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| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.0728 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 分红详情 净值 购买 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.0376 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 分红详情 净值 购买 |
| 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 0.0867 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 0.0861 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 021420 | 广发国证信创ETF发起式联接A | 0.0759 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 021421 | 广发国证信创ETF发起式联接C | 0.0756 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 019785 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接A | 0.0752 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 019786 | 广发上证科创板成长ETF发起式联接C | 0.0747 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 021093 | 广发中证港股通互联网指数发起式C | 0.0575 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 021092 | 广发中证港股通互联网指数发起式A | 0.0574 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 020393 | 广发央企80债券指数D | 0.0486 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 008482 | 广发央企80债券指数A | 0.0485 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 008483 | 广发央企80债券指数C | 0.0485 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 002864 | 广发安泽短债债券A | 0.0482 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 020627 | 广发安泽短债D | 0.0482 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 002865 | 广发安泽短债债券C | 0.0478 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 006998 | 广发景兴中短债A | 0.0478 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 021897 | 广发景兴中短债E | 0.0477 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 006999 | 广发景兴中短债C | 0.0475 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 006672 | 广发招财短债债券A | 0.0463 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 010324 | 广发招财短债债券E | 0.0462 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 006673 | 广发招财短债债券C | 0.0459 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 003037 | 广发集瑞债券A | 0.0433 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 025227 | 广发集瑞债券E | 0.0433 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 003038 | 广发集瑞债券C | 0.0266 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 012742 | 工银瑞富一年定开纯债发起式 | 0.0150 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 019929 | 广发中债0-2年政金债指数A | 0.0104 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 019930 | 广发中债0-2年政金债指数C | 0.0104 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 005821 | 万家新机遇龙头企业混合A | 0.1889 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 014260 | 万家新机遇龙头企业混合C | 0.1829 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 010859 | 富国中债0-2年国开行债券指数A | 0.0250 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 010860 | 富国中债0-2年国开行债券指数C | 0.0250 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 021259 | 富国中债0-2年国开行债券指数E | 0.0250 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 021841 | 海富通集利纯债债券C | 0.0230 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 519225 | 海富通集利纯债债券A | 0.0230 | 2025-12-02 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 159281 | 天弘中证港股通央企红利ETF | 0.0030 | 2025-12-02 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 006116 | 国泰丰祺纯债债券A | 0.0300 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 016932 | 国泰丰祺纯债债券C | 0.0300 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 006811 | 大成景盈债券A | 0.0210 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 012890 | 大成景盈债券C | 0.0210 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 008014 | 天弘鑫利三年定开 | 0.0200 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 022336 | 京管泰富创新动力混合发起A | 0.0200 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 022337 | 京管泰富创新动力混合发起C | 0.0200 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 017311 | 大成景宁一年定开债券 | 0.0188 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 007145 | 泰康安和纯债6个月定开债券 | 0.0130 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 003121 | 中信保诚稳利A | 0.0035 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 003130 | 中信保诚稳利C | 0.0035 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 023690 | 中信保诚稳利D | 0.0035 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 015558 | 万家中证红利ETF联接C | 0.1675 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 0.1000 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 0.0900 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
| 025596 | 国泰海通安悦债券A | 0.0601 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-03 | 分红详情 净值 购买 |
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| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 0.1701 | 2025-12-01 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
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| 012430 | 农银瑞康6个月持有混合 | 0.0200 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
| 007888 | 农银金盈债券A | 0.0080 | 2025-11-28 | 2025-11-28 | 2025-12-02 | 分红详情 净值 购买 |
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| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.5000 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
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| 011850 | 天治天享66个月定开债 | 0.0216 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 023070 | 鹏华恒生港股通高股息率指数发起式A | 0.0035 | 2025-11-10 | 2025-11-10 | 2025-11-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 450010 | 国富策略回报混合A | 0.3380 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
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| 006660 | 永赢昌益债券A | 0.0400 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
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| 004597 | 南方中证银行ETF发起联接A | 0.0300 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 004598 | 南方中证银行ETF发起联接C | 0.0300 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 011079 | 嘉实致泓一年定期纯债债券 | 0.0300 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 012547 | 南方中证银行ETF发起联接E | 0.0300 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 021013 | 南方中证银行ETF发起联接I | 0.0300 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 021761 | 红塔红土30天持有期债券A | 0.0100 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 分红详情 净值 购买 |
| 021762 | 红塔红土30天持有期债券C | 0.0100 | 2025-11-04 | 2025-11-04 | 2025-11-06 | 分红详情 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 0.0040 | 2025-11-04 | 2025-11-05 | 2025-11-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 005443 | 国金量化多策略A | 0.2000 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 017874 | 国金量化多策略C | 0.2000 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 002455 | 民生加银鑫喜混合A | 0.1000 | 2025-11-03 | 2025-11-03 | 2025-11-04 | 分红详情 净值 购买 |
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| 004988 | 人保双利A | 0.0150 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 012248 | 大成恒享夏盛一年定开混合A | 0.0139 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 008163 | 南方红利低波50ETF联接A | 0.0110 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 021056 | 南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I | 0.0110 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 017257 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)Y | 0.0100 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 006581 | 建信优享稳健养老目标一年持有期混合(FOF)A | 0.0090 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 008164 | 南方红利低波50ETF联接C | 0.0090 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 004989 | 人保双利C | 0.0080 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 012249 | 大成恒享夏盛一年定开混合C | 0.0058 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 004911 | 中加纯债定开债券A | 0.0030 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 022097 | 长城中证红利低波100ETF联接A | 0.0030 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 022098 | 长城中证红利低波100ETF联接C | 0.0030 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 021814 | 华泰柏瑞红利量化选股混合A | 0.0023 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 021815 | 华泰柏瑞红利量化选股混合C | 0.0023 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 970024 | 华安证券聚赢一年持有A | 0.2339 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159925 | 南方沪深300ETF | 0.1250 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 519622 | 银河君怡债券 | 0.0320 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 011849 | 西部利得量化价值一年持有期混合 | 0.0300 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 021583 | 中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A | 0.0150 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020695 | 海富通红利优选混合A | 0.0100 | 2025-10-24 | 2025-10-24 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159232 | 南方中证全指自由现金流ETF | 0.0050 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 017406 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)Y | 0.0015 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 010217 | 中银添禧丰禄稳健养老一年持有混合(FOF)A | 0.0006 | 2025-10-24 | 2025-10-22 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 0.0150 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 分红详情 净值 购买 |
| 520660 | 南方中证国新港股通央企红利ETF | 0.0100 | 2025-10-24 | 2025-10-27 | 2025-10-30 | 分红详情 净值 购买 |
| 016419 | 国泰安璟债券A | 0.0400 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 0.0299 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 020466 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A | 0.0200 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 0.0174 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 021961 | 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A | 0.0053 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接A | 0.0044 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF发起联接C | 0.0044 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 006662 | 易方达安悦超短债A | 0.0040 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 0.0030 | 2025-10-23 | 2025-10-22 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 0.0025 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 003717 | 中银量化精选混合A | 0.0270 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
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| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 0.0025 | 2025-10-23 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 510810 | 汇添富中证上海国企ETF | 0.0200 | 2025-10-23 | 2025-10-24 | 2025-10-29 | 分红详情 净值 购买 |
| 009605 | 安信永顺一年定开债券 | 0.0541 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 007391 | 申万菱信安泰丰利债券A | 0.0300 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 007392 | 申万菱信安泰丰利债券C | 0.0300 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 040012 | 华安强化收益债券A | 0.0290 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 000244 | 天弘稳利定期开放A | 0.0135 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 070010 | 嘉实主题混合 | 0.0100 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 007716 | 嘉实致华纯债债券A | 0.0081 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 019383 | 银华信用季季红债券D | 0.0080 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 021935 | 嘉实中债1-3政金债指数D | 0.0052 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 003445 | 中加丰享纯债债券 | 0.0050 | 2025-10-22 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159332 | 富国中证中央企业红利ETF | 0.0095 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
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| 016771 | 华安盈安稳健优选3个月持有债券(FOF)C | 0.0082 | 2025-10-22 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 159209 | 招商中证全指红利质量ETF | 0.0030 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 510180 | 华安上证180ETF | 0.0630 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 513920 | 华安恒生港股通中国央企红利ETF | 0.0200 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 0.0135 | 2025-10-22 | 2025-10-23 | 2025-10-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 013785 | 东方红优质甄选一年持有混合C | 0.0085 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 003103 | 长盛盛裕纯债C | 0.0082 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 167505 | 安信中短利率债(LOF)C | 0.0067 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 019260 | 富国恒生红利ETF联接A | 0.0065 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 100068 | 富国纯债债券发起式C | 0.0050 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 0.0035 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 0.0033 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 0.0025 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007962 | 博时中债3-5政金融债指数A | 0.0008 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 007963 | 博时中债3-5政金融债指数C | 0.0008 | 2025-10-17 | 2025-10-17 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 159398 | 天弘深证基准做市信用债ETF | 0.5887 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 0.0200 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 563660 | 银河中证A500ETF | 0.0050 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 530880 | 银河上证国有企业红利ETF | 0.0022 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 002877 | 华夏大中华信用债A | 0.0120 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 002879 | 华夏大中华信用债美元现钞A | 0.0017 | 2025-10-17 | 2025-10-16 | 2025-10-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 0.0100 | 2025-10-17 | 2025-10-20 | 2025-10-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 110002 | 易方达策略成长混合 | 0.0800 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 分红详情 净值 购买 |
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| 003295 | 南方安裕混合A | 0.0515 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 分红详情 净值 购买 |
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| 021467 | 新华安享惠金定期债券E | 0.0469 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 分红详情 净值 购买 |
| 021375 | 中欧中证红利低波动100指数发起A | 0.0150 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 分红详情 净值 购买 |
| 021376 | 中欧中证红利低波动100指数发起C | 0.0150 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 分红详情 净值 购买 |
| 000064 | 大摩18个月定开债C | 0.0120 | 2025-10-16 | 2025-10-16 | 2025-10-20 | 分红详情 净值 购买 |
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| 588080 | 易方达上证科创板50成份ETF | 0.0140 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | 2025-10-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 000205 | 易方达投资级信用债债券A | 0.0060 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 0.0023 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 206018 | 鹏华产业债债券A | 0.0157 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 019302 | 鹏华产业债债券C | 0.0135 | 2025-10-15 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 563900 | 摩根沪深300自由现金流ETF | 0.0122 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 0.0028 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 020768 | 中信保诚国企红利量化选股股票A | 0.0120 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 分红详情 净值 购买 |
| 020769 | 中信保诚国企红利量化选股股票C | 0.0120 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 分红详情 净值 购买 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 0.0080 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 分红详情 净值 购买 |
| 022073 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起C | 0.0080 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 分红详情 净值 购买 |
| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 0.0080 | 2025-10-13 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 分红详情 净值 购买 |
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| 023939 | 泉果研究精选混合A | 0.0200 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 分红详情 净值 购买 |
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| 021226 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券D | 0.0029 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 540005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券A | 0.0027 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 541005 | 汇丰晋信平稳增利中短债债券C | 0.0022 | 2025-10-09 | 2025-10-09 | 2025-10-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 015932 | 金鹰恒润债券发起式C | 0.0510 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 007828 | 创金合信信用红利债券A | 0.0400 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 008216 | 农银汇理彭博1-3年利率债指数 | 0.0040 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 010653 | 农银汇理金玉债券 | 0.0020 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 018407 | 博时富耀一年定开债发起式 | 0.0015 | 2025-09-22 | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 511010 | 国泰上证5年期国债ETF | 1.4500 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 561870 | 华富中证全指自由现金流ETF | 0.0093 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 017050 | 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A | 0.1000 | 2025-09-19 | 2025-09-18 | 2025-09-22 | 分红详情 净值 购买 |
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| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 0.0005 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 0.0220 | 2025-09-19 | 2025-09-19 | 2025-09-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 015551 | 宏利昇利一年定开债券发起式 | 0.0440 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020791 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C | 0.0051 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 0.0050 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 006320 | 易方达安瑞短债C | 0.0050 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 022528 | 天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E | 0.0049 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 022535 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E | 0.0049 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 022533 | 天弘中债1-3年国开债指数发起E | 0.0047 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 020777 | 天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C | 0.0042 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 022274 | 国泰港股红利ETF联接A | 0.0023 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 002781 | 博时聚瑞6个月定开债 | 0.0104 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 018426 | 国泰海通安裕纯债一年定开债券 | 0.0070 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 161713 | 招商信用添利LOF | 0.0067 | 2025-09-15 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 159307 | 博时中证红利低波100ETF | 0.0130 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 159399 | 国泰富时中国A股自由现金流聚焦ETF | 0.0028 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 159357 | 博时中证A500ETF | 0.0016 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 004027 | 广发景源纯债A | 0.0446 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 004648 | 南方安睿混合A | 0.0411 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 006137 | 广发汇立定期开放债券 | 0.0315 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007186 | 华夏中债3-5年政金债指数A | 0.0207 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 018609 | 华泰柏瑞锦合债券 | 0.0150 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 010507 | 招商添锦1年定开债发起式 | 0.0110 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 0.0107 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 022072 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起A | 0.0080 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 0.0080 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 003259 | 博时聚利3个月定开债发起式 | 0.0330 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 005782 | 创金合信汇益纯债一年定开债A | 0.0300 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159602 | 南方MSCI中国A50互联互通ETF | 0.0230 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009254 | 蜂巢添禧87个月定开 | 0.0100 | 2025-09-12 | 2025-09-12 | 2025-09-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159589 | 广发中证红利ETF | 0.0022 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 分红详情 净值 购买 |
| 561580 | 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF | 0.0200 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 512400 | 南方中证申万有色金属ETF | 0.0150 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 0.0040 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.0029 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 513530 | 华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII) | 0.0100 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 022078 | 泰信债券周期回报C | 0.0225 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 022079 | 泰信债券周期回报D | 0.0225 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 290009 | 泰信债券周期回报A | 0.0225 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 008826 | 天弘成享一年定开 | 0.0217 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 0.0150 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 008693 | 民生加银39个月定期纯债 | 0.0130 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 008650 | 华泰柏瑞益商一年定开债券 | 0.0110 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 007928 | 中加享润两年定开债 | 0.0050 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 012761 | 华泰柏瑞上证红利ETF联接A | 0.0050 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 018547 | 金鹰产业智选一年持有混合A | 0.2000 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 017483 | 财通资管数字经济混合发起式A | 0.0680 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 003258 | 博时富祥纯债债券A | 0.0100 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007375 | 西部利得聚利6个月定开债A | 0.0010 | 2025-09-11 | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 023487 | 西部利得裕丰回报债券A | 0.0050 | 2025-08-15 | 2025-08-15 | 2025-08-19 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009236 | 中信建投稳泰一年定开债券 | 0.0460 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 021392 | 中信建投中债0-3年政金债指数A | 0.0200 | 2025-08-14 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 024754 | 天弘中证港股通高股息投资指数发起E | 0.0080 | 2025-08-13 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 分红详情 净值 购买 |
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| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 0.0140 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2025-08-19 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020591 | 汇添富中债7-10年国开债E | 0.0190 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 022025 | 汇添富中债7-10年国开债D | 0.0190 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 023584 | 中欧红利智选混合A | 0.0157 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 022064 | 博时裕创纯债债券C | 0.0107 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 161907 | 万家中证红利ETF联接A | 0.0051 | 2025-08-11 | 2025-08-11 | 2025-08-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 159581 | 万家中证红利ETF | 0.0030 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 019566 | 招商CFETS银行间绿色债券指数C | 0.0345 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020920 | 天弘同利债券(LOF)F | 0.0258 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红详情 净值 购买 |
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| 015049 | 招商添安1年定开债 | 0.0060 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红详情 净值 购买 |
| 020456 | 平安上证红利低波动指数A | 0.0050 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020924 | 太平恒发三个月定开债 | 0.0020 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红详情 净值 购买 |
| 024611 | 平安上证红利低波动指数E | 0.0010 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-11 | 分红详情 净值 购买 |
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| 001584 | 国投瑞银新活力混合A | 0.0200 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 012935 | 万家鼎鑫一年定开债发起式 | 0.0080 | 2025-08-08 | 2025-08-08 | 2025-08-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 022610 | 国泰中证A500ETF发起联接I | 0.0021 | 2025-08-07 | 2025-08-07 | 2025-08-08 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007703 | 万家鑫盛纯债A | 0.0241 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 分红详情 净值 购买 |
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| 018959 | 中银鑫呈一年定开债券发起式 | 0.0050 | 2025-08-05 | 2025-08-05 | 2025-08-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 0.0040 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 005816 | 国泰农惠定期开放债券A | 0.0680 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-05 | 分红详情 净值 购买 |
| 019752 | 海富通悦享一年持有期混合A | 0.0100 | 2025-08-04 | 2025-08-04 | 2025-08-06 | 分红详情 净值 购买 |
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| 019886 | 南方国证交通运输行业ETF发起联接A | 0.0025 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-04 | 分红详情 净值 购买 |
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| 510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 0.0410 | 2025-08-01 | 2025-08-01 | 2025-08-06 | 分红详情 净值 购买 |
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| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 0.0069 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 015996 | 汇安裕盈纯债债券C | 0.0037 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 0.0010 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 0.0150 | 2025-06-11 | 2025-06-11 | 2025-06-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.0010 | 2025-05-26 | 2025-05-27 | 2025-05-30 | 分红详情 净值 购买 |
| 006405 | 华富恒盛纯债债券A | 0.0450 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 019445 | 华富恒盛纯债债券E | 0.0400 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007600 | 泰康润颐63个月定开债券 | 0.0266 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 008130 | 广发汇优66个月定期开放债券 | 0.0081 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 022325 | 长城中证港股通高股息指数发起(QDII)A | 0.0030 | 2025-05-23 | 2025-05-22 | 2025-05-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 019161 | 博时悦楚纯债债券C | 0.0445 | 2025-05-23 | 2025-05-23 | 2025-05-27 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007092 | 鑫元中债3-5年国开行债券指数A | 0.0016 | 2025-05-08 | 2025-05-08 | 2025-05-09 | 分红详情 净值 购买 |
| 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 0.0100 | 2025-05-07 | 2025-05-07 | 2025-05-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 009533 | 太平恒泽63个月定开 | 0.0300 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 007958 | 华泰柏瑞益通三个月定开债 | 0.0154 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 018743 | 易方达优选投资级信用指数发起式C | 0.0100 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 018996 | 易方达优选投资级信用指数发起式A | 0.0100 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 006799 | 财通资管鸿运中短债债券A | 0.0075 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 分红详情 净值 购买 |
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| 008922 | 财通资管鸿运中短债债券E | 0.0075 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 021807 | 财通资管鸿运中短债债券I | 0.0075 | 2025-05-06 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 014714 | 工银瑞兴一年定开纯债债券发起式 | 0.0150 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 分红详情 净值 购买 |
| 021320 | 华富恒惠纯债债券A | 0.0100 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 分红详情 净值 购买 |
| 021321 | 华富恒惠纯债债券C | 0.0100 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 分红详情 净值 购买 |
| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 0.0770 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.0149 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 分红详情 净值 购买 |
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| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.0143 | 2025-04-30 | 2025-04-30 | 2025-05-07 | 分红详情 净值 购买 |
| 159331 | 国泰中证港股通高股息投资ETF | 0.0022 | 2025-04-30 | 2025-05-06 | 2025-05-08 | 分红详情 净值 购买 |
| 004703 | 南方兴盛先锋混合A | 0.0700 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 分红详情 净值 购买 |
| 018003 | 南方兴盛先锋混合C | 0.0700 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 分红详情 净值 购买 |
| 013423 | 宝盈安盛中短债债券A | 0.0530 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020069 | 恒生前海恒源臻利债券A | 0.0500 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 分红详情 净值 购买 |
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| 017812 | 华安鼎盈一年定开债发起式 | 0.0395 | 2025-04-29 | 2025-04-29 | 2025-04-30 | 分红详情 净值 购买 |
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| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 0.0080 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 0.0025 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 0.0025 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 0.0025 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 0.0020 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 0.0020 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 021701 | 国泰上证国企红利ETF联接A | 0.0019 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 021702 | 国泰上证国企红利ETF联接C | 0.0019 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.0018 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020533 | 湘财鑫睿债券C | 0.0646 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分红详情 净值 购买 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 0.0520 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分红详情 净值 购买 |
| 002198 | 博时裕达纯债债券A | 0.0393 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分红详情 净值 购买 |
| 007544 | 鹏华尊晟定期开放发起式债券 | 0.0350 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分红详情 净值 购买 |
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| 472007 | 汇添富利率债 | 0.0050 | 2025-04-25 | 2025-04-25 | 2025-04-29 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009235 | 景顺长城弘远66个月定开债 | 0.0329 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 009895 | 摩根瑞盛87个月定期开放债券 | 0.0200 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 162205 | 宏利风险预算混合 | 0.0136 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 分红详情 净值 购买 |
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| 110051 | 易方达安和中短债A | 0.0100 | 2025-04-24 | 2025-04-24 | 2025-04-25 | 分红详情 净值 购买 |
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| 004059 | 鑫元招利A | 0.0050 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007284 | 工银中债1-5年进出口行A | 0.0025 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007125 | 工银1-3年农发债指数C | 0.0023 | 2025-04-23 | 2025-04-23 | 2025-04-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 018623 | 海富通盈丰一年定开债券发起式 | 0.0400 | 2025-04-21 | 2025-04-21 | 2025-04-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009836 | 渤海汇金汇裕87个月定开债 | 0.0125 | 2025-04-17 | 2025-04-17 | 2025-04-18 | 分红详情 净值 购买 |
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| 006353 | 东方红核心优选定开混合A | 0.0100 | 2025-04-10 | 2025-04-10 | 2025-04-14 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009386 | 创金合信泰享39个月 | 0.0060 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 022684 | 创金合信尊泰纯债债券C | 0.0040 | 2025-03-26 | 2025-03-26 | 2025-03-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 008628 | 大成惠享一年定开债券 | 0.0535 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 002218 | 南方弘利定开债 | 0.0400 | 2025-03-25 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.0033 | 2025-03-12 | 2025-03-13 | 2025-03-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 003888 | 汇安嘉源纯债债券 | 0.0520 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 021491 | 中航远见领航混合发起A | 0.0400 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 015995 | 汇安裕盈纯债债券A | 0.0170 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-12 | 分红详情 净值 购买 |
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| 022217 | 合煦智远嘉悦利率债E | 0.0890 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 015809 | 国泰海通君添利中短债发起A | 0.0520 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 013465 | 博时智选量化多因子股票A | 0.0480 | 2025-03-11 | 2025-03-11 | 2025-03-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 0.0025 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 007124 | 工银1-3年农发债指数A | 0.0024 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 0.0023 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 012166 | 工银1-3年农发债指数E | 0.0023 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 0.0023 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.0022 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 分红详情 净值 购买 |
| 003848 | 中银广利灵活配置混合A | 0.0580 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 003849 | 中银广利灵活配置混合C | 0.0580 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007772 | 浦银安盛盛煊定开债券 | 0.0450 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 019563 | 华润元大泓远利率债A | 0.0420 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 019123 | 中欧诚悦债券A | 0.0274 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 0.0010 | 2025-02-24 | 2025-02-24 | 2025-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
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| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.0010 | 2025-02-24 | 2025-02-25 | 2025-02-28 | 分红详情 净值 购买 |
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| 012611 | 东方臻善纯债债券A | 0.0190 | 2025-02-21 | 2025-02-21 | 2025-02-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 005315 | 宏利交利3个月定开债券发起式A | 0.0300 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 分红详情 净值 购买 |
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| 006488 | 富荣富开1-3年国开债纯债A | 0.0261 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 分红详情 净值 购买 |
| 005818 | 金元顺安沣泰定开债发起式 | 0.0140 | 2025-02-19 | 2025-02-19 | 2025-02-20 | 分红详情 净值 购买 |
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| 000299 | 中海纯债债券C | 0.0300 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 0.0204 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 002638 | 兴业天融债券A | 0.0200 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 000116 | 嘉实丰益纯债定期债券A | 0.0129 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 007319 | 嘉实汇达中短债债券A | 0.0126 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 021110 | 信澳中债0-3年政策性金融债指数A | 0.0123 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 022240 | 嘉实丰益纯债定期债券C | 0.0123 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 003746 | 广发汇瑞3个月定开债券 | 0.0122 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 007320 | 嘉实汇达中短债债券C | 0.0118 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 008896 | 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 0.0080 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 007540 | 华泰保兴安悦债券A | 0.0031 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 020741 | 华泰保兴安悦债券C | 0.0016 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 021237 | 合煦智远嘉悦利率债A | 0.0690 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 021238 | 合煦智远嘉悦利率债C | 0.0690 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 018275 | 蜂巢丰嘉债券A | 0.0450 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 000221 | 汇添富年年利定期开放债券A | 0.0210 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 000222 | 汇添富年年利定期开放债券C | 0.0210 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 002009 | 中欧瑾通灵活配置混合A | 0.0150 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 018449 | 中欧瑾通灵活配置混合E | 0.0150 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 002010 | 中欧瑾通灵活配置混合C | 0.0144 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 0.0050 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 005011 | 金鹰添瑞中短债C | 0.0050 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 019638 | 金鹰添瑞中短债D | 0.0050 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 519717 | 交银施罗德中高等级信用债 | 0.0050 | 2025-01-23 | 2025-01-23 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 018136 | 惠升和风纯债E | 0.0840 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 019682 | 尚正正享债券C | 0.0640 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 019681 | 尚正正享债券A | 0.0600 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 008728 | 同泰恒利纯债A | 0.0570 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 110029 | 易方达科讯混合 | 0.0550 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 003071 | 国联睿祥纯债A | 0.0531 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 022063 | 华富中证5年恒定久期国开债指数D | 0.0440 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 018427 | 信澳瑞享利率债A | 0.0427 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 021009 | 信澳瑞享利率债C | 0.0426 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 110009 | 易方达价值精选混合 | 0.0310 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 006919 | 国寿安保泰和纯债债券 | 0.0280 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 020710 | 同泰恒利纯债D | 0.0270 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 008729 | 同泰恒利纯债C | 0.0260 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 006451 | 华富中证5年恒定久期国开债指数A | 0.0140 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 006452 | 华富中证5年恒定久期国开债指数C | 0.0110 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
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| 021193 | 中银中高等级债券E | 0.0472 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 0.0100 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 0.0100 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 0.0100 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 021468 | 上银慧臻利率债债券A | 0.0100 | 2025-01-22 | 2025-01-22 | 2025-01-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007105 | 国泰丰鑫纯债债券A | 0.0150 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
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| 008111 | 银华信用精选18个月定开债 | 0.0130 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 011294 | 招商添逸1年定开债券发起式 | 0.0080 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 014730 | 华富荣盛一年持有期混合A | 0.0025 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 014731 | 华富荣盛一年持有期混合C | 0.0025 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 020135 | 华富吉禄90天滚动持有债券A | 0.0020 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 020136 | 华富吉禄90天滚动持有债券C | 0.0020 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 018982 | 湘财鑫利纯债C | 0.0634 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 012938 | 创金合信尊泓债券A | 0.0214 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 012939 | 创金合信尊泓债券C | 0.0213 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 020876 | 中欧景气精选混合A | 0.0113 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 020877 | 中欧景气精选混合C | 0.0113 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 000197 | 富国目标收益一年期纯债债券 | 0.0100 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 015502 | 中欧中短债债券发起A | 0.0060 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 015503 | 中欧中短债债券发起C | 0.0060 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 022117 | 中欧中短债债券发起D | 0.0060 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 018981 | 湘财鑫利纯债A | 0.0030 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 017459 | 汇添富丰和纯债A | 0.0029 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 017460 | 汇添富丰和纯债C | 0.0029 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 011496 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A | 0.0027 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 011497 | 华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C | 0.0027 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 020195 | 汇添富中证红利ETF发起式联接A | 0.0010 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 020196 | 汇添富中证红利ETF发起式联接C | 0.0010 | 2025-01-21 | 2025-01-21 | 2025-01-23 | 分红详情 净值 购买 |
| 513820 | 汇添富中证港股通高股息投资ETF | 0.0010 | 2025-01-21 | 2025-01-22 | 2025-01-27 | 分红详情 净值 购买 |
| 090007 | 大成策略回报混合A | 0.1757 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 018225 | 大成策略回报混合C | 0.1677 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 260111 | 景顺长城公司治理混合 | 0.0800 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 371120 | 摩根纯债债券B | 0.0481 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 005988 | 兴业纯债6个月定开债A | 0.0300 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 0.0245 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 003671 | 兴业裕恒债券A | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 003672 | 兴业裕华债券A | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 006585 | 南方宝元债券C | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007559 | 鑫元富利三个月定期开放债 | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 007576 | 华夏鼎琪三个月定开债券 | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 017284 | 中航瑞苏纯债A | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 017285 | 中航瑞苏纯债C | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 018047 | 申万菱信安泰景利纯债A | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 202001 | 南方稳健成长混合 | 0.0200 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 016203 | 嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式 | 0.0100 | 2025-01-20 | 2025-01-20 | 2025-01-21 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007598 | 广发民玉纯债A | 0.0027 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 019515 | 广发民玉纯债C | 0.0027 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 012168 | 工银中债1-5年进出口行E | 0.0026 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 007285 | 工银中债1-5年进出口行C | 0.0025 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 007122 | 工银1-3年国开债指数A | 0.0024 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007256 | 广发汇阳三个月定期开放债券 | 0.0023 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 007123 | 工银1-3年国开债指数C | 0.0022 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 012172 | 工银1-3年国开债指数E | 0.0022 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 007778 | 广发景富纯债 | 0.0016 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 001750 | 景顺长城景瑞收益债券A | 0.0010 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
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| 008366 | 广发汇明一年定期开放债券 | 0.0005 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-15 | 分红详情 净值 购买 |
| 519697 | 交银优势行业混合 | 0.1390 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 000556 | 国投瑞银新机遇灵活配置混合A | 0.0980 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 164810 | 工银纯债定开 | 0.0550 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分红详情 净值 购买 |
| 007485 | 博时中债3-5年国开行A | 0.0455 | 2025-01-14 | 2025-01-14 | 2025-01-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 0.0100 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 014848 | 宏利闽利一年定开债券发起式 | 0.0100 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 0.0099 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 012937 | 大成惠业一年定开债发起式 | 0.0050 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 2024-12-24 | 分红详情 净值 购买 |
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| 020655 | 浦银安盛普安利率债债券 | 0.0150 | 2024-12-16 | 2024-12-16 | 2024-12-18 | 分红详情 净值 购买 |
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| 001369 | 兴业稳固收益两年理财债券 | 0.0050 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 004242 | 兴业稳康三年定开债券 | 0.0050 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 013087 | 中加优悦一年定开债券 | 0.0050 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 007261 | 融通消费升级混合A | 0.2900 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 630007 | 华商稳健双利债券A | 0.0660 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 014823 | 长信稳兴三个月定开债券A | 0.0200 | 2024-12-12 | 2024-12-12 | 2024-12-16 | 分红详情 净值 购买 |
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| 016644 | 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF) | 0.0280 | 2024-12-12 | 2024-12-10 | 2024-12-18 | 分红详情 净值 购买 |
| 510720 | 国泰上证国有企业红利ETF | 0.0039 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-18 | 分红详情 净值 购买 |
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| 013653 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 0.0090 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 2024-12-13 | 分红详情 净值 购买 |
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| 007427 | 永赢凯利债券 | 0.0380 | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 分红详情 净值 购买 |
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