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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1002255长信金葵纯债C0.352017-01-202017-01-201.0010.350.0145长信基金+自选 净值 购买
2002254长信金葵纯债A0.392017-01-202017-01-201.0010.390.0162长信基金+自选 净值 购买
3001066华夏海外债A(美元现钞)0.802017-01-202017-01-201.0031.440.0575华夏基金+自选 净值 购买
4001065华夏海外债A(美元现汇)0.802017-01-202017-01-201.0031.440.0745华夏基金+自选 净值 购买
5001063华夏海外债C(RMB)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.0575华夏基金+自选 净值 购买
6001061华夏海外债A(人民币)0.802017-01-202017-01-201.0031.640.0745华夏基金+自选 净值 购买
7001919圆信永丰兴利C0.132017-01-182017-01-181.0010.130.0135圆信永丰基金+自选 净值 购买
8001918圆信永丰兴利A0.152017-01-182017-01-181.0010.150.0141圆信永丰基金+自选 净值 购买
9519759交银周期回报C0.202017-01-172017-01-171.0041.600.1320交银施罗德+自选 净值 购买
10519738交银周期回报A0.202017-01-172017-01-171.0052.200.1440交银施罗德+自选 净值 购买
11213006宝盈核心A0.102017-01-162017-01-161.004710.600.0981宝盈基金+自选 净值 购买
12003192创金合信尊丰纯债0.032017-01-162017-01-161.0010.03创金合信+自选 净值 购买
13000241宝盈核心C0.102017-01-162017-01-161.00398.500.0806宝盈基金+自选 净值 购买
14002921创金尊誉0.052017-01-132017-01-131.0020.09创金合信+自选 净值 购买
15002452民生和鑫0.302017-01-122017-01-121.0010.300.0126民生加银基金+自选 净值 购买
16001369兴业稳收两年0.182017-01-121.0020.390.0052兴业基金+自选 净值 购买
17001819兴全稳益债券0.172017-01-112017-01-111.0030.770.0086兴业全球基金+自选 净值 购买
18000930博时黄金I0.002017-01-102017-01-101.00930.110.1641博时基金+自选 净值 购买