封基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-04-30		2026-04-29		日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	最新价	折溢价率	相关链接
588890	科创芯片ETF南方	3.4737	3.4737	3.2658	3.2658	0.2079	6.37%	3.4760	0.07%	净值购买
588200	科创芯片ETF嘉实	3.0846	3.0846	2.9001	2.9001	0.1845	6.36%	3.0880	0.11%	净值购买
589100	科创芯片ETF国泰	1.9777	1.9777	1.8596	1.8596	0.1181	6.35%	1.9790	0.07%	净值购买
589130	科创芯片ETF易方达	1.2194	1.2194	1.1466	1.1466	0.0728	6.35%	1.2450	2.10%	净值购买
588810	科创芯片ETF富国	2.1865	2.1865	2.0560	2.0560	0.1305	6.35%	2.1940	0.34%	净值购买
588750	科创芯片ETF汇添富	2.0552	2.0552	1.9326	1.9326	0.1226	6.34%	2.0600	0.23%	净值购买
588990	科创芯片ETF博时	3.2090	3.2090	3.0178	3.0178	0.1912	6.34%	3.2140	0.16%	净值购买
588290	科创芯片ETF华安	3.0203	3.0203	2.8405	2.8405	0.1798	6.33%	3.0230	0.09%	净值购买
589190	科创芯片ETF华宝	1.1199	1.1199	1.0533	1.0533	0.0666	6.32%	1.1210	0.10%	净值购买
589160	科创芯片ETF广发	1.1121	1.1121	1.0460	1.0460	0.0661	6.32%	1.1120	-0.01%	净值购买
588920	科创芯片ETF鹏华	1.9785	1.9785	1.8618	1.8618	0.1167	6.27%	1.9780	-0.03%	净值购买
589230	科创人工智能ETF南方	0.9626	0.9626	0.9072	0.9072	0.0554	6.11%	0.9620	-0.06%	净值购买
588790	科创AIETF博时	0.8930	1.7860	0.8417	1.6834	0.0513	6.09%	0.8930	0.00%	净值购买
588760	科创人工智能ETF广发	0.8463	1.6926	0.7977	1.5954	0.0486	6.09%	0.8450	-0.15%	净值购买
589010	科创人工智能ETF华夏	1.5766	1.5766	1.4861	1.4861	0.0905	6.09%	1.5810	0.28%	净值购买
589110	科创人工智能ETF国泰	1.0334	1.0334	0.9741	0.9741	0.0593	6.09%	1.0310	-0.23%	净值购买
588730	科创人工智能ETF易方达	1.6508	1.6508	1.5561	1.5561	0.0947	6.09%	1.6500	-0.05%	净值购买
589560	科创人工智能ETF汇添富	1.0718	1.0718	1.0104	1.0104	0.0614	6.08%	1.0710	-0.07%	净值购买
589380	科创AIETF富国	1.5828	1.5828	1.4923	1.4923	0.0905	6.06%	1.5810	-0.11%	净值购买
588780	科创芯片设计ETF国联安	1.0145	2.0290	0.9565	1.9130	0.0580	6.06%	1.0160	0.15%	净值购买
589030	科创芯片设计ETF易方达	1.1761	1.1761	1.1089	1.1089	0.0672	6.06%	1.1740	-0.18%	净值购买
589250	科创芯片设计ETF浦银	1.2851	1.2851	1.2117	1.2117	0.0734	6.06%	1.2890	0.30%	净值购买
589260	科创芯片设计ETF国泰	1.2884	1.2884	1.2149	1.2149	0.0735	6.05%	1.2930	0.36%	净值购买
588930	科创人工智能ETF银华	1.7451	1.7451	1.6456	1.6456	0.0995	6.05%	1.7430	-0.12%	净值购买
589520	科创人工智能ETF华宝	0.6750	1.3500	0.6366	1.2732	0.0384	6.03%	0.6760	0.15%	净值购买
589210	科创芯片设计ETF广发	1.3989	1.3989	1.3194	1.3194	0.0795	6.03%	1.4010	0.15%	净值购买
589090	科创AIETF鹏华	1.1917	1.1917	1.1240	1.1240	0.0677	6.02%	1.1900	-0.14%	净值购买
589070	科创芯片设计ETF天弘	1.1046	1.1046	1.0431	1.0431	0.0615	5.90%	1.1060	0.13%	净值购买
589170	科创芯片设计ETF鹏华	1.1180	1.1180	1.0559	1.0559	0.0621	5.88%	1.1170	-0.09%	净值购买
588100	科创信息ETF嘉实	2.3873	2.3873	2.2613	2.2613	0.1260	5.57%	2.3870	-0.01%	净值购买
588260	科创信息ETF华安	2.3376	2.3376	2.2149	2.2149	0.1227	5.54%	2.3350	-0.11%	净值购买
588770	科创信息ETF摩根	1.7004	1.7004	1.6112	1.6112	0.0892	5.54%	1.7010	0.04%	净值购买
159546	集成电路ETF国泰	2.2480	2.2480	2.1329	2.1329	0.1151	5.40%	2.2450	-0.13%	净值购买
562820	集成电路ETF嘉实	2.7874	2.7874	2.6452	2.6452	0.1422	5.38%	2.7820	-0.19%	净值购买
159665	半导体龙头ETF工银	2.1624	2.1624	2.0526	2.0526	0.1098	5.35%	2.1540	-0.39%	净值购买
588460	科创50增强ETF鹏华	1.9072	1.9072	1.8107	1.8107	0.0965	5.33%	1.9140	0.36%	净值购买
159801	芯片ETF广发	1.0287	2.0574	0.9767	1.9534	0.0520	5.32%	1.0270	-0.17%	净值购买
159995	芯片ETF华夏	2.0756	2.0756	1.9707	1.9707	0.1049	5.32%	2.0730	-0.13%	净值购买
159813	半导体ETF鹏华	1.3289	1.9934	1.2619	1.8929	0.0670	5.31%	1.3260	-0.22%	净值购买
588720	科创50ETF中银	1.5810	1.5810	1.5028	1.5028	0.0782	5.20%	1.5820	0.06%	净值购买
588150	科创50ETF南方	1.1073	1.1073	1.0526	1.0526	0.0547	5.20%	1.1060	-0.12%	净值购买
588060	科创50ETF广发	0.9990	0.9990	0.9497	0.9497	0.0493	5.19%	0.9980	-0.10%	净值购买
588080	科创50ETF易方达	1.6051	1.1344	1.5259	1.0789	0.0792	5.19%	1.6030	-0.13%	净值购买
588840	科创50ETF万家	1.4576	1.4576	1.3857	1.3857	0.0719	5.19%	1.4550	-0.18%	净值购买
588280	科创50ETF华安	1.1349	1.1349	1.0790	1.0790	0.0559	5.18%	1.1360	0.10%	净值购买
589850	科创50ETF东财	1.5061	1.5061	1.4320	1.4320	0.0741	5.17%	1.5030	-0.21%	净值购买
588050	科创50ETF工银	1.6123	1.1235	1.5330	1.0683	0.0793	5.17%	1.6120	-0.02%	净值购买
588940	科创50ETF富国	1.6208	1.6208	1.5411	1.5411	0.0797	5.17%	1.6200	-0.05%	净值购买
588180	科创50ETF国联安	1.0182	1.0182	0.9682	0.9682	0.0500	5.16%	1.0160	-0.22%	净值购买
588000	科创50ETF华夏	1.6552	1.1495	1.5740	1.0931	0.0812	5.16%	1.6540	-0.07%	净值购买
588090	科创50ETF华泰柏瑞	1.6168	1.1290	1.5375	1.0736	0.0793	5.16%	1.6200	0.20%	净值购买
588870	科创50ETF汇添富	1.5966	1.5966	1.5183	1.5183	0.0783	5.16%	1.5940	-0.16%	净值购买
159582	半导体ETF博时	2.8737	2.8737	2.7329	2.7329	0.1408	5.15%	2.8680	-0.20%	净值购买
588950	科创50ETF景顺	1.6306	1.6306	1.5508	1.5508	0.0798	5.15%	1.6340	0.21%	净值购买
588040	科创50ETF鹏华	1.6057	1.6057	1.5273	1.5273	0.0784	5.13%	1.5980	-0.48%	净值购买
561980	半导体设备ETF招商	2.6100	2.6100	2.4833	2.4833	0.1267	5.10%	2.6080	-0.08%	净值购买
159325	半导体ETF南方	1.8158	1.8158	1.7278	1.7278	0.0880	5.09%	1.8180	0.12%	净值购买
589150	科创50ETF平安	1.1456	1.1456	1.0905	1.0905	0.0551	5.05%	1.1490	0.30%	净值购买
512480	半导体ETF国联安	1.8166	3.6332	1.7326	3.4652	0.0840	4.85%	1.8170	0.02%	净值购买
160324	华夏磐晟LOF	2.4598	2.4598	2.3491	2.3491	0.1107	4.71%	2.5930	5.42%	净值购买
512760	芯片ETF国泰	0.9838	3.9352	0.9398	3.7592	0.0440	4.68%	0.9830	-0.08%	净值购买
159310	芯片ETF天弘	2.5289	2.5289	2.4166	2.4166	0.1123	4.65%	2.5250	-0.15%	净值购买
516640	芯片ETF富国	1.2962	1.2962	1.2387	1.2387	0.0575	4.64%	1.2980	0.14%	净值购买
516350	芯片ETF易方达	1.4662	1.4662	1.4012	1.4012	0.0650	4.64%	1.4660	-0.01%	净值购买
159599	芯片ETF东财	2.5111	2.5111	2.3998	2.3998	0.1113	4.64%	2.5070	-0.16%	净值购买
159560	芯片ETF景顺	2.0324	2.0324	1.9424	1.9424	0.0900	4.63%	2.0300	-0.12%	净值购买
516920	芯片ETF汇添富	1.2590	1.2590	1.2034	1.2034	0.0556	4.62%	1.2570	-0.16%	净值购买
501200	科创加银LOF	1.0814	1.0814	1.0348	1.0348	0.0466	4.50%	1.0750	-0.59%	净值购买
506008	科创板长城	1.1835	1.1835	1.1333	1.1333	0.0502	4.43%	1.0350	-12.55%	净值购买
588370	科创50增强ETF南方	1.6740	1.6740	1.6041	1.6041	0.0699	4.36%	1.6830	0.54%	净值购买
588020	科创成长ETF易方达	2.4423	2.4423	2.3446	2.3446	0.0977	4.17%	2.4450	0.11%	净值购买
588110	科创成长ETF广发	2.3818	2.3818	2.2866	2.2866	0.0952	4.16%	2.3830	0.05%	净值购买
588450	科创50增强ETF招商	2.0612	2.0612	1.9790	1.9790	0.0822	4.15%	2.0600	-0.06%	净值购买
161903	万家行业优选LOF	1.5179	5.2893	1.4575	5.1821	0.0604	4.14%	1.5000	-1.18%	净值购买
560800	数字经济ETF鹏扬	1.1139	1.1139	1.0696	1.0696	0.0443	4.14%	1.1140	0.01%	净值购买
589700	科创成长ETF南方	2.0367	2.0367	1.9559	1.9559	0.0808	4.13%	2.0330	-0.18%	净值购买
159311	数字经济ETF易方达	1.4175	1.4175	1.3615	1.3615	0.0560	4.11%	1.4200	0.18%	净值购买
501081	科创中欧LOF	3.2153	3.2153	3.0888	3.0888	0.1265	4.10%	3.1570	-1.81%	净值购买
588070	科创成长ETF万家	2.1036	2.1036	2.0221	2.0221	0.0815	4.03%	2.0990	-0.22%	净值购买
159658	数字经济ETF华安	1.7003	1.7003	1.6347	1.6347	0.0656	4.01%	1.7030	0.16%	净值购买
169201	浙商鼎盈LOF	1.7429	1.7429	1.6785	1.6785	0.0644	3.84%	1.7200	-1.31%	净值购买
506003	富国科创板	1.1614	1.1614	1.1203	1.1203	0.0411	3.67%	1.0880	-6.32%	净值购买
588690	科创增强ETF银华	1.2375	1.2375	1.1940	1.1940	0.0435	3.64%	1.2370	-0.04%	净值购买
563790	卫星ETF鹏华	1.1347	1.1347	1.0950	1.0950	0.0397	3.63%	1.1350	0.03%	净值购买
563530	卫星ETF易方达	1.5105	1.5105	1.4578	1.4578	0.0527	3.62%	1.5140	0.23%	净值购买
512630	卫星ETF广发	1.5168	1.5168	1.4639	1.4639	0.0529	3.61%	1.5180	0.08%	净值购买
165313	建信优势LOF	4.1020	4.1020	3.9600	3.9600	0.1420	3.59%	4.0290	-1.78%	净值购买
563230	卫星ETF富国	1.5149	1.5149	1.4625	1.4625	0.0524	3.58%	1.5180	0.20%	净值购买
588170	科创半导体ETF华夏	1.9692	1.9692	1.9011	1.9011	0.0681	3.58%	1.9680	-0.06%	净值购买
588710	科创半导体设备ETF华泰柏瑞	2.0389	2.0389	1.9686	1.9686	0.0703	3.57%	2.0380	-0.04%	净值购买
589020	科创半导体设备ETF鹏华	1.5907	1.5907	1.5359	1.5359	0.0548	3.57%	1.5910	0.02%	净值购买
159218	卫星ETF招商	1.8471	1.8471	1.7840	1.7840	0.0631	3.54%	1.8500	0.16%	净值购买
589630	科创综指ETF国泰	1.5843	1.5843	1.5304	1.5304	0.0539	3.52%	1.5860	0.11%	净值购买
159385	数字经济ETF富国	1.6851	1.6851	1.6287	1.6287	0.0564	3.46%	1.6900	0.29%	净值购买
589660	科创综指ETF南方	1.5641	1.5641	1.5122	1.5122	0.0519	3.43%	1.5640	-0.01%	净值购买
589800	科创综指ETF易方达	1.5615	1.5615	1.5098	1.5098	0.0517	3.42%	1.5640	0.16%	净值购买
159389	数字经济ETF嘉实	1.6801	1.6801	1.6245	1.6245	0.0556	3.42%	1.6820	0.11%	净值购买
589860	科创综指ETF天弘	1.5504	1.5504	1.4991	1.4991	0.0513	3.42%	1.5500	-0.03%	净值购买
589000	科创综指ETF华夏	1.5573	1.5573	1.5058	1.5058	0.0515	3.42%	1.5580	0.04%	净值购买
589600	科创综指ETF富国	1.5488	1.5488	1.4976	1.4976	0.0512	3.42%	1.5460	-0.18%	净值购买
561220	数字经济ETF工银	1.6801	1.6801	1.6247	1.6247	0.0554	3.41%	1.6840	0.23%	净值购买
589880	科创综指ETF建信	1.5506	1.5506	1.4995	1.4995	0.0511	3.41%	1.5490	-0.10%	净值购买
589770	科创综指ETF招商	1.5676	1.5676	1.5160	1.5160	0.0516	3.40%	1.5710	0.22%	净值购买
589050	科创综指ETF兴业	1.3672	1.3672	1.3222	1.3222	0.0450	3.40%	1.3650	-0.16%	净值购买
515980	人工智能ETF华富	1.0198	2.0396	0.9863	1.9726	0.0335	3.40%	1.0180	-0.18%	净值购买
589500	科创综指ETF工银	1.5695	1.5695	1.5180	1.5180	0.0515	3.39%	1.5690	-0.03%	净值购买
589080	科创综指ETF汇添富	1.5492	1.5492	1.4984	1.4984	0.0508	3.39%	1.5470	-0.14%	净值购买
589300	科创综指ETF嘉实	1.6992	1.7034	1.6436	1.6478	0.0556	3.38%	1.7050	0.34%	净值购买
589060	科创综指ETF东财	1.6310	1.6310	1.5777	1.5777	0.0533	3.38%	1.6260	-0.31%	净值购买
159206	卫星ETF永赢	1.8403	1.8403	1.7802	1.7802	0.0601	3.38%	1.8400	-0.02%	净值购买
589900	科创综指ETF博时	1.5607	1.5607	1.5099	1.5099	0.0508	3.36%	1.5600	-0.04%	净值购买
589680	科创综指ETF鹏华	1.5271	1.5271	1.4775	1.4775	0.0496	3.36%	1.5270	-0.01%	净值购买
588550	科创综指增强ETF易方达	1.3302	1.3302	1.2871	1.2871	0.0431	3.35%	1.3300	-0.02%	净值购买
589890	科创综指ETF景顺	1.5463	1.5463	1.4962	1.4962	0.0501	3.35%	1.5480	0.11%	净值购买
159539	信创ETF广发	1.7762	1.7762	1.7187	1.7187	0.0575	3.35%	1.7740	-0.12%	净值购买
562590	半导体设备ETF华夏	2.1173	2.1173	2.0493	2.0493	0.0680	3.32%	2.1160	-0.06%	净值购买
560780	半导体设备ETF广发	2.2155	2.2155	2.1444	2.1444	0.0711	3.32%	2.2150	-0.02%	净值购买
159558	半导体设备ETF易方达	2.3562	2.3562	2.2807	2.2807	0.0755	3.31%	2.3580	0.08%	净值购买
159327	半导体设备ETF万家	2.4023	2.4023	2.3254	2.3254	0.0769	3.31%	2.4010	-0.05%	净值购买
159516	半导体设备ETF国泰	1.0046	2.0092	0.9725	1.9450	0.0321	3.30%	1.0050	0.04%	净值购买
159537	信创ETF国泰	1.7900	1.7900	1.7332	1.7332	0.0568	3.28%	1.7870	-0.17%	净值购买
159538	信创ETF富国	1.8006	1.8006	1.7437	1.7437	0.0569	3.26%	1.8010	0.02%	净值购买
589580	科创综指ETF兴银	1.5396	1.5396	1.4911	1.4911	0.0485	3.25%	1.5330	-0.43%	净值购买
159540	信创ETF易方达	1.8894	1.8894	1.8300	1.8300	0.0594	3.25%	1.8880	-0.07%	净值购买
589990	科创综指ETF华泰柏瑞	1.6070	1.6070	1.5578	1.5578	0.0492	3.16%	1.6070	0.00%	净值购买
166011	中欧盛世LOF	2.0422	3.2712	1.9808	3.2098	0.0614	3.10%	2.0370	-0.25%	净值购买
563210	专精特新ETF富国	1.8891	1.8891	1.8325	1.8325	0.0566	3.09%	1.8880	-0.06%	净值购买
159139	科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2757	1.2757	1.2377	1.2377	0.0380	3.07%	1.2760	0.02%	净值购买
159142	科创创业人工智能ETF景顺	1.2352	1.2352	1.1986	1.1986	0.0366	3.05%	1.2360	0.06%	净值购买
159022	富国中证科创创业人工智能ETF	1.0231	1.0231	0.9929	0.9929	0.0302	3.04%	1.0180	-0.50%	净值购买
159140	科创创业人工智能ETF易方达	1.2812	1.2812	1.2434	1.2434	0.0378	3.04%	1.2820	0.06%	净值购买
588410	科创创业人工智能ETF鹏华	1.2308	1.2308	1.1945	1.1945	0.0363	3.04%	1.2300	-0.06%	净值购买
588430	科创创业人工智能ETF工银	1.2541	1.2541	1.2172	1.2172	0.0369	3.03%	1.2530	-0.09%	净值购买
501098	科创建信LOF	1.7538	1.7538	1.7023	1.7023	0.0515	3.03%	1.7290	-1.41%	净值购买
159141	科创创业人工智能ETF永赢	1.2178	1.2178	1.1821	1.1821	0.0357	3.02%	1.2180	0.02%	净值购买
588420	科创创业人工智能ETF摩根	1.2323	1.2323	1.1964	1.1964	0.0359	3.00%	1.2320	-0.02%	净值购买
506005	科创板博时	1.5773	1.6340	1.5321	1.5888	0.0452	2.95%	1.4950	-5.22%	净值购买
588670	科创综指增强ETF嘉实	1.7023	1.7023	1.6538	1.6538	0.0485	2.93%	1.7100	0.45%	净值购买
517800	人工智能50ETF方正富邦	1.0595	1.0595	1.0301	1.0301	0.0294	2.85%	1.0630	0.33%	净值购买
161914	创业板2年定开	0.8454	0.8454	0.8223	0.8223	0.0231	2.81%	0.7870	-6.91%	净值购买
589950	科创100ETF富国	1.2343	1.2343	1.2008	1.2008	0.0335	2.79%	1.2330	-0.11%	净值购买
588900	科创100ETF南方	1.6956	1.6956	1.6496	1.6496	0.0460	2.79%	1.6960	0.02%	净值购买
588120	科创100ETF国泰	1.6813	1.6813	1.6357	1.6357	0.0456	2.79%	1.6830	0.10%	净值购买
588210	科创100ETF易方达	1.6601	1.6601	1.6151	1.6151	0.0450	2.79%	1.6580	-0.13%	净值购买
588800	科创100ETF华夏	1.6423	1.6423	1.5978	1.5978	0.0445	2.79%	1.6420	-0.02%	净值购买
588030	科创100ETF博时	1.6714	1.6714	1.6262	1.6262	0.0452	2.78%	1.6720	0.04%	净值购买
588190	科创100ETF银华	1.6605	1.6605	1.6157	1.6157	0.0448	2.77%	1.6580	-0.15%	净值购买
589980	科创100ETF汇添富	1.7120	1.7120	1.6659	1.6659	0.0461	2.77%	1.7120	0.00%	净值购买
588880	科创100ETF华泰柏瑞	1.6380	1.6380	1.5940	1.5940	0.0440	2.76%	1.6390	0.06%	净值购买
588220	科创100ETF鹏华	1.6630	1.6630	1.6184	1.6184	0.0446	2.76%	1.6620	-0.06%	净值购买
588500	科创100增强ETF易方达	2.4514	2.4514	2.3862	2.3862	0.0652	2.73%	2.4440	-0.30%	净值购买
501022	银华鑫盛LOF	2.7840	2.7840	2.7100	2.7100	0.0740	2.73%	2.7820	-0.07%	净值购买
588980	科创100ETF广发	1.5110	1.5110	1.4710	1.4710	0.0400	2.72%	1.5150	0.26%	净值购买
159248	人工智能ETF万家	1.7552	1.7552	1.7092	1.7092	0.0460	2.69%	1.7570	0.10%	净值购买
515260	电子ETF华宝	0.7870	1.5740	0.7664	1.5328	0.0206	2.69%	0.7900	0.38%	净值购买
168105	九泰泰富LOF	2.1557	2.1557	2.0999	2.0999	0.0558	2.66%	2.1340	-1.01%	净值购买
516800	智能制造ETF华宝	0.9206	1.8412	0.8968	1.7936	0.0238	2.65%	0.9190	-0.17%	净值购买
159819	人工智能ETF易方达	1.7870	1.7870	1.7410	1.7410	0.0460	2.64%	1.7870	0.00%	净值购买
512930	AI人工智能ETF平安	2.5451	2.7491	2.4796	2.6836	0.0655	2.64%	2.5440	-0.04%	净值购买
515070	人工智能ETF华夏	2.2648	2.2648	2.2070	2.2070	0.0578	2.62%	2.2660	0.05%	净值购买
162703	广发小盘LOF	2.1067	5.4778	2.0532	5.4243	0.0535	2.61%	2.0690	-1.79%	净值购买
515320	电子50ETF华安	1.4277	1.4277	1.3915	1.3915	0.0362	2.60%	1.4250	-0.19%	净值购买
163116	申万电子LOF	1.7706	2.0646	1.7261	2.0127	0.0445	2.58%	1.7620	-0.49%	净值购买
506001	万家科创板	1.5620	1.7353	1.5230	1.6963	0.0390	2.56%	1.4660	-6.15%	净值购买
161631	人工智能LOF	2.8039	2.8039	2.7343	2.7343	0.0696	2.55%	2.7900	-0.50%	净值购买
501080	科创主题投资基金LOF	1.6271	1.6271	1.5877	1.5877	0.0394	2.48%	1.6050	-1.36%	净值购买
501208	中欧创新未来LOF	1.2929	1.2929	1.2616	1.2616	0.0313	2.48%	1.2650	-2.16%	净值购买
501064	国泰价值LOF	3.5307	4.0117	3.4489	3.9299	0.0818	2.37%	3.4940	-1.04%	净值购买
563380	航空航天ETF华泰柏瑞	1.1691	1.1691	1.1425	1.1425	0.0266	2.33%	1.1710	0.16%	净值购买
506002	易方达科创板	2.0160	2.1480	1.9706	2.1026	0.0454	2.30%	1.9490	-3.32%	净值购买
588320	双创50增强ETF广发	1.7391	1.7391	1.7007	1.7007	0.0384	2.26%	1.7370	-0.12%	净值购买
517850	张江ETF汇添富	1.2409	1.2409	1.2137	1.2137	0.0272	2.24%	1.2390	-0.15%	净值购买
562950	消费电子ETF易方达	1.4728	1.4728	1.4406	1.4406	0.0322	2.24%	1.4740	0.08%	净值购买
588390	科创创业ETF博时	1.1793	1.1793	1.1536	1.1536	0.0257	2.23%	1.1790	-0.03%	净值购买
588350	科创创业50ETF鹏扬	1.6866	1.6866	1.6499	1.6499	0.0367	2.22%	1.6890	0.14%	净值购买
159782	双创50ETF银华	1.0870	1.0870	1.0634	1.0634	0.0236	2.22%	1.0870	0.00%	净值购买
563050	央企科技ETF易方达	1.2822	1.2822	1.2544	1.2544	0.0278	2.22%	1.2820	-0.02%	净值购买
159783	科创创业50ETF华夏	1.0917	1.0917	1.0681	1.0681	0.0236	2.21%	1.0940	0.21%	净值购买
159779	消费电子ETF招商	1.3604	1.3604	1.3310	1.3310	0.0294	2.21%	1.3610	0.04%	净值购买
588380	科创创业ETF富国	1.1110	1.1110	1.0870	1.0870	0.0240	2.21%	1.1110	0.00%	净值购买
159781	科创创业ETF易方达	1.0882	1.0882	1.0647	1.0647	0.0235	2.21%	1.0900	0.17%	净值购买
560170	央企科技ETF南方	1.2057	1.2057	1.1797	1.1797	0.0260	2.20%	1.2050	-0.06%	净值购买
159780	科创创业50ETF南方	1.0857	1.0857	1.0623	1.0623	0.0234	2.20%	1.0880	0.21%	净值购买
589270	科创100ETF前海开源	1.0533	1.0533	1.0306	1.0306	0.0227	2.20%	1.0590	0.54%	净值购买
561100	消费电子ETF富国	1.5315	1.5315	1.4985	1.4985	0.0330	2.20%	1.5330	0.10%	净值购买
588660	科创创业50ETF兴银	1.8294	1.8294	1.7901	1.7901	0.0393	2.20%	1.8380	0.47%	净值购买
588300	科创创业50ETF招商	1.1210	1.1210	1.0970	1.0970	0.0240	2.19%	1.1230	0.18%	净值购买
588360	科创创业ETF国泰	1.1846	1.1846	1.1593	1.1593	0.0253	2.18%	1.1850	0.03%	净值购买
159807	科技ETF易方达	0.8397	1.6794	0.8218	1.6436	0.0179	2.18%	0.8400	0.04%	净值购买
159603	科创创业ETF天弘	1.6812	1.6812	1.6454	1.6454	0.0358	2.18%	1.6850	0.23%	净值购买
588330	双创50ETF华宝	1.1046	1.1046	1.0811	1.0811	0.0235	2.17%	1.1120	0.67%	净值购买
588310	科创创业ETF方正富邦	1.1752	1.1752	1.1502	1.1502	0.0250	2.17%	1.1790	0.32%	净值购买
588400	科创创业ETF嘉实	1.1000	1.1000	1.0766	1.0766	0.0234	2.17%	1.0990	-0.09%	净值购买
562380	央企科技ETF银华	1.2380	1.2380	1.2118	1.2118	0.0262	2.16%	1.2380	0.00%	净值购买
561600	消费电子ETF平安	1.4142	1.4142	1.3843	1.3843	0.0299	2.16%	1.4120	-0.16%	净值购买
588850	科创机械ETF嘉实	1.6467	1.6467	1.6123	1.6123	0.0344	2.13%	1.6510	0.26%	净值购买
160642	鹏华增瑞LOF	2.2308	2.2308	2.1842	2.1842	0.0466	2.13%	2.2180	-0.57%	净值购买
159208	航空航天ETF万家	1.3276	1.3276	1.3004	1.3004	0.0272	2.09%	1.3290	0.11%	净值购买
159227	航空航天ETF华夏	1.2886	1.2886	1.2625	1.2625	0.0261	2.07%	1.2900	0.11%	净值购买
159241	航空航天ETF天弘	1.3189	1.3189	1.2922	1.2922	0.0267	2.07%	1.3200	0.08%	净值购买
501026	财通福享混合LOF	2.0944	2.0944	2.0522	2.0522	0.0422	2.06%	2.0930	-0.07%	净值购买
588680	科创100增强ETF广发	2.3937	2.3937	2.3455	2.3455	0.0482	2.05%	2.3930	-0.03%	净值购买
159267	航天ETF华安	1.0985	1.0985	1.0764	1.0764	0.0221	2.05%	1.1010	0.23%	净值购买
561310	消电ETF国泰	1.3684	1.3684	1.3409	1.3409	0.0275	2.05%	1.3660	-0.18%	净值购买
165516	中信保诚周期LOF	8.2413	9.3803	8.0762	9.2152	0.1651	2.04%	8.1250	-1.41%	净值购买
165528	中信保诚鼎利LOF	2.4763	2.4763	2.4271	2.4271	0.0492	2.03%	2.4610	-0.62%	净值购买
501077	富国创新企业LOF	3.0207	3.0207	2.9608	2.9608	0.0599	2.02%	--	--	净值购买
562560	信息技术ETF华夏	2.1298	2.1298	2.0876	2.0876	0.0422	2.02%	2.1270	-0.13%	净值购买
506006	汇添富科创板	1.3534	1.4107	1.3266	1.3839	0.0268	2.02%	1.2860	-4.98%	净值购买
159939	信息技术ETF广发	1.0322	2.0644	1.0118	2.0236	0.0204	2.02%	1.0310	-0.12%	净值购买
501015	财通升级混合LOF	2.9400	2.9400	2.8820	2.8820	0.0580	2.01%	2.9340	-0.20%	净值购买
501207	华夏创新未来LOF	0.7638	0.7638	0.7488	0.7488	0.0150	2.00%	0.7500	-1.81%	净值购买
159997	电子ETF天弘	1.9383	1.9383	1.9003	1.9003	0.0380	2.00%	1.9380	-0.02%	净值购买
159638	高端装备ETF嘉实	1.0335	1.0335	1.0138	1.0138	0.0197	1.94%	1.0350	0.15%	净值购买
501203	易基创新未来LOF	1.4917	1.4917	1.4633	1.4633	0.0284	1.94%	1.4580	-2.26%	净值购买
501201	科创红土LOF	2.3705	2.3705	2.3256	2.3256	0.0449	1.93%	2.3580	-0.53%	净值购买
588240	科创200ETF鹏华	1.7458	1.7458	1.7132	1.7132	0.0326	1.90%	1.7470	0.07%	净值购买
501188	添富核心精选LOF	1.1176	1.1176	1.0968	1.0968	0.0208	1.90%	1.1020	-1.40%	净值购买
589220	科创200ETF国泰	1.0706	1.0706	1.0508	1.0508	0.0198	1.88%	1.0710	0.04%	净值购买
589200	科创200ETF工银	1.4582	1.4582	1.4314	1.4314	0.0268	1.87%	1.4590	0.05%	净值购买
588230	科创200ETF华泰柏瑞	1.9044	1.9044	1.8694	1.8694	0.0350	1.87%	1.9070	0.14%	净值购买
588820	科创200ETF华夏	2.0317	2.0317	1.9944	1.9944	0.0373	1.87%	2.0350	0.16%	净值购买
588270	科创200ETF易方达	1.7733	1.7733	1.7408	1.7408	0.0325	1.87%	1.7720	-0.07%	净值购买
588140	科创200ETF广发	1.2784	1.2784	1.2550	1.2550	0.0234	1.86%	1.2760	-0.19%	净值购买
589820	科创200ETF建信	1.3283	1.3283	1.3040	1.3040	0.0243	1.86%	1.3270	-0.10%	净值购买
589780	科创200ETF富国	1.2908	1.2908	1.2672	1.2672	0.0236	1.86%	1.2890	-0.14%	净值购买
159272	机器人ETF富国	0.8958	0.8958	0.8796	0.8796	0.0162	1.84%	0.8970	0.13%	净值购买
159283	通用航空ETF南方	1.1344	1.1344	1.1139	1.1139	0.0205	1.84%	1.1360	0.14%	净值购买
588520	科创增强ETF永赢	1.4675	1.4675	1.4410	1.4410	0.0265	1.84%	1.4770	0.65%	净值购买
563320	通用航空ETF华泰柏瑞	1.1067	1.1067	1.0868	1.0868	0.0199	1.83%	1.1080	0.12%	净值购买
159530	机器人ETF易方达	1.4935	1.4935	1.4667	1.4667	0.0268	1.83%	1.4960	0.17%	净值购买
512220	TMTETF景顺	3.5165	3.5165	3.4536	3.4536	0.0629	1.82%	3.5160	-0.01%	净值购买
159559	机器人ETF景顺	1.3405	1.3405	1.3166	1.3166	0.0239	1.82%	1.3420	0.11%	净值购买
159278	机器人ETF鹏华	1.0564	1.0564	1.0377	1.0377	0.0187	1.80%	1.0580	0.15%	净值购买
161912	社会责任定开	4.0376	4.6806	3.9663	4.6093	0.0713	1.80%	3.8600	-4.40%	净值购买
561660	通用航空ETF平安	1.1974	1.1974	1.1765	1.1765	0.0209	1.78%	1.2020	0.38%	净值购买
515200	创新100ETF申万菱信	2.4175	2.4175	2.3756	2.3756	0.0419	1.76%	2.3940	-0.97%	净值购买
563560	科技成长ETF兴业	1.1256	1.1256	1.1061	1.1061	0.0195	1.76%	1.1230	-0.23%	净值购买
517950	沪深港科技50ETF交银	1.1058	1.1058	1.0867	1.0867	0.0191	1.76%	1.1020	-0.34%	净值购买
563870	通用航空ETF鹏华	0.8631	0.8631	0.8482	0.8482	0.0149	1.76%	0.8630	-0.01%	净值购买
512710	军工龙头ETF富国	0.7660	1.5320	0.7529	1.5058	0.0131	1.74%	0.7660	0.00%	净值购买
160212	国泰估值LOF	4.4948	4.4948	4.4184	4.4184	0.0764	1.73%	4.4820	-0.28%	净值购买
588910	科创价值ETF建信	1.5191	1.5191	1.4939	1.4939	0.0252	1.69%	1.5160	-0.20%	净值购买
512560	军工ETF易方达	0.8689	1.7378	0.8545	1.7090	0.0144	1.69%	0.8700	0.13%	净值购买
501099	平安新兴产业LOF	3.1288	3.1288	3.0771	3.0771	0.0517	1.68%	3.0920	-1.18%	净值购买
160626	信息LOF	1.5155	2.2450	1.4905	2.2314	0.0250	1.68%	--	--	净值购买
501205	鹏华创新未来LOF	0.8885	0.8885	0.8739	0.8739	0.0146	1.67%	0.8690	-2.19%	净值购买
512660	军工ETF国泰	1.3989	1.3989	1.3761	1.3761	0.0228	1.66%	1.3990	0.01%	净值购买
512680	军工ETF广发	1.4329	1.4329	1.4096	1.4096	0.0233	1.65%	1.4340	0.08%	净值购买
512810	军工ETF华宝	0.8128	1.6256	0.7996	1.5992	0.0132	1.65%	0.8130	0.02%	净值购买
159707	地产ETF华宝	0.5735	0.5735	0.5642	0.5642	0.0093	1.65%	0.5760	0.44%	净值购买
159768	房地产ETF银华	0.5133	0.5133	0.5050	0.5050	0.0083	1.64%	0.5140	0.14%	净值购买
506000	科创板基金	1.2720	1.3070	1.2516	1.2866	0.0204	1.63%	1.1960	-5.97%	净值购买
502003	军工LOF	1.6864	1.0746	1.6598	1.0583	0.0266	1.60%	1.6770	-0.56%	净值购买
160628	地产LOF	0.5642	1.4637	0.5554	1.4581	0.0088	1.58%	0.5610	-0.57%	净值购买
501019	军工基金LOF	1.4672	1.4672	1.4444	1.4444	0.0228	1.58%	1.4610	-0.42%	净值购买
161024	军工LOF	1.3540	1.8570	1.3330	1.8480	0.0210	1.58%	1.3480	-0.44%	净值购买
589550	科创价值ETF华夏	1.2879	1.2879	1.2685	1.2685	0.0194	1.53%	1.2920	0.32%	净值购买
515060	房地产ETF华夏	0.6871	0.6871	0.6768	0.6768	0.0103	1.52%	0.6880	0.13%	净值购买
163115	申万军工LOF	1.3543	2.1730	1.3341	2.1528	0.0202	1.51%	1.3490	-0.39%	净值购买
512200	房地产ETF南方	1.4344	0.5136	1.4132	0.5060	0.0212	1.50%	1.4380	0.25%	净值购买
560990	科技先锋ETF中金	1.1727	1.1727	1.1561	1.1561	0.0166	1.44%	1.1700	-0.23%	净值购买
168401	红土创新精选LOF	5.9413	5.9413	5.8577	5.8577	0.0836	1.43%	5.9330	-0.14%	净值购买
512770	战略新兴ETF华夏	2.4766	2.4766	2.4432	2.4432	0.0334	1.37%	2.4760	-0.02%	净值购买
512670	国防ETF鹏华	0.9156	1.8312	0.9035	1.8070	0.0121	1.34%	0.9150	-0.07%	净值购买
501046	财通福鑫定开混合	6.6714	6.6714	6.5858	6.5858	0.0856	1.30%	6.5130	-2.37%	净值购买
160726	嘉实瑞享定开	1.2059	1.8459	1.1907	1.8307	0.0152	1.28%	1.1380	-5.63%	净值购买
160630	国防LOF	1.1641	1.2799	1.1498	1.2747	0.0143	1.24%	1.1570	-0.61%	净值购买
165522	TMTLOF	1.3215	1.7548	1.3053	1.7489	0.0162	1.24%	1.3190	-0.19%	净值购买
159543	国证2000ETF工银	1.5642	1.5642	1.5456	1.5456	0.0186	1.20%	1.5690	0.31%	净值购买
159108	工业软件ETF博时	1.0144	1.0144	1.0026	1.0026	0.0118	1.18%	1.0130	-0.14%	净值购买
160142	南方优势产业LOF	1.1700	1.1700	1.1565	1.1565	0.0135	1.17%	1.1400	-2.56%	净值购买
510020	超大盘ETF博时	4.0446	1.4918	3.9983	1.4747	0.0463	1.16%	4.0580	0.33%	净值购买
159145	工业软件ETF广发	0.8848	0.8848	0.8748	0.8748	0.0100	1.14%	0.8850	0.02%	净值购买
560630	机器人ETF万家	1.1518	1.1518	1.1389	1.1389	0.0129	1.13%	1.1540	0.19%	净值购买
159713	稀土ETF富国	1.4767	1.4767	1.4604	1.4604	0.0163	1.12%	1.4790	0.16%	净值购买
163418	兴全合兴LOF	0.8976	0.8976	0.8877	0.8877	0.0099	1.12%	0.8860	-1.29%	净值购买
159895	物联网ETF易方达	1.3987	1.3987	1.3833	1.3833	0.0154	1.11%	1.3990	0.02%	净值购买
159180	银华国证工业软件主题ETF	1.0884	1.0884	1.0765	1.0765	0.0119	1.11%	1.0890	0.06%	净值购买
159715	稀土ETF易方达	1.3557	1.3557	1.3409	1.3409	0.0148	1.10%	1.3600	0.32%	净值购买
159551	机器人ETF国泰	1.3352	1.3352	1.3207	1.3207	0.0145	1.10%	1.3350	-0.01%	净值购买
159896	物联网ETF南方	1.2982	1.2982	1.2842	1.2842	0.0140	1.09%	1.2980	-0.02%	净值购买
516780	稀土ETF华泰柏瑞	1.9754	1.9754	1.9541	1.9541	0.0213	1.09%	1.9820	0.33%	净值购买
160643	空天军工LOF	1.3919	1.3919	1.3769	1.3769	0.0150	1.09%	1.3860	-0.42%	净值购买
516330	物联网ETF华泰柏瑞	1.5961	1.5961	1.5789	1.5789	0.0172	1.09%	1.5970	0.06%	净值购买
159258	机器人ETF南方	1.1567	1.1567	1.1443	1.1443	0.0124	1.08%	1.1570	0.03%	净值购买
516260	物联网ETF华夏	1.3906	1.3906	1.3757	1.3757	0.0149	1.08%	1.3910	0.03%	净值购买
560770	机器人ETF招商	1.0187	1.0187	1.0078	1.0078	0.0109	1.08%	1.0200	0.13%	净值购买
516150	稀土ETF嘉实	2.0387	2.0387	2.0169	2.0169	0.0218	1.08%	2.0460	0.36%	净值购买
560360	软件ETF万家	1.4409	1.4409	1.4255	1.4255	0.0154	1.08%	1.4420	0.08%	净值购买
160813	长盛同盛LOF	1.8880	4.5980	1.8680	4.5730	0.0200	1.07%	1.8670	-1.11%	净值购买
159770	机器人ETF天弘	1.0683	1.0683	1.0570	1.0570	0.0113	1.07%	1.0690	0.07%	净值购买
159526	机器人ETF嘉实	1.5128	1.5128	1.4968	1.4968	0.0160	1.07%	1.5130	0.01%	净值购买
562930	软件ETF易方达	0.8370	0.8370	0.8282	0.8282	0.0088	1.06%	0.8390	0.24%	净值购买
159213	机器人ETF汇添富	1.2414	1.2414	1.2284	1.2284	0.0130	1.06%	1.2430	0.13%	净值购买
562500	机器人ETF华夏	1.0318	1.0318	1.0210	1.0210	0.0108	1.06%	1.0320	0.02%	净值购买
163801	中银中国LOF	0.9310	4.4285	0.9213	4.4188	0.0097	1.05%	0.9160	-1.61%	净值购买
562360	机器人ETF银华	1.1143	1.1143	1.1027	1.1027	0.0116	1.05%	1.1160	0.15%	净值购买
515920	智能消费ETF博时	1.2397	1.2397	1.2268	1.2268	0.0129	1.05%	1.2390	-0.06%	净值购买
159701	物联网ETF招商	1.2878	1.2878	1.2744	1.2744	0.0134	1.05%	1.2880	0.02%	净值购买
159852	软件ETF嘉实	0.8103	0.8103	0.8020	0.8020	0.0083	1.03%	0.8110	0.09%	净值购买
163406	兴全合润LOF	2.4351	9.2607	2.4103	9.1664	0.0248	1.03%	2.4170	-0.74%	净值购买
501085	财通科创LOF	2.8824	2.8824	2.8533	2.8533	0.0291	1.02%	2.8480	-1.19%	净值购买
159804	创中盘88ETF国寿	1.6951	1.6951	1.6781	1.6781	0.0170	1.01%	1.6970	0.11%	净值购买
159709	物联网ETF工银	1.6578	1.6578	1.6413	1.6413	0.0165	1.01%	1.6580	0.01%	净值购买
516050	科技龙头ETF工银	1.2442	1.2442	1.2319	1.2319	0.0123	1.00%	1.2430	-0.10%	净值购买
159565	汽车零部件ETF易方达	1.5242	1.5242	1.5093	1.5093	0.0149	0.99%	1.5250	0.05%	净值购买
163417	兴全合宜LOF	2.1628	2.1628	2.1417	2.1417	0.0211	0.99%	2.1270	-1.66%	净值购买
501096	国联安科创LOF	1.4111	1.4111	1.3975	1.3975	0.0136	0.97%	1.4160	0.35%	净值购买
160722	嘉实惠泽LOF	2.0507	2.0751	2.0310	2.0554	0.0197	0.97%	2.0150	-1.74%	净值购买
160529	创业板博时定开	1.4884	1.4884	1.4743	1.4743	0.0141	0.96%	1.3980	-6.07%	净值购买
160218	房地产LOF	0.6548	1.5105	0.6486	1.5043	0.0062	0.96%	0.6550	0.03%	净值购买
501216	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A	0.9434	0.9434	0.9345	0.9345	0.0089	0.95%	0.9190	-2.59%	净值购买
515000	科技ETF华宝	1.1693	2.3386	1.1583	2.3166	0.0110	0.95%	1.1710	0.15%	净值购买
562700	汽车零部件ETF华夏	1.4106	1.4106	1.3975	1.3975	0.0131	0.94%	1.4120	0.10%	净值购买
159306	汽车零部件ETF平安	1.3581	1.3581	1.3456	1.3456	0.0125	0.93%	1.3590	0.07%	净值购买
513310	中韩半导体ETF华泰柏瑞	3.8673	3.8673	3.8319	3.8319	0.0354	0.92%	4.2910	10.96%	净值购买
589720	科创创新药ETF国泰	0.9089	0.9089	0.9006	0.9006	0.0083	0.92%	0.9090	0.01%	净值购买
589120	科创创新药ETF汇添富	0.8380	0.8380	0.8304	0.8304	0.0076	0.92%	0.8390	0.12%	净值购买
516600	消费服务ETF工银	0.6316	0.6316	0.6259	0.6259	0.0057	0.91%	0.6330	0.22%	净值购买
160610	鹏华动力LOF	1.2270	3.0260	1.2160	3.0150	0.0110	0.90%	1.2220	-0.41%	净值购买
159392	航空ETF富国	1.2191	1.2191	1.2083	1.2083	0.0108	0.89%	1.2200	0.07%	净值购买
159230	通用航空ETF华夏	1.2469	1.2469	1.2359	1.2359	0.0110	0.89%	1.2480	0.09%	净值购买
159231	通用航空ETF华宝	0.6510	1.3020	0.6453	1.2906	0.0057	0.88%	0.6530	0.31%	净值购买
512450	畜牧养殖ETF广发	1.0047	1.0047	0.9960	0.9960	0.0087	0.87%	1.0060	0.13%	净值购买
159172	养殖ETF汇添富	0.9378	0.9378	0.9297	0.9297	0.0081	0.87%	0.9380	0.02%	净值购买
159007	华泰柏瑞中证畜牧养殖产业ETF	0.9884	0.9884	0.9799	0.9799	0.0085	0.87%	0.9880	-0.04%	净值购买
159165	养殖ETF永赢	0.9772	0.9772	0.9688	0.9688	0.0084	0.87%	0.9790	0.18%	净值购买
159020	易方达中证畜牧养殖产业ETF	1.0192	1.0192	1.0105	1.0105	0.0087	0.86%	1.0210	0.18%	净值购买
159899	软件ETF招商	0.8298	0.8298	0.8228	0.8228	0.0070	0.85%	0.8300	0.02%	净值购买
159590	软件ETF汇添富	1.0443	1.0443	1.0355	1.0355	0.0088	0.85%	1.0460	0.16%	净值购买
530100	上证580ETF易方达	1.2117	1.2117	1.2015	1.2015	0.0102	0.85%	1.2120	0.02%	净值购买
159257	航空ETF汇添富	1.1292	1.1292	1.1197	1.1197	0.0095	0.85%	1.1320	0.25%	净值购买
159255	通用航空ETF易方达	1.1226	1.1226	1.1132	1.1132	0.0094	0.84%	1.1230	0.04%	净值购买
159378	通用航空ETF永赢	1.3395	1.3395	1.3283	1.3283	0.0112	0.84%	1.3390	-0.04%	净值购买
562520	中证1000成长ETF华夏	1.4528	1.4528	1.4407	1.4407	0.0121	0.84%	1.4510	-0.12%	净值购买
515230	软件ETF国泰	0.8211	0.8211	0.8143	0.8143	0.0068	0.84%	0.8220	0.11%	净值购买
160314	华夏行业LOF	1.4500	7.7150	1.4380	7.6710	0.0120	0.83%	1.4350	-1.03%	净值购买
159328	家电ETF易方达	1.0977	1.0977	1.0887	1.0887	0.0090	0.83%	1.1000	0.21%	净值购买
167001	鼎泰LOF	1.8271	1.8271	1.8122	1.8122	0.0149	0.82%	1.8190	-0.44%	净值购买
161031	工业40LOF	1.4720	0.9740	1.4600	0.9700	0.0120	0.82%	1.4620	-0.68%	净值购买
530530	上证580ETF华夏	1.2065	1.2065	1.1968	1.1968	0.0097	0.81%	1.2100	0.29%	净值购买
160607	鹏华价值优势LOF	0.8720	5.9050	0.8650	5.8850	0.0070	0.81%	0.8610	-1.26%	净值购买
159867	养殖ETF鹏华	0.6254	0.6254	0.6204	0.6204	0.0050	0.81%	0.6260	0.10%	净值购买
516670	畜牧养殖ETF招商	0.6887	0.6887	0.6832	0.6832	0.0055	0.81%	0.6900	0.19%	净值购买
562900	农业ETF易方达	0.7805	0.7805	0.7743	0.7743	0.0062	0.80%	0.7820	0.19%	净值购买
159335	央企科创ETF融通	1.5495	1.5495	1.5372	1.5372	0.0123	0.80%	1.5510	0.10%	净值购买
159730	家电ETF博时	1.0901	1.0901	1.0815	1.0815	0.0086	0.80%	1.0910	0.08%	净值购买
159865	养殖ETF国泰	0.6163	0.6163	0.6115	0.6115	0.0048	0.78%	0.6170	0.11%	净值购买
516760	养殖ETF平安	0.6588	0.6588	0.6537	0.6537	0.0051	0.78%	0.6590	0.03%	净值购买
159555	中证2000增强ETF银华	1.8176	1.8176	1.8037	1.8037	0.0139	0.77%	1.8110	-0.36%	净值购买
159663	机床ETF华夏	2.0159	2.0159	2.0005	2.0005	0.0154	0.77%	2.0160	0.00%	净值购买
159773	创业板科技ETF华泰柏瑞	1.3397	1.3397	1.3295	1.3295	0.0102	0.77%	1.3390	-0.05%	净值购买
162720	广发创业板定开	1.4476	1.4476	1.4366	1.4366	0.0110	0.77%	1.3610	-5.98%	净值购买
161037	高端制造LOF	2.8094	2.8094	2.7881	2.7881	0.0213	0.76%	2.8010	-0.30%	净值购买
562920	信息安全ETF易方达	1.0516	1.0516	1.0437	1.0437	0.0079	0.76%	1.0520	0.04%	净值购买
560210	农牧渔ETF景顺	0.9191	0.9191	0.9122	0.9122	0.0069	0.76%	0.9190	-0.01%	净值购买
159270	创业板200ETF南方	1.2264	1.2264	1.2172	1.2172	0.0092	0.76%	1.2260	-0.03%	净值购买
501078	科创配置LOF	2.6821	2.6821	2.6620	2.6620	0.0201	0.76%	--	--	净值购买
159173	南方中证全指农牧渔ETF	1.0016	1.0016	0.9941	0.9941	0.0075	0.75%	1.0020	0.04%	净值购买
159613	信息安全ETF嘉实	0.9924	0.9924	0.9850	0.9850	0.0074	0.75%	0.9930	0.06%	净值购买
159275	农牧渔ETF华宝	0.9656	0.9656	0.9584	0.9584	0.0072	0.75%	0.9660	0.04%	净值购买
515720	金融科技ETF富国	0.7953	0.7953	0.7894	0.7894	0.0059	0.75%	0.7960	0.09%	净值购买
159573	创业板200ETF华夏	1.5869	1.5869	1.5752	1.5752	0.0117	0.74%	1.5880	0.07%	净值购买
159996	家电ETF国泰	1.5214	1.5214	1.5102	1.5102	0.0112	0.74%	1.5270	0.37%	净值购买
159521	国证2000ETF平安	1.3748	1.3748	1.3647	1.3647	0.0101	0.74%	1.3780	0.23%	净值购买
159192	汇添富中证家电龙头ETF	1.0227	1.0227	1.0152	1.0152	0.0075	0.74%	1.0220	-0.07%	净值购买
159628	国证2000ETF万家	1.4895	1.4895	1.4786	1.4786	0.0109	0.74%	1.4880	-0.10%	净值购买
563300	中证2000ETF华泰柏瑞	1.5592	1.5592	1.5478	1.5478	0.0114	0.74%	1.5600	0.05%	净值购买
560880	家电ETF广发	1.6013	1.6013	1.5896	1.5896	0.0117	0.74%	1.6030	0.11%	净值购买
159667	工业母机ETF国泰	2.0330	2.0330	2.0182	2.0182	0.0148	0.73%	2.0360	0.15%	净值购买
159572	创业板200ETF易方达	1.5787	1.5787	1.5674	1.5674	0.0113	0.72%	1.5740	-0.30%	净值购买
515640	家电ETF华夏	1.0244	1.0244	1.0171	1.0171	0.0073	0.72%	1.0230	-0.14%	净值购买
159299	金融科技ETF易方达	0.8013	0.8013	0.7956	0.7956	0.0057	0.72%	0.8020	0.09%	净值购买
561010	软件ETF华安	1.0407	1.0407	1.0333	1.0333	0.0074	0.72%	1.0400	-0.07%	净值购买
501095	中银证券科技创新LOF	0.9427	0.9427	0.9360	0.9360	0.0067	0.72%	0.9360	-0.71%	净值购买
512330	信息科技ETF南方	1.6936	1.6936	1.6817	1.6817	0.0119	0.71%	1.6940	0.02%	净值购买
159777	创科技ETF国联安	1.2591	1.2591	1.2503	1.2503	0.0088	0.70%	1.2560	-0.25%	净值购买
159743	湖北ETF博时	1.4239	1.4239	1.4140	1.4140	0.0099	0.70%	1.4200	-0.27%	净值购买
563670	金融科技ETF鹏华	0.7791	0.7791	0.7737	0.7737	0.0054	0.70%	0.7790	-0.01%	净值购买
161610	融通领先成长LOF	2.0280	5.5950	2.0140	5.5590	0.0140	0.70%	2.0020	-1.28%	净值购买
160215	国泰价值LOF	3.0440	3.6540	3.0230	3.6330	0.0210	0.69%	3.0220	-0.72%	净值购买
159176	华宝中证全指家用电器ETF	1.0599	1.0599	1.0526	1.0526	0.0073	0.69%	1.0600	0.01%	净值购买
159575	创业板200ETF银华	1.5466	1.5466	1.5360	1.5360	0.0106	0.69%	1.5480	0.09%	净值购买
516860	金融科技ETF博时	1.2330	1.2330	1.2246	1.2246	0.0084	0.69%	1.2360	0.24%	净值购买
512870	杭州湾区ETF南华	1.5430	1.5430	1.5325	1.5325	0.0105	0.69%	1.5430	0.00%	净值购买
561120	家电ETF富国	1.3523	1.3523	1.3431	1.3431	0.0092	0.68%	1.3530	0.05%	净值购买
516100	金融科技ETF华夏	1.1911	1.1911	1.1830	1.1830	0.0081	0.68%	1.1930	0.16%	净值购买
510680	上证50ETF万家	3.2188	3.2188	3.1970	3.1970	0.0218	0.68%	3.2100	-0.27%	净值购买
160812	长盛同益LOF	2.5210	5.8360	2.5040	5.8190	0.0170	0.68%	2.5100	-0.44%	净值购买
510710	上证50ETF博时	4.3092	1.3322	4.2803	1.3232	0.0289	0.68%	4.3010	-0.19%	净值购买
561800	稀有金属ETF华富	1.2455	1.2455	1.2372	1.2372	0.0083	0.67%	1.2480	0.20%	净值购买
159103	金融科技ETF汇添富	0.7675	0.7675	0.7624	0.7624	0.0051	0.67%	0.7690	0.20%	净值购买
159851	金融科技ETF华宝	0.7214	1.4428	0.7167	1.4334	0.0047	0.66%	0.7220	0.08%	净值购买
159571	创业板200ETF富国	1.5854	1.5854	1.5751	1.5751	0.0103	0.65%	1.5880	0.16%	净值购买
159505	国证2000ETF博时	1.6916	1.6916	1.6808	1.6808	0.0108	0.64%	1.6830	-0.51%	净值购买
563150	油气ETF银华	1.4776	1.4776	1.4682	1.4682	0.0094	0.64%	1.4730	-0.31%	净值购买
561760	油气ETF博时	1.4889	1.4889	1.4795	1.4795	0.0094	0.64%	1.4880	-0.06%	净值购买
159671	稀有金属ETF工银	1.6347	1.6347	1.6244	1.6244	0.0103	0.63%	1.6350	0.02%	净值购买
563570	金融科技ETF兴业	0.8500	0.8500	0.8447	0.8447	0.0053	0.63%	0.8500	0.00%	净值购买
510950	上证50ETF广发	0.9961	1.2827	0.9899	1.2747	0.0062	0.63%	0.9940	-0.21%	净值购买
159309	油气ETF汇添富	1.5439	1.5439	1.5343	1.5343	0.0096	0.63%	1.5460	0.14%	净值购买
512720	计算机ETF国泰	1.2925	1.3885	1.2845	1.3805	0.0080	0.62%	1.2940	0.12%	净值购买
510100	上证50ETF易方达	2.9933	1.3636	2.9749	1.3560	0.0184	0.62%	2.9960	0.09%	净值购买
159608	稀有金属ETF广发	1.3373	1.3373	1.3291	1.3291	0.0082	0.62%	1.3410	0.28%	净值购买
530000	上证50ETF天弘	1.3921	1.3921	1.3836	1.3836	0.0085	0.61%	1.3900	-0.15%	净值购买
562800	稀有金属ETF嘉实	1.1631	1.1631	1.1560	1.1560	0.0071	0.61%	1.1650	0.16%	净值购买
159583	通信ETF富国	1.6397	3.2794	1.6297	3.2594	0.0100	0.61%	1.6430	0.20%	净值购买
510800	上证50ETF建信	1.4113	1.4113	1.4027	1.4027	0.0086	0.61%	1.4090	-0.16%	净值购买
159531	中证2000ETF南方	1.5441	1.5441	1.5347	1.5347	0.0094	0.61%	1.5480	0.25%	净值购买
563200	中证2000ETF富国	1.6791	1.6791	1.6689	1.6689	0.0102	0.61%	1.6850	0.35%	净值购买
502048	上证50LOF	1.2558	1.2703	1.2482	1.2631	0.0076	0.61%	1.2510	-0.38%	净值购买
561590	中证1000增强ETF华泰柏瑞	1.5837	1.5837	1.5742	1.5742	0.0095	0.60%	1.5820	-0.11%	净值购买
510600	上证50ETF申万菱信	3.9200	1.5972	3.8966	1.5877	0.0234	0.60%	3.9180	-0.05%	净值购买
159930	能源ETF汇添富	1.8102	1.8102	1.7994	1.7994	0.0108	0.60%	1.8140	0.21%	净值购买
159998	计算机ETF天弘	1.0741	1.0741	1.0677	1.0677	0.0064	0.60%	1.0770	0.27%	净值购买
530050	上证50ETF东财	1.1843	1.1843	1.1773	1.1773	0.0070	0.59%	1.1840	-0.03%	净值购买
510050	上证50ETF华夏	3.0604	4.5665	3.0424	4.5452	0.0180	0.59%	3.0620	0.05%	净值购买
561570	油气ETF华泰柏瑞	1.5015	1.5015	1.4927	1.4927	0.0088	0.59%	1.4990	-0.17%	净值购买
159902	中小100ETF华夏	4.9960	5.1160	4.9670	5.0870	0.0290	0.58%	4.9970	0.02%	净值购买
561370	中证2000ETF国泰	1.5523	1.5523	1.5433	1.5433	0.0090	0.58%	1.5600	0.50%	净值购买
515860	科技ETF嘉实	1.8694	1.8694	1.8586	1.8586	0.0108	0.58%	1.8680	-0.07%	净值购买
161505	银河通利债券LOF	1.3900	1.8300	1.3820	1.8220	0.0080	0.58%	--	--	净值购买
161118	中小企业100LOF	1.6806	1.6806	1.6711	1.6711	0.0095	0.57%	1.6680	-0.75%	净值购买
510190	上证50ETF华安	4.3628	1.6718	4.3382	1.6624	0.0246	0.57%	4.3550	-0.18%	净值购买
561360	石油ETF国泰	1.5998	1.5998	1.5908	1.5908	0.0090	0.57%	1.6000	0.01%	净值购买
562570	信创ETF华夏	1.4613	1.4613	1.4531	1.4531	0.0082	0.56%	1.4630	0.12%	净值购买
162105	金鹰持久增利LOF	1.5153	2.0210	1.5068	2.0125	0.0085	0.56%	--	--	净值购买
515250	智能汽车ETF富国	1.1021	1.1021	1.0960	1.0960	0.0061	0.56%	1.1030	0.08%	净值购买
501073	华安智联LOF	2.0162	2.0162	2.0051	2.0051	0.0111	0.55%	2.0020	-0.70%	净值购买
161033	智能汽车LOF	2.0100	2.0100	1.9990	1.9990	0.0110	0.55%	2.0010	-0.45%	净值购买
163402	兴全趋势LOF	0.8643	11.3041	0.8596	11.2853	0.0047	0.55%	0.8580	-0.73%	净值购买
159535	中证2000ETF嘉实	1.5527	1.5527	1.5443	1.5443	0.0084	0.54%	1.5550	0.15%	净值购买
516520	智能驾驶ETF华泰柏瑞	1.2289	1.2289	1.2223	1.2223	0.0066	0.54%	1.2280	-0.07%	净值购买
164403	农业精选LOF	1.0685	1.0880	1.0628	1.0823	0.0057	0.54%	1.0670	-0.14%	净值购买
163415	兴全商业模式LOF	5.4720	6.3320	5.4430	6.3030	0.0290	0.53%	5.4710	-0.02%	净值购买
159918	中创400ETF嘉实	2.7256	2.7256	2.7112	2.7112	0.0144	0.53%	2.7320	0.23%	净值购买
562030	信创ETF华宝	0.5524	1.1048	0.5495	1.0990	0.0029	0.53%	0.5550	0.47%	净值购买
159795	智能汽车ETF汇添富	1.0387	1.0387	1.0333	1.0333	0.0054	0.52%	1.0390	0.03%	净值购买
159888	智能汽车ETF华夏	1.2140	1.2140	1.2077	1.2077	0.0063	0.52%	1.2150	0.08%	净值购买
560850	信创ETF汇添富	1.4647	1.4647	1.4571	1.4571	0.0076	0.52%	1.4640	-0.05%	净值购买
510770	G60创新ETF申万菱信	0.9874	0.9874	0.9823	0.9823	0.0051	0.52%	0.9960	0.87%	净值购买
163111	申万中小LOF	1.6654	2.4643	1.6568	2.4557	0.0086	0.52%	1.6560	-0.56%	净值购买
161039	1000增强LOF	2.8922	2.8922	2.8774	2.8774	0.0148	0.51%	2.8710	-0.73%	净值购买
161025	互联网LOF	1.3820	1.8390	1.3750	1.8360	0.0070	0.51%	1.3720	-0.72%	净值购买
159889	智能汽车ETF国泰	1.0476	1.0476	1.0423	1.0423	0.0053	0.51%	1.0450	-0.25%	净值购买
159532	中证2000ETF易方达	1.7834	1.7834	1.7744	1.7744	0.0090	0.51%	1.7850	0.09%	净值购买
159295	创业综指ETF西部利得	1.1522	1.1522	1.1464	1.1464	0.0058	0.51%	1.1500	-0.19%	净值购买
159629	中证1000ETF富国	3.4482	1.2140	3.4310	1.2080	0.0172	0.50%	3.4440	-0.12%	净值购买
501082	科创投资LOF	3.7217	3.7217	3.7032	3.7032	0.0185	0.50%	3.7640	1.14%	净值购买
510850	上证50ETF工银	3.5902	1.4974	3.5724	1.4899	0.0178	0.50%	3.5940	0.11%	净值购买
501209	富久食品饮料LOF	0.5461	0.5461	0.5434	0.5434	0.0027	0.50%	0.5440	-0.38%	净值购买
560220	中证2000ETF广发	1.5784	1.6434	1.5706	1.6356	0.0078	0.50%	1.5790	0.04%	净值购买
159506	港股通医疗ETF富国	1.3396	1.3396	1.3331	1.3331	0.0065	0.49%	1.3340	-0.42%	净值购买
512100	中证1000ETF南方	3.3621	1.2575	3.3459	1.2516	0.0162	0.48%	3.3620	0.00%	净值购买
168103	九泰锐益LOF	1.4590	1.4590	1.4520	1.4520	0.0070	0.48%	1.4470	-0.82%	净值购买
560110	中证1000ETF汇添富	1.2425	1.2425	1.2366	1.2366	0.0059	0.48%	1.2430	0.04%	净值购买
159845	中证1000ETF华夏	3.4613	1.4349	3.4450	1.4281	0.0163	0.47%	3.4610	-0.01%	净值购买
161131	易方达科润LOF	0.8928	0.8928	0.8886	0.8886	0.0042	0.47%	0.8790	-1.55%	净值购买
560010	中证1000ETF广发	3.4487	1.2172	3.4326	1.2115	0.0161	0.47%	3.4470	-0.05%	净值购买
159786	VRETF银华	1.2074	1.2074	1.2018	1.2018	0.0056	0.47%	1.2070	-0.03%	净值购买
159633	中证1000ETF易方达	3.5382	1.2570	3.5218	1.2511	0.0164	0.47%	3.5360	-0.06%	净值购买
501083	科创银华LOF	2.1833	2.1833	2.1732	2.1732	0.0101	0.46%	2.1640	-0.88%	净值购买
159586	计算机ETF南方	1.2535	1.2535	1.2478	1.2478	0.0057	0.46%	1.2530	-0.04%	净值购买
160143	创业板定开南方	1.5426	1.5426	1.5356	1.5356	0.0070	0.46%	1.4800	-4.06%	净值购买
516300	中证1000ETF华泰柏瑞	3.4648	1.4610	3.4492	1.4544	0.0156	0.45%	3.4680	0.09%	净值购买
515750	科技50ETF富国	1.8785	1.8785	1.8702	1.8702	0.0083	0.44%	1.8760	-0.13%	净值购买
563010	电信ETF易方达	2.1447	2.1447	2.1353	2.1353	0.0094	0.44%	2.1450	0.01%	净值购买
159536	中证2000ETF汇添富	1.5466	1.5466	1.5399	1.5399	0.0067	0.44%	1.5460	-0.04%	净值购买
560160	食品ETF易方达	0.9948	0.9948	0.9905	0.9905	0.0043	0.43%	0.9950	0.02%	净值购买
562660	中证2000ETF华夏	1.9510	1.9510	1.9427	1.9427	0.0083	0.43%	1.9500	-0.05%	净值购买
159907	国证2000ETF广发	1.1436	2.0780	1.1388	2.0693	0.0048	0.42%	1.1470	0.30%	净值购买
159533	中证2000ETF博时	2.0711	2.0711	2.0626	2.0626	0.0085	0.41%	2.0680	-0.15%	净值购买
163503	天治核心LOF	0.4633	2.3199	0.4614	2.3162	0.0019	0.41%	0.4600	-0.71%	净值购买
159553	中证2000增强ETF海富通	2.0591	2.0591	2.0507	2.0507	0.0084	0.41%	2.0640	0.24%	净值购买
160325	华夏创业板定开	1.6639	1.6639	1.6573	1.6573	0.0066	0.40%	1.5850	-4.74%	净值购买
588860	科创医药ETF工银	0.6874	1.3748	0.6847	1.3694	0.0027	0.39%	0.6870	-0.06%	净值购买
589960	科创新能源ETF易方达	1.1768	1.1768	1.1722	1.1722	0.0046	0.39%	1.1780	0.10%	净值购买
164105	华富强债LOF	1.6730	2.3304	1.6665	2.3239	0.0065	0.39%	--	--	净值购买
588700	科创医药ETF嘉实	1.0326	1.0326	1.0286	1.0286	0.0040	0.39%	1.0330	0.04%	净值购买
159151	食品ETF华夏	0.9932	0.9932	0.9894	0.9894	0.0038	0.38%	0.9940	0.08%	净值购买
159297	港股通创新药ETF南方	0.7923	0.7923	0.7893	0.7893	0.0030	0.38%	0.7860	-0.80%	净值购买
159217	港股通创新药ETF工银	1.2715	1.2715	1.2667	1.2667	0.0048	0.38%	1.2640	-0.59%	净值购买
588960	科创新能源ETF富国	1.5382	1.5382	1.5324	1.5324	0.0058	0.38%	1.5370	-0.08%	净值购买
159570	港股通创新药ETF汇添富	1.5650	1.5650	1.5591	1.5591	0.0059	0.38%	1.5590	-0.38%	净值购买
159679	中证1000增强ETF国泰	1.3568	1.3568	1.3517	1.3517	0.0051	0.38%	1.3540	-0.21%	净值购买
588250	科创医药ETF鹏华	1.0761	1.0761	1.0721	1.0721	0.0040	0.37%	1.0770	0.08%	净值购买
159286	港股通创新药ETF鹏华	0.8103	0.8103	0.8073	0.8073	0.0030	0.37%	0.8080	-0.28%	净值购买
159567	港股创新药ETF银华	0.7573	1.5146	0.7545	1.5090	0.0028	0.37%	0.7570	-0.04%	净值购买
515580	科技100ETF华泰柏瑞	1.3545	2.7090	1.3495	2.6990	0.0050	0.37%	1.3540	-0.04%	净值购买
588130	科创医药ETF华夏	1.0570	1.0570	1.0531	1.0531	0.0039	0.37%	1.0580	0.09%	净值购买
517660	物联网ETF天弘	1.2529	1.2529	1.2483	1.2483	0.0046	0.37%	1.2550	0.17%	净值购买
159934	黄金ETF易方达	10.0965	3.8999	10.0596	3.8856	0.0369	0.37%	10.1000	0.03%	净值购买
159937	黄金ETF博时	9.6416	3.7858	9.6064	3.7720	0.0352	0.37%	9.6410	-0.01%	净值购买
161038	成长LOF	1.7005	1.7005	1.6943	1.6943	0.0062	0.37%	1.6980	-0.15%	净值购买
518800	黄金ETF国泰	10.1318	3.6115	10.0949	3.5984	0.0369	0.37%	10.1420	0.10%	净值购买
160323	华夏磐泰LOF	1.7874	1.8477	1.7809	1.8412	0.0065	0.36%	1.7770	-0.58%	净值购买
560590	中证1000增强ETF鹏华	1.5697	1.5697	1.5640	1.5640	0.0057	0.36%	1.5990	1.87%	净值购买
518880	黄金ETF华安	9.6641	3.6493	9.6291	3.6361	0.0350	0.36%	9.6780	0.14%	净值购买
518850	黄金ETF华夏	9.7496	2.5098	9.7143	2.5007	0.0353	0.36%	9.7620	0.13%	净值购买
560130	食品ETF鹏华	0.9952	0.9952	0.9916	0.9916	0.0036	0.36%	0.9930	-0.22%	净值购买
159812	黄金ETF前海开源	9.6263	2.4771	9.5915	2.4681	0.0348	0.36%	9.6230	-0.03%	净值购买
518660	黄金ETF工银	9.6839	2.5097	9.6489	2.5006	0.0350	0.36%	9.6940	0.10%	净值购买
563850	食品ETF广发	1.0247	1.0247	1.0210	1.0210	0.0037	0.36%	1.0240	-0.07%	净值购买
159677	中证1000增强ETF银华	1.5528	1.5528	1.5472	1.5472	0.0056	0.36%	1.5530	0.01%	净值购买
588830	科创新能源ETF鹏华	1.6921	1.6921	1.6860	1.6860	0.0061	0.36%	1.6970	0.29%	净值购买
560300	电信ETF汇添富	2.2750	2.2750	2.2668	2.2668	0.0082	0.36%	2.2800	0.22%	净值购买
161005	富国天惠LOF	3.1880	6.2360	3.1766	6.2246	0.0114	0.36%	3.1580	-0.94%	净值购买
560690	电信ETF鹏华	2.1820	2.1820	2.1742	2.1742	0.0078	0.36%	2.1840	0.09%	净值购买
501186	华夏兴融LOF	0.8167	0.8167	0.8139	0.8139	0.0028	0.34%	0.8010	-1.92%	净值购买
160421	华安智增LOF	2.2205	2.2205	2.2130	2.2130	0.0075	0.34%	2.2120	-0.38%	净值购买
561880	A100ETF华富	1.3386	1.3546	1.3341	1.3501	0.0045	0.34%	1.3370	-0.12%	净值购买
159647	中药ETF鹏华	0.9266	0.9266	0.9235	0.9235	0.0031	0.34%	0.9270	0.04%	净值购买
562000	A100ETF华宝	0.6286	1.2572	0.6265	1.2530	0.0021	0.34%	0.6270	-0.25%	净值购买
159909	TMT50ETF招商	1.2687	3.8217	1.2645	3.8090	0.0042	0.33%	1.2740	0.42%	净值购买
560080	中药ETF汇添富	0.9977	0.9977	0.9944	0.9944	0.0033	0.33%	0.9980	0.03%	净值购买
159627	A100ETF华夏	1.3690	1.3690	1.3645	1.3645	0.0045	0.33%	1.3660	-0.22%	净值购买
160326	华夏优选配置股票(FOF-LOF)A	0.9137	0.9137	0.9107	0.9107	0.0030	0.33%	0.9030	-1.17%	净值购买
561000	沪深300增强ETF华安	1.3289	1.3289	1.3246	1.3246	0.0043	0.32%	1.3440	1.14%	净值购买
161132	易方达科顺定开	2.9451	2.9451	2.9356	2.9356	0.0095	0.32%	2.8100	-4.59%	净值购买
512910	A100ETF广发	1.3651	1.5049	1.3607	1.5005	0.0044	0.32%	1.3630	-0.15%	净值购买
562390	中药ETF银华	0.9100	0.9100	0.9071	0.9071	0.0029	0.32%	0.9110	0.11%	净值购买
160512	博时卓越LOF	2.8380	3.0180	2.8290	3.0090	0.0090	0.32%	2.8110	-0.95%	净值购买
159630	A100ETF汇添富	1.4329	1.4329	1.4284	1.4284	0.0045	0.32%	1.4310	-0.13%	净值购买
159966	创业板价值ETF华夏	0.6099	1.8764	0.6080	1.8705	0.0019	0.31%	0.6130	0.51%	净值购买
501028	财通福瑞混合LOF	1.5117	1.5117	1.5070	1.5070	0.0047	0.31%	1.4970	-0.97%	净值购买
561510	中药ETF华泰柏瑞	0.9719	0.9719	0.9689	0.9689	0.0030	0.31%	0.9730	0.11%	净值购买
501012	中药基金LOFC	1.0150	1.0150	1.0119	1.0119	0.0031	0.31%	1.0120	-0.30%	净值购买
501011	中药基金LOF	1.0482	1.0482	1.0450	1.0450	0.0032	0.31%	1.0470	-0.11%	净值购买
159552	中证2000增强ETF招商	2.2945	2.2945	2.2878	2.2878	0.0067	0.29%	2.3000	0.24%	净值购买
159288	创业板综ETF银华	1.0974	1.0974	1.0942	1.0942	0.0032	0.29%	1.1000	0.24%	净值购买
560380	A100ETF南方	1.3064	1.3064	1.3026	1.3026	0.0038	0.29%	1.3060	-0.03%	净值购买
530300	上证180ETF华泰柏瑞	1.2431	1.2431	1.2395	1.2395	0.0036	0.29%	1.2420	-0.09%	净值购买
162006	长城久富LOF	1.9108	5.5482	1.9053	5.5427	0.0055	0.29%	1.9000	-0.57%	净值购买
518680	金ETF富国	10.1077	2.4167	10.0792	2.4099	0.0285	0.28%	10.1180	0.10%	净值购买
501050	50AHLOF	1.7800	1.7800	1.7750	1.7750	0.0050	0.28%	1.7660	-0.79%	净值购买
159831	金ETF嘉实	9.7546	2.4535	9.7272	2.4467	0.0274	0.28%	9.7510	-0.04%	净值购买
159830	金ETF天弘	10.0811	2.5102	10.0528	2.5032	0.0283	0.28%	10.0920	0.11%	净值购买
159834	金ETF南方	10.0813	2.4612	10.0530	2.4543	0.0283	0.28%	10.0870	0.06%	净值购买
518600	金ETF广发	10.0693	2.3289	10.0411	2.3224	0.0282	0.28%	10.0820	0.13%	净值购买
518890	上海金ETF中银	9.6791	2.3291	9.6520	2.3226	0.0271	0.28%	9.6910	0.12%	净值购买
560400	证券ETF华泰柏瑞	0.9701	0.9701	0.9674	0.9674	0.0027	0.28%	0.9710	0.09%	净值购买
159923	中证A100ETF大成	2.2711	2.2711	2.2648	2.2648	0.0063	0.28%	2.2640	-0.31%	净值购买
515850	证券ETF富国	1.3351	1.3351	1.3314	1.3314	0.0037	0.28%	1.3380	0.22%	净值购买
530060	上证指数ETF易方达	1.0131	1.0131	1.0103	1.0103	0.0028	0.28%	1.0110	-0.21%	净值购买
516980	证券先锋ETF华富	1.0551	1.0551	1.0522	1.0522	0.0029	0.28%	1.0570	0.18%	净值购买
159226	中证A500增强ETF国泰	1.3156	1.3156	1.3120	1.3120	0.0036	0.27%	1.3130	-0.20%	净值购买
561280	中证1000增强ETF工银	1.7593	1.7593	1.7545	1.7545	0.0048	0.27%	1.7570	-0.13%	净值购买
159106	民企300ETF前海开源	1.1344	1.1344	1.1314	1.1314	0.0030	0.27%	1.1320	-0.21%	净值购买
512060	A100ETF天弘	1.2536	1.2536	1.2503	1.2503	0.0033	0.26%	1.2510	-0.21%	净值购买
159290	创业板综指增强ETF东财	1.2654	1.2654	1.2621	1.2621	0.0033	0.26%	1.2610	-0.35%	净值购买
159293	创业板综增强ETF建信	1.1128	1.1128	1.1099	1.1099	0.0029	0.26%	1.1130	0.02%	净值购买
159945	能源ETF广发	1.4587	1.4587	1.4549	1.4549	0.0038	0.26%	1.4580	-0.05%	净值购买
518860	上海金ETF建信	9.6806	2.3004	9.6554	2.2944	0.0252	0.26%	9.6910	0.11%	净值购买
159260	证券ETF博时	0.8488	0.8488	0.8466	0.8466	0.0022	0.26%	0.8520	0.38%	净值购买
501220	国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A	1.3900	1.3900	1.3864	1.3864	0.0036	0.26%	1.3690	-1.51%	净值购买
159686	A100ETF易方达	1.3333	1.3333	1.3299	1.3299	0.0034	0.26%	1.3290	-0.32%	净值购买
159563	创业板综ETF华夏	1.9628	1.9628	1.9578	1.9578	0.0050	0.26%	1.9600	-0.14%	净值购买
512900	证券ETF南方	1.0646	1.0646	1.0619	1.0619	0.0027	0.25%	1.0660	0.13%	净值购买
512000	券商ETF华宝	0.5149	1.0298	0.5136	1.0272	0.0013	0.25%	0.5160	0.21%	净值购买
512570	证券ETF易方达	1.0822	1.0822	1.0795	1.0795	0.0027	0.25%	1.0860	0.35%	净值购买
159259	成长ETF易方达	1.3269	1.3269	1.3236	1.3236	0.0033	0.25%	1.3270	0.01%	净值购买
159287	创业板综ETF博时	1.2175	1.2175	1.2145	1.2145	0.0030	0.25%	1.2160	-0.12%	净值购买
163409	兴全绿色LOF	1.6370	3.7110	1.6330	3.7070	0.0040	0.24%	1.6230	-0.86%	净值购买
515010	证券ETF华夏	1.2360	1.2360	1.2330	1.2330	0.0030	0.24%	1.2390	0.24%	净值购买
162307	海富通A100LOF	1.6113	1.9553	1.6074	1.9514	0.0039	0.24%	1.6010	-0.64%	净值购买
162509	中证A100LOF	1.0446	1.0446	1.0421	1.0421	0.0025	0.24%	1.0410	-0.34%	净值购买
516730	证券ETF浦银	0.9717	0.9717	0.9694	0.9694	0.0023	0.24%	0.9740	0.24%	净值购买
159379	A500ETF融通	1.3963	1.3963	1.3930	1.3930	0.0033	0.24%	1.3920	-0.31%	净值购买
159189	石油ETF华夏	0.9749	0.9749	0.9726	0.9726	0.0023	0.24%	0.9730	-0.19%	净值购买
159841	证券ETF天弘	0.9761	0.9761	0.9738	0.9738	0.0023	0.24%	0.9790	0.30%	净值购买
561200	中证A100ETF工银	1.5289	1.5289	1.5253	1.5253	0.0036	0.24%	1.5290	0.01%	净值购买
159692	证券ETF东财	1.1902	1.1902	1.1874	1.1874	0.0028	0.24%	1.1930	0.24%	净值购买
160633	券商LOF	1.0635	0.6283	1.0610	0.6274	0.0025	0.24%	1.0570	-0.61%	净值购买
159842	券商ETF银华	1.0236	1.0236	1.0212	1.0212	0.0024	0.24%	1.0250	0.14%	净值购买
516630	云计算ETF华夏	1.7541	1.7541	1.7500	1.7500	0.0041	0.23%	1.7560	0.11%	净值购买
560090	证券ETF汇添富	1.1558	1.1558	1.1531	1.1531	0.0027	0.23%	1.1570	0.10%	净值购买
159848	证券ETF国联安	0.8576	1.0630	0.8556	1.0605	0.0020	0.23%	0.8590	0.16%	净值购买
516200	证券ETF华安	1.0299	1.0299	1.0275	1.0275	0.0024	0.23%	1.0300	0.01%	净值购买
515560	证券ETF建信	0.9878	0.9878	0.9855	0.9855	0.0023	0.23%	0.9890	0.12%	净值购买
159985	豆粕ETF华夏	2.0221	2.0221	2.0174	2.0174	0.0047	0.23%	2.1620	6.92%	净值购买
502010	证券LOF	1.2488	0.8398	1.2459	0.8380	0.0029	0.23%	1.2490	0.02%	净值购买
512880	证券ETF国泰	1.0770	1.0770	1.0745	1.0745	0.0025	0.23%	1.0780	0.09%	净值购买
562870	证券ETF嘉实	0.9097	0.9097	0.9076	0.9076	0.0021	0.23%	0.9110	0.14%	净值购买
159661	A100ETF嘉实	1.4770	1.4770	1.4736	1.4736	0.0034	0.23%	1.4740	-0.20%	净值购买
159008	景顺长城中证全指证券公司ETF	1.0051	1.0051	1.0028	1.0028	0.0023	0.23%	1.0050	-0.01%	净值购买
163113	申万证券LOF	0.9191	1.9580	0.9170	1.9559	0.0021	0.23%	0.9150	-0.45%	净值购买
159148	石油ETF富国	1.0983	1.0983	1.0958	1.0958	0.0025	0.23%	1.0980	-0.03%	净值购买
159107	创业板软件ETF富国	0.8788	0.8788	0.8768	0.8768	0.0020	0.23%	0.8800	0.14%	净值购买
161720	证券基金LOF	1.1434	0.7380	1.1408	0.7371	0.0026	0.23%	1.1380	-0.47%	净值购买
530800	上证180ETF银华	1.2365	1.2365	1.2337	1.2337	0.0028	0.23%	1.2360	-0.04%	净值购买
563500	A500ETF华宝	0.6653	1.3689	0.6638	1.3659	0.0015	0.23%	0.6650	-0.05%	净值购买
502053	券商LOF	1.0731	1.0731	1.0707	1.0707	0.0024	0.22%	1.0670	-0.57%	净值购买
561770	A100ETF博时	1.3043	1.3043	1.3014	1.3014	0.0029	0.22%	1.3030	-0.10%	净值购买
501048	证券公司LOFC	1.0906	1.0906	1.0882	1.0882	0.0024	0.22%	1.0880	-0.24%	净值购买
161834	银华鑫锐LOF	1.8190	1.9650	1.8150	1.9610	0.0040	0.22%	1.8030	-0.88%	净值购买
501016	券商基金LOF	1.1839	1.1839	1.1813	1.1813	0.0026	0.22%	1.1750	-0.75%	净值购买
159965	央视50ETF国联	1.6875	1.6875	1.6838	1.6838	0.0037	0.22%	1.6860	-0.09%	净值购买
501047	证券公司LOF	1.1012	1.1012	1.0988	1.0988	0.0024	0.22%	1.1020	0.07%	净值购买
159541	创业板综ETF万家	1.6705	1.6705	1.6669	1.6669	0.0036	0.22%	1.6670	-0.21%	净值购买
561180	A100ETF富国	1.3843	1.3843	1.3814	1.3814	0.0029	0.21%	1.3830	-0.09%	净值购买
159507	通信ETF广发	2.5881	2.5881	2.5827	2.5827	0.0054	0.21%	2.5870	-0.04%	净值购买
159631	A100ETF招商	1.3126	1.3126	1.3099	1.3099	0.0027	0.21%	1.3120	-0.05%	净值购买
560750	A500ETF申万菱信	1.3872	1.3872	1.3844	1.3844	0.0028	0.20%	1.3850	-0.16%	净值购买
161219	国投新兴产业LOF	3.0003	4.0543	2.9943	4.0483	0.0060	0.20%	2.9840	-0.54%	净值购买
159680	中证1000增强ETF招商	1.7316	1.7316	1.7282	1.7282	0.0034	0.20%	1.7310	-0.03%	净值购买
159256	创业板软件ETF华夏	0.9724	0.9724	0.9705	0.9705	0.0019	0.20%	0.9740	0.16%	净值购买
161027	证券LOF	1.0250	0.6260	1.0230	0.6260	0.0020	0.20%	1.0210	-0.39%	净值购买
510980	上证指数ETF汇添富	1.4350	1.4350	1.4322	1.4322	0.0028	0.20%	1.4330	-0.14%	净值购买
563860	中证A500ETF海富通	1.3405	1.3405	1.3379	1.3379	0.0026	0.19%	1.3390	-0.11%	净值购买
159527	云计算ETF广发	2.2728	2.2728	2.2684	2.2684	0.0044	0.19%	2.2750	0.10%	净值购买
530080	上证180ETF天弘	1.2439	1.2439	1.2415	1.2415	0.0024	0.19%	1.2430	-0.07%	净值购买
159528	国企改革ETF富国	1.2572	1.2572	1.2548	1.2548	0.0024	0.19%	1.2570	-0.02%	净值购买
530180	上证180ETF易方达	1.2140	1.2140	1.2117	1.2117	0.0023	0.19%	1.2110	-0.25%	净值购买
161123	并购重组LOF	1.5914	0.6289	1.5884	0.6278	0.0030	0.19%	1.5850	-0.40%	净值购买
159197	招商国证石油天然气ETF	1.0079	1.0079	1.0060	1.0060	0.0019	0.19%	1.0060	-0.19%	净值购买
159588	石油ETF景顺	1.3846	1.3846	1.3820	1.3820	0.0026	0.19%	1.3820	-0.19%	净值购买
530380	上证380ETF易方达	1.1225	1.1225	1.1204	1.1204	0.0021	0.19%	1.1200	-0.22%	净值购买
159890	云计算ETF招商	1.8263	1.8263	1.8229	1.8229	0.0034	0.19%	1.8300	0.20%	净值购买
159523	沪深300成长ETF华夏	1.3034	1.3034	1.3010	1.3010	0.0024	0.18%	1.3030	-0.03%	净值购买
159026	南方国证石油天然气ETF	1.0328	1.0328	1.0309	1.0309	0.0019	0.18%	1.0300	-0.27%	净值购买
159181	石油ETF易方达	0.9785	0.9785	0.9767	0.9767	0.0018	0.18%	0.9760	-0.26%	净值购买
159019	华宝国证石油天然气ETF	1.0348	1.0348	1.0329	1.0329	0.0019	0.18%	1.0280	-0.66%	净值购买
159695	通信ETF嘉实	2.8366	2.8366	2.8314	2.8314	0.0052	0.18%	2.8400	0.12%	净值购买
159697	石油ETF鹏华	1.4729	1.4729	1.4702	1.4702	0.0027	0.18%	1.4740	0.07%	净值购买
502006	国企改革LOF	1.5870	0.9840	1.5841	0.9823	0.0029	0.18%	1.5850	-0.13%	净值购买
161816	中证90LOF	0.9894	0.9894	0.9876	0.9876	0.0018	0.18%	0.9820	-0.75%	净值购买
159500	中证500ETF富国	1.2247	1.2247	1.2225	1.2225	0.0022	0.18%	1.2260	0.11%	净值购买
159356	A500ETF万家	1.3395	1.3395	1.3371	1.3371	0.0024	0.18%	1.3380	-0.11%	净值购买
510670	上证180ETF华夏	1.0052	1.0052	1.0034	1.0034	0.0018	0.18%	1.0080	0.28%	净值购买
159195	华安国证石油天然气ETF	1.0063	1.0063	1.0045	1.0045	0.0018	0.18%	1.0030	-0.33%	净值购买
159739	云计算ETF鹏华	1.7038	1.7038	1.7008	1.7008	0.0030	0.18%	1.7060	0.13%	净值购买
563550	A500增强ETF摩根	1.3113	1.3113	1.3090	1.3090	0.0023	0.18%	1.3090	-0.18%	净值购买
159864	光伏ETF国泰	0.6950	0.6950	0.6938	0.6938	0.0012	0.17%	0.6950	0.00%	净值购买
516510	云计算ETF易方达	1.7989	1.7989	1.7958	1.7958	0.0031	0.17%	1.8000	0.06%	净值购买
510290	上证380ETF南方	2.6941	2.6941	2.6895	2.6895	0.0046	0.17%	2.7010	0.26%	净值购买
159863	光伏ETF鹏华	0.7057	1.0586	0.7045	1.0568	0.0012	0.17%	0.7060	0.04%	净值购买
513120	港股创新药ETF广发	1.2370	1.2370	1.2349	1.2349	0.0021	0.17%	1.2330	-0.32%	净值购买
159199	平安国证石油天然气ETF	1.0014	1.0014	0.9997	0.9997	0.0017	0.17%	0.9980	-0.34%	净值购买
510560	中证500ETF国寿	2.0458	0.9473	2.0424	0.9457	0.0034	0.17%	2.0440	-0.09%	净值购买
161026	国企改革LOF	1.2050	1.4680	1.2030	1.4660	0.0020	0.17%	1.2010	-0.33%	净值购买
562970	光伏ETF易方达	1.2216	1.2216	1.2196	1.2196	0.0020	0.16%	1.2210	-0.05%	净值购买
159215	A500ETF平安	1.3517	1.3517	1.3495	1.3495	0.0022	0.16%	1.3520	0.02%	净值购买
516810	农业ETF华夏	0.8647	0.8647	0.8633	0.8633	0.0014	0.16%	0.8660	0.15%	净值购买
510180	上证180ETF华安	4.0898	4.7577	4.0832	4.7515	0.0066	0.16%	4.0870	-0.07%	净值购买
160616	鹏华500LOF	2.4183	2.4183	2.4144	2.4144	0.0039	0.16%	2.4090	-0.38%	净值购买
159656	沪深300成长ETF万家	1.2415	1.2415	1.2395	1.2395	0.0020	0.16%	1.2420	0.04%	净值购买
530680	上证180ETF兴业	1.1809	1.1989	1.1790	1.1970	0.0019	0.16%	1.1810	0.01%	净值购买
159289	创业板综指ETF鹏华	1.1822	1.1822	1.1803	1.1803	0.0019	0.16%	1.1810	-0.10%	净值购买
510040	上证180ETF鹏华	1.1933	1.1933	1.1914	1.1914	0.0019	0.16%	1.1930	-0.03%	净值购买
561130	国货ETF富国	1.0217	1.0217	1.0201	1.0201	0.0016	0.16%	1.0210	-0.07%	净值购买
159358	中证A500ETF大成	1.3616	1.3616	1.3595	1.3595	0.0021	0.15%	1.3630	0.10%	净值购买
159360	A500ETF天弘	1.3617	1.3617	1.3596	1.3596	0.0021	0.15%	1.3600	-0.12%	净值购买
159357	A500ETF博时	1.3379	1.3474	1.3359	1.3454	0.0020	0.15%	1.3360	-0.14%	净值购买
512020	A500ETF鹏华	1.3419	1.3419	1.3399	1.3399	0.0020	0.15%	1.3400	-0.14%	净值购买
159685	1000增强ETF天弘	1.5540	1.5540	1.5517	1.5517	0.0023	0.15%	1.5510	-0.19%	净值购买
159362	A500ETF工银	1.3522	1.3588	1.3502	1.3568	0.0020	0.15%	1.3530	0.06%	净值购买
162712	广发聚利LOF	1.4237	2.1436	1.4216	2.1415	0.0021	0.15%	--	--	净值购买
560710	船舶ETF富国	1.0878	1.0878	1.0862	1.0862	0.0016	0.15%	1.0880	0.02%	净值购买
510530	中证500ETF工银	9.1379	1.7666	9.1245	1.7640	0.0134	0.15%	9.1260	-0.13%	净值购买
512620	农业ETF天弘	1.0259	1.0259	1.0244	1.0244	0.0015	0.15%	1.0280	0.20%	净值购买
530280	上证180ETF平安	1.2315	1.2315	1.2297	1.2297	0.0018	0.15%	1.2330	0.12%	净值购买
159018	广发国证石油天然气ETF	1.0287	1.0287	1.0272	1.0272	0.0015	0.15%	1.0230	-0.55%	净值购买
563660	A500ETF银河	1.3178	1.3380	1.3159	1.3361	0.0019	0.14%	1.3150	-0.21%	净值购买
159857	光伏ETF天弘	0.9029	0.9029	0.9016	0.9016	0.0013	0.14%	0.9040	0.12%	净值购买
159338	中证A500ETF国泰	1.2756	1.2756	1.2738	1.2738	0.0018	0.14%	1.2770	0.11%	净值购买
159339	A500ETF银华	1.2827	1.2827	1.2809	1.2809	0.0018	0.14%	1.2840	0.10%	净值购买
165511	中信保诚500LOF	2.3154	2.3728	2.3122	2.3712	0.0032	0.14%	2.3010	-0.62%	净值购买
563880	A500ETF汇添富	1.3132	1.3132	1.3114	1.3114	0.0018	0.14%	1.3110	-0.17%	净值购买
560510	中证A500ETF泰康	1.2464	1.2737	1.2447	1.2720	0.0017	0.14%	1.2470	0.05%	净值购买
560610	A500ETF招商	1.2469	1.2709	1.2452	1.2692	0.0017	0.14%	1.2460	-0.07%	净值购买
563220	A500ETF富国	1.3249	1.3249	1.3231	1.3231	0.0018	0.14%	1.3240	-0.07%	净值购买
516880	光伏ETF银华	0.8956	0.8956	0.8944	0.8944	0.0012	0.13%	0.8950	-0.07%	净值购买
159386	A500ETF永赢	1.3463	1.3463	1.3445	1.3445	0.0018	0.13%	1.3440	-0.17%	净值购买
563360	A500ETF华泰柏瑞	1.3463	1.3463	1.3445	1.3445	0.0018	0.13%	1.3470	0.05%	净值购买
530580	上证180ETF南方	1.2004	1.2004	1.1988	1.1988	0.0016	0.13%	1.2000	-0.03%	净值购买
159337	中证500ETF东财	1.8784	1.8784	1.8759	1.8759	0.0025	0.13%	1.8760	-0.13%	净值购买
560530	中证A500ETF摩根	1.2846	1.3093	1.2829	1.3076	0.0017	0.13%	1.2840	-0.05%	净值购买
512080	A500ETF中金	1.3613	1.3613	1.3595	1.3595	0.0018	0.13%	1.3600	-0.10%	净值购买
159982	中证500ETF鹏华	2.1974	2.1974	2.1945	2.1945	0.0029	0.13%	2.1990	0.07%	净值购买
159361	A500ETF易方达	1.2990	1.2990	1.2973	1.2973	0.0017	0.13%	1.2990	0.00%	净值购买
510200	上证券商ETF汇安	1.1462	1.1462	1.1447	1.1447	0.0015	0.13%	1.1460	-0.02%	净值购买
159825	农业ETF富国	0.8438	0.8438	0.8427	0.8427	0.0011	0.13%	0.8440	0.02%	净值购买
159968	中证500ETF博时	10.7080	2.1109	10.6941	2.1081	0.0139	0.13%	10.7010	-0.07%	净值购买
159609	光伏ETF浦银	0.6171	0.6171	0.6163	0.6163	0.0008	0.13%	0.6180	0.15%	净值购买
161014	富国汇利定开	1.4708	2.1970	1.4689	2.1946	0.0019	0.13%	1.4590	-0.80%	净值购买
516000	大数据ETF华夏	1.0842	1.0842	1.0828	1.0828	0.0014	0.13%	1.0860	0.17%	净值购买
159352	A500ETF南方	1.3254	1.3364	1.3237	1.3347	0.0017	0.13%	1.3260	0.05%	净值购买
159380	A500ETF东财	1.4057	1.4057	1.4039	1.4039	0.0018	0.13%	1.4040	-0.12%	净值购买
159359	A500ETF华安	1.3366	1.3366	1.3349	1.3349	0.0017	0.13%	1.3370	0.03%	净值购买
164902	交银添利LOF	1.1829	1.9079	1.1814	1.9064	0.0015	0.13%	1.1900	0.60%	净值购买
560310	光伏ETF博时	0.9507	0.9507	0.9495	0.9495	0.0012	0.13%	0.9530	0.24%	净值购买
512050	A500ETF华夏	1.2678	1.2678	1.2662	1.2662	0.0016	0.13%	1.2680	0.02%	净值购买
516180	光伏ETF平安	0.8732	0.8732	0.8721	0.8721	0.0011	0.13%	0.8740	0.09%	净值购买
563800	A500ETF广发	1.2709	1.2709	1.2693	1.2693	0.0016	0.13%	1.2710	0.01%	净值购买
159351	A500ETF嘉实	1.2778	1.3019	1.2762	1.3003	0.0016	0.13%	1.2780	0.02%	净值购买
560230	光伏ETF富国	0.9603	0.9603	0.9591	0.9591	0.0012	0.13%	0.9600	-0.03%	净值购买
159123	光伏ETF嘉实	1.1215	1.1215	1.1201	1.1201	0.0014	0.12%	1.1210	-0.04%	净值购买
159353	中证A500ETF景顺	1.2894	1.2957	1.2878	1.2941	0.0016	0.12%	1.2890	-0.03%	净值购买
516230	光伏ETF招商	0.9699	0.9699	0.9687	0.9687	0.0012	0.12%	0.9710	0.11%	净值购买
515790	光伏ETF华泰柏瑞	1.0619	1.0619	1.0606	1.0606	0.0013	0.12%	1.0630	0.10%	净值购买
161019	富国天锋LOF	1.2269	1.8064	1.2254	1.8049	0.0015	0.12%	--	--	净值购买
165509	中信保诚增强LOF	1.2313	2.1566	1.2298	2.1551	0.0015	0.12%	1.2330	0.14%	净值购买
563750	中证500ETF汇添富	1.1506	1.1506	1.1492	1.1492	0.0014	0.12%	1.1500	-0.05%	净值购买
516290	光伏ETF汇添富	0.6595	0.6595	0.6587	0.6587	0.0008	0.12%	0.6600	0.08%	净值购买
159827	农业ETF银华	0.9097	0.9097	0.9086	0.9086	0.0011	0.12%	0.9110	0.14%	净值购买
513780	港股创新药ETF景顺	1.5876	1.5876	1.5857	1.5857	0.0019	0.12%	1.5790	-0.54%	净值购买
563650	中证A500ETF兴业	1.3399	1.3399	1.3383	1.3383	0.0016	0.12%	1.3400	0.01%	净值购买
159618	光伏ETF华安	0.8395	0.8395	0.8385	0.8385	0.0010	0.12%	0.8400	0.06%	净值购买
515370	光伏ETF华夏	1.0089	1.0089	1.0077	1.0077	0.0012	0.12%	1.0100	0.11%	净值购买
512510	中证500ETF华泰柏瑞	2.4525	1.2312	2.4496	1.2298	0.0029	0.12%	2.4520	-0.02%	净值购买
562310	沪深300成长ETF银华	1.1044	1.1044	1.1031	1.1031	0.0013	0.12%	1.1060	0.14%	净值购买
520700	港股通创新药ETF万家	1.5293	1.5293	1.5275	1.5275	0.0018	0.12%	1.5240	-0.35%	净值购买
520970	港股通创新药ETF嘉实	0.8552	0.8552	0.8542	0.8542	0.0010	0.12%	0.8520	-0.37%	净值购买
160211	国泰小盘LOF	3.4590	4.7330	3.4550	4.7280	0.0040	0.12%	3.4420	-0.49%	净值购买
159376	A500ETF浦银	1.3886	1.3886	1.3870	1.3870	0.0016	0.12%	1.3860	-0.19%	净值购买
561350	中证500ETF国泰	1.3147	1.3147	1.3132	1.3132	0.0015	0.11%	1.3170	0.17%	净值购买
159153	消费电子ETF鹏华	1.1542	1.1542	1.1529	1.1529	0.0013	0.11%	1.1520	-0.19%	净值购买
501017	国泰融丰LOF	1.3334	1.3502	1.3319	1.3487	0.0015	0.11%	1.3340	0.04%	净值购买
159316	港股通创新药ETF易方达	1.2590	1.2590	1.2576	1.2576	0.0014	0.11%	1.2550	-0.32%	净值购买
501037	中证500LOFC	1.5463	1.5463	1.5446	1.5446	0.0017	0.11%	1.5480	0.11%	净值购买
510590	中证500ETF平安	8.8915	1.6188	8.8819	1.6172	0.0096	0.11%	8.8810	-0.12%	净值购买
501036	中证500LOF	1.5767	1.5767	1.5750	1.5750	0.0017	0.11%	1.5810	0.27%	净值购买
510570	中证500ETF兴业	1.3050	1.3050	1.3036	1.3036	0.0014	0.11%	1.3060	0.08%	净值购买
512500	中证500ETF华夏	4.6667	1.0215	4.6617	1.0204	0.0050	0.11%	4.6670	0.01%	净值购买
563030	中证500增强ETF易方达	1.5892	1.5892	1.5875	1.5875	0.0017	0.11%	1.5900	0.05%	净值购买
510580	中证500ETF易方达	4.3204	1.6510	4.3158	1.6492	0.0046	0.11%	4.3290	0.20%	净值购买
561300	沪深300增强ETF国泰	1.0344	1.0344	1.0333	1.0333	0.0011	0.11%	1.0330	-0.14%	净值购买
160625	证保LOF	0.8487	1.9012	0.8478	1.9007	0.0009	0.11%	0.8520	0.39%	净值购买
159820	中证500ETF天弘	1.4264	1.4264	1.4249	1.4249	0.0015	0.11%	1.4260	-0.03%	净值购买
515400	大数据ETF富国	0.9923	0.9923	0.9913	0.9913	0.0010	0.10%	0.9920	-0.03%	净值购买
520880	港股通创新药ETF华宝	0.4992	0.9984	0.4987	0.9974	0.0005	0.10%	0.4980	-0.24%	净值购买
510550	中证500ETF方正富邦	2.1208	2.1208	2.1187	2.1187	0.0021	0.10%	2.1240	0.15%	净值购买
510510	中证500ETF广发	2.6629	2.6629	2.6603	2.6603	0.0026	0.10%	2.6620	-0.03%	净值购买
515530	中证500ETF泰康	4.5455	1.4204	4.5411	1.4190	0.0044	0.10%	4.5420	-0.08%	净值购买
159132	恒生生物科技ETF富国	0.9398	0.9398	0.9389	0.9389	0.0009	0.10%	0.9350	-0.51%	净值购买
515630	证券保险ETF鹏华	1.2774	1.2774	1.2762	1.2762	0.0012	0.09%	1.2800	0.20%	净值购买
159922	中证500ETF嘉实	3.3485	2.7534	3.3454	2.7509	0.0031	0.09%	3.3540	0.16%	净值购买
515190	中证500ETF中银证券	1.7364	1.7364	1.7348	1.7348	0.0016	0.09%	1.7390	0.15%	净值购买
162711	中证500LOF	1.9614	1.9614	1.9596	1.9596	0.0018	0.09%	1.9540	-0.38%	净值购买
562910	高端制造ETF易方达	0.9819	0.9819	0.9810	0.9810	0.0009	0.09%	0.9840	0.21%	净值购买
510810	上海国企ETF汇添富	0.8791	0.9891	0.8783	0.9883	0.0008	0.09%	0.8790	-0.01%	净值购买
512950	央企改革ETF华夏	1.5616	1.5616	1.5602	1.5602	0.0014	0.09%	1.5620	0.03%	净值购买
159130	恒生生物科技ETF鹏华	0.9107	0.9107	0.9099	0.9099	0.0008	0.09%	0.9070	-0.41%	净值购买
159102	港股通生物科技ETF华安	0.8007	0.8007	0.8000	0.8000	0.0007	0.09%	0.7990	-0.21%	净值购买
515550	中证500ETF国联	1.8470	1.8470	1.8454	1.8454	0.0016	0.09%	1.8400	-0.38%	净值购买
510500	中证500ETF南方	8.4285	2.7833	8.4212	2.7809	0.0073	0.09%	8.4300	0.02%	净值购买
520690	港股创新药ETF博时	0.8097	0.8097	0.8090	0.8090	0.0007	0.09%	0.8080	-0.21%	净值购买
512960	央企结构调整ETF博时	1.5083	1.5471	1.5070	1.5458	0.0013	0.09%	1.5070	-0.09%	净值购买
160119	500ETF联接LOF	2.3349	2.4349	2.3329	2.4329	0.0020	0.09%	2.3240	-0.47%	净值购买
560680	消费ETF广发	0.8188	0.8188	0.8181	0.8181	0.0007	0.09%	0.8190	0.02%	净值购买
520930	恒生生物科技ETF国泰	0.9430	0.9430	0.9422	0.9422	0.0008	0.08%	0.9390	-0.42%	净值购买
561780	1000增强ETF博时	1.6711	1.6711	1.6697	1.6697	0.0014	0.08%	1.6740	0.17%	净值购买
501202	华泰创新先锋LOF	1.2080	1.2080	1.2070	1.2070	0.0010	0.08%	1.2040	-0.33%	净值购买
161837	银华大盘定开	1.2123	1.2123	1.2113	1.2113	0.0010	0.08%	1.1250	-7.20%	净值购买
159556	中证2000增强ETF平安	1.3412	1.3412	1.3401	1.3401	0.0011	0.08%	1.3450	0.28%	净值购买
159240	A500增强ETF天弘	1.3417	1.3417	1.3406	1.3406	0.0011	0.08%	1.3350	-0.50%	净值购买
164814	工银双债LOF	1.2200	1.9850	1.2190	1.9840	0.0010	0.08%	1.2190	-0.08%	净值购买
159615	恒生生物科技ETF南方	1.1033	1.1033	1.1024	1.1024	0.0009	0.08%	1.1000	-0.30%	净值购买
562050	药ETF华宝	0.9853	0.9853	0.9845	0.9845	0.0008	0.08%	0.9860	0.07%	净值购买
159935	中证500ETF景顺	2.6162	2.6162	2.6141	2.6141	0.0021	0.08%	2.6140	-0.08%	净值购买
561090	A500增强ETF华安	1.2588	1.2588	1.2578	1.2578	0.0010	0.08%	1.2710	0.97%	净值购买
513930	恒生生物科技ETF华泰柏瑞	1.0123	1.0123	1.0115	1.0115	0.0008	0.08%	1.0090	-0.33%	净值购买
159959	央企ETF银华	1.6814	1.6814	1.6801	1.6801	0.0013	0.08%	1.6820	0.04%	净值购买
159105	恒生生物科技ETF易方达	0.9079	0.9079	0.9072	0.9072	0.0007	0.08%	0.9040	-0.43%	净值购买
159993	证券ETF鹏华	1.1677	1.1677	1.1668	1.1668	0.0009	0.08%	1.1700	0.20%	净值购买
563930	上证增强ETF招商	1.0421	1.0421	1.0413	1.0413	0.0008	0.08%	1.0380	-0.39%	净值购买
159981	能源化工ETF建信	1.7275	1.7275	1.7262	1.7262	0.0013	0.08%	1.7250	-0.14%	净值购买
159207	高股息ETF广发	1.2013	1.2559	1.2004	1.2550	0.0009	0.07%	1.2020	0.06%	净值购买
159836	创业板300ETF天弘	1.3578	1.3578	1.3568	1.3568	0.0010	0.07%	1.3580	0.01%	净值购买
513280	恒生生物科技ETF汇添富	1.0865	1.0865	1.0857	1.0857	0.0008	0.07%	1.0840	-0.23%	净值购买
164508	国富中证A100LOF	1.3760	1.4990	1.3750	1.4980	0.0010	0.07%	1.3700	-0.44%	净值购买
159169	恒生生物科技ETF广发	0.9661	0.9661	0.9654	0.9654	0.0007	0.07%	0.9650	-0.11%	净值购买
526050	港股通信息技术ETF招商	1.0057	1.0057	1.0050	1.0050	0.0007	0.07%	0.9980	-0.77%	净值购买
162207	宏利效率混合LOF	1.4386	3.4601	1.4376	3.4577	0.0010	0.07%	1.4340	-0.32%	净值购买
516700	大数据ETF华宝	1.0418	1.0418	1.0411	1.0411	0.0007	0.07%	1.0430	0.12%	净值购买
159892	恒生医药ETF华夏	0.7697	0.7697	0.7692	0.7692	0.0005	0.07%	0.7660	-0.48%	净值购买
160613	鹏华盛世创新LOF	1.2349	3.6409	1.2341	3.6401	0.0008	0.06%	1.2330	-0.15%	净值购买
520760	恒生生物科技ETF摩根	0.9417	0.9417	0.9411	0.9411	0.0006	0.06%	0.9390	-0.29%	净值购买
515160	MSCI中国ETF招商	1.6577	1.6577	1.6567	1.6567	0.0010	0.06%	1.6500	-0.46%	净值购买
512520	MSCI中国ETF华泰柏瑞	1.5043	1.8343	1.5034	1.8334	0.0009	0.06%	1.5010	-0.22%	净值购买
510210	上证指数ETF富国	1.0337	2.0683	1.0331	2.0673	0.0006	0.06%	1.0320	-0.16%	净值购买
163110	申万量化LOF	2.4996	3.5832	2.4983	3.5819	0.0013	0.05%	2.4900	-0.38%	净值购买
159393	沪深300ETF万家	5.0411	1.2869	5.0385	1.2862	0.0026	0.05%	5.0360	-0.10%	净值购买
520500	恒生创新药ETF华泰柏瑞	1.5601	1.5601	1.5593	1.5593	0.0008	0.05%	1.5530	-0.46%	净值购买
161716	招商双债LOF	1.6367	1.7757	1.6359	1.7749	0.0008	0.05%	1.6340	-0.16%	净值购买
163005	长信利众LOF	1.0231	1.3621	1.0226	1.3616	0.0005	0.05%	1.0200	-0.30%	净值购买
165517	中信保诚双盈LOF	1.0413	1.4413	1.0408	1.4408	0.0005	0.05%	1.0420	0.07%	净值购买
512600	消费ETF嘉实	0.6369	3.1845	0.6366	3.1830	0.0003	0.05%	0.6360	-0.14%	净值购买
159732	消费电子ETF华夏	1.3227	1.3227	1.3221	1.3221	0.0006	0.05%	1.3270	0.33%	净值购买
526000	港股通信息技术ETF华夏	1.1101	1.1101	1.1096	1.1096	0.0005	0.05%	1.0990	-1.00%	净值购买
159196	易方达中证港股通信息技术综合ETF	1.1531	1.1531	1.1526	1.1526	0.0005	0.04%	1.1440	-0.79%	净值购买
159249	A500增强ETF工银	1.3807	1.3807	1.3802	1.3802	0.0005	0.04%	1.3840	0.24%	净值购买
159198	富国中证港股通信息技术综合ETF	1.1584	1.1584	1.1580	1.1580	0.0004	0.03%	1.1470	-0.98%	净值购买
159131	港股通信息技术ETF华宝	0.9014	0.9014	0.9011	0.9011	0.0003	0.03%	0.8960	-0.60%	净值购买
163819	中银信用增利LOF	1.2026	1.8563	1.2022	1.8559	0.0004	0.03%	--	--	净值购买
501218	工银睿智进取股票(FOF-LOF)A	1.0102	1.0102	1.0099	1.0099	0.0003	0.03%	1.0050	-0.51%	净值购买
159178	汇添富国证消费电子主题ETF	1.0155	1.0155	1.0152	1.0152	0.0003	0.03%	1.0110	-0.44%	净值购买
512090	MSCIA股ETF易方达	2.0358	2.0358	2.0352	2.0352	0.0006	0.03%	2.0330	-0.14%	净值购买
159185	鹏华中证港股通信息技术综合ETF	1.0278	1.0278	1.0275	1.0275	0.0003	0.03%	1.0180	-0.95%	净值购买
515810	中证800ETF易方达	1.7496	1.7496	1.7491	1.7491	0.0005	0.03%	1.7470	-0.15%	净值购买
159672	消费ETF博时	0.7029	0.7029	0.7027	0.7027	0.0002	0.03%	0.7040	0.16%	净值购买
159689	消费ETF南方	0.7063	0.7063	0.7061	0.7061	0.0002	0.03%	0.7070	0.10%	净值购买
159602	中国A50ETF南方	1.0905	1.1295	1.0902	1.1292	0.0003	0.03%	1.0910	0.05%	净值购买
516320	高端装备ETF华夏	1.1171	1.1171	1.1168	1.1168	0.0003	0.03%	1.1150	-0.19%	净值购买
159928	消费ETF汇添富	0.7464	2.9856	0.7462	2.9848	0.0002	0.03%	0.7470	0.08%	净值购买
159601	A50ETF华夏	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%	1.1300	0.01%	净值购买
159758	红利质量ETF华夏	1.1382	1.1382	1.1379	1.1379	0.0003	0.03%	1.1410	0.25%	净值购买
163412	兴全轻资产LOF	3.8090	6.3730	3.8080	6.3720	0.0010	0.03%	3.7500	-1.55%	净值购买
512160	MSCI中国A股ETF南方	1.5560	1.8460	1.5556	1.8456	0.0004	0.03%	1.5520	-0.26%	净值购买
161224	国投新丝路LOF	1.2253	2.2743	1.2250	2.2740	0.0003	0.02%	1.2200	-0.43%	净值购买
165515	中信保诚300LOF	1.3308	1.8613	1.3305	1.8611	0.0003	0.02%	1.3200	-0.81%	净值购买
512990	MSCIA股ETF华夏	2.0723	2.0723	2.0719	2.0719	0.0004	0.02%	2.0650	-0.35%	净值购买
511070	公司债ETF南方	101.9737	1.0197	101.9547	1.0195	0.0190	0.02%	102.0060	0.03%	净值购买
159676	创业板增强ETF富国	1.6219	1.6219	1.6216	1.6216	0.0003	0.02%	1.6240	0.13%	净值购买
563000	中国A50ETF易方达	1.1336	1.1336	1.1334	1.1334	0.0002	0.02%	1.1330	-0.05%	净值购买
166008	中欧强债LOF	1.1488	1.6898	1.1486	1.6896	0.0002	0.02%	1.1500	0.10%	净值购买
511110	公司债ETF易方达	102.2242	1.0222	102.2069	1.0221	0.0173	0.02%	102.2770	0.05%	净值购买
551510	科创债ETF华泰柏瑞	101.5196	1.0152	101.5035	1.0150	0.0161	0.02%	101.5300	0.01%	净值购买
159116	科创债ETF工银	101.4671	1.0147	101.4515	1.0145	0.0156	0.02%	101.4970	0.03%	净值购买
551560	科创债ETF兴业	101.0978	1.0110	101.0826	1.0108	0.0152	0.02%	101.0800	-0.02%	净值购买
511200	信用债ETF华夏	102.2808	1.0228	102.2656	1.0227	0.0152	0.01%	102.3160	0.03%	净值购买
510760	上证指数ETF国泰	1.3502	1.4922	1.3500	1.4920	0.0002	0.01%	1.3510	0.06%	净值购买
159115	科创债ETF华安	101.2863	1.0129	101.2713	1.0127	0.0150	0.01%	101.3060	0.02%	净值购买
551580	科创债ETF泰康	101.4540	1.0145	101.4399	1.0144	0.0141	0.01%	101.4600	0.01%	净值购买
164509	国富恒利债券LOF	0.7286	1.7819	0.7285	1.7818	0.0001	0.01%	0.7280	-0.08%	净值购买
159972	5年地方债ETF鹏华	118.7799	1.2760	118.7636	1.2758	0.0163	0.01%	118.6840	-0.08%	净值购买
159112	科创债ETF银华	101.3171	1.0132	101.3032	1.0130	0.0139	0.01%	101.3520	0.03%	净值购买
515770	MSCI中国A股ETF摩根	1.4609	1.4609	1.4607	1.4607	0.0002	0.01%	1.4560	-0.34%	净值购买
551500	科创债ETF易方达	101.3773	1.0138	101.3635	1.0136	0.0138	0.01%	101.3970	0.02%	净值购买
551900	科创债ETF招商	100.9997	1.0100	100.9860	1.0099	0.0137	0.01%	101.0660	0.07%	净值购买
551300	科创债ETF摩根	101.3455	1.0135	101.3320	1.0133	0.0135	0.01%	101.3520	0.01%	净值购买
551800	科创债ETF国泰	101.3747	1.0137	101.3612	1.0136	0.0135	0.01%	101.3910	0.02%	净值购买
159400	科创债ETF景顺	101.5306	1.0153	101.5173	1.0152	0.0133	0.01%	101.5400	0.01%	净值购买
551520	科创债ETF汇添富	101.1804	1.0118	101.1672	1.0117	0.0132	0.01%	101.2000	0.02%	净值购买
511120	科创债ETF广发	101.0298	1.0103	101.0169	1.0102	0.0129	0.01%	101.0430	0.01%	净值购买
159700	科创债ETF南方	100.7914	1.0079	100.7792	1.0078	0.0122	0.01%	100.8190	0.03%	净值购买
551060	科创债ETF中银	101.1155	1.0112	101.1033	1.0110	0.0122	0.01%	101.1050	-0.01%	净值购买
159398	信用债ETF天弘	101.7833	1.0237	101.7714	1.0236	0.0119	0.01%	101.7830	0.00%	净值购买
551030	科创债ETF鹏华	101.0788	1.0108	101.0671	1.0107	0.0117	0.01%	101.0970	0.02%	净值购买
159200	科创债ETF富国	101.2675	1.0127	101.2559	1.0126	0.0116	0.01%	101.3230	0.05%	净值购买
159600	科创债ETF嘉实	100.8210	1.0082	100.8095	1.0081	0.0115	0.01%	100.8500	0.03%	净值购买
511190	信用债ETF海富通	101.7358	1.0234	101.7243	1.0232	0.0115	0.01%	101.7550	0.02%	净值购买
501206	添富创新未来LOF	0.9128	0.9128	0.9127	0.9127	0.0001	0.01%	0.9080	-0.53%	净值购买
159111	科创债ETF天弘	101.4171	1.0142	101.4060	1.0141	0.0111	0.01%	101.4620	0.04%	净值购买
167002	鼎越LOF	5.6469	5.6469	5.6463	5.6463	0.0006	0.01%	5.6780	0.55%	净值购买
159872	智能网联汽车ETF鹏华	0.9756	0.9756	0.9755	0.9755	0.0001	0.01%	0.9750	-0.06%	净值购买
159110	科创债ETF万家	101.5554	1.0156	101.5453	1.0155	0.0101	0.01%	101.5650	0.01%	净值购买
164810	工银纯债定开	1.0213	1.5819	1.0212	1.5818	0.0001	0.01%	1.0170	-0.42%	净值购买
511150	科创债ETF永赢	101.4619	1.0146	101.4524	1.0145	0.0095	0.01%	101.4970	0.03%	净值购买
161811	沪深300LOF银华	1.0780	1.0780	1.0779	1.0779	0.0001	0.01%	--	--	净值购买
501051	圆信永丰汇利LOF	2.2308	2.2308	2.2306	2.2306	0.0002	0.01%	2.2150	-0.71%	净值购买
563060	央企50ETF易方达	1.1399	1.1399	1.1398	1.1398	0.0001	0.01%	1.1400	0.01%	净值购买
511220	城投债ETF海富通	10.3349	1.4507	10.3340	1.4506	0.0009	0.01%	10.3370	0.02%	净值购买
562810	上证指数增强ETF嘉实	1.1777	1.1908	1.1776	1.1907	0.0001	0.01%	1.1700	-0.65%	净值购买
511030	公司债ETF平安	107.6626	1.2016	107.6537	1.2015	0.0089	0.01%	107.7100	0.04%	净值购买
159778	工业互联网ETF鹏华	1.2265	1.2265	1.2264	1.2264	0.0001	0.01%	1.2260	-0.04%	净值购买
159397	信用债ETF广发	102.3621	1.0236	102.3538	1.0235	0.0083	0.01%	102.3890	0.03%	净值购买
551000	科创债ETF博时	101.1223	1.0112	101.1146	1.0111	0.0077	0.01%	101.1400	0.02%	净值购买
159396	信用债ETF博时	102.5131	1.0251	102.5068	1.0251	0.0063	0.01%	102.5650	0.05%	净值购买
515360	沪深300ETF方正富邦	6.8477	1.6901	6.8473	1.6900	0.0004	0.01%	6.8360	-0.17%	净值购买
159113	科创债ETF大成	101.2745	1.0127	101.2703	1.0127	0.0042	0.00%	101.3070	0.03%	净值购买
159395	信用债ETF大成	102.6324	1.0263	102.6284	1.0263	0.0040	0.00%	102.6740	0.04%	净值购买
511360	短融ETF海富通	113.4046	1.1340	113.4005	1.1340	0.0041	0.00%	113.4040	0.00%	净值购买
551550	科创债ETF华夏	100.9710	1.0097	100.9681	1.0097	0.0029	0.00%	100.9970	0.03%	净值购买
511060	5年地方债ETF海富通	107.7407	1.2379	107.7382	1.2379	0.0025	0.00%	107.7500	0.01%	净值购买
511160	国债ETF东财	101.6683	1.0167	101.6665	1.0167	0.0018	0.00%	101.7460	0.08%	净值购买
159816	0-4年地方债ETF鹏华	114.0829	1.1711	114.0819	1.1711	0.0010	0.00%	114.1070	0.02%	净值购买
159300	沪深300ETF富国	5.1242	1.4291	5.1242	1.4291	0.0000	0.00%	5.1200	-0.08%	净值购买
160128	南方金利定开	1.0250	1.8070	1.0250	1.8070	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161117	易基永旭添利定开	1.0410	1.7670	1.0410	1.7670	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
161607	巨潮100LOF	1.2050	3.3800	1.2050	3.3800	0.0000	0.00%	1.2000	-0.41%	净值购买
161626	融通通福LOF	1.1152	2.3767	1.1152	2.3767	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
162215	宏利聚利债券LOF	1.0900	2.0490	1.0900	2.0490	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
163003	长信利鑫LOF	0.6681	1.1741	0.6681	1.1741	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
163907	中海惠裕LOF	0.8040	1.5410	0.8040	1.5410	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
164210	天弘同利LOF	1.2526	1.8577	1.2526	1.8577	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
166105	信澳鑫安LOF	1.0320	1.4100	1.0320	1.4100	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
501075	科创主题LOF	2.9724	2.9724	2.9724	2.9724	0.0000	0.00%	--	--	净值购买
517330	长江保护ETF易方达	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%	1.0270	-0.11%	净值购买
560050	中国A50ETF汇添富	1.1117	1.1117	1.1117	1.1117	0.0000	0.00%	1.1110	-0.06%	净值购买
159651	国开债ETF平安	107.6069	1.0761	107.6080	1.0761	-0.0011	0.00%	107.6120	0.00%	净值购买
511580	国债政金债ETF招商	109.1769	1.0918	109.1796	1.0918	-0.0027	0.00%	109.1960	0.02%	净值购买
159650	国开债ETF博时	108.0638	1.0806	108.0667	1.0807	-0.0029	0.00%	108.0720	0.01%	净值购买
164206	天弘添利LOF	1.6636	2.3481	1.6637	2.3482	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
510350	沪深300ETF工银	5.0346	1.4084	5.0350	1.4085	-0.0004	-0.01%	5.0290	-0.11%	净值购买
164606	信用增利LOF	1.2466	1.6638	1.2467	1.6639	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
161010	富国天丰LOF	1.1953	2.1978	1.1954	2.1979	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
161820	银华纯债LOF	1.1530	1.6800	1.1531	1.6801	-0.0001	-0.01%	1.1550	0.17%	净值购买
166401	稳健增利LOF	1.1329	1.3779	1.1330	1.3780	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
164808	工银四季LOF	1.1064	1.9246	1.1065	1.9247	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
167501	安信宝利债券LOF	1.0558	1.6258	1.0559	1.6259	-0.0001	-0.01%	--	--	净值购买
160515	安丰18定开	1.0446	1.7382	1.0447	1.7383	-0.0001	-0.01%	1.0360	-0.82%	净值购买
159013	大成中证工业互联网主题ETF	1.0191	1.0191	1.0192	1.0192	-0.0001	-0.01%	1.0150	-0.40%	净值购买
511270	10年地方债ETF海富通	119.1664	1.3985	119.1784	1.3986	-0.0120	-0.01%	119.1070	-0.05%	净值购买
161115	易基岁丰添利LOF	1.7423	2.6533	1.7425	2.6535	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
165311	信用债LOF	1.7291	1.8801	1.7293	1.8803	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
163109	申万深成LOF	0.8275	1.0458	0.8276	1.0459	-0.0001	-0.01%	0.8250	-0.30%	净值购买
159943	深证成指ETF大成	1.6513	1.2811	1.6515	1.2813	-0.0002	-0.01%	1.6510	-0.02%	净值购买
160618	鹏华丰泽LOF	1.6287	1.9937	1.6289	1.9939	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
515350	沪深300ETF民生加银	6.4530	1.6041	6.4538	1.6043	-0.0008	-0.01%	6.4500	-0.05%	净值购买
159649	国开债ETF华安	109.6820	1.0968	109.6967	1.0970	-0.0147	-0.01%	109.6840	0.00%	净值购买
159936	可选消费ETF广发	2.1057	2.1057	2.1060	2.1060	-0.0003	-0.01%	2.1040	-0.08%	净值购买
159517	中证800增强ETF银华	1.4011	1.4011	1.4013	1.4013	-0.0002	-0.01%	1.4020	0.06%	净值购买
161216	国投双债LOF	1.3948	2.0788	1.3950	2.0790	-0.0002	-0.01%	--	--	净值购买
162108	金鹰元盛债券LOF	1.3645	1.5415	1.3647	1.5417	-0.0002	-0.01%	1.3630	-0.11%	净值购买
515800	中证800ETF汇添富	1.3296	1.4416	1.3298	1.4418	-0.0002	-0.02%	1.3310	0.11%	净值购买
563630	A500增强ETF国联安	1.3145	1.3145	1.3147	1.3147	-0.0002	-0.02%	1.3110	-0.27%	净值购买
161015	富国天盈LOF	1.3055	2.0395	1.3057	2.0398	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
160617	鹏华丰润LOF	1.1216	1.7825	1.1218	1.7827	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
161614	融通四季添利LOF	1.1211	1.7318	1.1213	1.7320	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
166016	中欧纯债LOF	1.1177	1.6454	1.1179	1.6456	-0.0002	-0.02%	1.1170	-0.06%	净值购买
168701	金融科技LOF	1.1087	1.1087	1.1089	1.1089	-0.0002	-0.02%	1.1160	0.66%	净值购买
561930	沪深300ETF招商	1.5955	1.5955	1.5958	1.5958	-0.0003	-0.02%	1.5960	0.03%	净值购买
161713	招商信用添利LOF	1.0602	1.9600	1.0604	1.9602	-0.0002	-0.02%	--	--	净值购买
517160	长江保护ETF南方	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	-0.02%	1.0180	0.07%	净值购买
511010	国债ETF国泰	140.8830	1.4480	140.9120	1.4490	-0.0290	-0.02%	140.8730	-0.01%	净值购买
160621	鹏华丰和LOF	1.4223	1.7643	1.4226	1.7646	-0.0003	-0.02%	--	--	净值购买
164208	天弘丰利LOF	1.4038	2.1222	1.4041	2.1225	-0.0003	-0.02%	--	--	净值购买
160127	南方消费LOF	0.9095	0.9095	0.9097	0.9097	-0.0002	-0.02%	0.9000	-1.04%	净值购买
510060	央企ETF工银	2.6271	1.6804	2.6277	1.6808	-0.0006	-0.02%	2.6250	-0.08%	净值购买
511260	十年国债ETF国泰	135.2660	1.3810	135.2980	1.3820	-0.0320	-0.02%	135.2000	-0.05%	净值购买
162715	广发聚源LOF	1.1799	1.4902	1.1802	1.4905	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
160622	鹏华丰利LOF	1.1538	1.6565	1.1541	1.6568	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
512360	MSCIA股ETF平安	1.8548	1.8548	1.8553	1.8553	-0.0005	-0.03%	1.8480	-0.37%	净值购买
159800	中证800ETF鹏华	1.4764	1.4764	1.4768	1.4768	-0.0004	-0.03%	1.4720	-0.30%	净值购买
161040	创业富国定开	2.2127	2.2127	2.2133	2.2133	-0.0006	-0.03%	2.1500	-2.83%	净值购买
511020	国债ETF平安	116.9141	1.2738	116.9483	1.2741	-0.0342	-0.03%	116.8800	-0.03%	净值购买
512380	MSCI中国ETF银华	1.6671	1.6671	1.6676	1.6676	-0.0005	-0.03%	1.6620	-0.31%	净值购买
159330	沪深300ETF东财	1.4839	1.4839	1.4844	1.4844	-0.0005	-0.03%	1.4850	0.07%	净值购买
164703	汇添富纯债LOF	0.8629	1.9316	0.8632	1.9321	-0.0003	-0.03%	--	--	净值购买
512150	富时A50ETF汇安	1.9588	1.9588	1.9595	1.9595	-0.0007	-0.04%	1.9540	-0.25%	净值购买
169106	东方红创优定开	1.1151	1.5051	1.1155	1.5055	-0.0004	-0.04%	1.1040	-1.00%	净值购买
160518	博时睿远LOF	2.7590	2.7590	2.7600	2.7600	-0.0010	-0.04%	2.7490	-0.36%	净值购买
162414	新机遇LOF	1.9090	1.9090	1.9097	1.9097	-0.0007	-0.04%	1.8940	-0.79%	净值购买
512070	证券保险ETF易方达	0.8086	2.4258	0.8089	2.4267	-0.0003	-0.04%	0.8100	0.17%	净值购买
515380	沪深300ETF泰康	5.5653	1.3557	5.5674	1.3562	-0.0021	-0.04%	5.5670	0.03%	净值购买
563330	A股ETF华泰柏瑞	4.4624	1.4859	4.4641	1.4864	-0.0017	-0.04%	4.4600	-0.05%	净值购买
515590	500等权ETF前海开源	2.0214	2.0214	2.0222	2.0222	-0.0008	-0.04%	2.0230	0.08%	净值购买
512180	MSCIA股ETF建信	1.7601	1.7601	1.7608	1.7608	-0.0007	-0.04%	1.7530	-0.40%	净值购买
165309	沪深300LOF建信	1.9880	1.9880	1.9888	1.9888	-0.0008	-0.04%	1.9780	-0.50%	净值购买
160513	稳健债LOF	2.2149	2.2899	2.2158	2.2908	-0.0009	-0.04%	--	--	净值购买
511520	政金债ETF富国	116.9250	1.1693	116.9727	1.1697	-0.0477	-0.04%	116.9400	0.01%	净值购买
515310	沪深300ETF汇添富	1.4343	1.4343	1.4349	1.4349	-0.0006	-0.04%	1.4360	0.12%	净值购买
159621	ESGETF国泰	1.1878	1.1878	1.1883	1.1883	-0.0005	-0.04%	1.1850	-0.24%	净值购买
501043	沪深300LOF	1.6390	1.6390	1.6397	1.6397	-0.0007	-0.04%	1.6380	-0.06%	净值购买
510360	沪深300ETF广发	1.8320	1.8320	1.8328	1.8328	-0.0008	-0.04%	1.8330	0.05%	净值购买
515130	沪深300ETF博时	1.5822	1.5822	1.5829	1.5829	-0.0007	-0.04%	1.5840	0.11%	净值购买
161119	易方达新综债LOF	1.7771	1.7771	1.7779	1.7779	-0.0008	-0.04%	1.7790	0.11%	净值购买
515660	沪深300ETF国联安	5.9760	1.5435	5.9787	1.5442	-0.0027	-0.05%	5.9740	-0.03%	净值购买
159925	沪深300ETF南方	4.8563	2.2318	4.8585	2.2327	-0.0022	-0.05%	4.8600	0.08%	净值购买
159673	沪深300ETF鹏华	1.3207	1.3207	1.3213	1.3213	-0.0006	-0.05%	1.3210	0.02%	净值购买
501219	智胜先锋LOF	1.7448	1.7448	1.7456	1.7456	-0.0008	-0.05%	1.7330	-0.68%	净值购买
501053	东方红目标优选	1.0762	1.5020	1.0767	1.5025	-0.0005	-0.05%	--	--	净值购买
160615	鹏华300LOF	1.4445	2.4557	1.4452	2.4564	-0.0007	-0.05%	--	--	净值购买
160706	沪深300LOF	1.2245	3.3942	1.2251	3.3948	-0.0006	-0.05%	1.2170	-0.61%	净值购买
510380	沪深300ETF国寿	1.4256	1.4256	1.4263	1.4263	-0.0007	-0.05%	1.4240	-0.11%	净值购买
501045	沪深300LOFC	1.6093	1.6093	1.6101	1.6101	-0.0008	-0.05%	1.6070	-0.14%	净值购买
515330	沪深300ETF天弘	1.3828	1.3828	1.3835	1.3835	-0.0007	-0.05%	1.3830	0.01%	净值购买
511180	可转债ETF海富通	13.0146	1.3015	13.0213	1.3021	-0.0067	-0.05%	13.0160	0.01%	净值购买
560500	500质量成长ETF鹏扬	1.3172	1.3172	1.3179	1.3179	-0.0007	-0.05%	1.3180	0.06%	净值购买
510310	沪深300ETF易方达	4.6679	2.4635	4.6704	2.4648	-0.0025	-0.05%	4.6700	0.04%	净值购买
159919	沪深300ETF嘉实	5.0267	2.3064	5.0294	2.3075	-0.0027	-0.05%	5.0280	0.03%	净值购买
510330	沪深300ETF华夏	5.0200	2.3988	5.0227	2.3999	-0.0027	-0.05%	5.0190	-0.02%	净值购买
510300	沪深300ETF华泰柏瑞	4.8231	2.1156	4.8257	2.1165	-0.0026	-0.05%	4.8240	0.02%	净值购买
159620	中证500成长ETF华夏	1.2872	1.2872	1.2879	1.2879	-0.0007	-0.05%	1.2880	0.06%	净值购买
159606	中证500成长ETF易方达	1.2828	1.2828	1.2835	1.2835	-0.0007	-0.05%	1.2830	0.02%	净值购买
511380	可转债ETF博时	14.3200	1.4320	14.3280	1.4328	-0.0080	-0.06%	14.2930	-0.19%	净值购买
166027	中欧创业定开	1.0477	1.0477	1.0483	1.0483	-0.0006	-0.06%	1.0170	-2.93%	净值购买
562580	可选消费ETF华夏	1.1969	1.1969	1.1976	1.1976	-0.0007	-0.06%	1.1950	-0.16%	净值购买
560980	光伏龙头ETF广发	0.8041	0.8041	0.8046	0.8046	-0.0005	-0.06%	0.8030	-0.14%	净值购买
563520	沪深300ETF永赢	1.2325	1.2325	1.2333	1.2333	-0.0008	-0.06%	1.2330	0.04%	净值购买
510370	沪深300ETF兴业	1.0698	1.0698	1.0705	1.0705	-0.0007	-0.07%	1.0690	-0.07%	净值购买
510390	沪深300ETF平安	5.4064	1.4201	5.4101	1.4210	-0.0037	-0.07%	5.4100	0.07%	净值购买
510320	沪深300ETF中金	1.2951	1.2951	1.2960	1.2960	-0.0009	-0.07%	1.2950	-0.01%	净值购买
512550	富时A50ETF嘉实	1.8696	1.8696	1.8709	1.8709	-0.0013	-0.07%	1.8650	-0.25%	净值购买
159903	深成ETF南方	1.8316	1.3515	1.8329	1.3524	-0.0013	-0.07%	1.8340	0.13%	净值购买
515390	沪深300ETF华安	1.3983	1.3983	1.3993	1.3993	-0.0010	-0.07%	1.3990	0.05%	净值购买
516070	低碳ETF易方达	0.6839	1.3678	0.6844	1.3688	-0.0005	-0.07%	0.6820	-0.28%	净值购买
160133	南方天元LOF	4.3356	4.3356	4.3392	4.3392	-0.0036	-0.08%	4.3130	-0.52%	净值购买
515970	工程机械ETF华夏	0.9603	0.9603	0.9611	0.9611	-0.0008	-0.08%	0.9610	0.07%	净值购买
501217	华夏行业配置股票(FOF-LOF)A	1.0773	1.0773	1.0782	1.0782	-0.0009	-0.08%	1.0600	-1.61%	净值购买
560280	工程机械ETF广发	1.7374	1.7374	1.7390	1.7390	-0.0016	-0.09%	1.7390	0.09%	净值购买
163821	沪深300等权LOF	2.1490	2.1490	2.1510	2.1510	-0.0020	-0.09%	2.1330	-0.74%	净值购买
513200	港股通医药ETF易方达	1.0399	1.0399	1.0409	1.0409	-0.0010	-0.10%	1.0380	-0.18%	净值购买
513700	港股通医药ETF鹏华	0.6187	0.6187	0.6193	0.6193	-0.0006	-0.10%	0.6160	-0.44%	净值购买
511100	国债ETF华夏	108.5738	1.0857	108.6807	1.0868	-0.1069	-0.10%	108.5460	-0.03%	净值购买
159177	鹏华中证工程机械主题ETF	1.0862	1.0862	1.0873	1.0873	-0.0011	-0.10%	1.0860	-0.02%	净值购买
159776	港股医药ETF银华	1.1647	1.1647	1.1659	1.1659	-0.0012	-0.10%	1.1610	-0.32%	净值购买
516830	沪深300ESGETF富国	1.0535	1.0535	1.0546	1.0546	-0.0011	-0.10%	1.0530	-0.05%	净值购买
159138	工程机械ETF易方达	1.0404	1.0404	1.0415	1.0415	-0.0011	-0.11%	1.0380	-0.23%	净值购买
160919	产业升级LOF	3.8513	5.8373	3.8554	5.8414	-0.0041	-0.11%	3.8240	-0.71%	净值购买
159736	食品饮料ETF天弘	0.6511	0.6511	0.6518	0.6518	-0.0007	-0.11%	0.6520	0.14%	净值购买
516250	工程机械ETF富国	1.0980	1.0980	1.0992	1.0992	-0.0012	-0.11%	1.0980	0.00%	净值购买
562010	绿色能源ETF华宝	1.0903	1.0903	1.0915	1.0915	-0.0012	-0.11%	1.0920	0.16%	净值购买
159597	创业板成长ETF易方达	2.4493	2.4493	2.4520	2.4520	-0.0027	-0.11%	2.4550	0.23%	净值购买
159542	工程机械ETF大成	1.5331	1.5331	1.5348	1.5348	-0.0017	-0.11%	1.5310	-0.14%	净值购买
159122	创业板新能源ETF富国	1.1252	1.1252	1.1265	1.1265	-0.0013	-0.12%	1.1270	0.16%	净值购买
159861	碳中和50ETF国泰	1.2844	1.2844	1.2860	1.2860	-0.0016	-0.12%	1.2830	-0.11%	净值购买
168104	九泰锐丰LOF	0.8770	1.3367	0.8781	1.3378	-0.0011	-0.13%	0.8720	-0.57%	净值购买
563600	A500增强ETF易方达	1.1161	1.1161	1.1175	1.1175	-0.0014	-0.13%	1.1160	-0.01%	净值购买
562340	中证500成长ETF银华	1.3808	1.3808	1.3826	1.3826	-0.0018	-0.13%	1.3840	0.23%	净值购买
167506	安信深圳科技LOF	1.8289	1.8289	1.8313	1.8313	-0.0024	-0.13%	1.8200	-0.49%	净值购买
160807	长盛沪深300LOF	1.9483	2.2979	1.9509	2.3005	-0.0026	-0.13%	1.9420	-0.32%	净值购买
168204	煤炭LOF	2.2310	2.2310	2.2340	2.2340	-0.0030	-0.13%	2.2180	-0.58%	净值购买
501079	科创大成LOF	3.8727	3.8727	3.8780	3.8780	-0.0053	-0.14%	3.8780	0.14%	净值购买
159368	创业板新能源ETF华夏	1.6755	1.6755	1.6778	1.6778	-0.0023	-0.14%	1.6750	-0.03%	净值购买
159387	创业板新能源ETF国泰	0.9253	1.8506	0.9266	1.8532	-0.0013	-0.14%	0.9290	0.40%	净值购买
159791	300ESGETF华夏	1.1324	1.1324	1.1340	1.1340	-0.0016	-0.14%	1.1330	0.05%	净值购买
160806	长盛中证800LOF	2.1210	2.2640	2.1240	2.2660	-0.0030	-0.14%	--	--	净值购买
159790	碳中和ETF华夏	0.8415	0.8415	0.8427	0.8427	-0.0012	-0.14%	0.8420	0.06%	净值购买
163114	申万环保LOF	1.4624	2.5334	1.4645	2.5365	-0.0021	-0.14%	1.4540	-0.57%	净值购买
562300	碳中和ETF银华	0.8137	0.8137	0.8149	0.8149	-0.0012	-0.15%	0.8130	-0.09%	净值购买
560560	碳中和ETF泰康	0.8116	0.8116	0.8128	0.8128	-0.0012	-0.15%	0.8110	-0.07%	净值购买
561900	沪深300ESGETF招商	1.0080	1.0080	1.0095	1.0095	-0.0015	-0.15%	1.0080	0.00%	净值购买
159190	创业板新能源ETF天弘	1.0651	1.0651	1.0667	1.0667	-0.0016	-0.15%	1.0660	0.08%	净值购买
159885	碳中和ETF鹏华	0.8632	1.2948	0.8645	1.2968	-0.0013	-0.15%	0.8620	-0.14%	净值购买
159261	创业板新能源ETF鹏华	1.7537	1.7537	1.7564	1.7564	-0.0027	-0.15%	1.7520	-0.10%	净值购买
159912	深300ETF汇添富	2.0631	2.0631	2.0663	2.0663	-0.0032	-0.15%	2.0590	-0.20%	净值购买
160322	港股精选LOF	1.1592	1.2092	1.1610	1.2110	-0.0018	-0.16%	1.1410	-1.57%	净值购买
159149	创业板新能源ETF工银	1.0763	1.0763	1.0780	1.0780	-0.0017	-0.16%	1.0760	-0.03%	净值购买
159187	创业板新能源ETF景顺	1.0719	1.0719	1.0736	1.0736	-0.0017	-0.16%	1.0740	0.20%	净值购买
560650	核心50ETF民生加银	1.0603	1.0603	1.0620	1.0620	-0.0017	-0.16%	1.0600	-0.03%	净值购买
161727	招商增荣LOF	1.8470	1.8470	1.8500	1.8500	-0.0030	-0.16%	--	--	净值购买
159009	易方达创业板新能源ETF	1.0985	1.0985	1.1003	1.1003	-0.0018	-0.16%	1.1030	0.41%	净值购买
512390	中国低波ETF平安	1.2572	1.5860	1.2593	1.5881	-0.0021	-0.17%	1.2560	-0.10%	净值购买
161232	国投瑞盛LOF	1.3961	1.5961	1.3985	1.5985	-0.0024	-0.17%	1.3990	0.21%	净值购买
516720	ESGETF浦银	1.1565	1.1565	1.1585	1.1585	-0.0020	-0.17%	1.1560	-0.04%	净值购买
161227	国投深证100LOF	1.7154	3.2448	1.7184	3.2504	-0.0030	-0.17%	1.7070	-0.49%	净值购买
160805	长盛同智LOF	0.7839	2.7645	0.7853	2.7659	-0.0014	-0.18%	0.7790	-0.63%	净值购买
159961	深100ETF方正富邦	2.3379	2.3379	2.3421	2.3421	-0.0042	-0.18%	2.3350	-0.12%	净值购买
159610	中证500增强ETF景顺	1.2797	1.2797	1.2820	1.2820	-0.0023	-0.18%	1.2770	-0.21%	净值购买
159858	创新药ETF南方	0.6652	0.6652	0.6664	0.6664	-0.0012	-0.18%	0.6660	0.12%	净值购买
560180	沪深300ESGETF南方	1.2132	1.2132	1.2154	1.2154	-0.0022	-0.18%	1.2140	0.07%	净值购买
161017	500增强LOF	2.7550	3.3610	2.7600	3.3660	-0.0050	-0.18%	2.7490	-0.22%	净值购买
159748	创新药ETF富国	0.7634	0.7634	0.7648	0.7648	-0.0014	-0.18%	0.7620	-0.18%	净值购买
560660	云计算50ETF新华	1.1345	2.2690	1.1366	2.2732	-0.0021	-0.18%	1.1400	0.48%	净值购买
167003	鼎弘LOF	1.1821	1.1821	1.1843	1.1843	-0.0022	-0.19%	1.1820	-0.01%	净值购买
512580	环保ETF广发	1.4333	1.4333	1.4360	1.4360	-0.0027	-0.19%	1.4330	-0.02%	净值购买
501057	新能源车LOF	2.8318	2.8318	2.8372	2.8372	-0.0054	-0.19%	2.8160	-0.56%	净值购买
159940	金融地产ETF广发	1.2051	1.2051	1.2074	1.2074	-0.0023	-0.19%	1.2050	-0.01%	净值购买
501058	新能源车LOFC	2.7730	2.7730	2.7783	2.7783	-0.0053	-0.19%	2.7640	-0.32%	净值购买
160223	创业板LOF	2.0393	2.0393	2.0432	2.0432	-0.0039	-0.19%	2.0290	-0.51%	净值购买
515090	可持续发展ETF博时	1.4055	1.4055	1.4082	1.4082	-0.0027	-0.19%	1.4030	-0.18%	净值购买
159212	深100ETF南方	1.5427	1.5427	1.5457	1.5457	-0.0030	-0.19%	1.5450	0.15%	净值购买
160637	创业板LOF基金	1.6875	0.9374	1.6908	0.9387	-0.0033	-0.20%	1.6780	-0.56%	净值购买
159718	港股医药ETF平安	0.8680	0.8680	0.8697	0.8697	-0.0017	-0.20%	0.8680	0.00%	净值购买
516080	创新药ETF易方达	0.6620	0.6620	0.6633	0.6633	-0.0013	-0.20%	0.6620	0.00%	净值购买
161233	国投瑞泰LOF	1.8264	1.9024	1.8300	1.9060	-0.0036	-0.20%	1.8160	-0.57%	净值购买
515220	煤炭ETF国泰	1.3173	2.9746	1.3199	2.9798	-0.0026	-0.20%	1.3150	-0.17%	净值购买
159835	创新药ETF建信	0.6503	0.6503	0.6516	0.6516	-0.0013	-0.20%	0.6500	-0.05%	净值购买
159238	沪深300增强ETF景顺	1.3308	1.3308	1.3335	1.3335	-0.0027	-0.20%	1.3250	-0.44%	净值购买
159956	创业板ETF建信	2.3362	2.3362	2.3410	2.3410	-0.0048	-0.21%	2.3340	-0.09%	净值购买
161812	深证100LOF	1.4500	1.4500	1.4530	1.4530	-0.0030	-0.21%	1.4440	-0.41%	净值购买
515120	创新药ETF广发	0.6256	0.6256	0.6269	0.6269	-0.0013	-0.21%	0.6260	0.06%	净值购买
516060	创新药ETF工银	0.5761	0.5761	0.5773	0.5773	-0.0012	-0.21%	0.5770	0.16%	净值购买
161032	煤炭龙头LOF	2.3950	1.6690	2.4000	1.6720	-0.0050	-0.21%	2.3780	-0.71%	净值购买
560900	创新药ETF摩根	0.9003	0.9003	0.9022	0.9022	-0.0019	-0.21%	0.9010	0.08%	净值购买
159808	创100ETF融通	1.4189	1.4189	1.4219	1.4219	-0.0030	-0.21%	1.4170	-0.13%	净值购买
159992	创新药ETF银华	0.8347	0.8347	0.8365	0.8365	-0.0018	-0.22%	0.8360	0.16%	净值购买
162216	宏利500增强LOF	1.7076	3.0258	1.7113	3.0295	-0.0037	-0.22%	1.6960	-0.68%	净值购买
515700	新能源车ETF平安	2.8566	2.8566	2.8628	2.8628	-0.0062	-0.22%	2.8550	-0.06%	净值购买
561500	漂亮50ETF华泰柏瑞	0.8275	0.8275	0.8293	0.8293	-0.0018	-0.22%	0.8250	-0.30%	净值购买
159970	深100ETF工银	1.0978	1.4417	1.1002	1.4449	-0.0024	-0.22%	1.1010	0.29%	净值购买
159303	恒生医疗ETF大成	1.5991	1.5991	1.6026	1.6026	-0.0035	-0.22%	1.5930	-0.38%	净值购买
159958	创业板ETF工银	2.2279	2.2279	2.2328	2.2328	-0.0049	-0.22%	2.2290	0.05%	净值购买
517110	创新药ETF国泰	0.7244	0.7244	0.7260	0.7260	-0.0016	-0.22%	0.7240	-0.06%	净值购买
159205	创业板ETF东财	1.7987	1.7987	1.8027	1.8027	-0.0040	-0.22%	1.8030	0.24%	净值购买
159975	深100ETF招商	0.8032	1.8353	0.8050	1.8394	-0.0018	-0.22%	0.8030	-0.02%	净值购买
159576	深证100ETF广发	1.6424	1.6593	1.6461	1.6630	-0.0037	-0.22%	1.6420	-0.02%	净值购买
159557	恒生医疗ETF嘉实	1.4606	1.4606	1.4639	1.4639	-0.0033	-0.23%	1.4590	-0.11%	净值购买
159908	创业板ETF博时	3.4250	3.4250	3.4328	3.4328	-0.0078	-0.23%	3.4280	0.09%	净值购买
159716	深证100ETF华宝	1.1772	1.1772	1.1799	1.1799	-0.0027	-0.23%	1.1770	-0.02%	净值购买
159901	深证100ETF易方达	3.8287	7.5459	3.8375	7.5626	-0.0088	-0.23%	3.8290	0.01%	净值购买
159211	深证100ETF富国	1.5226	1.5226	1.5261	1.5261	-0.0035	-0.23%	1.5200	-0.17%	净值购买
159622	创新药ETF东财	1.0767	1.0767	1.0792	1.0792	-0.0025	-0.23%	1.0770	0.03%	净值购买
159721	深证100ETF永赢	1.1194	1.1194	1.1220	1.1220	-0.0026	-0.23%	1.1210	0.14%	净值购买
160220	国泰民益LOF	4.0374	4.0374	4.0468	4.0468	-0.0094	-0.23%	4.0200	-0.43%	净值购买
159706	深证100ETF华安	0.9857	0.9857	0.9880	0.9880	-0.0023	-0.23%	0.9850	-0.07%	净值购买
159219	深证100ETF融通	1.4503	1.4503	1.4537	1.4537	-0.0034	-0.23%	1.4510	0.05%	净值购买
159216	深证100ETF大成	1.5626	1.5626	1.5663	1.5663	-0.0037	-0.24%	1.5620	-0.04%	净值购买
501005	精准医疗LOF	1.0039	1.0039	1.0063	1.0063	-0.0024	-0.24%	1.0070	0.31%	净值购买
516390	新能源车ETF汇添富	1.1534	1.1534	1.1562	1.1562	-0.0028	-0.24%	1.1510	-0.21%	净值购买
513060	恒生医疗ETF博时	0.5765	0.5765	0.5779	0.5779	-0.0014	-0.24%	0.5750	-0.26%	净值购买
159957	创业板ETF华夏	2.4176	2.4176	2.4235	2.4235	-0.0059	-0.24%	2.4200	0.10%	净值购买
159824	新能源车ETF博时	1.4220	1.4220	1.4255	1.4255	-0.0035	-0.25%	1.4230	0.07%	净值购买
515890	红利ETF博时	1.4980	1.8304	1.5017	1.8341	-0.0037	-0.25%	1.4980	0.00%	净值购买
517120	创新药ETF华泰柏瑞	0.6871	0.6871	0.6888	0.6888	-0.0017	-0.25%	0.6870	-0.01%	净值购买
159971	创业板ETF富国	1.2811	2.5622	1.2843	2.5686	-0.0032	-0.25%	1.2820	0.07%	净值购买
159810	创业板ETF浦银	1.4811	1.4811	1.4848	1.4848	-0.0037	-0.25%	1.4820	0.06%	净值购买
159952	创业板ETF广发	2.2373	2.2373	2.2429	2.2429	-0.0056	-0.25%	2.2370	-0.01%	净值购买
159977	创业板ETF天弘	1.9170	2.2611	1.9218	2.2667	-0.0048	-0.25%	1.9190	0.10%	净值购买
168102	九泰锐富LOF	1.1970	1.8370	1.2000	1.8400	-0.0030	-0.25%	1.1890	-0.67%	净值购买
161908	万家添利LOF	1.2363	2.2283	1.2394	2.2321	-0.0031	-0.25%	--	--	净值购买
510630	消费ETF华夏	0.8769	3.5076	0.8791	3.5164	-0.0022	-0.25%	0.8780	0.13%	净值购买
159915	创业板ETF易方达	3.6865	4.2232	3.6958	4.2339	-0.0093	-0.25%	3.6890	0.07%	净值购买
159581	红利ETF万家	1.1079	1.1869	1.1107	1.1897	-0.0028	-0.25%	1.1070	-0.08%	净值购买
159821	创业板ETF中银证券	1.3844	1.3844	1.3879	1.3879	-0.0035	-0.25%	1.3980	0.98%	净值购买
159948	创业板ETF南方	4.0708	2.0004	4.0811	2.0055	-0.0103	-0.25%	4.0760	0.13%	净值购买
159247	创业板ETF汇添富	1.1045	1.1045	1.1073	1.1073	-0.0028	-0.25%	1.1080	0.32%	净值购买
159964	创业板ETF平安	2.4010	2.4010	2.4071	2.4071	-0.0061	-0.25%	2.4000	-0.04%	净值购买
512370	A500增强ETF华夏	1.2087	1.2087	1.2118	1.2118	-0.0031	-0.26%	1.2080	-0.06%	净值购买
515300	300红利低波ETF嘉实	1.3323	1.6684	1.3358	1.6719	-0.0035	-0.26%	1.3330	0.05%	净值购买
563280	A50增强ETF富国	1.4452	1.4452	1.4490	1.4490	-0.0038	-0.26%	1.4370	-0.57%	净值购买
159723	科技龙头ETF汇添富	1.0638	1.0638	1.0666	1.0666	-0.0028	-0.26%	1.0600	-0.36%	净值购买
159806	新能源车ETF国泰	0.9332	2.7996	0.9357	2.8071	-0.0025	-0.27%	0.9360	0.30%	净值购买
513160	港股科技ETF银华	1.0016	1.0016	1.0043	1.0043	-0.0027	-0.27%	0.9980	-0.36%	净值购买
517350	沪港深科技ETF广发	0.9159	0.9159	0.9184	0.9184	-0.0025	-0.27%	0.9120	-0.43%	净值购买
167301	保险主题LOF	1.0970	1.8310	1.1000	1.8360	-0.0030	-0.27%	1.0990	0.18%	净值购买
159637	新能源车ETF东财	1.0596	1.0596	1.0625	1.0625	-0.0029	-0.27%	1.0610	0.13%	净值购买
520980	港股通科技ETF汇添富	0.9112	0.9112	0.9137	0.9137	-0.0025	-0.27%	0.9090	-0.24%	净值购买
501090	消费龙头LOF	1.1536	1.1536	1.1568	1.1568	-0.0032	-0.28%	1.1490	-0.40%	净值购买
501088	嘉实瑞虹	0.8807	1.0507	0.8832	1.0532	-0.0025	-0.28%	0.7980	-9.39%	净值购买
560810	央企ESGETF融通	1.2286	1.2286	1.2321	1.2321	-0.0035	-0.28%	1.2220	-0.54%	净值购买
160916	优选LOF	4.5610	3.9150	4.5740	3.9250	-0.0130	-0.28%	4.5470	-0.31%	净值购买
159843	食品饮料ETF招商	0.5944	0.5944	0.5961	0.5961	-0.0017	-0.29%	0.5950	0.10%	净值购买
501070	广发睿阳	1.2922	2.2875	1.2959	2.2912	-0.0037	-0.29%	1.1900	-7.91%	净值购买
515180	红利ETF易方达	1.4642	1.7962	1.4684	1.8004	-0.0042	-0.29%	1.4650	0.05%	净值购买
515080	中证红利ETF招商	1.6382	2.0382	1.6429	2.0429	-0.0047	-0.29%	1.6360	-0.13%	净值购买
562600	医疗器械ETF华夏	0.8359	0.8359	0.8383	0.8383	-0.0024	-0.29%	0.8360	0.01%	净值购买
560020	红利ETF汇添富	1.1479	1.2289	1.1512	1.2322	-0.0033	-0.29%	1.1470	-0.08%	净值购买
159886	机械ETF富国	1.1131	1.1131	1.1163	1.1163	-0.0032	-0.29%	1.1130	-0.01%	净值购买
515030	新能源车ETF华夏	2.1304	2.1304	2.1366	2.1366	-0.0062	-0.29%	2.1320	0.08%	净值购买
159931	金融地产ETF汇添富	1.8542	1.8542	1.8596	1.8596	-0.0054	-0.29%	1.8540	-0.01%	净值购买
159589	红利ETF广发	1.1322	1.1785	1.1355	1.1818	-0.0033	-0.29%	1.1340	0.16%	净值购买
560950	中证500增强ETF汇添富	1.4284	1.4284	1.4326	1.4326	-0.0042	-0.29%	1.4290	0.04%	净值购买
512640	金融地产ETF嘉实	2.3395	2.3395	2.3464	2.3464	-0.0069	-0.29%	2.3400	0.02%	净值购买
159291	创业板综增强ETF招商	1.2483	1.2483	1.2520	1.2520	-0.0037	-0.30%	1.2500	0.14%	净值购买
516960	机械ETF国泰	1.0767	1.0767	1.0799	1.0799	-0.0032	-0.30%	1.0760	-0.07%	净值购买
563350	A50ETF华泰柏瑞	1.4386	1.4386	1.4429	1.4429	-0.0043	-0.30%	1.4410	0.17%	净值购买
159596	A50ETF华宝	0.6681	1.3857	0.6701	1.3897	-0.0020	-0.30%	0.6680	-0.01%	净值购买
516660	新能源车ETF华安	1.3015	1.3015	1.3054	1.3054	-0.0039	-0.30%	1.3000	-0.12%	净值购买
161028	新能源车LOF	1.3320	1.5090	1.3360	1.5110	-0.0040	-0.30%	1.3250	-0.53%	净值购买
561230	中证A50ETF工银	1.3636	1.4142	1.3677	1.4183	-0.0041	-0.30%	1.3640	0.03%	净值购买
159377	创业板医药ETF国泰	1.0633	1.0633	1.0665	1.0665	-0.0032	-0.30%	1.0630	-0.03%	净值购买
561550	中证500增强ETF华泰柏瑞	1.4609	1.4609	1.4653	1.4653	-0.0044	-0.30%	1.4600	-0.06%	净值购买
161722	招商丰泰LOF	1.6540	1.6540	1.6590	1.6590	-0.0050	-0.30%	1.6500	-0.24%	净值购买
510880	红利ETF华泰柏瑞	3.3391	3.2208	3.3492	3.2274	-0.0101	-0.30%	3.3410	0.06%	净值购买
159761	新材料ETF国泰	0.8553	0.8553	0.8579	0.8579	-0.0026	-0.30%	0.8580	0.32%	净值购买
159520	消费龙头ETF工银	0.9811	0.9811	0.9841	0.9841	-0.0030	-0.30%	0.9820	0.09%	净值购买
159183	新能源车ETF招商	1.1417	1.1417	1.1452	1.1452	-0.0035	-0.31%	1.1370	-0.41%	净值购买
511090	30年国债ETF鹏扬	115.7227	1.2322	116.0789	1.2358	-0.3562	-0.31%	115.8110	0.08%	净值购买
511130	30年国债ETF博时	105.3663	1.0856	105.6938	1.0889	-0.3275	-0.31%	105.4160	0.05%	净值购买
160222	食品LOF	0.7316	2.5046	0.7339	2.5069	-0.0023	-0.31%	0.7270	-0.63%	净值购买
159913	深价值ETF交银	2.5360	2.5360	2.5440	2.5440	-0.0080	-0.31%	2.5380	0.08%	净值购买
516130	消费龙头ETF华宝	0.7284	0.7284	0.7307	0.7307	-0.0023	-0.31%	0.7290	0.08%	净值购买
512250	A50ETF招商	1.2664	1.2958	1.2704	1.2998	-0.0040	-0.31%	1.2670	0.05%	净值购买
160105	南方积配LOF	1.2660	3.7216	1.2700	3.7256	-0.0040	-0.31%	1.2650	-0.08%	净值购买
163302	大摩资源LOF	1.1690	4.8909	1.1727	4.8946	-0.0037	-0.32%	1.1600	-0.77%	净值购买
515600	央企创新ETF广发	1.7631	1.7631	1.7687	1.7687	-0.0056	-0.32%	1.7620	-0.06%	净值购买
515900	央企创新ETF博时	1.7563	1.7563	1.7619	1.7619	-0.0056	-0.32%	1.7550	-0.07%	净值购买
562080	300现金流ETF华宝	0.6577	1.3154	0.6598	1.3196	-0.0021	-0.32%	0.6590	0.20%	净值购买
159877	医疗ETF南方	0.5633	0.5633	0.5651	0.5651	-0.0018	-0.32%	0.5630	-0.05%	净值购买
159591	A50ETF富国	1.4016	1.4016	1.4061	1.4061	-0.0045	-0.32%	1.4030	0.10%	净值购买
515680	央企创新ETF嘉实	1.7719	1.7719	1.7776	1.7776	-0.0057	-0.32%	1.7720	0.01%	净值购买
159898	医疗器械ETF招商	0.5278	0.5278	0.5295	0.5295	-0.0017	-0.32%	0.5280	0.04%	净值购买
159578	深证主板50ETF南方	1.2356	1.2356	1.2396	1.2396	-0.0040	-0.32%	1.2330	-0.21%	净值购买
160106	南方高增LOF	1.5279	4.7709	1.5329	4.7759	-0.0050	-0.33%	1.5230	-0.32%	净值购买
159150	深证50ETF易方达	1.6500	1.6500	1.6554	1.6554	-0.0054	-0.33%	1.6520	0.12%	净值购买
159991	创业板大盘ETF招商	0.8547	2.4273	0.8575	2.4353	-0.0028	-0.33%	0.8570	0.27%	净值购买
512650	长三角ETF汇添富	1.3431	1.3431	1.3475	1.3475	-0.0044	-0.33%	1.3440	0.07%	净值购买
159350	深证50ETF富国	1.6150	1.6150	1.6203	1.6203	-0.0053	-0.33%	1.6180	0.19%	净值购买
159670	消费50ETF国联安	0.9137	0.9137	0.9167	0.9167	-0.0030	-0.33%	0.9150	0.14%	净值购买
159974	央企创新ETF富国	1.9026	1.9026	1.9089	1.9089	-0.0063	-0.33%	1.9010	-0.08%	净值购买
515650	消费50ETF富国	1.1162	1.1162	1.1199	1.1199	-0.0037	-0.33%	1.1160	-0.02%	净值购买
159763	新材料ETF建信	0.7818	0.7818	0.7844	0.7844	-0.0026	-0.33%	0.7840	0.28%	净值购买
159873	医疗设备ETF天弘	0.5706	0.5706	0.5725	0.5725	-0.0019	-0.33%	0.5710	0.07%	净值购买
516890	新材料ETF平安	0.8389	0.8389	0.8417	0.8417	-0.0028	-0.33%	0.8380	-0.11%	净值购买
159814	创业大盘ETF西部利得	0.7487	1.5416	0.7512	1.5467	-0.0025	-0.33%	0.7480	-0.09%	净值购买
166107	多因子LOF	1.5872	1.5872	1.5925	1.5925	-0.0053	-0.33%	1.5800	-0.45%	净值购买
159752	新能源ETF申万菱信	0.7782	0.7782	0.7808	0.7808	-0.0026	-0.33%	0.7780	-0.03%	净值购买
163118	医药生物LOF	0.6583	1.0702	0.6605	1.0737	-0.0022	-0.33%	--	--	净值购买
515050	通信ETF华夏	2.9614	2.9614	2.9713	2.9713	-0.0099	-0.33%	2.9670	0.19%	净值购买
159883	医疗器械ETF永赢	0.4785	0.4785	0.4801	0.4801	-0.0016	-0.33%	0.4780	-0.10%	净值购买
159798	消费ETF易方达	0.8965	0.8965	0.8995	0.8995	-0.0030	-0.33%	0.8990	0.28%	净值购买
516710	新材料ETF华夏	0.8052	0.8052	0.8079	0.8079	-0.0027	-0.33%	0.8070	0.22%	净值购买
159703	新材料ETF天弘	0.9735	0.9735	0.9768	0.9768	-0.0033	-0.34%	0.9720	-0.15%	净值购买
159390	中证A50ETF国联	1.2676	1.3181	1.2719	1.3224	-0.0043	-0.34%	1.2680	0.03%	净值购买
159994	通信ETF银华	1.2076	2.4152	1.2117	2.4234	-0.0041	-0.34%	1.2100	0.20%	净值购买
159797	医疗器械ETF汇添富	0.7353	0.7353	0.7378	0.7378	-0.0025	-0.34%	0.7360	0.10%	净值购买
161030	体育LOF	1.1750	0.7440	1.1790	0.7460	-0.0040	-0.34%	1.1740	-0.09%	净值购买
159188	景顺长城标普中国A股红利100ETF	1.0271	1.0271	1.0306	1.0306	-0.0035	-0.34%	1.0270	-0.01%	净值购买
563180	高股息ETF银华	1.1735	1.1735	1.1775	1.1775	-0.0040	-0.34%	1.1740	0.04%	净值购买
563080	中证A50ETF易方达	1.4080	1.4080	1.4128	1.4128	-0.0048	-0.34%	1.4090	0.07%	净值购买
517300	沪港深300ETF国寿	0.9598	0.9598	0.9631	0.9631	-0.0033	-0.34%	0.9540	-0.60%	净值购买
160526	博时优势企业	1.3326	1.6547	1.3372	1.6593	-0.0046	-0.34%	1.3160	-1.25%	净值购买
159967	创业板成长ETF华夏	0.7807	2.8405	0.7834	2.8503	-0.0027	-0.34%	0.7810	0.04%	净值购买
516900	食品饮料ETF华安	0.5493	0.5493	0.5512	0.5512	-0.0019	-0.34%	0.5500	0.13%	净值购买
501089	消费红利增强LOF	1.1510	1.1510	1.1550	1.1550	-0.0040	-0.35%	1.1460	-0.43%	净值购买
169105	东方红睿华LOF	2.0713	2.4323	2.0785	2.4395	-0.0072	-0.35%	2.0600	-0.55%	净值购买
163001	长信医疗LOF	1.4300	1.9700	1.4350	1.9750	-0.0050	-0.35%	1.4360	0.42%	净值购买
159203	大盘成长ETF博时	1.4257	1.4257	1.4307	1.4307	-0.0050	-0.35%	1.4230	-0.19%	净值购买
516360	新材料ETF华宝	1.1082	1.1082	1.1121	1.1121	-0.0039	-0.35%	1.1070	-0.11%	净值购买
516790	医疗ETF华泰柏瑞	0.5674	0.5674	0.5694	0.5694	-0.0020	-0.35%	0.5680	0.11%	净值购买
165521	金融LOF	1.2477	1.9997	1.2521	2.0041	-0.0044	-0.35%	1.2460	-0.14%	净值购买
563900	300自由现金流ETF摩根	1.2469	1.2785	1.2513	1.2829	-0.0044	-0.35%	1.2490	0.17%	净值购买
159388	创业板人工智能ETF国泰	1.0122	2.5305	1.0158	2.5395	-0.0036	-0.35%	1.0120	-0.02%	净值购买
562890	A50ETF嘉实	1.4049	1.4049	1.4099	1.4099	-0.0050	-0.35%	1.4070	0.15%	净值购买
159592	A50ETF银华	1.3764	1.3764	1.3813	1.3813	-0.0049	-0.35%	1.3780	0.12%	净值购买
159675	创业板增强ETF嘉实	1.5148	1.5148	1.5202	1.5202	-0.0054	-0.36%	1.5150	0.01%	净值购买
159595	中证A50ETF大成	1.3989	1.3989	1.4039	1.4039	-0.0050	-0.36%	1.4020	0.22%	净值购买
162605	景顺鼎益LOF	1.6710	4.6120	1.6770	4.6180	-0.0060	-0.36%	1.6630	-0.48%	净值购买
516610	医疗设备ETF大成	0.4715	0.4715	0.4732	0.4732	-0.0017	-0.36%	0.4710	-0.11%	净值购买
560820	中证A50ETF新华	1.2431	1.2431	1.2476	1.2476	-0.0045	-0.36%	--	--	净值购买
159593	中证A50ETF平安	1.3991	1.3991	1.4042	1.4042	-0.0051	-0.36%	1.3980	-0.08%	净值购买
562330	中证500价值ETF银华	1.3072	1.3072	1.3120	1.3120	-0.0048	-0.37%	1.3020	-0.40%	净值购买
159243	创业板人工智能ETF招商	1.2516	1.2516	1.2562	1.2562	-0.0046	-0.37%	1.2520	0.03%	净值购买
516270	新能源ETF华安	0.7570	0.7570	0.7598	0.7598	-0.0028	-0.37%	0.7570	0.00%	净值购买
560350	中证A50ETF摩根	1.3224	1.3780	1.3273	1.3829	-0.0049	-0.37%	1.3240	0.12%	净值购买
159136	A50ETF广发	1.0480	1.0480	1.0519	1.0519	-0.0039	-0.37%	1.0450	-0.29%	净值购买
512120	医药ETF华安	0.4542	1.3626	0.4559	1.3677	-0.0017	-0.37%	0.4540	-0.04%	净值购买
516580	新能源ETF博时	0.7659	0.7659	0.7688	0.7688	-0.0029	-0.38%	0.7660	0.01%	净值购买
516550	农业ETF嘉实	0.7911	0.7911	0.7941	0.7941	-0.0030	-0.38%	0.7920	0.11%	净值购买
159242	创业板人工智能ETF大成	2.0824	2.0824	2.0903	2.0903	-0.0079	-0.38%	2.0830	0.03%	净值购买
515450	红利低波50ETF南方	1.4399	1.8699	1.4454	1.8754	-0.0055	-0.38%	1.4410	0.08%	净值购买
160638	带路LOF	3.1912	1.3910	3.2034	1.3962	-0.0122	-0.38%	3.1880	-0.10%	净值购买
165519	医药生物科技LOF	1.0178	1.7228	1.0217	1.7267	-0.0039	-0.38%	--	--	净值购买
512240	A50ETF鹏华	1.1959	1.1959	1.2005	1.2005	-0.0046	-0.38%	1.1950	-0.08%	净值购买
165512	中信保诚机遇LOF	1.2980	2.8873	1.3030	2.8923	-0.0050	-0.38%	--	--	净值购买
510150	消费ETF招商	0.5173	2.0459	0.5193	2.0538	-0.0020	-0.39%	0.5180	0.14%	净值购买
159980	有色ETF大成	2.0898	2.0898	2.0979	2.0979	-0.0081	-0.39%	2.0850	-0.23%	净值购买
516850	新能源ETF华夏	1.2044	1.2044	1.2091	1.2091	-0.0047	-0.39%	1.2050	0.05%	净值购买
517030	沪港深300ETF易方达	1.1510	1.1510	1.1555	1.1555	-0.0045	-0.39%	1.1460	-0.43%	净值购买
160311	华夏蓝筹LOF	1.7860	5.6690	1.7930	5.6850	-0.0070	-0.39%	1.7870	0.06%	净值购买
160219	医药LOF	0.5573	1.9423	0.5595	1.9445	-0.0022	-0.39%	--	--	净值购买
161222	国投瑞利LOF	2.8816	2.9136	2.8930	2.9250	-0.0114	-0.39%	2.8630	-0.65%	净值购买
169104	东方红睿满LOF	2.7760	3.1270	2.7870	3.1380	-0.0110	-0.39%	2.7640	-0.43%	净值购买
561750	A50ETF博时	1.2095	1.2095	1.2143	1.2143	-0.0048	-0.40%	1.2130	0.29%	净值购买
159891	医疗ETF建信	0.4236	0.4236	0.4253	0.4253	-0.0017	-0.40%	0.4240	0.09%	净值购买
159933	金融地产ETF国投瑞银	2.8586	2.8586	2.8701	2.8701	-0.0115	-0.40%	2.8590	0.01%	净值购买
166009	中欧动力LOF	3.7954	4.8374	3.8107	4.8527	-0.0153	-0.40%	3.7750	-0.54%	净值购买
562070	沪深300指增ETF华宝	1.0412	1.0412	1.0454	1.0454	-0.0042	-0.40%	1.0420	0.08%	净值购买
159246	创业板人工智能ETF富国	1.1644	2.3288	1.1691	2.3382	-0.0047	-0.40%	1.1650	0.05%	净值购买
161706	招商成长LOF	4.2601	6.3555	4.2773	6.3727	-0.0172	-0.40%	4.2550	-0.12%	净值购买
159292	创业板综增强ETF华宝	1.2481	1.2481	1.2532	1.2532	-0.0051	-0.41%	1.2650	1.35%	净值购买
165508	中信保诚深度LOF	2.2262	2.7102	2.2353	2.7193	-0.0091	-0.41%	2.2300	0.17%	净值购买
512190	浙商之江凤凰ETF	2.8620	2.8620	2.8737	2.8737	-0.0117	-0.41%	2.8520	-0.35%	净值购买
159381	创业板人工智能ETF华夏	2.3378	2.3378	2.3474	2.3474	-0.0096	-0.41%	2.3380	0.01%	净值购买
159382	创业板人工智能ETF南方	2.6413	2.6413	2.6522	2.6522	-0.0109	-0.41%	2.6430	0.06%	净值购买
160910	创新成长LOF	0.9630	3.0960	0.9670	3.1000	-0.0040	-0.41%	0.9570	-0.62%	净值购买
159653	ESG300ETF国联安	1.2496	1.2496	1.2548	1.2548	-0.0052	-0.41%	1.2470	-0.21%	净值购买
563700	红利价值ETF易方达	1.0811	1.1221	1.0856	1.1266	-0.0045	-0.41%	1.0800	-0.10%	净值购买
516090	新能源ETF易方达	0.6443	1.2886	0.6470	1.2940	-0.0027	-0.42%	0.6450	0.11%	净值购买
501065	经典成长	1.3101	1.8101	1.3156	1.8156	-0.0055	-0.42%	1.2190	-6.95%	净值购买
159279	创业板人工智能ETF华安	1.4049	1.4049	1.4108	1.4108	-0.0059	-0.42%	1.4070	0.15%	净值购买
515710	食品饮料ETF华宝	0.5474	0.5474	0.5497	0.5497	-0.0023	-0.42%	0.5480	0.11%	净值购买
159363	创业板人工智能ETF华宝	1.2368	2.4736	1.2420	2.4840	-0.0052	-0.42%	1.2390	0.18%	净值购买
159643	疫苗ETF国泰	0.5691	0.5691	0.5715	0.5715	-0.0024	-0.42%	0.5690	-0.02%	净值购买
515880	通信ETF国泰	1.3215	3.9645	1.3271	3.9813	-0.0056	-0.42%	1.3210	-0.04%	净值购买
159391	大盘价值ETF博时	1.1088	1.1088	1.1135	1.1135	-0.0047	-0.42%	1.1160	0.65%	净值购买
159298	创业板50ETF大成	1.2964	1.2964	1.3019	1.3019	-0.0055	-0.42%	1.3020	0.43%	净值购买
159717	ESGETF鹏华	1.1062	1.1062	1.1109	1.1109	-0.0047	-0.42%	1.1050	-0.11%	净值购买
159875	新能源ETF嘉实	0.7754	0.7754	0.7787	0.7787	-0.0033	-0.42%	0.7760	0.08%	净值购买
159370	创50ETF工银	1.9435	1.9435	1.9518	1.9518	-0.0083	-0.43%	1.9450	0.08%	净值购买
515170	食品饮料ETF华夏	0.5130	0.5130	0.5152	0.5152	-0.0022	-0.43%	0.5130	0.00%	净值购买
516160	新能源ETF南方	3.2825	1.0147	3.2967	1.0191	-0.0142	-0.43%	3.2860	0.11%	净值购买
159862	食品饮料ETF银华	0.6003	0.6003	0.6029	0.6029	-0.0026	-0.43%	0.6000	-0.05%	净值购买
159372	创业板50ETF万家	1.9579	1.9579	1.9664	1.9664	-0.0085	-0.43%	1.9550	-0.15%	净值购买
588010	科创新材料ETF博时	1.0215	1.0215	1.0260	1.0260	-0.0045	-0.44%	1.0220	0.05%	净值购买
159662	交运ETF南方	1.0160	1.0160	1.0205	1.0205	-0.0045	-0.44%	1.0180	0.20%	净值购买
166006	中欧成长LOF	2.4527	2.8190	2.4636	2.8299	-0.0109	-0.44%	2.4510	-0.07%	净值购买
159369	创业板50ETF易方达	1.4963	1.4963	1.5030	1.5030	-0.0067	-0.45%	1.5000	0.25%	净值购买
513750	港股通非银ETF广发	1.6052	1.6052	1.6124	1.6124	-0.0072	-0.45%	1.5970	-0.51%	净值购买
159910	基本面120ETF嘉实	2.5134	2.5134	2.5247	2.5247	-0.0113	-0.45%	2.5130	-0.02%	净值购买
560000	智能电车ETF浦银	0.9337	0.9337	0.9379	0.9379	-0.0042	-0.45%	0.9390	0.57%	净值购买
589180	科创新材料ETF汇添富	1.6848	1.6848	1.6924	1.6924	-0.0076	-0.45%	1.6850	0.01%	净值购买
516620	影视ETF国泰	0.9938	0.9938	0.9983	0.9983	-0.0045	-0.45%	0.9940	0.02%	净值购买
510010	180治理ETF交银	1.7640	1.9640	1.7720	1.9730	-0.0080	-0.45%	1.7680	0.23%	净值购买
159336	央企红利ETF融通	1.2347	1.2647	1.2403	1.2703	-0.0056	-0.45%	1.2340	-0.06%	净值购买
159375	创业板50ETF国泰	1.9586	1.9586	1.9675	1.9675	-0.0089	-0.45%	1.9600	0.07%	净值购买
159307	红利低波100ETF博时	1.0694	1.1580	1.0743	1.1629	-0.0049	-0.46%	1.0710	0.15%	净值购买
560520	红利低波100ETF大成	1.1332	1.1332	1.1384	1.1384	-0.0052	-0.46%	1.1310	-0.19%	净值购买
516570	化工行业ETF易方达	1.1503	1.1503	1.1556	1.1556	-0.0053	-0.46%	1.1510	0.06%	净值购买
561990	沪深300增强ETF招商	1.0627	1.0627	1.0676	1.0676	-0.0049	-0.46%	1.0620	-0.07%	净值购买
159719	国企ETF平安	1.6698	1.6698	1.6775	1.6775	-0.0077	-0.46%	1.6670	-0.17%	净值购买
515100	红利低波100ETF景顺	1.4520	1.9943	1.4587	2.0010	-0.0067	-0.46%	1.4530	0.07%	净值购买
159371	创业板50ETF富国	1.8385	1.8385	1.8470	1.8470	-0.0085	-0.46%	1.8380	-0.03%	净值购买
510230	金融ETF国泰	1.2971	2.2407	1.3031	2.2492	-0.0060	-0.46%	1.2980	0.07%	净值购买
159549	红利低波ETF天弘	1.2210	1.2210	1.2267	1.2267	-0.0057	-0.46%	1.2250	0.33%	净值购买
159657	疫苗ETF鹏华	0.6211	0.6211	0.6240	0.6240	-0.0029	-0.46%	0.6210	-0.02%	净值购买
159938	医药ETF广发	0.6424	1.2848	0.6454	1.2908	-0.0030	-0.46%	0.6420	-0.06%	净值购买
517090	央企共赢ETF国泰	1.6462	1.6462	1.6539	1.6539	-0.0077	-0.47%	1.6470	0.05%	净值购买
159645	疫苗ETF富国	0.6405	0.6405	0.6435	0.6435	-0.0030	-0.47%	0.6400	-0.08%	净值购买
561580	央企红利ETF华泰柏瑞	1.2574	1.3824	1.2633	1.3883	-0.0059	-0.47%	1.2590	0.13%	净值购买
159681	创业板50ETF鹏华	1.7250	1.7250	1.7331	1.7331	-0.0081	-0.47%	1.7260	0.06%	净值购买
562860	疫苗ETF嘉实	0.6794	0.6794	0.6826	0.6826	-0.0032	-0.47%	0.6790	-0.06%	净值购买
517180	中国国企ETF南方	1.5650	1.7000	1.5724	1.7074	-0.0074	-0.47%	1.5650	0.00%	净值购买
159731	石化ETF华夏	1.0573	1.0573	1.0623	1.0623	-0.0050	-0.47%	1.0600	0.26%	净值购买
159708	红利ETF西部利得	0.8876	0.8876	0.8918	0.8918	-0.0042	-0.47%	0.8880	0.05%	净值购买
159916	基本面ETF建信	5.3456	2.9125	5.3710	2.9263	-0.0254	-0.47%	5.3650	0.36%	净值购买
159228	红利低波ETF长城	1.0492	1.0492	1.0542	1.0542	-0.0050	-0.47%	1.0470	-0.21%	净值购买
501076	鹏华创新动力LOF	2.0329	2.0329	2.0426	2.0426	-0.0097	-0.47%	--	--	净值购买
510990	180ESGETF工银	1.0445	1.0445	1.0495	1.0495	-0.0050	-0.48%	1.0440	-0.05%	净值购买
161035	医药增强LOF	1.2490	1.4380	1.2550	1.4440	-0.0060	-0.48%	1.2570	0.64%	净值购买
159682	创业板50ETF景顺	1.7057	1.7057	1.7140	1.7140	-0.0083	-0.48%	1.7100	0.25%	净值购买
159383	创业板50ETF华泰柏瑞	1.8280	1.8280	1.8369	1.8369	-0.0089	-0.48%	1.8300	0.11%	净值购买
561920	疫苗ETF招商	0.6974	0.6974	0.7008	0.7008	-0.0034	-0.49%	0.6960	-0.20%	净值购买
159332	央企红利ETF富国	1.2281	1.2732	1.2341	1.2792	-0.0060	-0.49%	1.2280	-0.01%	净值购买
510090	责任ETF建信	2.5973	3.0985	2.6100	3.1137	-0.0127	-0.49%	2.5990	0.07%	净值购买
588160	科创新材料ETF南方	1.0425	1.0425	1.0476	1.0476	-0.0051	-0.49%	1.0420	-0.05%	净值购买
159373	创业板50ETF嘉实	1.8790	1.8790	1.8882	1.8882	-0.0092	-0.49%	1.8760	-0.16%	净值购买
160635	医药LOF基金	0.8957	0.8134	0.9001	0.8173	-0.0044	-0.49%	0.8900	-0.64%	净值购买
501092	交银瑞思LOF	1.3426	1.3426	1.3492	1.3492	-0.0066	-0.49%	1.3360	-0.49%	净值购买
159367	创业板50ETF华夏	1.8490	1.8490	1.8581	1.8581	-0.0091	-0.49%	1.8590	0.54%	净值购买
501227	泓德红利优选LOF	1.1170	1.1770	1.1225	1.1825	-0.0055	-0.49%	1.1120	-0.45%	净值购买
510270	国企ETF中银	1.5209	1.7747	1.5284	1.7835	-0.0075	-0.49%	1.5190	-0.12%	净值购买
159949	创业板50ETF华安	1.7570	1.7570	1.7657	1.7657	-0.0087	-0.49%	1.7590	0.11%	净值购买
501061	金选300C类LOF	2.3536	2.3536	2.3653	2.3653	-0.0117	-0.49%	2.3450	-0.37%	净值购买
159929	医药ETF汇添富	1.3242	1.3242	1.3308	1.3308	-0.0066	-0.50%	1.3250	0.06%	净值购买
159905	红利ETF工银	1.8457	2.1517	1.8549	2.1609	-0.0092	-0.50%	1.8460	0.02%	净值购买
501060	金选300A类LOF	2.4035	2.4035	2.4155	2.4155	-0.0120	-0.50%	2.4010	-0.10%	净值购买
516380	智能电动车ETF华宝	1.0987	1.0987	1.1042	1.1042	-0.0055	-0.50%	1.1000	0.12%	净值购买
159720	智能车ETF泰康	0.9111	0.9111	0.9157	0.9157	-0.0046	-0.50%	0.9110	-0.01%	净值购买
516590	智能汽车ETF易方达	1.3876	1.3876	1.3949	1.3949	-0.0073	-0.52%	1.3870	-0.04%	净值购买
501071	泓德丰泽LOF	1.0024	1.7414	1.0077	1.7467	-0.0053	-0.53%	1.0000	-0.24%	净值购买
560570	A500红利ETF国联安	1.0199	1.0299	1.0253	1.0353	-0.0054	-0.53%	1.0200	0.01%	净值购买
161724	煤炭等权LOF	2.4298	1.6987	2.4427	1.7073	-0.0129	-0.53%	2.4210	-0.36%	净值购买
159811	5GETF博时	2.7869	2.7869	2.8017	2.8017	-0.0148	-0.53%	2.7910	0.15%	净值购买
516220	化工ETF国泰	1.0538	1.0538	1.0594	1.0594	-0.0056	-0.53%	1.0540	0.02%	净值购买
159760	医疗健康ETF泰康	0.5832	0.5832	0.5863	0.5863	-0.0031	-0.53%	0.5850	0.31%	净值购买
516820	医疗创新ETF平安	0.3566	0.3566	0.3585	0.3585	-0.0019	-0.53%	0.3570	0.11%	净值购买
168101	九泰锐智LOF	1.4960	1.9890	1.5040	1.9970	-0.0080	-0.53%	1.4850	-0.74%	净值购买
159587	粮食ETF广发	1.3916	1.3916	1.3991	1.3991	-0.0075	-0.54%	1.3910	-0.04%	净值购买
159296	A500红利低波ETF华宝	1.0153	1.0153	1.0208	1.0208	-0.0055	-0.54%	1.0160	0.07%	净值购买
502000	500增强LOF	2.1962	1.4289	2.2081	1.4359	-0.0119	-0.54%	2.1890	-0.33%	净值购买
159617	中证500价值ETF华夏	1.4203	1.4203	1.4280	1.4280	-0.0077	-0.54%	1.4200	-0.02%	净值购买
159511	通信ETF南方	2.2844	2.2844	2.2968	2.2968	-0.0124	-0.54%	2.2850	0.03%	净值购买
517080	沪港深500ETF汇添富	1.0237	1.0237	1.0293	1.0293	-0.0056	-0.54%	1.0170	-0.65%	净值购买
563590	A500红利低波动ETF国寿	1.0004	1.0004	1.0059	1.0059	-0.0055	-0.55%	0.9990	-0.14%	净值购买
517000	沪港深500ETF银华	1.0354	1.0354	1.0411	1.0411	-0.0057	-0.55%	1.0310	-0.42%	净值购买
561680	A500红利低波ETF平安	1.0150	1.0150	1.0206	1.0206	-0.0056	-0.55%	1.0150	0.00%	净值购买
501038	银华明择	1.7939	1.7939	1.8038	1.8038	-0.0099	-0.55%	1.7280	-3.67%	净值购买
561950	中证500增强ETF招商	1.4658	1.4658	1.4739	1.4739	-0.0081	-0.55%	1.4630	-0.19%	净值购买
563510	A500红利低波ETF易方达	1.0114	1.0114	1.0170	1.0170	-0.0056	-0.55%	1.0140	0.26%	净值购买
160620	资源LOF	3.1090	2.1347	3.1263	2.1459	-0.0173	-0.55%	3.0940	-0.48%	净值购买
501059	国企红利LOF	2.2996	2.4956	2.3124	2.5084	-0.0128	-0.55%	2.3000	0.02%	净值购买
517010	沪港深500ETF易方达	1.1468	1.1468	1.1532	1.1532	-0.0064	-0.55%	1.1430	-0.33%	净值购买
159738	云计算ETF华泰柏瑞	2.0328	2.0328	2.0442	2.0442	-0.0114	-0.56%	2.0320	-0.04%	净值购买
510720	红利国企ETF国泰	1.0331	1.1149	1.0389	1.1207	-0.0058	-0.56%	1.0320	-0.11%	净值购买
530880	红利国企ETF银河	1.0861	1.1182	1.0922	1.1243	-0.0061	-0.56%	1.0840	-0.19%	净值购买
516020	化工ETF华宝	1.0122	1.0122	1.0179	1.0179	-0.0057	-0.56%	1.0130	0.08%	净值购买
517100	沪港深500ETF富国	1.0451	1.0451	1.0510	1.0510	-0.0059	-0.56%	1.0380	-0.68%	净值购买
510130	上证中盘ETF易方达	7.3740	2.5363	7.4157	2.5506	-0.0417	-0.56%	7.3530	-0.28%	净值购买
161728	招商优选LOF	1.6388	1.6388	1.6481	1.6481	-0.0093	-0.56%	1.6290	-0.60%	净值购买
560330	沪深300价值ETF申万菱信	1.2322	1.2322	1.2392	1.2392	-0.0070	-0.56%	1.2330	0.06%	净值购买
161122	生物科技LOF	0.5451	0.7995	0.5482	0.8037	-0.0031	-0.57%	0.5480	0.53%	净值购买
159133	化工ETF天弘	1.2816	1.2816	1.2889	1.2889	-0.0073	-0.57%	1.2880	0.50%	净值购买
159263	价值ETF易方达	1.1929	1.1929	1.1997	1.1997	-0.0068	-0.57%	1.1940	0.09%	净值购买
516120	化工ETF富国	1.0349	1.0349	1.0408	1.0408	-0.0059	-0.57%	1.0360	0.11%	净值购买
160918	中小盘LOF	2.6885	6.3929	2.7039	6.4083	-0.0154	-0.57%	2.6780	-0.39%	净值购买
159698	粮食ETF鹏华	1.0820	1.0820	1.0882	1.0882	-0.0062	-0.57%	1.0820	0.00%	净值购买
159855	影视ETF银华	0.8894	0.8894	0.8945	0.8945	-0.0051	-0.57%	0.8920	0.29%	净值购买
161715	大宗商品LOF	2.5103	2.6488	2.5247	2.6632	-0.0144	-0.57%	2.4970	-0.53%	净值购买
562320	沪深300价值ETF银华	1.3336	1.3336	1.3413	1.3413	-0.0077	-0.57%	1.3320	-0.12%	净值购买
159870	化工ETF鹏华	0.9520	0.9520	0.9575	0.9575	-0.0055	-0.57%	0.9550	0.32%	净值购买
159129	化工ETF嘉实	1.2460	1.2460	1.2532	1.2532	-0.0072	-0.57%	1.2440	-0.16%	净值购买
517390	云计算ETF天弘	1.9184	1.9184	1.9295	1.9295	-0.0111	-0.58%	1.9210	0.14%	净值购买
517990	沪港深医药ETF招商	0.8735	0.8735	0.8786	0.8786	-0.0051	-0.58%	0.8710	-0.29%	净值购买
510650	金融地产ETF华夏	2.8076	2.8076	2.8240	2.8240	-0.0164	-0.58%	2.8050	-0.09%	净值购买
516110	汽车ETF国泰	1.3162	1.3162	1.3239	1.3239	-0.0077	-0.58%	1.3150	-0.09%	净值购买
159616	农牧ETF建信	0.9203	0.9203	0.9257	0.9257	-0.0054	-0.58%	0.9210	0.08%	净值购买
512290	生物医药ETF国泰	0.9826	0.9826	0.9884	0.9884	-0.0058	-0.59%	0.9840	0.14%	净值购买
512430	家居家电ETF华泰柏瑞	0.9993	0.9993	1.0052	1.0052	-0.0059	-0.59%	0.9970	-0.23%	净值购买
560030	800价值ETF汇添富	1.3211	1.3211	1.3289	1.3289	-0.0078	-0.59%	1.3210	-0.01%	净值购买
560100	中证500增强ETF南方	1.4102	1.4102	1.4186	1.4186	-0.0084	-0.59%	1.4100	-0.01%	净值购买
560700	央企红利ETF广发	1.2072	1.3180	1.2144	1.3252	-0.0072	-0.59%	1.2070	-0.02%	净值购买
166001	中欧趋势LOF	1.7400	3.4584	1.7504	3.4688	-0.0104	-0.59%	1.7370	-0.17%	净值购买
561060	国企红利ETF华安	1.1817	1.2087	1.1888	1.2158	-0.0071	-0.60%	1.1800	-0.14%	净值购买
563090	上证50增强ETF易方达	1.3022	1.3022	1.3101	1.3101	-0.0079	-0.60%	1.3030	0.06%	净值购买
159515	国企红利ETF鹏扬	1.2001	1.2001	1.2074	1.2074	-0.0073	-0.60%	1.2010	0.07%	净值购买
159881	有色金属ETF国泰	2.0572	2.0572	2.0698	2.0698	-0.0126	-0.61%	2.0560	-0.06%	净值购买
515730	家居家电ETF永赢	0.9449	0.9449	0.9507	0.9507	-0.0058	-0.61%	0.9450	0.01%	净值购买
160925	沪深港300LOF	1.3496	1.3496	1.3579	1.3579	-0.0083	-0.61%	1.3420	-0.56%	净值购买
160926	创业板定开	1.1661	1.1661	1.1733	1.1733	-0.0072	-0.61%	1.1240	-3.61%	净值购买
561870	现金流全指ETF华富	1.3250	1.3453	1.3332	1.3535	-0.0082	-0.62%	1.3240	-0.08%	净值购买
563890	国企红利ETF创金合信	1.0757	1.0757	1.0824	1.0824	-0.0067	-0.62%	1.0740	-0.16%	净值购买
159399	现金流ETF国泰	1.1199	1.1571	1.1269	1.1641	-0.0070	-0.62%	1.1210	0.10%	净值购买
159876	有色ETF华宝	1.1032	2.2064	1.1101	2.2202	-0.0069	-0.62%	1.1030	-0.02%	净值购买
159305	储能电池ETF广发	2.0622	2.0622	2.0751	2.0751	-0.0129	-0.62%	2.0630	0.04%	净值购买
502013	一带一路LOF	1.4866	1.4866	1.4959	1.4959	-0.0093	-0.62%	1.4750	-0.78%	净值购买
159273	云计算ETF汇添富	1.4184	1.4184	1.4273	1.4273	-0.0089	-0.62%	1.4200	0.11%	净值购买
563780	现金流全指ETF方正富邦	1.3456	1.3456	1.3541	1.3541	-0.0085	-0.63%	1.3490	0.25%	净值购买
159871	有色ETF银华	1.0738	2.1476	1.0806	2.1612	-0.0068	-0.63%	1.0750	0.11%	净值购买
563830	全指现金流ETF博时	1.3091	1.3215	1.3174	1.3298	-0.0083	-0.63%	1.3140	0.37%	净值购买
561960	央企回报ETF招商	1.2928	1.3168	1.3010	1.3250	-0.0082	-0.63%	1.2910	-0.14%	净值购买
515760	浙江国资ETF华夏	1.4330	1.4330	1.4421	1.4421	-0.0091	-0.63%	1.4320	-0.07%	净值购买
517170	沪港深500ETF华夏	1.0389	1.0389	1.0455	1.0455	-0.0066	-0.63%	1.0380	-0.09%	净值购买
512460	电池ETF华夏	1.1156	1.1156	1.1227	1.1227	-0.0071	-0.63%	1.1180	0.22%	净值购买
159519	港股国企ETF国泰	1.8191	1.8191	1.8307	1.8307	-0.0116	-0.63%	1.8210	0.10%	净值购买
560070	央企红利ETF汇添富	1.1915	1.2775	1.1991	1.2851	-0.0076	-0.63%	1.1930	0.13%	净值购买
159566	储能电池ETF易方达	2.3263	2.3263	2.3412	2.3412	-0.0149	-0.64%	2.3260	-0.01%	净值购买
501097	科创国寿LOF	2.0262	2.0262	2.0392	2.0392	-0.0130	-0.64%	2.0250	-0.06%	净值购买
159175	电池ETF易方达	1.1808	1.1808	1.1884	1.1884	-0.0076	-0.64%	1.1830	0.19%	净值购买
159838	医药50ETF博时	0.5710	0.5710	0.5747	0.5747	-0.0037	-0.64%	0.5720	0.18%	净值购买
517380	创新药ETF天弘	0.7561	0.7561	0.7610	0.7610	-0.0049	-0.64%	0.7600	0.52%	净值购买
512040	价值100ETF富国	1.2479	2.7038	1.2560	2.7200	-0.0081	-0.64%	1.2490	0.09%	净值购买
515950	医药50ETF富国	0.9239	1.0509	0.9299	1.0569	-0.0060	-0.65%	0.9240	0.01%	净值购买
512130	全指现金流ETF鹏华	1.3084	1.3084	1.3169	1.3169	-0.0085	-0.65%	1.3080	-0.03%	净值购买
159160	电池ETF东财	1.1049	1.1049	1.1121	1.1121	-0.0072	-0.65%	1.1060	0.10%	净值购买
512970	大湾区ETF平安	1.5784	1.5784	1.5887	1.5887	-0.0103	-0.65%	1.5830	0.29%	净值购买
515960	医药ETF嘉实	0.8205	0.8205	0.8259	0.8259	-0.0054	-0.65%	0.8200	-0.06%	净值购买
159233	自由现金流ETF平安	1.3199	1.3199	1.3286	1.3286	-0.0087	-0.65%	1.3220	0.16%	净值购买
510410	资源ETF博时	2.0752	2.0752	2.0889	2.0889	-0.0137	-0.66%	2.0750	-0.01%	净值购买
510030	价值ETF华宝	1.0580	2.8970	1.0650	2.9170	-0.0070	-0.66%	1.0570	-0.09%	净值购买
561320	交运ETF国泰	0.9629	0.9629	0.9693	0.9693	-0.0064	-0.66%	0.9630	0.01%	净值购买
563620	全指现金流ETF兴业	1.2030	1.2030	1.2110	1.2110	-0.0080	-0.66%	1.2050	0.17%	净值购买
563760	全指现金流ETF中银	1.3080	1.3080	1.3167	1.3167	-0.0087	-0.66%	1.3120	0.31%	净值购买
513810	港股国企ETF华夏	1.7868	1.7868	1.7987	1.7987	-0.0119	-0.66%	1.7780	-0.49%	净值购买
168301	东海祥龙LOF	0.8700	0.8700	0.8758	0.8758	-0.0058	-0.66%	0.8750	0.57%	净值购买
159119	800现金流ETF招商	1.0882	1.0972	1.0955	1.1045	-0.0073	-0.67%	1.0900	0.17%	净值购买
561080	全指现金流ETF华安	1.3409	1.3409	1.3499	1.3499	-0.0090	-0.67%	1.3410	0.01%	净值购买
159155	电池ETF大成	1.1129	1.1129	1.1204	1.1204	-0.0075	-0.67%	1.1160	0.28%	净值购买
516460	现金流ETF800鹏华	1.3497	1.3497	1.3588	1.3588	-0.0091	-0.67%	1.3620	0.91%	净值购买
160225	新能源汽车LOF	2.1939	2.1939	2.2087	2.2087	-0.0148	-0.67%	2.1950	0.05%	净值购买
501087	交银瑞丰LOF	1.3762	1.3762	1.3855	1.3855	-0.0093	-0.67%	1.3750	-0.09%	净值购买
159235	中证现金流ETF大成	1.3611	1.3611	1.3703	1.3703	-0.0092	-0.67%	1.3630	0.14%	净值购买
562530	中证1000价值ETF华夏	1.3459	1.3459	1.3550	1.3550	-0.0091	-0.67%	1.3460	0.01%	净值购买
512260	中证500低波动ETF华安	1.9662	1.9662	1.9795	1.9795	-0.0133	-0.67%	1.9640	-0.11%	净值购买
563390	全指现金流ETF华泰柏瑞	1.3571	1.3571	1.3663	1.3663	-0.0092	-0.67%	1.3590	0.14%	净值购买
159973	民企ETF弘毅远方	2.0205	2.0205	2.0342	2.0342	-0.0137	-0.67%	2.0180	-0.12%	净值购买
160505	博时主题LOF	1.3250	6.0200	1.3340	6.0290	-0.0090	-0.67%	1.3200	-0.38%	净值购买
563580	自由现金流800ETF万家	1.2363	1.2363	1.2447	1.2447	-0.0084	-0.67%	1.2380	0.14%	净值购买
513130	恒生科技ETF华泰柏瑞	0.6178	0.6178	0.6220	0.6220	-0.0042	-0.68%	0.6150	-0.45%	净值购买
160921	多策略LOF	1.4672	1.8244	1.4772	1.8344	-0.0100	-0.68%	1.4560	-0.76%	净值购买
159225	现金流ETF银华	1.3788	1.3788	1.3882	1.3882	-0.0094	-0.68%	1.3800	0.09%	净值购买
159232	自由现金流ETF南方	1.3333	1.3633	1.3424	1.3724	-0.0091	-0.68%	1.3380	0.35%	净值购买
510660	医药ETF华夏	2.3868	2.3868	2.4031	2.4031	-0.0163	-0.68%	2.3900	0.13%	净值购买
563770	全指现金流ETF招商	1.3285	1.3285	1.3376	1.3376	-0.0091	-0.68%	1.3310	0.19%	净值购买
159236	自由现金流ETF工银	1.3278	1.3278	1.3369	1.3369	-0.0091	-0.68%	1.3300	0.17%	净值购买
159355	800红利低波ETF华宝	1.0651	1.0962	1.0724	1.1035	-0.0073	-0.68%	1.0630	-0.20%	净值购买
561160	电池ETF富国	0.9608	0.9608	0.9674	0.9674	-0.0066	-0.68%	0.9610	0.02%	净值购买
159276	现金流ETF汇添富	1.2317	1.2317	1.2402	1.2402	-0.0085	-0.69%	1.2340	0.19%	净值购买
161029	银行龙头LOF	1.7380	1.8240	1.7500	1.8360	-0.0120	-0.69%	--	--	净值购买
561190	碳中和ETF富国	1.1140	1.1140	1.1217	1.1217	-0.0077	-0.69%	1.1140	0.00%	净值购买
563980	800红利低波ETF鑫元	0.9981	0.9981	1.0050	1.0050	-0.0069	-0.69%	0.9980	-0.01%	净值购买
161121	银行LOF易方达	1.5890	1.7052	1.6000	1.7162	-0.0110	-0.69%	1.5790	-0.63%	净值购买
512030	中证A50增强ETF易方达	1.1522	1.1522	1.1602	1.1602	-0.0080	-0.69%	1.1460	-0.54%	净值购买
563990	800现金流ETF富国	1.3637	1.3637	1.3732	1.3732	-0.0095	-0.69%	1.3660	0.17%	净值购买
159222	自由现金流ETF易方达	1.4047	1.4047	1.4145	1.4145	-0.0098	-0.69%	1.4070	0.16%	净值购买
166025	中欧远见定开	0.7305	1.3622	0.7356	1.3673	-0.0051	-0.69%	0.6920	-5.27%	净值购买
160631	银行LOF基金	1.3405	1.4679	1.3499	1.4773	-0.0094	-0.70%	1.3300	-0.78%	净值购买
159221	现金流ETF嘉实	1.3100	1.3466	1.3192	1.3558	-0.0092	-0.70%	1.3120	0.15%	净值购买
562880	电池ETF嘉实	0.9802	0.9802	0.9871	0.9871	-0.0069	-0.70%	0.9820	0.18%	净值购买
515020	银行ETF华夏	1.6922	1.6922	1.7042	1.7042	-0.0120	-0.70%	1.6920	-0.01%	净值购买
159223	现金流ETF永赢	1.2821	1.2821	1.2912	1.2912	-0.0091	-0.70%	1.2830	0.07%	净值购买
561910	电池ETF招商	0.9566	0.9566	0.9634	0.9634	-0.0068	-0.71%	0.9580	0.15%	净值购买
563680	800现金流ETF汇添富	1.3316	1.3316	1.3411	1.3411	-0.0095	-0.71%	1.3340	0.18%	净值购买
159201	自由现金流ETF华夏	1.3172	1.3172	1.3266	1.3266	-0.0094	-0.71%	1.3180	0.06%	净值购买
159166	现金流ETF长城	0.9527	0.9527	0.9595	0.9595	-0.0068	-0.71%	0.9550	0.24%	净值购买
159796	电池ETF汇添富	1.1205	1.1205	1.1285	1.1285	-0.0080	-0.71%	1.1180	-0.22%	净值购买
159147	电池ETF南方	1.1204	1.1204	1.1284	1.1284	-0.0080	-0.71%	1.1260	0.50%	净值购买
159253	银行ETF博时	0.9458	0.9458	0.9526	0.9526	-0.0068	-0.71%	0.9460	0.02%	净值购买
159229	自由现金流ETF广发	1.3176	1.3176	1.3271	1.3271	-0.0095	-0.72%	1.3190	0.11%	净值购买
560410	电池ETF鹏华	1.1176	1.1176	1.1257	1.1257	-0.0081	-0.72%	1.1160	-0.14%	净值购买
159666	交通运输ETF华夏	1.0063	1.0063	1.0136	1.0136	-0.0073	-0.72%	1.0070	0.07%	净值购买
562990	碳中和ETF易方达	1.1151	1.1151	1.1232	1.1232	-0.0081	-0.72%	1.1150	-0.01%	净值购买
159887	银行ETF富国	1.2930	1.2930	1.3024	1.3024	-0.0094	-0.72%	1.2930	0.00%	净值购买
160632	酒LOF	0.3023	2.1724	0.3045	2.1738	-0.0022	-0.72%	0.3010	-0.43%	净值购买
512730	银行ETF鹏华	1.6274	1.6274	1.6393	1.6393	-0.0119	-0.73%	1.6280	0.04%	净值购买
516310	银行ETF易方达	1.3123	1.3123	1.3219	1.3219	-0.0096	-0.73%	1.3120	-0.02%	净值购买
516210	银行ETF华安	1.3526	1.3526	1.3625	1.3625	-0.0099	-0.73%	1.3520	-0.04%	净值购买
512820	银行ETF汇添富	1.3921	1.5881	1.4023	1.5983	-0.0102	-0.73%	1.3930	0.06%	净值购买
516560	养老ETF华宝	0.8011	0.8011	0.8070	0.8070	-0.0059	-0.73%	0.8020	0.11%	净值购买
512700	银行ETF南方	1.5062	1.7722	1.5173	1.7833	-0.0111	-0.73%	1.5070	0.05%	净值购买
515290	银行ETF天弘	1.4247	1.4247	1.4352	1.4352	-0.0105	-0.73%	1.4250	0.02%	净值购买
162607	景顺资源LOF	0.5410	3.3690	0.5450	3.3730	-0.0040	-0.73%	0.5410	0.00%	净值购买
560550	碳中和ETF广发	1.1079	1.1079	1.1161	1.1161	-0.0082	-0.73%	1.1080	0.01%	净值购买
163407	兴全沪深300LOF	2.7143	2.7143	2.7344	2.7344	-0.0201	-0.74%	2.7230	0.32%	净值购买
515910	质量ETF中金	0.6878	0.6878	0.6929	0.6929	-0.0051	-0.74%	0.6880	0.03%	净值购买
512800	银行ETF华宝	0.7941	1.5882	0.8000	1.6000	-0.0059	-0.74%	0.7950	0.11%	净值购买
510170	大宗商品ETF国联安	1.4740	1.8290	1.4850	1.8430	-0.0110	-0.74%	1.4750	0.07%	净值购买
159639	碳中和ETF南方	1.1058	1.1058	1.1141	1.1141	-0.0083	-0.74%	1.1040	-0.16%	净值购买
516530	物流ETF银华	1.0257	1.0257	1.0334	1.0334	-0.0077	-0.75%	1.0240	-0.17%	净值购买
520590	恒生科技ETF鹏华	0.8469	0.8469	0.8533	0.8533	-0.0064	-0.75%	0.8450	-0.22%	净值购买
513890	恒生科技ETF摩根	0.9527	0.9527	0.9599	0.9599	-0.0072	-0.75%	0.9550	0.24%	净值购买
516910	物流ETF富国	1.1888	1.1888	1.1978	1.1978	-0.0090	-0.75%	1.1890	0.02%	净值购买
501093	华夏翔阳LOF	1.3204	1.3204	1.3304	1.3304	-0.0100	-0.75%	1.2910	-2.23%	净值购买
160611	鹏华优质治理LOF	1.4622	1.8116	1.4733	1.8227	-0.0111	-0.75%	1.4580	-0.29%	净值购买
159547	红利低波ETF华夏	1.2230	1.2350	1.2323	1.2443	-0.0093	-0.75%	1.2240	0.08%	净值购买
512690	酒ETF鹏华	0.4844	1.6688	0.4881	1.6762	-0.0037	-0.76%	0.4840	-0.08%	净值购买
520920	天弘恒生科技ETF	0.7316	0.7316	0.7372	0.7372	-0.0056	-0.76%	0.7340	0.33%	净值购买
512890	红利低波ETF华泰柏瑞	1.1876	2.3752	1.1967	2.3934	-0.0091	-0.76%	1.1880	0.03%	净值购买
161217	国投资源LOF	2.4488	2.4488	2.4676	2.4676	-0.0188	-0.76%	2.4360	-0.52%	净值购买
513580	恒生科技ETF华安	0.6227	0.6227	0.6275	0.6275	-0.0048	-0.76%	0.6240	0.21%	净值购买
159742	恒生科技ETF博时	0.6339	0.6339	0.6388	0.6388	-0.0049	-0.77%	0.6350	0.17%	净值购买
513260	恒生科技ETF汇添富	1.2029	1.2029	1.2122	1.2122	-0.0093	-0.77%	1.2030	0.01%	净值购买
160527	博时研究优选LOF	1.0597	1.0927	1.0679	1.1009	-0.0082	-0.77%	1.0470	-1.20%	净值购买
513380	恒生科技ETF广发	0.5681	1.1362	0.5725	1.1450	-0.0044	-0.77%	0.5680	-0.02%	净值购买
159740	恒生科技ETF大成	0.6191	0.6191	0.6239	0.6239	-0.0048	-0.77%	0.6190	-0.02%	净值购买
159741	恒生科技ETF嘉实	0.6187	0.6187	0.6235	0.6235	-0.0048	-0.77%	0.6190	0.05%	净值购买
513010	恒生科技ETF易方达	0.6442	0.6442	0.6492	0.6492	-0.0050	-0.77%	0.6450	0.12%	净值购买
516500	生物科技ETF华夏	0.6179	0.6179	0.6227	0.6227	-0.0048	-0.77%	0.6180	0.02%	净值购买
159725	线上消费ETF工银	0.9008	0.9008	0.9078	0.9078	-0.0070	-0.77%	0.9030	0.24%	净值购买
160135	高铁基金LOF	1.0413	1.0413	1.0494	1.0494	-0.0081	-0.77%	1.0400	-0.12%	净值购买
159641	碳中和ETF招商	1.1549	1.1549	1.1639	1.1639	-0.0090	-0.77%	1.1530	-0.16%	净值购买
159751	港股通科技ETF鹏华	0.9346	0.9346	0.9419	0.9419	-0.0073	-0.78%	0.9340	-0.06%	净值购买
513150	港股通科技ETF华泰柏瑞	1.0218	1.0218	1.0298	1.0298	-0.0080	-0.78%	1.0180	-0.37%	净值购买
520570	恒生科技ETF南方	0.7908	0.7908	0.7970	0.7970	-0.0062	-0.78%	0.7910	0.03%	净值购买
513170	恒生央企ETF鹏华	1.6436	1.6436	1.6565	1.6565	-0.0129	-0.78%	1.6330	-0.64%	净值购买
513560	香港科技ETF兴银	1.1974	1.1974	1.2068	1.2068	-0.0094	-0.78%	1.1930	-0.37%	净值购买
159642	碳中和ETF大成	1.0943	1.0943	1.1029	1.1029	-0.0086	-0.78%	1.0930	-0.12%	净值购买
159678	500增强ETF博时	1.6111	1.6111	1.6238	1.6238	-0.0127	-0.78%	1.6080	-0.19%	净值购买
160639	高铁LOF	0.8877	0.3877	0.8947	0.3904	-0.0070	-0.78%	0.8880	0.03%	净值购买
513980	港股科技ETF景顺	0.6467	0.6467	0.6518	0.6518	-0.0051	-0.78%	0.6430	-0.57%	净值购买
159906	深成长ETF大成	1.8131	1.8131	1.8274	1.8274	-0.0143	-0.78%	1.8200	0.38%	净值购买
159640	碳中和龙头ETF工银	1.0898	1.0898	1.0984	1.0984	-0.0086	-0.78%	1.0900	0.02%	净值购买
560290	有色ETF景顺	0.9115	0.9115	0.9187	0.9187	-0.0072	-0.78%	0.9120	0.05%	净值购买
560060	碳中和ETF汇添富	1.0741	1.0741	1.0826	1.0826	-0.0085	-0.79%	1.0720	-0.20%	净值购买
159269	港股通科技ETF南方	0.9086	0.9086	0.9158	0.9158	-0.0072	-0.79%	0.9050	-0.40%	净值购买
159163	有色ETF泰康	0.8442	0.8442	0.8509	0.8509	-0.0067	-0.79%	0.8460	0.21%	净值购买
513020	港股科技ETF国泰	1.0072	1.0072	1.0152	1.0152	-0.0080	-0.79%	1.0030	-0.42%	净值购买
159525	红利低波ETF富国	1.1068	1.1068	1.1156	1.1156	-0.0088	-0.79%	1.1080	0.11%	净值购买
159976	湾创ETF工银	1.3437	1.3437	1.3544	1.3544	-0.0107	-0.79%	1.3410	-0.20%	净值购买
520530	港股通科技ETF东财	0.8636	0.8636	0.8705	0.8705	-0.0069	-0.79%	0.8630	-0.07%	净值购买
502056	医疗基金LOF	0.6629	0.7099	0.6682	0.7150	-0.0053	-0.79%	0.6620	-0.14%	净值购买
520860	港股通科技ETF富国	0.8377	0.8377	0.8444	0.8444	-0.0067	-0.79%	0.8330	-0.56%	净值购买
165525	基建工程LOF	0.7743	0.7823	0.7805	0.7885	-0.0062	-0.79%	0.7760	0.22%	净值购买
166024	中欧恒利定开	1.1835	1.6537	1.1930	1.6632	-0.0095	-0.80%	1.1440	-3.34%	净值购买
513860	港股通科技ETF海富通	0.6473	0.6473	0.6525	0.6525	-0.0052	-0.80%	0.6440	-0.51%	净值购买
159510	沪深300价值ETF华夏	1.2879	1.2879	1.2983	1.2983	-0.0104	-0.80%	1.2940	0.47%	净值购买
501009	生物科技LOF	1.2248	1.2248	1.2347	1.2347	-0.0099	-0.80%	1.2250	0.02%	净值购买
501010	生物科技LOFC	1.1975	1.1975	1.2072	1.2072	-0.0097	-0.80%	1.1980	0.04%	净值购买
563960	300质量ETF兴全	0.9992	0.9992	1.0073	1.0073	-0.0081	-0.80%	0.9980	-0.12%	净值购买
165520	有色LOF	3.1445	2.5477	3.1700	2.5633	-0.0255	-0.80%	3.1570	0.40%	净值购买
161726	生物医药LOF	0.3943	0.9588	0.3975	0.9609	-0.0032	-0.81%	0.3950	0.18%	净值购买
159828	医疗ETF国泰	0.4182	0.4182	0.4216	0.4216	-0.0034	-0.81%	0.4180	-0.05%	净值购买
560150	红利低波ETF泰康	1.1426	1.1928	1.1519	1.2021	-0.0093	-0.81%	1.1440	0.12%	净值购买
501307	沪港深红利LOF	1.3083	1.3083	1.3190	1.3190	-0.0107	-0.81%	1.3130	0.36%	净值购买
162412	医疗基金LOF	0.5857	0.4582	0.5905	0.4602	-0.0048	-0.81%	0.5850	-0.12%	净值购买
510160	产业升级ETF南方	0.9390	2.3361	0.9467	2.3553	-0.0077	-0.81%	0.9380	-0.11%	净值购买
166023	中欧瑞丰LOF	1.4600	1.9600	1.4720	1.9720	-0.0120	-0.82%	1.4470	-0.89%	净值购买
159837	生物科技ETF易方达	0.4864	0.4864	0.4904	0.4904	-0.0040	-0.82%	0.4870	0.12%	净值购买
159690	有色矿业ETF招商	2.1748	2.1748	2.1928	2.1928	-0.0180	-0.82%	2.1730	-0.08%	净值购买
563020	红利低波ETF易方达	1.1940	1.2910	1.2039	1.3009	-0.0099	-0.82%	1.1950	0.08%	净值购买
526010	港股通医疗ETF汇添富	0.9644	0.9644	0.9724	0.9724	-0.0080	-0.82%	0.9610	-0.35%	净值购买
159847	医疗ETF易方达	0.3970	0.3970	0.4003	0.4003	-0.0033	-0.82%	0.3970	0.00%	净值购买
159167	港股通医疗ETF工银	0.8892	0.8892	0.8966	0.8966	-0.0074	-0.83%	0.8860	-0.36%	净值购买
516970	基建ETF广发	1.2003	1.2003	1.2103	1.2103	-0.0100	-0.83%	1.2010	0.06%	净值购买
159137	港股通医疗ETF华宝	0.8994	0.8994	0.9069	0.9069	-0.0075	-0.83%	0.8980	-0.16%	净值购买
563690	红利低波ETF永赢	1.0310	1.0310	1.0396	1.0396	-0.0086	-0.83%	1.0320	0.10%	净值购买
520850	港股通医疗ETF易方达	0.8353	0.8353	0.8423	0.8423	-0.0070	-0.83%	0.8300	-0.63%	净值购买
561330	矿业ETF国泰	2.1328	2.1328	2.1507	2.1507	-0.0179	-0.83%	2.1340	0.06%	净值购买
560260	医疗ETF广发	0.8440	0.8440	0.8511	0.8511	-0.0071	-0.83%	0.8440	0.00%	净值购买
159839	生物医药ETF汇添富	0.3566	0.3566	0.3596	0.3596	-0.0030	-0.83%	0.3570	0.11%	净值购买
520510	港股通医疗ETF华夏	0.8793	0.8793	0.8867	0.8867	-0.0074	-0.83%	0.8780	-0.15%	净值购买
159849	生物科技ETF招商	0.4987	0.4987	0.5029	0.5029	-0.0042	-0.84%	0.4990	0.06%	净值购买
160716	基本面50LOF	2.0988	2.0988	2.1165	2.1165	-0.0177	-0.84%	2.0950	-0.18%	净值购买
159623	成渝经济圈ETF博时	1.0547	1.0852	1.0636	1.0941	-0.0089	-0.84%	1.0550	0.03%	净值购买
501030	环境治理LOF	0.6146	0.6146	0.6198	0.6198	-0.0052	-0.84%	0.6170	0.39%	净值购买
512940	有色ETF华安	0.9333	0.9333	0.9412	0.9412	-0.0079	-0.84%	0.9350	0.18%	净值购买
512530	沪深300红利ETF建信	1.6294	1.6294	1.6432	1.6432	-0.0138	-0.84%	1.6300	0.04%	净值购买
159366	港股医疗ETF永赢	1.3409	1.3409	1.3523	1.3523	-0.0114	-0.84%	1.3360	-0.37%	净值购买
501031	环境治理LOFC	0.5987	0.5987	0.6038	0.6038	-0.0051	-0.84%	0.5950	-0.62%	净值购买
516930	生物科技ETF民生加银	0.4926	0.4926	0.4968	0.4968	-0.0042	-0.85%	0.4930	0.08%	净值购买
160221	有色金属LOF	2.5115	1.7438	2.5330	1.7581	-0.0215	-0.85%	2.5020	-0.38%	净值购买
159944	材料ETF广发	1.6527	1.6527	1.6669	1.6669	-0.0142	-0.85%	1.6520	-0.04%	净值购买
159859	生物医药ETF天弘	0.3839	0.3839	0.3872	0.3872	-0.0033	-0.85%	0.3850	0.29%	净值购买
501189	嘉实产业优选LOF	1.0917	1.0917	1.1011	1.1011	-0.0094	-0.85%	1.0780	-1.25%	净值购买
501029	红利基金LOF	1.8926	2.0460	1.9089	2.0623	-0.0163	-0.85%	1.8980	0.29%	净值购买
159747	香港科技ETF南方	1.2422	0.6211	1.2529	0.6265	-0.0107	-0.85%	1.2380	-0.34%	净值购买
513180	恒生科技ETF华夏	0.6267	0.6267	0.6321	0.6321	-0.0054	-0.85%	0.6270	0.05%	净值购买
512170	医疗ETF华宝	0.3355	1.0065	0.3384	1.0152	-0.0029	-0.86%	0.3360	0.15%	净值购买
159750	港股科技50ETF招商	0.9122	0.9122	0.9201	0.9201	-0.0079	-0.86%	0.9110	-0.13%	净值购买
161226	国投白银LOF	2.0182	2.0182	2.0357	2.0357	-0.0175	-0.86%	2.6810	32.84%	净值购买
159508	生物医药ETF华安	0.7948	0.7948	0.8017	0.8017	-0.0069	-0.86%	0.7940	-0.10%	净值购买
159880	有色ETF鹏华	2.1335	2.1335	2.1521	2.1521	-0.0186	-0.86%	2.1250	-0.40%	净值购买
167302	大湾区LOF	1.0456	1.0456	1.0548	1.0548	-0.0092	-0.87%	1.0430	-0.25%	净值购买
512750	基本面50ETF嘉实	1.4319	1.4319	1.4446	1.4446	-0.0127	-0.88%	1.4340	0.15%	净值购买
512010	医药ETF易方达	0.3697	1.4788	0.3730	1.4920	-0.0033	-0.88%	0.3700	0.08%	净值购买
562510	旅游ETF华夏	0.6691	0.6691	0.6751	0.6751	-0.0060	-0.89%	0.6700	0.13%	净值购买
562060	标普A股红利ETF华宝	0.6526	1.3996	0.6585	1.4114	-0.0059	-0.90%	0.6520	-0.09%	净值购买
159728	在线消费ETF南方	0.9151	0.9151	0.9234	0.9234	-0.0083	-0.90%	0.9170	0.21%	净值购买
159320	电网设备ETF广发	2.1048	2.1048	2.1239	2.1239	-0.0191	-0.90%	2.1090	0.20%	净值购买
159745	建材ETF国泰	0.6389	0.6389	0.6447	0.6447	-0.0058	-0.90%	0.6400	0.17%	净值购买
159766	旅游ETF富国	0.6598	0.6598	0.6658	0.6658	-0.0060	-0.90%	0.6610	0.18%	净值购买
161729	招商瑞利LOF	2.2181	2.2181	2.2383	2.2383	-0.0202	-0.90%	--	--	净值购买
159787	建材ETF易方达	0.7026	0.7026	0.7090	0.7090	-0.0064	-0.90%	0.7030	0.06%	净值购买
560390	电网设备ETF易方达	0.9847	0.9847	0.9937	0.9937	-0.0090	-0.91%	0.9860	0.13%	净值购买
516750	建材ETF富国	0.6987	0.6987	0.7051	0.7051	-0.0064	-0.91%	0.7000	0.19%	净值购买
561380	电网设备ETF国泰	2.0924	2.0924	2.1118	2.1118	-0.0194	-0.92%	2.0940	0.08%	净值购买
512400	有色金属ETF南方	2.1170	2.1420	2.1368	2.1618	-0.0198	-0.93%	2.1190	0.09%	净值购买
561260	能源ETF工银	1.3670	1.3670	1.3798	1.3798	-0.0128	-0.93%	1.3680	0.07%	净值购买
561790	央企能源ETF博时	1.3679	1.3679	1.3808	1.3808	-0.0129	-0.93%	1.3760	0.59%	净值购买
562850	央企能源ETF嘉实	1.3779	1.3779	1.3910	1.3910	-0.0131	-0.94%	1.3790	0.08%	净值购买
159652	有色ETF汇添富	1.8279	1.8279	1.8453	1.8453	-0.0174	-0.94%	1.8270	-0.05%	净值购买
516650	有色金属ETF华夏	2.0644	2.0644	2.0841	2.0841	-0.0197	-0.95%	2.0640	-0.02%	净值购买
159168	有色ETF富国	0.9341	0.9341	0.9431	0.9431	-0.0090	-0.95%	0.9350	0.10%	净值购买
501032	财通福盛混合LOF	1.8254	1.9389	1.8430	1.9565	-0.0176	-0.95%	1.8470	1.18%	净值购买
516950	基建ETF银华	1.1289	1.1289	1.1400	1.1400	-0.0111	-0.97%	1.1300	0.10%	净值购买
159152	港股通科技ETF平安	0.8023	0.8023	0.8102	0.8102	-0.0079	-0.98%	0.8000	-0.29%	净值购买
159120	港股通科技ETF国联安	0.7806	0.7806	0.7883	0.7883	-0.0077	-0.98%	0.7790	-0.20%	净值购买
159619	基建ETF国泰	1.0235	1.0235	1.0336	1.0336	-0.0101	-0.98%	1.0220	-0.15%	净值购买
159635	基建ETF华夏	1.0831	1.0831	1.0938	1.0938	-0.0107	-0.98%	1.0870	0.36%	净值购买
167508	安信价值发现定开	1.8103	1.8103	1.8283	1.8283	-0.0180	-0.98%	1.7870	-1.29%	净值购买
560860	工业有色ETF万家	1.7238	1.7238	1.7410	1.7410	-0.0172	-0.99%	1.7260	0.13%	净值购买
159171	工业有色ETF博时	0.8608	0.8608	0.8694	0.8694	-0.0086	-0.99%	0.8620	0.14%	净值购买
520670	港股通科技ETF嘉实	0.8091	0.8091	0.8172	0.8172	-0.0081	-0.99%	0.8080	-0.14%	净值购买
159157	有色金属ETF天弘	0.8983	0.8983	0.9073	0.9073	-0.0090	-0.99%	0.8990	0.08%	净值购买
159162	工业有色ETF鹏华	0.8877	0.8877	0.8966	0.8966	-0.0089	-0.99%	0.8880	0.03%	净值购买
520840	港股通恒生科技ETF华安	0.7960	0.7960	0.8040	0.8040	-0.0080	-1.00%	0.7940	-0.25%	净值购买
501008	互联网医疗LOFC	0.8854	0.8854	0.8943	0.8943	-0.0089	-1.00%	0.8870	0.18%	净值购买
501007	互联网医疗LOF	0.9149	0.9149	0.9241	0.9241	-0.0092	-1.00%	0.9140	-0.10%	净值购买
161725	白酒基金LOF	0.6256	2.3417	0.6319	2.3480	-0.0063	-1.00%	0.6270	0.22%	净值购买
159135	港股通科技ETF前海开源	0.8310	0.8310	0.8394	0.8394	-0.0084	-1.00%	0.8290	-0.24%	净值购买
159262	港股通科技ETF广发	0.8998	0.8998	0.9089	0.9089	-0.0091	-1.00%	0.8960	-0.42%	净值购买
513970	恒生消费ETF景顺	0.8788	0.8788	0.8877	0.8877	-0.0089	-1.00%	0.8730	-0.66%	净值购买
520520	恒生消费ETF华泰柏瑞	1.0215	1.0215	1.0319	1.0319	-0.0104	-1.01%	1.0170	-0.44%	净值购买
520620	恒生消费ETF嘉实	0.8731	0.8731	0.8820	0.8820	-0.0089	-1.01%	0.8670	-0.70%	净值购买
159699	恒生消费ETF广发	0.9510	0.9510	0.9607	0.9607	-0.0097	-1.01%	0.9470	-0.42%	净值购买
560190	公用事业ETF鹏华	1.0667	1.0667	1.0778	1.0778	-0.0111	-1.03%	1.0700	0.31%	净值购买
560620	公用事业ETF万家	0.9995	0.9995	1.0100	1.0100	-0.0105	-1.04%	0.9970	-0.25%	净值购买
159159	公用事业ETF国投瑞银	1.0562	1.0562	1.0673	1.0673	-0.0111	-1.04%	1.0570	0.08%	净值购买
501062	南方瑞合LOF	2.1608	2.5808	2.1836	2.6036	-0.0228	-1.04%	2.0840	-3.55%	净值购买
159301	公用事业ETF华夏	1.0104	1.0104	1.0211	1.0211	-0.0107	-1.05%	1.0110	0.06%	净值购买
517880	品牌消费ETF华泰柏瑞	0.8023	0.8023	0.8108	0.8108	-0.0085	-1.05%	0.8040	0.21%	净值购买
501021	香港中小LOF	1.4223	1.4223	1.4374	1.4374	-0.0151	-1.05%	1.4230	0.05%	净值购买
517550	沪港深消费龙头ETF招商	0.6914	0.6914	0.6988	0.6988	-0.0074	-1.06%	0.6910	-0.06%	净值购买
516190	传媒ETF华夏	1.1671	1.1671	1.1796	1.1796	-0.0125	-1.06%	1.1680	0.08%	净值购买
161036	娱乐增强LOF	0.7567	0.7567	0.7649	0.7649	-0.0082	-1.07%	0.7550	-0.22%	净值购买
560470	有色ETF易方达	1.0040	1.0040	1.0151	1.0151	-0.0111	-1.09%	1.0000	-0.40%	净值购买
501310	价值基金LOF	1.3778	1.3778	1.3932	1.3932	-0.0154	-1.11%	1.3790	0.09%	净值购买
160629	传媒LOF	1.2326	1.2770	1.2464	1.2808	-0.0138	-1.11%	1.2330	0.03%	净值购买
513590	港股通消费ETF鹏华	0.8469	0.8469	0.8564	0.8564	-0.0095	-1.11%	0.8440	-0.34%	净值购买
159265	港股消费ETF鹏华	0.8985	0.8985	0.9086	0.9086	-0.0101	-1.11%	0.8960	-0.28%	净值购买
161225	国投瑞盈LOF	2.6737	3.3147	2.7038	3.3448	-0.0301	-1.11%	2.6720	-0.06%	净值购买
159285	港股通消费ETF华安	0.8649	0.8649	0.8748	0.8748	-0.0099	-1.13%	0.8610	-0.45%	净值购买
513140	港股通金融ETF华泰柏瑞	1.6782	1.6782	1.6975	1.6975	-0.0193	-1.14%	1.6720	-0.37%	净值购买
159268	港股通消费ETF汇添富	0.8684	0.8684	0.8784	0.8784	-0.0100	-1.14%	0.8650	-0.39%	净值购买
159960	恒生中国企业ETF平安	0.8753	1.0368	0.8854	1.0469	-0.0101	-1.14%	0.8710	-0.49%	净值购买
159805	传媒ETF鹏华	1.3738	1.3738	1.3897	1.3897	-0.0159	-1.14%	1.3740	0.01%	净值购买
159735	港股消费ETF银华	0.7335	0.7335	0.7420	0.7420	-0.0085	-1.15%	0.7330	-0.07%	净值购买
159245	港股通消费ETF富国	0.8774	0.8774	0.8876	0.8876	-0.0102	-1.15%	0.8750	-0.27%	净值购买
517050	互联网ETF华泰柏瑞	0.7395	0.7395	0.7481	0.7481	-0.0086	-1.15%	0.7400	0.07%	净值购买
502023	钢铁LOF	1.9069	1.3125	1.9291	1.3266	-0.0222	-1.15%	1.8990	-0.41%	净值购买
513070	港股通消费ETF易方达	1.2076	1.2076	1.2217	1.2217	-0.0141	-1.15%	1.2060	-0.13%	净值购买
517360	沪港深科技ETF华安	0.9742	0.9742	0.9856	0.9856	-0.0114	-1.16%	0.9750	0.08%	净值购买
513900	港股通100ETF华安	1.0164	1.0164	1.0283	1.0283	-0.0119	-1.16%	1.0140	-0.24%	净值购买
513230	港股通消费ETF华夏	0.9539	0.9539	0.9651	0.9651	-0.0112	-1.16%	0.9520	-0.20%	净值购买
515150	一带一路ETF富国	1.6679	1.6679	1.6876	1.6876	-0.0197	-1.17%	1.6690	0.07%	净值购买
515110	一带一路ETF易方达	1.7575	1.7575	1.7784	1.7784	-0.0209	-1.18%	1.7610	0.20%	净值购买
512980	传媒ETF广发	0.9836	0.9836	0.9955	0.9955	-0.0119	-1.20%	0.9850	0.14%	净值购买
164705	恒生LOF	1.1567	1.3017	1.1707	1.3157	-0.0140	-1.20%	1.1630	0.54%	净值购买
501303	恒生中型股LOF	1.0483	1.0483	1.0610	1.0610	-0.0127	-1.20%	1.0460	-0.22%	净值购买
159729	互联网ETF汇添富	0.7750	0.7750	0.7844	0.7844	-0.0094	-1.20%	0.7750	0.00%	净值购买
501001	财通精选混合LOF	1.5650	1.5650	1.5840	1.5840	-0.0190	-1.20%	1.5500	-0.96%	净值购买
159512	汽车ETF广发	1.3560	1.3560	1.3725	1.3725	-0.0165	-1.20%	1.3580	0.15%	净值购买
515990	一带一路ETF汇添富	1.6365	1.6365	1.6566	1.6566	-0.0201	-1.21%	1.6370	0.03%	净值购买
160924	恒生指数LOF	1.0256	1.0256	1.0382	1.0382	-0.0126	-1.21%	1.0260	0.04%	净值购买
159550	互联网ETF东财	0.8951	0.8951	0.9061	0.9061	-0.0110	-1.21%	0.9000	0.55%	净值购买
159856	互联网龙头ETF工银	0.6498	0.6498	0.6578	0.6578	-0.0080	-1.22%	0.6520	0.34%	净值购买
517200	互联网ETF嘉实	0.6570	0.6570	0.6651	0.6651	-0.0081	-1.22%	0.6580	0.15%	净值购买
161810	银华内需LOF	5.0140	4.7670	5.0770	4.8270	-0.0630	-1.24%	5.0060	-0.16%	净值购买
501025	香港银行LOF	1.7429	1.9258	1.7651	1.9480	-0.0222	-1.26%	1.7420	-0.05%	净值购买
159757	电池ETF景顺	1.0202	1.0202	1.0332	1.0332	-0.0130	-1.26%	1.0210	0.08%	净值购买
513210	恒生ETF易方达	1.5447	1.5447	1.5644	1.5644	-0.0197	-1.26%	1.5430	-0.11%	净值购买
159920	恒生ETF华夏	1.5311	1.6071	1.5507	1.6267	-0.0196	-1.26%	1.5270	-0.27%	净值购买
501311	港股通新经济LOF	0.9822	0.9822	0.9948	0.9948	-0.0126	-1.27%	0.9860	0.39%	净值购买
520940	港股通恒生ETF华安	1.0281	1.0281	1.0413	1.0413	-0.0132	-1.27%	1.0220	-0.59%	净值购买
513920	港股通央企红利ETF华安	1.7014	1.7824	1.7234	1.8044	-0.0220	-1.28%	1.7020	0.04%	净值购买
159117	港股通红利低波ETF鹏华	1.0670	1.0670	1.0808	1.0808	-0.0138	-1.28%	1.0620	-0.47%	净值购买
161831	恒生国企LOF	0.7574	0.7574	0.7672	0.7672	-0.0098	-1.28%	0.7550	-0.32%	净值购买
159318	恒指港股通ETF银华	1.3438	1.3438	1.3612	1.3612	-0.0174	-1.28%	1.3360	-0.58%	净值购买
520900	港股通红利ETF广发	1.1236	1.1655	1.1382	1.1801	-0.0146	-1.28%	1.1260	0.21%	净值购买
159767	电池龙头ETF兴银	0.9999	0.9999	1.0129	1.0129	-0.0130	-1.28%	1.0020	0.21%	净值购买
520990	港股央企红利ETF景顺	1.0995	1.1570	1.1138	1.1713	-0.0143	-1.28%	1.0960	-0.32%	净值购买
159220	港股通红利低波ETF华宝	0.6225	1.2638	0.6306	1.2800	-0.0081	-1.28%	0.6220	-0.08%	净值购买
501091	嘉实欣荣LOF	1.0589	1.0589	1.0727	1.0727	-0.0138	-1.29%	1.0510	-0.75%	净值购买
159669	绿色电力ETF国泰	1.1887	1.1887	1.2042	1.2042	-0.0155	-1.29%	1.1930	0.36%	净值购买
520610	港股红利低波ETF银华	0.9969	0.9969	1.0099	1.0099	-0.0130	-1.29%	0.9930	-0.39%	净值购买
159118	港股通红利低波ETF华夏	1.0188	1.0188	1.0321	1.0321	-0.0133	-1.29%	1.0140	-0.47%	净值购买
513630	港股低波红利ETF摩根	1.6846	1.6946	1.7066	1.7166	-0.0220	-1.29%	1.6840	-0.04%	净值购买
520660	港股通央企红利ETF南方	1.1098	1.1648	1.1243	1.1793	-0.0145	-1.29%	1.1060	-0.34%	净值购买
159143	港股通央企红利ETF平安	1.0480	1.0480	1.0617	1.0617	-0.0137	-1.29%	1.0410	-0.67%	净值购买
159312	恒指港股通ETF广发	1.2113	1.2113	1.2272	1.2272	-0.0159	-1.30%	1.2010	-0.85%	净值购买
159840	锂电池ETF工银	0.9858	0.9858	0.9988	0.9988	-0.0130	-1.30%	0.9890	0.32%	净值购买
159712	港股通50ETF国泰	1.2567	1.2567	1.2733	1.2733	-0.0166	-1.30%	1.2570	0.02%	净值购买
513550	港股通50ETF华泰柏瑞	1.1395	1.1395	1.1546	1.1546	-0.0151	-1.31%	1.1370	-0.22%	净值购买
520770	恒指港股通ETF建信	0.9571	0.9571	0.9698	0.9698	-0.0127	-1.31%	0.9560	-0.11%	净值购买
159156	电池ETF万家	1.1528	1.1528	1.1681	1.1681	-0.0153	-1.31%	1.1590	0.54%	净值购买
159125	港股通科技ETF招商	0.7673	0.7673	0.7775	0.7775	-0.0102	-1.31%	0.7670	-0.04%	净值购买
520960	恒指港股通ETF嘉实	0.9402	0.9418	0.9527	0.9543	-0.0125	-1.31%	0.9350	-0.55%	净值购买
159711	港股通50ETF华夏	1.3534	1.3534	1.3714	1.3714	-0.0180	-1.31%	1.3530	-0.03%	净值购买
159625	绿色电力ETF嘉实	1.2981	1.2981	1.3154	1.3154	-0.0173	-1.32%	1.2990	0.07%	净值购买
159191	港股通科技ETF易方达	0.9829	0.9829	0.9960	0.9960	-0.0131	-1.32%	0.9810	-0.19%	净值购买
159271	恒生ETF鹏华	0.9829	0.9829	0.9960	0.9960	-0.0131	-1.32%	0.9800	-0.30%	净值购买
159755	电池ETF广发	1.2302	1.2302	1.2466	1.2466	-0.0164	-1.32%	1.2300	-0.02%	净值购买
520820	恒指港股通ETF汇添富	0.9523	0.9523	0.9650	0.9650	-0.0127	-1.32%	0.9490	-0.35%	净值购买
159636	港股通科技30ETF工银	0.5614	1.1228	0.5689	1.1378	-0.0075	-1.32%	0.5600	-0.25%	净值购买
159251	港股通科技ETF万家	0.8232	0.8232	0.8342	0.8342	-0.0110	-1.32%	0.8220	-0.15%	净值购买
159365	恒指港股通ETF富国	1.0250	1.0250	1.0387	1.0387	-0.0137	-1.32%	1.0200	-0.49%	净值购买
159333	港股央企红利ETF万家	1.4505	1.4795	1.4699	1.4989	-0.0194	-1.32%	1.4400	-0.72%	净值购买
513880	日经225ETF华安	1.8466	1.8466	1.8713	1.8713	-0.0247	-1.32%	1.8680	1.16%	净值购买
159775	电池ETF建信	1.0239	1.0239	1.0376	1.0376	-0.0137	-1.32%	1.0290	0.50%	净值购买
513660	恒生ETF华夏	1.5395	1.5985	1.5601	1.6199	-0.0206	-1.32%	1.5360	-0.23%	净值购买
160717	H股LOF	0.7471	0.7471	0.7571	0.7571	-0.0100	-1.32%	0.7470	-0.01%	净值购买
159326	电网设备ETF华夏	1.9396	1.9396	1.9656	1.9656	-0.0260	-1.32%	1.9410	0.07%	净值购买
168203	钢铁LOF	1.4170	1.4170	1.4360	1.4360	-0.0190	-1.32%	1.4100	-0.49%	净值购买
159126	港股通50ETF南方	0.9538	0.9538	0.9666	0.9666	-0.0128	-1.32%	0.9510	-0.29%	净值购买
513320	港股通新经济ETF易方达	1.1308	1.1308	1.1460	1.1460	-0.0152	-1.33%	1.1320	0.11%	净值购买
159281	港股央企红利ETF天弘	1.0117	1.0267	1.0253	1.0403	-0.0136	-1.33%	1.0070	-0.46%	净值购买
513910	港股通央企红利ETF华夏	1.6465	1.6465	1.6687	1.6687	-0.0222	-1.33%	1.6380	-0.52%	净值购买
159128	港股科技ETF天弘	0.7777	0.7777	0.7882	0.7882	-0.0105	-1.33%	0.7760	-0.22%	净值购买
159101	港股通科技ETF华夏	0.7923	0.7923	0.8030	0.8030	-0.0107	-1.33%	0.7910	-0.16%	净值购买
159266	港股央企红利ETF永赢	1.0275	1.0275	1.0414	1.0414	-0.0139	-1.33%	1.0210	-0.63%	净值购买
501302	恒生指数基金LOF	1.1735	1.1735	1.1894	1.1894	-0.0159	-1.34%	1.1700	-0.30%	净值购买
520600	港股通汽车ETF广发	1.2621	1.2621	1.2793	1.2793	-0.0172	-1.34%	1.2550	-0.56%	净值购买
159237	港股汽车ETF工银	1.0776	1.0776	1.0923	1.0923	-0.0147	-1.35%	1.0740	-0.33%	净值购买
520780	港股通汽车ETF华宝	1.0233	1.0233	1.0373	1.0373	-0.0140	-1.35%	1.0150	-0.81%	净值购买
159210	港股通汽车ETF汇添富	1.0368	1.0368	1.0511	1.0511	-0.0143	-1.36%	1.0310	-0.56%	净值购买
560120	中证500现金流ETF华夏	1.3243	1.3243	1.3427	1.3427	-0.0184	-1.37%	1.3250	0.05%	净值购买
517770	游戏传媒ETF浦银	1.0570	1.0570	1.0717	1.0717	-0.0147	-1.37%	1.0610	0.38%	净值购买
520680	港股通汽车ETF南方	1.0199	1.0199	1.0341	1.0341	-0.0142	-1.37%	1.0160	-0.38%	净值购买
520720	港股汽车ETF国泰	0.9336	0.9336	0.9466	0.9466	-0.0130	-1.37%	0.9280	-0.60%	净值购买
510900	恒生中国企业ETF易方达	1.0824	1.1324	1.0975	1.1475	-0.0151	-1.38%	1.0790	-0.31%	净值购买
513990	港股通ETF招商	1.1435	1.1435	1.1595	1.1595	-0.0160	-1.38%	1.1380	-0.48%	净值购买
513600	恒生指数ETF南方	2.8447	1.4987	2.8846	1.5194	-0.0399	-1.38%	2.8400	-0.17%	净值购买
159323	港股通汽车ETF华夏	1.3026	1.3026	1.3209	1.3209	-0.0183	-1.39%	1.2950	-0.58%	净值购买
517900	银行AH优选ETF招商	1.4906	1.4906	1.5116	1.5116	-0.0210	-1.39%	1.4870	-0.24%	净值购买
560270	电力ETF工银	1.0058	1.0058	1.0200	1.0200	-0.0142	-1.39%	1.0070	0.12%	净值购买
159850	恒生国企ETF华夏	0.8501	0.8501	0.8622	0.8622	-0.0121	-1.40%	0.8460	-0.48%	净值购买
520890	港股通红利低波ETF华泰柏瑞	1.4413	1.4413	1.4619	1.4619	-0.0206	-1.41%	1.4350	-0.44%	净值购买
561700	电力ETF博时	1.1631	1.1631	1.1798	1.1798	-0.0167	-1.42%	1.1670	0.34%	净值购买
159688	恒生互联网ETF华安	0.8488	0.8488	0.8610	0.8610	-0.0122	-1.42%	0.8500	0.14%	净值购买
515460	红利质量ETF南方	0.9528	0.9528	0.9665	0.9665	-0.0137	-1.42%	0.9540	0.13%	净值购买
520550	港股红利低波ETF招商	1.1955	1.2415	1.2127	1.2587	-0.0172	-1.42%	1.1920	-0.29%	净值购买
513950	恒生红利ETF富国	1.3830	1.5314	1.4029	1.5513	-0.0199	-1.42%	1.3820	-0.07%	净值购买
501305	港股高股息LOF	1.3253	1.3253	1.3444	1.3444	-0.0191	-1.42%	1.3260	0.05%	净值购买
560450	电力ETF天弘	0.9904	0.9904	1.0047	1.0047	-0.0143	-1.42%	0.9910	0.06%	净值购买
159793	线上消费ETF平安	0.8998	0.8998	0.9128	0.9128	-0.0130	-1.42%	0.8980	-0.20%	净值购买
159545	恒生红利低波ETF易方达	1.4376	1.5346	1.4584	1.5554	-0.0208	-1.43%	1.4350	-0.18%	净值购买
501306	港股高股息LOFC	1.2803	1.2803	1.2989	1.2989	-0.0186	-1.43%	1.2820	0.13%	净值购买
513000	日经225ETF易方达	1.9920	1.9920	2.0210	2.0210	-0.0290	-1.43%	2.0200	1.41%	净值购买
159202	恒生互联网ETF万家	0.8964	0.8964	0.9095	0.9095	-0.0131	-1.44%	0.8960	-0.04%	净值购买
159209	红利质量ETF招商	1.2078	1.2378	1.2256	1.2556	-0.0178	-1.45%	1.2100	0.18%	净值购买
159866	日经ETF工银	1.4840	1.4840	1.5059	1.5059	-0.0219	-1.45%	1.4960	0.81%	净值购买
560370	红利质量ETF易方达	0.9485	0.9485	0.9625	0.9625	-0.0140	-1.45%	0.9510	0.26%	净值购买
159788	港股通100ETF易方达	1.2689	1.2689	1.2877	1.2877	-0.0188	-1.46%	1.2620	-0.54%	净值购买
560580	电力ETF南方	1.1651	1.1651	1.1824	1.1824	-0.0173	-1.46%	1.1640	-0.09%	净值购买
561560	电力ETF华泰柏瑞	1.3434	1.3434	1.3634	1.3634	-0.0200	-1.47%	1.3460	0.19%	净值购买
159158	电力ETF景顺	1.0612	1.0612	1.0770	1.0770	-0.0158	-1.47%	1.0640	0.26%	净值购买
159726	港股通高股息ETF华夏	1.3721	1.3721	1.3926	1.3926	-0.0205	-1.47%	1.3660	-0.44%	净值购买
159611	电力ETF广发	1.1073	1.1073	1.1239	1.1239	-0.0166	-1.48%	1.1080	0.06%	净值购买
516770	游戏ETF华泰柏瑞	1.3472	1.3472	1.3674	1.3674	-0.0202	-1.48%	1.3500	0.21%	净值购买
562350	电力ETF银华	1.1650	1.1650	1.1825	1.1825	-0.0175	-1.48%	1.1680	0.26%	净值购买
516370	电力ETF汇添富	0.9776	0.9776	0.9923	0.9923	-0.0147	-1.48%	0.9810	0.35%	净值购买
159146	电力ETF华宝	1.0706	1.0706	1.0867	1.0867	-0.0161	-1.48%	1.0720	0.13%	净值购买
513820	港股通红利ETF汇添富	1.2843	1.3626	1.3039	1.3822	-0.0196	-1.50%	1.2770	-0.57%	净值购买
159869	游戏ETF华夏	1.2937	1.2937	1.3135	1.3135	-0.0198	-1.51%	1.2940	0.02%	净值购买
513330	恒生互联网ETF华夏	0.4181	0.4181	0.4245	0.4245	-0.0064	-1.51%	0.4190	0.22%	净值购买
516010	游戏ETF国泰	1.2851	1.2851	1.3048	1.3048	-0.0197	-1.51%	1.2850	-0.01%	净值购买
159302	港股高股息ETF银华	1.3558	1.3558	1.3766	1.3766	-0.0208	-1.51%	1.3480	-0.58%	净值购买
159127	港股通红利ETF南方	0.9843	0.9843	0.9995	0.9995	-0.0152	-1.52%	0.9780	-0.64%	净值购买
159331	红利港股ETF国泰	1.3441	1.4023	1.3649	1.4231	-0.0208	-1.52%	1.3380	-0.45%	净值购买
513530	港股通红利ETF华泰柏瑞	1.6732	1.8032	1.6991	1.8291	-0.0259	-1.52%	1.6710	-0.13%	净值购买
513830	港股通高股息ETF嘉实	1.2337	1.2337	1.2528	1.2528	-0.0191	-1.52%	1.2270	-0.54%	净值购买
169101	东方红睿丰LOF	2.3240	3.2260	2.3600	3.2620	-0.0360	-1.53%	2.3270	0.13%	净值购买
159277	港股通红利ETF富国	1.0177	1.0177	1.0335	1.0335	-0.0158	-1.53%	1.0140	-0.36%	净值购买
520810	港股通红利ETF易方达	1.0621	1.0671	1.0786	1.0836	-0.0165	-1.53%	1.0610	-0.10%	净值购买
159954	恒生中国企业ETF南方	0.9577	0.9577	0.9726	0.9726	-0.0149	-1.53%	0.9540	-0.39%	净值购买
159109	恒生50ETF景顺	0.8622	0.8622	0.8757	0.8757	-0.0135	-1.54%	0.8590	-0.37%	净值购买
520950	港股通50ETF摩根	0.8886	0.8886	0.9026	0.9026	-0.0140	-1.55%	0.8850	-0.41%	净值购买
159569	港股红利低波ETF景顺	1.4903	1.5572	1.5139	1.5808	-0.0236	-1.56%	1.4920	0.11%	净值购买
561170	绿色电力ETF富国	1.2022	1.2022	1.2215	1.2215	-0.0193	-1.58%	1.2050	0.23%	净值购买
515210	钢铁ETF国泰	1.4386	1.6636	1.4618	1.6868	-0.0232	-1.59%	1.4410	0.17%	净值购买
513520	日经ETF华夏	1.9754	1.9754	2.0074	2.0074	-0.0320	-1.59%	2.0110	1.80%	净值购买
513800	日本东证指数ETF南方	1.7237	1.7537	1.7517	1.7817	-0.0280	-1.60%	1.7160	-0.45%	净值购买
513190	港股通金融ETF华夏	1.7818	1.7818	1.8109	1.8109	-0.0291	-1.61%	1.7790	-0.16%	净值购买
562960	绿色电力ETF易方达	1.1969	1.1969	1.2165	1.2165	-0.0196	-1.61%	1.2000	0.26%	净值购买
562550	绿电ETF华夏	1.1968	1.1968	1.2164	1.2164	-0.0196	-1.61%	1.1990	0.18%	净值购买
513690	港股红利ETF博时	1.1822	1.2190	1.2016	1.2384	-0.0194	-1.61%	1.1840	0.15%	净值购买
501301	香港大盘LOF	1.2668	1.2668	1.2876	1.2876	-0.0208	-1.62%	1.2660	-0.06%	净值购买
520560	香港大盘30ETF华宝	0.8583	0.8583	0.8732	0.8732	-0.0149	-1.71%	0.8570	-0.15%	净值购买
159691	港股红利ETF工银	1.3306	1.3409	1.3543	1.3646	-0.0237	-1.75%	1.3260	-0.35%	净值购买
513090	香港证券ETF易方达	1.8486	1.8486	1.8854	1.8854	-0.0368	-1.95%	1.8470	-0.09%	净值购买
159179	港股通互联网ETF工银	0.9590	0.9590	0.9783	0.9783	-0.0193	-1.97%	0.9600	0.10%	净值购买
520790	港股通互联网ETF兴业	0.9537	0.9537	0.9729	0.9729	-0.0192	-1.97%	0.9590	0.56%	净值购买
513720	港股互联网ETF国泰	0.7621	0.7621	0.7775	0.7775	-0.0154	-1.98%	0.7630	0.12%	净值购买
520910	港股通互联网ETF华夏	0.7368	0.7368	0.7517	0.7517	-0.0149	-1.98%	0.7380	0.16%	净值购买
159568	港股互联网ETF博时	1.3133	1.3133	1.3399	1.3399	-0.0266	-1.99%	1.3150	0.13%	净值购买
520630	港股通互联网ETF广发	0.7651	0.7651	0.7806	0.7806	-0.0155	-1.99%	0.7670	0.25%	净值购买
513040	港股通互联网ETF易方达	1.0958	1.0958	1.1180	1.1180	-0.0222	-1.99%	1.0980	0.20%	净值购买
159792	港股通互联网ETF富国	0.6711	0.6711	0.6847	0.6847	-0.0136	-1.99%	0.6700	-0.16%	净值购买
520650	港股通互联网ETF南方	0.6971	0.6971	0.7113	0.7113	-0.0142	-2.00%	0.6980	0.13%	净值购买
513770	港股互联网ETF华宝	0.4115	0.8230	0.4199	0.8398	-0.0084	-2.00%	0.4110	-0.12%	净值购买
159186	鹏华恒生港股通汽车主题ETF	0.9319	0.9319	0.9511	0.9511	-0.0192	-2.02%	0.9250	-0.74%	净值购买
159121	港股通汽车ETF易方达	0.9290	0.9290	0.9484	0.9484	-0.0194	-2.05%	0.9250	-0.43%	净值购买
159239	港股通汽车ETF富国	0.9782	0.9782	0.9988	0.9988	-0.0206	-2.06%	0.9730	-0.53%	净值购买
159280	港股通互联网ETF汇添富	0.7489	0.7489	0.7649	0.7649	-0.0160	-2.09%	0.7490	0.01%	净值购买
159170	港股通互联网ETF永赢	0.9094	0.9094	0.9289	0.9289	-0.0195	-2.10%	0.9140	0.51%	净值购买
161124	港股小盘LOF	1.1059	1.1059	1.1300	1.1300	-0.0241	-2.13%	1.1140	0.73%	净值购买
517400	黄金股ETF国泰	1.6872	1.6872	1.7270	1.7270	-0.0398	-2.30%	1.6890	0.11%	净值购买
159321	黄金股ETF华安	1.6405	1.6405	1.6792	1.6792	-0.0387	-2.30%	1.6390	-0.09%	净值购买
159562	黄金股ETF华夏	2.3235	2.3235	2.3784	2.3784	-0.0549	-2.31%	2.3220	-0.06%	净值购买
159322	黄金股ETF平安	1.7235	1.7235	1.7643	1.7643	-0.0408	-2.31%	1.7220	-0.09%	净值购买
159315	黄金股ETF工银	1.7488	1.7488	1.7902	1.7902	-0.0414	-2.31%	1.7510	0.13%	净值购买
517520	黄金股ETF永赢	2.1416	2.1416	2.1927	2.1927	-0.0511	-2.33%	2.1440	0.11%	净值购买
159100	巴西ETF华夏	--	--	1.2040	1.2040	--	--	1.2210	--	净值购买
159329	沙特ETF南方	--	--	0.9438	0.9438	--	--	0.9350	--	净值购买
159501	纳指ETF嘉实	--	--	1.7481	1.7481	--	--	1.8080	--	净值购买
159502	标普生物科技ETF嘉实	--	--	1.3069	1.3069	--	--	1.2990	--	净值购买
159509	纳指科技ETF景顺	--	--	2.0219	2.0219	--	--	2.3960	--	净值购买
159513	纳斯达克100ETF大成	--	--	1.5605	1.5605	--	--	1.6070	--	净值购买
159518	标普油气ETF嘉实	--	--	1.2101	1.2101	--	--	1.2260	--	净值购买
159529	标普消费ETF景顺	--	--	1.2960	1.2960	--	--	1.2980	--	净值购买
159561	德国ETF嘉实	--	--	1.2922	1.2922	--	--	1.2890	--	净值购买
159577	美国50ETF汇添富	--	--	1.4702	1.4702	--	--	1.4860	--	净值购买
159605	中概互联ETF广发	--	--	0.8810	0.8810	--	--	0.8730	--	净值购买
159607	中概互联网ETF嘉实	--	--	0.8804	0.8804	--	--	0.8700	--	净值购买
159612	标普500ETF国泰	--	--	1.8176	1.8176	--	--	1.8460	--	净值购买
159632	纳斯达克ETF华安	--	--	2.1127	2.1127	--	--	2.1670	--	净值购买
159655	标普500ETF华夏	--	--	1.7736	1.7736	--	--	1.7990	--	净值购买
159659	纳斯达克100ETF招商	--	--	2.0040	2.0040	--	--	2.0580	--	净值购买
159660	纳指ETF汇添富	--	--	2.0336	2.0336	--	--	2.1050	--	净值购买
159687	亚太精选ETF南方	--	--	1.7286	1.7286	--	--	1.6950	--	净值购买
159696	纳指ETF易方达	--	--	1.7323	1.7323	--	--	1.7910	--	净值购买
159822	新经济ETF银华	--	--	0.6518	0.6518	--	--	0.6460	--	净值购买
159941	纳指ETF广发	--	--	1.3974	5.5896	--	--	1.4560	--	净值购买
160125	南方香港LOF	--	--	1.7724	1.8624	--	--	1.7400	--	净值购买
160140	美国REIT精选LOF	--	--	1.3954	1.4154	--	--	1.3830	--	净值购买
160216	国泰商品LOF	--	--	0.7300	0.7300	--	--	0.7270	--	净值购买
160416	石油基金LOF	--	--	2.1698	2.2098	--	--	2.2320	--	净值购买
160644	港美互联网LOF	--	--	1.7854	1.7894	--	--	1.7710	--	净值购买
160719	嘉实黄金LOF	--	--	2.0560	2.0560	--	--	2.0670	--	净值购买
160723	嘉实原油LOF	--	--	2.2699	2.2699	--	--	2.4310	--	净值购买
161116	黄金主题LOF	--	--	1.7038	1.7038	--	--	1.7460	--	净值购买
161125	标普500LOF	--	--	2.9745	2.9745	--	--	2.9990	--	净值购买
161126	标普医疗保健LOF	--	--	1.7809	1.7809	--	--	1.8130	--	净值购买
161127	标普生物科技LOF	--	--	1.7509	1.7509	--	--	1.7390	--	净值购买
161128	标普信息科技LOF	--	--	6.0567	6.0567	--	--	6.2110	--	净值购买
161129	原油LOF易方达	--	--	1.8790	1.8790	--	--	2.1000	--	净值购买
161130	纳斯达克100LOF	--	--	4.1486	4.1486	--	--	4.1620	--	净值购买
161133	易方达优势回报混合(FOF-LOF)A	--	--	1.5813	1.5813	--	--	1.5820	--	净值购买
161229	国投中国价值LOF	--	--	1.4742	1.8442	--	--	1.4410	--	净值购买
161815	抗通胀LOF	--	--	1.1480	1.1480	--	--	1.1530	--	净值购买
162411	华宝油气LOF	--	--	0.9467	0.9467	--	--	0.9320	--	净值购买
162415	美国消费LOF	--	--	2.9050	2.9050	--	--	2.8860	--	净值购买
162719	石油LOF	--	--	2.8301	2.8301	--	--	2.7990	--	净值购买
162721	广发积极优势混合(FOF-LOF)A	--	--	1.3514	1.3514	--	--	1.3410	--	净值购买
163208	全球油气能源LOF	--	--	1.3740	1.5030	--	--	1.3620	--	净值购买
164701	黄金LOF	--	--	1.8060	1.8060	--	--	1.8180	--	净值购买
164824	印度基金LOF	--	--	1.3162	1.3162	--	--	1.2980	--	净值购买
164906	中概互联网LOF	--	--	1.0187	1.0187	--	--	1.0150	--	净值购买
165513	中信保诚商品LOF	--	--	1.0904	1.0904	--	--	1.0930	--	净值购买
501018	南方原油LOF	--	--	1.9809	1.9809	--	--	2.1850	--	净值购买
501210	交银智选星光混合(FOF-LOF)A	--	--	1.2968	1.2968	--	--	1.3000	--	净值购买
501211	民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)	--	--	1.1048	1.1048	--	--	--	--	净值购买
501212	广发优选配置混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0430	1.0430	--	--	1.0340	--	净值购买
501222	易方达如意招享混合(FOF-LOF)A	--	--	1.0559	1.0559	--	--	1.0540	--	净值购买
501225	全球芯片LOF	--	--	2.6716	2.6716	--	--	3.4720	--	净值购买
501300	美元债LOF	--	--	0.9476	0.9476	--	--	0.9500	--	净值购买
501312	海外科技LOF	--	--	2.0906	2.0906	--	--	2.0660	--	净值购买
513030	德国ETF华安	--	--	1.7658	1.7658	--	--	1.7890	--	净值购买
513050	中概互联网ETF易方达	--	--	1.2014	1.2014	--	--	1.1810	--	净值购买
513080	法国ETF华安	--	--	1.7149	1.7149	--	--	1.7420	--	净值购买
513100	纳指ETF国泰	--	--	1.8625	9.3125	--	--	1.9590	--	净值购买
513110	纳指ETF华泰柏瑞	--	--	2.1398	2.1398	--	--	2.1960	--	净值购买
513220	中概互联ETF招商	--	--	1.0397	1.0397	--	--	1.0280	--	净值购买
513290	纳指生物科技ETF汇添富	--	--	1.4346	1.4346	--	--	1.4290	--	净值购买
513300	纳斯达克ETF华夏	--	--	2.3141	2.3141	--	--	2.3860	--	净值购买
513350	标普油气ETF富国	--	--	1.2699	1.2699	--	--	1.2840	--	净值购买
513360	教育ETF博时	--	--	0.4941	0.4941	--	--	0.4980	--	净值购买
513390	纳指100ETF博时	--	--	2.0877	2.0877	--	--	2.1450	--	净值购买
513400	道琼斯ETF鹏华	--	--	1.2157	1.2157	--	--	1.2190	--	净值购买
513500	标普500ETF博时	--	--	2.3153	4.6306	--	--	2.4190	--	净值购买
513650	标普500ETF南方	--	--	1.7632	1.7632	--	--	1.7890	--	净值购买
513730	东南亚科技ETF华泰柏瑞	--	--	1.2062	1.2062	--	--	1.2010	--	净值购买
513850	美国50ETF易方达	--	--	1.6368	1.6368	--	--	1.6590	--	净值购买
513870	纳指ETF富国	--	--	1.7727	1.7727	--	--	1.8250	--	净值购买
520580	新兴亚洲ETF招商	--	--	0.9705	0.9705	--	--	0.9520	--	净值购买
520830	沙特ETF华泰柏瑞	--	--	0.9318	0.9318	--	--	0.9230	--	净值购买
520870	巴西ETF易方达	--	--	1.2017	1.2017	--	--	1.2170	--	净值购买