封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-11-25		2025-11-24		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
501096	国联安科创LOF	1.0428	1.0428	0.9941	0.9941	0.0487	4.90%	1.0370	-0.56%	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.6951	0.6951	0.6632	0.6632	0.0319	4.81%	0.6860	-1.31%	净值购买
501201	科创红土LOF	1.2636	1.2636	1.2057	1.2057	0.0579	4.80%	1.2470	-1.31%	净值购买
168401	红土创新精选LOF	3.2514	3.2514	3.1040	3.1040	0.1474	4.75%	3.2200	-0.97%	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	3.9789	3.9789	3.8049	3.8049	0.1740	4.57%	3.8020	-4.45%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	1.3711	1.3711	1.3123	1.3123	0.0588	4.48%	1.3510	-1.47%	净值购买
159869	华夏中证动漫游戏ETF	1.4432	1.4432	1.3837	1.3837	0.0595	4.30%	1.4440	0.06%	净值购买
516010	国泰中证动漫游戏ETF	1.4323	1.4323	1.3734	1.3734	0.0589	4.29%	1.4340	0.12%	净值购买
516770	华泰柏瑞中证动漫游戏ETF	1.4949	1.4949	1.4337	1.4337	0.0612	4.27%	1.4940	-0.06%	净值购买
515050	华夏中证5G通信主题ETF	1.9303	1.9303	1.8579	1.8579	0.0724	3.90%	1.9290	-0.07%	净值购买
159994	银华中证5G通信主题ETF	1.5797	1.5797	1.5209	1.5209	0.0588	3.87%	1.5850	0.34%	净值购买
159259	易方达国证成长100ETF	0.9213	0.9213	0.8874	0.8874	0.0339	3.82%	0.9220	0.08%	净值购买
159583	富国中证通信设备主题ETF	1.0290	2.0580	0.9935	1.9870	0.0355	3.57%	1.0290	0.00%	净值购买
515880	国泰中证全指通信设备ETF	2.5096	2.5096	2.4242	2.4242	0.0854	3.52%	2.5150	0.22%	净值购买
159246	富国创业板人工智能ETF	1.5854	1.5854	1.5318	1.5318	0.0536	3.50%	1.5870	0.10%	净值购买
159363	华宝创业板人工智能ETF	0.8396	1.6792	0.8113	1.6226	0.0283	3.49%	0.8400	0.05%	净值购买
159382	南方创业板人工智能ETF	1.7993	1.7993	1.7387	1.7387	0.0606	3.49%	1.7990	-0.02%	净值购买
159388	国泰创业板人工智能ETF	1.7164	1.7164	1.6588	1.6588	0.0576	3.47%	1.7190	0.15%	净值购买
159381	华夏创业板人工智能ETF	1.5832	1.5832	1.5302	1.5302	0.0530	3.46%	1.5830	-0.01%	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.7511	0.7511	0.7260	0.7260	0.0251	3.46%	0.7460	-0.68%	净值购买
159279	华安创业板人工智能ETF	0.9600	0.9600	0.9280	0.9280	0.0320	3.45%	0.9620	0.21%	净值购买
159242	大成创业板人工智能ETF	1.4171	1.4171	1.3699	1.3699	0.0472	3.45%	1.4180	0.06%	净值购买
501082	科创投资LOF	2.5484	2.5484	2.4648	2.4648	0.0836	3.39%	2.5290	-0.76%	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	1.5356	1.6491	1.4860	1.5995	0.0496	3.34%	1.5180	-1.15%	净值购买
501085	财通科创LOF	2.0808	2.0808	2.0139	2.0139	0.0669	3.32%	2.0450	-1.72%	净值购买
159507	广发国证通信ETF	1.7141	1.7141	1.6595	1.6595	0.0546	3.29%	1.7150	0.05%	净值购买
159695	嘉实国证通信ETF	1.8682	1.8682	1.8088	1.8088	0.0594	3.28%	1.8700	0.10%	净值购买
162720	广发创业板定开	1.1191	1.1191	1.0844	1.0844	0.0347	3.20%	1.0340	-7.60%	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	1.7213	1.7213	1.6680	1.6680	0.0533	3.20%	1.7050	-0.95%	净值购买
159811	博时中证5G产业50ETF	1.9764	1.9764	1.9157	1.9157	0.0607	3.17%	1.9780	0.08%	净值购买
169104	东方红睿满LOF	2.1900	2.5410	2.1250	2.4760	0.0650	3.06%	2.1630	-1.23%	净值购买
160220	国泰民益LOF	2.5320	2.5320	2.4571	2.4571	0.0749	3.05%	2.5350	0.12%	净值购买
161132	易方达科顺定开	2.0596	2.0596	1.9989	1.9989	0.0607	3.04%	1.9190	-6.83%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	1.8510	2.7530	1.7980	2.7000	0.0530	2.95%	1.8580	0.38%	净值购买
159732	华夏国证消费电子主题ETF	1.0210	1.0210	0.9922	0.9922	0.0288	2.90%	1.0210	0.00%	净值购买
159909	招商深证TMT50ETF	0.9646	2.9056	0.9378	2.8249	0.0268	2.86%	0.9660	0.15%	净值购买
159511	南方中证通信服务ETF	1.6345	1.6345	1.5897	1.5897	0.0448	2.82%	1.6340	-0.03%	净值购买
161810	银华内需LOF	3.7420	3.5580	3.6400	3.4610	0.1020	2.80%	3.7300	-0.32%	净值购买
159725	工银瑞信中证线上消费ETF	0.9429	0.9429	0.9174	0.9174	0.0255	2.78%	0.9530	1.07%	净值购买
159967	华夏创成长ETF	0.5602	2.0382	0.5454	1.9844	0.0148	2.71%	0.5600	-0.04%	净值购买
159728	南方国证在线消费ETF	0.9549	0.9549	0.9300	0.9300	0.0249	2.68%	0.9550	0.01%	净值购买
515860	嘉实新兴科技100ETF	1.5598	1.5598	1.5201	1.5201	0.0397	2.61%	1.5640	0.27%	净值购买
159786	银华中证虚拟现实主题ETF	1.0510	1.0510	1.0245	1.0245	0.0265	2.59%	1.0520	0.10%	净值购买
501097	科创国寿LOF	1.5295	1.5295	1.4911	1.4911	0.0384	2.58%	1.5420	0.82%	净值购买
512980	广发中证传媒ETF	1.0131	1.0131	0.9877	0.9877	0.0254	2.57%	1.0110	-0.21%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	1.2708	1.2708	1.2390	1.2390	0.0318	2.57%	1.2660	-0.38%	净值购买
159896	南方中证物联网主题ETF	1.0538	1.0538	1.0276	1.0276	0.0262	2.55%	1.0530	-0.08%	净值购买
516260	华夏中证物联网主题ETF	1.1278	1.1278	1.0998	1.0998	0.0280	2.55%	1.1290	0.11%	净值购买
588140	广发上证科创200ETF	0.9385	0.9385	0.9152	0.9152	0.0233	2.55%	0.9380	-0.05%	净值购买
588270	易方达上证科创板200ETF	1.2944	1.2944	1.2623	1.2623	0.0321	2.54%	1.2960	0.12%	净值购买
589780	富国上证科创板200ETF	0.9436	0.9436	0.9202	0.9202	0.0234	2.54%	0.9440	0.04%	净值购买
588820	华夏上证科创板200ETF	1.4861	1.4861	1.4493	1.4493	0.0368	2.54%	1.4850	-0.07%	净值购买
159805	鹏华中证传媒ETF	1.4218	1.4218	1.3866	1.3866	0.0352	2.54%	1.4230	0.08%	净值购买
516190	华夏中证文娱传媒ETF	1.2357	1.2357	1.2052	1.2052	0.0305	2.53%	1.2390	0.27%	净值购买
516330	华泰柏瑞中证物联网主题ETF	1.2978	1.2978	1.2658	1.2658	0.0320	2.53%	1.2940	-0.29%	净值购买
159773	华泰柏瑞创业板科技ETF	1.1041	1.1041	1.0769	1.0769	0.0272	2.53%	1.1040	-0.01%	净值购买
159895	易方达中证物联网主题ETF	1.1314	1.1314	1.1036	1.1036	0.0278	2.52%	1.1310	-0.04%	净值购买
589200	工银瑞信上证科创板200ETF	1.0790	1.0790	1.0525	1.0525	0.0265	2.52%	1.0790	0.00%	净值购买
501188	添富核心精选LOF	0.9215	0.9215	0.8989	0.8989	0.0226	2.51%	0.9130	-0.92%	净值购买
159777	国联安创业板科技ETF	1.0455	1.0455	1.0199	1.0199	0.0256	2.51%	1.0380	-0.72%	净值购买
588230	华泰柏瑞上证科创板200ETF	1.3972	1.3972	1.3630	1.3630	0.0342	2.51%	1.3960	-0.09%	净值购买
159701	招商中证物联网主题ETF	1.0466	1.0466	1.0210	1.0210	0.0256	2.51%	1.0470	0.04%	净值购买
561330	国泰中证有色金属矿业主题ETF	1.6658	1.6658	1.6251	1.6251	0.0407	2.50%	1.6680	0.13%	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	2.2668	2.2668	2.2115	2.2115	0.0553	2.50%	2.3180	2.26%	净值购买
589820	建信上证科创板200ETF	0.9878	0.9878	0.9640	0.9640	0.0238	2.47%	0.9880	0.02%	净值购买
159906	大成深证成长40ETF	1.2825	1.2825	1.2516	1.2516	0.0309	2.47%	1.2820	-0.04%	净值购买
159690	招商中证有色金属矿业主题ETF	1.7024	1.7024	1.6614	1.6614	0.0410	2.47%	1.7020	-0.02%	净值购买
588240	鹏华上证科创板200ETF	1.2958	1.2958	1.2646	1.2646	0.0312	2.47%	1.2960	0.02%	净值购买
159597	易方达创业板成长ETF	1.8418	1.8418	1.7975	1.7975	0.0443	2.46%	1.8370	-0.26%	净值购买
160629	传媒LOF	1.2813	1.2905	1.2507	1.2820	0.0306	2.45%	1.2800	-0.10%	净值购买
517770	浦银安盛中证沪港深游戏及文化传媒ETF	1.2085	1.2085	1.1797	1.1797	0.0288	2.44%	1.2090	0.04%	净值购买
560660	新华中证云计算50ETF	1.8024	1.8024	1.7602	1.7602	0.0422	2.40%	1.8030	0.03%	净值购买
159671	工银瑞信中证稀有金属主题ETF	1.1738	1.1738	1.1464	1.1464	0.0274	2.39%	1.1730	-0.07%	净值购买
167002	鼎越LOF	3.8689	3.8689	3.7791	3.7791	0.0898	2.38%	3.8530	-0.41%	净值购买
561800	华富中证稀有金属主题ETF	0.8945	0.8945	0.8739	0.8739	0.0206	2.36%	0.8960	0.17%	净值购买
159880	鹏华国证有色金属行业ETF	1.6998	1.6998	1.6607	1.6607	0.0391	2.35%	1.6990	-0.05%	净值购买
562800	嘉实中证稀有金属主题ETF	0.8391	0.8391	0.8198	0.8198	0.0193	2.35%	0.8390	-0.01%	净值购买
512400	南方中证申万有色金属ETF	1.6738	1.6988	1.6354	1.6604	0.0384	2.35%	1.6740	0.01%	净值购买
159608	广发中证稀有金属主题ETF	0.9642	0.9642	0.9421	0.9421	0.0221	2.35%	0.9660	0.19%	净值购买
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.6850	0.6850	0.6693	0.6693	0.0157	2.35%	0.6850	0.00%	净值购买
159876	华宝有色金属ETF	0.8699	1.7398	0.8501	1.7002	0.0198	2.33%	0.8700	0.01%	净值购买
159652	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF	1.4622	1.4622	1.4290	1.4290	0.0332	2.32%	1.4650	0.19%	净值购买
159881	国泰中证有色金属ETF	1.6275	1.6275	1.5906	1.5906	0.0369	2.32%	1.6300	0.15%	净值购买
516650	华夏细分有色金属产业主题ETF	1.6524	1.6524	1.6150	1.6150	0.0374	2.32%	1.6530	0.04%	净值购买
159871	银华中证有色金属ETF	1.7016	1.7016	1.6631	1.6631	0.0385	2.31%	1.7020	0.02%	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	1.6767	1.6767	1.6388	1.6388	0.0379	2.31%	--	--	净值购买
161610	融通领先成长LOF	1.5560	4.3800	1.5210	4.2900	0.0350	2.30%	1.5500	-0.39%	净值购买
512220	景顺中证科技传媒通信150ETF	2.5269	2.5269	2.4702	2.4702	0.0567	2.30%	2.5260	-0.04%	净值购买
162006	长城久富LOF	1.5378	5.1752	1.5033	5.1407	0.0345	2.29%	1.5410	0.21%	净值购买
562950	易方达中证消费电子主题ETF	1.1434	1.1434	1.1181	1.1181	0.0253	2.26%	1.1420	-0.12%	净值购买
561100	富国中证消费电子主题ETF	1.2002	1.2002	1.1737	1.1737	0.0265	2.26%	1.2000	-0.02%	净值购买
561600	平安中证消费电子主题ETF	1.1155	1.1155	1.0909	1.0909	0.0246	2.26%	1.1150	-0.04%	净值购买
561310	国泰中证消费电子主题ETF	1.0827	1.0827	1.0589	1.0589	0.0238	2.25%	1.0820	-0.06%	净值购买
159779	招商中证消费电子主题ETF	1.0600	1.0600	1.0368	1.0368	0.0232	2.24%	1.0620	0.19%	净值购买
165520	有色LOF	2.5301	2.1716	2.4754	2.1382	0.0547	2.21%	2.5190	-0.44%	净值购买
159793	平安中证沪港深线上消费主题ETF	1.0700	1.0700	1.0469	1.0469	0.0231	2.21%	1.0620	-0.75%	净值购买
161030	体育LOF	1.1600	0.7380	1.1350	0.7280	0.0250	2.20%	1.1560	-0.34%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.7861	0.7861	0.7692	0.7692	0.0169	2.20%	0.7790	-0.90%	净值购买
163116	申万电子LOF	1.3487	1.5726	1.3198	1.5389	0.0289	2.19%	1.3370	-0.87%	净值购买
159796	汇添富中证电池主题ETF	0.9499	0.9499	0.9296	0.9296	0.0203	2.18%	0.9500	0.01%	净值购买
562880	嘉实中证电池主题ETF	0.8264	0.8264	0.8088	0.8088	0.0176	2.18%	0.8270	0.07%	净值购买
561910	招商中证电池主题ETF	0.8090	0.8090	0.7918	0.7918	0.0172	2.17%	0.8100	0.12%	净值购买
561160	富国中证电池主题ETF	0.8095	0.8095	0.7923	0.7923	0.0172	2.17%	0.8100	0.06%	净值购买
159814	西部利得创业板大盘ETF	0.6112	1.2585	0.5983	1.2319	0.0129	2.16%	0.6110	-0.03%	净值购买
512770	华夏战略新兴成指ETF	1.9136	1.9136	1.8734	1.8734	0.0402	2.15%	1.9150	0.07%	净值购买
588110	广发上证科创板成长ETF	1.7346	1.7346	1.6982	1.6982	0.0364	2.14%	1.7330	-0.09%	净值购买
588020	易方达上证科创板成长ETF	1.7742	1.7742	1.7370	1.7370	0.0372	2.14%	1.7740	-0.01%	净值购买
589700	南方上证科创板成长ETF	1.4867	1.4867	1.4557	1.4557	0.0310	2.13%	1.4860	-0.05%	净值购买
588070	万家上证科创板成长ETF	1.5226	1.5226	1.4909	1.4909	0.0317	2.13%	1.5240	0.09%	净值购买
159991	招商创业板大盘ETF	0.6968	1.9789	0.6823	1.9377	0.0145	2.13%	0.6970	0.03%	净值购买
163406	兴全合润LOF	1.9612	7.4585	1.9206	7.3041	0.0406	2.11%	1.9480	-0.67%	净值购买
160221	有色金属LOF	2.0319	1.4266	1.9901	1.3989	0.0418	2.10%	2.0340	0.10%	净值购买
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.9056	1.9056	1.8665	1.8665	0.0391	2.09%	1.9020	-0.19%	净值购买
159566	易方达国证新能源电池ETF	2.0142	2.0142	1.9729	1.9729	0.0413	2.09%	2.0140	-0.01%	净值购买
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5054	1.5054	1.4747	1.4747	0.0307	2.08%	1.5060	0.04%	净值购买
159305	广发国证新能源电池ETF	1.7869	1.7869	1.7505	1.7505	0.0364	2.08%	1.7880	0.06%	净值购买
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.5609	1.5609	1.5292	1.5292	0.0317	2.07%	1.5580	-0.19%	净值购买
159840	工银瑞信国证新能源车电池ETF	0.8205	0.8205	0.8039	0.8039	0.0166	2.06%	0.8200	-0.06%	净值购买
159709	工银瑞信深证物联网50ETF	1.2581	1.2581	1.2327	1.2327	0.0254	2.06%	1.2560	-0.17%	净值购买
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	2.0798	2.0798	2.0379	2.0379	0.0419	2.06%	2.0790	-0.04%	净值购买
159757	景顺长城国证新能源车电池ETF	0.8488	0.8488	0.8317	0.8317	0.0171	2.06%	0.8510	0.26%	净值购买
506005	科创板博时	1.1971	1.2538	1.1730	1.2297	0.0241	2.05%	1.0630	-11.20%	净值购买
159767	兴银国证新能源车电池ETF	0.8354	0.8354	0.8186	0.8186	0.0168	2.05%	0.8350	-0.05%	净值购买
159273	汇添富中证沪港深云计算产业ETF	1.2495	1.2495	1.2245	1.2245	0.0250	2.04%	1.2440	-0.44%	净值购买
159321	华安中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4599	1.4599	1.4307	1.4307	0.0292	2.04%	1.4590	-0.06%	净值购买
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.6662	1.6662	1.6329	1.6329	0.0333	2.04%	1.6590	-0.43%	净值购买
560860	万家中证工业有色金属主题ETF	1.3619	1.3619	1.3347	1.3347	0.0272	2.04%	1.3630	0.08%	净值购买
512330	南方中证500信息技术ETF	1.3122	1.3122	1.2860	1.2860	0.0262	2.04%	1.3130	0.06%	净值购买
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.7657	1.7657	1.7305	1.7305	0.0352	2.03%	1.7570	-0.49%	净值购买
159775	建信国证新能源车电池ETF	0.8549	0.8549	0.8379	0.8379	0.0170	2.03%	0.8560	0.13%	净值购买
159755	广发国证新能源车电池ETF	1.0256	1.0256	1.0053	1.0053	0.0203	2.02%	1.0270	0.14%	净值购买
515580	华泰柏瑞中证科技100ETF	1.1708	2.3416	1.1478	2.2956	0.0230	2.00%	1.1710	0.02%	净值购买
159322	平安中证沪深港黄金产业ETF	1.5498	1.5498	1.5194	1.5194	0.0304	2.00%	1.5500	0.01%	净值购买
512930	平安人工智能ETF	1.9820	2.1860	1.9432	2.1472	0.0388	2.00%	1.9830	0.05%	净值购买
501015	财通升级混合LOF	1.9460	1.9460	1.9080	1.9080	0.0380	1.99%	1.9680	1.13%	净值购买
159819	易方达中证人工智能主题ETF	1.3891	1.3891	1.3620	1.3620	0.0271	1.99%	1.3890	-0.01%	净值购买
515070	华夏中证人工智能主题ETF	1.7634	1.7634	1.7290	1.7290	0.0344	1.99%	1.7650	0.09%	净值购买
159248	万家中证人工智能主题ETF	1.3540	1.3540	1.3278	1.3278	0.0262	1.97%	1.3550	0.07%	净值购买
588730	易方达上证科创板人工智能ETF	1.3790	1.3790	1.3524	1.3524	0.0266	1.97%	1.3790	0.00%	净值购买
563010	易方达中证电信主题ETF	1.6858	1.6858	1.6533	1.6533	0.0325	1.97%	1.6830	-0.17%	净值购买
160325	华夏创业板定开	1.2361	1.2361	1.2123	1.2123	0.0238	1.96%	1.1510	-6.88%	净值购买
560300	汇添富中证电信主题ETF	1.7975	1.7975	1.7629	1.7629	0.0346	1.96%	1.7950	-0.14%	净值购买
560690	鹏华中证电信主题ETF	1.7181	1.7181	1.6851	1.6851	0.0330	1.96%	1.7150	-0.18%	净值购买
589010	华夏上证科创板人工智能ETF	1.3284	1.3284	1.3029	1.3029	0.0255	1.96%	1.3290	0.05%	净值购买
589560	汇添富上证科创板人工智能ETF	0.9076	0.9076	0.8902	0.8902	0.0174	1.95%	0.9080	0.04%	净值购买
159997	天弘中证电子ETF	1.5084	1.5084	1.4795	1.4795	0.0289	1.95%	1.5090	0.04%	净值购买
588790	博时科创板人工智能ETF	0.7518	1.5036	0.7374	1.4748	0.0144	1.95%	0.7520	0.03%	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	4.4390	5.2990	4.3540	5.2140	0.0850	1.95%	4.4160	-0.52%	净值购买
516050	工银中证科技龙头ETF	0.9719	0.9719	0.9533	0.9533	0.0186	1.95%	0.9740	0.22%	净值购买
161912	社会责任定开	3.3189	3.9259	3.2554	3.8624	0.0635	1.95%	3.0840	-7.08%	净值购买
588760	广发上证科创板人工智能ETF	0.7117	1.4234	0.6981	1.3962	0.0136	1.95%	0.7130	0.18%	净值购买
589520	华宝上证科创板人工智能ETF	0.5656	1.1312	0.5548	1.1096	0.0108	1.95%	0.5660	0.07%	净值购买
589380	富国上证科创板人工智能ETF	1.3262	1.3262	1.3009	1.3009	0.0253	1.94%	1.3270	0.06%	净值购买
589110	国泰上证科创板人工智能ETF	0.8704	0.8704	0.8538	0.8538	0.0166	1.94%	0.8720	0.18%	净值购买
515000	华宝中证科技龙头ETF	0.9166	1.8332	0.8992	1.7984	0.0174	1.94%	0.9170	0.04%	净值购买
588930	银华上证科创板人工智能ETF	1.4735	1.4735	1.4456	1.4456	0.0279	1.93%	1.4740	0.03%	净值购买
159368	华夏创业板新能源ETF	1.4370	1.4370	1.4098	1.4098	0.0272	1.93%	1.4360	-0.07%	净值购买
160512	博时卓越LOF	2.2210	2.3880	2.1790	2.3450	0.0420	1.93%	2.2080	-0.59%	净值购买
589090	鹏华科创板人工智能ETF	1.0068	1.0068	0.9878	0.9878	0.0190	1.92%	1.0080	0.12%	净值购买
159122	富国创业板新能源ETF	0.9702	0.9702	0.9519	0.9519	0.0183	1.92%	0.9710	0.08%	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.6745	10.5460	0.6618	10.4953	0.0127	1.92%	0.6710	-0.52%	净值购买
159387	国泰创业板新能源ETF	1.5895	1.5895	1.5596	1.5596	0.0299	1.92%	1.5910	0.09%	净值购买
159261	鹏华创业板新能源ETF	1.5107	1.5107	1.4823	1.4823	0.0284	1.92%	1.5110	0.02%	净值购买
159675	嘉实创业板增强策略ETF	1.2397	1.2397	1.2164	1.2164	0.0233	1.92%	1.2380	-0.14%	净值购买
515260	华宝中证电子50ETF	0.6119	1.2238	0.6004	1.2008	0.0115	1.92%	0.6120	0.02%	净值购买
160529	创业板博时定开	1.3047	1.3047	1.2802	1.2802	0.0245	1.91%	1.2030	-7.79%	净值购买
159383	华泰柏瑞创业板50ETF	1.4626	1.4626	1.4352	1.4352	0.0274	1.91%	1.4610	-0.11%	净值购买
501075	科创主题LOF	2.2882	2.2882	2.2454	2.2454	0.0428	1.91%	--	--	净值购买
159371	富国创业板50ETF	1.4680	1.4680	1.4406	1.4406	0.0274	1.90%	1.4680	0.00%	净值购买
517660	天弘中证沪港深物联网主题ETF	1.1520	1.1520	1.1305	1.1305	0.0215	1.90%	1.1520	0.00%	净值购买
165522	TMTLOF	1.0722	1.6642	1.0522	1.6569	0.0200	1.90%	1.0670	-0.48%	净值购买
159370	工银瑞信创业板50ETF	1.5502	1.5502	1.5213	1.5213	0.0289	1.90%	1.5520	0.12%	净值购买
515320	华安中证电子50ETF	1.1266	1.1266	1.1056	1.1056	0.0210	1.90%	1.1270	0.04%	净值购买
159375	国泰创业板50ETF	1.5612	1.5612	1.5321	1.5321	0.0291	1.90%	1.5600	-0.08%	净值购买
159949	华安创业板50ETF	1.4086	1.4086	1.3824	1.3824	0.0262	1.90%	1.4070	-0.11%	净值购买
159373	嘉实创业板50ETF	1.5005	1.5005	1.4726	1.4726	0.0279	1.89%	1.5000	-0.03%	净值购买
159367	华夏创业板50ETF	1.4808	1.4808	1.4533	1.4533	0.0275	1.89%	1.4830	0.15%	净值购买
161631	人工智能LOF	2.1920	2.1920	2.1513	2.1513	0.0407	1.89%	2.1880	-0.18%	净值购买
160212	国泰估值LOF	3.8033	3.8033	3.7327	3.7327	0.0706	1.89%	3.8490	1.20%	净值购买
159298	大成创业板50ETF	1.0349	1.0349	1.0157	1.0157	0.0192	1.89%	1.0360	0.11%	净值购买
161226	国投白银LOF	1.3724	1.3724	1.3470	1.3470	0.0254	1.89%	1.4230	3.69%	净值购买
159682	景顺长城创业板50ETF	1.3673	1.3673	1.3420	1.3420	0.0253	1.89%	1.3670	-0.02%	净值购买
159320	广发恒生A股电网设备ETF	1.5027	1.5027	1.4749	1.4749	0.0278	1.88%	1.5020	-0.05%	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.7570	5.3440	0.7430	5.3030	0.0140	1.88%	0.7580	0.13%	净值购买
561380	国泰恒生A股电网设备ETF	1.4988	1.4988	1.4711	1.4711	0.0277	1.88%	1.5000	0.08%	净值购买
159372	万家创业板50ETF	1.5647	1.5647	1.5358	1.5358	0.0289	1.88%	1.5530	-0.75%	净值购买
163801	中银中国LOF	0.8512	4.3487	0.8355	4.3330	0.0157	1.88%	0.8420	-1.08%	净值购买
159681	鹏华创业板50ETF	1.3837	1.3837	1.3582	1.3582	0.0255	1.88%	1.3830	-0.05%	净值购买
159369	易方达创业板50ETF	1.1948	1.1948	1.1728	1.1728	0.0220	1.88%	1.1940	-0.07%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.6030	3.0932	1.5735	3.0637	0.0295	1.87%	1.5910	-0.75%	净值购买
162703	广发小盘LOF	1.5917	4.9628	1.5625	4.9336	0.0292	1.87%	1.5820	-0.61%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.7200	0.7200	0.7068	0.7068	0.0132	1.87%	0.7140	-0.83%	净值购买
516850	华夏中证新能源ETF	1.0170	1.0170	0.9984	0.9984	0.0186	1.86%	1.0170	0.00%	净值购买
516160	南方中证新能源ETF	2.7847	0.8608	2.7338	0.8451	0.0509	1.86%	2.7830	-0.06%	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.2590	7.0190	1.2360	6.9350	0.0230	1.86%	1.2540	-0.40%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.7896	0.7896	0.7752	0.7752	0.0144	1.86%	0.7810	-1.09%	净值购买
515980	华富中证人工智能产业ETF	0.7954	1.5908	0.7809	1.5618	0.0145	1.86%	0.7960	0.08%	净值购买
516090	易方达中证新能源ETF	0.5434	1.0868	0.5335	1.0670	0.0099	1.86%	0.5430	-0.07%	净值购买
561370	国泰中证2000ETF	1.3267	1.3267	1.3026	1.3026	0.0241	1.85%	1.3260	-0.05%	净值购买
165313	建信优势LOF	3.0310	3.0310	2.9760	2.9760	0.0550	1.85%	3.0520	0.69%	净值购买
159875	嘉实中证新能源ETF	0.6575	0.6575	0.6456	0.6456	0.0119	1.84%	0.6570	-0.08%	净值购买
159907	广发国证2000ETF	0.9729	1.7679	0.9553	1.7359	0.0176	1.84%	0.9700	-0.30%	净值购买
516580	博时中证新能源ETF	0.6500	0.6500	0.6383	0.6383	0.0117	1.83%	0.6510	0.15%	净值购买
159902	华夏中小企业100ETF	4.1348	4.2548	4.0607	4.1807	0.0741	1.82%	4.1350	0.00%	净值购买
159836	天弘创业板300ETF	1.1190	1.1190	1.0991	1.0991	0.0199	1.81%	1.1180	-0.09%	净值购买
516390	汇添富中证新能源汽车产业ETF	0.9605	0.9605	0.9435	0.9435	0.0170	1.80%	0.9620	0.16%	净值购买
516180	平安中证光伏产业ETF	0.7754	0.7754	0.7617	0.7617	0.0137	1.80%	0.7770	0.21%	净值购买
515700	平安中证新能源汽车产业ETF	2.3618	2.3618	2.3201	2.3201	0.0417	1.80%	2.3630	0.05%	净值购买
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.7994	0.7994	0.7853	0.7853	0.0141	1.80%	0.8000	0.08%	净值购买
159295	西部利得创业板综合ETF	0.9481	0.9481	0.9314	0.9314	0.0167	1.79%	0.9480	-0.01%	净值购买
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.6246	0.9369	0.6136	0.9204	0.0110	1.79%	0.6250	0.06%	净值购买
562970	易方达中证光伏产业ETF	1.0732	1.0732	1.0543	1.0543	0.0189	1.79%	1.0740	0.07%	净值购买
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.9444	0.9444	0.9278	0.9278	0.0166	1.79%	0.9440	-0.04%	净值购买
167301	保险主题LOF	1.1380	1.8990	1.1180	1.8650	0.0200	1.79%	1.1330	-0.44%	净值购买
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.5465	0.5465	0.5369	0.5369	0.0096	1.79%	0.5470	0.09%	净值购买
516630	华夏中证云计算ETF	1.5202	1.5202	1.4935	1.4935	0.0267	1.79%	1.5200	-0.01%	净值购买
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.5869	0.5869	0.5766	0.5766	0.0103	1.79%	0.5870	0.02%	净值购买
161025	互联网LOF	1.1970	1.7650	1.1760	1.7560	0.0210	1.79%	1.1910	-0.50%	净值购买
516510	易方达中证云计算ETF	1.5621	1.5621	1.5347	1.5347	0.0274	1.79%	1.5610	-0.07%	净值购买
588780	国联安科创芯片设计ETF	1.4155	1.4155	1.3907	1.3907	0.0248	1.78%	1.4180	0.18%	净值购买
159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.9818	1.9818	1.9471	1.9471	0.0347	1.78%	1.9830	0.06%	净值购买
159543	工银国证2000ETF	1.2626	1.2626	1.2405	1.2405	0.0221	1.78%	1.2700	0.59%	净值购买
159808	融通创业板ETF	1.1438	1.1438	1.1238	1.1238	0.0200	1.78%	1.1430	-0.07%	净值购买
159676	富国创业板增强策略ETF	1.3211	1.3211	1.2980	1.2980	0.0231	1.78%	1.3210	-0.01%	净值购买
159890	招商中证云计算ETF	1.5909	1.5909	1.5631	1.5631	0.0278	1.78%	1.5910	0.01%	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	2.4553	2.4553	2.4124	2.4124	0.0429	1.78%	2.4560	0.03%	净值购买
515370	华夏中证光伏产业ETF	0.8987	0.8987	0.8830	0.8830	0.0157	1.78%	0.9000	0.14%	净值购买
159915	易方达创业板ETF	2.9624	3.3937	2.9107	3.3345	0.0517	1.78%	2.9610	-0.05%	净值购买
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.6135	0.6135	0.6028	0.6028	0.0107	1.78%	0.6140	0.08%	净值购买
516880	银华中证光伏产业ETF	0.7976	0.7976	0.7837	0.7837	0.0139	1.77%	0.7990	0.18%	净值购买
159948	南方创业板ETF	3.2893	1.6164	3.2320	1.5882	0.0573	1.77%	3.2890	-0.01%	净值购买
506003	富国科创板	0.9589	0.9589	0.9422	0.9422	0.0167	1.77%	0.8680	-9.48%	净值购买
159957	华夏创业板ETF	1.9524	1.9524	1.9184	1.9184	0.0340	1.77%	1.9520	-0.02%	净值购买
159958	工银瑞信创业板ETF	1.7982	1.7982	1.7669	1.7669	0.0313	1.77%	1.7980	-0.01%	净值购买
159952	广发创业板ETF	1.8053	1.8053	1.7739	1.7739	0.0314	1.77%	1.8060	0.04%	净值购买
159205	西藏东财创业板ETF	1.4492	1.4492	1.4240	1.4240	0.0252	1.77%	1.4510	0.12%	净值购买
159977	天弘创业板ETF	1.5482	1.8261	1.5213	1.7943	0.0269	1.77%	1.5480	-0.01%	净值购买
159956	建信创业板ETF	1.8893	1.8893	1.8565	1.8565	0.0328	1.77%	1.8880	-0.07%	净值购买
159810	浦银安盛创业板ETF	1.1981	1.1981	1.1773	1.1773	0.0208	1.77%	1.1990	0.08%	净值购买
159971	富国创业板ETF	2.0712	2.0712	2.0353	2.0353	0.0359	1.76%	2.0700	-0.06%	净值购买
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.4920	1.4920	1.4662	1.4662	0.0258	1.76%	1.4910	-0.07%	净值购买
159821	中银证券创业板ETF	1.1169	1.1169	1.0976	1.0976	0.0193	1.76%	1.1170	0.01%	净值购买
159964	平安创业板ETF	1.9365	1.9365	1.9031	1.9031	0.0334	1.76%	1.9360	-0.03%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	2.8990	5.4630	2.8490	5.4130	0.0500	1.76%	2.8700	-1.00%	净值购买
159618	华安中证光伏产业ETF	0.7490	0.7490	0.7361	0.7361	0.0129	1.75%	0.7510	0.27%	净值购买
562560	华夏中证全指信息技术ETF	1.7172	1.7172	1.6877	1.6877	0.0295	1.75%	1.7190	0.10%	净值购买
159908	博时创业板ETF	2.7690	2.7690	2.7215	2.7215	0.0475	1.75%	2.7650	-0.14%	净值购买
562520	华夏中证智选1000成长创新策略ETF	1.2362	1.2362	1.2150	1.2150	0.0212	1.74%	1.2380	0.15%	净值购买
159531	南方中证2000ETF	1.3239	1.3239	1.3012	1.3012	0.0227	1.74%	1.3230	-0.07%	净值购买
501203	易基创新未来LOF	1.2903	1.2903	1.2682	1.2682	0.0221	1.74%	1.2860	-0.33%	净值购买
501098	科创建信LOF	1.3573	1.3573	1.3341	1.3341	0.0232	1.74%	1.3480	-0.69%	净值购买
516270	华安中证内地新能源主题ETF	0.6438	0.6438	0.6328	0.6328	0.0110	1.74%	0.6430	-0.12%	净值购买
560220	广发中证2000ETF	1.4340	1.4340	1.4095	1.4095	0.0245	1.74%	1.4330	-0.07%	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.4060	1.4060	1.3820	1.3820	0.0240	1.74%	1.4010	-0.36%	净值购买
159326	华夏中证电网设备主题ETF	1.3901	1.3901	1.3664	1.3664	0.0237	1.73%	1.3890	-0.08%	净值购买
159830	天弘上海金ETF	9.3884	2.3377	9.2285	2.2979	0.1599	1.73%	9.3870	-0.01%	净值购买
518600	广发上海金ETF	9.3912	2.1720	9.2313	2.1351	0.1599	1.73%	9.3880	-0.03%	净值购买
159807	易方达中证科技50ETF	0.6698	1.3396	0.6584	1.3168	0.0114	1.73%	0.6700	0.03%	净值购买
518890	中银上海金ETF	9.0265	2.1721	8.8730	2.1351	0.1535	1.73%	9.0280	0.02%	净值购买
518680	富国上海金ETF	9.4101	2.2499	9.2502	2.2117	0.1599	1.73%	9.4090	-0.01%	净值购买
159637	新能源车龙头ETF	0.8771	0.8771	0.8622	0.8622	0.0149	1.73%	0.8770	-0.01%	净值购买
163111	申万中小LOF	1.3954	2.1943	1.3717	2.1706	0.0237	1.73%	1.3910	-0.32%	净值购买
159834	金ETF	9.3981	2.2944	9.2385	2.2554	0.1596	1.73%	9.3970	-0.01%	净值购买
159831	嘉实上海金ETF	9.0983	2.2885	8.9438	2.2496	0.1545	1.73%	9.1010	0.03%	净值购买
518860	建信上海金ETF	9.0281	2.1453	8.8749	2.1089	0.1532	1.73%	9.0300	0.02%	净值购买
159752	申万菱信中证内地新能源主题ETF	0.6604	0.6604	0.6492	0.6492	0.0112	1.73%	0.6590	-0.21%	净值购买
159521	平安国证2000ETF	1.2053	1.2053	1.1849	1.1849	0.0204	1.72%	1.2060	0.06%	净值购买
159939	广发中证全指信息技术ETF	0.8277	1.6554	0.8137	1.6274	0.0140	1.72%	0.8280	0.04%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.5390	4.1620	1.5130	4.1300	0.0260	1.72%	1.5250	-0.91%	净值购买
515750	富国中证科技50策略ETF	1.7246	1.7246	1.6955	1.6955	0.0291	1.72%	1.7250	0.02%	净值购买
515920	博时智能消费ETF	1.0856	1.0856	1.0673	1.0673	0.0183	1.71%	1.0850	-0.06%	净值购买
159824	博时新能源汽车ETF	1.1817	1.1817	1.1618	1.1618	0.0199	1.71%	1.1810	-0.06%	净值购买
516660	华安中证新能源汽车ETF	1.0869	1.0869	1.0686	1.0686	0.0183	1.71%	1.0880	0.10%	净值购买
159572	易方达创业板中盘200ETF	1.3966	1.3966	1.3731	1.3731	0.0235	1.71%	1.3940	-0.19%	净值购买
501058	新能源车LOFC	2.3250	2.3250	2.2859	2.2859	0.0391	1.71%	2.3230	-0.09%	净值购买
159287	博时创业板综合ETF	1.0363	1.0363	1.0189	1.0189	0.0174	1.71%	1.0380	0.16%	净值购买
501057	新能源车LOF	2.3717	2.3717	2.3319	2.3319	0.0398	1.71%	2.3630	-0.37%	净值购买
159270	南方创业板中盘200ETF	1.0855	1.0855	1.0673	1.0673	0.0182	1.71%	1.0870	0.14%	净值购买
159573	华夏创业板中盘200ETF	1.4030	1.4030	1.3795	1.3795	0.0235	1.70%	1.4030	0.00%	净值购买
159571	富国创业板中盘200ETF	1.4099	1.4099	1.3863	1.3863	0.0236	1.70%	1.4180	0.57%	净值购买
159806	国泰中证新能源汽车ETF	0.7709	2.3127	0.7580	2.2740	0.0129	1.70%	0.7720	0.14%	净值购买
159944	广发中证全指原材料ETF	1.3152	1.3152	1.2932	1.2932	0.0220	1.70%	1.3140	-0.09%	净值购买
515030	华夏中证新能源汽车ETF	1.7698	1.7698	1.7402	1.7402	0.0296	1.70%	1.7690	-0.05%	净值购买
588320	广发中证科创创业50增强策略ETF	1.3638	1.3638	1.3410	1.3410	0.0228	1.70%	1.3630	-0.06%	净值购买
160223	创业板LOF	1.6618	1.6618	1.6343	1.6343	0.0275	1.68%	1.6630	0.07%	净值购买
563300	华泰柏瑞中证2000ETF	1.2935	1.2935	1.2721	1.2721	0.0214	1.68%	1.2930	-0.04%	净值购买
160620	资源LOF	2.4422	1.6994	2.4019	1.6731	0.0403	1.68%	2.4310	-0.46%	净值购买
159934	易方达黄金ETF	9.4036	3.6322	9.2485	3.5723	0.1551	1.68%	9.4100	0.07%	净值购买
518880	华安黄金易ETF	9.0021	3.3993	8.8539	3.3434	0.1482	1.67%	9.0100	0.09%	净值购买
159937	博时黄金ETF	8.9842	3.5277	8.8363	3.4696	0.1479	1.67%	8.9920	0.09%	净值购买
159812	前海开源黄金ETF	8.9686	2.3078	8.8210	2.2699	0.1476	1.67%	8.9810	0.14%	净值购买
518800	国泰黄金ETF	8.8922	3.3637	8.7459	3.3084	0.1463	1.67%	8.9010	0.10%	净值购买
518660	工银瑞信黄金ETF	9.0043	2.3335	8.8562	2.2952	0.1481	1.67%	9.0120	0.09%	净值购买
518850	华夏黄金ETF	9.0623	2.3329	8.9133	2.2945	0.1490	1.67%	9.0730	0.12%	净值购买
160637	创业板LOF基金	1.3811	0.8146	1.3584	0.8056	0.0227	1.67%	1.3820	0.07%	净值购买
159743	博时湖北新旧动能转换ETF	1.0900	1.0900	1.0721	1.0721	0.0179	1.67%	1.0900	0.00%	净值购买
512970	平安粤港澳大湾区ETF	1.4284	1.4284	1.4051	1.4051	0.0233	1.66%	1.4240	-0.31%	净值购买
159280	汇添富国证港股通互联网ETF	0.9945	0.9945	0.9783	0.9783	0.0162	1.66%	0.9890	-0.55%	净值购买
159781	易方达中证科创创业50ETF	0.8428	0.8428	0.8291	0.8291	0.0137	1.65%	0.8420	-0.09%	净值购买
161038	成长LOF	1.3798	1.3798	1.3574	1.3574	0.0224	1.65%	1.3870	0.52%	净值购买
159553	海富通中证2000增强策略ETF	1.7560	1.7560	1.7275	1.7275	0.0285	1.65%	1.7550	-0.06%	净值购买
159780	南方中证科创创业50ETF	0.8449	0.8449	0.8312	0.8312	0.0137	1.65%	0.8450	0.01%	净值购买
159290	西藏东财创业板综合增强策略ETF	0.9747	0.9747	0.9589	0.9589	0.0158	1.65%	0.9710	-0.38%	净值购买
159556	平安中证2000增强策略ETF	1.1661	1.1661	1.1472	1.1472	0.0189	1.65%	1.1670	0.08%	净值购买
159603	天弘中证科创创业50ETF	1.3043	1.3043	1.2832	1.2832	0.0211	1.64%	1.3030	-0.10%	净值购买
588360	国泰中证科创创业50ETF	0.9155	0.9155	0.9007	0.9007	0.0148	1.64%	0.9150	-0.05%	净值购买
159783	华夏中证科创创业50ETF	0.8479	0.8479	0.8342	0.8342	0.0137	1.64%	0.8470	-0.11%	净值购买
159289	鹏华创业板综合ETF	1.0031	1.0031	0.9869	0.9869	0.0162	1.64%	1.0050	0.19%	净值购买
588330	华宝双创龙头ETF	0.8550	0.8550	0.8412	0.8412	0.0138	1.64%	0.8560	0.12%	净值购买
588350	鹏扬中证科创创业50ETF	1.3082	1.3082	1.2871	1.2871	0.0211	1.64%	1.3070	-0.09%	净值购买
588380	富国中证科创创业50ETF	0.8624	0.8624	0.8485	0.8485	0.0139	1.64%	0.8620	-0.05%	净值购买
588300	招商中证科创创业50ETF	0.8693	0.8693	0.8553	0.8553	0.0140	1.64%	0.8700	0.08%	净值购买
161028	新能源车LOF	1.1180	1.3780	1.1000	1.3670	0.0180	1.64%	1.1140	-0.36%	净值购买
159575	银华创业板中盘200ETF	1.3794	1.3794	1.3572	1.3572	0.0222	1.64%	1.3810	0.12%	净值购买
588400	嘉实中证科创创业50ETF	0.8522	0.8522	0.8385	0.8385	0.0137	1.63%	0.8520	-0.02%	净值购买
161040	创业富国定开	1.6692	1.6692	1.6424	1.6424	0.0268	1.63%	1.5560	-6.78%	净值购买
588390	博时中证科创创业50ETF	0.9178	0.9178	0.9031	0.9031	0.0147	1.63%	0.9180	0.02%	净值购买
159782	银华中证科创创业50ETF	0.8435	0.8435	0.8300	0.8300	0.0135	1.63%	0.8420	-0.18%	净值购买
588310	方正富邦科创创业50ETF	0.9213	0.9213	0.9066	0.9066	0.0147	1.62%	0.9220	0.08%	净值购买
159541	万家创业板综合ETF	1.4422	1.4422	1.4193	1.4193	0.0229	1.61%	1.4420	-0.01%	净值购买
588660	兴银中证科创创业50ETF	1.4335	1.4335	1.4108	1.4108	0.0227	1.61%	1.4330	-0.03%	净值购买
160626	信息LOF	1.2351	2.0920	1.2156	2.0813	0.0195	1.60%	--	--	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	1.2797	1.7797	1.2595	1.7595	0.0202	1.60%	1.2830	0.26%	净值购买
160143	创业板定开南方	1.2423	1.2423	1.2227	1.2227	0.0196	1.60%	1.1480	-7.59%	净值购买
159918	嘉实中创400ETF	2.2605	2.2605	2.2249	2.2249	0.0356	1.60%	2.2600	-0.02%	净值购买
517350	广发中证沪港深科技龙头ETF	0.9034	0.9034	0.8892	0.8892	0.0142	1.60%	0.9030	-0.04%	净值购买
159535	嘉实中证2000ETF	1.3813	1.3813	1.3596	1.3596	0.0217	1.60%	1.3800	-0.09%	净值购买
516620	国泰中证影视主题ETF	1.1099	1.1099	1.0925	1.0925	0.0174	1.59%	1.1090	-0.08%	净值购买
510410	博时上证自然资源ETF	1.6720	1.6720	1.6458	1.6458	0.0262	1.59%	1.6730	0.06%	净值购买
159723	汇添富中证沪港深科技龙头ETF	1.0463	1.0463	1.0300	1.0300	0.0163	1.58%	1.0420	-0.41%	净值购买
160215	国泰价值LOF	2.5720	3.1820	2.5320	3.1420	0.0400	1.58%	2.5670	-0.19%	净值购买
501064	国泰价值LOF	2.3150	2.7960	2.2790	2.7600	0.0360	1.58%	2.2960	-0.82%	净值购买
159291	招商创业板综合增强策略ETF	1.0228	1.0228	1.0070	1.0070	0.0158	1.57%	1.0230	0.02%	净值购买
163417	兴全合宜LOF	1.9034	1.9034	1.8740	1.8740	0.0294	1.57%	1.8960	-0.39%	净值购买
159288	银华创业板综ETF	0.9493	0.9493	0.9347	0.9347	0.0146	1.56%	0.9480	-0.14%	净值购买
159855	银华中证影视主题ETF	0.9917	0.9917	0.9765	0.9765	0.0152	1.56%	0.9930	0.13%	净值购买
159533	博时中证2000ETF	1.6851	1.6851	1.6594	1.6594	0.0257	1.55%	1.6840	-0.07%	净值购买
159206	永赢国证商用卫星ETF	1.1676	1.1676	1.1498	1.1498	0.0178	1.55%	1.1700	0.21%	净值购买
159856	工银瑞信中证沪港深互联网ETF	0.7886	0.7886	0.7766	0.7766	0.0120	1.55%	0.7850	-0.46%	净值购买
159552	招商中证2000增强策略ETF	1.9590	1.9590	1.9292	1.9292	0.0298	1.54%	1.9620	0.15%	净值购买
159550	互联网ETF沪港深	1.0870	1.0870	1.0705	1.0705	0.0165	1.54%	1.0850	-0.18%	净值购买
501200	科创加银LOF	0.8210	0.8210	0.8086	0.8086	0.0124	1.53%	0.8230	0.24%	净值购买
513040	易方达中证港股通互联网ETF	1.4866	1.4866	1.4642	1.4642	0.0224	1.53%	1.4830	-0.24%	净值购买
517200	嘉实中证沪港深互联网ETF	0.7975	0.7975	0.7855	0.7855	0.0120	1.53%	0.7970	-0.06%	净值购买
588500	易方达上证科创板100增强策略ETF	1.8149	1.8149	1.7876	1.7876	0.0273	1.53%	1.8160	0.06%	净值购买
159903	南方深证成份ETF	1.5496	1.1434	1.5263	1.1262	0.0233	1.53%	1.5490	-0.04%	净值购买
159943	大成深证成份ETF	1.3919	1.0799	1.3710	1.0636	0.0209	1.52%	1.3910	-0.06%	净值购买
159106	前海开源中证民企300ETF	0.9530	0.9530	0.9387	0.9387	0.0143	1.52%	0.9480	-0.52%	净值购买
513770	华宝中证港股通互联网ETF	0.5601	1.1202	0.5517	1.1034	0.0084	1.52%	0.5580	-0.37%	净值购买
159792	富国中证港股通互联网ETF	0.9144	0.9144	0.9007	0.9007	0.0137	1.52%	0.9110	-0.37%	净值购买
520650	南方中证港股通互联网ETF	0.9487	0.9487	0.9345	0.9345	0.0142	1.52%	0.9410	-0.81%	净值购买
161217	国投资源LOF	1.9182	1.9182	1.8895	1.8895	0.0287	1.52%	1.9110	-0.38%	净值购买
159912	汇添富深证300ETF	1.7587	1.7587	1.7324	1.7324	0.0263	1.52%	1.7570	-0.10%	净值购买
517050	华泰柏瑞中证沪港深互联网ETF	0.8896	0.8896	0.8763	0.8763	0.0133	1.52%	0.8900	0.04%	净值购买
159729	汇添富中证沪港深互联网ETF	0.9375	0.9375	0.9235	0.9235	0.0140	1.52%	0.9320	-0.59%	净值购买
563200	富国中证2000ETF	1.4268	1.4268	1.4055	1.4055	0.0213	1.52%	1.4210	-0.41%	净值购买
159568	博时港股通互联网ETF	1.7897	1.7897	1.7630	1.7630	0.0267	1.51%	1.7850	-0.26%	净值购买
166107	多因子LOF	1.3722	1.3722	1.3518	1.3518	0.0204	1.51%	1.3650	-0.52%	净值购买
159532	易方达中证2000ETF	1.4921	1.4921	1.4700	1.4700	0.0221	1.50%	1.4950	0.19%	净值购买
506001	万家科创板	1.2678	1.3898	1.2491	1.3711	0.0187	1.50%	1.1390	-10.16%	净值购买
159505	博时国证2000ETF	1.3843	1.3843	1.3639	1.3639	0.0204	1.50%	1.3930	0.63%	净值购买
159861	国泰中证环保产业50ETF	1.1205	1.1205	1.1040	1.1040	0.0165	1.49%	1.1210	0.04%	净值购买
530530	华夏上证580ETF	0.9871	0.9871	0.9726	0.9726	0.0145	1.49%	0.9900	0.29%	净值购买
520670	嘉实恒生港股通科技主题ETF	0.9875	0.9875	0.9730	0.9730	0.0145	1.49%	0.9840	-0.35%	净值购买
159150	易方达深证50ETF	1.4647	1.4647	1.4432	1.4432	0.0215	1.49%	1.4640	-0.05%	净值购买
159262	广发恒生港股通科技主题ETF	1.0986	1.0986	1.0825	1.0825	0.0161	1.49%	1.0940	-0.42%	净值购买
530100	易方达上证580ETF	0.9872	0.9872	0.9728	0.9728	0.0144	1.48%	0.9870	-0.02%	净值购买
159628	万家国证2000ETF	1.2687	1.2687	1.2502	1.2502	0.0185	1.48%	1.2680	-0.06%	净值购买
159350	富国深证50ETF	1.4387	1.4387	1.4178	1.4178	0.0209	1.47%	1.4400	0.09%	净值购买
520840	华安恒生港股通科技主题ETF	0.9717	0.9717	0.9576	0.9576	0.0141	1.47%	0.9670	-0.48%	净值购买
159677	银华中证1000增强策略ETF	1.3153	1.3153	1.2963	1.2963	0.0190	1.47%	1.3180	0.21%	净值购买
561550	华泰柏瑞中证500增强策略ETF	1.1727	1.1727	1.1558	1.1558	0.0169	1.46%	1.1750	0.20%	净值购买
562010	华宝中证绿色能源ETF	0.9650	0.9650	0.9511	0.9511	0.0139	1.46%	0.9690	0.41%	净值购买
161123	并购重组LOF	1.4507	0.5782	1.4299	0.5707	0.0208	1.45%	1.4440	-0.46%	净值购买
510770	申万菱信上证G60创新ETF	0.7013	0.7013	0.6913	0.6913	0.0100	1.45%	0.7110	1.38%	净值购买
159555	银华中证2000增强策略ETF	1.5643	1.5643	1.5420	1.5420	0.0223	1.45%	1.5650	0.04%	净值购买
563090	易方达上证50增强策略ETF	1.1881	1.1881	1.1712	1.1712	0.0169	1.44%	1.1870	-0.09%	净值购买
159212	南方深证100ETF	1.3372	1.3372	1.3182	1.3182	0.0190	1.44%	1.3350	-0.16%	净值购买
163109	申万深成LOF	0.7052	0.9235	0.6952	0.9135	0.0100	1.44%	0.7010	-0.60%	净值购买
159120	国联安港股通科技ETF	0.9528	0.9528	0.9393	0.9393	0.0135	1.44%	0.9470	-0.61%	净值购买
159901	易方达深证100ETF	3.3180	6.5761	3.2710	6.4869	0.0470	1.44%	3.3130	-0.15%	净值购买
159576	广发深证100ETF	1.4296	1.4435	1.4094	1.4233	0.0202	1.43%	1.4360	0.45%	净值购买
561590	华泰柏瑞中证1000增强策略ETF	1.2953	1.2953	1.2770	1.2770	0.0183	1.43%	1.2920	-0.25%	净值购买
501081	科创中欧LOF	2.6925	2.6925	2.6545	2.6545	0.0380	1.43%	2.7020	0.35%	净值购买
159961	方正富邦深证100ETF	2.0290	2.0290	2.0004	2.0004	0.0286	1.43%	2.0250	-0.20%	净值购买
159219	融通深证100ETF	1.2629	1.2629	1.2451	1.2451	0.0178	1.43%	1.2630	0.01%	净值购买
159721	深证100ETF永赢	0.9739	0.9739	0.9602	0.9602	0.0137	1.43%	0.9730	-0.09%	净值购买
159211	富国深证100ETF	1.3228	1.3228	1.3042	1.3042	0.0186	1.43%	1.3190	-0.29%	净值购买
159975	招商深证100ETF	0.6998	1.5990	0.6900	1.5767	0.0098	1.42%	0.7010	0.17%	净值购买
159216	大成深证100ETF	1.3575	1.3575	1.3385	1.3385	0.0190	1.42%	1.3600	0.18%	净值购买
516590	易方达中证智能电动汽车ETF	1.2292	1.2292	1.2120	1.2120	0.0172	1.42%	1.2300	0.07%	净值购买
159680	招商中证1000增强策略ETF	1.4514	1.4514	1.4311	1.4311	0.0203	1.42%	1.4530	0.11%	净值购买
159563	华夏创业板综合ETF	1.6615	1.6615	1.6383	1.6383	0.0232	1.42%	1.6610	-0.03%	净值购买
159716	华宝深证100ETF	1.0245	1.0245	1.0102	1.0102	0.0143	1.42%	1.0240	-0.05%	净值购买
161715	大宗商品LOF	1.9733	2.1118	1.9458	2.0843	0.0275	1.41%	1.9690	-0.22%	净值购买
159970	工银瑞信深证100ETF	5.7265	1.2534	5.6467	1.2360	0.0798	1.41%	5.7300	0.06%	净值购买
159546	国泰中证全指集成电路ETF	1.6958	1.6958	1.6722	1.6722	0.0236	1.41%	1.6950	-0.05%	净值购买
562820	嘉实中证全指集成电路ETF	2.0956	2.0956	2.0665	2.0665	0.0291	1.41%	2.0950	-0.03%	净值购买
516380	华宝智能电动汽车ETF	0.9738	0.9738	0.9603	0.9603	0.0135	1.41%	0.9760	0.23%	净值购买
159888	华夏中证智能汽车主题ETF	1.1914	1.1914	1.1749	1.1749	0.0165	1.40%	1.1900	-0.12%	净值购买
159969	银华深证100ETF	1.4304	1.4304	1.4106	1.4106	0.0198	1.40%	1.4330	0.18%	净值购买
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6215	0.6215	0.6129	0.6129	0.0086	1.40%	0.6200	-0.24%	净值购买
159623	博时成渝经济圈ETF	0.9705	0.9705	0.9571	0.9571	0.0134	1.40%	0.9700	-0.05%	净值购买
159720	泰康中证智能电动汽车ETF	0.8112	0.8112	0.8000	0.8000	0.0112	1.40%	0.8100	-0.15%	净值购买
516520	华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF	1.1916	1.1916	1.1752	1.1752	0.0164	1.40%	1.1920	0.03%	净值购买
515250	富国中证智能汽车主题ETF	1.0758	1.0758	1.0610	1.0610	0.0148	1.39%	1.0760	0.02%	净值购买
161037	高端制造LOF	2.2462	2.2462	2.2153	2.2153	0.0309	1.39%	2.2350	-0.50%	净值购买
159706	华安深证100ETF	0.8578	0.8578	0.8460	0.8460	0.0118	1.39%	0.8580	0.02%	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.6438	1.6438	1.6212	1.6212	0.0226	1.39%	1.6340	-0.60%	净值购买
159889	国泰中证智能汽车主题ETF	1.0281	1.0281	1.0140	1.0140	0.0141	1.39%	1.0280	-0.01%	净值购买
159795	汇添富中证智能汽车主题ETF	1.0152	1.0152	1.0013	1.0013	0.0139	1.39%	1.0150	-0.02%	净值购买
560000	浦银安盛中证智能电动汽车ETF	0.8339	0.8339	0.8225	0.8225	0.0114	1.39%	0.8330	-0.11%	净值购买
159685	天弘中证1000增强ETF	1.2985	1.2985	1.2808	1.2808	0.0177	1.38%	1.2980	-0.04%	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.6902	0.6902	0.6808	0.6808	0.0094	1.38%	0.6860	-0.61%	净值购买
512650	添富中证长三角ETF	1.2222	1.2222	1.2056	1.2056	0.0166	1.38%	1.2240	0.15%	净值购买
510650	上证金融地产发起式ETF	3.0210	3.0210	2.9801	2.9801	0.0409	1.37%	3.0190	-0.07%	净值购买
513130	华泰柏瑞南方东英恒生科技(QDII-ETF)	0.7402	0.7402	0.7302	0.7302	0.0100	1.37%	0.7370	-0.43%	净值购买
159292	华宝创业板综合增强策略ETF	1.0377	1.0377	1.0237	1.0237	0.0140	1.37%	1.0380	0.03%	净值购买
159610	景顺中证500增强策略ETF	1.0439	1.0439	1.0299	1.0299	0.0140	1.36%	1.0430	-0.09%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.4913	2.8209	1.4713	2.7830	0.0200	1.36%	1.4850	-0.42%	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	0.9486	0.9486	0.9359	0.9359	0.0127	1.36%	0.9290	-2.07%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	1.8974	1.8974	1.8720	1.8720	0.0254	1.36%	1.8940	-0.18%	净值购买
561780	博时中证1000增强策略ETF	1.3972	1.3972	1.3785	1.3785	0.0187	1.36%	1.3950	-0.16%	净值购买
159804	国寿安保创精选88ETF	1.3945	1.3945	1.3759	1.3759	0.0186	1.35%	1.3960	0.11%	净值购买
161033	智能汽车LOF	1.9530	1.9530	1.9270	1.9270	0.0260	1.35%	1.9440	-0.46%	净值购买
517800	方正富邦沪港深人工智能50ETF	1.0000	1.0000	0.9867	0.9867	0.0133	1.35%	1.0020	0.20%	净值购买
159887	富国中证800银行ETF	1.3767	1.3767	1.3585	1.3585	0.0182	1.34%	1.3780	0.09%	净值购买
166006	中欧成长LOF	2.0961	2.4624	2.0684	2.4347	0.0277	1.34%	2.0800	-0.77%	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.5242	1.5242	1.5041	1.5041	0.0201	1.34%	1.5130	-0.73%	净值购买
588900	南方上证科创板100ETF	1.2750	1.2750	1.2582	1.2582	0.0168	1.34%	1.2750	0.00%	净值购买
588210	易方达上证科创板100ETF	1.2463	1.2463	1.2299	1.2299	0.0164	1.33%	1.2470	0.06%	净值购买
588800	华夏上证科创板100ETF	1.2338	1.2338	1.2176	1.2176	0.0162	1.33%	1.2330	-0.06%	净值购买
516310	易方达中证银行ETF	1.3938	1.3938	1.3755	1.3755	0.0183	1.33%	1.3950	0.09%	净值购买
512700	南方中证银行ETF	1.7073	1.8743	1.6849	1.8519	0.0224	1.33%	1.7090	0.10%	净值购买
515020	华夏中证银行ETF	1.7932	1.7932	1.7697	1.7697	0.0235	1.33%	1.7950	0.10%	净值购买
589980	汇添富上证科创板100ETF	1.2984	1.2984	1.2814	1.2814	0.0170	1.33%	1.2980	-0.03%	净值购买
501062	南方瑞合LOF	1.8502	2.2702	1.8260	2.2460	0.0242	1.33%	1.8000	-2.71%	净值购买
588120	国泰上证科创板100ETF	1.2693	1.2693	1.2527	1.2527	0.0166	1.33%	1.2690	-0.02%	净值购买
589950	富国上证科创板100ETF	0.9257	0.9257	0.9136	0.9136	0.0121	1.32%	0.9240	-0.18%	净值购买
515290	天弘中证银行ETF	1.5151	1.5151	1.4953	1.4953	0.0198	1.32%	1.5150	-0.01%	净值购买
513330	华夏恒生互联网科技业ETF(QDII)	0.5359	0.5359	0.5289	0.5289	0.0070	1.32%	0.5330	-0.54%	净值购买
562660	华夏中证2000ETF	1.6343	1.6343	1.6130	1.6130	0.0213	1.32%	1.6330	-0.08%	净值购买
588830	鹏华上证科创板新能源ETF	1.4503	1.4503	1.4314	1.4314	0.0189	1.32%	1.4490	-0.09%	净值购买
560500	鹏扬中证500质量成长ETF	1.1282	1.1282	1.1135	1.1135	0.0147	1.32%	1.1300	0.16%	净值购买
502000	500增强LOF	1.8117	1.2012	1.7881	1.1873	0.0236	1.32%	1.7940	-0.98%	净值购买
512820	汇添富中证银行ETF	1.4820	1.6780	1.4627	1.6587	0.0193	1.32%	1.4830	0.07%	净值购买
563030	易方达中证500增强策略ETF	1.2678	1.2678	1.2513	1.2513	0.0165	1.32%	1.2680	0.02%	净值购买
159750	招商中证香港科技ETF(QDII)	1.0610	1.0610	1.0472	1.0472	0.0138	1.32%	1.0560	-0.47%	净值购买
589960	易方达上证科创板新能源ETF	0.9925	0.9925	0.9796	0.9796	0.0129	1.32%	0.9930	0.05%	净值购买
159790	华夏中证内地低碳经济主题ETF	0.7618	0.7618	0.7519	0.7519	0.0099	1.32%	0.7610	-0.11%	净值购买
520980	汇添富恒生港股通中国科技ETF	1.1237	1.1237	1.1091	1.1091	0.0146	1.32%	1.1180	-0.51%	净值购买
560560	泰康中证内地低碳经济ETF	0.7397	0.7397	0.7301	0.7301	0.0096	1.31%	0.7400	0.04%	净值购买
588030	博时上证科创板100ETF	1.2639	1.2639	1.2475	1.2475	0.0164	1.31%	1.2650	0.09%	净值购买
159747	南方中证香港科技ETF(QDII)	1.4489	0.7245	1.4301	0.7151	0.0188	1.31%	1.4400	-0.61%	净值购买
159606	易方达中证500质量成长ETF	1.0869	1.0869	1.0728	1.0728	0.0141	1.31%	1.0890	0.19%	净值购买
588980	广发上证科创板100ETF	1.1489	1.1489	1.1340	1.1340	0.0149	1.31%	1.1510	0.18%	净值购买
159536	汇添富中证2000ETF	1.3660	1.3660	1.3483	1.3483	0.0177	1.31%	1.3640	-0.15%	净值购买
588190	银华上证科创板100ETF	1.2596	1.2596	1.2433	1.2433	0.0163	1.31%	1.2600	0.03%	净值购买
588960	富国上证科创板新能源ETF	1.3063	1.3063	1.2894	1.2894	0.0169	1.31%	1.3070	0.05%	净值购买
516070	易方达中证内地低碳经济ETF	0.6107	1.2214	0.6028	1.2056	0.0079	1.31%	0.6100	-0.11%	净值购买
588880	华泰柏瑞上证科创板100ETF	1.2300	1.2300	1.2141	1.2141	0.0159	1.31%	1.2310	0.08%	净值购买
588220	鹏华上证科创板100ETF	1.2623	1.2623	1.2460	1.2460	0.0163	1.31%	1.2620	-0.02%	净值购买
161039	1000增强LOF	2.4482	2.4482	2.4166	2.4166	0.0316	1.31%	2.4300	-0.74%	净值购买
512800	华宝中证银行ETF	0.8448	1.6896	0.8339	1.6678	0.0109	1.31%	0.8460	0.14%	净值购买
159845	华夏中证1000ETF	2.9874	1.2384	2.9489	1.2224	0.0385	1.31%	2.9800	-0.25%	净值购买
512100	南方中证1000ETF	2.9353	1.0865	2.8975	1.0727	0.0378	1.30%	2.9330	-0.08%	净值购买
588680	广发上证科创板100增强策略ETF	1.8639	1.8639	1.8399	1.8399	0.0240	1.30%	1.8620	-0.10%	净值购买
516210	华安中证银行ETF	1.4369	1.4369	1.4184	1.4184	0.0185	1.30%	1.4390	0.15%	净值购买
560010	广发中证1000ETF	2.9828	1.0528	2.9444	1.0392	0.0384	1.30%	2.9770	-0.19%	净值购买
159629	富国中证1000ETF	2.9758	1.0477	2.9375	1.0342	0.0383	1.30%	2.9730	-0.09%	净值购买
163302	大摩资源LOF	1.0181	4.7400	1.0050	4.7269	0.0131	1.30%	1.0170	-0.11%	净值购买
159885	鹏华中证内地低碳经济主题ETF	0.7864	1.1796	0.7763	1.1645	0.0101	1.30%	0.7860	-0.05%	净值购买
512730	鹏华中证银行ETF	1.7298	1.7298	1.7076	1.7076	0.0222	1.30%	1.7310	0.07%	净值购买
159688	华安恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.0834	1.0834	1.0695	1.0695	0.0139	1.30%	1.0770	-0.59%	净值购买
510230	国泰上证180金融ETF	1.3879	2.3696	1.3701	2.3444	0.0178	1.30%	1.3880	0.01%	净值购买
161017	500增强LOF	2.3420	2.9480	2.3120	2.9180	0.0300	1.30%	2.3210	-0.90%	净值购买
562300	银华中证内地低碳经济主题ETF	0.7425	0.7425	0.7330	0.7330	0.0095	1.30%	0.7430	0.07%	净值购买
561280	工银中证1000增强策略ETF	1.4462	1.4462	1.4277	1.4277	0.0185	1.30%	1.4490	0.19%	净值购买
159202	万家恒生互联网科技业ETF(QDII)	1.1496	1.1496	1.1349	1.1349	0.0147	1.30%	1.1470	-0.23%	净值购买
159678	博时中证500增强策略ETF	1.3000	1.3000	1.2834	1.2834	0.0166	1.29%	1.3000	0.00%	净值购买
513160	银华恒生港股通中国科技ETF	1.2305	1.2305	1.2148	1.2148	0.0157	1.29%	1.2230	-0.61%	净值购买
159633	易方达中证1000ETF	3.0256	1.0749	2.9870	1.0612	0.0386	1.29%	3.0220	-0.12%	净值购买
159973	弘毅远方民企领先100ETF	1.7692	1.7692	1.7467	1.7467	0.0225	1.29%	1.7700	0.05%	净值购买
516300	华泰柏瑞中证1000ETF	2.9973	1.2639	2.9592	1.2478	0.0381	1.29%	2.9960	-0.04%	净值购买
560110	汇添富中证1000ETF	1.0715	1.0715	1.0579	1.0579	0.0136	1.29%	1.0710	-0.05%	净值购买
562340	银华中证500质量成长ETF	1.2072	1.2072	1.1919	1.1919	0.0153	1.28%	1.2040	-0.27%	净值购买
560100	南方中证500增强策略ETF	1.1642	1.1642	1.1495	1.1495	0.0147	1.28%	1.1650	0.07%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	1.7228	2.0838	1.7012	2.0622	0.0216	1.27%	1.7100	-0.74%	净值购买
166009	中欧动力LOF	3.3161	4.3581	3.2746	4.3166	0.0415	1.27%	3.2900	-0.79%	净值购买
589180	汇添富上证科创板新材料ETF	1.3215	1.3215	1.3050	1.3050	0.0165	1.26%	1.3200	-0.11%	净值购买
516710	华夏中证新材料主题ETF	0.6408	0.6408	0.6328	0.6328	0.0080	1.26%	0.6420	0.19%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.8430	1.9290	1.8200	1.9060	0.0230	1.26%	1.8330	-0.54%	净值购买
159763	建信中证新材料主题ETF	0.6251	0.6251	0.6173	0.6173	0.0078	1.26%	0.6260	0.14%	净值购买
159703	天弘中证新材料主题ETF	0.7784	0.7784	0.7687	0.7687	0.0097	1.26%	0.7770	-0.18%	净值购买
588160	南方上证科创板新材料ETF	0.8107	0.8107	0.8006	0.8006	0.0101	1.26%	0.8110	0.04%	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.4453	2.7635	1.4273	2.7455	0.0180	1.26%	1.4450	-0.02%	净值购买
588010	博时上证科创板新材料ETF	0.7954	0.7954	0.7855	0.7855	0.0099	1.26%	0.7950	-0.05%	净值购买
510570	兴业中证500ETF	1.0928	1.0928	1.0792	1.0792	0.0136	1.26%	1.0920	-0.07%	净值购买
512580	广发中证环保ETF	1.2628	1.2628	1.2471	1.2471	0.0157	1.26%	1.2630	0.02%	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.6818	1.7980	1.6609	1.7771	0.0209	1.26%	1.6750	-0.40%	净值购买
159500	富国中证500ETF	1.0104	1.0104	0.9979	0.9979	0.0125	1.25%	1.0100	-0.04%	净值购买
160631	银行LOF基金	1.4244	1.5518	1.4068	1.5342	0.0176	1.25%	1.4180	-0.45%	净值购买
515200	申万菱信中证研发创新100ETF	1.9975	1.9975	1.9729	1.9729	0.0246	1.25%	2.0000	0.13%	净值购买
516360	华宝新材料ETF	0.8853	0.8853	0.8744	0.8744	0.0109	1.25%	0.8860	0.08%	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.7149	2.6955	0.7061	2.6867	0.0088	1.25%	0.7050	-1.38%	净值购买
159337	中证500ETF基金	1.5524	1.5524	1.5333	1.5333	0.0191	1.25%	1.5510	-0.09%	净值购买
166011	中欧盛世LOF	1.9524	3.1814	1.9284	3.1574	0.0240	1.24%	1.9580	0.29%	净值购买
159761	国泰中证新材料主题ETF	0.6760	0.6760	0.6677	0.6677	0.0083	1.24%	0.6770	0.15%	净值购买
510560	国寿安保中证500ETF	1.6788	0.7773	1.6582	0.7678	0.0206	1.24%	1.6810	0.13%	净值购买
510500	南方中证500ETF	7.0586	2.3235	6.9720	2.2957	0.0866	1.24%	7.0540	-0.07%	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	0.9781	0.9781	0.9661	0.9661	0.0120	1.24%	0.9720	-0.62%	净值购买
510510	广发中证500ETF	2.2096	2.2096	2.1825	2.1825	0.0271	1.24%	2.2080	-0.07%	净值购买
516890	平安中证新材料主题ETF	0.6688	0.6688	0.6606	0.6606	0.0082	1.24%	0.6680	-0.12%	净值购买
588550	易方达上证科创板综合增强策略ETF	1.0039	1.0039	0.9916	0.9916	0.0123	1.24%	1.0000	-0.39%	净值购买
563750	汇添富中证500ETF	0.9551	0.9551	0.9434	0.9434	0.0117	1.24%	0.9540	-0.12%	净值购买
512500	华夏中证500ETF	3.8719	0.8475	3.8245	0.8372	0.0474	1.24%	3.8650	-0.18%	净值购买
589050	兴业科创价格ETF	1.0865	1.0865	1.0732	1.0732	0.0133	1.24%	1.0860	-0.05%	净值购买
159922	嘉实中证500ETF	2.8186	2.3089	2.7841	2.2818	0.0345	1.24%	2.8200	0.05%	净值购买
501083	科创银华LOF	1.7568	1.7568	1.7353	1.7353	0.0215	1.24%	1.7460	-0.61%	净值购买
510590	平安中证500ETF	7.3459	1.3609	7.2560	1.3459	0.0899	1.24%	7.3500	0.06%	净值购买
510580	易方达中证500ETF	3.5607	1.3606	3.5172	1.3440	0.0435	1.24%	3.5580	-0.08%	净值购买
561350	国泰中证500ETF	1.0971	1.0971	1.0837	1.0837	0.0134	1.24%	1.0950	-0.19%	净值购买
159820	天弘中证500ETF	1.1790	1.1790	1.1646	1.1646	0.0144	1.24%	1.1800	0.08%	净值购买
515530	泰康中证500ETF	3.7792	1.1809	3.7331	1.1665	0.0461	1.23%	3.7710	-0.22%	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.8036	0.8036	0.7938	0.7938	0.0098	1.23%	--	--	净值购买
510530	工银中证500ETF	7.5059	1.4511	7.4144	1.4334	0.0915	1.23%	7.5120	0.08%	净值购买
159778	鹏华中证工业互联网主题ETF	1.0255	1.0255	1.0130	1.0130	0.0125	1.23%	1.0250	-0.05%	净值购买
515190	中银证券中证500ETF	1.4456	1.4456	1.4280	1.4280	0.0176	1.23%	1.4460	0.03%	净值购买
160926	创业板定开	1.0781	1.0781	1.0650	1.0650	0.0131	1.23%	1.0150	-5.85%	净值购买
512510	华泰柏瑞中证500ETF	2.0101	1.0113	1.9857	0.9991	0.0244	1.23%	2.0070	-0.15%	净值购买
159982	鹏华中证500ETF	1.8152	1.8152	1.7932	1.7932	0.0220	1.23%	1.8140	-0.07%	净值购买
513320	易方达恒生港股通新经济ETF	1.3707	1.3707	1.3541	1.3541	0.0166	1.23%	1.3660	-0.34%	净值购买
159968	博时中证500ETF	8.7753	1.7299	8.6691	1.7089	0.1062	1.23%	8.7710	-0.05%	净值购买
159935	景顺长城中证500ETF	2.1870	2.1870	2.1606	2.1606	0.0264	1.22%	2.1840	-0.14%	净值购买
510550	方正富邦中证500ETF	1.7592	1.7592	1.7380	1.7380	0.0212	1.22%	1.7550	-0.24%	净值购买
563230	富国中证卫星产业ETF	0.9973	0.9973	0.9853	0.9853	0.0120	1.22%	0.9970	-0.03%	净值购买
159107	富国创业板软件ETF	0.8986	0.8986	0.8878	0.8878	0.0108	1.22%	0.8980	-0.07%	净值购买
160812	长盛同益LOF	2.2470	5.5620	2.2200	5.5350	0.0270	1.22%	2.2300	-0.76%	净值购买
159256	华夏创业板软件ETF	0.9991	0.9991	0.9872	0.9872	0.0119	1.21%	1.0010	0.19%	净值购买
512630	广发中证卫星产业ETF	0.9996	0.9996	0.9877	0.9877	0.0119	1.20%	1.0000	0.04%	净值购买
560950	汇添富中证500增强策略ETF	1.2516	1.2516	1.2367	1.2367	0.0149	1.20%	1.2510	-0.05%	净值购买
589660	南方上证科创板综合ETF	1.2374	1.2374	1.2227	1.2227	0.0147	1.20%	1.2370	-0.03%	净值购买
159218	招商中证卫星产业ETF	1.2129	1.2129	1.1985	1.1985	0.0144	1.20%	1.2130	0.01%	净值购买
159269	南方中证港股通科技ETF	1.0616	1.0616	1.0490	1.0490	0.0126	1.20%	1.0600	-0.15%	净值购买
589300	嘉实上证科创板综合ETF	1.3421	1.3421	1.3262	1.3262	0.0159	1.20%	1.3410	-0.08%	净值购买
520860	富国中证港股通科技ETF	0.9797	0.9797	0.9681	0.9681	0.0116	1.20%	0.9760	-0.38%	净值购买
513020	国泰中证港股通科技ETF	1.1750	1.1750	1.1611	1.1611	0.0139	1.20%	1.1710	-0.34%	净值购买
589800	易方达上证科创板综合ETF	1.2272	1.2272	1.2127	1.2127	0.0145	1.20%	1.2270	-0.02%	净值购买
513260	汇添富恒生科技ETF(QDII)	1.4389	1.4389	1.4219	1.4219	0.0170	1.20%	1.4430	0.28%	净值购买
513180	华夏恒生科技ETF(QDII)	0.7536	0.7536	0.7447	0.7447	0.0089	1.20%	0.7510	-0.35%	净值购买
563530	易方达中证卫星产业ETF	0.9921	0.9921	0.9804	0.9804	0.0117	1.19%	0.9940	0.19%	净值购买
513980	景顺长城中证港股通科技ETF	0.7554	0.7554	0.7465	0.7465	0.0089	1.19%	0.7540	-0.19%	净值购买
589860	天弘上证科创板综合ETF	1.2223	1.2223	1.2079	1.2079	0.0144	1.19%	1.2230	0.06%	净值购买
161816	中证90LOF	0.9422	0.9422	0.9311	0.9311	0.0111	1.19%	0.9350	-0.76%	净值购买
513860	海富通中证港股通科技ETF	0.7558	0.7558	0.7469	0.7469	0.0089	1.19%	0.7540	-0.24%	净值购买
589600	富国上证科创板综合价格ETF	1.2147	1.2147	1.2004	1.2004	0.0143	1.19%	1.2150	0.02%	净值购买
589000	华夏上证科创板综合ETF	1.2319	1.2319	1.2174	1.2174	0.0145	1.19%	1.2330	0.09%	净值购买
589080	汇添富上证科创板综合ETF	1.2322	1.2322	1.2177	1.2177	0.0145	1.19%	1.2320	-0.02%	净值购买
563330	华泰柏瑞中证A股ETF	3.9943	1.3300	3.9473	1.3143	0.0470	1.19%	3.9880	-0.16%	净值购买
159741	嘉实恒生科技ETF(QDII)	0.7396	0.7396	0.7309	0.7309	0.0087	1.19%	0.7370	-0.35%	净值购买
161812	深证100LOF	1.2760	1.2760	1.2610	1.2610	0.0150	1.19%	1.2710	-0.39%	净值购买
159740	大成恒生科技ETF(QDII)	0.7401	0.7401	0.7314	0.7314	0.0087	1.19%	0.7370	-0.42%	净值购买
589890	景顺长城上证科创板综合价格ETF	1.2254	1.2254	1.2110	1.2110	0.0144	1.19%	1.2240	-0.11%	净值购买
163114	申万环保LOF	1.2936	2.2834	1.2784	2.2609	0.0152	1.19%	1.2870	-0.51%	净值购买
159742	博时恒生科技ETF(QDII)	0.7592	0.7592	0.7503	0.7503	0.0089	1.19%	0.7790	2.61%	净值购买
515550	国联中证500ETF	1.5456	1.5456	1.5275	1.5275	0.0181	1.18%	1.5450	-0.04%	净值购买
589770	招商上证科创板综合ETF	1.2382	1.2382	1.2237	1.2237	0.0145	1.18%	1.2380	-0.02%	净值购买
160119	500ETF联接LOF	1.9561	2.0561	1.9332	2.0332	0.0229	1.18%	1.9440	-0.62%	净值购买
588690	科综指增	0.9998	0.9998	0.9881	0.9881	0.0117	1.18%	1.0010	0.12%	净值购买
160616	鹏华500LOF	2.0269	2.0269	2.0032	2.0032	0.0237	1.18%	2.0170	-0.49%	净值购买
589880	建信上证科创板综合ETF	1.2328	1.2328	1.2184	1.2184	0.0144	1.18%	1.2320	-0.06%	净值购买
513010	易方达恒生科技(QDII-ETF)	0.7711	0.7711	0.7621	0.7621	0.0090	1.18%	0.7700	-0.14%	净值购买
159249	工银瑞信中证A500增强策略ETF	1.1830	1.1830	1.1692	1.1692	0.0138	1.18%	1.1870	0.34%	净值购买
589500	工银瑞信上证科创板综合价格ETF	1.2368	1.2368	1.2224	1.2224	0.0144	1.18%	1.2370	0.02%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.8762	0.8762	0.8660	0.8660	0.0102	1.18%	0.8750	-0.14%	净值购买
513560	兴银中证港股通科技ETF	1.3929	1.3929	1.3767	1.3767	0.0162	1.18%	1.3910	-0.14%	净值购买
162711	中证500LOF	1.6423	1.6423	1.6232	1.6232	0.0191	1.18%	1.6470	0.29%	净值购买
589900	博时科创综指ETF	1.2323	1.2323	1.2180	1.2180	0.0143	1.17%	1.2350	0.22%	净值购买
159751	鹏华中证港股通科技ETF	1.0861	1.0861	1.0735	1.0735	0.0126	1.17%	1.0830	-0.29%	净值购买
159636	工银瑞信国证港股通科技30ETF	1.3800	1.3800	1.3640	1.3640	0.0160	1.17%	1.3760	-0.29%	净值购买
159128	天弘国证港股通科技ETF	0.9578	0.9578	0.9467	0.9467	0.0111	1.17%	0.9550	-0.29%	净值购买
159101	华夏国证港股通科技ETF	0.9752	0.9752	0.9639	0.9639	0.0113	1.17%	0.9720	-0.33%	净值购买
513380	广发恒生科技(QDII-ETF)	0.6818	1.3636	0.6739	1.3478	0.0079	1.17%	0.6780	-0.56%	净值购买
562990	易方达中证上海环交所碳中和ETF	0.9843	0.9843	0.9729	0.9729	0.0114	1.17%	0.9840	-0.03%	净值购买
159639	南方中证上海环交所碳中和ETF	0.9847	0.9847	0.9733	0.9733	0.0114	1.17%	0.9850	0.03%	净值购买
513150	华泰柏瑞港股通科技ETF	1.1929	1.1929	1.1791	1.1791	0.0138	1.17%	1.1880	-0.41%	净值购买
561190	富国中证上海环交所碳中和ETF	0.9860	0.9860	0.9746	0.9746	0.0114	1.17%	0.9860	0.00%	净值购买
560550	广发中证上海环交所碳中和ETF	0.9862	0.9862	0.9748	0.9748	0.0114	1.17%	0.9880	0.18%	净值购买
159251	万家国证港股通科技ETF	1.0122	1.0122	1.0005	1.0005	0.0117	1.17%	1.0060	-0.61%	净值购买
560060	汇添富中证上海环交所碳中和ETF	0.9612	0.9612	0.9501	0.9501	0.0111	1.17%	0.9620	0.08%	净值购买
159641	招商中证上海环交所碳中和ETF	1.0312	1.0312	1.0193	1.0193	0.0119	1.17%	1.0310	-0.02%	净值购买
589630	国泰上证科创板综合ETF	1.2568	1.2568	1.2423	1.2423	0.0145	1.17%	1.2580	0.10%	净值购买
513580	华安恒生科技(QDII-ETF)	0.7456	0.7456	0.7370	0.7370	0.0086	1.17%	0.7440	-0.21%	净值购买
501311	港股通新经济LOF	1.1804	1.1804	1.1668	1.1668	0.0136	1.17%	1.1750	-0.46%	净值购买
159640	工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF	0.9744	0.9744	0.9632	0.9632	0.0112	1.16%	0.9750	0.06%	净值购买
501077	富国创新企业LOF	2.4884	2.4884	2.4598	2.4598	0.0286	1.16%	--	--	净值购买
589060	东财上证科创板综合价格ETF	1.2881	1.2881	1.2733	1.2733	0.0148	1.16%	1.2890	0.07%	净值购买
159125	招商国证港股通科技ETF	0.9415	0.9415	0.9307	0.9307	0.0108	1.16%	0.9370	-0.48%	净值购买
561950	招商中证500增强策略ETF	1.2952	1.2952	1.2804	1.2804	0.0148	1.16%	1.2960	0.06%	净值购买
520570	南方恒生科技ETF(QDII)	0.9453	0.9453	0.9345	0.9345	0.0108	1.16%	0.9420	-0.35%	净值购买
159642	大成中证上海环交所碳中和ETF	0.9810	0.9810	0.9698	0.9698	0.0112	1.15%	0.9790	-0.20%	净值购买
159966	华夏创业板价值ETF	0.5520	1.6982	0.5457	1.6788	0.0063	1.15%	0.5530	0.18%	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.9660	0.9660	0.9550	0.9550	0.0110	1.15%	0.9710	0.52%	净值购买
589680	鹏华科创板综合ETF	1.2212	1.2212	1.2073	1.2073	0.0139	1.15%	1.2200	-0.10%	净值购买
517360	华安中证沪港深科技100ETF	1.0817	1.0817	1.0694	1.0694	0.0123	1.15%	1.0780	-0.34%	净值购买
159679	国泰中证1000增强策略ETF	1.2137	1.2137	1.1999	1.1999	0.0138	1.15%	1.2140	0.02%	净值购买
161728	招商优选LOF	1.3816	1.3816	1.3659	1.3659	0.0157	1.15%	1.3660	-1.13%	净值购买
161031	工业40LOF	1.2330	0.8820	1.2190	0.8770	0.0140	1.15%	1.2250	-0.65%	净值购买
563650	兴业中证A500ETF	1.1994	1.1994	1.1858	1.1858	0.0136	1.15%	1.1990	-0.03%	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.9365	0.9365	0.9259	0.9259	0.0106	1.14%	0.9330	-0.37%	净值购买
501037	中证500LOFC	1.2989	1.2989	1.2842	1.2842	0.0147	1.14%	1.2980	-0.07%	净值购买
160638	带路LOF	2.5290	1.1134	2.5004	1.1015	0.0286	1.14%	2.5200	-0.36%	净值购买
501036	中证500LOF	1.3233	1.3233	1.3084	1.3084	0.0149	1.14%	1.3210	-0.17%	净值购买
510170	国联安上证商品ETF	1.1600	1.4390	1.1470	1.4230	0.0130	1.13%	1.1570	-0.26%	净值购买
563550	摩根中证A500增强策略ETF	1.1638	1.1638	1.1508	1.1508	0.0130	1.13%	1.1640	0.02%	净值购买
513890	摩根恒生科技ETF(QDII)	1.1371	1.1371	1.1244	1.1244	0.0127	1.13%	1.1330	-0.36%	净值购买
589720	国泰上证科创板创新药ETF	0.9325	0.9325	0.9221	0.9221	0.0104	1.13%	0.9330	0.05%	净值购买
159238	景顺长城沪深300增强策略ETF	1.1872	1.1872	1.1740	1.1740	0.0132	1.12%	1.1850	-0.19%	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.2600	1.3830	1.2460	1.3690	0.0140	1.12%	1.2480	-0.95%	净值购买
512370	华夏中证A500增强策略ETF	1.0725	1.0725	1.0606	1.0606	0.0119	1.12%	1.0720	-0.05%	净值购买
589120	汇添富上证科创板创新药ETF	0.8663	0.8663	0.8567	0.8567	0.0096	1.12%	0.8670	0.08%	净值购买
517900	招商中证银行AH价格优选ETF	1.5432	1.5432	1.5261	1.5261	0.0171	1.12%	1.5410	-0.14%	净值购买
517850	汇添富中证沪港深张江自主创新50ETF	1.0838	1.0838	1.0718	1.0718	0.0120	1.12%	1.0800	-0.35%	净值购买
159715	易方达中证稀土产业ETF	1.1129	1.1129	1.1006	1.1006	0.0123	1.12%	1.1130	0.01%	净值购买
159713	富国中证稀土产业ETF	1.2135	1.2135	1.2001	1.2001	0.0134	1.12%	1.2130	-0.04%	净值购买
159656	万家沪深300成长ETF	1.0690	1.0690	1.0572	1.0572	0.0118	1.12%	1.0680	-0.09%	净值购买
159933	国投瑞银金融地产ETF	3.0613	3.0613	3.0276	3.0276	0.0337	1.11%	3.0550	-0.21%	净值购买
159613	嘉实中证信息安全主题ETF	0.9817	0.9817	0.9709	0.9709	0.0108	1.11%	0.9820	0.03%	净值购买
516150	嘉实中证稀土产业ETF	1.6908	1.6908	1.6722	1.6722	0.0186	1.11%	1.6880	-0.17%	净值购买
510030	华宝上证180价值ETF	1.0930	2.9930	1.0810	2.9600	0.0120	1.11%	1.0910	-0.18%	净值购买
516780	华泰柏瑞中证稀土产业ETF	1.6337	1.6337	1.6158	1.6158	0.0179	1.11%	1.6340	0.02%	净值购买
562920	易方达中证信息安全主题ETF	1.0415	1.0415	1.0301	1.0301	0.0114	1.11%	1.0410	-0.05%	净值购买
563800	广发中证A500ETF	1.1358	1.1358	1.1234	1.1234	0.0124	1.10%	1.1340	-0.16%	净值购买
159360	天弘中证A500ETF	1.2098	1.2098	1.1966	1.1966	0.0132	1.10%	1.2100	0.02%	净值购买
159352	南方中证A500ETF	1.1844	1.1954	1.1715	1.1825	0.0129	1.10%	1.1840	-0.03%	净值购买
159359	华安中证A500ETF	1.1942	1.1942	1.1812	1.1812	0.0130	1.10%	1.1930	-0.10%	净值购买
159386	永赢中证A500ETF	1.2039	1.2039	1.1908	1.1908	0.0131	1.10%	1.2040	0.01%	净值购买
159338	国泰中证A500ETF	1.1396	1.1396	1.1272	1.1272	0.0124	1.10%	1.1380	-0.14%	净值购买
159361	易方达中证A500ETF	1.1592	1.1592	1.1466	1.1466	0.0126	1.10%	1.1590	-0.02%	净值购买
515590	前海开源中证500等权ETF	1.7303	1.7303	1.7115	1.7115	0.0188	1.10%	1.7290	-0.08%	净值购买
159353	景顺长城中证A500ETF	1.1509	1.1572	1.1384	1.1447	0.0125	1.10%	1.1500	-0.08%	净值购买
159362	工银中证A500ETF	1.1978	1.2044	1.1848	1.1914	0.0130	1.10%	1.1970	-0.07%	净值购买
563500	华宝中证A500ETF	0.5898	1.2085	0.5834	1.1957	0.0064	1.10%	0.5900	0.03%	净值购买
560510	泰康中证A500ETF	1.1154	1.1363	1.1033	1.1242	0.0121	1.10%	1.1150	-0.04%	净值购买
159357	博时中证A500ETF	1.1896	1.1991	1.1767	1.1862	0.0129	1.10%	1.1890	-0.05%	净值购买
560750	申万菱信中证A500ETF	1.2265	1.2265	1.2132	1.2132	0.0133	1.10%	1.2250	-0.12%	净值购买
516020	华宝化工ETF	0.7749	0.7749	0.7665	0.7665	0.0084	1.10%	0.7760	0.14%	净值购买
560530	摩根中证A500ETF	1.1532	1.1717	1.1407	1.1592	0.0125	1.10%	1.1520	-0.10%	净值购买
159215	平安中证A500ETF	1.2000	1.2000	1.1870	1.1870	0.0130	1.10%	1.1980	-0.17%	净值购买
561090	华安中证A500增强策略ETF	1.1355	1.1355	1.1232	1.1232	0.0123	1.10%	1.1350	-0.04%	净值购买
563220	富国中证A500ETF	1.1823	1.1823	1.1695	1.1695	0.0128	1.09%	1.1810	-0.11%	净值购买
589580	兴银上证科创板综合价格ETF	1.2473	1.2473	1.2338	1.2338	0.0135	1.09%	1.2470	-0.02%	净值购买
560610	招商中证A500ETF	1.1181	1.1351	1.1060	1.1230	0.0121	1.09%	1.1160	-0.19%	净值购买
165511	中信保诚500LOF	1.9232	2.1702	1.9024	2.1595	0.0208	1.09%	1.9150	-0.43%	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	0.9802	1.6202	0.9696	1.6096	0.0106	1.09%	0.9410	-4.00%	净值购买
563880	汇添富中证A500ETF	1.1744	1.1744	1.1617	1.1617	0.0127	1.09%	1.1730	-0.12%	净值购买
159203	博时国证大盘成长ETF	1.2766	1.2766	1.2628	1.2628	0.0138	1.09%	1.2780	0.11%	净值购买
159358	大成中证A500ETF	1.2119	1.2119	1.1988	1.1988	0.0131	1.09%	1.2110	-0.07%	净值购买
159131	华宝中证港股通信息技术综合ETF	0.9256	0.9256	0.9156	0.9156	0.0100	1.09%	0.9220	-0.39%	净值购买
563360	华泰柏瑞中证A500ETF	1.2034	1.2034	1.1904	1.1904	0.0130	1.09%	1.2030	-0.03%	净值购买
159647	鹏华中证中药ETF	1.0091	1.0091	0.9982	0.9982	0.0109	1.09%	1.0110	0.19%	净值购买
159351	嘉实中证A500ETF	1.1480	1.1639	1.1356	1.1515	0.0124	1.09%	1.1480	0.00%	净值购买
159356	万家中证A500ETF	1.1858	1.1858	1.1730	1.1730	0.0128	1.09%	1.1820	-0.32%	净值购买
562310	银华沪深300成长ETF	0.9635	0.9635	0.9531	0.9531	0.0104	1.09%	0.9630	-0.05%	净值购买
159376	浦银安盛中证A500ETF	1.2425	1.2425	1.2291	1.2291	0.0134	1.09%	1.2430	0.04%	净值购买
512050	华夏中证A500ETF	1.1325	1.1325	1.1203	1.1203	0.0122	1.09%	1.1310	-0.13%	净值购买
516120	富国中证细分化工产业主题ETF	0.7895	0.7895	0.7810	0.7810	0.0085	1.09%	0.7900	0.06%	净值购买
159380	A500ETF东财	1.2455	1.2455	1.2321	1.2321	0.0134	1.09%	1.2450	-0.04%	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	1.8053	1.8053	1.7859	1.7859	0.0194	1.09%	1.7930	-0.68%	净值购买
512080	中金中证A500ETF	1.2192	1.2192	1.2061	1.2061	0.0131	1.09%	1.2180	-0.10%	净值购买
160610	鹏华动力LOF	1.0240	2.8230	1.0130	2.8120	0.0110	1.09%	1.0310	0.68%	净值购买
560650	民生加银中证企业核心竞争力50ETF	0.9965	0.9965	0.9858	0.9858	0.0107	1.09%	0.9950	-0.15%	净值购买
159339	银华中证A500ETF	1.1461	1.1461	1.1338	1.1338	0.0123	1.08%	1.1460	-0.01%	净值购买
159379	融通中证A500ETF	1.2311	1.2311	1.2179	1.2179	0.0132	1.08%	1.2290	-0.17%	净值购买
163110	申万量化LOF	2.3042	3.3878	2.2795	3.3631	0.0247	1.08%	2.2980	-0.27%	净值购买
159870	鹏华中证细分化工产业ETF	0.7306	0.7306	0.7228	0.7228	0.0078	1.08%	0.7320	0.19%	净值购买
562390	银华中证中药ETF	0.9939	0.9939	0.9833	0.9833	0.0106	1.08%	0.9940	0.01%	净值购买
512020	鹏华中证A500ETF	1.2005	1.2005	1.1877	1.1877	0.0128	1.08%	1.1990	-0.12%	净值购买
516800	华宝中证智能制造ETF	0.7318	1.4636	0.7240	1.4480	0.0078	1.08%	0.7310	-0.11%	净值购买
516220	国泰中证细分化工产业主题ETF	0.8069	0.8069	0.7983	0.7983	0.0086	1.08%	0.8070	0.01%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	1.1449	1.1449	1.1327	1.1327	0.0122	1.08%	1.1540	0.79%	净值购买
159129	嘉实中证细分化工产业主题ETF	0.9503	0.9503	0.9402	0.9402	0.0101	1.07%	0.9520	0.18%	净值购买
563660	银河中证A500ETF	1.1860	1.1940	1.1734	1.1814	0.0126	1.07%	1.1860	0.00%	净值购买
159717	鹏华国证ESG300ETF	1.0268	1.0268	1.0159	1.0159	0.0109	1.07%	1.0290	0.21%	净值购买
589990	华泰柏瑞上证科创板综合ETF	1.2643	1.2643	1.2509	1.2509	0.0134	1.07%	1.2630	-0.10%	净值购买
159976	工银粤港澳大湾区创新100ETF	1.3214	1.3214	1.3074	1.3074	0.0140	1.07%	1.3210	-0.03%	净值购买
563600	易方达中证A500增强策略ETF	0.9915	0.9915	0.9810	0.9810	0.0105	1.07%	0.9930	0.15%	净值购买
160211	国泰小盘LOF	2.5560	3.6550	2.5290	3.6230	0.0270	1.07%	2.5350	-0.82%	净值购买
159653	国联安国证ESG300ETF	1.1607	1.1607	1.1485	1.1485	0.0122	1.06%	1.1630	0.20%	净值购买
159240	天弘中证A500增强策略ETF	1.1900	1.1900	1.1775	1.1775	0.0125	1.06%	1.1890	-0.08%	净值购买
561500	华泰柏瑞中证企业核心竞争力50ETF	0.7811	0.7811	0.7729	0.7729	0.0082	1.06%	0.7810	-0.01%	净值购买
560080	汇添富中证中药ETF	1.0870	1.0870	1.0756	1.0756	0.0114	1.06%	1.0870	0.00%	净值购买
561510	华泰柏瑞中证中药ETF	1.0598	1.0598	1.0487	1.0487	0.0111	1.06%	1.0600	0.02%	净值购买
563860	海富通中证A500ETF	1.1944	1.1944	1.1819	1.1819	0.0125	1.06%	1.1930	-0.12%	净值购买
159133	天弘中证细分化工产业主题ETF	0.9807	0.9807	0.9705	0.9705	0.0102	1.05%	0.9830	0.23%	净值购买
159940	广发中证全指金融地产ETF	1.2797	1.2797	1.2665	1.2665	0.0132	1.04%	1.2780	-0.13%	净值购买
160518	博时睿远LOF	2.3320	2.3320	2.3080	2.3080	0.0240	1.04%	2.3130	-0.81%	净值购买
562700	华夏中证汽车零部件主题ETF	1.3362	1.3362	1.3225	1.3225	0.0137	1.04%	1.3370	0.06%	净值购买
515810	易方达中证800ETF	1.5550	1.5550	1.5391	1.5391	0.0159	1.03%	1.5550	0.00%	净值购买
562000	华宝中证A100ETF	0.5691	1.1382	0.5633	1.1266	0.0058	1.03%	0.5680	-0.19%	净值购买
501073	华安智联LOF	1.6391	1.6391	1.6224	1.6224	0.0167	1.03%	1.6300	-0.56%	净值购买
159565	易方达中证汽车零部件主题ETF	1.4438	1.4438	1.4291	1.4291	0.0147	1.03%	1.4440	0.01%	净值购买
513750	广发中证港股通非银ETF	1.6611	1.6611	1.6442	1.6442	0.0169	1.03%	1.6580	-0.19%	净值购买
160806	长盛中证800LOF	1.8700	2.0420	1.8510	2.0250	0.0190	1.03%	--	--	净值购买
161914	创业板2年定开	0.7384	0.7384	0.7309	0.7309	0.0075	1.03%	0.6900	-6.55%	净值购买
512640	嘉实中证金融地产ETF	2.5018	2.5018	2.4764	2.4764	0.0254	1.03%	2.5050	0.13%	净值购买
516640	富国中证芯片产业ETF	0.9858	0.9858	0.9758	0.9758	0.0100	1.02%	0.9870	0.12%	净值购买
159306	平安中证汽车零部件主题ETF	1.2934	1.2934	1.2803	1.2803	0.0131	1.02%	1.2950	0.12%	净值购买
561220	工银瑞信中证诚通国企数字经济ETF	1.3153	1.3153	1.3020	1.3020	0.0133	1.02%	1.3150	-0.02%	净值购买
159226	国泰中证A500增强策略ETF	1.1683	1.1683	1.1565	1.1565	0.0118	1.02%	1.1670	-0.11%	净值购买
512480	国联安中证半导体ETF	1.3476	2.6952	1.3340	2.6680	0.0136	1.02%	1.3470	-0.04%	净值购买
159931	汇添富中证金融地产ETF	1.9819	1.9819	1.9619	1.9619	0.0200	1.02%	1.9800	-0.10%	净值购买
515800	添富中证800ETF	1.1995	1.3115	1.1874	1.2994	0.0121	1.02%	1.2010	0.13%	净值购买
512060	天弘中证A100ETF	1.1518	1.1518	1.1402	1.1402	0.0116	1.02%	1.1490	-0.24%	净值购买
159560	景顺长城中证芯片产业ETF	1.5395	1.5395	1.5240	1.5240	0.0155	1.02%	1.5380	-0.10%	净值购买
159599	西藏东财中证芯片产业ETF	1.9074	1.9074	1.8882	1.8882	0.0192	1.02%	1.9080	0.03%	净值购买
161005	富国天惠LOF	2.7546	5.8026	2.7269	5.7749	0.0277	1.02%	2.7360	-0.68%	净值购买
516350	易方达中证芯片产业ETF	1.1055	1.1055	1.0944	1.0944	0.0111	1.01%	1.1050	-0.05%	净值购买
159540	易方达国证信息技术创新主题ETF	1.5252	1.5252	1.5099	1.5099	0.0153	1.01%	1.5250	-0.01%	净值购买
159310	天弘中证芯片产业ETF	1.9145	1.9145	1.8953	1.8953	0.0192	1.01%	1.9130	-0.08%	净值购买
563630	国联安中证A500增强ETF	1.1784	1.1784	1.1666	1.1666	0.0118	1.01%	1.1790	0.05%	净值购买
516920	汇添富中证芯片产业ETF	0.9603	0.9603	0.9507	0.9507	0.0096	1.01%	0.9610	0.07%	净值购买
159385	富国中证诚通国企数字经济ETF	1.3207	1.3207	1.3075	1.3075	0.0132	1.01%	1.3210	0.02%	净值购买
588670	嘉实上证科创板综合增强策略ETF	1.3428	1.3428	1.3294	1.3294	0.0134	1.01%	1.3450	0.16%	净值购买
159389	嘉实中证诚通国企数字经济ETF	1.3151	1.3151	1.3020	1.3020	0.0131	1.01%	1.3160	0.07%	净值购买
512760	国泰CES半导体芯片ETF	1.4961	2.9922	1.4812	2.9624	0.0149	1.01%	1.4950	-0.07%	净值购买
160421	华安智增LOF	1.9781	1.9781	1.9584	1.9584	0.0197	1.01%	1.9830	0.25%	净值购买
506002	易方达科创板	1.4461	1.4781	1.4317	1.4637	0.0144	1.01%	1.3180	-8.86%	净值购买
159539	广发国证信息技术创新主题ETF	1.4481	1.4481	1.4337	1.4337	0.0144	1.00%	1.4450	-0.21%	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.6018	1.6018	1.5859	1.5859	0.0159	1.00%	1.5920	-0.61%	净值购买
159886	富国细分机械设备产业主题ETF	0.9983	0.9983	0.9884	0.9884	0.0099	1.00%	0.9980	-0.03%	净值购买
560380	南方中证A100ETF	1.1914	1.1914	1.1796	1.1796	0.0118	1.00%	1.1910	-0.03%	净值购买
159586	南方中证全指计算机ETF	1.3545	1.3545	1.3411	1.3411	0.0134	1.00%	1.3550	0.04%	净值购买
501012	中药基金LOFC	1.1027	1.1027	1.0918	1.0918	0.0109	1.00%	1.1540	4.65%	净值购买
502013	一带一路LOF	1.3659	1.3659	1.3524	1.3524	0.0135	1.00%	1.3640	-0.14%	净值购买
563000	易方达MSCI中国A50互联互通ETF	1.0224	1.0224	1.0123	1.0123	0.0101	1.00%	1.0210	-0.14%	净值购买
561880	华富中证A100ETF	1.2249	1.2307	1.2128	1.2186	0.0121	1.00%	1.2250	0.01%	净值购买
159686	易方达中证A100ETF	1.2259	1.2259	1.2138	1.2138	0.0121	1.00%	1.2270	0.09%	净值购买
165521	金融LOF	1.3282	2.0802	1.3151	2.0671	0.0131	1.00%	1.3190	-0.69%	净值购买
159800	鹏华中证800ETF	1.3389	1.3389	1.3257	1.3257	0.0132	1.00%	1.3200	-1.41%	净值购买
501011	中药基金LOF	1.1368	1.1368	1.1256	1.1256	0.0112	1.00%	1.1360	-0.07%	净值购买
159538	富国国证信息技术创新主题ETF	1.4727	1.4727	1.4582	1.4582	0.0145	0.99%	1.4730	0.02%	净值购买
512910	广发中证A100ETF	1.2397	1.3795	1.2275	1.3673	0.0122	0.99%	1.2380	-0.14%	净值购买
159627	华夏中证A100ETF	1.2606	1.2606	1.2482	1.2482	0.0124	0.99%	1.2600	-0.05%	净值购买
501070	广发睿阳	1.1807	2.1760	1.1691	2.1644	0.0116	0.99%	1.1200	-5.14%	净值购买
159602	南方MSCI中国A50互联互通ETF	0.9783	1.0173	0.9687	1.0077	0.0096	0.99%	0.9770	-0.13%	净值购买
561180	富国中证A100ETF	1.2762	1.2762	1.2637	1.2637	0.0125	0.99%	1.2760	-0.02%	净值购买
562860	嘉实中证疫苗与生物技术ETF	0.7147	0.7147	0.7077	0.7077	0.0070	0.99%	0.7150	0.04%	净值购买
159631	招商中证A100ETF	1.2086	1.2086	1.1968	1.1968	0.0118	0.99%	1.2090	0.03%	净值购买
513310	华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII)	2.2570	2.2570	2.2350	2.2350	0.0220	0.98%	2.3490	4.08%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	0.9757	1.0087	0.9662	0.9992	0.0095	0.98%	0.9720	-0.38%	净值购买
159537	国泰国证信息技术创新主题ETF	1.4607	1.4607	1.4465	1.4465	0.0142	0.98%	1.4600	-0.05%	净值购买
159923	大成中证A100ETF	2.0885	2.0885	2.0682	2.0682	0.0203	0.98%	2.0900	0.07%	净值购买
588520	科创增强ETF	1.1940	1.1940	1.1824	1.1824	0.0116	0.98%	1.1950	0.08%	净值购买
561920	招商中证疫苗与生物技术ETF	0.7442	0.7442	0.7370	0.7370	0.0072	0.98%	0.7440	-0.03%	净值购买
159661	嘉实中证A100ETF	1.3562	1.3562	1.3431	1.3431	0.0131	0.98%	1.3570	0.06%	净值购买
561770	博时中证A100ETF	1.2010	1.2010	1.1894	1.1894	0.0116	0.98%	1.2010	0.00%	净值购买
515160	招商MSCI中国A股国际通ETF	1.5145	1.5145	1.4999	1.4999	0.0146	0.97%	1.5150	0.03%	净值购买
560050	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF	1.0091	1.0091	0.9994	0.9994	0.0097	0.97%	1.0080	-0.11%	净值购买
516720	浦银安盛中证ESG120策略ETF	1.0614	1.0614	1.0512	1.0512	0.0102	0.97%	1.0600	-0.13%	净值购买
561200	工银中证A100ETF	1.4060	1.4060	1.3925	1.3925	0.0135	0.97%	1.4080	0.14%	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	1.1457	1.1457	1.1347	1.1347	0.0110	0.97%	1.1420	-0.32%	净值购买
512160	南方MSCI中国A股国际通ETF	1.4190	1.7090	1.4054	1.6954	0.0136	0.97%	1.4170	-0.14%	净值购买
159325	南方中证半导体行业精选ETF	1.3787	1.3787	1.3655	1.3655	0.0132	0.97%	1.3770	-0.12%	净值购买
159630	汇添富中证A100ETF	1.3164	1.3164	1.3038	1.3038	0.0126	0.97%	1.3170	0.05%	净值购买
159517	银华中证800增强策略ETF	1.2226	1.2226	1.2109	1.2109	0.0117	0.97%	1.2210	-0.13%	净值购买
168701	金融科技LOF	1.1926	1.1926	1.1812	1.1812	0.0114	0.97%	1.1900	-0.22%	净值购买
160133	南方天元LOF	3.9329	3.9329	3.8954	3.8954	0.0375	0.96%	3.8940	-0.99%	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	1.1474	1.1474	1.1365	1.1365	0.0109	0.96%	1.1460	-0.12%	净值购买
159300	富国沪深300ETF	4.7162	1.3153	4.6714	1.3028	0.0448	0.96%	4.7120	-0.09%	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.2012	1.2012	1.1898	1.1898	0.0114	0.96%	1.2050	0.32%	净值购买
561930	招商沪深300ETF	1.4656	1.4656	1.4517	1.4517	0.0139	0.96%	1.4650	-0.04%	净值购买
512090	易方达MSCI中国A股ETF	1.8566	1.8566	1.8390	1.8390	0.0176	0.96%	1.8560	-0.03%	净值购买
561990	招商沪深300增强策略ETF	1.0034	1.0034	0.9939	0.9939	0.0095	0.96%	1.0020	-0.14%	净值购买
510310	易方达沪深300发起式ETF	4.4079	2.2961	4.3662	2.2753	0.0417	0.96%	4.4040	-0.09%	净值购买
159925	南方沪深300ETF	4.5031	2.0758	4.4605	2.0570	0.0426	0.96%	4.5000	-0.07%	净值购买
159393	万家沪深300ETF	4.6095	1.1767	4.5659	1.1656	0.0436	0.95%	4.6040	-0.12%	净值购买
510360	广发沪深300ETF	1.7030	1.7030	1.6869	1.6869	0.0161	0.95%	1.7010	-0.12%	净值购买
159965	国联央视财经50ETF	1.5992	1.5992	1.5841	1.5841	0.0151	0.95%	1.5960	-0.20%	净值购买
516960	国泰细分机械设备产业主题ETF	0.9647	0.9647	0.9556	0.9556	0.0091	0.95%	0.9670	0.24%	净值购买
515660	国联安沪深300ETF	5.5469	1.4326	5.4946	1.4191	0.0523	0.95%	5.5530	0.11%	净值购买
515360	方正富邦沪深300ETF	6.2797	1.5499	6.2205	1.5353	0.0592	0.95%	6.2860	0.10%	净值购买
515380	泰康沪深300ETF	5.1663	1.2585	5.1176	1.2466	0.0487	0.95%	5.1610	-0.10%	净值购买
515310	添富沪深300ETF	1.3367	1.3367	1.3241	1.3241	0.0126	0.95%	1.3360	-0.05%	净值购买
510300	华泰柏瑞沪深300ETF	4.6009	1.9875	4.5576	1.9714	0.0433	0.95%	4.5970	-0.08%	净值购买
515330	天弘沪深300ETF	1.2861	1.2861	1.2740	1.2740	0.0121	0.95%	1.2860	-0.01%	净值购买
159872	鹏华中证车联网主题ETF	0.9781	0.9781	0.9689	0.9689	0.0092	0.95%	0.9790	0.09%	净值购买
510330	华夏沪深300ETF	4.6674	2.2544	4.6235	2.2365	0.0439	0.95%	4.6630	-0.09%	净值购买
510390	平安沪深300ETF	4.9989	1.3226	4.9519	1.3114	0.0470	0.95%	4.9900	-0.18%	净值购买
510350	工银瑞信沪深300ETF	4.6608	1.3104	4.6170	1.2989	0.0438	0.95%	4.6540	-0.15%	净值购买
510380	国寿安保沪深300ETF	1.3198	1.3198	1.3074	1.3074	0.0124	0.95%	1.3190	-0.06%	净值购买
515390	华安沪深300ETF	1.3008	1.3008	1.2886	1.2886	0.0122	0.95%	1.3000	-0.06%	净值购买
159919	嘉实沪深300ETF	4.7461	2.1564	4.7016	2.1375	0.0445	0.95%	4.7400	-0.13%	净值购买
159620	华夏中证智选500成长创新策略ETF	1.1004	1.1004	1.0901	1.0901	0.0103	0.94%	1.1000	-0.04%	净值购买
562910	易方达中证装备产业ETF	0.8256	0.8256	0.8179	0.8179	0.0077	0.94%	0.8250	-0.07%	净值购买
159330	东财沪深300ETF	1.3732	1.3732	1.3604	1.3604	0.0128	0.94%	1.3720	-0.09%	净值购买
516320	华夏中证装备产业ETF	0.9552	0.9552	0.9463	0.9463	0.0089	0.94%	0.9550	-0.02%	净值购买
162509	中证A100LOF	0.9675	0.9675	0.9585	0.9585	0.0090	0.94%	0.9630	-0.47%	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.8386	0.8386	0.8308	0.8308	0.0078	0.94%	0.8330	-0.67%	净值购买
563280	富国MSCI中国A50互联互通增强策略ETF	1.3275	1.3275	1.3152	1.3152	0.0123	0.94%	1.3280	0.04%	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.4898	1.8338	1.4760	1.8200	0.0138	0.93%	1.4840	-0.39%	净值购买
515760	华夏中证浙江国资创新发展ETF	1.3840	1.3840	1.3712	1.3712	0.0128	0.93%	1.3850	0.07%	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.5410	3.3690	0.5360	3.3640	0.0050	0.93%	0.5410	0.00%	净值购买
515130	博时沪深300ETF	1.4611	1.4611	1.4476	1.4476	0.0135	0.93%	1.4600	-0.08%	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.6452	2.6452	2.6208	2.6208	0.0244	0.93%	2.6310	-0.54%	净值购买
513190	华夏中证港股通内地金融ETF	1.7896	1.7896	1.7731	1.7731	0.0165	0.93%	1.7920	0.13%	净值购买
159673	鹏华沪深300ETF	1.2259	1.2259	1.2146	1.2146	0.0113	0.93%	1.2240	-0.15%	净值购买
510370	兴业沪深300ETF	0.9993	0.9993	0.9901	0.9901	0.0092	0.93%	0.9990	-0.03%	净值购买
510320	中金沪深300ETF	1.2072	1.2072	1.1961	1.1961	0.0111	0.93%	1.2060	-0.10%	净值购买
160921	多策略LOF	1.3704	1.7276	1.3578	1.7150	0.0126	0.93%	1.3600	-0.76%	净值购买
159621	国泰MSCI中国A股ESG通用ETF	1.1431	1.1431	1.1326	1.1326	0.0105	0.93%	1.1430	-0.01%	净值购买
588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	1.2434	1.2434	1.2320	1.2320	0.0114	0.93%	1.2450	0.13%	净值购买
159663	华夏中证机床ETF	1.3895	1.3895	1.3768	1.3768	0.0127	0.92%	1.3890	-0.04%	净值购买
512520	华泰MSCI中国A股国际通ETF	1.3903	1.7203	1.3776	1.7076	0.0127	0.92%	1.3900	-0.02%	净值购买
561900	招商沪深300ESG基准ETF	0.9528	0.9528	0.9441	0.9441	0.0087	0.92%	0.9540	0.13%	净值购买
501078	科创配置LOF	2.1372	2.1372	2.1177	2.1177	0.0195	0.92%	--	--	净值购买
512390	平安MSCI中国A股ETF	1.1839	1.5127	1.1731	1.5019	0.0108	0.92%	1.1850	0.09%	净值购买
588890	南方上证科创板芯片ETF	2.4385	2.4385	2.4163	2.4163	0.0222	0.92%	2.4380	-0.02%	净值购买
159523	华夏中证智选300成长创新策略ETF	1.1983	1.1983	1.1874	1.1874	0.0109	0.92%	1.1970	-0.11%	净值购买
159108	博时工业软件ETF	0.9792	0.9792	0.9703	0.9703	0.0089	0.92%	0.9790	-0.02%	净值购买
516830	富国沪深300ESG基准ETF	0.9792	0.9792	0.9703	0.9703	0.0089	0.92%	0.9770	-0.22%	净值购买
159745	国泰中证全指建筑材料ETF	0.6496	0.6496	0.6437	0.6437	0.0059	0.92%	0.6520	0.37%	净值购买
562810	嘉实上证综合增强策略ETF	1.1341	1.1472	1.1238	1.1369	0.0103	0.92%	1.1330	-0.10%	净值购买
588200	嘉实上证科创板芯片ETF	2.1708	2.1708	2.1511	2.1511	0.0197	0.92%	2.1710	0.01%	净值购买
589100	国泰上证科创板芯片ETF	1.3889	1.3889	1.3763	1.3763	0.0126	0.92%	1.3900	0.08%	净值购买
588990	博时上证科创板芯片ETF	2.2509	2.2509	2.2305	2.2305	0.0204	0.91%	2.2510	0.00%	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.2269	1.7966	1.2158	1.7897	0.0111	0.91%	1.2160	-0.89%	净值购买
588290	华安上证科创板芯片ETF	2.1226	2.1226	2.1034	2.1034	0.0192	0.91%	2.1230	0.02%	净值购买
588750	汇添富上证科创板芯片ETF	1.4486	1.4486	1.4355	1.4355	0.0131	0.91%	1.4500	0.10%	净值购买
588920	鹏华上证科创板芯片ETF	1.3938	1.3938	1.3812	1.3812	0.0126	0.91%	1.3950	0.09%	净值购买
588810	富国上证科创板芯片ETF	1.5266	1.5266	1.5128	1.5128	0.0138	0.91%	1.5270	0.03%	净值购买
560170	南方中证国新央企科技引领ETF	0.9517	0.9517	0.9431	0.9431	0.0086	0.91%	0.9530	0.14%	净值购买
159667	国泰中证机床ETF	1.4056	1.4056	1.3929	1.3929	0.0127	0.91%	1.4070	0.10%	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.4400	1.9800	1.4270	1.9670	0.0130	0.91%	1.4400	0.00%	净值购买
512990	华夏MSCIA股国际通ETF	1.8944	1.8944	1.8773	1.8773	0.0171	0.91%	1.8940	-0.02%	净值购买
515770	摩根MSCI中国A股ETF	1.3519	1.3519	1.3397	1.3397	0.0122	0.91%	1.3530	0.08%	净值购买
562320	银华沪深300价值ETF	1.3427	1.3427	1.3306	1.3306	0.0121	0.91%	1.3420	-0.05%	净值购买
516750	富国中证全指建筑材料ETF	0.7107	0.7107	0.7043	0.7043	0.0064	0.91%	0.7110	0.04%	净值购买
510760	国泰上证综合交易ETF	1.2438	1.3858	1.2326	1.3746	0.0112	0.91%	1.2440	0.02%	净值购买
560180	南方沪深300ESG基准ETF	1.1464	1.1464	1.1361	1.1361	0.0103	0.91%	1.1460	-0.03%	净值购买
520560	华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF	0.9587	0.9587	0.9501	0.9501	0.0086	0.91%	0.9570	-0.18%	净值购买
512070	易方达沪深300非银ETF	0.8587	2.5761	0.8510	2.5530	0.0077	0.90%	0.8600	0.15%	净值购买
159787	易方达中证全指建筑材料ETF	0.7141	0.7141	0.7077	0.7077	0.0064	0.90%	0.7140	-0.01%	净值购买
159377	国泰创业板医药卫生ETF	1.1514	1.1514	1.1411	1.1411	0.0103	0.90%	1.1520	0.05%	净值购买
510290	南方上证380ETF	2.3153	2.3153	2.2946	2.2946	0.0207	0.90%	2.3130	-0.10%	净值购买
512360	平安MSCI中国A股国际ETF	1.7277	1.7277	1.7123	1.7123	0.0154	0.90%	1.7300	0.13%	净值购买
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3346	2.3346	2.3138	2.3138	0.0208	0.90%	2.3360	0.06%	净值购买
588460	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF	1.5270	1.5270	1.5134	1.5134	0.0136	0.90%	1.5250	-0.13%	净值购买
161811	沪深300LOF银华	0.9999	0.9999	0.9910	0.9910	0.0089	0.90%	0.9960	-0.39%	净值购买
515350	民生加银沪深300ETF	5.9948	1.4902	5.9415	1.4769	0.0533	0.90%	5.9910	-0.06%	净值购买
530380	易方达上证380ETF	0.9569	0.9569	0.9484	0.9484	0.0085	0.90%	0.9550	-0.20%	净值购买
159791	华夏沪深300ESG基准ETF	1.0695	1.0695	1.0600	1.0600	0.0095	0.90%	1.0690	-0.05%	净值购买
517160	南方中证长江保护主题ETF	0.8894	0.8894	0.8815	0.8815	0.0079	0.90%	0.8880	-0.16%	净值购买
501043	沪深300LOF	1.5318	1.5318	1.5182	1.5182	0.0136	0.90%	1.5330	0.08%	净值购买
560590	鹏华中证1000增强ETF	1.3526	1.3526	1.3406	1.3406	0.0120	0.90%	1.3490	-0.27%	净值购买
512380	银华MSCI中国A股ETF	1.5463	1.5463	1.5326	1.5326	0.0137	0.89%	1.5440	-0.15%	净值购买
563050	易方达中证国新央企科技引领ETF	1.0063	1.0063	0.9974	0.9974	0.0089	0.89%	1.0070	0.07%	净值购买
160706	沪深300LOF	1.1768	3.3110	1.1664	3.3006	0.0104	0.89%	1.1700	-0.58%	净值购买
517330	易方达中证长江保护主题ETF	0.8941	0.8941	0.8862	0.8862	0.0079	0.89%	0.8960	0.21%	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.5057	1.5057	1.4924	1.4924	0.0133	0.89%	1.5080	0.15%	净值购买
560330	申万菱信沪深300价值ETF	1.2470	1.2470	1.2360	1.2360	0.0110	0.89%	1.2430	-0.32%	净值购买
161724	煤炭等权LOF	2.0639	1.4553	2.0457	1.4432	0.0182	0.89%	2.0540	-0.48%	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.3611	2.3611	2.3403	2.3403	0.0208	0.89%	2.3720	0.46%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.3640	3.4380	1.3520	3.4260	0.0120	0.89%	1.3480	-1.17%	净值购买
561300	国泰沪深300增强策略ETF	0.9576	0.9576	0.9492	0.9492	0.0084	0.88%	0.9580	0.04%	净值购买
561010	华安中证全指软件开发ETF	1.1629	1.1629	1.1527	1.1527	0.0102	0.88%	1.1620	-0.08%	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.3145	2.3145	2.2942	2.2942	0.0203	0.88%	--	--	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.3463	2.3575	1.3345	2.3457	0.0118	0.88%	1.3360	-0.77%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	0.9585	0.9585	0.9501	0.9501	0.0084	0.88%	0.9520	-0.68%	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.8532	1.8532	1.8370	1.8370	0.0162	0.88%	1.8450	-0.44%	净值购买
159391	博时国证大盘价值ETF	1.1344	1.1344	1.1245	1.1245	0.0099	0.88%	1.1340	-0.04%	净值购买
159601	华夏MSCI中国A50互联互通ETF	1.0159	1.0159	1.0071	1.0071	0.0088	0.87%	1.0160	0.01%	净值购买
506006	汇添富科创板	1.0854	1.1277	1.0760	1.1183	0.0094	0.87%	0.9860	-9.16%	净值购买
512180	建信MSCI中国A股国际通ETF	1.6305	1.6305	1.6164	1.6164	0.0141	0.87%	1.6300	-0.03%	净值购买
512040	富国中证价值ETF	1.1113	2.4306	1.1017	2.4114	0.0096	0.87%	1.1120	0.06%	净值购买
562380	银华中证国新央企科技引领ETF	0.9889	0.9889	0.9804	0.9804	0.0085	0.87%	0.9880	-0.09%	净值购买
159109	景顺长城恒生港股通50ETF	0.9566	0.9566	0.9484	0.9484	0.0082	0.86%	0.9540	-0.27%	净值购买
516000	华夏中证大数据产业ETF	1.0300	1.0300	1.0212	1.0212	0.0088	0.86%	1.0290	-0.10%	净值购买
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.4050	1.4050	1.3930	1.3930	0.0120	0.86%	1.4030	-0.14%	净值购买
515400	富国中证大数据产业ETF	0.9507	0.9507	0.9426	0.9426	0.0081	0.86%	0.9500	-0.07%	净值购买
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.4246	1.4246	1.4125	1.4125	0.0121	0.86%	1.4240	-0.04%	净值购买
510090	建信责任ETF	2.6491	3.1603	2.6266	3.1335	0.0225	0.86%	2.6480	-0.04%	净值购买
560030	汇添富中证800价值ETF	1.3075	1.3075	1.2964	1.2964	0.0111	0.86%	1.3060	-0.11%	净值购买
510130	中盘ETF	6.9160	2.3787	6.8573	2.3586	0.0587	0.86%	6.9080	-0.12%	净值购买
562530	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF	1.2964	1.2964	1.2854	1.2854	0.0110	0.86%	1.2980	0.12%	净值购买
159209	招商中证全指红利质量ETF	1.1316	1.1466	1.1220	1.1370	0.0096	0.86%	1.1330	0.12%	净值购买
159222	易方达国证自由现金流ETF	1.2296	1.2296	1.2192	1.2192	0.0104	0.85%	1.2300	0.03%	净值购买
560810	融通中证诚通央企ESGETF	1.0759	1.0759	1.0668	1.0668	0.0091	0.85%	1.0730	-0.27%	净值购买
510900	易方达恒生国企ETF	1.1847	1.2347	1.1747	1.2247	0.0100	0.85%	1.1810	-0.31%	净值购买
561120	富国中证全指家用电器ETF	1.3289	1.3289	1.3177	1.3177	0.0112	0.85%	1.3300	0.08%	净值购买
517300	国寿安保中证沪港深300ETF	0.9270	0.9270	0.9192	0.9192	0.0078	0.85%	0.9240	-0.32%	净值购买
159328	易方达中证家电龙头ETF	1.0936	1.0936	1.0844	1.0844	0.0092	0.85%	1.0920	-0.15%	净值购买
516700	华宝大数据ETF	1.0010	1.0010	0.9926	0.9926	0.0084	0.85%	1.0000	-0.10%	净值购买
562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	0.5366	1.0732	0.5321	1.0642	0.0045	0.85%	0.5380	0.26%	净值购买
159850	华夏恒生中国企业ETF(QDII)	0.9311	0.9311	0.9233	0.9233	0.0078	0.84%	0.9270	-0.44%	净值购买
159223	现金流ETF永赢	1.1342	1.1342	1.1247	1.1247	0.0095	0.84%	1.1330	-0.11%	净值购买
159221	嘉实国证自由现金流ETF	1.1701	1.1876	1.1603	1.1778	0.0098	0.84%	1.1700	-0.01%	净值购买
163821	沪深300等权LOF	2.0300	2.0300	2.0130	2.0130	0.0170	0.84%	2.0320	0.10%	净值购买
159201	华夏国证自由现金流ETF	1.1588	1.1588	1.1491	1.1491	0.0097	0.84%	1.1610	0.19%	净值购买
560880	广发中证全指家用电器ETF	1.5548	1.5548	1.5418	1.5418	0.0130	0.84%	1.5560	0.08%	净值购买
159578	南方深证主板50ETF	1.1609	1.1609	1.1512	1.1512	0.0097	0.84%	1.1580	-0.25%	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.4489	1.4489	1.4368	1.4368	0.0121	0.84%	1.4750	1.80%	净值购买
159996	国泰中证全指家电ETF	1.4850	1.4850	1.4726	1.4726	0.0124	0.84%	1.4840	-0.07%	净值购买
159954	南方恒生中国企业ETF	1.0577	1.0577	1.0489	1.0489	0.0088	0.84%	1.0530	-0.44%	净值购买
562330	银华中证500价值ETF	1.1419	1.1419	1.1324	1.1324	0.0095	0.84%	1.1430	0.10%	净值购买
517030	易方达中证沪港深300ETF	1.1179	1.1179	1.1086	1.1086	0.0093	0.84%	1.1190	0.10%	净值购买
159225	银华国证自由现金流ETF	1.2163	1.2163	1.2062	1.2062	0.0101	0.84%	1.2150	-0.11%	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.4098	1.4098	1.3981	1.3981	0.0117	0.84%	1.4050	-0.34%	净值购买
159616	建信中证农牧主题ETF	0.8438	0.8438	0.8368	0.8368	0.0070	0.84%	0.8450	0.14%	净值购买
159788	易方达中证港股通中国100ETF	1.3890	1.3890	1.3775	1.3775	0.0115	0.83%	1.3830	-0.43%	净值购买
515730	永赢中证家居家电ETF	1.0030	1.0030	0.9947	0.9947	0.0083	0.83%	1.0020	-0.10%	净值购买
159239	富国恒生港股通汽车主题ETF	1.0273	1.0273	1.0188	1.0188	0.0085	0.83%	1.0240	-0.32%	净值购买
159276	汇添富国证自由现金流ETF	1.0882	1.0882	1.0792	1.0792	0.0090	0.83%	1.0880	-0.02%	净值购买
560120	华夏中证500自由现金流ETF	1.1331	1.1331	1.1238	1.1238	0.0093	0.83%	1.1330	-0.01%	净值购买
159121	易方达恒生港股通汽车主题ETF	0.9756	0.9756	0.9676	0.9676	0.0080	0.83%	0.9730	-0.27%	净值购买
159645	富国国证疫苗与生物科技ETF	0.6976	0.6976	0.6919	0.6919	0.0057	0.82%	0.6980	0.06%	净值购买
501079	科创大成LOF	2.8093	2.8093	2.7864	2.7864	0.0229	0.82%	2.8160	0.24%	净值购买
561130	富国中证新华社民族品牌工程ETF	0.9472	0.9472	0.9395	0.9395	0.0077	0.82%	0.9480	0.08%	净值购买
517100	富国中证沪港深500ETF	1.0216	1.0216	1.0133	1.0133	0.0083	0.82%	1.0180	-0.35%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.2313	1.2313	1.2213	1.2213	0.0100	0.82%	1.2240	-0.59%	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.7882	2.1378	1.7737	2.1233	0.0145	0.82%	1.7860	-0.12%	净值购买
160717	H股LOF	0.8159	0.8159	0.8093	0.8093	0.0066	0.82%	0.8080	-0.97%	净值购买
517010	易方达中证沪港深500ETF	1.1256	1.1256	1.1165	1.1165	0.0091	0.82%	1.1270	0.12%	净值购买
512550	嘉实富时中国A50ETF	1.7573	1.7573	1.7431	1.7431	0.0142	0.81%	1.7550	-0.13%	净值购买
510980	汇添富上证综合ETF	1.3411	1.3411	1.3303	1.3303	0.0108	0.81%	1.3400	-0.08%	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.8573	0.8573	0.8504	0.8504	0.0069	0.81%	0.8880	3.58%	净值购买
517170	华夏中证沪港深500ETF	1.0223	1.0223	1.0141	1.0141	0.0082	0.81%	1.0200	-0.22%	净值购买
520950	摩根恒生港股通50ETF	0.9866	0.9866	0.9787	0.9787	0.0079	0.81%	0.9800	-0.67%	净值购买
563210	富国恒生A股专精特新企业ETF	1.3750	1.3750	1.3640	1.3640	0.0110	0.81%	1.3790	0.29%	净值购买
159657	鹏华国证疫苗与生物科技ETF	0.6760	0.6760	0.6706	0.6706	0.0054	0.81%	0.6800	0.59%	净值购买
510160	中证南方小康产业指数ETF	0.9294	2.3123	0.9220	2.2939	0.0074	0.80%	0.9260	-0.37%	净值购买
159643	国泰国证疫苗与生物科技ETF	0.6160	0.6160	0.6111	0.6111	0.0049	0.80%	0.6160	0.00%	净值购买
159960	平安港股通恒生中国企业ETF	0.9313	1.0928	0.9239	1.0854	0.0074	0.80%	0.9280	-0.35%	净值购买
512150	汇安富时中国A50ETF	1.8648	1.8648	1.8500	1.8500	0.0148	0.80%	1.8630	-0.10%	净值购买
159299	易方达中证金融科技主题ETF	0.9043	0.9043	0.8972	0.8972	0.0071	0.79%	0.9040	-0.03%	净值购买
515720	富国中证金融科技主题ETF	0.8929	0.8929	0.8859	0.8859	0.0070	0.79%	0.8920	-0.10%	净值购买
516550	嘉实中证大农业ETF	0.7400	0.7400	0.7342	0.7342	0.0058	0.79%	0.7420	0.27%	净值购买
159665	工银瑞信国证半导体芯片ETF	1.6626	1.6626	1.6496	1.6496	0.0130	0.79%	1.6620	-0.04%	净值购买
161607	巨潮100LOF	1.1520	3.3270	1.1430	3.3180	0.0090	0.79%	1.1520	0.00%	净值购买
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.3475	1.3475	1.3370	1.3370	0.0105	0.79%	1.3450	-0.19%	净值购买
562060	华宝标普中国A股红利机会ETF	0.6032	1.3008	0.5985	1.2914	0.0047	0.79%	0.6040	0.13%	净值购买
517080	汇添富中证沪港深500ETF	1.0040	1.0040	0.9962	0.9962	0.0078	0.78%	1.0010	-0.30%	净值购买
159995	华夏国证半导体芯片ETF	1.6094	1.6094	1.5969	1.5969	0.0125	0.78%	1.6080	-0.09%	净值购买
159801	广发国证半导体芯片ETF	0.8000	1.6000	0.7938	1.5876	0.0062	0.78%	0.8000	0.00%	净值购买
159103	汇添富中证金融科技主题ETF	0.8776	0.8776	0.8708	0.8708	0.0068	0.78%	0.8770	-0.07%	净值购买
516860	博时金融科技ETF	1.3994	1.3994	1.3886	1.3886	0.0108	0.78%	1.3980	-0.10%	净值购买
510990	工银瑞信中证180ESGETF	1.0239	1.0239	1.0160	1.0160	0.0079	0.78%	1.0250	0.11%	净值购买
159263	易方达国证价值100ETF	1.0789	1.0789	1.0706	1.0706	0.0083	0.78%	1.0790	0.01%	净值购买
517000	银华中证沪港深500ETF	1.0142	1.0142	1.0064	1.0064	0.0078	0.78%	1.0090	-0.51%	净值购买
159851	华宝中证金融科技主题ETF	0.8210	1.6420	0.8147	1.6294	0.0063	0.77%	0.8210	0.00%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.5734	0.8380	0.5690	0.8320	0.0044	0.77%	0.5690	-0.77%	净值购买
159813	鹏华国证半导体芯片ETF	1.0307	1.5461	1.0228	1.5342	0.0079	0.77%	1.0300	-0.07%	净值购买
563570	兴业中证金融科技ETF	0.9536	0.9536	0.9463	0.9463	0.0073	0.77%	0.9550	0.15%	净值购买
563670	鹏华中证金融科技主题ETF	0.8897	0.8897	0.8829	0.8829	0.0068	0.77%	0.8880	-0.19%	净值购买
560990	中金中证科技先锋ETF	1.0816	1.0816	1.0734	1.0734	0.0082	0.76%	1.0810	-0.06%	净值购买
167302	大湾区LOF	1.0456	1.0456	1.0377	1.0377	0.0079	0.76%	1.0450	-0.06%	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	5.9658	7.1048	5.9211	7.0601	0.0447	0.75%	5.9680	0.04%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.4700	1.4700	1.4590	1.4590	0.0110	0.75%	1.4710	0.07%	净值购买
561580	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF	1.2654	1.3504	1.2560	1.3410	0.0094	0.75%	1.2680	0.21%	净值购买
166024	中欧恒利定开	1.1985	1.5889	1.1896	1.5800	0.0089	0.75%	1.1410	-4.80%	净值购买
515060	华夏中证全指房地产ETF	0.7413	0.7413	0.7358	0.7358	0.0055	0.75%	0.7430	0.23%	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.8121	0.9821	0.8061	0.9761	0.0060	0.74%	0.7760	-4.45%	净值购买
501029	红利基金LOF	1.8002	1.9115	1.7869	1.8982	0.0133	0.74%	1.7960	-0.23%	净值购买
159332	富国中证中央企业红利ETF	1.2240	1.2493	1.2150	1.2403	0.0090	0.74%	1.2250	0.08%	净值购买
512200	南方中证房地产ETF	1.5548	0.5567	1.5434	0.5526	0.0114	0.74%	1.5560	0.08%	净值购买
512750	嘉实中证锐联基本面ETF	1.5015	1.5015	1.4905	1.4905	0.0110	0.74%	1.4990	-0.17%	净值购买
588370	南方上证科创板50成份增强策略ETF	1.3592	1.3592	1.3493	1.3493	0.0099	0.73%	1.3550	-0.31%	净值购买
510210	上证综指ETF	0.9630	1.9470	0.9560	1.9350	0.0070	0.73%	0.9610	-0.21%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.4800	2.4800	2.4620	2.4620	0.0180	0.73%	2.4650	-0.60%	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.3505	3.5664	1.3407	3.5566	0.0098	0.73%	1.3450	-0.41%	净值购买
563700	易方达中证红利价值ETF	1.0783	1.0983	1.0705	1.0905	0.0078	0.73%	1.0780	-0.03%	净值购买
161035	医药增强LOF	1.2480	1.4370	1.2390	1.4280	0.0090	0.73%	1.2480	0.00%	净值购买
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.2389	1.2389	1.2300	1.2300	0.0089	0.72%	1.2360	-0.23%	净值购买
588100	嘉实上证科创板新一代信息技术ETF	1.8022	1.8022	1.7893	1.7893	0.0129	0.72%	1.8030	0.04%	净值购买
588260	华安上证科创板新一代信息技术ETF	1.7798	1.7798	1.7671	1.7671	0.0127	0.72%	1.7790	-0.04%	净值购买
501005	精准医疗LOF	0.9825	0.9825	0.9755	0.9755	0.0070	0.72%	0.9830	0.05%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.1936	1.1936	1.1851	1.1851	0.0085	0.72%	1.1810	-1.06%	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.3490	1.3490	1.3394	1.3394	0.0096	0.72%	1.3490	0.00%	净值购买
501021	香港中小LOF	1.4763	1.4763	1.4658	1.4658	0.0105	0.72%	1.4670	-0.63%	净值购买
588770	摩根上证科创板新一代信息技术ETF	1.2952	1.2952	1.2860	1.2860	0.0092	0.72%	1.2950	-0.02%	净值购买
515090	博时可持续发展100ETF	1.3403	1.3403	1.3308	1.3308	0.0095	0.71%	1.3410	0.05%	净值购买
520720	国泰中证港股通汽车产业主题ETF	0.9181	0.9181	0.9116	0.9116	0.0065	0.71%	0.9170	-0.12%	净值购买
159237	港股汽车ETF基金	1.0617	1.0617	1.0542	1.0542	0.0075	0.71%	1.0570	-0.44%	净值购买
560700	广发中证国新央企股东回报ETF	1.1624	1.2209	1.1542	1.2127	0.0082	0.71%	1.1630	0.05%	净值购买
160322	港股精选LOF	1.1926	1.2426	1.1842	1.2342	0.0084	0.71%	1.1810	-0.97%	净值购买
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.2823	1.2823	1.2733	1.2733	0.0090	0.71%	1.2790	-0.26%	净值购买
159758	华夏中证红利质量ETF	1.0184	1.0184	1.0113	1.0113	0.0071	0.70%	1.0230	0.45%	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	1.8231	1.8231	1.8104	1.8104	0.0127	0.70%	1.8220	-0.06%	净值购买
160716	基本面50LOF	2.1974	2.1974	2.1821	2.1821	0.0153	0.70%	2.1820	-0.70%	净值购买
159210	汇添富中证港股通汽车产业主题ETF	1.0212	1.0212	1.0141	1.0141	0.0071	0.70%	1.0190	-0.22%	净值购买
560070	汇添富中证国新央企股东回报ETF	1.1107	1.1967	1.1030	1.1890	0.0077	0.70%	1.1130	0.21%	净值购买
510010	交银上证180公司治理ETF	1.7390	1.9360	1.7270	1.9220	0.0120	0.69%	1.7470	0.46%	净值购买
561960	招商中证国新央企股东回报ETF	1.2029	1.2269	1.1946	1.2186	0.0083	0.69%	1.2050	0.17%	净值购买
506000	科创板基金	1.0331	1.0681	1.0260	1.0610	0.0071	0.69%	0.9240	-10.56%	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.4580	1.4580	1.4480	1.4480	0.0100	0.69%	1.4540	-0.27%	净值购买
512260	华安中证低波动ETF	1.7689	1.7689	1.7568	1.7568	0.0121	0.69%	1.7680	-0.05%	净值购买
159920	华夏恒生ETF(QDII)	1.5935	1.6695	1.5826	1.6586	0.0109	0.69%	1.5880	-0.35%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.2464	1.4464	1.2379	1.4379	0.0085	0.69%	1.2350	-0.91%	净值购买
159913	交银深证300价值ETF	2.3470	2.3470	2.3310	2.3310	0.0160	0.69%	2.3480	0.04%	净值购买
160505	博时主题LOF	1.1740	5.8690	1.1660	5.8610	0.0080	0.69%	1.1720	-0.17%	净值购买
513900	华安CES港股通ETF	1.0881	1.0881	1.0807	1.0807	0.0074	0.68%	1.0850	-0.28%	净值购买
159916	建信深证基本面60ETF	5.1174	2.7881	5.0826	2.7692	0.0348	0.68%	5.1220	0.09%	净值购买
561000	华安沪深300增强策略ETF	1.2658	1.2658	1.2572	1.2572	0.0086	0.68%	1.2660	0.02%	净值购买
510270	中银上证国企100ETF	1.4724	1.7181	1.4624	1.7065	0.0100	0.68%	1.4700	-0.16%	净值购买
513210	易方达恒生ETF(QDII)	1.6107	1.6107	1.5998	1.5998	0.0109	0.68%	1.6040	-0.42%	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	2.3950	3.0360	2.3788	3.0198	0.0162	0.68%	2.3760	-0.79%	净值购买
588450	招商上证科创板50成份增强策略ETF	1.6480	1.6480	1.6369	1.6369	0.0111	0.68%	1.6500	0.12%	净值购买
159365	富国恒指港股通ETF	1.0696	1.0696	1.0624	1.0624	0.0072	0.68%	1.0670	-0.24%	净值购买
160924	恒生指数LOF	1.0701	1.0701	1.0629	1.0629	0.0072	0.68%	1.0600	-0.94%	净值购买
520960	嘉实恒指港股通ETF	0.9819	0.9819	0.9753	0.9753	0.0066	0.68%	0.9810	-0.09%	净值购买
159207	广发中证智选高股息策略ETF	1.1313	1.1313	1.1237	1.1237	0.0076	0.68%	1.1340	0.24%	净值购买
159617	华夏中证智选500价值稳健策略ETF	1.3274	1.3274	1.3185	1.3185	0.0089	0.68%	1.3300	0.20%	净值购买
561230	工银瑞信中证A50ETF	1.2685	1.3059	1.2600	1.2974	0.0085	0.67%	1.2680	-0.04%	净值购买
160218	房地产LOF	0.7166	1.5723	0.7118	1.5675	0.0048	0.67%	0.7200	0.47%	净值购买
513600	南方恒指ETF	2.9871	1.5726	2.9671	1.5622	0.0200	0.67%	2.9820	-0.17%	净值购买
563350	华泰柏瑞中证A50ETF	1.3217	1.3217	1.3129	1.3129	0.0088	0.67%	1.3210	-0.05%	净值购买
159591	富国中证A50ETF	1.2994	1.2994	1.2908	1.2908	0.0086	0.67%	1.2970	-0.18%	净值购买
159595	大成中证A50ETF	1.3024	1.3024	1.2938	1.2938	0.0086	0.66%	1.3020	-0.03%	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.9397	0.9397	0.9335	0.9335	0.0062	0.66%	0.9360	-0.39%	净值购买
560350	摩根中证A50ETF	1.2433	1.2903	1.2351	1.2821	0.0082	0.66%	1.2430	-0.02%	净值购买
159593	平安中证A50ETF	1.3046	1.3046	1.2960	1.2960	0.0086	0.66%	1.3030	-0.12%	净值购买
563080	易方达中证A50ETF	1.3055	1.3055	1.2969	1.2969	0.0086	0.66%	1.3050	-0.04%	净值购买
512250	招商中证A50ETF	1.1843	1.1984	1.1765	1.1906	0.0078	0.66%	1.1860	0.14%	净值购买
159312	广发恒指港股通ETF	1.2628	1.2628	1.2545	1.2545	0.0083	0.66%	1.2600	-0.22%	净值购买
159390	国联中证A50ETF	1.1877	1.2232	1.1799	1.2154	0.0078	0.66%	1.1880	0.03%	净值购买
159318	银华恒指港股通ETF	1.4023	1.4023	1.3931	1.3931	0.0092	0.66%	1.3990	-0.24%	净值购买
159592	银华中证A50ETF	1.2831	1.2831	1.2747	1.2747	0.0084	0.66%	1.2820	-0.09%	净值购买
562890	嘉实中证A50ETF	1.2994	1.2994	1.2909	1.2909	0.0085	0.66%	1.2990	-0.03%	净值购买
520940	华安恒指港股通ETF	1.0746	1.0746	1.0676	1.0676	0.0070	0.66%	1.0710	-0.34%	净值购买
159596	华宝中证A50ETF	0.6176	1.2847	0.6136	1.2767	0.0040	0.65%	0.6180	0.06%	净值购买
159366	永赢中证港股通医疗主题ETF	1.4979	1.4979	1.4882	1.4882	0.0097	0.65%	1.4980	0.01%	净值购买
513660	华夏沪港通恒生ETF	3.2064	1.6647	3.1857	1.6539	0.0207	0.65%	3.1970	-0.29%	净值购买
560820	新华中证A50ETF	1.1633	1.1633	1.1558	1.1558	0.0075	0.65%	1.1680	0.40%	净值购买
161729	招商瑞利LOF	2.2028	2.2028	2.1886	2.1886	0.0142	0.65%	--	--	净值购买
561750	博时中证A50ETF	1.1325	1.1325	1.1252	1.1252	0.0073	0.65%	1.1330	0.04%	净值购买
588860	工银瑞信上证科创板生物医药ETF	0.7299	1.4598	0.7252	1.4504	0.0047	0.65%	0.7300	0.01%	净值购买
515630	鹏华中证800证保ETF	1.3719	1.3719	1.3631	1.3631	0.0088	0.65%	1.3740	0.15%	净值购买
512240	鹏华中证A50ETF	1.1232	1.1232	1.1160	1.1160	0.0072	0.65%	1.1240	0.07%	净值购买
164705	恒生LOF	1.2035	1.3485	1.1958	1.3408	0.0077	0.64%	1.1990	-0.37%	净值购买
588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0981	1.0981	1.0911	1.0911	0.0070	0.64%	1.0980	-0.01%	净值购买
588130	华夏上证科创板生物医药ETF	1.1349	1.1349	1.1277	1.1277	0.0072	0.64%	1.1360	0.10%	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.2314	1.2314	1.2236	1.2236	0.0078	0.64%	1.2210	-0.84%	净值购买
588250	鹏华上证科创板生物医药ETF	1.1553	1.1553	1.1480	1.1480	0.0073	0.64%	1.1550	-0.03%	净值购买
520510	华夏中证港股通医疗主题ETF	0.9816	0.9816	0.9754	0.9754	0.0062	0.64%	0.9840	0.24%	净值购买
513990	招商上证港股通ETF	1.2201	1.2201	1.2124	1.2124	0.0077	0.64%	1.2180	-0.17%	净值购买
159547	华夏中证红利低波动ETF	1.2412	1.2532	1.2334	1.2454	0.0078	0.63%	1.2430	0.15%	净值购买
560150	泰康中证红利低波动ETF	1.1820	1.2181	1.1746	1.2107	0.0074	0.63%	1.1820	0.00%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.4394	1.4394	1.4304	1.4304	0.0090	0.63%	1.4340	-0.38%	净值购买
160526	博时优势企业	1.3935	1.7156	1.3848	1.7069	0.0087	0.63%	1.3820	-0.83%	净值购买
501310	价值基金LOF	1.3622	1.3622	1.3537	1.3537	0.0085	0.63%	1.3540	-0.60%	净值购买
166027	中欧创业定开	0.9489	0.9489	0.9430	0.9430	0.0059	0.63%	0.8860	-6.63%	净值购买
515220	国泰中证煤炭ETF	1.1283	2.5166	1.1213	2.5026	0.0070	0.62%	1.1300	0.15%	净值购买
512890	华泰柏瑞中证红利低波ETF	1.2091	2.4182	1.2016	2.4032	0.0075	0.62%	1.2090	-0.01%	净值购买
563020	易方达中证红利低波动ETF	1.2415	1.3145	1.2338	1.3068	0.0077	0.62%	1.2420	0.04%	净值购买
159998	天弘中证计算机ETF	1.0003	1.0003	0.9941	0.9941	0.0062	0.62%	1.0020	0.17%	净值购买
160127	南方消费LOF	0.8390	0.8390	0.8338	0.8338	0.0052	0.62%	0.8350	-0.48%	净值购买
512720	国泰中证计算机ETF	1.1959	1.2919	1.1885	1.2845	0.0074	0.62%	1.1980	0.18%	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4366	2.2678	0.4339	2.2625	0.0027	0.62%	0.4350	-0.37%	净值购买
160625	证保LOF	0.9085	1.9345	0.9029	1.9313	0.0056	0.62%	0.9110	0.28%	净值购买
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.4147	1.4147	1.4060	1.4060	0.0087	0.62%	1.4140	-0.05%	净值购买
159726	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF	1.3664	1.3664	1.3580	1.3580	0.0084	0.62%	1.3750	0.63%	净值购买
530180	易方达上证180ETF	1.1556	1.1556	1.1485	1.1485	0.0071	0.62%	1.1550	-0.05%	净值购买
510670	华夏上证180ETF	0.9612	0.9612	0.9553	0.9553	0.0059	0.62%	0.9610	-0.02%	净值购买
563690	红利低波ETF永赢	1.0593	1.0593	1.0528	1.0528	0.0065	0.62%	1.0600	0.07%	净值购买
530300	华泰柏瑞上证180ETF	1.1929	1.1929	1.1856	1.1856	0.0073	0.62%	1.1910	-0.16%	净值购买
530580	南方上证180ETF	1.1446	1.1446	1.1376	1.1376	0.0070	0.62%	1.1450	0.03%	净值购买
517550	招商中证沪港深消费龙头ETF	0.7853	0.7853	0.7805	0.7805	0.0048	0.61%	0.7830	-0.29%	净值购买
159708	西部利得深证红利ETF	0.8509	0.8509	0.8457	0.8457	0.0052	0.61%	0.8500	-0.11%	净值购买
159525	富国中证红利低波动ETF	1.1294	1.1294	1.1225	1.1225	0.0069	0.61%	1.1300	0.05%	净值购买
530080	天弘上证180ETF	1.1954	1.1954	1.1881	1.1881	0.0073	0.61%	1.1940	-0.12%	净值购买
512530	建信沪深300红利ETF	1.6073	1.6073	1.5975	1.5975	0.0098	0.61%	1.6040	-0.21%	净值购买
159271	鹏华恒生ETF	1.0342	1.0342	1.0279	1.0279	0.0063	0.61%	1.0310	-0.31%	净值购买
159905	工银深证红利ETF	1.7744	2.0804	1.7636	2.0696	0.0108	0.61%	1.7730	-0.08%	净值购买
510180	华安上证180ETF	3.9789	4.5984	3.9547	4.5759	0.0242	0.61%	3.9770	-0.05%	净值购买
530280	平安上证180ETF	1.1861	1.1861	1.1789	1.1789	0.0072	0.61%	1.1830	-0.26%	净值购买
561870	华富中证全指自由现金流ETF	1.2050	1.2143	1.1977	1.2070	0.0073	0.61%	1.2050	0.00%	净值购买
560890	新华中证红利低波动ETF	1.2457	1.2457	1.2382	1.2382	0.0075	0.61%	1.2510	0.43%	净值购买
563770	招商中证全指自由现金流ETF	1.1968	1.1968	1.1896	1.1896	0.0072	0.61%	1.1960	-0.07%	净值购买
159232	南方中证全指自由现金流ETF	1.2158	1.2258	1.2085	1.2185	0.0073	0.60%	1.2170	0.10%	净值购买
159235	大成中证全指自由现金流ETF	1.2217	1.2217	1.2144	1.2144	0.0073	0.60%	1.2230	0.11%	净值购买
563760	中银中证全指自由现金流ETF	1.1722	1.1722	1.1652	1.1652	0.0070	0.60%	1.1720	-0.02%	净值购买
563780	方正富邦中证全指自由现金流ETF	1.2058	1.2058	1.1986	1.1986	0.0072	0.60%	1.2090	0.27%	净值购买
563390	华泰柏瑞中证全指自由现金流ETF	1.2239	1.2239	1.2166	1.2166	0.0073	0.60%	1.2250	0.09%	净值购买
168204	煤炭LOF	1.8450	1.8450	1.8340	1.8340	0.0110	0.60%	1.8350	-0.54%	净值购买
510800	建信上证50ETF	1.3953	1.3953	1.3870	1.3870	0.0083	0.60%	1.3960	0.05%	净值购买
510850	工银瑞信上证50ETF	3.5141	1.4656	3.4932	1.4569	0.0209	0.60%	3.5120	-0.06%	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.1615	1.1615	1.1546	1.1546	0.0069	0.60%	1.1600	-0.13%	净值购买
510100	易方达上证50ETF	2.9484	1.3449	2.9309	1.3376	0.0175	0.60%	2.9460	-0.08%	净值购买
516110	国泰中证800汽车与零部件ETF	1.3501	1.3501	1.3421	1.3421	0.0080	0.60%	1.3510	0.07%	净值购买
520690	博时恒生港股通创新药精选ETF	0.9116	0.9116	0.9062	0.9062	0.0054	0.60%	0.9130	0.15%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	1.0977	1.0977	1.0912	1.0912	0.0065	0.60%	1.0900	-0.70%	净值购买
159236	工银瑞信中证全指自由现金流ETF	1.1991	1.1991	1.1920	1.1920	0.0071	0.60%	1.1980	-0.09%	净值购买
159296	华宝中证A500红利低波动ETF	1.0136	1.0136	1.0076	1.0076	0.0060	0.60%	1.0120	-0.16%	净值购买
530680	兴业上证180ETF	1.1491	1.1491	1.1423	1.1423	0.0068	0.60%	1.1490	-0.01%	净值购买
510040	鹏华上证180ETF	1.1499	1.1499	1.1431	1.1431	0.0068	0.59%	1.1500	0.01%	净值购买
563830	博时中证全指自由现金流ETF	1.1839	1.1839	1.1769	1.1769	0.0070	0.59%	1.1850	0.09%	净值购买
560570	国联安中证A500红利低波ETF	1.0150	1.0200	1.0090	1.0140	0.0060	0.59%	1.0140	-0.10%	净值购买
159229	广发中证800自由现金流ETF	1.1852	1.1852	1.1782	1.1782	0.0070	0.59%	1.1860	0.07%	净值购买
515150	富国中证国企一带一路ETF	1.4238	1.4238	1.4154	1.4154	0.0084	0.59%	1.4200	-0.27%	净值购买
159126	南方中证港股通50ETF	0.9837	0.9837	0.9779	0.9779	0.0058	0.59%	0.9800	-0.38%	净值购买
530800	银华上证180ETF	1.1876	1.1876	1.1806	1.1806	0.0070	0.59%	1.1860	-0.13%	净值购买
501227	泓德红利优选LOF	1.0524	1.0724	1.0462	1.0662	0.0062	0.59%	1.0470	-0.51%	净值购买
520880	华宝恒生港股通创新药精选ETF	0.5604	1.1208	0.5571	1.1142	0.0033	0.59%	0.5600	-0.07%	净值购买
510190	华安上证50ETF	4.3124	1.6525	4.2871	1.6428	0.0253	0.59%	4.3090	-0.08%	净值购买
510950	广发上证50ETF	1.2621	1.2621	1.2547	1.2547	0.0074	0.59%	1.2620	-0.01%	净值购买
563990	富国中证800自由现金流ETF	1.2115	1.2115	1.2044	1.2044	0.0071	0.59%	1.2130	0.12%	净值购买
513550	华泰柏瑞中证港股通50ETF	1.1774	1.1774	1.1705	1.1705	0.0069	0.59%	1.1730	-0.37%	净值购买
510680	万家上证50ETF	3.1575	3.1575	3.1390	3.1390	0.0185	0.59%	3.1540	-0.11%	净值购买
513200	易方达中证港股通医药卫生综合ETF	1.1617	1.1617	1.1549	1.1549	0.0068	0.59%	1.1610	-0.06%	净值购买
159718	平安中证港股通医药卫生综合ETF	0.9741	0.9741	0.9684	0.9684	0.0057	0.59%	0.9730	-0.11%	净值购买
510050	华夏上证50ETF	3.1123	4.5333	3.0941	4.5117	0.0182	0.59%	3.1100	-0.07%	净值购买
510600	申万菱信上证50ETF	3.8841	1.5826	3.8614	1.5734	0.0227	0.59%	3.8910	0.18%	净值购买
530000	天弘上证50ETF	1.3697	1.3697	1.3617	1.3617	0.0080	0.59%	1.3700	0.02%	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	1.9369	1.9369	1.9256	1.9256	0.0113	0.59%	1.9280	-0.46%	净值购买
515110	易方达中证国企一带一路ETF	1.5087	1.5087	1.4999	1.4999	0.0088	0.59%	1.5100	0.09%	净值购买
159119	招商中证800自由现金流ETF	0.9778	0.9778	0.9721	0.9721	0.0057	0.59%	0.9770	-0.08%	净值购买
561680	平安中证A500红利低波动ETF	1.0149	1.0149	1.0090	1.0090	0.0059	0.58%	1.0150	0.01%	净值购买
563620	兴业中证全指自由现金流ETF	1.0842	1.0842	1.0779	1.0779	0.0063	0.58%	1.0830	-0.11%	净值购买
563590	国寿安保中证A500红利低波动ETF	0.9983	0.9983	0.9925	0.9925	0.0058	0.58%	0.9980	-0.03%	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.3427	1.6921	1.3349	1.6843	0.0078	0.58%	1.3240	-1.39%	净值购买
561080	华安中证全指自由现金流ETF	1.2075	1.2075	1.2005	1.2005	0.0070	0.58%	1.2060	-0.12%	净值购买
513700	鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF	0.6913	0.6913	0.6873	0.6873	0.0040	0.58%	0.6910	-0.04%	净值购买
563680	汇添富中证800自由现金流ETF	1.1953	1.1953	1.1884	1.1884	0.0069	0.58%	1.1940	-0.11%	净值购买
159712	国泰中证港股通50ETF	1.3002	1.3002	1.2927	1.2927	0.0075	0.58%	1.2940	-0.48%	净值购买
501059	国企红利LOF	2.1872	2.3832	2.1746	2.3706	0.0126	0.58%	2.1800	-0.33%	净值购买
159776	银华中证港股通医药卫生综合ETF	1.3026	1.3026	1.2951	1.2951	0.0075	0.58%	1.3050	0.18%	净值购买
512130	鹏华中证全指自由现金流ETF	1.1824	1.1824	1.1756	1.1756	0.0068	0.58%	1.1840	0.14%	净值购买
515990	添富中证国企一带一路ETF	1.4130	1.4130	1.4049	1.4049	0.0081	0.58%	1.4130	0.00%	净值购买
516460	鹏华中证800自由现金流ETF	1.2043	1.2043	1.1974	1.1974	0.0069	0.58%	1.2050	0.06%	净值购买
510710	博时上证50ETF	4.2081	1.3009	4.1840	1.2934	0.0241	0.58%	4.2040	-0.10%	净值购买
159711	华夏中证港股通50ETF	1.4000	1.4000	1.3920	1.3920	0.0080	0.57%	1.3960	-0.29%	净值购买
516930	民生加银中证生物科技主题ETF	0.5250	0.5250	0.5220	0.5220	0.0030	0.57%	0.5260	0.19%	净值购买
159233	平安中证全指自由现金流ETF	1.1756	1.1756	1.1689	1.1689	0.0067	0.57%	1.1750	-0.05%	净值购买
563580	万家中证800自由现金流ETF	1.1057	1.1057	1.0994	1.0994	0.0063	0.57%	1.1080	0.21%	净值购买
563890	创金合信中证国有企业红利ETF	1.0369	1.0369	1.0310	1.0310	0.0059	0.57%	1.0380	0.11%	净值购买
516560	华宝中证养老产业ETF	0.8637	0.8637	0.8588	0.8588	0.0049	0.57%	0.8630	-0.08%	净值购买
159528	富国中证国有企业改革ETF	1.1651	1.1651	1.1585	1.1585	0.0066	0.57%	1.1630	-0.18%	净值购买
159837	易方达中证生物科技主题ETF	0.5130	0.5130	0.5101	0.5101	0.0029	0.57%	0.5130	0.00%	净值购买
516500	华夏中证生物科技主题ETF	0.6546	0.6546	0.6509	0.6509	0.0037	0.57%	0.6540	-0.09%	净值购买
159849	招商中证生物科技主题ETF	0.5309	0.5309	0.5279	0.5279	0.0030	0.57%	0.5310	0.02%	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.3109	1.3109	1.3035	1.3035	0.0074	0.57%	1.2790	-2.43%	净值购买
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.7440	1.7440	1.7342	1.7342	0.0098	0.57%	1.7440	0.00%	净值购买
502048	上证50LOF	1.2300	1.2457	1.2231	1.2392	0.0069	0.56%	1.2320	0.16%	净值购买
159515	鹏扬中证国有企业红利ETF	1.1614	1.1614	1.1549	1.1549	0.0065	0.56%	1.1620	0.05%	净值购买
161124	港股小盘LOF	1.1500	1.1500	1.1436	1.1436	0.0064	0.56%	1.1410	-0.78%	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	2.0010	1.3940	1.9900	1.3860	0.0110	0.55%	1.9910	-0.50%	净值购买
501065	经典成长	1.3292	1.8292	1.3219	1.8219	0.0073	0.55%	1.2550	-5.58%	净值购买
563980	鑫元中证800红利低波动ETF	0.9848	0.9848	0.9794	0.9794	0.0054	0.55%	0.9850	0.02%	净值购买
159399	国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF	1.1342	1.1568	1.1280	1.1506	0.0062	0.55%	1.1350	0.07%	净值购买
160919	产业升级LOF	3.2748	5.2608	3.2569	5.2429	0.0179	0.55%	3.2640	-0.33%	净值购买
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.4100	1.4100	1.4023	1.4023	0.0077	0.55%	1.4120	0.14%	净值购买
159510	华夏中证智选300价值稳健策略ETF	1.2496	1.2496	1.2428	1.2428	0.0068	0.55%	1.2510	0.11%	净值购买
561060	华安中证国有企业红利ETF	1.1400	1.1670	1.1338	1.1608	0.0062	0.55%	1.1440	0.35%	净值购买
560800	鹏扬中证数字经济主题ETF	0.9409	0.9409	0.9358	0.9358	0.0051	0.54%	0.9420	0.12%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.4794	0.9217	1.4714	0.9170	0.0080	0.54%	1.4800	0.04%	净值购买
159278	鹏华国证机器人产业ETF	0.9994	0.9994	0.9940	0.9940	0.0054	0.54%	0.9990	-0.04%	净值购买
161026	国企改革LOF	1.1140	1.4040	1.1080	1.3990	0.0060	0.54%	1.1070	-0.63%	净值购买
510810	汇添富中证上海国企ETF	0.9102	1.0202	0.9053	1.0153	0.0049	0.54%	0.9100	-0.02%	净值购买
159355	华宝中证800红利低波动ETF	1.0591	1.0826	1.0534	1.0769	0.0057	0.54%	1.0590	-0.01%	净值购买
513920	华安恒生港股通中国央企红利ETF	1.6555	1.7285	1.6466	1.7196	0.0089	0.54%	1.6610	0.33%	净值购买
159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.2678	1.2678	1.2610	1.2610	0.0068	0.54%	1.2690	0.09%	净值购买
159272	富国国证机器人产业ETF	0.8415	0.8415	0.8370	0.8370	0.0045	0.54%	0.8430	0.18%	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.6860	1.6860	1.6770	1.6770	0.0090	0.54%	1.7500	3.80%	净值购买
516810	华夏中证农业主题ETF	0.8263	0.8263	0.8219	0.8219	0.0044	0.54%	0.8280	0.21%	净值购买
159936	广发中证全指可选消费ETF	2.1078	2.1078	2.0966	2.0966	0.0112	0.53%	2.1080	0.01%	净值购买
168105	九泰泰富LOF	1.7409	1.7409	1.7317	1.7317	0.0092	0.53%	1.7280	-0.74%	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.2679	1.2679	1.2612	1.2612	0.0067	0.53%	1.2720	0.32%	净值购买
159311	易方达中证数字经济主题ETF	1.2125	1.2125	1.2061	1.2061	0.0064	0.53%	1.2130	0.04%	净值购买
501009	生物科技LOF	1.2945	1.2945	1.2877	1.2877	0.0068	0.53%	1.2970	0.19%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.2625	1.2625	1.2559	1.2559	0.0066	0.53%	1.2600	-0.20%	净值购买
159658	华安中证数字经济主题ETF	1.4566	1.4566	1.4490	1.4490	0.0076	0.52%	1.4560	-0.04%	净值购买
501050	50AHLOF	1.7280	1.7280	1.7190	1.7190	0.0090	0.52%	1.7130	-0.87%	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.5570	0.5570	0.5541	0.5541	0.0029	0.52%	0.5560	-0.18%	净值购买
512620	天弘中证农业主题ETF	0.9797	0.9797	0.9746	0.9746	0.0051	0.52%	0.9780	-0.17%	净值购买
159825	富国中证农业主题ETF	0.8086	0.8086	0.8044	0.8044	0.0042	0.52%	0.8080	-0.07%	净值购买
562580	华夏中证全指可选消费ETF	1.2130	1.2130	1.2067	1.2067	0.0063	0.52%	1.2160	0.25%	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	1.6434	1.6678	1.6349	1.6593	0.0085	0.52%	1.6470	0.22%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	1.1623	1.1623	1.1563	1.1563	0.0060	0.52%	1.1720	0.83%	净值购买
512870	南华中证杭州湾区ETF	1.3372	1.3372	1.3303	1.3303	0.0069	0.52%	1.3370	-0.01%	净值购买
159827	银华中证农业主题ETF	0.8729	0.8729	0.8684	0.8684	0.0045	0.52%	0.8720	-0.10%	净值购买
513810	华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7207	1.7207	1.7119	1.7119	0.0088	0.51%	1.7250	0.25%	净值购买
512030	易方达中证A50增强策略ETF	1.0783	1.0783	1.0728	1.0728	0.0055	0.51%	1.0770	-0.12%	净值购买
159519	国泰中证香港内地国有企业ETF(QDII)	1.7454	1.7454	1.7365	1.7365	0.0089	0.51%	1.7490	0.21%	净值购买
510060	工银上证央企ETF	2.6868	1.7186	2.6731	1.7098	0.0137	0.51%	2.6910	0.16%	净值购买
516970	广发中证基建工程ETF	1.1576	1.1576	1.1517	1.1517	0.0059	0.51%	1.1570	-0.05%	净值购买
159297	南方国证港股通创新药ETF	0.8831	0.8831	0.8786	0.8786	0.0045	0.51%	0.8860	0.33%	净值购买
562050	华宝中证制药ETF	1.0420	1.0420	1.0367	1.0367	0.0053	0.51%	1.0440	0.19%	净值购买
501030	环境治理LOF	0.5708	0.5708	0.5679	0.5679	0.0029	0.51%	0.5720	0.21%	净值购买
515180	易方达中证红利ETF	1.3792	1.7112	1.3722	1.7042	0.0070	0.51%	1.3810	0.13%	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.3595	3.2698	1.3526	3.2532	0.0069	0.51%	1.3610	0.11%	净值购买
513060	博时恒生医疗保健(QDII-ETF)	0.6526	0.6526	0.6493	0.6493	0.0033	0.51%	0.6530	0.06%	净值购买
159307	博时中证红利低波100ETF	1.0877	1.1513	1.0822	1.1458	0.0055	0.51%	1.0900	0.21%	净值购买
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.7434	1.7434	1.7346	1.7346	0.0088	0.51%	1.7500	0.38%	净值购买
159557	嘉实恒生医疗保健ETF(QDII)	1.6485	1.6485	1.6402	1.6402	0.0083	0.51%	1.6520	0.21%	净值购买
515890	博时红利ETF	1.4710	1.7422	1.4636	1.7348	0.0074	0.51%	1.4710	0.00%	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.5930	5.2180	1.5850	5.2000	0.0080	0.50%	1.5970	0.25%	净值购买
562930	易方达中证软件服务ETF	0.8965	0.8965	0.8920	0.8920	0.0045	0.50%	0.8970	0.06%	净值购买
159228	长城中证红利低波100ETF	1.0568	1.0568	1.0515	1.0515	0.0053	0.50%	1.0570	0.02%	净值购买
159581	万家中证红利ETF	1.0591	1.1231	1.0538	1.1178	0.0053	0.50%	1.0610	0.18%	净值购买
515080	招商中证红利ETF	1.5798	1.9448	1.5719	1.9369	0.0079	0.50%	1.5810	0.08%	净值购买
159549	天弘中证红利低波动100ETF	1.2210	1.2210	1.2149	1.2149	0.0061	0.50%	1.2230	0.16%	净值购买
159589	广发中证红利ETF	1.0821	1.1174	1.0767	1.1120	0.0054	0.50%	1.0840	0.18%	净值购买
159286	鹏华国证港股通创新药ETF	0.9028	0.9028	0.8983	0.8983	0.0045	0.50%	0.9050	0.24%	净值购买
515100	景顺长城红利低波动100ETF	1.5658	2.0028	1.5580	1.9950	0.0078	0.50%	1.5700	0.27%	净值购买
560020	汇添富中证红利ETF	1.0874	1.1684	1.0820	1.1630	0.0054	0.50%	1.0870	-0.04%	净值购买
560280	广发中证工程机械主题ETF	1.4908	1.4908	1.4834	1.4834	0.0074	0.50%	1.4930	0.15%	净值购买
510880	华泰柏瑞上证红利ETF	3.2399	3.0620	3.2239	3.0516	0.0160	0.50%	3.2430	0.10%	净值购买
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.4186	1.4186	1.4116	1.4116	0.0070	0.50%	1.4220	0.24%	净值购买
506008	科创板长城	0.9560	0.9560	0.9513	0.9513	0.0047	0.49%	0.9230	-3.45%	净值购买
159303	大成恒生医疗保健ETF(QDII)	1.8123	1.8123	1.8034	1.8034	0.0089	0.49%	1.8170	0.26%	净值购买
560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1406	1.1406	1.1350	1.1350	0.0056	0.49%	1.1430	0.21%	净值购买
560360	万家中证软件服务ETF	1.5296	1.5296	1.5221	1.5221	0.0075	0.49%	1.5300	0.03%	净值购买
501025	香港银行LOF	1.7166	1.8313	1.7082	1.8229	0.0084	0.49%	1.7010	-0.91%	净值购买
513140	华泰柏瑞中证香港300金融服务ETF(QDII)	1.6036	1.6036	1.5958	1.5958	0.0078	0.49%	1.6060	0.15%	净值购买
159567	银华国证港股通创新药ETF	0.8443	1.6886	0.8402	1.6804	0.0041	0.49%	0.8450	0.08%	净值购买
562850	嘉实中证国新央企现代能源ETF	1.2207	1.2207	1.2148	1.2148	0.0059	0.49%	1.2210	0.02%	净值购买
165525	基建工程LOF	0.7496	0.7576	0.7460	0.7540	0.0036	0.48%	0.7470	-0.35%	净值购买
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8749	0.8749	0.8707	0.8707	0.0042	0.48%	0.8740	-0.10%	净值购买
159542	大成中证工程机械ETF	1.3178	1.3178	1.3115	1.3115	0.0063	0.48%	1.3180	0.02%	净值购买
561790	博时中证国新央企现代能源ETF	1.2140	1.2140	1.2082	1.2082	0.0058	0.48%	1.2140	0.00%	净值购买
561260	工银瑞信中证国新央企现代能源ETF	1.2141	1.2141	1.2083	1.2083	0.0058	0.48%	1.2150	0.07%	净值购买
159127	南方中证港股通高股息投资ETF	0.9633	0.9633	0.9587	0.9587	0.0046	0.48%	0.9640	0.07%	净值购买
159859	天弘国证生物医药ETF	0.4003	0.4003	0.3984	0.3984	0.0019	0.48%	0.4000	-0.07%	净值购买
561170	富国中证绿色电力ETF	1.1180	1.1180	1.1127	1.1127	0.0053	0.48%	1.1200	0.18%	净值购买
513830	嘉实中证港股通高股息投资ETF	1.2076	1.2076	1.2019	1.2019	0.0057	0.47%	1.2110	0.28%	净值购买
159331	国泰中证港股通高股息投资ETF	1.3356	1.3747	1.3293	1.3684	0.0063	0.47%	1.3450	0.70%	净值购买
159277	富国中证港股通高股息投资ETF	0.9969	0.9969	0.9922	0.9922	0.0047	0.47%	0.9980	0.11%	净值购买
562960	易方达中证绿色电力ETF	1.1124	1.1124	1.1072	1.1072	0.0052	0.47%	1.1130	0.05%	净值购买
513820	汇添富中证港股通高股息投资ETF	1.2836	1.3496	1.2836	1.3436	0.0000	0.47%	1.2880	0.34%	净值购买
562550	华夏中证绿色电力ETF	1.1140	1.1140	1.1088	1.1088	0.0052	0.47%	1.1160	0.18%	净值购买
516080	易方达中证创新药产业ETF	0.6866	0.6866	0.6834	0.6834	0.0032	0.47%	0.6860	-0.09%	净值购买
516060	工银瑞信中证创新药产业ETF	0.6021	0.6021	0.5993	0.5993	0.0028	0.47%	0.6020	-0.02%	净值购买
513530	华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)	1.6993	1.7793	1.6914	1.7714	0.0079	0.47%	1.7090	0.57%	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.2957	1.3125	1.2897	1.3065	0.0060	0.47%	--	--	净值购买
159858	南方中证创新药产业ETF	0.6922	0.6922	0.6890	0.6890	0.0032	0.46%	0.6910	-0.17%	净值购买
160105	南方积配LOF	1.2796	3.6802	1.2737	3.6743	0.0059	0.46%	1.2900	0.81%	净值购买
159302	银华中证港股高股息ETF	1.3466	1.3466	1.3404	1.3404	0.0062	0.46%	1.3490	0.18%	净值购买
159611	广发中证全指电力公用事业ETF	1.0234	1.0234	1.0187	1.0187	0.0047	0.46%	1.0250	0.16%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	2.1803	2.6643	2.1703	2.6543	0.0100	0.46%	2.1620	-0.84%	净值购买
515120	广发中证创新药产业ETF	0.6545	0.6545	0.6515	0.6515	0.0030	0.46%	0.6540	-0.08%	净值购买
159992	银华中证创新药产业ETF	0.8734	0.8734	0.8694	0.8694	0.0040	0.46%	0.8730	-0.05%	净值购买
159835	建信中证创新药产业ETF	0.6788	0.6788	0.6757	0.6757	0.0031	0.46%	0.6780	-0.12%	净值购买
159731	华夏中证石化产业ETF	0.8102	0.8102	0.8065	0.8065	0.0037	0.46%	0.8110	0.10%	净值购买
560900	摩根中证创新药产业ETF	0.9418	0.9418	0.9375	0.9375	0.0043	0.46%	0.9410	-0.08%	净值购买
516570	易方达中证石化产业ETF	0.8776	0.8776	0.8736	0.8736	0.0040	0.46%	0.8760	-0.18%	净值购买
159839	汇添富国证生物医药ETF	0.3732	0.3732	0.3715	0.3715	0.0017	0.46%	0.3730	-0.05%	净值购买
560580	南方中证全指电力公用事业ETF	1.0760	1.0760	1.0711	1.0711	0.0049	0.46%	1.0760	0.00%	净值购买
515960	嘉实医药健康100ETF	0.8407	0.8407	0.8369	0.8369	0.0038	0.45%	0.8420	0.15%	净值购买
561560	华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF	1.2394	1.2394	1.2338	1.2338	0.0056	0.45%	1.2410	0.13%	净值购买
159635	华夏中证基建ETF	1.0896	1.0896	1.0847	1.0847	0.0049	0.45%	1.0880	-0.15%	净值购买
510150	招商上证消费80ETF	0.5583	2.2080	0.5558	2.1981	0.0025	0.45%	0.5590	0.13%	净值购买
561700	博时中证全指电力公用事业ETF	1.0722	1.0722	1.0674	1.0674	0.0048	0.45%	1.0750	0.26%	净值购买
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.8498	0.8498	0.8460	0.8460	0.0038	0.45%	0.8510	0.14%	净值购买
159619	国泰中证基建ETF	1.0288	1.0288	1.0242	1.0242	0.0046	0.45%	1.0280	-0.08%	净值购买
562350	银华中证全指电力公用事业ETF	1.0764	1.0764	1.0716	1.0716	0.0048	0.45%	1.0770	0.06%	净值购买
159508	华安国证生物医药ETF	0.8313	0.8313	0.8276	0.8276	0.0037	0.45%	0.8320	0.08%	净值购买
159625	嘉实国证绿色电力ETF	1.1952	1.1952	1.1899	1.1899	0.0053	0.45%	1.1980	0.23%	净值购买
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.2197	1.2197	1.2143	1.2143	0.0054	0.44%	1.2190	-0.06%	净值购买
161706	招商成长LOF	4.1588	6.2542	4.1404	6.2358	0.0184	0.44%	4.1300	-0.69%	净值购买
159974	富国央企创新ETF	1.6972	1.6972	1.6897	1.6897	0.0075	0.44%	1.6970	-0.01%	净值购买
515600	广发央企创新ETF	1.5653	1.5653	1.5584	1.5584	0.0069	0.44%	1.5650	-0.02%	净值购买
516950	银华中证基建ETF	1.1350	1.1350	1.1300	1.1300	0.0050	0.44%	1.1370	0.18%	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.3170	1.3170	1.3112	1.3112	0.0058	0.44%	1.3160	-0.08%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.2745	1.2745	1.2689	1.2689	0.0056	0.44%	1.2770	0.20%	净值购买
588000	华夏上证科创板50成份ETF	1.3678	0.9499	1.3618	0.9458	0.0060	0.44%	1.3690	0.09%	净值购买
159669	国泰国证绿色电力ETF	1.0944	1.0944	1.0896	1.0896	0.0048	0.44%	1.0970	0.24%	净值购买
159105	易方达恒生生物科技ETF	1.0041	1.0041	0.9997	0.9997	0.0044	0.44%	1.0010	-0.31%	净值购买
160916	优选LOF	4.3380	3.7450	4.3190	3.7310	0.0190	0.44%	4.3100	-0.65%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.4119	0.9700	0.4101	0.9689	0.0018	0.44%	0.4120	0.02%	净值购买
159981	建信易盛能源化工期货ETF	1.2135	1.2135	1.2082	1.2082	0.0053	0.44%	1.2110	-0.21%	净值购买
515900	博时央企创新驱动ETF	1.5612	1.5612	1.5544	1.5544	0.0068	0.44%	1.5600	-0.08%	净值购买
510660	华夏医药ETF	2.4850	2.4850	2.4742	2.4742	0.0108	0.44%	2.4830	-0.08%	净值购买
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.1975	1.1975	1.1923	1.1923	0.0052	0.44%	1.1990	0.13%	净值购买
588060	广发上证科创板50成份ETF	0.8294	0.8294	0.8258	0.8258	0.0036	0.44%	0.8290	-0.05%	净值购买
515680	嘉实中证央企创新驱动ETF	1.5701	1.5701	1.5633	1.5633	0.0068	0.43%	1.5700	-0.01%	净值购买
159102	华安恒生生物科技ETF	0.8834	0.8834	0.8796	0.8796	0.0038	0.43%	0.8820	-0.16%	净值购买
588080	易方达上证科创板50成份ETF	1.3251	0.9382	1.3194	0.9342	0.0057	0.43%	1.3250	-0.01%	净值购买
588870	汇添富上证科创板50成份ETF	1.3289	1.3289	1.3232	1.3232	0.0057	0.43%	1.3290	0.01%	净值购买
588180	国联安上证科创板50成份ETF	0.8415	0.8415	0.8379	0.8379	0.0036	0.43%	0.8420	0.06%	净值购买
588050	工银上证科创50成份ETF	1.3362	0.9311	1.3305	0.9272	0.0057	0.43%	1.3370	0.06%	净值购买
588150	南方上证科创板50ETF	0.9159	0.9159	0.9120	0.9120	0.0039	0.43%	0.9160	0.01%	净值购买
516600	工银瑞信中证消费服务领先ETF	0.6577	0.6577	0.6549	0.6549	0.0028	0.43%	0.6570	-0.11%	净值购买
159707	华宝中证800地产ETF	0.6579	0.6579	0.6551	0.6551	0.0028	0.43%	0.6590	0.17%	净值购买
588280	华安上证科创板50ETF	0.9406	0.9406	0.9366	0.9366	0.0040	0.43%	0.9400	-0.06%	净值购买
588840	万家上证科创板50成份ETF	1.1997	1.1997	1.1946	1.1946	0.0051	0.43%	1.1990	-0.06%	净值购买
588950	景顺长城上证科创板50成份ETF	1.3425	1.3425	1.3368	1.3368	0.0057	0.43%	1.3430	0.04%	净值购买
159768	银华中证内地地产主题ETF	0.5904	0.5904	0.5879	0.5879	0.0025	0.43%	0.5910	0.10%	净值购买
512950	华夏中证央企ETF	1.4221	1.4221	1.4161	1.4161	0.0060	0.42%	1.4220	-0.01%	净值购买
588940	富国上证科创板50成份ETF	1.3309	1.3309	1.3253	1.3253	0.0056	0.42%	1.3330	0.16%	净值购买
589850	科创50ETF东财	1.2366	1.2366	1.2314	1.2314	0.0052	0.42%	1.2380	0.11%	净值购买
588040	鹏华科创板50ETF	1.3320	1.3320	1.3264	1.3264	0.0056	0.42%	1.3350	0.23%	净值购买
588720	中银上证科创板50ETF	1.3085	1.3085	1.3030	1.3030	0.0055	0.42%	1.3100	0.11%	净值购买
588090	华泰柏瑞上证科创板50成份ETF	1.3381	0.9344	1.3325	0.9305	0.0056	0.42%	1.3390	0.07%	净值购买
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.3405	1.3405	1.3349	1.3349	0.0056	0.42%	1.3410	0.04%	净值购买
159697	鹏华国证石油天然气ETF	1.1321	1.1321	1.1274	1.1274	0.0047	0.42%	1.1290	-0.27%	净值购买
512960	博时央企结构调整ETF	1.3754	1.4142	1.3697	1.4085	0.0057	0.42%	1.3750	-0.03%	净值购买
165519	医药生物科技LOF	1.0380	1.7430	1.0337	1.7387	0.0043	0.42%	--	--	净值购买
159588	景顺长城国证石油天然气ETF	1.0643	1.0643	1.0599	1.0599	0.0044	0.42%	1.0660	0.16%	净值购买
513910	华夏中证港股通央企红利ETF	1.6470	1.6470	1.6402	1.6402	0.0068	0.41%	1.6540	0.43%	净值购买
520970	嘉实中证港股通创新药ETF	0.9268	0.9268	0.9230	0.9230	0.0038	0.41%	0.9270	0.02%	净值购买
161224	国投新丝路LOF	1.2470	2.1810	1.2419	2.1759	0.0051	0.41%	1.2520	0.40%	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.4440	1.9497	1.4381	1.9438	0.0059	0.41%	--	--	净值购买
159333	万家中证港股通央企红利ETF	1.4695	1.4815	1.4635	1.4755	0.0060	0.41%	1.4750	0.37%	净值购买
159281	天弘中证港股通央企红利ETF	1.0290	1.0290	1.0248	1.0248	0.0042	0.41%	1.0300	0.10%	净值购买
159266	永赢中证港股通央企红利ETF	1.0299	1.0299	1.0257	1.0257	0.0042	0.41%	1.0290	-0.09%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.7604	1.3921	0.7573	1.3890	0.0031	0.41%	0.7200	-5.31%	净值购买
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.6569	1.6569	1.6502	1.6502	0.0067	0.41%	1.6590	0.13%	净值购买
512120	华安中证细分医药ETF	0.4700	1.4100	0.4681	1.4043	0.0019	0.41%	0.4700	0.00%	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.7350	1.8810	1.7280	1.8740	0.0070	0.41%	1.7260	-0.52%	净值购买
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.7174	1.7174	1.7105	1.7105	0.0069	0.40%	1.7150	-0.14%	净值购买
160628	地产LOF	0.6478	1.5163	0.6452	1.5147	0.0026	0.40%	0.6480	0.03%	净值购买
515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.3459	1.6592	1.3405	1.6538	0.0054	0.40%	1.3460	0.01%	净值购买
513230	华夏中证港股通消费主题ETF	1.0746	1.0746	1.0703	1.0703	0.0043	0.40%	1.0740	-0.06%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.5754	4.7484	1.5691	4.7421	0.0063	0.40%	1.5770	0.10%	净值购买
159898	招商中证全指医疗器械ETF	0.5517	0.5517	0.5495	0.5495	0.0022	0.40%	0.5510	-0.13%	净值购买
159959	银华中证央企结构调整ETF	1.5344	1.5344	1.5283	1.5283	0.0061	0.40%	1.5320	-0.16%	净值购买
159883	永赢中证全指医疗器械ETF	0.5050	0.5050	0.5030	0.5030	0.0020	0.40%	0.5050	0.00%	净值购买
513070	易方达中证港股通消费主题ETF	1.3658	1.3658	1.3604	1.3604	0.0054	0.40%	1.3650	-0.06%	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.7589	0.7589	0.7559	0.7559	0.0030	0.40%	0.7650	0.80%	净值购买
159873	天弘中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5923	0.5923	0.5900	0.5900	0.0023	0.39%	0.5920	-0.05%	净值购买
159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.4699	1.4699	1.4642	1.4642	0.0057	0.39%	1.4780	0.55%	净值购买
562600	华夏中证全指医疗器械ETF	0.8777	0.8777	0.8743	0.8743	0.0034	0.39%	0.8780	0.03%	净值购买
516790	华泰柏瑞中证医疗保健ETF	0.5939	0.5939	0.5916	0.5916	0.0023	0.39%	0.5930	-0.15%	净值购买
159797	汇添富中证全指医疗器械ETF	0.7758	0.7758	0.7728	0.7728	0.0030	0.39%	0.7770	0.15%	净值购买
512290	国泰中证生物医药ETF	1.0375	1.0375	1.0335	1.0335	0.0040	0.39%	1.0370	-0.05%	净值购买
513590	鹏华中证港股通消费主题ETF	0.9606	0.9606	0.9569	0.9569	0.0037	0.39%	0.9580	-0.27%	净值购买
530880	银河上证国有企业红利ETF	1.0385	1.0603	1.0345	1.0563	0.0040	0.39%	1.0380	-0.05%	净值购买
159735	银华中证港股通消费主题ETF	0.8322	0.8322	0.8290	0.8290	0.0032	0.39%	0.8300	-0.26%	净值购买
510630	华夏消费ETF	0.9387	3.7548	0.9351	3.7404	0.0036	0.38%	0.9400	0.14%	净值购买
159891	建信中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4440	0.4440	0.4423	0.4423	0.0017	0.38%	0.4450	0.23%	净值购买
510720	国泰上证国有企业红利ETF	0.9929	1.0597	0.9891	1.0559	0.0038	0.38%	0.9930	0.01%	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.7562	1.7562	1.7495	1.7495	0.0067	0.38%	1.7220	-1.95%	净值购买
159730	博时国证龙头家电ETF	1.0753	1.0753	1.0712	1.0712	0.0041	0.38%	1.0770	0.16%	净值购买
159877	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.5893	0.5893	0.5871	0.5871	0.0022	0.37%	0.5900	0.12%	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.6991	1.7751	1.6928	1.7688	0.0063	0.37%	1.6830	-0.95%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.2601	1.2601	1.2555	1.2555	0.0046	0.37%	1.2570	-0.25%	净值购买
516610	大成中证全指医疗保健设备与服务ETF	0.4935	0.4935	0.4917	0.4917	0.0018	0.37%	0.4940	0.10%	净值购买
160219	医药LOF	0.5843	1.9693	0.5822	1.9672	0.0021	0.36%	--	--	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.6765	2.7085	2.6669	2.6989	0.0096	0.36%	2.6710	-0.21%	净值购买
159545	易方达恒生港股通高股息低波动ETF	1.4807	1.5627	1.4754	1.5574	0.0053	0.36%	1.4850	0.29%	净值购买
159938	广发中证全指医药卫生ETF	0.6730	1.3460	0.6706	1.3412	0.0024	0.36%	0.6730	0.00%	净值购买
520550	招商恒生港股通高股息低波动ETF	1.2403	1.2663	1.2359	1.2619	0.0044	0.36%	1.2440	0.30%	净值购买
163118	医药生物LOF	0.6807	1.1066	0.6783	1.1027	0.0024	0.35%	--	--	净值购买
520890	华泰柏瑞恒生港股通高股息低波动ETF	1.4755	1.4755	1.4703	1.4703	0.0052	0.35%	1.4780	0.17%	净值购买
159551	国泰中证机器人ETF	1.2207	1.2207	1.2164	1.2164	0.0043	0.35%	1.2230	0.19%	净值购买
562500	华夏中证机器人ETF	0.9432	0.9432	0.9399	0.9399	0.0033	0.35%	0.9440	0.08%	净值购买
513950	富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII)	1.4395	1.5592	1.4345	1.5542	0.0050	0.35%	1.4380	-0.10%	净值购买
560630	万家中证机器人ETF	1.0373	1.0373	1.0337	1.0337	0.0036	0.35%	1.0370	-0.03%	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.3267	2.9160	1.3221	2.9114	0.0046	0.35%	1.3190	-0.58%	净值购买
560770	招商中证机器人ETF	0.9271	0.9271	0.9239	0.9239	0.0032	0.35%	0.9280	0.10%	净值购买
510020	博时上证超大盘ETF	3.8270	1.4115	3.8138	1.4066	0.0132	0.35%	3.8130	-0.37%	净值购买
515230	国泰中证全指软件ETF	0.8997	0.8997	0.8966	0.8966	0.0031	0.35%	0.9020	0.26%	净值购买
159899	招商中证全指软件ETF	0.9003	0.9003	0.8972	0.8972	0.0031	0.35%	0.9000	-0.03%	净值购买
159213	汇添富中证机器人ETF	1.1370	1.1370	1.1331	1.1331	0.0039	0.34%	1.1370	0.00%	净值购买
562360	银华中证机器人ETF	1.0227	1.0227	1.0192	1.0192	0.0035	0.34%	1.0230	0.03%	净值购买
159258	南方中证机器人ETF	1.0549	1.0549	1.0513	1.0513	0.0036	0.34%	1.0560	0.10%	净值购买
516670	招商中证畜牧养殖ETF	0.7041	0.7041	0.7017	0.7017	0.0024	0.34%	0.7040	-0.01%	净值购买
159526	嘉实中证机器人ETF	1.3802	1.3802	1.3755	1.3755	0.0047	0.34%	1.3800	-0.01%	净值购买
159980	大成有色金属期货ETF	1.8024	1.8024	1.7963	1.7963	0.0061	0.34%	1.8040	0.09%	净值购买
589550	华夏上证智选科创板价值50策略ETF	1.1531	1.1531	1.1492	1.1492	0.0039	0.34%	1.1550	0.16%	净值购买
516760	平安中证畜牧养殖ETF	0.6805	0.6805	0.6782	0.6782	0.0023	0.34%	0.6810	0.07%	净值购买
515450	南方红利低波50ETF	1.4520	1.8520	1.4471	1.8471	0.0049	0.34%	1.4540	0.14%	净值购买
159770	天弘中证机器人ETF	0.9779	0.9779	0.9746	0.9746	0.0033	0.34%	0.9780	0.01%	净值购买
560620	万家中证全指公用事业ETF	0.9512	0.9512	0.9480	0.9480	0.0032	0.34%	0.9520	0.08%	净值购买
562080	华宝沪深300自由现金流ETF	0.5970	1.1940	0.5950	1.1900	0.0020	0.34%	0.5980	0.17%	净值购买
560190	鹏华中证全指公用事业ETF	1.0155	1.0155	1.0121	1.0121	0.0034	0.34%	1.0150	-0.05%	净值购买
159301	华夏中证全指公用事业ETF	0.9601	0.9601	0.9569	0.9569	0.0032	0.33%	0.9620	0.20%	净值购买
159929	汇添富中证医药卫生ETF	1.3832	1.3832	1.3786	1.3786	0.0046	0.33%	1.3840	0.06%	净值购买
159520	工银中证消费龙头ETF	1.0548	1.0548	1.0513	1.0513	0.0035	0.33%	1.0560	0.11%	净值购买
159590	汇添富中证全指软件ETF	1.1465	1.1465	1.1427	1.1427	0.0038	0.33%	1.1470	0.04%	净值购买
516130	华宝中证消费龙头ETF	0.7846	0.7846	0.7820	0.7820	0.0026	0.33%	0.7860	0.18%	净值购买
160918	中小盘LOF	2.6642	6.3686	2.6554	6.3598	0.0088	0.33%	2.6510	-0.50%	净值购买
159865	国泰中证畜牧养殖ETF	0.6361	0.6361	0.6340	0.6340	0.0021	0.33%	0.6370	0.14%	净值购买
588850	嘉实上证科创板工业机械ETF	1.2470	1.2470	1.2429	1.2429	0.0041	0.33%	1.2480	0.08%	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.2279	1.2279	1.2239	1.2239	0.0040	0.33%	1.2270	-0.07%	净值购买
159867	鹏华中证畜牧养殖ETF	0.6488	0.6488	0.6467	0.6467	0.0021	0.32%	0.6490	0.03%	净值购买
159736	天弘中证食品饮料ETF	0.7128	0.7128	0.7105	0.7105	0.0023	0.32%	0.7120	-0.11%	净值购买
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.1509	1.1725	1.1472	1.1688	0.0037	0.32%	1.1510	0.01%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.2137	1.2137	1.2098	1.2098	0.0039	0.32%	1.2090	-0.39%	净值购买
510200	汇安上证证券ETF	1.2513	1.2513	1.2473	1.2473	0.0040	0.32%	1.2550	0.30%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.9254	0.9254	0.9225	0.9225	0.0029	0.31%	0.9220	-0.37%	净值购买
159945	广发中证全指能源ETF	1.1665	1.1665	1.1629	1.1629	0.0036	0.31%	1.1680	0.13%	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9860	3.0610	0.9830	3.0580	0.0030	0.31%	0.9820	-0.41%	净值购买
159748	富国沪港深创新药产业ETF	0.7986	0.7986	0.7962	0.7962	0.0024	0.30%	0.7970	-0.20%	净值购买
160635	医药LOF基金	0.9345	0.8483	0.9317	0.8458	0.0028	0.30%	0.9350	0.05%	净值购买
159622	创新药ETF沪港深	1.1351	1.1351	1.1317	1.1317	0.0034	0.30%	1.1350	-0.01%	净值购买
159587	广发国证粮食产业ETF	1.2984	1.2984	1.2946	1.2946	0.0038	0.29%	1.2990	0.05%	净值购买
517110	国泰中证沪港深创新药产业ETF	0.7586	0.7586	0.7564	0.7564	0.0022	0.29%	0.7600	0.18%	净值购买
159336	融通中证诚通央企红利ETF	1.1061	1.1361	1.1029	1.1329	0.0032	0.29%	1.1050	-0.10%	净值购买
159698	鹏华国证粮食产业ETF	1.0106	1.0106	1.0077	1.0077	0.0029	0.29%	1.0110	0.04%	净值购买
159569	景顺长城国证港股通红利低波动率ETF	1.4001	1.4391	1.3961	1.4351	0.0040	0.29%	1.4060	0.42%	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.3231	4.9437	1.3194	4.9371	0.0037	0.28%	1.3200	-0.23%	净值购买
513170	鹏华恒生中国央企(QDII)	1.5794	1.5794	1.5750	1.5750	0.0044	0.28%	1.5860	0.42%	净值购买
159930	汇添富中证能源ETF	1.4395	1.4395	1.4355	1.4355	0.0040	0.28%	1.4390	-0.03%	净值购买
560780	广发中证半导体材料设备主题ETF	1.5278	1.5278	1.5236	1.5236	0.0042	0.28%	1.5270	-0.05%	净值购买
159327	万家中证半导体材料设备主题ETF	1.6453	1.6453	1.6408	1.6408	0.0045	0.27%	1.6440	-0.08%	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	2.7563	3.8103	2.7488	3.8028	0.0075	0.27%	2.7450	-0.41%	净值购买
159558	易方达中证半导体材料设备主题ETF	1.6238	1.6238	1.6194	1.6194	0.0044	0.27%	1.6230	-0.05%	净值购买
161027	证券LOF	1.1180	0.6590	1.1150	0.6580	0.0030	0.27%	1.1180	0.00%	净值购买
562590	华夏中证半导体材料设备主题ETF	1.4573	1.4573	1.4534	1.4534	0.0039	0.27%	1.4570	-0.02%	净值购买
159516	国泰中证半导体材料设备主题ETF	1.3897	1.3897	1.3860	1.3860	0.0037	0.27%	1.3880	-0.12%	净值购买
588170	华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF	1.3386	1.3386	1.3351	1.3351	0.0035	0.26%	1.3400	0.10%	净值购买
588710	科半导体	1.3797	1.3797	1.3761	1.3761	0.0036	0.26%	1.3790	-0.05%	净值购买
589020	鹏华科创板半导体材料设备主题ETF	1.0852	1.0852	1.0824	1.0824	0.0028	0.26%	1.0860	0.07%	净值购买
563180	银华中证高股息策略ETF	1.1267	1.1267	1.1238	1.1238	0.0029	0.26%	1.1280	0.12%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.7917	1.2394	1.7871	1.2364	0.0046	0.26%	1.7800	-0.65%	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.1740	1.8140	1.1710	1.8110	0.0030	0.26%	1.1690	-0.43%	净值购买
516730	浦银安盛中证证券公司30ETF	1.0567	1.0567	1.0540	1.0540	0.0027	0.26%	1.0580	0.12%	净值购买
159692	证券ETF东财	1.2923	1.2923	1.2890	1.2890	0.0033	0.26%	1.2940	0.13%	净值购买
512010	易方达沪深300医药ETF	0.3925	1.5700	0.3915	1.5660	0.0010	0.26%	0.3930	0.13%	净值购买
517120	华泰柏瑞中证创新药产业ETF	0.7178	0.7178	0.7160	0.7160	0.0018	0.25%	0.7180	0.03%	净值购买
159335	融通中证诚通央企科技创新ETF	1.2889	1.2889	1.2857	1.2857	0.0032	0.25%	1.2880	-0.07%	净值购买
159843	招商国证食品饮料ETF	0.6565	0.6565	0.6549	0.6549	0.0016	0.24%	0.6570	0.08%	净值购买
162414	新机遇LOF	1.8515	1.8515	1.8470	1.8470	0.0045	0.24%	1.8580	0.35%	净值购买
159760	泰康国证公共卫生与医疗健康ETF	0.6198	0.6198	0.6183	0.6183	0.0015	0.24%	0.6200	0.03%	净值购买
159512	广发中证全指汽车ETF	1.4156	1.4156	1.4122	1.4122	0.0034	0.24%	1.4160	0.03%	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	1.0414	1.7804	1.0389	1.7779	0.0025	0.24%	1.0340	-0.71%	净值购买
515950	富国中证医药50ETF	0.9475	1.0745	0.9453	1.0723	0.0022	0.23%	0.9470	-0.05%	净值购买
512000	华宝券商ETF	0.5629	1.1258	0.5616	1.1232	0.0013	0.23%	0.5640	0.20%	净值购买
515710	华宝中证细分食品饮料主题ETF	0.6097	0.6097	0.6083	0.6083	0.0014	0.23%	0.6110	0.21%	净值购买
515850	富国中证全指证券公司ETF	1.4522	1.4522	1.4489	1.4489	0.0033	0.23%	1.4610	0.61%	净值购买
515170	华夏中证细分食品饮料主题ETF	0.5726	0.5726	0.5713	0.5713	0.0013	0.23%	0.5730	0.07%	净值购买
515650	富国中证消费50ETF	1.1968	1.1968	1.1941	1.1941	0.0027	0.23%	1.1960	-0.07%	净值购买
168203	钢铁LOF	1.3360	1.3360	1.3330	1.3330	0.0030	0.23%	1.3290	-0.52%	净值购买
159848	国联安中证全指证券公司ETF	0.9367	1.1610	0.9346	1.1584	0.0021	0.22%	0.9360	-0.07%	净值购买
159842	银华中证全指证券公司ETF	1.1172	1.1172	1.1147	1.1147	0.0025	0.22%	1.1190	0.16%	净值购买
516980	华富中证证券公司先锋策略ETF	1.1626	1.1626	1.1600	1.1600	0.0026	0.22%	1.1660	0.29%	净值购买
512900	南方中证全指证券公司ETF	1.1648	1.1648	1.1622	1.1622	0.0026	0.22%	1.1690	0.36%	净值购买
562870	嘉实中证全指证券公司ETF	0.9893	0.9893	0.9871	0.9871	0.0022	0.22%	0.9900	0.07%	净值购买
560090	汇添富中证全指证券公司ETF	1.2634	1.2634	1.2606	1.2606	0.0028	0.22%	1.2680	0.36%	净值购买
512880	国泰中证全指证券公司ETF	1.1775	1.1775	1.1749	1.1749	0.0026	0.22%	1.1790	0.13%	净值购买
517990	招商中证沪港深500医药卫生ETF	0.9515	0.9515	0.9494	0.9494	0.0021	0.22%	0.9480	-0.37%	净值购买
159838	博时医药50ETF	0.5891	0.5891	0.5878	0.5878	0.0013	0.22%	0.5890	-0.02%	净值购买
512570	易方达中证全指证券公司ETF	1.1802	1.1802	1.1776	1.1776	0.0026	0.22%	1.1890	0.75%	净值购买
561760	博时中证油气资源ETF	1.0525	1.0525	1.0502	1.0502	0.0023	0.22%	1.0570	0.43%	净值购买
159798	易方达中证消费50ETF	0.9636	0.9636	0.9615	0.9615	0.0021	0.22%	0.9630	-0.06%	净值购买
159260	博时证券公司ETF	0.9276	0.9276	0.9256	0.9256	0.0020	0.22%	0.9310	0.37%	净值购买
159841	天弘中证全指证券公司ETF	1.0674	1.0674	1.0651	1.0651	0.0023	0.22%	1.0680	0.06%	净值购买
515010	华夏中证全指证券公司ETF	1.3480	1.3480	1.3451	1.3451	0.0029	0.22%	1.3560	0.59%	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.7208	1.7811	1.7171	1.7774	0.0037	0.22%	1.7240	0.19%	净值购买
502053	券商LOF	1.1631	1.1631	1.1606	1.1606	0.0025	0.22%	1.1630	-0.01%	净值购买
516900	华安中证申万食品饮料ETF	0.6056	0.6056	0.6043	0.6043	0.0013	0.22%	0.6060	0.07%	净值购买
159670	国联安中证消费50ETF	0.9812	0.9812	0.9791	0.9791	0.0021	0.21%	0.9810	-0.02%	净值购买
502010	证券LOF	1.3567	0.9069	1.3538	0.9051	0.0029	0.21%	1.3530	-0.27%	净值购买
515560	建信中证全指证券公司ETF	1.0778	1.0778	1.0755	1.0755	0.0023	0.21%	1.0800	0.20%	净值购买
515210	国泰中证钢铁ETF	1.4534	1.6184	1.4503	1.6153	0.0031	0.21%	1.4530	-0.03%	净值购买
516200	华安中证全指证券公司ETF	1.1255	1.1255	1.1231	1.1231	0.0024	0.21%	1.1280	0.22%	净值购买
511380	博时可转债ETF	13.5011	1.3501	13.4727	1.3473	0.0284	0.21%	13.4750	-0.19%	净值购买
160222	食品LOF	0.8082	2.5812	0.8065	2.5795	0.0017	0.21%	0.8090	0.10%	净值购买
501016	券商基金LOF	1.2856	1.2856	1.2829	1.2829	0.0027	0.21%	1.2840	-0.12%	净值购买
163113	申万证券LOF	1.0011	2.0400	0.9990	2.0379	0.0021	0.21%	0.9980	-0.31%	净值购买
159862	银华中证细分食品饮料产业主题ETF	0.6699	0.6699	0.6685	0.6685	0.0014	0.21%	0.6710	0.16%	净值购买
161720	证券基金LOF	1.2459	0.7732	1.2433	0.7723	0.0026	0.21%	1.2420	-0.31%	净值购买
501047	证券公司LOF	1.1989	1.1989	1.1964	1.1964	0.0025	0.21%	1.2040	0.43%	净值购买
160633	券商LOF	1.1591	0.6654	1.1567	0.6644	0.0024	0.21%	1.1640	0.42%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.5826	0.5826	0.5814	0.5814	0.0012	0.21%	0.5810	-0.27%	净值购买
159691	工银瑞信中证港股通高股息精选ETF	1.3340	1.3443	1.3313	1.3416	0.0027	0.20%	1.3350	0.07%	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.4840	1.4840	1.4810	1.4810	0.0030	0.20%	1.4820	-0.13%	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.1885	1.1885	1.1861	1.1861	0.0024	0.20%	1.1940	0.46%	净值购买
159309	汇添富中证油气资源ETF	1.0895	1.0895	1.0873	1.0873	0.0022	0.20%	1.0920	0.23%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.4930	1.9860	1.4900	1.9830	0.0030	0.20%	1.4850	-0.54%	净值购买
563150	银华中证油气资源ETF	1.0452	1.0452	1.0431	1.0431	0.0021	0.20%	1.0430	-0.21%	净值购买
159847	易方达中证医疗ETF	0.4079	0.4079	0.4071	0.4071	0.0008	0.20%	0.4090	0.27%	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.6434	2.3279	1.6402	2.3247	0.0032	0.20%	--	--	净值购买
560680	广发中证主要消费ETF	0.9033	0.9033	0.9016	0.9016	0.0017	0.19%	0.9030	-0.03%	净值购买
159828	国泰中证医疗ETF	0.4307	0.4307	0.4299	0.4299	0.0008	0.19%	0.4310	0.07%	净值购买
512600	嘉实中证主要消费ETF	0.7031	3.5155	0.7018	3.5090	0.0013	0.19%	0.7040	0.13%	净值购买
560260	广发中证医疗ETF	0.8718	0.8718	0.8702	0.8702	0.0016	0.18%	0.8730	0.14%	净值购买
159928	汇添富中证主要消费ETF	0.8257	3.3028	0.8242	3.2968	0.0015	0.18%	0.8270	0.16%	净值购买
159672	博时主要消费ETF	0.7796	0.7796	0.7782	0.7782	0.0014	0.18%	0.7790	-0.08%	净值购买
159689	南方中证主要消费ETF	0.7833	0.7833	0.7819	0.7819	0.0014	0.18%	0.7850	0.22%	净值购买
164814	工银双债LOF	1.1240	1.8780	1.1220	1.8760	0.0020	0.18%	1.1250	0.09%	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.1860	2.1113	1.1839	2.1092	0.0021	0.18%	--	--	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.6834	0.7294	0.6822	0.7282	0.0012	0.18%	0.6850	0.23%	净值购买
512170	华宝中证医疗ETF	0.3476	1.0428	0.3470	1.0410	0.0006	0.17%	0.3470	-0.17%	净值购买
516820	平安医药及医疗器械创新ETF	0.3682	0.3682	0.3676	0.3676	0.0006	0.16%	0.3690	0.22%	净值购买
520900	广发中证国新港股通央企红利ETF	1.0732	1.0982	1.0715	1.0965	0.0017	0.16%	1.0780	0.45%	净值购买
159993	鹏华国证证券龙头ETF	1.2675	1.2675	1.2655	1.2655	0.0020	0.16%	1.2680	0.04%	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.2760	1.7160	1.2740	1.7140	0.0020	0.16%	--	--	净值购买
520990	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF	1.0623	1.0952	1.0607	1.0936	0.0016	0.15%	1.0690	0.63%	净值购买
520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0650	1.1000	1.0634	1.0984	0.0016	0.15%	1.0690	0.38%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.6056	0.4666	0.6047	0.4662	0.0009	0.15%	0.6080	0.40%	净值购买
161216	国投双债LOF	1.3491	2.0331	1.3472	2.0312	0.0019	0.14%	--	--	净值购买
159985	华夏饲料豆粕期货ETF	1.9340	1.9340	1.9314	1.9314	0.0026	0.13%	2.0110	3.98%	净值购买
517880	华泰柏瑞中证品牌消费50ETF	0.8972	0.8972	0.8960	0.8960	0.0012	0.13%	0.8980	0.09%	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1348	1.1348	1.1333	1.1333	0.0015	0.13%	1.1380	0.28%	净值购买
511180	海富通上证投资级可转债ETF	12.6048	1.2605	12.5884	1.2588	0.0164	0.13%	12.6060	0.01%	净值购买
517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.5108	1.6458	1.5089	1.6439	0.0019	0.13%	1.5100	-0.05%	净值购买
561570	华泰柏瑞中证油气产业ETF	1.0820	1.0820	1.0807	1.0807	0.0013	0.12%	1.0810	-0.09%	净值购买
516910	富国中证现代物流ETF	1.1045	1.1045	1.1032	1.1032	0.0013	0.12%	1.1040	-0.05%	净值购买
159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.6150	1.6150	1.6131	1.6131	0.0019	0.12%	1.6150	0.00%	净值购买
516530	银华中证现代物流ETF	0.9541	0.9541	0.9530	0.9530	0.0011	0.12%	0.9560	0.20%	净值购买
164606	信用增利LOF	1.2248	1.6420	1.2234	1.6406	0.0014	0.11%	--	--	净值购买
561360	国泰中证油气产业ETF	1.1553	1.1553	1.1540	1.1540	0.0013	0.11%	1.1560	0.06%	净值购买
563060	易方达中证国资央企50ETF	1.0705	1.0705	1.0693	1.0693	0.0012	0.11%	1.0690	-0.14%	净值购买
501038	银华明择	1.8919	1.8919	1.8898	1.8898	0.0021	0.11%	1.7880	-5.49%	净值购买
517090	国泰富时中国国企开放共赢ETF	1.5832	1.5832	1.5815	1.5815	0.0017	0.11%	1.5820	-0.08%	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.4077	1.7497	1.4062	1.7482	0.0015	0.11%	--	--	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	1.0240	1.4020	1.0230	1.4010	0.0010	0.10%	--	--	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0827	1.4807	1.0817	1.4797	0.0010	0.09%	--	--	净值购买
169106	东方红创优定开	1.1183	1.4683	1.1173	1.4673	0.0010	0.09%	1.1110	-0.65%	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1309	1.8559	1.1299	1.8549	0.0010	0.09%	--	--	净值购买
562900	易方达中证现代农业主题ETF	0.8013	0.8013	0.8006	0.8006	0.0007	0.09%	0.8010	-0.04%	净值购买
161014	富国汇利定开	1.4248	2.1402	1.4236	2.1387	0.0012	0.08%	1.4230	-0.13%	净值购买
561980	招商中证半导体产业ETF	1.8330	1.8330	1.8315	1.8315	0.0015	0.08%	1.8320	-0.05%	净值购买
517380	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF	0.7874	0.7874	0.7868	0.7868	0.0006	0.08%	0.7860	-0.18%	净值购买
159582	博时中证半导体产业ETF	2.0141	2.0141	2.0126	2.0126	0.0015	0.07%	2.0120	-0.10%	净值购买
164105	华富强债LOF	1.6354	2.2928	1.6343	2.2917	0.0011	0.07%	--	--	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.0930	1.0930	1.0923	1.0923	0.0007	0.06%	1.0990	0.55%	净值购买
160639	高铁LOF	0.9352	0.4057	0.9347	0.4055	0.0005	0.05%	0.9370	0.19%	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.1205	1.6232	1.1200	1.6227	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
513090	易方达中证香港证券投资ETF	2.0449	2.0449	2.0440	2.0440	0.0009	0.04%	2.0450	0.00%	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4240	2.1439	1.4235	2.1434	0.0005	0.04%	--	--	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.1796	1.8333	1.1792	1.8329	0.0004	0.03%	--	--	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0418	1.9118	1.0415	1.9115	0.0003	0.03%	--	--	净值购买
160632	酒LOF	0.3610	2.2108	0.3609	2.2108	0.0001	0.03%	0.3610	0.00%	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.7757	2.4918	0.7755	2.4916	0.0002	0.03%	0.7760	0.04%	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.7239	2.6349	1.7235	2.6345	0.0004	0.02%	--	--	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.9339	1.3936	0.9337	1.3934	0.0002	0.02%	0.9340	0.01%	净值购买
161626	融通通福LOF	1.0712	2.3066	1.0710	2.3063	0.0002	0.02%	--	--	净值购买
513690	博时恒生高股息ETF	1.1286	1.1541	1.1284	1.1539	0.0002	0.02%	1.1280	-0.05%	净值购买
512690	鹏华中证酒ETF	0.5815	1.8630	0.5814	1.8628	0.0001	0.02%	0.5820	0.09%	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	1.0151	1.4151	1.0150	1.4150	0.0001	0.01%	1.0150	-0.01%	净值购买
511060	海富通上证5年期ETF	106.8573	1.2241	106.8470	1.2240	0.0103	0.01%	106.8470	-0.01%	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.1938	1.7733	1.1937	1.7732	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
159972	鹏华中证5年地债ETF	117.1948	1.2601	117.1856	1.2601	0.0092	0.01%	117.1600	-0.03%	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3564	1.5334	1.3563	1.5333	0.0001	0.01%	1.3600	0.27%	净值购买
511360	海富通中证短融ETF	112.6663	1.1267	112.6630	1.1266	0.0033	0.00%	112.6630	0.00%	净值购买
511160	国债ETF东财	100.8514	1.0085	100.8492	1.0085	0.0022	0.00%	100.8410	-0.01%	净值购买
159651	平安中债-0-3年国开行债券ETF	106.6740	1.0667	106.6719	1.0667	0.0021	0.00%	106.6710	0.00%	净值购买
159816	鹏华0-4年地方政府债ETF	114.5807	1.1592	114.5797	1.1592	0.0010	0.00%	114.5950	0.01%	净值购买
159638	嘉实中证高端装备细分50ETF	0.8745	0.8745	0.8745	0.8745	0.0000	0.00%	0.8750	0.06%	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1112	1.7639	1.1112	1.7639	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0390	1.7520	1.0390	1.7520	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6590	1.1650	0.6590	1.1650	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.7970	1.5340	0.7970	1.5340	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2444	1.8495	1.2444	1.8495	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
165311	信用债LOF	1.6810	1.8320	1.6810	1.8320	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1062	1.6339	1.1062	1.6339	0.0000	0.00%	1.1060	-0.02%	净值购买
159650	博时中债0-3年国开行ETF	107.2508	1.0725	107.2564	1.0726	-0.0056	-0.01%	107.2570	0.01%	净值购买
511220	海富通上证城投债ETF	10.2112	1.4383	10.2119	1.4384	-0.0007	-0.01%	10.2110	0.00%	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.2977	2.0297	1.2978	2.0299	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
511580	招商中证国债及政策性金融债0-3年ETF	108.3909	1.0839	108.3993	1.0840	-0.0084	-0.01%	108.4030	0.01%	净值购买
511030	平安中债债利差因子ETF	106.6186	1.1912	106.6270	1.1913	-0.0084	-0.01%	106.6210	0.00%	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.1244	1.6654	1.1245	1.6655	-0.0001	-0.01%	1.1220	-0.21%	净值购买
164808	工银四季LOF	1.1025	1.9060	1.1026	1.9061	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
160513	稳健债LOF	2.1654	2.2404	2.1656	2.2406	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0226	1.5684	1.0227	1.5685	-0.0001	-0.01%	1.0220	-0.06%	净值购买
163005	长信利众LOF	1.0119	1.3509	1.0120	1.3510	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
513630	摩根标普港股通低波红利ETF	1.6546	1.6546	1.6548	1.6548	-0.0002	-0.01%	1.6620	0.45%	净值购买
159649	华安中债1-5年国开债ETF	108.5221	1.0852	108.5371	1.0854	-0.0150	-0.01%	108.5350	0.01%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	100.3764	1.0038	100.3904	1.0039	-0.0140	-0.01%	100.0320	-0.34%	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.3831	2.1015	1.3833	2.1017	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
159220	华宝标普港股通低波红利ETF	0.6168	1.2336	0.6169	1.2338	-0.0001	-0.02%	0.6200	0.52%	净值购买
161908	万家添利LOF	1.2298	2.2201	1.2300	2.2204	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
159400	景顺长城深证AAA科技创新公司债ETF	100.3441	1.0034	100.3617	1.0036	-0.0176	-0.02%	100.0740	-0.27%	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1206	1.3656	1.1208	1.3658	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
551580	泰康中证AAA科技创新公司债ETF	100.3563	1.0036	100.3744	1.0037	-0.0181	-0.02%	100.3600	0.00%	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.6011	1.9661	1.6014	1.9664	-0.0003	-0.02%	--	--	净值购买
159396	博时深证基准做市信用债ETF	101.3715	1.0137	101.3907	1.0139	-0.0192	-0.02%	101.0710	-0.30%	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0465	1.6165	1.0467	1.6167	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
159117	鹏华港股通低波红利ETF	1.0433	1.0433	1.0435	1.0435	-0.0002	-0.02%	1.0450	0.16%	净值购买
159398	天弘深证基准做市信用债ETF	100.6880	1.0128	100.7082	1.0130	-0.0202	-0.02%	100.3910	-0.29%	净值购买
159255	易方达国证通用航空产业ETF	0.9915	0.9915	0.9917	0.9917	-0.0002	-0.02%	0.9910	-0.05%	净值购买
159112	科创债ETF银华	100.1803	1.0018	100.2006	1.0020	-0.0203	-0.02%	100.1680	-0.01%	净值购买
159397	广发深证基准做市信用债ETF	101.2250	1.0123	101.2469	1.0125	-0.0219	-0.02%	100.9260	-0.30%	净值购买
563320	华泰柏瑞中证通用航空主题ETF	0.9038	0.9038	0.9040	0.9040	-0.0002	-0.02%	0.9030	-0.09%	净值购买
551800	国泰中证AAA科技创新公司债ETF	100.3067	1.0031	100.3290	1.0033	-0.0223	-0.02%	100.3050	0.00%	净值购买
159110	万家深证AAA科技创新公司债ETF	100.4354	1.0044	100.4598	1.0046	-0.0244	-0.02%	100.3210	-0.11%	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6120	1.7510	1.6124	1.7514	-0.0004	-0.02%	1.6160	0.25%	净值购买
159395	大成深证基准做市信用债ETF	101.4534	1.0145	101.4790	1.0148	-0.0256	-0.03%	101.1840	-0.27%	净值购买
551520	汇添富中证AAA科创债ETF	100.1461	1.0015	100.1717	1.0017	-0.0256	-0.03%	99.9670	-0.18%	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1587	1.6657	1.1590	1.6660	-0.0003	-0.03%	1.1580	-0.06%	净值购买
511120	广发上证AAA科技创新公司债ETF	99.9916	0.9999	100.0177	1.0002	-0.0261	-0.03%	99.7260	-0.27%	净值购买
511270	海富通上证10年期ETF	117.6453	1.3809	117.6771	1.3812	-0.0318	-0.03%	117.6280	-0.01%	净值购买
511010	国泰上证5年期国债ETF	140.6040	1.4330	140.6430	1.4340	-0.0390	-0.03%	140.6330	0.02%	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7172	1.7705	0.7174	1.7707	-0.0002	-0.03%	0.7180	0.11%	净值购买
159392	富国国证通用航空产业ETF	1.0722	1.0722	1.0725	1.0725	-0.0003	-0.03%	1.0750	0.26%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	100.4055	1.0041	100.4343	1.0043	-0.0288	-0.03%	100.1790	-0.23%	净值购买
551500	易方达中证AAA科技创新公司债ETF	100.2586	1.0026	100.2874	1.0029	-0.0288	-0.03%	100.0690	-0.19%	净值购买
160515	安丰18定开	1.0355	1.7291	1.0358	1.7294	-0.0003	-0.03%	1.0330	-0.24%	净值购买
551550	华夏中证AAA科技创新公司债ETF	99.9770	0.9998	100.0060	1.0001	-0.0290	-0.03%	99.7900	-0.19%	净值购买
551060	中银上证AAA科创债ETF	100.1414	1.0014	100.1710	1.0017	-0.0296	-0.03%	99.9820	-0.16%	净值购买
561660	平安中证通用航空主题ETF	0.9975	0.9975	0.9978	0.9978	-0.0003	-0.03%	0.9990	0.15%	净值购买
159257	汇添富国证通用航空产业ETF	0.9944	0.9944	0.9947	0.9947	-0.0003	-0.03%	0.9940	-0.04%	净值购买
159283	南方中证通用航空主题ETF	0.9325	0.9325	0.9328	0.9328	-0.0003	-0.03%	0.9340	0.16%	净值购买
551000	博时上证AAA科创债ETF	100.0669	1.0007	100.0993	1.0010	-0.0324	-0.03%	99.7800	-0.29%	净值购买
159111	天弘中证AAA科技创新公司债ETF	100.3406	1.0034	100.3734	1.0037	-0.0328	-0.03%	100.3320	-0.01%	净值购买
551560	兴业中证AAA科技创新公司债ETF	100.0493	1.0005	100.0827	1.0008	-0.0334	-0.03%	100.0030	-0.05%	净值购买
159378	永赢国证通用航空产业ETF	1.1851	1.1851	1.1855	1.1855	-0.0004	-0.03%	1.1850	-0.01%	净值购买
159200	富国中证AAA科技创新公司债ETF	100.1348	1.0013	100.1686	1.0017	-0.0338	-0.03%	100.1470	0.01%	净值购买
159116	科创债ETF工银	100.3057	1.0031	100.3397	1.0034	-0.0340	-0.03%	100.2800	-0.03%	净值购买
551900	招商中证AAA科技创新公司债ETF	99.9226	0.9992	99.9572	0.9996	-0.0346	-0.03%	99.6770	-0.25%	净值购买
159231	华宝国证通用航空产业ETF	0.5733	1.1466	0.5735	1.1470	-0.0002	-0.03%	0.5750	0.30%	净值购买
159230	华夏国证通用航空产业ETF	1.0971	1.0971	1.0975	1.0975	-0.0004	-0.04%	1.0960	-0.10%	净值购买
551300	摩根上证AAA科技创新公司债ETF	100.2620	1.0026	100.2997	1.0030	-0.0377	-0.04%	100.1280	-0.13%	净值购买
511070	南方上证基准做市公司债ETF	100.8785	1.0088	100.9169	1.0092	-0.0384	-0.04%	100.6010	-0.28%	净值购买
159600	嘉实中证AAA科技创新公司债ETF	99.9300	0.9993	99.9684	0.9997	-0.0384	-0.04%	99.9320	0.00%	净值购买
511260	国泰上证10年期国债ETF	135.1790	1.3650	135.2310	1.3660	-0.0520	-0.04%	135.1310	-0.04%	净值购买
511110	易方达上证基准做市公司债ETF	101.1169	1.0112	101.1558	1.0116	-0.0389	-0.04%	100.8430	-0.27%	净值购买
159700	南方中证AAA科技创新公司债ETF	99.7090	0.9971	99.7476	0.9975	-0.0386	-0.04%	99.7140	0.01%	净值购买
159115	华安中证AAA科技创新公司债ETF	100.1981	1.0020	100.2384	1.0024	-0.0403	-0.04%	100.2280	0.03%	净值购买
159113	大成中证AAA科技创新公司债ETF	100.3833	1.0038	100.4246	1.0042	-0.0413	-0.04%	100.4050	0.02%	净值购买
511020	平安中证5-10年国债活跃券ETF	115.6484	1.2611	115.6960	1.2616	-0.0476	-0.04%	115.6160	-0.03%	净值购买
551030	鹏华上证AAA科创债ETF	100.0661	1.0007	100.1074	1.0011	-0.0413	-0.04%	99.9320	-0.13%	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1651	1.4754	1.1656	1.4759	-0.0005	-0.04%	1.1650	-0.01%	净值购买
511190	海富通上证基准做市公司债ETF	100.5219	1.0112	100.5663	1.0117	-0.0444	-0.04%	100.2540	-0.27%	净值购买
511200	华夏上证基准做市公司债ETF	101.1927	1.0119	101.2388	1.0124	-0.0461	-0.05%	100.9470	-0.24%	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8514	1.9144	0.8518	1.9150	-0.0004	-0.05%	--	--	净值购买
511520	富国中债7-10年政策性金融债ETF	115.1200	1.1512	115.1855	1.1519	-0.0655	-0.06%	115.1350	0.01%	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7544	1.7544	1.7554	1.7554	-0.0010	-0.06%	1.7560	0.09%	净值购买
159275	华宝中证全指农牧渔ETF	0.9916	0.9916	0.9922	0.9922	-0.0006	-0.06%	0.9920	0.04%	净值购买
562510	华夏中证旅游主题ETF	0.7600	0.7600	0.7605	0.7605	-0.0005	-0.07%	0.7600	0.00%	净值购买
159766	富国中证旅游主题ETF	0.7523	0.7523	0.7529	0.7529	-0.0006	-0.08%	0.7530	0.09%	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1144	1.7251	1.1153	1.7260	-0.0009	-0.08%	--	--	净值购买
511100	华夏上证基准做市国债ETF	108.1235	1.0812	108.2151	1.0822	-0.0916	-0.08%	108.1760	0.05%	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0680	2.0160	1.0690	2.0170	-0.0010	-0.09%	--	--	净值购买
160128	南方金利定开	1.0200	1.7900	1.0210	1.7910	-0.0010	-0.10%	--	--	净值购买
520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.1134	1.1134	1.1151	1.1151	-0.0017	-0.15%	1.1150	0.14%	净值购买
159699	广发恒生消费(QDII-ETF)	1.0335	1.0335	1.0351	1.0351	-0.0016	-0.15%	1.0330	-0.05%	净值购买
513970	景顺长城恒生消费ETF(QDII)	0.9568	0.9568	0.9583	0.9583	-0.0015	-0.16%	0.9570	0.02%	净值购买
520620	嘉实恒生消费ETF	0.9508	0.9508	0.9523	0.9523	-0.0015	-0.16%	0.9510	0.02%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.8420	4.7830	1.8450	4.7860	-0.0030	-0.16%	1.8370	-0.27%	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.2190	2.2055	1.2211	2.2076	-0.0021	-0.17%	--	--	净值购买
501019	军工基金LOF	1.2688	1.2688	1.2710	1.2710	-0.0022	-0.17%	1.2580	-0.85%	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	1.0210	1.0210	1.0228	1.0228	-0.0018	-0.18%	1.0140	-0.69%	净值购买
159268	汇添富国证港股通消费主题ETF	0.9649	0.9649	0.9667	0.9667	-0.0018	-0.19%	0.9670	0.22%	净值购买
159285	华安国证港股通消费主题ETF	0.9605	0.9605	0.9623	0.9623	-0.0018	-0.19%	0.9600	-0.05%	净值购买
159265	鹏华国证港股通消费主题ETF	0.9950	0.9950	0.9969	0.9969	-0.0019	-0.19%	0.9960	0.10%	净值购买
159245	富国国证港股通消费主题ETF	0.9756	0.9756	0.9775	0.9775	-0.0019	-0.19%	0.9750	-0.06%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.1915	1.1915	1.1945	1.1945	-0.0030	-0.25%	1.1850	-0.55%	净值购买
161024	军工LOF	1.1540	1.7760	1.1570	1.7770	-0.0030	-0.26%	1.1510	-0.26%	净值购买
159666	华夏中证全指运输ETF	1.0003	1.0003	1.0031	1.0031	-0.0028	-0.28%	1.0070	0.67%	净值购买
163115	申万军工LOF	1.1449	1.9636	1.1482	1.9669	-0.0033	-0.29%	1.1380	-0.60%	净值购买
502003	军工LOF	1.4166	0.9093	1.4207	0.9118	-0.0041	-0.29%	1.4170	0.03%	净值购买
512560	易方达中证军工ETF	0.7260	1.4520	0.7282	1.4564	-0.0022	-0.30%	0.7280	0.28%	净值购买
512810	华宝中证军工ETF	0.6829	1.3658	0.6850	1.3700	-0.0021	-0.31%	0.6830	0.01%	净值购买
512660	国泰中证军工ETF	1.1826	1.1826	1.1863	1.1863	-0.0037	-0.31%	1.1820	-0.05%	净值购买
512680	广发中证军工ETF	1.2111	1.2111	1.2149	1.2149	-0.0038	-0.31%	1.2110	-0.01%	净值购买
513000	易方达奥明日经225ETF(QDII)	1.7140	1.7140	1.7198	1.7198	-0.0058	-0.34%	1.8060	5.37%	净值购买
513520	华夏野村日经225ETF	1.7117	1.7117	1.7176	1.7176	-0.0059	-0.34%	1.8050	5.45%	净值购买
511130	博时上证30年期国债ETF	106.9270	1.1012	107.3004	1.1049	-0.3734	-0.35%	106.9710	0.04%	净值购买
159662	南方国证交通运输行业ETF	1.0274	1.0274	1.0310	1.0310	-0.0036	-0.35%	1.0300	0.25%	净值购买
159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	1.2794	1.2794	1.2840	1.2840	-0.0046	-0.36%	1.3480	5.36%	净值购买
511090	鹏扬中债-30年期国债ETF	118.6549	1.2465	119.1100	1.2511	-0.4551	-0.38%	118.7420	0.07%	净值购买
513800	南方顶峰TOPIX-ETF	1.6039	1.6339	1.6106	1.6406	-0.0067	-0.42%	1.6020	-0.12%	净值购买
160630	国防LOF	1.0053	1.2226	1.0096	1.2242	-0.0043	-0.43%	1.0040	-0.13%	净值购买
512670	鹏华中证国防ETF	0.7859	1.5718	0.7894	1.5788	-0.0035	-0.44%	0.7860	0.01%	净值购买
513880	华安日经225ETF	1.5919	1.5919	1.5992	1.5992	-0.0073	-0.46%	1.7060	7.17%	净值购买
159208	万家国证航天航空行业ETF	1.1661	1.1661	1.1715	1.1715	-0.0054	-0.46%	1.1680	0.16%	净值购买
159241	天弘国证航天航空行业ETF	1.1622	1.1622	1.1676	1.1676	-0.0054	-0.46%	1.1620	-0.02%	净值购买
159267	华安国证航天航空行业ETF	0.9798	0.9798	0.9844	0.9844	-0.0046	-0.47%	0.9800	0.02%	净值购买
159227	华夏国证航天航空行业ETF	1.1437	1.1437	1.1491	1.1491	-0.0054	-0.47%	1.1460	0.20%	净值购买
563380	华泰柏瑞航空航天ETF	0.9924	0.9924	0.9973	0.9973	-0.0049	-0.49%	0.9930	0.06%	净值购买
561320	国泰中证内地运输主题ETF	0.9581	0.9581	0.9637	0.9637	-0.0056	-0.58%	0.9600	0.20%	净值购买
512710	富国中证军工龙头ETF	0.6762	1.3524	0.6805	1.3610	-0.0043	-0.63%	0.6770	0.12%	净值购买
164403	农业精选LOF	1.1148	1.1343	1.1302	1.1497	-0.0154	-1.36%	1.1180	0.29%	净值购买
159100	华夏布拉德斯科巴西伊博维斯帕ETF(QDII)	--	--	0.9769	0.9769	--	--	0.9760	--	净值购买
159329	南方基金南方东英沙特阿拉伯ETF(QDII)	--	--	0.9323	0.9323	--	--	0.9400	--	净值购买
159501	嘉实纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6520	1.6520	--	--	1.7710	--	净值购买
159502	嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII)	--	--	1.2511	1.2511	--	--	1.2750	--	净值购买
159509	景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII)	--	--	1.8732	1.8732	--	--	2.2370	--	净值购买
159513	大成纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.4752	1.4752	--	--	1.5760	--	净值购买
159518	嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9144	0.9144	--	--	0.9110	--	净值购买
159529	景顺长城标普消费精选ETF(QDII)	--	--	1.2633	1.2633	--	--	1.3420	--	净值购买
159561	嘉实德国DAXETF(QDII)	--	--	1.2816	1.2816	--	--	1.3150	--	净值购买
159577	汇添富MSCI美国50ETF	--	--	1.4358	1.4358	--	--	1.5320	--	净值购买
159605	广发海外中国互联网30(QDII-ETF)	--	--	1.1103	1.1103	--	--	1.1170	--	净值购买
159607	嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)	--	--	1.1057	1.1057	--	--	1.1150	--	净值购买
159612	国泰标普500(QDII-ETF)	--	--	1.7616	1.7616	--	--	1.8730	--	净值购买
159632	华安纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0000	2.0000	--	--	2.1380	--	净值购买
159655	华夏标普500ETF(QDII)	--	--	1.7316	1.7316	--	--	1.8140	--	净值购买
159659	招商纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.8954	1.8954	--	--	2.0280	--	净值购买
159660	汇添富纳斯达克100ETF	--	--	1.9227	1.9227	--	--	2.1180	--	净值购买
159687	南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII)	--	--	1.4925	1.4925	--	--	1.5100	--	净值购买
159696	易方达纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6362	1.6362	--	--	1.7510	--	净值购买
159822	银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII)	--	--	0.7281	0.7281	--	--	0.7290	--	净值购买
159941	广发纳斯达克100ETF	--	--	1.3229	5.2916	--	--	1.4220	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.6894	1.7794	--	--	1.6880	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.3098	1.3298	--	--	1.3120	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.6280	0.6280	--	--	0.6270	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	1.7412	1.7812	--	--	1.7350	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.5011	1.5051	--	--	1.4840	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	1.9490	1.9490	--	--	1.9440	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	1.3272	1.3272	--	--	1.3270	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.6112	1.6112	--	--	1.6120	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	2.8823	2.8823	--	--	2.9640	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.9447	1.9447	--	--	1.9440	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.6905	1.6905	--	--	1.6980	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	5.7616	5.7616	--	--	6.0930	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.0874	1.0874	--	--	1.0900	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	3.9372	3.9372	--	--	4.0980	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.1719	1.1719	--	--	1.1790	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.6035	1.9735	--	--	1.6020	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	0.9530	0.9530	--	--	0.9490	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.7295	0.7295	--	--	0.7220	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.9500	2.9500	--	--	2.9890	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.2609	2.2609	--	--	2.2700	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	1.1893	1.1893	--	--	1.1830	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	1.0400	1.1690	--	--	1.0370	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.6880	1.6880	--	--	1.6820	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.4905	1.4905	--	--	1.4840	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	1.2891	1.2891	--	--	1.2890	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	1.0318	1.0318	--	--	1.0360	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.1263	1.1263	--	--	1.1250	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9694	0.9694	--	--	0.9860	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.0600	1.0600	--	--	1.0340	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	0.9740	0.9740	--	--	0.9720	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0468	1.0468	--	--	--	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	1.8678	1.8678	--	--	1.9080	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9806	0.9806	--	--	0.9920	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	1.9798	1.9798	--	--	2.1030	--	净值购买
513030	华安德国(DAX)ETF(QDII)	--	--	1.7541	1.7541	--	--	1.8260	--	净值购买
513050	易方达中概互联50ETF	--	--	1.5336	1.5336	--	--	1.5430	--	净值购买
513080	华安法国CAC40ETF(QDII)	--	--	1.7169	1.7169	--	--	1.7740	--	净值购买
513100	国泰纳斯达克100ETF	--	--	1.7610	8.8050	--	--	1.8970	--	净值购买
513110	华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.0283	2.0283	--	--	2.1640	--	净值购买
513220	招商中证全球中国互联网ETF(QDII)	--	--	1.2910	1.2910	--	--	1.3030	--	净值购买
513290	汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII)	--	--	1.4674	1.4674	--	--	1.5650	--	净值购买
513300	华夏纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	2.2066	2.2066	--	--	2.3760	--	净值购买
513350	富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII)	--	--	0.9590	0.9590	--	--	0.9570	--	净值购买
513360	博时全球中国教育(QDII-ETF)	--	--	0.5273	0.5273	--	--	0.5430	--	净值购买
513390	博时纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.9754	1.9754	--	--	2.1550	--	净值购买
513400	鹏华道琼斯工业平均ETF(QDII)	--	--	1.1901	1.1901	--	--	1.2260	--	净值购买
513500	博时标普500ETF	--	--	2.2463	4.4926	--	--	2.4040	--	净值购买
513650	南方标普500ETF(QDII)	--	--	1.7101	1.7101	--	--	1.7940	--	净值购买
513730	华泰柏瑞南方东英新交所泛东南亚科技ETF(QDII)	--	--	1.4028	1.4028	--	--	1.4020	--	净值购买
513850	易方达MSCI美国50ETF(QDII)	--	--	1.5997	1.5997	--	--	1.7020	--	净值购买
513870	富国纳斯达克100ETF(QDII)	--	--	1.6749	1.6749	--	--	1.7880	--	净值购买
520580	招商利安新兴亚洲精选ETF(QDII)	--	--	1.0507	1.0507	--	--	1.0550	--	净值购买
520830	华泰柏瑞南方东英沙特ETF	--	--	0.9209	0.9209	--	--	0.9270	--	净值购买
520870	易方达伊塔乌巴西IBOVESPAETF(QDII)	--	--	0.9764	0.9764	--	--	0.9720	--	净值购买