0.03%	净值购买
159715	稀土ETF易方达	0.9880	0.9880	0.9845	0.9845	0.0035	0.36%	0.9960	0.81%	净值购买
516780	稀土ETF华泰柏瑞	0.7137	1.4274	0.7112	1.4224	0.0025	0.35%	0.7170	0.46%	净值购买
161038	成长LOF	1.2609	1.2609	1.2565	1.2565	0.0044	0.35%	1.2870	2.07%	净值购买
159521	国证2000ETF平安	1.1223	1.1223	1.1184	1.1184	0.0039	0.35%	1.1230	0.06%	净值购买
161124	港股小盘LOF	0.8111	0.8111	0.8083	0.8083	0.0028	0.35%	0.8090	-0.26%	净值购买
510760	上证指数ETF国泰	1.2781	1.4201	1.2737	1.4157	0.0044	0.35%	1.2770	-0.09%	净值购买
516150	稀土ETF嘉实	1.4556	1.4556	1.4506	1.4506	0.0050	0.34%	1.4650	0.65%	净值购买
589150	科创50ETF平安	0.9105	0.9105	0.9074	0.9074	0.0031	0.34%	0.9110	0.05%	净值购买
563700	红利价值ETF易方达	1.0880	1.1500	1.0843	1.1463	0.0037	0.34%	1.0870	-0.09%	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.5885	0.5885	0.5865	0.5865	0.0020	0.34%	0.5980	1.61%	净值购买
159713	稀土ETF富国	1.0664	1.0664	1.0628	1.0628	0.0036	0.34%	1.0680	0.15%	净值购买
562660	中证2000ETF华夏	1.6929	1.6929	1.6872	1.6872	0.0057	0.34%	1.6930	0.01%	净值购买
167002	鼎越LOF	4.3471	4.3471	4.3325	4.3325	0.0146	0.34%	4.3210	-0.60%	净值购买
159933	金融地产ETF国投瑞银	2.9834	2.9834	2.9735	2.9735	0.0099	0.33%	2.9730	-0.35%	净值购买
161226	国投白银LOF	1.4186	1.4186	1.4139	1.4139	0.0047	0.33%	1.5210	7.22%	净值购买
563000	中国A50ETF易方达	0.9697	0.9697	0.9665	0.9665	0.0032	0.33%	0.9680	-0.18%	净值购买
517120	创新药ETF华泰柏瑞	0.7497	0.7497	0.7473	0.7473	0.0024	0.32%	0.7480	-0.23%	净值购买
159602	中国A50ETF南方	0.9375	0.9765	0.9345	0.9735	0.0030	0.32%	0.9350	-0.27%	净值购买
588370	科创50增强ETF南方	1.3515	1.3515	1.3472	1.3472	0.0043	0.32%	1.3520	0.04%	净值购买
510020	超大盘ETF博时	3.8089	1.4048	3.7968	1.4004	0.0121	0.32%	3.8020	-0.18%	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.7887	0.7887	0.7862	0.7862	0.0025	0.32%	0.7800	-1.10%	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	1.1402	1.2537	1.1366	1.2501	0.0036	0.32%	1.1420	0.16%	净值购买
161033	智能汽车LOF	1.5840	1.5840	1.5790	1.5790	0.0050	0.32%	1.5750	-0.57%	净值购买
563280	A50增强ETF富国	1.2223	1.2223	1.2185	1.2185	0.0038	0.31%	1.2270	0.38%	净值购买
159601	A50ETF华夏	0.9658	0.9658	0.9628	0.9628	0.0030	0.31%	0.9660	0.02%	净值购买
588090	科创50ETF华泰柏瑞	1.2963	0.9052	1.2923	0.9024	0.0040	0.31%	1.2970	0.05%	净值购买
513630	港股低波红利ETF摩根	1.6250	1.6470	1.6200	1.6420	0.0050	0.31%	1.6170	-0.49%	净值购买
589360	科创50ETF国泰	0.6503	0.6503	0.6483	0.6483	0.0020	0.31%	0.6500	-0.05%	净值购买
560050	中国A50ETF汇添富	0.9435	0.9435	0.9406	0.9406	0.0029	0.31%	0.9420	-0.16%	净值购买
588940	科创50ETF富国	0.6519	1.3038	0.6499	1.2998	0.0020	0.31%	0.6520	0.02%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.2195	1.2195	1.2158	1.2158	0.0037	0.30%	1.2020	-1.44%	净值购买
159118	港股通红利低波ETF华夏	0.9908	0.9928	0.9878	0.9898	0.0030	0.30%	0.9790	-1.19%	净值购买
563210	专精特新ETF富国	1.4908	1.4908	1.4863	1.4863	0.0045	0.30%	1.4960	0.35%	净值购买
159220	港股通红利低波ETF华宝	0.5987	1.2308	0.5969	1.2272	0.0018	0.30%	0.5940	-0.79%	净值购买
588840	科创50ETF万家	1.1667	1.1667	1.1632	1.1632	0.0035	0.30%	1.1680	0.11%	净值购买
588900	科创100ETF南方	1.4023	1.4023	1.3981	1.3981	0.0042	0.30%	1.4010	-0.09%	净值购买
520610	港股红利低波ETF银华	0.9689	0.9689	0.9660	0.9660	0.0029	0.30%	0.9590	-1.02%	净值购买
513170	恒生央企ETF鹏华	1.5712	1.5712	1.5665	1.5665	0.0047	0.30%	1.5580	-0.84%	净值购买
589850	科创50ETF东财	1.2077	1.2077	1.2041	1.2041	0.0036	0.30%	1.2060	-0.14%	净值购买
588870	科创50ETF汇添富	1.2803	1.2803	1.2765	1.2765	0.0038	0.30%	1.2780	-0.18%	净值购买
159091	港股通金融ETF易方达	1.1157	1.1157	1.1124	1.1124	0.0033	0.30%	1.1080	-0.69%	净值购买
588950	科创50ETF景顺	1.3205	1.3205	1.3166	1.3166	0.0039	0.30%	1.3190	-0.11%	净值购买
588080	科创50ETF易方达	1.2883	0.9124	1.2845	0.9098	0.0038	0.30%	1.2870	-0.10%	净值购买
588050	科创50ETF工银	1.2900	0.8989	1.2862	0.8963	0.0038	0.30%	1.2900	0.00%	净值购买
526090	港股通金融ETF富国	1.0257	1.0257	1.0227	1.0227	0.0030	0.29%	1.0150	-1.04%	净值购买
159382	创业板人工智能ETF南方	1.7799	1.7799	1.7747	1.7747	0.0052	0.29%	1.7800	0.01%	净值购买
588180	科创50ETF国联安	0.8217	0.8217	0.8193	0.8193	0.0024	0.29%	0.8220	0.04%	净值购买
588150	科创50ETF南方	0.8945	0.8945	0.8919	0.8919	0.0026	0.29%	0.8950	0.06%	净值购买
589270	科创100ETF前海开源	0.8619	0.8619	0.8594	0.8594	0.0025	0.29%	0.8620	0.01%	净值购买
159536	中证2000ETF汇添富	1.2097	1.2097	1.2062	1.2062	0.0035	0.29%	1.2080	-0.14%	净值购买
159117	港股通红利低波ETF鹏华	1.0373	1.0373	1.0343	1.0343	0.0030	0.29%	1.0300	-0.70%	净值购买
588720	科创50ETF中银	1.2834	1.2834	1.2797	1.2797	0.0037	0.29%	1.2840	0.05%	净值购买
588060	科创50ETF广发	0.7981	0.7981	0.7958	0.7958	0.0023	0.29%	0.7970	-0.14%	净值购买
158039	港股通红利低波ETF广发	1.0424	1.0424	1.0394	1.0394	0.0030	0.29%	1.0330	-0.90%	净值购买
588280	科创50ETF华安	0.9055	0.9055	0.9029	0.9029	0.0026	0.29%	0.9040	-0.17%	净值购买
513190	港股通金融ETF华夏	1.8827	1.8827	1.8773	1.8773	0.0054	0.29%	1.8740	-0.46%	净值购买
510210	上证指数ETF富国	0.9504	1.9257	0.9477	1.9211	0.0027	0.28%	0.9490	-0.15%	净值购买
588210	科创100ETF易方达	1.3752	1.3752	1.3713	1.3713	0.0039	0.28%	1.3750	-0.01%	净值购买
589980	科创100ETF汇添富	1.4128	1.4128	1.4088	1.4088	0.0040	0.28%	1.4140	0.08%	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.8848	0.8848	0.8823	0.8823	0.0025	0.28%	--	--	净值购买
501096	国联安科创LOF	0.9939	0.9939	0.9911	0.9911	0.0028	0.28%	0.9820	-1.20%	净值购买
588040	科创50ETF鹏华	1.2793	1.2793	1.2757	1.2757	0.0036	0.28%	1.2800	0.05%	净值购买
588800	科创100ETF华夏	1.3505	1.3505	1.3467	1.3467	0.0038	0.28%	1.3520	0.11%	净值购买
588220	科创100ETF鹏华	1.3614	1.3614	1.3576	1.3576	0.0038	0.28%	1.3640	0.19%	净值购买
588030	科创100ETF博时	1.3619	1.3619	1.3581	1.3581	0.0038	0.28%	1.3620	0.01%	净值购买
588980	科创100ETF广发	1.2544	1.2544	1.2509	1.2509	0.0035	0.28%	1.2530	-0.11%	净值购买
165521	金融LOF	1.2904	2.0424	1.2868	2.0388	0.0036	0.28%	1.2840	-0.50%	净值购买
501227	泓德红利优选LOF	1.0470	1.1470	1.0441	1.1441	0.0029	0.28%	1.0430	-0.38%	净值购买
159691	港股红利ETF工银	1.1946	1.2173	1.1913	1.2140	0.0033	0.28%	1.1860	-0.72%	净值购买
560170	央企科技ETF南方	1.0178	1.0178	1.0150	1.0150	0.0028	0.28%	1.0180	0.02%	净值购买
563050	央企科技ETF易方达	1.0915	1.0915	1.0885	1.0885	0.0030	0.28%	1.0900	-0.14%	净值购买
588120	科创100ETF国泰	0.6917	1.3834	0.6898	1.3796	0.0019	0.28%	0.6910	-0.10%	净值购买
589950	科创100ETF富国	1.0212	1.0212	1.0184	1.0184	0.0028	0.27%	1.0200	-0.12%	净值购买
562380	央企科技ETF银华	1.0278	1.0278	1.0250	1.0250	0.0028	0.27%	1.0280	0.02%	净值购买
588880	科创100ETF华泰柏瑞	1.3591	1.3591	1.3554	1.3554	0.0037	0.27%	1.3570	-0.15%	净值购买
588190	科创100ETF银华	1.3599	1.3599	1.3562	1.3562	0.0037	0.27%	1.3590	-0.07%	净值购买
159743	湖北ETF博时	1.1772	1.1772	1.1740	1.1740	0.0032	0.27%	1.1780	0.07%	净值购买
562320	沪深300价值ETF银华	1.3612	1.3612	1.3575	1.3575	0.0037	0.27%	1.3630	0.13%	净值购买
588000	科创50ETF华夏	1.3290	0.9230	1.3254	0.9205	0.0036	0.27%	1.3270	-0.15%	净值购买
510980	上证指数ETF汇添富	1.3134	1.3134	1.3099	1.3099	0.0035	0.27%	1.3120	-0.11%	净值购买
511180	可转债ETF海富通	11.7316	1.1732	11.7004	1.1700	0.0312	0.27%	11.7400	0.07%	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	1.0920	1.5920	1.0891	1.5891	0.0029	0.27%	1.0930	0.09%	净值购买
513690	港股红利ETF博时	1.1691	1.2059	1.1660	1.2028	0.0031	0.27%	1.1660	-0.27%	净值购买
560330	沪深300价值ETF申万菱信	1.2585	1.2585	1.2552	1.2552	0.0033	0.26%	1.2600	0.12%	净值购买
530100	上证580ETF易方达	0.9605	0.9605	0.9580	0.9580	0.0025	0.26%	0.9600	-0.05%	净值购买
510140	上证综指ETF华夏	0.9645	0.9645	0.9620	0.9620	0.0025	0.26%	0.9640	-0.05%	净值购买
159940	金融地产ETF广发	1.2355	1.2355	1.2323	1.2323	0.0032	0.26%	1.2340	-0.12%	净值购买
512640	金融地产ETF嘉实	2.4334	2.4334	2.4271	2.4271	0.0063	0.26%	2.4300	-0.14%	净值购买
159931	金融地产ETF汇添富	1.9006	1.9006	1.8957	1.8957	0.0049	0.26%	1.9000	-0.03%	净值购买
530530	上证580ETF华夏	0.9544	0.9544	0.9520	0.9520	0.0024	0.25%	0.9540	-0.04%	净值购买
530060	上证指数ETF易方达	0.9305	0.9305	0.9283	0.9283	0.0022	0.24%	0.9300	-0.05%	净值购买
159543	国证2000ETF工银	1.3172	1.3172	1.3141	1.3141	0.0031	0.24%	1.3170	-0.02%	净值购买
160529	创业板博时定开	1.1603	1.1603	1.1576	1.1576	0.0027	0.23%	1.1500	-0.89%	净值购买
562580	可选消费ETF华夏	1.0317	1.0317	1.0293	1.0293	0.0024	0.23%	1.0320	0.03%	净值购买
159936	可选消费ETF广发	1.8518	1.8518	1.8475	1.8475	0.0043	0.23%	1.8530	0.06%	净值购买
510910	上证指数ETF南方	0.9117	0.9117	0.9096	0.9096	0.0021	0.23%	0.9120	0.03%	净值购买
516110	汽车ETF国泰	1.0803	1.0803	1.0779	1.0779	0.0024	0.22%	1.0790	-0.12%	净值购买
562810	上证指数增强ETF嘉实	1.0894	1.1025	1.0870	1.1001	0.0024	0.22%	1.0890	-0.04%	净值购买
158000	港股通金融ETF鹏华	1.0528	1.0528	1.0505	1.0505	0.0023	0.22%	1.0460	-0.65%	净值购买
588460	科创50增强ETF鹏华	1.5643	1.5643	1.5609	1.5609	0.0034	0.22%	1.5670	0.17%	净值购买
560700	央企红利ETF广发	1.2112	1.3220	1.2086	1.3194	0.0026	0.22%	1.2110	-0.02%	净值购买
516800	智能制造ETF华宝	0.7605	1.5210	0.7589	1.5178	0.0016	0.21%	0.7600	-0.07%	净值购买
158031	创业板人工智能ETF易方达	0.6668	0.6668	0.6654	0.6654	0.0014	0.21%	0.6670	0.03%	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.2145	2.1398	1.2120	2.1373	0.0025	0.21%	--	--	净值购买
159780	科创创业50ETF南方	0.7353	0.7353	0.7338	0.7338	0.0015	0.20%	0.7340	-0.18%	净值购买
560070	央企红利ETF汇添富	1.1789	1.2649	1.1765	1.2625	0.0024	0.20%	1.1790	0.01%	净值购买
561960	央企回报ETF招商	1.2788	1.3028	1.2762	1.3002	0.0026	0.20%	1.2810	0.17%	净值购买
588330	双创50ETF华宝	0.7504	0.7504	0.7489	0.7489	0.0015	0.20%	0.7500	-0.05%	净值购买
506008	科创板长城	1.0599	1.0919	1.0578	1.0898	0.0021	0.20%	1.0410	-1.78%	净值购买
159603	科创创业ETF天弘	1.1319	1.1319	1.1297	1.1297	0.0022	0.19%	1.1350	0.27%	净值购买
159281	港股央企红利ETF天弘	0.9839	1.0019	0.9820	1.0000	0.0019	0.19%	0.9760	-0.80%	净值购买
161912	社会责任定开	3.4719	4.1149	3.4652	4.1082	0.0067	0.19%	3.4200	-1.49%	净值购买
513140	港股通金融ETF华泰柏瑞	1.7202	1.7202	1.7169	1.7169	0.0033	0.19%	1.7130	-0.42%	净值购买
159781	科创创业ETF易方达	0.7331	0.7331	0.7317	0.7317	0.0014	0.19%	0.7320	-0.15%	净值购买
159266	港股央企红利ETF永赢	1.0021	1.0021	1.0002	1.0002	0.0019	0.19%	0.9960	-0.61%	净值购买
159783	科创创业50ETF华夏	0.7396	0.7396	0.7382	0.7382	0.0014	0.19%	0.7380	-0.22%	净值购买
159333	港股央企红利ETF万家	1.3914	1.4444	1.3888	1.4418	0.0026	0.19%	1.3800	-0.82%	净值购买
513910	港股通央企红利ETF华夏	1.6066	1.6066	1.6036	1.6036	0.0030	0.19%	1.5970	-0.60%	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.3725	2.3725	2.3681	2.3681	0.0044	0.19%	2.3830	0.44%	净值购买
159243	创业板人工智能ETF招商	0.8647	0.8647	0.8631	0.8631	0.0016	0.19%	0.8650	0.03%	净值购买
588350	科创创业50ETF鹏扬	1.1526	1.1526	1.1505	1.1505	0.0021	0.18%	1.1510	-0.14%	净值购买
159907	国证2000ETF广发	0.9340	1.6972	0.9323	1.6941	0.0017	0.18%	0.9380	0.43%	净值购买
159012	鹏华科创创业50ETF	0.6071	0.6071	0.6060	0.6060	0.0011	0.18%	0.6090	0.31%	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.3202	2.3202	2.3160	2.3160	0.0042	0.18%	--	--	净值购买
159872	智能网联汽车ETF鹏华	0.7848	0.7848	0.7834	0.7834	0.0014	0.18%	0.7860	0.15%	净值购买
159279	创业板人工智能ETF华安	0.9559	0.9559	0.9542	0.9542	0.0017	0.18%	0.9550	-0.09%	净值购买
588310	科创创业ETF方正富邦	0.7923	0.7923	0.7909	0.7909	0.0014	0.18%	0.7940	0.21%	净值购买
159246	创业板人工智能ETF富国	0.7928	1.5856	0.7914	1.5828	0.0014	0.18%	0.7920	-0.10%	净值购买
159782	双创50ETF银华	0.7382	0.7382	0.7369	0.7369	0.0013	0.18%	0.7390	0.11%	净值购买
589120	科创创新药ETF汇添富	0.7390	0.7390	0.7377	0.7377	0.0013	0.18%	0.7400	0.14%	净值购买
159242	创业板人工智能ETF大成	1.4252	1.4252	1.4227	1.4227	0.0025	0.18%	1.4290	0.27%	净值购买
159381	创业板人工智能ETF华夏	0.7983	1.5966	0.7969	1.5938	0.0014	0.18%	0.7990	0.09%	净值购买
589720	科创创新药ETF国泰	0.8008	0.8008	0.7994	0.7994	0.0014	0.18%	0.8020	0.15%	净值购买
159388	创业板人工智能ETF国泰	0.6897	1.7243	0.6885	1.7213	0.0012	0.17%	0.6900	0.04%	净值购买
588400	科创创业ETF嘉实	0.7497	0.7497	0.7484	0.7484	0.0013	0.17%	0.7490	-0.09%	净值购买
588380	科创创业ETF富国	0.7509	0.7509	0.7496	0.7496	0.0013	0.17%	0.7510	0.01%	净值购买
588660	科创创业50ETF兴银	1.2340	1.2340	1.2319	1.2319	0.0021	0.17%	1.2340	0.00%	净值购买
588300	科创创业50ETF招商	0.7667	0.7667	0.7654	0.7654	0.0013	0.17%	0.7660	-0.09%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.1840	4.1250	1.1820	4.1230	0.0020	0.17%	1.1800	-0.34%	净值购买
159533	中证2000ETF博时	1.7202	1.7202	1.7173	1.7173	0.0029	0.17%	1.7200	-0.01%	净值购买
159363	创业板人工智能ETF华宝	0.8417	1.6834	0.8403	1.6806	0.0014	0.17%	0.8420	0.04%	净值购买
515300	300红利低波ETF嘉实	1.3866	1.7227	1.3843	1.7204	0.0023	0.17%	1.3860	-0.04%	净值购买
510060	央企ETF工银	2.7165	1.7376	2.7120	1.7347	0.0045	0.17%	2.7120	-0.17%	净值购买
169104	东方红睿满LOF	2.4160	2.7670	2.4120	2.7630	0.0040	0.17%	--	--	净值购买
515760	浙江国资ETF华夏	1.3303	1.3303	1.3281	1.3281	0.0022	0.17%	1.3310	0.05%	净值购买
165522	TMTLOF	1.1526	1.6934	1.1507	1.6927	0.0019	0.17%	1.1510	-0.14%	净值购买
160638	带路LOF	2.5866	1.1376	2.5824	1.1358	0.0042	0.16%	2.6040	0.67%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.2440	1.2440	1.2420	1.2420	0.0020	0.16%	1.2430	-0.08%	净值购买
588390	科创创业ETF博时	0.8129	0.8129	0.8116	0.8116	0.0013	0.16%	0.8140	0.14%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	2.0211	2.0211	2.0179	2.0179	0.0032	0.16%	2.0170	-0.20%	净值购买
159552	中证2000增强ETF招商	1.9044	1.9044	1.9014	1.9014	0.0030	0.16%	1.9050	0.03%	净值购买
563550	A500增强ETF摩根	1.0300	1.0300	1.0284	1.0284	0.0016	0.16%	1.0270	-0.29%	净值购买
159290	创业板综指增强ETF东财	0.9049	0.9049	0.9035	0.9035	0.0014	0.15%	0.9060	0.12%	净值购买
168105	九泰泰富LOF	1.7158	1.7158	1.7132	1.7132	0.0026	0.15%	1.7200	0.24%	净值购买
512090	MSCIA股ETF易方达	1.7416	1.7416	1.7390	1.7390	0.0026	0.15%	1.7400	-0.09%	净值购买
588360	科创创业ETF国泰	0.8047	0.8047	0.8035	0.8035	0.0012	0.15%	0.8040	-0.09%	净值购买
158023	红利低波ETF万家	1.0421	1.0421	1.0406	1.0406	0.0015	0.14%	1.0420	-0.01%	净值购买
563180	高股息ETF银华	1.1866	1.1866	1.1849	1.1849	0.0017	0.14%	1.1890	0.20%	净值购买
512160	MSCI中国A股ETF南方	1.3339	1.6239	1.3320	1.6220	0.0019	0.14%	1.3320	-0.14%	净值购买
159535	中证2000ETF嘉实	1.3501	1.3501	1.3482	1.3482	0.0019	0.14%	1.3660	1.18%	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.7846	0.7846	0.7835	0.7835	0.0011	0.14%	0.7880	0.43%	净值购买
515770	MSCI中国A股ETF摩根	1.2234	1.2234	1.2217	1.2217	0.0017	0.14%	1.2220	-0.11%	净值购买
159355	800红利低波ETF华宝	1.0802	1.1409	1.0787	1.1394	0.0015	0.14%	1.0820	0.17%	净值购买
163417	兴全合宜LOF	1.8041	1.8041	1.8016	1.8016	0.0025	0.14%	1.7970	-0.39%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.4520	4.0540	1.4500	4.0510	0.0020	0.14%	1.4530	0.07%	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.3842	1.3842	1.3823	1.3823	0.0019	0.14%	1.3330	-3.70%	净值购买
563980	800红利低波ETF鑫元	1.0206	1.0356	1.0192	1.0342	0.0014	0.14%	1.0210	0.04%	净值购买
512990	MSCIA股ETF华夏	1.7811	1.7811	1.7787	1.7787	0.0024	0.13%	1.7810	-0.01%	净值购买
515160	MSCI中国ETF招商	1.4160	1.4160	1.4141	1.4141	0.0019	0.13%	--	--	净值购买
159976	湾创ETF工银	1.2005	1.2005	1.1989	1.1989	0.0016	0.13%	1.1940	-0.54%	净值购买
520900	港股通红利ETF广发	1.0018	1.0594	1.0005	1.0581	0.0013	0.13%	0.9970	-0.48%	净值购买
512380	MSCI中国ETF银华	1.4002	1.4002	1.3984	1.3984	0.0018	0.13%	1.3970	-0.23%	净值购买
515980	人工智能ETF华富	0.7790	1.5580	0.7780	1.5560	0.0010	0.13%	0.7800	0.13%	净值购买
512180	MSCIA股ETF建信	1.4815	1.4815	1.4796	1.4796	0.0019	0.13%	1.4850	0.24%	净值购买
561000	沪深300增强ETF华安	1.1964	1.1964	1.1949	1.1949	0.0015	0.13%	1.1970	0.05%	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.8027	0.8027	0.8017	0.8017	0.0010	0.12%	--	--	净值购买
161014	富国汇利定开	1.4527	2.1746	1.4509	2.1724	0.0018	0.12%	1.4570	0.30%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.8925	0.8925	0.8914	0.8914	0.0011	0.12%	0.8810	-1.29%	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1427	1.8677	1.1413	1.8663	0.0014	0.12%	--	--	净值购买
520660	港股通央企红利ETF南方	0.9865	1.0615	0.9853	1.0603	0.0012	0.12%	0.9800	-0.66%	净值购买
520990	港股央企红利ETF景顺	0.9910	1.0557	0.9898	1.0545	0.0012	0.12%	0.9840	-0.71%	净值购买
561990	沪深300增强ETF招商	0.9323	0.9323	0.9312	0.9312	0.0011	0.12%	0.9330	0.08%	净值购买
159980	有色ETF大成	2.0656	2.0656	2.0633	2.0633	0.0023	0.11%	2.0570	-0.42%	净值购买
588450	科创50增强ETF招商	1.6180	1.6180	1.6162	1.6162	0.0018	0.11%	1.6210	0.19%	净值购买
512520	MSCI中国ETF华泰柏瑞	1.2891	1.6191	1.2877	1.6177	0.0014	0.11%	1.2910	0.15%	净值购买
512750	基本面50ETF嘉实	1.4920	1.4920	1.4904	1.4904	0.0016	0.11%	1.4910	-0.07%	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	1.0259	1.4259	1.0248	1.4248	0.0011	0.11%	--	--	净值购买
588680	科创100增强ETF广发	2.0682	2.0682	2.0660	2.0660	0.0022	0.11%	2.0700	0.09%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.3222	1.3222	1.3208	1.3208	0.0014	0.11%	1.3040	-1.38%	净值购买
530300	上证180ETF华泰柏瑞	1.1646	1.1646	1.1634	1.1634	0.0012	0.10%	1.1640	-0.05%	净值购买
530580	上证180ETF南方	1.0980	1.0980	1.0969	1.0969	0.0011	0.10%	1.0970	-0.09%	净值购买
501062	南方瑞合LOF	1.4301	1.8501	1.4287	1.8487	0.0014	0.10%	1.4350	0.34%	净值购买
158026	大盘成长ETF华夏	0.8188	0.8188	0.8180	0.8180	0.0008	0.10%	0.8220	0.39%	净值购买
588520	科创增强ETF永赢	1.1259	1.1259	1.1248	1.1248	0.0011	0.10%	1.1220	-0.35%	净值购买
517990	沪港深医药ETF招商	0.9228	0.9228	0.9219	0.9219	0.0009	0.10%	0.9210	-0.20%	净值购买
530180	上证180ETF易方达	1.1282	1.1282	1.1271	1.1271	0.0011	0.10%	1.1290	0.07%	净值购买
160716	基本面50LOF	2.1603	2.1603	2.1582	2.1582	0.0021	0.10%	2.1510	-0.43%	净值购买
530800	上证180ETF银华	1.1326	1.1326	1.1315	1.1315	0.0011	0.10%	1.1330	0.04%	净值购买
512360	MSCIA股ETF平安	1.5458	1.5458	1.5443	1.5443	0.0015	0.10%	1.5510	0.34%	净值购买
510670	上证180ETF华夏	0.9361	0.9361	0.9352	0.9352	0.0009	0.10%	0.9350	-0.12%	净值购买
501079	科创大成LOF	3.2520	3.2520	3.2489	3.2489	0.0031	0.10%	3.2610	0.28%	净值购买
161607	巨潮100LOF	1.0610	3.2360	1.0600	3.2350	0.0010	0.09%	1.0800	1.79%	净值购买
167301	保险主题LOF	1.0670	1.7810	1.0660	1.7790	0.0010	0.09%	1.0620	-0.47%	净值购买
510180	上证180ETF华安	3.6930	4.4439	3.6896	4.4407	0.0034	0.09%	3.6950	0.05%	净值购买
159203	大盘成长ETF博时	1.0887	1.0887	1.0877	1.0877	0.0010	0.09%	1.0790	-0.89%	净值购买
510040	上证180ETF鹏华	1.0956	1.0956	1.0946	1.0946	0.0010	0.09%	1.0950	-0.05%	净值购买
530680	上证180ETF兴业	1.0984	1.1164	1.0974	1.1154	0.0010	0.09%	1.0990	0.05%	净值购买
162006	长城久富LOF	1.5423	5.1797	1.5409	5.1783	0.0014	0.09%	1.5450	0.18%	净值购买
158050	创业板算力ETF易方达	0.6794	0.6794	0.6788	0.6788	0.0006	0.09%	0.6790	-0.06%	净值购买
560590	中证1000增强ETF鹏华	1.2463	1.2463	1.2452	1.2452	0.0011	0.09%	1.2490	0.22%	净值购买
530080	上证180ETF天弘	1.1550	1.1550	1.1540	1.1540	0.0010	0.09%	1.1560	0.09%	净值购买
510270	国企ETF中银	1.5044	1.7555	1.5031	1.7540	0.0013	0.09%	1.5030	-0.09%	净值购买
161025	互联网LOF	1.2040	1.7670	1.2030	1.7670	0.0010	0.08%	1.2270	1.91%	净值购买
561300	沪深300增强ETF国泰	0.9646	0.9646	0.9638	0.9638	0.0008	0.08%	0.9650	0.04%	净值购买
159709	物联网ETF工银	1.3344	1.3344	1.3333	1.3333	0.0011	0.08%	1.3340	-0.03%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.2140	3.2880	1.2130	3.2870	0.0010	0.08%	1.2170	0.25%	净值购买
510990	180ESGETF工银	0.9989	0.9989	0.9981	0.9981	0.0008	0.08%	0.9990	0.01%	净值购买
530280	上证180ETF平安	1.1328	1.1328	1.1319	1.1319	0.0009	0.08%	1.1320	-0.07%	净值购买
510710	上证50ETF博时	4.1562	1.2849	4.1529	1.2838	0.0033	0.08%	4.1580	0.04%	净值购买
510100	上证50ETF易方达	2.8667	1.3109	2.8645	1.3100	0.0022	0.08%	2.8650	-0.06%	净值购买
513990	港股通ETF招商	1.0597	1.0597	1.0589	1.0589	0.0008	0.08%	1.0510	-0.82%	净值购买
510850	上证50ETF工银	3.4454	1.4370	3.4428	1.4359	0.0026	0.08%	3.4450	-0.01%	净值购买
530000	上证50ETF天弘	1.3342	1.3342	1.3332	1.3332	0.0010	0.08%	1.3320	-0.16%	净值购买
502048	上证50LOF	1.2154	1.2318	1.2145	1.2310	0.0009	0.07%	1.2070	-0.69%	净值购买
162720	广发创业板定开	0.9504	0.9504	0.9497	0.9497	0.0007	0.07%	0.9460	-0.46%	净值购买
501310	价值基金LOF	1.3648	1.3648	1.3638	1.3638	0.0010	0.07%	1.3650	0.01%	净值购买
510950	上证50ETF广发	0.9578	1.2334	0.9571	1.2325	0.0007	0.07%	0.9580	0.02%	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.4060	1.4060	1.4050	1.4050	0.0010	0.07%	1.3980	-0.57%	净值购买
163406	兴全合润LOF	1.9892	7.5650	1.9878	7.5596	0.0014	0.07%	1.9990	0.49%	净值购买
510050	上证50ETF华夏	2.9092	4.3876	2.9072	4.3852	0.0020	0.07%	2.9090	-0.01%	净值购买
589280	科创增强ETF华宝	0.7299	0.7299	0.7294	0.7294	0.0005	0.07%	0.7310	0.15%	净值购买
162414	新机遇LOF	1.8823	1.8823	1.8811	1.8811	0.0012	0.06%	1.8800	-0.12%	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.1437	1.1437	1.1430	1.1430	0.0007	0.06%	1.1440	0.03%	净值购买
158063	创业板算力ETF南方	0.6559	0.6559	0.6555	0.6555	0.0004	0.06%	0.6550	-0.14%	净值购买
511090	30年国债ETF鹏扬	121.9323	1.2943	121.8587	1.2936	0.0736	0.06%	122.0180	0.07%	净值购买
510800	上证50ETF建信	1.3461	1.3461	1.3453	1.3453	0.0008	0.06%	1.3460	-0.01%	净值购买
515130	沪深300ETF博时	1.3697	1.3697	1.3689	1.3689	0.0008	0.06%	1.3680	-0.12%	净值购买
510190	上证50ETF华安	4.1540	1.5918	4.1516	1.5909	0.0024	0.06%	4.1560	0.05%	净值购买
510090	责任ETF建信	2.4814	2.9603	2.4800	2.9586	0.0014	0.06%	2.4830	0.06%	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.2565	2.2677	1.2558	2.2670	0.0007	0.06%	1.2530	-0.28%	净值购买
159925	沪深300ETF南方	4.0601	1.9447	4.0579	1.9438	0.0022	0.05%	4.0560	-0.10%	净值购买
159300	沪深300ETF富国	4.4329	1.2363	4.4305	1.2356	0.0024	0.05%	4.4320	-0.02%	净值购买
515380	沪深300ETF泰康	4.8087	1.1714	4.8061	1.1708	0.0026	0.05%	4.8050	-0.08%	净值购买
560030	800价值ETF汇添富	1.3161	1.3161	1.3154	1.3154	0.0007	0.05%	1.3190	0.22%	净值购买
510350	沪深300ETF工银	4.3533	1.2297	4.3510	1.2291	0.0023	0.05%	4.3500	-0.08%	净值购买
159673	沪深300ETF鹏华	1.1402	1.1402	1.1396	1.1396	0.0006	0.05%	1.1410	0.07%	净值购买
159393	沪深300ETF万家	4.4012	1.1236	4.3989	1.1230	0.0023	0.05%	4.3970	-0.10%	净值购买
510360	沪深300ETF广发	1.5812	1.5812	1.5804	1.5804	0.0008	0.05%	1.5800	-0.08%	净值购买
561930	沪深300ETF招商	1.3991	1.3991	1.3984	1.3984	0.0007	0.05%	1.3980	-0.08%	净值购买
510310	沪深300ETF易方达	4.0165	2.1380	4.0145	2.1370	0.0020	0.05%	4.0150	-0.04%	净值购买
515390	沪深300ETF华安	1.2061	1.2061	1.2055	1.2055	0.0006	0.05%	1.2050	-0.09%	净值购买
160812	长盛同益LOF	2.0150	5.3300	2.0140	5.3290	0.0010	0.05%	2.0170	0.10%	净值购买
501043	沪深300LOF	1.4166	1.4166	1.4159	1.4159	0.0007	0.05%	1.4160	-0.04%	净值购买
510680	上证50ETF万家	3.0623	3.0623	3.0608	3.0608	0.0015	0.05%	3.0580	-0.14%	净值购买
510330	沪深300ETF华夏	4.3105	2.1084	4.3084	2.1075	0.0021	0.05%	4.3080	-0.06%	净值购买
159919	沪深300ETF嘉实	4.3153	2.0044	4.3132	2.0035	0.0021	0.05%	4.3140	-0.03%	净值购买
510380	沪深300ETF国寿	1.2337	1.2337	1.2331	1.2331	0.0006	0.05%	1.2350	0.11%	净值购买
510600	上证50ETF申万菱信	3.7216	1.5164	3.7198	1.5157	0.0018	0.05%	3.7160	-0.15%	净值购买
159685	1000增强ETF天弘	1.2498	1.2498	1.2492	1.2492	0.0006	0.05%	1.2490	-0.06%	净值购买
160706	沪深300LOF	1.0622	3.2319	1.0617	3.2314	0.0005	0.05%	1.0640	0.17%	净值购买
517300	沪港深300ETF国寿	0.8657	0.8657	0.8653	0.8653	0.0004	0.05%	0.8630	-0.31%	净值购买
510300	沪深300ETF华泰柏瑞	4.1331	1.8596	4.1312	1.8589	0.0019	0.05%	4.1300	-0.08%	净值购买
510160	产业升级ETF南方	0.9064	2.2550	0.9060	2.2540	0.0004	0.04%	0.9070	0.07%	净值购买
510370	沪深300ETF兴业	0.9144	0.9144	0.9140	0.9140	0.0004	0.04%	0.9150	0.07%	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.3891	1.3891	1.3885	1.3885	0.0006	0.04%	1.3990	0.71%	净值购买
515360	沪深300ETF方正富邦	6.0317	1.4887	6.0291	1.4881	0.0026	0.04%	6.0360	0.07%	净值购买
510390	沪深300ETF平安	4.6965	1.2502	4.6945	1.2498	0.0020	0.04%	4.6940	-0.05%	净值购买
515660	沪深300ETF国联安	5.1782	1.3374	5.1760	1.3368	0.0022	0.04%	5.1810	0.05%	净值购买
515330	沪深300ETF天弘	1.1876	1.1876	1.1871	1.1871	0.0005	0.04%	1.1870	-0.05%	净值购买
515350	沪深300ETF民生加银	5.5477	1.3791	5.5454	1.3785	0.0023	0.04%	5.5530	0.10%	净值购买
159656	沪深300成长ETF万家	0.9689	0.9689	0.9685	0.9685	0.0004	0.04%	0.9680	-0.09%	净值购买
517030	沪港深300ETF易方达	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%	1.0320	-0.10%	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	1.0626	1.0626	1.0622	1.0622	0.0004	0.04%	1.0630	0.04%	净值购买
159066	A股ETF建信	0.8019	0.8019	0.8016	0.8016	0.0003	0.04%	0.8020	0.01%	净值购买
510320	沪深300ETF中金	1.1133	1.1133	1.1129	1.1129	0.0004	0.04%	1.1130	-0.03%	净值购买
562310	沪深300成长ETF银华	0.8492	0.8492	0.8489	0.8489	0.0003	0.04%	0.8490	-0.02%	净值购买
561730	A股ETF华夏	0.8661	0.8661	0.8658	0.8658	0.0003	0.03%	0.8650	-0.13%	净值购买
515310	沪深300ETF汇添富	1.2308	1.2308	1.2304	1.2304	0.0004	0.03%	1.2300	-0.06%	净值购买
164606	信用增利LOF	1.2363	1.6535	1.2359	1.6531	0.0004	0.03%	--	--	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.9338	0.9338	0.9335	0.9335	0.0003	0.03%	0.9450	1.20%	净值购买
159330	沪深300ETF东财	1.2793	1.2793	1.2789	1.2789	0.0004	0.03%	1.2800	0.05%	净值购买
159972	5年地方债ETF鹏华	120.5490	1.2937	120.5133	1.2933	0.0357	0.03%	120.5300	-0.02%	净值购买
511270	10年地方债ETF海富通	122.6720	1.4336	122.6361	1.4332	0.0359	0.03%	122.7210	0.04%	净值购买
511060	5年地方债ETF海富通	109.3586	1.2541	109.3268	1.2538	0.0318	0.03%	109.3520	-0.01%	净值购买
511120	科创债ETF广发	102.6447	1.0264	102.6151	1.0262	0.0296	0.03%	102.5910	-0.05%	净值购买
551000	科创债ETF博时	102.7524	1.0275	102.7233	1.0272	0.0291	0.03%	102.6950	-0.06%	净值购买
551500	科创债ETF易方达	102.9713	1.0297	102.9427	1.0294	0.0286	0.03%	102.9150	-0.05%	净值购买
511190	信用债ETF海富通	103.5527	1.0415	103.5243	1.0412	0.0284	0.03%	103.4990	-0.05%	净值购买
515450	红利低波50ETF南方	1.4834	1.9384	1.4830	1.9380	0.0004	0.03%	1.4850	0.11%	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.1451	1.6923	1.1448	1.6920	0.0003	0.03%	1.1430	-0.18%	净值购买
551550	科创债ETF华夏	102.5078	1.0251	102.4812	1.0248	0.0266	0.03%	102.4450	-0.06%	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.1757	1.7648	1.1754	1.7646	0.0003	0.03%	1.1730	-0.23%	净值购买
159110	科创债ETF万家	101.9966	1.0300	101.9709	1.0297	0.0257	0.03%	101.9420	-0.05%	净值购买
159700	科创债ETF南方	102.4647	1.0246	102.4390	1.0244	0.0257	0.03%	102.4200	-0.04%	净值购买
159397	信用债ETF广发	103.8221	1.0382	103.7970	1.0380	0.0251	0.02%	103.7500	-0.07%	净值购买
159600	科创债ETF嘉实	102.3332	1.0233	102.3088	1.0231	0.0244	0.02%	102.2590	-0.07%	净值购买
159400	科创债ETF景顺	101.0288	1.0296	101.0048	1.0293	0.0240	0.02%	100.9890	-0.04%	净值购买
551030	科创债ETF鹏华	102.6708	1.0267	102.6466	1.0265	0.0242	0.02%	102.6150	-0.05%	净值购买
511110	公司债ETF易方达	101.8786	1.0398	101.8546	1.0395	0.0240	0.02%	101.8270	-0.05%	净值购买
159111	科创债ETF天弘	103.0706	1.0307	103.0464	1.0305	0.0242	0.02%	103.0140	-0.05%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	103.1296	1.0313	103.1055	1.0311	0.0241	0.02%	103.0820	-0.05%	净值购买
159200	科创债ETF富国	102.8372	1.0284	102.8133	1.0281	0.0239	0.02%	102.7780	-0.06%	净值购买
551800	科创债ETF国泰	101.8404	1.0292	101.8168	1.0290	0.0236	0.02%	101.7970	-0.04%	净值购买
515440	A股ETF南方	0.8719	0.8719	0.8717	0.8717	0.0002	0.02%	0.8710	-0.10%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	102.8348	1.0283	102.8115	1.0281	0.0233	0.02%	102.7710	-0.06%	净值购买
159116	科创债ETF工银	103.1084	1.0311	103.0854	1.0309	0.0230	0.02%	103.0520	-0.05%	净值购买
551900	科创债ETF招商	102.5290	1.0253	102.5069	1.0251	0.0221	0.02%	102.4900	-0.04%	净值购买
551300	科创债ETF摩根	101.4338	1.0293	101.4124	1.0291	0.0214	0.02%	101.3730	-0.06%	净值购买
159398	信用债ETF天弘	103.1253	1.0371	103.1036	1.0369	0.0217	0.02%	103.0620	-0.06%	净值购买
161811	沪深300LOF银华	0.9526	0.9526	0.9524	0.9524	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
159113	科创债ETF大成	102.9090	1.0291	102.8875	1.0289	0.0215	0.02%	102.8570	-0.05%	净值购买
511070	公司债ETF南方	103.6342	1.0363	103.6128	1.0361	0.0214	0.02%	103.5870	-0.05%	净值购买
551560	科创债ETF兴业	102.7091	1.0271	102.6879	1.0269	0.0212	0.02%	102.6560	-0.05%	净值购买
551520	科创债ETF汇添富	102.8405	1.0284	102.8193	1.0282	0.0212	0.02%	102.7790	-0.06%	净值购买
511200	信用债ETF华夏	104.0087	1.0401	103.9873	1.0399	0.0214	0.02%	103.9630	-0.04%	净值购买
159396	信用债ETF博时	104.0739	1.0407	104.0525	1.0405	0.0214	0.02%	103.9950	-0.08%	净值购买
551580	科创债ETF泰康	102.9231	1.0292	102.9021	1.0290	0.0210	0.02%	102.8550	-0.07%	净值购买
159115	科创债ETF华安	102.9081	1.0291	102.8874	1.0289	0.0207	0.02%	102.8580	-0.05%	净值购买
159112	科创债ETF银华	102.9153	1.0292	102.8954	1.0290	0.0199	0.02%	102.8700	-0.04%	净值购买
159621	ESGETF国泰	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%	1.0640	-0.02%	净值购买
159395	信用债ETF大成	104.1869	1.0419	104.1683	1.0417	0.0186	0.02%	104.1180	-0.07%	净值购买
551060	科创债ETF中银	102.6704	1.0267	102.6521	1.0265	0.0183	0.02%	102.6190	-0.05%	净值购买
511220	城投债ETF海富通	10.4595	1.4632	10.4577	1.4630	0.0018	0.02%	10.4440	-0.15%	净值购买
561260	能源ETF工银	1.2383	1.2383	1.2381	1.2381	0.0002	0.02%	1.2380	-0.02%	净值购买
561790	央企能源ETF博时	1.2485	1.2485	1.2483	1.2483	0.0002	0.02%	1.2490	0.04%	净值购买
562850	央企能源ETF嘉实	1.2539	1.2539	1.2537	1.2537	0.0002	0.02%	1.2550	0.09%	净值购买
511010	国债ETF国泰	141.4470	1.4680	141.4250	1.4680	0.0220	0.02%	141.4580	0.01%	净值购买
159816	0-4年地方债ETF鹏华	114.0373	1.1811	114.0199	1.1809	0.0174	0.02%	114.0360	0.00%	净值购买
511160	国债ETF东财	102.3800	1.0238	102.3653	1.0237	0.0147	0.01%	102.3800	0.00%	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7349	1.7882	0.7348	1.7881	0.0001	0.01%	0.7340	-0.12%	净值购买
159078	A股ETF富国	0.8232	0.8232	0.8231	0.8231	0.0001	0.01%	0.8200	-0.39%	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.7389	1.7389	1.7387	1.7387	0.0002	0.01%	--	--	净值购买
511030	公司债ETF平安	108.7996	1.2130	108.7873	1.2129	0.0123	0.01%	108.7600	-0.04%	净值购买
560620	公用事业ETF万家	0.9656	0.9656	0.9655	0.9655	0.0001	0.01%	0.9650	-0.06%	净值购买
511360	短融ETF海富通	114.1629	1.1416	114.1515	1.1415	0.0114	0.01%	114.1600	0.00%	净值购买
561450	红利低波50ETF华泰柏瑞	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%	1.0280	0.03%	净值购买
560190	公用事业ETF鹏华	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	1.0330	0.32%	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0347	1.5953	1.0346	1.5952	0.0001	0.01%	1.0340	-0.07%	净值购买
563630	A500增强ETF国联安	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%	1.0720	-0.07%	净值购买
159011	养殖ETF华安	1.0927	1.0927	1.0926	1.0926	0.0001	0.01%	1.0940	0.12%	净值购买
511580	国债政金债ETF招商	110.0371	1.1004	110.0275	1.1003	0.0096	0.01%	110.0170	-0.02%	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1694	1.6964	1.1693	1.6963	0.0001	0.01%	1.1690	-0.03%	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1771	1.5139	1.1770	1.5138	0.0001	0.01%	1.1750	-0.18%	净值购买
562520	中证1000成长ETF华夏	1.2090	1.2090	1.2089	1.2089	0.0001	0.01%	1.2100	0.08%	净值购买
159651	国开债ETF平安	108.4633	1.0846	108.4568	1.0846	0.0065	0.01%	108.4580	0.00%	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.8219	1.8219	1.8218	1.8218	0.0001	0.01%	1.8220	0.01%	净值购买
161132	易方达科顺定开	2.1915	2.1915	2.1914	2.1914	0.0001	0.00%	2.1920	0.02%	净值购买
511130	30年国债ETF博时	111.3842	1.1458	111.3796	1.1457	0.0046	0.00%	111.5500	0.15%	净值购买
159649	国开债ETF华安	110.9350	1.1094	110.9345	1.1093	0.0005	0.00%	110.9280	-0.01%	净值购买
159007	华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF	0.9154	0.9154	0.9154	0.9154	0.0000	0.00%	0.9150	-0.04%	净值购买
159020	易方达中证畜牧养殖产业ETF	0.9483	0.9483	0.9483	0.9483	0.0000	0.00%	0.9470	-0.14%	净值购买
159159	公用事业ETF国投瑞银	1.0261	1.0261	1.0261	1.0261	0.0000	0.00%	1.0250	-0.11%	净值购买
159165	养殖ETF永赢	0.8948	0.8948	0.8948	0.8948	0.0000	0.00%	0.8950	0.02%	净值购买
159172	养殖ETF汇添富	0.8639	0.8639	0.8639	0.8639	0.0000	0.00%	0.8640	0.01%	净值购买
159301	公用事业ETF华夏	0.9792	0.9792	0.9792	0.9792	0.0000	0.00%	0.9800	0.08%	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.6540	2.6346	0.6540	2.6346	0.0000	0.00%	0.6610	1.07%	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.2087	1.2087	1.2087	1.2087	0.0000	0.00%	1.2040	-0.39%	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.6180	1.6180	1.6180	1.6180	0.0000	0.00%	1.6120	-0.37%	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3527	1.5297	1.3527	1.5297	0.0000	0.00%	1.3510	-0.13%	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.8030	1.5500	0.8030	1.5500	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1719	1.1719	1.1719	1.1719	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
501050	50AHLOF	1.6340	1.6340	1.6340	1.6340	0.0000	0.00%	1.6230	-0.67%	净值购买
510010	180治理ETF交银	1.7640	1.9640	1.7640	1.9640	0.0000	0.00%	1.7610	-0.17%	净值购买
512450	畜牧养殖ETF广发	0.9319	0.9319	0.9319	0.9319	0.0000	0.00%	0.9320	0.01%	净值购买
515810	中证800ETF易方达	1.5045	1.5045	1.5045	1.5045	0.0000	0.00%	1.5050	0.03%	净值购买
561470	畜牧养殖ETF天弘	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%	1.0650	-0.07%	净值购买
563510	A500红利低波ETF易方达	1.0733	1.0733	1.0733	1.0733	0.0000	0.00%	1.0740	0.07%	净值购买
159650	国开债ETF博时	108.3946	1.0894	108.3979	1.0894	-0.0033	0.00%	108.4040	0.01%	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.8375	1.8375	1.8376	1.8376	-0.0001	-0.01%	1.8270	-0.57%	净值购买
159665	半导体龙头ETF工银	1.7730	1.7730	1.7731	1.7731	-0.0001	-0.01%	1.7720	-0.06%	净值购买
166009	中欧动力LOF	3.0470	4.0890	3.0472	4.0892	-0.0002	-0.01%	3.0460	-0.03%	净值购买
511100	国债ETF华夏	112.3501	1.1235	112.3578	1.1236	-0.0077	-0.01%	112.4250	0.07%	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1416	1.6693	1.1417	1.6694	-0.0001	-0.01%	1.1420	0.04%	净值购买
515800	中证800ETF汇添富	1.1245	1.2365	1.1246	1.2366	-0.0001	-0.01%	1.1250	0.04%	净值购买
159023	养殖ETF万家	1.1000	1.1000	1.1001	1.1001	-0.0001	-0.01%	1.0990	-0.09%	净值购买
511020	国债ETF平安	119.6123	1.3008	119.6232	1.3009	-0.0109	-0.01%	119.6470	0.03%	净值购买
159296	A500红利低波ETF华宝	1.0659	1.0659	1.0660	1.0660	-0.0001	-0.01%	1.0660	0.01%	净值购买
562180	A500红利低波ETF招商	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%	1.0620	0.10%	净值购买
560570	A500红利ETF国联安	1.0544	1.0794	1.0545	1.0795	-0.0001	-0.01%	1.0560	0.15%	净值购买
160515	安丰18定开	1.0442	1.7568	1.0443	1.7569	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
563590	A500红利低波动ETF国寿	1.0412	1.0412	1.0413	1.0413	-0.0001	-0.01%	1.0400	-0.12%	净值购买
512370	A500增强ETF华夏	1.0372	1.0372	1.0373	1.0373	-0.0001	-0.01%	1.0370	-0.02%	净值购买
163005	长信利众LOF	1.0360	1.3750	1.0361	1.3751	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
511260	十年国债ETF国泰	136.0920	1.4150	136.1060	1.4150	-0.0140	-0.01%	136.1220	0.02%	净值购买
159027	畜牧养殖ETF大成	0.9401	0.9401	0.9402	0.9402	-0.0001	-0.01%	0.9390	-0.12%	净值购买
517170	沪港深500ETF华夏	0.9205	0.9205	0.9206	0.9206	-0.0001	-0.01%	0.9170	-0.38%	净值购买
561890	A股ETF易方达	0.8722	0.8722	0.8723	0.8723	-0.0001	-0.01%	0.8730	0.09%	净值购买
511520	政金债ETF富国	119.9928	1.1999	120.0068	1.2001	-0.0140	-0.01%	120.2500	0.21%	净值购买
159995	芯片ETF华夏	0.8328	1.6656	0.8329	1.6658	-0.0001	-0.01%	0.8330	0.02%	净值购买
159801	芯片ETF广发	0.8280	1.6560	0.8281	1.6562	-0.0001	-0.01%	0.8290	0.12%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.8116	0.8116	0.8117	0.8117	-0.0001	-0.01%	0.8090	-0.32%	净值购买
158041	创业板算力ETF华夏	0.7014	0.7014	0.7015	0.7015	-0.0001	-0.01%	0.7020	0.09%	净值购买
158053	创业板算力ETF大成	0.6635	0.6635	0.6636	0.6636	-0.0001	-0.02%	0.6650	0.23%	净值购买
166107	多因子LOF	1.2078	1.2078	1.2080	1.2080	-0.0002	-0.02%	1.2100	0.18%	净值购买
161037	高端制造LOF	2.2437	2.2437	2.2441	2.2441	-0.0004	-0.02%	2.2360	-0.34%	净值购买
159813	半导体ETF鹏华	0.5350	1.6050	0.5351	1.6053	-0.0001	-0.02%	0.5360	0.19%	净值购买
561680	A500红利低波ETF平安	1.0551	1.0551	1.0553	1.0553	-0.0002	-0.02%	1.0560	0.09%	净值购买
561400	畜牧养殖ETF鑫元	1.0418	1.0418	1.0420	1.0420	-0.0002	-0.02%	1.0420	0.02%	净值购买
562070	沪深300指增ETF华宝	0.9412	0.9412	0.9414	0.9414	-0.0002	-0.02%	0.9420	0.08%	净值购买
517080	沪港深500ETF汇添富	0.9120	0.9120	0.9122	0.9122	-0.0002	-0.02%	0.9120	0.00%	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.2788	1.2788	1.2791	1.2791	-0.0003	-0.02%	1.2800	0.09%	净值购买
159800	中证800ETF鹏华	1.2470	1.2470	1.2473	1.2473	-0.0003	-0.02%	1.2490	0.16%	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6535	1.7925	1.6539	1.7929	-0.0004	-0.02%	1.6550	0.09%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.2329	1.2329	1.2332	1.2332	-0.0003	-0.02%	1.2360	0.25%	净值购买
513820	港股通红利ETF汇添富	1.2240	1.3223	1.2243	1.3226	-0.0003	-0.02%	1.2160	-0.65%	净值购买
158055	创业板算力ETF国泰	0.7832	0.7832	0.7834	0.7834	-0.0002	-0.03%	0.7830	-0.03%	净值购买
158061	创业板算力ETF天弘	0.7035	0.7035	0.7037	0.7037	-0.0002	-0.03%	0.7030	-0.07%	净值购买
561090	A500增强ETF华安	1.0522	1.0522	1.0525	1.0525	-0.0003	-0.03%	1.0500	-0.21%	净值购买
158059	创业板算力ETF富国	0.6940	0.6940	0.6942	0.6942	-0.0002	-0.03%	0.6940	0.00%	净值购买
520810	港股通红利ETF易方达	1.0109	1.0349	1.0112	1.0352	-0.0003	-0.03%	1.0060	-0.48%	净值购买
158049	创业板算力ETF广发	0.6680	0.6680	0.6682	0.6682	-0.0002	-0.03%	0.6680	0.00%	净值购买
158057	创业板算力ETF鹏华	0.6676	0.6676	0.6678	0.6678	-0.0002	-0.03%	0.6680	0.06%	净值购买
158056	创业板算力ETF嘉实	0.6611	0.6611	0.6613	0.6613	-0.0002	-0.03%	0.6610	-0.02%	净值购买
159277	港股通红利ETF富国	0.9842	0.9842	0.9845	0.9845	-0.0003	-0.03%	0.9780	-0.63%	净值购买
159302	港股高股息ETF银华	1.3119	1.3119	1.3123	1.3123	-0.0004	-0.03%	1.3080	-0.30%	净值购买
159331	红利港股ETF国泰	1.2782	1.3589	1.2786	1.3593	-0.0004	-0.03%	1.2720	-0.49%	净值购买
159127	港股通红利ETF南方	0.9555	0.9555	0.9558	0.9558	-0.0003	-0.03%	0.9450	-1.10%	净值购买
513530	港股通红利ETF华泰柏瑞	1.5609	1.7509	1.5614	1.7514	-0.0005	-0.03%	1.5530	-0.51%	净值购买
560800	数字经济ETF鹏扬	0.9202	0.9202	0.9205	0.9205	-0.0003	-0.03%	0.9190	-0.13%	净值购买
159173	南方中证全指农牧渔ETF	0.9062	0.9062	0.9065	0.9065	-0.0003	-0.03%	0.9060	-0.02%	净值购买
513830	港股通高股息ETF嘉实	1.1929	1.1929	1.1933	1.1933	-0.0004	-0.03%	1.1850	-0.66%	净值购买
160926	创业板定开	0.8879	0.8879	0.8882	0.8882	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
159275	农牧渔ETF华宝	0.8785	0.8785	0.8788	0.8788	-0.0003	-0.03%	0.8770	-0.17%	净值购买
159240	A500增强ETF天弘	1.1241	1.1241	1.1245	1.1245	-0.0004	-0.04%	1.1230	-0.10%	净值购买
159238	沪深300增强ETF景顺	1.1194	1.1194	1.1198	1.1198	-0.0004	-0.04%	1.1210	0.14%	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.3957	1.3957	1.3962	1.3962	-0.0005	-0.04%	1.4190	1.67%	净值购买
560210	农牧渔ETF景顺	0.8355	0.8355	0.8358	0.8358	-0.0003	-0.04%	0.8340	-0.18%	净值购买
588910	科创价值ETF建信	1.2925	1.2925	1.2930	1.2930	-0.0005	-0.04%	1.2940	0.12%	净值购买
517010	沪港深500ETF易方达	1.0246	1.0246	1.0250	1.0250	-0.0004	-0.04%	1.0220	-0.25%	净值购买
515860	科技ETF嘉实	1.6728	1.6728	1.6735	1.6735	-0.0007	-0.04%	1.6740	0.07%	净值购买
512650	长三角ETF汇添富	1.1894	1.1894	1.1899	1.1899	-0.0005	-0.04%	1.1910	0.13%	净值购买
517100	沪港深500ETF富国	0.9277	0.9277	0.9281	0.9281	-0.0004	-0.04%	0.9240	-0.40%	净值购买
167302	大湾区LOF	0.9251	0.9251	0.9255	0.9255	-0.0004	-0.04%	0.9210	-0.44%	净值购买
517000	沪港深500ETF银华	0.9196	0.9196	0.9200	0.9200	-0.0004	-0.04%	0.9150	-0.50%	净值购买
159658	数字经济ETF华安	1.3726	1.3726	1.3732	1.3732	-0.0006	-0.04%	1.3710	-0.12%	净值购买
560660	云计算50ETF新华	0.8724	1.7448	0.8728	1.7456	-0.0004	-0.05%	0.8730	0.07%	净值购买
562110	云计算50ETF东方红	0.8333	0.8333	0.8337	0.8337	-0.0004	-0.05%	0.8330	-0.04%	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.4138	1.4138	1.4145	1.4145	-0.0007	-0.05%	1.4250	0.79%	净值购买
161715	大宗商品LOF	2.0109	2.1494	2.0119	2.1504	-0.0010	-0.05%	2.0060	-0.24%	净值购买
159311	数字经济ETF易方达	1.1533	1.1533	1.1539	1.1539	-0.0006	-0.05%	1.1560	0.23%	净值购买
159095	云计算ETF银华	0.7642	0.7642	0.7646	0.7646	-0.0004	-0.05%	0.7650	0.10%	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.7186	1.7946	1.7195	1.7955	-0.0009	-0.05%	1.7270	0.49%	净值购买
158012	云计算ETF南方	0.7577	0.7577	0.7581	0.7581	-0.0004	-0.05%	0.7560	-0.22%	净值购买
159923	中证A100ETF大成	1.8935	1.8935	1.8945	1.8945	-0.0010	-0.05%	1.8910	-0.13%	净值购买
502013	一带一路LOF	1.3075	1.3075	1.3082	1.3082	-0.0007	-0.05%	1.3060	-0.11%	净值购买
512760	芯片ETF国泰	0.8293	3.3172	0.8298	3.3192	-0.0005	-0.06%	0.8300	0.08%	净值购买
159376	A500ETF浦银	1.1422	1.1422	1.1429	1.1429	-0.0007	-0.06%	1.1420	-0.02%	净值购买
530380	上证380ETF易方达	0.9717	0.9717	0.9723	0.9723	-0.0006	-0.06%	0.9720	0.03%	净值购买
159356	A500ETF万家	1.1233	1.1233	1.1240	1.1240	-0.0007	-0.06%	1.1220	-0.12%	净值购买
159099	华宝中证云计算50ETF	0.7883	0.7883	0.7888	0.7888	-0.0005	-0.06%	0.7880	-0.04%	净值购买
159352	A500ETF南方	1.0987	1.1097	1.0994	1.1104	-0.0007	-0.06%	1.0980	-0.06%	净值购买
159944	材料ETF广发	1.2430	1.2430	1.2438	1.2438	-0.0008	-0.06%	1.2420	-0.08%	净值购买
510290	上证380ETF南方	2.3202	2.3202	2.3217	2.3217	-0.0015	-0.06%	2.3210	0.03%	净值购买
563660	A500ETF银河	1.0777	1.1107	1.0784	1.1114	-0.0007	-0.06%	1.0780	0.03%	净值购买
516670	畜牧养殖ETF招商	0.6122	0.6122	0.6126	0.6126	-0.0004	-0.07%	0.6110	-0.20%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	3.0580	5.6220	3.0600	5.6240	-0.0020	-0.07%	3.0800	0.72%	净值购买
160526	博时优势企业	1.2228	1.5449	1.2236	1.5457	-0.0008	-0.07%	1.2170	-0.47%	净值购买
560990	科技先锋ETF中金	0.9145	0.9145	0.9151	0.9151	-0.0006	-0.07%	0.9170	0.27%	净值购买
159379	A500ETF融通	1.1854	1.1854	1.1862	1.1862	-0.0008	-0.07%	1.1860	0.05%	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.6226	1.9722	1.6237	1.9733	-0.0011	-0.07%	1.6230	0.02%	净值购买
159380	A500ETF东财	1.1789	1.1789	1.1797	1.1797	-0.0008	-0.07%	1.1780	-0.08%	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	4.4160	5.2760	4.4190	5.2790	-0.0030	-0.07%	4.4470	0.70%	净值购买
516760	养殖ETF平安	0.5868	0.5868	0.5872	0.5872	-0.0004	-0.07%	0.5870	0.03%	净值购买
560510	中证A500ETF泰康	1.0188	1.0698	1.0195	1.0705	-0.0007	-0.07%	1.0190	0.02%	净值购买
159289	创业板综指ETF鹏华	0.8591	0.8591	0.8597	0.8597	-0.0006	-0.07%	0.8600	0.10%	净值购买
159360	A500ETF天弘	1.1410	1.1410	1.1418	1.1418	-0.0008	-0.07%	1.1410	0.00%	净值购买
159215	A500ETF平安	1.1339	1.1339	1.1347	1.1347	-0.0008	-0.07%	1.1340	0.01%	净值购买
159362	A500ETF工银	1.1332	1.1398	1.1340	1.1406	-0.0008	-0.07%	1.1340	0.07%	净值购买
512080	A500ETF中金	1.1287	1.1287	1.1295	1.1295	-0.0008	-0.07%	1.1270	-0.15%	净值购买
512020	A500ETF鹏华	1.1227	1.1227	1.1235	1.1235	-0.0008	-0.07%	1.1210	-0.15%	净值购买
159357	A500ETF博时	1.1173	1.1268	1.1181	1.1276	-0.0008	-0.07%	1.1170	-0.03%	净值购买
563650	中证A500ETF兴业	1.1166	1.1166	1.1174	1.1174	-0.0008	-0.07%	1.1170	0.04%	净值购买
159633	中证1000ETF易方达	2.7903	0.9913	2.7923	0.9920	-0.0020	-0.07%	2.7880	-0.08%	净值购买
563360	A500ETF华泰柏瑞	1.1130	1.1130	1.1138	1.1138	-0.0008	-0.07%	1.1120	-0.09%	净值购买
159661	A100ETF嘉实	1.2505	1.2505	1.2514	1.2514	-0.0009	-0.07%	1.2510	0.04%	净值购买
159867	养殖ETF鹏华	0.5539	0.5539	0.5543	0.5543	-0.0004	-0.07%	0.5530	-0.16%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.8305	0.8305	0.8311	0.8311	-0.0006	-0.07%	0.8250	-0.66%	净值购买
169106	东方红创优定开	1.1015	1.5105	1.1023	1.5113	-0.0008	-0.07%	1.0980	-0.32%	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.3730	1.9130	1.3740	1.9140	-0.0010	-0.07%	1.3820	0.66%	净值购买
563500	A500ETF华宝	0.5486	1.1605	0.5490	1.1613	-0.0004	-0.07%	0.5490	0.07%	净值购买
563880	A500ETF汇添富	1.0902	1.0902	1.0910	1.0910	-0.0008	-0.07%	1.0900	-0.02%	净值购买
159865	养殖ETF国泰	0.5433	0.5433	0.5437	0.5437	-0.0004	-0.07%	0.5430	-0.06%	净值购买
159288	创业板综ETF银华	0.8043	0.8043	0.8049	0.8049	-0.0006	-0.07%	0.8070	0.34%	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0698	1.4974	1.0706	1.4982	-0.0008	-0.07%	1.0650	-0.45%	净值购买
562000	A100ETF华宝	0.5279	1.0558	0.5283	1.0566	-0.0004	-0.08%	0.5280	0.02%	净值购买
512050	A500ETF华夏	1.0501	1.0501	1.0509	1.0509	-0.0008	-0.08%	1.0500	-0.01%	净值购买
560530	中证A500ETF摩根	1.0497	1.0869	1.0505	1.0877	-0.0008	-0.08%	1.0500	0.03%	净值购买
163110	申万量化LOF	2.0955	3.1791	2.0971	3.1807	-0.0016	-0.08%	2.1010	0.26%	净值购买
159351	A500ETF嘉实	1.0456	1.0839	1.0464	1.0847	-0.0008	-0.08%	1.0460	0.04%	净值购买
512910	A100ETF广发	1.1647	1.3045	1.1656	1.3054	-0.0009	-0.08%	1.1630	-0.15%	净值购买
560010	中证1000ETF广发	2.7113	0.9570	2.7134	0.9577	-0.0021	-0.08%	2.7100	-0.05%	净值购买
560610	A500ETF招商	1.0182	1.0622	1.0190	1.0630	-0.0008	-0.08%	1.0180	-0.02%	净值购买
159358	中证A500ETF大成	1.1430	1.1430	1.1439	1.1439	-0.0009	-0.08%	1.1430	0.00%	净值购买
563860	中证A500ETF海富通	1.1338	1.1338	1.1347	1.1347	-0.0009	-0.08%	1.1350	0.11%	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8699	0.8699	0.8706	0.8706	-0.0007	-0.08%	0.8700	0.01%	净值购买
159629	中证1000ETF富国	2.7234	0.9588	2.7256	0.9596	-0.0022	-0.08%	2.7190	-0.16%	净值购买
159845	中证1000ETF华夏	2.7136	1.1249	2.7158	1.1258	-0.0022	-0.08%	2.7140	0.01%	净值购买
560110	中证1000ETF汇添富	0.9845	0.9845	0.9853	0.9853	-0.0008	-0.08%	0.9850	0.05%	净值购买
159386	A500ETF永赢	1.1074	1.1074	1.1083	1.1083	-0.0009	-0.08%	1.1090	0.14%	净值购买
159359	A500ETF华安	1.1057	1.1057	1.1066	1.1066	-0.0009	-0.08%	1.1050	-0.06%	净值购买
563220	A500ETF富国	1.0982	1.0982	1.0991	1.0991	-0.0009	-0.08%	1.0980	-0.02%	净值购买
512100	中证1000ETF南方	2.6457	0.9956	2.6479	0.9965	-0.0022	-0.08%	2.6440	-0.06%	净值购买
159361	A500ETF易方达	1.0753	1.0753	1.0762	1.0762	-0.0009	-0.08%	1.0750	-0.03%	净值购买
159106	民企300ETF前海开源	0.8360	0.8360	0.8367	0.8367	-0.0007	-0.08%	0.8490	1.56%	净值购买
159353	中证A500ETF景顺	1.0720	1.0783	1.0729	1.0792	-0.0009	-0.08%	1.0710	-0.09%	净值购买
159339	A500ETF银华	1.0646	1.0646	1.0655	1.0655	-0.0009	-0.08%	1.0650	0.04%	净值购买
512060	A100ETF天弘	1.0585	1.0585	1.0594	1.0594	-0.0009	-0.08%	1.0590	0.05%	净值购买
159338	中证A500ETF国泰	1.0538	1.0538	1.0547	1.0547	-0.0009	-0.09%	1.0530	-0.08%	净值购买
563800	A500ETF广发	1.0533	1.0533	1.0542	1.0542	-0.0009	-0.09%	1.0540	0.07%	净值购买
510810	上海国企ETF汇添富	0.8169	0.9269	0.8176	0.9276	-0.0007	-0.09%	0.8170	0.01%	净值购买
163503	天治核心LOF	0.3471	2.0931	0.3474	2.0937	-0.0003	-0.09%	0.3500	0.84%	净值购买
560750	A500ETF申万菱信	1.1553	1.1553	1.1563	1.1563	-0.0010	-0.09%	1.1580	0.23%	净值购买
159517	中证800增强ETF银华	1.1481	1.1481	1.1491	1.1491	-0.0010	-0.09%	1.1460	-0.18%	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.7991	0.9691	0.7998	0.9698	-0.0007	-0.09%	0.7680	-3.89%	净值购买
159291	创业板综增强ETF招商	0.9086	0.9086	0.9094	0.9094	-0.0008	-0.09%	0.9100	0.15%	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.1350	1.2580	1.1360	1.2590	-0.0010	-0.09%	1.1340	-0.09%	净值购买
516350	芯片ETF易方达	1.2267	1.2267	1.2278	1.2278	-0.0011	-0.09%	1.2260	-0.06%	净值购买
561880	A100ETF华富	1.1113	1.1406	1.1123	1.1416	-0.0010	-0.09%	1.1110	-0.03%	净值购买
161026	国企改革LOF	1.1100	1.4010	1.1110	1.4020	-0.0010	-0.09%	1.1030	-0.63%	净值购买
159150	深证50ETF易方达	1.2886	1.2886	1.2898	1.2898	-0.0012	-0.09%	1.2890	0.03%	净值购买
160518	博时睿远LOF	2.1310	2.1310	2.1330	2.1330	-0.0020	-0.09%	--	--	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.3653	1.7093	1.3666	1.7106	-0.0013	-0.10%	1.3680	0.20%	净值购买
159686	A100ETF易方达	1.1256	1.1256	1.1267	1.1267	-0.0011	-0.10%	1.1240	-0.14%	净值购买
501021	香港中小LOF	1.2258	1.2258	1.2270	1.2270	-0.0012	-0.10%	1.2350	0.75%	净值购买
560380	A100ETF南方	1.1084	1.1084	1.1095	1.1095	-0.0011	-0.10%	1.1070	-0.13%	净值购买
501200	科创加银LOF	0.9979	0.9979	0.9989	0.9989	-0.0010	-0.10%	0.9920	-0.59%	净值购买
159631	A100ETF招商	1.0898	1.0898	1.0909	1.0909	-0.0011	-0.10%	1.0890	-0.07%	净值购买
561200	中证A100ETF工银	1.2876	1.2876	1.2889	1.2889	-0.0013	-0.10%	1.2890	0.11%	净值购买
516300	中证1000ETF华泰柏瑞	2.7561	1.1622	2.7589	1.1634	-0.0028	-0.10%	2.7600	0.14%	净值购买
501082	科创投资LOF	2.7474	2.7474	2.7502	2.7502	-0.0028	-0.10%	2.7450	-0.09%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	2.1569	2.6409	2.1591	2.6431	-0.0022	-0.10%	2.1390	-0.83%	净值购买
159855	影视ETF银华	0.8782	0.8782	0.8791	0.8791	-0.0009	-0.10%	0.8790	0.09%	净值购买
162509	中证A100LOF	0.8735	0.8735	0.8744	0.8744	-0.0009	-0.10%	0.8700	-0.40%	净值购买
512480	半导体ETF国联安	0.7739	3.0956	0.7747	3.0988	-0.0008	-0.10%	0.7750	0.14%	净值购买
513660	恒生ETF华夏	1.4486	1.5041	1.4501	1.5057	-0.0015	-0.10%	1.4390	-0.66%	净值购买
159350	深证50ETF富国	1.2543	1.2543	1.2556	1.2556	-0.0013	-0.10%	1.2550	0.06%	净值购买
501097	科创国寿LOF	1.4453	1.4453	1.4468	1.4468	-0.0015	-0.10%	1.4490	0.26%	净值购买
159310	芯片ETF天弘	2.1174	2.1174	2.1196	2.1196	-0.0022	-0.10%	2.1140	-0.16%	净值购买
561180	A100ETF富国	1.1486	1.1486	1.1498	1.1498	-0.0012	-0.10%	1.1490	0.03%	净值购买
516920	芯片ETF汇添富	1.0504	1.0504	1.0515	1.0515	-0.0011	-0.10%	1.0510	0.06%	净值购买
159560	芯片ETF景顺	0.8569	1.7138	0.8578	1.7156	-0.0009	-0.10%	0.8570	0.01%	净值购买
159599	芯片ETF东财	2.0885	2.0885	2.0907	2.0907	-0.0022	-0.11%	2.0890	0.02%	净值购买
161039	1000增强LOF	2.2952	2.2952	2.2977	2.2977	-0.0025	-0.11%	2.2950	-0.01%	净值购买
561770	A100ETF博时	1.0985	1.0985	1.0997	1.0997	-0.0012	-0.11%	1.1000	0.14%	净值购买
516620	影视ETF国泰	0.9962	0.9962	0.9973	0.9973	-0.0011	-0.11%	0.9990	0.28%	净值购买
516640	芯片ETF富国	1.0824	1.0824	1.0836	1.0836	-0.0012	-0.11%	1.0820	-0.04%	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	2.4167	2.4167	2.4194	2.4194	-0.0027	-0.11%	2.3990	-0.73%	净值购买
160325	华夏创业板定开	1.1530	1.1530	1.1543	1.1543	-0.0013	-0.11%	1.1410	-1.04%	净值购买
159569	港股红利低波ETF景顺	1.4108	1.4943	1.4124	1.4959	-0.0016	-0.11%	1.4000	-0.77%	净值购买
159918	中创400ETF嘉实	2.1144	2.1144	2.1168	2.1168	-0.0024	-0.11%	2.1140	-0.02%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.5196	0.5196	0.5202	0.5202	-0.0006	-0.12%	0.5140	-1.08%	净值购买
517330	长江保护ETF易方达	0.8607	0.8607	0.8617	0.8617	-0.0010	-0.12%	0.8640	0.38%	净值购买
517950	沪深港科技50ETF交银	0.9436	0.9436	0.9447	0.9447	-0.0011	-0.12%	0.9420	-0.17%	净值购买
159920	恒生ETF华夏	1.4427	1.5187	1.4444	1.5204	-0.0017	-0.12%	1.4410	-0.12%	净值购买
163801	中银中国LOF	0.6745	4.1720	0.6753	4.1728	-0.0008	-0.12%	0.6790	0.67%	净值购买
159711	港股通50ETF华夏	1.2943	1.2943	1.2959	1.2959	-0.0016	-0.12%	1.2850	-0.72%	净值购买
513210	恒生ETF易方达	1.4552	1.4552	1.4570	1.4570	-0.0018	-0.12%	1.4500	-0.36%	净值购买
159712	港股通50ETF国泰	1.2057	1.2057	1.2072	1.2072	-0.0015	-0.12%	1.1980	-0.64%	净值购买
159287	创业板综ETF博时	0.8822	0.8822	0.8833	0.8833	-0.0011	-0.12%	0.8850	0.32%	净值购买
160924	恒生指数LOF	0.9622	0.9622	0.9634	0.9634	-0.0012	-0.12%	0.9600	-0.23%	净值购买
159630	A100ETF汇添富	1.2008	1.2008	1.2023	1.2023	-0.0015	-0.12%	1.2000	-0.07%	净值购买
159628	国证2000ETF万家	1.1905	1.1905	1.1920	1.1920	-0.0015	-0.13%	1.1900	-0.04%	净值购买
159109	恒生50ETF景顺	0.7918	0.7918	0.7928	0.7928	-0.0010	-0.13%	0.7860	-0.73%	净值购买
159677	中证1000增强ETF银华	1.2597	1.2597	1.2613	1.2613	-0.0016	-0.13%	1.2580	-0.13%	净值购买
513550	港股通50ETF华泰柏瑞	1.0950	1.0950	1.0964	1.0964	-0.0014	-0.13%	1.0910	-0.37%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	0.8588	0.8588	0.8599	0.8599	-0.0011	-0.13%	0.8670	0.95%	净值购买
164705	恒生LOF	1.0906	1.2356	1.0920	1.2370	-0.0014	-0.13%	1.0960	0.50%	净值购买
517160	长江保护ETF南方	0.8506	0.8506	0.8517	0.8517	-0.0011	-0.13%	0.8520	0.16%	净值购买
159126	港股通50ETF南方	0.9181	0.9181	0.9193	0.9193	-0.0012	-0.13%	0.9130	-0.56%	净值购买
159960	恒生中国企业ETF平安	0.8312	0.9927	0.8323	0.9938	-0.0011	-0.13%	0.8270	-0.51%	净值购买
520950	港股通50ETF摩根	0.8105	0.8176	0.8116	0.8187	-0.0011	-0.14%	0.8060	-0.56%	净值购买
159726	港股通红利ETF华夏	1.3865	1.3865	1.3884	1.3884	-0.0019	-0.14%	1.3740	-0.90%	净值购买
159706	深证100ETF华安	0.7282	0.7282	0.7292	0.7292	-0.0010	-0.14%	0.7280	-0.03%	净值购买
561170	绿色电力ETF富国	1.1537	1.1537	1.1553	1.1553	-0.0016	-0.14%	1.1530	-0.06%	净值购买
159216	深证100ETF大成	1.1532	1.1532	1.1548	1.1548	-0.0016	-0.14%	1.1540	0.07%	净值购买
562960	绿色电力ETF易方达	1.1493	1.1493	1.1509	1.1509	-0.0016	-0.14%	1.1500	0.06%	净值购买
159528	国企改革ETF富国	1.1419	1.1419	1.1435	1.1435	-0.0016	-0.14%	1.1420	0.01%	净值购买
502000	500增强LOF	1.7095	1.1407	1.7119	1.1421	-0.0024	-0.14%	1.7140	0.26%	净值购买
159627	A100ETF华夏	1.1378	1.1378	1.1394	1.1394	-0.0016	-0.14%	1.1370	-0.07%	净值购买
159991	创业板大盘ETF招商	0.5678	1.6125	0.5686	1.6148	-0.0008	-0.14%	0.5680	0.04%	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.4177	2.7359	1.4197	2.7379	-0.0020	-0.14%	1.4160	-0.12%	净值购买
159814	创业大盘ETF西部利得	0.4937	1.0165	0.4944	1.0180	-0.0007	-0.14%	0.4940	0.06%	净值购买
159211	深证100ETF富国	1.1260	1.1260	1.1276	1.1276	-0.0016	-0.14%	1.1260	0.00%	净值购买
159180	银华国证工业软件主题ETF	0.9111	0.9111	0.9124	0.9124	-0.0013	-0.14%	0.9130	0.21%	净值购买
159523	沪深300成长ETF华夏	1.0502	1.0502	1.0517	1.0517	-0.0015	-0.14%	1.0490	-0.11%	净值购买
159738	云计算ETF华泰柏瑞	1.6768	1.6768	1.6792	1.6792	-0.0024	-0.14%	1.6730	-0.23%	净值购买
159541	创业板综ETF万家	1.1852	1.1852	1.1869	1.1869	-0.0017	-0.14%	1.1850	-0.02%	净值购买
159961	深100ETF方正富邦	1.7425	1.7425	1.7450	1.7450	-0.0025	-0.14%	1.7410	-0.09%	净值购买
159226	中证A500增强ETF国泰	1.1116	1.1116	1.1132	1.1132	-0.0016	-0.14%	1.1120	0.04%	净值购买
159901	深证100ETF易方达	2.8259	5.6416	2.8300	5.6494	-0.0041	-0.14%	2.8270	0.04%	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.1019	1.1019	1.1035	1.1035	-0.0016	-0.14%	1.1010	-0.08%	净值购买
159721	深证100ETF永赢	0.8253	0.8253	0.8265	0.8265	-0.0012	-0.15%	0.8260	0.08%	净值购买
161816	中证90LOF	0.8825	0.8825	0.8838	0.8838	-0.0013	-0.15%	0.8840	0.17%	净值购买
159970	深100ETF工银	0.8137	1.0686	0.8149	1.0702	-0.0012	-0.15%	0.8140	0.04%	净值购买
159145	工业软件ETF广发	0.7455	0.7455	0.7466	0.7466	-0.0011	-0.15%	0.7480	0.34%	净值购买
159212	深100ETF南方	1.1501	1.1501	1.1518	1.1518	-0.0017	-0.15%	1.1510	0.08%	净值购买
159716	深证100ETF华宝	0.8783	0.8783	0.8796	0.8796	-0.0013	-0.15%	0.8790	0.08%	净值购买
562550	绿电ETF华夏	1.1459	1.1459	1.1476	1.1476	-0.0017	-0.15%	1.1470	0.10%	净值购买
560180	沪深300ESGETF南方	1.0751	1.0751	1.0767	1.0767	-0.0016	-0.15%	1.0760	0.08%	净值购买
159576	深证100ETF广发	1.2086	1.2318	1.2104	1.2336	-0.0018	-0.15%	1.2070	-0.13%	净值购买
159850	恒生国企ETF华夏	0.8017	0.8017	0.8029	0.8029	-0.0012	-0.15%	0.7950	-0.84%	净值购买
159108	工业软件ETF博时	0.8647	0.8647	0.8660	0.8660	-0.0013	-0.15%	0.8640	-0.08%	净值购买
159389	数字经济ETF嘉实	1.3963	1.3963	1.3984	1.3984	-0.0021	-0.15%	1.3960	-0.02%	净值购买
561610	绿色电力ETF鑫元	0.9971	0.9971	0.9986	0.9986	-0.0015	-0.15%	0.9940	-0.31%	净值购买
516830	沪深300ESGETF富国	0.9297	0.9297	0.9311	0.9311	-0.0014	-0.15%	0.9300	0.03%	净值购买
159791	300ESGETF华夏	0.9958	0.9958	0.9973	0.9973	-0.0015	-0.15%	0.9950	-0.08%	净值购买
517230	云计算ETF永赢	0.7965	0.7965	0.7977	0.7977	-0.0012	-0.15%	0.7930	-0.44%	净值购买
159975	深100ETF招商	0.5944	1.3582	0.5953	1.3603	-0.0009	-0.15%	0.5940	-0.07%	净值购买
517390	云计算ETF天弘	1.5806	1.5806	1.5830	1.5830	-0.0024	-0.15%	1.5790	-0.10%	净值购买
517130	云计算ETF嘉实	0.7812	0.7812	0.7824	0.7824	-0.0012	-0.15%	0.7790	-0.28%	净值购买
513600	恒生指数ETF南方	2.6676	1.4069	2.6717	1.4090	-0.0041	-0.15%	2.6560	-0.43%	净值购买
513950	恒生红利ETF富国	1.2355	1.4280	1.2374	1.4299	-0.0019	-0.15%	1.2260	-0.77%	净值购买
520940	港股通恒生ETF华安	0.9742	0.9742	0.9757	0.9757	-0.0015	-0.15%	0.9700	-0.43%	净值购买
161914	创业板2年定开	0.7755	0.7755	0.7767	0.7767	-0.0012	-0.15%	0.7620	-1.74%	净值购买
510530	中证500ETF工银	7.4928	1.4486	7.5044	1.4508	-0.0116	-0.15%	7.4880	-0.06%	净值购买
563600	A500增强ETF易方达	0.9011	0.9011	0.9025	0.9025	-0.0014	-0.16%	0.9030	0.21%	净值购买
512510	中证500ETF华泰柏瑞	1.9940	1.0033	1.9971	1.0048	-0.0031	-0.16%	1.9930	-0.05%	净值购买
160717	H股LOF	0.7066	0.7066	0.7077	0.7077	-0.0011	-0.16%	0.7030	-0.51%	净值购买
159982	中证500ETF鹏华	1.7933	1.7933	1.7961	1.7961	-0.0028	-0.16%	1.7900	-0.18%	净值购买
159273	云计算ETF汇添富	1.1527	1.1527	1.1545	1.1545	-0.0018	-0.16%	1.1520	-0.06%	净值购买
159968	中证500ETF博时	8.7091	1.7168	8.7227	1.7195	-0.0136	-0.16%	8.7090	0.00%	净值购买
159820	中证500ETF天弘	1.1524	1.1524	1.1542	1.1542	-0.0018	-0.16%	1.1520	-0.03%	净值购买
162711	中证500LOF	1.5942	1.5942	1.5967	1.5967	-0.0025	-0.16%	1.5850	-0.58%	净值购买
520550	港股红利低波ETF招商	1.0839	1.1539	1.0856	1.1556	-0.0017	-0.16%	1.0760	-0.73%	净值购买
159312	恒指港股通ETF广发	1.1462	1.1462	1.1480	1.1480	-0.0018	-0.16%	1.1360	-0.89%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.4621	0.9116	1.4644	0.9130	-0.0023	-0.16%	--	--	净值购买
159318	恒指港股通ETF银华	1.2694	1.2694	1.2714	1.2714	-0.0020	-0.16%	1.2630	-0.50%	净值购买
561900	沪深300ESGETF招商	0.8857	0.8857	0.8871	0.8871	-0.0014	-0.16%	0.8860	0.03%	净值购买
160119	500ETF联接LOF	1.8956	1.9956	1.8986	1.9986	-0.0030	-0.16%	1.8990	0.18%	净值购买
159219	深证100ETF融通	1.0667	1.0667	1.0684	1.0684	-0.0017	-0.16%	1.0670	0.03%	净值购买
515990	一带一路ETF汇添富	1.4378	1.4378	1.4401	1.4401	-0.0023	-0.16%	1.4400	0.15%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.4375	1.4375	1.4398	1.4398	-0.0023	-0.16%	--	--	净值购买
159500	中证500ETF富国	0.9970	0.9970	0.9986	0.9986	-0.0016	-0.16%	0.9980	0.10%	净值购买
510580	中证500ETF易方达	3.4853	1.3318	3.4909	1.3340	-0.0056	-0.16%	3.4890	0.11%	净值购买
515110	一带一路ETF易方达	1.5558	1.5558	1.5583	1.5583	-0.0025	-0.16%	1.5550	-0.05%	净值购买
510590	中证500ETF平安	7.2098	1.3382	7.2214	1.3401	-0.0116	-0.16%	7.2150	0.07%	净值购买
159375	创业板50ETF国泰	0.4961	1.2403	0.4969	1.2423	-0.0008	-0.16%	0.4970	0.18%	净值购买
159271	恒生ETF鹏华	0.9254	0.9254	0.9269	0.9269	-0.0015	-0.16%	0.9220	-0.37%	净值购买
563330	A股ETF华泰柏瑞	3.7007	1.2322	3.7067	1.2342	-0.0060	-0.16%	3.7020	0.04%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.2952	2.4499	1.2973	2.4539	-0.0021	-0.16%	1.3070	0.91%	净值购买
510570	中证500ETF兴业	1.0460	1.0460	1.0477	1.0477	-0.0017	-0.16%	1.0450	-0.10%	净值购买
515150	一带一路ETF富国	1.4728	1.4728	1.4752	1.4752	-0.0024	-0.16%	1.4730	0.01%	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.8320	1.9780	1.8350	1.9810	-0.0030	-0.16%	1.8250	-0.38%	净值购买
159922	中证500ETF嘉实	2.6856	2.2341	2.6900	2.2376	-0.0044	-0.16%	2.6830	-0.10%	净值购买
510550	中证500ETF方正富邦	1.7038	1.7038	1.7066	1.7066	-0.0028	-0.16%	1.7040	0.01%	净值购买
510500	中证500ETF南方	6.6250	2.2521	6.6359	2.2556	-0.0109	-0.16%	6.6120	-0.20%	净值购买
158022	创业板综增强ETF国联	0.7892	0.7892	0.7905	0.7905	-0.0013	-0.16%	0.7890	-0.03%	净值购买
520890	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	1.3326	1.3326	1.3348	1.3348	-0.0022	-0.16%	1.3220	-0.80%	净值购买
520770	恒指港股通ETF建信	0.9080	0.9080	0.9095	0.9095	-0.0015	-0.16%	0.9020	-0.66%	净值购买
512500	中证500ETF华夏	3.7475	0.8203	3.7537	0.8217	-0.0062	-0.17%	3.7500	0.07%	净值购买
506003	富国科创板	0.9659	0.9659	0.9675	0.9675	-0.0016	-0.17%	0.9350	-3.20%	净值购买
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0234	1.0734	1.0251	1.0751	-0.0017	-0.17%	1.0160	-0.72%	净值购买
160616	鹏华500LOF	1.9858	1.9858	1.9891	1.9891	-0.0033	-0.17%	1.9930	0.36%	净值购买
526070	恒指港股通ETF博时	0.9591	0.9591	0.9607	0.9607	-0.0016	-0.17%	0.9580	-0.11%	净值购买
516720	ESGETF浦银	1.0190	1.0190	1.0207	1.0207	-0.0017	-0.17%	1.0250	0.59%	净值购买
510510	中证500ETF广发	2.1524	2.1524	2.1560	2.1560	-0.0036	-0.17%	2.1580	0.26%	净值购买
159682	创业板50ETF景顺	1.0755	1.0755	1.0773	1.0773	-0.0018	-0.17%	1.0760	0.05%	净值购买
159385	数字经济ETF富国	1.3684	1.3684	1.3707	1.3707	-0.0023	-0.17%	1.3660	-0.18%	净值购买
165511	中信保诚500LOF	1.9037	2.1601	1.9069	2.1618	-0.0032	-0.17%	1.9130	0.49%	净值购买
159653	ESG300ETF国联安	1.0699	1.0699	1.0717	1.0717	-0.0018	-0.17%	1.0770	0.66%	净值购买
159545	港股通红利低波ETF易方达	1.3039	1.4289	1.3061	1.4311	-0.0022	-0.17%	1.3010	-0.22%	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.6564	1.6564	1.6592	1.6592	-0.0028	-0.17%	--	--	净值购买
166027	中欧创业定开	0.7089	0.7089	0.7101	0.7101	-0.0012	-0.17%	--	--	净值购买
159549	红利低波ETF天弘	1.2401	1.2401	1.2422	1.2422	-0.0021	-0.17%	1.2410	0.07%	净值购买
560930	电力ETF易方达	0.8851	0.8851	0.8866	0.8866	-0.0015	-0.17%	0.8850	-0.01%	净值购买
159307	红利低波100ETF博时	1.0609	1.1731	1.0627	1.1749	-0.0018	-0.17%	1.0600	-0.08%	净值购买
159298	创业板50ETF大成	0.8249	0.8249	0.8263	0.8263	-0.0014	-0.17%	0.8260	0.13%	净值购买
560100	中证500增强ETF南方	1.1165	1.1165	1.1184	1.1184	-0.0019	-0.17%	1.1170	0.04%	净值购买
159370	创50ETF工银	1.2314	1.2314	1.2335	1.2335	-0.0021	-0.17%	1.2320	0.05%	净值购买
515480	红利低波100ETF南方	1.1140	1.1140	1.1159	1.1159	-0.0019	-0.17%	1.1130	-0.09%	净值购买
501036	中证500LOF	1.2888	1.2888	1.2910	1.2910	-0.0022	-0.17%	1.2990	0.79%	净值购买
520960	恒指港股通ETF嘉实	0.8770	0.8884	0.8785	0.8899	-0.0015	-0.17%	0.8740	-0.34%	净值购买
159383	创业板50ETF华泰柏瑞	1.1693	1.1693	1.1713	1.1713	-0.0020	-0.17%	1.1700	0.06%	净值购买
159367	创业板50ETF华夏	1.1690	1.1690	1.1710	1.1710	-0.0020	-0.17%	1.1700	0.09%	净值购买
561700	电力ETF博时	1.1087	1.1087	1.1106	1.1106	-0.0019	-0.17%	1.1090	0.03%	净值购买
159371	创业板50ETF富国	1.1639	1.1639	1.1659	1.1659	-0.0020	-0.17%	1.1630	-0.08%	净值购买
560580	电力ETF南方	1.1045	1.1045	1.1064	1.1064	-0.0019	-0.17%	1.1030	-0.14%	净值购买
515190	中证500ETF中银证券	1.3905	1.3905	1.3929	1.3929	-0.0024	-0.17%	1.3920	0.11%	净值购买
159723	科技龙头ETF汇添富	0.8679	0.8679	0.8694	0.8694	-0.0015	-0.17%	0.8700	0.24%	净值购买
561560	电力ETF华泰柏瑞	1.2683	1.2683	1.2705	1.2705	-0.0022	-0.17%	1.2670	-0.10%	净值购买
501037	中证500LOFC	1.2625	1.2625	1.2647	1.2647	-0.0022	-0.17%	1.2690	0.51%	净值购买
560520	红利低波100ETF大成	1.1467	1.1467	1.1487	1.1487	-0.0020	-0.17%	1.1460	-0.06%	净值购买
510560	中证500ETF国寿	1.6627	0.7699	1.6656	0.7712	-0.0029	-0.17%	1.6640	0.08%	净值购买
159681	创业板50ETF鹏华	1.0893	1.0893	1.0912	1.0912	-0.0019	-0.17%	1.0880	-0.12%	净值购买
517350	沪港深科技ETF广发	0.7444	0.7444	0.7457	0.7457	-0.0013	-0.17%	0.7450	0.08%	净值购买
515530	中证500ETF泰康	3.6541	1.1418	3.6605	1.1438	-0.0064	-0.17%	3.6620	0.22%	净值购买
163821	沪深300等权LOF	1.9403	1.9403	1.9437	1.9437	-0.0034	-0.17%	1.9320	-0.43%	净值购买
513920	港股通央企红利ETF华安	1.5946	1.6986	1.5974	1.7014	-0.0028	-0.18%	1.5890	-0.35%	净值购买
159365	恒指港股通ETF富国	0.9658	0.9658	0.9675	0.9675	-0.0017	-0.18%	0.9610	-0.50%	净值购买
159372	创业板50ETF万家	1.2485	1.2485	1.2507	1.2507	-0.0022	-0.18%	1.2510	0.20%	净值购买
515100	红利低波100ETF景顺	1.4717	2.0140	1.4743	2.0166	-0.0026	-0.18%	1.4730	0.09%	净值购买
560830	电力ETF华夏	0.9048	0.9048	0.9064	0.9064	-0.0016	-0.18%	0.9050	0.02%	净值购买
560460	电力ETF平安	0.9039	0.9039	0.9055	0.9055	-0.0016	-0.18%	0.9030	-0.10%	净值购买
159373	创业板50ETF嘉实	1.1852	1.1852	1.1873	1.1873	-0.0021	-0.18%	1.1840	-0.10%	净值购买
159954	恒生中国企业ETF南方	0.9029	0.9029	0.9045	0.9045	-0.0016	-0.18%	0.8960	-0.76%	净值购买
560720	红利低波100ETF工银	1.0150	1.0250	1.0168	1.0268	-0.0018	-0.18%	1.0140	-0.10%	净值购买
159228	红利低波ETF长城	1.0688	1.0688	1.0707	1.0707	-0.0019	-0.18%	1.0700	0.11%	净值购买
159337	中证500ETF东财	1.5173	1.5173	1.5200	1.5200	-0.0027	-0.18%	1.5190	0.11%	净值购买
159146	电力ETF华宝	1.0108	1.0108	1.0126	1.0126	-0.0018	-0.18%	1.0100	-0.08%	净值购买
520820	恒指港股通ETF汇添富	0.8971	0.8971	0.8987	0.8987	-0.0016	-0.18%	0.8920	-0.57%	净值购买
560480	电力ETF招商	0.8966	0.8966	0.8982	0.8982	-0.0016	-0.18%	0.8950	-0.18%	净值购买
560270	电力ETF工银	0.9472	0.9472	0.9489	0.9489	-0.0017	-0.18%	0.9470	-0.02%	净值购买
159369	创业板50ETF易方达	0.9468	0.9468	0.9485	0.9485	-0.0017	-0.18%	0.9470	0.02%	净值购买
517660	物联网ETF天弘	1.0578	1.0578	1.0597	1.0597	-0.0019	-0.18%	1.0610	0.30%	净值购买
159158	电力ETF景顺	1.0020	1.0020	1.0038	1.0038	-0.0018	-0.18%	1.0010	-0.10%	净值购买
513590	港股通消费ETF鹏华	0.7766	0.7766	0.7780	0.7780	-0.0014	-0.18%	0.7710	-0.72%	净值购买
560450	电力ETF天弘	0.9398	0.9398	0.9415	0.9415	-0.0017	-0.18%	0.9400	0.02%	净值购买
159949	创业板50ETF华安	1.1022	1.1022	1.1042	1.1042	-0.0020	-0.18%	1.1020	-0.02%	净值购买
161812	深证100LOF	1.1020	1.1020	1.1040	1.1040	-0.0020	-0.18%	1.1040	0.18%	净值购买
159959	央企ETF银华	1.5401	1.5401	1.5429	1.5429	-0.0028	-0.18%	1.5390	-0.07%	净值购买
159083	红利低波100ETF嘉实	1.0448	1.0448	1.0467	1.0467	-0.0019	-0.18%	1.0450	0.02%	净值购买
159611	电力ETF广发	1.0442	1.0442	1.0461	1.0461	-0.0019	-0.18%	1.0470	0.27%	净值购买
512960	央企结构调整ETF博时	1.3738	1.4126	1.3763	1.4151	-0.0025	-0.18%	1.3740	0.01%	净值购买
562350	电力ETF银华	1.0968	1.0968	1.0988	1.0988	-0.0020	-0.18%	1.0960	-0.07%	净值购买
563750	中证500ETF汇添富	0.9293	0.9293	0.9310	0.9310	-0.0017	-0.18%	0.9290	-0.03%	净值购买
512950	央企改革ETF华夏	1.4192	1.4192	1.4218	1.4218	-0.0026	-0.18%	1.4210	0.13%	净值购买
561220	数字经济ETF工银	1.3644	1.3644	1.3669	1.3669	-0.0025	-0.18%	1.3650	0.04%	净值购买
159620	中证500成长ETF华夏	1.0871	1.0871	1.0891	1.0891	-0.0020	-0.18%	1.0870	-0.01%	净值购买
161017	500增强LOF	2.1670	2.7730	2.1710	2.7770	-0.0040	-0.18%	2.1620	-0.23%	净值购买
516370	电力ETF汇添富	0.9208	0.9208	0.9225	0.9225	-0.0017	-0.18%	0.9220	0.13%	净值购买
159788	港股通100ETF易方达	1.1889	1.1889	1.1911	1.1911	-0.0022	-0.18%	1.1840	-0.41%	净值购买
512140	电力ETF华安	0.9174	0.9174	0.9191	0.9191	-0.0017	-0.18%	0.9180	0.07%	净值购买
159059	大成中证全指电力公用事业ETF	1.0218	1.0218	1.0237	1.0237	-0.0019	-0.19%	1.0240	0.22%	净值购买
159935	中证500ETF景顺	2.0910	2.0910	2.0949	2.0949	-0.0039	-0.19%	2.0880	-0.14%	净值购买
159680	中证1000增强ETF招商	1.4308	1.4308	1.4335	1.4335	-0.0027	-0.19%	1.4340	0.22%	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.3230	1.3398	1.3255	1.3423	-0.0025	-0.19%	1.3320	0.68%	净值购买
513070	港股通消费ETF易方达	1.1062	1.1062	1.1083	1.1083	-0.0021	-0.19%	1.1030	-0.29%	净值购买
159717	ESGETF鹏华	0.9381	0.9381	0.9399	0.9399	-0.0018	-0.19%	0.9380	-0.01%	净值购买
561050	稀有金属ETF易方达	0.6774	0.6774	0.6787	0.6787	-0.0013	-0.19%	0.6780	0.09%	净值购买
159143	港股通央企红利ETF平安	0.9877	0.9877	0.9896	0.9896	-0.0019	-0.19%	0.9810	-0.68%	净值购买
159735	港股消费ETF银华	0.6728	0.6728	0.6741	0.6741	-0.0013	-0.19%	0.6680	-0.71%	净值购买
515550	中证500ETF国联	1.4975	1.4975	1.5004	1.5004	-0.0029	-0.19%	1.4980	0.03%	净值购买
520560	香港大盘30ETF华宝	0.8061	0.8061	0.8077	0.8077	-0.0016	-0.20%	0.8020	-0.51%	净值购买
561350	中证500ETF国泰	1.0521	1.0521	1.0542	1.0542	-0.0021	-0.20%	1.0500	-0.20%	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.1894	1.1894	1.1918	1.1918	-0.0024	-0.20%	1.1890	-0.03%	净值购买
561250	稀有金属ETF鹏华	0.7907	0.7907	0.7923	0.7923	-0.0016	-0.20%	0.7910	0.04%	净值购买
501005	精准医疗LOF	1.0363	1.0363	1.0384	1.0384	-0.0021	-0.20%	1.0380	0.16%	净值购买
159270	创业板200ETF南方	0.9845	0.9845	0.9865	0.9865	-0.0020	-0.20%	0.9870	0.25%	净值购买
159531	中证2000ETF南方	1.2790	1.2790	1.2816	1.2816	-0.0026	-0.20%	1.2780	-0.08%	净值购买
159608	稀有金属ETF广发	0.8360	0.8360	0.8377	0.8377	-0.0017	-0.20%	0.8400	0.48%	净值购买
159671	稀有金属ETF工银	1.0286	1.0286	1.0307	1.0307	-0.0021	-0.20%	1.0300	0.14%	净值购买
560710	船舶ETF富国	0.8800	0.8800	0.8818	0.8818	-0.0018	-0.20%	0.8810	0.11%	净值购买
513230	港股通消费ETF华夏	0.8725	0.8725	0.8743	0.8743	-0.0018	-0.21%	0.8670	-0.63%	净值购买
562800	稀有金属ETF嘉实	0.7243	0.7243	0.7258	0.7258	-0.0015	-0.21%	0.7270	0.37%	净值购买
159045	稀有金属ETF大成	0.6259	0.6259	0.6272	0.6272	-0.0013	-0.21%	0.6270	0.18%	净值购买
159807	科技ETF易方达	0.7188	1.4376	0.7203	1.4406	-0.0015	-0.21%	0.7200	0.17%	净值购买
561390	稀有金属ETF平安	0.7603	0.7603	0.7619	0.7619	-0.0016	-0.21%	0.7590	-0.17%	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.1395	1.1395	1.1419	1.1419	-0.0024	-0.21%	1.1370	-0.22%	净值购买
159575	创业板200ETF银华	1.2312	1.2312	1.2338	1.2338	-0.0026	-0.21%	1.2320	0.06%	净值购买
159055	稀有金属ETF富国	0.7099	0.7099	0.7114	0.7114	-0.0015	-0.21%	0.7110	0.15%	净值购买
159573	创业板200ETF华夏	1.2729	1.2729	1.2756	1.2756	-0.0027	-0.21%	1.2750	0.16%	净值购买
563930	上证增强ETF招商	0.9884	0.9884	0.9905	0.9905	-0.0021	-0.21%	0.9880	-0.04%	净值购买
159572	创业板200ETF易方达	1.2658	1.2658	1.2685	1.2685	-0.0027	-0.21%	1.2680	0.17%	净值购买
159053	稀有金属ETF华夏	0.7013	0.7013	0.7028	0.7028	-0.0015	-0.21%	0.7040	0.38%	净值购买
158028	稀有金属ETF招商	0.7947	0.7947	0.7964	0.7964	-0.0017	-0.21%	0.7960	0.16%	净值购买
561800	稀有金属ETF华富	0.7845	0.7845	0.7862	0.7862	-0.0017	-0.22%	0.7860	0.19%	净值购买
159913	深价值ETF交银	2.2980	2.2980	2.3030	2.3030	-0.0050	-0.22%	2.2910	-0.30%	净值购买
159505	国证2000ETF博时	1.3965	1.3965	1.3996	1.3996	-0.0031	-0.22%	1.4030	0.47%	净值购买
159676	创业板增强ETF富国	1.1688	1.1688	1.1714	1.1714	-0.0026	-0.22%	1.1700	0.10%	净值购买
516130	消费龙头ETF华宝	0.7187	0.7187	0.7203	0.7203	-0.0016	-0.22%	0.7190	0.04%	净值购买
159571	创业板200ETF富国	1.2565	1.2565	1.2593	1.2593	-0.0028	-0.22%	1.2570	0.04%	净值购买
159948	创业板ETF南方	2.7355	1.3442	2.7416	1.3472	-0.0061	-0.22%	2.7350	-0.02%	净值购买
159265	港股消费ETF鹏华	0.8067	0.8067	0.8085	0.8085	-0.0018	-0.22%	0.7990	-0.95%	净值购买
161005	富国天惠LOF	2.5783	5.6263	2.5841	5.6321	-0.0058	-0.22%	2.5690	-0.36%	净值购买
159540	信创ETF易方达	1.4757	1.4757	1.4791	1.4791	-0.0034	-0.23%	1.4750	-0.05%	净值购买
561950	中证500增强ETF招商	1.1708	1.1708	1.1735	1.1735	-0.0027	-0.23%	1.1720	0.10%	净值购买
159538	信创ETF富国	0.6936	1.3872	0.6952	1.3904	-0.0016	-0.23%	0.6940	0.06%	净值购买
159268	港股通消费ETF汇添富	0.7785	0.7785	0.7803	0.7803	-0.0018	-0.23%	0.7710	-0.96%	净值购买
160223	创业板LOF	1.4098	1.4098	1.4131	1.4131	-0.0033	-0.23%	1.4140	0.30%	净值购买
159539	信创ETF广发	1.3650	1.3650	1.3682	1.3682	-0.0032	-0.23%	1.3580	-0.51%	净值购买
159537	信创ETF国泰	0.6821	1.3642	0.6837	1.3674	-0.0016	-0.23%	0.6820	-0.01%	净值购买
159985	豆粕ETF华夏	2.0407	2.0407	2.0455	2.0455	-0.0048	-0.23%	2.1100	3.40%	净值购买
159520	消费龙头ETF工银	0.9681	0.9681	0.9704	0.9704	-0.0023	-0.24%	0.9670	-0.11%	净值购买
159679	中证1000增强ETF国泰	1.1291	1.1291	1.1318	1.1318	-0.0027	-0.24%	1.1290	-0.01%	净值购买
159808	创100ETF融通	0.9616	0.9616	0.9639	0.9639	-0.0023	-0.24%	0.9610	-0.06%	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.7119	1.7722	1.7160	1.7763	-0.0041	-0.24%	1.7110	-0.05%	净值购买
512040	价值ETF富国	1.2108	2.6296	1.2137	2.6354	-0.0029	-0.24%	1.2130	0.18%	净值购买
516530	物流ETF银华	1.0016	1.0016	1.0040	1.0040	-0.0024	-0.24%	1.0000	-0.16%	净值购买
159908	创业板ETF博时	2.3250	2.3250	2.3306	2.3306	-0.0056	-0.24%	2.3230	-0.09%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	1.0347	1.0347	1.0372	1.0372	-0.0025	-0.24%	1.0270	-0.74%	净值购买
159247	创业板ETF汇添富	0.7443	0.7443	0.7461	0.7461	-0.0018	-0.24%	0.7440	-0.04%	净值购买
159245	港股通消费ETF富国	0.7839	0.7839	0.7858	0.7858	-0.0019	-0.24%	0.7760	-1.01%	净值购买
159915	创业板ETF易方达	2.4752	2.8356	2.4812	2.8424	-0.0060	-0.24%	2.4720	-0.13%	净值购买
159285	港股通消费ETF华安	0.7755	0.7755	0.7774	0.7774	-0.0019	-0.24%	0.7690	-0.84%	净值购买
159952	创业板ETF广发	1.5031	1.5031	1.5068	1.5068	-0.0037	-0.25%	1.5020	-0.07%	净值购买
561490	红利质量ETF财通	0.9745	0.9745	0.9769	0.9769	-0.0024	-0.25%	0.9760	0.15%	净值购买
159205	创业板ETF东财	1.2118	1.2118	1.2148	1.2148	-0.0030	-0.25%	1.2110	-0.07%	净值购买
159209	红利质量ETF招商	1.0899	1.1379	1.0926	1.1406	-0.0027	-0.25%	1.0920	0.19%	净值购买
159912	深300ETF汇添富	1.5302	1.5302	1.5340	1.5340	-0.0038	-0.25%	1.5310	0.05%	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.1652	2.8025	1.1681	2.8095	-0.0029	-0.25%	1.1620	-0.27%	净值购买
159977	创业板ETF天弘	1.2845	1.5150	1.2877	1.5188	-0.0032	-0.25%	1.2850	0.04%	净值购买
516910	物流ETF富国	1.1625	1.1625	1.1654	1.1654	-0.0029	-0.25%	1.1640	0.13%	净值购买
159836	创业板300ETF天弘	0.9528	0.9528	0.9552	0.9552	-0.0024	-0.25%	0.9540	0.13%	净值购买
159964	创业板ETF平安	1.6271	1.6271	1.6312	1.6312	-0.0041	-0.25%	1.6280	0.06%	净值购买
562200	红利质量ETF嘉实	0.9907	0.9907	0.9932	0.9932	-0.0025	-0.25%	0.9910	0.03%	净值购买
562150	红利质量ETF鹏华	0.9505	0.9505	0.9529	0.9529	-0.0024	-0.25%	0.9480	-0.26%	净值购买
159958	创业板ETF工银	1.5013	1.5013	1.5051	1.5051	-0.0038	-0.25%	1.5100	0.58%	净值购买
159295	创业综指ETF西部利得	0.7110	0.7110	0.7128	0.7128	-0.0018	-0.25%	0.7110	0.00%	净值购买
159906	深成长ETF大成	1.1447	1.1447	1.1476	1.1476	-0.0029	-0.25%	1.1440	-0.06%	净值购买
159956	创业板ETF建信	1.5695	1.5695	1.5735	1.5735	-0.0040	-0.25%	1.5680	-0.10%	净值购买
159971	创业板ETF富国	0.8616	1.7232	0.8638	1.7276	-0.0022	-0.25%	0.8610	-0.07%	净值购买
159013	大成中证工业互联网主题ETF	0.8224	0.8224	0.8245	0.8245	-0.0021	-0.25%	0.8220	-0.05%	净值购买
159903	深成ETF南方	1.3678	1.0093	1.3713	1.0118	-0.0035	-0.26%	1.3690	0.09%	净值购买
560370	红利质量ETF易方达	0.8586	0.8686	0.8608	0.8708	-0.0022	-0.26%	0.8590	0.05%	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.7002	0.7002	0.7020	0.7020	-0.0018	-0.26%	0.7000	-0.03%	净值购买
158027	工业互联网ETF易方达	0.8150	0.8150	0.8171	0.8171	-0.0021	-0.26%	0.8150	0.00%	净值购买
160637	创业板LOF基金	1.1642	0.7278	1.1672	0.7290	-0.0030	-0.26%	1.1680	0.33%	净值购买
159821	创业板ETF中银证券	0.9296	0.9296	0.9320	0.9320	-0.0024	-0.26%	0.9300	0.04%	净值购买
159957	创业板ETF华夏	1.6231	1.6231	1.6273	1.6273	-0.0042	-0.26%	1.6220	-0.07%	净值购买
516050	科技龙头ETF工银	1.0032	1.0032	1.0058	1.0058	-0.0026	-0.26%	1.0030	-0.02%	净值购买
561630	红利质量ETF华泰柏瑞	0.9937	0.9937	0.9963	0.9963	-0.0026	-0.26%	0.9950	0.13%	净值购买
515460	红利质量ETF南方	0.8790	0.8790	0.8813	0.8813	-0.0023	-0.26%	0.8790	0.00%	净值购买
515750	科技50ETF富国	1.8336	1.8336	1.8384	1.8384	-0.0048	-0.26%	1.8320	-0.09%	净值购买
159810	创业板ETF浦银	0.9929	0.9929	0.9955	0.9955	-0.0026	-0.26%	0.9950	0.21%	净值购买
560250	红利质量ETF富国	0.9527	0.9527	0.9552	0.9552	-0.0025	-0.26%	0.9510	-0.18%	净值购买
561650	红利质量ETF汇添富	0.9890	0.9890	0.9916	0.9916	-0.0026	-0.26%	0.9880	-0.10%	净值购买
562900	农业ETF易方达	0.7219	0.7219	0.7238	0.7238	-0.0019	-0.26%	0.7210	-0.12%	净值购买
560390	电网设备ETF易方达	0.7198	0.7198	0.7217	0.7217	-0.0019	-0.26%	0.7200	0.03%	净值购买
159778	工业互联网ETF鹏华	0.9795	0.9795	0.9821	0.9821	-0.0026	-0.26%	0.9780	-0.15%	净值购买
159943	深证成指ETF大成	1.2405	0.9624	1.2438	0.9650	-0.0033	-0.27%	1.2420	0.12%	净值购买
159075	工业互联网ETF华夏	0.7508	0.7508	0.7528	0.7528	-0.0020	-0.27%	0.7500	-0.11%	净值购买
163109	申万深成LOF	0.6329	0.8512	0.6346	0.8529	-0.0017	-0.27%	0.6360	0.49%	净值购买
560810	央企ESGETF融通	1.2265	1.2265	1.2298	1.2298	-0.0033	-0.27%	1.2290	0.20%	净值购买
561430	红利质量ETF博时	1.0016	1.0016	1.0043	1.0043	-0.0027	-0.27%	1.0010	-0.06%	净值购买
515000	科技ETF华宝	0.9244	1.8488	0.9269	1.8538	-0.0025	-0.27%	0.9240	-0.04%	净值购买
159320	电网设备ETF广发	0.5138	1.5414	0.5152	1.5456	-0.0014	-0.27%	0.5150	0.23%	净值购买
510150	消费ETF招商	0.5063	2.0024	0.5077	2.0079	-0.0014	-0.28%	0.5060	-0.06%	净值购买
158025	创业板成长ETF鹏华	0.6829	0.6829	0.6848	0.6848	-0.0019	-0.28%	0.6820	-0.13%	净值购买
159699	恒生消费ETF广发	0.8951	0.8951	0.8976	0.8976	-0.0025	-0.28%	0.8880	-0.79%	净值购买
159597	创业板成长ETF易方达	0.5358	1.6074	0.5373	1.6119	-0.0015	-0.28%	0.5380	0.41%	净值购买
561380	电网设备ETF国泰	0.6072	1.5180	0.6089	1.5223	-0.0017	-0.28%	0.6080	0.13%	净值购买
563060	央企50ETF易方达	1.0685	1.0685	1.0715	1.0715	-0.0030	-0.28%	1.0700	0.14%	净值购买
520620	恒生消费ETF嘉实	0.8188	0.8188	0.8211	0.8211	-0.0023	-0.28%	0.8130	-0.71%	净值购买
159666	交通运输ETF华夏	0.9954	0.9954	0.9982	0.9982	-0.0028	-0.28%	0.9980	0.26%	净值购买
588700	科创医药ETF嘉实	0.9238	0.9238	0.9264	0.9264	-0.0026	-0.28%	0.9240	0.02%	净值购买
515940	电网设备ETF南方	0.8501	0.8501	0.8525	0.8525	-0.0024	-0.28%	0.8510	0.11%	净值购买
159062	稀有金属ETF南方	0.6339	0.6339	0.6357	0.6357	-0.0018	-0.28%	0.6350	0.17%	净值购买
513900	港股通100ETF华安	0.9485	0.9485	0.9512	0.9512	-0.0027	-0.28%	0.9450	-0.37%	净值购买
159067	鹏华国证绿色电力ETF	1.0169	1.0169	1.0198	1.0198	-0.0029	-0.28%	1.0180	0.11%	净值购买
512070	证券保险ETF易方达	0.7626	2.2878	0.7648	2.2944	-0.0022	-0.29%	0.7620	-0.08%	净值购买
516000	大数据ETF华夏	0.8311	0.8311	0.8335	0.8335	-0.0024	-0.29%	0.8310	-0.01%	净值购买
513970	恒生消费ETF景顺	0.8244	0.8244	0.8268	0.8268	-0.0024	-0.29%	0.8200	-0.53%	净值购买
515400	大数据ETF富国	0.7544	0.7544	0.7566	0.7566	-0.0022	-0.29%	0.7540	-0.05%	净值购买
588860	科创医药ETF工银	0.6170	1.2340	0.6188	1.2376	-0.0018	-0.29%	0.6160	-0.16%	净值购买
516700	大数据ETF华宝	0.7860	0.7860	0.7883	0.7883	-0.0023	-0.29%	0.7860	0.00%	净值购买
520520	恒生消费ETF华泰柏瑞	0.9564	0.9564	0.9592	0.9592	-0.0028	-0.29%	0.9510	-0.56%	净值购买
516600	消费服务ETF工银	0.6129	0.6129	0.6147	0.6147	-0.0018	-0.29%	0.6130	0.02%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.7135	0.7465	0.7156	0.7486	-0.0021	-0.29%	0.7140	0.07%	净值购买
159669	绿色电力ETF国泰	1.1135	1.1135	1.1168	1.1168	-0.0033	-0.30%	1.1130	-0.04%	净值购买
588130	科创医药ETF华夏	0.9416	0.9416	0.9444	0.9444	-0.0028	-0.30%	0.9420	0.04%	净值购买
516560	养老ETF华宝	0.7725	0.7725	0.7748	0.7748	-0.0023	-0.30%	0.7730	0.06%	净值购买
561230	中证A50ETF工银	1.2087	1.2725	1.2123	1.2761	-0.0036	-0.30%	1.2070	-0.14%	净值购买
560950	中证500增强ETF汇添富	1.1727	1.1727	1.1762	1.1762	-0.0035	-0.30%	1.1790	0.54%	净值购买
159916	基本面ETF建信	4.8412	2.6377	4.8557	2.6456	-0.0145	-0.30%	4.8380	-0.07%	净值购买
159061	绿色电力ETF南方	0.9291	0.9291	0.9319	0.9319	-0.0028	-0.30%	0.9280	-0.12%	净值购买
588250	科创医药ETF鹏华	0.9590	0.9590	0.9619	0.9619	-0.0029	-0.30%	0.9590	0.00%	净值购买
563030	中证500增强ETF易方达	1.3226	1.3226	1.3266	1.3266	-0.0040	-0.30%	1.3220	-0.05%	净值购买
163111	申万中小LOF	1.2893	2.0882	1.2932	2.0921	-0.0039	-0.30%	1.3120	1.76%	净值购买
159046	绿电ETF天弘	0.9202	0.9202	0.9230	0.9230	-0.0028	-0.30%	0.9190	-0.13%	净值购买
159625	绿色电力ETF嘉实	1.2088	1.2088	1.2125	1.2125	-0.0037	-0.31%	1.2060	-0.23%	净值购买
159390	中证A50ETF国联	1.1360	1.1925	1.1395	1.1960	-0.0035	-0.31%	1.1350	-0.09%	净值购买
159591	A50ETF富国	1.2574	1.2574	1.2613	1.2613	-0.0039	-0.31%	1.2570	-0.03%	净值购买
563080	中证A50ETF易方达	1.2554	1.2554	1.2593	1.2593	-0.0039	-0.31%	1.2550	-0.03%	净值购买
159553	中证2000增强ETF海富通	1.6092	1.6092	1.6142	1.6142	-0.0050	-0.31%	1.6080	-0.07%	净值购买
159596	A50ETF华宝	0.5772	1.2431	0.5790	1.2467	-0.0018	-0.31%	0.5770	-0.03%	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.3094	1.3094	1.3135	1.3135	-0.0041	-0.31%	1.3060	-0.26%	净值购买
159902	中小100ETF华夏	3.8266	3.9466	3.8386	3.9586	-0.0120	-0.31%	3.8270	0.01%	净值购买
512240	A50ETF鹏华	1.0512	1.0512	1.0545	1.0545	-0.0033	-0.31%	1.0530	0.17%	净值购买
560350	中证A50ETF摩根	1.1453	1.2203	1.1489	1.2239	-0.0036	-0.31%	1.1450	-0.03%	净值购买
159593	A50ETF平安	1.2402	1.2402	1.2441	1.2441	-0.0039	-0.31%	1.2390	-0.10%	净值购买
563350	A50ETF华泰柏瑞	1.2933	1.2933	1.2974	1.2974	-0.0041	-0.32%	1.2920	-0.10%	净值购买
562890	A50ETF嘉实	1.2577	1.2577	1.2617	1.2617	-0.0040	-0.32%	1.2570	-0.06%	净值购买
159293	创业板综增强ETF建信	0.8159	0.8159	0.8185	0.8185	-0.0026	-0.32%	0.8160	0.01%	净值购买
560820	中证A50ETF新华	1.0952	1.0952	1.0987	1.0987	-0.0035	-0.32%	1.0980	0.26%	净值购买
168701	金融科技LOF	0.9070	0.9070	0.9099	0.9099	-0.0029	-0.32%	0.9010	-0.66%	净值购买
561750	A50ETF博时	1.0630	1.0630	1.0664	1.0664	-0.0034	-0.32%	1.0630	0.00%	净值购买
501029	红利基金LOF	1.8106	1.9998	1.8164	2.0056	-0.0058	-0.32%	1.8090	-0.09%	净值购买
561690	300质量ETF农银	0.9668	0.9668	0.9699	0.9699	-0.0031	-0.32%	0.9670	0.02%	净值购买
159595	中证A50ETF大成	1.2465	1.2465	1.2505	1.2505	-0.0040	-0.32%	1.2470	0.04%	净值购买
512250	A50ETF招商	1.0889	1.1595	1.0924	1.1630	-0.0035	-0.32%	1.0900	0.10%	净值购买
159973	民企ETF弘毅远方	1.5218	1.5218	1.5267	1.5267	-0.0049	-0.32%	1.5210	-0.05%	净值购买
517550	沪港深消费龙头ETF招商	0.6830	0.6830	0.6852	0.6852	-0.0022	-0.32%	0.6830	0.00%	净值购买
163302	大摩资源LOF	0.9583	4.6802	0.9614	4.6833	-0.0031	-0.32%	0.9600	0.18%	净值购买
159136	A50ETF广发	0.9269	0.9269	0.9299	0.9299	-0.0030	-0.32%	0.9270	0.01%	净值购买
159592	A50ETF银华	1.2288	1.2288	1.2328	1.2328	-0.0040	-0.32%	1.2280	-0.07%	净值购买
158066	大数据ETF前海开源	0.9738	0.9738	0.9770	0.9770	-0.0032	-0.33%	0.9760	0.23%	净值购买
561590	中证1000增强ETF华泰柏瑞	1.3018	1.3018	1.3061	1.3061	-0.0043	-0.33%	1.3000	-0.14%	净值购买
563960	300质量ETF兴全	0.9347	0.9347	0.9378	0.9378	-0.0031	-0.33%	0.9350	0.03%	净值购买
159708	红利ETF西部利得	0.7458	0.7458	0.7483	0.7483	-0.0025	-0.33%	0.7460	0.03%	净值购买
159249	A500增强ETF工银	1.1881	1.1881	1.1921	1.1921	-0.0040	-0.34%	1.1910	0.24%	净值购买
165525	基建工程LOF	0.6532	0.6612	0.6554	0.6634	-0.0022	-0.34%	0.6550	0.28%	净值购买
515090	可持续发展ETF博时	1.2385	1.2385	1.2427	1.2427	-0.0042	-0.34%	1.2390	0.04%	净值购买
561320	交运ETF国泰	0.9728	0.9728	0.9761	0.9761	-0.0033	-0.34%	0.9760	0.33%	净值购买
562060	标普A股红利ETF华宝	0.6175	1.3686	0.6196	1.3728	-0.0021	-0.34%	0.6170	-0.08%	净值购买
563010	电信ETF易方达	1.8943	1.8943	1.9008	1.9008	-0.0065	-0.34%	1.8920	-0.12%	净值购买
159905	红利ETF工银	1.5427	1.8487	1.5480	1.8540	-0.0053	-0.34%	1.5420	-0.05%	净值购买
161224	国投新丝路LOF	0.9271	1.9761	0.9303	1.9793	-0.0032	-0.34%	0.9220	-0.55%	净值购买
161040	创业富国定开	1.6511	1.6511	1.6568	1.6568	-0.0057	-0.34%	1.6580	0.42%	净值购买
560690	电信ETF鹏华	1.9077	1.9077	1.9143	1.9143	-0.0066	-0.34%	1.9040	-0.19%	净值购买
561500	漂亮50ETF华泰柏瑞	0.6931	0.6931	0.6955	0.6955	-0.0024	-0.35%	0.6920	-0.16%	净值购买
560300	电信ETF汇添富	1.9839	1.9839	1.9908	1.9908	-0.0069	-0.35%	1.9800	-0.20%	净值购买
159890	云计算ETF招商	1.4552	1.4552	1.4603	1.4603	-0.0051	-0.35%	1.4570	0.12%	净值购买
160625	证保LOF	0.7976	1.8728	0.8004	1.8743	-0.0028	-0.35%	0.7960	-0.20%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.1330	1.6260	1.1370	1.6300	-0.0040	-0.35%	1.1380	0.44%	净值购买
589550	科创价值ETF华夏	1.1595	1.1595	1.1636	1.1636	-0.0041	-0.35%	1.1610	0.13%	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.1260	1.7660	1.1300	1.7700	-0.0040	-0.35%	1.1180	-0.71%	净值购买
516970	基建ETF广发	1.0111	1.0111	1.0147	1.0147	-0.0036	-0.35%	1.0130	0.19%	净值购买
501070	广发睿阳	1.1723	2.2007	1.1765	2.2049	-0.0042	-0.36%	1.1560	-1.39%	净值购买
516510	云计算ETF易方达	1.4138	1.4138	1.4189	1.4189	-0.0051	-0.36%	1.4150	0.08%	净值购买
561550	中证500增强ETF华泰柏瑞	1.1641	1.1641	1.1683	1.1683	-0.0042	-0.36%	1.1660	0.16%	净值购买
512290	生物医药ETF国泰	1.0200	1.0200	1.0237	1.0237	-0.0037	-0.36%	1.0200	0.00%	净值购买
159610	中证500增强ETF景顺	1.0417	1.0417	1.0455	1.0455	-0.0038	-0.36%	1.0420	0.03%	净值购买
159527	云计算ETF广发	0.6015	1.8045	0.6037	1.8111	-0.0022	-0.36%	0.6030	0.25%	净值购买
515630	证券保险ETF鹏华	1.1999	1.1999	1.2043	1.2043	-0.0044	-0.37%	1.1990	-0.08%	净值购买
516630	云计算ETF华夏	1.3844	1.3844	1.3895	1.3895	-0.0051	-0.37%	1.3830	-0.10%	净值购买
160143	创业板定开南方	1.1899	1.1899	1.1943	1.1943	-0.0044	-0.37%	1.1990	0.76%	净值购买
159188	景顺长城标普中国A股红利100ETF	0.9717	0.9717	0.9753	0.9753	-0.0036	-0.37%	0.9730	0.13%	净值购买
501030	环境治理LOF	0.4836	0.4836	0.4854	0.4854	-0.0018	-0.37%	0.4730	-2.19%	净值购买
159207	高股息ETF广发	1.2087	1.2633	1.2132	1.2678	-0.0045	-0.37%	1.2100	0.11%	净值购买
159675	创业板增强ETF嘉实	1.0188	1.0188	1.0226	1.0226	-0.0038	-0.37%	1.0220	0.31%	净值购买
159606	中证500成长ETF易方达	1.2064	1.2064	1.2109	1.2109	-0.0045	-0.37%	1.2080	0.13%	净值购买
159739	云计算ETF鹏华	0.6697	1.3394	0.6722	1.3444	-0.0025	-0.37%	0.6700	0.04%	净值购买
515680	央企创新ETF嘉实	1.6373	1.6373	1.6435	1.6435	-0.0062	-0.38%	1.6380	0.04%	净值购买
515600	央企创新ETF广发	1.6303	1.6303	1.6365	1.6365	-0.0062	-0.38%	1.6290	-0.08%	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.4701	0.4701	0.4719	0.4719	-0.0018	-0.38%	0.4720	0.40%	净值购买
512010	医药ETF易方达	0.3906	1.5624	0.3921	1.5684	-0.0015	-0.38%	0.3900	-0.15%	净值购买
159678	500增强ETF博时	1.3016	1.3016	1.3066	1.3066	-0.0050	-0.38%	1.3050	0.26%	净值购买
510660	医药ETF华夏	2.4654	2.4654	2.4749	2.4749	-0.0095	-0.38%	2.4640	-0.06%	净值购买
560500	500质量成长ETF鹏扬	1.2450	1.2450	1.2498	1.2498	-0.0048	-0.38%	1.2440	-0.08%	净值购买
159578	深证主板50ETF南方	1.1041	1.1041	1.1084	1.1084	-0.0043	-0.39%	1.1040	-0.01%	净值购买
159662	交运ETF南方	0.9998	0.9998	1.0037	1.0037	-0.0039	-0.39%	1.0000	0.02%	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	0.9211	1.6601	0.9247	1.6637	-0.0036	-0.39%	0.9150	-0.66%	净值购买
515900	央企创新ETF博时	1.6096	1.6096	1.6159	1.6159	-0.0063	-0.39%	1.6130	0.21%	净值购买
159326	电网设备ETF华夏	1.4142	1.4142	1.4198	1.4198	-0.0056	-0.39%	1.4170	0.20%	净值购买
159974	央企创新ETF富国	1.7358	1.7358	1.7427	1.7427	-0.0069	-0.40%	1.7360	0.01%	净值购买
562340	中证500成长ETF银华	1.2803	1.2803	1.2854	1.2854	-0.0051	-0.40%	1.2810	0.05%	净值购买
159719	国企ETF平安	1.6801	1.6801	1.6868	1.6868	-0.0067	-0.40%	1.6750	-0.30%	净值购买
159563	创业板综ETF华夏	1.3990	1.3990	1.4046	1.4046	-0.0056	-0.40%	1.3920	-0.50%	净值购买
501011	中药基金LOF	1.0312	1.0312	1.0354	1.0354	-0.0042	-0.41%	1.0280	-0.31%	净值购买
158072	创业板软件ETF南方	1.0038	1.0038	1.0079	1.0079	-0.0041	-0.41%	1.0050	0.12%	净值购买
160322	港股精选LOF	0.9280	0.9780	0.9318	0.9818	-0.0038	-0.41%	0.9320	0.43%	净值购买
159107	创业板软件ETF富国	0.6808	0.6808	0.6836	0.6836	-0.0028	-0.41%	0.6820	0.18%	净值购买
501012	中药基金LOFC	0.9964	0.9964	1.0005	1.0005	-0.0041	-0.41%	0.9960	-0.04%	净值购买
561780	1000增强ETF博时	1.3604	1.3604	1.3660	1.3660	-0.0056	-0.41%	1.3600	-0.03%	净值购买
158011	创业板软件ETF国泰	0.8980	0.8980	0.9017	0.9017	-0.0037	-0.41%	0.8990	0.11%	净值购买
159256	创业板软件ETF华夏	0.7488	0.7488	0.7519	0.7519	-0.0031	-0.41%	0.7500	0.16%	净值购买
561510	中药ETF华泰柏瑞	0.9598	0.9598	0.9638	0.9638	-0.0040	-0.42%	0.9610	0.13%	净值购买
159647	中药ETF鹏华	0.9107	0.9107	0.9145	0.9145	-0.0038	-0.42%	0.9110	0.03%	净值购买
517090	央企共赢ETF国泰	1.6736	1.6736	1.6806	1.6806	-0.0070	-0.42%	1.6750	0.08%	净值购买
159016	证券ETF广发	0.9420	0.9420	0.9460	0.9460	-0.0040	-0.42%	0.9420	0.00%	净值购买
516730	证券ETF浦银	0.9172	0.9172	0.9211	0.9211	-0.0039	-0.42%	0.9170	-0.02%	净值购买
515200	创新100ETF申万菱信	2.0204	2.0204	2.0290	2.0290	-0.0086	-0.42%	2.0230	0.13%	净值购买
159692	证券ETF东财	1.1269	1.1269	1.1317	1.1317	-0.0048	-0.42%	1.1270	0.01%	净值购买
562390	中药ETF银华	0.8908	0.8908	0.8946	0.8946	-0.0038	-0.42%	0.8920	0.13%	净值购买
560080	中药ETF汇添富	0.9804	0.9804	0.9846	0.9846	-0.0042	-0.43%	0.9810	0.06%	净值购买
163113	申万证券LOF	0.8621	1.9010	0.8658	1.9047	-0.0037	-0.43%	0.8590	-0.36%	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.0216	1.0216	1.0260	1.0260	-0.0044	-0.43%	1.0210	-0.06%	净值购买
512720	计算机ETF国泰	0.9977	1.0937	1.0020	1.0980	-0.0043	-0.43%	0.9970	-0.07%	净值购买
501016	券商基金LOF	1.1137	1.1137	1.1185	1.1185	-0.0048	-0.43%	1.1120	-0.15%	净值购买
501065	经典成长	1.1531	1.6531	1.1581	1.6581	-0.0050	-0.43%	1.1250	-2.44%	净值购买
159613	信息安全ETF嘉实	0.7821	0.7821	0.7855	0.7855	-0.0034	-0.43%	0.7840	0.24%	净值购买
159998	计算机ETF天弘	0.8276	0.8276	0.8312	0.8312	-0.0036	-0.43%	0.8290	0.17%	净值购买
501047	证券公司LOF	1.0329	1.0329	1.0374	1.0374	-0.0045	-0.43%	--	--	净值购买
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2387	1.2387	1.2441	1.2441	-0.0054	-0.43%	1.2400	0.10%	净值购买
502053	券商LOF	1.0079	1.0079	1.0123	1.0123	-0.0044	-0.43%	1.0050	-0.29%	净值购买
160633	券商LOF	0.9963	0.6023	1.0007	0.6040	-0.0044	-0.44%	0.9950	-0.13%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.2640	2.2640	2.2740	2.2740	-0.0100	-0.44%	2.2480	-0.71%	净值购买
517180	中国国企ETF南方	1.5841	1.7191	1.5911	1.7261	-0.0070	-0.44%	1.5780	-0.39%	净值购买
502010	证券LOF	1.1743	0.7934	1.1795	0.7967	-0.0052	-0.44%	1.1750	0.06%	净值购买
562870	证券ETF嘉实	0.8567	0.8567	0.8605	0.8605	-0.0038	-0.44%	0.8580	0.15%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.2618	1.4618	1.2674	1.4674	-0.0056	-0.44%	--	--	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.0101	1.0101	1.0146	1.0146	-0.0045	-0.44%	1.0090	-0.11%	净值购买
515590	500等权ETF前海开源	1.7254	1.7254	1.7331	1.7331	-0.0077	-0.44%	1.7330	0.44%	净值购买
160639	高铁LOF	0.8508	0.3738	0.8546	0.3752	-0.0038	-0.44%	0.8450	-0.68%	净值购买
562920	信息安全ETF易方达	0.8284	0.8284	0.8321	0.8321	-0.0037	-0.44%	0.8290	0.07%	净值购买
161720	证券基金LOF	1.0738	0.7141	1.0786	0.7157	-0.0048	-0.45%	1.0700	-0.35%	净值购买
159335	央企科创ETF融通	1.3863	1.3863	1.3925	1.3925	-0.0062	-0.45%	1.3860	-0.02%	净值购买
159848	证券ETF国联安	0.8038	0.9963	0.8074	1.0008	-0.0036	-0.45%	0.8040	0.02%	净值购买
159842	券商ETF银华	0.9598	0.9598	0.9641	0.9641	-0.0043	-0.45%	0.9590	-0.08%	净值购买
560400	证券ETF华泰柏瑞	0.9140	0.9140	0.9181	0.9181	-0.0041	-0.45%	0.9140	0.00%	净值购买
515650	消费50ETF富国	1.1368	1.1368	1.1419	1.1419	-0.0051	-0.45%	1.1380	0.11%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.6904	1.3221	0.6935	1.3252	-0.0031	-0.45%	0.6800	-1.51%	净值购买
561280	中证1000增强ETF工银	1.4005	1.4005	1.4068	1.4068	-0.0063	-0.45%	1.4050	0.32%	净值购买
515850	证券ETF富国	1.2584	1.2584	1.2641	1.2641	-0.0057	-0.45%	1.2580	-0.03%	净值购买
501064	国泰价值LOF	3.3505	3.8315	3.3657	3.8467	-0.0152	-0.45%	3.4230	2.16%	净值购买
515560	证券ETF建信	0.9237	0.9237	0.9279	0.9279	-0.0042	-0.45%	0.9250	0.14%	净值购买
159670	消费50ETF国联安	0.9216	0.9216	0.9258	0.9258	-0.0042	-0.45%	0.9200	-0.17%	净值购买
516200	证券ETF华安	0.9634	0.9634	0.9678	0.9678	-0.0044	-0.45%	0.9630	-0.04%	净值购买
515010	证券ETF华夏	1.1603	1.1603	1.1656	1.1656	-0.0053	-0.45%	1.1600	-0.03%	净值购买
512000	券商ETF华宝	0.4815	0.9630	0.4837	0.9674	-0.0022	-0.45%	0.4820	0.10%	净值购买
512880	证券ETF国泰	1.0066	1.0066	1.0112	1.0112	-0.0046	-0.45%	1.0070	0.04%	净值购买
159798	消费ETF易方达	0.9154	0.9154	0.9196	0.9196	-0.0042	-0.46%	0.9150	-0.04%	净值购买
159841	证券ETF天弘	0.9127	0.9127	0.9169	0.9169	-0.0042	-0.46%	0.9130	0.03%	净值购买
512900	证券ETF南方	0.9979	0.9979	1.0025	1.0025	-0.0046	-0.46%	0.9970	-0.09%	净值购买
560090	证券ETF汇添富	1.0811	1.0811	1.0861	1.0861	-0.0050	-0.46%	1.0810	-0.01%	净值购买
512570	证券ETF易方达	1.0139	1.0139	1.0186	1.0186	-0.0047	-0.46%	1.0140	0.01%	净值购买
159260	证券ETF博时	0.7978	0.7978	0.8015	0.8015	-0.0037	-0.46%	0.7980	0.03%	净值购买
159098	价值ETF招商	0.9918	0.9918	0.9964	0.9964	-0.0046	-0.46%	0.9920	0.02%	净值购买
159910	基本面120ETF嘉实	2.2186	2.2186	2.2289	2.2289	-0.0103	-0.46%	2.2220	0.15%	净值购买
159263	价值ETF易方达	1.1401	1.1401	1.1454	1.1454	-0.0053	-0.46%	1.1380	-0.18%	净值购买
159037	价值ETF鹏华	0.9873	0.9873	0.9919	0.9919	-0.0046	-0.46%	0.9880	0.07%	净值购买
158001	价值ETF嘉实	0.9868	0.9868	0.9914	0.9914	-0.0046	-0.46%	0.9870	0.02%	净值购买
159096	价值ETF华夏	0.9828	0.9828	0.9874	0.9874	-0.0046	-0.47%	0.9830	0.02%	净值购买
159008	景顺长城中证全指证券公司ETF	0.9400	0.9400	0.9444	0.9444	-0.0044	-0.47%	0.9390	-0.11%	净值购买
159058	证券ETF大成	0.9169	0.9169	0.9212	0.9212	-0.0043	-0.47%	0.9170	0.01%	净值购买
158043	价值ETF南方	0.9960	0.9960	1.0007	1.0007	-0.0047	-0.47%	0.9950	-0.10%	净值购买
159079	价值ETF兴全	0.9948	0.9948	0.9995	0.9995	-0.0047	-0.47%	0.9950	0.02%	净值购买
159042	价值ETF汇添富	0.9882	0.9882	0.9929	0.9929	-0.0047	-0.47%	0.9880	-0.02%	净值购买
512870	杭州湾区ETF南华	1.2963	1.2963	1.3025	1.3025	-0.0062	-0.48%	1.3000	0.29%	净值购买
159804	创中盘88ETF国寿	1.4399	1.4399	1.4468	1.4468	-0.0069	-0.48%	1.4380	-0.13%	净值购买
159623	成渝经济圈ETF博时	0.8537	0.8842	0.8578	0.8883	-0.0041	-0.48%	0.8550	0.15%	净值购买
159085	价值ETF永赢	1.0200	1.0200	1.0249	1.0249	-0.0049	-0.48%	1.0200	0.00%	净值购买
159292	创业板综增强ETF华宝	0.9276	0.9276	0.9321	0.9321	-0.0045	-0.48%	0.9290	0.15%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.5555	0.8136	0.5582	0.8173	-0.0027	-0.48%	0.5540	-0.27%	净值购买
516980	证券先锋ETF华富	0.9936	0.9936	0.9985	0.9985	-0.0049	-0.49%	0.9930	-0.06%	净值购买
159993	证券ETF鹏华	1.0913	1.0913	1.0967	1.0967	-0.0054	-0.49%	1.0900	-0.12%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	1.8398	2.2008	1.8491	2.2101	-0.0093	-0.50%	1.8420	0.12%	净值购买
512620	农业ETF天弘	0.8917	0.8917	0.8963	0.8963	-0.0046	-0.51%	0.8920	0.03%	净值购买
516810	农业ETF华夏	0.7548	0.7548	0.7587	0.7587	-0.0039	-0.51%	0.7540	-0.11%	净值购买
161027	证券LOF	0.9620	0.6050	0.9670	0.6060	-0.0050	-0.52%	0.9590	-0.31%	净值购买
159825	农业ETF富国	0.7311	0.7311	0.7349	0.7349	-0.0038	-0.52%	0.7330	0.26%	净值购买
159827	农业ETF银华	0.7884	0.7884	0.7925	0.7925	-0.0041	-0.52%	0.7900	0.20%	净值购买
159041	农业ETF鹏华	1.0151	1.0151	1.0204	1.0204	-0.0053	-0.52%	1.0150	-0.01%	净值购买
562170	沪深300现金流ETF易方达	1.0134	1.0134	1.0187	1.0187	-0.0053	-0.52%	1.0140	0.06%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	0.9723	0.9723	0.9774	0.9774	-0.0051	-0.52%	1.0060	3.47%	净值购买
516040	300现金流ETF华夏	1.0290	1.0290	1.0344	1.0344	-0.0054	-0.52%	1.0300	0.10%	净值购买
563900	300自由现金流ETF摩根	1.1623	1.2114	1.1684	1.2175	-0.0061	-0.52%	1.1620	-0.03%	净值购买
561420	300现金流ETF汇添富	1.1031	1.1031	1.1089	1.1089	-0.0058	-0.52%	1.1020	-0.10%	净值购买
562080	300现金流ETF华宝	0.6274	1.2548	0.6307	1.2614	-0.0033	-0.52%	0.6290	0.26%	净值购买
520710	港股通信息技术ETF广发	0.7003	0.7003	0.7040	0.7040	-0.0037	-0.53%	0.6970	-0.47%	净值购买
160505	博时主题LOF	0.9460	5.6410	0.9510	5.6460	-0.0050	-0.53%	0.9500	0.42%	净值购买
510200	上证券商ETF汇安	1.0922	1.0922	1.0980	1.0980	-0.0058	-0.53%	1.0920	-0.02%	净值购买
515730	家居家电ETF永赢	0.7908	0.7908	0.7950	0.7950	-0.0042	-0.53%	0.7900	-0.10%	净值购买
512130	全指现金流ETF鹏华	1.1047	1.1047	1.1106	1.1106	-0.0059	-0.53%	1.1070	0.21%	净值购买
159967	创业板成长ETF华夏	0.4867	1.7708	0.4893	1.7803	-0.0026	-0.53%	0.4860	-0.14%	净值购买
501203	易基创新未来LOF	1.2459	1.3079	1.2526	1.3146	-0.0067	-0.53%	1.2480	0.17%	净值购买
159233	自由现金流ETF平安	1.1287	1.1287	1.1348	1.1348	-0.0061	-0.54%	1.1280	-0.06%	净值购买
563620	全指现金流ETF兴业	1.0166	1.0166	1.0221	1.0221	-0.0055	-0.54%	1.0160	-0.06%	净值购买
526000	港股通信息技术ETF华夏	0.9228	0.9228	0.9278	0.9278	-0.0050	-0.54%	0.9210	-0.20%	净值购买
159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	0.9575	0.9575	0.9627	0.9627	-0.0052	-0.54%	0.9550	-0.26%	净值购买
159131	港股通信息技术ETF华宝	0.7530	0.7530	0.7571	0.7571	-0.0041	-0.54%	0.7500	-0.40%	净值购买
561080	全指现金流ETF华安	1.1203	1.1203	1.1264	1.1264	-0.0061	-0.54%	1.1180	-0.21%	净值购买
501311	港股通新经济LOF	0.8575	0.8575	0.8622	0.8622	-0.0047	-0.55%	0.8590	0.17%	净值购买
159232	自由现金流ETF南方	1.1285	1.1785	1.1347	1.1847	-0.0062	-0.55%	1.1300	0.13%	净值购买
512030	中证A50增强ETF易方达	0.9828	0.9828	0.9882	0.9882	-0.0054	-0.55%	0.9810	-0.18%	净值购买
563780	现金流ETF方正富邦	1.1631	1.1631	1.1695	1.1695	-0.0064	-0.55%	1.1610	-0.18%	净值购买
159198	富国中证港股通信息技术综合ETF	0.9612	0.9612	0.9665	0.9665	-0.0053	-0.55%	0.9560	-0.54%	净值购买
563830	自由现金流ETF博时	1.1040	1.1386	1.1101	1.1447	-0.0061	-0.55%	1.1060	0.18%	净值购买
563770	现金流ETF招商	1.1217	1.1217	1.1279	1.1279	-0.0062	-0.55%	1.1210	-0.06%	净值购买
159235	中证现金流ETF大成	1.1571	1.1571	1.1635	1.1635	-0.0064	-0.55%	1.1560	-0.10%	净值购买
563760	全指现金流ETF中银	1.1025	1.1025	1.1086	1.1086	-0.0061	-0.55%	1.1030	0.05%	净值购买
588710	科创半导体设备ETF华泰柏瑞	0.7212	2.1636	0.7252	2.1756	-0.0040	-0.55%	0.7210	-0.03%	净值购买
563390	现金流ETF华泰柏瑞	1.1524	1.1524	1.1588	1.1588	-0.0064	-0.55%	1.1530	0.05%	净值购买
512430	家居家电ETF华泰柏瑞	0.8456	0.8456	0.8503	0.8503	-0.0047	-0.55%	0.8460	0.05%	净值购买
159236	自由现金流ETF工银	1.1327	1.1327	1.1390	1.1390	-0.0063	-0.55%	1.1320	-0.06%	净值购买
561870	现金流全指ETF华富	1.0959	1.1357	1.1020	1.1418	-0.0061	-0.55%	1.0950	-0.08%	净值购买
501009	生物科技LOF	1.2336	1.2336	1.2405	1.2405	-0.0069	-0.56%	1.2290	-0.37%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.6044	0.4661	0.6078	0.4676	-0.0034	-0.56%	0.6020	-0.40%	净值购买
159758	红利质量ETF华夏	1.0479	1.0479	1.0538	1.0538	-0.0059	-0.56%	1.0500	0.20%	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.2036	1.2036	1.2104	1.2104	-0.0068	-0.56%	1.2030	-0.05%	净值购买
159582	半导体ETF博时	0.5645	2.8225	0.5677	2.8385	-0.0032	-0.56%	0.5650	0.09%	净值购买
160127	南方消费LOF	0.8261	0.8261	0.8308	0.8308	-0.0047	-0.57%	0.8220	-0.50%	净值购买
159837	生物科技ETF易方达	0.4911	0.4911	0.4939	0.4939	-0.0028	-0.57%	0.4920	0.18%	净值购买
561980	半导体设备ETF招商	0.5085	2.5425	0.5114	2.5570	-0.0029	-0.57%	0.5080	-0.10%	净值购买
517880	品牌消费ETF华泰柏瑞	0.7357	0.7357	0.7399	0.7399	-0.0042	-0.57%	0.7330	-0.37%	净值购买
526060	港股通信息技术ETF华泰柏瑞	0.7690	0.7690	0.7734	0.7734	-0.0044	-0.57%	0.7670	-0.26%	净值购买
159185	鹏华中证港股通信息技术综合ETF	0.8561	0.8561	0.8610	0.8610	-0.0049	-0.57%	0.8540	-0.25%	净值购买
516930	生物科技ETF民生加银	0.4887	0.4887	0.4915	0.4915	-0.0028	-0.57%	0.4890	0.06%	净值购买
159047	港股信息技术ETF银华	0.9071	0.9071	0.9123	0.9123	-0.0052	-0.57%	0.9030	-0.45%	净值购买
526050	港股通信息技术ETF招商	0.8351	0.8351	0.8399	0.8399	-0.0048	-0.57%	0.8360	0.11%	净值购买
526030	港股通信息技术ETF汇添富	0.6783	0.6783	0.6822	0.6822	-0.0039	-0.57%	0.6770	-0.19%	净值购买
589020	科创半导体设备ETF鹏华	0.8488	1.6976	0.8537	1.7074	-0.0049	-0.57%	0.8480	-0.09%	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.6924	0.7379	0.6964	0.7417	-0.0040	-0.57%	0.6920	-0.06%	净值购买
513240	港股通信息技术ETF华安	0.7942	0.7942	0.7988	0.7988	-0.0046	-0.58%	0.7940	-0.03%	净值购买
513320	港股通新经济ETF易方达	0.9829	0.9829	0.9886	0.9886	-0.0057	-0.58%	0.9810	-0.19%	净值购买
159849	生物科技ETF招商	0.4948	0.4948	0.4977	0.4977	-0.0029	-0.58%	0.4960	0.24%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.0403	1.0403	1.0464	1.0464	-0.0061	-0.58%	1.0330	-0.70%	净值购买
588170	科创半导体ETF华夏	0.6975	2.0925	0.7016	2.1048	-0.0041	-0.58%	0.6970	-0.07%	净值购买
516500	生物科技ETF华夏	0.6287	0.6287	0.6324	0.6324	-0.0037	-0.59%	0.6300	0.21%	净值购买
160133	南方天元LOF	4.0845	4.0845	4.1086	4.1086	-0.0241	-0.59%	4.0590	-0.62%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.3883	0.9550	0.3906	0.9565	-0.0023	-0.59%	0.3870	-0.33%	净值购买
159221	现金流ETF嘉实	1.1244	1.1889	1.1311	1.1956	-0.0067	-0.59%	1.1250	0.05%	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.2400	3.6460	1.2474	3.6534	-0.0074	-0.59%	1.2450	0.40%	净值购买
159847	医疗ETF易方达	0.4164	0.4164	0.4189	0.4189	-0.0025	-0.60%	0.4170	0.14%	净值购买
159828	医疗ETF国泰	0.4328	0.4328	0.4354	0.4354	-0.0026	-0.60%	0.4330	0.05%	净值购买
520750	港股通信息ETF华富	0.6987	0.6987	0.7029	0.7029	-0.0042	-0.60%	0.6980	-0.10%	净值购买
512170	医疗ETF华宝	0.3469	1.0407	0.3490	1.0470	-0.0021	-0.60%	0.3470	0.03%	净值购买
159101	港股通科技ETF华夏	0.6738	0.6738	0.6779	0.6779	-0.0041	-0.60%	0.6690	-0.71%	净值购买
159225	现金流ETF银华	1.2143	1.2143	1.2217	1.2217	-0.0074	-0.61%	1.2150	0.06%	净值购买
159191	港股通科技ETF易方达	0.8367	0.8367	0.8418	0.8418	-0.0051	-0.61%	0.8320	-0.56%	净值购买
560260	医疗ETF广发	0.8830	0.8830	0.8884	0.8884	-0.0054	-0.61%	0.8840	0.11%	净值购买
159636	港股通科技30ETF工银	0.4740	0.9480	0.4769	0.9538	-0.0029	-0.61%	0.4710	-0.63%	净值购买
159125	港股通科技ETF招商	0.6524	0.6524	0.6564	0.6564	-0.0040	-0.61%	0.6500	-0.37%	净值购买
159251	港股通科技ETF万家	0.7006	0.7006	0.7049	0.7049	-0.0043	-0.61%	0.6970	-0.51%	净值购买
159222	自由现金流ETF易方达	1.2353	1.2353	1.2429	1.2429	-0.0076	-0.61%	1.2360	0.06%	净值购买
517770	游戏传媒ETF浦银	0.8614	0.8614	0.8667	0.8667	-0.0053	-0.61%	0.8620	0.07%	净值购买
159201	自由现金流ETF华夏	1.1515	1.1515	1.1586	1.1586	-0.0071	-0.61%	1.1510	-0.04%	净值购买
516840	汽车ETF南方	0.6962	0.6962	0.7005	0.7005	-0.0043	-0.61%	0.6960	-0.03%	净值购买
159966	创业板价值ETF华夏	0.4363	1.3423	0.4390	1.3506	-0.0027	-0.62%	0.4390	0.62%	净值购买
159166	现金流ETF长城	0.8400	0.8400	0.8452	0.8452	-0.0052	-0.62%	0.8380	-0.24%	净值购买
158010	医疗ETF嘉实	0.9999	0.9999	1.0061	1.0061	-0.0062	-0.62%	1.0000	0.01%	净值购买
159128	港股科技ETF天弘	0.6595	0.6595	0.6636	0.6636	-0.0041	-0.62%	0.6550	-0.68%	净值购买
159223	现金流ETF永赢	1.1095	1.1095	1.1164	1.1164	-0.0069	-0.62%	1.1100	0.05%	净值购买
159512	汽车ETF广发	0.9637	0.9637	0.9697	0.9697	-0.0060	-0.62%	0.9640	0.03%	净值购买
159276	现金流ETF汇添富	1.0748	1.0748	1.0815	1.0815	-0.0067	-0.62%	1.0740	-0.07%	净值购买
161035	医药增强LOF	1.2820	1.4710	1.2900	1.4790	-0.0080	-0.62%	1.2820	0.00%	净值购买
159839	生物医药ETF汇添富	0.3521	0.3521	0.3543	0.3543	-0.0022	-0.62%	0.3530	0.26%	净值购买
159508	生物医药ETF华安	0.7779	0.7779	0.7828	0.7828	-0.0049	-0.63%	0.7790	0.14%	净值购买
159760	医疗健康ETF泰康	0.5865	0.5865	0.5902	0.5902	-0.0037	-0.63%	0.5860	-0.09%	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.5859	2.3020	0.5896	2.3057	-0.0037	-0.63%	0.5830	-0.49%	净值购买
159325	半导体ETF南方	0.8057	1.6114	0.8108	1.6216	-0.0051	-0.63%	0.8060	0.04%	净值购买
159859	生物医药ETF天弘	0.3779	0.3779	0.3803	0.3803	-0.0024	-0.63%	0.3780	0.03%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.4228	1.0052	1.4320	1.0110	-0.0092	-0.64%	1.4200	-0.20%	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.9109	1.3706	0.9168	1.3765	-0.0059	-0.64%	0.9060	-0.54%	净值购买
159992	创新药ETF银华	0.8317	0.8317	0.8371	0.8371	-0.0054	-0.65%	0.8320	0.04%	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	3.2165	4.2705	3.2374	4.2914	-0.0209	-0.65%	3.2260	0.30%	净值购买
159766	旅游ETF富国	0.5532	0.5532	0.5568	0.5568	-0.0036	-0.65%	0.5530	-0.04%	净值购买
516060	创新药ETF工银	0.5828	0.5828	0.5866	0.5866	-0.0038	-0.65%	0.5820	-0.14%	净值购买
512120	医药ETF华安	0.4594	1.3782	0.4624	1.3872	-0.0030	-0.65%	0.4600	0.13%	净值购买
159858	创新药ETF南方	0.6733	0.6733	0.6777	0.6777	-0.0044	-0.65%	0.6730	-0.04%	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	1.2211	1.2211	1.2291	1.2291	-0.0080	-0.65%	--	--	净值购买
159773	创业板科技ETF华泰柏瑞	0.9916	0.9916	0.9981	0.9981	-0.0065	-0.65%	0.9920	0.04%	净值购买
562510	旅游ETF华夏	0.5634	0.5634	0.5671	0.5671	-0.0037	-0.65%	0.5630	-0.07%	净值购买
159777	创科技ETF国联安	0.9278	0.9278	0.9339	0.9339	-0.0061	-0.65%	0.9270	-0.09%	净值购买
168203	钢铁LOF	1.0600	1.0600	1.0670	1.0670	-0.0070	-0.66%	1.0650	0.47%	净值购买
516080	创新药ETF易方达	0.6646	0.6646	0.6690	0.6690	-0.0044	-0.66%	0.6640	-0.09%	净值购买
159835	创新药ETF建信	0.6448	0.6448	0.6491	0.6491	-0.0043	-0.66%	0.6450	0.03%	净值购买
515120	创新药ETF广发	0.6224	0.6224	0.6266	0.6266	-0.0042	-0.67%	0.6220	-0.06%	净值购买
512600	消费ETF嘉实	0.6049	3.0245	0.6090	3.0450	-0.0041	-0.67%	0.6050	0.02%	净值购买
159672	消费ETF博时	0.6639	0.6639	0.6684	0.6684	-0.0045	-0.67%	0.6640	0.02%	净值购买
159938	医药ETF广发	0.6488	1.2976	0.6532	1.3064	-0.0044	-0.67%	0.6480	-0.12%	净值购买
158058	创业板金融科技ETF华泰柏瑞	0.9547	0.9547	0.9612	0.9612	-0.0065	-0.68%	0.9550	0.03%	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.7340	5.5050	0.7390	5.5190	-0.0050	-0.68%	0.7440	1.36%	净值购买
560900	创新药ETF摩根	0.8941	0.8941	0.9002	0.9002	-0.0061	-0.68%	0.8960	0.21%	净值购买
562330	中证500价值ETF银华	1.1862	1.1862	1.1943	1.1943	-0.0081	-0.68%	1.1870	0.07%	净值购买
160921	多策略LOF	1.3316	1.6888	1.3407	1.6979	-0.0091	-0.68%	1.3290	-0.20%	净值购买
560680	消费ETF广发	0.7741	0.7741	0.7794	0.7794	-0.0053	-0.68%	0.7740	-0.01%	净值购买
516380	智能电动车ETF华宝	0.7423	0.7423	0.7474	0.7474	-0.0051	-0.68%	0.7430	0.09%	净值购买
159586	计算机ETF南方	0.9722	0.9722	0.9789	0.9789	-0.0067	-0.68%	0.9710	-0.12%	净值购买
158062	创业板金融科技ETF建信	0.9557	0.9557	0.9623	0.9623	-0.0066	-0.69%	0.9570	0.14%	净值购买
159657	疫苗ETF鹏华	0.5785	0.5785	0.5825	0.5825	-0.0040	-0.69%	0.5790	0.09%	净值购买
158052	创业板金融科技ETF景顺	0.9545	0.9545	0.9611	0.9611	-0.0066	-0.69%	0.9530	-0.16%	净值购买
516590	智能汽车ETF易方达	0.9361	0.9361	0.9426	0.9426	-0.0065	-0.69%	0.9370	0.10%	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	0.9493	1.5893	0.9559	1.5959	-0.0066	-0.69%	0.9620	1.34%	净值购买
158067	创业板金融科技ETF万家	0.9484	0.9484	0.9550	0.9550	-0.0066	-0.69%	0.9470	-0.15%	净值购买
517850	张江ETF汇添富	1.0626	1.0626	1.0700	1.0700	-0.0074	-0.69%	1.0610	-0.15%	净值购买
159928	消费ETF汇添富	0.7025	2.8100	0.7074	2.8296	-0.0049	-0.69%	0.7030	0.07%	净值购买
159689	消费ETF南方	0.6689	0.6689	0.6736	0.6736	-0.0047	-0.70%	0.6680	-0.13%	净值购买
159643	疫苗ETF国泰	0.5397	0.5397	0.5435	0.5435	-0.0038	-0.70%	0.5380	-0.31%	净值购买
159720	智能车ETF泰康	0.6103	0.6103	0.6146	0.6146	-0.0043	-0.70%	0.6100	-0.05%	净值购买
159043	食品ETF华安	0.9862	0.9862	0.9932	0.9932	-0.0070	-0.70%	0.9860	-0.02%	净值购买
562530	中证1000价值ETF华夏	1.2493	1.2493	1.2582	1.2582	-0.0089	-0.71%	1.2500	0.06%	净值购买
160632	酒LOF	0.2800	2.1578	0.2820	2.1591	-0.0020	-0.71%	0.2790	-0.36%	净值购买
517360	沪港深科技ETF华安	0.8531	0.8531	0.8592	0.8592	-0.0061	-0.71%	0.8510	-0.25%	净值购买
561030	工程机械ETF华泰柏瑞	0.7829	0.7829	0.7885	0.7885	-0.0056	-0.71%	0.7820	-0.11%	净值购买
560280	工程机械ETF广发	1.3407	1.3407	1.3503	1.3503	-0.0096	-0.71%	1.3400	-0.05%	净值购买
159645	疫苗ETF富国	0.6002	0.6002	0.6045	0.6045	-0.0043	-0.71%	0.6010	0.13%	净值购买
512690	酒ETF鹏华	0.4462	1.5924	0.4494	1.5988	-0.0032	-0.71%	0.4460	-0.04%	净值购买
515970	工程机械ETF华夏	0.7514	0.7514	0.7568	0.7568	-0.0054	-0.71%	0.7520	0.08%	净值购买
159138	工程机械ETF易方达	0.8057	0.8057	0.8115	0.8115	-0.0058	-0.71%	0.8060	0.04%	净值购买
161030	体育LOF	0.9720	0.6640	0.9790	0.6670	-0.0070	-0.72%	0.9720	0.00%	净值购买
159728	在线消费ETF南方	0.7627	0.7627	0.7682	0.7682	-0.0055	-0.72%	0.7600	-0.35%	净值购买
158005	工程机械ETF博时	0.8726	0.8726	0.8789	0.8789	-0.0063	-0.72%	0.8720	-0.07%	净值购买
159542	工程机械ETF大成	1.1758	1.1758	1.1843	1.1843	-0.0085	-0.72%	1.1760	0.02%	净值购买
561070	工程机械ETF工银	0.9683	0.9683	0.9753	0.9753	-0.0070	-0.72%	0.9660	-0.24%	净值购买
516440	工程机械ETF南方	0.8407	0.8407	0.8468	0.8468	-0.0061	-0.72%	0.8410	0.04%	净值购买
159151	食品ETF华夏	0.9170	0.9170	0.9237	0.9237	-0.0067	-0.73%	0.9170	0.00%	净值购买
560920	工程机械ETF招商	0.8602	0.8602	0.8665	0.8665	-0.0063	-0.73%	0.8610	0.09%	净值购买
159070	工程机械ETF嘉实	0.8320	0.8320	0.8381	0.8381	-0.0061	-0.73%	0.8320	0.00%	净值购买
159161	工程机械ETF东财	0.8316	0.8316	0.8377	0.8377	-0.0061	-0.73%	0.8320	0.05%	净值购买
159065	工程机械ETF景顺	0.8173	0.8173	0.8233	0.8233	-0.0060	-0.73%	0.8160	-0.16%	净值购买
515840	食品ETF南方	1.0215	1.0215	1.0290	1.0290	-0.0075	-0.73%	1.0230	0.15%	净值购买
560320	食品ETF富国	0.9261	0.9261	0.9329	0.9329	-0.0068	-0.73%	0.9250	-0.12%	净值购买
159177	鹏华中证工程机械主题ETF	0.8302	0.8302	0.8363	0.8363	-0.0061	-0.73%	0.8300	-0.02%	净值购买
560420	食品ETF前海开源	0.9254	0.9254	0.9322	0.9322	-0.0068	-0.73%	0.9230	-0.26%	净值购买
515210	钢铁ETF国泰	1.0606	1.2856	1.0684	1.2934	-0.0078	-0.73%	1.0620	0.13%	净值购买
561020	食品ETF招商	1.0059	1.0059	1.0133	1.0133	-0.0074	-0.73%	1.0060	0.01%	净值购买
512420	工程机械ETF华安	0.8562	0.8562	0.8625	0.8625	-0.0063	-0.73%	0.8570	0.09%	净值购买
560130	食品ETF鹏华	0.9105	0.9105	0.9172	0.9172	-0.0067	-0.73%	0.9120	0.16%	净值购买
515960	医药ETF嘉实	0.8269	0.8269	0.8330	0.8330	-0.0061	-0.73%	0.8250	-0.23%	净值购买
560160	食品ETF易方达	0.9184	0.9184	0.9252	0.9252	-0.0068	-0.73%	0.9190	0.07%	净值购买
563850	食品ETF广发	0.9439	0.9439	0.9509	0.9509	-0.0070	-0.74%	0.9440	0.01%	净值购买
516250	工程机械ETF富国	0.8359	0.8359	0.8421	0.8421	-0.0062	-0.74%	0.8360	0.01%	净值购买
159750	港股科技50ETF招商	0.7693	0.7693	0.7751	0.7751	-0.0058	-0.75%	0.7680	-0.17%	净值购买
561010	软件ETF华安	0.8085	0.8085	0.8146	0.8146	-0.0061	-0.75%	0.8080	-0.06%	净值购买
159747	香港科技ETF南方	1.0440	0.5220	1.0519	0.5260	-0.0079	-0.75%	1.0380	-0.57%	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.8845	2.9165	2.9064	2.9384	-0.0219	-0.75%	2.8710	-0.47%	净值购买
159036	软件开发ETF华宝	0.8662	0.8662	0.8728	0.8728	-0.0066	-0.76%	0.8650	-0.14%	净值购买
159299	金融科技ETF易方达	0.6350	0.6350	0.6399	0.6399	-0.0049	-0.77%	0.6350	0.00%	净值购买
563570	金融科技ETF兴业	0.6588	0.6588	0.6639	0.6639	-0.0051	-0.77%	0.6580	-0.12%	净值购买
516860	金融科技ETF博时	0.9683	0.9683	0.9758	0.9758	-0.0075	-0.77%	0.9680	-0.03%	净值购买
158051	金融科技ETF国联安	0.9658	0.9658	0.9733	0.9733	-0.0075	-0.77%	0.9650	-0.08%	净值购买
515720	金融科技ETF富国	0.6306	0.6306	0.6355	0.6355	-0.0049	-0.77%	0.6300	-0.10%	净值购买
513750	港股通非银ETF广发	1.4391	1.4391	1.4504	1.4504	-0.0113	-0.78%	1.4360	-0.22%	净值购买
159399	现金流ETF国泰	0.9751	1.0285	0.9828	1.0362	-0.0077	-0.78%	0.9750	-0.01%	净值购买
159086	金融科技ETF广发	0.9484	0.9484	0.9559	0.9559	-0.0075	-0.78%	0.9470	-0.15%	净值购买
160635	医药LOF基金	0.8976	0.8151	0.9047	0.8215	-0.0071	-0.78%	0.8930	-0.51%	净值购买
562400	金融科技ETF万家	0.9442	0.9442	0.9517	0.9517	-0.0075	-0.79%	0.9440	-0.02%	净值购买
513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.5017	0.5017	0.5057	0.5057	-0.0040	-0.79%	0.5000	-0.34%	净值购买
516100	金融科技ETF华夏	0.9405	0.9405	0.9480	0.9480	-0.0075	-0.79%	0.9390	-0.16%	净值购买
560360	软件ETF万家	1.1261	1.1261	1.1351	1.1351	-0.0090	-0.79%	1.1270	0.08%	净值购买
159103	金融科技ETF汇添富	0.5978	0.5978	0.6026	0.6026	-0.0048	-0.80%	0.5980	0.03%	净值购买
159851	金融科技ETF华宝	0.5602	1.1204	0.5647	1.1294	-0.0045	-0.80%	0.5590	-0.21%	净值购买
516790	医疗ETF华泰柏瑞	0.5226	0.5226	0.5268	0.5268	-0.0042	-0.80%	0.5230	0.08%	净值购买
515580	科技100ETF华泰柏瑞	1.2058	2.4116	1.2155	2.4310	-0.0097	-0.80%	1.2070	0.10%	净值购买
561130	国货ETF富国	0.9063	0.9063	0.9136	0.9136	-0.0073	-0.80%	0.9070	0.08%	净值购买
562570	信创ETF华夏	1.1777	1.1777	1.1872	1.1872	-0.0095	-0.80%	1.1790	0.11%	净值购买
563670	金融科技ETF鹏华	0.6074	0.6074	0.6123	0.6123	-0.0049	-0.80%	0.6060	-0.23%	净值购买
160211	国泰小盘LOF	2.5980	3.7050	2.6190	3.7300	-0.0210	-0.80%	2.5750	-0.89%	净值购买
561920	疫苗ETF招商	0.6175	0.6175	0.6225	0.6225	-0.0050	-0.80%	0.6170	-0.08%	净值购买
159736	食品饮料ETF天弘	0.6041	0.6041	0.6090	0.6090	-0.0049	-0.80%	0.6040	-0.02%	净值购买
562860	疫苗ETF嘉实	0.6139	0.6139	0.6189	0.6189	-0.0050	-0.81%	0.6140	0.02%	净值购买
562930	软件ETF易方达	0.6470	0.6470	0.6523	0.6523	-0.0053	-0.81%	0.6470	0.00%	净值购买
560790	软件ETF鹏华	0.7561	0.7561	0.7623	0.7623	-0.0062	-0.81%	0.7550	-0.15%	净值购买
159899	软件ETF招商	0.6567	0.6567	0.6621	0.6621	-0.0054	-0.82%	0.6570	0.05%	净值购买
560850	信创ETF汇添富	1.1550	1.1550	1.1645	1.1645	-0.0095	-0.82%	1.1530	-0.17%	净值购买
159035	天弘中证软件服务ETF	0.7534	0.7534	0.7596	0.7596	-0.0062	-0.82%	0.7530	-0.05%	净值购买
159873	医疗设备ETF天弘	0.5346	0.5346	0.5390	0.5390	-0.0044	-0.82%	0.5350	0.07%	净值购买
159929	医药ETF汇添富	1.3360	1.3360	1.3470	1.3470	-0.0110	-0.82%	1.3370	0.07%	净值购买
159852	软件ETF嘉实	0.6188	0.6188	0.6239	0.6239	-0.0051	-0.82%	0.6180	-0.13%	净值购买
159891	医疗ETF建信	0.3873	0.3873	0.3905	0.3905	-0.0032	-0.82%	0.3860	-0.34%	净值购买
561190	碳中和ETF富国	0.8456	0.8456	0.8526	0.8526	-0.0070	-0.82%	0.8450	-0.07%	净值购买
515230	软件ETF国泰	0.6400	0.6400	0.6453	0.6453	-0.0053	-0.82%	0.6400	0.00%	净值购买
159590	软件ETF汇添富	0.8208	0.8208	0.8276	0.8276	-0.0068	-0.82%	0.8170	-0.46%	净值购买
516610	医疗设备ETF大成	0.4343	0.4343	0.4379	0.4379	-0.0036	-0.82%	0.4350	0.16%	净值购买
159640	碳中和龙头ETF工银	0.8184	0.8184	0.8252	0.8252	-0.0068	-0.82%	0.8180	-0.05%	净值购买
562030	信创ETF华宝	0.4321	0.8642	0.4357	0.8714	-0.0036	-0.83%	0.4320	-0.02%	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9580	3.0910	0.9660	3.0990	-0.0080	-0.83%	0.9570	-0.10%	净值购买
562990	碳中和ETF易方达	0.8496	0.8496	0.8567	0.8567	-0.0071	-0.83%	0.8500	0.05%	净值购买
159642	碳中和ETF大成	0.8247	0.8247	0.8316	0.8316	-0.0069	-0.83%	0.8340	1.13%	净值购买
159641	碳中和ETF招商	0.8694	0.8694	0.8767	0.8767	-0.0073	-0.83%	0.8700	0.07%	净值购买
560550	碳中和ETF广发	0.8426	0.8426	0.8497	0.8497	-0.0071	-0.84%	0.8420	-0.07%	净值购买
159068	软件ETF华夏	0.9251	0.9251	0.9329	0.9329	-0.0078	-0.84%	0.9250	-0.01%	净值购买
560060	碳中和ETF汇添富	0.8056	0.8056	0.8124	0.8124	-0.0068	-0.84%	0.8060	0.05%	净值购买
159639	碳中和ETF南方	0.8405	0.8405	0.8476	0.8476	-0.0071	-0.84%	0.8410	0.06%	净值购买
159877	医疗ETF南方	0.5201	0.5201	0.5245	0.5245	-0.0044	-0.84%	0.5220	0.37%	净值购买
516900	食品饮料ETF华安	0.5173	0.5173	0.5217	0.5217	-0.0044	-0.84%	0.5170	-0.06%	净值购买
160916	优选LOF	4.4640	3.8410	4.5020	3.8700	-0.0380	-0.84%	4.4550	-0.20%	净值购买
160222	食品LOF	0.6924	2.4654	0.6983	2.4713	-0.0059	-0.84%	0.6910	-0.20%	净值购买
516950	基建ETF银华	0.9725	0.9725	0.9808	0.9808	-0.0083	-0.85%	0.9740	0.15%	净值购买
501038	银华明择	1.4636	1.4636	1.4761	1.4761	-0.0125	-0.85%	1.4390	-1.68%	净值购买
159635	基建ETF华夏	0.9353	0.9353	0.9434	0.9434	-0.0081	-0.86%	0.9360	0.07%	净值购买
159015	恒生港股通科技ETF国联	0.7729	0.7729	0.7796	0.7796	-0.0067	-0.86%	0.7690	-0.50%	净值购买
166024	中欧恒利定开	0.9558	1.4260	0.9641	1.4343	-0.0083	-0.86%	0.9530	-0.29%	净值购买
563990	800现金流ETF富国	1.2308	1.2308	1.2415	1.2415	-0.0107	-0.86%	1.2290	-0.15%	净值购买
563580	自由现金流800ETF万家	1.1038	1.1038	1.1134	1.1134	-0.0096	-0.86%	1.1050	0.11%	净值购买
520840	港股通恒生科技ETF华安	0.6540	0.6540	0.6597	0.6597	-0.0057	-0.86%	0.6510	-0.46%	净值购买
516460	现金流ETF800鹏华	1.2036	1.2036	1.2141	1.2141	-0.0105	-0.86%	1.2030	-0.05%	净值购买
159619	基建ETF国泰	0.8813	0.8813	0.8890	0.8890	-0.0077	-0.87%	0.8820	0.08%	净值购买
159119	800现金流ETF招商	0.9496	0.9766	0.9579	0.9849	-0.0083	-0.87%	0.9510	0.15%	净值购买
513160	港股科技ETF银华	0.8320	0.8320	0.8393	0.8393	-0.0073	-0.87%	0.8290	-0.36%	净值购买
160918	中小盘LOF	2.6188	6.3232	2.6418	6.3462	-0.0230	-0.87%	2.6200	0.05%	净值购买
512260	中证500低波动ETF华安	1.7867	1.7867	1.8024	1.8024	-0.0157	-0.87%	1.7860	-0.04%	净值购买
159862	食品饮料ETF银华	0.5684	0.5684	0.5734	0.5734	-0.0050	-0.87%	0.5680	-0.07%	净值购买
159229	自由现金流ETF广发	1.1811	1.1811	1.1915	1.1915	-0.0104	-0.87%	1.1810	-0.01%	净值购买
159262	港股通科技ETF广发	0.7266	0.7266	0.7330	0.7330	-0.0064	-0.87%	0.7230	-0.50%	净值购买
161728	招商优选LOF	1.4401	1.4401	1.4528	1.4528	-0.0127	-0.87%	1.4390	-0.08%	净值购买
159843	食品饮料ETF招商	0.5667	0.5667	0.5717	0.5717	-0.0050	-0.87%	0.5670	0.05%	净值购买
515710	食品饮料ETF华宝	0.5208	0.5208	0.5254	0.5254	-0.0046	-0.88%	0.5200	-0.15%	净值购买
159010	港股通科技ETF博时	0.7807	0.7807	0.7876	0.7876	-0.0069	-0.88%	0.7790	-0.22%	净值购买
159051	医疗器械ETF易方达	1.0381	1.0381	1.0473	1.0473	-0.0092	-0.88%	1.0380	-0.01%	净值购买
159120	港股通科技ETF国联安	0.6411	0.6411	0.6468	0.6468	-0.0057	-0.88%	0.6390	-0.33%	净值购买
160610	鹏华动力LOF	1.1240	2.9230	1.1340	2.9330	-0.0100	-0.88%	1.1250	0.09%	净值购买
563680	800现金流ETF汇添富	1.1678	1.1678	1.1782	1.1782	-0.0104	-0.88%	1.1680	0.02%	净值购买
520670	港股通科技ETF嘉实	0.6622	0.6622	0.6681	0.6681	-0.0059	-0.88%	0.6580	-0.63%	净值购买
520980	港股通科技ETF汇添富	0.7496	0.7496	0.7563	0.7563	-0.0067	-0.89%	0.7470	-0.35%	净值购买
159740	恒生科技ETF大成	0.5018	0.5018	0.5063	0.5063	-0.0045	-0.89%	0.4990	-0.56%	净值购买
159883	医疗器械ETF永赢	0.4457	0.4457	0.4497	0.4497	-0.0040	-0.89%	0.4460	0.07%	净值购买
159135	港股通科技ETF前海开源	0.6786	0.6786	0.6847	0.6847	-0.0061	-0.89%	0.6770	-0.24%	净值购买
159898	医疗器械ETF招商	0.5001	0.5001	0.5046	0.5046	-0.0045	-0.89%	0.5010	0.18%	净值购买
159056	医疗器械ETF富国	1.0322	1.0322	1.0415	1.0415	-0.0093	-0.89%	1.0310	-0.12%	净值购买
515170	食品饮料ETF华夏	0.4867	0.4867	0.4911	0.4911	-0.0044	-0.90%	0.4870	0.06%	净值购买
513180	恒生科技ETF华夏	0.5086	0.5086	0.5132	0.5132	-0.0046	-0.90%	0.5080	-0.12%	净值购买
159797	医疗器械ETF汇添富	0.6845	0.6845	0.6907	0.6907	-0.0062	-0.90%	0.6850	0.07%	净值购买
561810	医疗器械ETF华泰柏瑞	1.0148	1.0148	1.0240	1.0240	-0.0092	-0.90%	1.0150	0.02%	净值购买
513260	恒生科技ETF汇添富	0.9793	0.9793	0.9882	0.9882	-0.0089	-0.90%	0.9750	-0.44%	净值购买
513580	恒生科技ETF华安	0.5058	0.5058	0.5104	0.5104	-0.0046	-0.90%	0.5030	-0.55%	净值购买
562600	医疗器械ETF华夏	0.7911	0.7911	0.7983	0.7983	-0.0072	-0.90%	0.7930	0.24%	净值购买
159741	恒生科技ETF嘉实	0.5046	0.5046	0.5092	0.5092	-0.0046	-0.90%	0.5030	-0.32%	净值购买
159057	医疗器械ETF鹏华	1.0186	1.0186	1.0279	1.0279	-0.0093	-0.90%	1.0170	-0.16%	净值购买
159742	恒生科技ETF博时	0.5147	0.5147	0.5194	0.5194	-0.0047	-0.90%	0.5120	-0.52%	净值购买
513380	恒生科技ETF广发	0.4599	0.9198	0.4641	0.9282	-0.0042	-0.90%	0.4580	-0.41%	净值购买
513890	恒生科技ETF摩根	0.7772	0.7772	0.7843	0.7843	-0.0071	-0.91%	0.7750	-0.28%	净值购买
513010	恒生科技ETF易方达	0.5252	0.5252	0.5300	0.5300	-0.0048	-0.91%	0.5240	-0.23%	净值购买
520590	恒生科技ETF鹏华	0.6870	0.6870	0.6933	0.6933	-0.0063	-0.91%	0.6860	-0.15%	净值购买
520600	港股通汽车ETF广发	0.8504	0.8504	0.8582	0.8582	-0.0078	-0.91%	0.8480	-0.28%	净值购买
520570	恒生科技ETF南方	0.6432	0.6432	0.6491	0.6491	-0.0059	-0.91%	0.6400	-0.50%	净值购买
158042	恒生科技ETF富国	0.9204	0.9204	0.9289	0.9289	-0.0085	-0.92%	0.9200	-0.04%	净值购买
516550	农业ETF嘉实	0.6800	0.6800	0.6863	0.6863	-0.0063	-0.92%	0.6810	0.15%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.5936	0.5936	0.5991	0.5991	-0.0055	-0.92%	0.5950	0.24%	净值购买
520780	港股通汽车ETF华宝	0.6865	0.6865	0.6929	0.6929	-0.0064	-0.92%	0.6840	-0.36%	净值购买
516820	医疗创新ETF平安	0.3533	0.3533	0.3566	0.3566	-0.0033	-0.93%	0.3540	0.20%	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	2.6583	2.6583	2.6832	2.6832	-0.0249	-0.93%	2.6710	0.48%	净值购买
562910	高端制造ETF易方达	0.7152	0.7152	0.7219	0.7219	-0.0067	-0.93%	0.7160	0.11%	净值购买
159237	港股汽车ETF工银	0.7234	0.7234	0.7302	0.7302	-0.0068	-0.93%	0.7170	-0.88%	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.2750	1.2750	1.2870	1.2870	-0.0120	-0.93%	1.2730	-0.16%	净值购买
159152	港股通科技ETF平安	0.6688	0.6688	0.6751	0.6751	-0.0063	-0.93%	0.6660	-0.42%	净值购买
520720	港股汽车ETF国泰	0.6253	0.6253	0.6312	0.6312	-0.0059	-0.93%	0.6230	-0.37%	净值购买
160629	传媒LOF	1.0555	1.2279	1.0655	1.2307	-0.0100	-0.94%	1.0580	0.24%	净值购买
512980	传媒ETF广发	0.8319	0.8319	0.8398	0.8398	-0.0079	-0.94%	0.8290	-0.35%	净值购买
160919	产业升级LOF	3.2012	5.1872	3.2316	5.2176	-0.0304	-0.94%	3.1860	-0.47%	净值购买
159210	港股通汽车ETF汇添富	0.6947	0.6947	0.7013	0.7013	-0.0066	-0.94%	0.6890	-0.82%	净值购买
159323	港股通汽车ETF华夏	0.8711	0.8711	0.8794	0.8794	-0.0083	-0.94%	0.8680	-0.36%	净值购买
159805	传媒ETF鹏华	1.1643	1.1643	1.1754	1.1754	-0.0111	-0.94%	1.1690	0.40%	净值购买
520680	港股通汽车ETF南方	0.6813	0.6813	0.6878	0.6878	-0.0065	-0.95%	0.6780	-0.48%	净值购买
516320	高端装备ETF华夏	0.7926	0.7926	0.8002	0.8002	-0.0076	-0.95%	0.7930	0.05%	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	2.4427	3.0837	2.4662	3.1072	-0.0235	-0.95%	2.4610	0.75%	净值购买
159616	农牧ETF建信	0.7420	0.7420	0.7492	0.7492	-0.0072	-0.96%	0.7430	0.13%	净值购买
516890	新材料ETF平安	0.6258	0.6258	0.6319	0.6319	-0.0061	-0.97%	0.6260	0.03%	净值购买
159617	中证500价值ETF华夏	1.3562	1.3562	1.3695	1.3695	-0.0133	-0.97%	1.3590	0.21%	净值购买
159751	港股通科技ETF鹏华	0.7726	0.7726	0.7802	0.7802	-0.0076	-0.97%	0.7700	-0.34%	净值购买
159725	线上消费ETF工银	0.7586	0.7586	0.7661	0.7661	-0.0075	-0.98%	0.7600	0.18%	净值购买
516190	传媒ETF华夏	1.0061	1.0061	1.0161	1.0161	-0.0100	-0.98%	1.0080	0.19%	净值购买
159202	恒生互联网ETF万家	0.7335	0.7335	0.7408	0.7408	-0.0073	-0.99%	0.7310	-0.34%	净值购买
159186	鹏华恒生港股通汽车主题ETF	0.6229	0.6229	0.6291	0.6291	-0.0062	-0.99%	0.6200	-0.47%	净值购买
513560	香港科技ETF兴银	0.9839	0.9839	0.9937	0.9937	-0.0098	-0.99%	0.9790	-0.50%	净值购买
159763	新材料ETF建信	0.5813	0.5813	0.5871	0.5871	-0.0058	-0.99%	0.5820	0.12%	净值购买
159239	港股通汽车ETF富国	0.6500	0.6500	0.6565	0.6565	-0.0065	-0.99%	0.6450	-0.77%	净值购买
159688	恒生互联网ETF华安	0.6895	0.6895	0.6964	0.6964	-0.0069	-0.99%	0.6860	-0.51%	净值购买
513330	恒生互联网ETF华夏	0.3397	0.3397	0.3431	0.3431	-0.0034	-0.99%	0.3380	-0.50%	净值购买
520730	港股通汽车ETF万家	0.6475	0.6475	0.6540	0.6540	-0.0065	-0.99%	0.6440	-0.54%	净值购买
510630	消费ETF华夏	0.8451	3.3804	0.8536	3.4144	-0.0085	-1.00%	0.8460	0.11%	净值购买
160105	南方积配LOF	1.1629	3.6185	1.1746	3.6302	-0.0117	-1.00%	1.1740	0.95%	净值购买
159761	新材料ETF国泰	0.6430	0.6430	0.6495	0.6495	-0.0065	-1.00%	0.6420	-0.16%	净值购买
159838	医药50ETF博时	0.6031	0.6031	0.6092	0.6092	-0.0061	-1.00%	0.6030	-0.02%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.3934	4.6364	1.4075	4.6505	-0.0141	-1.00%	1.3980	0.33%	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.5797	1.5797	1.5957	1.5957	-0.0160	-1.00%	1.6070	1.73%	净值购买
516710	新材料ETF华夏	0.6019	0.6019	0.6080	0.6080	-0.0061	-1.00%	0.6020	0.02%	净值购买
159028	港股汽车ETF天弘	0.6411	0.6411	0.6476	0.6476	-0.0065	-1.00%	0.6400	-0.17%	净值购买
513150	港股通科技ETF华泰柏瑞	0.8376	0.8376	0.8461	0.8461	-0.0085	-1.00%	0.8360	-0.19%	净值购买
159121	港股通汽车ETF易方达	0.6202	0.6202	0.6265	0.6265	-0.0063	-1.01%	0.6160	-0.68%	净值购买
515950	医药50ETF富国	0.9741	1.1011	0.9840	1.1110	-0.0099	-1.01%	0.9740	-0.01%	净值购买
516360	新材料ETF华宝	0.8260	0.8260	0.8344	0.8344	-0.0084	-1.01%	0.8260	0.00%	净值购买
520530	港股通科技ETF东财	0.7063	0.7063	0.7135	0.7135	-0.0072	-1.01%	0.7030	-0.47%	净值购买
513980	港股科技ETF景顺	0.5289	0.5289	0.5343	0.5343	-0.0054	-1.01%	0.5270	-0.36%	净值购买
159703	新材料ETF天弘	0.7194	0.7194	0.7268	0.7268	-0.0074	-1.02%	0.7200	0.08%	净值购买
513020	港股科技ETF国泰	0.8256	0.8256	0.8341	0.8341	-0.0085	-1.02%	0.8210	-0.56%	净值购买
516570	石化ETF易方达	0.9417	0.9417	0.9514	0.9514	-0.0097	-1.02%	0.9410	-0.07%	净值购买
159731	石化ETF华夏	0.8623	0.8623	0.8712	0.8712	-0.0089	-1.02%	0.8620	-0.03%	净值购买
159269	港股通科技ETF南方	0.7427	0.7427	0.7504	0.7504	-0.0077	-1.03%	0.7410	-0.23%	净值购买
513860	港股通科技ETF海富通	0.5299	0.5299	0.5354	0.5354	-0.0055	-1.03%	0.5270	-0.55%	净值购买
520860	港股通科技ETF富国	0.6840	0.6840	0.6911	0.6911	-0.0071	-1.03%	0.6810	-0.44%	净值购买
158065	粮食ETF招商	1.0162	1.0162	1.0268	1.0268	-0.0106	-1.03%	1.0150	-0.12%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.6606	0.6606	0.6675	0.6675	-0.0069	-1.03%	0.6580	-0.39%	净值购买
159038	易方达国证粮食产业ETF	0.8472	0.8472	0.8561	0.8561	-0.0089	-1.04%	0.8460	-0.14%	净值购买
159072	粮食ETF景顺	1.0080	1.0080	1.0186	1.0186	-0.0106	-1.04%	1.0070	-0.10%	净值购买
159698	粮食ETF鹏华	0.8370	0.8370	0.8459	0.8459	-0.0089	-1.05%	0.8380	0.12%	净值购买
159587	粮食ETF广发	1.0808	1.0808	1.0923	1.0923	-0.0115	-1.05%	1.0810	0.02%	净值购买
159031	粮食ETF博时	0.8725	0.8725	0.8818	0.8818	-0.0093	-1.05%	0.8760	0.40%	净值购买
159030	粮食ETF华夏	0.7880	0.7880	0.7964	0.7964	-0.0084	-1.05%	0.7900	0.25%	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	2.0405	2.0405	2.0623	2.0623	-0.0218	-1.06%	2.0290	-0.56%	净值购买
158047	粮食ETF永赢	0.9332	0.9332	0.9432	0.9432	-0.0100	-1.06%	0.9330	-0.02%	净值购买
159073	粮食ETF汇添富	0.9315	0.9315	0.9415	0.9415	-0.0100	-1.06%	0.9340	0.27%	净值购买
159033	粮食ETF国泰	0.8929	0.8929	0.9025	0.9025	-0.0096	-1.06%	0.8930	0.01%	净值购买
159063	粮食ETF南方	0.9389	0.9389	0.9490	0.9490	-0.0101	-1.06%	0.9380	-0.10%	净值购买
158038	粮食ETF富国	0.8799	0.8799	0.8894	0.8894	-0.0095	-1.07%	0.8810	0.13%	净值购买
159040	港股通互联网ETF鹏华	1.0274	1.0274	1.0385	1.0385	-0.0111	-1.07%	1.0200	-0.72%	净值购买
515060	房地产ETF华夏	0.5434	0.5434	0.5493	0.5493	-0.0059	-1.07%	0.5450	0.29%	净值购买
512200	房地产ETF南方	1.1289	0.4042	1.1412	0.4086	-0.0123	-1.08%	1.1290	0.01%	净值购买
159060	粮食ETF浦银	0.9161	0.9161	0.9261	0.9261	-0.0100	-1.08%	0.9160	-0.01%	净值购买
159179	港股通互联网ETF工银	0.7844	0.7844	0.7932	0.7932	-0.0088	-1.11%	0.7790	-0.69%	净值购买
520740	港股通互联网ETF华安	0.8727	0.8727	0.8825	0.8825	-0.0098	-1.11%	0.8670	-0.65%	净值购买
161706	招商成长LOF	3.9236	6.0190	3.9677	6.0631	-0.0441	-1.11%	3.9290	0.14%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.4820	1.4820	1.4987	1.4987	-0.0167	-1.11%	1.4820	0.00%	净值购买
520650	港股通互联网ETF南方	0.5677	0.5677	0.5741	0.5741	-0.0064	-1.11%	0.5650	-0.48%	净值购买
520910	港股通互联网ETF华夏	0.6016	0.6016	0.6084	0.6084	-0.0068	-1.12%	0.5990	-0.43%	净值购买
513770	港股互联网ETF华宝	0.3358	0.6716	0.3396	0.6792	-0.0038	-1.12%	0.3350	-0.24%	净值购买
159792	港股通互联网ETF富国	0.5477	0.5477	0.5539	0.5539	-0.0062	-1.12%	0.5450	-0.49%	净值购买
520790	港股通互联网ETF兴业	0.7837	0.7837	0.7926	0.7926	-0.0089	-1.12%	0.7800	-0.47%	净值购买
513040	港股通互联网ETF易方达	0.8805	0.8805	0.8905	0.8905	-0.0100	-1.12%	0.8760	-0.51%	净值购买
520630	港股通互联网ETF广发	0.6330	0.6330	0.6402	0.6402	-0.0072	-1.12%	0.6300	-0.47%	净值购买
159568	港股互联网ETF博时	1.0763	1.0763	1.0886	1.0886	-0.0123	-1.13%	1.0690	-0.68%	净值购买
513720	港股互联网ETF国泰	0.6206	0.6206	0.6277	0.6277	-0.0071	-1.13%	0.6150	-0.90%	净值购买
562050	药ETF华宝	0.9164	0.9164	0.9270	0.9270	-0.0106	-1.14%	0.9170	0.07%	净值购买
159516	半导体设备ETF国泰	0.5141	2.0564	0.5202	2.0808	-0.0061	-1.17%	0.5140	-0.02%	净值购买
159377	创业板医药ETF国泰	1.0037	1.0037	1.0157	1.0157	-0.0120	-1.18%	1.0040	0.03%	净值购买
159327	半导体设备ETF万家	0.8258	2.4774	0.8357	2.5071	-0.0099	-1.18%	0.8260	0.02%	净值购买
562590	半导体设备ETF华夏	0.7255	2.1765	0.7342	2.2026	-0.0087	-1.18%	0.7260	0.07%	净值购买
159558	半导体设备ETF易方达	0.8064	2.4192	0.8162	2.4486	-0.0098	-1.20%	0.8070	0.07%	净值购买
560780	半导体设备ETF广发	0.7565	2.2695	0.7657	2.2971	-0.0092	-1.20%	0.7570	0.07%	净值购买
561620	化工ETF华泰柏瑞	0.8883	0.8883	0.8992	0.8992	-0.0109	-1.21%	0.8890	0.08%	净值购买
159129	化工ETF嘉实	0.9203	0.9203	0.9317	0.9317	-0.0114	-1.22%	0.9210	0.08%	净值购买
516020	化工ETF华宝	0.7395	0.7395	0.7487	0.7487	-0.0092	-1.23%	0.7400	0.07%	净值购买
516220	化工ETF国泰	0.7777	0.7777	0.7874	0.7874	-0.0097	-1.23%	0.7780	0.04%	净值购买
158006	化工ETF博时	0.8798	0.8798	0.8908	0.8908	-0.0110	-1.23%	0.8800	0.02%	净值购买
159133	化工ETF天弘	0.9428	0.9428	0.9546	0.9546	-0.0118	-1.24%	0.9440	0.13%	净值购买
159856	互联网龙头ETF工银	0.5510	0.5510	0.5579	0.5579	-0.0069	-1.24%	0.5480	-0.54%	净值购买
517050	互联网ETF华泰柏瑞	0.6300	0.6300	0.6379	0.6379	-0.0079	-1.24%	0.6290	-0.16%	净值购买
159729	互联网ETF汇添富	0.6532	0.6532	0.6614	0.6614	-0.0082	-1.24%	0.6540	0.12%	净值购买
158032	化工ETF景顺	0.8602	0.8602	0.8710	0.8710	-0.0108	-1.24%	0.8600	-0.02%	净值购买
158017	化工ETF易方达	0.8652	0.8652	0.8761	0.8761	-0.0109	-1.24%	0.8650	-0.02%	净值购买
159093	化工ETF汇添富	0.8861	0.8861	0.8973	0.8973	-0.0112	-1.25%	0.8860	-0.01%	净值购买
517200	互联网ETF嘉实	0.5533	0.5533	0.5603	0.5603	-0.0070	-1.25%	0.5530	-0.05%	净值购买
516120	化工ETF富国	0.7571	0.7571	0.7667	0.7667	-0.0096	-1.25%	0.7570	-0.01%	净值购买
159870	化工ETF鹏华	0.6919	0.6919	0.7007	0.7007	-0.0088	-1.26%	0.6920	0.01%	净值购买
159550	互联网ETF东财	0.7537	0.7537	0.7633	0.7633	-0.0096	-1.26%	0.7510	-0.36%	净值购买
159082	化工ETF华夏	0.8541	0.8541	0.8650	0.8650	-0.0109	-1.26%	0.8550	0.11%	净值购买
159087	化工ETF万家	0.8887	0.8887	0.9001	0.9001	-0.0114	-1.27%	0.8880	-0.08%	净值购买
159089	港股通互联网ETF国联	1.0155	1.0155	1.0286	1.0286	-0.0131	-1.27%	1.0070	-0.84%	净值购买
159787	建材ETF易方达	0.5671	0.5671	0.5745	0.5745	-0.0074	-1.29%	0.5680	0.16%	净值购买
159745	建材ETF国泰	0.5120	0.5120	0.5187	0.5187	-0.0067	-1.29%	0.5110	-0.20%	净值购买
513090	香港证券ETF易方达	1.6125	1.6125	1.6337	1.6337	-0.0212	-1.30%	1.6100	-0.16%	净值购买
516750	建材ETF富国	0.5568	0.5568	0.5642	0.5642	-0.0074	-1.31%	0.5560	-0.14%	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.2976	1.6470	1.3150	1.6644	-0.0174	-1.32%	1.2910	-0.51%	净值购买
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.6436	0.6436	0.6523	0.6523	-0.0087	-1.33%	0.6410	-0.40%	净值购买
159170	港股通互联网ETF永赢	0.7833	0.7833	0.7939	0.7939	-0.0106	-1.34%	0.7790	-0.55%	净值购买
501057	新能源车LOF	1.8136	1.8136	1.8384	1.8384	-0.0248	-1.35%	1.8110	-0.14%	净值购买
501058	新能源车LOFC	1.7736	1.7736	1.7979	1.7979	-0.0243	-1.35%	1.7760	0.14%	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	0.9543	0.9543	0.9675	0.9675	-0.0132	-1.36%	0.9600	0.60%	净值购买
161028	新能源车LOF	0.8580	1.2190	0.8700	1.2260	-0.0120	-1.38%	0.8590	0.12%	净值购买
515700	新能源车ETF平安	1.8096	1.8096	1.8350	1.8350	-0.0254	-1.38%	1.8120	0.13%	净值购买
516960	机械ETF国泰	0.7438	0.7438	0.7543	0.7543	-0.0105	-1.39%	0.7440	0.03%	净值购买
515030	新能源车ETF华夏	1.3503	1.3503	1.3694	1.3694	-0.0191	-1.39%	1.3490	-0.10%	净值购买
159824	新能源车ETF博时	0.9099	0.9099	0.9228	0.9228	-0.0129	-1.40%	0.9100	0.01%	净值购买
159806	新能源车ETF国泰	0.5920	1.7760	0.6004	1.8012	-0.0084	-1.40%	0.5920	0.00%	净值购买
516390	新能源车ETF汇添富	0.7183	0.7183	0.7285	0.7285	-0.0102	-1.40%	0.7170	-0.18%	净值购买
159793	线上消费ETF平安	0.7531	0.7531	0.7638	0.7638	-0.0107	-1.40%	0.7520	-0.15%	净值购买
159637	新能源车ETF东财	0.6788	0.6788	0.6885	0.6885	-0.0097	-1.41%	0.6790	0.03%	净值购买
516660	新能源车ETF华安	0.8184	0.8184	0.8301	0.8301	-0.0117	-1.41%	0.8180	-0.05%	净值购买
159183	新能源车ETF招商	0.7157	0.7157	0.7260	0.7260	-0.0103	-1.42%	0.7170	0.18%	净值购买
159886	机械ETF富国	0.7585	0.7585	0.7696	0.7696	-0.0111	-1.44%	0.7580	-0.07%	净值购买
163114	申万环保LOF	1.0866	1.9769	1.1028	2.0009	-0.0162	-1.47%	1.0830	-0.33%	净值购买
560120	中证500现金流ETF华夏	1.1995	1.2039	1.2176	1.2220	-0.0181	-1.49%	1.2000	0.04%	净值购买
159790	碳中和ETF华夏	0.6202	0.6202	0.6298	0.6298	-0.0096	-1.52%	0.6220	0.29%	净值购买
159885	碳中和ETF鹏华	0.6281	0.9422	0.6379	0.9569	-0.0098	-1.54%	0.6280	-0.02%	净值购买
516070	低碳ETF易方达	0.5127	1.0254	0.5207	1.0414	-0.0080	-1.54%	0.5130	0.06%	净值购买
562300	碳中和ETF银华	0.5891	0.5891	0.5983	0.5983	-0.0092	-1.54%	0.5900	0.15%	净值购买
159861	碳中和50ETF国泰	0.9199	0.9199	0.9343	0.9343	-0.0144	-1.54%	0.9200	0.01%	净值购买
512580	环保ETF广发	1.0386	1.0386	1.0549	1.0549	-0.0163	-1.55%	1.0390	0.04%	净值购买
160218	房地产LOF	0.5538	1.4095	0.5625	1.4182	-0.0087	-1.55%	0.5530	-0.14%	净值购买
560560	碳中和ETF泰康	0.5894	0.5894	0.5987	0.5987	-0.0093	-1.55%	0.5900	0.10%	净值购买
516230	光伏ETF招商	0.6786	0.6786	0.6894	0.6894	-0.0108	-1.57%	0.6790	0.06%	净值购买
560310	光伏ETF博时	0.6640	0.6640	0.6746	0.6746	-0.0106	-1.57%	0.6650	0.15%	净值购买
516880	光伏ETF银华	0.6253	0.6253	0.6353	0.6353	-0.0100	-1.57%	0.6260	0.11%	净值购买
159864	光伏ETF国泰	0.4811	0.4811	0.4888	0.4888	-0.0077	-1.58%	0.4820	0.19%	净值购买
516180	光伏ETF平安	0.6057	0.6057	0.6154	0.6154	-0.0097	-1.58%	0.6070	0.21%	净值购买
159863	光伏ETF鹏华	0.4929	0.7394	0.5008	0.7512	-0.0079	-1.58%	0.4930	0.02%	净值购买
159123	光伏ETF嘉实	0.7857	0.7857	0.7983	0.7983	-0.0126	-1.58%	0.7900	0.55%	净值购买
562970	光伏ETF易方达	0.8604	0.8604	0.8742	0.8742	-0.0138	-1.58%	0.8620	0.19%	净值购买
159767	电池龙头ETF兴银	0.6290	0.6290	0.6391	0.6391	-0.0101	-1.58%	0.6320	0.48%	净值购买
159775	电池ETF建信	0.6410	0.6410	0.6513	0.6513	-0.0103	-1.58%	0.6410	0.00%	净值购买
515370	光伏ETF华夏	0.7024	0.7024	0.7137	0.7137	-0.0113	-1.58%	0.7050	0.37%	净值购买
159857	光伏ETF天弘	0.6273	0.6273	0.6374	0.6374	-0.0101	-1.58%	0.6290	0.27%	净值购买
515790	光伏ETF华泰柏瑞	0.7323	0.7323	0.7441	0.7441	-0.0118	-1.59%	0.7340	0.23%	净值购买
159618	光伏ETF华安	0.5767	0.5767	0.5860	0.5860	-0.0093	-1.59%	0.5800	0.57%	净值购买
561410	光伏ETF工银	0.8487	0.8487	0.8624	0.8624	-0.0137	-1.59%	0.8500	0.15%	净值购买
159609	光伏ETF浦银	0.4271	0.4271	0.4340	0.4340	-0.0069	-1.59%	0.4270	-0.02%	净值购买
159840	锂电池ETF工银	0.6237	0.6237	0.6338	0.6338	-0.0101	-1.59%	0.6220	-0.27%	净值购买
159755	电池ETF广发	0.7713	0.7713	0.7838	0.7838	-0.0125	-1.59%	0.7710	-0.04%	净值购买
159156	电池ETF万家	0.7196	0.7196	0.7313	0.7313	-0.0117	-1.60%	0.7200	0.06%	净值购买
516290	光伏ETF汇添富	0.4549	0.4549	0.4623	0.4623	-0.0074	-1.60%	0.4560	0.24%	净值购买
159757	电池ETF景顺	0.6447	0.6447	0.6552	0.6552	-0.0105	-1.60%	0.6440	-0.11%	净值购买
560230	光伏ETF富国	0.6564	0.6564	0.6671	0.6671	-0.0107	-1.60%	0.6580	0.24%	净值购买
159069	华泰柏瑞创业板新能源ETF	0.8204	0.8204	0.8338	0.8338	-0.0134	-1.61%	0.8200	-0.05%	净值购买
159149	创业板新能源ETF工银	0.6886	0.6886	0.6999	0.6999	-0.0113	-1.61%	0.6880	-0.09%	净值购买
159076	创业板新能源ETF华宝	0.6846	0.6846	0.6959	0.6959	-0.0113	-1.62%	0.6840	-0.09%	净值购买
159187	创业板新能源ETF景顺	0.6843	0.6843	0.6956	0.6956	-0.0113	-1.62%	0.6850	0.10%	净值购买
159261	创业板新能源ETF鹏华	1.1132	1.1132	1.1316	1.1316	-0.0184	-1.63%	1.1120	-0.11%	净值购买
159122	创业板新能源ETF富国	0.7197	0.7197	0.7316	0.7316	-0.0119	-1.63%	0.7200	0.04%	净值购买
159190	创业板新能源ETF天弘	0.6834	0.6834	0.6947	0.6947	-0.0113	-1.63%	0.6830	-0.06%	净值购买
159387	创业板新能源ETF国泰	0.5916	1.1832	0.6014	1.2028	-0.0098	-1.63%	0.5920	0.07%	净值购买
589960	科创新能源ETF易方达	0.7242	0.7242	0.7362	0.7362	-0.0120	-1.63%	0.7240	-0.03%	净值购买
159368	创业板新能源ETF华夏	0.5366	1.0732	0.5455	1.0910	-0.0089	-1.63%	0.5360	-0.11%	净值购买
560980	光伏龙头ETF广发	0.5539	0.5539	0.5631	0.5631	-0.0092	-1.63%	0.5540	0.02%	净值购买
159009	易方达创业板新能源ETF	0.7042	0.7042	0.7159	0.7159	-0.0117	-1.63%	0.7050	0.11%	净值购买
588960	科创新能源ETF富国	0.9448	0.9448	0.9605	0.9605	-0.0157	-1.63%	0.9470	0.23%	净值购买
562010	绿色能源ETF华宝	0.7431	0.7431	0.7555	0.7555	-0.0124	-1.64%	0.7460	0.39%	净值购买
588830	科创新能源ETF鹏华	1.0231	1.0231	1.0404	1.0404	-0.0173	-1.66%	1.0250	0.19%	净值购买
516090	新能源ETF易方达	0.4086	0.8172	0.4162	0.8324	-0.0076	-1.83%	0.4090	0.10%	净值购买
159875	新能源ETF嘉实	0.4868	0.4868	0.4960	0.4960	-0.0092	-1.85%	0.4880	0.25%	净值购买
516160	新能源ETF南方	2.0517	0.6342	2.0905	0.6462	-0.0388	-1.86%	2.0520	0.01%	净值购买
516580	新能源ETF博时	0.4832	0.4832	0.4924	0.4924	-0.0092	-1.87%	0.4840	0.17%	净值购买
516850	新能源ETF华夏	0.7556	0.7556	0.7700	0.7700	-0.0144	-1.87%	0.7570	0.19%	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.8033	0.8033	0.8191	0.8191	-0.0158	-1.93%	0.8030	-0.04%	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.8318	0.8318	0.8482	0.8482	-0.0164	-1.93%	0.8350	0.38%	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.3660	4.6890	1.3930	4.7520	-0.0270	-1.94%	1.3610	-0.37%	净值购买
516010	游戏ETF国泰	1.0387	1.0387	1.0600	1.0600	-0.0213	-2.01%	1.0400	0.13%	净值购买
516770	游戏ETF华泰柏瑞	1.1042	1.1042	1.1269	1.1269	-0.0227	-2.01%	1.1030	-0.11%	净值购买
159869	游戏ETF华夏	1.0465	1.0465	1.0681	1.0681	-0.0216	-2.02%	1.0480	0.14%	净值购买
516270	新能源ETF华安	0.4783	0.4783	0.4883	0.4883	-0.0100	-2.05%	0.4790	0.15%	净值购买
159752	新能源ETF申万菱信	0.4969	0.4969	0.5074	0.5074	-0.0105	-2.07%	0.4960	-0.18%	净值购买
159175	电池ETF易方达	0.7453	0.7453	0.7611	0.7611	-0.0158	-2.08%	0.7470	0.23%	净值购买
562880	电池ETF嘉实	0.6150	0.6150	0.6281	0.6281	-0.0131	-2.09%	0.6160	0.16%	净值购买
159305	储能电池ETF广发	0.6644	1.3288	0.6786	1.3572	-0.0142	-2.09%	0.6640	-0.06%	净值购买
159155	电池ETF大成	0.7003	0.7003	0.7153	0.7153	-0.0150	-2.10%	0.7020	0.24%	净值购买
560910	电池ETF华泰柏瑞	0.6207	0.6207	0.6340	0.6340	-0.0133	-2.10%	0.6210	0.05%	净值购买
159566	储能电池ETF易方达	1.4838	1.4838	1.5156	1.5156	-0.0318	-2.10%	1.4860	0.15%	净值购买
159071	储能电池ETF华宝	0.6749	0.6749	0.6894	0.6894	-0.0145	-2.10%	0.6760	0.16%	净值购买
159052	储能电池ETF嘉实	0.6840	0.6840	0.6987	0.6987	-0.0147	-2.10%	0.6840	0.00%	净值购买
560410	电池ETF鹏华	0.6870	0.6870	0.7018	0.7018	-0.0148	-2.11%	0.6880	0.15%	净值购买
561160	电池ETF富国	0.5987	0.5987	0.6116	0.6116	-0.0129	-2.11%	0.6000	0.22%	净值购买
561910	电池ETF招商	0.5936	0.5936	0.6064	0.6064	-0.0128	-2.11%	0.5940	0.07%	净值购买
512460	电池ETF华夏	0.6945	0.6945	0.7095	0.7095	-0.0150	-2.11%	0.6970	0.36%	净值购买
159796	电池ETF汇添富	0.6940	0.6940	0.7090	0.7090	-0.0150	-2.12%	0.6950	0.14%	净值购买
159193	储能电池ETF银华	0.6428	0.6428	0.6567	0.6567	-0.0139	-2.12%	0.6430	0.03%	净值购买
158008	储能电池ETF华夏	0.7952	0.7952	0.8124	0.8124	-0.0172	-2.12%	0.7940	-0.15%	净值购买
159160	电池ETF东财	0.6859	0.6859	0.7008	0.7008	-0.0149	-2.13%	0.6890	0.45%	净值购买
159147	电池ETF南方	0.6978	0.6978	0.7130	0.7130	-0.0152	-2.13%	0.6990	0.17%	净值购买
158019	电池ETF永赢	0.8050	0.8050	0.8226	0.8226	-0.0176	-2.14%	0.8060	0.12%	净值购买
159077	电池ETF鑫元	0.7776	0.7776	0.7947	0.7947	-0.0171	-2.15%	0.7790	0.18%	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.4920	3.3200	0.5040	3.3320	-0.0120	-2.38%	0.4940	0.41%	净值购买
160628	地产LOF	0.4760	1.4081	0.4879	1.4156	-0.0119	-2.44%	0.4770	0.21%	净值购买
159768	房地产ETF银华	0.4270	0.4270	0.4380	0.4380	-0.0110	-2.51%	0.4270	0.00%	净值购买
158082	创业板电池ETF银华	1.0428	1.0428	1.0698	1.0698	-0.0270	-2.52%	1.0410	-0.17%	净值购买
158079	创业板电池ETF华安	1.0729	1.0729	1.1007	1.1007	-0.0278	-2.53%	1.0730	0.01%	净值购买
158078	创业板电池ETF华宝	1.0402	1.0402	1.0672	1.0672	-0.0270	-2.53%	1.0430	0.27%	净值购买
158081	创业板电池ETF永赢	1.0054	1.0054	1.0315	1.0315	-0.0261	-2.53%	1.0020	-0.34%	净值购买
159707	地产ETF华宝	0.4761	0.4761	0.4885	0.4885	-0.0124	-2.54%	0.4760	-0.02%	净值购买
159100	巴西ETF华夏	--	--	0.9720	0.9720	--	--	0.9910	--	净值购买
159329	沙特ETF南方	--	--	0.8425	0.8425	--	--	0.8320	--	净值购买
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.6961	1.6961	--	--	2.0550	--	净值购买
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.5088	1.5088	--	--	1.5700	--	净值购买
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	2.0172	2.0172	--	--	2.7990	--	净值购买
159513	纳斯达克100ETF大成	--	--	1.5032	1.5032	--	--	1.6970	--	净值购买
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.1655	1.1655	--	--	1.1830	--	净值购买
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.3132	1.3132	--	--	1.3780	--	净值购买
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.2952	1.2952	--	--	1.3010	--	净值购买
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.4803	1.4803	--	--	1.6120	--	净值购买
159605	中概互联ETF广发	--	--	0.7766	0.7766	--	--	0.7700	--	净值购买
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.7756	0.7756	--	--	0.7630	--	净值购买
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.8382	1.8382	--	--	2.0140	--	净值购买
159632	纳斯达克ETF华安	--	--	2.0512	2.0512	--	--	2.3280	--	净值购买
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.7920	1.7920	--	--	1.9490	--	净值购买
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	1.9522	1.9522	--	--	2.2580	--	净值购买
159660	纳指ETF汇添富	--	--	1.9728	1.9728	--	--	2.2660	--	净值购买
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.6062	1.6062	--	--	1.6170	--	净值购买
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.6815	1.6815	--	--	1.9790	--	净值购买
159822	新经济ETF银华	--	--	0.5638	0.5638	--	--	0.5620	--	净值购买
159941	纳指ETF广发	--	--	1.3499	5.3996	--	--	1.5720	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.4333	1.5233	--	--	1.4290	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.4148	1.4348	--	--	1.4150	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.5830	0.5830	--	--	0.5830	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	2.1662	2.2062	--	--	2.1480	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.4105	1.4145	--	--	1.3910	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.7870	1.7870	--	--	1.7990	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	2.3198	2.3198	--	--	2.2760	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.4881	1.4881	--	--	1.5050	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	3.0085	3.0085	--	--	3.1870	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	2.3159	2.3159	--	--	2.3430	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.9958	1.9958	--	--	1.9940	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	6.1039	6.1039	--	--	6.7790	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.9366	1.9366	--	--	1.9050	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	4.0556	4.0556	--	--	4.4350	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.4553	1.4553	--	--	1.4510	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.3972	1.7672	--	--	1.3920	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	1.0910	1.0910	--	--	1.0840	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.9051	0.9051	--	--	0.9040	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.8540	2.8540	--	--	2.8550	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.9086	2.9086	--	--	2.9100	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	1.1008	1.1008	--	--	1.0910	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	1.3690	1.4980	--	--	1.3670	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.5600	1.5600	--	--	1.5740	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.3216	1.3216	--	--	1.3230	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	0.8763	0.8763	--	--	0.8660	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	0.9305	0.9305	--	--	0.9340	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	2.0420	2.0420	--	--	2.0150	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0794	1.0794	--	--	1.0810	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.0462	1.0462	--	--	1.0600	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9959	0.9959	--	--	1.0020	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0411	1.0411	--	--	1.0370	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	2.3571	2.3571	--	--	3.0220	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9273	0.9273	--	--	0.9310	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	2.1269	2.1269	--	--	2.1310	--	净值购买
513030	德国ETF华安	--	--	1.7680	1.7680	--	--	1.7920	--	净值购买
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.0314	1.0314	--	--	1.0200	--	净值购买
513080	法国ETF华安	--	--	1.6434	1.6434	--	--	1.6420	--	净值购买
513100	纳指ETF国泰	--	--	1.8056	9.0280	--	--	2.1420	--	净值购买
513110	纳指ETF华泰柏瑞	--	--	2.0737	2.0737	--	--	2.3410	--	净值购买
513220	中概互联ETF招商	--	--	0.9170	0.9170	--	--	0.9030	--	净值购买
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.7539	1.7539	--	--	1.8610	--	净值购买
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.2392	2.2392	--	--	2.5780	--	净值购买
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.2223	1.2223	--	--	1.2490	--	净值购买
513360	教育ETF博时	--	--	0.4178	0.4178	--	--	0.4210	--	净值购买
513390	纳指100ETF博时	--	--	2.0264	2.0264	--	--	2.3250	--	净值购买
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.2532	1.2532	--	--	1.2990	--	净值购买
513500	标普500ETF博时	--	--	2.3434	4.6868	--	--	2.6040	--	净值购买
513650	标普500ETF南方	--	--	1.7848	1.7848	--	--	1.9440	--	净值购买
513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	--	--	1.0068	1.0068	--	--	1.0260	--	净值购买
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.6499	1.6499	--	--	1.7920	--	净值购买
513870	纳指ETF富国	--	--	1.7196	1.7196	--	--	1.9840	--	净值购买
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9124	0.9124	--	--	0.9170	--	净值购买
520830	沙特ETF华泰柏瑞	--	--	0.8317	0.8317	--	--	0.8240	--	净值购买
520870	巴西ETF易方达	--	--	0.9731	0.9731	--	--	0.9930	--	净值购买