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单位基金可分配收益为最近一期报表披露数据
1257020国联安精选0.292018-09-202018-09-203.001422.780.2680国联安基金+自选 净值 购买
2257030国联安优势0.552018-06-272018-06-271.0098.670.2475国联安基金+自选 净值 购买
3200008长城品牌0.602018-06-222018-06-221.0010.600.4707长城基金+自选 净值 购买
4210001金鹰优选0.602018-04-242018-04-241.00813.450.4047金鹰基金+自选 净值 购买
5163801中银中国0.432018-04-242018-04-241.001329.180.3027中银基金+自选 净值 购买
6162205泰达预算0.102018-04-232018-04-231.001519.550.0484泰达宏利基金+自选 净值 购买
7519011海富精选0.102018-04-172018-04-172.002111.220.0648海富通基金+自选 净值 购买
8519003海富收益0.102018-04-172018-04-171.00616.250.0914海富通基金+自选 净值 购买
9161005富国天惠A1.002018-04-022018-04-021.001427.881.1249富国基金+自选 净值 购买
10003494富国天惠C0.452018-04-022018-04-021.0010.451.0039富国基金+自选 净值 购买
11100022富国天瑞0.702018-03-272018-03-271.001319.700.2588富国基金+自选 净值 购买
12180013银华领先策略混合1.152018-03-262018-03-261.00512.010.1367银华基金+自选 净值 购买
13180010银华优质增长混合0.962018-03-262018-03-271.001325.350.6052银华基金+自选 净值 购买
14100020富国天益价值混合2.602018-03-232018-03-231.001227.750.6337富国基金+自选 净值 购买
15161903万家优选0.722018-03-212018-03-211.00610.260.1186万家基金+自选 净值 购买
16110009易基价值0.552018-03-212018-03-212.001518.770.2268易方达基金+自选 净值 购买
17110005易基积极0.332018-03-162018-03-164.002513.630.4617易方达基金+自选 净值 购买
18519989长信利丰0.102018-03-132018-03-132.0085.980.0710长信基金+自选 净值 购买
19004651长信利丰E0.102018-03-132018-03-132.0031.400.3225长信基金+自选 净值 购买
20460005华泰柏瑞价值增长混合1.302018-02-072018-02-071.0069.831.1186华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
21460001华泰柏瑞盛世中国混合0.152018-02-072018-02-073.001214.670.0470华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
22110013易方达科翔0.102018-02-062018-02-062.0086.511.1671易方达基金+自选 净值 购买
23110010易基成长0.052018-02-062018-02-062.0073.140.9502易方达基金+自选 净值 购买
24160505博时主题3.602018-01-312018-01-311.001538.930.5997博时基金+自选 净值 购买
25519519华泰增利A0.152018-01-292018-01-291.00164.100.0248华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
26460002华泰成长0.802018-01-292018-01-291.0064.470.3191华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
27151002银河收益0.102018-01-292018-01-291.001516.100.3743银河基金+自选 净值 购买
28151001银河稳健0.102018-01-292018-01-291.001323.400.7859银河基金+自选 净值 购买
29510880红利ETF1.092018-01-231.00126.511.5778华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
30510300300ETF0.462018-01-231.0073.271.3816华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
31100026富国天合稳健优选混合1.202018-01-232018-01-231.00721.820.4766富国基金+自选 净值 购买
32100018富国天利0.342018-01-232018-01-231.004312.120.0379富国基金+自选 净值 购买
33530011建信内生0.632018-01-192018-01-191.0052.800.6282建信基金+自选 净值 购买
34530006建信精选0.192018-01-192018-01-191.0089.040.6336建信基金+自选 净值 购买
35530005建信优化0.492018-01-192018-01-191.0025.990.4315建信基金+自选 净值 购买
36260111景顺治理1.802018-01-192018-01-191.0057.780.3500景顺长城基金+自选 净值 购买
37260110景顺蓝筹2.202018-01-192018-01-191.0024.240.4395景顺长城基金+自选 净值 购买
38260109景内需贰0.502018-01-192018-01-191.001019.860.0855景顺长城基金+自选 净值 购买
39260108景顺成长1.702018-01-192018-01-191.00515.370.3352景顺长城基金+自选 净值 购买
40260104景顺增长0.102018-01-192018-01-191.001218.564.2826景顺长城基金+自选 净值 购买
41260103景顺平衡0.102018-01-192018-01-191.00723.000.1911景顺长城基金+自选 净值 购买
42260101景顺优选混合0.102018-01-192018-01-191.001713.062.3339景顺长城基金+自选 净值 购买
43162607景顺资源0.652018-01-192018-01-191.00812.450.1413景顺长城基金+自选 净值 购买
44162605景顺鼎益0.402018-01-192018-01-191.00727.280.2606景顺长城基金+自选 净值 购买
45110029易基科讯0.382018-01-192018-01-191.0051.790.3556易方达基金+自选 净值 购买
46110007易稳健收益A0.012018-01-192018-01-192.00147.680.0997易方达基金+自选 净值 购买
47110003易方达上证50指数A0.202018-01-192018-01-191.00618.700.0665易方达基金+自选 净值 购买
48004746易方达上证50指数C0.202018-01-192018-01-191.0010.200.2233易方达基金+自选 净值 购买
49001750景顺景瑞0.022018-01-192018-01-191.0030.470.0188景顺长城基金+自选 净值 购买
50000347建信安心两年C0.232018-01-192018-01-192.00102.550.0282建信基金+自选 净值 购买
51000346建信安心两年A0.252018-01-192018-01-192.00102.730.0314建信基金+自选 净值 购买
52519668银河成长1.392018-01-182018-01-181.00916.910.2763银河基金+自选 净值 购买
53519667银信添利A0.102018-01-182018-01-184.00355.970.0196银河基金+自选 净值 购买
54519666银信添利B0.092018-01-182018-01-184.00376.090.0175银河基金+自选 净值 购买
55519300大成3000.812018-01-182018-01-181.00515.880.1626大成基金+自选 净值 购买
56519019大成景阳领先混合1.672018-01-182018-01-181.0044.800.3346大成基金+自选 净值 购买
57519017大成积极成长混合1.342018-01-182018-01-181.00711.050.2232大成基金+自选 净值 购买
58470007添富上证0.182018-01-182018-01-182.0041.360.0893汇添富基金+自选 净值 购买
59160910大成创新1.452018-01-182018-01-181.0021.740.2904大成基金+自选 净值 购买
60100032富国中证1.882018-01-182018-01-181.00712.950.3413富国基金+自选 净值 购买
61092002大成债券C0.282018-01-182018-01-181.00238.780.0313大成基金+自选 净值 购买
62090007大成策略回报混合0.952018-01-182018-01-182.001117.100.2330大成基金+自选 净值 购买
63090002大成债券A/B0.222018-01-182018-01-181.003411.300.0244大成基金+自选 净值 购买
64090001大成价值0.302018-01-182018-01-181.00929.890.0337大成基金+自选 净值 购买
65000481华商双债C0.202018-01-182018-01-182.00113.850.0324华商基金+自选 净值 购买
66000463华商双债A0.302018-01-182018-01-182.00114.150.0444华商基金+自选 净值 购买
67660102农银增利C0.562018-01-172018-01-171.0083.370.2824农银汇理基金+自选 净值 购买
68660013农银信用债0.572018-01-172018-01-171.0083.410.1151农银汇理基金+自选 净值 购买
69660003农银双利1.352018-01-172018-01-171.0076.150.6736农银汇理基金+自选 净值 购买
70660002农银增利A0.632018-01-172018-01-171.00104.030.3174农银汇理基金+自选 净值 购买
71110001易基平稳0.102018-01-172018-01-171.002113.151.8064易方达基金+自选 净值 购买
72096001大成标普0.472018-01-172018-01-171.0062.150.4740大成基金+自选 净值 购买
73070018嘉实回报1.972018-01-172018-01-171.0054.470.3947嘉实基金+自选 净值 购买
74070016嘉实多元B0.112018-01-172018-01-174.00284.710.0548嘉实基金+自选 净值 购买
75070015嘉实多元A0.112018-01-172018-01-174.00275.040.0637嘉实基金+自选 净值 购买
76070010嘉实主题0.102018-01-172018-01-172.001415.830.5821嘉实基金+自选 净值 购买
77070009嘉实短债0.142018-01-172018-01-1712.001224.010.0150嘉实基金+自选 净值 购买
78040045华安信用增强0.242018-01-172018-01-182.00123.670.0259华安基金+自选 净值 购买
79040041华安纯债C0.122018-01-172018-01-183.00172.190.0115华安基金+自选 净值 购买
80040040华安纯债A0.122018-01-172018-01-183.00172.310.0127华安基金+自选 净值 购买
81040026华安信用A0.192018-01-172018-01-184.00273.850.0203华安基金+自选 净值 购买
82040013华安强债B0.252018-01-172018-01-184.00275.790.0462华安基金+自选 净值 购买
83040012华安强债A0.302018-01-172018-01-184.00276.310.0583华安基金+自选 净值 购买
84001994华安年年红定期开放C0.082018-01-172018-01-184.00131.270.0074华安基金+自选 净值 购买
85000286银华季季红A0.082018-01-172018-01-174.00192.920.0148银华基金+自选 净值 购买
86000227华安年年红定期开放A0.082018-01-172018-01-184.00203.170.0147华安基金+自选 净值 购买
87000186华泰柏瑞季季红0.142018-01-172018-01-172.00173.090.0145华泰柏瑞基金+自选 净值 购买
88960022博时沪深300指数R0.022018-01-161.0010.020.1656博时基金+自选 净值 购买
89960012中银收益H1.012018-01-161.0022.020.3353中银基金+自选 净值 购买
90960011中银增长H0.352018-01-161.0020.620.0575中银基金+自选 净值 购买
91270049广发纯债C0.072018-01-162018-01-163.00161.770.0129广发基金+自选 净值 购买
92270048广发纯债A0.082018-01-162018-01-163.00161.910.0151广发基金+自选 净值 购买
93270002广发稳健0.902018-01-162018-01-161.002028.970.0898广发基金+自选 净值 购买
94202202南方避险0.202018-01-161.00197.592.4839南方基金+自选 净值 购买
95202103南方多利A0.072018-01-162018-01-161.00185.060.0082南方基金+自选 净值 购买
96202102南方多利C0.052018-01-162018-01-161.00205.600.0049南方基金+自选 净值 购买
97202101南方宝元A0.202018-01-162018-01-161.001714.200.8106南方基金+自选 净值 购买
98202005南方成份A2.562018-01-162018-01-161.0048.860.6602南方基金+自选 净值 购买
99202003南方绩优A0.572018-01-162018-01-161.001119.800.0629南方基金+自选 净值 购买
100202002南稳贰号0.142018-01-162018-01-161.0056.470.0154南方基金+自选 净值 购买
101202001南方稳健0.202018-01-162018-01-161.001619.350.4545南方基金+自选 净值 购买
102166905民生添C0.172018-01-163.00173.770.0338民生加银基金+自选 净值 购买
103166904民生添利0.182018-01-163.00173.990.0360民生加银基金+自选 净值 购买
104166903民生增C0.062018-01-162018-01-164.00213.830.0110民生加银基金+自选 净值 购买
105166902民生增利0.072018-01-162018-01-164.00214.070.0131民生加银基金+自选 净值 购买
106163807中银优选1.452018-01-162018-01-161.00810.020.2895中银基金+自选 净值 购买
107163806中银增利0.352018-01-162018-01-161.00156.190.1749中银基金+自选 净值 购买
108163805中银策略1.912018-01-162018-01-161.00713.110.3809中银基金+自选 净值 购买
109163804中银收益A1.012018-01-162018-01-161.001218.450.3328中银基金+自选 净值 购买
110163803中银增长A0.352018-01-162018-01-161.001011.570.0576中银基金+自选 净值 购买
111161619融通岁岁添利B0.102018-01-162018-01-162.00272.890.0179融通基金+自选 净值 购买
112161618融通岁岁添利A0.122018-01-162018-01-162.00273.100.0223融通基金+自选 净值 购买
113160106南方高增0.442018-01-162018-01-161.001525.260.3516南方基金+自选 净值 购买
114160105南方积配0.232018-01-162018-01-161.001021.260.1184南方基金+自选 净值 购买
115110015易行业领先0.902018-01-162018-01-161.0063.160.8737易方达基金+自选 净值 购买
116110012易方达科汇0.632018-01-162018-01-161.0077.730.6231易方达基金+自选 净值 购买
117070099嘉实优质企业混合1.242018-01-162018-01-161.0043.150.6215嘉实基金+自选 净值 购买
118070020嘉实稳固0.422018-01-162018-01-161.0073.570.0832嘉实基金+自选 净值 购买
119070011嘉实策略1.012018-01-162018-01-161.0089.670.3356嘉实基金+自选 净值 购买
120070006嘉实服务0.102018-01-162018-01-161.00115.204.0556嘉实基金+自选 净值 购买
121050002博时沪深300指数A0.052018-01-162018-01-161.00519.970.4835博时基金+自选 净值 购买
122020034国泰增利C0.272018-01-162018-01-161.0053.650.0342国泰基金+自选 净值 购买
123020033国泰增利A0.322018-01-162018-01-161.0053.890.0396国泰基金+自选 净值 购买
124020010国泰金牛2.362018-01-162018-01-161.00710.450.4715国泰基金+自选 净值 购买
125020009国泰金鹏0.762018-01-162018-01-161.001016.260.0981国泰基金+自选 净值 购买
126020005国泰金马1.152018-01-162018-01-161.0043.000.7847国泰基金+自选 净值 购买
127020002国泰金龙债券A0.112018-01-162018-01-161.00187.720.0402国泰基金+自选 净值 购买
128003593国泰景气行业灵活配置混合0.452018-01-162018-01-161.0020.670.0566国泰基金+自选 净值 购买
129002385博时沪深300指数C0.022018-01-162018-01-161.0010.020.1794博时基金+自选 净值 购买
130000326南方顺达0.092018-01-162.0020.180.0406南方基金+自选 净值 购买
131000268广发集利债券C0.062018-01-164.00193.360.0191广发基金+自选 净值 购买
132000267广发集利债券A0.072018-01-164.00193.590.0225广发基金+自选 净值 购买
133000180广发美国房地产(美元)0.172018-01-162018-01-161.0040.570.2148广发基金+自选 净值 购买
134000179广发美国房地产(人民币)1.102018-01-162018-01-161.0043.700.2148广发基金+自选 净值 购买
135960024嘉实成长H0.032018-01-152018-01-151.0010.030.0578嘉实基金+自选 净值 购买
136519078添富增收A0.702018-01-152018-01-151.00104.200.2428汇添富基金+自选 净值 购买
137519066添富蓝筹2.062018-01-152018-01-151.00810.161.0555汇添富基金+自选 净值 购买
138519008添富优势1.142018-01-152018-01-151.001339.301.5192汇添富基金+自选 净值 购买
139485105工银强债A0.312018-01-152018-01-151.00117.570.0391工银瑞信基金+自选 净值 购买
140485005工银强债B0.272018-01-152018-01-151.00117.080.0335工银瑞信基金+自选 净值 购买
141481009工银沪深3000.102018-01-152018-01-153.00135.610.0161工银瑞信基金+自选 净值 购买
142481001工银核心价值混合A0.272018-01-152018-01-151.001212.400.0336工银瑞信基金+自选 净值 购买
143470078添富增收C0.702018-01-152018-01-151.0083.660.2099汇添富基金+自选 净值 购买
144373020上投双核1.752018-01-152018-01-151.0066.200.8769上投摩根基金+自选 净值 购买
145360011光大配置0.012018-01-152018-01-172.00119.350.0015光大保德信基金+自选 净值 购买
146180003银华88A0.102018-01-152018-01-161.00918.150.2355银华基金+自选 净值 购买
147163302大摩资源1.542018-01-152018-01-151.001328.270.2559摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
148161607融通巨潮0.792018-01-152018-01-151.002115.930.0867融通基金+自选 净值 购买
149161231国投瑞银和盛丰利C0.042018-01-157.00130.720.0076国投瑞银基金+自选 净值 购买
150161230丰利A类0.042018-01-157.00130.790.0089国投瑞银基金+自选 净值 购买
151160706嘉实300A0.232018-01-152018-01-151.00818.910.1116嘉实基金+自选 净值 购买
152160613鹏华创新2.742018-01-152018-01-151.00511.710.5461鹏华基金+自选 净值 购买
153160610鹏华动力0.752018-01-152018-01-151.00108.950.1068鹏华基金+自选 净值 购买
154160607鹏华价值0.512018-01-152018-01-151.0077.730.5085鹏华基金+自选 净值 购买
155128013国投纯债B0.062018-01-152018-01-153.00152.130.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
156121013国投纯债A0.062018-01-152018-01-153.00152.010.0063国投瑞银基金+自选 净值 购买
157121009国投稳定0.292018-01-152018-01-151.00127.040.0359国投瑞银基金+自选 净值 购买
158121005国投瑞银创新动力混合0.192018-01-152018-01-151.001111.700.0235国投瑞银基金+自选 净值 购买
159070031嘉实全球0.042018-01-152018-01-154.00162.320.0141嘉实基金+自选 净值 购买
160070013嘉实研究精选混合A0.432018-01-152018-01-151.00814.301.4191嘉实基金+自选 净值 购买
161070005嘉实债券0.022018-01-152018-01-151.002010.120.0430嘉实基金+自选 净值 购买
162070003嘉实稳健0.102018-01-152018-01-151.00157.620.8092嘉实基金+自选 净值 购买
163070002嘉实增长0.102018-01-152018-01-151.00166.518.5410嘉实基金+自选 净值 购买
164070001嘉实成长A0.102018-01-152018-01-151.002119.760.7600嘉实基金+自选 净值 购买
165004874融通巨潮100指数C2.092018-01-152018-01-151.0012.090.2322融通基金+自选 净值 购买
166002845上投安鑫C0.242018-01-152018-01-152.0030.440.0248上投摩根基金+自选 净值 购买
167002436上投红利C0.182018-01-152018-01-154.0070.680.0260上投摩根基金+自选 净值 购买
168002042国投新成长C0.172018-01-152018-01-151.0020.210.1604国投瑞银基金+自选 净值 购买
169002041国投新成长A0.182018-01-152018-01-151.0020.220.1779国投瑞银基金+自选 净值 购买
170002040国投新收益C0.102018-01-152018-01-151.0020.140.0947国投瑞银基金+自选 净值 购买
171002039国投新收益A0.122018-01-152018-01-151.0020.160.1165国投瑞银基金+自选 净值 购买
172001947上投安鑫A0.272018-01-152018-01-153.0050.540.0305上投摩根基金+自选 净值 购买
173001499国投新增长0.142018-01-152018-01-151.0040.500.1322国投瑞银基金+自选 净值 购买
174001169国投新价值0.012018-01-152018-01-151.0030.540.0070国投瑞银基金+自选 净值 购买
175001168国投优选0.092018-01-152018-01-151.0030.210.0854国投瑞银基金+自选 净值 购买
176001119国投新回报0.102018-01-152018-01-151.0030.180.0901国投瑞银基金+自选 净值 购买
177001029国投新动力0.092018-01-152018-01-151.0031.090.0874国投瑞银基金+自选 净值 购买
178000887上投稳进回报0.132018-01-152018-01-154.0092.020.0133上投摩根基金+自选 净值 购买
179000845国投信息消费2.142018-01-152018-01-151.0035.880.4270国投瑞银基金+自选 净值 购买
180000557国投新机遇C0.282018-01-152018-01-151.0041.910.2776国投瑞银基金+自选 净值 购买
181000556国投新机遇A0.312018-01-152018-01-151.0041.970.3059国投瑞银基金+自选 净值 购买
182000352国富恒丰定期债券C0.022018-01-152018-01-154.00202.960.0033国海富兰克林基金+自选 净值 购买
183000351国富恒丰定期债券A0.032018-01-152018-01-154.00202.980.0051国海富兰克林基金+自选 净值 购买
184000256上投红利A0.132018-01-152018-01-154.00163.420.0245上投摩根基金+自选 净值 购买
185000202富国目标收益纯债0.052018-01-153.00143.220.0199富国基金+自选 净值 购买
186000197富国一年期0.042018-01-153.00172.480.0066富国基金+自选 净值 购买
187000125上投天颐A0.172018-01-152018-01-154.00173.400.0243上投摩根基金+自选 净值 购买
188000064大摩18个月定期开放0.112018-01-153.00204.160.0117摩根士丹利华鑫基金+自选 净值 购买
189519779交银沪港深价值精选混合0.602018-01-122018-01-121.0020.950.1560交银施罗德+自选 净值 购买
190519725交银双轮C0.082018-01-122018-01-121.00162.130.0150交银施罗德+自选 净值 购买
191519723交银双轮A0.082018-01-122018-01-122.00182.410.0130交银施罗德+自选 净值 购买
192519690交银稳健A2.072018-01-122018-01-121.00723.900.4129交银施罗德+自选 净值 购买
193519688交银精选0.382018-01-122018-01-121.001115.280.2134交银施罗德+自选 净值 购买
194510080长盛全债指数增强债券0.202018-01-122018-01-121.001512.850.0597长盛基金+自选 净值 购买
195486001工银全球1.662018-01-122018-01-121.0064.610.3319工银瑞信基金+自选 净值 购买
196310379申万添益宝B0.312018-01-122018-01-121.0084.400.0504申万菱信基金+自选 净值 购买
197310378申万添益宝A0.342018-01-122018-01-121.0084.670.0555申万菱信基金+自选 净值 购买
198310358新经济0.802018-01-122018-01-121.00314.220.1605申万菱信基金+自选 净值 购买
199240005华宝策略0.852018-01-122018-01-121.00626.610.0945华宝基金+自选 净值 购买
200180015银华收益0.502018-01-122018-01-121.0075.080.0615银华基金+自选 净值 购买
201112002易策二号0.502018-01-122018-01-123.001822.100.1115易方达基金+自选 净值 购买
202110008易稳健收益B0.652018-01-122018-01-121.00138.050.1066易方达基金+自选 净值 购买
203110002易基策略0.302018-01-122018-01-124.004016.632.5760易方达基金+自选 净值 购买
204050027博时信用纯债A0.172018-01-122018-01-124.00253.390.0186博时基金+自选 净值 购买
205004006东方民丰回报赢安混合C0.132018-01-122018-01-121.0010.130.0259东方基金+自选 净值 购买
206004005东方民丰回报赢安混合A0.142018-01-122018-01-121.0010.140.0290东方基金+自选 净值 购买
207003511长盛可转债C0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0199长盛基金+自选 净值 购买
208003510长盛可转债A0.102018-01-122018-01-121.0010.100.0184长盛基金+自选 净值 购买
209001546博时裕盈3个月定开债0.012018-01-122018-01-122.00140.770.0015博时基金+自选 净值 购买
210001545博时裕嘉0.012018-01-122018-01-121.00130.500.0017博时基金+自选 净值 购买
211000825圆信双红利C0.802018-01-122018-01-122.0058.920.0955圆信永丰基金+自选 净值 购买
212000824圆信双红利A0.802018-01-122018-01-122.0059.390.1045圆信永丰基金+自选 净值 购买
213000194银华四季红A0.052018-01-122018-01-124.00193.310.0077银华基金+自选 净值 购买
214519696交银环球0.702018-01-112018-01-111.0094.600.6040交银施罗德+自选 净值 购买
215519110浦银价值A0.512018-01-112018-01-111.0042.630.1671浦银安盛基金+自选 净值 购买
216310388申万消费1.272018-01-112018-01-111.0084.010.4230申万菱信基金+自选 净值 购买
217310328新动力0.472018-01-112018-01-111.001214.900.0934申万菱信基金+自选 净值 购买
218166008中欧强债0.102018-01-112018-01-111.00214.530.0159中欧基金+自选 净值 购买
219166001中欧趋势1.532018-01-112018-01-111.0058.450.2745中欧基金+自选 净值 购买
220165509信诚增强0.122018-01-112018-01-114.00364.890.0465中信保诚基金+自选 净值 购买
221162299集利债券C0.072018-01-112018-01-111.00104.570.1507泰达宏利基金+自选 净值 购买
222162212泰达宏利红利先锋混合0.202018-01-112018-01-114.00225.640.1613泰达宏利基金+自选 净值 购买
223162210集利债券A0.052018-01-112018-01-111.00104.560.2106泰达宏利基金+自选 净值 购买
224161117易基永旭0.092018-01-114.00224.030.0110易方达基金+自选 净值 购买
225001889中欧强债E0.102018-01-112018-01-111.0091.950.0163中欧基金+自选 净值 购买
226001881中欧趋势E1.612018-01-112018-01-111.0035.480.2356中欧基金+自选 净值 购买
227000141富国国企债C0.042018-01-112018-01-113.00402.620.0070富国基金+自选 净值 购买
228000139富国国企债A0.042018-01-112018-01-114.00422.850.0073富国基金+自选 净值 购买
229206018鹏华产业债0.142018-01-102018-01-103.00173.070.0275鹏华基金+自选 净值 购买
230206011鹏华房地产人民币0.152018-01-092018-01-094.00233.400.0271鹏华基金+自选 净值 购买
231202211南方恒元0.372018-01-091.00104.650.1846南方基金+自选 净值 购买
232161693融通债券C0.102018-01-092018-01-091.00102.650.1997融通基金+自选 净值 购买
233161605融通蓝筹0.102018-01-092018-01-091.001717.130.2845融通基金+自选 净值 购买
234161603融通债券A0.102018-01-092018-01-091.00227.140.2192融通基金+自选 净值 购买
235519973长信纯债A0.302018-01-082018-01-081.0053.790.0307长信基金+自选 净值 购买
236519972长信纯债C0.262018-01-082018-01-081.0053.560.0264长信基金+自选 净值 购买
237000634富国天盛0.582018-01-052018-01-054.00175.990.2810富国基金+自选 净值 购买
238519122浦银6个月C0.332018-01-031.0041.780.0373浦银安盛基金+自选 净值 购买
239519121浦银6个月A0.352018-01-031.0041.910.0402浦银安盛基金+自选 净值 购买
240519119浦银幸福B0.072018-01-031.0073.170.0090浦银安盛基金+自选 净值 购买
241519118浦银幸福A0.112018-01-031.0073.390.013