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每周五更新封闭式基金净值、每天及时更新市价、折价率
1161729招商3年封闭瑞利混合1.97901.97901.99181.9918-0.0128-0.64%1.96500.71%2022-07-15+自选 净值 购买
2501079大成科创主题3年封闭运作灵活配置混合2.31642.31642.33612.3361-0.0197-0.84%2.28001.57%2022-07-17+自选 净值 购买
3011822易方达产业升级一年封闭运作混合A0.98710.98711.00191.0019-0.0148-1.48%+自选 净值 购买
4011823易方达产业升级一年封闭运作混合C0.98320.98320.99800.9980-0.0148-1.48%+自选 净值 购买
5009715汇添富策略增长两年封闭混合1.18801.18801.23041.2304-0.0424-3.45%+自选 净值 购买
6501085财通科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.93661.93661.90901.90900.02761.45%1.89801.99%2022-07-10+自选 净值 购买
7010764九泰锐升18个月封闭混合1.04001.04001.02731.02730.01271.24%+自选 净值 购买
8501080中金科创主题1.78991.78991.84391.8439-0.0540-2.93%1.7930-0.17%2022-07-10+自选 净值 购买
9501083银华科创主题3年封闭混合1.68681.68681.69651.6965-0.0097-0.57%1.66401.35%2022-07-05+自选 净值 购买
10501081中欧科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.84271.84271.80781.80780.03491.93%1.81201.67%2022-06-27+自选 净值 购买
11501082博时科创主题3年封闭混合1.96201.96201.94271.94270.01930.99%1.93501.38%2022-06-26+自选 净值 购买
12501073华安科创主题混合1.04841.04841.04971.0497-0.0013-0.12%1.03101.66%2022-06-13+自选 净值 购买
13501078广发科创主题3年封闭混合2.17742.17742.13352.13350.04392.06%2.14601.44%2022-06-12+自选 净值 购买
14501075万家科创主题3年封闭运作灵活配置混合A1.99451.99451.95501.95500.03952.02%1.97401.03%2022-06-12+自选 净值 购买
15501077富国科创主题3年封闭运作灵活配置混合1.94641.94641.91381.91380.03261.70%1.93000.84%2022-06-12+自选 净值 购买
16501076鹏华科创3年封闭混合1.55041.55041.56051.5605-0.0101-0.65%1.53900.74%2022-06-09+自选 净值 购买
17012123招商金安成长严选1年封闭混合0.84520.84520.82070.82070.02452.99%+自选 净值 购买
18160526博时优势1.14191.46401.13971.46180.00220.19%1.12701.30%2022-06-02+自选 净值 购买
19012002中泰星宇一年封闭混合C0.86710.86710.86360.86360.00350.41%+自选 净值 购买
20012001中泰星宇一年封闭混合A0.87130.87130.86780.86780.00350.40%+自选 净值 购买
21012008易方达稳健回报一年封闭运作混合A0.86730.86730.85470.85470.01261.47%+自选 净值 购买
22012009易方达稳健回报一年封闭运作混合C0.86480.86480.85230.85230.01251.47%+自选 净值 购买
23007353工银科技创新3年封闭混合1.59541.59541.58901.58900.00640.40%+自选 净值 购买
24501206汇添富创新未来18个月封闭混合C0.78430.78430.77640.77640.00791.02%0.77900.68%2022-04-12+自选 净值 购买
25501207华夏创新未来18个月封闭混合C0.79530.79530.78750.78750.00780.99%0.79200.41%2022-04-12+自选 净值 购买
26501208中欧创新未来18个月封闭混合C0.93850.93850.94670.9467-0.0082-0.87%0.93400.48%2022-04-10+自选 净值 购买
27501205鹏华创新未来18个月封闭混合0.64330.64330.64060.64060.00270.42%0.63201.76%2022-03-29+自选 净值 购买
28501071泓德丰泽0.88881.62780.89021.6292-0.0014-0.16%0.87002.12%2022-03-28+自选 净值 购买
29501203易方达创新未来18个月封闭混合C1.02921.02921.04171.0417-0.0125-1.20%1.01501.38%2022-03-28+自选 净值 购买
30008966博时成长优选两年封闭混合A1.19201.52351.24421.5757-0.0522-4.20%+自选 净值 购买
31008967博时成长优选两年封闭混合C1.18471.50561.23671.5576-0.0520-4.20%+自选 净值 购买
32009691国泰浩益18个月封闭运作混合A1.13951.13951.15031.1503-0.0108-0.94%+自选 净值 购买
33009692国泰浩益18个月封闭运作混合C1.12951.12951.14041.1404-0.0109-0.96%+自选 净值 购买
34006696添富3年封闭研究优选混合1.35721.60721.38771.6377-0.0305-2.20%2022-02-06+自选 净值 购买
35501064国泰价值3.13823.13823.16023.1602-0.0220-0.70%3.1780-1.27%2022-01-09+自选 净值 购买
36010418财通景气行业一年封闭运作混合0.84920.84920.85130.8513-0.0021-0.25%2021-12-08+自选 净值 购买
37168105九泰泰富2.18832.18832.19232.1923-0.0040-0.18%2.16301.16%2021-09-26+自选 净值 购买
38501188添富配售1.25471.25471.25201.25200.00270.22%1.23701.41%2021-08-02+自选 净值 购买
39160142南方配售1.17051.17051.17011.17010.00040.03%1.16400.56%2021-08-02+自选 净值 购买
40161728招商配售1.16661.16661.16631.16630.00030.03%1.15301.17%2021-08-02+自选 净值 购买
41161131易基配售1.16591.16591.16581.16580.00010.01%1.15301.11%2021-08-02+自选 净值 购买
42501189嘉实配售1.22371.22371.22601.2260-0.0023-0.19%1.20901.20%2021-08-02+自选 净值 购买
43501186华夏配售1.10591.10591.10821.1082-0.0023-0.21%1.09101.35%2021-08-02+自选 净值 购买
44009133汇安嘉利一年封闭混合A1.07181.07181.07111.07110.00070.07%2021-04-20+自选 净值 购买
45009134汇安嘉利一年封闭混合C1.06751.06751.06691.06690.00060.06%2021-04-20+自选 净值 购买
46168102九泰锐富1.40601.74001.41601.7500-0.0100-0.71%1.38801.28%2021-02-03+自选 净值 购买
47010316中欧创新未来18个月封闭混合C1.18891.18891.17071.17070.01821.55%+自选 净值 购买
48010315华夏创新未来18个月封闭混合C1.13341.13341.13381.1338-0.0004-0.04%+自选 净值 购买
49010319鹏华创新未来18个月封闭混合C1.07841.07841.07901.0790-0.0006-0.06%+自选 净值 购买
50010317易方达创新未来18个月封闭混合C1.12641.12641.12771.1277-0.0013-0.12%+自选 净值 购买
51010318汇添富创新未来18个月封闭混合C1.11921.11921.12341.1234-0.0042-0.37%+自选 净值 购买
52163417兴全合宜1.17891.17891.17351.17350.00540.46%1.15701.86%2020-01-22+自选 净值 购买
53008781交银丰华债券A----+自选 净值 购买
54008782交银丰华债券C----+自选 净值 购买
55180101博时招商蛇口产业园REIT----3.2880+自选 净值 购买
56180102华夏合肥高新产园REIT----+自选 净值 购买
57180201平安广交投广河高速REIT----12.4620+自选 净值 购买
58180202华夏越秀高速公路REIT----8.7540+自选 净值 购买
59180301红土盐田港REIT----3.4370+自选 净值 购买
60180401鹏华深圳能源REIT----8.2060+自选 净值 购买
61180501红土深圳安居REIT----3.3950+自选 净值 购买
62180801中航首钢绿能REIT----17.1980+自选 净值 购买
63508000华安张江光大园REIT----4.4230+自选 净值 购买
64508001沪杭甬杭徽REIT----9.1260+自选 净值 购买
65508027东吴苏园产业REIT----4.9910+自选 净值 购买
66508088国泰君安东久新经济REIT----+自选 净值 购买
67508006富国首创水务REIT----4.9780+自选 净值 购买
68508008国金中国铁建高速REIT----9.9780+自选 净值 购买
69508056中金普洛斯仓储物流REIT----5.5400+自选 净值 购买
70508099建信中关村产业园REIT----4.7090+自选 净值 购买
71508018华夏中国交建高速REIT----9.5020+自选 净值 购买
72508058中金厦门安居REIT----3.4550+自选 净值 购买
73508021国泰君安临港创新产业园REIT----+自选 净值 购买
74508068华夏北京保障房REIT----3.3870+自选 净值 购买
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