开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2025-06-17		2025-06-16		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
021855	博时中证油气资源ETF发起式联接A	0.9725	0.9725	0.9575	0.9575	0.0150	1.57%	开放	开放	净值购买
021856	博时中证油气资源ETF发起式联接C	0.9711	0.9711	0.9562	0.9562	0.0149	1.56%	开放	开放	净值购买
014542	华安新能源主题混合C	0.6719	0.6719	0.6637	0.6637	0.0082	1.24%	开放	开放	净值购买
014541	华安新能源主题混合A	0.6846	0.6846	0.6763	0.6763	0.0083	1.23%	开放	开放	净值购买
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	0.6696	0.6696	0.6622	0.6622	0.0074	1.12%	开放	开放	净值购买
013478	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C	1.0055	1.0055	0.9955	0.9955	0.0100	1.00%	开放	开放	净值购买
013477	华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A	1.0160	1.0160	1.0060	1.0060	0.0100	0.99%	开放	开放	净值购买
021620	天弘中证油气产业指数发起C	0.9808	0.9808	0.9712	0.9712	0.0096	0.99%	开放	开放	净值购买
021619	天弘中证油气产业指数发起A	0.9827	0.9827	0.9731	0.9731	0.0096	0.99%	开放	开放	净值购买
015919	申万菱信专精特新主题混合发起A	0.8216	0.8216	0.8139	0.8139	0.0077	0.95%	开放	开放	净值购买
015920	申万菱信专精特新主题混合发起C	0.8120	0.8120	0.8045	0.8045	0.0075	0.93%	开放	开放	净值购买
016335	汇丰晋信动态策略混合C	3.0415	3.0415	3.0136	3.0136	0.0279	0.93%	开放	开放	净值购买
021753	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接C	0.9353	0.9353	0.9268	0.9268	0.0085	0.92%	开放	开放	净值购买
019749	金鹰智慧生活混合C	0.4314	0.4314	0.4275	0.4275	0.0039	0.91%	限大额	开放	净值购买
016185	广发中证全指电力ETF发起式联接A	1.0325	1.0325	1.0232	1.0232	0.0093	0.91%	开放	开放	净值购买
018735	华夏中证绿色电力ETF发起式联接C	1.0227	1.0227	1.0135	1.0135	0.0092	0.91%	开放	开放	净值购买
016186	广发中证全指电力ETF发起式联接C	1.0236	1.0236	1.0144	1.0144	0.0092	0.91%	开放	开放	净值购买
021752	南方中证全指电力公用事业ETF发起联接A	0.9365	0.9365	0.9281	0.9281	0.0084	0.91%	开放	开放	净值购买
019058	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	1.0825	1.0825	1.0728	1.0728	0.0097	0.90%	开放	开放	净值购买
018734	华夏中证绿色电力ETF发起式联接A	1.0276	1.0276	1.0184	1.0184	0.0092	0.90%	开放	开放	净值购买
020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1061	1.1061	1.0962	1.0962	0.0099	0.90%	开放	开放	净值购买
020095	富国中证绿色电力ETF发起式联接A	1.1095	1.1095	1.0996	1.0996	0.0099	0.90%	开放	开放	净值购买
019059	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	1.0769	1.0769	1.0673	1.0673	0.0096	0.90%	开放	开放	净值购买
017481	博时中证全指电力ETF发起式联接A	1.0956	1.0956	1.0859	1.0859	0.0097	0.89%	开放	开放	净值购买
017482	博时中证全指电力ETF发起式联接C	1.0877	1.0877	1.0781	1.0781	0.0096	0.89%	开放	开放	净值购买
019828	鹏华国证石油天然气ETF联接C	0.9749	0.9749	0.9664	0.9664	0.0085	0.88%	开放	开放	净值购买
019827	鹏华国证石油天然气ETF联接A	0.9770	0.9770	0.9685	0.9685	0.0085	0.88%	开放	开放	净值购买
018173	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C	1.0662	1.0662	1.0571	1.0571	0.0091	0.86%	限大额	开放	净值购买
016388	汇安均衡成长混合A	1.1183	1.1183	1.1088	1.1088	0.0095	0.86%	开放	开放	净值购买
018172	华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A	1.0717	1.0717	1.0626	1.0626	0.0091	0.86%	限大额	开放	净值购买
016389	汇安均衡成长混合C	1.1103	1.1103	1.1009	1.1009	0.0094	0.85%	开放	开放	净值购买
019092	金鹰核心资源混合C	2.1341	2.1341	2.1175	2.1175	0.0166	0.78%	开放	开放	净值购买
020406	国泰中证油气产业ETF发起联接C	1.0745	1.0745	1.0663	1.0663	0.0082	0.77%	开放	开放	净值购买
020405	国泰中证油气产业ETF发起联接A	1.0776	1.0776	1.0694	1.0694	0.0082	0.77%	开放	开放	净值购买
017175	天弘国证绿色电力指数发起C	1.0180	1.0180	1.0104	1.0104	0.0076	0.75%	开放	开放	净值购买
017174	天弘国证绿色电力指数发起A	1.0219	1.0219	1.0143	1.0143	0.0076	0.75%	开放	开放	净值购买
019093	金鹰科技创新股票C	1.5447	1.8807	1.5333	1.8693	0.0114	0.74%	开放	开放	净值购买
017941	国投瑞银国家安全混合C	1.0767	1.0767	1.0688	1.0688	0.0079	0.74%	开放	开放	净值购买
018035	国泰国证绿色电力ETF发起联接C	1.0395	1.0395	1.0320	1.0320	0.0075	0.73%	开放	开放	净值购买
017057	嘉实国证绿色电力ETF发起联接C	1.0566	1.0566	1.0490	1.0490	0.0076	0.72%	开放	开放	净值购买
018034	国泰国证绿色电力ETF发起联接A	1.0439	1.0439	1.0364	1.0364	0.0075	0.72%	开放	开放	净值购买
017787	万家宏观择时多策略混合C	2.0561	2.0561	2.0417	2.0417	0.0144	0.71%	限大额	开放	净值购买
019592	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接A	1.0797	1.0797	1.0722	1.0722	0.0075	0.70%	开放	开放	净值购买
019593	嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C	1.0762	1.0762	1.0688	1.0688	0.0074	0.69%	开放	开放	净值购买
021923	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接C	0.9689	0.9689	0.9623	0.9623	0.0066	0.69%	开放	开放	净值购买
016814	国联中证煤炭指数(LOF)C	1.6160	1.6160	1.6050	1.6050	0.0110	0.69%	开放	开放	净值购买
021922	博时中证国新央企现代能源ETF发起式联接A	0.9699	0.9699	0.9633	0.9633	0.0066	0.69%	开放	开放	净值购买
019094	金鹰中小盘精选混合C	1.0327	1.0517	1.0260	1.0450	0.0067	0.65%	开放	开放	净值购买
016312	中欧优质企业混合C	0.8240	0.8240	0.8187	0.8187	0.0053	0.65%	开放	开放	净值购买
012647	中欧洞见一年持有混合	0.8138	0.8138	0.8086	0.8086	0.0052	0.64%	开放	开放	净值购买
019613	财通先进制造智选混合发起C	1.0922	1.0922	1.0853	1.0853	0.0069	0.64%	开放	开放	净值购买
016311	中欧优质企业混合A	0.8427	0.8427	0.8374	0.8374	0.0053	0.63%	开放	开放	净值购买
019612	财通先进制造智选混合发起A	1.0980	1.0980	1.0911	1.0911	0.0069	0.63%	开放	开放	净值购买
020601	国寿安保景气优选混合发起式C	1.2005	1.2005	1.1931	1.1931	0.0074	0.62%	开放	开放	净值购买
020600	国寿安保景气优选混合发起式A	1.2076	1.2076	1.2002	1.2002	0.0074	0.62%	开放	开放	净值购买
016847	中欧高端装备股票发起A	0.9198	0.9198	0.9143	0.9143	0.0055	0.60%	开放	开放	净值购买
016848	中欧高端装备股票发起C	0.9081	0.9081	0.9027	0.9027	0.0054	0.60%	开放	开放	净值购买
013430	交银趋势混合C	4.2999	4.5829	4.2745	4.5575	0.0254	0.59%	限大额	开放	净值购买
019879	万家周期驱动股票发起式A	1.2138	1.2138	1.2070	1.2070	0.0068	0.56%	开放	开放	净值购买
019880	万家周期驱动股票发起式C	1.2047	1.2047	1.1980	1.1980	0.0067	0.56%	开放	开放	净值购买
018380	万家国证新能源车电池指数发起式C	0.7997	0.7997	0.7953	0.7953	0.0044	0.55%	开放	开放	净值购买
018379	万家国证新能源车电池指数发起式A	0.8020	0.8020	0.7976	0.7976	0.0044	0.55%	开放	开放	净值购买
013566	华夏军工安全混合C	1.4590	1.4590	1.4510	1.4510	0.0080	0.55%	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.5509	0.5509	0.5479	0.5479	0.0030	0.55%	开放	开放	净值购买
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.5883	0.5883	0.5851	0.5851	0.0032	0.55%	开放	开放	净值购买
016620	万家颐和灵活配置混合C	1.4575	1.4575	1.4496	1.4496	0.0079	0.55%	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.5551	0.5551	0.5521	0.5521	0.0030	0.54%	开放	开放	净值购买
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.5831	0.5831	0.5800	0.5800	0.0031	0.53%	开放	开放	净值购买
016561	永赢启源混合发起C	0.9104	0.9104	0.9056	0.9056	0.0048	0.53%	开放	开放	净值购买
012391	中欧产业前瞻混合C	0.5883	0.5883	0.5852	0.5852	0.0031	0.53%	开放	开放	净值购买
012390	中欧产业前瞻混合A	0.6075	0.6075	0.6043	0.6043	0.0032	0.53%	开放	开放	净值购买
017600	华夏行业甄选混合A	0.9315	0.9315	0.9266	0.9266	0.0049	0.53%	开放	开放	净值购买
016560	永赢启源混合发起A	0.9191	0.9191	0.9143	0.9143	0.0048	0.52%	开放	开放	净值购买
017601	华夏行业甄选混合C	0.9192	0.9192	0.9144	0.9144	0.0048	0.52%	开放	开放	净值购买
012558	中欧景气前瞻一年混合C	0.6565	0.6565	0.6531	0.6531	0.0034	0.52%	开放	开放	净值购买
012557	中欧景气前瞻一年混合A	0.6770	0.6770	0.6735	0.6735	0.0035	0.52%	开放	开放	净值购买
020429	华安先进制造混合发起式C	0.9908	0.9908	0.9857	0.9857	0.0051	0.52%	开放	开放	净值购买
020428	华安先进制造混合发起式A	0.9923	0.9923	0.9872	0.9872	0.0051	0.52%	开放	开放	净值购买
014038	交银启诚混合A	1.2115	1.2115	1.2053	1.2053	0.0062	0.51%	限大额	开放	净值购买
018910	中欧科技成长混合A	1.2371	1.2371	1.2308	1.2308	0.0063	0.51%	开放	开放	净值购买
021822	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金A	1.0464	1.0464	1.0411	1.0411	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
016167	万家颐远均衡一年持有混合发起C	0.8379	0.8379	0.8337	0.8337	0.0042	0.50%	开放	开放	净值购买
014039	交银启诚混合C	1.1782	1.1782	1.1723	1.1723	0.0059	0.50%	限大额	开放	净值购买
018939	长城景气成长混合A	1.1631	1.1631	1.1573	1.1573	0.0058	0.50%	开放	开放	净值购买
021823	景顺长城国证石油天然气ETF发起式联接基金C	1.0443	1.0443	1.0391	1.0391	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
021562	天弘中证央企红利50指数发起C	1.0446	1.0446	1.0394	1.0394	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
018911	中欧科技成长混合C	1.2272	1.2272	1.2211	1.2211	0.0061	0.50%	开放	开放	净值购买
021561	天弘中证央企红利50指数发起A	1.0466	1.0466	1.0414	1.0414	0.0052	0.50%	开放	开放	净值购买
018500	兴银收益增强C	1.2491	1.4223	1.2429	1.4161	0.0062	0.50%	开放	开放	净值购买
018940	长城景气成长混合C	1.1508	1.1508	1.1451	1.1451	0.0057	0.50%	开放	开放	净值购买
018243	万家颐德一年持有期混合C	0.8684	0.8684	0.8641	0.8641	0.0043	0.50%	开放	开放	净值购买
016166	万家颐远均衡一年持有混合发起A	0.8497	0.8497	0.8455	0.8455	0.0042	0.50%	开放	开放	净值购买
021181	中欧价值精选混合A	1.1940	1.2049	1.1881	1.1990	0.0059	0.50%	开放	开放	净值购买
018242	万家颐德一年持有期混合A	0.8776	0.8776	0.8733	0.8733	0.0043	0.49%	开放	开放	净值购买
021182	中欧价值精选混合C	1.1888	1.1997	1.1830	1.1939	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
020250	中银中证央企红利50指数C	1.0300	1.0300	1.0250	1.0250	0.0050	0.49%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	0.8877	0.8877	0.8834	0.8834	0.0043	0.49%	开放	开放	净值购买
020251	中银中证央企红利50指数A	1.0338	1.0338	1.0288	1.0288	0.0050	0.49%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	0.8933	0.8933	0.8890	0.8890	0.0043	0.48%	开放	开放	净值购买
021492	中航远见领航混合发起C	1.0654	1.1454	1.0603	1.1403	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.1123	1.1123	1.1070	1.1070	0.0053	0.48%	开放	开放	净值购买
021491	中航远见领航混合发起A	1.0710	1.1510	1.0659	1.1459	0.0051	0.48%	开放	开放	净值购买
019404	华夏中证全指运输ETF发起式联接A	1.1142	1.1142	1.1089	1.1089	0.0053	0.48%	开放	开放	净值购买
021405	长江汇智量化选股混合发起C	1.1606	1.1606	1.1551	1.1551	0.0055	0.48%	开放	开放	净值购买
016908	华安中证基建指数发起A	1.0799	1.0799	1.0748	1.0748	0.0051	0.47%	限大额	开放	净值购买
021404	长江汇智量化选股混合发起A	1.1653	1.1653	1.1598	1.1598	0.0055	0.47%	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.1063	1.1063	1.1011	1.1011	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
018730	华夏招鑫鸿瑞混合A	1.4951	1.4951	1.4881	1.4881	0.0070	0.47%	开放	开放	净值购买
018731	华夏招鑫鸿瑞混合C	1.4825	1.4825	1.4756	1.4756	0.0069	0.47%	开放	开放	净值购买
016909	华安中证基建指数发起C	1.0743	1.0743	1.0693	1.0693	0.0050	0.47%	限大额	开放	净值购买
019405	华夏中证全指运输ETF发起式联接C	1.1084	1.1084	1.1033	1.1033	0.0051	0.46%	开放	开放	净值购买
016563	金鹰红利价值混合C	2.0531	2.6611	2.0437	2.6517	0.0094	0.46%	开放	开放	净值购买
021876	路博迈资源精选股票发起C	0.9616	0.9616	0.9572	0.9572	0.0044	0.46%	开放	开放	净值购买
020781	平安富时中国国企开放共赢ETF联接A	1.0285	1.0285	1.0238	1.0238	0.0047	0.46%	开放	开放	净值购买
020206	民生加银双核动力混合C	0.5926	0.5926	0.5899	0.5899	0.0027	0.46%	开放	开放	净值购买
020984	博时国证消费电子主题指数发起式C	1.2163	1.2163	1.2108	1.2108	0.0055	0.45%	开放	开放	净值购买
019137	交银启合混合C	1.0192	1.0192	1.0146	1.0146	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
020983	博时国证消费电子主题指数发起式A	1.2191	1.2191	1.2136	1.2136	0.0055	0.45%	开放	开放	净值购买
019611	财通数字经济智选混合发起C	1.1993	1.1993	1.1939	1.1939	0.0054	0.45%	开放	开放	净值购买
019136	交银启合混合A	1.0226	1.0226	1.0180	1.0180	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
020782	平安富时中国国企开放共赢ETF联接C	1.0259	1.0259	1.0213	1.0213	0.0046	0.45%	开放	开放	净值购买
021005	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接I	1.2496	1.2496	1.2440	1.2440	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
019311	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.2501	1.2501	1.2445	1.2445	0.0056	0.45%	开放	开放	净值购买
019610	财通数字经济智选混合发起A	1.2056	1.2056	1.2002	1.2002	0.0054	0.45%	开放	开放	净值购买
019429	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1435	1.1493	1.1384	1.1442	0.0051	0.45%	开放	开放	净值购买
018301	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接C	1.1466	1.1466	1.1415	1.1415	0.0051	0.45%	开放	开放	净值购买
021875	路博迈资源精选股票发起A	0.9677	0.9677	0.9634	0.9634	0.0043	0.45%	开放	开放	净值购买
018029	泓德新能源产业混合发起式A	0.6981	0.6981	0.6950	0.6950	0.0031	0.45%	开放	开放	净值购买
021946	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接F	1.1489	1.1547	1.1438	1.1496	0.0051	0.45%	开放	开放	净值购买
019277	长城国企优选混合发起式A	1.0144	1.0144	1.0099	1.0099	0.0045	0.45%	开放	开放	净值购买
018300	华夏国证消费电子主题ETF发起式联接A	1.1513	1.1513	1.1462	1.1462	0.0051	0.44%	开放	开放	净值购买
019886	南方国证交通运输行业ETF发起联接A	1.1527	1.1527	1.1476	1.1476	0.0051	0.44%	开放	开放	净值购买
019312	南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.2441	1.2441	1.2386	1.2386	0.0055	0.44%	开放	开放	净值购买
019117	国泰央企改革股票C	1.6182	1.6182	1.6111	1.6111	0.0071	0.44%	开放	开放	净值购买
019278	长城国企优选混合发起式C	1.0059	1.0059	1.0015	1.0015	0.0044	0.44%	开放	开放	净值购买
019887	南方国证交通运输行业ETF发起联接C	1.1472	1.1472	1.1422	1.1422	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
019428	广发中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1488	1.1546	1.1438	1.1496	0.0050	0.44%	开放	开放	净值购买
019544	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	1.1270	1.1510	1.1221	1.1461	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
020492	万家医药量化选股混合发起式C	1.0814	1.0814	1.0767	1.0767	0.0047	0.44%	开放	开放	净值购买
011148	南方军工改革灵活配置混合C	1.1293	1.1293	1.1244	1.1244	0.0049	0.44%	开放	开放	净值购买
012320	东财消费电子增强C	0.8068	0.8068	0.8033	0.8033	0.0035	0.44%	开放	开放	净值购买
013392	广发港股通优质增长混合C	1.1564	1.1564	1.1514	1.1514	0.0050	0.43%	开放	开放	净值购买
019902	国寿安保先进制造股票发起式A	0.9731	0.9731	0.9689	0.9689	0.0042	0.43%	开放	开放	净值购买
020491	万家医药量化选股混合发起式A	1.0891	1.0891	1.0844	1.0844	0.0047	0.43%	开放	开放	净值购买
019366	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接C	1.0474	1.0624	1.0429	1.0579	0.0045	0.43%	开放	开放	净值购买
012319	东财消费电子增强A	0.8157	0.8157	0.8122	0.8122	0.0035	0.43%	开放	开放	净值购买
019545	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C	1.1204	1.1444	1.1156	1.1396	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
019365	汇添富中证国新央企股东回报ETF联接A	1.0510	1.0680	1.0465	1.0635	0.0045	0.43%	开放	开放	净值购买
019903	国寿安保先进制造股票发起式C	0.9648	0.9648	0.9607	0.9607	0.0041	0.43%	开放	开放	净值购买
019269	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接C	1.1103	1.1103	1.1056	1.1056	0.0047	0.43%	开放	开放	净值购买
019259	国泰富时中国国企开放共赢ETF发起联接A	1.1144	1.1144	1.1097	1.1097	0.0047	0.42%	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.4772	0.4772	0.4752	0.4752	0.0020	0.42%	开放	开放	净值购买
018030	泓德新能源产业混合发起式C	0.6920	0.6920	0.6891	0.6891	0.0029	0.42%	开放	开放	净值购买
020904	广发中证工程机械ETF发起式联接C	1.1514	1.1514	1.1466	1.1466	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.4807	0.4807	0.4787	0.4787	0.0020	0.42%	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	0.8194	0.8194	0.8160	0.8160	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.5090	0.5090	0.5069	0.5069	0.0021	0.41%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.5352	0.5352	0.5330	0.5330	0.0022	0.41%	开放	开放	净值购买
021244	富国中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.0268	1.0288	1.0226	1.0246	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.5148	0.5148	0.5127	0.5127	0.0021	0.41%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	0.8342	0.8342	0.8308	0.8308	0.0034	0.41%	开放	开放	净值购买
020903	广发中证工程机械ETF发起式联接A	1.1556	1.1556	1.1509	1.1509	0.0047	0.41%	开放	开放	净值购买
021243	富国中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.0282	1.0302	1.0241	1.0261	0.0041	0.40%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.5271	0.5271	0.5250	0.5250	0.0021	0.40%	开放	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.0368	1.0368	1.0327	1.0327	0.0041	0.40%	开放	开放	净值购买
020118	南华丰元量化选股混合C	1.2410	1.2410	1.2361	1.2361	0.0049	0.40%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.0415	1.0415	1.0374	1.0374	0.0041	0.40%	开放	开放	净值购买
020117	南华丰元量化选股混合A	1.2497	1.2497	1.2448	1.2448	0.0049	0.39%	开放	开放	净值购买
020713	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C	0.9701	0.9701	0.9663	0.9663	0.0038	0.39%	限大额	开放	净值购买
020467	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C	1.2267	1.2267	1.2219	1.2219	0.0048	0.39%	限大额	开放	净值购买
019914	华夏瑞益混合A2	1.2307	1.2307	1.2259	1.2259	0.0048	0.39%	暂停	开放	净值购买
020466	华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A	1.2310	1.2310	1.2262	1.2262	0.0048	0.39%	限大额	开放	净值购买
019915	华夏瑞益混合A3	1.2345	1.2345	1.2297	1.2297	0.0048	0.39%	暂停	开放	净值购买
017724	银华心质混合C	0.8270	0.8270	0.8238	0.8238	0.0032	0.39%	开放	开放	净值购买
019913	华夏瑞益混合A1	1.2231	1.2231	1.2184	1.2184	0.0047	0.39%	开放	开放	净值购买
021461	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	1.4060	1.4060	1.4006	1.4006	0.0054	0.39%	开放	开放	净值购买
017723	银华心质混合A	0.8344	0.8344	0.8312	0.8312	0.0032	0.38%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.5752	0.5752	0.5730	0.5730	0.0022	0.38%	开放	开放	净值购买
019910	博时上证自然资源ETF联接C	1.2317	1.2317	1.2270	1.2270	0.0047	0.38%	开放	开放	净值购买
020712	华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A	0.9733	0.9733	0.9696	0.9696	0.0037	0.38%	限大额	开放	净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.6320	0.6320	0.6296	0.6296	0.0024	0.38%	开放	开放	净值购买
015921	申万菱信国证2000指数增强型发起式A	1.0721	1.0721	1.0681	1.0681	0.0040	0.37%	开放	开放	净值购买
010536	泰康优势企业混合A	0.6463	0.6463	0.6439	0.6439	0.0024	0.37%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.5661	0.5661	0.5640	0.5640	0.0021	0.37%	开放	开放	净值购买
015922	申万菱信国证2000指数增强型发起式C	1.0597	1.0597	1.0558	1.0558	0.0039	0.37%	开放	开放	净值购买
008907	汇添富中证国企一带一路ETF联接A	1.3621	1.3621	1.3572	1.3572	0.0049	0.36%	开放	开放	净值购买
018975	中信建投消费升级混合发起式A	0.8084	0.8084	0.8055	0.8055	0.0029	0.36%	开放	开放	净值购买
008908	汇添富中证国企一带一路ETF联接C	1.3407	1.3407	1.3359	1.3359	0.0048	0.36%	开放	开放	净值购买
016043	东财证券30A	1.2044	1.2044	1.2001	1.2001	0.0043	0.36%	开放	开放	净值购买
018906	国泰中证内地运输主题ETF发起联接C	1.0175	1.0175	1.0139	1.0139	0.0036	0.36%	开放	开放	净值购买
018905	国泰中证内地运输主题ETF发起联接A	1.0208	1.0208	1.0172	1.0172	0.0036	0.35%	开放	开放	净值购买
016044	东财证券30C	1.1923	1.1923	1.1881	1.1881	0.0042	0.35%	开放	开放	净值购买
018976	中信建投消费升级混合发起式C	0.8028	0.8028	0.8000	0.8000	0.0028	0.35%	开放	开放	净值购买
017766	华夏兴和混合C	2.6050	2.6050	2.5960	2.5960	0.0090	0.35%	开放	开放	净值购买
017779	浦银安盛中证证券公司30ETF联接C	1.0787	1.0787	1.0750	1.0750	0.0037	0.34%	开放	开放	净值购买
011685	创金合信先进装备股票A	1.2302	1.2302	1.2260	1.2260	0.0042	0.34%	开放	开放	净值购买
011686	创金合信先进装备股票C	1.2027	1.2027	1.1986	1.1986	0.0041	0.34%	开放	开放	净值购买
017778	浦银安盛中证证券公司30ETF联接A	1.0859	1.0859	1.0822	1.0822	0.0037	0.34%	开放	开放	净值购买
013597	招商中证全指证券公司指数(LOF)C	1.1594	1.1594	1.1555	1.1555	0.0039	0.34%	开放	开放	净值购买
012780	博时移动互联主题混合C	0.8681	0.8681	0.8652	0.8652	0.0029	0.34%	开放	开放	净值购买
021029	南方中证全指证券公司ETF联接I	1.1793	1.1793	1.1754	1.1754	0.0039	0.33%	开放	开放	净值购买
012362	国泰中证全指证券公司ETF联接A	1.0592	1.0592	1.0557	1.0557	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
012874	易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.2437	1.2437	1.2396	1.2396	0.0041	0.33%	开放	开放	净值购买
020821	大成领先动力混合A	1.0022	1.0022	0.9989	0.9989	0.0033	0.33%	开放	开放	净值购买
015211	招商安鼎平衡1年持有期混合A	1.0644	1.0644	1.0609	1.0609	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
018686	博时证券公司指数C	1.3391	1.3391	1.3347	1.3347	0.0044	0.33%	开放	开放	净值购买
018326	国泰君安创新成长混合发起C	0.8229	0.8229	0.8202	0.8202	0.0027	0.33%	开放	开放	净值购买
012779	博时移动互联主题混合A	0.8877	0.8877	0.8848	0.8848	0.0029	0.33%	开放	开放	净值购买
018325	国泰君安创新成长混合发起A	0.8298	0.8298	0.8271	0.8271	0.0027	0.33%	开放	开放	净值购买
012363	国泰中证全指证券公司ETF联接C	1.0464	1.0464	1.0430	1.0430	0.0034	0.33%	开放	开放	净值购买
018648	永赢鑫享混合C	1.1706	1.1706	1.1668	1.1668	0.0038	0.33%	限大额	开放	净值购买
021556	长盛中证证券公司指数(LOF)C	1.0801	1.0801	1.0766	1.0766	0.0035	0.33%	开放	开放	净值购买
020822	大成领先动力混合C	0.9990	0.9990	0.9958	0.9958	0.0032	0.32%	开放	开放	净值购买
015598	国泰中证申万证券行业指数(LOF)C	1.1905	1.1905	1.1867	1.1867	0.0038	0.32%	开放	开放	净值购买
015212	招商安鼎平衡1年持有期混合C	1.0404	1.0404	1.0371	1.0371	0.0033	0.32%	开放	开放	净值购买
019113	东财慧心优选A	0.8265	0.8265	0.8239	0.8239	0.0026	0.32%	开放	开放	净值购买
019181	光大保德信一带一路混合C	0.9550	0.9550	0.9520	0.9520	0.0030	0.32%	开放	开放	净值购买
015685	鹏华中证环保产业指数(LOF)C	0.7084	0.7084	0.7062	0.7062	0.0022	0.31%	开放	开放	净值购买
020328	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.1275	1.1275	1.1240	1.1240	0.0035	0.31%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.0127	1.0127	1.0096	1.0096	0.0031	0.31%	开放	开放	净值购买
021087	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	0.9816	0.9816	0.9786	0.9786	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
019114	东财慧心优选C	0.8184	0.8184	0.8159	0.8159	0.0025	0.31%	开放	开放	净值购买
012713	建信沪深300红利ETF联接C	1.2134	1.2134	1.2097	1.2097	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
015784	中信建投中证1000指数增强A	1.1174	1.1174	1.1140	1.1140	0.0034	0.31%	开放	开放	净值购买
012712	建信沪深300红利ETF联接A	1.2271	1.2271	1.2234	1.2234	0.0037	0.30%	开放	开放	净值购买
020327	华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A	1.1303	1.1303	1.1269	1.1269	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
019315	易方达中证新能源ETF联接发起式A	0.8009	0.8009	0.7985	0.7985	0.0024	0.30%	开放	开放	净值购买
012832	南方中证新能源ETF联接C	0.4345	0.4345	0.4332	0.4332	0.0013	0.30%	开放	开放	净值购买
015785	中信建投中证1000指数增强C	1.1042	1.1042	1.1009	1.1009	0.0033	0.30%	开放	开放	净值购买
021130	信澳鑫安债券(LOF)C	1.0050	1.0570	1.0020	1.0540	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.0088	1.0088	1.0058	1.0058	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
015908	方正富邦鸿远债券A	1.1793	1.1793	1.1758	1.1758	0.0035	0.30%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.7764	0.7764	0.7741	0.7741	0.0023	0.30%	限大额	开放	净值购买
012831	南方中证新能源ETF联接A	0.4394	0.4394	0.4381	0.4381	0.0013	0.30%	开放	开放	净值购买
021057	南方中证新能源ETF联接I	0.4397	0.4397	0.4384	0.4384	0.0013	0.30%	开放	开放	净值购买
015909	方正富邦鸿远债券C	1.1503	1.1503	1.1469	1.1469	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
021086	鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	0.9833	0.9833	0.9804	0.9804	0.0029	0.30%	开放	开放	净值购买
020560	万家高端装备量化选股混合发起式A	1.4089	1.4089	1.4048	1.4048	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
014434	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C	0.8280	0.8280	0.8256	0.8256	0.0024	0.29%	开放	开放	净值购买
021992	新华双利债券E	1.0724	1.0724	1.0693	1.0693	0.0031	0.29%	开放	开放	净值购买
019316	易方达中证新能源ETF联接发起式C	0.7967	0.7967	0.7944	0.7944	0.0023	0.29%	开放	开放	净值购买
021862	嘉实央企创新驱动ETF联接I	1.4215	1.4215	1.4174	1.4174	0.0041	0.29%	开放	开放	净值购买
017572	华夏中证新能源ETF发起式联接C	0.5553	0.5553	0.5537	0.5537	0.0016	0.29%	开放	开放	净值购买
017571	华夏中证新能源ETF发起式联接A	0.5594	0.5594	0.5578	0.5578	0.0016	0.29%	开放	开放	净值购买
018836	广发成长启航混合C	1.6787	1.6787	1.6739	1.6739	0.0048	0.29%	限大额	开放	净值购买
020561	万家高端装备量化选股混合发起式C	1.3990	1.3990	1.3950	1.3950	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
014433	国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A	0.8401	0.8401	0.8377	0.8377	0.0024	0.29%	开放	开放	净值购买
018835	广发成长启航混合A	1.6841	1.6841	1.6793	1.6793	0.0048	0.29%	限大额	开放	净值购买
013914	大成红利优选一年持有混合发起A	1.2357	1.2357	1.2322	1.2322	0.0035	0.28%	开放	开放	净值购买
019856	博时中证新能源ETF发起式联接C	0.8852	0.8852	0.8827	0.8827	0.0025	0.28%	开放	开放	净值购买
019855	博时中证新能源ETF发起式联接A	0.8894	0.8894	0.8869	0.8869	0.0025	0.28%	开放	开放	净值购买
013413	交银中证环境治理(LOF)C	0.4288	0.4288	0.4276	0.4276	0.0012	0.28%	开放	开放	净值购买
013915	大成红利优选一年持有混合发起C	1.2167	1.2167	1.2133	1.2133	0.0034	0.28%	开放	开放	净值购买
019066	博时央创ETF联接E	1.5030	1.5030	1.4988	1.4988	0.0042	0.28%	开放	开放	净值购买
020651	博时国证粮食产业指数发起式C	0.9831	0.9831	0.9804	0.9804	0.0027	0.28%	开放	开放	净值购买
013500	南方金融主题灵活配置混合C	1.2126	1.4946	1.2093	1.4913	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
015950	华夏蓝筹混合(LOF)C	1.1190	1.1190	1.1160	1.1160	0.0030	0.27%	开放	开放	净值购买
020650	博时国证粮食产业指数发起式A	0.9867	0.9867	0.9841	0.9841	0.0026	0.26%	开放	开放	净值购买
012329	天弘中证新能源指数增强C	0.4658	0.4658	0.4646	0.4646	0.0012	0.26%	开放	开放	净值购买
017226	富国中证全指家用电器ETF发起式联接A	1.2829	1.2829	1.2796	1.2796	0.0033	0.26%	开放	开放	净值购买
019168	易方达中证物联网主题ETF联接发起式C	1.0914	1.0914	1.0886	1.0886	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
020511	金鹰科技致远混合C	1.4835	1.4835	1.4797	1.4797	0.0038	0.26%	开放	开放	净值购买
017191	鑫元中证1000指数增强发起式C	1.0932	1.0932	1.0904	1.0904	0.0028	0.26%	开放	开放	净值购买
020741	华泰保兴安悦债券C	1.1731	1.2540	1.1701	1.2510	0.0030	0.26%	限大额	开放	净值购买
012328	天弘中证新能源指数增强A	0.4699	0.4699	0.4687	0.4687	0.0012	0.26%	开放	开放	净值购买
020510	金鹰科技致远混合A	1.4943	1.4943	1.4905	1.4905	0.0038	0.25%	开放	开放	净值购买
019368	长城均衡成长混合C	1.1029	1.1029	1.1001	1.1001	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	0.9853	0.9853	0.9828	0.9828	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
012930	中庚价值先锋股票	0.9463	0.9463	0.9439	0.9439	0.0024	0.25%	开放	开放	净值购买
019888	中欧周期优选混合发起A	1.1041	1.1041	1.1013	1.1013	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
017190	鑫元中证1000指数增强发起式A	1.1046	1.1046	1.1018	1.1018	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
019367	长城均衡成长混合A	1.1126	1.1126	1.1098	1.1098	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
012221	瑞达行业轮动混合A	0.9156	0.9156	0.9133	0.9133	0.0023	0.25%	开放	开放	净值购买
017227	富国中证全指家用电器ETF发起式联接C	1.2764	1.2764	1.2732	1.2732	0.0032	0.25%	开放	开放	净值购买
012222	瑞达行业轮动混合C	0.8788	0.8788	0.8766	0.8766	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
021249	国泰惠丰纯债债券C	1.1728	1.2228	1.1699	1.2199	0.0029	0.25%	开放	开放	净值购买
019889	中欧周期优选混合发起C	1.0941	1.0941	1.0914	1.0914	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
019167	易方达中证物联网主题ETF联接发起式A	1.0973	1.0973	1.0946	1.0946	0.0027	0.25%	开放	开放	净值购买
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1398	1.1398	1.1370	1.1370	0.0028	0.25%	开放	开放	净值购买
021526	南华丰汇混合C	1.5092	1.5092	1.5055	1.5055	0.0037	0.25%	开放	开放	净值购买
020720	国寿安保高端装备股票发起式A	0.8983	0.8983	0.8961	0.8961	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
019976	华夏中证物联网主题ETF发起式联接C	1.1054	1.1054	1.1027	1.1027	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
021576	平安研究智选混合A	1.0688	1.0688	1.0662	1.0662	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
019975	华夏中证物联网主题ETF发起式联接A	1.1106	1.1106	1.1079	1.1079	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
014238	东财新能源增强C	0.4534	0.4534	0.4523	0.4523	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
015159	申万菱信智能驱动股票C	2.6823	3.1388	2.6758	3.1323	0.0065	0.24%	开放	开放	净值购买
013503	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C	0.7460	0.7460	0.7442	0.7442	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
016710	泉果旭源三年持有期混合C	0.7468	0.7468	0.7450	0.7450	0.0018	0.24%	开放	暂停	净值购买
014237	东财新能源增强A	0.4582	0.4582	0.4571	0.4571	0.0011	0.24%	开放	开放	净值购买
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1265	1.1265	1.1238	1.1238	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
017866	泓德高端装备混合发起式A	1.0034	1.0034	1.0010	1.0010	0.0024	0.24%	开放	开放	净值购买
013502	易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A	0.7539	0.7539	0.7521	0.7521	0.0018	0.24%	开放	开放	净值购买
016709	泉果旭源三年持有期混合A	0.7548	0.7548	0.7530	0.7530	0.0018	0.24%	开放	暂停	净值购买
021577	平安研究智选混合C	1.0631	1.0631	1.0606	1.0606	0.0025	0.24%	开放	开放	净值购买
020721	国寿安保高端装备股票发起式C	0.8948	0.8948	0.8927	0.8927	0.0021	0.24%	开放	开放	净值购买
011982	博时内需增长混合C	0.8540	0.8540	0.8520	0.8520	0.0020	0.23%	开放	开放	净值购买
016020	招商中证电池主题ETF联接C	0.5160	0.5160	0.5148	0.5148	0.0012	0.23%	开放	开放	净值购买
017847	国金中证1000指数增强C	1.0349	1.0349	1.0325	1.0325	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
017867	泓德高端装备混合发起式C	0.9953	0.9953	0.9930	0.9930	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
017846	国金中证1000指数增强A	1.0441	1.0441	1.0417	1.0417	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
016019	招商中证电池主题ETF联接A	0.5222	0.5222	0.5210	0.5210	0.0012	0.23%	开放	开放	净值购买
020976	万家科技量化选股混合发起式C	1.1758	1.1758	1.1731	1.1731	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
020975	万家科技量化选股混合发起式A	1.1803	1.1803	1.1776	1.1776	0.0027	0.23%	开放	开放	净值购买
019152	大成可转债增强债券C	1.5787	1.5787	1.5751	1.5751	0.0036	0.23%	开放	开放	净值购买
020503	汇丰晋信新动力混合C	1.6248	1.6248	1.6211	1.6211	0.0037	0.23%	开放	开放	净值购买
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1104	1.1104	1.1079	1.1079	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.1570	1.1570	1.1544	1.1544	0.0026	0.23%	开放	开放	净值购买
020026	国泰成长优选混合	1.7830	2.3050	1.7790	2.3010	0.0040	0.22%	开放	开放	净值购买
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1199	1.1199	1.1174	1.1174	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
017954	汇添富中证1000指数增强C	1.1708	1.1708	1.1682	1.1682	0.0026	0.22%	开放	开放	净值购买
019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.3216	1.3216	1.3187	1.3187	0.0029	0.22%	限大额	开放	净值购买
021712	南方周期优选混合发起C	1.0156	1.0156	1.0134	1.0134	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
021711	南方周期优选混合发起A	1.0202	1.0202	1.0180	1.0180	0.0022	0.22%	开放	开放	净值购买
018075	长盛航天海工混合C	1.4871	1.4871	1.4839	1.4839	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
016659	兴华安裕利率债C	1.1160	1.1640	1.1136	1.1616	0.0024	0.22%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.1629	1.1629	1.1604	1.1604	0.0025	0.22%	开放	开放	净值购买
015998	大成中证电池主题指数发起C	0.5118	0.5118	0.5107	0.5107	0.0011	0.22%	开放	开放	净值购买
018927	南方中证电池主题指数发起C	0.9314	0.9314	0.9294	0.9294	0.0020	0.22%	开放	开放	净值购买
018926	南方中证电池主题指数发起A	0.9357	0.9357	0.9337	0.9337	0.0020	0.21%	开放	开放	净值购买
016658	兴华安裕利率债A	1.1235	1.1715	1.1211	1.1691	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
019455	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C	1.3160	1.3160	1.3132	1.3132	0.0028	0.21%	限大额	开放	净值购买
017953	汇添富中证1000指数增强A	1.1770	1.1770	1.1745	1.1745	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
021168	中泰红利量化选股股票发起C	1.0358	1.0358	1.0336	1.0336	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
015808	汇添富中证电池主题ETF发起式联接D	0.4728	0.4728	0.4718	0.4718	0.0010	0.21%	开放	开放	净值购买
021167	中泰红利量化选股股票发起A	1.0413	1.0413	1.0391	1.0391	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
006227	华宝科技先锋混合A	1.1833	1.1833	1.1808	1.1808	0.0025	0.21%	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	0.6178	0.6178	0.6165	0.6165	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
012862	汇添富中证电池主题ETF发起式联接A	0.4785	0.4785	0.4775	0.4775	0.0010	0.21%	开放	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	0.6228	0.6228	0.6215	0.6215	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	0.6252	0.6252	0.6239	0.6239	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
010842	华宝科技先锋混合C	1.1625	1.1625	1.1601	1.1601	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
019243	汇丰晋信大盘股票C	4.0920	4.0920	4.0836	4.0836	0.0084	0.21%	开放	开放	净值购买
016888	富国中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9303	0.9303	0.9284	0.9284	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
016887	富国中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9342	0.9342	0.9323	0.9323	0.0019	0.20%	开放	开放	净值购买
017222	富国中证电池主题ETF发起式联接A	0.6394	0.6394	0.6381	0.6381	0.0013	0.20%	开放	开放	净值购买
020366	光大保德信锦弘混合E	1.1875	1.1875	1.1851	1.1851	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
018603	永赢鑫欣混合C	1.1517	1.1517	1.1494	1.1494	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
016777	嘉实中证1000指数增强发起C	1.0017	1.0017	0.9997	0.9997	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
015123	汇添富国企创新股票C	1.5100	1.5100	1.5070	1.5070	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
016776	嘉实中证1000指数增强发起A	1.0080	1.0080	1.0060	1.0060	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
010923	永赢鑫欣混合A	1.1603	1.1603	1.1580	1.1580	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
017746	建信电子行业股票A	1.1605	1.1605	1.1582	1.1582	0.0023	0.20%	开放	开放	净值购买
020212	兴华安启纯债C	1.0630	1.0630	1.0609	1.0609	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
015124	汇添富国企创新股票D	1.5190	1.5190	1.5160	1.5160	0.0030	0.20%	开放	开放	净值购买
020211	兴华安启纯债A	1.0672	1.0672	1.0651	1.0651	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
013600	九泰锐富事件驱动混合发起式(LOF)C	1.0170	1.3210	1.0150	1.3190	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
015593	国泰金鑫股票C	1.6491	1.6491	1.6459	1.6459	0.0032	0.19%	开放	开放	净值购买
010026	广发聚瑞混合C	3.6132	3.6132	3.6062	3.6062	0.0070	0.19%	开放	开放	净值购买
015997	大成中证电池主题指数发起A	0.5163	0.5163	0.5153	0.5153	0.0010	0.19%	开放	开放	净值购买
016918	南方中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.9810	0.9810	0.9791	0.9791	0.0019	0.19%	限大额	开放	净值购买
013955	广发中小盘精选混合C	1.9128	1.9128	1.9091	1.9091	0.0037	0.19%	开放	开放	净值购买
016917	南方中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.9876	0.9876	0.9857	0.9857	0.0019	0.19%	限大额	开放	净值购买
021478	东方周期优选灵活配置混合C	0.8318	0.8318	0.8302	0.8302	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
017288	中欧瑾和灵活配置混合E	1.3002	1.3002	1.2977	1.2977	0.0025	0.19%	开放	开放	净值购买
016899	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A	0.8890	0.8890	0.8873	0.8873	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
017747	建信电子行业股票C	1.1505	1.1505	1.1483	1.1483	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
016173	汇添富优势企业精选混合C	0.6823	0.6823	0.6810	0.6810	0.0013	0.19%	开放	开放	净值购买
013053	天弘国证龙头家电指数A	1.1552	1.1552	1.1530	1.1530	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
016290	华安国企改革主题灵活配置混合C	2.6300	2.6300	2.6250	2.6250	0.0050	0.19%	开放	开放	净值购买
012863	汇添富中证电池主题ETF发起式联接C	0.4739	0.4739	0.4730	0.4730	0.0009	0.19%	开放	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	1.7952	1.7952	1.7918	1.7918	0.0034	0.19%	开放	开放	净值购买
017908	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8977	0.8977	0.8960	0.8960	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
017223	富国中证电池主题ETF发起式联接C	0.6361	0.6361	0.6349	0.6349	0.0012	0.19%	开放	开放	净值购买
017460	汇添富丰和纯债C	1.0606	1.1012	1.0615	1.0992	-0.0009	0.19%	限大额	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	1.8037	1.8037	1.8003	1.8003	0.0034	0.19%	开放	开放	净值购买
017907	汇添富中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9020	0.9020	0.9003	0.9003	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
011162	博时港股通领先趋势混合A	0.5325	0.5325	0.5315	0.5315	0.0010	0.19%	开放	开放	净值购买
017459	汇添富丰和纯债A	1.0687	1.1093	1.0696	1.1073	-0.0009	0.19%	限大额	开放	净值购买
017200	广发ESG责任投资混合C	0.8584	0.8584	0.8568	0.8568	0.0016	0.19%	开放	开放	净值购买
012462	东财龙头家电指数C	0.9756	0.9756	0.9738	0.9738	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
017199	广发ESG责任投资混合A	0.8689	0.8689	0.8673	0.8673	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
016880	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	1.1453	1.1453	1.1432	1.1432	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
016879	招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	1.1520	1.1520	1.1499	1.1499	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
012461	东财龙头家电指数A	0.9911	0.9911	0.9893	0.9893	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
016900	易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C	0.8830	0.8830	0.8814	0.8814	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
017166	易米低碳经济股票发起C	0.7226	0.7226	0.7213	0.7213	0.0013	0.18%	开放	开放	净值购买
008398	汇添富鑫福债	1.0670	1.1470	1.0651	1.1451	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
015114	汇添富高端制造股票C	2.2470	2.2470	2.2430	2.2430	0.0040	0.18%	开放	开放	净值购买
017165	易米低碳经济股票发起A	0.7308	0.7308	0.7295	0.7295	0.0013	0.18%	开放	开放	净值购买
016898	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C	0.8995	0.8995	0.8979	0.8979	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
016924	广发百发大数据价值混合C	1.1250	1.1250	1.1230	1.1230	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
016897	广发中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A	0.9056	0.9056	0.9040	0.9040	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
016346	长安行业成长混合C	0.9086	0.9086	0.9070	0.9070	0.0016	0.18%	开放	开放	净值购买
021352	博时富华纯债债券C	1.0797	1.1196	1.0778	1.1177	0.0019	0.18%	限大额	开放	净值购买
011340	博时战略新材料主题混合A	0.8525	0.8525	0.8510	0.8510	0.0015	0.18%	开放	开放	净值购买
018662	大成中证1000指数增强发起式C	1.1379	1.1379	1.1359	1.1359	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
017919	中欧中证1000指数增强A	1.0243	1.0243	1.0225	1.0225	0.0018	0.18%	开放	开放	净值购买
011163	博时港股通领先趋势混合C	0.5141	0.5141	0.5132	0.5132	0.0009	0.18%	开放	开放	净值购买
013054	天弘国证龙头家电指数C	1.1427	1.1427	1.1407	1.1407	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
019286	平安惠旭纯债C	1.0361	1.0411	1.0343	1.0393	0.0018	0.17%	限大额	开放	净值购买
016345	长安行业成长混合A	0.9211	0.9211	0.9195	0.9195	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
016165	汇添富优势企业精选混合A	0.6918	0.6918	0.6906	0.6906	0.0012	0.17%	开放	开放	净值购买
021652	东财龙头家电指数E	0.9858	0.9858	0.9841	0.9841	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
016764	华安中证上海环交所碳中和指数发起式C	0.8781	0.8781	0.8766	0.8766	0.0015	0.17%	限大额	开放	净值购买
014900	兴证全球兴裕混合A	0.9977	0.9977	0.9960	0.9960	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
016763	华安中证上海环交所碳中和指数发起式A	0.8828	0.8828	0.8813	0.8813	0.0015	0.17%	限大额	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.7068	0.7918	0.7056	0.7906	0.0012	0.17%	限大额	开放	净值购买
015946	兴业国企改革混合C	2.3720	2.3720	2.3680	2.3680	0.0040	0.17%	开放	开放	净值购买
011341	博时战略新材料主题混合C	0.8304	0.8304	0.8290	0.8290	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
019285	平安惠旭纯债A	1.0684	1.0884	1.0666	1.0866	0.0018	0.17%	限大额	开放	净值购买
017920	中欧中证1000指数增强C	1.0103	1.0103	1.0086	1.0086	0.0017	0.17%	开放	开放	净值购买
021242	永赢逸享债券C	1.0825	1.0825	1.0807	1.0807	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
021642	富国资源精选混合发起式A	0.9634	0.9634	0.9618	0.9618	0.0016	0.17%	开放	开放	净值购买
018661	大成中证1000指数增强发起式A	1.1464	1.1464	1.1445	1.1445	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
021241	永赢逸享债券A	1.0863	1.0863	1.0845	1.0845	0.0018	0.17%	开放	开放	净值购买
020733	易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6296	1.6296	1.6269	1.6269	0.0027	0.17%	开放	开放	净值购买
015719	财通资管均衡臻选混合C	0.8450	0.8450	0.8436	0.8436	0.0014	0.17%	开放	开放	净值购买
020732	易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6345	1.6345	1.6318	1.6318	0.0027	0.17%	开放	开放	净值购买
015867	国泰君安中证1000指数增强A	1.1514	1.1514	1.1495	1.1495	0.0019	0.17%	开放	开放	净值购买
021039	银华沪深300价值ETF发起式联接C	1.0353	1.0353	1.0336	1.0336	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
021038	银华沪深300价值ETF发起式联接A	1.0366	1.0366	1.0349	1.0349	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
015718	财通资管均衡臻选混合A	0.8582	0.8582	0.8568	0.8568	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
014901	兴证全球兴裕混合C	0.9857	0.9857	0.9841	0.9841	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0016	1.0016	1.0000	1.0000	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
016487	东财产业优选A	0.9400	0.9400	0.9385	0.9385	0.0015	0.16%	开放	开放	净值购买
013074	银河沪深300价值指数C	1.2580	1.2580	1.2560	1.2560	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
019506	国泰君安中证1000优选股票发起C	1.2583	1.2583	1.2563	1.2563	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
020838	华夏创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2586	1.2586	1.2566	1.2566	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
020667	富国创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2620	1.2620	1.2600	1.2600	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
015868	国泰君安中证1000指数增强C	1.1384	1.1384	1.1366	1.1366	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
019505	国泰君安中证1000优选股票发起A	1.2659	1.2659	1.2639	1.2639	0.0020	0.16%	开放	开放	净值购买
011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0802	1.1372	1.0785	1.1355	0.0017	0.16%	暂停	暂停	净值购买
011119	汇添富稳健睿选一年持有混合C	1.1470	1.1470	1.1452	1.1452	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
014904	易方达悦稳一年持有混合A	1.0864	1.0864	1.0847	1.0847	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
018617	民生加银添润债券C	1.0281	1.0281	1.0265	1.0265	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
008734	交银科锐科技创新混合A	1.1623	1.1623	1.1605	1.1605	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
014330	国联优势产业混合C	1.0346	1.0346	1.0330	1.0330	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
018604	民生加银添润债券A	1.0346	1.0346	1.0330	1.0330	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0350	1.0350	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
011118	汇添富稳健睿选一年持有混合A	1.1668	1.1668	1.1650	1.1650	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
019651	汇添富稳健睿选一年持有混合B	1.1668	1.1668	1.1650	1.1650	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
014963	交银先进制造混合C	4.0215	4.0215	4.0153	4.0153	0.0062	0.15%	开放	开放	净值购买
021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0387	1.0387	1.0371	1.0371	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1701	1.1701	1.1683	1.1683	0.0018	0.15%	限大额	开放	净值购买
014573	东方红锦弘甄选两年持有混合	0.9770	0.9770	0.9755	0.9755	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
020653	恒生前海兴泰混合A	1.1114	1.1114	1.1097	1.1097	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
015273	博时恒益稳健一年持有混合C	1.1141	1.1141	1.1124	1.1124	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
016488	东财产业优选C	0.9217	0.9217	0.9203	0.9203	0.0014	0.15%	开放	开放	净值购买
019150	国联国企改革混合C	1.9780	1.9780	1.9750	1.9750	0.0030	0.15%	限大额	开放	净值购买
018841	汇添富稳元回报债券发起式C	1.0564	1.0564	1.0548	1.0548	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
015272	博时恒益稳健一年持有混合A	1.1247	1.1247	1.1230	1.1230	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
020668	富国创业板中盘200ETF发起式联接C	1.2589	1.2589	1.2570	1.2570	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
018840	汇添富稳元回报债券发起式A	1.0623	1.0623	1.0607	1.0607	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
014160	易方达悦融一年持有混合A	1.0625	1.0625	1.0609	1.0609	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0629	1.0629	1.0613	1.0613	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
020837	华夏创业板中盘200ETF发起式联接A	1.2636	1.2636	1.2617	1.2617	0.0019	0.15%	开放	开放	净值购买
019123	中欧诚悦债券A	1.0644	1.0971	1.0628	1.0955	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
021984	中信保诚红利领航量化股票C	0.9980	0.9980	0.9965	0.9965	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
013769	博时稳益9个月持有混合A	1.1373	1.1373	1.1356	1.1356	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
013949	交银科锐科技创新混合C	1.1374	1.1374	1.1357	1.1357	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
018957	中航机遇领航混合发起C	1.4748	1.4748	1.4726	1.4726	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0751	1.1284	1.0735	1.1268	0.0016	0.15%	暂停	暂停	净值购买
014905	易方达悦稳一年持有混合C	1.0758	1.0758	1.0742	1.0742	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
011068	华宝资源优选混合C	3.3780	3.3780	3.3730	3.3730	0.0050	0.15%	开放	开放	净值购买
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1495	1.1495	1.1478	1.1478	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
019162	汇添富中证800价值ETF发起式联接A	1.2190	1.2190	1.2172	1.2172	0.0018	0.15%	开放	开放	净值购买
019005	国投瑞银白银期货(LOF)C	1.0168	1.0168	1.0153	1.0153	0.0015	0.15%	限大额	开放	净值购买
018956	中航机遇领航混合发起A	1.4916	1.4916	1.4894	1.4894	0.0022	0.15%	开放	开放	净值购买
011424	汇添富外延增长股票C	1.3570	1.6140	1.3550	1.6120	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
015637	摩根阿尔法混合C	4.1441	4.1441	4.1380	4.1380	0.0061	0.15%	开放	开放	净值购买
015170	摩根核心成长股票C	2.2629	2.2629	2.2596	2.2596	0.0033	0.15%	开放	开放	净值购买
020654	恒生前海兴泰混合C	1.1002	1.1002	1.0986	1.0986	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.1693	1.1693	1.1676	1.1676	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
017451	国富估值优势混合C	1.6607	1.6607	1.6583	1.6583	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
014161	易方达悦融一年持有混合C	1.0402	1.0402	1.0387	1.0387	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
018819	鑫元数字经济混合发起式C	1.3206	1.3206	1.3187	1.3187	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
021481	博时国证龙头家电ETF发起式联接C	0.9773	0.9773	0.9759	0.9759	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021844	东财证券保险E	1.1171	1.1171	1.1155	1.1155	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
016059	长城久鼎混合C	1.8167	1.8167	1.8141	1.8141	0.0026	0.14%	开放	开放	净值购买
018818	鑫元数字经济混合发起式A	1.3302	1.3302	1.3283	1.3283	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
019881	中信保诚稳达E	1.1225	1.1225	1.1209	1.1209	0.0016	0.14%	限大额	开放	净值购买
014329	国联优势产业混合A	1.0543	1.0543	1.0528	1.0528	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
013770	博时稳益9个月持有混合C	1.1250	1.1250	1.1234	1.1234	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0570	1.0570	1.0555	1.0555	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
012605	东财证券保险A	1.1308	1.1308	1.1292	1.1292	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1313	1.1711	1.1297	1.1695	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
012569	天弘高端制造混合C	0.7784	0.7784	0.7773	0.7773	0.0011	0.14%	开放	开放	净值购买
012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0622	1.1634	1.0607	1.1619	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1332	1.1738	1.1316	1.1722	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
018133	博时中证有色金属矿业主题指数C	0.9939	0.9939	0.9925	0.9925	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
013188	华夏能源革新股票C	2.1320	2.1320	2.1290	2.1290	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
019163	汇添富中证800价值ETF发起式联接C	1.2112	1.2112	1.2095	1.2095	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
021434	融通通福债券(LOF)D	1.2835	1.4888	1.2817	1.4870	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
019953	平安价值远见混合C	1.2851	1.2851	1.2833	1.2833	0.0018	0.14%	开放	开放	净值购买
018132	博时中证有色金属矿业主题指数A	1.0004	1.0004	0.9990	0.9990	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3655	1.4155	1.3636	1.4136	0.0019	0.14%	开放	开放	净值购买
012568	天弘高端制造混合A	0.7906	0.7906	0.7895	0.7895	0.0011	0.14%	开放	开放	净值购买
020268	宏利睿智成长混合C	1.0122	1.0122	1.0108	1.0108	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
019449	摩根日本精选股票(QDII)C	1.8099	1.8099	1.8074	1.8074	0.0025	0.14%	限大额	开放	净值购买
012821	易方达悦丰一年持有期混合A	1.0860	1.0860	1.0845	1.0845	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
021941	中海丰泽利率债A	1.0142	1.0142	1.0128	1.0128	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0883	1.1333	1.0868	1.1318	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1632	1.1662	1.1616	1.1646	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
020267	宏利睿智成长混合A	1.0184	1.0184	1.0170	1.0170	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1660	1.1660	1.1644	1.1644	0.0016	0.14%	开放	开放	净值购买
020338	富达90天债券C	1.0214	1.0214	1.0200	1.0200	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
020337	富达90天债券A	1.0243	1.0243	1.0229	1.0229	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
015181	汇添富逆向投资混合C	2.9300	2.9300	2.9260	2.9260	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
017535	东方红京东大数据混合C	2.9340	2.9340	2.9300	2.9300	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2529	1.2589	1.2512	1.2572	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
021920	国泰君安红利量化选股混合C	1.0332	1.0332	1.0318	1.0318	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
015182	汇添富逆向投资混合D	2.9550	2.9550	2.9510	2.9510	0.0040	0.14%	开放	开放	净值购买
021919	国泰君安红利量化选股混合A	1.0358	1.0358	1.0344	1.0344	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2600	1.2600	1.2583	1.2583	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
012606	东财证券保险C	1.1132	1.1132	1.1117	1.1117	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3448	1.3448	1.3430	1.3430	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
012484	前海开源优质龙头6个月持有混合C	0.6727	0.6727	0.6718	0.6718	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4236	1.4831	1.4217	1.4812	0.0019	0.13%	限大额	开放	净值购买
019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0495	1.0495	1.0481	1.0481	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
012483	前海开源优质龙头6个月持有混合A	0.6754	0.6754	0.6745	0.6745	0.0009	0.13%	开放	开放	净值购买
009404	平安惠享纯债C	1.1280	1.1390	1.1265	1.1375	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
021480	博时国证龙头家电ETF发起式联接A	0.9783	0.9783	0.9770	0.9770	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0539	1.0539	1.0525	1.0525	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
015115	汇添富高端制造股票D	2.2590	2.2590	2.2560	2.2560	0.0030	0.13%	开放	开放	净值购买
019992	中欧红利精选混合发起C	1.1342	1.1452	1.1327	1.1437	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0602	1.1546	1.0588	1.1532	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3643	1.4143	1.3625	1.4125	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
019991	中欧红利精选混合发起A	1.1403	1.1514	1.1388	1.1499	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
019952	平安价值远见混合A	1.2931	1.2931	1.2914	1.2914	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
014349	银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C	1.5230	1.6300	1.5210	1.6280	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
012822	易方达悦丰一年持有期混合C	1.0698	1.0698	1.0684	1.0684	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
011303	易方达悦盈一年持有混合C	1.0711	1.0711	1.0697	1.0697	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
010908	大成沪深300增强发起式A	0.8421	0.8421	0.8410	0.8410	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
022021	平安惠享纯债D	1.1486	1.1596	1.1471	1.1581	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
014257	国联恒泽纯债A	1.0741	1.0991	1.0727	1.0977	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
014846	博时恒乐债券A	1.1581	1.1581	1.1566	1.1566	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1610	1.1640	1.1595	1.1625	0.0015	0.13%	暂停	开放	净值购买
019151	东兴改革精选混合C	0.7740	0.7740	0.7730	0.7730	0.0010	0.13%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0843	1.1243	1.0829	1.1229	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1628	1.1658	1.1613	1.1643	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
011302	易方达悦盈一年持有混合A	1.0900	1.0900	1.0886	1.0886	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0124	1.0584	1.0111	1.0571	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
021942	中海丰泽利率债C	1.0124	1.0124	1.0111	1.0111	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0925	1.1125	1.0911	1.1111	0.0014	0.13%	暂停	暂停	净值购买
019353	招商精选企业混合C	1.0929	1.0929	1.0915	1.0915	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
017292	申万菱信红利量化选股股票A	1.0950	1.0950	1.0936	1.0936	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0957	1.1257	1.0943	1.1243	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
021860	浙商汇金红利精选混合型发起式C	1.0175	1.0175	1.0162	1.0162	0.0013	0.13%	开放	开放	净值购买
009402	交银启明混合A	1.2548	1.4208	1.2532	1.4192	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
019803	博远增睿纯债债券C	1.0990	1.0990	1.0976	1.0976	0.0014	0.13%	暂停	开放	净值购买
013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1790	1.1790	1.1775	1.1775	0.0015	0.13%	暂停	暂停	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2581	1.2641	1.2565	1.2625	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2591	1.2651	1.2575	1.2635	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
019352	招商精选企业混合A	1.1032	1.1032	1.1018	1.1018	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
016451	博远增睿纯债债券A	1.1040	1.1040	1.1026	1.1026	0.0014	0.13%	暂停	开放	净值购买
010821	东方红多元策略混合B	2.2978	2.2978	2.2949	2.2949	0.0029	0.13%	开放	开放	净值购买
018664	中欧国证2000指数增强C	1.1113	1.1335	1.1099	1.1321	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
012944	广发稳睿六个月持有混合C	1.1909	1.1909	1.1894	1.1894	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
014258	国联恒泽纯债C	1.1201	1.1451	1.1187	1.1437	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
012943	广发稳睿六个月持有混合A	1.2044	1.2044	1.2029	1.2029	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
018663	中欧国证2000指数增强A	1.1242	1.1466	1.1228	1.1452	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
018842	长江安悦利率债债券A	1.0455	1.0705	1.0442	1.0692	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
020799	天弘红利智选混合A	1.0503	1.0503	1.0490	1.0490	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017494	东方红多元策略混合C	2.2644	2.2644	2.2616	2.2616	0.0028	0.12%	开放	开放	净值购买
021148	财通华臻量化选股混合C	1.0540	1.0540	1.0527	1.0527	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0541	1.0541	1.0528	1.0528	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
018168	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接C	1.0562	1.0562	1.0549	1.0549	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
020914	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债C	1.0562	1.0562	1.0549	1.0549	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
014181	富国大盘价值量化精选混合C	1.6250	1.6250	1.6230	1.6230	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
021147	财通华臻量化选股混合A	1.0587	1.0587	1.0574	1.0574	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
020913	东兴鑫颐3个月滚动持有纯债A	1.0592	1.0592	1.0579	1.0579	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
018167	国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A	1.0600	1.0600	1.0587	1.0587	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0607	1.0607	1.0594	1.0594	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0616	1.1816	1.0603	1.1803	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
021701	国泰上证国有企业红利ETF发起联接A	0.9805	1.0018	0.9793	1.0006	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
013883	交银启明混合C	1.2267	1.3927	1.2252	1.3912	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
019275	浙商汇金转型升级C	1.0648	1.1148	1.0635	1.1135	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
010936	交银均衡成长一年混合A	0.9026	0.9656	0.9015	0.9645	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
019586	博远增裕利率债C	1.0679	1.0779	1.0666	1.0766	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
010712	中欧瑾利混合A	1.0711	1.1131	1.0698	1.1118	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1550	1.1550	1.1536	1.1536	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
016442	中信建投景益债券A	1.0737	1.1137	1.0724	1.1124	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
010909	大成沪深300增强发起式C	0.8276	0.8276	0.8266	0.8266	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3255	1.4106	1.3239	1.4090	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0789	1.0789	1.0776	1.0776	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0809	1.0809	1.0796	1.0796	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
007116	华宝政金债债券A	1.0822	1.1872	1.0809	1.1859	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
021912	德邦新添利债券E	1.1677	1.1677	1.1663	1.1663	0.0014	0.12%	开放	开放	净值购买
021012	招商招享纯债D	1.0844	1.0944	1.0831	1.0931	0.0013	0.12%	限大额	开放	净值购买
021108	国泰君安180天持有债券发起A	1.0853	1.0853	1.0840	1.0840	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
016942	工银中证1000指数增强A	1.0881	1.0881	1.0868	1.0868	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
017293	申万菱信红利量化选股股票C	1.0900	1.0900	1.0887	1.0887	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
010480	汇添富稳进双盈一年持有混合	1.0084	1.0084	1.0072	1.0072	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
019337	万家国企动力混合C	1.0121	1.0121	1.0109	1.0109	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
021201	华夏中证装备产业ETF发起式联接C	1.0138	1.0138	1.0126	1.0126	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
017417	易方达裕如灵活配置混合C	1.3528	1.3528	1.3512	1.3512	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
021196	信澳鑫泰6个月持有期债券A	1.0147	1.0147	1.0135	1.0135	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
012370	银华鑫利一年持有期混合	0.9321	0.9321	0.9310	0.9310	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
021200	华夏中证装备产业ETF发起式联接A	1.0170	1.0170	1.0158	1.0158	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
016313	富国研究精选灵活配置混合C	2.5430	2.5430	2.5400	2.5400	0.0030	0.12%	开放	开放	净值购买
019336	万家国企动力混合A	1.0186	1.0186	1.0174	1.0174	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0198	1.1098	1.0186	1.1086	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
021859	浙商汇金红利精选混合型发起式A	1.0213	1.0213	1.0201	1.0201	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
018316	易方达中证装备产业ETF联接发起式C	0.8525	0.8525	0.8515	0.8515	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
020462	华安中证国有企业红利ETF发起式联接C	1.1112	1.1112	1.1099	1.1099	0.0013	0.12%	限大额	开放	净值购买
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0283	1.0283	1.0271	1.0271	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
018315	易方达中证装备产业ETF联接发起式A	0.8574	0.8574	0.8564	0.8564	0.0010	0.12%	开放	开放	净值购买
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0296	1.0296	1.0284	1.0284	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0323	1.1073	1.0311	1.1061	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
017220	永赢合嘉一年持有混合A	1.0332	1.0332	1.0320	1.0320	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
021995	南华丰睿量化选股混合A	1.0365	1.0365	1.0353	1.0353	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0374	1.0684	1.0362	1.0672	0.0012	0.12%	暂停	暂停	净值购买
018843	长江安悦利率债债券C	1.0427	1.0677	1.0415	1.0665	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
020800	天弘红利智选混合C	1.0440	1.0440	1.0428	1.0428	0.0012	0.12%	开放	开放	净值购买
010937	交银均衡成长一年混合C	0.8712	0.9342	0.8702	0.9332	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
012949	东方红招瑞甄选18个月持有混合A	1.0455	1.0455	1.0443	1.0443	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
014868	大摩灵动优选债券C	0.9598	0.9598	0.9587	0.9587	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.5736	1.5736	1.5718	1.5718	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
011562	汇添富稳健盈和一年持有混合	1.1378	1.1378	1.1365	1.1365	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
018040	财通资管鑫锐混合E	1.5789	1.5789	1.5771	1.5771	0.0018	0.11%	开放	开放	净值购买
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0539	1.0759	1.0527	1.0747	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
012873	易方达中证国企改革(LOF)C	1.3175	1.3175	1.3160	1.3160	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
014847	博时恒乐债券C	1.1466	1.1466	1.1453	1.1453	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
020116	鹏扬中证国有企业红利ETF联接C	1.0589	1.0589	1.0577	1.0577	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020239	博时锦源利率债债券C	1.0606	1.0903	1.0594	1.0891	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
017858	东财时代优选C	0.8840	0.8840	0.8830	0.8830	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
020238	博时锦源利率债债券A	1.0626	1.0934	1.0614	1.0922	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0629	1.0849	1.0617	1.0837	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
019585	博远增裕利率债A	1.0630	1.0730	1.0618	1.0718	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0641	1.0641	1.0629	1.0629	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018867	东方红3个月定开纯债	1.0646	1.0746	1.0634	1.0734	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
016443	中信建投景益债券C	1.0663	1.1063	1.0651	1.1051	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021702	国泰上证国有企业红利ETF发起联接C	0.9785	0.9998	0.9774	0.9987	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
009810	易方达悦通一年持有期混合A	1.1572	1.1572	1.1559	1.1559	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
017620	鑫元添鑫回报6个月持有期混合C	1.0689	1.0689	1.0677	1.0677	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
019402	财通资管中证1000指数增强A	1.1604	1.1604	1.1591	1.1591	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
019684	万家添利债券(LOF)A	1.1608	1.1608	1.1595	1.1595	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0720	1.1264	1.0708	1.1252	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.7015	1.7165	1.6996	1.7146	0.0019	0.11%	限大额	开放	净值购买
019901	华宝政金债债券C	1.0749	1.1199	1.0737	1.1187	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
017857	东财时代优选A	0.8976	0.8976	0.8966	0.8966	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
016943	工银中证1000指数增强C	1.0784	1.0784	1.0772	1.0772	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
017619	鑫元添鑫回报6个月持有期混合A	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
015596	国泰国证有色金属行业指数(LOF)C	1.3519	1.3519	1.3504	1.3504	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
018733	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0828	1.0828	1.0816	1.0816	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021109	国泰君安180天持有债券发起C	1.0829	1.0829	1.0817	1.0817	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018278	博时稳健增利债券C	1.0830	1.0830	1.0818	1.0818	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0864	1.0964	1.0852	1.0952	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
018732	华夏中证智选1000价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0888	1.0888	1.0876	1.0876	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
012182	广发沪港深精选混合A	0.9079	0.9079	0.9069	0.9069	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
016479	易方达裕丰回报债券C	1.8240	1.8240	1.8220	1.8220	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
021054	永赢众利债券C	1.1883	1.2033	1.1870	1.2020	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
021463	达诚添利利率债C	1.0077	1.0077	1.0066	1.0066	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017664	泓德汽车产业升级混合发起式C	0.8246	0.8246	0.8237	0.8237	0.0009	0.11%	开放	开放	净值购买
021700	汇添富远见成长混合发起式C	1.0088	1.0088	1.0077	1.0077	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021462	达诚添利利率债A	1.0093	1.0093	1.0082	1.0082	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021197	信澳鑫泰6个月持有期债券C	1.0110	1.0110	1.0099	1.0099	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0114	1.0373	0.0011	0.11%	限大额	开放	净值购买
021699	汇添富远见成长混合发起式A	1.0129	1.0129	1.0118	1.0118	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0167	1.1249	1.0156	1.1238	0.0011	0.11%	暂停	暂停	净值购买
017663	泓德汽车产业升级混合发起式A	0.8324	0.8324	0.8315	0.8315	0.0009	0.11%	开放	开放	净值购买
016102	申万菱信碳中和智选混合发起C	0.5553	0.5553	0.5547	0.5547	0.0006	0.11%	暂停	开放	净值购买
014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0209	1.1028	1.0198	1.1017	0.0011	0.11%	暂停	暂停	净值购买
018008	大成优选混合(LOF)C	3.7130	3.7130	3.7090	3.7090	0.0040	0.11%	开放	开放	净值购买
013780	华夏鼎丰债券	1.0211	1.1092	1.0200	1.1081	0.0011	0.11%	暂停	开放	净值购买
020461	华安中证国有企业红利ETF发起式联接A	1.1150	1.1150	1.1138	1.1138	0.0012	0.11%	限大额	开放	净值购买
017221	永赢合嘉一年持有混合C	1.0230	1.0230	1.0219	1.0219	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
016169	嘉实价值优势混合C	0.9310	0.9310	0.9300	0.9300	0.0010	0.11%	限大额	开放	净值购买
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0245	1.0245	1.0234	1.0234	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0255	1.0255	1.0244	1.0244	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019400	国泰君安安睿纯债债券A	1.0256	1.0706	1.0245	1.0695	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019685	华商鸿裕利率债债券	1.0260	1.0350	1.0249	1.0339	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021468	上银慧臻利率债债券A	1.0268	1.0368	1.0257	1.0357	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020329	大成聚鑫债券A	1.0269	1.0269	1.0258	1.0258	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0273	1.0273	1.0262	1.0262	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	0.9340	0.9340	0.9330	0.9330	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0277	1.0277	1.0266	1.0266	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.6828	1.6978	1.6810	1.6960	0.0018	0.11%	限大额	开放	净值购买
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0284	1.0284	1.0273	1.0273	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
014064	银华农业产业股票发起式C	1.3120	1.3120	1.3106	1.3106	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
012950	东方红招瑞甄选18个月持有混合C	1.0311	1.0311	1.0300	1.0300	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
018829	兴业嘉远债券	1.0315	1.0805	1.0304	1.0794	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
021297	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C	1.0323	1.0323	1.0312	1.0312	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017493	东方红新动力混合C	4.6950	4.6950	4.6900	4.6900	0.0050	0.11%	开放	开放	净值购买
021996	南华丰睿量化选股混合C	1.0332	1.0332	1.0321	1.0321	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
017505	明亚中证1000指数增强A	1.0338	1.0338	1.0327	1.0327	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0343	1.0343	1.0332	1.0332	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.0354	1.0354	1.0343	1.0343	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0363	1.0666	1.0352	1.0655	0.0011	0.11%	暂停	暂停	净值购买
012682	永赢鑫辰混合C	1.0374	1.0374	1.0363	1.0363	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0376	1.0682	1.0365	1.0671	0.0011	0.11%	暂停	暂停	净值购买
015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0394	1.0394	1.0383	1.0383	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
015830	平安惠复纯债A	1.0406	1.2996	1.0395	1.2985	0.0011	0.11%	限大额	开放	净值购买
009811	易方达悦通一年持有期混合C	1.1365	1.1365	1.1353	1.1353	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0434	1.0434	1.0423	1.0423	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
020898	永赢璟利债券C	1.0497	1.0497	1.0486	1.0486	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
021932	兴业华证沪港深红利100指数C	1.0506	1.0506	1.0495	1.0495	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
018824	国金智享量化选股混合C	1.0508	1.0508	1.0497	1.0497	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021931	兴业华证沪港深红利100指数A	1.0518	1.0518	1.0507	1.0507	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021355	汇添富增强收益债券D	1.1501	1.3291	1.1489	1.3279	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0546	1.0752	1.0535	1.0741	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
021460	汇添富增强收益债券E	1.1517	1.3307	1.1505	1.3295	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
018922	民生加银恒源债券	1.0568	1.0810	1.0557	1.0799	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
017208	平安惠禧纯债C	1.0577	1.0577	1.0566	1.0566	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
015831	平安惠复纯债C	1.0579	1.2940	1.0568	1.2929	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
019403	财通资管中证1000指数增强C	1.1549	1.1549	1.1537	1.1537	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
018823	国金智享量化选股混合A	1.0604	1.0604	1.0593	1.0593	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0612	1.1562	1.0601	1.1551	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021333	信澳国企智选混合A	1.1578	1.1578	1.1566	1.1566	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
019207	大成正向回报灵活配置混合C	0.9650	0.9650	0.9640	0.9640	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0622	1.0799	1.0611	1.0788	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.0624	1.0624	1.0613	1.0613	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0632	1.1100	1.0621	1.1089	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
017934	国泰君安高端装备混合发起C	0.7734	0.7734	0.7726	0.7726	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
017207	平安惠禧纯债A	1.0640	1.0640	1.0629	1.0629	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0659	1.1109	1.0648	1.1098	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0671	1.0865	1.0660	1.0854	0.0011	0.10%	暂停	暂停	净值购买
016708	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.0675	1.0675	1.0664	1.0664	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
016750	申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式	1.0683	1.0983	1.0672	1.0972	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
020319	鹏扬淳合债券D	1.0684	1.1334	1.0673	1.1323	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017474	中信建投景荣债券C	1.0689	1.1219	1.0678	1.1208	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.0691	1.0691	1.0680	1.0680	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017874	国金量化多策略C	1.2678	1.2678	1.2665	1.2665	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
017933	国泰君安高端装备混合发起A	0.7806	0.7806	0.7798	0.7798	0.0008	0.10%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1711	1.2751	1.1699	1.2739	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
020963	中信保诚景华D	1.0748	1.1014	1.0737	1.1003	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
008595	平安惠智纯债A	1.0753	1.1837	1.0742	1.1826	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
016707	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.0760	1.0760	1.0749	1.0749	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
017936	国泰君安远见价值混合发起C	1.1759	1.1759	1.1747	1.1747	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
017473	中信建投景荣债券A	1.0785	1.1315	1.0774	1.1304	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019492	大成景熙利率债C	1.0795	1.0845	1.0784	1.0834	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019271	财通中证1000指数增强C	1.0800	1.0800	1.0789	1.0789	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019491	大成景熙利率债A	1.0804	1.0854	1.0793	1.0843	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011347	易方达宁易一年持有混合A	1.0819	1.0819	1.0808	1.0808	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0851	1.0851	1.0840	1.0840	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
015936	中信保诚弘远混合C	0.8883	0.8883	0.8874	0.8874	0.0009	0.10%	限大额	开放	净值购买
012183	广发沪港深精选混合C	0.8887	0.8887	0.8878	0.8878	0.0009	0.10%	开放	开放	净值购买
010768	建信利率债策略纯债债券C	1.3828	1.4888	1.3814	1.4874	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
017935	国泰君安远见价值混合发起A	1.1868	1.1868	1.1856	1.1856	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014174	富国中证国有企业改革指数(LOF)C	0.9910	0.9910	0.9900	0.9900	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018277	博时稳健增利债券A	1.0904	1.0904	1.0893	1.0893	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
018091	博时利发纯债债券C	1.0921	1.2113	1.0910	1.2102	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.3893	2.3893	2.3869	2.3869	0.0024	0.10%	开放	开放	净值购买
014291	东方红民享甄选一年持有混合	1.0951	1.0951	1.0940	1.0940	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
016017	长盛恒盛利率债C	1.0990	1.0990	1.0979	1.0979	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.0993	1.0993	1.0982	1.0982	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1002	1.1002	1.0991	1.0991	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.3025	1.3025	1.3012	1.3012	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
016016	长盛恒盛利率债A	1.1080	1.1080	1.1069	1.1069	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1095	1.1095	1.1084	1.1084	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.4150	1.4150	1.4136	1.4136	0.0014	0.10%	开放	开放	净值购买
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0122	1.0122	1.0112	1.0112	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0128	1.0387	1.0118	1.0377	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1168	1.1788	1.1157	1.1777	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
021335	国联利率债A	1.0164	1.0314	1.0154	1.0304	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020924	太平恒发三个月定开债	1.0173	1.0233	1.0163	1.0223	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
021336	国联利率债C	1.0181	1.0241	1.0171	1.0231	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016914	博时富泽金融债A	1.0185	1.1036	1.0278	1.1026	-0.0093	0.10%	限大额	开放	净值购买
021545	博远增汇纯债债券C	1.0185	1.0285	1.0175	1.0275	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
020897	永赢璟利债券A	1.0188	1.0488	1.0178	1.0478	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0193	1.0273	1.0183	1.0263	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0194	1.0984	1.0184	1.0974	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020322	平安惠智纯债C	1.1223	1.1284	1.1212	1.1273	0.0011	0.10%	暂停	开放	净值购买
021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0210	1.0290	1.0200	1.0280	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0228	1.1068	1.0218	1.1058	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020949	大成景朔利率债C	1.0237	1.0437	1.0227	1.0427	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019064	兴证全球恒荣债券C	1.0240	1.0490	1.0230	1.0480	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021868	上银慧臻利率债债券C	1.0243	1.0343	1.0233	1.0333	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020330	大成聚鑫债券C	1.0246	1.0246	1.0236	1.0236	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
017506	明亚中证1000指数增强C	1.0252	1.0252	1.0242	1.0242	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016795	华安沣裕债券C	1.0253	1.0253	1.0243	1.0243	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0264	1.0354	1.0254	1.0344	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1293	1.1293	1.1282	1.1282	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0272	1.0272	1.0262	1.0262	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011968	农银汇理金盛债券	1.0276	1.1626	1.0266	1.1616	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
020948	大成景朔利率债A	1.0277	1.0477	1.0267	1.0467	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012856	银华顺益一年定开债	1.0281	1.1181	1.0271	1.1171	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
018559	广发景佳纯债	1.0283	1.0656	1.0273	1.0646	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
015621	英大安悦纯债债券C	1.0287	1.1077	1.0277	1.1067	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
022000	浙商汇金红利机遇混合A	1.0305	1.0305	1.0295	1.0295	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020472	长城0-5年政金债C	1.0306	1.0306	1.0296	1.0296	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019063	兴证全球恒荣债券A	1.0309	1.0559	1.0299	1.0549	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0317	1.0417	1.0307	1.0407	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021296	鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A	1.0341	1.0341	1.0331	1.0331	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0344	1.0444	1.0334	1.0434	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016794	华安沣裕债券A	1.0346	1.0346	1.0336	1.0336	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0353	1.0353	1.0343	1.0343	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0357	1.0951	1.0347	1.0941	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0359	1.0993	1.0349	1.0983	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1400	1.1400	1.1389	1.1389	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
020450	博时裕腾纯债债券C	1.0367	1.1444	1.0357	1.1434	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
021518	兴华兴利债券C	1.0370	1.0370	1.0360	1.0360	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020977	银华长荣混合C	1.0373	1.0373	1.0363	1.0363	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0379	1.0569	1.0369	1.0559	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021517	兴华兴利债券A	1.0381	1.0381	1.0371	1.0371	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019623	博时裕弘纯债债券C	1.1431	1.1711	1.1420	1.1700	0.0011	0.10%	限大额	开放	净值购买
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0398	1.0398	1.0388	1.0388	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0398	1.0398	1.0388	1.0388	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
015434	金元顺安鼎泰债券A	1.0409	1.0409	1.0399	1.0399	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0419	1.0539	1.0409	1.0529	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020175	国泰君安稳债增利债券发起A	1.0423	1.0423	1.0413	1.0413	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
011855	银华长荣混合A	1.0427	1.0427	1.0417	1.0417	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
012681	永赢鑫辰混合A	1.0434	1.0434	1.0424	1.0424	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
013981	光大恒鑫混合C	1.0437	1.0437	1.0427	1.0427	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
015126	易方达悦鑫一年持有混合C	1.0441	1.0441	1.0431	1.0431	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0450	1.0450	1.0440	1.0440	0.0010	0.10%	暂停	开放	净值购买
021334	信澳国企智选混合C	1.1504	1.1504	1.1493	1.1493	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
011779	易方达稳泰一年持有混合A	1.1532	1.1532	1.1521	1.1521	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0487	1.1317	1.0477	1.1307	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
019060	博时富源纯债债券C	1.0492	1.0861	1.0482	1.0851	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
018136	惠升和风纯债E	1.5755	2.1065	1.5740	2.1050	0.0015	0.10%	开放	开放	净值购买
020061	鹏扬淳旭债券C	1.0510	1.0780	1.0500	1.0770	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0514	1.0812	1.0504	1.0802	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0517	1.0827	1.0507	1.0817	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
020060	鹏扬淳旭债券A	1.0538	1.0838	1.0528	1.0828	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021419	广发汇择一年定期开放债券D	1.1603	1.1603	1.1592	1.1592	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
018059	兴合锦安利率债A	1.6886	2.8602	1.6870	2.8586	0.0016	0.09%	开放	开放	净值购买
021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0561	1.0561	1.0551	1.0551	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
015804	华安添魁债券	1.0562	1.1016	1.0552	1.1006	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
015125	易方达悦鑫一年持有混合A	1.0572	1.0572	1.0562	1.0562	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
013980	光大恒鑫混合A	1.0590	1.0590	1.0580	1.0580	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0634	1.1202	1.0624	1.1192	0.0010	0.09%	暂停	开放	净值购买
017106	光大荣利纯债债券C	1.0637	1.0647	1.0627	1.0637	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011348	易方达宁易一年持有混合C	1.0638	1.0638	1.0628	1.0628	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016189	国联恒通纯债A	1.0648	1.1098	1.0638	1.1088	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0654	1.1618	1.0644	1.1608	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
008993	汇添富多策略纯债A	1.1723	1.1723	1.1712	1.1712	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
014619	财通资管稳兴增益六个月持有期混合A	1.0669	1.0669	1.0659	1.0659	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021534	华夏中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接D	1.0675	1.0675	1.0665	1.0665	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021446	华泰紫金丰睿债券发起D	1.0679	1.0679	1.0669	1.0669	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
017105	光大荣利纯债债券A	1.0681	1.0782	1.0671	1.0772	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0682	1.0972	1.0672	1.0962	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0683	1.0873	1.0673	1.0863	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
017882	工银精选回报混合C	1.2821	1.2821	1.2809	1.2809	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
011209	泰康招享混合C	1.0687	1.0687	1.0677	1.0677	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020932	南方润元纯债债券E	1.2827	1.6507	1.2815	1.6495	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0699	1.1079	1.0689	1.1069	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0716	1.1192	1.0706	1.1182	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.0727	1.0727	1.0717	1.0717	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
016358	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式C	0.9656	0.9656	0.9647	0.9647	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
015582	国泰量化策略收益混合C	1.3961	1.6082	1.3948	1.6069	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
018234	浙商中证1000指数增强C	1.0742	1.0742	1.0732	1.0732	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
015584	招商安悦1年持有期债券C	1.0743	1.0743	1.0733	1.0733	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
015622	平安合禧1年定开发起	1.0769	1.1269	1.0759	1.1259	0.0010	0.09%	暂停	暂停	净值购买
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0769	1.0769	1.0759	1.0759	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0780	1.0780	1.0770	1.0770	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021950	南方深证主板50ETF联接C	0.9708	0.9708	0.9699	0.9699	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
017881	工银精选回报混合A	1.2947	1.2947	1.2935	1.2935	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
016357	易方达中证长江保护主题ETF联接发起式A	0.9721	0.9721	0.9712	0.9712	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.4075	1.4075	1.4062	1.4062	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
020174	大成惠明纯债债券C	1.0842	1.0842	1.0832	1.0832	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
015583	招商安悦1年持有期债券A	1.0851	1.0851	1.0841	1.0841	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0866	1.0916	1.0856	1.0906	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019270	财通中证1000指数增强A	1.0869	1.0869	1.0859	1.0859	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
021151	广发景秀纯债C	1.0878	1.1028	1.0868	1.1018	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
017414	易方达安盈回报混合C	2.1790	2.1790	2.1770	2.1770	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
020880	天弘齐享债券发起D	1.0903	1.1223	1.0893	1.1213	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019165	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接C	1.1997	1.1997	1.1986	1.1986	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
014770	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.0923	1.0923	1.0913	1.0913	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
019164	汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A	1.2072	1.2072	1.2061	1.2061	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
016302	兴业180天持有期债券C	1.0995	1.0995	1.0985	1.0985	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
017233	工银稳润一年持有混合C	0.9896	0.9896	0.9887	0.9887	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020817	湘财红利量化选股混合C	0.9899	0.9899	0.9890	0.9890	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016815	国联国证钢铁行业指数(LOF)C	1.1000	1.1000	1.0990	1.0990	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
015407	国寿安保稳弘混合E	0.9907	0.9907	0.9898	0.9898	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020574	大成景旭纯债债券D	1.1029	1.1477	1.1019	1.1467	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
014769	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.1043	1.1043	1.1033	1.1033	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020816	湘财红利量化选股混合A	0.9950	0.9950	0.9941	0.9941	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
015175	申万菱信稳益宝债券C	1.1070	1.1270	1.1060	1.1260	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
015953	信澳鑫享债券A	0.9973	0.9973	0.9964	0.9964	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
012819	招商享诚增强债券C	1.1094	1.1094	1.1084	1.1084	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020927	中信保诚稳鸿D	5.1037	5.3421	5.0991	5.3375	0.0046	0.09%	开放	开放	净值购买
017232	工银稳润一年持有混合A	0.9988	0.9988	0.9979	0.9979	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0020	1.0020	1.0011	1.0011	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1144	1.1794	1.1134	1.1784	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020282	益民优势安享混合C	2.1188	2.1188	2.1169	2.1169	0.0019	0.09%	开放	开放	净值购买
012938	创金合信尊泓债券A	1.0072	1.1121	1.0063	1.1112	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
016101	申万菱信碳中和智选混合发起A	0.5617	0.5617	0.5612	0.5612	0.0005	0.09%	暂停	开放	净值购买
016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0118	1.0118	1.0109	1.0109	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
012818	招商享诚增强债券A	1.1256	1.1256	1.1246	1.1246	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0132	1.0412	1.0123	1.0403	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
016023	兴业添益6个月定开债券	1.0158	1.1048	1.0149	1.1039	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0162	1.1203	1.0153	1.1194	0.0009	0.09%	封闭期	封闭期	净值购买
021544	博远增汇纯债债券A	1.0168	1.0268	1.0159	1.0259	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
019805	华泰紫金智和利率债	1.0170	1.0473	1.0161	1.0464	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
021521	中信保诚稳鸿E	5.0855	5.3230	5.0810	5.3185	0.0045	0.09%	开放	开放	净值购买
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0173	1.0173	1.0164	1.0164	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
020216	博时富泽金融债C	1.0179	1.0858	1.0270	1.0849	-0.0091	0.09%	限大额	开放	净值购买
018643	金鹰添福纯债债券C	1.0195	1.0673	1.0186	1.0664	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0198	1.0198	1.0189	1.0189	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0211	1.0740	1.0202	1.0731	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0213	1.1559	1.0204	1.1550	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0229	1.0519	1.0220	1.0510	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0229	1.0229	1.0220	1.0220	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0231	1.0623	1.0222	1.0614	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
021408	兴业天融债券C	1.1375	1.1375	1.1365	1.1365	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
011944	招商金融债3个月定开债	1.0242	1.1505	1.0233	1.1496	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
021009	信澳瑞享利率债C	1.0242	1.0668	1.0233	1.0659	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
020228	国泰君安中债0-3年政策性金融债A	1.0251	1.0451	1.0242	1.0442	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019272	长城量化小盘股票C	1.2535	1.2535	1.2524	1.2524	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
021321	华富恒惠纯债债券C	1.0260	1.0360	1.0251	1.0351	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
008978	银华长丰混合发起式	1.4828	1.4828	1.4815	1.4815	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
021320	华富恒惠纯债债券A	1.0272	1.0372	1.0263	1.0363	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
022001	浙商汇金红利机遇混合C	1.0273	1.0273	1.0264	1.0264	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
011903	南方领航优选混合A	0.6852	0.6852	0.6846	0.6846	0.0006	0.09%	开放	开放	净值购买
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0287	1.0767	1.0278	1.0758	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
018427	信澳瑞享利率债A	1.0287	1.0714	1.0278	1.0705	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
015961	太平恒信6个月定开债	1.0288	1.1008	1.0279	1.0999	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
020413	中信保诚稳泰债券D	1.0306	1.0883	1.0297	1.0874	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018535	银河景泰债券C	1.0310	1.0620	1.0301	1.0611	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0324	1.0324	1.0315	1.0315	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0326	1.0726	1.0317	1.0717	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0326	1.0326	1.0317	1.0317	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
020471	长城0-5年政金债A	1.0329	1.0329	1.0320	1.0320	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
008994	汇添富多策略纯债C	1.1480	1.1480	1.1470	1.1470	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020421	鹏华永兴债券	1.0332	1.0372	1.0323	1.0363	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0336	1.0336	1.0327	1.0327	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0342	1.0342	1.0333	1.0333	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018060	兴合锦安利率债C	1.7244	2.9673	1.7229	2.9658	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
018534	银河景泰债券A	1.0349	1.0659	1.0340	1.0650	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0355	1.0355	1.0346	1.0346	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1513	1.1513	1.1503	1.1503	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
020176	国泰君安稳债增利债券发起C	1.0366	1.0366	1.0357	1.0357	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020908	中航瑞尚利率债C	1.0371	1.0371	1.0362	1.0362	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
021445	华安鸿福利率债	1.0373	1.0373	1.0364	1.0364	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021820	嘉实新思路混合C	1.1533	1.1533	1.1523	1.1523	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
020907	中航瑞尚利率债A	1.0385	1.0385	1.0376	1.0376	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
015620	英大安悦纯债债券A	1.0386	1.1572	1.0377	1.1563	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016613	长盛盛远债券C	1.0391	1.0718	1.0382	1.0709	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0397	1.1297	1.0388	1.1288	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
016612	长盛盛远债券A	1.0417	1.0774	1.0408	1.0765	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
011597	汇添富多策略纯债E	1.1612	1.1612	1.1602	1.1602	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0457	1.0607	1.0448	1.0598	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
021260	国泰君安120天持有债券发起A	1.0466	1.0466	1.0457	1.0457	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
015349	招商招恒纯债D	1.1632	1.2609	1.1622	1.2599	0.0010	0.09%	限大额	开放	净值购买
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0470	1.0470	1.0461	1.0461	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0472	1.0872	1.0463	1.0863	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0475	1.1285	1.0466	1.1276	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020144	银华致淳债券	1.0487	1.0687	1.0478	1.0678	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0488	1.0638	1.0479	1.0629	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0503	1.0713	1.0494	1.0704	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
020051	英大安华纯债债券C	1.0506	1.0636	1.0497	1.0627	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0521	1.0851	1.0512	1.0842	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
014620	财通资管稳兴增益六个月持有期混合C	1.0530	1.0530	1.0521	1.0521	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018632	银华顺和债券	1.0531	1.0711	1.0522	1.0702	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
019979	博时中高等级信用债A	1.0536	1.0736	1.0527	1.0727	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
014234	永赢轩益债券	1.0551	1.1381	1.0542	1.1372	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0553	1.1273	1.0544	1.1264	0.0009	0.09%	暂停	暂停	净值购买
012353	英大通惠多利债券C	1.0555	1.1255	1.0546	1.1246	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
016190	国联恒通纯债C	1.0560	1.1010	1.0551	1.1001	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0566	1.1019	1.0557	1.1010	0.0009	0.09%	限大额	开放	净值购买
013821	南方定利一年定开债券	1.0613	1.1113	1.0604	1.1104	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
015616	天弘丰益债券发起C	1.0616	1.1189	1.0607	1.1180	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
017017	农银瑞泽添利债券A	1.0632	1.0632	1.0623	1.0623	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021493	摩根丰瑞债券D	1.0646	1.1385	1.0637	1.1376	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
012352	英大通惠多利债券A	1.0647	1.1347	1.0638	1.1338	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
010973	博时聚源纯债债券C	1.0650	1.2117	1.0641	1.2108	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0657	1.1387	1.0648	1.1378	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
014167	永赢华嘉信用债C	1.1848	1.1848	1.1838	1.1838	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
013586	天弘齐享债券发起C	1.0673	1.1505	1.0664	1.1496	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018479	东方红6个月持有债券A	1.0674	1.0674	1.0665	1.0665	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0690	1.0690	1.0681	1.0681	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020105	易方达中证石化产业ETF联接发起式C	1.0694	1.0694	1.0685	1.0685	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.0698	1.0698	1.0689	1.0689	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
014055	太平恒兴纯债	1.0701	1.1119	1.0692	1.1110	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0702	1.0702	1.0693	1.0693	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016939	南方中证长江保护主题ETF联接C	0.9514	0.9514	0.9506	0.9506	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
010223	博时双季享持有期债券A	1.1901	1.1901	1.1891	1.1891	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
018384	招商上证综合指数增强发起式C	1.0720	1.0720	1.0711	1.0711	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021888	光大保德信永利债券D	1.0723	1.0723	1.0714	1.0714	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018383	招商上证综合指数增强发起式A	1.0732	1.0732	1.0723	1.0723	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0740	1.0740	1.0731	1.0731	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019068	永赢华嘉信用债E	1.1939	1.1939	1.1929	1.1929	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
018191	东财产业智选C	0.9554	0.9554	0.9546	0.9546	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
013585	天弘齐享债券发起A	1.0762	1.1598	1.0753	1.1589	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016938	南方中证长江保护主题ETF联接A	0.9586	0.9586	0.9578	0.9578	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
011208	泰康招享混合A	1.0786	1.0786	1.0777	1.0777	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0808	1.1388	1.0799	1.1379	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
020182	长城智盈添益债券发起式C	1.0808	1.0808	1.0799	1.0799	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0811	1.1321	1.0802	1.1312	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018062	华泰紫金中证1000指数增强发起A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018233	浙商中证1000指数增强A	1.0816	1.0816	1.0807	1.0807	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020556	中信保诚景瑞债券D	1.0817	1.0817	1.0808	1.0808	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019344	广发聚源债券(LOF)B	1.2020	1.2540	1.2010	1.2530	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
017447	民生加银恒宁债券	1.0837	1.0967	1.0828	1.0958	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018445	东财瑞利债券C	1.0841	1.0841	1.0832	1.0832	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020181	长城智盈添益债券发起式A	1.0842	1.0842	1.0833	1.0833	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0859	1.1509	1.0850	1.1500	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
018190	东财产业智选A	0.9687	0.9687	0.9679	0.9679	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017925	国金300指数增强C	0.9691	0.9691	0.9683	0.9683	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0912	1.1012	1.0903	1.1003	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0933	1.0933	1.0924	1.0924	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
021949	南方深证主板50ETF联接A	0.9727	0.9727	0.9719	0.9719	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.0987	1.0987	1.0978	1.0978	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016755	方正富邦均衡精选混合C	0.9771	0.9771	0.9763	0.9763	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020344	交银裕盈纯债债券D	1.1004	1.1004	1.0995	1.0995	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
021866	嘉实沪深300红利低波动ETF联接I	1.3483	1.4799	1.3472	1.4788	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
021589	博时智臻纯债债券C	1.1036	1.1036	1.1027	1.1027	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
016301	兴业180天持有期债券A	1.1041	1.1041	1.1032	1.1032	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020748	国联智选先锋股票A	1.3565	1.3565	1.3554	1.3554	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
015954	信澳鑫享债券C	0.9870	0.9870	0.9862	0.9862	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016754	方正富邦均衡精选混合A	0.9900	0.9900	0.9892	0.9892	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020084	易方达纯债债券D	1.1166	1.1656	1.1157	1.1647	0.0009	0.08%	暂停	开放	净值购买
019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9950	0.9950	0.9942	0.9942	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019244	汇丰晋信龙腾混合C	0.9996	0.9996	0.9988	0.9988	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020618	中银新华中诚信红利价值指数发起C	1.0015	1.0015	1.0007	1.0007	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021582	贝莱德和悦利率债C	1.0017	1.0017	1.0009	1.0009	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020617	中银新华中诚信红利价值指数发起A	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017141	华宝中证有色金属ETF发起式联接C	1.0022	1.0022	1.0014	1.0014	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021581	贝莱德和悦利率债A	1.0025	1.0025	1.0017	1.0017	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1282	1.1556	1.1273	1.1547	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1294	1.1581	1.1285	1.1572	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0059	1.1537	1.0051	1.1529	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
012939	创金合信尊泓债券C	1.0061	1.1039	1.0053	1.1031	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7609	1.7609	1.7595	1.7595	0.0014	0.08%	暂停	开放	净值购买
020024	博时信用债纯债债券B	1.1331	1.1989	1.1322	1.1980	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0078	1.0127	1.0070	1.0119	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017140	华宝中证有色金属ETF发起式联接A	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
015865	中信建投景泰债券A	1.0109	1.0793	1.0101	1.0785	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0109	1.0109	1.0101	1.0101	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020353	富国量化对冲策略三个月持有期混合E	1.1375	1.1375	1.1366	1.1366	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0112	1.0352	1.0104	1.0344	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
015866	中信建投景泰债券C	1.0114	1.0696	1.0106	1.0688	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0125	1.0475	1.0117	1.0467	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0132	1.0407	1.0124	1.0399	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.2670	1.2670	1.2660	1.2660	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0144	1.0589	1.0136	1.0581	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020099	万家惠诚回报平衡一年持有期混合C	1.0158	1.0233	1.0150	1.0225	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016209	申万菱信中证军工指数(LOF)C	1.0178	1.0178	1.0170	1.0170	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0182	1.0742	1.0174	1.0734	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0184	1.0713	1.0176	1.0705	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018642	金鹰添福纯债债券A	1.0193	1.0701	1.0185	1.0693	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020098	万家惠诚回报平衡一年持有期混合A	1.0202	1.0284	1.0194	1.0276	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019895	天弘新活力混合发起C	1.6583	1.6583	1.6570	1.6570	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
016699	易方达丰和债券C	1.4036	1.4036	1.4025	1.4025	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0226	1.0496	1.0218	1.0488	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0231	1.0731	1.0223	1.0723	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0231	1.0231	1.0223	1.0223	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0233	1.1391	1.0225	1.1383	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020229	国泰君安中债0-3年政策性金融债C	1.0234	1.0434	1.0226	1.0426	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016960	财通资管睿安债券C	1.0241	1.0769	1.0233	1.0761	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020832	圆信永丰瑞盈债券C	1.0243	1.0243	1.0235	1.0235	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018426	国泰君安安裕纯债一年定开债券	1.0244	1.0604	1.0236	1.0596	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0244	1.0424	1.0236	1.0416	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
016959	财通资管睿安债券A	1.0251	1.0809	1.0243	1.0801	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017783	博时恒享债券C	1.0255	1.0255	1.0247	1.0247	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0258	1.0758	1.0250	1.0750	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020815	圆信永丰瑞盈债券A	1.0264	1.0264	1.0256	1.0256	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020427	中信建投景源债券C	1.0275	1.0275	1.0267	1.0267	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019228	方正富邦金立方一年持有期混合E	0.6426	0.6426	0.6421	0.6421	0.0005	0.08%	暂停	开放	净值购买
017782	博时恒享债券A	1.0301	1.0301	1.0293	1.0293	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010007	南方誉鼎一年持有期混合C	1.0302	1.0302	1.0294	1.0294	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0308	1.0508	1.0300	1.0500	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
016377	易米和丰债券C	1.4186	1.4186	1.4175	1.4175	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
019044	华夏鼎创债券C	1.0318	1.0606	1.0310	1.0598	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011299	易方达悦安一年持有债券C	1.0327	1.0327	1.0319	1.0319	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0332	1.0922	1.0324	1.0914	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
019636	富国研究精选灵活配置混合D	2.5840	2.5840	2.5820	2.5820	0.0020	0.08%	开放	开放	净值购买
010704	财通智选消费股票C	0.6463	0.6463	0.6458	0.6458	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
021948	广发中证军工ETF联接F	1.0346	1.0346	1.0338	1.0338	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
021804	财通资管睿丰债券A	1.0352	1.0352	1.0344	1.0344	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0355	1.0543	1.0347	1.0535	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1657	1.1707	1.1648	1.1698	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
020381	人保民享利率债债券A	1.0369	1.0569	1.0361	1.0561	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0369	1.0369	1.0361	1.0361	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0376	1.0564	1.0368	1.0556	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0378	1.0458	1.0370	1.0450	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019319	汇添富国证2000指数增强C	1.2981	1.2981	1.2971	1.2971	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
020711	同泰恒兴纯债D	1.0397	1.0707	1.0389	1.0699	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1698	1.2428	1.1689	1.2419	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0400	1.0400	1.0392	1.0392	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018858	惠升和安纯债A	1.0402	1.0652	1.0394	1.0644	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0404	1.0996	1.0396	1.0988	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
010227	博时双季享持有期债券C	1.1708	1.1708	1.1699	1.1699	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
014480	华夏鼎优债券A	1.0409	1.0878	1.0401	1.0870	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
017039	富国中证1000优选股票C	1.0410	1.0410	1.0402	1.0402	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0420	1.0420	1.0412	1.0412	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0422	1.0822	1.0414	1.0814	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020552	兴业添盈债券	1.0425	1.0425	1.0417	1.0417	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010226	博时双季享持有期债券B	1.1736	1.1736	1.1727	1.1727	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
021449	鑫元启丰债券	1.0438	1.0438	1.0430	1.0430	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0439	1.1329	1.0431	1.1321	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
015703	易米开泰混合A	0.7831	0.7831	0.7825	0.7825	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
020812	富国盛利增强债券发起式C	1.0442	1.0442	1.0434	1.0434	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021261	国泰君安120天持有债券发起C	1.0444	1.0444	1.0436	1.0436	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019543	浦银安盛普恒利率债	1.0446	1.0616	1.0438	1.0608	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
019318	汇添富国证2000指数增强A	1.3066	1.3066	1.3056	1.3056	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
014441	博时恒鑫稳健一年持有混合C	1.0454	1.0454	1.0446	1.0446	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0458	1.0458	1.0450	1.0450	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016414	万家鑫耀纯债A	1.0461	1.0975	1.0453	1.0967	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020382	人保民享利率债债券C	1.0466	1.0666	1.0458	1.0658	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
014504	鹏扬淳开债券D	1.0466	1.1396	1.0458	1.1388	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0468	1.0918	1.0460	1.0910	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0472	1.0988	1.0464	1.0980	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0475	1.0475	1.0467	1.0467	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
020811	富国盛利增强债券发起式A	1.0482	1.0482	1.0474	1.0474	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019226	方正富邦金立方一年持有期混合A	1.0488	1.0488	1.0480	1.0480	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0493	1.1433	1.0485	1.1425	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
011298	易方达悦安一年持有债券A	1.0502	1.0502	1.0494	1.0494	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
019980	博时中高等级信用债C	1.0504	1.0689	1.0496	1.0681	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
013548	招商享利增强债券A	1.0507	1.0507	1.0499	1.0499	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016376	易米和丰债券A	1.4447	1.4447	1.4436	1.4436	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
010439	汇添富稳健汇盈一年持有期混合	0.9209	0.9709	0.9202	0.9702	0.0007	0.08%	限大额	开放	净值购买
010703	财通智选消费股票A	0.6578	0.6578	0.6573	0.6573	0.0005	0.08%	开放	开放	净值购买
017018	农银瑞泽添利债券C	1.0525	1.0525	1.0517	1.0517	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0528	1.0528	1.0520	1.0520	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0531	1.0531	1.0523	1.0523	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016296	英大通佑一年定开债	1.0543	1.0943	1.0535	1.0935	0.0008	0.08%	暂停	暂停	净值购买
021671	银河天盈中短债E	1.1871	1.1871	1.1862	1.1862	0.0009	0.08%	限大额	开放	净值购买
020050	英大安华纯债债券A	1.0558	1.0698	1.0550	1.0690	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0566	1.0814	1.0558	1.0806	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
017038	富国中证1000优选股票A	1.0573	1.0573	1.0565	1.0565	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009299	英大安惠纯债C	1.0574	1.1174	1.0566	1.1166	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
016111	鹏华丰尊债券	1.0576	1.0808	1.0568	1.0800	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010006	南方誉鼎一年持有期混合A	1.0589	1.0589	1.0581	1.0581	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0589	1.1461	1.0581	1.1453	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
014440	博时恒鑫稳健一年持有混合A	1.0598	1.0598	1.0590	1.0590	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016929	万家鑫怡债券C	1.0599	1.0793	1.0591	1.0785	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
018480	东方红6个月持有债券C	1.0626	1.0626	1.0618	1.0618	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
018822	银华新材料混合发起式C	0.9308	0.9308	0.9301	0.9301	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
016928	万家鑫怡债券A	1.0642	1.0864	1.0634	1.0856	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
010192	华夏鼎信债券C	1.0646	1.1792	1.0638	1.1784	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
015615	天弘丰益债券发起A	1.0647	1.1230	1.0639	1.1222	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0650	1.1169	1.0642	1.1161	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
015415	华宝宝隆债券C	1.0659	1.0869	1.0651	1.0861	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
012381	英大通盈纯债债券E	1.0663	1.1283	1.0655	1.1275	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
014966	永赢坤益债券	1.0663	1.0933	1.0655	1.0925	0.0008	0.08%	暂停	开放	净值购买
015414	华宝宝隆债券A	1.0675	1.0885	1.0667	1.0877	0.0008	0.08%	限大额	开放	净值购买
018960	永赢易弘债券C	1.2018	1.2018	1.2009	1.2009	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
010191	华夏鼎信债券A	1.0686	1.1840	1.0678	1.1832	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
018581	中银纯债债券D	1.2023	1.2023	1.2014	1.2014	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0695	1.0795	1.0687	1.0787	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018821	银华新材料混合发起式A	0.9361	0.9361	0.9354	0.9354	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0721	1.1021	1.0713	1.1013	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018063	华泰紫金中证1000指数增强发起C	1.0728	1.0728	1.0720	1.0720	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
011904	南方领航优选混合C	0.6707	0.6707	0.6702	0.6702	0.0005	0.07%	开放	开放	净值购买
020104	易方达中证石化产业ETF联接发起式A	1.0739	1.0739	1.0731	1.0731	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013543	英大安惠纯债E	1.0745	1.1245	1.0737	1.1237	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
015098	中欧鑫享鼎益一年持有混合A	1.0755	1.0755	1.0747	1.0747	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0761	1.1238	1.0753	1.1230	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021389	银河中证红利低波动100指数C	1.0764	1.0775	1.0756	1.0767	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015315	富国汇享三个月定开债A	1.0769	1.1009	1.0761	1.1001	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
018592	中欧汇利债券A	1.0774	1.0774	1.0766	1.0766	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021388	银河中证红利低波动100指数A	1.0775	1.0797	1.0767	1.0789	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020749	国联智选先锋股票C	1.3493	1.3493	1.3483	1.3483	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
009453	平安合兴1年定开债	1.0802	1.1794	1.0794	1.1786	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
019988	万家红利量化选股混合发起式C	0.9453	0.9453	0.9446	0.9446	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.3525	1.4215	1.3515	1.4205	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0831	1.0931	1.0823	1.0923	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
010560	永赢稳健增利18个月持有混合A	1.0836	1.0836	1.0828	1.0828	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0853	1.0953	1.0845	1.0945	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.3599	1.4379	1.3589	1.4369	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018444	东财瑞利债券A	1.0884	1.0884	1.0876	1.0876	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018496	恒生前海恒润纯债A	1.0884	1.0884	1.0876	1.0876	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019987	万家红利量化选股混合发起式A	0.9528	0.9528	0.9521	0.9521	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019730	华夏国企红利混合发起式C	1.0899	1.0899	1.0891	1.0891	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020199	万家双引擎灵活配置混合C	2.1854	2.1854	2.1838	2.1838	0.0016	0.07%	开放	开放	净值购买
016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.2304	1.2304	1.2295	1.2295	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
017534	富国天利增长债券C	1.3681	1.4871	1.3671	1.4861	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
018597	兴证全球招益债券A	1.0949	1.0949	1.0941	1.0941	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.0951	1.0951	1.0943	1.0943	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020157	交银中证红利低波动100指数C	1.0973	1.0973	1.0965	1.0965	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019729	华夏国企红利混合发起式A	1.0985	1.0985	1.0977	1.0977	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020156	交银中证红利低波动100指数A	1.1008	1.1008	1.1000	1.1000	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015910	鑫元裕丰债	1.1039	1.1139	1.1031	1.1131	0.0008	0.07%	暂停	开放	净值购买
021551	博时中证红利低波动100ETF联接C	1.1063	1.1327	1.1055	1.1319	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
017061	兴业聚福一年持有期混合C	1.1064	1.1064	1.1056	1.1056	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.3831	1.3831	1.3821	1.3821	0.0010	0.07%	暂停	开放	净值购买
021550	博时中证红利低波动100ETF联接A	1.1088	1.1358	1.1080	1.1350	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019227	方正富邦金立方一年持有期混合D	0.8319	0.8319	0.8313	0.8313	0.0006	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1108	1.1158	1.1100	1.1150	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
007964	华宝宝康债券C	1.2524	1.5574	1.2515	1.5565	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
017060	兴业聚福一年持有期混合A	1.1141	1.1141	1.1133	1.1133	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1147	1.1147	1.1139	1.1139	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
014998	国泰民福策略价值混合C	1.5342	1.5342	1.5331	1.5331	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
020378	大成景优中短债D	1.1166	1.1512	1.1158	1.1504	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1198	1.1198	1.1190	1.1190	0.0008	0.07%	暂停	暂停	净值购买
013820	华安顺穗债券	1.1198	1.1198	1.1190	1.1190	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
011811	财通安华混合发起A	0.9843	0.9843	0.9836	0.9836	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
021042	天弘弘利债券C	1.1259	1.1259	1.1251	1.1251	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021043	天弘弘利债券E	1.1261	1.1261	1.1253	1.1253	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
018098	博时富发纯债债券C	1.1273	1.1273	1.1265	1.1265	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1279	1.1279	1.1271	1.1271	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016903	鑫元欣悦混合C	0.8466	0.8466	0.8460	0.8460	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
021591	兴证全球竞争优势混合C	0.9878	0.9878	0.9871	0.9871	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021387	永赢泰利债券B	1.1295	1.1295	1.1287	1.1287	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7012	1.7012	1.7000	1.7000	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
021590	兴证全球竞争优势混合A	0.9927	0.9927	0.9920	0.9920	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016902	鑫元欣悦混合A	0.8524	0.8524	0.8518	0.8518	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
020082	易方达信用债债券D	1.1375	1.2055	1.1367	1.2047	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1380	1.1380	1.1372	1.1372	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1391	1.1391	1.1383	1.1383	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2824	1.3509	1.2815	1.3500	0.0009	0.07%	限大额	开放	净值购买
021754	富国颐利纯债债券C	1.1403	1.1403	1.1395	1.1395	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9978	0.9978	0.9971	0.9971	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016661	华商鸿丰纯债	1.0068	1.0703	1.0061	1.0696	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1519	1.1779	1.1511	1.1771	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	1.0085	1.1210	1.0078	1.1203	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0086	1.0265	1.0079	1.0258	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0089	1.0278	1.0082	1.0271	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0109	1.0786	1.0294	1.0779	-0.0185	0.07%	开放	开放	净值购买
018251	华泰保兴科睿一年持有混合发起C	1.0121	1.0121	1.0114	1.0114	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013997	广发增强债券A	1.1568	1.3368	1.1560	1.3360	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0134	1.1374	1.0127	1.1367	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020834	东兴兴诚利率债C	1.0156	1.0156	1.0149	1.0149	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017856	华夏中证石化产业ETF发起式联接C	0.8706	0.8706	0.8700	0.8700	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
020833	东兴兴诚利率债A	1.0158	1.0158	1.0151	1.0151	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0163	1.0163	1.0156	1.0156	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019502	信澳悦享利率债A	1.0168	1.0543	1.0161	1.0536	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0172	1.0172	1.0165	1.0165	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021014	信澳悦享利率债C	1.0185	1.0501	1.0178	1.0494	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018250	华泰保兴科睿一年持有混合发起A	1.0187	1.0187	1.0180	1.0180	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0193	1.0843	1.0186	1.0836	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020283	大成惠福债券C	1.1654	1.1654	1.1646	1.1646	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
020351	农银金瑞利率债债券	1.0198	1.0398	1.0191	1.0391	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
014242	农银汇理悦利债券	1.0213	1.1383	1.0206	1.1376	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0219	1.0439	1.0212	1.0432	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015614	华宝价值发现混合C	1.4599	1.4599	1.4589	1.4589	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0220	1.0220	1.0213	1.0213	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015459	天弘精选混合C	1.0222	1.0222	1.0215	1.0215	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017855	华夏中证石化产业ETF发起式联接A	0.8766	0.8766	0.8760	0.8760	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
019043	华夏鼎创债券A	1.0232	1.0692	1.0225	1.0685	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1696	1.1696	1.1688	1.1688	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016009	中加博盈一年定开债发起	1.0242	1.0882	1.0235	1.0875	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021841	海富通集利纯债债券C	1.1711	1.1711	1.1703	1.1703	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016640	南方达元债券C	1.0254	1.0254	1.0247	1.0247	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0258	1.0918	1.0251	1.0911	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
020736	国新国证汇铭债券A	1.0276	1.0276	1.0269	1.0269	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020737	国新国证汇铭债券C	1.0279	1.0279	1.0272	1.0272	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0294	1.0294	1.0287	1.0287	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020426	中信建投景源债券A	1.0303	1.0303	1.0296	1.0296	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0310	1.0310	1.0303	1.0303	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0312	1.0632	1.0305	1.0625	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0312	1.0312	1.0305	1.0305	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0322	1.1172	1.0315	1.1165	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0322	1.0322	1.0315	1.0315	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0330	1.0330	1.0323	1.0323	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1809	1.2159	1.1801	1.2151	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
021805	财通资管睿丰债券C	1.0333	1.0333	1.0326	1.0326	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0334	1.0793	1.0368	1.0786	-0.0034	0.07%	限大额	开放	净值购买
016072	财通弘利纯债债券	1.0344	1.0844	1.0437	1.0837	-0.0093	0.07%	限大额	开放	净值购买
016639	南方达元债券A	1.0352	1.0352	1.0345	1.0345	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
018859	惠升和安纯债C	1.0358	1.0608	1.0351	1.0601	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013549	招商享利增强债券C	1.0359	1.0359	1.0352	1.0352	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0361	1.0803	1.0354	1.0796	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
017693	国泰君安安平一年定开债券发起	1.0363	1.0883	1.0356	1.0876	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
021814	华泰柏瑞红利量化选股混合A	1.0366	1.0366	1.0359	1.0359	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018718	中银证券安澈债券A	1.0375	1.0625	1.0368	1.0618	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
020942	安信青享纯债C	1.0375	1.0375	1.0368	1.0368	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017442	华商鸿悦纯债债券	1.0379	1.0741	1.0372	1.0734	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0384	1.0978	1.0377	1.0971	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
021783	路博迈中高等级信用债C	1.0389	1.0389	1.0382	1.0382	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020941	安信青享纯债A	1.0391	1.0391	1.0384	1.0384	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021782	路博迈中高等级信用债A	1.0394	1.0394	1.0387	1.0387	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
005445	华宝价值发现混合A	1.4868	1.4868	1.4858	1.4858	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
020318	鹏华丰宁债券C	1.0415	1.0425	1.0408	1.0418	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018719	中银证券安澈债券C	1.0416	1.0666	1.0409	1.0659	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.1905	1.1905	1.1897	1.1897	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
021266	中信保诚稳悦债券D	1.0423	1.0423	1.0416	1.0416	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021155	平安惠锦纯债C	1.0427	1.0827	1.0420	1.0820	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1919	1.2019	1.1911	1.2011	0.0008	0.07%	限大额	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.1924	1.1924	1.1916	1.1916	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0436	1.0436	1.0429	1.0429	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017441	英大安旸纯债债券C	1.0439	1.0659	1.0432	1.0652	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0440	1.0440	1.0433	1.0433	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0445	1.1932	1.0438	1.1925	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0453	1.1378	1.0446	1.1371	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0455	1.1997	1.0448	1.1990	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015255	农银金耀3个月定开债券	1.0459	1.0959	1.0452	1.0952	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0462	1.0462	1.0455	1.0455	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0462	1.0662	1.0455	1.0655	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0468	1.0808	1.0461	1.0801	0.0007	0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0468	1.0468	1.0461	1.0461	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016415	万家鑫耀纯债C	1.0472	1.0987	1.0465	1.0980	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017625	农银瑞云增益6个月持有混合C	1.0487	1.0487	1.0480	1.0480	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0491	1.0491	1.0484	1.0484	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021055	永赢伟益债券C	1.1999	1.2099	1.1991	1.2091	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
013419	交银裕景纯债一年定开债	1.0505	1.1225	1.0498	1.1218	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0517	1.0517	1.0510	1.0510	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
017440	英大安旸纯债债券A	1.0521	1.0741	1.0514	1.0734	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015142	华泰紫金周周购6个月滚动债C	1.0530	1.0530	1.0523	1.0523	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0531	1.0740	1.0524	1.0733	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0539	1.1155	1.0532	1.1148	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0541	1.0541	1.0534	1.0534	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0546	1.0723	1.0539	1.0716	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
017285	中航瑞苏纯债C	1.0550	1.0850	1.0543	1.0843	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
019996	中银安享债券B	1.0561	1.1098	1.0554	1.1091	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016432	财通资管睿兴债券A	1.0569	1.0919	1.0562	1.0912	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0570	1.1411	1.0563	1.1404	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021429	中泰安弘债券A	1.0570	1.0570	1.0563	1.0563	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016433	财通资管睿兴债券C	1.0577	1.0877	1.0570	1.0870	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017624	农银瑞云增益6个月持有混合A	1.0581	1.0581	1.0574	1.0574	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
020562	东方红领先精选混合C	1.5120	1.5120	1.5110	1.5110	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0586	1.3238	1.0579	1.3231	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
013595	永赢稳健增利18个月持有混合E	1.0592	1.0592	1.0585	1.0585	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015099	中欧鑫享鼎益一年持有混合C	1.0613	1.0613	1.0606	1.0606	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016420	国泰安璟债券C	1.0614	1.0614	1.0607	1.0607	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016419	国泰安璟债券A	1.0617	1.0617	1.0610	1.0610	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015141	华泰紫金周周购6个月滚动债A	1.0634	1.0634	1.0627	1.0627	0.0007	0.07%	暂停	开放	净值购买
016642	华商稳健泓利一年持有期混合C	1.0636	1.0636	1.0629	1.0629	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
017677	中加丰尚纯债债券C	1.0641	1.1001	1.0634	1.0994	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0643	1.0643	1.0636	1.0636	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0662	1.1322	1.0655	1.1315	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0669	1.1579	1.0662	1.1572	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0670	1.1170	1.0663	1.1163	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018593	中欧汇利债券C	1.0681	1.0681	1.0674	1.0674	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
015316	富国汇享三个月定开债C	1.0689	1.0929	1.0682	1.0922	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0725	1.0940	1.0718	1.0933	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
016641	华商稳健泓利一年持有期混合A	1.0726	1.0726	1.0719	1.0719	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0730	1.0730	1.0723	1.0723	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
012281	中欧精益稳健一年持有混合	1.0731	1.0731	1.0724	1.0724	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019513	中欧汇利债券E	1.0745	1.0745	1.0738	1.0738	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0757	1.0757	1.0750	1.0750	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
021114	博时裕康纯债债券C	1.0762	1.1226	1.0755	1.1219	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
016445	中泰研究精选6个月持有股票C	0.9227	0.9227	0.9221	0.9221	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0779	1.0779	1.0772	1.0772	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0805	1.1757	1.0798	1.1750	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
018497	恒生前海恒润纯债C	1.0809	1.1149	1.0802	1.1142	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019242	汇丰晋信2016周期混合C	1.2373	1.2373	1.2365	1.2365	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
017699	广发景泰债券A	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018598	兴证全球招益债券C	1.0863	1.0863	1.0856	1.0856	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017700	广发景泰债券C	1.0864	1.0864	1.0857	1.0857	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0867	1.1328	1.0860	1.1321	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.0881	1.0881	1.0874	1.0874	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
021901	平安惠轩纯债C	1.0918	1.0918	1.0911	1.0911	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.0959	1.0959	1.0952	1.0952	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020921	博时富乐纯债债券C	1.0986	1.0986	1.0979	1.0979	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.0987	1.0987	1.0980	1.0980	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1018	1.1195	1.1011	1.1188	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1019	1.1019	1.1012	1.1012	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009534	南方升元中短期利率债A	1.1029	1.1729	1.1022	1.1722	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
016901	工银四季收益债券C	1.1031	1.1658	1.1024	1.1651	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
017613	兴银合丰债券C	1.1037	1.1490	1.1030	1.1483	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020119	博时富顺纯债债券C	1.1042	1.1042	1.1035	1.1035	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
014679	永赢添添悦6个月持有混合C	1.1052	1.1052	1.1045	1.1045	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012767	财通资管价值发现混合C	1.4214	1.4214	1.4205	1.4205	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
017883	博时富添纯债债券C	1.1128	1.1128	1.1121	1.1121	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
009535	南方升元中短期利率债C	1.1155	1.1605	1.1148	1.1598	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020244	大摩优质信价纯债E	1.1162	1.1162	1.1155	1.1155	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018014	长信中证1000指数增强C	1.1178	1.1178	1.1171	1.1171	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
019289	交银裕如纯债债券E	1.1194	1.1194	1.1187	1.1187	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
008170	博时富添纯债债券A	1.1205	1.1862	1.1198	1.1855	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
021193	中银中高等级债券E	1.1207	1.1679	1.1200	1.1672	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
020499	金元顺安丰利债券C	1.1241	1.1241	1.1234	1.1234	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1330	1.1330	1.1323	1.1323	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1333	1.1383	1.1326	1.1376	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
017593	汇添富添添乐双盈债券C	1.1335	1.1335	1.1328	1.1328	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011812	财通安华混合发起C	0.9723	0.9723	0.9717	0.9717	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019697	汇添富鑫享添利六个月持有混合B	1.1419	1.1419	1.1412	1.1412	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
012951	汇添富鑫享添利六个月持有混合A	1.1420	1.1420	1.1413	1.1413	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.1434	1.2274	1.1427	1.2267	0.0007	0.06%	暂停	暂停	净值购买
017592	汇添富添添乐双盈债券A	1.1442	1.1442	1.1435	1.1435	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011851	天弘先进制造混合A	0.9928	0.9928	0.9922	0.9922	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020315	嘉实前沿科技沪港深股票C	1.8269	1.8269	1.8258	1.8258	0.0011	0.06%	开放	开放	净值购买
020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.1638	1.1638	1.1631	1.1631	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
012177	华泰保兴价值成长C	0.8344	0.8344	0.8339	0.8339	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0048	1.0198	1.0042	1.0192	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020231	大摩景气智选混合A	1.0051	1.0051	1.0045	1.0045	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021728	兴业福益债券C	1.1742	1.1742	1.1735	1.1735	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0066	1.0066	1.0060	1.0060	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021337	国联恒泰纯债B	1.0073	1.1018	1.0067	1.1012	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0080	1.0281	1.0074	1.0275	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0084	1.0295	1.0078	1.0289	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012132	华泰保兴价值成长A	0.8406	0.8406	0.8401	0.8401	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
021124	华安安浦债券E	1.1770	1.1770	1.1763	1.1763	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0090	1.0515	1.0084	1.0509	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0091	1.0531	1.0085	1.0525	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0106	1.0106	1.0100	1.0100	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022019	景顺长城景颐合利债券C	1.0107	1.0107	1.0101	1.0101	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020581	银华钰祥债券A	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0111	1.0111	1.0105	1.0105	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017910	博时富悦纯债C	1.1798	1.1798	1.1791	1.1791	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0122	1.0601	1.0116	1.0595	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0123	1.0123	1.0117	1.0117	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
022018	景顺长城景颐合利债券A	1.0133	1.0133	1.0127	1.0127	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0151	1.0274	1.0145	1.0268	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1858	1.1858	1.1851	1.1851	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0173	1.0803	1.0167	1.0797	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0173	1.0783	1.0167	1.0777	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0177	1.0177	1.0171	1.0171	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021454	泉果泰岩3个月定期开放债券C	1.0177	1.0277	1.0171	1.0271	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0188	1.0828	1.0182	1.0822	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0201	1.0501	1.0195	1.0495	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0202	1.1982	1.0196	1.1976	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0203	1.0203	1.0197	1.0197	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0204	1.0204	1.0198	1.0198	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0212	1.0212	1.0206	1.0206	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020298	长盛盛悦债券A	1.0224	1.0224	1.0218	1.0218	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020302	平安惠嘉纯债C	1.0225	1.0225	1.0219	1.0219	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0228	1.0228	1.0222	1.0222	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0230	1.0875	1.0224	1.0869	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016925	华夏鼎辉债券A	1.0243	1.0996	1.0237	1.0990	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
021063	工银瑞升债券A	1.0243	1.0303	1.0237	1.0297	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0244	1.0464	1.0238	1.0458	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0268	1.0468	1.0262	1.0462	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016652	汇丰晋信慧嘉债券C	1.0270	1.0270	1.0264	1.0264	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021794	国泰君安安宜纯债债券	1.0275	1.0275	1.0269	1.0269	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0280	1.0797	1.0274	1.0791	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0281	1.0650	1.0275	1.0644	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0282	1.0333	1.0276	1.0327	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021064	工银瑞升债券C	1.0287	1.0347	1.0281	1.0341	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016536	中加颐享纯债债券C	1.0292	1.0814	1.0286	1.0808	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020453	红土创新丰和利率债C	1.0298	1.0298	1.0292	1.0292	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0300	1.0500	1.0294	1.0494	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017284	中航瑞苏纯债A	1.0304	1.0604	1.0298	1.0598	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020452	红土创新丰和利率债A	1.0307	1.0307	1.0301	1.0301	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019467	信澳鑫裕6个月持有期债券C	1.0309	1.0309	1.0303	1.0303	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020123	鑫元臻利D	1.0310	1.0430	1.0304	1.0424	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0311	1.0671	1.0305	1.0665	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0315	1.0425	1.0309	1.0419	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0318	1.1178	1.0312	1.1172	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020687	长盛利鑫90天持有纯债A	1.0320	1.0320	1.0314	1.0314	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016450	南方新材料股票发起C	0.8602	0.8602	0.8597	0.8597	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
015983	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	1.0323	1.0323	1.0317	1.0317	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0336	1.0336	1.0330	1.0330	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016586	富国汇泽一年定开债C	1.0337	1.0817	1.0331	1.0811	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0340	1.0440	1.0334	1.0434	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
021815	华泰柏瑞红利量化选股混合C	1.0341	1.0341	1.0335	1.0335	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0344	1.0344	1.0338	1.0338	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015736	长盛盛裕纯债D	1.0345	1.1806	1.0339	1.1800	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0350	1.0510	1.0344	1.0504	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016651	汇丰晋信慧嘉债券A	1.0354	1.0354	1.0348	1.0348	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019724	鑫元稳丰利率债	1.0354	1.0354	1.0348	1.0348	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0357	1.1207	1.0351	1.1201	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019837	大摩恒利债券C	1.0359	1.0359	1.0353	1.0353	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0364	1.0364	1.0358	1.0358	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0368	1.0368	1.0362	1.0362	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019836	大摩恒利债券A	1.0383	1.0383	1.0377	1.0377	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0383	1.0488	1.0377	1.0482	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0384	1.1384	1.0378	1.1378	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
019206	大成产业升级股票(LOF)C	2.7698	2.7698	2.7682	2.7682	0.0016	0.06%	开放	开放	净值购买
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
018258	国泰君安沪深300指数增强发起C	1.0409	1.0409	1.0403	1.0403	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016449	南方新材料股票发起A	0.8677	0.8677	0.8672	0.8672	0.0005	0.06%	开放	开放	净值购买
016585	富国汇泽一年定开债A	1.0416	1.0896	1.0410	1.0890	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020354	农银瑞益一年持有混合A	1.0416	1.0416	1.0410	1.0410	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019282	华宝宝润债券C	1.0417	1.0817	1.0411	1.0811	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
013201	南方均衡优选一年持有期混合C	1.0425	1.0425	1.0419	1.0419	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013498	银华永丰债券	1.0439	1.1189	1.0433	1.1183	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015982	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A	1.0445	1.0445	1.0439	1.0439	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
016342	南方耀元债券A	1.0460	1.0790	1.0454	1.0784	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0471	1.6101	1.0465	1.6095	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019885	南方恩元债券发起A	1.0480	1.0560	1.0474	1.0554	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0485	1.0485	1.0479	1.0479	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018257	国泰君安沪深300指数增强发起A	1.0499	1.0499	1.0493	1.0493	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012714	长安泓润纯债债券E	1.0507	1.3006	1.0501	1.3000	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0511	1.0511	1.0505	1.0505	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015819	财通资管睿盈债券C	1.0515	1.0875	1.0509	1.0869	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0517	1.1273	1.0511	1.1267	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0517	1.6147	1.0511	1.6141	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019339	创金合信启富优选股票发起C	1.2271	1.2271	1.2264	1.2264	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0514	1.0514	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0523	1.1509	1.0517	1.1503	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016926	华夏鼎辉债券C	1.0523	1.0971	1.0517	1.0965	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
020214	银华晶鑫债券C	1.0535	1.0535	1.0529	1.0529	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015845	红土创新丰泽中短债C	1.0543	1.0698	1.0537	1.0692	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015818	财通资管睿盈债券A	1.0551	1.0911	1.0545	1.0905	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0554	1.1116	1.0548	1.1110	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0563	1.1488	1.0557	1.1482	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
012803	国联聚优一年定开债券	1.0569	1.1235	1.0563	1.1229	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0578	1.0578	1.0572	1.0572	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020213	银华晶鑫债券A	1.0588	1.0588	1.0582	1.0582	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0591	1.1474	1.0636	1.1468	-0.0045	0.06%	开放	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0591	1.0766	1.0636	1.0760	-0.0045	0.06%	开放	开放	净值购买
014801	红土创新丰源中短债A	1.0599	1.1199	1.0593	1.1193	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0604	1.0612	1.0598	1.0606	0.0006	0.06%	封闭期	封闭期	净值购买
019338	创金合信启富优选股票发起A	1.2375	1.2375	1.2368	1.2368	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0618	1.0618	1.0612	1.0612	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
015844	红土创新丰泽中短债A	1.0628	1.0783	1.0622	1.0777	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017120	华安添勤债券	1.0629	1.0729	1.0623	1.0723	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016716	建信渤泰债券C	1.0630	1.0630	1.0624	1.0624	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0630	1.1480	1.0624	1.1474	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0634	1.1044	1.0628	1.1038	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020455	大成安汇金融债债券D	1.0636	1.0836	1.0630	1.0830	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0644	1.1691	1.0638	1.1685	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0657	1.0986	1.0651	1.0980	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018532	鹏华丰景债券	1.0657	1.0709	1.0651	1.0703	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019474	中欧聚瑞债券D	1.0657	1.1304	1.0651	1.1298	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0659	1.0759	1.0653	1.0753	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
013200	南方均衡优选一年持有期混合A	1.0668	1.0668	1.0662	1.0662	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
009406	平安高等级债C	1.0669	1.1359	1.0663	1.1353	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0694	1.1614	1.0688	1.1608	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0719	1.0719	1.0713	1.0713	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010035	平安高等级债E	1.0728	1.1448	1.0722	1.1442	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0730	1.1073	1.0724	1.1067	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016715	建信渤泰债券A	1.0730	1.0730	1.0724	1.0724	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
012318	创金合信聚鑫债券C	0.8951	0.8951	0.8946	0.8946	0.0005	0.06%	暂停	开放	净值购买
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0750	1.0750	1.0744	1.0744	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0751	1.1151	1.0745	1.1145	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0763	1.1163	1.0757	1.1157	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0786	1.7186	1.0780	1.7180	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
019287	鹏华丰诚债券D	1.0794	1.0794	1.0788	1.0788	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0806	1.0806	1.0800	1.0800	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0814	1.0967	1.0808	1.0961	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
010637	财通安盈混合C	1.0858	1.0858	1.0852	1.0852	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
018621	兴证全球兴晨六个月持有混合C	1.0871	1.0871	1.0865	1.0865	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
006826	华宝宝裕债券A	1.0878	1.1848	1.0872	1.1842	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020672	招商中证红利低波动100指数发起式A	1.0896	1.0896	1.0890	1.0890	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0910	1.2050	1.0904	1.2044	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014785	华安添顺债券	1.0914	1.0914	1.0908	1.0908	0.0006	0.06%	限大额	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.0924	1.1240	1.0918	1.1234	0.0006	0.06%	暂停	开放	净值购买
020261	兴业裕华债券C	1.0928	1.0928	1.0922	1.0922	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018620	兴证全球兴晨六个月持有混合A	1.0953	1.0953	1.0947	1.0947	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018978	中信建投惠享债券C	1.0962	1.0962	1.0956	1.0956	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0962	1.1280	1.0956	1.1274	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015581	国寿安保泰然纯债债券	1.0965	1.1015	1.0959	1.1009	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021846	创金合信聚鑫债券E	0.9158	0.9158	0.9153	0.9153	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016250	华夏远见成长一年持有混合A	0.9162	0.9162	0.9157	0.9157	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.0995	1.0995	1.0989	1.0989	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011280	华宝双债增强债券A	1.0997	1.0997	1.0991	1.0991	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
010636	财通安盈混合A	1.1011	1.1011	1.1005	1.1005	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012317	创金合信聚鑫债券A	0.9199	0.9199	0.9194	0.9194	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
012146	中欧稳宁9个月持有债券C	1.1048	1.1048	1.1042	1.1042	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1049	1.1299	1.1043	1.1293	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1060	1.1060	1.1054	1.1054	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1062	1.1062	1.1056	1.1056	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.1068	1.1068	1.1062	1.1062	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012851	国联低碳经济3个月持有混合C	0.7400	0.7400	0.7396	0.7396	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1104	1.1104	1.1098	1.1098	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1118	1.1568	1.1112	1.1562	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
021310	长信稳益纯债债券C	1.1141	1.1656	1.1135	1.1650	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021438	兴业裕恒债券C	1.1151	1.1151	1.1145	1.1145	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020369	大成景泰纯债债券D	1.1161	1.1861	1.1155	1.1855	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
019526	中邮纯债丰利债券E	1.1167	1.1167	1.1161	1.1161	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1183	1.1383	1.1177	1.1377	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
012145	中欧稳宁9个月持有债券A	1.1205	1.1205	1.1199	1.1199	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016444	中泰研究精选6个月持有股票A	0.9347	0.9347	0.9342	0.9342	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1226	1.1426	1.1220	1.1420	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
006367	交银裕祥纯债债券A	1.1244	1.2314	1.1238	1.2308	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
020823	汇泉安阳纯债A	1.1254	1.3917	1.1248	1.3911	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
021921	汇泉安阳纯债D	1.1254	1.2762	1.1248	1.2756	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
013391	招商安泰债券D	1.3137	1.4269	1.3130	1.4262	0.0007	0.05%	限大额	开放	净值购买
018212	兴银稳惠180天持有期混合A	1.1265	1.1265	1.1259	1.1259	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
012952	汇添富鑫享添利六个月持有混合C	1.1266	1.1266	1.1260	1.1260	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.3145	1.7165	1.3138	1.7158	0.0007	0.05%	暂停	开放	净值购买
018013	长信中证1000指数增强A	1.1274	1.1274	1.1268	1.1268	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1275	1.1725	1.1269	1.1719	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3224	1.3224	1.3217	1.3217	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1358	1.1358	1.1352	1.1352	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012850	国联低碳经济3个月持有混合A	0.7574	0.7574	0.7570	0.7570	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
021587	永赢润益债券D	1.1376	1.1376	1.1370	1.1370	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1396	1.1396	1.1390	1.1390	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
018254	平安利率债C	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
021640	北信瑞丰鼎盛中短债D	1.1398	1.1398	1.1392	1.1392	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020958	平安惠涌纯债C	1.1405	1.1975	1.1399	1.1969	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1414	1.4454	1.1408	1.4448	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009424	招商瑞信稳健配置混合C	1.1426	1.1986	1.1420	1.1980	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1431	1.1431	1.1425	1.1425	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
018253	平安利率债A	1.1440	1.1440	1.1434	1.1434	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
010556	汇添富沪深300指数增强C	1.3355	1.5454	1.3348	1.5447	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1480	1.1480	1.1474	1.1474	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
019483	泰康信用精选债券E	1.1512	1.1512	1.1506	1.1506	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1523	1.1523	1.1517	1.1517	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016270	博时富鑫纯债C	1.1533	1.2211	1.1527	1.2205	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
015898	大成元合双利债券发起式A	0.9686	0.9686	0.9681	0.9681	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
015899	大成元合双利债券发起式C	0.9694	0.9694	0.9689	0.9689	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011852	天弘先进制造混合C	0.9764	0.9764	0.9759	0.9759	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009423	招商瑞信稳健配置混合A	1.1722	1.2282	1.1716	1.2276	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020824	汇泉安阳纯债C	1.1790	1.3918	1.1784	1.3912	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0248	1.0248	1.0243	1.0243	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011430	广发估值优势混合C	1.9736	1.9736	1.9726	1.9726	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
013788	华泰柏瑞信用增利债(LOF)B	1.1873	1.4112	1.1867	1.4106	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0238	1.0238	1.0232	1.0232	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010503	招商稳兴混合A	0.9908	0.9908	0.9903	0.9903	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020281	南方宣利定开债券E	1.1922	1.3922	1.1916	1.3916	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020798	万家信用恒利债券D	1.1933	1.1933	1.1927	1.1927	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
021663	汇百川远航混合A	1.1937	1.1937	1.1931	1.1931	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.1960	1.1960	1.1954	1.1954	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
013258	南方通元6个月持有债券C	0.9999	0.9999	0.9994	0.9994	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.2018	1.2018	1.2012	1.2012	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020233	大摩景气智选混合C	1.0047	1.0047	1.0042	1.0042	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0070	1.0980	1.0065	1.0975	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0076	1.0076	1.0071	1.0071	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0076	1.0981	1.0071	1.0976	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020582	银华钰祥债券C	1.0078	1.0078	1.0073	1.0073	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0089	1.0089	1.0084	1.0084	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0090	1.0977	1.0085	1.0972	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
013703	招商添福1年定开债	1.0091	1.1049	1.0086	1.1044	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0093	1.0413	1.0088	1.0408	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0095	1.0095	1.0090	1.0090	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020710	同泰恒利纯债D	1.2135	2.2725	1.2129	2.2719	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0119	1.0119	1.0114	1.0114	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0124	1.0124	1.0119	1.0119	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0136	1.0136	1.0131	1.0131	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0145	1.0145	1.0140	1.0140	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0155	1.0155	1.0150	1.0150	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010605	创金合信鑫祥混合A	1.2209	1.2209	1.2203	1.2203	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020765	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数C	1.0180	1.0380	1.0175	1.0375	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2218	1.2218	1.2212	1.2212	0.0006	0.05%	暂停	开放	净值购买
012747	富国双利增强债券C	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0193	1.0493	1.0188	1.0488	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020764	兴证全球中债0-3年政策性金融债指数A	1.0193	1.0393	1.0188	1.0388	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0197	1.1113	1.0192	1.1108	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
021453	泉果泰岩3个月定期开放债券A	1.0197	1.0297	1.0192	1.0292	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0201	1.1073	1.0196	1.1068	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020299	长盛盛悦债券C	1.0206	1.0206	1.0201	1.0201	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020612	东吴恒益纯债债券C	1.0209	1.0209	1.0204	1.0204	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020702	南华瑞享纯债C	1.0217	1.0402	1.0212	1.0397	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0217	1.0217	1.0212	1.0212	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020056	永赢悦享债券C	1.0219	1.0219	1.0214	1.0214	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0222	1.0222	1.0217	1.0217	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0223	1.1155	1.0218	1.1150	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020701	南华瑞享纯债A	1.0225	1.0426	1.0220	1.0421	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0227	1.1642	1.0222	1.1637	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020611	东吴恒益纯债债券A	1.0228	1.0228	1.0223	1.0223	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020301	平安惠嘉纯债A	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0231	1.0231	1.0226	1.0226	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0233	1.0233	1.0228	1.0228	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012746	富国双利增强债券A	1.0247	1.0247	1.0242	1.0242	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0248	1.1221	1.0243	1.1216	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015848	天弘合益债券发起D	1.0250	1.1146	1.0245	1.1141	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0251	1.4301	1.0246	1.4296	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017681	建信睿安一年定期开放债券发起	1.0251	1.0691	1.0246	1.0686	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
017205	中银智享债券C	1.0254	1.0600	1.0249	1.0595	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0255	1.0365	1.0250	1.0360	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0260	1.0260	1.0255	1.0255	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0262	1.0744	1.0257	1.0739	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016965	中银乐享债券	1.0264	1.0944	1.0259	1.0939	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0265	1.0265	1.0260	1.0260	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018262	天弘臻享一年定开债券发起	1.0266	1.0690	1.0261	1.0685	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020055	永赢悦享债券A	1.0266	1.0266	1.0261	1.0261	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0285	1.0285	1.0280	1.0280	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0286	1.0396	1.0281	1.0391	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0308	1.0438	1.0303	1.0433	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020688	长盛利鑫90天持有纯债C	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0309	1.0629	1.0304	1.0624	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
012607	汇添富保鑫灵活配置混合C	1.4440	1.4440	1.4433	1.4433	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0316	1.0316	1.0311	1.0311	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0321	1.0651	1.0316	1.0646	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
019217	永赢腾利债券A	1.0328	1.0428	1.0323	1.0423	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0329	1.1229	1.0324	1.1224	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021549	富国稳健双鑫债券C	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0329	1.0329	1.0324	1.0324	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2397	1.2397	1.2391	1.2391	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0331	1.0831	1.0326	1.0826	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
012400	南方永元一年持有债券C	1.0336	1.0336	1.0331	1.0331	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0332	1.0332	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016722	国泰君安安弘六个月定开债券	1.0340	1.0979	1.0335	1.0974	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0343	1.0393	1.0338	1.0388	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0344	1.0861	1.0339	1.0856	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015935	广发景华纯债C	1.0349	1.1270	1.0344	1.1265	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0352	1.0712	1.0347	1.0707	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020355	农银瑞益一年持有混合C	1.0357	1.0357	1.0352	1.0352	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0364	1.0564	1.0359	1.0559	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0366	1.0566	1.0361	1.0561	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0373	1.0373	1.0368	1.0368	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0376	1.0376	1.0371	1.0371	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0378	1.0508	1.0373	1.0503	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0383	1.0486	1.0378	1.0481	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021424	易方达悦丰稳健债券C	1.0386	1.0386	1.0381	1.0381	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0387	1.0387	1.0382	1.0382	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0389	1.0389	1.0384	1.0384	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018682	鑫元浩鑫增强债券A	1.0392	1.0392	1.0387	1.0387	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0395	1.0395	1.0390	1.0390	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0396	1.0696	1.0391	1.0691	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009509	平安惠润纯债	1.0400	1.1490	1.0395	1.1485	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0400	1.0400	1.0395	1.0395	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019284	南方睿阳稳健添利6个月持有债券C	1.0413	1.0413	1.0408	1.0408	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0414	1.0414	1.0409	1.0409	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021423	易方达悦丰稳健债券A	1.0415	1.0415	1.0410	1.0410	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0417	1.1217	1.0412	1.1212	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0420	1.0891	1.0415	1.0886	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016328	农银双利回报债券C	1.0420	1.0420	1.0415	1.0415	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0422	1.0422	1.0417	1.0417	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0423	1.0523	1.0418	1.0518	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0424	1.1476	1.0419	1.1471	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0427	1.0427	1.0422	1.0422	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014378	创金合信尊睿债券A	1.0429	1.1262	1.0424	1.1257	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018831	汇添富稳健回报债券C	1.0436	1.0436	1.0431	1.0431	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016405	大成景泽中短债债券C	1.0445	1.0745	1.0440	1.0740	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0452	1.0452	1.0447	1.0447	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0452	1.0852	1.0447	1.0847	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0454	1.0454	1.0449	1.0449	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0460	1.0460	1.0455	1.0455	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0462	1.0562	1.0457	1.0557	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0464	1.0464	1.0459	1.0459	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019283	南方睿阳稳健添利6个月持有债券A	1.0469	1.0469	1.0464	1.0464	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016327	农银双利回报债券A	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021774	农银双利回报债券D	1.0476	1.0476	1.0471	1.0471	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021611	银河银信债券E	1.0479	1.0559	1.0474	1.0554	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0482	1.0482	1.0477	1.0477	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020796	诺安泰鑫一年定期开放债券D	1.0483	1.0958	1.0478	1.0952	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012399	南方永元一年持有债券A	1.0488	1.0488	1.0483	1.0483	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016404	大成景泽中短债债券A	1.0494	1.0794	1.0489	1.0789	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016107	红土创新丰源中短债B	1.0495	1.1095	1.0490	1.1090	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011065	南方誉享一年持有期混合C	1.0499	1.0499	1.0494	1.0494	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0501	1.0897	1.0496	1.0892	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0502	1.1041	1.0497	1.1036	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0505	1.0808	1.0500	1.0803	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
021010	信澳安盛纯债C	1.0505	1.0505	1.0500	1.0500	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0507	1.1044	1.0502	1.1039	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018830	汇添富稳健回报债券A	1.0511	1.0511	1.0506	1.0506	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0524	1.0524	1.0519	1.0519	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0527	1.1242	1.0522	1.1237	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0545	1.0545	1.0540	1.0540	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017692	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起C	1.0548	1.0548	1.0543	1.0543	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0552	1.0872	1.0547	1.0867	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0557	1.0557	1.0552	1.0552	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014802	红土创新丰源中短债C	1.0558	1.1158	1.0553	1.1153	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0559	1.0559	1.0554	1.0554	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0567	1.0889	1.0562	1.0884	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0575	1.0925	1.0570	1.0920	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0577	1.0827	1.0572	1.0822	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
014367	招商添悦纯债D	1.0589	1.1746	1.0584	1.1741	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0590	1.0690	1.0585	1.0685	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0598	1.1204	1.0593	1.1199	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018197	兴证全球恒远债券C	1.0599	1.0799	1.0594	1.0794	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
019539	鹏华丰玉债券C	1.0604	1.0697	1.0599	1.0692	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0612	1.0612	1.0607	1.0607	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0620	1.1410	1.0615	1.1405	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017078	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起C	1.0620	1.0620	1.0615	1.0615	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0623	1.0781	1.0618	1.0776	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018196	兴证全球恒远债券A	1.0624	1.0824	1.0619	1.0819	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0630	1.0941	1.0625	1.0936	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014391	华安添信债券	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018260	国联融誉双华6个月持有债券A	1.0649	1.0649	1.0644	1.0644	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0649	1.0689	1.0644	1.0684	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0652	1.0652	1.0647	1.0647	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016348	德邦锐兴债券E	1.2785	1.2785	1.2779	1.2779	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0665	1.1255	1.0660	1.1250	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0669	1.0669	1.0664	1.0664	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015959	太平嘉和三个月定开债发起	1.0671	1.0671	1.0666	1.0666	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017678	中加颐合纯债债券C	1.0675	1.0675	1.0670	1.0670	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011064	南方誉享一年持有期混合A	1.0677	1.0677	1.0672	1.0672	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018449	中欧瑾通灵活配置混合E	1.4949	1.5542	1.4942	1.5535	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0703	1.0703	1.0698	1.0698	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011761	平安鑫瑞混合A	1.0705	1.0705	1.0700	1.0700	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0714	1.1114	1.0709	1.1109	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0726	1.1356	1.0721	1.1351	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
017077	华泰紫金景泓12个月持有期混合发起A	1.0728	1.0728	1.0723	1.0723	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015948	南方光元债券A	1.0749	1.0949	1.0744	1.0944	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
014379	创金合信尊睿债券C	1.0758	1.1201	1.0753	1.1196	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
021863	招商安和债券E	1.0759	1.0759	1.0754	1.0754	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017510	红土创新丰睿中短债C	1.0775	1.0775	1.0770	1.0770	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021003	平安惠利纯债E	1.0796	1.1236	1.0791	1.1231	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
011191	招商瑞安1年持有期混合C	1.0797	1.0797	1.0792	1.0792	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0799	1.0799	1.0794	1.0794	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0803	1.1647	1.0798	1.1642	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016148	融通通灿债券A	1.0810	1.0810	1.0805	1.0805	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0812	1.1670	1.0807	1.1665	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0815	1.1065	1.0810	1.1060	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
011281	华宝双债增强债券C	1.0815	1.0815	1.0810	1.0810	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020122	圆信永丰兴利E	1.0816	1.0816	1.0811	1.0811	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021001	平安惠利纯债C	1.0820	1.1260	1.0815	1.1255	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018081	鹏华稳健添利债券C	1.0823	1.0823	1.0818	1.0818	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
017509	红土创新丰睿中短债A	1.0830	1.0830	1.0825	1.0825	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014912	南方信元债券A	1.0848	1.1310	1.0843	1.1305	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0855	1.0855	1.0850	1.0850	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009405	平安惠隆纯债C	1.0856	1.1906	1.0851	1.1901	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
018080	鹏华稳健添利债券A	1.0870	1.0870	1.0865	1.0865	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0877	1.0877	1.0872	1.0872	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016519	华安新回报混合C	1.5229	1.5496	1.5222	1.5489	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
020735	东财有色增强E	1.3055	1.3055	1.3049	1.3049	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
020889	融通通灿债券C	1.0883	1.0883	1.0878	1.0878	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020280	中加丰泽纯债债券C	1.0888	1.1408	1.0883	1.1403	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020776	天弘安益债券D	1.0891	1.1218	1.0886	1.1213	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0893	1.0893	1.0888	1.0888	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.0907	1.0907	1.0902	1.0902	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021041	博时裕利纯债债券C	1.0908	1.1104	1.0903	1.1099	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
013102	华夏稳福六个月持有混合C	1.0913	1.0913	1.0908	1.0908	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018571	华宝安元债券C	1.0918	1.0918	1.0913	1.0913	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021772	汇添富双利增强债券D	1.0930	1.0930	1.0925	1.0925	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0936	1.0982	1.0931	1.0977	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
009947	华宝宝泓债券	1.0941	1.1491	1.0936	1.1486	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0942	1.1132	1.0937	1.1127	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007435	华宝宝怡债券	1.0943	1.2121	1.0938	1.2116	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.0950	1.0950	1.0945	1.0945	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
016514	创金合信信用红利债券E	1.3151	1.3151	1.3145	1.3145	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
011190	招商瑞安1年持有期混合A	1.0976	1.0976	1.0971	1.0971	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0976	1.1176	1.0971	1.1171	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0980	1.1080	1.0975	1.1075	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018977	中信建投惠享债券A	1.0985	1.0985	1.0980	1.0980	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1004	1.1004	1.0999	1.0999	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.1007	1.1007	1.1002	1.1002	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.1016	1.1016	1.1011	1.1011	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
008748	大成景泰纯债债券C	1.1025	1.1725	1.1020	1.1720	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016759	东吴添利三个月定开债券A	1.1027	1.1227	1.1022	1.1222	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1027	1.1027	1.1022	1.1022	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
013101	华夏稳福六个月持有混合A	1.1028	1.1028	1.1023	1.1023	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021617	天弘优选债券C	1.1039	1.1447	1.1034	1.1442	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1046	1.1046	1.1041	1.1041	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019977	博时富信纯债债券C	1.1050	1.1284	1.1045	1.1279	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1069	1.1689	1.1064	1.1684	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1070	1.1540	1.1065	1.1535	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012092	银华信用精选两年定开债	1.1072	1.1872	1.1067	1.1867	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011113	富国军工主题混合C	1.3298	1.3298	1.3292	1.3292	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
009654	大成丰享回报混合C	1.1108	1.1108	1.1103	1.1103	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013656	博时臻选纯债债券C	1.1114	1.1593	1.1109	1.1588	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1132	1.1132	1.1127	1.1127	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
008747	大成景泰纯债债券A	1.1161	1.1861	1.1156	1.1856	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
014892	永赢添添欣12个月持有混合A	1.1165	1.1165	1.1160	1.1160	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020965	博时民泽纯债债券C	1.1180	1.1300	1.1175	1.1295	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018654	万家国证2000指数增强C	1.1181	1.1181	1.1176	1.1176	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012430	农银瑞康6个月持有混合	1.1192	1.1192	1.1187	1.1187	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019191	富国纯债债券发起式E	1.1202	1.1982	1.1197	1.1977	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
020590	融通通宸债券C	1.1211	1.1211	1.1206	1.1206	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
016251	华夏远见成长一年持有混合C	0.8987	0.8987	0.8983	0.8983	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1236	1.1236	1.1231	1.1231	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
018213	兴银稳惠180天持有期混合C	1.1240	1.1240	1.1235	1.1235	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012233	招商安盈债券C	1.1249	1.4532	1.1244	1.4527	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
018653	万家国证2000指数增强A	1.1258	1.1258	1.1253	1.1253	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1260	1.1610	1.1255	1.1605	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021040	华富恒欣纯债债券E	1.1261	1.1561	1.1256	1.1556	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
017585	华润元大润泽债券D	1.1268	1.1822	1.1263	1.1817	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020080	华富恒稳纯债债券D	1.1295	1.1695	1.1290	1.1690	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
009653	大成丰享回报混合A	1.1313	1.1313	1.1308	1.1308	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1344	1.1344	1.1339	1.1339	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021641	北信瑞丰鼎盛中短债E	1.1349	1.1349	1.1344	1.1344	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019647	华安双债添利债券E	1.3635	1.3635	1.3629	1.3629	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1380	1.1380	1.1375	1.1375	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1395	1.1395	1.1390	1.1390	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
017555	融通增享纯债债券C	1.1418	1.1983	1.1413	1.1978	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
011955	招商招祥纯债D	1.1432	1.1432	1.1427	1.1427	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1451	1.1451	1.1446	1.1446	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019391	招商双债增强债券(LOF)I	1.6079	1.6079	1.6072	1.6072	0.0007	0.04%	限大额	开放	净值购买
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1495	1.1675	1.1490	1.1670	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
019482	泰康信用精选债券D	1.1568	1.1568	1.1563	1.1563	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019267	富国新天锋债券(LOF)C	1.1625	1.1625	1.1620	1.1620	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
013450	博时凤凰领航混合A	0.6979	0.6979	0.6976	0.6976	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
010305	华夏创新驱动混合A	0.6982	0.6982	0.6979	0.6979	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
021381	华宝量化对冲混合D	1.1661	1.1661	1.1656	1.1656	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020377	广发景丰纯债D	1.1770	1.1770	1.1765	1.1765	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
019882	招商招祥纯债E	1.1776	1.1776	1.1771	1.1771	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
021781	南方交元债券C	1.1788	1.2648	1.1783	1.2643	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.1791	1.2711	1.1786	1.2706	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
010753	招商招旭纯债D	1.4177	1.4177	1.4171	1.4171	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
012488	博时恒玺一年持有期混合C	0.9455	0.9455	0.9451	0.9451	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013360	华夏磐泰混合C	1.6558	1.7151	1.6551	1.7144	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
012118	兴全恒裕债券C	1.1828	1.2288	1.1823	1.2283	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
021769	海富通瑞福债券D	1.1830	1.1830	1.1825	1.1825	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
021664	汇百川远航混合C	1.1885	1.1885	1.1880	1.1880	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
017904	博时景发纯债债券C	1.1932	1.2051	1.1927	1.2046	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
010606	创金合信鑫祥混合C	1.1979	1.1979	1.1974	1.1974	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	0.9617	0.9617	0.9613	0.9613	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
012487	博时恒玺一年持有期混合A	0.9625	0.9625	0.9621	0.9621	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021328	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接C	0.9656	0.9656	0.9652	0.9652	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021906	汇添富安心中国债券D	1.2074	1.4641	1.2069	1.4636	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021327	富国中证细分机械设备产业主题ETF发起式联接A	0.9678	0.9678	0.9674	0.9674	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010504	招商稳兴混合C	0.9680	0.9680	0.9676	0.9676	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	0.9760	0.9760	0.9756	0.9756	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
019149	富国产业债债券D	1.2212	1.2832	1.2207	1.2827	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
013932	富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C	0.7384	0.7384	0.7381	0.7381	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
008893	创金合信鑫利混合A	1.4792	1.4792	1.4786	1.4786	0.0006	0.04%	限大额	开放	净值购买
020962	中信保诚双盈债券(LOF)D	0.9890	0.9890	0.9886	0.9886	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008456	招商瑞阳混合A	1.2504	1.3672	1.2499	1.3667	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0031	1.0031	1.0027	1.0027	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013472	华宝中证全指农牧渔指数发起式C	0.7535	0.7535	0.7532	0.7532	0.0003	0.04%	开放	开放	净值购买
020856	泉果泰然30天持有期债券C	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021786	天弘永利兴宁债券A	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0067	1.0255	1.0063	1.0251	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020070	恒生前海恒源臻利债券C	1.0069	1.4843	1.0065	1.4839	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0078	1.0266	1.0074	1.0262	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021553	广发景裕纯债C	1.0079	1.0079	1.0075	1.0075	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0081	1.0511	1.0077	1.0507	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0085	1.0538	1.0081	1.0534	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0085	1.0727	1.0081	1.0723	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015049	招商添安1年定开债	1.0091	1.0971	1.0087	1.0967	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
018697	尚正臻元债券	1.0092	1.0686	1.0088	1.0682	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021552	广发景裕纯债A	1.0093	1.0093	1.0089	1.0089	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020855	泉果泰然30天持有期债券A	1.0095	1.0095	1.0091	1.0091	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0099	1.0752	1.0095	1.0748	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020069	恒生前海恒源臻利债券A	1.0099	1.4741	1.0095	1.4737	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0116	1.0552	1.0112	1.0548	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0124	1.0559	1.0120	1.0555	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0126	1.0276	1.0122	1.0272	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019906	信澳优享债券F	1.0133	1.1022	1.0129	1.1018	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0134	1.0284	1.0130	1.0280	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0152	1.0932	1.0148	1.0928	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021410	平安元利90天持有债券C	1.0153	1.0153	1.0149	1.0149	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017800	招商恒鑫30个月封闭债	1.0155	1.0716	1.0151	1.0712	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0165	1.0165	1.0161	1.0161	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0168	1.0808	1.0164	1.0804	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020934	南方尊享稳健增利债券C	1.0172	1.0172	1.0168	1.0168	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021409	平安元利90天持有债券A	1.0173	1.0173	1.0169	1.0169	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012115	招商招丰纯债D	1.0174	1.0174	1.0170	1.0170	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0179	1.1009	1.0175	1.1005	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0182	1.0182	1.0178	1.0178	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020681	博时华盈纯债债券C	1.0185	1.0583	1.0304	1.0579	-0.0119	0.04%	限大额	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0189	1.1318	1.0235	1.1314	-0.0046	0.04%	开放	开放	净值购买
018637	农银金恒债券	1.0191	1.0556	1.0187	1.0552	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020951	信澳臻享债券C	1.0195	1.0195	1.0191	1.0191	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0197	1.1427	1.0193	1.1423	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020933	南方尊享稳健增利债券A	1.0200	1.0200	1.0196	1.0196	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0211	1.0211	1.0207	1.0207	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016255	中信保诚优胜精选混合C	1.2766	1.5051	1.2761	1.5046	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
020950	信澳臻享债券A	1.0213	1.0213	1.0209	1.0209	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015569	招商招裕纯债D	1.0215	1.1208	1.0211	1.1204	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021017	广发景宏债券C	1.0219	1.0859	1.0215	1.0855	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015166	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.0224	1.0624	1.0220	1.0620	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0228	1.1100	1.0224	1.1096	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0236	1.0236	1.0232	1.0232	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0237	1.0288	1.0233	1.0284	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0238	1.0238	1.0234	1.0234	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016956	国联恒润纯债C	1.0241	1.0711	1.0237	1.0707	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0252	1.0252	1.0248	1.0248	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0254	1.0254	1.0250	1.0250	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021713	鑫元招利D	1.0254	1.0304	1.0250	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0258	1.0258	1.0254	1.0254	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0262	1.0312	1.0258	1.0308	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0264	1.1464	1.0260	1.1460	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	1.0264	1.0264	1.0260	1.0260	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020127	国联恒裕纯债E	1.0266	1.0691	1.0262	1.0687	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0268	1.0619	1.0264	1.0615	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019204	鹏华丰康债券C	1.0273	1.0553	1.0269	1.0549	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0274	1.0274	1.0270	1.0270	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020626	鹏华丰庆债券C	1.0281	1.0281	1.0277	1.0277	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020636	鹏华丰恒债券C	1.0284	1.0390	1.0280	1.0386	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019218	永赢腾利债券C	1.0286	1.0386	1.0282	1.0382	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0288	1.1438	1.0284	1.1434	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0295	1.0295	1.0291	1.0291	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021917	富荣富兴纯债C	1.2875	1.2875	1.2870	1.2870	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0304	1.0304	1.0300	1.0300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017695	招商添轩1年定开债	1.0305	1.0802	1.0301	1.0798	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0307	1.0897	1.0303	1.0893	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0311	1.0661	1.0307	1.0657	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016858	国金量化多因子股票C	2.3205	2.3205	2.3196	2.3196	0.0009	0.04%	开放	开放	净值购买
016955	国联恒润纯债A	1.0316	1.0786	1.0312	1.0782	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0316	1.0716	1.0312	1.0712	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020446	中加睿盈纯债债券	1.0320	1.0420	1.0316	1.0416	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016125	汇泉安盈回报债券C	1.0320	1.0320	1.0316	1.0316	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018683	鑫元浩鑫增强债券C	1.0327	1.0327	1.0323	1.0323	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0330	1.0330	1.0326	1.0326	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0332	1.0532	1.0328	1.0528	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018997	中银弘享债券B	1.0333	1.0443	1.0329	1.0439	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0336	1.0356	1.0332	1.0352	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020882	长信180天持有债券C	1.0342	1.0342	1.0338	1.0338	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020960	博时聚润纯债债券C	1.0349	1.0349	1.0345	1.0345	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021548	富国稳健双鑫债券A	1.0354	1.0354	1.0350	1.0350	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017544	浙商惠裕纯债C	1.0358	1.0608	1.0354	1.0604	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0363	1.0363	1.0359	1.0359	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020881	长信180天持有债券A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020112	鹏华丰恒债券D	1.0365	1.0502	1.0361	1.0498	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0368	1.0471	1.0364	1.0467	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017776	平安合顺1年定开债发起式	1.0373	1.0723	1.0369	1.0719	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0373	1.0383	1.0369	1.0379	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021588	广发景利纯债C	1.0399	1.0714	1.0395	1.0710	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016124	汇泉安盈回报债券A	1.0403	1.0403	1.0399	1.0399	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013098	财通资管双盈债券发起式C	1.0417	1.0417	1.0413	1.0413	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0418	1.0818	1.0414	1.0814	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0420	1.0420	1.0416	1.0416	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018519	大成景信债券C	1.0432	1.0632	1.0428	1.0628	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012890	大成景盈债券C	1.0434	1.1194	1.0430	1.1190	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021165	浙商惠裕纯债D	1.0439	1.0689	1.0435	1.0685	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0442	1.0842	1.0438	1.0838	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
013191	国联景惠混合C	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021685	兴证全球丰德债券C	1.0447	1.0447	1.0443	1.0443	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018518	大成景信债券A	1.0453	1.0653	1.0449	1.0649	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0454	1.0554	1.0450	1.0550	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021346	永赢汇享债券C	1.0456	1.0456	1.0452	1.0452	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018087	鹏华双债增利债券C	1.0457	1.0457	1.0453	1.0453	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0460	1.1040	1.0456	1.1036	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
019772	浙商汇金短债C	1.0462	1.0902	1.0458	1.0898	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015771	银华绿色低碳债券	1.0464	1.0694	1.0460	1.0690	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018606	融通通祺债券C	1.0465	1.0965	1.0461	1.0961	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0466	1.0466	1.0462	1.0462	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0472	1.0472	1.0468	1.0468	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0486	1.0957	1.0482	1.0953	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021345	永赢汇享债券A	1.0488	1.0488	1.0484	1.0484	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018805	广发添福90天持有债券C	1.0489	1.0489	1.0485	1.0485	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0493	1.0493	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019302	鹏华产业债债券C	1.0508	1.0761	1.0504	1.0757	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0515	1.0886	1.0511	1.0882	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0523	1.0523	1.0519	1.0519	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0520	1.0520	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018271	工银恒享纯债债券C	1.0525	1.0615	1.0521	1.0611	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021394	富荣富祥纯债C	1.0526	1.2043	1.0522	1.2039	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015465	兴证全球兴益债券C	1.0528	1.0528	1.0524	1.0524	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016151	国融稳泰纯债债券A	1.0529	1.0849	1.0525	1.0845	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0529	1.0629	1.0525	1.0625	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016752	中信建投景信债券A	1.0537	1.0781	1.0533	1.0777	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016609	鹏华丰启债券	1.0542	1.0853	1.0538	1.0849	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0544	1.0544	1.0540	1.0540	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0552	1.0958	1.0577	1.0954	-0.0025	0.04%	限大额	开放	净值购买
012026	兴业聚兴混合C	1.0557	1.0557	1.0553	1.0553	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0565	1.0565	1.0561	1.0561	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016743	长城永利债券A	1.0569	1.0869	1.0565	1.0865	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0569	1.0975	1.0594	1.0971	-0.0025	0.04%	限大额	开放	净值购买
013097	财通资管双盈债券发起式A	1.0573	1.0573	1.0569	1.0569	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0584	1.0584	1.0580	1.0580	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
013244	天弘安康颐丰一年持有混合C	1.0585	1.0585	1.0581	1.0581	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0587	1.1182	1.0583	1.1178	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0590	1.0590	1.0586	1.0586	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015470	华安添锦债券	1.0594	1.0874	1.0590	1.0870	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018261	国联融誉双华6个月持有债券C	1.0594	1.0594	1.0590	1.0590	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013190	国联景惠混合A	1.0595	1.0595	1.0591	1.0591	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0604	1.0604	1.0600	1.0600	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011762	平安鑫瑞混合C	1.0614	1.0614	1.0610	1.0610	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0614	1.1254	1.0610	1.1250	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0618	1.0882	1.0614	1.0878	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0620	1.1070	1.0616	1.1066	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0625	1.0915	1.0621	1.0911	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0631	1.0631	1.0627	1.0627	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017689	华泰紫金恒荣12个月持有期混合发起A	1.0636	1.0636	1.0632	1.0632	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0638	1.1010	1.0634	1.1006	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012897	中欧兴利债券C	1.0640	1.1834	1.0636	1.1830	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015464	兴证全球兴益债券A	1.0649	1.0649	1.0645	1.0645	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018625	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C	1.0653	1.0653	1.0649	1.0649	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018665	南方宁元债券A	1.0657	1.0657	1.0653	1.0653	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0659	1.0659	1.0655	1.0655	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017529	财通安益中短债债券A	1.0670	1.0670	1.0666	1.0666	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
015274	英大安益中短债A	1.0673	1.0673	1.0669	1.0669	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3342	1.3342	1.3337	1.3337	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
012025	兴业聚兴混合A	1.0676	1.0676	1.0672	1.0672	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015334	天弘合利债券发起C	1.0679	1.0899	1.0675	1.0895	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020454	博时裕昂纯债债券C	1.0687	1.0687	1.0683	1.0683	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018624	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0695	1.0695	1.0691	1.0691	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0700	1.0950	1.0696	1.0946	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011623	汇添富中短债E	1.0705	1.1444	1.0751	1.1440	-0.0046	0.04%	限大额	开放	净值购买
018680	招商安和债券C	1.0716	1.0716	1.0712	1.0712	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0724	1.0724	1.0720	1.0720	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017711	富国增利债券发起式C	1.0724	1.0884	1.0720	1.0880	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0733	1.0733	1.0729	1.0729	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018290	广发龙头优选混合C	1.6104	1.6104	1.6098	1.6098	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.0753	1.0753	1.0749	1.0749	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016353	兴银合泰债券A	1.0754	1.0754	1.0750	1.0750	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
015333	天弘合利债券发起A	1.0757	1.0992	1.0753	1.0988	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017710	富国增利债券发起式A	1.0768	1.0928	1.0764	1.0924	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0783	1.0783	1.0779	1.0779	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019445	华富恒盛纯债债券E	1.0785	1.1685	1.0781	1.1681	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	1.0788	1.1438	1.0784	1.1434	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018679	招商安和债券A	1.0790	1.0790	1.0786	1.0786	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0793	1.0793	1.0789	1.0789	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016718	中银中短债债券C	1.0813	1.0813	1.0809	1.0809	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013716	国联恒利纯债A	1.0830	1.1320	1.0826	1.1316	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
016354	兴银合泰债券C	1.0830	1.0830	1.0826	1.0826	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.0835	1.0835	1.0831	1.0831	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016744	长城永利债券C	1.0842	1.0842	1.0838	1.0838	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021433	融通债券D	1.0863	1.1923	1.0859	1.1919	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016717	中银中短债债券A	1.0864	1.0864	1.0860	1.0860	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013077	永赢乾益债券	1.0870	1.1410	1.0866	1.1406	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.0887	1.0887	1.0883	1.0883	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.0898	1.0898	1.0894	1.0894	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009923	华夏鼎富债券C	1.0910	1.1398	1.0906	1.1394	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
016575	国泰合融纯债债券C	1.0949	1.1529	1.1045	1.1525	-0.0096	0.04%	限大额	开放	净值购买
020706	蜂巢添汇纯债E	1.0954	1.0954	1.0950	1.0950	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	1.3693	1.3693	1.3688	1.3688	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019570	诺安行业轮动混合C	2.1929	2.1929	2.1921	2.1921	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
008211	银华永盛债券	1.0968	1.1718	1.0964	1.1714	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020928	博时富腾纯债债券C	1.0972	1.0972	1.0968	1.0968	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018570	华宝安元债券A	1.0977	1.0977	1.0973	1.0973	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.0990	1.0990	1.0986	1.0986	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020155	长盛量化红利混合C	2.1992	2.8612	2.1984	2.8604	0.0008	0.04%	开放	开放	净值购买
021257	浦银安盛中证A50指数增强C	1.0998	1.0998	1.0994	1.0994	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019186	泰康中证1000指数增强发起C	1.0999	1.0999	1.0995	1.0995	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1013	1.1633	1.1009	1.1629	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020804	东方红量化选股混合发起C	1.1038	1.1038	1.1034	1.1034	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020522	华商安恒债券C	1.1048	1.1048	1.1044	1.1044	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1059	1.1059	1.1055	1.1055	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1064	1.1064	1.1060	1.1060	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019185	泰康中证1000指数增强发起A	1.1072	1.1072	1.1068	1.1068	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016481	兴证全球恒信债券A	1.1073	1.1073	1.1069	1.1069	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
019728	国泰招享添利六个月持有混合发起C	1.1078	1.1078	1.1074	1.1074	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.1078	1.9046	1.1074	1.9042	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021930	建信纯债债券F	1.6619	1.6719	1.6613	1.6713	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
012290	国联恒益纯债A	1.1082	1.1432	1.1078	1.1428	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1092	1.1092	1.1088	1.1088	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020803	东方红量化选股混合发起A	1.1097	1.1097	1.1093	1.1093	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019074	泰康长江经济带债券D	1.1100	1.1100	1.1096	1.1096	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021850	广发景益债券C	1.1114	1.1114	1.1110	1.1110	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1119	1.1119	1.1115	1.1115	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019727	国泰招享添利六个月持有混合发起A	1.1126	1.1126	1.1122	1.1122	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015893	广发景益债券A	1.1139	1.1139	1.1135	1.1135	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020463	广发景源纯债D	1.1142	1.1362	1.1138	1.1358	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1145	1.1145	1.1141	1.1141	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1176	1.2257	1.1172	1.2253	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
014249	兴业一年持有债券C	1.1198	1.1198	1.1194	1.1194	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1204	1.1204	1.1200	1.1200	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1206	1.1206	1.1202	1.1202	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6859	1.6859	1.6853	1.6853	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
009922	华夏鼎富债券A	1.1240	1.1734	1.1236	1.1730	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
014248	兴业一年持有债券A	1.1276	1.1276	1.1272	1.1272	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
015275	英大安益中短债C	1.1313	1.1313	1.1309	1.1309	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020343	国联季季红定期开放债券E	1.1319	1.1319	1.1315	1.1315	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
013476	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C	0.5662	0.5662	0.5660	0.5660	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
018961	永赢瑞益债券B	1.1328	1.1328	1.1324	1.1324	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020708	中加瑞利纯债债券D	1.1344	1.1544	1.1340	1.1540	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1398	1.1398	1.1394	1.1394	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022020	南方定元中短债债券E	1.1418	1.1868	1.1414	1.1864	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018166	东方红稳添利纯债E	1.1421	1.1635	1.1417	1.1631	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015717	华夏稳享增利6个月滚动持有债C	1.1426	1.1426	1.1422	1.1422	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019100	东方红稳添利纯债B	1.1427	1.1641	1.1423	1.1637	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013475	华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A	0.5724	0.5724	0.5722	0.5722	0.0002	0.04%	开放	开放	净值购买
015716	华夏稳享增利6个月滚动持有债A	1.1490	1.1490	1.1486	1.1486	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
021506	华泰紫金智盈债券E	1.1523	1.1523	1.1519	1.1519	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012413	建信睿怡纯债C	1.1539	1.3009	1.1535	1.3005	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1545	1.2125	1.1541	1.2121	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
021929	湘财鑫裕纯债C	1.4483	1.4483	1.4478	1.4478	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
020376	广发景丰纯债C	1.1721	1.1721	1.1717	1.1717	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
020595	浙商中短债D	1.1766	1.1766	1.1762	1.1762	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
013587	英大纯债债券E	1.1862	1.2342	1.1858	1.2338	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
016775	中信建投红利智选混合C	1.1887	1.1887	1.1883	1.1883	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
016951	鹏华丰顺债券A	1.2024	1.2024	1.2020	1.2020	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
019899	长盛盛康纯债E	1.2062	1.2062	1.2058	1.2058	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
022009	南方祥元债券E	1.2111	1.3791	1.2107	1.3787	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
008457	招商瑞阳混合C	1.2125	1.3250	1.2121	1.3246	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
005578	交银丰晟收益债券C	1.2164	1.2964	1.2160	1.2960	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
019873	长城短债E	1.2165	1.2165	1.2161	1.2161	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
019872	长城短债D	1.2174	1.2174	1.2170	1.2170	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
010175	英大智享债券C	1.2283	1.2283	1.2279	1.2279	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019032	易方达环保主题混合C	3.0740	3.0740	3.0730	3.0730	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.2332	1.2332	1.2328	1.2328	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
013340	创金合信芯片产业股票发起C	0.9291	0.9291	0.9288	0.9288	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021529	中信保诚至泰中短债E	1.2391	1.2391	1.2387	1.2387	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
020363	交银丰晟收益债券D	1.2406	1.2406	1.2402	1.2402	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.2445	1.2445	1.2441	1.2441	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
017213	汇安资产轮动混合C	0.9356	0.9356	0.9353	0.9353	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010174	英大智享债券A	1.2505	1.2505	1.2501	1.2501	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012291	国联恒益纯债C	1.2524	1.2874	1.2520	1.2870	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
013339	创金合信芯片产业股票发起A	0.9466	0.9466	0.9463	0.9463	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010869	汇添富稳健欣享一年持有混合	0.9471	0.9471	0.9468	0.9468	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019556	中银中证1000指数增强C	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
018702	德邦优化C	1.2806	1.2806	1.2802	1.2802	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
011495	华泰紫金丰和偏债混合发起C	0.9656	0.9656	0.9653	0.9653	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021599	华泰紫金丰和偏债混合发起D	0.9791	0.9791	0.9788	0.9788	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
011494	华泰紫金丰和偏债混合发起A	0.9792	0.9792	0.9789	0.9789	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021160	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接C	1.3081	1.3081	1.3077	1.3077	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0023	1.0863	1.0020	1.0860	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0057	1.0057	1.0054	1.0054	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012024	兴业聚乾混合C	1.0070	1.0070	1.0067	1.0067	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0099	1.0781	1.0096	1.0778	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019719	摩根悦享回报6个月持有期混合C	1.0099	1.0099	1.0096	1.0096	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020270	宏利价值驱动6个月持有混合C	1.0103	1.0103	1.0100	1.0100	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0106	1.0890	1.0103	1.0887	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0110	1.0980	1.0107	1.0977	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0113	1.0933	1.0110	1.0930	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
020269	宏利价值驱动6个月持有混合A	1.0126	1.0126	1.0123	1.0123	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019905	信澳优享债券E	1.0138	1.1026	1.0135	1.1023	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019718	摩根悦享回报6个月持有期混合A	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0142	1.0142	1.0139	1.0139	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0143	1.0143	1.0140	1.0140	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017450	嘉合磐辉纯债C	1.0151	1.0591	1.0148	1.0588	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021560	格林30天滚动持有债券C	1.0159	1.0159	1.0156	1.0156	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013451	博时凤凰领航混合C	0.6773	0.6773	0.6771	0.6771	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
017311	大成景宁一年定开债券	1.0164	1.0708	1.0161	1.0705	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0167	1.0697	1.0164	1.0694	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0168	1.0798	1.0165	1.0795	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0169	1.1111	1.0166	1.1108	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017449	嘉合磐辉纯债A	1.0173	1.0613	1.0170	1.0610	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0177	1.0267	1.0174	1.0264	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021559	格林30天滚动持有债券A	1.0178	1.0178	1.0175	1.0175	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010329	博时荣华灵活配置混合C	0.6791	0.6791	0.6789	0.6789	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0196	1.0286	1.0193	1.0283	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0202	1.0847	1.0199	1.0844	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0202	1.0802	1.0199	1.0799	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0204	1.0204	1.0201	1.0201	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0207	1.0207	1.0204	1.0204	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021268	安信180天持有债券C	1.0211	1.0211	1.0208	1.0208	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0219	1.0219	1.0216	1.0216	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0220	1.0220	1.0217	1.0217	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021267	安信180天持有债券A	1.0227	1.0227	1.0224	1.0224	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019883	信澳安益纯债债券E	1.0230	1.1276	1.0227	1.1273	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019307	大成惠利纯债债券C	1.0234	1.0592	1.0231	1.0589	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0236	1.0236	1.0233	1.0233	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0237	1.0537	1.0234	1.0534	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020890	银华添润定期开放债券D	1.0239	1.0559	1.0236	1.0556	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0248	1.1468	1.0245	1.1465	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
010986	银华信用季季红债券C	1.0255	1.1883	1.0252	1.1880	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021803	华商鸿信纯债债券	1.0257	1.0257	1.0254	1.0254	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021239	农银金泽60天持有债券A	1.0263	1.0263	1.0260	1.0260	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0267	1.0397	1.0264	1.0394	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012023	兴业聚乾混合A	1.0268	1.0268	1.0265	1.0265	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0277	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0281	1.0281	1.0278	1.0278	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019564	华润元大泓远利率债C	1.0283	1.0703	1.0280	1.0700	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0289	1.2650	1.0286	1.2647	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0289	1.0289	1.0286	1.0286	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019563	华润元大泓远利率债A	1.0296	1.0716	1.0293	1.0713	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017688	永赢昭利债券C	1.0304	1.0384	1.0301	1.0381	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0307	1.0897	1.0304	1.0894	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020929	国投瑞银新活力混合D	1.0313	1.0535	1.0310	1.0532	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016890	鹏华稳健增利债券C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0327	1.1267	1.0324	1.1264	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0331	1.0331	1.0328	1.0328	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0335	1.0335	1.0332	1.0332	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0337	1.0337	1.0334	1.0334	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018992	兴银长盈定开债C	1.0346	1.0596	1.0343	1.0593	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014135	中欧金安量化混合A	1.0353	1.0353	1.0350	1.0350	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0372	1.0372	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008081	汇添富鑫远债	1.0379	1.1609	1.0376	1.1606	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019735	华富恒享纯债债券C	1.0381	1.0381	1.0378	1.0378	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012446	华安添和一年债券C	1.0389	1.0389	1.0386	1.0386	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0394	1.0394	1.0391	1.0391	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020938	长江90天持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0398	1.0398	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016727	鑫元嘉利一年定开债发起式	1.0404	1.0851	1.0401	1.0848	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
011292	招商添裕纯债D	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019734	华富恒享纯债债券A	1.0405	1.0405	1.0402	1.0402	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0412	1.0412	1.0409	1.0409	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010328	博时荣华灵活配置混合A	0.6949	0.6949	0.6947	0.6947	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
020937	长江90天持有期债券A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0429	1.0429	1.0426	1.0426	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0439	1.0439	1.0436	1.0436	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013243	天弘安康颐丰一年持有混合A	1.0440	1.0440	1.0437	1.0437	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0440	1.1557	1.0437	1.1554	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0446	1.0446	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0452	1.0602	1.0449	1.0599	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0452	1.0452	1.0449	1.0449	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0453	1.0453	1.0450	1.0450	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021999	兴银朝阳C	1.0457	1.0457	1.0454	1.0454	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019948	信澳稳鑫债券C	1.0459	1.0459	1.0456	1.0456	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019177	汇添富添添乐双鑫债券C	1.0460	1.0460	1.0457	1.0457	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0471	1.0471	1.0468	1.0468	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013853	大成匠心卓越三年持有混合A	1.3963	1.3963	1.3959	1.3959	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0473	1.0473	1.0470	1.0470	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0475	1.0913	1.0472	1.0910	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0479	1.0479	1.0476	1.0476	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021684	兴证全球丰德债券A	1.0483	1.0483	1.0480	1.0480	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0485	1.0985	1.0482	1.0982	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0486	1.0628	1.0483	1.0625	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017508	东兴连众一年持有期混合C	1.0487	1.0487	1.0484	1.0484	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016753	中信建投景信债券C	1.0488	1.0698	1.0485	1.0695	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019947	信澳稳鑫债券A	1.0489	1.0489	1.0486	1.0486	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017163	蜂巢添益纯债E	1.0491	1.1331	1.0488	1.1328	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020317	鹏华丰达债券C	1.0493	1.0534	1.0490	1.0531	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0494	1.0494	1.0491	1.0491	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017122	南方贤元一年持有债券C	1.0498	1.0498	1.0495	1.0495	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019176	汇添富添添乐双鑫债券A	1.0500	1.0500	1.0497	1.0497	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0503	1.0503	1.0500	1.0500	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0506	1.1036	1.0503	1.1033	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013268	天弘安康颐利混合C	1.0510	1.0510	1.0507	1.0507	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0511	1.0511	1.0508	1.0508	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012433	华安添和一年债券A	1.0512	1.0512	1.0509	1.0509	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018747	永赢匠心增利债券C	1.0517	1.0517	1.0514	1.0514	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015629	招商添兴6个月定开债	1.0518	1.0912	1.0515	1.0909	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018804	广发添福90天持有债券A	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0524	1.0524	1.0521	1.0521	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0526	1.0526	1.0523	1.0523	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020047	广发添盈180天持有债券C	1.0527	1.0527	1.0524	1.0524	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0530	1.1416	1.0527	1.1413	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0530	1.1416	1.0527	1.1413	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016152	国融稳泰纯债债券C	1.0546	1.0726	1.0543	1.0723	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0546	1.0546	1.0543	1.0543	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017507	东兴连众一年持有期混合A	1.0548	1.0548	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020046	广发添盈180天持有债券A	1.0555	1.0555	1.0552	1.0552	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0559	1.0559	1.0556	1.0556	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0561	1.1120	1.0558	1.1117	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0566	1.0566	1.0563	1.0563	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0573	1.0979	1.0599	1.0976	-0.0026	0.03%	限大额	开放	净值购买
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0577	1.0983	1.0603	1.0980	-0.0026	0.03%	限大额	开放	净值购买
018746	永赢匠心增利债券A	1.0583	1.0583	1.0580	1.0580	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017121	南方贤元一年持有债券A	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018692	兴证全球恒盛90天持有债券C	1.0587	1.0587	1.0584	1.0584	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0597	1.0597	1.0594	1.0594	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0605	1.0605	1.0602	1.0602	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017531	财通安益中短债债券E	1.0608	1.0608	1.0605	1.0605	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0612	1.0772	1.0609	1.0769	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0613	1.0613	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0622	1.1377	1.0619	1.1374	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017530	财通安益中短债债券C	1.0622	1.0622	1.0619	1.0619	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0638	1.0638	1.0635	1.0635	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0642	1.1014	1.0639	1.1011	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019940	长信120天滚动持有债券C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021096	融通增益债券D	1.4192	1.4192	1.4188	1.4188	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0645	1.0815	1.0642	1.0812	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0649	1.0649	1.0646	1.0646	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009337	平安中证500指数增强C	1.0653	1.0653	1.0650	1.0650	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0663	1.0663	1.0660	1.0660	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018538	中银鑫盛一年持有债券C	1.0665	1.0665	1.0662	1.0662	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019515	广发民玉纯债C	1.0669	1.1016	1.0666	1.1013	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0670	1.1364	1.0667	1.1361	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014638	银华安鑫短债债券D	1.0672	1.1122	1.0669	1.1119	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014710	平安惠韵纯债A	1.0686	1.1136	1.0683	1.1133	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015525	天弘多元增利债券C	1.0691	1.0691	1.0688	1.0688	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0692	1.1531	1.0689	1.1528	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0699	1.0789	1.0696	1.0786	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018537	中银鑫盛一年持有债券A	1.0702	1.0702	1.0699	1.0699	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013717	国联恒利纯债C	1.0703	1.1193	1.0700	1.1190	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0706	1.0706	1.0703	1.0703	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0711	1.0711	1.0708	1.0708	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0714	1.1700	1.0711	1.1697	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0725	1.0725	1.0722	1.0722	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016889	鹏华稳健增利债券A	1.0727	1.0727	1.0724	1.0724	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015595	交银臻选回报混合C	1.0729	1.0729	1.0726	1.0726	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017149	天弘稳健回报债券发起A	1.0730	1.0730	1.0727	1.0727	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.0734	1.0734	1.0731	1.0731	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010916	交银臻选回报混合A	1.0735	1.0735	1.0732	1.0732	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	1.7928	1.7928	1.7923	1.7923	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
014001	中欧丰利债券C	1.0761	1.0761	1.0758	1.0758	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018942	长城裕利债券发起式C	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0770	1.0970	1.0767	1.0967	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016662	平安元福短债发起式A	1.0794	1.0794	1.0791	1.0791	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0795	1.0795	1.0792	1.0792	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015524	天弘多元增利债券A	1.0808	1.0808	1.0805	1.0805	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0821	1.0821	1.0818	1.0818	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0829	1.0829	1.0826	1.0826	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.0833	1.0833	1.0830	1.0830	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0845	1.0845	1.0842	1.0842	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019653	银华信用四季红债券D	1.0846	1.1466	1.0843	1.1463	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019660	永赢鑫盛混合C	1.0846	1.0846	1.0843	1.0843	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018785	信澳鑫瑞6个月持有期债券C	1.0849	1.0849	1.0846	1.0846	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016162	天弘永利优享债券C	1.0850	1.0850	1.0847	1.0847	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.0865	1.0865	1.0862	1.0862	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021430	富国投资级信用债债券型E	1.0875	1.1025	1.0872	1.1022	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0877	1.0877	1.0874	1.0874	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017687	永赢昭利债券A	1.0878	1.0958	1.0875	1.0955	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018962	永赢昭利债券D	1.0878	1.0958	1.0875	1.0955	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016448	平安双盈添益债券C	1.0879	1.0879	1.0876	1.0876	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.0886	1.0886	1.0883	1.0883	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019584	富国稳健添辰债券C	1.0898	1.0898	1.0895	1.0895	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012050	天弘安盈一年持有C	1.0903	1.0903	1.0900	1.0900	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014000	中欧丰利债券A	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.0926	1.0926	1.0923	1.0923	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009336	平安中证500指数增强A	1.0928	1.0928	1.0925	1.0925	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018784	信澳鑫瑞6个月持有期债券A	1.0931	1.0931	1.0928	1.0928	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021928	湘财鑫裕纯债A	1.4579	1.4579	1.4575	1.4575	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019583	富国稳健添辰债券A	1.0936	1.0936	1.0933	1.0933	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.0938	1.0938	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016817	兴业120天滚动持有债券C	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.0943	1.0943	1.0940	1.0940	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016038	汇添富丰润中短债C	1.0947	1.1197	1.0944	1.1194	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017896	汇添富中证800指数增强A	1.0953	1.0953	1.0950	1.0950	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.0968	1.0968	1.0965	1.0965	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016161	天弘永利优享债券A	1.0975	1.0975	1.0972	1.0972	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.0991	1.0991	1.0988	1.0988	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006772	汇添富丰润中短债A	1.0996	1.2126	1.0993	1.2123	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016039	汇添富丰润中短债E	1.0996	1.1246	1.0993	1.1243	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016816	兴业120天滚动持有债券A	1.0998	1.0998	1.0995	1.0995	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013800	财通安裕30天持有期中短债C	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014711	平安惠韵纯债C	1.1028	1.1038	1.1025	1.1035	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016482	兴证全球恒信债券C	1.1029	1.1029	1.1026	1.1026	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017463	中信保诚优质纯债债券C	1.1040	1.2490	1.1037	1.2487	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1041	1.1041	1.1038	1.1038	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1043	1.1043	1.1040	1.1040	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021256	浦银安盛中证A50指数增强A	1.1044	1.1044	1.1041	1.1041	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1047	1.1047	1.1044	1.1044	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012049	天弘安盈一年持有A	1.1060	1.1060	1.1057	1.1057	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1068	1.1068	1.1065	1.1065	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013748	兴业聚盈混合C	1.4764	1.4764	1.4760	1.4760	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020414	中信保诚优质纯债债券I	1.1074	1.2184	1.1071	1.2181	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1080	1.1080	1.1077	1.1077	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020521	华商安恒债券A	1.1081	1.1081	1.1078	1.1078	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019291	德邦新回报灵活配置混合C	1.4784	1.4784	1.4780	1.4780	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
020532	湘财鑫睿债券A	1.1121	1.5813	1.1118	1.5810	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020931	富国景利纯债债券C	1.1129	1.1129	1.1126	1.1126	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1135	1.1135	1.1132	1.1132	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021024	德邦景颐债券D	1.1152	1.1152	1.1149	1.1149	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1160	1.1160	1.1157	1.1157	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013168	东方红稳添利纯债C	1.1167	1.2131	1.1164	1.2128	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1167	1.1167	1.1164	1.1164	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1213	1.1213	1.1210	1.1210	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1266	1.1266	1.1263	1.1263	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016557	长盛安鑫中短债E	1.1286	1.1636	1.1283	1.1633	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1293	1.1293	1.1290	1.1290	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1299	1.1549	1.1296	1.1546	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012999	招商稳旺混合C	1.1327	1.1327	1.1324	1.1324	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1332	1.1332	1.1329	1.1329	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019968	博时裕景纯债债券C	1.1342	1.1342	1.1339	1.1339	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019626	博时裕景纯债债券A	1.1355	1.1355	1.1352	1.1352	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020974	鑫元鸿利C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1368	1.1868	1.1365	1.1865	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021422	工银尊享短债债券D	1.1387	1.1387	1.1384	1.1384	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020489	富国泽利纯债债券C	1.1410	1.1510	1.1407	1.1507	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021312	华宝安享混合C	1.1420	1.1420	1.1417	1.1417	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013471	华宝中证全指农牧渔指数发起式A	0.7614	0.7614	0.7612	0.7612	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
011376	华宝安享混合A	1.1451	1.1451	1.1448	1.1448	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012998	招商稳旺混合A	1.1474	1.1474	1.1471	1.1471	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021158	华安鼎益债券E	1.1478	1.1578	1.1475	1.1575	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1488	1.1488	1.1485	1.1485	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1494	1.1494	1.1491	1.1491	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020788	国寿安保泰裕债券C	1.1496	1.1496	1.1493	1.1493	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012490	招商招怡纯债D	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1546	1.1986	1.1543	1.1983	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020787	国寿安保泰裕债券A	1.1546	1.1546	1.1543	1.1543	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021396	创金合信尊丰纯债D	1.1548	1.1548	1.1545	1.1545	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1578	1.1578	1.1575	1.1575	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1610	1.2240	1.1607	1.2237	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021026	德邦短债D	1.1664	1.1664	1.1661	1.1661	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.1695	1.1895	1.1692	1.1892	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.1732	1.9643	1.1729	1.9640	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013449	广发景宁债券C	1.1793	1.2193	1.1790	1.2190	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020605	长城稳健增利债券E	1.1915	1.1915	1.1912	1.1912	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021220	工银纯债债券D	1.1955	1.2292	1.1952	1.2289	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011927	博时汇誉回报混合A	0.7978	0.7978	0.7976	0.7976	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
019775	长城稳健增利债券D	1.1969	1.1969	1.1966	1.1966	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.1992	1.2192	1.1989	1.2189	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016774	中信建投红利智选混合A	1.2014	1.2014	1.2011	1.2011	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016786	鹏华中证1000指数增强C	1.2036	1.2036	1.2033	1.2033	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016785	鹏华中证1000指数增强A	1.2156	1.2156	1.2153	1.2153	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020533	湘财鑫睿债券C	1.2280	1.9164	1.2277	1.9161	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	0.8262	0.8262	0.8260	0.8260	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021262	百嘉百臻利率债债券A	1.2496	1.5267	1.2493	1.5264	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020089	广发纯债债券E	1.2559	1.3204	1.2556	1.3201	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2584	1.2584	1.2581	1.2581	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
017763	银河领先债券C	1.2626	1.2956	1.2623	1.2953	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2702	1.2702	1.2699	1.2699	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
019555	中银中证1000指数增强A	1.2782	1.2782	1.2779	1.2779	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
019268	交银安心收益债券E	1.2882	1.2882	1.2879	1.2879	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
012158	汇添富上证50基本面增强指数C	0.8596	0.8596	0.8594	0.8594	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019546	汇添富上证50基本面增强指数D	0.8620	0.8620	0.8618	0.8618	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012157	汇添富上证50基本面增强指数A	0.8721	0.8721	0.8719	0.8719	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021159	天弘中证沪港深物联网主题ETF发起联接A	1.3111	1.3111	1.3108	1.3108	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013453	交银国证新能源指数(LOF)C	0.8775	0.8775	0.8773	0.8773	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016246	天弘新价值混合C	1.3416	1.5759	1.3413	1.5756	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013854	大成匠心卓越三年持有混合C	1.3795	1.3795	1.3792	1.3792	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
014832	兴银中证1000指数增强C	0.9363	0.9363	0.9361	0.9361	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021938	华安半导体产业股票发起式C	0.9559	0.9559	0.9557	0.9557	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021937	华安半导体产业股票发起式A	0.9572	0.9572	0.9570	0.9570	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021800	嘉实中证A100指数增强发起式C	0.9816	0.9816	0.9814	0.9814	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021799	嘉实中证A100指数增强发起式A	0.9828	0.9828	0.9826	0.9826	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010882	南方宝顺混合C	0.9939	0.9939	0.9937	0.9937	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014096	交银经济新动力混合C	3.0099	3.0099	3.0093	3.0093	0.0006	0.02%	开放	开放	净值购买
017025	天弘通享债券发起C	1.0063	1.0347	1.0061	1.0345	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018981	湘财鑫利纯债A	1.0073	1.4727	1.0071	1.4725	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014136	中欧金安量化混合C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020997	富达中债0-2年政策性金融债C	1.0080	1.0080	1.0078	1.0078	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017024	天弘通享债券发起A	1.0089	1.0373	1.0087	1.0371	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0100	1.0760	1.0098	1.0758	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0106	1.0800	1.0104	1.0798	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021847	国泰沪深300增强策略ETF发起联接A	1.0117	1.0117	1.0115	1.0115	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0138	1.0138	1.0136	1.0136	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016329	鹏华创兴增利债券A	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015833	永赢宏泰短债C	1.0150	1.0788	1.0148	1.0786	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0152	1.0152	1.0150	1.0150	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015832	永赢宏泰短债A	1.0156	1.0847	1.0154	1.0845	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0159	1.0159	1.0157	1.0157	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020507	中银证券鸿安债券C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0179	1.0179	1.0177	1.0177	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020506	中银证券鸿安债券A	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0185	1.0185	1.0183	1.0183	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0200	1.0200	1.0198	1.0198	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019884	信澳安益纯债债券C	1.0211	1.1246	1.0209	1.1244	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0213	1.1245	1.0211	1.1243	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0214	1.1701	1.0212	1.1699	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0221	1.1046	1.0219	1.1044	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0223	1.0223	1.0221	1.0221	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0227	1.1152	1.0225	1.1150	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0233	1.0813	1.0231	1.0811	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
021286	广发安盈混合E	1.5353	1.5353	1.5350	1.5350	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020549	长盛悦鑫60天持有纯债C	1.0245	1.0245	1.0243	1.0243	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0246	1.0246	1.0244	1.0244	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021240	农银金泽60天持有债券C	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0254	1.0254	1.0252	1.0252	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018454	大成互联网思维混合C	1.5387	1.5387	1.5384	1.5384	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0262	1.0262	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0265	1.0265	1.0263	1.0263	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0271	1.0271	1.0269	1.0269	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020548	长盛悦鑫60天持有纯债A	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0280	1.0580	1.0278	1.0578	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0288	1.0288	1.0286	1.0286	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022036	南方稳信180天持有债券C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0302	1.0652	1.0300	1.0650	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020862	泰康稳健双利债券A	1.0302	1.0302	1.0300	1.0300	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0304	1.0304	1.0302	1.0302	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0306	1.0306	1.0304	1.0304	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0307	1.0307	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019793	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起A	1.0315	1.0315	1.0313	1.0313	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0332	1.0332	1.0330	1.0330	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0337	1.0337	1.0335	1.0335	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0343	1.0805	1.0341	1.0803	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017709	长盛盛启债券C	1.0349	1.0867	1.0347	1.0865	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0350	1.0350	1.0348	1.0348	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018296	金元顺安丰祥债券C	1.0352	1.2852	1.0350	1.2850	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018704	南方誉民稳健一年持有混合C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0360	1.0842	1.0358	1.0840	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017708	长盛盛启债券A	1.0362	1.0913	1.0360	1.0911	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0371	1.0371	1.0369	1.0369	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0372	1.0372	1.0370	1.0370	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0394	1.0914	1.0392	1.0912	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022033	兴业短债债券D	1.0397	1.0397	1.0395	1.0395	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0399	1.0399	1.0397	1.0397	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018610	兴证全球中证同业存单AAA指数7天持有	1.0409	1.0409	1.0407	1.0407	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018893	招商安康债券C	1.0415	1.0435	1.0413	1.0433	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020134	东方红60天持有纯债C	1.0419	1.0419	1.0417	1.0417	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0429	1.0429	1.0427	1.0427	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018703	南方誉民稳健一年持有混合A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0438	1.0438	1.0436	1.0436	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0447	1.0447	1.0445	1.0445	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019216	天弘价值精选混合发起C	1.5674	1.5674	1.5671	1.5671	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020133	东方红60天持有纯债A	1.0452	1.0452	1.0450	1.0450	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0457	1.0557	1.0455	1.0555	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0457	1.0457	1.0455	1.0455	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0461	1.0461	1.0459	1.0459	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0475	1.0555	1.0473	1.0553	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018892	招商安康债券A	1.0476	1.0496	1.0474	1.0494	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0485	1.0485	1.0483	1.0483	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0491	1.0591	1.0489	1.0589	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0495	1.0495	1.0493	1.0493	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020759	建信红利精选股票发起A	1.0504	1.0594	1.0502	1.0592	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0506	1.0506	1.0504	1.0504	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0509	1.0509	1.0507	1.0507	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0511	1.0511	1.0509	1.0509	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018528	银河星汇30天持有债券C	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0526	1.0676	1.0524	1.0674	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020760	建信红利精选股票发起C	1.0531	1.0621	1.0529	1.0619	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019542	东方红90天持有纯债C	1.0532	1.0532	1.0530	1.0530	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0534	1.1274	1.0532	1.1272	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0546	1.1286	1.0544	1.1284	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0548	1.0548	1.0546	1.0546	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0550	1.0550	1.0548	1.0548	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016787	万家家享中短债D	1.0552	1.1497	1.0550	1.1495	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013267	天弘安康颐利混合A	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019487	广发添盈债券A	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019541	东方红90天持有纯债A	1.0562	1.0562	1.0560	1.0560	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016877	长信稳恒债券A	1.0567	1.0846	1.0565	1.0844	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0574	1.0574	1.0572	1.0572	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0583	1.0583	1.0581	1.0581	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0584	1.0584	1.0582	1.0582	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0586	1.0586	1.0584	1.0584	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.5887	1.5887	1.5884	1.5884	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0593	1.0593	1.0591	1.0591	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0595	1.0595	1.0593	1.0593	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0598	1.0598	1.0596	1.0596	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0599	1.0599	1.0597	1.0597	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018640	华安沣润债券A	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0601	1.0601	1.0599	1.0599	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0604	1.0604	1.0602	1.0602	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019383	银华信用季季红债券D	1.0612	1.1116	1.0610	1.1114	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0614	1.0614	1.0612	1.0612	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018745	长信90天滚动持有债券C	1.0615	1.0615	1.0613	1.0613	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0617	1.0617	1.0615	1.0615	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018691	兴证全球恒盛90天持有债券A	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.0620	1.0620	1.0618	1.0618	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0621	1.0621	1.0619	1.0619	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020358	东方红慧鑫甄选6个月持有混合A	1.0624	1.0624	1.0622	1.0622	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021951	建信中短债纯债债券F	1.0624	1.0784	1.0622	1.0782	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0627	1.0627	1.0625	1.0625	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021601	交银稳利中短债债券E	1.0632	1.1732	1.0630	1.1730	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020390	中欧短债债券E	1.0636	1.0636	1.0634	1.0634	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.5956	1.5956	1.5953	1.5953	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
018510	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C	1.0638	1.0638	1.0636	1.0636	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015503	中欧中短债债券发起C	1.0642	1.0997	1.0640	1.0995	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016809	嘉合磐益纯债C	1.0653	1.1093	1.0651	1.1091	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018744	长信90天滚动持有债券A	1.0654	1.0654	1.0652	1.0652	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0657	1.0657	1.0655	1.0655	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017439	博时安悦短债C	1.0661	1.0661	1.0659	1.0659	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0662	1.0662	1.0660	1.0660	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0669	1.0669	1.0667	1.0667	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018509	国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011792	招商瑞盈9个月持有期混合C	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019396	博时双月乐60天持有期债券A	1.0673	1.0673	1.0671	1.0671	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019939	长信120天滚动持有债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0682	1.1053	1.0680	1.1051	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016663	平安元福短债发起式C	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012659	华安安益灵活配置混合C	1.0717	1.1017	1.0715	1.1015	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0717	1.0717	1.0715	1.0715	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019104	博时安悦短债E	1.0723	1.0723	1.0721	1.0721	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017438	博时安悦短债A	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015502	中欧中短债债券发起A	1.0731	1.1086	1.0729	1.1084	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014910	东方红短债债券A	1.0733	1.0933	1.0731	1.0931	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0746	1.0946	1.0744	1.0944	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0751	1.0751	1.0749	1.0749	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013261	太平睿享混合C	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0756	1.0756	1.0754	1.0754	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0760	1.0760	1.0758	1.0758	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018941	长城裕利债券发起式A	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0762	1.0762	1.0760	1.0760	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0764	1.0764	1.0762	1.0762	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0769	1.0769	1.0767	1.0767	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016851	中欧颐利债券C	1.0771	1.0771	1.0769	1.0769	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0772	1.0772	1.0770	1.0770	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018988	博时双季益六个月持有期债券A	1.0776	1.0776	1.0774	1.0774	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0779	1.0779	1.0777	1.0777	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016403	财通多利债券E	1.0787	1.0787	1.0785	1.0785	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.0795	1.1070	1.0793	1.1068	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014281	农银金鸿短债债券C	1.0805	1.0805	1.0803	1.0803	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0808	1.0808	1.0806	1.0806	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013518	易方达悦浦一年持有混合C	1.0810	1.0810	1.0808	1.0808	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021569	博时裕诚纯债债券C	1.0822	1.0822	1.0820	1.0820	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020652	富国安慧短债债券D	1.0825	1.0825	1.0823	1.0823	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0830	1.0830	1.0828	1.0828	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011791	招商瑞盈9个月持有期混合A	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014240	农银金鸿短债债券A	1.0840	1.0840	1.0838	1.0838	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018456	建信开元耀享9个月持有期混合发起C	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015478	国联融盛双盈债券C	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019638	金鹰添瑞中短债D	1.0846	1.0966	1.0844	1.0964	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019954	富国安慧短债债券E	1.0857	1.0857	1.0855	1.0855	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012053	财通资管新聚益6个月持有混合发起式C	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017897	汇添富中证800指数增强C	1.0863	1.0863	1.0861	1.0861	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018223	华安添荣中短债C	1.0864	1.0864	1.0862	1.0862	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0865	1.0865	1.0863	1.0863	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0870	1.1179	1.0868	1.1177	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013912	中欧招益稳健一年持有混合A	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016331	鹏华创兴增利债券D	1.0872	1.0872	1.0870	1.0870	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.0875	1.0875	1.0873	1.0873	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.0878	1.0878	1.0876	1.0876	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017058	国泰君安90天滚动持有中短债A	1.0880	1.0880	1.0878	1.0878	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016850	中欧颐利债券A	1.0881	1.0881	1.0879	1.0879	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014670	银华安盈短债债券D	1.0882	1.1152	1.0880	1.1150	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.0884	1.0884	1.0882	1.0882	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.0894	1.0894	1.0892	1.0892	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020802	易方达红利混合C	1.0897	1.1447	1.0895	1.1445	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.0903	1.0903	1.0901	1.0901	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018657	融通通和债券C	1.0905	1.0905	1.0903	1.0903	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.0907	1.0907	1.0905	1.0905	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.0910	1.0910	1.0908	1.0908	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0917	1.0917	1.0915	1.0915	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014924	天弘优利短债发起A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018455	建信开元耀享9个月持有期混合发起A	1.0921	1.0921	1.0919	1.0919	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.0923	1.1093	1.0921	1.1091	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020801	易方达红利混合A	1.0923	1.1473	1.0921	1.1471	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.0931	1.0931	1.0929	1.0929	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.0932	1.0932	1.0930	1.0930	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015477	国联融盛双盈债券A	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.0949	1.0949	1.0947	1.0947	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0954	1.0954	1.0952	1.0952	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011942	建信泓利一年持有期债券	1.0964	1.0964	1.0962	1.0962	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020820	华夏短债债券D	1.0965	1.0965	1.0963	1.0963	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.0968	1.0968	1.0966	1.0966	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013517	易方达悦浦一年持有混合A	1.0970	1.0970	1.0968	1.0968	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016615	国泰润泰纯债债券C	1.0971	1.0971	1.0969	1.0969	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014741	财通资管鸿商中短债C	1.0974	1.0974	1.0972	1.0972	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016447	平安双盈添益债券A	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.0998	1.0998	1.0996	1.0996	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012052	财通资管新聚益6个月持有混合发起式A	1.1005	1.1005	1.1003	1.1003	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1011	1.1011	1.1009	1.1009	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015746	博时四月享120天持有期债券A	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020367	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起E	1.1020	1.1020	1.1018	1.1018	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.1025	1.1025	1.1023	1.1023	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014740	财通资管鸿商中短债A	1.1044	1.1044	1.1042	1.1042	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1061	1.1061	1.1059	1.1059	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1064	1.1264	1.1062	1.1262	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1071	1.1071	1.1069	1.1069	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	1.1075	1.1075	1.1073	1.1073	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1112	1.1112	1.1110	1.1110	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018037	泰康宏泰回报混合C	1.6669	1.6669	1.6666	1.6666	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1113	1.1113	1.1111	1.1111	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1115	1.1115	1.1113	1.1113	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016172	鹏扬利泽债券D	1.1125	1.2025	1.1123	1.2023	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1127	1.1127	1.1125	1.1125	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021025	德邦景颐债券E	1.1128	1.1128	1.1126	1.1126	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014884	兴银合鑫债券	1.1130	1.1130	1.1128	1.1128	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1135	1.1135	1.1133	1.1133	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1149	1.1149	1.1147	1.1147	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1152	1.1152	1.1150	1.1150	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010502	财通裕泰87个月定开债	1.1156	1.2006	1.1154	1.2004	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1183	1.1461	1.1181	1.1459	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013863	财通多利债券C	1.1186	1.1186	1.1184	1.1184	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1187	1.1187	1.1185	1.1185	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1192	1.1192	1.1190	1.1190	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020773	中信建投量化选股股票C	1.1206	1.1206	1.1204	1.1204	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1208	1.1208	1.1206	1.1206	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018964	国联恒鑫纯债E	1.1211	1.1211	1.1209	1.1209	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1216	1.1216	1.1214	1.1214	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1222	1.1222	1.1220	1.1220	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1232	1.1232	1.1230	1.1230	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1240	1.1240	1.1238	1.1238	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1242	1.1242	1.1240	1.1240	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1243	1.1243	1.1241	1.1241	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1244	1.1244	1.1242	1.1242	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1248	1.1248	1.1246	1.1246	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020772	中信建投量化选股股票A	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1262	1.1262	1.1260	1.1260	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1279	1.1279	1.1277	1.1277	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014688	招商招景纯债D	1.1288	1.1288	1.1286	1.1286	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1312	1.1312	1.1310	1.1310	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1317	1.1317	1.1315	1.1315	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1317	1.1317	1.1315	1.1315	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012618	长安泓沣中短债债券E	1.1368	1.3823	1.1366	1.3821	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1375	1.1512	1.1373	1.1510	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1386	1.1466	1.1384	1.1464	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021021	南方中证申万有色金属ETF发起联接I	1.1390	1.1390	1.1388	1.1388	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1404	1.1404	1.1402	1.1402	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1450	1.1600	1.1448	1.1598	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018982	湘财鑫利纯债C	1.1456	1.4486	1.1454	1.4484	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021356	信澳新目标灵活配置混合C	1.1471	1.1471	1.1469	1.1469	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011057	汇添富丰利短债C	1.1475	1.1475	1.1473	1.1473	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1490	1.1490	1.1488	1.1488	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008746	财通多利债券A	1.1494	1.1494	1.1492	1.1492	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1535	1.1535	1.1533	1.1533	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019463	招商鑫悦中短债D	1.1610	1.1610	1.1608	1.1608	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019304	德邦短债E	1.1653	1.1653	1.1651	1.1651	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012442	永赢稳健增长一年持有混合E	1.1669	1.1669	1.1667	1.1667	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021657	华夏纯债债券D	1.1671	1.1671	1.1669	1.1669	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021767	海富通中短债债券D	1.1709	1.1709	1.1707	1.1707	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1734	1.1734	1.1732	1.1732	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1818	1.1878	1.1816	1.1876	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2427	1.2427	1.2425	1.2425	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021263	百嘉百臻利率债债券C	1.2491	1.5262	1.2489	1.5260	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	0.6267	0.6267	0.6266	0.6266	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
019067	博时安盈债券E	1.2550	1.3188	1.2548	1.3186	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2690	1.2690	1.2688	1.2688	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	0.6406	0.6406	0.6405	0.6405	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
016509	天弘弘新混合发起式C	1.3017	1.3017	1.3015	1.3015	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015042	国泰国证房地产行业指数C	0.6578	0.6578	0.6577	0.6577	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
013133	创金合信文娱媒体股票发起C	1.3433	1.3433	1.3431	1.3431	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
013132	创金合信文娱媒体股票发起A	1.3694	1.3694	1.3692	1.3692	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
016494	农银新能源主题C	2.1138	2.1138	2.1135	2.1135	0.0003	0.01%	限大额	开放	净值购买
016064	建信智远先锋混合A	0.7386	0.7386	0.7385	0.7385	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014045	银华积极成长混合C	1.5023	1.5023	1.5021	1.5021	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
016114	华宝高端装备股票发起式C	0.7582	0.7582	0.7581	0.7581	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011928	博时汇誉回报混合C	0.7846	0.7846	0.7845	0.7845	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	0.8076	0.8076	0.8075	0.8075	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018020	南方核心科技一年持有混合C	0.8958	0.8958	0.8957	0.8957	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018019	南方核心科技一年持有混合A	0.9062	0.9062	0.9061	0.9061	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018122	永赢数字经济智选混合发起A	0.9446	0.9446	0.9445	0.9445	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011109	南方晖元6个月持有期债券A	0.9808	0.9808	0.9807	0.9807	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017739	大成2020生命周期混合C	0.9817	0.9817	0.9816	0.9816	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016330	鹏华创兴增利债券C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020246	民生加银半年理财C	1.0018	1.0128	1.0017	1.0127	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019681	尚正正享债券A	1.0024	2.0471	1.0023	2.0470	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019682	尚正正享债券C	1.0029	2.2073	1.0028	2.2072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013249	交银鸿泰一年持有期混合C	1.0031	1.0031	1.0030	1.0030	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015579	南方宝祥混合C	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0067	1.0067	1.0066	1.0066	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0097	1.0097	1.0096	1.0096	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020996	富达中债0-2年政策性金融债A	1.0098	1.0098	1.0097	1.0097	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021848	国泰沪深300增强策略ETF发起联接C	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011747	南方誉浦一年持有混合C	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0104	1.0104	1.0103	1.0103	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0105	1.0105	1.0104	1.0104	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009711	招商添盛78个月定开债	1.0112	1.1823	1.0111	1.1822	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0116	1.0576	1.0115	1.0575	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0124	1.0594	1.0123	1.0593	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019568	明亚久安90天持有期债券A	2.0254	2.5988	2.0252	2.5986	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
015433	金元顺安泓泽债券	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021797	财通稳裕回报债券A	1.0146	1.0146	1.0145	1.0145	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016904	华夏安益短债债券A	1.0147	1.0147	1.0146	1.0146	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0149	1.0549	1.0148	1.0548	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021307	永赢宏泰短债E	1.0150	1.0407	1.0149	1.0406	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0155	1.0155	1.0154	1.0154	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0156	1.0156	1.0155	1.0155	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0171	1.0171	1.0170	1.0170	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0174	1.0174	1.0173	1.0173	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013248	交银鸿泰一年持有期混合A	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021785	国泰润利纯债债券C	1.0185	1.0347	1.0184	1.0346	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0192	1.0192	1.0191	1.0191	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0199	1.0199	1.0198	1.0198	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0201	1.0201	1.0200	1.0200	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020746	泰信添安增利九个月持有期债券A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0208	1.0208	1.0207	1.0207	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0209	1.0209	1.0208	1.0208	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013570	天弘永利优佳混合C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020584	农银金季三个月持有债券C	1.0212	1.0212	1.0211	1.0211	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015578	南方宝祥混合A	1.0219	1.0219	1.0218	1.0218	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0221	1.1426	1.0220	1.1425	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0221	1.0221	1.0220	1.0220	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016720	富国稳健双盈债券发起式C	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020583	农银金季三个月持有债券A	1.0225	1.0225	1.0224	1.0224	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0226	1.0226	1.0225	1.0225	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016987	淳厚瑞和债券C	1.0228	1.0936	1.0227	1.0935	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0230	1.0230	1.0229	1.0229	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016719	富国稳健双盈债券发起式A	1.0232	1.0232	1.0231	1.0231	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015284	圆信永丰兴益三个月定开债	1.0236	1.0766	1.0235	1.0765	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0241	1.1740	1.0240	1.1739	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0243	1.0243	1.0242	1.0242	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017623	同泰恒盛债券C	1.0254	1.3184	1.0253	1.3183	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021049	易方达高股息量化选股股票发起式A	1.0254	1.0254	1.0253	1.0253	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012774	前海开源丰和债券A	1.0257	1.0779	1.0256	1.0778	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0260	1.0260	1.0259	1.0259	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0263	1.0263	1.0262	1.0262	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020863	泰康稳健双利债券C	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0273	1.0273	1.0272	1.0272	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021965	泓德智选启鑫混合A	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019794	华泰保兴嘉睿3个月持有债券发起C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020539	银华安泰债券A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021339	中信保诚60天持有债券C	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017082	鹏华悦享一年持有期混合C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0306	1.0306	1.0305	1.0305	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0307	1.0307	1.0306	1.0306	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0320	1.1520	1.0319	1.1519	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019558	天弘悦利债券C	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019569	明亚久安90天持有期债券C	2.0641	2.6447	2.0639	2.6445	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021338	中信保诚60天持有债券A	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018360	国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0328	1.0328	1.0327	1.0327	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0330	1.0330	1.0329	1.0329	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0334	1.1604	1.0333	1.1603	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0342	1.0342	1.0341	1.0341	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0345	1.0840	1.0344	1.0839	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020751	华夏安悦债券A	1.0348	1.0348	1.0347	1.0347	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019161	博时悦楚纯债债券C	1.0357	1.0802	1.0356	1.0801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011746	南方誉浦一年持有混合A	1.0358	1.0358	1.0357	1.0357	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0361	1.0361	1.0360	1.0360	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0366	1.0366	1.0365	1.0365	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0376	1.0376	1.0375	1.0375	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009148	平安合聚定开债	1.0378	1.1578	1.0377	1.1577	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0378	1.0378	1.0377	1.0377	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015607	广发集祥债券C	1.0390	1.0390	1.0389	1.0389	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021164	天弘恒新混合D	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017081	鹏华悦享一年持有期混合A	1.0393	1.0393	1.0392	1.0392	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0394	1.0394	1.0393	1.0393	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015810	国泰君安君添利中短债发起C	1.0399	1.0919	1.0398	1.0918	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0399	1.0399	1.0398	1.0398	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0407	1.0407	1.0406	1.0406	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015958	财通资管双安债券C	1.0407	1.0657	1.0406	1.0656	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016396	交银稳益短债债券A	1.0408	1.0678	1.0407	1.0677	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016619	国融添益增强债券C	1.0411	1.0411	1.0410	1.0410	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0416	1.0416	1.0415	1.0415	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0415	1.0415	1.0414	1.0414	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018366	国泰君安君添利中短债发起D	1.0428	1.0948	1.0427	1.0947	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0433	1.0433	1.0432	1.0432	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020200	广发理财年年红债券C	1.0440	1.0651	1.0439	1.0650	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020245	大成惠祥纯债债券C	1.0440	1.0440	1.0439	1.0439	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0443	1.0443	1.0442	1.0442	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020677	大成元辰招利债券C	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0450	1.0450	1.0449	1.0449	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0456	1.0456	1.0455	1.0455	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0457	1.0457	1.0456	1.0456	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0462	1.0462	1.0461	1.0461	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015809	国泰君安君添利中短债发起A	1.0468	1.0988	1.0467	1.0987	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020676	大成元辰招利债券A	1.0485	1.0485	1.0484	1.0484	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0490	1.0490	1.0489	1.0489	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015957	财通资管双安债券A	1.0497	1.0747	1.0496	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021264	中信保诚景丰D	1.0503	1.0503	1.0502	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020209	明亚稳利3个月持有期债券A	1.0506	1.0506	1.0505	1.0505	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016618	国融添益增强债券A	1.0512	1.0512	1.0511	1.0511	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016397	交银稳益短债债券C	1.0515	1.0615	1.0514	1.0614	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016878	长信稳恒债券C	1.0519	1.0759	1.0518	1.0758	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0519	1.0519	1.0518	1.0518	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0523	1.0523	1.0522	1.0522	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018641	华安沣润债券C	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0530	1.0530	1.0529	1.0529	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0529	1.0529	1.0528	1.0528	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019488	广发添盈债券C	1.0533	1.0533	1.0532	1.0532	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0535	1.0535	1.0534	1.0534	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018839	广发添财30天持有债券C	1.0538	1.0538	1.0537	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017576	华夏稳兴增益一年持有混合C	1.0542	1.0542	1.0541	1.0541	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0546	1.2028	1.0545	1.2027	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0546	1.0546	1.0545	1.0545	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0548	1.0758	1.0547	1.0757	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020580	广发景和中短债D	1.0548	1.0748	1.0547	1.0747	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0551	1.0551	1.0550	1.0550	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018527	银河星汇30天持有债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0559	1.0559	1.0558	1.0558	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018838	广发添财30天持有债券A	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020577	国富恒兴债券A	1.0573	1.0573	1.0572	1.0572	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0574	1.0574	1.0573	1.0573	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0585	1.0585	1.0584	1.0584	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020359	东方红慧鑫甄选6个月持有混合C	1.0588	1.0588	1.0587	1.0587	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016411	招商添文1年定开债发起	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0596	1.0596	1.0595	1.0595	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0602	1.0602	1.0601	1.0601	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0603	1.0603	1.0602	1.0602	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0605	1.0815	1.0604	1.0814	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016692	华安众盈中短债发起式C	1.0609	1.0609	1.0608	1.0608	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0610	1.0610	1.0609	1.0609	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017306	国寿安保超短债债券C	1.0622	1.0622	1.0621	1.0621	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0623	1.0623	1.0622	1.0622	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017575	华夏稳兴增益一年持有混合A	1.0624	1.0624	1.0623	1.0623	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018602	长城集利债券发起式C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018586	汇添富双享增利债券A	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0637	1.0637	1.0636	1.0636	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016696	天弘招利短债C	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019451	中欧兴悦债券C	1.0641	1.0922	1.0640	1.0921	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0645	1.0645	1.0644	1.0644	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016808	嘉合磐益纯债A	1.0655	1.1095	1.0654	1.1094	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0656	1.0656	1.0655	1.0655	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017305	国寿安保超短债债券A	1.0661	1.0661	1.0660	1.0660	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016691	华安众盈中短债发起式A	1.0663	1.0663	1.0662	1.0662	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016695	天弘招利短债A	1.0664	1.0664	1.0663	1.0663	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0666	1.0696	1.0665	1.0695	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0670	1.0670	1.0669	1.0669	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0673	1.0673	1.0672	1.0672	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0674	1.0674	1.0673	1.0673	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015612	东方红短债债券E	1.0677	1.0877	1.0676	1.0876	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0677	1.0677	1.0676	1.0676	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0679	1.0679	1.0678	1.0678	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0683	1.0683	1.0682	1.0682	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018601	长城集利债券发起式A	1.0684	1.0684	1.0683	1.0683	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0689	1.0689	1.0688	1.0688	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.0691	1.0691	1.0690	1.0690	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0695	1.0695	1.0694	1.0694	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014911	东方红短债债券C	1.0697	1.0897	1.0696	1.0896	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021882	鑫元华证沪深港红利50指数C	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0707	1.0707	1.0706	1.0706	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016947	国泰利安中短债债券A	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012240	中欧兴悦债券A	1.0720	1.1051	1.0719	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013913	中欧招益稳健一年持有混合C	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021881	鑫元华证沪深港红利50指数A	1.0722	1.0722	1.0721	1.0721	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0732	1.0732	1.0731	1.0731	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0747	1.0747	1.0746	1.0746	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019016	中欧国企红利混合C	1.0748	1.1188	1.0747	1.1187	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0753	1.0753	1.0752	1.0752	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008426	华安安敦债券A	1.0760	1.0760	1.0759	1.0759	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018989	博时双季益六个月持有期债券C	1.0761	1.0761	1.0760	1.0760	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0762	1.0762	1.0761	1.0761	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016526	招商鑫诚短债A	1.0775	1.0775	1.0774	1.0774	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020627	广发安泽短债D	1.0777	1.1126	1.0776	1.1125	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0790	1.0790	1.0789	1.0789	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017314	国泰利享安益短债债券A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0805	1.0805	1.0804	1.0804	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.0816	1.0816	1.0815	1.0815	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0818	1.0818	1.0817	1.0817	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0819	1.0819	1.0818	1.0818	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017059	国泰君安90天滚动持有中短债C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016629	广发添财60天持有债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014925	天弘优利短债发起C	1.0850	1.0850	1.0849	1.0849	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0861	1.0881	1.0860	1.0880	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019015	中欧国企红利混合A	1.0861	1.1304	1.0860	1.1303	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0871	1.0871	1.0870	1.0870	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0883	1.1788	1.0882	1.1787	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.0893	1.0893	1.0892	1.0892	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0896	1.1066	1.0895	1.1065	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.0901	1.0901	1.0900	1.0900	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0911	1.1706	1.0910	1.1705	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012992	大成民享安盈一年持有混合C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.0915	1.0915	1.0914	1.0914	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.0925	1.0945	1.0924	1.0944	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.0927	1.0947	1.0926	1.0946	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015747	博时四月享120天持有期债券C	1.0929	1.0929	1.0928	1.0928	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.0931	1.0951	1.0930	1.0950	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008427	华安安敦债券C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017622	同泰恒盛债券A	1.0935	1.3265	1.0934	1.3264	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020709	同泰恒盛债券D	1.0936	1.2046	1.0935	1.2045	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012242	华安添荣中短债A	1.0948	1.1198	1.0947	1.1197	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013260	太平睿享混合A	1.0957	1.0957	1.0956	1.0956	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0960	1.1210	1.0959	1.1209	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019625	泉果嘉源三年持有期混合C	1.0959	1.1259	1.0958	1.1258	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.0966	1.0966	1.0965	1.0965	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019418	中欧磐固债券C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.0969	1.0969	1.0968	1.0968	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016497	建信鑫享短债债券D	1.0973	1.0973	1.0972	1.0972	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.0975	1.0975	1.0974	1.0974	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.0982	1.0982	1.0981	1.0981	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014857	建信鑫享短债债券C	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.0990	1.1240	1.0989	1.1239	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021018	交银稳鑫短债债券E	1.0990	1.0990	1.0989	1.0989	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1006	1.1006	1.1005	1.1005	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1011	1.1011	1.1010	1.1010	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014858	建信鑫享短债债券F	1.1017	1.1017	1.1016	1.1016	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014856	建信鑫享短债债券A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021311	长信纯债壹号债券E	1.1027	1.1247	1.1026	1.1246	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012991	大成民享安盈一年持有混合A	1.1027	1.1027	1.1026	1.1026	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019624	泉果嘉源三年持有期混合A	1.1028	1.1328	1.1027	1.1327	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.1033	1.1033	1.1032	1.1032	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019417	中欧磐固债券A	1.1040	1.1040	1.1039	1.1039	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1043	1.1963	1.1042	1.1962	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1072	1.1072	1.1071	1.1071	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1073	1.1073	1.1072	1.1072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1102	1.1102	1.1101	1.1101	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1106	1.1106	1.1105	1.1105	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017159	融通增鑫债券C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1123	1.1123	1.1122	1.1122	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1134	1.1134	1.1133	1.1133	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1145	1.1145	1.1144	1.1144	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021742	光大保德信超短债债券E	1.1149	1.1149	1.1148	1.1148	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020694	光大保德信超短债债券D	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1163	1.1163	1.1162	1.1162	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012325	兴证全球恒惠30天持有超短债C	1.1176	1.1176	1.1175	1.1175	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1177	1.1177	1.1176	1.1176	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1178	1.1178	1.1177	1.1177	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015654	交银稳鑫短债债券D	1.1190	1.1270	1.1189	1.1269	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1192	1.1192	1.1191	1.1191	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1214	1.1214	1.1213	1.1213	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017789	建信睿享纯债债券C	1.1215	1.1715	1.1214	1.1714	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1229	1.1229	1.1228	1.1228	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012324	兴证全球恒惠30天持有超短债A	1.1244	1.1244	1.1243	1.1243	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009902	易方达悦享一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1245	1.1245	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1258	1.1258	1.1257	1.1257	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1284	1.1284	1.1283	1.1283	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1322	1.1322	1.1321	1.1321	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021837	南方皓元短债债券D	1.1342	1.1642	1.1341	1.1641	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021806	汇安中短债债券F	1.1343	1.1443	1.1342	1.1442	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020173	汇安中短债债券D	1.1347	1.1447	1.1346	1.1446	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1367	1.1367	1.1366	1.1366	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1368	1.1368	1.1367	1.1367	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013747	兴业聚丰混合C	1.1371	1.2291	1.1370	1.2290	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1371	1.1371	1.1370	1.1370	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019997	长信优势行业混合A	1.1393	1.1393	1.1392	1.1392	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011622	汇添富短债债券E	1.1418	1.1788	1.1417	1.1787	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1452	1.1452	1.1451	1.1451	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1489	1.1639	1.1488	1.1638	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019446	汇添富短债债券D	1.1520	1.1630	1.1519	1.1629	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020557	浙商汇金中高等级三个月D	1.1523	1.1963	1.1522	1.1962	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006646	汇添富短债债券A	1.1528	1.1958	1.1527	1.1957	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.3144	2.3144	2.3142	2.3142	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
006893	汇添富丰利短债A	1.1576	1.1576	1.1575	1.1575	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022006	中信保诚至选混合E	1.1579	1.1579	1.1578	1.1578	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016427	汇添富丰利短债D	1.1630	1.1630	1.1629	1.1629	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020374	天弘弘择短债D	1.1631	1.1631	1.1630	1.1630	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022002	平安中短债债券I	1.1637	1.1637	1.1636	1.1636	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021775	招商金鸿债券D	1.1665	1.1980	1.1664	1.1979	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019802	富国短债债券型D	1.1693	1.2011	1.1692	1.2010	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021163	鑫元中短债D	1.1701	1.1701	1.1700	1.1700	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1715	1.1775	1.1714	1.1774	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019998	长信优势行业混合C	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018729	华夏智胜新锐股票C	1.1734	1.1734	1.1733	1.1733	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020161	中信保诚沪深300指数增强C	1.1802	1.1802	1.1801	1.1801	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1823	1.1883	1.1822	1.1882	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018769	汇添富90天短债D	1.1821	1.1881	1.1820	1.1880	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018728	华夏智胜新锐股票A	1.1826	1.1826	1.1825	1.1825	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020160	中信保诚沪深300指数增强A	1.1875	1.1875	1.1874	1.1874	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014217	国泰利享中短债债券E	1.1892	1.1972	1.1891	1.1971	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010048	平安短债I	1.2130	1.2130	1.2129	1.2129	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016580	万家双利债券C	1.2273	1.4474	1.2272	1.4473	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2448	2.3634	1.2447	2.3633	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019812	国联盈泽中短债E	1.2690	1.2690	1.2689	1.2689	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2871	1.2871	1.2870	1.2870	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016474	交银稳固收益债券C	1.3140	1.3140	1.3139	1.3139	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020647	诺安沪深300增强D	1.5477	1.5477	1.5476	1.5476	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019896	天弘惠利混合C	1.6911	1.6911	1.6910	1.6910	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017536	东方红优享红利混合C	2.1374	2.1374	2.1373	2.1373	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
005577	交银丰晟收益债券A	1.2427	1.3447	1.2423	1.3443	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
005823	泰康颐享混合A	1.3621	1.3621	1.3644	1.3644	-0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
005824	泰康颐享混合C	1.3322	1.3322	1.3345	1.3345	-0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
005857	汇添富鑫成定开债A	1.0915	1.2685	1.0911	1.2681	0.0004	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006258	华宸未来稳健添利债券C	1.2676	1.3236	1.2675	1.3235	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0538	1.2048	1.0534	1.2044	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0431	1.1791	1.0427	1.1787	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
006355	华宝香港大盘C	1.3084	1.3084	1.3115	1.3115	-0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006544	平安惠聚纯债债券	1.0845	1.2425	1.0839	1.2419	0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
006647	汇添富短债债券C	1.1232	1.1662	1.1231	1.1661	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0749	1.1865	1.0749	1.1865	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006794	交银稳鑫短债债券C	1.0954	1.1650	1.0954	1.1650	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.0884	1.1779	1.0878	1.1773	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.0910	1.1715	1.0903	1.1708	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
007053	平安季开鑫定开债A	1.2864	1.2864	1.2860	1.2860	0.0004	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007054	平安季开鑫定开债C	1.2666	1.2666	1.2662	1.2662	0.0004	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007055	平安季开鑫定开债E	1.2679	1.2679	1.2674	1.2674	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007213	华安安平6个月定开债	1.1100	1.2436	1.1100	1.2436	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007302	华宝宝盛债券A	1.0704	1.1894	1.0704	1.1894	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007447	平安惠泰纯债A	1.0462	1.2406	1.0455	1.2399	0.0007	0.00%	限大额	开放	净值购买
007639	汇添富竞争优势灵活配置混合	1.1242	1.1242	1.1238	1.1238	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
007758	平安乐享一年定开债A	1.0030	1.1430	1.0030	1.1430	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007759	平安乐享一年定开债C	1.0020	1.1270	1.0020	1.1270	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007839	汇添富中证长三角ETF联接A	0.9924	0.9924	0.9956	0.9956	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
007840	汇添富中证长三角ETF联接C	0.9770	0.9770	0.9802	0.9802	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1729	1.2856	1.1711	1.2838	0.0018	0.00%	限大额	开放	净值购买
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2658	1.2758	1.2640	1.2740	0.0018	0.00%	限大额	开放	净值购买
007873	华宝科技ETF联接A	1.1432	1.1432	1.1522	1.1522	-0.0090	0.00%	开放	开放	净值购买
007874	华宝科技ETF联接C	1.1172	1.1172	1.1259	1.1259	-0.0087	0.00%	开放	开放	净值购买
007925	平安鑫享混合E	1.6361	1.6361	1.6380	1.6380	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
007951	招商信用增强债券C	1.0425	1.2637	1.0426	1.2638	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008026	汇添富稳健增长混合C	1.1951	1.1951	1.1990	1.1990	-0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
008065	汇添富中盘积极成长混合A	1.0383	1.0383	1.0603	1.0603	-0.0220	0.00%	开放	开放	净值购买
008133	华安优质生活混合	0.8396	0.8396	0.8529	0.8529	-0.0133	0.00%	开放	开放	净值购买
008140	汇添富绝对收益定开混合C	1.1470	1.1470	1.1470	1.1470	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008163	南方红利低波50ETF联接A	1.1506	1.7136	1.1513	1.7143	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
008164	南方红利低波50ETF联接C	1.1154	1.6784	1.1160	1.6790	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
008204	交银稳利中短债债券A	1.1638	1.2068	1.1636	1.2066	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
008205	交银稳利中短债债券C	1.1611	1.1811	1.1609	1.1809	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
008272	大成优势企业混合C	2.2044	2.2044	2.2053	2.2053	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0662	1.1872	1.0658	1.1868	0.0004	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008513	南方宝丰混合A	1.2470	1.2470	1.2464	1.2464	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
008514	南方宝丰混合C	1.2084	1.2084	1.2080	1.2080	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
008558	永赢邦利债券A	1.1243	1.2093	1.1233	1.2083	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
008559	永赢邦利债券C	1.1132	1.1982	1.1122	1.1972	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
008565	泰康安泽中短债A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
008589	大成景润灵活配置混合C	1.1650	1.1650	1.1641	1.1641	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008594	平安合润定开债	1.0746	1.1787	1.0745	1.1786	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1284	1.1584	1.1277	1.1577	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1460	1.1560	1.1454	1.1554	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0828	1.1568	1.0827	1.1567	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008674	博时稳悦63个月定开债	1.0173	1.1851	1.0173	1.1851	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
008737	南方高股息股票C	0.9174	0.9174	0.9184	0.9184	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0484	1.1814	1.0479	1.1809	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
008820	大成景悦中短债A	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
008821	大成景悦中短债C	1.1456	1.1456	1.1453	1.1453	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
008827	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A	0.5800	0.5800	0.5823	0.5823	-0.0023	0.00%	限大额	开放	净值购买
008828	建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C	0.5691	0.5691	0.5713	0.5713	-0.0022	0.00%	限大额	开放	净值购买
008846	大成民稳增长混合A	1.2759	1.2759	1.2758	1.2758	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008847	大成民稳增长混合C	1.2433	1.2433	1.2433	1.2433	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008894	创金合信鑫利混合C	1.4623	1.4623	1.4617	1.4617	0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
008904	华安安腾一年定开债	1.0370	1.1339	1.0367	1.1336	0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008911	平安元丰中短债债券A	1.1129	1.1649	1.1126	1.1646	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008913	平安元丰中短债债券E	1.1289	1.1509	1.1286	1.1506	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
008923	建信医疗健康行业股票A	1.3630	1.3630	1.4341	1.4341	-0.0711	0.00%	限大额	开放	净值购买
008924	建信医疗健康行业股票C	1.3444	1.3444	1.4145	1.4145	-0.0701	0.00%	限大额	开放	净值购买
008926	泰康沪深300ETF联接A	0.9522	0.9522	0.9530	0.9530	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
008927	泰康沪深300ETF联接C	0.9336	0.9336	0.9343	0.9343	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
008934	大成科技消费股票A	0.7285	0.7285	0.7301	0.7301	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0664	1.1879	1.0658	1.1873	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008944	摩根MSCI中国A股ETF联接A	0.9578	0.9578	0.9587	0.9587	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
008962	建信科技创新混合A	1.2346	1.2346	1.2477	1.2477	-0.0131	0.00%	开放	开放	净值购买
008963	建信科技创新混合C	1.2020	1.2020	1.2147	1.2147	-0.0127	0.00%	开放	开放	净值购买
008966	博时成长优选灵活配置混合A	0.7412	1.0727	0.7424	1.0739	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
008967	博时成长优选灵活配置混合C	0.7220	1.0429	0.7232	1.0441	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
009033	建信上海金ETF联接A	1.8550	1.8550	1.8724	1.8724	-0.0174	0.00%	开放	开放	净值购买
009034	建信上海金ETF联接C	1.8194	1.8194	1.8364	1.8364	-0.0170	0.00%	开放	开放	净值购买
009049	易方达高端制造混合发起式A	1.6048	1.6048	1.6058	1.6058	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
009069	大成睿鑫股票A	1.3428	1.3428	1.3449	1.3449	-0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
009070	大成睿鑫股票C	1.3173	1.3173	1.3193	1.3193	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1244	1.1244	1.1244	1.1244	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0612	1.1643	1.0606	1.1637	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009147	建信新能源行业股票A	1.3505	1.3505	1.3629	1.3629	-0.0124	0.00%	开放	开放	净值购买
009152	南方瑞盛三年混合A	0.8381	0.8381	0.8414	0.8414	-0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
009153	南方瑞盛三年混合C	0.8338	0.8338	0.8371	0.8371	-0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
009166	平安合享1年定开债	1.0721	1.1891	1.0712	1.1882	0.0009	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0577	1.1327	1.0568	1.1318	0.0009	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
009168	博时富祥纯债债券C	1.0699	1.2867	1.0692	1.2860	0.0007	0.00%	限大额	开放	净值购买
009208	建信沪深300指数增强(LOF)C	1.1869	1.1869	1.1865	1.1865	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
009215	易方达瑞川混合A	1.3280	1.3730	1.3252	1.3702	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
009216	易方达瑞川混合C	1.3147	1.3597	1.3119	1.3569	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0691	1.1673	1.0681	1.1663	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1221	1.1861	1.1214	1.1854	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009247	易方达磐恒九个月持有混合A	1.1251	1.1251	1.1251	1.1251	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009268	创金合信稳健增利6个月持有期A	1.2228	1.2228	1.2210	1.2210	0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
009269	创金合信稳健增利6个月持有期C	1.1991	1.1991	1.1974	1.1974	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.1526	1.1858	1.1526	1.1858	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.1425	1.1718	1.1425	1.1718	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009298	英大安惠纯债A	1.0745	1.1345	1.0737	1.1337	0.0008	0.00%	暂停	开放	净值购买
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2342	1.2342	1.2341	1.2341	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
009323	博时富通一年定开债发起式	1.0801	1.1414	1.0798	1.1411	0.0003	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
009343	泰康长江经济带债券A	1.0549	1.1715	1.0545	1.1711	0.0004	0.00%	暂停	开放	净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.1233	1.1543	1.1231	1.1541	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.1098	1.1381	1.1097	1.1380	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
009403	平安惠盈纯债C	1.2260	1.2480	1.2250	1.2470	0.0010	0.00%	限大额	开放	净值购买
009476	建信食品饮料行业股票A	0.7927	0.7927	0.7972	0.7972	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
009493	大成尊享18月持有混合发起A	1.2090	1.2090	1.2090	1.2090	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009494	大成尊享18月持有混合发起C	1.1752	1.1752	1.1752	1.1752	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009542	银华富利精选混合A	0.6512	0.6512	0.6735	0.6735	-0.0223	0.00%	开放	开放	净值购买
009580	招商双债增强债券(LOF)D	1.6077	1.6077	1.6070	1.6070	0.0007	0.00%	限大额	开放	净值购买
009596	泰康创新成长混合A	0.9019	0.9019	0.9064	0.9064	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
009597	泰康创新成长混合C	0.8804	0.8804	0.8847	0.8847	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0332	1.1282	1.0328	1.1278	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
009618	交银启汇混合A	0.8398	0.8398	0.8570	0.8570	-0.0172	0.00%	开放	开放	净值购买
009637	招商信用添利债券(LOF)C	1.0485	1.1957	1.0482	1.1954	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
009689	易方达瑞锦混合A	1.2923	1.3323	1.2918	1.3318	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
009718	招商增浩混合A	1.1632	1.1632	1.1638	1.1638	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
009719	招商增浩混合C	1.1370	1.1370	1.1376	1.1376	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
009776	中欧阿尔法混合A	0.5999	0.5999	0.6013	0.6013	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
009777	中欧阿尔法混合C	0.5856	0.5856	0.5870	0.5870	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0455	1.1715	1.0446	1.1706	0.0009	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009857	博时价值臻选持有期混合A	0.6895	0.6895	0.7000	0.7000	-0.0105	0.00%	开放	开放	净值购买
009858	博时价值臻选持有期混合C	0.6631	0.6631	0.6732	0.6732	-0.0101	0.00%	开放	开放	净值购买
009903	易方达悦享一年持有混合C	1.1033	1.1033	1.1033	1.1033	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009967	博时荣泰混合	0.8868	0.8868	0.8895	0.8895	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
010008	国联成长优选混合A	0.8534	0.8534	0.8659	0.8659	-0.0125	0.00%	开放	开放	净值购买
010009	国联成长优选混合C	0.8277	0.8277	0.8398	0.8398	-0.0121	0.00%	开放	开放	净值购买
010065	圆信永丰兴研C	1.0999	1.0999	1.1005	1.1005	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
010180	华夏科技龙头两年持有混合	0.6140	0.6140	0.6147	0.6147	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
010189	中欧添益一年混合C	1.0675	1.0675	1.0686	1.0686	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
010225	东方红启航三年持有混合B	4.2056	4.2056	4.2675	4.2675	-0.0619	0.00%	开放	开放	净值购买
010299	南方产业升级混合A	0.6640	0.6640	0.6675	0.6675	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
010300	南方产业升级混合C	0.6462	0.6462	0.6497	0.6497	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
010306	华夏创新驱动混合C	0.6757	0.6757	0.6755	0.6755	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010353	南方崇元纯债债券A	1.2162	1.2412	1.2154	1.2404	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010354	南方崇元纯债债券C	1.1954	1.2204	1.1947	1.2197	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
010429	中欧睿见混合A	0.8847	0.8847	0.8899	0.8899	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
010430	招商安阳债券A	1.0332	1.2843	1.0332	1.2843	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
010431	招商安阳债券C	1.0329	1.2652	1.0329	1.2652	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
010434	红土创新医疗保健股票	1.2028	1.2028	1.2886	1.2886	-0.0858	0.00%	开放	开放	净值购买
010469	圆信永丰聚优股票A	1.1444	1.1444	1.1522	1.1522	-0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
010470	圆信永丰聚优股票C	1.1255	1.1255	1.1331	1.1331	-0.0076	0.00%	开放	开放	净值购买
010513	淳厚益加债券A	1.1940	1.1940	1.1943	1.1943	-0.0003	0.00%	暂停	开放	净值购买
010514	淳厚益加债券C	1.1730	1.1730	1.1734	1.1734	-0.0004	0.00%	暂停	开放	净值购买
010518	华夏先锋科技一年定开混合A	0.8152	0.8152	0.8238	0.8238	-0.0086	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010531	申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C	0.9676	0.9676	0.9698	0.9698	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
010534	广发均衡增长混合A	1.0304	1.0304	1.0312	1.0312	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010535	广发均衡增长混合C	1.0191	1.0191	1.0199	1.0199	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.2023	1.2023	1.2054	1.2054	-0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
010592	南方医药创新股票A	0.6241	0.6241	0.6486	0.6486	-0.0245	0.00%	开放	开放	净值购买
010593	南方医药创新股票C	0.6082	0.6082	0.6321	0.6321	-0.0239	0.00%	开放	开放	净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.7714	0.7714	0.7783	0.7783	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
010610	摩根远见两年持有期混合	0.8112	0.8112	0.8165	0.8165	-0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
010634	天弘合益债券发起A	1.0248	1.1154	1.0244	1.1150	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
010635	天弘合益债券发起C	1.0232	1.1143	1.0228	1.1139	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
010641	财通稳进回报6个月持有混合C	1.0092	1.0092	1.0127	1.0127	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
010654	天弘医药创新A	0.8571	0.8571	0.8828	0.8828	-0.0257	0.00%	开放	开放	净值购买
010655	天弘医药创新C	0.8420	0.8420	0.8673	0.8673	-0.0253	0.00%	开放	开放	净值购买
010665	博时高端装备混合A	0.5640	0.5640	0.5666	0.5666	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
010670	兴全合兴混合C	0.6031	0.6031	0.6084	0.6084	-0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
010679	中欧均衡成长混合C	0.6959	0.6959	0.6977	0.6977	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
010683	国联景颐6个月持有混合A	0.9591	0.9591	0.9591	0.9591	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010684	国联景颐6个月持有混合C	0.9423	0.9423	0.9424	0.9424	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010697	国联行业先锋6个月持有混合A	0.9187	0.9187	0.9171	0.9171	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
010698	国联行业先锋6个月持有混合C	0.8874	0.8874	0.8859	0.8859	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
010713	中欧瑾利混合C	1.0660	1.1080	1.0647	1.1067	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
010714	东方红远见价值混合A	0.9587	0.9587	0.9588	0.9588	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010715	财通资管消费升级一年持有A	0.8507	0.8507	0.8536	0.8536	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
010716	财通资管消费升级一年持有C	0.8309	0.8309	0.8338	0.8338	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	0.7770	0.7770	0.7778	0.7778	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	0.7664	0.7664	0.7672	0.7672	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
010743	南方宁悦一年持有期混合C	1.1389	1.1389	1.1389	1.1389	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0552	1.1302	1.0592	1.1292	-0.0040	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010776	博时恒旭持有期混合C	1.1045	1.1045	1.1052	1.1052	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
010785	博时创业板指数A	0.7223	0.7223	0.7247	0.7247	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
010803	天弘庆享债券A	1.0437	1.1399	1.0429	1.1391	0.0008	0.00%	限大额	开放	净值购买
010804	天弘庆享债券C	1.0427	1.1162	1.0418	1.1153	0.0009	0.00%	限大额	开放	净值购买
010831	国泰通利9个月持有期混合C	1.1148	1.1148	1.1146	1.1146	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010832	国泰合益混合A	1.0024	1.0024	1.0013	1.0013	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
010833	国泰合益混合C	0.9748	0.9748	0.9738	0.9738	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0403	1.0403	1.0397	1.0397	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0191	1.0191	1.0186	1.0186	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0186	1.1446	1.0184	1.1444	0.0002	0.00%	暂停	开放	净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.8413	0.8413	0.8409	0.8409	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.8196	0.8196	0.8192	0.8192	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
010849	易方达竞争优势企业混合C	0.4565	0.4565	0.4559	0.4559	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
010852	中欧内需成长混合A	0.6769	0.6769	0.6860	0.6860	-0.0091	0.00%	开放	开放	净值购买
010853	中欧内需成长混合C	0.6563	0.6563	0.6652	0.6652	-0.0089	0.00%	开放	开放	净值购买
010881	南方宝顺混合A	1.0195	1.0195	1.0193	1.0193	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
010887	南方消费升级混合A	0.8400	0.8400	0.8477	0.8477	-0.0077	0.00%	开放	开放	净值购买
010888	南方消费升级混合C	0.8180	0.8180	0.8256	0.8256	-0.0076	0.00%	开放	开放	净值购买
010904	博时双季鑫6个月持有混合A	1.0484	1.0484	1.0481	1.0481	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010905	博时双季鑫6个月持有混合C	1.0323	1.0323	1.0320	1.0320	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010924	博时双季鑫6个月持有混合B	1.0346	1.0346	1.0343	1.0343	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010927	大成元吉增利债券A	1.0718	1.0718	1.0719	1.0719	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010928	大成元吉增利债券C	1.0559	1.0559	1.0560	1.0560	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1148	1.1148	1.1145	1.1145	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1101	1.1101	1.1098	1.1098	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010944	招商商业模式优选A	0.6832	0.6832	0.7001	0.7001	-0.0169	0.00%	开放	开放	净值购买
010945	招商商业模式优选C	0.6600	0.6600	0.6764	0.6764	-0.0164	0.00%	开放	开放	净值购买
010947	中欧嘉选混合A	0.6902	0.6902	0.6947	0.6947	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
010948	中欧嘉选混合C	0.6669	0.6669	0.6714	0.6714	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
010966	富国成长领航混合	0.8737	0.8737	0.8788	0.8788	-0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8522	0.8522	0.8525	0.8525	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1236	1.1236	1.1235	1.1235	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
010987	国联鑫锐精选一年持有混合A	0.7673	0.7673	0.7724	0.7724	-0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
010988	国联鑫锐精选一年持有混合C	0.7488	0.7488	0.7537	0.7537	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5018	0.5018	0.5033	0.5033	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
010992	东财中证500A	1.0393	1.0393	1.0418	1.0418	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
010993	东财中证500C	1.0211	1.0211	1.0236	1.0236	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.6993	0.6993	0.7033	0.7033	-0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.6755	0.6755	0.6794	0.6794	-0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
011004	永赢鑫盛混合A	1.0889	1.0889	1.0885	1.0885	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.1106	1.1606	1.1102	1.1602	0.0004	0.00%	限大额	开放	净值购买
011012	泰康安泽中短债C	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011020	财通资管消费精选混合C	0.7321	0.7321	0.7349	0.7349	-0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
011032	东方红睿泽三年持有混合C	0.8429	0.8429	0.8448	0.8448	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
011042	国泰价值先锋股票A	0.9206	0.9206	0.9441	0.9441	-0.0235	0.00%	开放	开放	净值购买
011043	国泰价值先锋股票C	0.8896	0.8896	0.9123	0.9123	-0.0227	0.00%	开放	开放	净值购买
011048	天弘恒新混合A	1.0594	1.1018	1.0594	1.1018	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011049	天弘恒新混合C	1.0471	1.0892	1.0471	1.0892	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011050	天弘裕新混合A	1.0624	1.0624	1.0620	1.0620	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
011051	天弘裕新混合C	1.0504	1.0504	1.0500	1.0500	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
011067	财通资管鸿达债券I	1.1132	1.1132	1.1131	1.1131	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
011081	国投瑞银港股通混合C	1.0725	1.0725	1.0801	1.0801	-0.0076	0.00%	开放	开放	净值购买
011082	国投瑞银医疗保健混合C	0.8836	1.0746	0.9106	1.1016	-0.0270	0.00%	开放	开放	净值购买
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0443	1.1763	1.0442	1.1762	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011104	光大保德信智能汽车主题股票A	0.7939	0.7939	0.8027	0.8027	-0.0088	0.00%	开放	开放	净值购买
011107	九泰天兴量化智选A	0.8087	0.8087	0.8089	0.8089	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011108	九泰天兴量化智选C	0.8056	0.8056	0.8058	0.8058	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011110	南方晖元6个月持有期债券C	0.9689	0.9689	0.9689	0.9689	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011120	富国创新科技混合C	1.2290	1.2290	1.2400	1.2400	-0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
011122	汇添富ESG可持续成长股票A	0.6480	0.6480	0.6480	0.6480	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011123	汇添富ESG可持续成长股票C	0.6276	0.6276	0.6276	0.6276	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011127	富国清洁能源产业混合C	0.9423	1.2330	0.9475	1.2382	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
011128	华安精致生活混合A	1.2413	1.2413	1.2429	1.2429	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
011129	华安精致生活混合C	1.2105	1.2105	1.2122	1.2122	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
011136	广发盛兴混合A	0.8184	0.8184	0.8242	0.8242	-0.0058	0.00%	开放	开放	净值购买
011137	广发盛兴混合C	0.8042	0.8042	0.8099	0.8099	-0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
011138	广发聚鸿六个月持有期混合A	0.6496	0.6496	0.6545	0.6545	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
011139	广发聚鸿六个月持有期混合C	0.6273	0.6273	0.6321	0.6321	-0.0048	0.00%	开放	开放	净值购买
011140	广发聚鸿六个月持有期混合E	0.6384	0.6384	0.6432	0.6432	-0.0048	0.00%	开放	开放	净值购买
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1541	1.1541	1.1531	1.1531	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
011149	创金合信ESG责任投资股票A	0.9254	0.9254	0.9303	0.9303	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
011150	创金合信ESG责任投资股票C	0.9049	0.9049	0.9097	0.9097	-0.0048	0.00%	开放	开放	净值购买
011160	富国质量成长6个月持有混合A	0.9883	0.9883	1.0046	1.0046	-0.0163	0.00%	开放	开放	净值购买
011194	广发睿铭两年持有期混合A	0.8890	0.8890	0.8895	0.8895	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
011195	广发睿铭两年持有期混合C	0.8743	0.8743	0.8748	0.8748	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
011196	摩根优势成长混合A	0.5695	0.5695	0.5764	0.5764	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
011197	摩根优势成长混合C	0.5581	0.5581	0.5648	0.5648	-0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
011201	财通优势行业轮动混合A	0.6567	0.6567	0.6826	0.6826	-0.0259	0.00%	开放	开放	净值购买
011202	财通优势行业轮动混合C	0.6342	0.6342	0.6592	0.6592	-0.0250	0.00%	开放	开放	净值购买
011203	永赢惠添益混合A	0.6344	0.6344	0.6342	0.6342	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011204	永赢惠添益混合C	0.6236	0.6236	0.6234	0.6234	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011206	创金合信竞争优势混合A	0.5953	0.5953	0.5941	0.5941	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011207	创金合信竞争优势混合C	0.5849	0.5849	0.5837	0.5837	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011212	富国稳健策略6个月持有混合A	0.7215	0.7215	0.7256	0.7256	-0.0041	0.00%	开放	开放	净值购买
011213	富国稳健策略6个月持有混合C	0.7029	0.7029	0.7069	0.7069	-0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.8480	0.8480	0.8472	0.8472	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.8262	0.8262	0.8255	0.8255	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011224	九泰盈泰量化股票A	0.7212	0.7212	0.7219	0.7219	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011225	九泰盈泰量化股票C	0.7048	0.7048	0.7055	0.7055	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011231	光大保德信锦弘混合A	1.1934	1.1934	1.1910	1.1910	0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
011232	光大保德信锦弘混合C	1.1608	1.1608	1.1585	1.1585	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
011249	嘉实稳裕混合A	1.1494	1.1494	1.1495	1.1495	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
011250	嘉实稳裕混合C	1.1322	1.1322	1.1323	1.1323	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
011262	华夏鼎英债券A	1.0662	1.1532	1.0659	1.1529	0.0003	0.00%	暂停	开放	净值购买
011263	华夏鼎英债券C	1.1137	1.1550	1.1134	1.1547	0.0003	0.00%	暂停	开放	净值购买
011278	华夏内需驱动混合A	0.5189	0.5189	0.5257	0.5257	-0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
011279	华夏内需驱动混合C	0.5033	0.5033	0.5099	0.5099	-0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
011290	前海联合添瑞一年持有混合A	0.9564	0.9564	0.9559	0.9559	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
011291	前海联合添瑞一年持有混合C	0.9386	0.9386	0.9381	0.9381	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
011307	富国天益价值混合C	1.4069	1.4069	1.4112	1.4112	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
011310	国联恒阳纯债A	1.0927	1.1277	1.0921	1.1271	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
011311	国联恒阳纯债C	1.0767	1.1117	1.0761	1.1111	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
011312	东方红启瑞三年持有混合B	1.8847	1.8847	1.8851	1.8851	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
011313	东方红启华三年持有混合B	3.4452	3.4452	3.4481	3.4481	-0.0029	0.00%	限大额	开放	净值购买
011314	农银创新成长混合	0.7280	0.7280	0.7286	0.7286	-0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
011316	天弘创业板300ETF发起式联接A	0.7871	0.7871	0.7886	0.7886	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
011317	天弘创业板300ETF发起式联接C	0.7805	0.7805	0.7820	0.7820	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
011319	国泰上证综合ETF联接A	1.1850	1.1850	1.1874	1.1874	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
011320	国泰上证综合ETF联接C	1.1696	1.1696	1.1720	1.1720	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
011321	国泰大健康股票C	1.8700	1.8700	1.8870	1.8870	-0.0170	0.00%	开放	开放	净值购买
011322	国泰智能装备股票C	1.8010	1.9020	1.8140	1.9150	-0.0130	0.00%	开放	开放	净值购买
011323	国泰智能汽车股票C	1.7460	1.7460	1.7555	1.7555	-0.0095	0.00%	开放	开放	净值购买
011324	国泰价值精选灵活配置混合C	1.7498	1.7498	1.7566	1.7566	-0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
011325	国泰江源优势精选混合C	1.5033	1.5033	1.5078	1.5078	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
011326	国泰医药健康股票C	0.7961	0.7961	0.8116	0.8116	-0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
011327	太平丰盈一年定开债券发起式	1.0758	1.0758	1.0746	1.0746	0.0012	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011335	银河医药混合A	0.5460	0.5460	0.5497	0.5497	-0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
011336	兴全汇吉一年持有混合A	1.0141	1.0141	1.0134	1.0134	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011337	兴全汇吉一年持有混合C	0.9966	0.9966	0.9959	0.9959	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011346	淳厚鑫淳一年持有混合	0.7873	0.7873	0.8118	0.8118	-0.0245	0.00%	开放	开放	净值购买
011349	淳厚现代服务业股票A	1.0971	1.0971	1.1000	1.1000	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
011350	淳厚现代服务业股票C	1.0719	1.0719	1.0748	1.0748	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
011353	国联景盛一年持有混合A	1.0683	1.0683	1.0680	1.0680	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011354	国联景盛一年持有混合C	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011363	南方兴润价值一年持有混合A	0.8282	0.8282	0.8386	0.8386	-0.0104	0.00%	开放	开放	净值购买
011364	南方兴润价值一年持有混合C	0.8067	0.8067	0.8169	0.8169	-0.0102	0.00%	开放	开放	净值购买
011390	华安添祥6个月持有混合A	1.1167	1.1317	1.1184	1.1334	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
011392	平安兴鑫回报一年定开混合	0.7398	0.7398	0.7655	0.7655	-0.0257	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1527	1.1527	1.1520	1.1520	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011397	招商瑞和1年持有期混合A	1.1303	1.1303	1.1303	1.1303	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.7189	0.7189	0.7201	0.7201	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011408	天弘益新混合A	1.0517	1.0517	1.0515	1.0515	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011409	天弘益新混合C	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011418	汇添富消费精选两年持有股票A	0.6336	0.6336	0.6398	0.6398	-0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
011419	汇添富消费精选两年持有股票C	0.6233	0.6233	0.6294	0.6294	-0.0061	0.00%	开放	开放	净值购买
011425	广发优势成长股票A	0.4129	0.4129	0.4117	0.4117	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011426	广发优势成长股票C	0.4058	0.4058	0.4046	0.4046	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.5923	0.5923	0.5965	0.5965	-0.0042	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011492	华泰紫金丰睿债券发起A	1.0679	1.0679	1.0669	1.0669	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
011493	华泰紫金丰睿债券发起C	1.0507	1.0507	1.0497	1.0497	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
011498	富国沪深300基本面精选股票A	0.8478	0.8478	0.8558	0.8558	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
011499	富国沪深300基本面精选股票C	0.8273	0.8273	0.8351	0.8351	-0.0078	0.00%	限大额	开放	净值购买
011500	九泰量化新兴产业	0.4804	0.4804	0.4836	0.4836	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.0897	1.0897	1.0881	1.0881	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.0709	1.0709	1.0694	1.0694	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	0.8042	0.8042	0.8009	0.8009	0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	0.7975	0.7975	0.7942	0.7942	0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
011518	嘉实价值臻选混合A	0.8823	0.8823	0.8828	0.8828	-0.0005	0.00%	限大额	开放	净值购买
011521	鹏扬景源一年持有混合A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011522	鹏扬景源一年持有混合C	1.0493	1.0493	1.0490	1.0490	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011523	前海联合产业趋势混合A	0.6382	0.6382	0.6389	0.6389	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011524	前海联合产业趋势混合C	0.6285	0.6285	0.6292	0.6292	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011548	九泰久慧混合A	0.9479	0.9479	0.9462	0.9462	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
011549	九泰久慧混合C	0.9437	0.9437	0.9421	0.9421	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
011558	天弘宁弘六个月A	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011559	天弘宁弘六个月C	0.9975	0.9975	0.9972	0.9972	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011563	淳厚利加混合A	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
011564	淳厚利加混合C	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
011566	富国美丽中国混合C	2.0350	2.0350	2.0520	2.0520	-0.0170	0.00%	限大额	开放	净值购买
011585	博时产业慧选混合A	0.8217	0.8217	0.8231	0.8231	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
011586	博时产业慧选混合C	0.7943	0.7943	0.7956	0.7956	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
011589	九泰天利量化A	0.7931	0.7931	0.7933	0.7933	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011590	九泰天利量化C	0.7788	0.7788	0.7789	0.7789	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
011601	前海开源公共卫生股票A	0.4108	0.4108	0.4328	0.4328	-0.0220	0.00%	开放	开放	净值购买
011602	前海开源公共卫生股票C	0.4040	0.4040	0.4256	0.4256	-0.0216	0.00%	开放	开放	净值购买
011608	易方达上证科创50联接A	0.7544	0.7544	0.7603	0.7603	-0.0059	0.00%	开放	开放	净值购买
011609	易方达上证科创50联接C	0.7512	0.7512	0.7570	0.7570	-0.0058	0.00%	开放	开放	净值购买
011612	华夏科创50ETF联接A	0.7788	0.7788	0.7849	0.7849	-0.0061	0.00%	限大额	开放	净值购买
011613	华夏科创50ETF联接C	0.7706	0.7706	0.7765	0.7765	-0.0059	0.00%	限大额	开放	净值购买
011616	国投瑞银瑞祥C	1.7661	1.7661	1.7660	1.7660	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
011618	国投瑞银瑞泰多策略混合C	1.5001	1.6421	1.5000	1.6420	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0700	1.1500	1.0684	1.1484	0.0016	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0667	1.1437	1.0652	1.1422	0.0015	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011624	华夏卓享债券A	1.0563	1.0563	1.0563	1.0563	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011625	华夏卓享债券C	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
011626	嘉实匠心回报混合A	0.7178	0.7178	0.7215	0.7215	-0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
011627	嘉实匠心回报混合C	0.6940	0.6940	0.6975	0.6975	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
011630	东财有色增强A	1.3104	1.3104	1.3098	1.3098	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
011631	东财有色增强C	1.2938	1.2938	1.2932	1.2932	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
011637	广发沪港深价值成长混合A	0.7516	0.7516	0.7528	0.7528	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011638	广发沪港深价值成长混合C	0.7396	0.7396	0.7408	0.7408	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
011649	易方达逆向投资混合A	0.9998	0.9998	1.0064	1.0064	-0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
011650	易方达逆向投资混合C	0.9825	0.9825	0.9890	0.9890	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1347	1.1347	1.1340	1.1340	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1231	1.1231	1.1224	1.1224	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011655	天弘兴益一年定开	1.0907	1.2048	1.0899	1.2040	0.0008	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011656	天弘京津冀发起债A	1.0582	1.1678	1.0573	1.1669	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
011657	天弘京津冀发起债C	1.0774	1.1537	1.0765	1.1528	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.8588	0.8588	0.8585	0.8585	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.8464	0.8464	0.8461	0.8461	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011694	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A	0.9241	0.9241	0.9260	0.9260	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
011698	南方均衡回报混合A	1.0425	1.0425	1.0432	1.0432	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011701	南方均衡回报混合C	1.0254	1.0254	1.0261	1.0261	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	0.9749	0.9749	0.9759	0.9759	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
011708	中欧嘉益一年持有期混合A	0.9684	0.9684	0.9756	0.9756	-0.0072	0.00%	开放	开放	净值购买
011717	浦银均衡优选6个月持有混合A	0.7702	0.7702	0.7787	0.7787	-0.0085	0.00%	开放	开放	净值购买
011720	易方达悦信一年持有混合A	1.0878	1.0878	1.0861	1.0861	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
011721	易方达悦信一年持有混合C	1.0700	1.0700	1.0684	1.0684	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
011765	兴银高端制造混合A	0.6733	0.6733	0.6772	0.6772	-0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
011766	兴银高端制造混合C	0.6623	0.6623	0.6661	0.6661	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
011767	泰康合润混合A	1.0712	1.0712	1.0712	1.0712	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011773	国寿安保璟珹6个月持有混合A	1.0514	1.0514	1.0516	1.0516	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011774	国寿安保璟珹6个月持有混合C	1.0348	1.0348	1.0349	1.0349	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
011780	易方达稳泰一年持有混合C	1.1365	1.1365	1.1355	1.1355	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
011784	天弘招添利混合发起A	1.0645	1.0645	1.0643	1.0643	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
011785	天弘招添利混合发起C	1.0599	1.0599	1.0596	1.0596	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011800	申万菱信价值精选混合A	0.6764	0.6764	0.6847	0.6847	-0.0083	0.00%	开放	开放	净值购买
011818	鹏扬景阳一年持有混合A	1.0858	1.0858	1.0854	1.0854	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
011819	鹏扬景阳一年持有混合C	1.0696	1.0696	1.0693	1.0693	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
011822	易方达产业升级混合A	0.7920	0.7920	0.7929	0.7929	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
011823	易方达产业升级混合C	0.7798	0.7798	0.7806	0.7806	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
011856	安信均衡成长18个月持有混合A	0.9555	0.9555	0.9630	0.9630	-0.0075	0.00%	开放	开放	净值购买
011857	安信均衡成长18个月持有混合C	0.9358	0.9358	0.9432	0.9432	-0.0074	0.00%	开放	开放	净值购买
011864	博时恒泰债券A	1.1313	1.1313	1.1313	1.1313	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011882	招商蓝筹精选股票A	0.7239	0.7239	0.7280	0.7280	-0.0041	0.00%	开放	开放	净值购买
011883	招商蓝筹精选股票C	0.7016	0.7016	0.7056	0.7056	-0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
011905	安信价值启航混合A	1.2131	1.2131	1.2186	1.2186	-0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
011906	安信价值启航混合C	1.1940	1.1940	1.1994	1.1994	-0.0054	0.00%	开放	开放	净值购买
011963	广发稳裕混合C	1.2912	1.2912	1.2920	1.2920	-0.0008	0.00%	限大额	开放	净值购买
011964	泰康中证500ETF联接A	0.9224	0.9224	0.9249	0.9249	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
011965	泰康中证500ETF联接C	0.9158	0.9158	0.9182	0.9182	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
011980	国富匠心精选混合A	0.9043	0.9043	0.9110	0.9110	-0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
011981	国富匠心精选混合C	0.8789	0.8789	0.8854	0.8854	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
012027	光大安阳一年持有期混合A	1.0626	1.0626	1.0618	1.0618	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
012028	光大安阳一年持有期混合C	1.0457	1.0457	1.0449	1.0449	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
012029	广发恒鑫一年持有期混合A	1.0470	1.0470	1.0488	1.0488	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
012030	广发恒鑫一年持有期混合C	1.0427	1.0427	1.0445	1.0445	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
012031	光大纯债债券A	1.0886	1.1311	1.0880	1.1305	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012032	光大纯债债券C	1.0765	1.1188	1.0759	1.1182	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0584	1.0684	1.0584	1.0684	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0413	1.0513	1.0413	1.0513	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012077	易方达悦夏一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0954	1.0954	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
012078	易方达悦夏一年持有混合C	1.0795	1.0795	1.0779	1.0779	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
012082	博时数字经济混合A	0.7899	0.7899	0.7899	0.7899	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012083	博时数字经济混合C	0.7772	0.7772	0.7772	0.7772	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012089	东方红锦和甄选18个月持有混合C	1.0600	1.0600	1.0616	1.0616	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1095	1.1095	1.1095	1.1095	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012161	安信招信一年持有混合A	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012162	安信招信一年持有混合C	1.0132	1.0132	1.0132	1.0132	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0376	1.1108	1.0371	1.1103	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
012168	工银中债1-5年进出口行E	1.0696	1.0769	1.0690	1.0763	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0355	1.1245	1.0350	1.1240	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
012210	申万菱信智能汽车股票A	0.6762	0.6762	0.6756	0.6756	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012211	申万菱信智能汽车股票C	0.6654	0.6654	0.6648	0.6648	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012212	天弘中证高端装备制造指数增强A	0.8236	0.8236	0.8249	0.8249	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
012213	天弘中证高端装备制造指数增强C	0.8151	0.8151	0.8164	0.8164	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.3390	1.3390	1.3400	1.3400	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
012238	工银养老产业股票C	1.3830	1.3830	1.4130	1.4130	-0.0300	0.00%	开放	开放	净值购买
012241	工银量化策略混合C	3.0650	3.0650	3.0620	3.0620	0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012247	博时月月享30天持有期短债C	1.1049	1.1049	1.1049	1.1049	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012250	安信平衡增利混合A	1.1697	1.2097	1.1706	1.2106	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
012251	安信平衡增利混合C	1.1496	1.1896	1.1505	1.1905	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0234	1.0234	1.0248	1.0248	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
012255	富国高质量混合	0.7523	0.7523	0.7619	0.7619	-0.0096	0.00%	开放	开放	净值购买
012256	安信丰穗一年持有混合A	1.1348	1.1348	1.1349	1.1349	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012257	安信丰穗一年持有混合C	1.1231	1.1231	1.1233	1.1233	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1172	1.1172	1.1172	1.1172	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012270	富国腾享回报6个月滚动持有A	1.0884	1.0884	1.0906	1.0906	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
012271	富国腾享回报6个月滚动持有C	1.0769	1.0769	1.0791	1.0791	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
012275	富国中证沪港深500ETF联接A	0.9762	0.9762	0.9782	0.9782	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
012276	富国中证沪港深500ETF联接C	0.9610	0.9610	0.9629	0.9629	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
012314	南方行业领先混合	0.6109	0.6109	0.6177	0.6177	-0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.7389	0.7389	0.7748	0.7748	-0.0359	0.00%	开放	开放	净值购买
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.7223	0.7223	0.7574	0.7574	-0.0351	0.00%	开放	开放	净值购买
012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1449	1.1449	1.1448	1.1448	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012401	天弘中证医药主题指数增强A	0.6780	0.6780	0.6874	0.6874	-0.0094	0.00%	开放	开放	净值购买
012402	天弘中证医药主题指数增强C	0.6703	0.6703	0.6796	0.6796	-0.0093	0.00%	开放	开放	净值购买
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0164	1.1478	1.0164	1.1478	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0239	1.1248	1.0239	1.1248	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.1045	1.1735	1.1029	1.1719	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1228	1.1228	1.1228	1.1228	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1135	1.1135	1.1135	1.1135	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012468	中银证券安灏债券A	1.0814	1.0814	1.0810	1.0810	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
012469	中银证券安灏债券C	1.0806	1.0806	1.0802	1.0802	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
012475	平安优质企业混合A	0.6483	0.6483	0.6601	0.6601	-0.0118	0.00%	开放	开放	净值购买
012476	平安优质企业混合C	0.6283	0.6283	0.6397	0.6397	-0.0114	0.00%	开放	开放	净值购买
012510	国富优质企业一年持有期混合A	0.8127	0.8127	0.8147	0.8147	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
012511	国富优质企业一年持有期混合C	0.8095	0.8095	0.8116	0.8116	-0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0460	1.0460	1.0460	1.0460	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.5168	0.5168	0.5147	0.5147	0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.5119	0.5119	0.5098	0.5098	0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
012576	富国诚益回报12个月持有混合A	1.1128	1.1128	1.1222	1.1222	-0.0094	0.00%	开放	开放	净值购买
012577	富国诚益回报12个月持有混合C	1.0960	1.0960	1.1052	1.1052	-0.0092	0.00%	开放	开放	净值购买
012586	南方港股创新视野一年持有混合A	1.4771	1.4771	1.4990	1.4990	-0.0219	0.00%	开放	开放	净值购买
012587	南方港股创新视野一年持有混合C	1.4453	1.4453	1.4667	1.4667	-0.0214	0.00%	开放	开放	净值购买
012590	易方达中证全指证券公司ETF联接A	1.1329	1.1329	1.1291	1.1291	0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1338	1.1338	1.1336	1.1336	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1249	1.1249	1.1248	1.1248	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1500	1.1500	1.1501	1.1501	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1324	1.1324	1.1326	1.1326	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
012624	蜂巢丰远债券A	1.0403	1.1233	1.0394	1.1224	0.0009	0.00%	暂停	开放	净值购买
012625	蜂巢丰远债券C	1.0743	1.1223	1.0733	1.1213	0.0010	0.00%	暂停	开放	净值购买
012643	招商中证红利ETF联接A	1.0864	1.1504	1.0866	1.1506	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
012644	招商中证红利ETF联接C	1.0827	1.1467	1.0829	1.1469	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.5709	1.5709	1.5709	1.5709	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012663	国寿安保沪港深300ETF联接A	1.0863	1.0863	1.0877	1.0877	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
012664	国寿安保沪港深300ETF联接C	1.0802	1.0802	1.0816	1.0816	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
012669	南方新兴产业混合A	1.1628	1.1628	1.1605	1.1605	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
012670	南方新兴产业混合C	1.1393	1.1393	1.1371	1.1371	0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
012683	东方红安盈甄选一年持有混合A	1.1059	1.1059	1.1059	1.1059	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012700	易方达中证全指证券公司ETF联接C	1.1287	1.1287	1.1250	1.1250	0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
012701	安信民安回报一年持有混合A	1.1870	1.1870	1.1874	1.1874	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.1851	1.1851	1.1854	1.1854	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
012722	平安中证光伏产业指数A	0.4613	0.4613	0.4617	0.4617	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
012723	平安中证光伏产业指数C	0.4568	0.4568	0.4572	0.4572	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.0926	1.0926	1.0911	1.0911	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.0825	1.0825	1.0810	1.0810	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0709	1.0709	1.0704	1.0704	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012765	广发大盘价值混合A	0.6964	0.6964	0.6955	0.6955	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
012766	广发大盘价值混合C	0.6866	0.6866	0.6857	0.6857	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
012768	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A	1.2924	1.2924	1.3248	1.3248	-0.0324	0.00%	开放	开放	净值购买
012769	华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C	1.2778	1.2778	1.3099	1.3099	-0.0321	0.00%	开放	开放	净值购买
012770	光大保德信创新生活混合A	0.7132	0.7132	0.7152	0.7152	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
012773	嘉实超短债债券A	1.0526	1.1577	1.0525	1.1576	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
012775	前海开源丰和债券C	1.0233	1.0735	1.0233	1.0735	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012781	银华中证创新药产业ETF发起式联接A	0.6570	0.6570	0.6745	0.6745	-0.0175	0.00%	开放	开放	净值购买
012782	银华中证创新药产业ETF发起式联接C	0.6548	0.6548	0.6722	0.6722	-0.0174	0.00%	开放	开放	净值购买
012801	富国中证医药50ETF联接A	0.7514	0.7514	0.7669	0.7669	-0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
012802	富国中证医药50ETF联接C	0.7487	0.7487	0.7642	0.7642	-0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
012812	国富鑫颐收益混合A	1.0759	1.0759	1.0765	1.0765	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012813	国富鑫颐收益混合C	1.0653	1.0653	1.0659	1.0659	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
012826	工银聚宁9个月持有期混合A	1.0983	1.0983	1.0983	1.0983	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012827	工银聚宁9个月持有期混合C	1.0817	1.0817	1.0817	1.0817	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	0.9661	0.9661	0.9648	0.9648	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	0.9437	0.9437	0.9426	0.9426	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
012837	华安CES半导体芯片行业指数发起A	0.6628	0.6628	0.6657	0.6657	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
012838	华安CES半导体芯片行业指数发起C	0.6552	0.6552	0.6580	0.6580	-0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
012839	东方红智华三年持有混合A	0.7806	0.7806	0.7816	0.7816	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
012840	东方红智华三年持有混合C	0.7703	0.7703	0.7713	0.7713	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
012842	易方达中证军工(LOF)C	1.2543	1.2543	1.2536	1.2536	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	0.7324	0.7324	0.7373	0.7373	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
012845	工银瑞信恒兴6个月持有混合C	0.7157	0.7157	0.7206	0.7206	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
012876	富荣福耀混合A	0.8849	0.8849	0.8881	0.8881	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
012877	富荣福耀混合C	0.8726	0.8726	0.8757	0.8757	-0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
012888	工银兴瑞一年持有期混合A	0.7090	0.7090	0.7369	0.7369	-0.0279	0.00%	开放	开放	净值购买
012889	工银兴瑞一年持有期混合C	0.6933	0.6933	0.7205	0.7205	-0.0272	0.00%	开放	开放	净值购买
012891	安信鑫发优选混合C	2.0835	2.0835	2.0873	2.0873	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.8208	0.8208	0.8278	0.8278	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.8061	0.8061	0.8130	0.8130	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	0.5990	0.5990	0.6037	0.6037	-0.0047	0.00%	开放	开放	净值购买
012895	天弘中证科创创业50ETF联接C	0.5943	0.5943	0.5991	0.5991	-0.0048	0.00%	开放	开放	净值购买
012898	兴银中证科创创业50指数A	0.6206	0.6206	0.6253	0.6253	-0.0047	0.00%	开放	开放	净值购买
012899	兴银中证科创创业50指数C	0.6182	0.6182	0.6229	0.6229	-0.0047	0.00%	开放	开放	净值购买
012900	招商创业板指数增强A	0.6016	0.6016	0.6016	0.6016	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012901	招商创业板指数增强C	0.5931	0.5931	0.5931	0.5931	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1285	1.1285	1.1285	1.1285	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012942	广发添财90天滚动持有债券C	1.1199	1.1199	1.1199	1.1199	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0665	1.1388	1.0655	1.1378	0.0010	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012955	国寿安保稳盛6个月持有混合A	1.1143	1.1143	1.1128	1.1128	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
012956	国寿安保稳盛6个月持有混合C	1.0994	1.0994	1.0980	1.0980	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
012987	嘉合锦明混合A	0.7589	0.7589	0.7584	0.7584	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
012988	嘉合锦明混合C	0.7418	0.7418	0.7413	0.7413	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
013009	万家港股通精选混合A	0.9178	0.9178	0.9255	0.9255	-0.0077	0.00%	开放	开放	净值购买
013010	万家港股通精选混合C	0.9022	0.9022	0.9098	0.9098	-0.0076	0.00%	开放	开放	净值购买
013025	富国宏观策略灵活配置混合C	2.5090	2.5090	2.5450	2.5450	-0.0360	0.00%	开放	开放	净值购买
013035	富国中证军工指数(LOF)C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013037	长城大健康混合A	0.9282	0.9282	0.9892	0.9892	-0.0610	0.00%	开放	开放	净值购买
013038	长城大健康混合C	0.9027	0.9027	0.9620	0.9620	-0.0593	0.00%	开放	开放	净值购买
013044	富国国家安全主题混合C	0.7430	0.7430	0.7430	0.7430	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013046	富国产业升级混合C	1.9609	1.9609	1.9742	1.9742	-0.0133	0.00%	开放	开放	净值购买
013047	富国品质生活混合C	1.6442	1.6442	1.6661	1.6661	-0.0219	0.00%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	0.7700	0.7700	0.7670	0.7670	0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
013050	兴业能源革新股票C	0.7072	0.7072	0.7100	0.7100	-0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
013095	安信远见成长混合A	0.9702	0.9702	0.9730	0.9730	-0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
013096	安信远见成长混合C	0.9543	0.9543	0.9570	0.9570	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
013147	汇添富碳中和主题混合A	0.4850	0.4850	0.4850	0.4850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013148	汇添富碳中和主题混合C	0.4742	0.4742	0.4742	0.4742	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013149	鹏华双债加利债券C	1.0888	1.0888	1.0900	1.0900	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1369	1.1369	1.1368	1.1368	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013166	东兴宸祥量化混合A	1.1368	1.1368	1.1384	1.1384	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
013167	东兴宸祥量化混合C	1.1328	1.1328	1.1343	1.1343	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
013186	长城恒利债券A	1.0070	1.0968	1.0062	1.0960	0.0008	0.00%	暂停	开放	净值购买
013187	长城恒利债券C	1.0186	1.0870	1.0178	1.0862	0.0008	0.00%	暂停	开放	净值购买
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1101	1.1101	1.1101	1.1101	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1017	1.1017	1.1017	1.1017	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0791	1.1206	1.0788	1.1203	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
013271	前海开源聚利一年持有混合C	0.7292	0.7292	0.7329	0.7329	-0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
013274	长城优化升级混合C	3.4167	3.4167	3.4349	3.4349	-0.0182	0.00%	开放	开放	净值购买
013275	富国中证煤炭指数(LOF)C	1.7600	1.7600	1.7480	1.7480	0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
013276	富国中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0350	1.0350	1.0320	1.0320	0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
013277	富国创业板ETF联接C	0.7516	0.8686	0.7542	0.8712	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
013278	富国中证体育产业指数(LOF)C	0.9790	0.9790	0.9900	0.9900	-0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
013280	宏利睿智稳健混合C	1.0157	1.4676	1.0137	1.4656	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
013281	国泰君安30天滚动持有中短债A	1.1237	1.1237	1.1235	1.1235	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013282	国泰君安30天滚动持有中短债C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013286	富国上证指数ETF联接C	1.6590	1.6590	1.6610	1.6610	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
013289	工银食品饮料混合A	0.7276	0.7276	0.7320	0.7320	-0.0044	0.00%	开放	开放	净值购买
013290	工银食品饮料混合C	0.7063	0.7063	0.7107	0.7107	-0.0044	0.00%	开放	开放	净值购买
013291	富国沪深300指数增强C	1.5690	1.7990	1.5700	1.8000	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
013293	长城健康消费混合A	0.6842	0.6842	0.6954	0.6954	-0.0112	0.00%	开放	开放	净值购买
013304	易方达中证科创创业50联接A	0.6505	0.6505	0.6557	0.6557	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
013309	易方达恒生科技ETF联接(QDII)C	1.3049	1.3049	1.3076	1.3076	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
013312	工银主题策略混合C	2.8670	2.8670	2.8850	2.8850	-0.0180	0.00%	开放	开放	净值购买
013313	富国中证科创创业50ETF联接A	0.6470	0.6470	0.6522	0.6522	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
013314	富国中证科创创业50ETF联接C	0.6445	0.6445	0.6497	0.6497	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
013323	国寿安保盛泽三年持有混合A	0.7001	0.7001	0.6964	0.6964	0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
013324	国寿安保盛泽三年持有混合C	0.6906	0.6906	0.6870	0.6870	0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0419	1.1364	1.0403	1.1348	0.0016	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013326	万家景气驱动混合A	0.7415	0.7415	0.7441	0.7441	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
013327	万家景气驱动混合C	0.7287	0.7287	0.7312	0.7312	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
013331	富国中证1000指数增强(LOF)C	2.0036	2.0036	2.0052	2.0052	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.0150	1.0150	1.0153	1.0153	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	0.9878	0.9878	0.9881	0.9881	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
013341	工银核心机遇混合A	0.6974	0.6974	0.6972	0.6972	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013342	工银核心机遇混合C	0.6787	0.6787	0.6785	0.6785	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013345	富荣信息技术混合A	0.8885	0.8885	0.8955	0.8955	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
013346	富荣信息技术混合C	0.8757	0.8757	0.8826	0.8826	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9400	1.9400	1.9490	1.9490	-0.0090	0.00%	开放	开放	净值购买
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0143	1.0143	1.0138	1.0138	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9918	0.9918	0.9913	0.9913	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
013355	工银新金融股票C	2.6980	2.6980	2.7160	2.7160	-0.0180	0.00%	开放	开放	净值购买
013373	中银证券安业债券A	1.0907	1.0959	1.0906	1.0958	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013374	中银证券安业债券C	1.0884	1.0936	1.0883	1.0935	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013377	东海启航6个月持有混合C	0.8429	0.8429	0.8458	0.8458	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
013387	长城价值领航混合A	0.7312	0.7312	0.7315	0.7315	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
013388	长城价值领航混合C	0.7187	0.7187	0.7190	0.7190	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0598	1.0748	1.0591	1.0741	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0742	1.0892	1.0736	1.0886	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013408	蜂巢丰和债券A	1.0259	1.1189	1.0250	1.1180	0.0009	0.00%	暂停	开放	净值购买
013409	蜂巢丰和债券C	1.1100	1.1100	1.1091	1.1091	0.0009	0.00%	暂停	开放	净值购买
013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1778	1.1778	1.1772	1.1772	0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1673	1.1673	1.1667	1.1667	0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1146	1.1146	1.1146	1.1146	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013469	泰信低碳经济混合发起式A	0.6200	0.6200	0.6355	0.6355	-0.0155	0.00%	开放	开放	净值购买
013470	泰信低碳经济混合发起式C	0.6092	0.6092	0.6244	0.6244	-0.0152	0.00%	开放	开放	净值购买
013485	尚正竞争优势混合发起A	1.1394	1.1394	1.1404	1.1404	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
013486	尚正竞争优势混合发起C	1.1133	1.1133	1.1143	1.1143	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
013490	同泰金融精选股票A	1.0102	1.0102	1.0067	1.0067	0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
013491	同泰金融精选股票C	0.9957	0.9957	0.9923	0.9923	0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
013505	华安新丝路主题股票C	1.1630	1.1630	1.1630	1.1630	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.0313	2.0313	2.0168	2.0168	0.0145	0.00%	开放	开放	净值购买
013520	富荣中短债债券A	0.9613	0.9613	0.9612	0.9612	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013521	富荣中短债债券C	0.9544	0.9544	0.9543	0.9543	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013524	富国悦享回报12个月持有期混合A	1.1184	1.1184	1.1180	1.1180	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
013525	富国悦享回报12个月持有期混合C	1.1063	1.1063	1.1060	1.1060	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
013527	嘉实中证细分化工产业主题指数发起A	0.6943	0.6943	0.6951	0.6951	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
013528	嘉实中证细分化工产业主题指数发起C	0.6903	0.6903	0.6911	0.6911	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
013534	鹏华沃鑫混合A	0.6123	0.6123	0.6179	0.6179	-0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
013535	鹏华沃鑫混合C	0.5954	0.5954	0.6009	0.6009	-0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0893	1.1095	1.0888	1.1090	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013558	长信利富债券C	1.1859	1.2519	1.1864	1.2524	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
013569	天弘永利优佳混合A	1.0365	1.0365	1.0365	1.0365	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.1655	1.1655	1.1648	1.1648	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0525	1.0525	1.0543	1.0543	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0372	1.0372	1.0390	1.0390	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
013611	工银民瑞一年持有混合A	1.0946	1.0946	1.0945	1.0945	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013612	工银民瑞一年持有混合C	1.0797	1.0797	1.0797	1.0797	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013614	泰信鑫瑞债券发起式A	0.9370	0.9370	0.9369	0.9369	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013615	泰信鑫瑞债券发起式C	0.9328	0.9328	0.9327	0.9327	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013623	湘财周期轮动一年持有混合	0.8113	0.8113	0.8093	0.8093	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
013630	嘉实均衡臻选一年持有混合A	0.8014	0.8014	0.8014	0.8014	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013631	嘉实均衡臻选一年持有混合C	0.7846	0.7846	0.7846	0.7846	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013634	申万菱信双利混合A	0.9599	0.9599	0.9635	0.9635	-0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
013635	申万菱信双利混合C	0.9460	0.9460	0.9495	0.9495	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
013639	光大中证500指数增强A	0.9722	0.9722	0.9699	0.9699	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
013640	光大中证500指数增强C	0.9570	0.9570	0.9548	0.9548	0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
013657	同泰同欣混合A	0.9491	0.9491	0.9495	0.9495	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
013658	同泰同欣混合C	0.9356	0.9356	0.9360	0.9360	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1132	1.1132	1.1130	1.1130	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.1053	1.1053	1.1051	1.1051	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013674	长城价值甄选一年持有混合A	0.8532	0.8532	0.8587	0.8587	-0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
013675	长城价值甄选一年持有混合C	0.8317	0.8317	0.8371	0.8371	-0.0054	0.00%	开放	开放	净值购买
013676	兴银兴慧一年持有混合A	1.0975	1.0975	1.0966	1.0966	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
013677	兴银兴慧一年持有混合C	1.0935	1.0935	1.0926	1.0926	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
013678	富国信享回报12个月持有混合A	1.1709	1.1709	1.1840	1.1840	-0.0131	0.00%	开放	开放	净值购买
013679	富国信享回报12个月持有混合C	1.1540	1.1540	1.1668	1.1668	-0.0128	0.00%	开放	开放	净值购买
013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0753	2.1773	1.0747	2.1767	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0750	2.1730	1.0744	2.1724	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
013737	嘉实短债债券A	1.0908	1.0908	1.0907	1.0907	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
013738	嘉实短债债券C	1.0834	1.0834	1.0834	1.0834	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013755	中银证券内需增长混合A	0.3941	0.3941	0.3983	0.3983	-0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
013756	中银证券内需增长混合C	0.3885	0.3885	0.3926	0.3926	-0.0041	0.00%	开放	开放	净值购买
013757	泰信均衡价值混合A	0.6673	0.6673	0.6709	0.6709	-0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
013758	泰信均衡价值混合C	0.6556	0.6556	0.6590	0.6590	-0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
013774	易方达趋势优选混合A	0.7713	0.7713	0.7745	0.7745	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.1207	1.1207	1.1205	1.1205	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013783	兴银竞争优势混合A	0.9980	0.9980	0.9998	0.9998	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
013784	兴银竞争优势混合C	0.9868	0.9868	0.9887	0.9887	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0319	1.0926	1.0325	1.0932	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
013824	汇丰晋信慧悦混合	1.0725	1.0725	1.0709	1.0709	0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
013830	中欧瑾尚混合A	0.9652	0.9652	0.9645	0.9645	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
013831	中欧瑾尚混合C	0.9580	0.9580	0.9573	0.9573	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1041	1.1041	1.1041	1.1041	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013881	长信中证500指数增强C	1.4465	1.4465	1.4474	1.4474	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
013919	建信中小盘先锋股票C	2.9860	2.9860	2.9860	2.9860	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013929	中银证券恒瑞9个月持有混合A	0.9836	0.9836	0.9844	0.9844	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
013930	中银证券恒瑞9个月持有混合C	0.9766	0.9766	0.9774	0.9774	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
013933	工银睿智进取股票(FOF-LOF)C	0.8580	0.8580	0.8704	0.8704	-0.0124	0.00%	开放	开放	净值购买
013934	长江红利回报混合发起式A	0.9934	0.9934	0.9947	0.9947	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
013938	天弘安康颐养混合E	1.1182	1.1182	1.1182	1.1182	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013940	东吴医疗服务股票A	0.6902	0.6902	0.7302	0.7302	-0.0400	0.00%	开放	开放	净值购买
013941	东吴医疗服务股票C	0.6851	0.6851	0.7248	0.7248	-0.0397	0.00%	开放	开放	净值购买
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1024	1.1246	1.1010	1.1232	0.0014	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0970	1.1152	1.0956	1.1138	0.0014	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013960	万家新机遇成长一年持有期混合发起式A	0.8131	0.8131	0.8240	0.8240	-0.0109	0.00%	开放	开放	净值购买
013961	万家新机遇成长一年持有期混合发起式C	0.7989	0.7989	0.8096	0.8096	-0.0107	0.00%	开放	开放	净值购买
013967	广发恒享一年持有期混合A	1.0501	1.0833	1.0512	1.0844	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
013968	广发恒享一年持有期混合C	1.0389	1.0681	1.0401	1.0693	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.0886	1.0886	1.0885	1.0885	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0828	1.0828	1.0827	1.0827	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
013993	中欧光熠一年持有混合A	0.9242	0.9242	0.9301	0.9301	-0.0059	0.00%	开放	开放	净值购买
013994	中欧光熠一年持有混合C	0.9004	0.9004	0.9062	0.9062	-0.0058	0.00%	开放	开放	净值购买
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1036	1.1537	1.1025	1.1526	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1048	1.1448	1.1037	1.1437	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014023	宏利景气领航两年持有混合	0.7659	0.7659	0.7680	0.7680	-0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
014024	华富卓越成长一年持有期混合A	0.7454	0.7454	0.7485	0.7485	-0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
014025	华富卓越成长一年持有期混合C	0.7415	0.7415	0.7447	0.7447	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014035	长城悦享增利债券C	1.9728	1.9728	1.9725	1.9725	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
014036	博时成长回报混合A	0.7777	0.7777	0.7785	0.7785	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014037	博时成长回报混合C	0.7613	0.7613	0.7621	0.7621	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014049	中银远见成长混合A	0.7751	0.7751	0.7770	0.7770	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
014050	中银远见成长混合C	0.7614	0.7614	0.7633	0.7633	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
014057	富国金安均衡精选混合A	0.7258	0.7258	0.7297	0.7297	-0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
014058	富国金安均衡精选混合C	0.7107	0.7107	0.7145	0.7145	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
014059	富国安慧短债债券A	1.0860	1.0860	1.0859	1.0859	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014060	富国安慧短债债券C	1.0796	1.0796	1.0795	1.0795	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
014068	工银瑞信悦享混合A	0.7116	0.7116	0.7226	0.7226	-0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
014069	工银瑞信悦享混合C	0.6998	0.6998	0.7106	0.7106	-0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
014074	嘉实内需精选混合A	0.8415	0.8415	0.8607	0.8607	-0.0192	0.00%	开放	开放	净值购买
014075	嘉实内需精选混合C	0.8246	0.8246	0.8434	0.8434	-0.0188	0.00%	开放	开放	净值购买
014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1410	1.1410	1.1403	1.1403	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1328	1.1328	1.1322	1.1322	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014085	浙商聚潮新思维混合C	2.7850	2.7850	2.7920	2.7920	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
014086	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
014087	兴证全球恒悦180天持有债券C	1.1370	1.1370	1.1367	1.1367	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0448	1.1073	1.0445	1.1070	0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014106	融通成长30灵活配置混合C	2.4320	2.6520	2.4400	2.6600	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
014110	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A	0.5536	0.5536	0.5542	0.5542	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014111	嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C	0.5487	0.5487	0.5493	0.5493	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014112	嘉实对冲套利定期混合C	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014119	金鹰时代先锋混合A	0.4852	0.4852	0.4896	0.4896	-0.0044	0.00%	开放	开放	净值购买
014120	金鹰时代先锋混合C	0.4737	0.4737	0.4780	0.4780	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
014133	工银中证500六个月持有指数增强A	0.9178	0.9178	0.9201	0.9201	-0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
014134	工银中证500六个月持有指数增强C	0.9050	0.9050	0.9073	0.9073	-0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
014137	中泰安睿债券A	1.0183	1.0963	1.0178	1.0958	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
014138	中泰安睿债券C	1.0177	1.0922	1.0172	1.0917	0.0005	0.00%	限大额	开放	净值购买
014139	易方达高质量增长量化精选股票A	0.7980	0.7980	0.8014	0.8014	-0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.7096	0.7096	0.7077	0.7077	0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.6972	0.6972	0.6952	0.6952	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
014151	国富鑫享价值混合A	0.9362	0.9362	0.9437	0.9437	-0.0075	0.00%	开放	开放	净值购买
014152	国富鑫享价值混合C	0.9193	0.9193	0.9267	0.9267	-0.0074	0.00%	开放	开放	净值购买
014155	国泰君安中证500指数增强A	1.0221	1.0221	1.0246	1.0246	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
014156	国泰君安中证500指数增强C	1.0078	1.0078	1.0103	1.0103	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
014157	国泰君安创新医药混合发起A	0.8615	0.8615	0.8926	0.8926	-0.0311	0.00%	开放	开放	净值购买
014162	万家人工智能混合C	1.9771	1.9771	1.9945	1.9945	-0.0174	0.00%	开放	开放	净值购买
014163	富国港股通量化精选股票C	1.2382	1.2382	1.2414	1.2414	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014170	富国MSCI中国A股国际通指数增强C	2.0519	2.0519	2.0547	2.0547	-0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
014171	富国新兴成长量化精选混合(LOF)C	1.1864	1.1864	1.1889	1.1889	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
014173	富国中证移动互联网指数(LOF)C	0.8810	0.8810	0.8820	0.8820	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
014175	工银价值成长混合A	0.8582	0.8582	0.8795	0.8795	-0.0213	0.00%	开放	开放	净值购买
014176	工银价值成长混合C	0.8417	0.8417	0.8625	0.8625	-0.0208	0.00%	开放	开放	净值购买
014179	中银证券远见价值混合A	0.5793	0.5793	0.5851	0.5851	-0.0058	0.00%	开放	开放	净值购买
014180	中银证券远见价值混合C	0.5713	0.5713	0.5770	0.5770	-0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1055	1.1055	1.1054	1.1054	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014214	光大核心资产混合A	0.9005	0.9005	0.9030	0.9030	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
014215	光大核心资产混合C	0.8856	0.8856	0.8880	0.8880	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
014243	富国新材料新能源混合C	1.4222	1.4222	1.4362	1.4362	-0.0140	0.00%	开放	开放	净值购买
014256	富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C	0.7038	0.7038	0.7123	0.7123	-0.0085	0.00%	开放	开放	净值购买
014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0576	1.0735	1.0566	1.0725	0.0010	0.00%	暂停	开放	净值购买
014260	万家新机遇龙头企业混合C	1.3230	2.3534	1.3452	2.3756	-0.0222	0.00%	开放	开放	净值购买
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	0.8397	0.8397	0.8464	0.8464	-0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	0.8172	0.8172	0.8237	0.8237	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
014263	鑫元长三角混合A	0.9726	0.9726	0.9758	0.9758	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014264	鑫元长三角混合C	0.9604	0.9604	0.9636	0.9636	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014276	易方达北交所精选两年定开混合C	1.5147	1.5227	1.5184	1.5264	-0.0037	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014282	中信保诚成长动力混合C	0.9695	1.1099	0.9753	1.1157	-0.0058	0.00%	限大额	开放	净值购买
014287	泰康新锐成长混合A	0.9695	0.9695	0.9772	0.9772	-0.0077	0.00%	开放	开放	净值购买
014292	嘉实产业领先混合A	0.6794	0.6794	0.6821	0.6821	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
014293	嘉实产业领先混合C	0.6653	0.6653	0.6680	0.6680	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
014294	南方北交所精选两年定开混合发起	1.5008	1.6208	1.5089	1.6289	-0.0081	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014299	宏利先进制造股票A	0.7796	0.7796	0.7831	0.7831	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
014300	宏利先进制造股票C	0.7717	0.7717	0.7752	0.7752	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
014313	鹏华创新增长一年持有期混合A	1.3776	1.3776	1.4394	1.4394	-0.0618	0.00%	开放	开放	净值购买
014314	鹏华创新增长一年持有期混合C	1.3446	1.3446	1.4050	1.4050	-0.0604	0.00%	开放	开放	净值购买
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1042	1.1042	1.1037	1.1037	0.0005	0.00%	限大额	开放	净值购买
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.0972	1.0972	1.0966	1.0966	0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
014319	德邦半导体产业混合发起式A	1.1263	1.1263	1.1259	1.1259	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
014320	德邦半导体产业混合发起式C	1.1110	1.1110	1.1107	1.1107	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
014333	工银优势领航混合A	0.7675	0.7675	0.7754	0.7754	-0.0079	0.00%	开放	开放	净值购买
014334	工银优势领航混合C	0.7477	0.7477	0.7555	0.7555	-0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
014335	中信保诚周期轮动混合(LOF)C	4.4038	4.4038	4.4339	4.4339	-0.0301	0.00%	限大额	开放	净值购买
014336	金鹰元丰债券C	1.4389	1.4389	1.4449	1.4449	-0.0060	0.00%	开放	开放	净值购买
014344	鹏华中证500指数增强A	1.0986	1.0986	1.1002	1.1002	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
014345	鹏华中证500指数增强C	1.0836	1.0836	1.0852	1.0852	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
014347	富国趋势优先混合A	0.7606	0.7606	0.7652	0.7652	-0.0046	0.00%	开放	开放	净值购买
014348	富国趋势优先混合C	0.7452	0.7452	0.7498	0.7498	-0.0046	0.00%	开放	开放	净值购买
014356	长信企业成长三年持有混合A	0.8126	0.8126	0.8207	0.8207	-0.0081	0.00%	开放	暂停	净值购买
014357	长信企业成长三年持有混合C	0.8006	0.8006	0.8087	0.8087	-0.0081	0.00%	开放	暂停	净值购买
014372	浙商沪深300指数增强(LOF)C	1.7827	1.7827	1.7821	1.7821	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014373	浙商全景消费混合C	1.2918	1.2918	1.2931	1.2931	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
014376	东吴新能源汽车股票A	1.2654	1.2654	1.2719	1.2719	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
014377	东吴新能源汽车股票C	1.2482	1.2482	1.2547	1.2547	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
014381	长城久源灵活配置混合C	0.8152	0.8152	0.8161	0.8161	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0698	1.1138	1.0684	1.1124	0.0014	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014385	华富安业一年持有债券A	1.0519	1.0519	1.0519	1.0519	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014386	华富安业一年持有债券C	1.0390	1.0390	1.0391	1.0391	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0315	1.1081	1.0310	1.1076	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014390	华安产业动力6个月持有混合C	0.6245	0.6245	0.6260	0.6260	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1171	1.1171	1.1171	1.1171	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014399	中银民利一年持有期债券A	1.0843	1.0843	1.0849	1.0849	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014400	中银民利一年持有期债券C	1.0701	1.0701	1.0707	1.0707	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014401	富国核心趋势混合A	1.1976	1.1976	1.2444	1.2444	-0.0468	0.00%	开放	开放	净值购买
014402	富国核心趋势混合C	1.1825	1.1825	1.2288	1.2288	-0.0463	0.00%	开放	开放	净值购买
014404	中欧多元价值三年持有混合A	0.9209	0.9209	0.9223	0.9223	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
014405	中欧多元价值三年持有混合C	0.9085	0.9085	0.9098	0.9098	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	0.9347	0.9347	0.9372	0.9372	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	0.9317	0.9317	0.9341	0.9341	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7201	0.7201	0.7232	0.7232	-0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0702	1.0702	1.0701	1.0701	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0858	1.0858	1.0856	1.0856	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0786	1.0786	1.0774	1.0774	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0695	1.0695	1.0683	1.0683	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0556	1.1643	1.0555	1.1642	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014449	富国融丰两年定期开放混合A	0.9830	0.9830	0.9932	0.9932	-0.0102	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014450	富国融丰两年定期开放混合C	0.9697	0.9697	0.9797	0.9797	-0.0100	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014453	中银新动力股票C	0.7180	0.7180	0.7210	0.7210	-0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
014454	中银双息回报混合C	1.6762	1.6762	1.6773	1.6773	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014455	中银成长优选股票C	0.7463	0.7463	0.7514	0.7514	-0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
014465	长盛安鑫中短债D	1.1425	1.1824	1.1423	1.1822	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
014466	工银行业优选混合A	0.7795	0.7795	0.7879	0.7879	-0.0084	0.00%	开放	开放	净值购买
014467	工银行业优选混合C	0.7658	0.7658	0.7740	0.7740	-0.0082	0.00%	开放	开放	净值购买
014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0779	1.1475	1.0772	1.1468	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1164	1.1164	1.1162	1.1162	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1088	1.1088	1.1086	1.1086	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014478	中加低碳经济六个月持有混合A	0.7645	0.7645	0.7688	0.7688	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
014479	中加低碳经济六个月持有混合C	0.7449	0.7449	0.7491	0.7491	-0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
014481	华夏鼎优债券C	1.0220	1.0342	1.0220	1.0342	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1203	1.1203	1.1195	1.1195	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1166	1.1166	1.1158	1.1158	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014492	浙商汇金兴利增强债券A	0.9944	0.9944	0.9957	0.9957	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
014493	浙商汇金兴利增强债券C	0.9815	0.9815	0.9828	0.9828	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
014494	万家鑫丰纯债E	1.0883	1.1758	1.0871	1.1746	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
014497	诺安研究优选混合C	0.7366	0.7366	0.7363	0.7363	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
014498	诺安鸿鑫混合C	1.4528	1.4528	1.4473	1.4473	0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
014502	泰信汇盈债券A	1.0216	1.0912	1.0212	1.0908	0.0004	0.00%	暂停	开放	净值购买
014503	泰信汇盈债券C	1.0328	1.1024	1.0322	1.1018	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
014513	金鹰远见优选混合A	0.8639	0.8639	0.8729	0.8729	-0.0090	0.00%	开放	开放	净值购买
014514	金鹰远见优选混合C	0.8439	0.8439	0.8527	0.8527	-0.0088	0.00%	开放	开放	净值购买
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1022	1.1022	1.1022	1.1022	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014521	诺安利鑫灵活配置混合C	1.8432	1.8432	1.8557	1.8557	-0.0125	0.00%	开放	开放	净值购买
014536	诺安高端制造股票C	1.3470	1.3470	1.3490	1.3490	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
014538	长城研究精选混合C	1.0876	1.0876	1.0885	1.0885	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
014545	浦银兴耀优选一年持有混合A	0.6504	0.6504	0.6574	0.6574	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
014546	浦银兴耀优选一年持有混合C	0.6406	0.6406	0.6476	0.6476	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
014550	诺安益鑫灵活配置混合C	1.6780	1.6780	1.6836	1.6836	-0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
014551	诺安新动力灵活配置混合C	3.3270	3.3270	3.3150	3.3150	0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
014562	易方达品质动能三年持有混合A	0.8855	0.8855	0.8861	0.8861	-0.0006	0.00%	开放	暂停	净值购买
014563	易方达品质动能三年持有混合C	0.8751	0.8751	0.8757	0.8757	-0.0006	0.00%	开放	暂停	净值购买
014564	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接A	1.0258	1.0258	1.0606	1.0606	-0.0348	0.00%	开放	开放	净值购买
014565	天弘恒生沪深港创新药精选50ETF发起联接C	1.0179	1.0179	1.0524	1.0524	-0.0345	0.00%	开放	开放	净值购买
014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1109	1.1109	1.1107	1.1107	0.0002	0.00%	限大额	开放	净值购买
014571	东吴安享量化混合C	0.4537	0.4537	0.4563	0.4563	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
014572	长信银利精选混合C	0.9437	1.1447	0.9442	1.1452	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
014574	鑫元清洁能源混合发起式A	0.4495	0.4495	0.4546	0.4546	-0.0051	0.00%	开放	开放	净值购买
014575	鑫元清洁能源混合发起式C	0.4436	0.4436	0.4486	0.4486	-0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	1.1065	1.1065	1.1016	1.1016	0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
014587	华安中证500指数增强A	0.8816	0.8816	0.8838	0.8838	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
014588	华安中证500指数增强C	0.8708	0.8708	0.8730	0.8730	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
014598	永赢合享混合发起A	1.1771	1.1771	1.1771	1.1771	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014599	永赢合享混合发起C	1.1615	1.1615	1.1615	1.1615	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014604	嘉实中证光伏产业指数发起式A	0.4821	0.4821	0.4826	0.4826	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
014605	嘉实中证光伏产业指数发起式C	0.4781	0.4781	0.4785	0.4785	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
014611	富国核心科技12个月持有混合A	0.9779	0.9779	0.9942	0.9942	-0.0163	0.00%	开放	开放	净值购买
014612	富国核心科技12个月持有混合C	0.9582	0.9582	0.9742	0.9742	-0.0160	0.00%	开放	开放	净值购买
014615	尚正正鑫混合发起A	1.0124	1.0124	1.0109	1.0109	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
014616	尚正正鑫混合发起C	0.9991	0.9991	0.9976	0.9976	0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.0450	1.0450	1.0443	1.0443	0.0007	0.00%	限大额	开放	净值购买
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0169	1.0169	1.0163	1.0163	0.0006	0.00%	限大额	开放	净值购买
014623	中银MSCI中国A50互联互通指数增强A	1.1973	1.1973	1.2005	1.2005	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014624	中银MSCI中国A50互联互通指数增强C	1.1898	1.1898	1.1930	1.1930	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	0.9790	0.9790	0.9790	0.9790	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	0.9672	0.9672	0.9672	0.9672	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014647	融通先进制造混合A	0.8002	0.9022	0.8103	0.9123	-0.0101	0.00%	开放	开放	净值购买
014648	融通先进制造混合C	0.7854	0.8874	0.7952	0.8972	-0.0098	0.00%	开放	开放	净值购买
014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.1018	1.1018	1.1018	1.1018	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.0947	1.0947	1.0947	1.0947	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014661	天弘上海金ETF发起联接A	1.7729	1.7729	1.7895	1.7895	-0.0166	0.00%	开放	开放	净值购买
014662	天弘上海金ETF发起联接C	1.7526	1.7526	1.7691	1.7691	-0.0165	0.00%	开放	开放	净值购买
014663	富国创新发展两年定开混合A	1.1352	1.1352	1.1446	1.1446	-0.0094	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014664	富国创新发展两年定开混合C	1.1120	1.1120	1.1213	1.1213	-0.0093	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014666	工银优质发展混合A	0.9485	0.9485	0.9458	0.9458	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
014667	工银优质发展混合C	0.9312	0.9312	0.9285	0.9285	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
014677	中信保诚至远动力混合E	2.2009	2.2009	2.2060	2.2060	-0.0051	0.00%	限大额	开放	净值购买
014691	中加量化研选混合A	1.0295	1.0295	1.0261	1.0261	0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
014692	中加量化研选混合C	1.0179	1.0179	1.0145	1.0145	0.0034	0.00%	开放	开放	净值购买
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0260	1.0260	1.0262	1.0262	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0130	1.0130	1.0132	1.0132	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014705	国泰君安君得利短债C	1.0470	1.0939	1.0469	1.0938	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014706	华富匠心明选一年持有混合A	0.8383	0.8383	0.8420	0.8420	-0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
014707	华富匠心明选一年持有混合C	0.8275	0.8275	0.8312	0.8312	-0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
014712	恒生前海恒裕债券A	1.0168	1.1459	1.0167	1.1458	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
014713	恒生前海恒裕债券C	1.0541	1.1578	1.0540	1.1577	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0415	1.1151	1.0406	1.1142	0.0009	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014716	东兴兴源债券A	1.0292	1.0292	1.0293	1.0293	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
014717	东兴兴源债券C	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
014718	富国天旭均衡混合A	0.7548	0.7548	0.7588	0.7588	-0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
014719	富国天旭均衡混合C	0.7399	0.7399	0.7438	0.7438	-0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0329	1.0985	1.0326	1.0982	0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0679	1.0789	1.0673	1.0783	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014730	华富荣盛一年持有期混合A	1.0644	1.0769	1.0630	1.0755	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
014731	华富荣盛一年持有期混合C	1.0563	1.0688	1.0549	1.0674	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
014732	德邦锐升债券A	1.0607	1.0627	1.0595	1.0615	0.0012	0.00%	暂停	开放	净值购买
014733	德邦锐升债券C	1.0581	1.0601	1.0570	1.0590	0.0011	0.00%	暂停	开放	净值购买
014738	广发恒祥债券A	1.0448	1.0448	1.0438	1.0438	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
014739	广发恒祥债券C	1.0340	1.0340	1.0331	1.0331	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0104	1.0604	1.0100	1.0600	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0366	1.0466	1.0362	1.0462	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
014752	长信稳健增长一年持有混合A	0.9631	1.0031	0.9640	1.0040	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
014753	长信稳健增长一年持有混合C	0.9505	0.9905	0.9513	0.9913	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014756	鹏华成长领航两年持有期混合A	0.6929	0.6929	0.6994	0.6994	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
014757	鹏华成长领航两年持有期混合C	0.6744	0.6744	0.6807	0.6807	-0.0063	0.00%	开放	开放	净值购买
014758	民生加银医药健康股票C	0.4438	0.4438	0.4664	0.4664	-0.0226	0.00%	开放	开放	净值购买
014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.4553	1.4553	1.4549	1.4549	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4103	1.4103	1.4092	1.4092	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0512	1.0912	1.0504	1.0904	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014779	尚正臻利债券A	1.0597	1.0597	1.0589	1.0589	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014780	尚正臻利债券C	1.0590	1.0590	1.0583	1.0583	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
014788	长城产业趋势混合A	0.7554	0.7554	0.7596	0.7596	-0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
014789	长城产业趋势混合C	0.7425	0.7425	0.7466	0.7466	-0.0041	0.00%	开放	开放	净值购买
014794	富国远见优选混合A	0.9620	0.9620	0.9751	0.9751	-0.0131	0.00%	开放	开放	净值购买
014795	富国远见优选混合C	0.9429	0.9429	0.9558	0.9558	-0.0129	0.00%	开放	开放	净值购买
014797	富国融悦12个月持有期混合A	0.9802	0.9802	1.0033	1.0033	-0.0231	0.00%	开放	开放	净值购买
014798	富国融悦12个月持有期混合C	0.9599	0.9599	0.9826	0.9826	-0.0227	0.00%	开放	开放	净值购买
014799	工银招瑞一年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0370	1.0370	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
014800	工银招瑞一年持有混合C	1.0211	1.0211	1.0230	1.0230	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
014803	汇安添利18个月持有混合A	0.9375	0.9375	0.9397	0.9397	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
014804	汇安添利18个月持有混合C	0.9268	0.9268	0.9290	0.9290	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
014805	国金量化精选混合A	1.4917	1.4917	1.4910	1.4910	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
014806	国金量化精选混合C	1.4677	1.4677	1.4671	1.4671	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
014807	宏利景气智选18个月持有混合A	1.1205	1.1205	1.1275	1.1275	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
014808	宏利景气智选18个月持有混合C	1.1093	1.1093	1.1163	1.1163	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
014813	浙商大数据智选消费混合C	1.7780	1.7780	1.8330	1.8330	-0.0550	0.00%	开放	开放	净值购买
014818	国金新兴价值混合A	0.8224	0.8224	0.8286	0.8286	-0.0062	0.00%	开放	开放	净值购买
014819	国金新兴价值混合C	0.8089	0.8089	0.8150	0.8150	-0.0061	0.00%	开放	开放	净值购买
014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0462	1.0836	1.0455	1.0829	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0418	1.0771	1.0411	1.0764	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014831	兴银中证1000指数增强A	0.9426	0.9426	0.9424	0.9424	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.0925	1.0925	1.1500	1.1500	-0.0575	0.00%	开放	开放	净值购买
014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.0752	1.0752	1.1317	1.1317	-0.0565	0.00%	开放	开放	净值购买
014845	中银新趋势灵活配置混合C	1.2950	1.2950	1.3030	1.3030	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0230	1.0944	1.0230	1.0944	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014850	长信稳健成长混合A	0.9037	0.9487	0.9048	0.9498	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014851	长信稳健成长混合C	0.8779	0.9149	0.8790	0.9160	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1167	1.1167	1.1188	1.1188	-0.0021	0.00%	开放	开放	净值购买
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1019	1.1019	1.1039	1.1039	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
014874	惠升惠远回报混合A	0.8056	0.8056	0.8086	0.8086	-0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
014875	惠升惠远回报混合C	0.7952	0.7952	0.7982	0.7982	-0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
014876	长城瑞利纯债债券A	1.0866	1.1140	1.0851	1.1125	0.0015	0.00%	限大额	开放	净值购买
014877	长城瑞利纯债债券C	1.1049	1.1049	1.1033	1.1033	0.0016	0.00%	限大额	开放	净值购买
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1093	1.1093	1.1093	1.1093	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.1024	1.1024	1.1023	1.1023	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014885	长盛匠心研究混合A	0.9845	0.9845	1.0069	1.0069	-0.0224	0.00%	开放	开放	净值购买
014886	长盛匠心研究混合C	0.9730	0.9730	0.9951	0.9951	-0.0221	0.00%	开放	开放	净值购买
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.6714	0.6714	0.6722	0.6722	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.6594	0.6594	0.6602	0.6602	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
014929	民生加银创新成长混合C	0.7596	0.7596	0.7690	0.7690	-0.0094	0.00%	开放	开放	净值购买
014930	富国高端制造行业股票C	2.7960	2.7960	2.8090	2.8090	-0.0130	0.00%	开放	开放	净值购买
014931	富国天源沪港深平衡混合C	2.1870	2.4600	2.2140	2.4870	-0.0270	0.00%	开放	开放	净值购买
014938	同泰产业升级混合A	1.5971	1.5971	1.6153	1.6153	-0.0182	0.00%	开放	开放	净值购买
014939	同泰产业升级混合C	1.5767	1.5767	1.5947	1.5947	-0.0180	0.00%	开放	开放	净值购买
014942	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A	0.6507	0.6507	0.6514	0.6514	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
014943	鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C	0.6443	0.6443	0.6450	0.6450	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
014944	蜂巢润和六个月持有期混合A	1.1161	1.1161	1.1149	1.1149	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
014945	蜂巢润和六个月持有期混合C	1.1033	1.1033	1.1022	1.1022	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
014948	融通新能源灵活配置混合C	1.6870	1.6870	1.7000	1.7000	-0.0130	0.00%	开放	开放	净值购买
014950	汇安润阳三年持有期混合A	0.7743	0.7743	0.7775	0.7775	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014951	汇安润阳三年持有期混合C	0.7644	0.7644	0.7676	0.7676	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
014954	信澳研究优选混合C	0.9008	1.0925	0.8977	1.0894	0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
014957	华富消费成长股票A	0.8259	0.8259	0.8245	0.8245	0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
014958	华富消费成长股票C	0.8068	0.8068	0.8055	0.8055	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0701	1.0701	1.0696	1.0696	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0628	1.0628	1.0624	1.0624	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.3260	1.3260	1.3284	1.3284	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
014984	华安中证全指证券公司ETF联接C	1.1214	1.1214	1.1177	1.1177	0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
014991	嘉合磐恒债券A	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
014992	嘉合磐恒债券C	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
014993	广发景宏债券A	1.0225	1.0935	1.0221	1.0931	0.0004	0.00%	暂停	开放	净值购买
014995	中欧量化先锋混合A	0.8986	0.8986	0.9030	0.9030	-0.0044	0.00%	开放	开放	净值购买
014996	中欧量化先锋混合C	0.8807	0.8807	0.8850	0.8850	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
015001	工银物流产业股票C	3.8250	3.8250	3.8270	3.8270	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
015002	工银生态环境股票C	1.6990	1.6990	1.7090	1.7090	-0.0100	0.00%	开放	开放	净值购买
015006	中欧量化动力混合A	0.9779	0.9987	0.9827	1.0035	-0.0048	0.00%	限大额	开放	净值购买
015007	中欧量化动力混合C	0.9587	0.9794	0.9634	0.9841	-0.0047	0.00%	限大额	开放	净值购买
015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0807	1.0807	1.0806	1.0806	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0736	1.0736	1.0735	1.0735	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015010	嘉合锦鑫混合A	0.7411	0.7411	0.7407	0.7407	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015011	嘉合锦鑫混合C	0.7266	0.7266	0.7262	0.7262	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0468	1.1273	1.0462	1.1267	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0343	1.0853	1.0338	1.0848	0.0005	0.00%	暂停	开放	净值购买
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0087	1.0999	1.0085	1.0997	0.0002	0.00%	暂停	开放	净值购买
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015026	鹏华增华混合A	0.7297	0.7297	0.7353	0.7353	-0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
015027	鹏华增华混合C	0.7130	0.7130	0.7185	0.7185	-0.0055	0.00%	开放	开放	净值购买
015034	泰信优势领航混合A	0.8359	0.8359	0.8587	0.8587	-0.0228	0.00%	开放	开放	净值购买
015039	长信金利趋势混合C	0.4189	0.6053	0.4222	0.6086	-0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
015056	百嘉百盛混合	0.9394	0.9394	0.9494	0.9494	-0.0100	0.00%	开放	开放	净值购买
015061	中信建投沪深300指数增强A	1.0226	1.0226	1.0229	1.0229	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015062	中信建投沪深300指数增强C	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0717	1.0717	1.0713	1.0713	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0663	1.0663	1.0659	1.0659	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015071	鑫元专精特新混合A	0.5734	0.5734	0.5729	0.5729	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
015072	鑫元专精特新混合C	0.5665	0.5665	0.5660	0.5660	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
015076	中加恒享三个月定开债券	1.0525	1.1104	1.0520	1.1099	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
015089	中银景福回报混合C	1.3808	1.3808	1.3824	1.3824	-0.0016	0.00%	开放	开放	净值购买
015092	汇安远见成长混合A	0.7094	0.7094	0.7111	0.7111	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015093	汇安远见成长混合C	0.6994	0.6994	0.7011	0.7011	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0347	2.7226	1.0347	2.7226	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0368	2.7394	1.0368	2.7394	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015108	中泰安益利率债A	1.0709	1.1269	1.0696	1.1256	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
015109	中泰安益利率债C	1.0674	1.1194	1.0661	1.1181	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
015110	惠升领先优选混合A	1.2279	1.2279	1.2322	1.2322	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
015111	惠升领先优选混合C	1.2072	1.2072	1.2115	1.2115	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
015120	中银沃享一年定开债发起式	1.0012	1.0817	1.0088	1.0812	-0.0076	0.00%	开放	开放	净值购买
015127	长城产业成长混合A	0.9281	0.9281	0.9301	0.9301	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
015128	长城产业成长混合C	0.9111	0.9111	0.9131	0.9131	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
015135	工银专精特新混合A	0.8111	0.8111	0.8156	0.8156	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
015136	工银专精特新混合C	0.7972	0.7972	0.8016	0.8016	-0.0044	0.00%	开放	开放	净值购买
015143	中欧智能制造混合A	1.3722	1.3722	1.3805	1.3805	-0.0083	0.00%	限大额	开放	净值购买
015144	中欧智能制造混合C	1.3488	1.3488	1.3570	1.3570	-0.0082	0.00%	限大额	开放	净值购买
015145	同泰新能源1年持有股票A	0.8649	0.8649	0.8715	0.8715	-0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
015146	同泰新能源1年持有股票C	0.8556	0.8556	0.8621	0.8621	-0.0065	0.00%	开放	开放	净值购买
015148	华安中证1000指数增强A	0.9191	0.9191	0.9191	0.9191	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015149	华安中证1000指数增强C	0.9084	0.9084	0.9084	0.9084	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	0.9560	0.9560	0.9566	0.9566	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015153	东吴安鑫量化混合C	1.3727	1.4883	1.3730	1.4886	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015154	东吴安盈量化混合C	1.0506	1.2456	1.0530	1.2480	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
015157	申万菱信行业轮动股票C	1.6010	1.6010	1.6142	1.6142	-0.0132	0.00%	开放	开放	净值购买
015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.1191	1.1191	1.1181	1.1181	0.0010	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015173	申万菱信竞争优势混合C	1.7302	1.7302	1.7395	1.7395	-0.0093	0.00%	开放	开放	净值购买
015177	申万菱信深证成份指数(LOF)C	0.5596	0.5596	0.5601	0.5601	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
015206	招商安裕灵活配置混合D	1.7989	1.7989	1.7989	1.7989	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0708	1.1132	1.0705	1.1129	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015208	信澳健康中国混合C	2.0550	2.0550	2.0830	2.0830	-0.0280	0.00%	限大额	开放	净值购买
015223	汇添富进取成长混合A	0.7508	0.7508	0.7541	0.7541	-0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
015224	汇添富进取成长混合C	0.7385	0.7385	0.7417	0.7417	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
015227	华夏创新研选混合A	0.9057	0.9057	0.9137	0.9137	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
015228	华夏创新研选混合C	0.8939	0.8939	0.9019	0.9019	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.1269	1.1269	1.1249	1.1249	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.1123	1.1123	1.1103	1.1103	0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.0952	1.0952	1.0963	1.0963	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.0822	1.0822	1.0833	1.0833	-0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
015243	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.1334	1.1334	1.1317	1.1317	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015244	东兴连裕6个月滚动持有债C	1.1230	1.1230	1.1213	1.1213	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015248	国泰君安60天滚动持有中短债A	1.1260	1.1260	1.1259	1.1259	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015249	国泰君安60天滚动持有中短债C	1.1200	1.1200	1.1198	1.1198	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015254	申万菱信消费增长混合C	1.4360	1.5970	1.4690	1.6300	-0.0330	0.00%	开放	开放	净值购买
015256	鹏华畅享债券A	1.0943	1.0943	1.0945	1.0945	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015257	鹏华畅享债券C	1.0851	1.0851	1.0853	1.0853	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	0.9997	0.9997	0.9997	0.9997	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0309	1.0872	1.0303	1.0866	0.0006	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015266	中邮睿泽一年持有债券A	1.0411	1.0411	1.0428	1.0428	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015267	中邮睿泽一年持有债券C	1.0280	1.0280	1.0298	1.0298	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
015287	永赢优质生活混合A	0.9068	0.9068	0.9100	0.9100	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
015293	金鹰时代领航一年持有混合A	0.6279	0.6279	0.6346	0.6346	-0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
015294	金鹰时代领航一年持有混合C	0.6175	0.6175	0.6242	0.6242	-0.0067	0.00%	开放	开放	净值购买
015305	银华鑫峰混合A	0.9722	0.9722	0.9722	0.9722	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015310	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A	1.2685	1.2685	1.2738	1.2738	-0.0053	0.00%	开放	开放	净值购买
015311	华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C	1.2453	1.2453	1.2505	1.2505	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
015312	国金及第中短债债券B	1.0453	1.1425	1.0450	1.1422	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
015320	长江新兴产业混合A	0.9753	0.9753	0.9743	0.9743	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
015321	长江新兴产业混合C	0.9629	0.9629	0.9619	0.9619	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
015331	恒生前海恒利纯债A	1.0053	1.0783	1.0040	1.0770	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
015332	恒生前海恒利纯债C	1.0476	1.0876	1.0463	1.0863	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
015340	同泰泰享中短债A	1.0695	1.0695	1.0691	1.0691	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015341	同泰泰享中短债C	1.0664	1.0664	1.0660	1.0660	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015342	同泰泰享中短债E	1.0611	1.0611	1.0608	1.0608	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015364	汇丰晋信价值先锋股票C	1.8024	2.2024	1.8114	2.2114	-0.0090	0.00%	开放	开放	净值购买
015368	国泰君安领航成长一年持有混合发起A	1.1395	1.1395	1.1362	1.1362	0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
015369	国泰君安领航成长一年持有混合发起C	1.1291	1.1291	1.1258	1.1258	0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
015371	中加聚享增盈债券A	1.0676	1.1076	1.0682	1.1082	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015372	中加聚享增盈债券C	1.0541	1.0941	1.0548	1.0948	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015373	浙商智选新兴产业混合A	0.9526	0.9526	0.9573	0.9573	-0.0047	0.00%	开放	开放	净值购买
015374	浙商智选新兴产业混合C	0.9383	0.9383	0.9429	0.9429	-0.0046	0.00%	开放	开放	净值购买
015383	长城久富混合(LOF)C	1.4735	1.4735	1.4806	1.4806	-0.0071	0.00%	开放	开放	净值购买
015384	万家瑞隆混合C	1.4997	1.4997	1.4993	1.4993	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
015385	华商智能生活灵活配置混合C	1.1650	1.1650	1.1920	1.1920	-0.0270	0.00%	开放	开放	净值购买
015386	中银主题策略混合C	3.6900	3.6900	3.7250	3.7250	-0.0350	0.00%	开放	开放	净值购买
015387	中欧沪深300指数增强A	0.9399	0.9399	0.9416	0.9416	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015388	中欧沪深300指数增强C	0.9218	0.9218	0.9235	0.9235	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015390	万家瑞兴灵活配置混合C	1.0123	1.0123	1.0261	1.0261	-0.0138	0.00%	开放	开放	净值购买
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.0933	1.0933	1.0932	1.0932	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0866	1.0866	1.0865	1.0865	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015406	国寿安保稳信混合E	1.0375	1.0375	1.0363	1.0363	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
015410	中信建投景安债券A	1.0465	1.1055	1.0459	1.1049	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015411	中信建投景安债券C	0.9769	0.9769	0.9763	0.9763	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
015426	东吴月月享30天持有短债A	1.0932	1.0932	1.0931	1.0931	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015437	太平安元债券A	1.0409	1.0409	1.0421	1.0421	-0.0012	0.00%	暂停	开放	净值购买
015438	中银荣享债券	1.0112	1.0842	1.0104	1.0834	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
015439	长盛安逸纯债债券E	1.2640	1.2640	1.2634	1.2634	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015440	信澳智选先锋一年持有期混合A	0.8032	0.8032	0.8101	0.8101	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
015441	信澳智选先锋一年持有期混合C	0.7888	0.7888	0.7956	0.7956	-0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
015447	安信华享纯债A	1.0566	1.0846	1.0558	1.0838	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
015448	安信华享纯债C	1.0552	1.0812	1.0544	1.0804	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
015449	太平安元债券C	1.0348	1.0348	1.0361	1.0361	-0.0013	0.00%	暂停	开放	净值购买
015451	兴华安丰纯债A	1.0753	1.1328	1.0752	1.1327	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015452	兴华安丰纯债C	1.0243	1.0818	1.0243	1.0818	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015453	中欧中证500指数增强A	1.0540	1.0540	1.0555	1.0555	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
015454	中欧中证500指数增强C	1.0345	1.0345	1.0360	1.0360	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
015455	信澳周期动力混合C	1.4181	1.4181	1.4188	1.4188	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015456	信澳领先增长混合C	1.3903	1.3903	1.3772	1.3772	0.0131	0.00%	开放	开放	净值购买
015463	天弘永定价值成长混合C	1.0434	1.0434	1.0475	1.0475	-0.0041	0.00%	开放	开放	净值购买
015466	太平中证1000指数增强A	1.2324	1.2324	1.2324	1.2324	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015467	太平中证1000指数增强C	1.2167	1.2167	1.2167	1.2167	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015471	万家鑫橙纯债A	1.0342	1.1119	1.0331	1.1108	0.0011	0.00%	限大额	开放	净值购买
015472	万家鑫橙纯债C	1.0273	1.0969	1.0263	1.0959	0.0010	0.00%	限大额	开放	净值购买
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1084	1.1434	1.1077	1.1427	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.0994	1.1344	1.0987	1.1337	0.0007	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015476	广发景阳纯债	1.0849	1.1036	1.0839	1.1026	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0132	1.0342	1.0130	1.0340	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0123	1.0323	1.0122	1.0322	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0698	1.1048	1.0692	1.1042	0.0006	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0759	1.0959	1.0753	1.0953	0.0006	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0664	1.0664	1.0661	1.0661	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0346	1.1036	1.0341	1.1031	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0335	1.1005	1.0330	1.1000	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0570	1.1139	1.0565	1.1134	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015499	东海祥苏短债E	1.1036	1.1036	1.1034	1.1034	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015500	山证资管裕辰债券发起式	1.0890	1.1190	1.0885	1.1185	0.0005	0.00%	限大额	开放	净值购买
015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1021	1.1021	1.1020	1.1020	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
015505	中邮专精特新一年持有混合A	0.8279	0.8279	0.8336	0.8336	-0.0057	0.00%	开放	开放	净值购买
015506	中邮专精特新一年持有混合C	0.8143	0.8143	0.8199	0.8199	-0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0244	1.0244	1.0281	1.0281	-0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0022	1.0022	1.0058	1.0058	-0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.0314	1.0314	1.0349	1.0349	-0.0035	0.00%	开放	暂停	净值购买
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.0267	1.0267	1.0302	1.0302	-0.0035	0.00%	开放	暂停	净值购买
015521	建信兴晟优选一年持有混合A	0.7922	0.7922	0.7965	0.7965	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
015522	建信兴晟优选一年持有混合C	0.7834	0.7834	0.7877	0.7877	-0.0043	0.00%	开放	开放	净值购买
015523	华商鸿盛纯债债券	1.0127	1.1051	1.0121	1.1045	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.0960	1.0960	1.0958	1.0958	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0868	1.0868	1.0867	1.0867	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0897	1.0897	1.0895	1.0895	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
015543	百嘉百益债券A	1.1452	1.6009	1.1445	1.6002	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015544	百嘉百益债券C	1.1429	1.5977	1.1422	1.5970	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015547	华商核心成长一年持有混合A	0.4814	0.4814	0.4974	0.4974	-0.0160	0.00%	开放	开放	净值购买
015548	华商核心成长一年持有混合C	0.4755	0.4755	0.4912	0.4912	-0.0157	0.00%	开放	开放	净值购买
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0492	1.0982	1.0487	1.0977	0.0005	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015552	中加安盈一年定开债发起	1.0458	1.0978	1.0454	1.0974	0.0004	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015553	融通价值成长混合A	1.1797	1.1797	1.1932	1.1932	-0.0135	0.00%	开放	开放	净值购买
015554	融通价值成长混合C	1.1627	1.1627	1.1760	1.1760	-0.0133	0.00%	开放	开放	净值购买
015558	万家中证红利ETF联接C	1.6249	2.6038	1.6252	2.6041	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015561	长城双动力混合C	1.3964	1.3964	1.4004	1.4004	-0.0040	0.00%	限大额	开放	净值购买
015562	长城医疗保健混合C	2.9531	2.9531	3.1012	3.1012	-0.1481	0.00%	开放	开放	净值购买
015566	万家精选混合C	1.4622	1.5884	1.4531	1.5793	0.0091	0.00%	限大额	开放	净值购买
015576	宏利绩优混合C	1.2908	1.5318	1.2940	1.5350	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
015590	长城聚利纯债A	1.0382	1.0871	1.0379	1.0868	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
015591	长城聚利纯债C	1.0665	1.0858	1.0662	1.0855	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0409	1.0999	1.0401	1.0991	0.0008	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015601	宏利行业精选混合C	6.6292	6.6292	6.6226	6.6226	0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
015603	国泰君安君得盛债券C	1.1747	1.1747	1.1737	1.1737	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
015606	广发集祥债券A	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015610	万家匠心致远一年持有期混合A	0.7437	0.7437	0.7560	0.7560	-0.0123	0.00%	开放	开放	净值购买
015611	万家匠心致远一年持有期混合C	0.7331	0.7331	0.7453	0.7453	-0.0122	0.00%	开放	开放	净值购买
015619	宏利红利先锋混合C	0.8940	0.9200	0.9060	0.9320	-0.0120	0.00%	开放	开放	净值购买
015625	平安添润债券A	1.1287	1.1287	1.1281	1.1281	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015626	平安添润债券C	1.1199	1.1199	1.1194	1.1194	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
015630	申万菱信乐融一年持有混合A	1.5304	1.5304	1.5808	1.5808	-0.0504	0.00%	开放	开放	净值购买
015631	申万菱信乐融一年持有混合C	1.5122	1.5122	1.5621	1.5621	-0.0499	0.00%	开放	开放	净值购买
015636	汇安价值先锋混合C	0.6346	0.6346	0.6468	0.6468	-0.0122	0.00%	开放	开放	净值购买
015640	金鹰产业整合混合C	1.2291	1.2291	1.2405	1.2405	-0.0114	0.00%	开放	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0555	1.0555	1.0555	1.0555	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0784	1.0986	1.0776	1.0978	0.0008	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015655	富荣医药健康混合发起A	0.8079	0.8079	0.8415	0.8415	-0.0336	0.00%	暂停	开放	净值购买
015656	富荣医药健康混合发起C	0.7983	0.7983	0.8316	0.8316	-0.0333	0.00%	暂停	开放	净值购买
015657	富荣研究优选混合A	1.0417	1.0417	1.0448	1.0448	-0.0031	0.00%	开放	开放	净值购买
015658	富荣研究优选混合C	1.0344	1.0344	1.0374	1.0374	-0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
015659	中信建投景晟债券A	1.0443	1.1043	1.0426	1.1026	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015660	中信建投景晟债券C	1.0469	1.0969	1.0452	1.0952	0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
015672	中加丰裕纯债债券C	1.0370	1.0370	1.0363	1.0363	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015673	鹏华创业板指数(LOF)C	0.9362	0.9362	0.9394	0.9394	-0.0032	0.00%	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5628	0.5628	0.5670	0.5670	-0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
015675	鹏华中证传媒指数(LOF)C	1.4212	1.4212	1.4360	1.4360	-0.0148	0.00%	开放	开放	净值购买
015677	鹏华中证一带一路主题指数(LOF)C	1.1463	1.1463	1.1421	1.1421	0.0042	0.00%	开放	开放	净值购买
015678	鹏华中证高铁产业指数(LOF)C	1.1088	1.1088	1.1060	1.1060	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
015689	富国价值增长混合C	0.6873	0.6873	0.7009	0.7009	-0.0136	0.00%	开放	开放	净值购买
015690	富国中小盘精选混合C	2.9190	2.9190	2.9470	2.9470	-0.0280	0.00%	开放	开放	净值购买
015691	富国长期成长混合C	0.7242	0.7242	0.7306	0.7306	-0.0064	0.00%	开放	开放	净值购买
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.2607	1.2607	1.2584	1.2584	0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
015704	易米开泰混合C	0.7729	0.7729	0.7723	0.7723	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
015707	安信新能源主题股票型发起A	0.6758	0.6758	0.6755	0.6755	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015708	安信新能源主题股票型发起C	0.6663	0.6663	0.6660	0.6660	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.0888	1.0888	1.0887	1.0887	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
015723	长城久悦债券C	1.0600	1.0600	1.0589	1.0589	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
015727	中泰双利债券A	1.1104	1.1104	1.1111	1.1111	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015728	中泰双利债券C	1.0979	1.0979	1.0986	1.0986	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
015729	朱雀碳中和三年持有混合发起	0.8054	0.8054	0.8087	0.8087	-0.0033	0.00%	开放	开放	净值购买
015732	尚正新能源产业混合A	0.6256	0.6256	0.6275	0.6275	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
015765	东方专精特新混合发起式A	0.8592	0.8592	0.8673	0.8673	-0.0081	0.00%	开放	开放	净值购买
015766	东方专精特新混合发起式C	0.8484	0.8484	0.8564	0.8564	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
015774	长信多利混合E	1.8895	1.8895	1.9069	1.9069	-0.0174	0.00%	开放	开放	净值购买
015789	永赢高端装备智选混合发起A	0.7689	0.7689	0.7689	0.7689	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015790	永赢高端装备智选混合发起C	0.7600	0.7600	0.7600	0.7600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0359	1.0359	1.0356	1.0356	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
015817	财通资管瑞享12个月定开混合C	1.3957	1.3957	1.3957	1.3957	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0600	1.1038	1.0600	1.1038	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
015869	中银誉享一年定开债发起	1.0607	1.1144	1.0599	1.1136	0.0008	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016065	建信智远先锋混合C	0.7307	0.7307	0.7307	0.7307	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016113	华宝高端装备股票发起式A	0.7646	0.7646	0.7646	0.7646	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016135	嘉实优势成长混合C	1.1540	1.1540	1.1600	1.1600	-0.0060	0.00%	开放	开放	净值购买
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0656	1.0656	1.0656	1.0656	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016142	华安沣悦债券A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016143	华安沣悦债券C	1.0602	1.0602	1.0602	1.0602	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1124	1.1124	1.1120	1.1120	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0644	1.0844	1.0643	1.0843	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016225	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A	0.5534	0.5534	0.5522	0.5522	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
016226	申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C	0.5488	0.5488	0.5476	0.5476	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
016259	鑫元安鑫回报混合C	1.1691	1.1691	1.1691	1.1691	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016367	嘉实多利收益债券C	0.8273	1.0750	0.8281	1.0758	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016510	嘉实年年红一年持有债券发起A	1.0740	1.1062	1.0735	1.1057	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
016511	嘉实年年红一年持有债券发起C	1.0649	1.0969	1.0644	1.0964	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
016527	招商鑫诚短债C	1.0719	1.0719	1.0719	1.0719	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016547	大成盛享一年持有混合A	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016548	大成盛享一年持有混合C	1.1142	1.1142	1.1142	1.1142	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016566	嘉实中证电池主题ETF发起联接A	0.5808	0.5808	0.5795	0.5795	0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
016567	嘉实中证电池主题ETF发起联接C	0.5768	0.5768	0.5756	0.5756	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
016568	嘉实碳中和主题混合A	1.1685	1.1685	1.1677	1.1677	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
016569	嘉实碳中和主题混合C	1.1530	1.1530	1.1522	1.1522	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
016570	嘉实价值丰润混合A	1.0243	1.0243	1.0262	1.0262	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
016571	嘉实价值丰润混合C	1.0021	1.0021	1.0040	1.0040	-0.0019	0.00%	开放	开放	净值购买
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0749	1.0749	1.0749	1.0749	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016628	广发添财60天持有债券A	1.0907	1.0907	1.0907	1.0907	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016635	国联安气候变化混合A	0.4934	0.4934	0.5008	0.5008	-0.0074	0.00%	开放	开放	净值购买
016637	博道和瑞多元稳健6个月持有混合A	1.0418	1.0418	1.0412	1.0412	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
016638	博道和瑞多元稳健6个月持有混合C	1.0308	1.0308	1.0303	1.0303	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
016674	永赢安泰中短债A	1.0772	1.0772	1.0772	1.0772	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016675	永赢安泰中短债C	1.0701	1.0701	1.0701	1.0701	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.0888	1.0888	1.0888	1.0888	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016765	百嘉百盈纯债债券	1.0114	1.0622	1.0114	1.0622	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016779	招商安华债券D	1.2064	1.2064	1.2064	1.2064	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016797	嘉实双利债券A	1.0226	1.0226	1.0233	1.0233	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
016798	嘉实双利债券C	1.0163	1.0163	1.0171	1.0171	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
016801	创金合信怡久回报债券A	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016802	创金合信怡久回报债券C	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0745	1.0745	1.0745	1.0745	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016824	嘉实方舟一年持有期混合A	1.0441	1.0441	1.0440	1.0440	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
016825	嘉实方舟一年持有期混合C	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
016840	博道惠泰优选混合A	1.1602	1.1602	1.1671	1.1671	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
016841	博道惠泰优选混合C	1.1433	1.1433	1.1501	1.1501	-0.0068	0.00%	开放	开放	净值购买
016842	嘉实中证全指证券公司指数发起A	1.1743	1.1743	1.1704	1.1704	0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
016843	嘉实中证全指证券公司指数发起C	1.1684	1.1684	1.1645	1.1645	0.0039	0.00%	开放	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0790	1.0790	1.0790	1.0790	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016863	华安招裕一年持有混合A	1.0578	1.0578	1.0578	1.0578	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016864	华安招裕一年持有混合C	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016905	华夏安益短债债券C	1.0117	1.0117	1.0117	1.0117	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016906	景顺长城品质投资混合C	3.1190	3.1190	3.1390	3.1390	-0.0200	0.00%	开放	开放	净值购买
016940	国联安鸿利短债债券A	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016941	国联安鸿利短债债券C	1.0514	1.0514	1.0513	1.0513	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
016948	国泰利安中短债债券C	1.0666	1.0666	1.0666	1.0666	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016962	国联安中证1000指数增强A	1.0448	1.0448	1.0462	1.0462	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
016963	国联安中证1000指数增强C	1.0394	1.0394	1.0407	1.0407	-0.0013	0.00%	开放	开放	净值购买
016986	淳厚瑞和债券A	1.0143	1.1063	1.0143	1.1063	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016995	华泰紫金安恒平衡配置混合发起A	1.0921	1.0921	1.0921	1.0921	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017056	嘉实国证绿色电力ETF发起联接A	1.0635	1.0635	1.0557	1.0557	0.0078	0.00%	开放	开放	净值购买
017067	申万菱信中证1000指数增强A	1.0334	1.0334	1.0335	1.0335	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
017068	申万菱信中证1000指数增强C	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	0.6592	0.6592	0.6519	0.6519	0.0073	0.00%	开放	开放	净值购买
017075	宝盈半导体产业混合发起式A	1.2525	1.2525	1.2545	1.2545	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
017076	宝盈半导体产业混合发起式C	1.2366	1.2366	1.2386	1.2386	-0.0020	0.00%	开放	开放	净值购买
017090	景顺长城能源基建混合C	2.4060	2.4060	2.4000	2.4000	0.0060	0.00%	开放	开放	净值购买
017094	易方达中证1000量化增强A	1.0934	1.0934	1.0934	1.0934	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017095	易方达中证1000量化增强C	1.0840	1.0840	1.0840	1.0840	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017109	海富通瑞福债券C	1.1833	1.1833	1.1828	1.1828	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.6420	1.6420	1.6490	1.6490	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0456	1.0456	1.0456	1.0456	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017112	嘉实优享生活混合A	0.7396	0.7396	0.7506	0.7506	-0.0110	0.00%	开放	开放	净值购买
017113	嘉实优享生活混合C	0.7323	0.7323	0.7432	0.7432	-0.0109	0.00%	开放	开放	净值购买
017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0751	1.0924	1.0744	1.0917	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0700	1.0863	1.0693	1.0856	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
017134	博道和祥多元稳健债券A	1.0743	1.0743	1.0738	1.0738	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0650	1.0650	1.0644	1.0644	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0450	1.0450	1.0450	1.0450	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017147	嘉实积极配置一年持有混合A	1.1242	1.1242	1.1408	1.1408	-0.0166	0.00%	开放	开放	净值购买
017148	嘉实积极配置一年持有混合C	1.1140	1.1140	1.1305	1.1305	-0.0165	0.00%	开放	开放	净值购买
017167	景顺长城策略精选灵活配置混合C	2.6930	2.6930	2.7110	2.7110	-0.0180	0.00%	开放	开放	净值购买
017170	景顺长城优势企业混合C	2.8860	2.8860	2.8910	2.8910	-0.0050	0.00%	开放	开放	净值购买
017180	鑫元璟丰债券	1.0562	1.0712	1.0562	1.0712	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017189	嘉实上证科创板50指数增强发起式C	1.0342	1.0342	1.0408	1.0408	-0.0066	0.00%	开放	开放	净值购买
017214	兴华安聚纯债A	1.0327	1.1462	1.0326	1.1461	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
017215	兴华安聚纯债C	1.0274	1.1409	1.0273	1.1408	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
017230	宝盈价值成长混合A	1.0736	1.0736	1.0718	1.0718	0.0018	0.00%	限大额	开放	净值购买
017231	宝盈价值成长混合C	1.0664	1.0664	1.0646	1.0646	0.0018	0.00%	限大额	开放	净值购买
017420	易方达裕祥回报债券C	1.5480	1.6800	1.5480	1.6800	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017434	华宝中证沪港深新消费指数A	1.2838	1.2838	1.2876	1.2876	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
017435	华宝中证沪港深新消费指数C	1.2742	1.2742	1.2780	1.2780	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
017470	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C	1.2416	1.2416	1.2511	1.2511	-0.0095	0.00%	开放	开放	净值购买
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.3634	1.3634	1.3721	1.3721	-0.0087	0.00%	限大额	开放	净值购买
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.3436	1.3436	1.3522	1.3522	-0.0086	0.00%	限大额	开放	净值购买
017606	华泰柏瑞轮动精选混合A	1.1009	1.1240	1.1033	1.1264	-0.0024	0.00%	限大额	开放	净值购买
017607	华泰柏瑞轮动精选混合C	1.0891	1.1121	1.0916	1.1146	-0.0025	0.00%	限大额	开放	净值购买
017617	华泰柏瑞招享6个月持有期混合A	1.0877	1.1096	1.0877	1.1096	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017618	华泰柏瑞招享6个月持有期混合C	1.0775	1.0992	1.0776	1.0993	-0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
017639	景顺长城景气优选一年持有期混合A	1.1032	1.1032	1.1102	1.1102	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
017640	景顺长城景气优选一年持有期混合C	1.0880	1.0880	1.0950	1.0950	-0.0070	0.00%	开放	开放	净值购买
017644	博道中证1000指数增强A	1.2221	1.2221	1.2218	1.2218	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
017645	博道中证1000指数增强C	1.2133	1.2133	1.2130	1.2130	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0435	1.0435	1.0432	1.0432	0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017718	嘉实多盈债券C	1.0367	1.0367	1.0370	1.0370	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0363	1.0363	1.0363	1.0363	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1036	1.1685	1.1032	1.1681	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
017744	嘉实绿色主题股票发起式A	0.9616	0.9616	0.9579	0.9579	0.0037	0.00%	开放	开放	净值购买
017745	嘉实绿色主题股票发起式C	0.9484	0.9484	0.9448	0.9448	0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0103	1.0742	1.0102	1.0741	0.0001	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017860	景顺长城致远混合A	0.7642	0.7642	0.7613	0.7613	0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
017861	景顺长城致远混合C	0.7517	0.7517	0.7489	0.7489	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
017889	东方阿尔法招阳混合E	0.4631	0.4631	0.4648	0.4648	-0.0017	0.00%	开放	开放	净值购买
017903	汇添富双颐债券C	1.0183	1.0183	1.0183	1.0183	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017911	华泰柏瑞新经济沪港深混合C	1.3970	1.3970	1.4000	1.4000	-0.0030	0.00%	开放	开放	净值购买
017912	华夏稳进增益一年持有混合A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017915	中海消费混合C	3.2090	3.2090	3.2460	3.2460	-0.0370	0.00%	开放	开放	净值购买
017921	中海医疗保健主题股票C	1.0900	1.0900	1.1230	1.1230	-0.0330	0.00%	开放	开放	净值购买
017926	景顺长城政策性金融债C	1.0778	1.1372	1.0768	1.1362	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
017949	景顺长城创业板50ETF联接A	0.8422	0.8422	0.8458	0.8458	-0.0036	0.00%	开放	开放	净值购买
017950	景顺长城创业板50ETF联接C	0.8368	0.8368	0.8403	0.8403	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0679	1.0679	1.0679	1.0679	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017991	华泰柏瑞致远混合A	1.2505	1.2505	1.2501	1.2501	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
017992	华泰柏瑞致远混合C	1.2347	1.2347	1.2344	1.2344	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
018028	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	0.8728	0.8728	0.8735	0.8735	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
018042	海富通稳固收益债券A	1.3021	1.3021	1.3023	1.3023	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
018045	东方创新医疗股票A	0.9585	0.9585	0.9906	0.9906	-0.0321	0.00%	开放	开放	净值购买
018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0607	1.0607	1.0607	1.0607	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018123	永赢数字经济智选混合发起C	0.9366	0.9366	0.9366	0.9366	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018134	富国中证大数据产业ETF发起式联接A	0.7842	0.7842	0.7894	0.7894	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
018135	富国中证大数据产业ETF发起式联接C	0.7806	0.7806	0.7858	0.7858	-0.0052	0.00%	开放	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0351	1.0753	1.0344	1.0746	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0401	1.0805	1.0394	1.0798	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0210	1.0760	1.0200	1.0750	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0684	1.0684	1.0677	1.0677	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
018187	富国裕利债券E	1.1221	1.1221	1.1220	1.1220	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
018188	东财景气成长A	0.7009	0.7009	0.7009	0.7009	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018189	东财景气成长C	0.6914	0.6914	0.6914	0.6914	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	0.9884	0.9884	0.9884	0.9884	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	0.9767	0.9767	0.9767	0.9767	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0518	1.0518	1.0514	1.0514	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
018244	嘉实产业精选混合A	1.0341	1.0341	1.0457	1.0457	-0.0116	0.00%	开放	开放	净值购买
018245	嘉实产业精选混合C	1.0287	1.0287	1.0402	1.0402	-0.0115	0.00%	开放	开放	净值购买
018265	国联安恒润3个月定开债券	1.0340	1.0630	1.0334	1.0624	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
018294	景顺长城国企价值混合A	1.2595	1.2595	1.2588	1.2588	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
018295	景顺长城国企价值混合C	1.2497	1.2497	1.2490	1.2490	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0269	1.0269	1.0269	1.0269	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018362	东方阿尔法瑞丰混合发起A	0.9112	0.9112	0.9184	0.9184	-0.0072	0.00%	开放	开放	净值购买
018363	东方阿尔法瑞丰混合发起C	0.9046	0.9046	0.9117	0.9117	-0.0071	0.00%	开放	开放	净值购买
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0717	1.0717	1.0717	1.0717	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018424	路博迈中国机遇混合A	0.9166	0.9166	0.9201	0.9201	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
018425	路博迈中国机遇混合C	0.9058	0.9058	0.9093	0.9093	-0.0035	0.00%	开放	开放	净值购买
018434	嘉实均衡配置混合	0.9963	0.9963	0.9991	0.9991	-0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
018440	汇添富量化选股混合A	0.8910	0.8910	0.8910	0.8910	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018441	汇添富量化选股混合C	0.8803	0.8803	0.8803	0.8803	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018491	格林聚合增强债券A	1.1027	1.1027	1.1050	1.1050	-0.0023	0.00%	开放	开放	净值购买
018492	格林聚合增强债券C	1.0998	1.0998	1.1020	1.1020	-0.0022	0.00%	开放	开放	净值购买
018504	景顺长城周期优选混合A	1.2971	1.2971	1.2944	1.2944	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
018505	景顺长城周期优选混合C	1.2886	1.2886	1.2859	1.2859	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
018516	恒越安裕纯债债券	1.0644	1.0644	1.0639	1.0639	0.0005	0.00%	暂停	开放	净值购买
018536	汇添富上证综合指数C	1.1070	1.1450	1.1070	1.1450	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018539	中银富利6个月持有期混合A	1.0415	1.0415	1.0420	1.0420	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
018553	景顺长城中小盘混合C	1.3760	1.7000	1.3890	1.7130	-0.0130	0.00%	开放	开放	净值购买
018563	嘉实同舟债券C	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
018564	嘉实中证全指家用电器指数发起式A	1.1460	1.1460	1.1431	1.1431	0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
018565	嘉实中证全指家用电器指数发起式C	1.1402	1.1402	1.1374	1.1374	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
018587	汇添富双享增利债券C	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018594	格林泓盈利率债	1.0274	1.0574	1.0269	1.0569	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.7270	1.7270	1.7350	1.7350	-0.0080	0.00%	开放	开放	净值购买
018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0258	1.0485	1.0255	1.0482	0.0003	0.00%	暂停	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0276	1.0276	1.0275	1.0275	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0317	1.0817	1.0304	1.0804	0.0013	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018635	嘉实稳健增利6个月持有混合A	1.0581	1.0581	1.0584	1.0584	-0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
018636	嘉实稳健增利6个月持有混合C	1.0522	1.0522	1.0526	1.0526	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
018639	中加民丰纯债C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018656	新华行业周期轮换混合C	0.9925	0.9925	0.9898	0.9898	0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
018666	鹏扬利沣短债D	1.0669	1.1769	1.0669	1.1769	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018681	国联安气候变化混合C	0.4891	0.4891	0.4964	0.4964	-0.0073	0.00%	开放	开放	净值购买
018695	博道消费智航C	0.8129	0.8129	0.8167	0.8167	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.0665	1.0665	1.0661	1.0661	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.0592	1.0592	1.0588	1.0588	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
018776	金信精选成长混合A	1.0112	1.0112	1.0213	1.0213	-0.0101	0.00%	开放	开放	净值购买
018777	金信精选成长混合C	1.0005	1.0005	1.0105	1.0105	-0.0100	0.00%	开放	开放	净值购买
018787	招商国证2000指数增强C	1.2000	1.2000	1.2000	1.2000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018790	华泰柏瑞均衡成长混合A	0.9286	0.9286	0.9385	0.9385	-0.0099	0.00%	开放	开放	净值购买
018791	华泰柏瑞均衡成长混合C	0.9218	0.9218	0.9317	0.9317	-0.0099	0.00%	开放	开放	净值购买
018800	海富通优势驱动混合A	1.3139	1.3139	1.3157	1.3157	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
018801	海富通优势驱动混合C	1.3031	1.3031	1.3049	1.3049	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018817	景顺长城中小创精选股票C	1.9840	2.2090	2.0080	2.2330	-0.0240	0.00%	开放	开放	净值购买
018848	中海信息产业混合C	0.9574	0.9574	0.9592	0.9592	-0.0018	0.00%	开放	开放	净值购买
018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0438	1.0548	1.0435	1.0545	0.0003	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018860	嘉实产业优选混合(LOF)C	0.9510	0.9510	0.9519	0.9519	-0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
018861	景顺长城量化港股通股票C	1.0432	1.0432	1.0480	1.0480	-0.0048	0.00%	开放	开放	净值购买
018965	富国稳健增强债券E	1.3010	1.3010	1.3010	1.3010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018995	景顺长城中国回报混合C	1.2850	1.2850	1.2790	1.2790	0.0060	0.00%	开放	开放	净值购买
018998	景顺长城研究精选股票C	1.5350	1.5350	1.5390	1.5390	-0.0040	0.00%	开放	开放	净值购买
019013	景顺长城国证2000指数增强A	1.1771	1.1771	1.1778	1.1778	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
019014	景顺长城国证2000指数增强C	1.1687	1.1687	1.1694	1.1694	-0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
019027	广发添福30天持有债券A	1.0575	1.0575	1.0575	1.0575	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019028	广发添福30天持有债券C	1.0549	1.0549	1.0549	1.0549	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0247	1.0247	1.0246	1.0246	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.0957	1.0957	1.0953	1.0953	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0487	1.0487	1.0487	1.0487	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019051	华泰柏瑞科技创新混合发起式A	1.1278	1.1278	1.1347	1.1347	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
019052	华泰柏瑞科技创新混合发起式C	1.1198	1.1198	1.1267	1.1267	-0.0069	0.00%	开放	开放	净值购买
019097	东方臻裕债券E	1.1089	1.1239	1.1086	1.1236	0.0003	0.00%	限大额	开放	净值购买
019102	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)A	1.1060	1.1060	1.1189	1.1189	-0.0129	0.00%	开放	开放	净值购买
019103	景顺长城恒生消费ETF联接(QDII)C	1.1014	1.1014	1.1143	1.1143	-0.0129	0.00%	开放	开放	净值购买
019112	恒越短债债券D	1.1099	1.1099	1.1097	1.1097	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0263	1.0263	1.0263	1.0263	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019124	博道红利智航股票A	1.1240	1.1740	1.1240	1.1740	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019125	博道红利智航股票C	1.1164	1.1664	1.1165	1.1665	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
019128	国联恒惠纯债E	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019214	华宝宝盛债券C	1.0704	1.1114	1.0704	1.1114	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019215	景顺长城量化平衡混合C	1.1092	1.1092	1.1092	1.1092	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019239	景顺长城创业板综指增强C	1.5705	1.5705	1.5730	1.5730	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
019240	华泰柏瑞中证1000指数增强A	1.1197	1.1197	1.1224	1.1224	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
019241	华泰柏瑞中证1000指数增强C	1.1119	1.1119	1.1145	1.1145	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
019257	恒越智选科技混合A	0.9637	0.9637	0.9742	0.9742	-0.0105	0.00%	开放	开放	净值购买
019258	恒越智选科技混合C	0.9559	0.9559	0.9664	0.9664	-0.0105	0.00%	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.0128	1.0128	1.0157	1.0157	-0.0029	0.00%	开放	开放	净值购买
019342	富国价值发现混合A	1.0807	1.0807	1.0791	1.0791	0.0016	0.00%	限大额	开放	净值购买
019343	富国价值发现混合C	1.0714	1.0714	1.0698	1.0698	0.0016	0.00%	限大额	开放	净值购买
019357	大成兴远启航混合A	0.9995	0.9995	0.9995	0.9995	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019358	大成兴远启航混合C	0.9979	0.9979	0.9979	0.9979	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019359	景顺长城中证500行业中性低波动指数C	1.4062	1.4062	1.4068	1.4068	-0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
019380	景顺长城景盛双益债券A	1.0494	1.0494	1.0483	1.0483	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
019381	景顺长城景盛双益债券C	1.0432	1.0432	1.0421	1.0421	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
019384	兴证全球可持续投资三年定开混合	1.0837	1.0837	1.0891	1.0891	-0.0054	0.00%	暂停	暂停	净值购买
019406	富达裕达纯债A	1.0295	1.0595	1.0286	1.0586	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
019407	富达裕达纯债C	1.0269	1.0569	1.0260	1.0560	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
019430	国联安价值甄选混合	1.0938	1.0938	1.0950	1.0950	-0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
019479	华安添鑫中短债E	1.1863	1.1913	1.1863	1.1913	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0414	1.0740	1.0402	1.0728	0.0012	0.00%	暂停	开放	净值购买
019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0629	1.0959	1.0617	1.0947	0.0012	0.00%	暂停	开放	净值购买
019497	博道明远混合A	1.0222	1.0222	1.0224	1.0224	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
019501	博道明远混合C	1.0173	1.0173	1.0175	1.0175	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
019520	路博迈中国绿色债券	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
019521	景顺长城价值发现混合A1	1.1459	1.1459	1.1431	1.1431	0.0028	0.00%	开放	开放	净值购买
019522	景顺长城价值发现混合A2	1.1511	1.1511	1.1483	1.1483	0.0028	0.00%	暂停	开放	净值购买
019523	景顺长城价值发现混合A3	1.1551	1.1551	1.1523	1.1523	0.0028	0.00%	暂停	开放	净值购买
019540	富国可转换债券E	1.9840	1.9840	1.9840	1.9840	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019557	天弘悦利债券A	1.0349	1.0349	1.0349	1.0349	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0057	1.0057	1.0057	1.0057	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0517	1.0517	1.0515	1.0515	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
019607	诺安先进制造股票C	2.7960	2.7960	2.7960	2.7960	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019648	中海中短债债券C	0.9685	0.9685	0.9684	0.9684	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0370	1.0370	1.0367	1.0367	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
019767	景顺长城科创50指数增强A	1.3154	1.3154	1.3262	1.3262	-0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
019768	景顺长城科创50指数增强C	1.3119	1.3119	1.3227	1.3227	-0.0108	0.00%	开放	开放	净值购买
019770	中欧瑾泰债券E	1.0712	1.1619	1.0699	1.1606	0.0013	0.00%	限大额	开放	净值购买
019780	嘉实创新动力混合发起式A1	1.4139	1.4139	1.4149	1.4149	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
019781	嘉实创新动力混合发起式A2	1.4224	1.4224	1.4234	1.4234	-0.0010	0.00%	暂停	开放	净值购买
019782	嘉实创新动力混合发起式A3	1.4270	1.4270	1.4280	1.4280	-0.0010	0.00%	暂停	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0208	1.0508	1.0201	1.0501	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0201	1.0501	1.0195	1.0495	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
019804	嘉合磐泰短债D	1.1401	1.1401	1.1401	1.1401	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0339	1.0339	1.0337	1.0337	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0452	1.0452	1.0452	1.0452	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019819	长城品牌优选混合C	1.2539	1.2539	1.2539	1.2539	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2331	1.2331	1.2326	1.2326	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
019920	万家中证2000指数增强A	1.0882	1.0882	1.0882	1.0882	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019921	万家中证2000指数增强C	1.0863	1.0863	1.0863	1.0863	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0632	1.0632	1.0621	1.0621	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
019923	华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.3835	1.3835	1.3880	1.3880	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
019924	华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.3757	1.3757	1.3802	1.3802	-0.0045	0.00%	开放	开放	净值购买
019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0426	1.0426	1.0426	1.0426	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0338	1.0338	1.0337	1.0337	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0294	1.0294	1.0294	1.0294	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019972	海富通产业优选混合A	1.1850	1.1850	1.1888	1.1888	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
019973	海富通产业优选混合C	1.1779	1.1779	1.1817	1.1817	-0.0038	0.00%	开放	开放	净值购买
020003	国泰金龙行业混合	0.3213	5.6627	0.3213	5.6627	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020042	施罗德恒享债券A	1.0363	1.0363	1.0368	1.0368	-0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
020043	施罗德恒享债券C	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
020048	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数A	1.0345	1.0345	1.0342	1.0342	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
020049	红塔红土中债0-3年政策性金融债指数C	1.0308	1.0308	1.0306	1.0306	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
020062	格林宏观回报混合A	1.3113	1.3113	1.3138	1.3138	-0.0025	0.00%	开放	开放	净值购买
020063	格林宏观回报混合C	1.3054	1.3054	1.3080	1.3080	-0.0026	0.00%	开放	开放	净值购买
020078	金信民富债券A	1.0352	1.3847	1.0345	1.3840	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
020079	金信民富债券C	1.0510	1.4069	1.0504	1.4063	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.1249	1.1549	1.1239	1.1539	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.1207	1.1507	1.1197	1.1497	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
020180	金信深圳成长混合C	2.2502	2.7615	2.2593	2.7706	-0.0091	0.00%	开放	开放	净值购买
020192	南方晖元6个月持有期债券E	0.9841	0.9841	0.9841	0.9841	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020197	国联安智能制造混合C	1.2960	1.2960	1.3055	1.3055	-0.0095	0.00%	开放	开放	净值购买
020198	国联安核心优势混合C	0.8496	0.8496	0.8555	0.8555	-0.0059	0.00%	开放	开放	净值购买
020204	路博迈中国精选利率债A	1.0875	1.0875	1.0863	1.0863	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
020220	国联安沪深300指数增强A	1.2178	1.2178	1.2179	1.2179	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020221	国联安沪深300指数增强C	1.2144	1.2144	1.2145	1.2145	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020234	海富通瑞鑫30天持有期债券A	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020235	海富通瑞鑫30天持有期债券C	1.0259	1.0259	1.0260	1.0260	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020236	施罗德中国动力股票A	1.1263	1.1263	1.1319	1.1319	-0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
020237	施罗德中国动力股票C	1.1210	1.1210	1.1266	1.1266	-0.0056	0.00%	开放	开放	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0122	1.0221	1.0117	1.0216	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0218	1.0317	1.0212	1.0311	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
020331	红塔红土医药精选股票发起式A	1.1313	1.1313	1.1832	1.1832	-0.0519	0.00%	开放	开放	净值购买
020332	红塔红土医药精选股票发起式C	1.1256	1.1256	1.1773	1.1773	-0.0517	0.00%	开放	开放	净值购买
020352	国富沪深300指数增强C	1.4579	1.4579	1.4579	1.4579	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020360	中海混改红利混合C	0.9990	0.9990	1.0000	1.0000	-0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
020361	中海蓝筹混合C	0.7523	0.7523	0.7516	0.7516	0.0007	0.00%	开放	开放	净值购买
020362	中海沪港深价值优选混合C	0.9210	0.9210	0.9360	0.9360	-0.0150	0.00%	开放	开放	净值购买
020384	金信转型创新成长混合发起式C	2.3796	2.5077	2.3871	2.5152	-0.0075	0.00%	开放	开放	净值购买
020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0266	1.0266	1.0264	1.0264	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0246	1.0246	1.0243	1.0243	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020415	弘毅远方中短债E	1.0239	1.0439	1.0236	1.0436	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
020434	金信量化精选混合C	0.9173	0.9173	0.9284	0.9284	-0.0111	0.00%	开放	开放	净值购买
020435	金信智能中国2025混合C	2.1316	2.1316	2.1343	2.1343	-0.0027	0.00%	开放	开放	净值购买
020436	金信稳健策略混合C	1.3918	1.3918	1.4053	1.4053	-0.0135	0.00%	开放	开放	净值购买
020437	宝盈医疗健康沪港深股票C	1.9480	1.9480	2.0550	2.0550	-0.1070	0.00%	开放	开放	净值购买
020451	金信行业优选混合发起式C	1.6884	1.6884	1.7051	1.7051	-0.0167	0.00%	开放	开放	净值购买
020508	嘉实债券C	1.2222	1.3964	1.2222	1.3964	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020538	宝盈盈润纯债债券E	1.0857	1.0857	1.0852	1.0852	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
020540	银华安泰债券C	1.0268	1.0268	1.0268	1.0268	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0189	1.0529	1.0184	1.0524	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0392	1.0392	1.0383	1.0383	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0364	1.0364	1.0355	1.0355	0.0009	0.00%	开放	开放	净值购买
020578	国富恒兴债券C	1.0535	1.0535	1.0535	1.0535	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020587	景顺长城成长机遇混合A	1.0510	1.0510	1.0688	1.0688	-0.0178	0.00%	开放	开放	净值购买
020588	景顺长城成长机遇混合C	1.0458	1.0458	1.0635	1.0635	-0.0177	0.00%	开放	开放	净值购买
020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0768	1.0768	1.0768	1.0768	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020598	格林聚利增强一个月持有期债券A	1.0466	1.0466	1.0467	1.0467	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020599	格林聚利增强一个月持有期债券C	1.0400	1.0400	1.0402	1.0402	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
020604	银华添益定期开放债券D	1.0564	1.1094	1.0564	1.1094	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020656	景顺长城中短债债券F	1.1474	1.1646	1.1471	1.1643	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0120	1.0223	1.0115	1.0218	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0197	1.0300	1.0191	1.0294	0.0006	0.00%	开放	开放	净值购买
020695	海富通红利优选混合A	1.2298	1.2298	1.2306	1.2306	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
020696	海富通红利优选混合C	1.2230	1.2230	1.2238	1.2238	-0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0379	1.0379	1.0377	1.0377	0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0351	1.0351	1.0350	1.0350	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020747	泰信添安增利九个月持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0171	1.0171	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020752	华夏安悦债券C	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020785	安信长鑫增强债券A	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020786	安信长鑫增强债券C	1.0208	1.0208	1.0208	1.0208	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.1631	1.1872	1.1621	1.1862	0.0010	0.00%	开放	开放	净值购买
020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0389	1.0389	1.0389	1.0389	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0364	1.0364	1.0364	1.0364	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.1384	1.1384	1.1433	1.1433	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.1356	1.1356	1.1405	1.1405	-0.0049	0.00%	开放	开放	净值购买
020925	格林泓卓利率债	1.0176	1.0176	1.0168	1.0168	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0291	1.0291	1.0290	1.0290	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.1974	1.2314	1.1969	1.2309	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
021050	易方达高股息量化选股股票发起式C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021051	国联中证500指数增强A	1.2259	1.2259	1.2273	1.2273	-0.0014	0.00%	开放	开放	净值购买
021052	国联中证500指数增强C	1.2214	1.2214	1.2229	1.2229	-0.0015	0.00%	开放	开放	净值购买
021076	诺德安鸿C	1.0544	1.0544	1.0533	1.0533	0.0011	0.00%	开放	开放	净值购买
021094	东方低碳经济混合A	1.0405	1.0405	1.0527	1.0527	-0.0122	0.00%	开放	开放	净值购买
021095	东方低碳经济混合C	1.0390	1.0390	1.0512	1.0512	-0.0122	0.00%	开放	开放	净值购买
021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0131	1.0351	1.0125	1.0345	0.0006	0.00%	暂停	开放	净值购买
021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0110	1.0330	1.0103	1.0323	0.0007	0.00%	暂停	开放	净值购买
021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0244	1.0244	1.0239	1.0239	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0230	1.0230	1.0225	1.0225	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
021218	中邮核心优势灵活配置混合C	2.0240	2.5040	2.0240	2.5040	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0088	1.0258	1.0084	1.0254	0.0004	0.00%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0097	1.0267	1.0092	1.0262	0.0005	0.00%	开放	开放	净值购买
021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.0257	2.3673	1.0257	2.3673	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021289	中金金辰债券	1.0164	1.0434	1.0152	1.0422	0.0012	0.00%	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0081	1.0081	1.0080	1.0080	0.0001	0.00%	限大额	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0078	1.0338	1.0075	1.0335	0.0003	0.00%	暂停	开放	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0232	1.0419	1.0230	1.0417	0.0002	0.00%	暂停	开放	净值购买
021313	景顺长城沪港深精选股票C	2.3730	2.3730	2.3640	2.3640	0.0090	0.00%	开放	开放	净值购买
021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0277	1.0277	1.0269	1.0269	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0242	1.0242	1.0234	1.0234	0.0008	0.00%	开放	开放	净值购买
021331	中金金信债券C	1.0153	1.0563	1.0150	1.0560	0.0003	0.00%	开放	开放	净值购买
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0361	1.0361	1.0361	1.0361	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021455	农银红利甄选混合A	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021456	农银红利甄选混合C	1.0698	1.0698	1.0698	1.0698	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021593	上银数字经济混合发起式A	1.0242	1.0242	1.0266	1.0266	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
021594	上银数字经济混合发起式C	1.0206	1.0206	1.0230	1.0230	-0.0024	0.00%	开放	开放	净值购买
021741	嘉实新财富混合C	0.8120	0.8120	0.8120	0.8120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021798	财通稳裕回报债券C	1.0128	1.0128	1.0128	1.0128	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021884	太平量化选股混合A	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021885	太平量化选股混合C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021897	广发景兴中短债E	1.0658	1.0854	1.0658	1.0854	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021960	建信双债增强债券F	1.2710	1.2710	1.2710	1.2710	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021966	泓德智选启鑫混合C	1.0258	1.0258	1.0258	1.0258	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021883	南方宝元债券E	2.6309	4.1129	2.6310	4.1130	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
017211	国富焦点驱动混合C	2.0799	2.0799	2.0800	2.0800	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
016401	摩根大盘蓝筹股票C	1.9975	1.9975	1.9976	1.9976	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
008817	华宝可转债债券C	1.6355	1.6355	1.6356	1.6356	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020086	鹏华智投数字经济混合A	1.4920	1.4920	1.4921	1.4921	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016322	嘉实安益混合A	1.3532	1.3532	1.3533	1.3533	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019363	大成至信回报三年定开放混合	1.3117	1.3117	1.3118	1.3118	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
017151	华夏泰兴混合C	1.2756	1.3833	1.2757	1.3834	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018786	招商国证2000指数增强A	1.2090	1.2090	1.2091	1.2091	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010742	南方宁悦一年持有期混合A	1.1593	1.1593	1.1594	1.1594	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021399	广发中证红利ETF发起式联接A	1.1496	1.1496	1.1497	1.1497	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012220	南方安泰混合C	1.1476	1.4836	1.1477	1.4837	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021400	广发中证红利ETF发起式联接C	1.1469	1.1469	1.1470	1.1470	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019533	鑫元泽利C	1.1379	1.1379	1.1380	1.1380	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1360	1.1360	1.1361	1.1361	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018579	鑫元国证2000指数增强A	1.1169	1.1169	1.1170	1.1170	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011865	博时恒泰债券C	1.1149	1.1149	1.1150	1.1150	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014887	招商安福1年定开债发起式	1.1116	1.1217	1.1117	1.1218	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
011398	招商瑞和1年持有期混合C	1.1113	1.1113	1.1114	1.1114	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018580	鑫元国证2000指数增强C	1.1086	1.1086	1.1087	1.1087	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012140	太平丰泰一年定开债券发起式	1.1064	1.1214	1.1065	1.1215	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
012684	东方红安盈甄选一年持有混合C	1.0928	1.0928	1.0929	1.0929	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019372	大成元丰多利债券A	1.0912	1.0912	1.0913	1.0913	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.0904	1.0904	1.0905	1.0905	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019373	大成元丰多利债券C	1.0860	1.0860	1.0861	1.0861	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	1.0849	1.0849	1.0850	1.0850	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018595	华商利欣回报债券A	1.0848	1.0848	1.0849	1.0849	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019926	中欧琪福混合E	1.0827	1.0827	1.0828	1.0828	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020195	汇添富中证红利ETF发起式联接A	1.0817	1.1197	1.0818	1.1198	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016003	广发集远债券A	1.0811	1.0811	1.0812	1.0812	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020196	汇添富中证红利ETF发起式联接C	1.0794	1.1167	1.0795	1.1168	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018596	华商利欣回报债券C	1.0790	1.0790	1.0791	1.0791	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016996	华泰紫金安恒平衡配置混合发起C	1.0728	1.0728	1.0729	1.0729	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012366	摩根安荣回报混合A	1.0660	1.0660	1.0661	1.0661	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009671	平安恒泽混合A	1.0617	1.0617	1.0618	1.0618	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017096	广发稳润一年持有期混合A	1.0615	1.0615	1.0616	1.0616	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018849	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式E	1.0599	1.0599	1.0600	1.0600	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017583	鑫元恒鑫收益增强债券型发起式D	1.0597	1.0597	1.0598	1.0598	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012833	交银鸿信一年持有期混合A	1.0557	1.0557	1.0558	1.0558	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017568	华夏稳茂增益一年持有混合A	1.0530	1.0530	1.0531	1.0531	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015539	富国元利债券A	1.0520	1.0520	1.0521	1.0521	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017097	广发稳润一年持有期混合C	1.0499	1.0499	1.0500	1.0500	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012367	摩根安荣回报混合C	1.0493	1.0493	1.0494	1.0494	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018832	建信兴利灵活配置混合C	1.0488	1.3988	1.0489	1.3989	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017540	安信稳健增益6个月持有混合A	1.0477	1.0477	1.0478	1.0478	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011768	泰康合润混合C	1.0445	1.0445	1.0446	1.0446	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017569	华夏稳茂增益一年持有混合C	1.0437	1.0437	1.0438	1.0438	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017541	安信稳健增益6个月持有混合C	1.0417	1.0417	1.0418	1.0418	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017913	华夏稳进增益一年持有混合C	1.0401	1.0401	1.0402	1.0402	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012834	交银鸿信一年持有期混合C	1.0395	1.0395	1.0396	1.0396	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015540	富国元利债券C	1.0393	1.0393	1.0394	1.0394	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021099	博时中证红利ETF发起式联接A	1.0381	1.0381	1.0382	1.0382	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018525	银河招益6个月持有混合A	1.0378	1.0378	1.0379	1.0379	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016421	万家惠利债券A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009672	平安恒泽混合C	1.0359	1.0359	1.0360	1.0360	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021100	博时中证红利ETF发起式联接C	1.0357	1.0357	1.0358	1.0358	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008726	平安添裕债券A	1.0353	1.0353	1.0354	1.0354	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018526	银河招益6个月持有混合C	1.0341	1.0341	1.0342	1.0342	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014576	农银汇理瑞丰6个月持有混合	1.0294	1.0294	1.0295	1.0295	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0279	1.0279	1.0280	1.0280	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016422	万家惠利债券C	1.0254	1.0254	1.0255	1.0255	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017902	汇添富双颐债券A	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0213	1.0213	1.0214	1.0214	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008727	平安添裕债券C	1.0148	1.0148	1.0149	1.0149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022016	华泰柏瑞集利债券A	1.0106	1.0106	1.0107	1.0107	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022017	华泰柏瑞集利债券C	1.0088	1.0088	1.0089	1.0089	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
017809	湘财鑫享债券A	0.9956	0.9956	0.9957	0.9957	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017810	湘财鑫享债券C	0.9891	0.9891	0.9892	0.9892	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017862	华夏中证A100ETF发起式联接A	0.9676	0.9676	0.9677	0.9677	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017863	华夏中证A100ETF发起式联接C	0.9609	0.9609	0.9610	0.9610	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015306	银华鑫峰混合C	0.9600	0.9600	0.9601	0.9601	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016961	浙商汇金平稳增长一年混合	0.9350	2.4608	0.9351	2.4609	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016098	东吴兴弘一年持有混合C	0.8957	0.8957	0.8958	0.8958	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	0.8343	0.8343	0.8344	0.8344	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012301	易方达核心智造混合	0.8284	0.8284	0.8285	0.8285	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	0.8236	0.8236	0.8237	0.8237	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018946	招商安益灵活配置混合C	1.5049	1.5049	1.5051	1.5051	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
020087	鹏华智投数字经济混合C	1.4822	1.4822	1.4824	1.4824	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.3215	1.3215	1.3217	1.3217	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014198	华夏智胜先锋股票C	1.2535	1.2535	1.2537	1.2537	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.1978	1.1978	1.1980	1.1980	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020100	易方达中证A100ETF联接发起式A	1.1870	1.1870	1.1872	1.1872	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020101	易方达中证A100ETF联接发起式C	1.1819	1.1819	1.1821	1.1821	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.1750	1.1750	1.1752	1.1752	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021245	富国中证A100ETF发起式联接A	1.1494	1.1494	1.1496	1.1496	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021246	富国中证A100ETF发起式联接C	1.1472	1.1472	1.1474	1.1474	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018544	国投瑞银美丽中国混合C	1.1329	1.3329	1.1331	1.3331	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013103	博时新能源主题混合A	0.5609	0.5609	0.5610	0.5610	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
015783	创金合信稳健添利债券C	1.1211	1.1211	1.1213	1.1213	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1199	1.1199	1.1201	1.1201	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015782	创金合信稳健添利债券A	1.1189	1.1189	1.1191	1.1191	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1147	1.1147	1.1149	1.1149	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013104	博时新能源主题混合C	0.5482	0.5482	0.5483	0.5483	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
012903	平安添悦债券C	1.0941	1.1676	1.0943	1.1678	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012902	平安添悦债券A	1.0912	1.1779	1.0914	1.1781	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017886	国富安颐稳健6个月持有期混合A	1.0910	1.0910	1.0912	1.0912	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014759	中欧琪福混合A	1.0895	1.0895	1.0897	1.0897	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016957	招商安颐稳健债券A	1.0856	1.0856	1.0858	1.0858	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017887	国富安颐稳健6个月持有期混合C	1.0844	1.0844	1.0846	1.0846	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017415	中泰元和价值精选混合A	1.0816	1.0816	1.0818	1.0818	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016958	招商安颐稳健债券C	1.0805	1.0805	1.0807	1.0807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.0779	1.1179	1.0781	1.1181	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
014760	中欧琪福混合C	1.0757	1.0757	1.0759	1.0759	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017475	广发集轩债券A	1.0755	1.0755	1.0757	1.0757	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016363	招商中证红利ETF联接E	1.0743	1.1383	1.0745	1.1385	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016004	广发集远债券C	1.0721	1.0721	1.0723	1.0723	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021726	泓德智选启诚混合A	1.0689	1.0689	1.0691	1.0691	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017416	中泰元和价值精选混合C	1.0687	1.0687	1.0689	1.0689	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021727	泓德智选启诚混合C	1.0678	1.0678	1.0680	1.0680	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017476	广发集轩债券C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.0657	1.0657	1.0659	1.0659	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010230	南方宝昌混合A	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018898	易方达悦和稳健债券A	1.0649	1.0649	1.0651	1.0651	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015978	安信恒鑫增强债券A	1.0634	1.0634	1.0636	1.0636	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015979	安信恒鑫增强债券C	1.0601	1.0601	1.0603	1.0603	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019486	金元顺安沣泉债券C	1.0541	1.0541	1.0543	1.0543	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018273	嘉实稳健兴享6个月持有期债券C	1.0520	1.0520	1.0522	1.0522	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.0463	1.0463	1.0465	1.0465	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010231	南方宝昌混合C	1.0438	1.0438	1.0440	1.0440	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018562	嘉实同舟债券A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0256	1.0256	1.0258	1.0258	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021853	博时稳健恒利债券A	1.0139	1.0139	1.0141	1.0141	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021854	博时稳健恒利债券C	1.0116	1.0116	1.0118	1.0118	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017626	长城久惠灵活配置混合C	1.5103	1.5103	1.5106	1.5106	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
014554	博时恒瑞混合A	1.0049	1.0049	1.0051	1.0051	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021828	招商中证A100ETF发起式联接A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013501	南方品质优选灵活配置混合C	2.0070	2.0070	2.0074	2.0074	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
012667	国联景泓一年持有混合A	1.0033	1.0033	1.0035	1.0035	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021829	招商中证A100ETF发起式联接C	1.0012	1.0012	1.0014	1.0014	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012668	国联景泓一年持有混合C	0.9957	0.9957	0.9959	0.9959	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014555	博时恒瑞混合C	0.9901	0.9901	0.9903	0.9903	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019008	东方红远见领航混合发起A	0.9777	0.9777	0.9779	0.9779	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019009	东方红远见领航混合发起C	0.9700	0.9700	0.9702	0.9702	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017537	东方红远见价值混合C	0.9465	0.9465	0.9467	0.9467	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016097	东吴兴弘一年持有混合A	0.9056	0.9056	0.9058	0.9058	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8672	0.8672	0.8674	0.8674	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007405	华宝中证A100ETF联接C	1.2934	1.5634	1.2937	1.5637	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
016134	嘉实沪深300指数研究增强C	0.8534	0.8534	0.8536	0.8536	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017019	博时中证农业主题指数发起式A	0.8458	0.8458	0.8460	0.8460	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017020	博时中证农业主题指数发起式C	0.8395	0.8395	0.8397	0.8397	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021784	前海开源股息率100强股票C	1.6763	1.6763	1.6767	1.6767	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
020567	泓德智选启航混合A	1.2510	1.2510	1.2513	1.2513	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
020568	泓德智选启航混合C	1.2447	1.2447	1.2450	1.2450	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
020107	兴业安保优选混合C	1.6394	1.6394	1.6398	1.6398	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016936	博时中证1000指数增强A	1.2276	1.2276	1.2279	1.2279	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
016937	博时中证1000指数增强C	1.2196	1.2196	1.2199	1.2199	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
020766	嘉实中证A100ETF发起联接A	1.1596	1.1596	1.1599	1.1599	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020767	嘉实中证A100ETF发起联接C	1.1575	1.1575	1.1578	1.1578	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012397	南方佳元6个月持有债券A	1.1223	1.1223	1.1226	1.1226	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015878	富国中证农业主题ETF联接A	0.7476	0.7476	0.7478	0.7478	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
020325	南方佳元6个月持有债券E	1.1211	1.1211	1.1214	1.1214	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015879	富国中证农业主题ETF联接C	0.7434	0.7434	0.7436	0.7436	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
019982	泓德智选启元混合A	1.1087	1.1087	1.1090	1.1090	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012398	南方佳元6个月持有债券C	1.1068	1.1068	1.1071	1.1071	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012725	国泰中证畜牧养殖ETF联接C	0.7378	0.7378	0.7380	0.7380	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
012945	南方宝裕混合A	1.1057	1.1057	1.1060	1.1060	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019983	泓德智选启元混合C	1.1016	1.1016	1.1019	1.1019	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021212	大成中证A50ETF联接A	1.0994	1.0994	1.0997	1.0997	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018471	南方津享稳健添利债券A	1.0860	1.0860	1.0863	1.0863	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019493	易方达中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0855	1.0855	1.0858	1.0858	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012946	南方宝裕混合C	1.0840	1.0840	1.0843	1.0843	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013969	华夏永利一年持有混合A	1.0809	1.0809	1.0812	1.0812	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018472	南方津享稳健添利债券C	1.0797	1.0797	1.0800	1.0800	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.0721	1.1121	1.0724	1.1124	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
013970	华夏永利一年持有混合C	1.0663	1.0663	1.0666	1.0666	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018272	嘉实稳健兴享6个月持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0600	1.0600	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018899	易方达悦和稳健债券C	1.0593	1.0593	1.0596	1.0596	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015268	招商瑞联1年持有混合A	1.0496	1.0496	1.0499	1.0499	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017717	嘉实多盈债券A	1.0477	1.0477	1.0480	1.0480	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014810	华安沣瑞一年持有混合C	1.0472	1.0472	1.0475	1.0475	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019424	财通资管双鑫一年持有期债券A	1.0444	1.0444	1.0447	1.0447	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020864	银华嘉选平衡混合发起式A	1.0384	1.0384	1.0387	1.0387	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019425	财通资管双鑫一年持有期债券C	1.0379	1.0379	1.0382	1.0382	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015269	招商瑞联1年持有混合C	1.0370	1.0370	1.0373	1.0373	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012485	建信汇益一年持有混合A	1.0326	1.0326	1.0329	1.0329	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012121	华夏永润六个月持有混合A	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018971	富国致弘量化选股股票A	1.0209	1.0209	1.0212	1.0212	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012486	建信汇益一年持有混合C	1.0177	1.0177	1.0180	1.0180	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012122	华夏永润六个月持有混合C	1.0115	1.0115	1.0118	1.0118	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.0105	1.0105	1.0108	1.0108	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018972	富国致弘量化选股股票C	1.0100	1.0100	1.0103	1.0103	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014056	太平丰润一年定开债发起式	1.0092	1.0092	1.0095	1.0095	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
016994	长江惠盈9个月持有债券发起式C	1.0032	1.0032	1.0035	1.0035	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018409	中欧价值回报混合A	1.3308	1.3308	1.3312	1.3312	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
017985	华夏中证800指数增强A	0.9956	0.9956	0.9959	0.9959	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013410	博时裕隆灵活配置混合C	3.3140	3.3140	3.3150	3.3150	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
017986	华夏中证800指数增强C	0.9868	0.9868	0.9871	0.9871	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021757	中欧沪深300指数量化增强A	0.9851	0.9851	0.9854	0.9854	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021758	中欧沪深300指数量化增强C	0.9829	0.9829	0.9832	0.9832	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018410	中欧价值回报混合C	1.3084	1.3084	1.3088	1.3088	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020014	鹏华国证ESG300ETF联接A	1.2861	1.2861	1.2865	1.2865	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021910	渤海汇金优选价值混合发起A	0.9563	0.9563	0.9566	0.9566	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021911	渤海汇金优选价值混合发起C	0.9554	0.9554	0.9557	0.9557	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013942	华宝中证稀有金属指数增强发起A	0.6032	0.6032	0.6034	0.6034	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
021889	中欧中证A50指数A	1.2002	1.2052	1.2006	1.2056	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
015197	汇添富智能制造股票D	1.1990	1.1990	1.1994	1.1994	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021890	中欧中证A50指数C	1.1977	1.2027	1.1981	1.2031	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
013943	华宝中证稀有金属指数增强发起C	0.5969	0.5969	0.5971	0.5971	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
014339	长江智能制造混合发起式A	1.1614	1.1614	1.1618	1.1618	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011033	南方宝恒混合A	1.1350	1.1350	1.1354	1.1354	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019508	银华中证国新央企科技引领ETF联接A	1.1335	1.1335	1.1339	1.1339	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021216	华宝中证A50ETF发起式联接A	1.1308	1.1308	1.1312	1.1312	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019509	银华中证国新央企科技引领ETF联接C	1.1295	1.1295	1.1299	1.1299	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021217	华宝中证A50ETF发起式联接C	1.1282	1.1282	1.1286	1.1286	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013971	长江尊利债券C	1.1240	1.1240	1.1244	1.1244	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021233	博时中证A50ETF发起式联接A	1.1224	1.1921	1.1228	1.1925	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021234	博时中证A50ETF发起式联接C	1.1211	1.1903	1.1215	1.1907	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012033	广发睿盛混合A	0.8403	0.8403	0.8406	0.8406	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021183	平安中证A50ETF联接A	1.1204	1.1204	1.1208	1.1208	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021184	平安中证A50ETF联接C	1.1166	1.1166	1.1170	1.1170	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021208	银华中证A50ETF联接A	1.1144	1.1144	1.1148	1.1148	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021187	摩根红利优选股票A	1.1143	1.1143	1.1147	1.1147	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021214	嘉实中证A50ETF联接A	1.1129	1.1129	1.1133	1.1133	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021215	嘉实中证A50ETF联接C	1.1098	1.1098	1.1102	1.1102	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012034	广发睿盛混合C	0.8277	0.8277	0.8280	0.8280	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021177	摩根中证A50ETF发起式联接A	1.1024	1.1024	1.1028	1.1028	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021210	富国中证A50ETF发起式联接A	1.1020	1.1020	1.1024	1.1024	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021178	摩根中证A50ETF发起式联接C	1.0998	1.0998	1.1002	1.1002	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021211	富国中证A50ETF发起式联接C	1.0995	1.0995	1.0999	1.0999	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021359	大成中证A50ETF联接E	1.0986	1.0986	1.0990	1.0990	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014415	招商中证畜牧养殖ETF联接C	0.8238	0.8238	0.8241	0.8241	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021213	大成中证A50ETF联接C	1.0962	1.0962	1.0966	1.0966	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011086	易方达瑞康混合A	1.0899	1.0899	1.0903	1.0903	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021206	易方达中证A50ETF联接发起式A	1.0860	1.0860	1.0864	1.0864	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016006	红土创新添利债券C	1.0844	1.0844	1.0848	1.0848	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021207	易方达中证A50ETF联接发起式C	1.0835	1.0835	1.0839	1.0839	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019494	易方达中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0813	1.0813	1.0817	1.0817	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011087	易方达瑞康混合C	1.0810	1.0810	1.0814	1.0814	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021222	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接A	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
019529	南方中证国新央企科技引领ETF联接A	1.0746	1.0746	1.0750	1.0750	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
021223	华泰柏瑞中证A50ETF发起式联接C	1.0744	1.0744	1.0748	1.0748	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
019530	南方中证国新央企科技引领ETF联接C	1.0699	1.0699	1.0703	1.0703	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
021604	新华积极价值灵活配置混合C	1.0691	1.0691	1.0695	1.0695	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014809	华安沣瑞一年持有混合A	1.0579	1.0579	1.0583	1.0583	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016883	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式A	1.0489	1.0489	1.0493	1.0493	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017005	中银价值混合C	2.6220	2.6220	2.6230	2.6230	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
016884	山证资管裕鑫180天持有期债券发起式C	1.0393	1.0393	1.0397	1.0397	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017885	长城久润混合C	1.0353	1.0353	1.0357	1.0357	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018540	中银富利6个月持有期混合C	1.0346	1.0346	1.0350	1.0350	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020865	银华嘉选平衡混合发起式C	1.0341	1.0341	1.0345	1.0345	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019717	南方中小盘成长股票C	1.0332	1.8642	1.0336	1.8646	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014720	长江聚利债券型C	1.2900	1.2900	1.2905	1.2905	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
020502	华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0318	1.0795	1.0322	1.0799	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019559	交银稳悦回报债券A	1.0277	1.0277	1.0281	1.0281	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020016	鹏华国证ESG300ETF联接C	1.2837	1.2837	1.2842	1.2842	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019560	交银稳悦回报债券C	1.0226	1.0226	1.0230	1.0230	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018322	人保民富债券A	1.0164	1.0164	1.0168	1.0168	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
016077	华夏中证农业主题ETF发起联接A	0.7610	0.7610	0.7613	0.7613	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
019146	农银均衡优选混合A	1.0134	1.0134	1.0138	1.0138	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016993	长江惠盈9个月持有债券发起式A	1.0133	1.0133	1.0137	1.0137	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018323	人保民富债券C	1.0082	1.0082	1.0086	1.0086	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
019147	农银均衡优选混合C	1.0065	1.0065	1.0069	1.0069	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016078	华夏中证农业主题ETF发起联接C	0.7546	0.7546	0.7549	0.7549	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
021136	广发集享债券A	1.0031	1.0031	1.0035	1.0035	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010219	汇添富稳健添益一年持有混合	1.0006	1.0006	1.0010	1.0010	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021137	广发集享债券C	1.0001	1.0001	1.0005	1.0005	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017465	长江楚财一年持有期混合发起C	0.9994	0.9994	0.9998	0.9998	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012724	国泰中证畜牧养殖ETF联接A	0.7465	0.7465	0.7468	0.7468	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
017192	天弘中证工业有色金属主题指数发起A	0.9951	0.9951	0.9955	0.9955	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
015291	金元顺安产业臻选混合A	0.7390	0.7390	0.7393	0.7393	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018517	民生加银量化中国混合C	1.2276	1.2906	1.2281	1.2911	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
015292	金元顺安产业臻选混合C	0.7357	0.7357	0.7360	0.7360	-0.0003	-0.04%	限大额	开放	净值购买
015196	汇添富智能制造股票C	1.1905	1.1905	1.1910	1.1910	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012756	易方达中证龙头企业指数A	0.9446	0.9446	0.9450	0.9450	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013174	银华华证ESG领先指数	0.9431	0.9431	0.9435	0.9435	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021915	博道大盘价值股票A	0.9428	0.9428	0.9432	0.9432	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021916	博道大盘价值股票C	0.9402	0.9402	0.9406	0.9406	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014980	华安上证50ETF联接C	1.4035	1.4035	1.4041	1.4041	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
015013	浦银安盛安弘回报一年持有混合C	0.9339	0.9339	0.9343	0.9343	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016594	易方达安心回馈混合C	2.3320	2.3320	2.3330	2.3330	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
012466	嘉实策略精选混合A	0.4658	0.4658	0.4660	0.4660	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
014340	长江智能制造混合发起式C	1.1454	1.1454	1.1459	1.1459	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010738	大成优选升级一年持有混合A	0.9078	0.9078	0.9082	0.9082	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021231	工银中证A50ETF联接A	1.1323	1.1323	1.1328	1.1328	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
012467	嘉实策略精选混合C	0.4525	0.4525	0.4527	0.4527	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
010056	平安瑞兴1年持有混合A	1.3561	1.3561	1.3567	1.3567	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
021232	工银中证A50ETF联接C	1.1294	1.1294	1.1299	1.1299	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
014949	交银恒益灵活配置混合C	1.1237	1.1237	1.1242	1.1242	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1170	1.1170	1.1175	1.1175	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011034	南方宝恒混合C	1.1168	1.1168	1.1173	1.1173	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
021209	银华中证A50ETF联接C	1.1114	1.1114	1.1119	1.1119	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
020326	南方安裕混合E	1.1084	1.4200	1.1089	1.4205	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021188	摩根红利优选股票C	1.1084	1.1084	1.1089	1.1089	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1079	1.1079	1.1084	1.1084	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010057	平安瑞兴1年持有混合C	1.3287	1.3287	1.3293	1.3293	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010942	招商瑞乐6个月持有期混合A	1.1040	1.1040	1.1045	1.1045	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013999	中欧瑾添混合C	0.8822	0.8822	0.8826	0.8826	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
012153	博时研究慧选混合A	1.3197	1.3197	1.3203	1.3203	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
013998	中欧瑾添混合A	0.8785	0.8785	0.8789	0.8789	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
016005	红土创新添利债券A	1.0933	1.0933	1.0938	1.0938	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014601	博时回报严选混合C	0.8730	0.8730	0.8734	0.8734	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0887	1.0887	1.0892	1.0892	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010943	招商瑞乐6个月持有期混合C	1.0868	1.0868	1.0873	1.0873	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012594	招商瑞享1年持有期混合A	1.0812	1.1151	1.0817	1.1156	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0805	1.0805	1.0810	1.0810	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018546	国投瑞银瑞盈混合(LOF)C	1.9445	2.5645	1.9454	2.5654	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
012875	易方达上证50指数(LOF)C	1.0782	1.0782	1.0787	1.0787	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011066	大成高鑫股票C	4.7419	4.7419	4.7441	4.7441	-0.0022	-0.05%	限大额	开放	净值购买
012330	广发集优9个月持有期债券A	1.0760	1.0760	1.0765	1.0765	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
012154	博时研究慧选混合C	1.2877	1.2877	1.2883	1.2883	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
012595	招商瑞享1年持有期混合C	1.0727	1.1007	1.0732	1.1012	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020021	国泰上证180金融ETF联接A	1.4922	2.0222	1.4929	2.0229	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
011487	博时创新精选混合C	0.6395	0.6395	0.6398	0.6398	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
012331	广发集优9个月持有期债券C	1.0608	1.0608	1.0613	1.0613	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
016424	广发集汇债券A	1.0583	1.0583	1.0588	1.0588	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017547	天弘国证2000指数增强A	1.0562	1.0562	1.0567	1.0567	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014994	国泰上证180金融ETF联接C	1.4776	1.4776	1.4783	1.4783	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
014657	中欧融享增益一年持有期混合A	1.0544	1.0544	1.0549	1.0549	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011256	交银鸿光一年混合A	1.0521	1.0521	1.0526	1.0526	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014042	银华心诚灵活配置混合C	1.4716	1.4716	1.4723	1.4723	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
016425	广发集汇债券C	1.0495	1.0495	1.0500	1.0500	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017548	天弘国证2000指数增强C	1.0492	1.0492	1.0497	1.0497	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009551	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票C	0.6294	0.6294	0.6297	0.6297	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
017324	农银中证1000指数增强C	1.0465	1.0465	1.0470	1.0470	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014414	招商中证畜牧养殖ETF联接A	0.8350	0.8350	0.8354	0.8354	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
014658	中欧融享增益一年持有期混合C	1.0401	1.0401	1.0406	1.0406	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018644	金鹰悦享债券A	1.0368	1.0368	1.0373	1.0373	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020637	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起A	1.0357	1.0357	1.0362	1.0362	-0.0005	-0.05%	开放	暂停	净值购买
011257	交银鸿光一年混合C	1.0342	1.0342	1.0347	1.0347	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012017	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.0326	1.0326	1.0331	1.0331	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013444	建信上证50ETF发起联接E	1.2336	1.3026	1.2342	1.3032	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015906	兴业沪深300ETF发起联接A	1.0213	1.0213	1.0218	1.0218	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
013063	广发集益一年持有债券A	1.0168	1.0168	1.0173	1.0173	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012018	国投瑞银和旭一年持有债券C	1.0167	1.0167	1.0172	1.0172	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015907	兴业沪深300ETF发起联接C	1.0156	1.0156	1.0161	1.0161	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011061	广发安悦回报混合C	1.2167	1.2304	1.2173	1.2310	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021722	广发上证50ETF发起式联接A	1.0083	1.0083	1.0088	1.0088	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021723	广发上证50ETF发起式联接C	1.0073	1.0073	1.0078	1.0078	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021170	大成中证500指数增强A	1.1900	1.1900	1.1906	1.1906	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
017193	天弘中证工业有色金属主题指数发起C	0.9900	0.9900	0.9905	0.9905	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
007404	华宝沪深300指数增强C	1.3857	1.6247	1.3864	1.6254	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
015780	大成ESG责任投资混合发起式A	1.1867	1.1867	1.1873	1.1873	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021171	大成中证500指数增强C	1.1857	1.1857	1.1863	1.1863	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
012854	英大中证ESG120策略指数A	0.9875	0.9875	0.9880	0.9880	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015233	银华富裕主题混合C	4.3294	4.3294	4.3316	4.3316	-0.0022	-0.05%	开放	开放	净值购买
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.5866	0.5866	0.5869	0.5869	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
015781	大成ESG责任投资混合发起式C	1.1692	1.1692	1.1698	1.1698	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018806	华安国企机遇混合A	1.1671	1.1671	1.1677	1.1677	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018807	华安国企机遇混合C	1.1545	1.1545	1.1551	1.1551	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普中国A股大盘红利低波50ETF联接I	1.1505	1.7135	1.1511	1.7141	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
020922	汇泉智享量化选股混合A	1.1465	1.1465	1.1471	1.1471	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015309	国投瑞银境煊灵活配置混合E	2.6677	2.6677	2.6691	2.6691	-0.0014	-0.05%	开放	开放	净值购买
020923	汇泉智享量化选股混合C	1.1401	1.1401	1.1407	1.1407	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
014094	南方誉盈一年持有混合A	1.1370	1.1370	1.1376	1.1376	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015012	浦银安盛安弘回报一年持有混合A	0.9447	0.9447	0.9452	0.9452	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1243	1.1243	1.1249	1.1249	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
012757	易方达中证龙头企业指数C	0.9321	0.9321	0.9326	0.9326	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011527	博时恒悦6个月持有混合A	1.1131	1.1131	1.1137	1.1137	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
014095	南方誉盈一年持有混合C	1.1131	1.1131	1.1137	1.1137	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018767	汇添富稳乐回报债券发起式A	1.1091	1.1091	1.1097	1.1097	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018490	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C	0.9228	0.9228	0.9233	0.9233	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018768	汇添富稳乐回报债券发起式C	1.1008	1.1008	1.1014	1.1014	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010372	大成成长进取混合C	1.0992	1.0992	1.0998	1.0998	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021851	中银沪深300指数增强E	1.0982	1.1542	1.0988	1.1548	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011528	博时恒悦6个月持有混合C	1.0943	1.0943	1.0949	1.0949	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021254	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0929	1.0929	1.0935	1.0935	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
017011	广发安润一年持有期混合A	1.0882	1.0882	1.0888	1.0888	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9043	0.9043	0.9048	0.9048	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
016820	长信先优债券C	1.0798	1.1248	1.0804	1.1254	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017012	广发安润一年持有期混合C	1.0795	1.0795	1.0801	1.0801	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021316	民生加银智选成长股票A	1.2576	1.2576	1.2583	1.2583	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012789	汇添富双享回报债券A	1.0748	1.0748	1.0754	1.0754	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011093	永赢宏泽一年定开混合	0.8955	0.8955	0.8960	0.8960	-0.0005	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
011712	大摩万众创新混合C	0.7137	0.7137	0.7141	0.7141	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
010739	大成优选升级一年持有混合C	0.8916	0.8916	0.8921	0.8921	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
021512	景顺长城支柱产业混合C	1.7830	1.9820	1.7840	1.9830	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
020424	方正富邦致盛混合A	1.0665	1.0665	1.0671	1.0671	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018061	汇添富中证上海国企ETF联接C	0.8887	0.8887	0.8892	0.8892	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
014600	博时回报严选混合A	0.8877	0.8877	0.8882	0.8882	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
016796	长安鑫富领先混合C	1.7720	1.7720	1.7730	1.7730	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
012790	汇添富双享回报债券C	1.0599	1.0599	1.0605	1.0605	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014837	汇添富创新活力混合D	1.7616	1.7616	1.7626	1.7626	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
017323	农银中证1000指数增强A	1.0545	1.0545	1.0551	1.0551	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020218	万家锦利债券发起式A	1.0456	1.0456	1.0462	1.0462	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020669	国投瑞银弘信回报混合A	1.0440	1.0440	1.0446	1.0446	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014585	银华心兴三年持有混合A	0.8683	0.8683	0.8688	0.8688	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
020219	万家锦利债券发起式C	1.0400	1.0400	1.0406	1.0406	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021925	国投瑞银弘信回报混合C	1.0377	1.0377	1.0383	1.0383	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021625	博时外延增长混合C	1.7290	1.7290	1.7300	1.7300	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
021729	金鹰悦享债券D	1.0372	1.0372	1.0378	1.0378	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014836	汇添富创新活力混合C	1.7264	1.7264	1.7274	1.7274	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
018645	金鹰悦享债券C	1.0322	1.0322	1.0328	1.0328	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016272	华泰保兴吉年红混合发起A	1.0288	1.0288	1.0294	1.0294	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014586	银华心兴三年持有混合C	0.8566	0.8566	0.8571	0.8571	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
020638	华泰紫金价值远见18个月持有混合发起C	1.0278	1.0278	1.0284	1.0284	-0.0006	-0.06%	开放	暂停	净值购买
012855	英大中证ESG120策略指数C	1.0266	1.0266	1.0272	1.0272	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016273	华泰保兴吉年红混合发起C	1.0243	1.0243	1.0249	1.0249	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017598	华夏景气驱动混合A	0.8532	0.8532	0.8537	0.8537	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
012170	华夏永顺一年持有混合A	1.0209	1.0209	1.0215	1.0215	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018930	湘财均衡甄选混合A	0.8489	0.8489	0.8494	0.8494	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
018041	财通资管鑫逸混合E	1.3570	1.3570	1.3578	1.3578	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
014970	华安低碳生活混合C	2.3673	2.3673	2.3687	2.3687	-0.0014	-0.06%	开放	开放	净值购买
009977	银华招利一年持有期混合A	1.0126	1.0126	1.0132	1.0132	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018931	湘财均衡甄选混合C	0.8428	0.8428	0.8433	0.8433	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
017599	华夏景气驱动混合C	0.8414	0.8414	0.8419	0.8419	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
013292	富国中证智能汽车(LOF)C	1.6790	1.6790	1.6800	1.6800	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
012171	华夏永顺一年持有混合C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020033	国泰民安增利债券A	1.1702	1.6304	1.1709	1.6311	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
013064	广发集益一年持有债券C	1.0012	1.0012	1.0018	1.0018	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021795	广发稳信六个月持有期混合A	0.9984	0.9984	0.9990	0.9990	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009978	银华招利一年持有期混合C	0.9944	0.9944	0.9950	0.9950	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
014971	华安红利精选混合C	0.9884	0.9884	0.9890	0.9890	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019864	浦银安盛高端装备混合A	1.6447	1.6447	1.6457	1.6457	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.1474	1.1474	1.1481	1.1481	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009550	汇添富开放视野中国优势六个月持有股票A	0.6546	0.6546	0.6550	0.6550	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
011486	博时创新精选混合A	0.6533	0.6533	0.6537	0.6537	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
019865	浦银安盛高端装备混合C	1.6303	1.6303	1.6313	1.6313	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.1402	1.1402	1.1409	1.1409	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
014987	华安产业趋势混合A	0.6474	0.6474	0.6478	0.6478	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
016728	华安乾煜债券发起式C	1.1297	1.1297	1.1304	1.1304	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014698	南方誉稳一年持有混合C	1.1268	1.1268	1.1275	1.1275	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
013797	博时优质鑫选一年持有期混合A	0.8036	0.8036	0.8041	0.8041	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
010371	大成成长进取混合A	1.1196	1.1196	1.1203	1.1203	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014988	华安产业趋势混合C	0.6363	0.6363	0.6367	0.6367	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
015346	摩根健康品质生活混合C	3.0204	3.0204	3.0223	3.0223	-0.0019	-0.06%	开放	开放	净值购买
018958	富国双债增强债券E	1.1030	1.1030	1.1037	1.1037	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
013798	博时优质鑫选一年持有期混合C	0.7863	0.7863	0.7868	0.7868	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
020868	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接A	1.0967	1.0967	1.0974	1.0974	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021570	华夏红利量化选股股票A	1.0963	1.0963	1.0970	1.0970	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021317	民生加银智选成长股票C	1.2528	1.2528	1.2536	1.2536	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
021247	兴证全球红利混合A	1.0927	1.1206	1.0934	1.1213	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
021571	华夏红利量化选股股票C	1.0921	1.0921	1.0928	1.0928	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021255	富国沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0904	1.0904	1.0911	1.0911	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014775	招商安本增利债券A	1.7130	1.8570	1.7141	1.8581	-0.0011	-0.06%	限大额	开放	净值购买
012231	华安沣信债券A	1.0893	1.0893	1.0900	1.0900	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021248	兴证全球红利混合C	1.0890	1.1143	1.0897	1.1150	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
012232	华安沣信债券C	1.0810	1.0810	1.0817	1.0817	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
018489	万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A	0.9265	0.9265	0.9271	0.9271	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018292	华夏国证2000指数增强发起式A	1.0740	1.0740	1.0747	1.0747	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016528	广发稳宏一年持有混合A	1.0717	1.0717	1.0724	1.0724	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019943	兴业恒益6个月持有期债券A	1.0686	1.0686	1.0693	1.0693	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
014053	太平睿庆混合A	1.0685	1.0685	1.0692	1.0692	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
018293	华夏国证2000指数增强发起式C	1.0652	1.0652	1.0659	1.0659	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016529	广发稳宏一年持有混合C	1.0626	1.0626	1.0633	1.0633	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020425	方正富邦致盛混合C	1.0528	1.0528	1.0535	1.0535	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
014054	太平睿庆混合C	1.0511	1.0511	1.0518	1.0518	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9007	0.9007	0.9013	0.9013	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
015046	前海开源中航军工指数C	0.8946	0.8946	0.8952	0.8952	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
020553	南方半导体产业股票发起A	1.3396	1.3396	1.3405	1.3405	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.8930	0.8930	0.8936	0.8936	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.8902	0.8902	0.8908	0.8908	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
020857	嘉实多益债券A	1.0381	1.0381	1.0388	1.0388	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020554	南方半导体产业股票发起C	1.3331	1.3331	1.3340	1.3340	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
016513	招商安嘉债券	1.0352	1.1998	1.0359	1.2005	-0.0007	-0.07%	暂停	开放	净值购买
020858	嘉实多益债券C	1.0334	1.0334	1.0341	1.0341	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
014043	银华心怡灵活配置混合C	2.6514	2.6514	2.6532	2.6532	-0.0018	-0.07%	开放	开放	净值购买
020724	建信开元金享6个月持有期债券发起A	1.0295	1.0295	1.0302	1.0302	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
011913	华夏永泓一年持有混合A	1.0270	1.0270	1.0277	1.0277	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
018932	中信保诚四季红混合C	0.8791	0.8791	0.8797	0.8797	-0.0006	-0.07%	限大额	开放	净值购买
018027	嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	0.8778	0.8778	0.8784	0.8784	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
020649	诺安中小盘精选混合D	2.9180	2.9180	2.9200	2.9200	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
014703	博时时代领航混合A	1.0206	1.0206	1.0213	1.0213	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021635	人保沪深300C	1.1642	1.3242	1.1650	1.3250	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.5820	0.5820	0.5824	0.5824	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
019034	易方达高端制造混合发起式C	1.5911	1.5911	1.5922	1.5922	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
011914	华夏永泓一年持有混合C	1.0118	1.0118	1.0125	1.0125	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
018741	万家集利债券发起式A	1.0111	1.0111	1.0118	1.0118	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0106	1.0106	1.0113	1.0113	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020034	国泰民安增利债券C	1.1474	1.5739	1.1482	1.5747	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
018742	万家集利债券发起式C	1.0032	1.0032	1.0039	1.0039	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019698	招商安泽稳利9个月持有期混合A	1.1415	1.1415	1.1423	1.1423	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
013650	华安乾煜债券发起式A	1.1404	1.1404	1.1412	1.1412	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	0.9963	0.9963	0.9970	0.9970	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021796	广发稳信六个月持有期混合C	0.9959	0.9959	0.9966	0.9966	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
014697	南方誉稳一年持有混合A	1.1373	1.1373	1.1381	1.1381	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
014704	博时时代领航混合C	0.9930	0.9930	0.9937	0.9937	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
015278	东财沪深300A	0.9930	0.9930	0.9937	0.9937	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019699	招商安泽稳利9个月持有期混合C	1.1342	1.1342	1.1350	1.1350	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.1341	1.1341	1.1349	1.1349	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
019189	华商品质价值混合A	1.4176	1.4176	1.4186	1.4186	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
010775	博时恒旭持有期混合A	1.1245	1.1245	1.1253	1.1253	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
019195	博时量化平衡混合C	1.4053	1.4053	1.4063	1.4063	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
020753	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接A	1.1220	1.1220	1.1228	1.1228	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
020754	华夏中证智选300成长创新策略ETF发起式联接C	1.1177	1.1177	1.1185	1.1185	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021116	南方中证1000ETF发起联接I	0.8367	0.8367	0.8373	0.8373	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
019190	华商品质价值混合C	1.3911	1.3911	1.3921	1.3921	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
019601	鹏华智投800混合C	1.1096	1.1096	1.1104	1.1104	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012184	大成创新趋势混合A	0.6926	0.6926	0.6931	0.6931	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
016643	南方中证1000ETF发起联接E	0.8301	0.8301	0.8307	0.8307	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
012885	华夏中证光伏产业指数发起式A	0.4148	0.4148	0.4151	0.4151	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
009736	汇添富稳健收益混合A	0.9634	0.9634	0.9641	0.9641	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020623	汇添富稳健收益混合B	0.9626	0.9626	0.9633	0.9633	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
017979	交银国企改革灵活配置混合C	1.7863	1.7863	1.7876	1.7876	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
012886	华夏中证光伏产业指数发起式C	0.4108	0.4108	0.4111	0.4111	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
012675	国新国证融泽6个月定开混合A	0.6844	0.6844	0.6849	0.6849	-0.0005	-0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
015436	建信优化配置混合C	0.9581	1.2131	0.9588	1.2138	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020869	华夏沪深300ESG基准ETF发起式联接C	1.0928	1.0928	1.0936	1.0936	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021022	南方沪深300ETF联接I	1.3655	1.8835	1.3665	1.8845	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
016182	华安安进灵活配置混合发起式C	1.0913	1.1412	1.0921	1.1420	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012185	大成创新趋势混合C	0.6813	0.6813	0.6818	0.6818	-0.0005	-0.07%	开放	开放	净值购买
012676	国新国证融泽6个月定开混合C	0.6792	0.6792	0.6797	0.6797	-0.0005	-0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
016109	南方振元债券发起A	1.0830	1.0830	1.0838	1.0838	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
009737	汇添富稳健收益混合C	0.9446	0.9446	0.9453	0.9453	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
015993	博时中证光伏产业指数A	0.4035	0.4035	0.4038	0.4038	-0.0003	-0.07%	开放	开放	净值购买
021832	富国沪深300ETF发起式联接A	0.9387	0.9387	0.9394	0.9394	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
016340	银河价值成长混合A	0.8038	0.8038	0.8044	0.8044	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
021833	富国沪深300ETF发起式联接C	0.9374	0.9374	0.9381	0.9381	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021886	嘉实沪深300ETF联接(LOF)I	0.9350	0.9350	0.9357	0.9357	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
007316	交银可转债债券A	1.4652	1.4652	1.4663	1.4663	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
019944	兴业恒益6个月持有期债券C	1.0641	1.0641	1.0649	1.0649	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
013233	华夏中证500指数智选增强A	1.0580	1.0580	1.0588	1.0588	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
016341	银河价值成长混合C	0.7912	0.7912	0.7918	0.7918	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
017161	汇添富中证1000ETF联接A	0.9224	0.9224	0.9231	0.9231	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
018954	富国收益增强债券E	1.3170	1.3170	1.3180	1.3180	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
014913	博时研究回报混合A	1.1813	1.1813	1.1822	1.1822	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
019392	嘉实匠心严选混合A	1.4397	1.4397	1.4408	1.4408	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.0469	1.0469	1.0477	1.0477	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
018502	东财光伏A	0.6535	0.6535	0.6540	0.6540	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
017162	汇添富中证1000ETF联接C	0.9146	0.9146	0.9153	0.9153	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
020011	国泰沪深300指数A	0.9145	1.5488	0.9152	1.5498	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
015599	国泰国证航天军工指数(LOF)C	1.1729	1.1729	1.1738	1.1738	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0425	1.0425	1.0433	1.0433	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016276	招商中证800指数增强A	1.0421	1.0421	1.0429	1.0429	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007317	交银可转债债券C	1.4309	1.4309	1.4320	1.4320	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
021745	广发中证1000ETF联接F	1.2999	1.2999	1.3009	1.3009	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
015573	华宝收益增长混合C	6.8378	6.8378	6.8431	6.8431	-0.0053	-0.08%	开放	开放	净值购买
012473	大成成长回报六个月持有混合A	0.9016	0.9016	0.9023	0.9023	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
016277	招商中证800指数增强C	1.0275	1.0275	1.0283	1.0283	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
020725	建信开元金享6个月持有期债券发起C	1.0249	1.0249	1.0257	1.0257	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1502	1.1502	1.1511	1.1511	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
013504	华安双核驱动混合C	1.6610	1.6610	1.6623	1.6623	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
016634	富国中证1000ETF联接C	0.8936	0.8936	0.8943	0.8943	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
017646	易方达中证光伏产业ETF联接发起式A	0.5106	0.5106	0.5110	0.5110	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.7650	0.7650	0.7656	0.7656	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.7629	0.7629	0.7635	0.7635	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
021737	广发沪深300ETF联接F	1.3952	2.0177	1.3963	2.0188	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
012474	大成成长回报六个月持有混合C	0.8878	0.8878	0.8885	0.8885	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
017647	易方达中证光伏产业ETF联接发起式C	0.5072	0.5072	0.5076	0.5076	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
015688	九泰泰富灵活配置混合(LOF)C	1.3932	1.3932	1.3943	1.3943	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
018815	方正富邦核心优势混合A	1.0109	1.0109	1.0117	1.0117	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.8843	0.8843	0.8850	0.8850	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
013922	华夏中证1000ETF发起式联接A	0.8839	0.8839	0.8846	0.8846	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
015749	博时优享回报混合A	0.8824	0.8824	0.8831	0.8831	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
021746	南方悦享稳健添利债券A	1.0067	1.0067	1.0075	1.0075	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.7548	0.7548	0.7554	0.7554	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
021747	南方悦享稳健添利债券C	1.0051	1.0051	1.0059	1.0059	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
019087	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A	1.0046	1.0046	1.0054	1.0054	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
015671	前海开源沪深300指数C	1.3789	1.7489	1.3800	1.7500	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
019088	工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C	1.0028	1.0028	1.0036	1.0036	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016110	南方振元债券发起C	1.1270	1.1270	1.1279	1.1279	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
021103	国寿安保沪深300ETF联接C	1.1260	1.1260	1.1269	1.1269	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
013923	华夏中证1000ETF发起式联接C	0.8751	0.8751	0.8758	0.8758	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.8736	0.8736	0.8743	0.8743	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
017119	浦银安盛安荣回报一年持有混合C	0.9952	0.9952	0.9960	0.9960	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016630	易方达中证1000ETF联接A	0.8702	0.8702	0.8709	0.8709	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
019600	鹏华智投800混合A	1.1188	1.1188	1.1197	1.1197	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
015750	博时优享回报混合C	0.8697	0.8697	0.8704	0.8704	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
010854	汇添富沪深300基本面增强指数A	0.6209	0.6209	0.6214	0.6214	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
021877	中欧沪深300指数发起A	0.9897	0.9897	0.9905	0.9905	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
021878	中欧沪深300指数发起C	0.9884	0.9884	0.9892	0.9892	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010018	招商瑞泽一年持有期混合A	1.1108	1.1108	1.1117	1.1117	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012364	广发中证光伏产业指数A	0.4930	0.4930	0.4934	0.4934	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
021947	广发中证光伏产业指数F	0.4930	0.4930	0.4934	0.4934	-0.0004	-0.08%	限大额	开放	净值购买
019300	海富通国策导向混合D	1.9609	1.9609	1.9625	1.9625	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
015279	东财沪深300C	0.9801	0.9801	0.9809	0.9809	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014869	大摩内需增长混合C	0.4893	0.4893	0.4897	0.4897	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
012365	广发中证光伏产业指数C	0.4891	0.4891	0.4895	0.4895	-0.0004	-0.08%	开放	开放	净值购买
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.0969	1.0969	1.0978	1.0978	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
019299	海富通国策导向混合C	1.9482	1.9482	1.9498	1.9498	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
010019	招商瑞泽一年持有期混合C	1.0896	1.0896	1.0905	1.0905	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
020020	国泰双利债券C	1.6908	2.0798	1.6922	2.0812	-0.0014	-0.08%	限大额	开放	净值购买
010855	汇添富沪深300基本面增强指数C	0.5994	0.5994	0.5999	0.5999	-0.0005	-0.08%	开放	开放	净值购买
011860	南方中证1000ETF发起联接A	0.8368	0.8368	0.8375	0.8375	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
016592	长城远见成长混合A	0.7158	0.7158	0.7164	0.7164	-0.0006	-0.08%	开放	开放	净值购买
011861	南方中证1000ETF发起联接C	0.8337	0.8337	0.8344	0.8344	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
019393	嘉实匠心严选混合C	1.4274	1.4274	1.4286	1.4286	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
021494	长盛沪深300指数(LOF)C	1.5425	1.5425	1.5438	1.5438	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
010432	广发国证2000ETF联接C	1.3037	1.3037	1.3048	1.3048	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
020019	国泰双利债券A	1.7744	2.1944	1.7759	2.1959	-0.0015	-0.08%	限大额	开放	净值购买
018289	广发趋势动力混合C	1.2992	1.5692	1.3003	1.5703	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
012628	华夏大盘精选混合C	14.1530	14.6030	14.1650	14.6150	-0.0120	-0.08%	限大额	开放	净值购买
020955	银华盛泓债券A	1.0546	1.0546	1.0555	1.0555	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
019561	富国致航量化选股股票A	1.0538	1.0538	1.0547	1.0547	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
017040	长安沪深300非周期C	1.1650	1.1650	1.1660	1.1660	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019562	富国致航量化选股股票C	1.0441	1.0441	1.0450	1.0450	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014914	博时研究回报混合C	1.1597	1.1597	1.1607	1.1607	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
017556	招商安凯债券	1.0422	1.1553	1.0431	1.1562	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	净值购买
017715	华宝量化选股混合发起式A	1.1577	1.1577	1.1587	1.1587	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
013234	华夏中证500指数智选增强C	1.0418	1.0418	1.0427	1.0427	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
014859	大成慧心优选一年持有混合A	1.2696	1.2696	1.2707	1.2707	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
019874	广发中证稀有金属ETF发起式联接A	1.0375	1.0375	1.0384	1.0384	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
019875	广发中证稀有金属ETF发起式联接C	1.0330	1.0330	1.0339	1.0339	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
016294	华安宏利混合C	4.8190	4.8190	4.8232	4.8232	-0.0042	-0.09%	开放	开放	净值购买
017716	华宝量化选股混合发起式C	1.1469	1.1469	1.1479	1.1479	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
016867	华泰紫金沪深300指数增强发起A	1.0298	1.0298	1.0307	1.0307	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014860	大成慧心优选一年持有混合C	1.2575	1.2575	1.2586	1.2586	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7085	1.7085	1.7100	1.7100	-0.0015	-0.09%	开放	开放	净值购买
017102	大摩数字经济混合A	1.3609	1.3609	1.3621	1.3621	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
011866	广发价值增长混合A	0.9037	0.9037	0.9045	0.9045	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
016633	富国中证1000ETF联接A	0.8982	0.8982	0.8990	0.8990	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.4571	1.4571	1.4584	1.4584	-0.0013	-0.09%	限大额	开放	净值购买
017103	大摩数字经济混合C	1.3424	1.3424	1.3436	1.3436	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
017118	浦银安盛安荣回报一年持有混合A	1.0027	1.0027	1.0036	1.0036	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
018816	方正富邦核心优势混合C	1.0009	1.0009	1.0018	1.0018	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
011867	广发价值增长混合C	0.8892	0.8892	0.8900	0.8900	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
016344	易方达裕惠定开混合C	1.7666	1.9016	1.7682	1.9032	-0.0016	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
018896	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式A	1.2139	1.2139	1.2150	1.2150	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
013123	汇添富精选核心优势一年持有混合A	0.7710	0.7710	0.7717	0.7717	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
014660	金元顺安行业精选混合C	0.7658	0.7658	0.7665	0.7665	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
016274	华泰保兴鑫成优选混合A	0.8743	0.8743	0.8751	0.8751	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
016104	申万菱信沪深300优选指数增强发起C	0.9819	0.9819	0.9828	0.9828	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
013321	博时恒盈稳健一年持有期混合A	1.0892	1.0892	1.0902	1.0902	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.0853	1.0853	1.0863	1.0863	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
013124	汇添富精选核心优势一年持有混合C	0.7595	0.7595	0.7602	0.7602	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.0832	1.0832	1.0842	1.0842	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012075	易方达稳健添利混合A	0.9737	0.9737	0.9746	0.9746	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
018503	东财光伏C	0.6488	0.6488	0.6494	0.6494	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
016631	易方达中证1000ETF联接C	0.8640	0.8640	0.8648	0.8648	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
009840	东财量化精选A	0.7554	0.7554	0.7561	0.7561	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
016275	华泰保兴鑫成优选混合C	0.8630	0.8630	0.8638	0.8638	-0.0008	-0.09%	开放	开放	净值购买
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.7538	0.7538	0.7545	0.7545	-0.0007	-0.09%	开放	开放	净值购买
016007	招商中证消费电子主题ETF联接A	1.0767	1.0767	1.0777	1.0777	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.0724	1.0724	1.0734	1.0734	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014827	汇泉启元未来混合发起式A	0.9650	0.9650	0.9659	0.9659	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
013322	博时恒盈稳健一年持有期混合C	1.0715	1.0715	1.0725	1.0725	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
016008	招商中证消费电子主题ETF联接C	1.0713	1.0713	1.0723	1.0723	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012076	易方达稳健添利混合C	0.9636	0.9636	0.9645	0.9645	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
020645	南方智弘混合A	1.2757	1.2757	1.2769	1.2769	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
016464	兴证全球合瑞混合A	0.9534	0.9534	0.9543	0.9543	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014828	汇泉启元未来混合发起式C	0.9533	0.9533	0.9542	0.9542	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
008945	摩根MSCI中国A股ETF联接C	0.9531	0.9531	0.9540	0.9540	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
020646	南方智弘混合C	1.2689	1.2689	1.2701	1.2701	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
016520	中银稳进策略混合C	1.3705	1.3705	1.3718	1.3718	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
020956	银华盛泓债券C	1.0511	1.0511	1.0521	1.0521	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
018099	方正富邦中证保险C	1.0480	1.0480	1.0490	1.0490	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
020106	兴业成长动力混合C	1.4623	1.4623	1.4637	1.4637	-0.0014	-0.10%	限大额	开放	净值购买
016465	兴证全球合瑞混合C	0.9377	0.9377	0.9386	0.9386	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
009841	东财量化精选C	0.7264	0.7264	0.7271	0.7271	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
013247	交银瑞卓三年持有期混合	1.0353	1.0353	1.0363	1.0363	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
011820	兴业兴智一年持有期混合A	0.7222	0.7222	0.7229	0.7229	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
012872	易方达中小企业100(LOF)C	1.1320	1.1320	1.1331	1.1331	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
020993	红土创新添益债券A	1.0267	1.0267	1.0277	1.0277	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
010229	平安鼎弘混合(LOF)D	1.1282	1.1282	1.1293	1.1293	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
013628	广发集悦债券A	1.0242	1.0242	1.0252	1.0252	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
020994	红土创新添益债券C	1.0240	1.0240	1.0250	1.0250	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
020657	信澳红利智选混合A	1.0221	1.0221	1.0231	1.0231	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
013629	广发集悦债券C	1.0206	1.0206	1.0216	1.0216	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
016868	华泰紫金沪深300指数增强发起C	1.0193	1.0193	1.0203	1.0203	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
020658	信澳红利智选混合C	1.0144	1.0144	1.0154	1.0154	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4051	0.4051	0.4055	0.4055	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4043	0.4043	0.4047	0.4047	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
018897	易方达中证消费电子主题ETF联接发起式C	1.2079	1.2079	1.2091	1.2091	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
016593	长城远见成长混合C	0.7041	0.7041	0.7048	0.7048	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4007	0.4007	0.4011	0.4011	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
020058	银河高端装备混合发起式C	1.2009	1.2009	1.2021	1.2021	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
020057	银河高端装备混合发起式A	1.2001	1.2001	1.2013	1.2013	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
015994	博时中证光伏产业指数C	0.4000	0.4000	0.4004	0.4004	-0.0004	-0.10%	开放	开放	净值购买
010188	中欧添益一年混合A	1.0978	1.0978	1.0989	1.0989	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
016103	申万菱信沪深300优选指数增强发起A	0.9917	0.9917	0.9927	0.9927	-0.0010	-0.10%	开放	开放	净值购买
013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.0883	1.0883	1.0894	1.0894	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
009362	招商丰盈积极配置混合A	0.5931	0.5931	0.5937	0.5937	-0.0006	-0.10%	开放	开放	净值购买
011506	建信高端装备股票A	1.0846	1.0846	1.0857	1.0857	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
015218	鹏扬成长领航混合C	0.8857	0.8857	0.8866	0.8866	-0.0009	-0.10%	开放	开放	净值购买
021584	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.1803	1.1803	1.1815	1.1815	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
014668	银华专精特新量化优选股票发起A	1.1756	1.1756	1.1768	1.1768	-0.0012	-0.10%	开放	开放	净值购买
017298	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合A	1.0690	1.0690	1.0701	1.0701	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
011507	建信高端装备股票C	1.0673	1.0673	1.0684	1.0684	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0676	1.0676	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
014659	金元顺安行业精选混合A	0.7747	0.7747	0.7755	0.7755	-0.0008	-0.10%	开放	开放	净值购买
020648	诺安中小盘精选混合C	2.9000	2.9000	2.9030	2.9030	-0.0030	-0.10%	开放	开放	净值购买
013461	鹏扬成长先锋混合A	0.6733	0.6733	0.6740	0.6740	-0.0007	-0.10%	开放	开放	净值购买
015160	南方宝嘉混合A	1.0578	1.0578	1.0589	1.0589	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.0531	1.0531	1.0542	1.0542	-0.0011	-0.10%	开放	开放	净值购买
013742	兴业聚源混合C	1.3323	1.4733	1.3337	1.4747	-0.0014	-0.10%	开放	开放	净值购买
009363	招商丰盈积极配置混合C	0.5703	0.5703	0.5709	0.5709	-0.0006	-0.11%	开放	开放	净值购买
015161	南方宝嘉混合C	1.0453	1.0453	1.0464	1.0464	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
017389	中银证券凌瑞6个月持有期混合A	1.0339	1.0339	1.0350	1.0350	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
014201	天弘中证1000指数增强A	1.1267	1.1267	1.1279	1.1279	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
010228	平安鼎弘混合(LOF)C	1.1260	1.1260	1.1272	1.1272	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
015073	华夏复兴混合C	1.8740	1.8740	1.8760	1.8760	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
015876	富国中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0207	1.0207	1.0218	1.0218	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
018725	长信汇智量化选股混合C	0.9269	0.9269	0.9279	0.9279	-0.0010	-0.11%	限大额	开放	净值购买
019208	大成创新成长混合(LOF)C	0.9230	0.9360	0.9240	0.9370	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
015877	富国中证消费电子主题ETF发起式联接C	1.0147	1.0147	1.0158	1.0158	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
014888	东方红锦融甄选18个月持有混合A	1.1047	1.1047	1.1059	1.1059	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
018633	财通中证500指数增强A	1.0122	1.0122	1.0133	1.0133	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
016390	易米研究精选混合发起A	0.8273	0.8273	0.8282	0.8282	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
015894	平安中证消费电子主题ETF发起式联接A	1.0106	1.0106	1.0117	1.0117	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
021583	中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.1941	1.1941	1.1954	1.1954	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
011966	招商中证光伏产业指数A	0.4575	0.4575	0.4580	0.4580	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
013134	南方MSCI中国A股联接E	1.5555	1.5555	1.5572	1.5572	-0.0017	-0.11%	开放	开放	净值购买
021015	长江旭日混合A	1.1868	1.1868	1.1881	1.1881	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
021016	长江旭日混合C	1.1827	1.1827	1.1840	1.1840	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
014889	东方红锦融甄选18个月持有混合C	1.0903	1.0903	1.0915	1.0915	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
015895	平安中证消费电子主题ETF发起式联接C	0.9988	0.9988	0.9999	0.9999	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	0.7254	0.7254	0.7262	0.7262	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
016854	汇添富中证500指数增强C	1.6307	1.8957	1.6325	1.8975	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
015887	国投瑞银行业睿选混合A	0.9954	0.9954	0.9965	0.9965	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
015217	鹏扬成长领航混合A	0.9045	0.9045	0.9055	0.9055	-0.0010	-0.11%	开放	开放	净值购买
020659	诺安低碳经济股票D	1.8090	2.1240	1.8110	2.1260	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
017771	华夏聚利债券C	1.8019	1.8019	1.8039	1.8039	-0.0020	-0.11%	开放	开放	净值购买
021647	东方红动力领航混合A	0.9910	0.9910	0.9921	0.9921	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
011967	招商中证光伏产业指数C	0.4502	0.4502	0.4507	0.4507	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
020273	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A	0.9901	0.9901	0.9912	0.9912	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
011169	建信臻选混合	0.8095	0.8095	0.8104	0.8104	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
021648	东方红动力领航混合C	0.9880	0.9880	0.9891	0.9891	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
020274	富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C	0.9872	0.9872	0.9883	0.9883	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
014669	银华专精特新量化优选股票发起C	1.1653	1.1653	1.1666	1.1666	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
015888	国投瑞银行业睿选混合C	0.9845	0.9845	0.9856	0.9856	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	0.7146	0.7146	0.7154	0.7154	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
020151	中信保诚景气优选混合A	1.6060	1.6060	1.6078	1.6078	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
011142	创金合信新材料新能源股票A	0.8015	0.8015	0.8024	0.8024	-0.0009	-0.11%	开放	开放	净值购买
013051	汇泉臻心致远混合A	0.4450	0.4450	0.4455	0.4455	-0.0005	-0.11%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.1566	1.1566	1.1579	1.1579	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.1517	1.1517	1.1530	1.1530	-0.0013	-0.11%	开放	开放	净值购买
020152	中信保诚景气优选混合C	1.5933	1.5933	1.5951	1.5951	-0.0018	-0.11%	开放	开放	净值购买
017299	汇添富添添鑫多元收益9个月持有混合C	1.0613	1.0613	1.0625	1.0625	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
015896	天弘中证细分化工指数发起A	0.6184	0.6184	0.6191	0.6191	-0.0007	-0.11%	开放	开放	净值购买
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0556	1.0556	1.0568	1.0568	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
015897	天弘中证细分化工指数发起C	0.6147	0.6147	0.6154	0.6154	-0.0007	-0.11%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.0509	1.0509	1.0521	1.0521	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0496	1.0496	1.0508	1.0508	-0.0012	-0.11%	开放	开放	净值购买
013765	平安恒泰1年持有混合A	0.9619	0.9619	0.9630	0.9630	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
019589	东财化工A	0.9614	0.9614	0.9625	0.9625	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
011821	兴业兴智一年持有期混合C	0.6988	0.6988	0.6996	0.6996	-0.0008	-0.11%	开放	开放	净值购买
011367	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A	0.9595	0.9595	0.9606	0.9606	-0.0011	-0.11%	暂停	暂停	净值购买
020930	平安鼎信债券C	1.0464	1.1024	1.0476	1.1036	-0.0012	-0.11%	限大额	开放	净值购买
013619	华安动态灵活配置混合C	3.4830	3.4830	3.4870	3.4870	-0.0040	-0.11%	开放	开放	净值购买
012219	博时乐享混合C	0.9574	0.9574	0.9585	0.9585	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
019590	东财化工C	0.9561	0.9561	0.9572	0.9572	-0.0011	-0.11%	开放	开放	净值购买
021977	中欧中证细分化工产业主题指数发起A	1.1274	1.1274	1.1287	1.1287	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
011143	创金合信新材料新能源股票C	0.7803	0.7803	0.7812	0.7812	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
021978	中欧中证细分化工产业主题指数发起C	1.1257	1.1257	1.1270	1.1270	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
016515	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A	1.2931	1.2931	1.2946	1.2946	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.7749	0.7749	0.7758	0.7758	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
016061	长城环保主题混合C	1.4602	1.8573	1.4619	1.8590	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
017390	中银证券凌瑞6个月持有期混合C	1.0296	1.0296	1.0308	1.0308	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
014202	天弘中证1000指数增强C	1.1151	1.1151	1.1164	1.1164	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
012443	招商瑞鸿6个月持有混合A	1.0274	1.0274	1.0286	1.0286	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
014499	南方转型增长混合C	1.7960	1.7960	1.7981	1.7981	-0.0021	-0.12%	开放	开放	净值购买
016516	申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C	1.2816	1.2816	1.2831	1.2831	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
020147	兴银价值平衡混合A	1.1916	1.1916	1.1930	1.1930	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
021142	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接A	1.3589	1.3589	1.3605	1.3605	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
018724	长信汇智量化选股混合A	0.9328	0.9328	0.9339	0.9339	-0.0011	-0.12%	限大额	开放	净值购买
020148	兴银价值平衡混合C	1.1863	1.1863	1.1877	1.1877	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7624	0.7624	0.7633	0.7633	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
010524	银华中证5G通信主题ETF联接C	0.8464	0.8464	0.8474	0.8474	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
021143	华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C	1.3542	1.3542	1.3558	1.3558	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
011758	广发逆向策略混合C	2.7903	2.7903	2.7936	2.7936	-0.0033	-0.12%	开放	开放	净值购买
019814	民生加银国证2000指数增强A	1.3519	1.3519	1.3535	1.3535	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
012444	招商瑞鸿6个月持有混合C	1.0131	1.0131	1.0143	1.0143	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
019891	华夏中证2000ETF发起式联接A	1.1786	1.1786	1.1800	1.1800	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
019815	民生加银国证2000指数增强C	1.3460	1.3460	1.3476	1.3476	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.1761	1.1761	1.1775	1.1775	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
012300	浦银安盛安裕回报一年持有混合C	0.9223	0.9223	0.9234	0.9234	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
019892	华夏中证2000ETF发起式联接C	1.1730	1.1730	1.1744	1.1744	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.1728	1.1728	1.1742	1.1742	-0.0014	-0.12%	开放	开放	净值购买
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	1.9266	1.9266	1.9289	1.9289	-0.0023	-0.12%	限大额	开放	净值购买
018634	财通中证500指数增强C	1.0044	1.0044	1.0056	1.0056	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
012965	招商瑞泰1年持有混合A	1.0876	1.0876	1.0889	1.0889	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
009662	平安研究睿选混合C	0.5856	0.5856	0.5863	0.5863	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
011368	创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C	0.9193	0.9193	0.9204	0.9204	-0.0011	-0.12%	暂停	暂停	净值购买
013462	鹏扬成长先锋混合C	0.6634	0.6634	0.6642	0.6642	-0.0008	-0.12%	开放	开放	净值购买
018918	华夏清洁能源龙头混合发起式A	0.9947	0.9947	0.9959	0.9959	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
017027	鑫元鑫领航混合C	0.9942	0.9942	0.9954	0.9954	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
017616	广发安颐一年持有期混合C	0.9931	0.9931	0.9943	0.9943	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
016021	华安优嘉精选混合A	1.0744	1.0744	1.0757	1.0757	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
012966	招商瑞泰1年持有混合C	1.0723	1.0723	1.0736	1.0736	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
020866	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接A	1.3197	1.3197	1.3213	1.3213	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
017987	易方达国企主题混合A	0.9072	0.9072	0.9083	0.9083	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
017130	国投瑞银比较优势一年持有混合A	0.9894	0.9894	0.9906	0.9906	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
018185	万家先进制造混合发起式C	1.0717	1.0717	1.0730	1.0730	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
012596	汇添富中证800ETF联接A	0.9061	0.9061	0.9072	0.9072	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
020867	华安恒生港股通中国央企红利ETF发起式联接C	1.3159	1.3159	1.3175	1.3175	-0.0016	-0.12%	开放	开放	净值购买
013551	汇添富品牌价值一年持有混合C	0.8223	0.8223	0.8233	0.8233	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
012597	汇添富中证800ETF联接C	0.9026	0.9026	0.9037	0.9037	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
018919	华夏清洁能源龙头混合发起式C	0.9841	0.9841	0.9853	0.9853	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
012537	华宝中证细分化工产业主题ETF联接A	0.5740	0.5740	0.5747	0.5747	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
013114	博时博盈稳健6个月持有期混合C	0.9016	0.9016	0.9027	0.9027	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
016391	易米研究精选混合发起C	0.8189	0.8189	0.8199	0.8199	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
020102	易方达中证沪港深300ETF发起式联接A	1.2272	1.2272	1.2287	1.2287	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
016022	华安优嘉精选混合C	1.0610	1.0610	1.0623	1.0623	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
017988	易方达国企主题混合C	0.8977	0.8977	0.8988	0.8988	-0.0011	-0.12%	开放	开放	净值购买
008872	大成睿裕六月持有股票C	1.3858	1.3858	1.3875	1.3875	-0.0017	-0.12%	开放	开放	净值购买
012538	华宝中证细分化工产业主题ETF联接C	0.5695	0.5695	0.5702	0.5702	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
012218	博时乐享混合A	0.9734	0.9734	0.9746	0.9746	-0.0012	-0.12%	开放	开放	净值购买
020217	金鹰多元策略混合C	0.7287	0.7287	0.7296	0.7296	-0.0009	-0.12%	开放	开放	净值购买
012636	国泰中证全指软件ETF联接A	0.8084	0.8084	0.8094	0.8094	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
020901	招商成长量化选股股票A	1.2121	1.2121	1.2136	1.2136	-0.0015	-0.12%	限大额	开放	净值购买
021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.8059	0.8059	0.8069	0.8069	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
016610	富国稳健添盈债券A	1.0460	1.0460	1.0473	1.0473	-0.0013	-0.12%	开放	开放	净值购买
020902	招商成长量化选股股票C	1.2046	1.2046	1.2061	1.2061	-0.0015	-0.12%	限大额	开放	净值购买
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.2044	1.2044	1.2059	1.2059	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
019334	大成红利汇聚混合A	1.2039	1.2039	1.2054	1.2054	-0.0015	-0.12%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.8013	0.8013	0.8023	0.8023	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8011	0.8011	0.8021	0.8021	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
013023	平安均衡优选1年持有混合A	0.5598	0.5598	0.5605	0.5605	-0.0007	-0.12%	开放	开放	净值购买
012637	国泰中证全指软件ETF联接C	0.7988	0.7988	0.7998	0.7998	-0.0010	-0.12%	开放	开放	净值购买
014244	鹏扬竞争力先锋一年持有混合A	0.5589	0.5589	0.5596	0.5596	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
016611	富国稳健添盈债券C	1.0373	1.0373	1.0386	1.0386	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.7973	0.7973	0.7983	0.7983	-0.0010	-0.13%	开放	开放	净值购买
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.1958	1.1958	1.1973	1.1973	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
011252	华安聚嘉精选混合C	1.3548	1.3548	1.3565	1.3565	-0.0017	-0.13%	限大额	开放	净值购买
021924	汇添富沪深300安中指数B	1.8310	1.8310	1.8333	1.8333	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
008871	大成睿裕六月持有股票A	1.4281	1.4281	1.4299	1.4299	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
019335	大成红利汇聚混合C	1.1852	1.1852	1.1867	1.1867	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
018947	汇添富沪深300安中指数C	1.8169	2.3249	1.8192	2.3272	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
013766	平安恒泰1年持有混合C	0.9460	0.9460	0.9472	0.9472	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
019510	华宝中证A500ETF联接A	1.0198	1.0198	1.0211	1.0211	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
019511	华宝中证A500ETF联接C	1.0189	1.0189	1.0202	1.0202	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014232	博时专精特新主题混合A	1.0142	1.0142	1.0155	1.0155	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
008889	银华中证5G通信主题ETF联接A	0.8575	0.8575	0.8586	0.8586	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
021081	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接C	1.1691	1.1691	1.1706	1.1706	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
012299	浦银安盛安裕回报一年持有混合A	0.9346	0.9346	0.9358	0.9358	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
019748	金鹰周期优选混合C	0.6223	0.6223	0.6231	0.6231	-0.0008	-0.13%	开放	开放	净值购买
014245	鹏扬竞争力先锋一年持有混合C	0.5435	0.5435	0.5442	0.5442	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
013024	平安均衡优选1年持有混合C	0.5433	0.5433	0.5440	0.5440	-0.0007	-0.13%	开放	开放	净值购买
020918	鹏扬聚优睿选混合A	1.0070	1.0070	1.0083	1.0083	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
018184	万家先进制造混合发起式A	1.0837	1.0837	1.0851	1.0851	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
010699	东方红创新趋势混合	0.6963	0.6963	0.6972	0.6972	-0.0009	-0.13%	开放	开放	净值购买
011251	华安聚嘉精选混合A	1.3896	1.3896	1.3914	1.3914	-0.0018	-0.13%	限大额	开放	净值购买
020919	鹏扬聚优睿选混合C	1.0030	1.0030	1.0043	1.0043	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
017615	广发安颐一年持有期混合A	1.0028	1.0028	1.0041	1.0041	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
014233	博时专精特新主题混合C	0.9965	0.9965	0.9978	0.9978	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
017026	鑫元鑫领航混合A	0.9948	0.9948	0.9961	0.9961	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
020103	易方达中证沪港深300ETF发起式联接C	1.2220	1.2220	1.2236	1.2236	-0.0016	-0.13%	开放	开放	净值购买
013550	汇添富品牌价值一年持有混合A	0.8395	0.8395	0.8406	0.8406	-0.0011	-0.13%	开放	开放	净值购买
013532	广发安宏回报混合E	0.7612	1.1119	0.7622	1.1129	-0.0010	-0.13%	限大额	开放	净值购买
013113	博时博盈稳健6个月持有期混合A	0.9120	0.9120	0.9132	0.9132	-0.0012	-0.13%	开放	开放	净值购买
009726	招商中证500等权重指数增强A	1.3636	1.3636	1.3654	1.3654	-0.0018	-0.13%	开放	开放	净值购买
019153	中欧锐意成长混合发起A	1.0589	1.0589	1.0603	1.0603	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
017131	国投瑞银比较优势一年持有混合C	0.9808	0.9808	0.9821	0.9821	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
009661	平安研究睿选混合A	0.6030	0.6030	0.6038	0.6038	-0.0008	-0.13%	开放	开放	净值购买
020287	永赢红利慧选混合发起A	1.0551	1.0551	1.0565	1.0565	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
013935	长江红利回报混合发起式C	0.9788	0.9788	0.9801	0.9801	-0.0013	-0.13%	开放	开放	净值购买
020288	永赢红利慧选混合发起C	1.0492	1.0492	1.0506	1.0506	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
021614	华泰紫金中证全指软件指数型发起A	1.4238	1.4238	1.4257	1.4257	-0.0019	-0.13%	开放	开放	净值购买
019154	中欧锐意成长混合发起C	1.0416	1.0416	1.0430	1.0430	-0.0014	-0.13%	开放	开放	净值购买
015396	南方潜力新蓝筹混合C	1.7079	1.9380	1.7102	1.9403	-0.0023	-0.13%	开放	开放	净值购买
012408	广发恒昌一年持有混合A	1.1124	1.1124	1.1139	1.1139	-0.0015	-0.13%	开放	开放	净值购买
012409	广发恒昌一年持有混合C	1.1088	1.1088	1.1103	1.1103	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
015931	金鹰恒润债券发起式A	1.1051	1.1051	1.1066	1.1066	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
014236	淳厚时代优选混合C	0.7343	0.7343	0.7353	0.7353	-0.0010	-0.14%	开放	开放	净值购买
021080	鹏华中证车联网主题ETF发起式联接A	1.1726	1.1726	1.1742	1.1742	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
014960	国泰融安多策略灵活配置混合C	2.3393	2.3393	2.3425	2.3425	-0.0032	-0.14%	开放	开放	净值购买
009727	招商中证500等权重指数增强C	1.3158	1.3158	1.3176	1.3176	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
013052	汇泉臻心致远混合C	0.4385	0.4385	0.4391	0.4391	-0.0006	-0.14%	开放	开放	净值购买
018385	招商中证全指软件ETF发起式联接A	0.8029	0.8029	0.8040	0.8040	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
021595	国联安新精选混合C	1.2342	1.2582	1.2359	1.2599	-0.0017	-0.14%	开放	开放	净值购买
012260	广发睿明优质企业混合A	0.6520	0.6520	0.6529	0.6529	-0.0009	-0.14%	开放	开放	净值购买
018386	招商中证全指软件ETF发起式联接C	0.7965	0.7965	0.7976	0.7976	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
011592	博时军工主题股票C	1.4450	1.4450	1.4470	1.4470	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
021830	国寿安保农业产业股票发起式A	1.1559	1.1559	1.1575	1.1575	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.7919	0.7919	0.7930	0.7930	-0.0011	-0.14%	开放	开放	净值购买
021831	国寿安保农业产业股票发起式C	1.1508	1.1508	1.1524	1.1524	-0.0016	-0.14%	开放	开放	净值购买
021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.2921	1.2921	1.2939	1.2939	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.2892	1.2892	1.2910	1.2910	-0.0018	-0.14%	开放	开放	净值购买
012261	广发睿明优质企业混合C	0.6419	0.6419	0.6428	0.6428	-0.0009	-0.14%	开放	开放	净值购买
013350	光大保德信先进服务业混合C	1.3543	1.3543	1.3562	1.3562	-0.0019	-0.14%	开放	开放	净值购买
019001	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接A	1.0666	1.0666	1.0681	1.0681	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
021615	华泰紫金中证全指软件指数型发起C	1.4211	1.4211	1.4231	1.4231	-0.0020	-0.14%	开放	开放	净值购买
016833	东方红锦惠甄选18个月持有混合C	1.0656	1.0656	1.0671	1.0671	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
016690	鹏华沪深300指数增强C	0.9935	0.9935	0.9949	0.9949	-0.0014	-0.14%	限大额	开放	净值购买
011159	大成中小盘混合(LOF)C	2.4116	2.9473	2.4150	2.9507	-0.0034	-0.14%	开放	开放	净值购买
019002	华夏中证智选500价值稳健策略ETF发起式联接C	1.0615	1.0615	1.0630	1.0630	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
018871	银河乐活优萃混合C	0.9189	0.9189	0.9202	0.9202	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.0593	1.1131	1.0608	1.1146	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
019183	大成精选增值混合C	1.6860	1.6860	1.6884	1.6884	-0.0024	-0.14%	开放	开放	净值购买
016670	博时恒耀债券A	0.9789	0.9789	0.9803	0.9803	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
011798	华安宁享6个月混合A	0.9768	0.9768	0.9782	0.9782	-0.0014	-0.14%	开放	开放	净值购买
019694	中欧中证500指数增强E	1.0457	1.0457	1.0472	1.0472	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
017649	信澳聚优智选混合C	1.0376	1.0376	1.0391	1.0391	-0.0015	-0.14%	开放	开放	净值购买
011756	博时产业优选混合A	0.8280	0.8280	0.8292	0.8292	-0.0012	-0.14%	开放	开放	净值购买
015984	金鹰碳中和混合发起式A	0.8969	0.8969	0.8982	0.8982	-0.0013	-0.14%	开放	开放	净值购买
010651	平安双季增享6个月持有债券A	0.9633	0.9633	0.9647	0.9647	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
011799	华安宁享6个月混合C	0.9619	0.9619	0.9633	0.9633	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
015932	金鹰恒润债券发起式C	1.0982	1.0982	1.0998	1.0998	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
017892	鹏华国证2000指数增强A	1.2278	1.2278	1.2296	1.2296	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
021864	中欧中证800研究智选混合发起A	1.0893	1.0893	1.0909	1.0909	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
017998	中欧融恒平衡混合A	1.2923	1.2923	1.2942	1.2942	-0.0019	-0.15%	开放	开放	净值购买
014235	淳厚时代优选混合A	0.7472	0.7472	0.7483	0.7483	-0.0011	-0.15%	开放	开放	净值购买
010652	平安双季增享6个月持有债券C	0.9484	0.9484	0.9498	0.9498	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
017893	鹏华国证2000指数增强C	1.2164	1.2164	1.2182	1.2182	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
011757	博时产业优选混合C	0.8088	0.8088	0.8100	0.8100	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
018058	汇添富深证300ETF联接C	1.4139	1.4139	1.4160	1.4160	-0.0021	-0.15%	开放	开放	净值购买
017999	中欧融恒平衡混合C	1.2777	1.2777	1.2796	1.2796	-0.0019	-0.15%	开放	开放	净值购买
016832	东方红锦惠甄选18个月持有混合A	1.0730	1.0730	1.0746	1.0746	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
010045	汇添富稳健添盈一年持有混合	1.0008	1.0008	1.0023	1.0023	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
019553	中银中证500指数增强型发起A	1.1310	1.1310	1.1327	1.1327	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
017265	招商瑞成1年持有期混合A	1.0643	1.0643	1.0659	1.0659	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.1931	2.1931	2.1964	2.1964	-0.0033	-0.15%	开放	开放	净值购买
019554	中银中证500指数增强型发起C	1.1243	1.1243	1.1260	1.1260	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
019440	光大保德信银发商机混合C	2.6440	2.6440	2.6480	2.6480	-0.0040	-0.15%	开放	开放	净值购买
013126	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接C	0.6603	0.6603	0.6613	0.6613	-0.0010	-0.15%	开放	开放	净值购买
017266	招商瑞成1年持有期混合C	1.0543	1.0543	1.0559	1.0559	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
017244	南方前瞻动力混合A	0.9213	0.9213	0.9227	0.9227	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
017648	信澳聚优智选混合A	1.0527	1.0527	1.0543	1.0543	-0.0016	-0.15%	开放	开放	净值购买
018693	大成核心双动力混合C	1.3130	1.3130	1.3150	1.3150	-0.0020	-0.15%	开放	开放	净值购买
018118	华宝ESG责任投资混合A	0.9171	0.9171	0.9185	0.9185	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
015526	大成动态量化配置策略混合C	1.1129	1.1129	1.1146	1.1146	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
018119	华宝ESG责任投资混合C	0.9101	0.9101	0.9115	0.9115	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
016181	华安添祥6个月持有混合C	1.1040	1.1040	1.1057	1.1057	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
017245	南方前瞻动力混合C	0.9081	0.9081	0.9095	0.9095	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
011690	招商品质发现混合A	0.8432	0.8432	0.8445	0.8445	-0.0013	-0.15%	开放	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7768	0.7768	0.7780	0.7780	-0.0012	-0.15%	开放	开放	净值购买
014729	前海开源新兴产业混合C	0.9060	0.9060	0.9074	0.9074	-0.0014	-0.15%	开放	开放	净值购买
016671	博时恒耀债券C	0.9700	0.9700	0.9715	0.9715	-0.0015	-0.15%	开放	开放	净值购买
021305	中欧品质精选混合A	1.0986	1.0986	1.1003	1.1003	-0.0017	-0.15%	开放	开放	净值购买
011389	国都聚成混合	0.4516	0.4516	0.4523	0.4523	-0.0007	-0.15%	开放	开放	净值购买
015017	国泰融丰外延增长混合(LOF)C	1.1612	1.1612	1.1630	1.1630	-0.0018	-0.15%	开放	开放	净值购买
021306	中欧品质精选混合C	1.0941	1.0941	1.0958	1.0958	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
015508	兴业中证500指数增强C	1.0250	1.0250	1.0266	1.0266	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
021511	宏利半导体产业混合发起C	1.1509	1.1509	1.1527	1.1527	-0.0018	-0.16%	开放	开放	净值购买
021865	中欧中证800研究智选混合发起C	1.0859	1.0859	1.0876	1.0876	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
021515	汇添富红利智选混合发起式A	1.0837	1.0837	1.0854	1.0854	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
015985	金鹰碳中和混合发起式C	0.8891	0.8891	0.8905	0.8905	-0.0014	-0.16%	开放	开放	净值购买
021516	汇添富红利智选混合发起式C	1.0789	1.0789	1.0806	1.0806	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
010971	华夏永鑫六个月持有期混合A	1.0097	1.0097	1.0113	1.0113	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
011436	中欧研究精选混合C	0.6290	0.6290	0.6300	0.6300	-0.0010	-0.16%	开放	开放	净值购买
011691	招商品质发现混合C	0.8174	0.8174	0.8187	0.8187	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
010972	华夏永鑫六个月持有期混合C	1.0055	1.0055	1.0071	1.0071	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
012551	华宝中证电子50ETF联接C	0.8107	0.8107	0.8120	0.8120	-0.0013	-0.16%	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.6230	0.6230	0.6240	0.6240	-0.0010	-0.16%	开放	开放	净值购买
017176	摩根动态多因子混合C	0.9935	0.9935	0.9951	0.9951	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
017769	博时信享一年持有期混合A	0.9914	0.9914	0.9930	0.9930	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
021979	兴证全球红利量化选股股票A	1.0529	1.0529	1.0546	1.0546	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
016645	富国恒享回报12个月持有混合A	1.0515	1.0515	1.0532	1.0532	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.6180	0.6180	0.6190	0.6190	-0.0010	-0.16%	开放	开放	净值购买
021980	兴证全球红利量化选股股票C	1.0489	1.0489	1.0506	1.0506	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
013880	广发招享混合C	1.3550	1.3550	1.3572	1.3572	-0.0022	-0.16%	限大额	开放	净值购买
017551	南方景气前瞻混合A	0.9219	0.9219	0.9234	0.9234	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
017770	博时信享一年持有期混合C	0.9824	0.9824	0.9840	0.9840	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
019602	鹏华精新添利债券A	1.0427	1.0427	1.0444	1.0444	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
019603	鹏华精新添利债券C	1.0426	1.0426	1.0443	1.0443	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
016646	富国恒享回报12个月持有混合C	1.0405	1.0405	1.0422	1.0422	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
016287	大成消费机遇混合A	0.9741	0.9741	0.9757	0.9757	-0.0016	-0.16%	开放	开放	净值购买
017826	兴证全球欣越混合A	1.1560	1.1560	1.1579	1.1579	-0.0019	-0.16%	暂停	开放	净值购买
015507	兴业中证500指数增强A	1.0342	1.0342	1.0359	1.0359	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
020729	华安中证全指软件开发ETF发起式联接A	1.1548	1.1548	1.1567	1.1567	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
021812	东兴宸泰量化选股混合发起A	1.1544	1.1544	1.1563	1.1563	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
012661	广发恒益一年持有期混合A	1.0326	1.0326	1.0343	1.0343	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
021510	宏利半导体产业混合发起A	1.1539	1.1539	1.1558	1.1558	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
013189	嘉实稳健添利一年持有混合	1.0323	1.0323	1.0340	1.0340	-0.0017	-0.16%	开放	开放	净值购买
013125	华夏中证细分食品饮料产业主题ETF发起式联接A	0.6676	0.6676	0.6687	0.6687	-0.0011	-0.16%	开放	开放	净值购买
015976	光大保德信数字经济主题混合A	1.2133	1.2133	1.2153	1.2153	-0.0020	-0.16%	开放	开放	净值购买
017552	南方景气前瞻混合C	0.9094	0.9094	0.9109	0.9109	-0.0015	-0.16%	开放	开放	净值购买
016762	嘉合锦荣混合C	0.6656	0.6656	0.6667	0.6667	-0.0011	-0.16%	开放	开放	净值购买
021813	东兴宸泰量化选股混合发起C	1.1494	1.1494	1.1513	1.1513	-0.0019	-0.16%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.8040	1.8040	1.8070	1.8070	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
015977	光大保德信数字经济主题混合C	1.2019	1.2019	1.2039	1.2039	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
017827	兴证全球欣越混合C	1.1415	1.1415	1.1434	1.1434	-0.0019	-0.17%	暂停	开放	净值购买
021175	东方红中证500指数增强发起A	1.1405	1.1405	1.1424	1.1424	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
013185	广发恒阳一年持有混合C	1.0186	1.0186	1.0203	1.0203	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
012662	广发恒益一年持有期混合C	1.0166	1.0166	1.0183	1.0183	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
021176	东方红中证500指数增强发起C	1.1362	1.1362	1.1381	1.1381	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.1350	1.3350	1.1369	1.3369	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
019435	易米鑫选品质混合A	1.1337	1.1337	1.1356	1.1356	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
017876	汇添富新能源精选混合发起式A	0.7755	0.7755	0.7768	0.7768	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
018866	泓德数字经济混合发起式C	1.1903	1.1903	1.1923	1.1923	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
019436	易米鑫选品质混合C	1.1277	1.1277	1.1296	1.1296	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
015230	华夏低碳经济一年持有混合C	0.6518	0.6518	0.6529	0.6529	-0.0011	-0.17%	开放	开放	净值购买
014520	博时恒生高股息率ETF发起式联接C	1.1249	1.1249	1.1268	1.1268	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
015461	天弘互联网混合C	1.0059	1.0059	1.0076	1.0076	-0.0017	-0.17%	开放	开放	净值购买
011435	中欧研究精选混合A	0.6506	0.6506	0.6517	0.6517	-0.0011	-0.17%	开放	开放	净值购买
017877	汇添富新能源精选混合发起式C	0.7647	0.7647	0.7660	0.7660	-0.0013	-0.17%	开放	开放	净值购买
018577	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.2313	1.2313	1.2334	1.2334	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
011667	东财高端制造增强A	0.8188	0.8188	0.8202	0.8202	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
020022	国泰策略价值灵活配置混合	1.7540	1.7540	1.7570	1.7570	-0.0030	-0.17%	开放	开放	净值购买
018442	汇添富成长领航混合A	1.0514	1.0514	1.0532	1.0532	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
012977	瑞达鑫红量化6个月持有混合A	0.6422	0.6422	0.6433	0.6433	-0.0011	-0.17%	开放	开放	净值购买
012550	华宝中证电子50ETF联接A	0.8170	0.8170	0.8184	0.8184	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
019656	中欧沪深300指数增强E	0.9325	0.9325	0.9341	0.9341	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
018578	摩根恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.2235	1.2235	1.2256	1.2256	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
019210	浦银安盛沪深300指数增强C	1.1054	1.1054	1.1073	1.1073	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
020779	湘财新能源量化选股混合A	0.9276	0.9276	0.9292	0.9292	-0.0016	-0.17%	开放	开放	净值购买
011668	东财高端制造增强C	0.8085	0.8085	0.8099	0.8099	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
018443	汇添富成长领航混合C	1.0392	1.0392	1.0410	1.0410	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
020730	华安中证全指软件开发ETF发起式联接C	1.1513	1.1513	1.1533	1.1533	-0.0020	-0.17%	开放	开放	净值购买
021788	华安中证全指计算机指数发起式A	0.8623	0.8623	0.8638	0.8638	-0.0015	-0.17%	开放	开放	净值购买
013184	广发恒阳一年持有混合A	1.0336	1.0336	1.0354	1.0354	-0.0018	-0.17%	开放	开放	净值购买
018329	泉果思源三年持有期混合A	0.9757	0.9757	0.9774	0.9774	-0.0017	-0.17%	开放	暂停	净值购买
021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.1774	2.1774	2.1812	2.1812	-0.0038	-0.17%	开放	开放	净值购买
012978	瑞达鑫红量化6个月持有混合C	0.6297	0.6297	0.6308	0.6308	-0.0011	-0.17%	开放	开放	净值购买
015572	国投瑞银瑞源灵活配置混合C	3.0339	3.0339	3.0392	3.0392	-0.0053	-0.17%	开放	开放	净值购买
019969	招商均衡策略混合A	1.0868	1.0868	1.0887	1.0887	-0.0019	-0.17%	开放	开放	净值购买
016258	中信保诚创新成长混合C	2.4591	2.4591	2.4634	2.4634	-0.0043	-0.17%	限大额	开放	净值购买
012498	汇添富中证500基本面增强指数A	0.7999	0.7999	0.8013	0.8013	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
015276	博时均衡回报混合A	0.7996	0.7996	0.8010	0.8010	-0.0014	-0.17%	开放	开放	净值购买
018865	泓德数字经济混合发起式A	1.1987	1.1987	1.2008	1.2008	-0.0021	-0.17%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.7670	1.8350	1.7701	1.8381	-0.0031	-0.18%	开放	开放	净值购买
018330	泉果思源三年持有期混合C	0.9678	0.9678	0.9695	0.9695	-0.0017	-0.18%	开放	暂停	净值购买
014519	博时恒生高股息率ETF发起式联接A	1.1385	1.1385	1.1405	1.1405	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
020126	东方量化成长灵活配置混合C	1.8216	1.8216	1.8248	1.8248	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
021629	华安红利机遇股票发起式A	1.1373	1.1384	1.1393	1.1404	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
020484	中欧中证全指软件开发指数发起A	1.1360	1.1360	1.1380	1.1380	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
014597	华泰柏瑞富利混合C	2.0436	2.1344	2.0472	2.1380	-0.0036	-0.18%	限大额	开放	净值购买
010022	广发消费品精选混合C	2.8380	2.8380	2.8430	2.8430	-0.0050	-0.18%	开放	开放	净值购买
015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1350	1.1350	1.1370	1.1370	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
021653	南方中证全指计算机ETF发起联接A	1.4745	1.4745	1.4771	1.4771	-0.0026	-0.18%	开放	开放	净值购买
021630	华安红利机遇股票发起式C	1.1336	1.1347	1.1356	1.1367	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
021735	景顺长城沪港深红利成长低波指数E	1.3033	1.4016	1.3056	1.4039	-0.0023	-0.18%	开放	开放	净值购买
020726	建信灵活配置混合C	1.4159	1.4159	1.4184	1.4184	-0.0025	-0.18%	开放	开放	净值购买
021654	南方中证全指计算机ETF发起联接C	1.4725	1.4725	1.4751	1.4751	-0.0026	-0.18%	开放	开放	净值购买
020485	中欧中证全指软件开发指数发起C	1.1324	1.1324	1.1344	1.1344	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
014863	建信信息产业股票C	2.2640	2.2640	2.2680	2.2680	-0.0040	-0.18%	开放	开放	净值购买
016761	嘉合锦荣混合A	0.6789	0.6789	0.6801	0.6801	-0.0012	-0.18%	开放	开放	净值购买
016288	大成消费机遇混合C	0.9591	0.9591	0.9608	0.9608	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.3540	1.3540	1.3564	1.3564	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
008116	银华沪深股通精选混合A	1.1276	1.1276	1.1296	1.1296	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
015676	鹏华中证移动互联网指数(LOF)C	1.1828	1.1828	1.1849	1.1849	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.1392	2.1392	2.1430	2.1430	-0.0038	-0.18%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.3505	1.3505	1.3529	1.3529	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
016254	中信保诚精萃成长混合C	0.7312	0.7312	0.7325	0.7325	-0.0013	-0.18%	限大额	开放	净值购买
020124	银华沪深股通精选混合C	1.1214	1.1214	1.1234	1.1234	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
015277	博时均衡回报混合C	0.7846	0.7846	0.7860	0.7860	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1189	1.1189	1.1209	1.1209	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.8400	1.8400	1.8433	1.8433	-0.0033	-0.18%	开放	开放	净值购买
018220	广发品质优选混合发起式A	1.1706	1.1706	1.1727	1.1727	-0.0021	-0.18%	开放	开放	净值购买
021033	易方达国证新能源电池ETF联接发起式A	1.0584	1.0584	1.0603	1.0603	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
021034	易方达国证新能源电池ETF联接发起式C	1.0548	1.0548	1.0567	1.0567	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.3318	1.3318	1.3342	1.3342	-0.0024	-0.18%	开放	开放	净值购买
015229	华夏低碳经济一年持有混合A	0.6655	0.6655	0.6667	0.6667	-0.0012	-0.18%	开放	开放	净值购买
012499	汇添富中证500基本面增强指数C	0.7763	0.7763	0.7777	0.7777	-0.0014	-0.18%	开放	开放	净值购买
021902	广发主题领先混合C	1.8837	1.8837	1.8871	1.8871	-0.0034	-0.18%	开放	开放	净值购买
021369	华夏智胜优选混合发起式A	1.3244	1.3244	1.3268	1.3268	-0.0024	-0.18%	限大额	开放	净值购买
021370	华夏智胜优选混合发起式C	1.3175	1.3175	1.3199	1.3199	-0.0024	-0.18%	限大额	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.6991	1.6991	1.7022	1.7022	-0.0031	-0.18%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.6908	1.6908	1.6939	1.6939	-0.0031	-0.18%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.7437	1.8117	1.7469	1.8149	-0.0032	-0.18%	开放	开放	净值购买
020678	广发集盛债券A	1.0345	1.0345	1.0364	1.0364	-0.0019	-0.18%	开放	开放	净值购买
020987	东财高端制造增强E	0.8160	0.8160	0.8175	0.8175	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
011741	博时成长精选混合C	0.8703	0.8703	0.8719	0.8719	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
020780	湘财新能源量化选股混合C	0.9240	0.9240	0.9257	0.9257	-0.0017	-0.18%	开放	开放	净值购买
012371	东财互联网A	0.8130	0.8130	0.8145	0.8145	-0.0015	-0.18%	开放	开放	净值购买
014126	华夏中证1000指数增强C	0.9752	0.9752	0.9770	0.9770	-0.0018	-0.18%	开放	开放	净值购买
016372	信澳匠心严选一年持有混合A	0.8649	0.8649	0.8665	0.8665	-0.0016	-0.18%	开放	开放	净值购买
019970	招商均衡策略混合C	1.0806	1.0806	1.0826	1.0826	-0.0020	-0.18%	开放	开放	净值购买
015075	摩根卓越制造股票C	1.1326	1.1326	1.1347	1.1347	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
021789	华安中证全指计算机指数发起式C	0.8617	0.8617	0.8633	0.8633	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
014529	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8590	0.8590	0.8606	0.8606	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
021358	东财互联网E	0.8018	0.8018	0.8033	0.8033	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
012372	东财互联网C	0.7981	0.7981	0.7996	0.7996	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
016373	信澳匠心严选一年持有混合C	0.8506	0.8506	0.8522	0.8522	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
012243	东方红内需增长混合B	2.9763	2.9763	2.9819	2.9819	-0.0056	-0.19%	开放	开放	净值购买
015458	天弘周期策略混合C	0.7423	0.7423	0.7437	0.7437	-0.0014	-0.19%	开放	开放	净值购买
014533	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.8478	0.8478	0.8494	0.8494	-0.0016	-0.19%	开放	开放	净值购买
018221	广发品质优选混合发起式C	1.1649	1.1649	1.1671	1.1671	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
010695	华夏磐益一年定开混合	1.1633	1.2223	1.1655	1.2245	-0.0022	-0.19%	暂停	暂停	净值购买
013878	圆信永丰中证500指数增强发起A	0.7922	0.7922	0.7937	0.7937	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
021365	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接A	1.1085	1.1085	1.1106	1.1106	-0.0021	-0.19%	开放	开放	净值购买
020284	东方红汇享债券A	1.0555	1.0555	1.0575	1.0575	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
011175	平安恒鑫混合A	1.0015	1.0015	1.0034	1.0034	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
011740	博时成长精选混合A	0.8930	0.8930	0.8947	0.8947	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
020285	东方红汇享债券C	1.0497	1.0497	1.0517	1.0517	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
021900	融通品质优选混合C	0.9970	0.9970	0.9989	0.9989	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
019469	信澳新材料精选混合C	1.1538	1.1538	1.1560	1.1560	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
017573	华夏中证机床ETF发起式联接A	1.1536	1.1536	1.1558	1.1558	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9956	0.9956	0.9975	0.9975	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
014979	华安上证180ETF联接C	1.6205	1.6205	1.6236	1.6236	-0.0031	-0.19%	开放	开放	净值购买
013879	圆信永丰中证500指数增强发起C	0.7838	0.7838	0.7853	0.7853	-0.0015	-0.19%	开放	开放	净值购买
009798	大成创业板两年定开混合C	0.8349	0.8349	0.8365	0.8365	-0.0016	-0.19%	暂停	暂停	净值购买
019143	东财景气驱动A	1.1995	1.1995	1.2018	1.2018	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
017574	华夏中证机床ETF发起式联接C	1.1463	1.1463	1.1485	1.1485	-0.0022	-0.19%	开放	开放	净值购买
020113	易方达中证沪港深500ETF发起式联接A	1.3019	1.3019	1.3044	1.3044	-0.0025	-0.19%	开放	开放	净值购买
014125	华夏中证1000指数增强A	0.9890	0.9890	0.9909	0.9909	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
013294	东方红智选三年持有混合A	0.6230	0.6230	0.6242	0.6242	-0.0012	-0.19%	开放	开放	净值购买
020114	易方达中证沪港深500ETF发起式联接C	1.2963	1.2963	1.2988	1.2988	-0.0025	-0.19%	开放	开放	净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	0.8805	0.8805	0.8822	0.8822	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
019144	东财景气驱动C	1.1890	1.1890	1.1913	1.1913	-0.0023	-0.19%	开放	开放	净值购买
011930	华夏时代前沿一年持有混合A	0.8783	0.8783	0.8800	0.8800	-0.0017	-0.19%	开放	开放	净值购买
011176	平安恒鑫混合C	0.9798	0.9798	0.9817	0.9817	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
019797	银河国企主题混合发起式A	1.0290	1.0290	1.0310	1.0310	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
020679	广发集盛债券C	1.0285	1.0285	1.0305	1.0305	-0.0020	-0.19%	开放	开放	净值购买
017445	摩根沪深300指数增强发起式A	0.9767	0.9767	0.9786	0.9786	-0.0019	-0.19%	开放	开放	净值购买
021964	天弘国证新能源电池指数发起C	0.9237	0.9237	0.9255	0.9255	-0.0018	-0.19%	开放	开放	净值购买
016950	鹏华睿投混合C	0.9703	0.9703	0.9722	0.9722	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
014534	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.9187	0.9187	0.9205	0.9205	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
017446	摩根沪深300指数增强发起式C	0.9696	0.9696	0.9715	0.9715	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
012348	天弘恒生科技指数(QDII)A	0.7644	0.7644	0.7659	0.7659	-0.0015	-0.20%	限大额	开放	净值购买
014528	汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8656	0.8656	0.8673	0.8673	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
020190	农银上证180指数A	1.0152	1.0152	1.0172	1.0172	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
020191	农银上证180指数C	1.0145	1.0145	1.0165	1.0165	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
019388	中欧时代共赢混合发起A2	1.3686	1.3686	1.3713	1.3713	-0.0027	-0.20%	暂停	开放	净值购买
019468	信澳新材料精选混合A	1.1649	1.1649	1.1672	1.1672	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
014535	南方MSCI中国A50互联互通ETF联接C	0.9107	0.9107	0.9125	0.9125	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
019003	易方达科技智选混合A	1.0624	1.0624	1.0645	1.0645	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
021062	宏利市值优选混合C	1.3618	1.3618	1.3645	1.3645	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	0.9075	0.9075	0.9093	0.9093	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
014532	易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A	0.8567	0.8567	0.8584	0.8584	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
012349	天弘恒生科技指数(QDII)C	0.7556	0.7556	0.7571	0.7571	-0.0015	-0.20%	限大额	开放	净值购买
019387	中欧时代共赢混合发起A1	1.3598	1.3598	1.3625	1.3625	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
011931	华夏时代前沿一年持有混合C	0.8551	0.8551	0.8568	0.8568	-0.0017	-0.20%	开放	开放	净值购买
021366	华夏中证全指可选消费ETF发起式联接C	1.1062	1.1062	1.1084	1.1084	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
017471	国泰中证机床ETF发起联接A	1.1552	1.1552	1.1575	1.1575	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
018999	万家趋势领先混合A	1.2554	1.2554	1.2579	1.2579	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
019004	易方达科技智选混合C	1.0531	1.0531	1.0552	1.0552	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
022005	广发恒生科技ETF联接(QDII)F	0.9007	0.9007	0.9025	0.9025	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
021479	国联安稳健混合C	1.0000	1.0000	1.0020	1.0020	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
017472	国泰中证机床ETF发起联接C	1.1497	1.1497	1.1520	1.1520	-0.0023	-0.20%	开放	开放	净值购买
019000	万家趋势领先混合C	1.2490	1.2490	1.2515	1.2515	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
021899	融通品质优选混合A	0.9986	0.9986	1.0006	1.0006	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
017835	信澳匠心回报混合A	1.5470	1.5470	1.5501	1.5501	-0.0031	-0.20%	开放	开放	净值购买
016263	银华高端制造业混合C	0.9960	1.1310	0.9980	1.1330	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
019871	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C	1.0444	1.0444	1.0465	1.0465	-0.0021	-0.20%	限大额	开放	净值购买
017557	华夏中证沪港深500ETF发起式联接A	1.0936	1.0936	1.0958	1.0958	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
018001	鹏华芯片产业混合发起式C	1.2420	1.2420	1.2445	1.2445	-0.0025	-0.20%	开放	开放	净值购买
011695	华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C	0.8939	0.8939	0.8957	0.8957	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
018287	信澳优势产业混合A	1.3395	1.3395	1.3422	1.3422	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
021655	海富通量化选股混合A	1.0901	1.0901	1.0923	1.0923	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
019198	华富灵活配置混合C	0.6931	0.6931	0.6945	0.6945	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
019148	富国腾享回报6个月滚动持有E	1.0884	1.0884	1.0906	1.0906	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
014211	国投瑞银竞争优势混合C	0.6916	0.6916	0.6930	0.6930	-0.0014	-0.20%	开放	开放	净值购买
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	1.4820	1.4820	1.4850	1.4850	-0.0030	-0.20%	开放	开放	净值购买
017836	信澳匠心回报混合C	1.5311	1.5311	1.5342	1.5342	-0.0031	-0.20%	开放	开放	净值购买
018618	中信保诚远见成长混合A	0.9378	0.9378	0.9397	0.9397	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
015652	国投瑞银瑞利混合(LOF)C	2.2704	2.2704	2.2750	2.2750	-0.0046	-0.20%	开放	开放	净值购买
021656	海富通量化选股混合C	1.0850	1.0850	1.0872	1.0872	-0.0022	-0.20%	开放	开放	净值购买
012979	大成恒生科技ETF发起式联接A	0.8876	0.8876	0.8894	0.8894	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
014530	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A	0.8371	0.8371	0.8388	0.8388	-0.0017	-0.20%	限大额	开放	净值购买
019389	中欧时代共赢混合发起A3	1.3730	1.3730	1.3758	1.3758	-0.0028	-0.20%	暂停	开放	净值购买
018288	信澳优势产业混合C	1.3229	1.3229	1.3256	1.3256	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
019796	银河国企主题混合发起式C	1.0281	1.0281	1.0302	1.0302	-0.0021	-0.20%	开放	开放	净值购买
013332	富国中证500指数增强(LOF)C	1.9570	2.1940	1.9610	2.1980	-0.0040	-0.20%	开放	开放	净值购买
020989	南方恒生科技指数发起(QDII)C	1.3194	1.3194	1.3221	1.3221	-0.0027	-0.20%	开放	开放	净值购买
018619	中信保诚远见成长混合C	0.9267	0.9267	0.9286	0.9286	-0.0019	-0.20%	开放	开放	净值购买
021179	易方达产业机遇混合A	0.9754	0.9754	0.9774	0.9774	-0.0020	-0.20%	开放	开放	净值购买
012980	大成恒生科技ETF发起式联接C	0.8772	0.8772	0.8790	0.8790	-0.0018	-0.20%	开放	开放	净值购买
018000	鹏华芯片产业混合发起式A	1.2660	1.2660	1.2686	1.2686	-0.0026	-0.20%	开放	开放	净值购买
021963	天弘国证新能源电池指数发起A	0.9246	0.9246	0.9265	0.9265	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
014438	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.0204	1.0204	1.0225	1.0225	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
021180	易方达产业机遇混合C	0.9716	0.9716	0.9736	0.9736	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
015037	天弘MSCI中国A50互联互通指数A	0.9713	0.9713	0.9733	0.9733	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
020988	南方恒生科技指数发起(QDII)A	1.3575	1.3575	1.3603	1.3603	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
013403	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	0.9156	0.9156	0.9175	0.9175	-0.0019	-0.21%	限大额	开放	净值购买
015038	天弘MSCI中国A50互联互通指数C	0.9633	0.9633	0.9653	0.9653	-0.0020	-0.21%	开放	开放	净值购买
015198	汇添富移动互联股票C	1.4420	1.4420	1.4450	1.4450	-0.0030	-0.21%	开放	开放	净值购买
016789	万家国证2000ETF发起联接C	1.0565	1.0565	1.0587	1.0587	-0.0022	-0.21%	开放	开放	净值购买
014439	博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.0069	1.0069	1.0090	1.0090	-0.0021	-0.21%	开放	开放	净值购买
019260	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A	1.3424	1.4144	1.3452	1.4172	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
012197	招商品质生活混合C	0.6688	0.6688	0.6702	0.6702	-0.0014	-0.21%	开放	开放	净值购买
019261	富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C	1.3375	1.4095	1.3403	1.4123	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
016168	嘉实丰和灵活配置混合C	1.8607	1.8607	1.8646	1.8646	-0.0039	-0.21%	开放	开放	净值购买
019822	长城稳健成长混合C	1.2399	1.2399	1.2425	1.2425	-0.0026	-0.21%	开放	开放	净值购买
019870	华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A	1.0484	1.0484	1.0506	1.0506	-0.0022	-0.21%	限大额	开放	净值购买
018203	信澳核心科技混合C	1.3817	1.3817	1.3846	1.3846	-0.0029	-0.21%	开放	开放	净值购买
013295	东方红智选三年持有混合C	0.6151	0.6151	0.6164	0.6164	-0.0013	-0.21%	开放	开放	净值购买
017558	华夏中证沪港深500ETF发起式联接C	1.0855	1.0855	1.0878	1.0878	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
013308	易方达恒生科技ETF联接(QDII)A	1.3197	1.3197	1.3225	1.3225	-0.0028	-0.21%	开放	开放	净值购买
012003	招商价值成长混合A	0.7063	0.7063	0.7078	0.7078	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
014210	国投瑞银竞争优势混合A	0.7059	0.7059	0.7074	0.7074	-0.0015	-0.21%	开放	开放	净值购买
021082	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接A	1.1695	1.1695	1.1720	1.1720	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
021857	东方红远见精选混合A	1.0741	1.0741	1.0764	1.0764	-0.0023	-0.21%	开放	开放	净值购买
017098	摩根领先优选混合C	0.8868	0.8987	0.8887	0.9006	-0.0019	-0.21%	开放	开放	净值购买
021083	鹏华中证工业互联网主题ETF发起式联接C	1.1666	1.1666	1.1691	1.1691	-0.0025	-0.21%	开放	开放	净值购买
013515	汇添富蓝筹稳健混合C	2.3330	2.3330	2.3380	2.3380	-0.0050	-0.21%	开放	开放	净值购买
014364	银华沪港深增长股票C	1.8610	1.8610	1.8650	1.8650	-0.0040	-0.21%	开放	开放	净值购买
019760	中信建投质选成长混合发起式A	1.1150	1.1150	1.1174	1.1174	-0.0024	-0.21%	开放	开放	净值购买
012570	建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.5315	1.5315	1.5348	1.5348	-0.0033	-0.22%	开放	开放	净值购买
009394	银华同力精选混合	0.9743	0.9743	0.9764	0.9764	-0.0021	-0.22%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1133	1.1583	1.1157	1.1607	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
017602	华夏国企创新混合发起式A	1.1131	1.1131	1.1155	1.1155	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
019119	财通资管产业优选混合发起式A	1.2054	1.2054	1.2080	1.2080	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
016788	万家国证2000ETF发起联接A	1.0649	1.0649	1.0672	1.0672	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
018705	财通鼎欣量化选股18个月定开混合	1.0648	1.0648	1.0671	1.0671	-0.0023	-0.22%	暂停	暂停	净值购买
013402	华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	0.9258	0.9258	0.9278	0.9278	-0.0020	-0.22%	限大额	开放	净值购买
018698	国投瑞银盛煊混合A	1.3420	1.3420	1.3449	1.3449	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
018116	泰康中证500指数增强发起A	1.0630	1.0630	1.0653	1.0653	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
019761	中信建投质选成长混合发起式C	1.1081	1.1081	1.1105	1.1105	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
019120	财通资管产业优选混合发起式C	1.1981	1.1981	1.2007	1.2007	-0.0026	-0.22%	开放	开放	净值购买
012196	招商品质生活混合A	0.6907	0.6907	0.6922	0.6922	-0.0015	-0.22%	开放	开放	净值购买
014531	华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接C	0.8284	0.8284	0.8302	0.8302	-0.0018	-0.22%	限大额	开放	净值购买
019575	太平科创精选混合发起式A	1.0122	1.0122	1.0144	1.0144	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
009576	东方红智远三年持有混合	0.9200	0.9200	0.9220	0.9220	-0.0020	-0.22%	限大额	开放	净值购买
015323	广发集源债券E	1.1016	1.3263	1.1040	1.3287	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
013767	平安价值回报混合A	1.0095	1.0095	1.0117	1.0117	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
018117	泰康中证500指数增强发起C	1.0552	1.0552	1.0575	1.0575	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
018699	国投瑞银盛煊混合C	1.3303	1.3303	1.3332	1.3332	-0.0029	-0.22%	开放	开放	净值购买
012004	招商价值成长混合C	0.6850	0.6850	0.6865	0.6865	-0.0015	-0.22%	开放	开放	净值购买
019574	太平科创精选混合发起式C	1.0040	1.0040	1.0062	1.0062	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
021125	博时上证超大盘ETF联接C	1.1389	1.1389	1.1414	1.1414	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
012571	建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.5466	1.5466	1.5500	1.5500	-0.0034	-0.22%	开放	开放	净值购买
021457	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式A	1.2259	1.2639	1.2286	1.2666	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
021458	易方达恒生港股通高股息低波动ETF联接发起式C	1.2223	1.2603	1.2250	1.2630	-0.0027	-0.22%	开放	开放	净值购买
015282	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A	1.3577	1.3577	1.3607	1.3607	-0.0030	-0.22%	限大额	开放	净值购买
014549	交银数据产业灵活配置混合C	1.5349	1.5349	1.5383	1.5383	-0.0034	-0.22%	开放	开放	净值购买
011907	国泰量化收益灵活配置混合C	1.0820	1.0820	1.0844	1.0844	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
011399	汇添富数字未来混合A	0.5858	0.5858	0.5871	0.5871	-0.0013	-0.22%	开放	开放	净值购买
010020	华夏线上经济主题精选混合	0.7659	0.7659	0.7676	0.7676	-0.0017	-0.22%	开放	开放	净值购买
021372	天弘价值驱动混合A	1.0362	1.0362	1.0385	1.0385	-0.0023	-0.22%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1254	1.1254	1.1279	1.1279	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
013910	兴业兴睿两年持有混合A	0.8085	0.8085	0.8103	0.8103	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
016499	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强C	0.8534	0.8534	0.8553	0.8553	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
015283	华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C	1.3469	1.3469	1.3499	1.3499	-0.0030	-0.22%	限大额	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1224	1.1224	1.1249	1.1249	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
017651	中航华证商飞高端制造产业指数发起A	0.8974	0.8974	0.8994	0.8994	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
014188	华夏量化优选股票C	0.8499	0.8499	0.8518	0.8518	-0.0019	-0.22%	开放	开放	净值购买
013768	平安价值回报混合C	0.9838	0.9838	0.9860	0.9860	-0.0022	-0.22%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1176	1.1626	1.1201	1.1651	-0.0025	-0.22%	开放	开放	净值购买
021858	东方红远见精选混合C	1.0724	1.0724	1.0748	1.0748	-0.0024	-0.22%	开放	开放	净值购买
015724	英大碳中和混合A	0.8041	0.8041	0.8059	0.8059	-0.0018	-0.22%	开放	开放	净值购买
016467	国泰君安量化选股混合发起C	1.1611	1.1611	1.1637	1.1637	-0.0026	-0.22%	暂停	开放	净值购买
011817	银华阿尔法混合	0.6249	0.6249	0.6263	0.6263	-0.0014	-0.22%	开放	开放	净值购买
017652	中航华证商飞高端制造产业指数发起C	0.8923	0.8923	0.8943	0.8943	-0.0020	-0.22%	开放	开放	净值购买
016493	南方均衡成长混合C	1.0195	1.0195	1.0218	1.0218	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
012428	华夏核心制造混合A	0.8863	0.8863	0.8883	0.8883	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0630	1.0630	1.0654	1.0654	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
015725	英大碳中和混合C	0.7962	0.7962	0.7980	0.7980	-0.0018	-0.23%	开放	开放	净值购买
017603	华夏国企创新混合发起式C	1.1050	1.1050	1.1075	1.1075	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
013911	兴业兴睿两年持有混合C	0.7945	0.7945	0.7963	0.7963	-0.0018	-0.23%	开放	开放	净值购买
021472	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接C	1.0144	1.0144	1.0167	1.0167	-0.0023	-0.23%	开放	开放	净值购买
011400	汇添富数字未来混合C	0.5730	0.5730	0.5743	0.5743	-0.0013	-0.23%	开放	开放	净值购买
015945	易方达国防军工混合C	1.3210	1.3210	1.3240	1.3240	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
017767	嘉实欣荣混合(LOF)C	0.8359	0.8359	0.8378	0.8378	-0.0019	-0.23%	开放	开放	净值购买
016069	华商研究精选灵活配置C	2.6370	2.6370	2.6430	2.6430	-0.0060	-0.23%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0962	1.0962	1.0987	1.0987	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
008935	大成科技消费股票C	0.7003	0.7003	0.7019	0.7019	-0.0016	-0.23%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0940	1.0940	1.0965	1.0965	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
019689	南方中国梦灵活配置混合C	2.1873	2.1873	2.1923	2.1923	-0.0050	-0.23%	开放	开放	净值购买
011056	博时汇兴回报一年持有期混合	0.6994	0.6994	0.7010	0.7010	-0.0016	-0.23%	开放	开放	净值购买
014187	华夏量化优选股票A	0.8710	0.8710	0.8730	0.8730	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
016466	国泰君安量化选股混合发起A	1.1742	1.1742	1.1769	1.1769	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
017762	银河转型混合C	0.4340	0.4340	0.4350	0.4350	-0.0010	-0.23%	开放	开放	净值购买
020075	财通资管创新成长混合A	1.2995	1.4075	1.3025	1.4105	-0.0030	-0.23%	开放	开放	净值购买
010930	大成核心价值甄选混合C	1.2118	1.2118	1.2146	1.2146	-0.0028	-0.23%	开放	开放	净值购买
018963	国泰君安量化选股混合发起D	1.1656	1.1656	1.1683	1.1683	-0.0027	-0.23%	开放	开放	净值购买
016492	南方均衡成长混合A	1.0356	1.0356	1.0380	1.0380	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
016498	易方达MSCI中国A50互联互通量化增强A	0.8628	0.8628	0.8648	0.8648	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
012429	华夏核心制造混合C	0.8619	0.8619	0.8639	0.8639	-0.0020	-0.23%	开放	开放	净值购买
011264	中欧新趋势混合X	0.7755	0.7755	0.7773	0.7773	-0.0018	-0.23%	开放	开放	净值购买
021373	天弘价值驱动混合C	1.0332	1.0332	1.0356	1.0356	-0.0024	-0.23%	开放	开放	净值购买
013171	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A	0.7748	0.7748	0.7766	0.7766	-0.0018	-0.23%	限大额	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0760	1.0760	1.0785	1.0785	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
018523	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A	1.0756	1.0756	1.0781	1.0781	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0753	1.0753	1.0778	1.0778	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
010929	大成核心价值甄选混合A	1.2426	1.2426	1.2455	1.2455	-0.0029	-0.23%	开放	开放	净值购买
020158	信澳核心智选混合A	1.1094	1.1094	1.1120	1.1120	-0.0026	-0.23%	开放	开放	净值购买
019937	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.4507	1.4507	1.4541	1.4541	-0.0034	-0.23%	限大额	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0643	1.0643	1.0668	1.0668	-0.0025	-0.23%	开放	开放	净值购买
013172	华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C	0.7659	0.7659	0.7677	0.7677	-0.0018	-0.23%	限大额	开放	净值购买
020159	信澳核心智选混合C	1.1004	1.1004	1.1030	1.1030	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
021471	华夏中证全指信息技术ETF发起式联接A	1.0157	1.0157	1.0181	1.0181	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
018524	华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C	1.0579	1.0579	1.0604	1.0604	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
017454	国泰慧益一年持有混合A	1.0578	1.0578	1.0603	1.0603	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
015460	天弘优质成长企业C	0.8388	0.8388	0.8408	0.8408	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
020682	建信环保产业股票C	0.8380	0.8380	0.8400	0.8400	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
016454	诺安均衡优选一年持有混合A	0.8795	0.8795	0.8816	0.8816	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
017455	国泰慧益一年持有混合C	1.0463	1.0463	1.0488	1.0488	-0.0025	-0.24%	开放	开放	净值购买
020076	财通资管创新成长混合C	1.2927	1.4007	1.2958	1.4038	-0.0031	-0.24%	开放	开放	净值购买
017565	华安产业优选混合C	0.9164	0.9164	0.9186	0.9186	-0.0022	-0.24%	开放	开放	净值购买
014079	华夏行业配置股票(FOF-LOF)C	0.7913	0.7913	0.7932	0.7932	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
019936	华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.4548	1.4548	1.4583	1.4583	-0.0035	-0.24%	限大额	开放	净值购买
018476	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	1.1209	1.1209	1.1236	1.1236	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
014999	华泰保兴吉年盈混合A	0.6223	0.6223	0.6238	0.6238	-0.0015	-0.24%	开放	开放	净值购买
021811	富国创业板增强策略ETF发起式联接A	1.2446	1.2446	1.2476	1.2476	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
021623	天弘新兴产业混合发起A	1.0777	1.0777	1.0803	1.0803	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
010868	华宝安盈混合A	1.0772	1.0772	1.0798	1.0798	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
021810	富国创业板增强策略ETF发起式联接C	1.2424	1.2424	1.2454	1.2454	-0.0030	-0.24%	开放	开放	净值购买
016865	华泰紫金中证500指数增强发起A	0.9929	0.9929	0.9953	0.9953	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
021185	中信保诚中证500指数增强A	1.2794	1.2794	1.2825	1.2825	-0.0031	-0.24%	开放	开放	净值购买
018475	万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A	1.1125	1.1125	1.1152	1.1152	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
018574	兴银丰盈灵活配置C	1.8533	1.9843	1.8578	1.9888	-0.0045	-0.24%	开放	开放	净值购买
019720	信澳宁隽智选混合A	1.1931	1.1931	1.1960	1.1960	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
014947	南方高质量优选混合C	0.9456	0.9456	0.9479	0.9479	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
021186	中信保诚中证500指数增强C	1.2744	1.2744	1.2775	1.2775	-0.0031	-0.24%	开放	开放	净值购买
020966	东吴科技创新混合A	1.0670	1.0670	1.0696	1.0696	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
015180	汇添富美丽30混合D	2.4620	2.4620	2.4680	2.4680	-0.0060	-0.24%	开放	开放	净值购买
013559	招商均衡回报混合A	0.7795	0.7795	0.7814	0.7814	-0.0019	-0.24%	开放	开放	净值购买
016866	华泰紫金中证500指数增强发起C	0.9837	0.9837	0.9861	0.9861	-0.0024	-0.24%	开放	开放	净值购买
016455	诺安均衡优选一年持有混合C	0.8604	0.8604	0.8625	0.8625	-0.0021	-0.24%	开放	开放	净值购买
016386	永赢低碳环保智选混合发起A	0.8193	0.8193	0.8213	0.8213	-0.0020	-0.24%	开放	开放	净值购买
019073	建信鑫利灵活配置混合C	2.1711	2.1711	2.1764	2.1764	-0.0053	-0.24%	开放	开放	净值购买
020072	太平先进制造混合发起式C	1.1051	1.1051	1.1078	1.1078	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
020071	太平先进制造混合发起式A	1.1048	1.1048	1.1075	1.1075	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
015179	汇添富美丽30混合C	2.4550	2.4550	2.4610	2.4610	-0.0060	-0.24%	开放	开放	净值购买
016830	广发恒裕一年持有期混合A	1.0638	1.0638	1.0664	1.0664	-0.0026	-0.24%	开放	开放	净值购买
014270	嘉实北交所精选两年定期混合C	0.9408	0.9408	0.9431	0.9431	-0.0023	-0.24%	暂停	暂停	净值购买
021887	嘉实中证500ETF联接I	1.3087	1.3087	1.3119	1.3119	-0.0032	-0.24%	开放	开放	净值购买
014158	博时浦惠一年持有期混合A	0.9405	0.9405	0.9428	0.9428	-0.0023	-0.24%	开放	开放	净值购买
013465	博时智选量化多因子股票A	1.1015	1.1967	1.1042	1.1994	-0.0027	-0.24%	开放	开放	净值购买
019721	信澳宁隽智选混合C	1.1822	1.1822	1.1851	1.1851	-0.0029	-0.24%	开放	开放	净值购买
018388	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金C	1.3437	1.3437	1.3470	1.3470	-0.0033	-0.24%	限大额	开放	净值购买
015000	华泰保兴吉年盈混合C	0.6101	0.6101	0.6116	0.6116	-0.0015	-0.25%	开放	开放	净值购买
013466	博时智选量化多因子股票C	1.0978	1.1749	1.1005	1.1776	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
008869	大成恒享混合A	1.1786	1.1786	1.1815	1.1815	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.0553	1.0553	1.0579	1.0579	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
020417	农银先进制造混合C	1.0124	1.0124	1.0149	1.0149	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
021059	南方中证500ETF联接(LOF)I	1.6183	1.7183	1.6223	1.7223	-0.0040	-0.25%	开放	开放	净值购买
014159	博时浦惠一年持有期混合C	0.9280	0.9280	0.9303	0.9303	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
017564	华安产业优选混合A	0.9274	0.9274	0.9297	0.9297	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
013143	富国安诚回报12个月持有期混合A	1.0063	1.0063	1.0088	1.0088	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.7235	0.7235	0.7253	0.7253	-0.0018	-0.25%	开放	开放	净值购买
014275	易方达北交所精选两年定开混合A	1.5270	1.5490	1.5308	1.5528	-0.0038	-0.25%	暂停	暂停	净值购买
020985	汇安景气成长混合A	0.9233	0.9233	0.9256	0.9256	-0.0023	-0.25%	开放	开放	净值购买
015078	平安灵活配置混合C	1.2043	1.2043	1.2073	1.2073	-0.0030	-0.25%	开放	开放	净值购买
014946	南方高质量优选混合A	0.9619	0.9619	0.9643	0.9643	-0.0024	-0.25%	开放	开放	净值购买
019765	国寿安保优选国企股票发起式A	1.0814	1.0814	1.0841	1.0841	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
014269	嘉实北交所精选两年定期混合A	0.9611	0.9611	0.9635	0.9635	-0.0024	-0.25%	暂停	暂停	净值购买
020685	南方上证科创板新材料ETF发起联接A	1.1595	1.1595	1.1624	1.1624	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
014389	华安产业动力6个月持有混合A	0.6377	0.6377	0.6393	0.6393	-0.0016	-0.25%	开放	开放	净值购买
018387	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	1.3549	1.3549	1.3583	1.3583	-0.0034	-0.25%	限大额	开放	净值购买
020686	南方上证科创板新材料ETF发起联接C	1.1552	1.1552	1.1581	1.1581	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.0351	1.0351	1.0377	1.0377	-0.0026	-0.25%	开放	开放	净值购买
013560	招商均衡回报混合C	0.7564	0.7564	0.7583	0.7583	-0.0019	-0.25%	开放	开放	净值购买
008870	大成恒享混合C	1.1539	1.1539	1.1568	1.1568	-0.0029	-0.25%	开放	开放	净值购买
019766	国寿安保优选国企股票发起式C	1.0730	1.0730	1.0757	1.0757	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
021378	兴业中证港股通互联网指数发起式C	1.5083	1.5083	1.5121	1.5121	-0.0038	-0.25%	开放	开放	净值购买
021624	天弘新兴产业混合发起C	1.0715	1.0715	1.0742	1.0742	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
013144	富国安诚回报12个月持有期混合C	0.9915	0.9915	0.9940	0.9940	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
018103	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2682	1.2682	1.2714	1.2714	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
018751	山证资管精选行业混合发起式C	1.0697	1.0697	1.0724	1.0724	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
021377	兴业中证港股通互联网指数发起式A	1.5437	1.5437	1.5476	1.5476	-0.0039	-0.25%	开放	开放	净值购买
014522	汇添富低碳投资一年持有混合A	0.6714	0.6714	0.6731	0.6731	-0.0017	-0.25%	开放	开放	净值购买
019030	信澳星耀智选混合A	1.2238	1.2238	1.2269	1.2269	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
020305	信澳星煜智选混合A	1.4594	1.4594	1.4631	1.4631	-0.0037	-0.25%	开放	开放	净值购买
018750	山证资管精选行业混合发起式A	1.0638	1.0638	1.0665	1.0665	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
020967	东吴科技创新混合C	1.0635	1.0635	1.0662	1.0662	-0.0027	-0.25%	开放	开放	净值购买
016676	南方君誉混合A	0.9845	0.9845	0.9870	0.9870	-0.0025	-0.25%	开放	开放	净值购买
018104	易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2597	1.2597	1.2629	1.2629	-0.0032	-0.25%	开放	开放	净值购买
017832	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A	1.2200	1.2200	1.2231	1.2231	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.2163	1.2163	1.2194	1.2194	-0.0031	-0.25%	开放	开放	净值购买
020306	信澳星煜智选混合C	1.4479	1.4479	1.4516	1.4516	-0.0037	-0.25%	开放	开放	净值购买
013516	汇添富蓝筹稳健混合E	2.3470	2.3470	2.3530	2.3530	-0.0060	-0.26%	开放	开放	净值购买
017833	华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C	1.2120	1.2120	1.2151	1.2151	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
019744	银华富兴央企混合发起式C	1.0947	1.0947	1.0975	1.0975	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.0165	1.0165	1.0191	1.0191	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
020416	农银先进制造混合A	1.0165	1.0165	1.0191	1.0191	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
019031	信澳星耀智选混合C	1.2105	1.2105	1.2136	1.2136	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
016953	鹏华中证港股通消费ETF联接C	1.2099	1.2099	1.2130	1.2130	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
014523	汇添富低碳投资一年持有混合C	0.6626	0.6626	0.6643	0.6643	-0.0017	-0.26%	开放	开放	净值购买
016969	兴业中证500ETF发起式联接C	0.9328	0.9328	0.9352	0.9352	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
010178	大成企业能力驱动混合A	1.0100	1.0100	1.0126	1.0126	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
012887	华夏可转债增强债券C	1.3198	1.3198	1.3232	1.3232	-0.0034	-0.26%	开放	开放	净值购买
016677	南方君誉混合C	0.9693	0.9693	0.9718	0.9718	-0.0025	-0.26%	开放	开放	净值购买
018549	金鹰研究驱动混合A	1.0069	1.0069	1.0095	1.0095	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
020193	天弘金融优选混合发起A	1.3921	1.3921	1.3957	1.3957	-0.0036	-0.26%	开放	开放	净值购买
016387	永赢低碳环保智选混合发起C	0.8108	0.8108	0.8129	0.8129	-0.0021	-0.26%	开放	开放	净值购买
018980	富国优化增强债券E	1.9300	1.9300	1.9350	1.9350	-0.0050	-0.26%	开放	开放	净值购买
020303	信澳星亮智选混合A	1.5024	1.5024	1.5063	1.5063	-0.0039	-0.26%	开放	开放	净值购买
013884	交银主题优选混合C	1.8086	1.8086	1.8133	1.8133	-0.0047	-0.26%	开放	开放	净值购买
009695	招商成长精选一年定开混合A	0.8462	0.8462	0.8484	0.8484	-0.0022	-0.26%	暂停	暂停	净值购买
020054	博时惠泽混合发起式A3	1.1146	1.1146	1.1175	1.1175	-0.0029	-0.26%	暂停	开放	净值购买
019800	华泰紫金价值甄选混合A	1.1141	1.1141	1.1170	1.1170	-0.0029	-0.26%	暂停	开放	净值购买
012994	汇添富品牌力一年持有混合C	1.1907	1.1907	1.1938	1.1938	-0.0031	-0.26%	开放	开放	净值购买
020986	汇安景气成长混合C	0.9216	0.9216	0.9240	0.9240	-0.0024	-0.26%	开放	开放	净值购买
018550	金鹰研究驱动混合C	0.9981	0.9981	1.0007	1.0007	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
021650	东方红红利量化选股混合发起A	0.9978	0.9978	1.0004	1.0004	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
020053	博时惠泽混合发起式A2	1.1114	1.1114	1.1143	1.1143	-0.0029	-0.26%	暂停	开放	净值购买
021852	建信中证500指数增强E	2.5665	2.5665	2.5732	2.5732	-0.0067	-0.26%	开放	开放	净值购买
021651	东方红红利量化选股混合发起C	0.9937	0.9937	0.9963	0.9963	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
020304	信澳星亮智选混合C	1.4900	1.4900	1.4939	1.4939	-0.0039	-0.26%	开放	开放	净值购买
010179	大成企业能力驱动混合C	0.9921	0.9921	0.9947	0.9947	-0.0026	-0.26%	开放	开放	净值购买
019801	华泰紫金价值甄选混合C	1.1058	1.1058	1.1087	1.1087	-0.0029	-0.26%	暂停	开放	净值购买
020052	博时惠泽混合发起式A1	1.1045	1.1045	1.1074	1.1074	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
010678	中欧均衡成长混合A	0.7215	0.7215	0.7234	0.7234	-0.0019	-0.26%	开放	开放	净值购买
019743	银华富兴央企混合发起式A	1.0993	1.0993	1.1022	1.1022	-0.0029	-0.26%	开放	开放	净值购买
017946	国富沪港深成长精选股票C	1.5917	1.5917	1.5959	1.5959	-0.0042	-0.26%	开放	开放	净值购买
021271	华泰紫金远见回报12个月持有混合A	1.0592	1.0592	1.0620	1.0620	-0.0028	-0.26%	开放	开放	净值购买
012501	博时汇荣回报混合C	0.7552	0.7552	0.7572	0.7572	-0.0020	-0.26%	开放	开放	净值购买
016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1304	1.1304	1.1334	1.1334	-0.0030	-0.26%	开放	开放	净值购买
012993	汇添富品牌力一年持有混合A	1.2037	1.2037	1.2069	1.2069	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
021272	华泰紫金远见回报12个月持有混合C	1.0528	1.0528	1.0556	1.0556	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
019109	泰康丰盈债券C	1.3902	1.3902	1.3939	1.3939	-0.0037	-0.27%	开放	开放	净值购买
016267	建信中证500指数量化增强发起A	1.0519	1.0519	1.0547	1.0547	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
016968	兴业中证500ETF发起式联接A	0.9368	0.9368	0.9393	0.9393	-0.0025	-0.27%	开放	开放	净值购买
016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1228	1.1228	1.1258	1.1258	-0.0030	-0.27%	开放	开放	净值购买
021367	华夏创业板综合ETF发起式联接A	1.1969	1.1969	1.2001	1.2001	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
017143	华宝远见回报混合C	0.8217	0.8217	0.8239	0.8239	-0.0022	-0.27%	开放	开放	净值购买
018371	华夏创业板指数增强C	1.0450	1.0450	1.0478	1.0478	-0.0028	-0.27%	限大额	开放	净值购买
021368	华夏创业板综合ETF发起式联接C	1.1942	1.1942	1.1974	1.1974	-0.0032	-0.27%	开放	开放	净值购买
020410	长城均衡优选混合C	0.6714	0.6714	0.6732	0.6732	-0.0018	-0.27%	限大额	开放	净值购买
016268	建信中证500指数量化增强发起C	1.0442	1.0442	1.0470	1.0470	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
016157	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A	1.0440	1.0440	1.0468	1.0468	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
008955	交银创新领航混合	1.4891	1.4891	1.4931	1.4931	-0.0040	-0.27%	开放	开放	净值购买
019313	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A	1.3368	1.3368	1.3404	1.3404	-0.0036	-0.27%	开放	开放	净值购买
012500	博时汇荣回报混合A	0.7786	0.7786	0.7807	0.7807	-0.0021	-0.27%	开放	开放	净值购买
009696	招商成长精选一年定开混合C	0.8130	0.8130	0.8152	0.8152	-0.0022	-0.27%	暂停	暂停	净值购买
019314	易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C	1.3300	1.3300	1.3336	1.3336	-0.0036	-0.27%	开放	开放	净值购买
021093	广发中证港股通互联网指数发起式C	1.2556	1.2556	1.2590	1.2590	-0.0034	-0.27%	开放	开放	净值购买
017995	华宝事件驱动混合C	0.7380	0.7380	0.7400	0.7400	-0.0020	-0.27%	开放	开放	净值购买
020023	国泰事件驱动策略混合A	4.9427	4.9427	4.9561	4.9561	-0.0134	-0.27%	开放	开放	净值购买
016159	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D	1.0318	1.0318	1.0346	1.0346	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
021092	广发中证港股通互联网指数发起式A	1.2516	1.2516	1.2550	1.2550	-0.0034	-0.27%	开放	开放	净值购买
012178	银华富饶精选三年持有期混合	0.5884	0.5884	0.5900	0.5900	-0.0016	-0.27%	开放	开放	净值购买
015147	华夏兴融混合(LOF)C	0.6984	0.6984	0.7003	0.7003	-0.0019	-0.27%	开放	开放	净值购买
015592	国泰事件驱动策略混合C	4.8492	4.8492	4.8624	4.8624	-0.0132	-0.27%	开放	开放	净值购买
011722	前海开源深圳特区精选股票A	0.8435	0.8435	0.8458	0.8458	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
016158	汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C	1.0266	1.0266	1.0294	1.0294	-0.0028	-0.27%	开放	开放	净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.6225	0.6225	0.6242	0.6242	-0.0017	-0.27%	开放	开放	净值购买
020194	天弘金融优选混合发起C	1.3913	1.3913	1.3951	1.3951	-0.0038	-0.27%	开放	开放	净值购买
013367	汇添富多元价值发现混合A	0.8784	0.8784	0.8808	0.8808	-0.0024	-0.27%	开放	开放	净值购买
017849	东方红先进制造混合C	0.9504	0.9504	0.9530	0.9530	-0.0026	-0.27%	开放	开放	净值购买
018002	华夏兴夏价值一年持有混合发起式C	1.2062	1.2062	1.2095	1.2095	-0.0033	-0.27%	开放	开放	净值购买
011723	前海开源深圳特区精选股票C	0.8364	0.8364	0.8387	0.8387	-0.0023	-0.27%	开放	开放	净值购买
020493	富达悦享红利优选混合A	1.0545	1.0545	1.0574	1.0574	-0.0029	-0.27%	开放	开放	净值购买
017929	前海开源沪港深新机遇混合C	0.8719	0.8719	0.8743	0.8743	-0.0024	-0.27%	开放	开放	净值购买
020523	交银核心资产混合C	1.8160	1.8160	1.8210	1.8210	-0.0050	-0.27%	开放	开放	净值购买
018370	华夏创业板指数增强A	1.0523	1.0523	1.0552	1.0552	-0.0029	-0.27%	限大额	开放	净值购买
015199	汇添富移动互联股票D	1.4490	1.4490	1.4530	1.4530	-0.0040	-0.28%	开放	开放	净值购买
017142	华宝远见回报混合A	0.8330	0.8330	0.8353	0.8353	-0.0023	-0.28%	开放	开放	净值购买
016700	渤海汇金低碳经济一年持有混合发起	0.5779	0.5779	0.5795	0.5795	-0.0016	-0.28%	开放	开放	净值购买
013368	汇添富多元价值发现混合C	0.8658	0.8658	0.8682	0.8682	-0.0024	-0.28%	开放	开放	净值购买
020494	富达悦享红利优选混合C	1.0460	1.0460	1.0489	1.0489	-0.0029	-0.28%	开放	开放	净值购买
009663	华泰紫金创新先锋混合(LOF)A	0.9361	0.9361	0.9387	0.9387	-0.0026	-0.28%	开放	开放	净值购买
010841	华宝红利精选混合C	1.2576	1.4576	1.2611	1.4611	-0.0035	-0.28%	开放	开放	净值购买
015504	华夏兴夏价值一年持有混合发起式A	1.2215	1.2215	1.2249	1.2249	-0.0034	-0.28%	开放	开放	净值购买
010457	广发睿鑫混合A	0.7158	0.7158	0.7178	0.7178	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
019024	易方达信息行业精选股票C	0.8935	0.8935	0.8960	0.8960	-0.0025	-0.28%	开放	开放	净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.6072	0.6072	0.6089	0.6089	-0.0017	-0.28%	开放	开放	净值购买
009263	华宝红利精选混合A	1.2804	1.4804	1.2840	1.4840	-0.0036	-0.28%	开放	开放	净值购买
017848	东方红先进制造混合A	0.9598	0.9598	0.9625	0.9625	-0.0027	-0.28%	开放	开放	净值购买
017784	中银高质量发展机遇混合C	1.3151	1.3151	1.3188	1.3188	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
012744	光大品质生活混合A	0.6745	0.6745	0.6764	0.6764	-0.0019	-0.28%	开放	开放	净值购买
018130	博时ESG量化选股混合A	1.3088	1.3088	1.3125	1.3125	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
013618	华安大安全主题混合C	2.1170	2.1170	2.1230	2.1230	-0.0060	-0.28%	开放	开放	净值购买
010458	广发睿鑫混合C	0.7037	0.7037	0.7057	0.7057	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
015190	汇添富行业整合混合C	1.2999	1.2999	1.3036	1.3036	-0.0037	-0.28%	开放	开放	净值购买
012817	国泰致和混合C	0.7020	0.7020	0.7040	0.7040	-0.0020	-0.28%	开放	开放	净值购买
013655	华安策略优选混合C	1.5789	1.5789	1.5834	1.5834	-0.0045	-0.28%	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.0169	1.0169	1.0198	1.0198	-0.0029	-0.28%	开放	开放	净值购买
019690	华商产业机遇混合A	1.1221	1.1221	1.1253	1.1253	-0.0032	-0.28%	开放	开放	净值购买
022030	蜂巢趋势臻选混合E	1.0516	1.0516	1.0546	1.0546	-0.0030	-0.28%	开放	开放	净值购买
012407	永赢长远价值混合C	0.5956	0.5956	0.5973	0.5973	-0.0017	-0.28%	开放	开放	净值购买
020842	联博智选混合A	1.0848	1.0848	1.0879	1.0879	-0.0031	-0.28%	开放	开放	净值购买
019986	蜂巢趋势臻选混合C	1.0494	1.0494	1.0524	1.0524	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
018131	博时ESG量化选股混合C	1.2924	1.2924	1.2961	1.2961	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
017813	兴合安迎混合A	0.9057	0.9057	0.9083	0.9083	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
014092	华夏优选配置股票(FOF)C	0.6614	0.6614	0.6633	0.6633	-0.0019	-0.29%	开放	开放	净值购买
019691	华商产业机遇混合C	1.1138	1.1138	1.1170	1.1170	-0.0032	-0.29%	开放	开放	净值购买
020843	联博智选混合C	1.0782	1.0782	1.0813	1.0813	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
018501	光大保德信中国制造2025灵活配置混合C	1.7390	1.7390	1.7440	1.7440	-0.0050	-0.29%	开放	开放	净值购买
014525	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起C	0.9737	0.9737	0.9765	0.9765	-0.0028	-0.29%	开放	开放	净值购买
018754	兴业均衡优选混合A	1.0764	1.0764	1.0795	1.0795	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
012758	光大品质生活混合C	0.6593	0.6593	0.6612	0.6612	-0.0019	-0.29%	开放	开放	净值购买
017125	华宝中证港股通互联网ETF发起联接A	1.1784	1.1784	1.1818	1.1818	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
015191	汇添富行业整合混合D	1.3163	1.3163	1.3201	1.3201	-0.0038	-0.29%	开放	开放	净值购买
016803	摩根双息平衡混合C	0.8288	0.8288	0.8312	0.8312	-0.0024	-0.29%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.8962	0.8962	0.8988	0.8988	-0.0026	-0.29%	限大额	开放	净值购买
009132	广发小盘成长混合(LOF)C	1.2753	2.2835	1.2790	2.2872	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
016050	华商高端装备制造股票C	2.0674	2.0674	2.0734	2.0734	-0.0060	-0.29%	开放	开放	净值购买
019236	广发国证通信ETF发起式联接A	1.2744	1.2744	1.2781	1.2781	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
016553	南方鑫悦15个月持有混合A	1.0332	1.0332	1.0362	1.0362	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5162	0.5162	0.5177	0.5177	-0.0015	-0.29%	开放	开放	净值购买
018755	兴业均衡优选混合C	1.0665	1.0665	1.0696	1.0696	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
016070	华商新常态混合C	0.6880	0.6880	0.6900	0.6900	-0.0020	-0.29%	开放	开放	净值购买
017126	华宝中证港股通互联网ETF发起联接C	1.1695	1.1695	1.1729	1.1729	-0.0034	-0.29%	开放	开放	净值购买
017814	兴合安迎混合C	0.8932	0.8932	0.8958	0.8958	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8571	0.8571	0.8596	0.8596	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
019237	广发国证通信ETF发起式联接C	1.2681	1.2681	1.2718	1.2718	-0.0037	-0.29%	开放	开放	净值购买
018350	万家欣优混合A	0.8554	0.8554	0.8579	0.8579	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
015733	尚正新能源产业混合C	0.6149	0.6149	0.6167	0.6167	-0.0018	-0.29%	开放	开放	净值购买
019169	博时中证淘金大数据100C	1.0589	1.0589	1.0620	1.0620	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
018582	华泰紫金碳中和混合发起A	1.1946	1.2046	1.1981	1.2081	-0.0035	-0.29%	开放	开放	净值购买
019985	蜂巢趋势臻选混合A	1.0544	1.0544	1.0575	1.0575	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8502	0.8502	0.8527	0.8527	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8836	0.8836	0.8862	0.8862	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
018351	国泰君安周期精选混合发起A	1.0530	1.0530	1.0561	1.0561	-0.0031	-0.29%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8816	0.8816	0.8842	0.8842	-0.0026	-0.29%	开放	开放	净值购买
014524	汇添富制造业升级研究精选一年持有混合发起A	0.9832	0.9832	0.9861	0.9861	-0.0029	-0.29%	开放	开放	净值购买
012816	国泰致和混合A	0.7116	0.7116	0.7137	0.7137	-0.0021	-0.29%	开放	开放	净值购买
018356	万家欣优混合C	0.8469	0.8469	0.8494	0.8494	-0.0025	-0.29%	开放	开放	净值购买
016554	南方鑫悦15个月持有混合C	1.0162	1.0162	1.0192	1.0192	-0.0030	-0.29%	开放	开放	净值购买
018583	华泰紫金碳中和混合发起C	1.1820	1.1920	1.1855	1.1955	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
012354	南方新能源产业趋势混合A	0.5733	0.5733	0.5750	0.5750	-0.0017	-0.30%	开放	开放	净值购买
019829	华夏数字产业混合A	1.2128	1.2128	1.2164	1.2164	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
018352	国泰君安周期精选混合发起C	1.0442	1.0442	1.0473	1.0473	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
019252	光大保德信创新生活混合C	0.7071	0.7071	0.7092	0.7092	-0.0021	-0.30%	开放	开放	净值购买
014463	光大汇佳混合C	1.0101	1.0101	1.0131	1.0131	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
019199	华富国泰民安灵活配置混合C	1.2449	1.2449	1.2486	1.2486	-0.0037	-0.30%	开放	开放	净值购买
014416	泰康研究精选股票发起A	0.8075	0.8075	0.8099	0.8099	-0.0024	-0.30%	开放	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6047	0.6047	0.6065	0.6065	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
010898	银河产业动力混合A	0.7719	0.7719	0.7742	0.7742	-0.0023	-0.30%	开放	开放	净值购买
016049	华商甄选回报混合C	1.6105	1.6105	1.6153	1.6153	-0.0048	-0.30%	开放	开放	净值购买
021391	东兴成长优选混合发起C	1.0724	1.0724	1.0756	1.0756	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
015077	摩根成长先锋混合C	1.1719	1.1719	1.1754	1.1754	-0.0035	-0.30%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料指数增强A	0.6025	0.6025	0.6043	0.6043	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
021933	富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	1.2709	1.2709	1.2747	1.2747	-0.0038	-0.30%	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7356	0.7356	0.7378	0.7378	-0.0022	-0.30%	开放	开放	净值购买
021934	富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	1.2687	1.2687	1.2725	1.2725	-0.0038	-0.30%	开放	开放	净值购买
012258	天弘鑫悦成长混合A	0.9348	0.9348	0.9376	0.9376	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
019830	华夏数字产业混合C	1.2007	1.2007	1.2043	1.2043	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
015057	摩根核心优选混合C	3.5335	3.5335	3.5441	3.5441	-0.0106	-0.30%	开放	开放	净值购买
012406	永赢长远价值混合A	0.5999	0.5999	0.6017	0.6017	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7330	0.7330	0.7352	0.7352	-0.0022	-0.30%	开放	开放	净值购买
021636	长城周期优选混合发起式A	0.8994	0.8994	0.9021	0.9021	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
021513	富国港股通红利精选混合A	1.2649	1.2649	1.2687	1.2687	-0.0038	-0.30%	开放	开放	净值购买
014462	光大汇佳混合A	1.0317	1.0317	1.0348	1.0348	-0.0031	-0.30%	开放	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.8975	0.8975	0.9002	0.9002	-0.0027	-0.30%	限大额	开放	净值购买
018660	中科沃土转型升级混合C	0.8970	0.8970	0.8997	0.8997	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
018390	国富中国收益混合C	1.1935	1.1935	1.1971	1.1971	-0.0036	-0.30%	开放	开放	净值购买
021637	长城周期优选混合发起式C	0.8949	0.8949	0.8976	0.8976	-0.0027	-0.30%	开放	开放	净值购买
018382	安信红利精选混合C	1.2258	1.2368	1.2295	1.2405	-0.0037	-0.30%	开放	开放	净值购买
019458	平安先进制造主题股票发起C	1.5236	1.5236	1.5282	1.5282	-0.0046	-0.30%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料指数增强C	0.5960	0.5960	0.5978	0.5978	-0.0018	-0.30%	开放	开放	净值购买
021988	银河中证通信设备主题指数发起式A	0.9926	0.9926	0.9956	0.9956	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
016048	华商新量化混合C	1.6540	1.6540	1.6590	1.6590	-0.0050	-0.30%	开放	开放	净值购买
014417	泰康研究精选股票发起C	0.7936	0.7936	0.7960	0.7960	-0.0024	-0.30%	开放	开放	净值购买
021989	银河中证通信设备主题指数发起式C	0.9907	0.9907	0.9937	0.9937	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
021973	天弘优势企业混合发起A	1.1224	1.1224	1.1258	1.1258	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
012355	南方新能源产业趋势混合C	0.5603	0.5603	0.5620	0.5620	-0.0017	-0.30%	开放	开放	净值购买
016485	中欧成长先锋混合A	0.9554	0.9554	0.9583	0.9583	-0.0029	-0.30%	开放	开放	净值购买
012259	天弘鑫悦成长混合C	0.9220	0.9220	0.9248	0.9248	-0.0028	-0.30%	开放	开放	净值购买
021974	天弘优势企业混合发起C	1.1168	1.1168	1.1202	1.1202	-0.0034	-0.30%	开放	开放	净值购买
013659	国联金融鑫选3个月持有混合A	1.0499	1.0499	1.0531	1.0531	-0.0032	-0.30%	开放	开放	净值购买
014673	富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.9828	0.9828	0.9858	0.9858	-0.0030	-0.30%	开放	开放	净值购买
019457	平安先进制造主题股票发起A	1.5384	1.5384	1.5431	1.5431	-0.0047	-0.30%	开放	开放	净值购买
016257	华宝动力组合混合C	2.4196	2.4196	2.4270	2.4270	-0.0074	-0.30%	开放	开放	净值购买
021390	东兴成长优选混合发起A	1.0782	1.0782	1.0815	1.0815	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
018381	安信红利精选混合A	1.2412	1.2522	1.2450	1.2560	-0.0038	-0.31%	开放	开放	净值购买
019274	长城核心优选混合C	1.0421	1.0421	1.0453	1.0453	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
014674	富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.9762	0.9762	0.9792	0.9792	-0.0030	-0.31%	开放	开放	净值购买
021514	富国港股通红利精选混合C	1.2689	1.2689	1.2728	1.2728	-0.0039	-0.31%	开放	开放	净值购买
017612	宏利复兴混合C	1.2990	1.2990	1.3030	1.3030	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
018096	东财价值启航A	0.7457	0.7457	0.7480	0.7480	-0.0023	-0.31%	开放	开放	净值购买
011402	汇添富成长精选混合C	0.5494	0.5494	0.5511	0.5511	-0.0017	-0.31%	开放	开放	净值购买
016486	中欧成长先锋混合C	0.9360	0.9360	0.9389	0.9389	-0.0029	-0.31%	开放	开放	净值购买
017043	汇添富品质价值混合	1.1918	1.1918	1.1955	1.1955	-0.0037	-0.31%	开放	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7402	0.7402	0.7425	0.7425	-0.0023	-0.31%	开放	开放	净值购买
013660	国联金融鑫选3个月持有混合C	1.0268	1.0268	1.0300	1.0300	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
019071	嘉实国证通信ETF发起联接A	1.2182	1.2182	1.2220	1.2220	-0.0038	-0.31%	开放	开放	净值购买
018611	鹏华高端装备一年持有期混合A	0.9920	0.9920	0.9951	0.9951	-0.0031	-0.31%	开放	开放	净值购买
020254	鹏华盛世创新混合(LOF)C	1.2788	1.2788	1.2828	1.2828	-0.0040	-0.31%	开放	开放	净值购买
018097	东财价值启航C	0.7347	0.7347	0.7370	0.7370	-0.0023	-0.31%	开放	开放	净值购买
019072	嘉实国证通信ETF发起联接C	1.2129	1.2129	1.2167	1.2167	-0.0038	-0.31%	开放	开放	净值购买
018227	瑞达先进制造混合型发起式C	1.0852	1.0852	1.0886	1.0886	-0.0034	-0.31%	开放	开放	净值购买
014509	汇添富先进制造混合C	1.0204	1.0204	1.0236	1.0236	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
011846	博时周期优选混合C	0.7648	0.7648	0.7672	0.7672	-0.0024	-0.31%	开放	开放	净值购买
011665	汇添富数字经济引领发展三年持有混合A	0.7326	0.7326	0.7349	0.7349	-0.0023	-0.31%	开放	开放	净值购买
017155	民生加银专精特新智选混合发起式C	1.0189	1.0189	1.0221	1.0221	-0.0032	-0.31%	开放	开放	净值购买
018870	银河产业动力混合C	0.7634	0.7634	0.7658	0.7658	-0.0024	-0.31%	开放	开放	净值购买
021198	汇添富优选价值混合发起式A	1.0496	1.0496	1.0529	1.0529	-0.0033	-0.31%	开放	开放	净值购买
015947	兴业研究精选混合C	1.3981	1.3981	1.4025	1.4025	-0.0044	-0.31%	开放	开放	净值购买
018439	财通资管品质消费混合发起式C	1.3296	1.3296	1.3338	1.3338	-0.0042	-0.31%	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6004	0.6004	0.6023	0.6023	-0.0019	-0.32%	开放	开放	净值购买
012671	嘉实核心蓝筹混合A	0.9139	0.9139	0.9168	0.9168	-0.0029	-0.32%	开放	开放	净值购买
013888	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数A	1.0710	1.0710	1.0744	1.0744	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
020226	国泰中证全指集成电路ETF发起联接A	1.1942	1.1942	1.1980	1.1980	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
019159	中欧产业领航混合A	1.0676	1.0676	1.0710	1.0710	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
013157	前海开源新经济混合C	1.9760	1.9760	1.9823	1.9823	-0.0063	-0.32%	开放	开放	净值购买
020476	泰康半导体量化选股股票发起式A	1.4426	1.4426	1.4472	1.4472	-0.0046	-0.32%	开放	开放	净值购买
011666	汇添富数字经济引领发展三年持有混合C	0.7212	0.7212	0.7235	0.7235	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
014508	汇添富先进制造混合A	1.0345	1.0345	1.0378	1.0378	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
013889	天弘新华沪港深新兴消费品牌指数C	1.0656	1.0656	1.0690	1.0690	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
011845	博时周期优选混合A	0.7835	0.7835	0.7860	0.7860	-0.0025	-0.32%	开放	开放	净值购买
011401	汇添富成长精选混合A	0.5640	0.5640	0.5658	0.5658	-0.0018	-0.32%	开放	开放	净值购买
020227	国泰中证全指集成电路ETF发起联接C	1.1905	1.1905	1.1943	1.1943	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
016617	国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C	1.9063	2.3875	1.9124	2.3936	-0.0061	-0.32%	限大额	开放	净值购买
019235	华富策略精选混合C	1.2802	1.2802	1.2843	1.2843	-0.0041	-0.32%	开放	开放	净值购买
020477	泰康半导体量化选股股票发起式C	1.4363	1.4363	1.4409	1.4409	-0.0046	-0.32%	开放	开放	净值购买
019160	中欧产业领航混合C	1.0603	1.0603	1.0637	1.0637	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
018438	财通资管品质消费混合发起式A	1.3406	1.3406	1.3449	1.3449	-0.0043	-0.32%	开放	开放	净值购买
017795	交银启盛混合C	0.9346	0.9346	0.9376	0.9376	-0.0030	-0.32%	开放	开放	净值购买
010730	银华心佳两年持有期混合	0.6536	0.6536	0.6557	0.6557	-0.0021	-0.32%	开放	开放	净值购买
017154	民生加银专精特新智选混合发起式A	1.0266	1.0266	1.0299	1.0299	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
013991	中欧港股通精选一年持有混合A	0.7464	0.7464	0.7488	0.7488	-0.0024	-0.32%	开放	开放	净值购买
017656	嘉实价值丰裕混合C	1.0253	1.0253	1.0286	1.0286	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
019918	招商中证2000指数增强A	1.3666	1.3666	1.3710	1.3710	-0.0044	-0.32%	开放	开放	净值购买
014189	南方专精特新混合A	0.7746	0.7746	0.7771	0.7771	-0.0025	-0.32%	开放	开放	净值购买
011759	平安鑫盛混合发起式A	1.0215	1.0215	1.0248	1.0248	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
011760	平安鑫盛混合发起式C	1.0215	1.0215	1.0248	1.0248	-0.0033	-0.32%	开放	开放	净值购买
019919	招商中证2000指数增强C	1.3607	1.3607	1.3651	1.3651	-0.0044	-0.32%	开放	开放	净值购买
015715	富国成长动力混合C	0.8338	0.8338	0.8365	0.8365	-0.0027	-0.32%	开放	开放	净值购买
010557	汇添富数字生活六个月持有混合	0.6478	0.6478	0.6499	0.6499	-0.0021	-0.32%	开放	开放	净值购买
012180	浦银安盛创业板ETF联接C	0.6472	0.6472	0.6493	0.6493	-0.0021	-0.32%	开放	开放	净值购买
011875	博时先进制造混合C	0.7087	0.7087	0.7110	0.7110	-0.0023	-0.32%	开放	开放	净值购买
021199	汇添富优选价值混合发起式C	1.0454	1.0454	1.0488	1.0488	-0.0034	-0.32%	开放	开放	净值购买
014029	浦银安盛红利精选混合C	1.2907	3.0057	1.2949	3.0099	-0.0042	-0.32%	开放	开放	净值购买
019722	中银量化选股混合发起A	1.1659	1.1659	1.1697	1.1697	-0.0038	-0.32%	开放	开放	净值购买
018612	鹏华高端装备一年持有期混合C	0.9805	0.9805	0.9837	0.9837	-0.0032	-0.33%	开放	开放	净值购买
014826	汇泉兴至未来一年持有混合C	0.6427	0.6427	0.6448	0.6448	-0.0021	-0.33%	开放	开放	净值购买
019723	中银量化选股混合发起C	1.1614	1.1614	1.1652	1.1652	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
008025	汇添富稳健增长混合A	1.2221	1.2221	1.2261	1.2261	-0.0040	-0.33%	开放	开放	净值购买
017794	交银启盛混合A	0.9471	0.9471	0.9502	0.9502	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
012672	嘉实核心蓝筹混合C	0.8848	0.8848	0.8877	0.8877	-0.0029	-0.33%	开放	开放	净值购买
020964	安信企业价值优选混合C	1.8579	2.2619	1.8640	2.2680	-0.0061	-0.33%	开放	开放	净值购买
009012	平安创业板ETF联接A	1.1556	1.1556	1.1594	1.1594	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
019105	博时创业板ETF联接E	1.7935	1.7935	1.7994	1.7994	-0.0059	-0.33%	开放	开放	净值购买
014190	南方专精特新混合C	0.7587	0.7587	0.7612	0.7612	-0.0025	-0.33%	开放	开放	净值购买
021665	中银周期优选混合发起A	1.0621	1.0621	1.0656	1.0656	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
017655	嘉实价值丰裕混合A	1.0306	1.0306	1.0340	1.0340	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
011874	博时先进制造混合A	0.7263	0.7263	0.7287	0.7287	-0.0024	-0.33%	开放	开放	净值购买
017195	长江时代精选混合发起式A	0.5444	0.5444	0.5462	0.5462	-0.0018	-0.33%	开放	开放	净值购买
021666	中银周期优选混合发起C	1.0584	1.0584	1.0619	1.0619	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
013992	中欧港股通精选一年持有混合C	0.7256	0.7256	0.7280	0.7280	-0.0024	-0.33%	开放	开放	净值购买
018983	国泰君安新材料混合发起A	0.9370	0.9370	0.9401	0.9401	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
021943	国联新机遇混合C	0.6040	0.6040	0.6060	0.6060	-0.0020	-0.33%	开放	开放	净值购买
017483	财通资管数字经济混合发起式A	1.3285	1.3735	1.3329	1.3779	-0.0044	-0.33%	限大额	开放	净值购买
020271	万家创业板综合ETF发起式联接A	1.2983	1.2983	1.3026	1.3026	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
017650	中庚港股通价值股票	1.0250	1.0250	1.0284	1.0284	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
011738	华安兴安优选一年持有混合A	1.0244	1.0244	1.0278	1.0278	-0.0034	-0.33%	开放	开放	净值购买
019376	广发睿杰精选混合发起式A3	0.9942	0.9942	0.9975	0.9975	-0.0033	-0.33%	暂停	开放	净值购买
013443	建信创业板ETF联接E	1.3553	1.3553	1.3598	1.3598	-0.0045	-0.33%	开放	开放	净值购买
020272	万家创业板综合ETF发起式联接C	1.2950	1.2950	1.2993	1.2993	-0.0043	-0.33%	开放	开放	净值购买
019375	广发睿杰精选混合发起式A2	0.9911	0.9911	0.9944	0.9944	-0.0033	-0.33%	暂停	开放	净值购买
018984	国泰君安新材料混合发起C	0.9305	0.9305	0.9336	0.9336	-0.0031	-0.33%	开放	开放	净值购买
021202	汇添富均衡回报混合发起式A	1.0488	1.0488	1.0523	1.0523	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
010182	兴业优势产业混合C	0.7789	0.7789	0.7815	0.7815	-0.0026	-0.33%	开放	开放	净值购买
010181	兴业优势产业混合A	0.8084	0.8084	0.8111	0.8111	-0.0027	-0.33%	开放	开放	净值购买
016623	银华卓信成长精选混合A	0.6586	0.6586	0.6608	0.6608	-0.0022	-0.33%	开放	开放	净值购买
017196	长江时代精选混合发起式C	0.5388	0.5388	0.5406	0.5406	-0.0018	-0.33%	开放	开放	净值购买
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.3887	0.3887	0.3900	0.3900	-0.0013	-0.33%	开放	开放	净值购买
017484	财通资管数字经济混合发起式C	1.3154	1.3604	1.3198	1.3648	-0.0044	-0.33%	限大额	开放	净值购买
021032	南方创业板ETF联接I	1.0750	1.0750	1.0786	1.0786	-0.0036	-0.33%	开放	开放	净值购买
019374	广发睿杰精选混合发起式A1	0.9847	0.9847	0.9880	0.9880	-0.0033	-0.33%	开放	开放	净值购买
018226	瑞达先进制造混合型发起式A	1.0442	1.0442	1.0477	1.0477	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
021203	汇添富均衡回报混合发起式C	1.0429	1.0429	1.0464	1.0464	-0.0035	-0.33%	开放	开放	净值购买
009013	平安创业板ETF联接C	1.1317	1.1317	1.1355	1.1355	-0.0038	-0.33%	开放	开放	净值购买
012179	浦银安盛创业板ETF联接A	0.6541	0.6541	0.6563	0.6563	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
019949	中银价值发现混合发起A	1.1287	1.1287	1.1325	1.1325	-0.0038	-0.34%	开放	开放	净值购买
013091	摩根均衡优选混合A	0.6531	0.6531	0.6553	0.6553	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
014825	汇泉兴至未来一年持有混合A	0.6530	0.6530	0.6552	0.6552	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
014834	汇添富盈鑫混合D	1.4840	1.4840	1.4890	1.4890	-0.0050	-0.34%	开放	开放	净值购买
016600	万家品质生活混合C	2.6095	2.6095	2.6183	2.6183	-0.0088	-0.34%	限大额	开放	净值购买
011739	华安兴安优选一年持有混合C	1.0080	1.0080	1.0114	1.0114	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
015546	大成恒生指数(QDII-LOF)C	0.9781	0.9781	0.9814	0.9814	-0.0033	-0.34%	开放	开放	净值购买
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.3852	0.3852	0.3865	0.3865	-0.0013	-0.34%	开放	开放	净值购买
016624	银华卓信成长精选混合C	0.6517	0.6517	0.6539	0.6539	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
018328	太平低碳经济混合发起式C	0.9479	0.9479	0.9511	0.9511	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
019950	中银价值发现混合发起C	1.1253	1.1253	1.1291	1.1291	-0.0038	-0.34%	开放	开放	净值购买
022003	博道大盘成长股票A	1.0949	1.0949	1.0986	1.0986	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
020775	国寿安保产业升级股票发起式A	0.9468	0.9468	0.9500	0.9500	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.1236	1.1236	1.1274	1.1274	-0.0038	-0.34%	开放	开放	净值购买
010786	博时创业板指数C	0.7096	0.7096	0.7120	0.7120	-0.0024	-0.34%	开放	开放	净值购买
020870	华夏创业板指数发起式A	1.0921	1.0921	1.0958	1.0958	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
017698	华夏新材料龙头混合发起式C	0.6491	0.6491	0.6513	0.6513	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
015600	国泰创业板指数(LOF)C	1.1500	1.1500	1.1539	1.1539	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
020872	华夏创业板指数发起式E	1.0908	1.0908	1.0945	1.0945	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
014833	汇添富盈鑫混合C	1.4730	1.4730	1.4780	1.4780	-0.0050	-0.34%	开放	开放	净值购买
020010	国泰金牛创新成长混合	0.8830	3.0200	0.8860	3.0230	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
021765	长盛北证50成份指数增强A	1.1477	1.1477	1.1516	1.1516	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
020774	国寿安保产业升级股票发起式C	0.9414	0.9414	0.9446	0.9446	-0.0032	-0.34%	开放	开放	净值购买
018541	建信鑫安回报灵活配置混合C	1.1178	1.1928	1.1216	1.1966	-0.0038	-0.34%	开放	开放	净值购买
020871	华夏创业板指数发起式C	1.0868	1.0868	1.0905	1.0905	-0.0037	-0.34%	开放	开放	净值购买
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.1141	1.1141	1.1179	1.1179	-0.0038	-0.34%	开放	开放	净值购买
021734	国富基本面优选混合C	1.3779	1.6804	1.3826	1.6851	-0.0047	-0.34%	开放	开放	净值购买
013369	汇添富自主核心科技一年持有混合A	0.9083	0.9083	0.9114	0.9114	-0.0031	-0.34%	开放	开放	净值购买
018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	1.2858	1.2858	1.2902	1.2902	-0.0044	-0.34%	开放	开放	净值购买
019500	招商安瑞进取债券C	1.9577	1.9577	1.9644	1.9644	-0.0067	-0.34%	开放	开放	净值购买
020500	广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.4894	1.4894	1.4945	1.4945	-0.0051	-0.34%	开放	开放	净值购买
013591	南方比较优势混合C	0.9627	0.9627	0.9660	0.9660	-0.0033	-0.34%	限大额	开放	净值购买
013092	摩根均衡优选混合C	0.6410	0.6410	0.6432	0.6432	-0.0022	-0.34%	开放	开放	净值购买
017996	万家沪深300成长ETF发起式联接A	0.8726	0.8726	0.8756	0.8756	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
020501	广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.4834	1.4834	1.4885	1.4885	-0.0051	-0.34%	开放	开放	净值购买
018327	太平低碳经济混合发起式A	0.9584	0.9584	0.9617	0.9617	-0.0033	-0.34%	开放	开放	净值购买
021739	广发创业板ETF发起式联接F	1.1323	1.1323	1.1362	1.1362	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
016462	华宝生态中国混合C	3.1880	3.1880	3.1990	3.1990	-0.0110	-0.34%	开放	开放	净值购买
017997	万家沪深300成长ETF发起式联接C	0.8686	0.8686	0.8716	0.8716	-0.0030	-0.34%	开放	开放	净值购买
019817	广发创业板ETF发起式联接E	1.1279	1.1279	1.1318	1.1318	-0.0039	-0.34%	开放	开放	净值购买
013370	汇添富自主核心科技一年持有混合C	0.8964	0.8964	0.8995	0.8995	-0.0031	-0.34%	开放	开放	净值购买
019026	易方达金融行业股票发起式C	1.4747	1.4747	1.4798	1.4798	-0.0051	-0.34%	开放	开放	净值购买
018311	招商社会责任混合D	0.9827	0.9827	0.9861	0.9861	-0.0034	-0.34%	开放	开放	净值购买
013590	南方比较优势混合A	0.9822	0.9822	0.9856	0.9856	-0.0034	-0.34%	限大额	开放	净值购买
018993	中欧数字经济混合发起A	1.5860	1.5860	1.5915	1.5915	-0.0055	-0.35%	开放	开放	净值购买
020380	华富价值增长混合C	2.0737	2.0737	2.0809	2.0809	-0.0072	-0.35%	开放	开放	净值购买
020853	大成中证芯片产业指数发起式A	1.4107	1.4107	1.4156	1.4156	-0.0049	-0.35%	开放	开放	净值购买
015588	国泰大农业股票C	1.6689	1.6689	1.6747	1.6747	-0.0058	-0.35%	开放	开放	净值购买
020639	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	1.2078	1.2078	1.2120	1.2120	-0.0042	-0.35%	开放	开放	净值购买
022004	博道大盘成长股票C	1.0917	1.0917	1.0955	1.0955	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
015560	长江启航混合发起式C	0.9193	0.9193	0.9225	0.9225	-0.0032	-0.35%	开放	开放	净值购买
010789	汇添富恒生指数(QDII-LOF)C	1.1201	1.1201	1.1240	1.1240	-0.0039	-0.35%	限大额	开放	净值购买
020854	大成中证芯片产业指数发起式C	1.4063	1.4063	1.4112	1.4112	-0.0049	-0.35%	开放	开放	净值购买
020640	广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	1.2032	1.2032	1.2074	1.2074	-0.0042	-0.35%	开放	开放	净值购买
018694	大成智惠量化多策略混合C	0.7448	0.7448	0.7474	0.7474	-0.0026	-0.35%	开放	开放	净值购买
021766	长盛北证50成份指数增强C	1.1455	1.1455	1.1495	1.1495	-0.0040	-0.35%	开放	开放	净值购买
021532	天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	1.1735	1.1735	1.1776	1.1776	-0.0041	-0.35%	开放	开放	净值购买
017697	华夏新材料龙头混合发起式A	0.6582	0.6582	0.6605	0.6605	-0.0023	-0.35%	开放	开放	净值购买
020258	鹏华优选价值股票C	1.3443	1.3443	1.3490	1.3490	-0.0047	-0.35%	开放	开放	净值购买
013161	创金合信碳中和混合C	0.4004	0.4004	0.4018	0.4018	-0.0014	-0.35%	开放	开放	净值购买
018469	国富弹性市值混合C	1.1440	1.1440	1.1480	1.1480	-0.0040	-0.35%	开放	开放	净值购买
018721	华夏中证港股通50ETF发起式联接A	1.3150	1.3150	1.3196	1.3196	-0.0046	-0.35%	开放	开放	净值购买
021755	中欧价值品质混合发起A	1.0003	1.0003	1.0038	1.0038	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
018208	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C	1.2574	1.2574	1.2618	1.2618	-0.0044	-0.35%	开放	开放	净值购买
019632	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接A	1.0560	1.0560	1.0597	1.0597	-0.0037	-0.35%	开放	开放	净值购买
014728	易方达成长动力混合C	1.1700	1.1700	1.1741	1.1741	-0.0041	-0.35%	开放	开放	净值购买
018994	中欧数字经济混合发起C	1.5694	1.5694	1.5749	1.5749	-0.0055	-0.35%	开放	开放	净值购买
018722	华夏中证港股通50ETF发起式联接C	1.3124	1.3124	1.3170	1.3170	-0.0046	-0.35%	开放	开放	净值购买
021756	中欧价值品质混合发起C	0.9966	0.9966	1.0001	1.0001	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
021023	南方恒生指数ETF联接I	1.1381	1.1381	1.1421	1.1421	-0.0040	-0.35%	开放	开放	净值购买
019633	国泰中证半导体材料设备主题ETF发起联接C	1.0527	1.0527	1.0564	1.0564	-0.0037	-0.35%	开放	开放	净值购买
012904	摩根鑫睿优选一年持有混合	0.7663	0.7663	0.7690	0.7690	-0.0027	-0.35%	开放	开放	净值购买
018310	招商社会责任混合C	0.9365	0.9365	0.9398	0.9398	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
014382	博时国企改革股票C	0.6243	0.6243	0.6265	0.6265	-0.0022	-0.35%	开放	开放	净值购买
017225	国泰悦益六个月持有混合C	0.9921	0.9921	0.9956	0.9956	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
013617	广发睿智两年持有期混合发起式C	0.8787	0.8787	0.8818	0.8818	-0.0031	-0.35%	开放	开放	净值购买
017218	鹏华汽车产业混合发起式A	0.9070	0.9070	0.9102	0.9102	-0.0032	-0.35%	开放	开放	净值购买
014727	易方达成长动力混合A	1.1898	1.1898	1.1940	1.1940	-0.0042	-0.35%	开放	开放	净值购买
015965	长城安心回报混合C	1.2741	1.2741	1.2786	1.2786	-0.0045	-0.35%	开放	开放	净值购买
018944	博时远见成长混合A	1.0172	1.0172	1.0208	1.0208	-0.0036	-0.35%	限大额	开放	净值购买
019322	中信建投致远混合A	1.0719	1.0719	1.0757	1.0757	-0.0038	-0.35%	开放	开放	净值购买
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.0434	1.0434	1.0471	1.0471	-0.0037	-0.35%	限大额	开放	净值购买
015559	长江启航混合发起式A	0.9305	0.9305	0.9338	0.9338	-0.0033	-0.35%	开放	开放	净值购买
018309	招商社会责任混合A	0.9830	0.9830	0.9865	0.9865	-0.0035	-0.35%	开放	开放	净值购买
011282	华夏消费龙头混合A	0.5611	0.5611	0.5631	0.5631	-0.0020	-0.36%	开放	开放	净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7292	0.7292	0.7318	0.7318	-0.0026	-0.36%	开放	开放	净值购买
020356	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接A	1.2605	1.2605	1.2650	1.2650	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
020408	华商数字经济混合A	1.2885	1.2885	1.2931	1.2931	-0.0046	-0.36%	开放	开放	净值购买
017219	鹏华汽车产业混合发起式C	0.8950	0.8950	0.8982	0.8982	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
017224	国泰悦益六个月持有混合A	1.0066	1.0066	1.0102	1.0102	-0.0036	-0.36%	开放	开放	净值购买
019321	易方达中证500质量成长ETF联接发起式C	1.1739	1.1739	1.1781	1.1781	-0.0042	-0.36%	开放	开放	净值购买
018945	博时远见成长混合C	1.0060	1.0060	1.0096	1.0096	-0.0036	-0.36%	限大额	开放	净值购买
018003	南方兴盛先锋灵活配置混合C	1.7313	1.8013	1.7375	1.8075	-0.0062	-0.36%	开放	开放	净值购买
020357	华夏中证半导体材料设备主题ETF发起式联接C	1.2553	1.2553	1.2598	1.2598	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
012884	华夏港股通精选股票发起式(LOF)C	1.0599	1.0599	1.0637	1.0637	-0.0038	-0.36%	开放	开放	净值购买
014627	财通多策略福瑞混合发起式(LOF)C	0.8923	0.8923	0.8955	0.8955	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
019306	嘉实研究阿尔法股票C	1.6730	1.6730	1.6790	1.6790	-0.0060	-0.36%	开放	开放	净值购买
021533	天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	1.1711	1.1711	1.1753	1.1753	-0.0042	-0.36%	开放	开放	净值购买
019061	易方达中证软件服务ETF联接发起式A	0.9470	0.9470	0.9504	0.9504	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7509	0.7509	0.7536	0.7536	-0.0027	-0.36%	开放	开放	净值购买
021893	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式A	0.9177	0.9177	0.9210	0.9210	-0.0033	-0.36%	开放	开放	净值购买
016954	万家和谐增长混合C	1.6116	1.6116	1.6174	1.6174	-0.0058	-0.36%	限大额	开放	净值购买
021894	易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起式C	0.9162	0.9162	0.9195	0.9195	-0.0033	-0.36%	开放	开放	净值购买
013616	广发睿智两年持有期混合发起式A	0.8881	0.8881	0.8913	0.8913	-0.0032	-0.36%	开放	开放	净值购买
019062	易方达中证软件服务ETF联接发起式C	0.9423	0.9423	0.9457	0.9457	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
012277	国泰佳益混合A	0.9700	0.9700	0.9735	0.9735	-0.0035	-0.36%	开放	开放	净值购买
013899	摩根全景优势股票A	0.7184	0.7184	0.7210	0.7210	-0.0026	-0.36%	开放	开放	净值购买
012278	国泰佳益混合C	0.9394	0.9394	0.9428	0.9428	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
015060	华夏节能环保股票C	1.5716	1.5716	1.5773	1.5773	-0.0057	-0.36%	开放	开放	净值购买
020409	华商数字经济混合C	1.2949	1.2949	1.2996	1.2996	-0.0047	-0.36%	开放	开放	净值购买
010640	财通稳进回报6个月持有混合A	1.0192	1.0192	1.0229	1.0229	-0.0037	-0.36%	开放	开放	净值购买
016045	华商研究回报一年持有混合A	0.9365	0.9365	0.9399	0.9399	-0.0034	-0.36%	开放	开放	净值购买
021101	国泰北证50成份指数发起A	1.1820	1.1820	1.1863	1.1863	-0.0043	-0.36%	开放	开放	净值购买
021102	国泰北证50成份指数发起C	1.1807	1.1807	1.1850	1.1850	-0.0043	-0.36%	开放	开放	净值购买
011283	华夏消费龙头混合C	0.5489	0.5489	0.5509	0.5509	-0.0020	-0.36%	开放	开放	净值购买
019320	易方达中证500质量成长ETF联接发起式A	1.1798	1.1798	1.1841	1.1841	-0.0043	-0.36%	开放	开放	净值购买
010874	泰康品质生活混合A	1.2342	1.2342	1.2387	1.2387	-0.0045	-0.36%	开放	开放	净值购买
017513	广发北证50成份指数C	1.6448	1.6448	1.6508	1.6508	-0.0060	-0.36%	限大额	开放	净值购买
019323	中信建投致远混合C	1.0662	1.0662	1.0701	1.0701	-0.0039	-0.36%	开放	开放	净值购买
019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1173	1.1173	1.1214	1.1214	-0.0041	-0.37%	开放	开放	净值购买
015881	中欧小盘成长混合C	1.2234	1.2234	1.2279	1.2279	-0.0045	-0.37%	开放	开放	净值购买
016046	华商研究回报一年持有混合C	0.9237	0.9237	0.9271	0.9271	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
013900	摩根全景优势股票C	0.7062	0.7062	0.7088	0.7088	-0.0026	-0.37%	开放	开放	净值购买
017512	广发北证50成份指数A	1.6567	1.6567	1.6628	1.6628	-0.0061	-0.37%	限大额	开放	净值购买
018281	山证资管创新成长混合发起式A	1.1674	1.1674	1.1717	1.1717	-0.0043	-0.37%	开放	开放	净值购买
013950	交银先锋混合C	1.7638	1.7658	1.7703	1.7723	-0.0065	-0.37%	开放	开放	净值购买
015475	天弘文化新兴产业股票C	1.1388	1.1388	1.1430	1.1430	-0.0042	-0.37%	开放	开放	净值购买
018394	富国稳健添利债券C	1.0845	1.0845	1.0885	1.0885	-0.0040	-0.37%	开放	开放	净值购买
009970	财通内需增长12个月定开混合	0.6777	0.6777	0.6802	0.6802	-0.0025	-0.37%	暂停	暂停	净值购买
013160	创金合信碳中和混合A	0.4064	0.4064	0.4079	0.4079	-0.0015	-0.37%	开放	开放	净值购买
015880	中欧小盘成长混合A	1.2453	1.2453	1.2499	1.2499	-0.0046	-0.37%	开放	开放	净值购买
012244	广发金融地产精选股票A	0.8391	0.8391	0.8422	0.8422	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
018401	嘉实成长驱动混合A	1.3259	1.3259	1.3308	1.3308	-0.0049	-0.37%	开放	开放	净值购买
016355	华夏国证疫苗与生物科技指数发起A	0.6493	0.6493	0.6517	0.6517	-0.0024	-0.37%	开放	开放	净值购买
014048	银华鑫盛灵活配置混合(LOF)C	2.1640	2.1640	2.1720	2.1720	-0.0080	-0.37%	开放	开放	净值购买
018182	万家中证软件服务ETF发起式联接A	0.6487	0.6487	0.6511	0.6511	-0.0024	-0.37%	开放	开放	净值购买
010693	华夏核心价值混合C	0.6212	0.6212	0.6235	0.6235	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
021252	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.1311	1.1311	1.1353	1.1353	-0.0042	-0.37%	限大额	开放	净值购买
015288	永赢优质生活混合C	0.8885	0.8885	0.8918	0.8918	-0.0033	-0.37%	开放	开放	净值购买
018183	万家中证软件服务ETF发起式联接C	0.6459	0.6459	0.6483	0.6483	-0.0024	-0.37%	开放	开放	净值购买
021253	华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.1292	1.1292	1.1334	1.1334	-0.0042	-0.37%	限大额	开放	净值购买
018282	山证资管创新成长混合发起式C	1.1557	1.1557	1.1600	1.1600	-0.0043	-0.37%	开放	开放	净值购买
017515	易方达北证50成份指数A	1.4243	1.4243	1.4296	1.4296	-0.0053	-0.37%	限大额	开放	净值购买
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.4774	1.4774	1.4829	1.4829	-0.0055	-0.37%	限大额	开放	净值购买
019273	长城改革红利混合C	0.8327	0.8327	0.8358	0.8358	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.1538	1.1538	1.1581	1.1581	-0.0043	-0.37%	开放	开放	净值购买
010875	泰康品质生活混合C	1.2070	1.2070	1.2115	1.2115	-0.0045	-0.37%	开放	开放	净值购买
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.2070	1.2070	1.2115	1.2115	-0.0045	-0.37%	限大额	开放	净值购买
019759	中欧半导体产业股票发起A	1.1258	1.1258	1.1300	1.1300	-0.0042	-0.37%	开放	开放	净值购买
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.1522	1.1522	1.1565	1.1565	-0.0043	-0.37%	开放	开放	净值购买
021602	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A	1.3128	1.3128	1.3177	1.3177	-0.0049	-0.37%	开放	开放	净值购买
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.2054	1.2054	1.2099	1.2099	-0.0045	-0.37%	限大额	开放	净值购买
018402	嘉实成长驱动混合C	1.3122	1.3122	1.3171	1.3171	-0.0049	-0.37%	开放	开放	净值购买
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.6331	1.6331	1.6392	1.6392	-0.0061	-0.37%	限大额	开放	净值购买
016337	博时卓远成长一年持有股票C	1.1508	1.1508	1.1551	1.1551	-0.0043	-0.37%	开放	开放	净值购买
021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6957	0.6957	0.6983	0.6983	-0.0026	-0.37%	开放	开放	净值购买
017185	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接A	0.6152	0.6152	0.6175	0.6175	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
012369	大摩优享六个月持有期混合C	0.8557	0.8557	0.8589	0.8589	-0.0032	-0.37%	开放	开放	净值购买
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.9227	1.9227	1.9299	1.9299	-0.0072	-0.37%	限大额	开放	净值购买
021292	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9079	0.9079	0.9113	0.9113	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	0.9345	0.9345	0.9380	0.9380	-0.0035	-0.37%	开放	开放	净值购买
017498	淳厚添益债券A	1.1214	1.1214	1.1256	1.1256	-0.0042	-0.37%	开放	开放	净值购买
012502	银华安盛混合	0.6672	0.6672	0.6697	0.6697	-0.0025	-0.37%	开放	开放	净值购买
017013	万家优享平衡混合发起式A	0.8005	0.8005	0.8035	0.8035	-0.0030	-0.37%	开放	开放	净值购买
017516	易方达北证50成份指数C	1.4139	1.4139	1.4192	1.4192	-0.0053	-0.37%	限大额	开放	净值购买
018393	富国稳健添利债券A	1.0934	1.0934	1.0975	1.0975	-0.0041	-0.37%	开放	开放	净值购买
017519	汇添富北证50成份指数A	1.3866	1.3866	1.3918	1.3918	-0.0052	-0.37%	限大额	开放	净值购买
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.4664	1.4664	1.4719	1.4719	-0.0055	-0.37%	限大额	开放	净值购买
021293	鹏华国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.9064	0.9064	0.9098	0.9098	-0.0034	-0.37%	开放	开放	净值购买
010692	华夏核心价值混合A	0.6397	0.6397	0.6421	0.6421	-0.0024	-0.37%	开放	开放	净值购买
018403	富国稳健添利债券E	1.0927	1.0927	1.0968	1.0968	-0.0041	-0.37%	开放	开放	净值购买
017186	国泰国证疫苗与生物科技ETF发起联接C	0.6128	0.6128	0.6151	0.6151	-0.0023	-0.37%	开放	开放	净值购买
012245	广发金融地产精选股票C	0.8258	0.8258	0.8289	0.8289	-0.0031	-0.37%	开放	开放	净值购买
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.9174	1.9174	1.9246	1.9246	-0.0072	-0.37%	限大额	开放	净值购买
017526	华夏北证50成份指数C	1.3313	1.3313	1.3363	1.3363	-0.0050	-0.37%	限大额	开放	净值购买
016336	博时卓远成长一年持有股票A	1.1698	1.1698	1.1742	1.1742	-0.0044	-0.37%	开放	开放	净值购买
012098	华夏成长机会一年持有混合	0.5049	0.5049	0.5068	0.5068	-0.0019	-0.37%	开放	开放	净值购买
021710	华泰柏瑞港股通量化混合C	1.2752	1.2752	1.2800	1.2800	-0.0048	-0.38%	开放	开放	净值购买
021972	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C	1.1423	1.1423	1.1466	1.1466	-0.0043	-0.38%	开放	开放	净值购买
018023	华商上游产业股票C	2.4943	2.4943	2.5037	2.5037	-0.0094	-0.38%	开放	开放	净值购买
016978	博时均衡优选混合A	0.9551	0.9551	0.9587	0.9587	-0.0036	-0.38%	开放	开放	净值购买
013489	广发东财大数据精选混合C	1.4326	1.4326	1.4380	1.4380	-0.0054	-0.38%	开放	开放	净值购买
017749	国投瑞银景气驱动混合A	1.1658	1.1658	1.1702	1.1702	-0.0044	-0.38%	开放	开放	净值购买
014061	浦银安盛新兴产业混合C	3.3649	3.8649	3.3776	3.8776	-0.0127	-0.38%	开放	开放	净值购买
021690	招商资管北证50成份指数发起A	1.0858	1.0858	1.0899	1.0899	-0.0041	-0.38%	限大额	开放	净值购买
017499	淳厚添益债券C	1.1120	1.1120	1.1162	1.1162	-0.0042	-0.38%	开放	开放	净值购买
008404	华泰紫金泰盈混合A	1.3212	1.3212	1.3262	1.3262	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
021281	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接C	0.8982	0.8982	0.9016	0.9016	-0.0034	-0.38%	开放	开放	净值购买
017520	汇添富北证50成份指数C	1.3731	1.3731	1.3783	1.3783	-0.0052	-0.38%	限大额	开放	净值购买
021535	天弘中证软件服务指数发起A	1.3462	1.3462	1.3513	1.3513	-0.0051	-0.38%	开放	开放	净值购买
021536	天弘中证软件服务指数发起C	1.3438	1.3438	1.3489	1.3489	-0.0051	-0.38%	开放	开放	净值购买
012368	大摩优享六个月持有期混合A	0.8691	0.8691	0.8724	0.8724	-0.0033	-0.38%	开放	开放	净值购买
014089	永赢稳健增强债券C	1.0534	1.0534	1.0574	1.0574	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
017948	国富中小盘股票C	2.5006	2.5006	2.5101	2.5101	-0.0095	-0.38%	开放	开放	净值购买
017525	华夏北证50成份指数A	1.3410	1.3410	1.3461	1.3461	-0.0051	-0.38%	限大额	开放	净值购买
017014	万家优享平衡混合发起式C	0.7886	0.7886	0.7916	0.7916	-0.0030	-0.38%	开放	开放	净值购买
020828	东财北证50A	1.8121	1.8121	1.8190	1.8190	-0.0069	-0.38%	限大额	开放	净值购买
013686	华安安信消费混合C	4.4600	4.4600	4.4770	4.4770	-0.0170	-0.38%	限大额	开放	净值购买
017527	嘉实北证50成份指数A	1.3642	1.3642	1.3694	1.3694	-0.0052	-0.38%	限大额	开放	净值购买
021603	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C	1.3108	1.3108	1.3158	1.3158	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
018112	工银北证50成份指数A	1.5444	1.5444	1.5503	1.5503	-0.0059	-0.38%	限大额	开放	净值购买
016979	博时均衡优选混合C	0.9421	0.9421	0.9457	0.9457	-0.0036	-0.38%	开放	开放	净值购买
020829	东财北证50C	1.8054	1.8054	1.8123	1.8123	-0.0069	-0.38%	限大额	开放	净值购买
008405	华泰紫金泰盈混合C	1.3071	1.3071	1.3121	1.3121	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
017750	国投瑞银景气驱动混合C	1.1500	1.1500	1.1544	1.1544	-0.0044	-0.38%	开放	开放	净值购买
011902	南方竞争优势混合C	0.8622	0.8622	0.8655	0.8655	-0.0033	-0.38%	限大额	开放	净值购买
019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.0449	1.0449	1.0489	1.0489	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.6175	1.6175	1.6237	1.6237	-0.0062	-0.38%	限大额	开放	净值购买
021314	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A	1.3041	1.3041	1.3091	1.3091	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
017528	嘉实北证50成份指数C	1.3556	1.3556	1.3608	1.3608	-0.0052	-0.38%	限大额	开放	净值购买
012616	嘉实优化红利混合C	1.3030	1.4320	1.3080	1.4370	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.9284	1.9284	1.9358	1.9358	-0.0074	-0.38%	限大额	开放	净值购买
014088	永赢稳健增强债券A	1.0680	1.0680	1.0721	1.0721	-0.0041	-0.38%	开放	开放	净值购买
018796	海富通远见回报混合A	1.0158	1.0158	1.0197	1.0197	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
017521	富国北证50成份指数A	1.3271	1.3271	1.3322	1.3322	-0.0051	-0.38%	限大额	开放	净值购买
019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.0408	1.0408	1.0448	1.0448	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.9251	1.9251	1.9325	1.9325	-0.0074	-0.38%	限大额	开放	净值购买
018797	海富通远见回报混合C	1.0144	1.0144	1.0183	1.0183	-0.0039	-0.38%	开放	开放	净值购买
021315	博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C	1.3003	1.3003	1.3053	1.3053	-0.0050	-0.38%	开放	开放	净值购买
018113	工银北证50成份指数C	1.5343	1.5343	1.5402	1.5402	-0.0059	-0.38%	限大额	开放	净值购买
021961	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A	1.0401	1.0401	1.0441	1.0441	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
021971	南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A	1.1431	1.1431	1.1475	1.1475	-0.0044	-0.38%	开放	开放	净值购买
021962	景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接C	1.0387	1.0387	1.0427	1.0427	-0.0040	-0.38%	开放	开放	净值购买
019519	中邮乐享收益灵活配置混合C	1.5570	1.5570	1.5630	1.5630	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
017522	富国北证50成份指数C	1.3204	1.3204	1.3255	1.3255	-0.0051	-0.38%	限大额	开放	净值购买
019308	光大保德信中小盘混合C	1.5534	1.5534	1.5594	1.5594	-0.0060	-0.38%	开放	开放	净值购买
011901	南方竞争优势混合A	0.8796	0.8796	0.8830	0.8830	-0.0034	-0.39%	限大额	开放	净值购买
019503	博时中证软件服务指数发起式A	1.0333	1.0333	1.0373	1.0373	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
017802	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起C	1.2391	1.2391	1.2439	1.2439	-0.0048	-0.39%	开放	暂停	净值购买
021691	招商资管北证50成份指数发起C	1.0837	1.0837	1.0879	1.0879	-0.0042	-0.39%	限大额	开放	净值购买
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.2378	1.2378	1.2426	1.2426	-0.0048	-0.39%	限大额	开放	净值购买
016356	华夏国证疫苗与生物科技指数发起C	0.6439	0.6439	0.6464	0.6464	-0.0025	-0.39%	开放	开放	净值购买
021280	富国国证疫苗与生物科技ETF发起式联接A	0.9012	0.9012	0.9047	0.9047	-0.0035	-0.39%	开放	开放	净值购买
013049	兴业能源革新股票A	0.7208	0.7208	0.7236	0.7236	-0.0028	-0.39%	开放	开放	净值购买
018342	国富研究精选混合C	2.3922	2.3922	2.4015	2.4015	-0.0093	-0.39%	开放	开放	净值购买
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.2346	1.2346	1.2394	1.2394	-0.0048	-0.39%	开放	开放	净值购买
016092	汇泉匠心智选一年持有混合C	0.9253	0.9253	0.9289	0.9289	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.2327	1.2327	1.2375	1.2375	-0.0048	-0.39%	限大额	开放	净值购买
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.4577	1.4577	1.4634	1.4634	-0.0057	-0.39%	开放	开放	净值购买
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.3793	1.3793	1.3847	1.3847	-0.0054	-0.39%	限大额	开放	净值购买
019293	长江长扬混合发起A	1.0469	1.0469	1.0510	1.0510	-0.0041	-0.39%	开放	开放	净值购买
017801	汇添富战略精选中小盘市值3年持有混合发起A	1.2505	1.2505	1.2554	1.2554	-0.0049	-0.39%	开放	暂停	净值购买
017523	南方北证50成份指数发起A	1.3013	1.3013	1.3064	1.3064	-0.0051	-0.39%	限大额	开放	净值购买
021115	南方北证50成份指数发起I	1.3012	1.3012	1.3063	1.3063	-0.0051	-0.39%	限大额	开放	净值购买
019171	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A	1.2748	1.2748	1.2798	1.2798	-0.0050	-0.39%	开放	开放	净值购买
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.4514	1.4514	1.4571	1.4571	-0.0057	-0.39%	开放	开放	净值购买
014153	天弘华证沪深港长期竞争力指数A	0.9156	0.9156	0.9192	0.9192	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
016091	汇泉匠心智选一年持有混合A	0.9407	0.9407	0.9444	0.9444	-0.0037	-0.39%	开放	开放	净值购买
019170	天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C	1.2704	1.2704	1.2754	1.2754	-0.0050	-0.39%	开放	开放	净值购买
019234	光大保德信均衡精选混合C	0.5585	0.5585	0.5607	0.5607	-0.0022	-0.39%	开放	开放	净值购买
019294	长江长扬混合发起C	1.0394	1.0394	1.0435	1.0435	-0.0041	-0.39%	开放	开放	净值购买
017524	南方北证50成份指数发起C	1.2917	1.2917	1.2968	1.2968	-0.0051	-0.39%	限大额	开放	净值购买
018114	鹏扬北证50成份指数A	1.3912	1.3912	1.3967	1.3967	-0.0055	-0.39%	限大额	开放	净值购买
014420	中欧成长领航一年持有混合A	0.9352	0.9352	0.9389	0.9389	-0.0037	-0.39%	开放	开放	净值购买
014421	中欧成长领航一年持有混合C	0.9099	0.9099	0.9135	0.9135	-0.0036	-0.39%	开放	开放	净值购买
015912	兴业致远混合C	1.0106	1.0106	1.0146	1.0146	-0.0040	-0.39%	开放	开放	净值购买
014154	天弘华证沪深港长期竞争力指数C	0.9077	0.9077	0.9113	0.9113	-0.0036	-0.40%	开放	开放	净值购买
014047	银华盛世精选灵活配置混合发起式C	1.6135	1.6135	1.6199	1.6199	-0.0064	-0.40%	开放	开放	净值购买
014543	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A	1.1077	1.1077	1.1121	1.1121	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
020004	中欧臻选成长混合发起A	0.9807	0.9807	0.9846	0.9846	-0.0039	-0.40%	开放	开放	净值购买
015769	天弘低碳经济混合A	0.8522	0.8522	0.8556	0.8556	-0.0034	-0.40%	开放	开放	净值购买
019504	博时中证软件服务指数发起式C	1.0271	1.0271	1.0312	1.0312	-0.0041	-0.40%	开放	开放	净值购买
016265	中信建投趋势领航两年持有混合A	1.2020	1.2020	1.2068	1.2068	-0.0048	-0.40%	开放	开放	净值购买
014412	招商核心竞争力混合A	1.1517	1.4334	1.1563	1.4380	-0.0046	-0.40%	开放	开放	净值购买
018638	国泰研究优势混合C	0.8497	0.8497	0.8531	0.8531	-0.0034	-0.40%	开放	开放	净值购买
015911	兴业致远混合A	1.0238	1.0238	1.0279	1.0279	-0.0041	-0.40%	开放	开放	净值购买
014413	招商核心竞争力混合C	1.1216	1.4027	1.1261	1.4072	-0.0045	-0.40%	开放	开放	净值购买
020013	中欧臻选成长混合发起C	0.9718	0.9718	0.9757	0.9757	-0.0039	-0.40%	开放	开放	净值购买
014544	汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C	1.0959	1.0959	1.1003	1.1003	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
014651	大成专精特新混合A	0.7219	0.7219	0.7248	0.7248	-0.0029	-0.40%	开放	开放	净值购买
015770	天弘低碳经济混合C	0.8421	0.8421	0.8455	0.8455	-0.0034	-0.40%	开放	开放	净值购买
017870	光大消费主题股票C	1.0889	1.0889	1.0933	1.0933	-0.0044	-0.40%	开放	开放	净值购买
010017	华夏科技前沿6个月定开混合C	0.9137	0.9137	0.9174	0.9174	-0.0037	-0.40%	暂停	暂停	净值购买
019205	鹏华优质企业混合C	0.8641	0.8641	0.8676	0.8676	-0.0035	-0.40%	开放	开放	净值购买
012412	汇泉策略优选混合A	0.4928	0.4928	0.4948	0.4948	-0.0020	-0.40%	开放	开放	净值购买
016266	中信建投趋势领航两年持有混合C	1.1827	1.1827	1.1875	1.1875	-0.0048	-0.40%	开放	开放	净值购买
010016	华夏科技前沿6个月定开混合A	0.9359	0.9359	0.9397	0.9397	-0.0038	-0.40%	暂停	暂停	净值购买
016491	华安事件驱动量化混合C	1.9700	1.9700	1.9780	1.9780	-0.0080	-0.40%	开放	开放	净值购买
018057	金鹰行业优势混合C	1.7967	1.7967	1.8040	1.8040	-0.0073	-0.40%	开放	开放	净值购买
018337	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)C	1.2795	1.2795	1.2847	1.2847	-0.0052	-0.40%	限大额	开放	净值购买
011870	前海开源国家比较优势混合C	0.4920	0.4920	0.4940	0.4940	-0.0020	-0.40%	开放	开放	净值购买
018789	中信建投臻选成长混合发起式C	1.1305	1.1305	1.1351	1.1351	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
013775	易方达趋势优选混合C	0.7607	0.7607	0.7638	0.7638	-0.0031	-0.41%	开放	开放	净值购买
016370	信澳业绩驱动混合A	0.7601	0.7601	0.7632	0.7632	-0.0031	-0.41%	开放	开放	净值购买
014652	大成专精特新混合C	0.7073	0.7073	0.7102	0.7102	-0.0029	-0.41%	开放	开放	净值购买
017158	华富匠心领航18个月持有期混合C	0.8752	0.8752	0.8788	0.8788	-0.0036	-0.41%	开放	开放	净值购买
019876	广发均衡成长混合A	1.2871	1.2871	1.2924	1.2924	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
018336	华夏恒生中国企业ETF发起式联接(QDII)A	1.2866	1.2866	1.2919	1.2919	-0.0053	-0.41%	限大额	开放	净值购买
018788	中信建投臻选成长混合发起式A	1.1390	1.1390	1.1437	1.1437	-0.0047	-0.41%	开放	开放	净值购买
020630	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A	1.2843	1.2843	1.2896	1.2896	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
020631	汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C	1.2817	1.2817	1.2870	1.2870	-0.0053	-0.41%	开放	开放	净值购买
021301	银河中证机器人指数发起式A	1.2567	1.2567	1.2619	1.2619	-0.0052	-0.41%	开放	开放	净值购买
011836	银华智能建造股票发起式	0.4832	0.4832	0.4852	0.4852	-0.0020	-0.41%	开放	开放	净值购买
010903	博时成长领航混合C	0.6758	0.6758	0.6786	0.6786	-0.0028	-0.41%	开放	开放	净值购买
012552	天弘中证芯片产业ETF发起式联接A	0.7723	0.7723	0.7755	0.7755	-0.0032	-0.41%	开放	开放	净值购买
013711	广发成长新动能混合C	1.1100	1.1100	1.1146	1.1146	-0.0046	-0.41%	开放	开放	净值购买
021302	银河中证机器人指数发起式C	1.2547	1.2547	1.2599	1.2599	-0.0052	-0.41%	开放	开放	净值购买
016998	创金合信产业臻选平衡混合C	0.8440	0.8440	0.8475	0.8475	-0.0035	-0.41%	开放	开放	净值购买
013939	汇泉策略优选混合C	0.4822	0.4822	0.4842	0.4842	-0.0020	-0.41%	开放	开放	净值购买
016371	信澳业绩驱动混合C	0.7472	0.7472	0.7503	0.7503	-0.0031	-0.41%	开放	开放	净值购买
015794	天弘创业板指数增强A	0.8160	0.8160	0.8194	0.8194	-0.0034	-0.41%	开放	开放	净值购买
015468	嘉实农业产业股票C	0.6472	0.6472	0.6499	0.6499	-0.0027	-0.42%	开放	开放	净值购买
012553	天弘中证芯片产业ETF发起式联接C	0.7663	0.7663	0.7695	0.7695	-0.0032	-0.42%	开放	开放	净值购买
019484	大摩品质生活精选股票C	3.1110	3.1110	3.1240	3.1240	-0.0130	-0.42%	开放	开放	净值购买
010902	博时成长领航混合A	0.6939	0.6939	0.6968	0.6968	-0.0029	-0.42%	开放	开放	净值购买
019018	易方达信息产业混合C	2.6280	2.6280	2.6390	2.6390	-0.0110	-0.42%	开放	开放	净值购买
017157	华富匠心领航18个月持有期混合A	0.8828	0.8828	0.8865	0.8865	-0.0037	-0.42%	开放	开放	净值购买
018344	华夏中证机器人ETF发起式联接A	0.9997	0.9997	1.0039	1.0039	-0.0042	-0.42%	开放	开放	净值购买
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.1663	1.1663	1.1712	1.1712	-0.0049	-0.42%	限大额	开放	净值购买
015795	天弘创业板指数增强C	0.8091	0.8091	0.8125	0.8125	-0.0034	-0.42%	开放	开放	净值购买
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.1628	1.1628	1.1677	1.1677	-0.0049	-0.42%	限大额	开放	净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	0.8778	0.8778	0.8815	0.8815	-0.0037	-0.42%	开放	开放	净值购买
014964	摩根科技前沿混合C	1.9441	1.9441	1.9523	1.9523	-0.0082	-0.42%	开放	开放	净值购买
017083	鹏华安锦一年持有期混合A	1.0193	1.0193	1.0236	1.0236	-0.0043	-0.42%	开放	开放	净值购买
019877	广发均衡成长混合C	1.2800	1.2800	1.2854	1.2854	-0.0054	-0.42%	开放	开放	净值购买
018411	易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	1.0626	1.0626	1.0671	1.0671	-0.0045	-0.42%	开放	开放	净值购买
014735	广发睿合混合C	0.9197	0.9197	0.9236	0.9236	-0.0039	-0.42%	限大额	开放	净值购买
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.4036	2.4036	2.4138	2.4138	-0.0102	-0.42%	开放	开放	净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	0.8934	0.8934	0.8972	0.8972	-0.0038	-0.42%	开放	开放	净值购买
007464	交银创业板50指数A	1.2913	1.4283	1.2968	1.4338	-0.0055	-0.42%	开放	开放	净值购买
018412	易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	1.0562	1.0562	1.0607	1.0607	-0.0045	-0.42%	开放	开放	净值购买
011863	南方蓝筹成长混合C	0.6800	0.6800	0.6829	0.6829	-0.0029	-0.42%	开放	开放	净值购买
017084	鹏华安锦一年持有期混合C	1.0078	1.0078	1.0121	1.0121	-0.0043	-0.42%	开放	开放	净值购买
020289	国泰中证机器人ETF发起联接A	1.1000	1.1000	1.1047	1.1047	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
013632	富国利享回报12个月持有混合A	0.9583	0.9583	0.9624	0.9624	-0.0041	-0.43%	开放	开放	净值购买
020290	国泰中证机器人ETF发起联接C	1.0967	1.0967	1.1014	1.1014	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
007465	交银创业板50指数C	1.2361	1.3951	1.2414	1.4004	-0.0053	-0.43%	开放	开放	净值购买
007590	华宝绿色领先股票	1.1661	1.1661	1.1711	1.1711	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
021692	招商资管智达量化选股混合发起A	1.0961	1.0961	1.1008	1.1008	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
010114	华宝新兴成长混合A	1.0251	1.0251	1.0295	1.0295	-0.0044	-0.43%	开放	开放	净值购买
014734	广发睿合混合A	0.9316	0.9316	0.9356	0.9356	-0.0040	-0.43%	限大额	开放	净值购买
014880	天弘中证机器人ETF发起联接A	0.9781	0.9781	0.9823	0.9823	-0.0042	-0.43%	开放	开放	净值购买
018775	汇添富华证专精特新100指数发起式C	0.8150	0.8150	0.8185	0.8185	-0.0035	-0.43%	开放	开放	净值购买
018483	鹏华创业板50ETF联接C	1.0477	1.0477	1.0522	1.0522	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
020169	广发信远回报混合C	1.0937	1.0937	1.0984	1.0984	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
011908	广发沪港深价值精选混合A	0.6512	0.6512	0.6540	0.6540	-0.0028	-0.43%	开放	开放	净值购买
021693	招商资管智达量化选股混合发起C	1.0928	1.0928	1.0975	1.0975	-0.0047	-0.43%	开放	开放	净值购买
014140	易方达高质量增长量化精选股票C	0.7904	0.7904	0.7938	0.7938	-0.0034	-0.43%	开放	开放	净值购买
014776	富国中证芯片产业ETF发起式联接A	0.8597	0.8597	0.8634	0.8634	-0.0037	-0.43%	开放	开放	净值购买
020478	中欧中证芯片产业指数发起A	1.5329	1.5329	1.5395	1.5395	-0.0066	-0.43%	开放	开放	净值购买
014881	天弘中证机器人ETF发起联接C	0.9744	0.9744	0.9786	0.9786	-0.0042	-0.43%	开放	开放	净值购买
011862	南方蓝筹成长混合A	0.6954	0.6954	0.6984	0.6984	-0.0030	-0.43%	开放	开放	净值购买
021344	东财芯片E	0.8337	0.8337	0.8373	0.8373	-0.0036	-0.43%	开放	开放	净值购买
020483	中欧中证芯片产业指数发起C	1.5278	1.5278	1.5344	1.5344	-0.0066	-0.43%	开放	开放	净值购买
016997	创金合信产业臻选平衡混合A	0.8557	0.8557	0.8594	0.8594	-0.0037	-0.43%	开放	开放	净值购买
018345	华夏中证机器人ETF发起式联接C	0.9936	0.9936	0.9979	0.9979	-0.0043	-0.43%	开放	开放	净值购买
013633	富国利享回报12个月持有混合C	0.9463	0.9463	0.9504	0.9504	-0.0041	-0.43%	开放	开放	净值购买
014777	富国中证芯片产业ETF发起式联接C	0.8539	0.8539	0.8576	0.8576	-0.0037	-0.43%	开放	开放	净值购买
015510	平安价值领航混合A	1.0615	1.0615	1.0661	1.0661	-0.0046	-0.43%	开放	开放	净值购买
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.0146	1.0146	1.0190	1.0190	-0.0044	-0.43%	开放	开放	净值购买
020383	华富成长趋势混合C	1.4284	1.4284	1.4346	1.4346	-0.0062	-0.43%	开放	开放	净值购买
020607	南方中证机器人指数发起A	1.1506	1.1506	1.1556	1.1556	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
020999	南方中证机器人指数发起I	1.1504	1.1504	1.1554	1.1554	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
017034	中信建投科技主题6个月持有混合A	0.4598	0.4598	0.4618	0.4618	-0.0020	-0.43%	开放	开放	净值购买
020481	招商中证机器人指数型发起式A	1.2644	1.2644	1.2699	1.2699	-0.0055	-0.43%	开放	开放	净值购买
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.0113	1.0113	1.0157	1.0157	-0.0044	-0.43%	开放	开放	净值购买
020168	广发信远回报混合A	1.1031	1.1031	1.1079	1.1079	-0.0048	-0.43%	开放	开放	净值购买
020255	中欧中证机器人指数发起A	1.2637	1.2637	1.2692	1.2692	-0.0055	-0.43%	开放	开放	净值购买
018094	博时中证机器人指数发起式A	1.0108	1.0108	1.0152	1.0152	-0.0044	-0.43%	开放	开放	净值购买
021895	国投瑞银中证机器人指数发起式A	1.0332	1.0332	1.0377	1.0377	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
020608	南方中证机器人指数发起C	1.1478	1.1478	1.1528	1.1528	-0.0050	-0.43%	开放	开放	净值购买
011892	易方达先锋成长混合C	1.2161	1.2161	1.2214	1.2214	-0.0053	-0.43%	开放	开放	净值购买
021896	国投瑞银中证机器人指数发起式C	1.0323	1.0323	1.0368	1.0368	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
014937	摩根核心精选股票C	0.9629	0.9629	0.9671	0.9671	-0.0042	-0.43%	开放	开放	净值购买
013446	东财芯片C	0.8250	0.8250	0.8286	0.8286	-0.0036	-0.43%	开放	开放	净值购买
015271	财通多策略升级混合(LOF)C	1.3750	1.3750	1.3810	1.3810	-0.0060	-0.43%	开放	开放	净值购买
020276	银河新材料股票发起式A	1.0311	1.0311	1.0356	1.0356	-0.0045	-0.43%	开放	开放	净值购买
020256	中欧中证机器人指数发起C	1.2600	1.2600	1.2655	1.2655	-0.0055	-0.43%	开放	开放	净值购买
017197	华宝新兴成长混合C	1.0076	1.0076	1.0120	1.0120	-0.0044	-0.43%	开放	开放	净值购买
020482	招商中证机器人指数型发起式C	1.2592	1.2592	1.2647	1.2647	-0.0055	-0.43%	开放	开放	净值购买
011891	易方达先锋成长混合A	1.2345	1.2345	1.2399	1.2399	-0.0054	-0.44%	开放	开放	净值购买
018482	鹏华创业板50ETF联接A	1.0516	1.0516	1.0562	1.0562	-0.0046	-0.44%	开放	开放	净值购买
020277	银河新材料股票发起式C	1.0287	1.0287	1.0332	1.0332	-0.0045	-0.44%	开放	开放	净值购买
011909	广发沪港深价值精选混合C	0.6397	0.6397	0.6425	0.6425	-0.0028	-0.44%	开放	开放	净值购买
017732	鹏华核心优势混合C	0.9590	0.9590	0.9632	0.9632	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
018095	博时中证机器人指数发起式C	1.0041	1.0041	1.0085	1.0085	-0.0044	-0.44%	开放	开放	净值购买
020132	中邮趋势精选灵活配置混合C	0.4560	0.4560	0.4580	0.4580	-0.0020	-0.44%	开放	开放	净值购买
017035	中信建投科技主题6个月持有混合C	0.4552	0.4552	0.4572	0.4572	-0.0020	-0.44%	开放	开放	净值购买
018152	长城核心优势混合C	1.1833	1.1833	1.1885	1.1885	-0.0052	-0.44%	限大额	开放	净值购买
018774	汇添富华证专精特新100指数发起式A	0.8189	0.8189	0.8225	0.8225	-0.0036	-0.44%	开放	开放	净值购买
020972	易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2049	1.2049	1.2102	1.2102	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
020487	华富成长企业精选股票C	0.8401	0.8401	0.8438	0.8438	-0.0037	-0.44%	开放	开放	净值购买
020973	易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2011	1.2011	1.2064	1.2064	-0.0053	-0.44%	开放	开放	净值购买
020001	国泰金鹰增长混合	1.0416	4.9664	1.0462	4.9710	-0.0046	-0.44%	开放	开放	净值购买
019433	国泰君安消费机遇混合发起A	0.9509	0.9509	0.9551	0.9551	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
013445	东财芯片A	0.8374	0.8374	0.8411	0.8411	-0.0037	-0.44%	开放	开放	净值购买
015511	平安价值领航混合C	1.0399	1.0399	1.0445	1.0445	-0.0046	-0.44%	开放	开放	净值购买
016234	财通景气行业混合C	0.8351	0.8351	0.8388	0.8388	-0.0037	-0.44%	开放	开放	净值购买
015133	华安鼎安优选一年持有混合A	0.9472	0.9472	0.9514	0.9514	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
014985	华安创业板50指数C	1.0825	1.0825	1.0873	1.0873	-0.0048	-0.44%	开放	开放	净值购买
016174	汇丰晋信策略优选混合A	1.2380	1.2380	1.2435	1.2435	-0.0055	-0.44%	开放	开放	净值购买
019434	国泰君安消费机遇混合发起C	0.9442	0.9442	0.9484	0.9484	-0.0042	-0.44%	开放	开放	净值购买
016400	摩根智选30混合C	2.3370	2.3370	2.3474	2.3474	-0.0104	-0.44%	开放	开放	净值购买
019077	万家颐达灵活配置混合C	1.0561	1.0561	1.0608	1.0608	-0.0047	-0.44%	开放	开放	净值购买
015134	华安鼎安优选一年持有混合C	0.9386	0.9386	0.9428	0.9428	-0.0042	-0.45%	开放	开放	净值购买
020469	长城半导体混合发起式A	1.3176	1.3176	1.3235	1.3235	-0.0059	-0.45%	开放	开放	净值购买
014031	南方发展机遇一年持有混合A	1.2944	1.2944	1.3002	1.3002	-0.0058	-0.45%	开放	开放	净值购买
014032	南方发展机遇一年持有混合C	1.2694	1.2694	1.2751	1.2751	-0.0057	-0.45%	开放	开放	净值购买
014922	华夏ESG可持续投资一年持有混合A	0.8461	0.8461	0.8499	0.8499	-0.0038	-0.45%	开放	开放	净值购买
012529	广发鑫睿一年持有期混合C	0.8894	0.8894	0.8934	0.8934	-0.0040	-0.45%	限大额	开放	净值购买
016175	汇丰晋信策略优选混合C	1.2223	1.2223	1.2278	1.2278	-0.0055	-0.45%	开放	开放	净值购买
010418	财通景气行业混合A	0.8443	0.8443	0.8481	0.8481	-0.0038	-0.45%	开放	开放	净值购买
013962	华夏创新视野一年持有混合A	0.6221	0.6221	0.6249	0.6249	-0.0028	-0.45%	开放	开放	净值购买
015462	天弘云端生活优选混合C	0.8868	0.8868	0.8908	0.8908	-0.0040	-0.45%	开放	开放	净值购买
016292	华安物联网主题股票C	1.1080	1.1080	1.1130	1.1130	-0.0050	-0.45%	开放	开放	净值购买
012528	广发鑫睿一年持有期混合A	0.9085	0.9085	0.9126	0.9126	-0.0041	-0.45%	限大额	开放	净值购买
016183	华安安华灵活配置混合C	1.5498	1.5498	1.5568	1.5568	-0.0070	-0.45%	限大额	开放	净值购买
019894	天弘通利混合C	2.2050	2.2050	2.2150	2.2150	-0.0100	-0.45%	开放	开放	净值购买
012530	永赢惠添盈一年持有混合	0.8571	0.8571	0.8610	0.8610	-0.0039	-0.45%	开放	开放	净值购买
017290	中欧科创主题混合(LOF)C	2.1068	2.1068	2.1164	2.1164	-0.0096	-0.45%	开放	开放	净值购买
018333	嘉实新兴景气混合发起式C	0.9211	0.9211	0.9253	0.9253	-0.0042	-0.45%	开放	开放	净值购买
020884	鹏华成长先锋混合A	1.2451	1.2451	1.2508	1.2508	-0.0057	-0.46%	开放	开放	净值购买
012064	圆信永丰兴诺一年持有期混合	0.9173	0.9173	0.9215	0.9215	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	0.9390	0.9390	0.9433	0.9433	-0.0043	-0.46%	开放	开放	净值购买
014923	华夏ESG可持续投资一年持有混合C	0.8291	0.8291	0.8329	0.8329	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
020705	南方中证通信服务ETF发起联接C	1.1998	1.1998	1.2053	1.2053	-0.0055	-0.46%	开放	开放	净值购买
018949	东方红睿华沪港深混合(LOF)C	1.3081	1.3081	1.3141	1.3141	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
020497	安信均衡增长混合A	1.0243	1.0243	1.0290	1.0290	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
020470	长城半导体混合发起式C	1.3074	1.3074	1.3134	1.3134	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
015890	富国中证500基本面精选股票发起式C	0.9149	0.9149	0.9191	0.9191	-0.0042	-0.46%	开放	开放	净值购买
013636	国投瑞银策略回报混合A	0.8706	0.8706	0.8746	0.8746	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
020498	安信均衡增长混合C	1.0229	1.0229	1.0276	1.0276	-0.0047	-0.46%	开放	开放	净值购买
020885	鹏华成长先锋混合C	1.2388	1.2388	1.2445	1.2445	-0.0057	-0.46%	开放	开放	净值购买
018332	嘉实新兴景气混合发起式A	0.9327	0.9327	0.9370	0.9370	-0.0043	-0.46%	开放	开放	净值购买
018650	光大保德信国企改革股票C	1.3000	1.3000	1.3060	1.3060	-0.0060	-0.46%	开放	开放	净值购买
013963	华夏创新视野一年持有混合C	0.6066	0.6066	0.6094	0.6094	-0.0028	-0.46%	开放	开放	净值购买
015889	富国中证500基本面精选股票发起式A	0.9308	0.9308	0.9351	0.9351	-0.0043	-0.46%	开放	开放	净值购买
012881	国泰景气优选混合C	0.8002	0.8002	0.8039	0.8039	-0.0037	-0.46%	开放	开放	净值购买
014346	银华消费主题混合C	1.1460	1.1460	1.1513	1.1513	-0.0053	-0.46%	开放	开放	净值购买
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	2.2229	2.2229	2.2332	2.2332	-0.0103	-0.46%	封闭期	封闭期	净值购买
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	2.1977	2.1977	2.2079	2.2079	-0.0102	-0.46%	封闭期	封闭期	净值购买
019220	中信保诚先进制造混合C	1.2045	1.2045	1.2101	1.2101	-0.0056	-0.46%	开放	开放	净值购买
020704	南方中证通信服务ETF发起联接A	1.2024	1.2024	1.2080	1.2080	-0.0056	-0.46%	开放	开放	净值购买
013637	国投瑞银策略回报混合C	0.8583	0.8583	0.8623	0.8623	-0.0040	-0.46%	开放	开放	净值购买
014507	博时成长臻选混合C	0.9649	0.9649	0.9694	0.9694	-0.0045	-0.46%	开放	开放	净值购买
012880	国泰景气优选混合A	0.8147	0.8147	0.8185	0.8185	-0.0038	-0.46%	开放	开放	净值购买
016891	鹏华中证中药ETF联接A	0.8361	0.8361	0.8400	0.8400	-0.0039	-0.46%	开放	开放	净值购买
018937	财通医药健康混合A	1.0714	1.0714	1.0764	1.0764	-0.0050	-0.46%	开放	开放	净值购买
019942	富国洞见价值股票C	1.1124	1.1124	1.1176	1.1176	-0.0052	-0.47%	开放	开放	净值购买
014483	华夏融盛可持续一年持有混合C	0.8118	0.8118	0.8156	0.8156	-0.0038	-0.47%	开放	开放	净值购买
019219	中信保诚先进制造混合A	1.2170	1.2170	1.2227	1.2227	-0.0057	-0.47%	开放	开放	净值购买
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.2809	1.3089	1.2869	1.3149	-0.0060	-0.47%	开放	开放	净值购买
014506	博时成长臻选混合A	0.9813	0.9813	0.9859	0.9859	-0.0046	-0.47%	开放	开放	净值购买
016892	鹏华中证中药ETF联接C	0.8318	0.8318	0.8357	0.8357	-0.0039	-0.47%	开放	开放	净值购买
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.3004	1.3304	1.3065	1.3365	-0.0061	-0.47%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.4709	1.4979	1.4778	1.5048	-0.0069	-0.47%	开放	开放	净值购买
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	2.2537	2.2537	2.2643	2.2643	-0.0106	-0.47%	暂停	暂停	净值购买
012719	华夏新兴经济一年持有混合A	0.9142	0.9142	0.9185	0.9185	-0.0043	-0.47%	开放	开放	净值购买
011146	创金合信气候变化责任投资股票A	1.0185	1.0185	1.0233	1.0233	-0.0048	-0.47%	开放	开放	净值购买
018938	财通医药健康混合C	1.0606	1.0606	1.0656	1.0656	-0.0050	-0.47%	开放	开放	净值购买
020877	中欧景气精选混合C	1.2726	1.2839	1.2786	1.2899	-0.0060	-0.47%	开放	开放	净值购买
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.2722	1.2722	1.2782	1.2782	-0.0060	-0.47%	开放	开放	净值购买
021633	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)A	1.5264	1.5264	1.5336	1.5336	-0.0072	-0.47%	开放	开放	净值购买
014482	华夏融盛可持续一年持有混合A	0.8260	0.8260	0.8299	0.8299	-0.0039	-0.47%	开放	开放	净值购买
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.3126	1.3126	1.3188	1.3188	-0.0062	-0.47%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.4819	1.5089	1.4889	1.5159	-0.0070	-0.47%	开放	开放	净值购买
013607	广发睿恒进取一年持有期混合A	0.8889	0.8889	0.8931	0.8931	-0.0042	-0.47%	限大额	开放	净值购买
021634	招商中证香港科技ETF发起式联接(QDII)C	1.5225	1.5225	1.5297	1.5297	-0.0072	-0.47%	开放	开放	净值购买
018827	鑫元科技创新混合A	0.8655	0.8655	0.8696	0.8696	-0.0041	-0.47%	开放	开放	净值购买
012294	泰康优势精选三年持有期混合	0.8021	0.8021	0.8059	0.8059	-0.0038	-0.47%	开放	开放	净值购买
010666	博时高端装备混合C	0.5488	0.5488	0.5514	0.5514	-0.0026	-0.47%	开放	开放	净值购买
020594	华夏软件龙头混合发起式C	1.3476	1.3476	1.3540	1.3540	-0.0064	-0.47%	开放	开放	净值购买
014640	兴证全球合衡三年持有混合C	0.8183	0.8183	0.8222	0.8222	-0.0039	-0.47%	开放	开放	净值购买
020876	中欧景气精选混合A	1.2785	1.2898	1.2846	1.2959	-0.0061	-0.47%	开放	开放	净值购买
018828	鑫元科技创新混合C	0.8593	0.8593	0.8634	0.8634	-0.0041	-0.47%	开放	开放	净值购买
018005	光大新增长混合C	1.1521	1.1521	1.1576	1.1576	-0.0055	-0.48%	开放	开放	净值购买
018554	交银启嘉混合A	1.0256	1.0256	1.0305	1.0305	-0.0049	-0.48%	开放	开放	净值购买
019089	华润元大信息传媒科技混合C	2.9083	2.9083	2.9222	2.9222	-0.0139	-0.48%	开放	开放	净值购买
020593	华夏软件龙头混合发起式A	1.3597	1.3597	1.3662	1.3662	-0.0065	-0.48%	开放	开放	净值购买
019086	工银价值精选混合C	1.0876	1.0876	1.0928	1.0928	-0.0052	-0.48%	开放	开放	净值购买
021682	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接A	1.1699	1.1699	1.1755	1.1755	-0.0056	-0.48%	限大额	开放	净值购买
019085	工银价值精选混合A	1.0863	1.0863	1.0915	1.0915	-0.0052	-0.48%	开放	开放	净值购买
013608	广发睿恒进取一年持有期混合C	0.8769	0.8769	0.8811	0.8811	-0.0042	-0.48%	限大额	开放	净值购买
021953	西部利得新动向混合C	1.2520	1.2520	1.2580	1.2580	-0.0060	-0.48%	开放	开放	净值购买
021683	华泰柏瑞创业板科技ETF发起式联接C	1.1681	1.1681	1.1737	1.1737	-0.0056	-0.48%	限大额	开放	净值购买
011147	创金合信气候变化责任投资股票C	1.0005	1.0005	1.0053	1.0053	-0.0048	-0.48%	开放	开放	净值购买
019941	富国洞见价值股票A	1.1250	1.1250	1.1304	1.1304	-0.0054	-0.48%	开放	开放	净值购买
014977	华安生态优先混合C	2.4960	2.4960	2.5080	2.5080	-0.0120	-0.48%	开放	开放	净值购买
016703	兴业品质睿选混合发起式A	1.1851	1.1851	1.1908	1.1908	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
011125	富国文体健康股票C	2.4930	2.4930	2.5050	2.5050	-0.0120	-0.48%	开放	开放	净值购买
020875	中欧量化驱动混合C	1.2041	1.2041	1.2099	1.2099	-0.0058	-0.48%	开放	开放	净值购买
016704	兴业品质睿选混合发起式C	1.1802	1.1802	1.1859	1.1859	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
015709	摩根中国优势混合C	1.3455	1.3455	1.3520	1.3520	-0.0065	-0.48%	开放	开放	净值购买
012720	华夏新兴经济一年持有混合C	0.8898	0.8898	0.8941	0.8941	-0.0043	-0.48%	开放	开放	净值购买
014639	兴证全球合衡三年持有混合A	0.8267	0.8267	0.8307	0.8307	-0.0040	-0.48%	开放	开放	净值购买
016556	万家量化睿选混合C	1.1764	1.1764	1.1821	1.1821	-0.0057	-0.48%	开放	开放	净值购买
018555	交银启嘉混合C	1.0104	1.0104	1.0153	1.0153	-0.0049	-0.48%	开放	开放	净值购买
014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.6700	1.6700	1.6781	1.6781	-0.0081	-0.48%	暂停	暂停	净值购买
014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.6463	1.6463	1.6543	1.6543	-0.0080	-0.48%	暂停	暂停	净值购买
019499	兴证全球创新优势混合C	1.3063	1.3063	1.3127	1.3127	-0.0064	-0.49%	开放	开放	净值购买
014489	国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.6522	0.6522	0.6554	0.6554	-0.0032	-0.49%	开放	开放	净值购买
016252	华夏景气成长一年持有混合发起式A	1.0366	1.0366	1.0417	1.0417	-0.0051	-0.49%	开放	开放	净值购买
015698	华夏磐润两年定开混合C	1.0971	1.0971	1.1025	1.1025	-0.0054	-0.49%	暂停	暂停	净值购买
018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.0544	1.0544	1.0596	1.0596	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
019498	兴证全球创新优势混合A	1.3164	1.3164	1.3229	1.3229	-0.0065	-0.49%	开放	开放	净值购买
015697	华夏磐润两年定开混合A	1.1126	1.1126	1.1181	1.1181	-0.0055	-0.49%	暂停	暂停	净值购买
019201	大成盛世精选混合C	2.0210	2.0210	2.0310	2.0310	-0.0100	-0.49%	开放	开放	净值购买
009989	华宝研究精选混合	0.8889	0.8889	0.8933	0.8933	-0.0044	-0.49%	开放	开放	净值购买
010081	泰康浩泽混合A	1.0502	1.0502	1.0554	1.0554	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.0502	1.0502	1.0554	1.0554	-0.0052	-0.49%	开放	开放	净值购买
017041	富国碳中和混合A	0.7657	0.7657	0.7695	0.7695	-0.0038	-0.49%	开放	开放	净值购买
014488	国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.6648	0.6648	0.6681	0.6681	-0.0033	-0.49%	开放	开放	净值购买
014702	中欧量化动能混合C	0.8859	0.8859	0.8903	0.8903	-0.0044	-0.49%	开放	开放	净值购买
015892	富国上证50基本面精选股票发起式C	0.9654	0.9654	0.9702	0.9702	-0.0048	-0.49%	开放	开放	净值购买
015843	国投瑞银专精特新量化选股混合C	1.0255	1.0255	1.0306	1.0306	-0.0051	-0.49%	开放	开放	净值购买
015642	银华数字经济股票发起式C	1.3244	1.3244	1.3310	1.3310	-0.0066	-0.50%	开放	开放	净值购买
019934	工银国证港股通科技ETF发起式联接C	1.4845	1.4845	1.4919	1.4919	-0.0074	-0.50%	开放	开放	净值购买
014701	中欧量化动能混合A	0.9024	0.9024	0.9069	0.9069	-0.0045	-0.50%	开放	开放	净值购买
017209	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A	1.1027	1.1027	1.1082	1.1082	-0.0055	-0.50%	开放	开放	净值购买
016253	华夏景气成长一年持有混合发起式C	1.0223	1.0223	1.0274	1.0274	-0.0051	-0.50%	开放	开放	净值购买
019224	大成国家安全主题灵活配置混合C	1.4030	1.4030	1.4100	1.4100	-0.0070	-0.50%	开放	开放	净值购买
015891	富国上证50基本面精选股票发起式A	0.9820	0.9820	0.9869	0.9869	-0.0049	-0.50%	开放	开放	净值购买
011939	博时新能源汽车主题混合C	0.6597	0.6597	0.6630	0.6630	-0.0033	-0.50%	开放	开放	净值购买
018334	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接A	0.9584	0.9584	0.9632	0.9632	-0.0048	-0.50%	开放	开放	净值购买
015842	国投瑞银专精特新量化选股混合A	1.0359	1.0359	1.0411	1.0411	-0.0052	-0.50%	开放	开放	净值购买
014990	华安幸福生活混合C	1.8512	1.8512	1.8605	1.8605	-0.0093	-0.50%	开放	开放	净值购买
015641	银华数字经济股票发起式A	1.3334	1.3334	1.3401	1.3401	-0.0067	-0.50%	开放	开放	净值购买
014839	兴银碳中和主题混合C	0.9346	0.9346	0.9393	0.9393	-0.0047	-0.50%	开放	开放	净值购买
011938	博时新能源汽车主题混合A	0.6759	0.6759	0.6793	0.6793	-0.0034	-0.50%	开放	开放	净值购买
017042	富国碳中和混合C	0.7551	0.7551	0.7589	0.7589	-0.0038	-0.50%	开放	开放	净值购买
010082	泰康浩泽混合C	1.0331	1.0331	1.0383	1.0383	-0.0052	-0.50%	开放	开放	净值购买
018335	华夏中证智选1000成长创新策略ETF发起式联接C	0.9525	0.9525	0.9573	0.9573	-0.0048	-0.50%	开放	开放	净值购买
016054	泰康先进材料股票发起C	0.8729	0.8729	0.8773	0.8773	-0.0044	-0.50%	开放	开放	净值购买
013390	华夏成长先锋一年持有混合C	0.6348	0.6348	0.6380	0.6380	-0.0032	-0.50%	开放	开放	净值购买
019933	工银国证港股通科技ETF发起式联接A	1.4859	1.4859	1.4934	1.4934	-0.0075	-0.50%	开放	开放	净值购买
016517	华泰紫金创新成长混合发起A	0.9903	0.9903	0.9953	0.9953	-0.0050	-0.50%	开放	开放	净值购买
017210	国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C	1.0887	1.0887	1.0942	1.0942	-0.0055	-0.50%	开放	开放	净值购买
013270	前海开源聚利一年持有混合A	0.7318	0.7318	0.7355	0.7355	-0.0037	-0.50%	开放	开放	净值购买
019470	华夏信兴回报混合A	1.1054	1.1054	1.1110	1.1110	-0.0056	-0.50%	开放	开放	净值购买
014838	兴银碳中和主题混合A	0.9471	0.9471	0.9519	0.9519	-0.0048	-0.50%	开放	开放	净值购买
013389	华夏成长先锋一年持有混合A	0.6509	0.6509	0.6542	0.6542	-0.0033	-0.50%	开放	开放	净值购买
016053	泰康先进材料股票发起A	0.8855	0.8855	0.8900	0.8900	-0.0045	-0.51%	开放	开放	净值购买
019838	民生加银品牌蓝筹混合C	1.7108	1.7108	1.7195	1.7195	-0.0087	-0.51%	开放	开放	净值购买
021627	华富半导体产业混合发起式C	1.0225	1.0225	1.0277	1.0277	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
010599	汇添富高质量成长30一年混合A	0.5295	0.5295	0.5322	0.5322	-0.0027	-0.51%	开放	开放	净值购买
015903	博时优质精选混合C	1.0386	1.0386	1.0439	1.0439	-0.0053	-0.51%	开放	开放	净值购买
021421	广发国证信创ETF发起式联接C	1.2927	1.2927	1.2993	1.2993	-0.0066	-0.51%	开放	开放	净值购买
015902	博时优质精选混合A	1.0565	1.0565	1.0619	1.0619	-0.0054	-0.51%	开放	开放	净值购买
010994	博时创新经济混合A	1.1316	1.1316	1.1374	1.1374	-0.0058	-0.51%	限大额	开放	净值购买
010995	博时创新经济混合C	1.0922	1.0922	1.0978	1.0978	-0.0056	-0.51%	限大额	开放	净值购买
015722	长城中小盘成长混合C	2.0273	2.0273	2.0377	2.0377	-0.0104	-0.51%	开放	开放	净值购买
016518	华泰紫金创新成长混合发起C	0.9740	0.9740	0.9790	0.9790	-0.0050	-0.51%	开放	开放	净值购买
017825	华安新材料主题股票发起式C	1.1094	1.1094	1.1151	1.1151	-0.0057	-0.51%	开放	开放	净值购买
019427	中银数字经济混合C	1.0086	1.0086	1.0138	1.0138	-0.0052	-0.51%	开放	开放	净值购买
014871	大摩科技领先混合C	1.5126	1.5126	1.5204	1.5204	-0.0078	-0.51%	开放	开放	净值购买
021420	广发国证信创ETF发起式联接A	1.2964	1.2964	1.3031	1.3031	-0.0067	-0.51%	开放	开放	净值购买
014317	广发价值领航一年持有混合A	1.6639	1.6639	1.6725	1.6725	-0.0086	-0.51%	开放	开放	净值购买
021626	华富半导体产业混合发起式A	1.0248	1.0248	1.0301	1.0301	-0.0053	-0.51%	开放	开放	净值购买
016919	摩根智慧互联股票C	0.8293	0.8293	0.8336	0.8336	-0.0043	-0.52%	开放	开放	净值购买
017824	华安新材料主题股票发起式A	1.1183	1.1183	1.1241	1.1241	-0.0058	-0.52%	开放	开放	净值购买
017194	建信弘利灵活配置混合C	1.2336	1.2336	1.2400	1.2400	-0.0064	-0.52%	开放	开放	净值购买
011259	汇添富高质量成长30一年混合C	0.5204	0.5204	0.5231	0.5231	-0.0027	-0.52%	开放	开放	净值购买
019471	华夏信兴回报混合C	1.0967	1.0967	1.1024	1.1024	-0.0057	-0.52%	开放	开放	净值购买
021072	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接A	1.1157	1.1157	1.1215	1.1215	-0.0058	-0.52%	限大额	开放	净值购买
015696	农银绿色能源混合	0.6535	0.6535	0.6569	0.6569	-0.0034	-0.52%	开放	开放	净值购买
011975	广发均衡回报混合A	0.7289	0.7289	0.7327	0.7327	-0.0038	-0.52%	开放	开放	净值购买
021073	华夏中证智选500成长创新策略ETF发起式联接C	1.1118	1.1118	1.1176	1.1176	-0.0058	-0.52%	限大额	开放	净值购买
019426	中银数字经济混合A	1.0140	1.0140	1.0193	1.0193	-0.0053	-0.52%	开放	开放	净值购买
007356	汇添富科技创新混合C	2.1218	2.1218	2.1329	2.1329	-0.0111	-0.52%	开放	开放	净值购买
015773	招商移动互联网产业股票基金C	1.1468	1.1468	1.1528	1.1528	-0.0060	-0.52%	开放	开放	净值购买
020278	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接A	1.1848	1.1848	1.1910	1.1910	-0.0062	-0.52%	开放	开放	净值购买
014318	广发价值领航一年持有混合C	1.6428	1.6428	1.6514	1.6514	-0.0086	-0.52%	开放	开放	净值购买
013885	交银阿尔法核心混合C	2.7100	2.7100	2.7242	2.7242	-0.0142	-0.52%	开放	开放	净值购买
012464	博时成长优势混合C	0.7437	0.7437	0.7476	0.7476	-0.0039	-0.52%	开放	开放	净值购买
020279	国泰国证信息技术创新主题ETF发起联接C	1.1812	1.1812	1.1874	1.1874	-0.0062	-0.52%	开放	开放	净值购买
007355	汇添富科技创新混合A	2.2289	2.2289	2.2406	2.2406	-0.0117	-0.52%	开放	开放	净值购买
012463	博时成长优势混合A	0.7612	0.7612	0.7652	0.7652	-0.0040	-0.52%	开放	开放	净值购买
015035	银华核心动力精选混合A	0.6826	0.6826	0.6862	0.6862	-0.0036	-0.52%	开放	开放	净值购买
019414	长城消费增值混合C	1.0042	1.0042	1.0095	1.0095	-0.0053	-0.52%	开放	开放	净值购买
019824	国寿安保新材料股票发起式A	1.3257	1.3257	1.3327	1.3327	-0.0070	-0.53%	开放	开放	净值购买
011976	广发均衡回报混合C	0.7173	0.7173	0.7211	0.7211	-0.0038	-0.53%	开放	开放	净值购买
018457	大成价值增长混合C	0.6976	0.6976	0.7013	0.7013	-0.0037	-0.53%	开放	开放	净值购买
019825	国寿安保新材料股票发起式C	1.3195	1.3195	1.3265	1.3265	-0.0070	-0.53%	开放	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	0.8654	0.8654	0.8700	0.8700	-0.0046	-0.53%	开放	开放	净值购买
020404	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式C	1.3544	1.3544	1.3616	1.3616	-0.0072	-0.53%	开放	开放	净值购买
021749	易方达创业板成长ETF联接发起式A	1.0157	1.0157	1.0211	1.0211	-0.0054	-0.53%	开放	开放	净值购买
021750	易方达创业板成长ETF联接发起式C	1.0143	1.0143	1.0197	1.0197	-0.0054	-0.53%	开放	开放	净值购买
013107	华夏先进制造龙头混合A	0.9936	0.9936	0.9989	0.9989	-0.0053	-0.53%	开放	开放	净值购买
013604	易方达均衡优选一年持有混合C	1.1240	1.1240	1.1300	1.1300	-0.0060	-0.53%	开放	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	0.8604	0.8604	0.8650	0.8650	-0.0046	-0.53%	开放	开放	净值购买
015219	鹏扬产业智选一年持有混合A	0.6920	0.6920	0.6957	0.6957	-0.0037	-0.53%	开放	开放	净值购买
013108	华夏先进制造龙头混合C	0.9723	0.9723	0.9775	0.9775	-0.0052	-0.53%	开放	开放	净值购买
015394	交银科技创新灵活配置混合C	2.2969	2.2969	2.3092	2.3092	-0.0123	-0.53%	开放	开放	净值购买
016291	华安大国新经济股票C	2.6120	2.6120	2.6260	2.6260	-0.0140	-0.53%	开放	开放	净值购买
018082	光大产业新动力混合C	1.3060	1.3060	1.3130	1.3130	-0.0070	-0.53%	开放	开放	净值购买
015036	银华核心动力精选混合C	0.6711	0.6711	0.6747	0.6747	-0.0036	-0.53%	开放	开放	净值购买
020403	易方达国证信息技术创新主题ETF联接发起式A	1.3600	1.3600	1.3673	1.3673	-0.0073	-0.53%	开放	开放	净值购买
012650	博时半导体主题混合A	0.8380	0.8380	0.8425	0.8425	-0.0045	-0.53%	开放	开放	净值购买
019106	南方智信混合A	1.1732	1.1732	1.1795	1.1795	-0.0063	-0.53%	开放	开放	净值购买
014271	大成北交所两年定开混合A	1.3033	1.3033	1.3103	1.3103	-0.0070	-0.53%	暂停	暂停	净值购买
012651	博时半导体主题混合C	0.8187	0.8187	0.8231	0.8231	-0.0044	-0.53%	开放	开放	净值购买
021731	富达低碳成长混合C	0.9855	0.9855	0.9908	0.9908	-0.0053	-0.53%	开放	开放	净值购买
017707	建信阿尔法一年持有混合	1.1448	1.1448	1.1510	1.1510	-0.0062	-0.54%	开放	开放	净值购买
019107	南方智信混合C	1.1611	1.1611	1.1674	1.1674	-0.0063	-0.54%	开放	开放	净值购买
016163	万家欣远混合A	0.7921	0.7921	0.7964	0.7964	-0.0043	-0.54%	开放	开放	净值购买
013603	易方达均衡优选一年持有混合A	1.1408	1.1408	1.1470	1.1470	-0.0062	-0.54%	开放	开放	净值购买
018872	银河量化优选混合C	2.0238	2.0238	2.0348	2.0348	-0.0110	-0.54%	开放	开放	净值购买
017300	安信数字经济股票发起A	0.9383	0.9383	0.9434	0.9434	-0.0051	-0.54%	开放	开放	净值购买
020265	长城产业优选混合A	1.1022	1.1022	1.1082	1.1082	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
021945	广发国证半导体芯片ETF联接F	0.7162	0.7162	0.7201	0.7201	-0.0039	-0.54%	限大额	开放	净值购买
014272	大成北交所两年定开混合C	1.2848	1.2848	1.2918	1.2918	-0.0070	-0.54%	暂停	暂停	净值购买
015193	汇添富社会责任混合D	1.2840	1.2840	1.2910	1.2910	-0.0070	-0.54%	开放	开放	净值购买
020423	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.6498	1.6498	1.6588	1.6588	-0.0090	-0.54%	开放	开放	净值购买
021543	国投瑞银招财混合C	1.8873	1.8873	1.8976	1.8976	-0.0103	-0.54%	开放	开放	净值购买
017425	华泰紫金先进制造混合发起C	0.8793	0.8793	0.8841	0.8841	-0.0048	-0.54%	开放	开放	净值购买
019409	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式C	1.5020	1.5020	1.5102	1.5102	-0.0082	-0.54%	开放	开放	净值购买
019356	易方达平衡视野混合A3	1.1899	1.1899	1.1964	1.1964	-0.0065	-0.54%	暂停	开放	净值购买
021730	富达低碳成长混合A	0.9883	0.9883	0.9937	0.9937	-0.0054	-0.54%	开放	开放	净值购买
018556	中银新经济灵活配置混合C	1.6470	1.6470	1.6560	1.6560	-0.0090	-0.54%	开放	开放	净值购买
015220	鹏扬产业智选一年持有混合C	0.6767	0.6767	0.6804	0.6804	-0.0037	-0.54%	开放	开放	净值购买
020266	长城产业优选混合C	1.0968	1.0968	1.1028	1.1028	-0.0060	-0.54%	开放	开放	净值购买
016256	中信保诚中小盘混合C	2.8871	3.6491	2.9029	3.6649	-0.0158	-0.54%	开放	开放	净值购买
015192	汇添富社会责任混合C	1.2780	1.2780	1.2850	1.2850	-0.0070	-0.54%	开放	开放	净值购买
017301	安信数字经济股票发起C	0.9306	0.9306	0.9357	0.9357	-0.0051	-0.55%	开放	开放	净值购买
017610	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接A	1.3121	1.3121	1.3193	1.3193	-0.0072	-0.55%	开放	开放	净值购买
020422	华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.6568	1.6568	1.6659	1.6659	-0.0091	-0.55%	开放	开放	净值购买
017424	华泰紫金先进制造混合发起A	0.8914	0.8914	0.8963	0.8963	-0.0049	-0.55%	开放	开放	净值购买
016164	万家欣远混合C	0.7813	0.7813	0.7856	0.7856	-0.0043	-0.55%	开放	开放	净值购买
019408	易方达中证港股通中国100ETF联接发起式A	1.5080	1.5080	1.5163	1.5163	-0.0083	-0.55%	开放	开放	净值购买
019354	易方达平衡视野混合A1	1.1801	1.1801	1.1866	1.1866	-0.0065	-0.55%	开放	开放	净值购买
017969	华富产业升级灵活配置混合C	1.5580	1.5580	1.5666	1.5666	-0.0086	-0.55%	开放	开放	净值购买
017611	华夏恒生中国内地企业高股息率ETF发起式联接C	1.3029	1.3029	1.3101	1.3101	-0.0072	-0.55%	开放	开放	净值购买
012456	鹏扬数字经济先锋混合A	0.6514	0.6514	0.6550	0.6550	-0.0036	-0.55%	开放	开放	净值购买
017703	鹏扬均衡成长混合C	1.0299	1.0299	1.0356	1.0356	-0.0057	-0.55%	开放	开放	净值购买
019958	湘财医药健康混合A	1.4450	1.4450	1.4530	1.4530	-0.0080	-0.55%	开放	开放	净值购买
020139	永赢启鑫混合C	0.9549	0.9549	0.9602	0.9602	-0.0053	-0.55%	开放	开放	净值购买
019959	湘财医药健康混合C	1.4400	1.4400	1.4480	1.4480	-0.0080	-0.55%	开放	开放	净值购买
017772	大成景阳领先混合C	0.7377	0.7377	0.7418	0.7418	-0.0041	-0.55%	开放	开放	净值购买
019355	易方达平衡视野混合A2	1.1862	1.1862	1.1928	1.1928	-0.0066	-0.55%	暂停	开放	净值购买
020691	博时中证全指通信设备指数发起式A	1.1491	1.1491	1.1555	1.1555	-0.0064	-0.55%	开放	开放	净值购买
018038	富国融裕两年持有期混合A	0.9336	0.9336	0.9388	0.9388	-0.0052	-0.55%	开放	暂停	净值购买
020109	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C	1.1839	1.1839	1.1905	1.1905	-0.0066	-0.55%	开放	开放	净值购买
019571	诺安优化配置混合C	1.7033	1.7033	1.7128	1.7128	-0.0095	-0.55%	开放	开放	净值购买
011229	创金合信数字经济主题股票A	1.3084	1.3084	1.3157	1.3157	-0.0073	-0.55%	开放	开放	净值购买
011230	创金合信数字经济主题股票C	1.3263	1.3263	1.3337	1.3337	-0.0074	-0.55%	开放	开放	净值购买
012629	广发国证半导体芯片ETF联接A	0.7163	0.7163	0.7203	0.7203	-0.0040	-0.56%	开放	开放	净值购买
013871	招商能源转型混合A	0.4655	0.4655	0.4681	0.4681	-0.0026	-0.56%	开放	开放	净值购买
017216	国投瑞银策略智选混合A	0.9656	0.9656	0.9710	0.9710	-0.0054	-0.56%	开放	开放	净值购买
012973	国泰800汽车与零部件ETF联接A	1.0367	1.0367	1.0425	1.0425	-0.0058	-0.56%	开放	开放	净值购买
020970	益民品质升级混合C	0.8758	0.8758	0.8807	0.8807	-0.0049	-0.56%	开放	开放	净值购买
014141	大成新能源混合发起式A	0.8575	0.8575	0.8623	0.8623	-0.0048	-0.56%	开放	开放	净值购买
021689	国泰中证800汽车与零部件ETF发起联接E	1.0347	1.0347	1.0405	1.0405	-0.0058	-0.56%	开放	开放	净值购买
016249	银华创新动力优选混合C	0.7309	0.7309	0.7350	0.7350	-0.0041	-0.56%	开放	开放	净值购买
018039	富国融裕两年持有期混合C	0.9269	0.9269	0.9321	0.9321	-0.0052	-0.56%	开放	暂停	净值购买
016333	长城产业臻选混合C	0.8906	0.8906	0.8956	0.8956	-0.0050	-0.56%	开放	开放	净值购买
020899	天弘中证全指通信设备指数发起A	1.1750	1.1750	1.1816	1.1816	-0.0066	-0.56%	开放	开放	净值购买
020138	永赢启鑫混合A	0.9608	0.9608	0.9662	0.9662	-0.0054	-0.56%	开放	开放	净值购买
014194	汇添富中证芯片产业指数增强发起式C	0.7814	0.7814	0.7858	0.7858	-0.0044	-0.56%	开放	开放	净值购买
014051	平安安盈灵活配置混合C	2.0590	2.0590	2.0706	2.0706	-0.0116	-0.56%	开放	开放	净值购买
017702	鹏扬均衡成长混合A	1.0469	1.0469	1.0528	1.0528	-0.0059	-0.56%	开放	开放	净值购买
014185	招商专精特新股票A	0.8872	0.8872	0.8922	0.8922	-0.0050	-0.56%	开放	开放	净值购买
017947	国富港股通远见价值混合C	0.7451	0.7451	0.7493	0.7493	-0.0042	-0.56%	开放	开放	净值购买
017217	国投瑞银策略智选混合C	0.9578	0.9578	0.9632	0.9632	-0.0054	-0.56%	开放	开放	净值购买
020108	富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A	1.1875	1.1875	1.1942	1.1942	-0.0067	-0.56%	开放	开放	净值购买
012630	广发国证半导体芯片ETF联接C	0.7080	0.7080	0.7120	0.7120	-0.0040	-0.56%	开放	开放	净值购买
012974	国泰800汽车与零部件ETF联接C	1.0250	1.0250	1.0308	1.0308	-0.0058	-0.56%	开放	开放	净值购买
020692	博时中证全指通信设备指数发起式C	1.1467	1.1467	1.1532	1.1532	-0.0065	-0.56%	开放	开放	净值购买
017773	大成消费主题混合C	2.0277	2.0277	2.0392	2.0392	-0.0115	-0.56%	开放	开放	净值购买
018249	中欧致和混合C	0.9154	0.9154	0.9206	0.9206	-0.0052	-0.56%	开放	开放	净值购买
014186	招商专精特新股票C	0.8625	0.8625	0.8674	0.8674	-0.0049	-0.56%	开放	开放	净值购买
013269	交银瑞和三年持有期混合	0.7392	0.7392	0.7434	0.7434	-0.0042	-0.56%	开放	开放	净值购买
016248	银华创新动力优选混合A	0.7381	0.7381	0.7423	0.7423	-0.0042	-0.57%	开放	开放	净值购买
018248	中欧致和混合A	0.9306	0.9306	0.9359	0.9359	-0.0053	-0.57%	开放	开放	净值购买
012457	鹏扬数字经济先锋混合C	0.6319	0.6319	0.6355	0.6355	-0.0036	-0.57%	开放	开放	净值购买
014193	汇添富中证芯片产业指数增强发起式A	0.7897	0.7897	0.7942	0.7942	-0.0045	-0.57%	开放	开放	净值购买
014142	大成新能源混合发起式C	0.8406	0.8406	0.8454	0.8454	-0.0048	-0.57%	开放	开放	净值购买
013109	华夏优势价值一年持有混合A	0.8930	0.8930	0.8981	0.8981	-0.0051	-0.57%	开放	开放	净值购买
020900	天弘中证全指通信设备指数发起C	1.1723	1.1723	1.1790	1.1790	-0.0067	-0.57%	开放	开放	净值购买
013561	国联匠心优选混合A	0.8388	0.8388	0.8436	0.8436	-0.0048	-0.57%	开放	开放	净值购买
015904	广发新能源精选股票A	0.7863	0.7863	0.7908	0.7908	-0.0045	-0.57%	开放	开放	净值购买
013110	华夏优势价值一年持有混合C	0.8727	0.8727	0.8777	0.8777	-0.0050	-0.57%	开放	开放	净值购买
016332	长城产业臻选混合A	0.9068	0.9068	0.9120	0.9120	-0.0052	-0.57%	开放	开放	净值购买
013872	招商能源转型混合C	0.4532	0.4532	0.4558	0.4558	-0.0026	-0.57%	开放	开放	净值购买
019211	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A	1.0605	1.0605	1.0666	1.0666	-0.0061	-0.57%	开放	开放	净值购买
019166	东兴蓝海财富混合C	0.6950	0.6950	0.6990	0.6990	-0.0040	-0.57%	开放	开放	净值购买
014864	建信食品饮料行业股票C	0.7815	0.7815	0.7860	0.7860	-0.0045	-0.57%	开放	开放	净值购买
016350	招商碳中和主题混合A	0.4510	0.4510	0.4536	0.4536	-0.0026	-0.57%	开放	开放	净值购买
013562	国联匠心优选混合C	0.8148	0.8148	0.8195	0.8195	-0.0047	-0.57%	开放	开放	净值购买
020488	华富量子生命力混合C	0.9184	0.9184	0.9237	0.9237	-0.0053	-0.57%	开放	开放	净值购买
019212	交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C	1.0542	1.0542	1.0603	1.0603	-0.0061	-0.58%	开放	开放	净值购买
018626	富国兴享回报6个月持有期混合A	1.0872	1.0872	1.0935	1.0935	-0.0063	-0.58%	开放	开放	净值购买
014380	建信中国制造2025股票C	1.2594	1.2594	1.2667	1.2667	-0.0073	-0.58%	开放	开放	净值购买
015905	广发新能源精选股票C	0.7744	0.7744	0.7789	0.7789	-0.0045	-0.58%	开放	开放	净值购买
013137	摩根动力精选混合C	1.8576	1.8576	1.8684	1.8684	-0.0108	-0.58%	开放	开放	净值购买
015613	华宝多策略增长C	0.3783	0.3783	0.3805	0.3805	-0.0022	-0.58%	开放	开放	净值购买
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	1.3537	1.3537	1.3616	1.3616	-0.0079	-0.58%	开放	开放	净值购买
016351	招商碳中和主题混合C	0.4437	0.4437	0.4463	0.4463	-0.0026	-0.58%	开放	开放	净值购买
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	1.3458	1.3458	1.3537	1.3537	-0.0079	-0.58%	开放	开放	净值购买
012734	易方达中证人工智能主题ETF联接C	1.0878	1.0878	1.0942	1.0942	-0.0064	-0.58%	开放	开放	净值购买
016131	国泰君安品质生活混合发起C	0.9330	0.9330	0.9385	0.9385	-0.0055	-0.59%	开放	开放	净值购买
015564	大成弘远回报一年持有混合A	1.1844	1.2444	1.1914	1.2514	-0.0070	-0.59%	开放	开放	净值购买
016237	华夏数字经济龙头混合发起式A	1.0148	1.0148	1.0208	1.0208	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
015481	中欧睿见混合C	0.8624	0.8624	0.8675	0.8675	-0.0051	-0.59%	开放	开放	净值购买
010298	汇添富品牌驱动六个月持有混合	0.7433	0.7433	0.7477	0.7477	-0.0044	-0.59%	开放	开放	净值购买
014225	大成聚优成长混合C	1.0296	1.0296	1.0357	1.0357	-0.0061	-0.59%	开放	开放	净值购买
011681	汇添富均衡精选六个月持有混合A	0.9618	0.9618	0.9675	0.9675	-0.0057	-0.59%	开放	开放	净值购买
012434	银华多元回报一年持有期混合	0.7253	0.7253	0.7296	0.7296	-0.0043	-0.59%	开放	开放	净值购买
013224	浦银安盛港股通量化混合C	0.9108	0.9108	0.9162	0.9162	-0.0054	-0.59%	开放	开放	净值购买
016579	长安宏观策略混合C	1.0120	1.0120	1.0180	1.0180	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
018627	富国兴享回报6个月持有期混合C	1.0789	1.0789	1.0853	1.0853	-0.0064	-0.59%	开放	开放	净值购买
011682	汇添富均衡精选六个月持有混合C	0.9440	0.9440	0.9496	0.9496	-0.0056	-0.59%	开放	开放	净值购买
016130	国泰君安品质生活混合发起A	0.9438	0.9438	0.9494	0.9494	-0.0056	-0.59%	开放	开放	净值购买
016071	华安智联混合(LOF)C	1.1628	1.1628	1.1697	1.1697	-0.0069	-0.59%	开放	开放	净值购买
012778	中欧养老产业混合C	2.7800	2.7800	2.7965	2.7965	-0.0165	-0.59%	开放	开放	净值购买
018031	华安中证数字经济主题ETF发起式联接A	0.8761	0.8761	0.8813	0.8813	-0.0052	-0.59%	开放	开放	净值购买
016461	华宝核心优势混合C	2.1900	2.1900	2.2030	2.2030	-0.0130	-0.59%	开放	开放	净值购买
018990	兴银智选消费混合A	1.1113	1.1113	1.1179	1.1179	-0.0066	-0.59%	开放	开放	净值购买
014224	大成聚优成长混合A	1.0436	1.0436	1.0498	1.0498	-0.0062	-0.59%	开放	开放	净值购买
021580	华夏中证人工智能主题ETF联接D	0.8581	0.8581	0.8632	0.8632	-0.0051	-0.59%	开放	开放	净值购买
012733	易方达中证人工智能主题ETF联接A	1.0912	1.0912	1.0977	1.0977	-0.0065	-0.59%	开放	开放	净值购买
018032	华安中证数字经济主题ETF发起式联接C	0.8723	0.8723	0.8775	0.8775	-0.0052	-0.59%	开放	开放	净值购买
015322	广发鑫享灵活配置混合C	1.8270	1.8270	1.8379	1.8379	-0.0109	-0.59%	限大额	开放	净值购买
016238	华夏数字经济龙头混合发起式C	1.0035	1.0035	1.0095	1.0095	-0.0060	-0.59%	开放	开放	净值购买
018991	兴银智选消费混合C	1.1025	1.1025	1.1091	1.1091	-0.0066	-0.60%	开放	开放	净值购买
014642	摩根新兴动力混合C	5.1428	5.1428	5.1736	5.1736	-0.0308	-0.60%	开放	开放	净值购买
015565	大成弘远回报一年持有混合C	1.1684	1.2284	1.1754	1.2354	-0.0070	-0.60%	开放	开放	净值购买
015684	银华盛利混合发起式C	2.0688	2.0688	2.0812	2.0812	-0.0124	-0.60%	开放	开放	净值购买
017679	国投瑞银精选收益混合C	0.8659	0.8659	0.8711	0.8711	-0.0052	-0.60%	开放	开放	净值购买
016120	华富时代锐选混合C	0.8483	0.8483	0.8534	0.8534	-0.0051	-0.60%	开放	开放	净值购买
015303	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合A	0.8456	0.8456	0.8507	0.8507	-0.0051	-0.60%	开放	开放	净值购买
020224	创金合信均益量化选股混合A	1.1421	1.1421	1.1490	1.1490	-0.0069	-0.60%	限大额	开放	净值购买
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.5626	0.5626	0.5660	0.5660	-0.0034	-0.60%	开放	开放	净值购买
019296	博时匠心优选混合C	1.0248	1.0248	1.0310	1.0310	-0.0062	-0.60%	开放	开放	净值购买
019213	华富物联世界灵活配置混合C	1.7673	1.7673	1.7780	1.7780	-0.0107	-0.60%	开放	开放	净值购买
019295	博时匠心优选混合A	1.0391	1.0391	1.0454	1.0454	-0.0063	-0.60%	开放	开放	净值购买
015787	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接A	1.1377	1.1377	1.1446	1.1446	-0.0069	-0.60%	开放	开放	净值购买
016119	华富时代锐选混合A	0.8570	0.8570	0.8622	0.8622	-0.0052	-0.60%	开放	开放	净值购买
020225	创金合信均益量化选股混合C	1.1364	1.1364	1.1433	1.1433	-0.0069	-0.60%	限大额	开放	净值购买
018589	农银信息传媒股票C	1.0328	1.0328	1.0391	1.0391	-0.0063	-0.61%	限大额	开放	净值购买
016179	华安新活力灵活配置混合C	1.4740	1.4740	1.4830	1.4830	-0.0090	-0.61%	开放	开放	净值购买
012711	前海开源沪港深蓝筹精选混合C	0.5891	0.5891	0.5927	0.5927	-0.0036	-0.61%	开放	开放	净值购买
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.5725	0.5725	0.5760	0.5760	-0.0035	-0.61%	开放	开放	净值购买
015788	鹏扬中证数字经济主题ETF发起联接C	1.1254	1.1254	1.1323	1.1323	-0.0069	-0.61%	开放	开放	净值购买
012836	招商景气精选股票C	0.9764	0.9764	0.9824	0.9824	-0.0060	-0.61%	开放	开放	净值购买
012835	招商景气精选股票A	1.0074	1.0074	1.0136	1.0136	-0.0062	-0.61%	开放	开放	净值购买
017851	交银启信混合发起C	1.1209	1.1209	1.1278	1.1278	-0.0069	-0.61%	开放	开放	净值购买
012578	富国红利混合A	1.0712	1.0712	1.0778	1.0778	-0.0066	-0.61%	开放	开放	净值购买
020364	博时卓越成长混合A	1.1986	1.1986	1.2060	1.2060	-0.0074	-0.61%	开放	开放	净值购买
014143	银河创新成长混合C	6.1052	6.1052	6.1429	6.1429	-0.0377	-0.61%	开放	开放	净值购买
017668	鹏华新材料混合发起式C	0.8728	0.8728	0.8782	0.8782	-0.0054	-0.61%	开放	开放	净值购买
012614	创金合信产业智选混合C	0.4040	0.4040	0.4065	0.4065	-0.0025	-0.62%	开放	开放	净值购买
015304	鹏扬丰融价值先锋一年持有混合C	0.8239	0.8239	0.8290	0.8290	-0.0051	-0.62%	开放	开放	净值购买
021770	南方中证全指汽车指数发起A	1.2915	1.2915	1.2995	1.2995	-0.0080	-0.62%	开放	开放	净值购买
012579	富国红利混合C	1.0493	1.0493	1.0558	1.0558	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
021771	南方中证全指汽车指数发起C	1.2905	1.2905	1.2985	1.2985	-0.0080	-0.62%	开放	开放	净值购买
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4970	1.4970	1.5063	1.5063	-0.0093	-0.62%	开放	开放	净值购买
017667	鹏华新材料混合发起式A	0.8845	0.8845	0.8900	0.8900	-0.0055	-0.62%	开放	开放	净值购买
021045	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)C	1.2536	1.2536	1.2614	1.2614	-0.0078	-0.62%	开放	开放	净值购买
020365	博时卓越成长混合C	1.1887	1.1887	1.1961	1.1961	-0.0074	-0.62%	开放	开放	净值购买
014409	创金合信兴选产业趋势混合C	0.8188	0.8188	0.8239	0.8239	-0.0051	-0.62%	开放	开放	净值购买
012322	东财云计算增强C	1.0273	1.0273	1.0337	1.0337	-0.0064	-0.62%	开放	开放	净值购买
017850	交银启信混合发起A	1.1365	1.1365	1.1436	1.1436	-0.0071	-0.62%	开放	开放	净值购买
018706	兴银先进制造智选混合发起A	1.0719	1.0719	1.0786	1.0786	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
012321	东财云计算增强A	1.0392	1.0392	1.0457	1.0457	-0.0065	-0.62%	开放	开放	净值购买
018707	兴银先进制造智选混合发起C	1.0710	1.0710	1.0777	1.0777	-0.0067	-0.62%	开放	开放	净值购买
018886	东海数字经济混合发起式A	0.9270	0.9270	0.9328	0.9328	-0.0058	-0.62%	开放	开放	净值购买
014408	创金合信兴选产业趋势混合A	0.8310	0.8310	0.8362	0.8362	-0.0052	-0.62%	开放	开放	净值购买
011604	兴业高端制造混合C	0.7336	0.7336	0.7382	0.7382	-0.0046	-0.62%	开放	开放	净值购买
011603	兴业高端制造混合A	0.7493	0.7493	0.7540	0.7540	-0.0047	-0.62%	开放	开放	净值购买
018986	信澳双创智选混合C	1.1790	1.1790	1.1864	1.1864	-0.0074	-0.62%	开放	开放	净值购买
013464	大成致远优势一年持有期混合C	1.3064	1.3064	1.3146	1.3146	-0.0082	-0.62%	开放	开放	净值购买
017854	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式C	1.0826	1.0826	1.0894	1.0894	-0.0068	-0.62%	开放	开放	净值购买
013463	大成致远优势一年持有期混合A	1.3213	1.3213	1.3296	1.3296	-0.0083	-0.62%	开放	开放	净值购买
021044	国泰中证香港内地国有企业ETF发起联接(QDII)A	1.2565	1.2565	1.2644	1.2644	-0.0079	-0.62%	开放	开放	净值购买
012613	创金合信产业智选混合A	0.4135	0.4135	0.4161	0.4161	-0.0026	-0.62%	开放	开放	净值购买
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4946	1.4946	1.5040	1.5040	-0.0094	-0.62%	开放	开放	净值购买
007523	汇添富内需增长股票A	1.1440	1.1440	1.1512	1.1512	-0.0072	-0.63%	开放	开放	净值购买
021397	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A	1.2231	1.2231	1.2308	1.2308	-0.0077	-0.63%	开放	开放	净值购买
018985	信澳双创智选混合A	1.1912	1.1912	1.1987	1.1987	-0.0075	-0.63%	开放	开放	净值购买
018887	东海数字经济混合发起式C	0.9195	0.9195	0.9253	0.9253	-0.0058	-0.63%	开放	开放	净值购买
015768	长信内需成长混合C	1.4263	2.0953	1.4353	2.1043	-0.0090	-0.63%	开放	开放	净值购买
018222	工银优质精选混合C	2.6940	2.6940	2.7110	2.7110	-0.0170	-0.63%	开放	开放	净值购买
013435	大成景气精选六个月持有混合A	0.9190	0.9190	0.9248	0.9248	-0.0058	-0.63%	开放	开放	净值购买
017628	华商计算机行业量化股票发起式C	1.1085	1.1085	1.1155	1.1155	-0.0070	-0.63%	开放	开放	净值购买
017853	易方达中证云计算与大数据主题ETF联接发起式A	1.0899	1.0899	1.0968	1.0968	-0.0069	-0.63%	开放	开放	净值购买
015807	中银宏观策略混合C	0.9470	0.9470	0.9530	0.9530	-0.0060	-0.63%	开放	开放	净值购买
013436	大成景气精选六个月持有混合C	0.8991	0.8991	0.9048	0.9048	-0.0057	-0.63%	开放	开放	净值购买
016626	汇添富创新成长混合A	0.9306	0.9306	0.9365	0.9365	-0.0059	-0.63%	开放	开放	净值购买
017188	嘉实上证科创板50指数增强发起式A	1.0405	1.0405	1.0471	1.0471	-0.0066	-0.63%	开放	开放	净值购买
019869	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.1188	1.1188	1.1259	1.1259	-0.0071	-0.63%	开放	开放	净值购买
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	0.9769	0.9769	0.9831	0.9831	-0.0062	-0.63%	限大额	开放	净值购买
007524	汇添富内需增长股票C	1.1025	1.1025	1.1095	1.1095	-0.0070	-0.63%	开放	开放	净值购买
021716	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.4646	1.4646	1.4739	1.4739	-0.0093	-0.63%	开放	开放	净值购买
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	0.9757	0.9757	0.9819	0.9819	-0.0062	-0.63%	限大额	开放	净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.5720	1.5720	1.5820	1.5820	-0.0100	-0.63%	开放	开放	净值购买
019309	中航恒宇港股通价值优选混合发起A	1.0372	1.0372	1.0438	1.0438	-0.0066	-0.63%	开放	开放	净值购买
017636	银华动力领航混合C	0.7062	0.7062	0.7107	0.7107	-0.0045	-0.63%	开放	开放	净值购买
021284	浦银安盛科创板100指数增强A	0.9880	0.9880	0.9943	0.9943	-0.0063	-0.63%	开放	开放	净值购买
015030	博时远见回报混合A	0.9710	0.9710	0.9772	0.9772	-0.0062	-0.63%	开放	开放	净值购买
018533	南方中证互联网指数(LOF)C	0.9389	0.9389	0.9449	0.9449	-0.0060	-0.64%	开放	开放	净值购买
015117	汇添富大盘核心资产混合D	0.9696	0.9696	0.9758	0.9758	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
021285	浦银安盛科创板100指数增强C	0.9851	0.9851	0.9914	0.9914	-0.0063	-0.64%	开放	开放	净值购买
021398	广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C	1.2195	1.2195	1.2273	1.2273	-0.0078	-0.64%	开放	开放	净值购买
016282	建信内生动力混合C	1.0940	1.5610	1.1010	1.5680	-0.0070	-0.64%	开放	开放	净值购买
019868	华夏中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.1241	1.1241	1.1313	1.1313	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
012347	易方达港股通成长混合C	0.7178	0.7178	0.7224	0.7224	-0.0046	-0.64%	开放	开放	净值购买
015031	博时远见回报混合C	0.9517	0.9517	0.9578	0.9578	-0.0061	-0.64%	开放	开放	净值购买
015116	汇添富大盘核心资产混合C	0.9669	0.9669	0.9731	0.9731	-0.0062	-0.64%	开放	开放	净值购买
017635	银华动力领航混合A	0.7165	0.7165	0.7211	0.7211	-0.0046	-0.64%	开放	开放	净值购买
017133	中银新能源产业股票C	0.9809	0.9809	0.9872	0.9872	-0.0063	-0.64%	开放	开放	净值购买
010455	博时产业精选混合A	0.6383	0.6383	0.6424	0.6424	-0.0041	-0.64%	开放	开放	净值购买
017966	华富竞争力优选混合C	0.9796	0.9796	0.9859	0.9859	-0.0063	-0.64%	开放	开放	净值购买
021717	招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.4614	1.4614	1.4708	1.4708	-0.0094	-0.64%	开放	开放	净值购买
019310	中航恒宇港股通价值优选混合发起C	1.0721	1.0721	1.0790	1.0790	-0.0069	-0.64%	开放	开放	净值购买
016627	汇添富创新成长混合C	0.9166	0.9166	0.9225	0.9225	-0.0059	-0.64%	开放	开放	净值购买
017132	中银新能源产业股票A	0.9913	0.9913	0.9977	0.9977	-0.0064	-0.64%	开放	开放	净值购买
012346	易方达港股通成长混合A	0.7278	0.7278	0.7325	0.7325	-0.0047	-0.64%	开放	开放	净值购买
020661	中加科技创新混合发起式A	1.1120	1.1120	1.1192	1.1192	-0.0072	-0.64%	开放	开放	净值购买
012519	大成核心趋势混合A	1.0779	1.0779	1.0849	1.0849	-0.0070	-0.65%	限大额	开放	净值购买
019370	富国久利稳健配置混合E	1.2000	1.2650	1.2078	1.2728	-0.0078	-0.65%	开放	开放	净值购买
021499	博时黄金ETF联接E	2.5795	2.5795	2.5963	2.5963	-0.0168	-0.65%	开放	开放	净值购买
020662	中加科技创新混合发起式C	1.1046	1.1046	1.1118	1.1118	-0.0072	-0.65%	开放	开放	净值购买
017458	长城创新驱动混合C	0.7819	0.7819	0.7870	0.7870	-0.0051	-0.65%	开放	开放	净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.8579	0.8579	0.8635	0.8635	-0.0056	-0.65%	开放	开放	净值购买
020162	华安睿信优选混合A	1.2547	1.2547	1.2629	1.2629	-0.0082	-0.65%	开放	开放	净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.8717	0.8717	0.8774	0.8774	-0.0057	-0.65%	开放	开放	净值购买
010456	博时产业精选混合C	0.6266	0.6266	0.6307	0.6307	-0.0041	-0.65%	开放	开放	净值购买
017037	嘉实低碳精选混合发起式C	0.5950	0.5950	0.5989	0.5989	-0.0039	-0.65%	开放	开放	净值购买
017961	招商趋势领航混合C	1.0356	1.0356	1.0424	1.0424	-0.0068	-0.65%	开放	开放	净值购买
015666	银河医药混合C	0.5330	0.5330	0.5365	0.5365	-0.0035	-0.65%	开放	开放	净值购买
017960	招商趋势领航混合A	1.0498	1.0498	1.0567	1.0567	-0.0069	-0.65%	开放	开放	净值购买
020622	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)C	1.3816	1.3816	1.3907	1.3907	-0.0091	-0.65%	开放	开放	净值购买
020163	华安睿信优选混合C	1.2447	1.2447	1.2529	1.2529	-0.0082	-0.65%	开放	开放	净值购买
011871	前海开源沪港深优势精选混合C	0.6060	0.6060	0.6100	0.6100	-0.0040	-0.66%	开放	开放	净值购买
012520	大成核心趋势混合C	1.0740	1.0740	1.0811	1.0811	-0.0071	-0.66%	限大额	开放	净值购买
017938	易方达中证医疗ETF联接发起式C	0.7109	0.7109	0.7156	0.7156	-0.0047	-0.66%	开放	开放	净值购买
019141	易方达中证电信主题ETF联接发起式A	1.3148	1.3148	1.3235	1.3235	-0.0087	-0.66%	开放	开放	净值购买
018460	大成新锐产业混合C	5.4390	5.4390	5.4750	5.4750	-0.0360	-0.66%	开放	开放	净值购买
008135	华宸未来价值先锋	0.7247	0.7247	0.7295	0.7295	-0.0048	-0.66%	开放	开放	净值购买
021909	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C	1.4041	1.4041	1.4134	1.4134	-0.0093	-0.66%	开放	开放	净值购买
020621	华夏中证香港内地国有企业ETF发起式联接(QDII)A	1.3884	1.3884	1.3976	1.3976	-0.0092	-0.66%	开放	开放	净值购买
010014	华夏鼎清债券A	1.0854	1.0854	1.0926	1.0926	-0.0072	-0.66%	开放	开放	净值购买
018572	华宝远恒混合A	0.9641	0.9641	0.9705	0.9705	-0.0064	-0.66%	开放	开放	净值购买
020335	华夏中证大数据产业ETF发起式联接A	1.3091	1.3091	1.3178	1.3178	-0.0087	-0.66%	开放	开放	净值购买
020633	汇添富中证电信主题ETF发起式联接C	1.3239	1.3239	1.3327	1.3327	-0.0088	-0.66%	开放	开放	净值购买
019142	易方达中证电信主题ETF联接发起式C	1.3080	1.3080	1.3167	1.3167	-0.0087	-0.66%	开放	开放	净值购买
017859	交银持续成长主题混合C	1.4262	1.4262	1.4357	1.4357	-0.0095	-0.66%	限大额	开放	净值购买
015627	圆信永丰弘阳股票A	0.8556	0.8556	0.8613	0.8613	-0.0057	-0.66%	开放	开放	净值购买
015628	圆信永丰弘阳股票C	0.8556	0.8556	0.8613	0.8613	-0.0057	-0.66%	开放	开放	净值购买
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	0.4652	0.4652	0.4683	0.4683	-0.0031	-0.66%	暂停	暂停	净值购买
017036	嘉实低碳精选混合发起式A	0.6002	0.6002	0.6042	0.6042	-0.0040	-0.66%	开放	开放	净值购买
020336	华夏中证大数据产业ETF发起式联接C	1.3037	1.3037	1.3124	1.3124	-0.0087	-0.66%	开放	开放	净值购买
021908	鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接A	1.4068	1.4068	1.4162	1.4162	-0.0094	-0.66%	开放	开放	净值购买
021740	前海开源黄金ETF联接C	1.8218	1.8218	1.8340	1.8340	-0.0122	-0.67%	开放	开放	净值购买
018573	华宝远恒混合C	0.9554	0.9554	0.9618	0.9618	-0.0064	-0.67%	开放	开放	净值购买
010826	大成产业趋势混合A	1.6271	1.6271	1.6380	1.6380	-0.0109	-0.67%	开放	开放	净值购买
020632	汇添富中证电信主题ETF发起式联接A	1.3271	1.3271	1.3360	1.3360	-0.0089	-0.67%	开放	开放	净值购买
017937	易方达中证医疗ETF联接发起式A	0.7157	0.7157	0.7205	0.7205	-0.0048	-0.67%	开放	开放	净值购买
017916	国寿安保成长优选股票C	0.7450	0.7450	0.7500	0.7500	-0.0050	-0.67%	开放	开放	净值购买
018397	博时中证医疗指数发起式A	0.8192	0.8192	0.8247	0.8247	-0.0055	-0.67%	开放	开放	净值购买
019053	华商元亨混合C	1.7999	2.1169	1.8120	2.1290	-0.0121	-0.67%	开放	开放	净值购买
009683	汇添富创新增长一年定开混合A	1.0544	1.0544	1.0615	1.0615	-0.0071	-0.67%	暂停	暂停	净值购买
009684	汇添富创新增长一年定开混合C	1.0233	1.0233	1.0302	1.0302	-0.0069	-0.67%	暂停	暂停	净值购买
018398	博时中证医疗指数发起式C	0.8152	0.8152	0.8207	0.8207	-0.0055	-0.67%	开放	开放	净值购买
010827	大成产业趋势混合C	1.5710	1.5710	1.5816	1.5816	-0.0106	-0.67%	开放	开放	净值购买
018470	国富策略回报混合C	1.4366	1.7497	1.4463	1.7594	-0.0097	-0.67%	开放	开放	净值购买
010015	华夏鼎清债券C	1.0657	1.0657	1.0729	1.0729	-0.0072	-0.67%	开放	开放	净值购买
011838	鹏扬中国优质成长混合C	0.6956	0.6956	0.7003	0.7003	-0.0047	-0.67%	开放	开放	净值购买
017932	富达传承6个月股票C	1.1096	1.1096	1.1171	1.1171	-0.0075	-0.67%	开放	开放	净值购买
014967	建信潜力新蓝筹股票C	2.9580	2.9580	2.9780	2.9780	-0.0200	-0.67%	开放	开放	净值购买
011837	鹏扬中国优质成长混合A	0.7098	0.7098	0.7146	0.7146	-0.0048	-0.67%	开放	开放	净值购买
017931	富达传承6个月股票A	1.1234	1.1234	1.1310	1.1310	-0.0076	-0.67%	开放	开放	净值购买
019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.3950	3.3950	3.4180	3.4180	-0.0230	-0.67%	开放	开放	净值购买
014989	国泰新经济灵活配置混合C	1.9160	1.9160	1.9290	1.9290	-0.0130	-0.67%	开放	开放	净值购买
015850	农银行业轮动混合C	6.8514	6.8514	6.8979	6.8979	-0.0465	-0.67%	开放	开放	净值购买
014191	广发先进制造股票发起式A	0.8251	0.8251	0.8307	0.8307	-0.0056	-0.67%	开放	开放	净值购买
019276	长城智能产业混合C	1.8239	1.8239	1.8363	1.8363	-0.0124	-0.68%	开放	开放	净值购买
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	0.4559	0.4559	0.4590	0.4590	-0.0031	-0.68%	暂停	暂停	净值购买
019108	华宝国策导向混合C	0.8820	0.8820	0.8880	0.8880	-0.0060	-0.68%	开放	开放	净值购买
013575	鹏扬品质精选混合A	0.8817	0.8817	0.8877	0.8877	-0.0060	-0.68%	开放	开放	净值购买
014602	嘉实中证医疗指数发起式A	0.5571	0.5571	0.5609	0.5609	-0.0038	-0.68%	开放	开放	净值购买
012155	汇添富成长先锋六个月持有混合A	0.6009	0.6009	0.6050	0.6050	-0.0041	-0.68%	开放	开放	净值购买
019080	国富招瑞优选股票C	1.1665	1.1665	1.1745	1.1745	-0.0080	-0.68%	限大额	开放	净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.3688	1.3688	1.3782	1.3782	-0.0094	-0.68%	限大额	开放	净值购买
015772	银华互联网主题灵活配置混合C	1.3090	1.3090	1.3180	1.3180	-0.0090	-0.68%	开放	开放	净值购买
014192	广发先进制造股票发起式C	0.8143	0.8143	0.8199	0.8199	-0.0056	-0.68%	开放	开放	净值购买
014603	嘉实中证医疗指数发起式C	0.5524	0.5524	0.5562	0.5562	-0.0038	-0.68%	开放	开放	净值购买
012323	华宝医疗ETF联接C	0.5661	0.5661	0.5700	0.5700	-0.0039	-0.68%	开放	开放	净值购买
015585	国泰优势行业混合C	1.5938	1.5938	1.6048	1.6048	-0.0110	-0.69%	开放	开放	净值购买
019079	国富招瑞优选股票A	1.1726	1.1726	1.1807	1.1807	-0.0081	-0.69%	限大额	开放	净值购买
014725	广发成长动力三年持有混合A	0.4486	0.4486	0.4517	0.4517	-0.0031	-0.69%	开放	暂停	净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.3303	1.3303	1.3395	1.3395	-0.0092	-0.69%	限大额	开放	净值购买
020009	国泰金鹏蓝筹混合	1.3010	3.4250	1.3100	3.4340	-0.0090	-0.69%	限大额	开放	净值购买
018690	德邦大健康灵活配置混合C	1.1697	1.1697	1.1778	1.1778	-0.0081	-0.69%	开放	开放	净值购买
013576	鹏扬品质精选混合C	0.8647	0.8647	0.8707	0.8707	-0.0060	-0.69%	开放	开放	净值购买
012156	汇添富成长先锋六个月持有混合C	0.5893	0.5893	0.5934	0.5934	-0.0041	-0.69%	开放	开放	净值购买
019615	益民服务领先混合C	1.5801	3.8204	1.5911	3.8314	-0.0110	-0.69%	开放	开放	净值购买
010326	博时消费创新混合A	0.5022	0.5022	0.5057	0.5057	-0.0035	-0.69%	开放	开放	净值购买
016564	华安安顺灵活配置混合C	3.1520	3.1520	3.1740	3.1740	-0.0220	-0.69%	开放	开放	净值购买
008371	华安汇智精选两年持有期混合	0.9738	0.9738	0.9806	0.9806	-0.0068	-0.69%	开放	开放	净值购买
012634	国泰中证医疗ETF联接A	0.4150	0.4150	0.4179	0.4179	-0.0029	-0.69%	开放	开放	净值购买
016051	华商万众创新混合C	1.8580	1.8580	1.8710	1.8710	-0.0130	-0.69%	开放	开放	净值购买
011793	建信智能汽车股票	0.7567	0.7567	0.7620	0.7620	-0.0053	-0.70%	开放	开放	净值购买
011711	中欧睿泽混合C	0.6848	0.6848	0.6896	0.6896	-0.0048	-0.70%	开放	开放	净值购买
021681	国泰中证医疗ETF联接E	0.4137	0.4137	0.4166	0.4166	-0.0029	-0.70%	开放	开放	净值购买
014726	广发成长动力三年持有混合C	0.4421	0.4421	0.4452	0.4452	-0.0031	-0.70%	开放	暂停	净值购买
013507	华安制造先锋混合C	2.7763	2.7763	2.7958	2.7958	-0.0195	-0.70%	开放	开放	净值购买
010327	博时消费创新混合C	0.4838	0.4838	0.4872	0.4872	-0.0034	-0.70%	开放	开放	净值购买
014976	华安升级主题混合C	1.5650	1.5650	1.5760	1.5760	-0.0110	-0.70%	开放	开放	净值购买
016541	交银启衡混合A	0.9100	0.9100	0.9164	0.9164	-0.0064	-0.70%	开放	开放	净值购买
020698	国泰君安科创板量化选股股票发起A	1.2509	1.2509	1.2597	1.2597	-0.0088	-0.70%	开放	开放	净值购买
011189	建信智汇优选一年持有期混合(MOM)	0.7235	0.7235	0.7286	0.7286	-0.0051	-0.70%	开放	开放	净值购买
018752	天弘阿尔法优选混合A	1.0766	1.0766	1.0842	1.0842	-0.0076	-0.70%	开放	开放	净值购买
017839	银华清洁能源产业混合A	0.8493	0.8493	0.8553	0.8553	-0.0060	-0.70%	开放	开放	净值购买
020699	国泰君安科创板量化选股股票发起C	1.2450	1.2450	1.2538	1.2538	-0.0088	-0.70%	开放	开放	净值购买
012635	国泰中证医疗ETF联接C	0.4101	0.4101	0.4130	0.4130	-0.0029	-0.70%	开放	开放	净值购买
021431	景顺长城精锐成长混合A	0.9191	0.9191	0.9256	0.9256	-0.0065	-0.70%	开放	开放	净值购买
018073	国泰产业精选混合A	0.9188	0.9188	0.9253	0.9253	-0.0065	-0.70%	开放	开放	净值购买
021500	景顺长城优质成长股票C	1.5540	1.5540	1.5650	1.5650	-0.0110	-0.70%	开放	开放	净值购买
018753	天弘阿尔法优选混合C	1.0867	1.0867	1.0944	1.0944	-0.0077	-0.70%	开放	开放	净值购买
011710	中欧睿泽混合A	0.7056	0.7056	0.7106	0.7106	-0.0050	-0.70%	开放	开放	净值购买
016756	中加医疗创新混合发起式A	0.8042	0.8042	0.8099	0.8099	-0.0057	-0.70%	开放	开放	净值购买
014311	大成优质精选混合A	0.8041	0.8041	0.8098	0.8098	-0.0057	-0.70%	开放	开放	净值购买
019863	招商稳健优选股票C	2.6802	2.6802	2.6992	2.6992	-0.0190	-0.70%	开放	开放	净值购买
021503	景顺长城成长之星股票C	3.7910	4.4210	3.8180	4.4480	-0.0270	-0.71%	开放	开放	净值购买
017840	银华清洁能源产业混合C	0.8423	0.8423	0.8483	0.8483	-0.0060	-0.71%	开放	开放	净值购买
014239	国泰产业精选混合C	0.9117	0.9117	0.9182	0.9182	-0.0065	-0.71%	开放	开放	净值购买
020341	工银黄金ETF联接E	1.7912	1.7912	1.8040	1.8040	-0.0128	-0.71%	开放	开放	净值购买
021528	财通成长优选混合C	0.9760	0.9760	0.9830	0.9830	-0.0070	-0.71%	开放	开放	净值购买
016542	交银启衡混合C	0.8916	0.8916	0.8980	0.8980	-0.0064	-0.71%	开放	开放	净值购买
013242	北信瑞丰优势行业股票	0.8350	0.8350	0.8410	0.8410	-0.0060	-0.71%	开放	开放	净值购买
018010	长盛电子信息产业混合C	1.3081	1.3081	1.3175	1.3175	-0.0094	-0.71%	开放	开放	净值购买
016874	广发远见智选混合C	0.7514	0.7514	0.7568	0.7568	-0.0054	-0.71%	开放	开放	净值购买
016757	中加医疗创新混合发起式C	0.7924	0.7924	0.7981	0.7981	-0.0057	-0.71%	开放	开放	净值购买
021432	景顺长城精锐成长混合C	0.9170	0.9170	0.9236	0.9236	-0.0066	-0.71%	开放	开放	净值购买
015138	国富均衡增长混合C	0.9025	0.9025	0.9090	0.9090	-0.0065	-0.72%	开放	开放	净值购买
021474	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A	1.4161	1.4161	1.4263	1.4263	-0.0102	-0.72%	限大额	开放	净值购买
015137	国富均衡增长混合A	0.9156	0.9156	0.9222	0.9222	-0.0066	-0.72%	开放	开放	净值购买
014312	大成优质精选混合C	0.7902	0.7902	0.7959	0.7959	-0.0057	-0.72%	开放	开放	净值购买
021146	银华甄选价值成长混合C	1.0533	1.0533	1.0609	1.0609	-0.0076	-0.72%	开放	开放	净值购买
021475	华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C	1.4128	1.4128	1.4230	1.4230	-0.0102	-0.72%	限大额	开放	净值购买
016873	广发远见智选混合A	0.7611	0.7611	0.7666	0.7666	-0.0055	-0.72%	开放	开放	净值购买
009548	汇添富中盘价值精选混合A	0.6758	0.6758	0.6807	0.6807	-0.0049	-0.72%	开放	开放	净值购买
013917	国联成长先锋一年持有混合C	0.7033	0.7033	0.7084	0.7084	-0.0051	-0.72%	开放	开放	净值购买
014241	农银均衡收益混合	0.7568	0.7568	0.7623	0.7623	-0.0055	-0.72%	开放	开放	净值购买
015668	银河消费混合C	1.6510	1.6510	1.6630	1.6630	-0.0120	-0.72%	开放	开放	净值购买
015739	国泰中证港股通科技ETF发起联接A	1.1960	1.1960	1.2047	1.2047	-0.0087	-0.72%	开放	开放	净值购买
016441	华夏中证红利质量ETF发起联接C	1.0443	1.0443	1.0519	1.0519	-0.0076	-0.72%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3160	0.3160	0.3183	0.3183	-0.0023	-0.72%	开放	开放	净值购买
017967	华富新能源股票型发起式C	0.7415	0.7415	0.7469	0.7469	-0.0054	-0.72%	开放	开放	净值购买
021145	银华甄选价值成长混合A	1.0569	1.0569	1.0646	1.0646	-0.0077	-0.72%	开放	开放	净值购买
019255	大成内需增长混合C	3.8410	3.8410	3.8690	3.8690	-0.0280	-0.72%	开放	开放	净值购买
017426	国富深化价值混合C	1.6315	1.6315	1.6434	1.6434	-0.0119	-0.72%	开放	开放	净值购买
015740	国泰中证港股通科技ETF发起联接C	1.1927	1.1927	1.2014	1.2014	-0.0087	-0.72%	开放	开放	净值购买
021792	华泰保兴产业升级混合发起A	0.9987	0.9987	1.0060	1.0060	-0.0073	-0.73%	开放	开放	净值购买
016440	华夏中证红利质量ETF发起联接A	1.0530	1.0530	1.0607	1.0607	-0.0077	-0.73%	开放	开放	净值购买
018917	华夏专精特新混合发起式C	1.1073	1.1073	1.1154	1.1154	-0.0081	-0.73%	开放	开放	净值购买
009549	汇添富中盘价值精选混合C	0.6560	0.6560	0.6608	0.6608	-0.0048	-0.73%	开放	开放	净值购买
010107	华夏核心科技6个月定开混合C	0.8470	0.8470	0.8532	0.8532	-0.0062	-0.73%	暂停	暂停	净值购买
021793	华泰保兴产业升级混合发起C	0.9970	0.9970	1.0043	1.0043	-0.0073	-0.73%	开放	开放	净值购买
016074	创金合信软件产业股票发起C	1.0922	1.0922	1.1002	1.1002	-0.0080	-0.73%	开放	开放	净值购买
018916	华夏专精特新混合发起式A	1.1192	1.1192	1.1274	1.1274	-0.0082	-0.73%	开放	开放	净值购买
012188	华安优势龙头混合A	0.5594	0.5594	0.5635	0.5635	-0.0041	-0.73%	开放	开放	净值购买
021276	万家上证科创板100指数增强发起式C	1.0082	1.0082	1.0156	1.0156	-0.0074	-0.73%	开放	开放	净值购买
016073	创金合信软件产业股票发起A	1.1160	1.1160	1.1242	1.1242	-0.0082	-0.73%	开放	开放	净值购买
013916	国联成长先锋一年持有混合A	0.7213	0.7213	0.7266	0.7266	-0.0053	-0.73%	开放	开放	净值购买
016590	富国汽车智选混合A	0.7444	0.7444	0.7499	0.7499	-0.0055	-0.73%	开放	开放	净值购买
012234	华安聚弘精选混合A	0.6205	0.6205	0.6251	0.6251	-0.0046	-0.74%	开放	开放	净值购买
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	2.9675	2.9675	2.9895	2.9895	-0.0220	-0.74%	开放	开放	净值购买
021275	万家上证科创板100指数增强发起式A	1.0110	1.0110	1.0185	1.0185	-0.0075	-0.74%	开放	开放	净值购买
012235	华安聚弘精选混合C	0.6065	0.6065	0.6110	0.6110	-0.0045	-0.74%	开放	开放	净值购买
010106	华夏核心科技6个月定开混合A	0.8756	0.8756	0.8821	0.8821	-0.0065	-0.74%	暂停	暂停	净值购买
015667	银河文体娱乐混合C	1.0347	1.0347	1.0424	1.0424	-0.0077	-0.74%	开放	开放	净值购买
017064	申万菱信乐成混合C	0.6718	0.6718	0.6768	0.6768	-0.0050	-0.74%	开放	开放	净值购买
016014	南方碳中和股票发起C	0.8054	0.8054	0.8114	0.8114	-0.0060	-0.74%	开放	开放	净值购买
021523	财通价值动量混合C	0.9390	0.9390	0.9460	0.9460	-0.0070	-0.74%	开放	开放	净值购买
012189	华安优势龙头混合C	0.5494	0.5494	0.5535	0.5535	-0.0041	-0.74%	开放	开放	净值购买
019390	光大保德信研究精选混合C	0.9244	0.9244	0.9313	0.9313	-0.0069	-0.74%	开放	开放	净值购买
013000	广发盛泽一年持有混合A	1.0040	1.0040	1.0115	1.0115	-0.0075	-0.74%	开放	开放	净值购买
016013	南方碳中和股票发起A	0.8138	0.8138	0.8199	0.8199	-0.0061	-0.74%	开放	开放	净值购买
018178	华夏上证科创板50成份指数增强发起式C	1.0532	1.0532	1.0611	1.0611	-0.0079	-0.74%	限大额	开放	净值购买
021294	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接A	1.4798	1.4798	1.4909	1.4909	-0.0111	-0.74%	开放	开放	净值购买
016591	富国汽车智选混合C	0.7325	0.7325	0.7380	0.7380	-0.0055	-0.75%	开放	开放	净值购买
021295	鹏华中证港股通科技ETF发起式联接C	1.4765	1.4765	1.4876	1.4876	-0.0111	-0.75%	开放	开放	净值购买
016285	汇丰晋信龙头优势混合A	0.9045	0.9045	0.9113	0.9113	-0.0068	-0.75%	开放	开放	净值购买
009714	华安聚优精选混合	0.6117	0.6117	0.6163	0.6163	-0.0046	-0.75%	开放	开放	净值购买
017063	申万菱信乐成混合A	0.6779	0.6779	0.6830	0.6830	-0.0051	-0.75%	开放	开放	净值购买
020714	华安上证科创板50成份ETF发起式联接A	1.1559	1.1559	1.1646	1.1646	-0.0087	-0.75%	限大额	开放	净值购买
018447	长城价值优选混合C	0.8503	0.8503	0.8567	0.8567	-0.0064	-0.75%	开放	开放	净值购买
016305	农银专精特新混合A	0.7564	0.7564	0.7621	0.7621	-0.0057	-0.75%	开放	开放	净值购买
020628	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.4994	1.4994	1.5107	1.5107	-0.0113	-0.75%	开放	开放	净值购买
018177	华夏上证科创板50成份指数增强发起式A	1.0612	1.0612	1.0692	1.0692	-0.0080	-0.75%	限大额	开放	净值购买
012343	广发瑞泽精选混合C	0.7951	0.7951	0.8011	0.8011	-0.0060	-0.75%	开放	开放	净值购买
020715	华安上证科创板50成份ETF发起式联接C	1.1523	1.1523	1.1610	1.1610	-0.0087	-0.75%	限大额	开放	净值购买
021484	景顺长城上证科创板50成份ETF联接A	1.2713	1.2713	1.2809	1.2809	-0.0096	-0.75%	开放	开放	净值购买
020629	汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.4956	1.4956	1.5069	1.5069	-0.0113	-0.75%	开放	开放	净值购买
015210	前海开源沪港深农业混合C	1.1248	1.1248	1.1333	1.1333	-0.0085	-0.75%	开放	开放	净值购买
013622	华安智能装备主题股票C	2.1170	2.1170	2.1330	2.1330	-0.0160	-0.75%	开放	开放	净值购买
012342	广发瑞泽精选混合A	0.8066	0.8066	0.8127	0.8127	-0.0061	-0.75%	开放	开放	净值购买
013001	广发盛泽一年持有混合C	0.9911	0.9911	0.9986	0.9986	-0.0075	-0.75%	开放	开放	净值购买
021485	景顺长城上证科创板50成份ETF联接C	1.2685	1.2685	1.2781	1.2781	-0.0096	-0.75%	开放	开放	净值购买
011709	中欧嘉益一年持有期混合C	0.9370	0.9370	0.9441	0.9441	-0.0071	-0.75%	开放	开放	净值购买
014765	中欧碳中和混合发起A	0.6704	0.6704	0.6755	0.6755	-0.0051	-0.76%	开放	开放	净值购买
021891	融通中证港股通科技指数A	1.1699	1.1699	1.1788	1.1788	-0.0089	-0.76%	开放	开放	净值购买
021892	融通中证港股通科技指数C	1.1691	1.1691	1.1780	1.1780	-0.0089	-0.76%	开放	开放	净值购买
016306	农银专精特新混合C	0.7482	0.7482	0.7539	0.7539	-0.0057	-0.76%	开放	开放	净值购买
016523	华安科技创新混合C	1.0632	1.0632	1.0713	1.0713	-0.0081	-0.76%	开放	开放	净值购买
021476	银河ESG主题混合发起式A	1.1153	1.1153	1.1238	1.1238	-0.0085	-0.76%	开放	开放	净值购买
021224	华宝上证科创板芯片指数发起A	1.5743	1.5743	1.5863	1.5863	-0.0120	-0.76%	开放	开放	净值购买
016286	汇丰晋信龙头优势混合C	0.8921	0.8921	0.8989	0.8989	-0.0068	-0.76%	开放	开放	净值购买
016010	兴银中证科创创业50指数E	0.6161	0.6161	0.6208	0.6208	-0.0047	-0.76%	开放	开放	净值购买
018146	博时上证科创板50成份指数发起式C	0.9174	0.9174	0.9244	0.9244	-0.0070	-0.76%	开放	开放	净值购买
021225	华宝上证科创板芯片指数发起C	1.5716	1.5716	1.5836	1.5836	-0.0120	-0.76%	开放	开放	净值购买
017811	东方人工智能主题混合C	1.0079	1.0079	1.0156	1.0156	-0.0077	-0.76%	开放	开放	净值购买
021870	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I	1.2435	1.2435	1.2530	1.2530	-0.0095	-0.76%	开放	开放	净值购买
017669	大成卓远视野混合A	1.1386	1.1386	1.1473	1.1473	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
013810	广发科创板50ETF发起联接A	0.6923	0.6923	0.6976	0.6976	-0.0053	-0.76%	开放	开放	净值购买
021768	广发科创50ETF发起式联接F	0.6922	0.6922	0.6975	0.6975	-0.0053	-0.76%	限大额	开放	净值购买
018071	长信均衡优选混合A	1.0578	1.0578	1.0659	1.0659	-0.0081	-0.76%	开放	开放	净值购买
017559	华安上证科创板芯片ETF发起式联接A	1.3711	1.3711	1.3816	1.3816	-0.0105	-0.76%	开放	开放	净值购买
014766	中欧碳中和混合发起C	0.6528	0.6528	0.6578	0.6578	-0.0050	-0.76%	开放	开放	净值购买
021477	银河ESG主题混合发起式C	1.1086	1.1086	1.1171	1.1171	-0.0085	-0.76%	开放	开放	净值购买
021036	博时中证汽车零部件主题指数发起式C	1.1738	1.1738	1.1828	1.1828	-0.0090	-0.76%	开放	开放	净值购买
012527	广发盛锦混合C	0.5476	0.5476	0.5518	0.5518	-0.0042	-0.76%	开放	开放	净值购买
021141	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.0950	1.0950	1.1034	1.1034	-0.0084	-0.76%	开放	开放	净值购买
020671	易方达上证科创板芯片指数发起式C	1.5118	1.5118	1.5234	1.5234	-0.0116	-0.76%	开放	开放	净值购买
021607	南方上证科创板芯片ETF发起联接A	1.5246	1.5246	1.5363	1.5363	-0.0117	-0.76%	开放	开放	净值购买
020873	天弘上证科创板50成份指数发起A	1.1596	1.1596	1.1685	1.1685	-0.0089	-0.76%	开放	开放	净值购买
021608	南方上证科创板芯片ETF发起联接C	1.5233	1.5233	1.5350	1.5350	-0.0117	-0.76%	开放	开放	净值购买
020750	工银科创ETF联接E	0.7681	0.7681	0.7740	0.7740	-0.0059	-0.76%	开放	开放	净值购买
017670	大成卓远视野混合C	1.1323	1.1323	1.1410	1.1410	-0.0087	-0.76%	开放	开放	净值购买
017469	嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A	1.2494	1.2494	1.2590	1.2590	-0.0096	-0.76%	开放	开放	净值购买
018145	博时上证科创板50成份指数发起式A	0.9231	0.9231	0.9302	0.9302	-0.0071	-0.76%	开放	开放	净值购买
019860	银华上证科创板100ETF联接C	0.9489	0.9489	0.9562	0.9562	-0.0073	-0.76%	开放	开放	净值购买
018176	富国研究量化精选混合C	1.5206	1.5206	1.5323	1.5323	-0.0117	-0.76%	开放	开放	净值购买
020874	天弘上证科创板50成份指数发起C	1.1566	1.1566	1.1655	1.1655	-0.0089	-0.76%	开放	开放	净值购买
017560	华安上证科创板芯片ETF发起式联接C	1.3644	1.3644	1.3749	1.3749	-0.0105	-0.76%	开放	开放	净值购买
009062	财通智慧成长混合A	1.0645	1.0645	1.0727	1.0727	-0.0082	-0.76%	开放	开放	净值购买
020670	易方达上证科创板芯片指数发起式A	1.5179	1.5179	1.5296	1.5296	-0.0117	-0.76%	开放	开放	净值购买
014915	财通匠心优选一年持有混合A	0.6869	0.6869	0.6922	0.6922	-0.0053	-0.77%	开放	开放	净值购买
018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.1259	1.1259	1.1346	1.1346	-0.0087	-0.77%	开放	开放	净值购买
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	1.0863	1.0863	1.0947	1.0947	-0.0084	-0.77%	开放	开放	净值购买
012526	广发盛锦混合A	0.5559	0.5559	0.5602	0.5602	-0.0043	-0.77%	开放	开放	净值购买
021035	博时中证汽车零部件主题指数发起式A	1.1763	1.1763	1.1854	1.1854	-0.0091	-0.77%	开放	开放	净值购买
009063	财通智慧成长混合C	1.0211	1.0211	1.0290	1.0290	-0.0079	-0.77%	开放	开放	净值购买
021140	易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.0986	1.0986	1.1071	1.1071	-0.0085	-0.77%	开放	开放	净值购买
013811	广发科创板50ETF发起联接C	0.6847	0.6847	0.6900	0.6900	-0.0053	-0.77%	开放	开放	净值购买
020291	华夏上证科创板100ETF联接A	1.1624	1.1624	1.1714	1.1714	-0.0090	-0.77%	限大额	开放	净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.7873	0.7873	0.7934	0.7934	-0.0061	-0.77%	开放	开放	净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.7738	0.7738	0.7798	0.7798	-0.0060	-0.77%	开放	开放	净值购买
021621	天弘中证汽车零部件主题指数发起A	1.1979	1.1979	1.2072	1.2072	-0.0093	-0.77%	开放	开放	净值购买
020292	华夏上证科创板100ETF联接C	1.1592	1.1592	1.1682	1.1682	-0.0090	-0.77%	限大额	开放	净值购买
019385	东财科创50A	1.0813	1.0813	1.0897	1.0897	-0.0084	-0.77%	开放	开放	净值购买
019859	银华上证科创板100ETF联接A	0.9524	0.9524	0.9598	0.9598	-0.0074	-0.77%	开放	开放	净值购买
018888	银河主题混合C	3.6283	3.6283	3.6565	3.6565	-0.0282	-0.77%	开放	开放	净值购买
021464	海富通中证港股通科技ETF发起联接A	1.5308	1.5308	1.5427	1.5427	-0.0119	-0.77%	开放	开放	净值购买
020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	1.9290	1.9290	1.9440	1.9440	-0.0150	-0.77%	开放	开放	净值购买
021622	天弘中证汽车零部件主题指数发起C	1.1956	1.1956	1.2049	1.2049	-0.0093	-0.77%	开放	开放	净值购买
012263	华宝可持续发展混合C	0.8354	0.8354	0.8419	0.8419	-0.0065	-0.77%	开放	开放	净值购买
018072	长信均衡优选混合C	1.0410	1.0410	1.0491	1.0491	-0.0081	-0.77%	开放	开放	净值购买
019862	鹏华上证科创100ETF联接C	0.9510	0.9510	0.9584	0.9584	-0.0074	-0.77%	开放	开放	净值购买
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	1.1029	1.1029	1.1115	1.1115	-0.0086	-0.77%	开放	开放	净值购买
014920	银华心选一年持有期混合C	0.9618	0.9618	0.9693	0.9693	-0.0075	-0.77%	开放	开放	净值购买
014919	银华心选一年持有期混合A	0.9746	0.9746	0.9822	0.9822	-0.0076	-0.77%	开放	开放	净值购买
021465	海富通中证港股通科技ETF发起联接C	1.5257	1.5257	1.5376	1.5376	-0.0119	-0.77%	开放	开放	净值购买
018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.1407	1.1407	1.1496	1.1496	-0.0089	-0.77%	开放	开放	净值购买
019386	东财科创50C	1.0745	1.0745	1.0829	1.0829	-0.0084	-0.78%	开放	开放	净值购买
019866	国泰上证科创板100ETF发起联接A	0.9695	0.9695	0.9771	0.9771	-0.0076	-0.78%	开放	开放	净值购买
012908	鹏扬中证科创创业50ETF联接C	0.6122	0.6122	0.6170	0.6170	-0.0048	-0.78%	开放	开放	净值购买
013318	华宝中证科创创业50ETF联接C	0.6376	0.6376	0.6426	0.6426	-0.0050	-0.78%	开放	开放	净值购买
018891	大成锐见未来混合C	0.9181	0.9181	0.9253	0.9253	-0.0072	-0.78%	开放	开放	净值购买
016507	长城数字经济混合A	0.8400	0.8400	0.8466	0.8466	-0.0066	-0.78%	开放	开放	净值购买
019861	鹏华上证科创100ETF联接A	0.9539	0.9539	0.9614	0.9614	-0.0075	-0.78%	开放	开放	净值购买
019857	博时上证科创板100ETF联接A	0.9666	0.9666	0.9742	0.9742	-0.0076	-0.78%	开放	开放	净值购买
021967	西部利得均衡优选混合A	1.0934	1.0934	1.1020	1.1020	-0.0086	-0.78%	开放	开放	净值购买
021968	西部利得均衡优选混合C	1.0916	1.0916	1.1002	1.1002	-0.0086	-0.78%	开放	开放	净值购买
020320	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接A	1.2300	1.2300	1.2397	1.2397	-0.0097	-0.78%	限大额	开放	净值购买
019858	博时上证科创板100ETF联接C	0.9636	0.9636	0.9712	0.9712	-0.0076	-0.78%	开放	开放	净值购买
018174	富国产业驱动混合C	2.3198	2.3198	2.3381	2.3381	-0.0183	-0.78%	开放	开放	净值购买
018890	大成锐见未来混合A	0.9245	0.9245	0.9318	0.9318	-0.0073	-0.78%	开放	开放	净值购买
017178	摩根中小盘混合C	2.1260	2.1260	2.1428	2.1428	-0.0168	-0.78%	开放	开放	净值购买
015974	工银恒嘉一年持有混合C	0.8349	0.8349	0.8415	0.8415	-0.0066	-0.78%	开放	开放	净值购买
013317	华宝中证科创创业50ETF联接A	0.6450	0.6450	0.6501	0.6501	-0.0051	-0.78%	开放	开放	净值购买
012262	华宝可持续发展混合A	0.8472	0.8472	0.8539	0.8539	-0.0067	-0.78%	开放	开放	净值购买
015973	工银恒嘉一年持有混合A	0.8470	0.8470	0.8537	0.8537	-0.0067	-0.78%	开放	开放	净值购买
020321	华泰柏瑞上证科创板100ETF发起式联接C	1.2256	1.2256	1.2353	1.2353	-0.0097	-0.79%	限大额	开放	净值购买
013303	招商中证科创创业50ETF联接C	0.6695	0.6695	0.6748	0.6748	-0.0053	-0.79%	开放	开放	净值购买
014916	财通匠心优选一年持有混合C	0.6695	0.6695	0.6748	0.6748	-0.0053	-0.79%	开放	开放	净值购买
015059	华夏产业升级混合C	1.6025	1.6891	1.6152	1.7018	-0.0127	-0.79%	开放	开放	净值购买
013305	易方达中证科创创业50联接C	0.6432	0.6432	0.6483	0.6483	-0.0051	-0.79%	开放	开放	净值购买
019007	蜂巢先进制造混合发起式C	0.9582	0.9582	0.9658	0.9658	-0.0076	-0.79%	开放	开放	净值购买
020683	南方上证科创板100ETF联接A	1.3976	1.3976	1.4087	1.4087	-0.0111	-0.79%	开放	开放	净值购买
013302	招商中证科创创业50ETF联接A	0.6797	0.6797	0.6851	0.6851	-0.0054	-0.79%	开放	开放	净值购买
019514	交银荣鑫灵活配置混合C	1.4344	1.4344	1.4458	1.4458	-0.0114	-0.79%	开放	开放	净值购买
016393	易米中证科创创业50指数增强发起C	0.8678	0.8678	0.8747	0.8747	-0.0069	-0.79%	开放	开放	净值购买
021661	中欧上证科创板100指数发起C	1.3204	1.3204	1.3309	1.3309	-0.0105	-0.79%	开放	开放	净值购买
020684	南方上证科创板100ETF联接C	1.3954	1.3954	1.4065	1.4065	-0.0111	-0.79%	开放	开放	净值购买
014007	华安制造升级一年持有混合A	0.6784	0.6784	0.6838	0.6838	-0.0054	-0.79%	开放	开放	净值购买
019867	国泰上证科创板100ETF发起联接C	0.9664	0.9664	0.9741	0.9741	-0.0077	-0.79%	开放	开放	净值购买
018413	大成竞争优势混合C	1.8564	2.0294	1.8712	2.0442	-0.0148	-0.79%	开放	开放	净值购买
013298	南方中证科创创业50ETF联接A	0.6397	0.6397	0.6448	0.6448	-0.0051	-0.79%	开放	开放	净值购买
021117	南方中证科创创业50ETF联接I	0.6397	0.6397	0.6448	0.6448	-0.0051	-0.79%	开放	开放	净值购买
016508	长城数字经济混合C	0.8277	0.8277	0.8343	0.8343	-0.0066	-0.79%	开放	开放	净值购买
021867	嘉实中证科创创业50ETF发起联接I	0.6017	0.6017	0.6065	0.6065	-0.0048	-0.79%	开放	开放	净值购买
019006	蜂巢先进制造混合发起式A	0.9652	0.9652	0.9729	0.9729	-0.0077	-0.79%	开放	开放	净值购买
014008	华安制造升级一年持有混合C	0.6643	0.6643	0.6696	0.6696	-0.0053	-0.79%	开放	开放	净值购买
017496	泰康中证科创创业50指数C	0.9142	0.9142	0.9215	0.9215	-0.0073	-0.79%	开放	开放	净值购买
021329	富国上证科创板100指数发起式A	1.0641	1.0641	1.0726	1.0726	-0.0085	-0.79%	开放	开放	净值购买
016392	易米中证科创创业50指数增强发起A	0.8763	0.8763	0.8833	0.8833	-0.0070	-0.79%	开放	开放	净值购买
017964	招商匠心优选混合A	1.3007	1.3007	1.3111	1.3111	-0.0104	-0.79%	限大额	开放	净值购买
021660	中欧上证科创板100指数发起A	1.3231	1.3231	1.3337	1.3337	-0.0106	-0.79%	开放	开放	净值购买
015357	摩根慧享成长混合A	0.9229	0.9229	0.9303	0.9303	-0.0074	-0.80%	开放	开放	净值购买
017965	招商匠心优选混合C	1.2842	1.2842	1.2945	1.2945	-0.0103	-0.80%	限大额	开放	净值购买
020293	易方达上证科创板100ETF联接发起式A	1.3211	1.3211	1.3317	1.3317	-0.0106	-0.80%	开放	开放	净值购买
010335	华宝竞争优势混合A	0.5481	0.5481	0.5525	0.5525	-0.0044	-0.80%	开放	开放	净值购买
017495	泰康中证科创创业50指数A	0.9216	0.9216	0.9290	0.9290	-0.0074	-0.80%	开放	开放	净值购买
012907	鹏扬中证科创创业50ETF联接A	0.6218	0.6218	0.6268	0.6268	-0.0050	-0.80%	开放	开放	净值购买
020294	易方达上证科创板100ETF联接发起式C	1.3179	1.3179	1.3285	1.3285	-0.0106	-0.80%	开放	开放	净值购买
015358	摩根慧享成长混合C	0.9073	0.9073	0.9146	0.9146	-0.0073	-0.80%	开放	开放	净值购买
013310	华夏科创创业50ETF联接A	0.6212	0.6212	0.6262	0.6262	-0.0050	-0.80%	开放	开放	净值购买
013439	嘉实产业优势混合A	1.0179	1.0179	1.0261	1.0261	-0.0082	-0.80%	开放	开放	净值购买
021541	建信社会责任混合C	1.9860	1.9860	2.0020	2.0020	-0.0160	-0.80%	开放	开放	净值购买
019925	华宝竞争优势混合C	0.5458	0.5458	0.5502	0.5502	-0.0044	-0.80%	开放	开放	净值购买
013299	南方中证科创创业50ETF联接C	0.6324	0.6324	0.6375	0.6375	-0.0051	-0.80%	开放	开放	净值购买
016478	光大专精特新混合C	0.8675	0.8675	0.8745	0.8745	-0.0070	-0.80%	开放	开放	净值购买
021330	富国上证科创板100指数发起式C	1.0629	1.0629	1.0715	1.0715	-0.0086	-0.80%	开放	开放	净值购买
017366	泰康新锐成长混合C	0.9502	0.9502	0.9579	0.9579	-0.0077	-0.80%	开放	开放	净值购买
016477	光大专精特新混合A	0.8750	0.8750	0.8821	0.8821	-0.0071	-0.80%	开放	开放	净值购买
018291	广发新兴成长混合C	0.8996	0.8996	0.9069	0.9069	-0.0073	-0.80%	限大额	开放	净值购买
018225	大成策略回报混合C	1.1331	1.3008	1.1423	1.3100	-0.0092	-0.81%	开放	开放	净值购买
013440	嘉实产业优势混合C	0.9975	0.9975	1.0056	1.0056	-0.0081	-0.81%	开放	开放	净值购买
013311	华夏科创创业50ETF联接C	0.6141	0.6141	0.6191	0.6191	-0.0050	-0.81%	开放	开放	净值购买
019971	融通蓝筹成长混合C	1.3490	1.3590	1.3600	1.3700	-0.0110	-0.81%	开放	开放	净值购买
018195	建信新材料精选股票发起C	1.4581	1.4581	1.4700	1.4700	-0.0119	-0.81%	开放	开放	净值购买
021525	天弘匠心臻选混合发起C	1.1393	1.1393	1.1486	1.1486	-0.0093	-0.81%	开放	开放	净值购买
013620	华安媒体互联网混合C	2.9400	2.9400	2.9640	2.9640	-0.0240	-0.81%	开放	开放	净值购买
018868	兴证全球品质甄选混合A	1.0644	1.0644	1.0731	1.0731	-0.0087	-0.81%	开放	开放	净值购买
021490	中航趋势领航混合发起C	1.8189	1.8589	1.8338	1.8738	-0.0149	-0.81%	开放	开放	净值购买
021524	天弘匠心臻选混合发起A	1.1458	1.1458	1.1552	1.1552	-0.0094	-0.81%	开放	开放	净值购买
015608	信澳转型创新股票C	0.8530	0.8530	0.8600	0.8600	-0.0070	-0.81%	开放	开放	净值购买
018194	建信新材料精选股票发起A	1.4703	1.4703	1.4824	1.4824	-0.0121	-0.82%	开放	开放	净值购买
018389	国投瑞银新兴产业混合(LOF)C	2.2834	2.2834	2.3022	2.3022	-0.0188	-0.82%	开放	开放	净值购买
021489	中航趋势领航混合发起A	1.8301	1.8701	1.8452	1.8852	-0.0151	-0.82%	开放	开放	净值购买
017740	鹏华睿见混合A	0.9087	0.9087	0.9162	0.9162	-0.0075	-0.82%	开放	开放	净值购买
018869	兴证全球品质甄选混合C	1.0519	1.0519	1.0606	1.0606	-0.0087	-0.82%	开放	开放	净值购买
017741	鹏华睿见混合C	0.8946	0.8946	0.9020	0.9020	-0.0074	-0.82%	开放	开放	净值购买
011173	银华心享一年持有期混合	0.7703	0.7703	0.7767	0.7767	-0.0064	-0.82%	限大额	开放	净值购买
019776	鹏华产业精选混合C	1.0950	1.0950	1.1041	1.1041	-0.0091	-0.82%	开放	开放	净值购买
021364	渤海汇金新动能主题混合C	1.0323	1.0323	1.0409	1.0409	-0.0086	-0.83%	开放	开放	净值购买
011309	富国消费主题混合C	2.1600	2.1600	2.1780	2.1780	-0.0180	-0.83%	开放	开放	净值购买
016605	财通资管臻享成长混合A	0.8846	0.8846	0.8920	0.8920	-0.0074	-0.83%	开放	开放	净值购买
016383	国泰君安价值精选混合发起式C	0.8844	0.8844	0.8918	0.8918	-0.0074	-0.83%	开放	开放	净值购买
014736	创金合信专精特新股票发起A	1.1229	1.1229	1.1323	1.1323	-0.0094	-0.83%	开放	开放	净值购买
011936	华夏阿尔法精选混合A	0.7402	0.7402	0.7464	0.7464	-0.0062	-0.83%	开放	开放	净值购买
016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.7872	0.7872	0.7938	0.7938	-0.0066	-0.83%	开放	开放	净值购买
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.1076	1.1076	1.1169	1.1169	-0.0093	-0.83%	开放	开放	净值购买
012524	国联高质量成长混合C	0.6545	0.6545	0.6600	0.6600	-0.0055	-0.83%	开放	开放	净值购买
012523	国联高质量成长混合A	0.6663	0.6663	0.6719	0.6719	-0.0056	-0.83%	开放	开放	净值购买
016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.7971	0.7971	0.8038	0.8038	-0.0067	-0.83%	开放	开放	净值购买
016818	鹏华睿进一年持有期混合A	0.9027	0.9027	0.9103	0.9103	-0.0076	-0.83%	开放	开放	净值购买
014737	创金合信专精特新股票发起C	1.1040	1.1040	1.1133	1.1133	-0.0093	-0.84%	开放	开放	净值购买
016780	国投瑞银锐意改革混合C	0.8412	0.8412	0.8483	0.8483	-0.0071	-0.84%	开放	开放	净值购买
016606	财通资管臻享成长混合C	0.8765	0.8765	0.8839	0.8839	-0.0074	-0.84%	开放	开放	净值购买
011937	华夏阿尔法精选混合C	0.7207	0.7207	0.7268	0.7268	-0.0061	-0.84%	开放	开放	净值购买
016819	鹏华睿进一年持有期混合C	0.8856	0.8856	0.8931	0.8931	-0.0075	-0.84%	开放	开放	净值购买
020015	国泰区位优势混合A	4.2018	4.2468	4.2374	4.2824	-0.0356	-0.84%	开放	开放	净值购买
015174	摩根双核平衡混合C	1.3446	1.5119	1.3560	1.5233	-0.0114	-0.84%	开放	开放	净值购买
011378	创金合信积极成长股票C	0.9786	0.9786	0.9869	0.9869	-0.0083	-0.84%	开放	开放	净值购买
021542	国投瑞银信息消费混合C	0.6948	0.6948	0.7007	0.7007	-0.0059	-0.84%	开放	开放	净值购买
015594	国泰区位优势混合C	4.1206	4.1206	4.1556	4.1556	-0.0350	-0.84%	开放	开放	净值购买
016382	国泰君安价值精选混合发起式A	0.8945	0.8945	0.9021	0.9021	-0.0076	-0.84%	开放	开放	净值购买
011377	创金合信积极成长股票A	1.0003	1.0003	1.0088	1.0088	-0.0085	-0.84%	开放	开放	净值购买
012718	易方达中证科技50ETF联接C	0.7526	0.7526	0.7590	0.7590	-0.0064	-0.84%	开放	开放	净值购买
013840	银华集成电路混合A	0.9511	0.9511	0.9592	0.9592	-0.0081	-0.84%	开放	开放	净值购买
019960	富国远见价值混合A	1.0670	1.0670	1.0761	1.0761	-0.0091	-0.85%	开放	开放	净值购买
012717	易方达中证科技50ETF联接A	0.7600	0.7600	0.7665	0.7665	-0.0065	-0.85%	开放	开放	净值购买
013937	广发睿升混合C	0.7366	0.7366	0.7429	0.7429	-0.0063	-0.85%	开放	开放	净值购买
020464	招商中证半导体产业ETF发起式联接A	1.3908	1.3908	1.4027	1.4027	-0.0119	-0.85%	开放	开放	净值购买
020474	中欧产业优选混合A	1.1095	1.1095	1.1190	1.1190	-0.0095	-0.85%	开放	开放	净值购买
013936	广发睿升混合A	0.7467	0.7467	0.7531	0.7531	-0.0064	-0.85%	开放	开放	净值购买
013841	银华集成电路混合C	0.9444	0.9444	0.9525	0.9525	-0.0081	-0.85%	开放	开放	净值购买
017727	鑫元成长驱动股票发起式C	0.7576	0.7576	0.7641	0.7641	-0.0065	-0.85%	开放	开放	净值购买
019961	富国远见价值混合C	1.0606	1.0606	1.0697	1.0697	-0.0091	-0.85%	开放	开放	净值购买
016599	富国睿利定开混合发起C	1.3970	1.3970	1.4090	1.4090	-0.0120	-0.85%	暂停	暂停	净值购买
020465	招商中证半导体产业ETF发起式联接C	1.3833	1.3833	1.3952	1.3952	-0.0119	-0.85%	开放	开放	净值购买
018547	金鹰产业智选一年持有混合A	1.0680	1.0680	1.0772	1.0772	-0.0092	-0.85%	开放	开放	净值购买
021385	天弘上证科创板100指数增强发起A	1.1719	1.1719	1.1820	1.1820	-0.0101	-0.85%	开放	开放	净值购买
013422	太平智行三个月定开混合发起式	0.7077	0.7077	0.7138	0.7138	-0.0061	-0.85%	暂停	开放	净值购买
013842	银华新锐成长混合A	0.8699	0.8699	0.8774	0.8774	-0.0075	-0.85%	开放	开放	净值购买
018548	金鹰产业智选一年持有混合C	1.0542	1.0542	1.0633	1.0633	-0.0091	-0.86%	开放	开放	净值购买
020475	中欧产业优选混合C	1.1004	1.1004	1.1099	1.1099	-0.0095	-0.86%	开放	开放	净值购买
020839	南方中证半导体产业指数发起A	1.3320	1.3320	1.3435	1.3435	-0.0115	-0.86%	开放	开放	净值购买
017726	鑫元成长驱动股票发起式A	0.7642	0.7642	0.7708	0.7708	-0.0066	-0.86%	开放	开放	净值购买
009189	华宝成长策略混合A	1.4342	1.4342	1.4466	1.4466	-0.0124	-0.86%	开放	开放	净值购买
021386	天弘上证科创板100指数增强发起C	1.1681	1.1681	1.1782	1.1782	-0.0101	-0.86%	开放	开放	净值购买
021448	华宝成长策略混合C	1.4456	1.4456	1.4581	1.4581	-0.0125	-0.86%	开放	开放	净值购买
013837	博时时代消费混合C	0.6700	0.6700	0.6758	0.6758	-0.0058	-0.86%	开放	开放	净值购买
020840	南方中证半导体产业指数发起C	1.3271	1.3271	1.3386	1.3386	-0.0115	-0.86%	开放	开放	净值购买
013681	华安品质甄选混合C	0.9193	0.9193	0.9273	0.9273	-0.0080	-0.86%	开放	开放	净值购买
013680	华安品质甄选混合A	0.9301	0.9301	0.9382	0.9382	-0.0081	-0.86%	开放	开放	净值购买
013836	博时时代消费混合A	0.6889	0.6889	0.6949	0.6949	-0.0060	-0.86%	开放	开放	净值购买
013843	银华新锐成长混合C	0.8478	0.8478	0.8552	0.8552	-0.0074	-0.87%	开放	开放	净值购买
013418	博时核心资产精选混合C	0.8592	0.8592	0.8667	0.8667	-0.0075	-0.87%	开放	开放	净值购买
015638	摩根成长动力混合C	1.7642	1.7642	1.7796	1.7796	-0.0154	-0.87%	开放	开放	净值购买
020495	建信研究精选混合A	1.1562	1.1562	1.1663	1.1663	-0.0101	-0.87%	开放	开放	净值购买
018338	国联消费精选混合A	1.0644	1.0644	1.0737	1.0737	-0.0093	-0.87%	开放	开放	净值购买
013417	博时核心资产精选混合A	0.8788	0.8788	0.8865	0.8865	-0.0077	-0.87%	开放	开放	净值购买
018392	南方上海金ETF联接C	1.6085	1.6085	1.6226	1.6226	-0.0141	-0.87%	开放	开放	净值购买
018391	南方上海金ETF联接A	1.6176	1.6176	1.6318	1.6318	-0.0142	-0.87%	开放	开放	净值购买
021004	南方上海金ETF联接I	1.6173	1.6173	1.6315	1.6315	-0.0142	-0.87%	开放	开放	净值购买
020496	建信研究精选混合C	1.1496	1.1496	1.1597	1.1597	-0.0101	-0.87%	开放	开放	净值购买
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.7630	1.7630	1.7785	1.7785	-0.0155	-0.87%	限大额	开放	净值购买
016713	长信均衡策略一年持有混合A	0.9889	0.9889	0.9976	0.9976	-0.0087	-0.87%	开放	开放	净值购买
018726	广发匠心优选三年持有混合发起式A	1.0448	1.0448	1.0540	1.0540	-0.0092	-0.87%	开放	暂停	净值购买
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.7486	1.7486	1.7640	1.7640	-0.0154	-0.87%	限大额	开放	净值购买
018339	国联消费精选混合C	1.0559	1.0559	1.0652	1.0652	-0.0093	-0.87%	开放	开放	净值购买
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.0312	1.0312	1.0403	1.0403	-0.0091	-0.87%	开放	开放	净值购买
016714	长信均衡策略一年持有混合C	0.9742	0.9742	0.9828	0.9828	-0.0086	-0.88%	开放	开放	净值购买
011970	建信港股通精选混合C	1.0756	1.0756	1.0851	1.0851	-0.0095	-0.88%	开放	开放	净值购买
018727	广发匠心优选三年持有混合发起式C	1.0402	1.0402	1.0494	1.0494	-0.0092	-0.88%	开放	暂停	净值购买
021718	华泰紫金中证半导体产业指数型发起A	1.2550	1.2550	1.2661	1.2661	-0.0111	-0.88%	开放	开放	净值购买
021719	华泰紫金中证半导体产业指数型发起C	1.2526	1.2526	1.2637	1.2637	-0.0111	-0.88%	开放	开放	净值购买
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.0265	1.0265	1.0356	1.0356	-0.0091	-0.88%	开放	开放	净值购买
011969	建信港股通精选混合A	1.0932	1.0932	1.1029	1.1029	-0.0097	-0.88%	开放	开放	净值购买
016751	博时精选混合C	1.2608	1.2608	1.2720	1.2720	-0.0112	-0.88%	开放	开放	净值购买
021558	工银现代服务业混合C	1.8000	1.8000	1.8160	1.8160	-0.0160	-0.88%	开放	开放	净值购买
020090	万家研究领航混合A	0.8507	0.8507	0.8583	0.8583	-0.0076	-0.89%	开放	开放	净值购买
021586	人保趋势优选混合C	0.8817	0.8817	0.8896	0.8896	-0.0079	-0.89%	暂停	开放	净值购买
020091	万家研究领航混合C	0.8473	0.8473	0.8549	0.8549	-0.0076	-0.89%	开放	开放	净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.5237	0.5237	0.5284	0.5284	-0.0047	-0.89%	开放	开放	净值购买
015987	万家远见先锋一年持有期混合A	0.8458	0.8458	0.8534	0.8534	-0.0076	-0.89%	开放	开放	净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.5330	0.5330	0.5378	0.5378	-0.0048	-0.89%	开放	开放	净值购买
016581	嘉实上海金ETF发起联接A	1.6527	1.6527	1.6676	1.6676	-0.0149	-0.89%	开放	开放	净值购买
021585	人保趋势优选混合A	0.8863	0.8863	0.8943	0.8943	-0.0080	-0.89%	暂停	开放	净值购买
016582	嘉实上海金ETF发起联接C	1.6445	1.6445	1.6594	1.6594	-0.0149	-0.90%	开放	开放	净值购买
015988	万家远见先锋一年持有期混合C	0.8377	0.8377	0.8453	0.8453	-0.0076	-0.90%	开放	开放	净值购买
011239	华安聚恒精选混合C	0.5838	0.5838	0.5891	0.5891	-0.0053	-0.90%	开放	开放	净值购买
011743	华夏兴源稳健一年持有混合A	1.0500	1.0500	1.0596	1.0596	-0.0096	-0.91%	开放	开放	净值购买
020000	国泰优质领航混合C	1.1156	1.1156	1.1258	1.1258	-0.0102	-0.91%	开放	开放	净值购买
018006	前海开源沪港深龙头精选混合C	1.3343	1.3343	1.3465	1.3465	-0.0122	-0.91%	开放	开放	净值购买
018921	东方红中证优势成长指数发起C	1.2334	1.2334	1.2447	1.2447	-0.0113	-0.91%	开放	开放	净值购买
017502	招商产业升级1年持有期混合C	0.8732	0.8732	0.8812	0.8812	-0.0080	-0.91%	开放	开放	净值购买
016262	银华智荟内在价值灵活配置混合发起C	1.6472	1.6472	1.6623	1.6623	-0.0151	-0.91%	开放	开放	净值购买
014207	华安产业精选混合A	0.9160	0.9160	0.9244	0.9244	-0.0084	-0.91%	限大额	开放	净值购买
018920	东方红中证优势成长指数发起A	1.2419	1.2419	1.2533	1.2533	-0.0114	-0.91%	开放	开放	净值购买
011238	华安聚恒精选混合A	0.5988	0.5988	0.6043	0.6043	-0.0055	-0.91%	开放	开放	净值购买
011744	华夏兴源稳健一年持有混合C	1.0334	1.0334	1.0429	1.0429	-0.0095	-0.91%	开放	开放	净值购买
010143	交银施罗德启欣混合	0.6960	0.6960	0.7024	0.7024	-0.0064	-0.91%	开放	开放	净值购买
019999	国泰优质领航混合A	1.1200	1.1200	1.1303	1.1303	-0.0103	-0.91%	开放	开放	净值购买
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1632	1.1632	1.1739	1.1739	-0.0107	-0.91%	开放	开放	净值购买
018007	招商瑞利灵活配置混合(LOF)C	2.1089	2.1089	2.1283	2.1283	-0.0194	-0.91%	限大额	开放	净值购买
014208	华安产业精选混合C	0.9002	0.9002	0.9085	0.9085	-0.0083	-0.91%	限大额	开放	净值购买
015048	建信新能源行业股票C	1.3319	1.3319	1.3442	1.3442	-0.0123	-0.92%	开放	开放	净值购买
016075	华夏智造升级混合A	0.9204	0.9204	0.9289	0.9289	-0.0085	-0.92%	开放	开放	净值购买
012820	汇添富价值领先混合	0.7348	0.7348	0.7416	0.7416	-0.0068	-0.92%	开放	开放	净值购买
019552	东海消费臻选混合发起式C	1.0907	1.0907	1.1008	1.1008	-0.0101	-0.92%	开放	开放	净值购买
020430	华安景气回报混合发起式A	1.0028	1.0028	1.0121	1.0121	-0.0093	-0.92%	开放	开放	净值购买
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.1967	1.1967	1.2078	1.2078	-0.0111	-0.92%	开放	开放	净值购买
017501	招商产业升级1年持有期混合A	0.8839	0.8839	0.8921	0.8921	-0.0082	-0.92%	开放	开放	净值购买
019551	东海消费臻选混合发起式A	1.0980	1.0980	1.1082	1.1082	-0.0102	-0.92%	开放	开放	净值购买
018933	长盛城镇化主题混合C	1.4747	1.4747	1.4884	1.4884	-0.0137	-0.92%	开放	开放	净值购买
020431	华安景气回报混合发起式C	0.9990	0.9990	1.0083	1.0083	-0.0093	-0.92%	开放	开放	净值购买
020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.1918	1.1918	1.2029	1.2029	-0.0111	-0.92%	开放	开放	净值购买
021874	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2229	1.2229	1.2343	1.2343	-0.0114	-0.92%	开放	开放	净值购买
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.1466	1.1466	1.1573	1.1573	-0.0107	-0.92%	开放	开放	净值购买
019194	融通产业趋势精选混合C	0.7365	0.7365	0.7434	0.7434	-0.0069	-0.93%	开放	开放	净值购买
016076	华夏智造升级混合C	0.9062	0.9062	0.9147	0.9147	-0.0085	-0.93%	开放	开放	净值购买
021873	中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2247	1.2247	1.2362	1.2362	-0.0115	-0.93%	开放	开放	净值购买
014228	浦银安盛品质优选混合A	0.4665	0.4665	0.4709	0.4709	-0.0044	-0.93%	开放	开放	净值购买
019472	长江长宏混合发起A	0.9537	0.9537	0.9627	0.9627	-0.0090	-0.93%	开放	开放	净值购买
014011	浦银安盛价值成长混合C	1.0793	1.5093	1.0895	1.5195	-0.0102	-0.94%	开放	开放	净值购买
017758	银河智慧混合C	1.7141	1.7141	1.7303	1.7303	-0.0162	-0.94%	开放	开放	净值购买
014229	浦银安盛品质优选混合C	0.4537	0.4537	0.4580	0.4580	-0.0043	-0.94%	开放	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	0.9586	0.9586	0.9677	0.9677	-0.0091	-0.94%	开放	开放	净值购买
021673	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.1161	1.1161	1.1267	1.1267	-0.0106	-0.94%	开放	开放	净值购买
019473	长江长宏混合发起C	0.9473	0.9473	0.9563	0.9563	-0.0090	-0.94%	开放	开放	净值购买
021674	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.1139	1.1139	1.1245	1.1245	-0.0106	-0.94%	开放	开放	净值购买
018658	兴银消费新趋势灵活配置C	2.1639	2.1639	2.1845	2.1845	-0.0206	-0.94%	开放	开放	净值购买
020005	国泰金马稳健混合A	1.0284	6.5007	1.0382	6.5398	-0.0098	-0.94%	开放	开放	净值购买
021738	广发上海金ETF联接F	1.6845	1.6845	1.7006	1.7006	-0.0161	-0.95%	开放	开放	净值购买
021501	信澳科技驱动混合A	1.1162	1.1162	1.1269	1.1269	-0.0107	-0.95%	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	0.9483	0.9483	0.9574	0.9574	-0.0091	-0.95%	开放	开放	净值购买
015589	国泰金马稳健混合C	1.0099	1.0099	1.0196	1.0196	-0.0097	-0.95%	开放	开放	净值购买
015989	华安碳中和混合A	0.7912	0.7912	0.7988	0.7988	-0.0076	-0.95%	开放	开放	净值购买
021502	信澳科技驱动混合C	1.1128	1.1128	1.1235	1.1235	-0.0107	-0.95%	开放	开放	净值购买
015990	华安碳中和混合C	0.7797	0.7797	0.7872	0.7872	-0.0075	-0.95%	开放	开放	净值购买
020411	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A	1.4753	1.4753	1.4895	1.4895	-0.0142	-0.95%	开放	开放	净值购买
011926	大成消费精选股票C	0.8101	0.8101	0.8179	0.8179	-0.0078	-0.95%	开放	开放	净值购买
019115	东财卓越成长A	1.1626	1.1626	1.1738	1.1738	-0.0112	-0.95%	开放	开放	净值购买
017721	华夏汽车产业混合A	0.9737	0.9737	0.9831	0.9831	-0.0094	-0.96%	开放	开放	净值购买
020412	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C	1.4692	1.4692	1.4834	1.4834	-0.0142	-0.96%	开放	开放	净值购买
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.4371	1.4371	1.4510	1.4510	-0.0139	-0.96%	限大额	开放	净值购买
011923	大成消费精选股票A	0.8371	0.8371	0.8452	0.8452	-0.0081	-0.96%	开放	开放	净值购买
018216	长城久恒灵活配置混合C	1.5293	1.5293	1.5441	1.5441	-0.0148	-0.96%	开放	开放	净值购买
019116	东财卓越成长C	1.1469	1.1469	1.1580	1.1580	-0.0111	-0.96%	开放	开放	净值购买
017722	华夏汽车产业混合C	0.9600	0.9600	0.9693	0.9693	-0.0093	-0.96%	开放	开放	净值购买
015692	富国通胀通缩主题轮动混合C	3.8180	3.8180	3.8550	3.8550	-0.0370	-0.96%	开放	开放	净值购买
014107	博时品质生活混合A	0.6500	0.6500	0.6563	0.6563	-0.0063	-0.96%	开放	开放	净值购买
011790	建信创新驱动混合	0.7209	0.7209	0.7279	0.7279	-0.0070	-0.96%	开放	开放	净值购买
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.4190	1.4190	1.4328	1.4328	-0.0138	-0.96%	限大额	开放	净值购买
014108	博时品质生活混合C	0.6365	0.6365	0.6427	0.6427	-0.0062	-0.96%	开放	开放	净值购买
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0266	1.0266	1.0366	1.0366	-0.0100	-0.96%	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	0.8095	0.8095	0.8174	0.8174	-0.0079	-0.97%	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	0.8186	0.8186	0.8266	0.8266	-0.0080	-0.97%	开放	开放	净值购买
013116	华安文体健康混合C	3.1720	3.1720	3.2030	3.2030	-0.0310	-0.97%	开放	开放	净值购买
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3270	1.3270	1.3400	1.3400	-0.0130	-0.97%	开放	开放	净值购买
017742	中欧行业鑫选混合A	0.9893	0.9893	0.9990	0.9990	-0.0097	-0.97%	开放	开放	净值购买
016418	摩根创新商业模式混合C	1.2735	1.2735	1.2860	1.2860	-0.0125	-0.97%	开放	开放	净值购买
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3230	1.3230	1.3360	1.3360	-0.0130	-0.97%	开放	开放	净值购买
010337	中欧悦享生活混合C	0.4681	0.4681	0.4727	0.4727	-0.0046	-0.97%	开放	开放	净值购买
015067	华夏永康添福混合C	1.4649	1.4649	1.4793	1.4793	-0.0144	-0.97%	开放	开放	净值购买
021074	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A	1.1492	1.1492	1.1605	1.1605	-0.0113	-0.97%	开放	开放	净值购买
021362	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A	1.2701	1.2701	1.2826	1.2826	-0.0125	-0.97%	开放	开放	净值购买
021075	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C	1.1468	1.1468	1.1581	1.1581	-0.0113	-0.98%	开放	开放	净值购买
017821	招商优势企业混合C	4.9003	4.9003	4.9486	4.9486	-0.0483	-0.98%	限大额	开放	净值购买
017743	中欧行业鑫选混合C	0.9733	0.9733	0.9829	0.9829	-0.0096	-0.98%	开放	开放	净值购买
016562	鹏华精选成长混合C	0.8211	0.8211	0.8292	0.8292	-0.0081	-0.98%	开放	开放	净值购买
021363	易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C	1.2671	1.2671	1.2796	1.2796	-0.0125	-0.98%	开放	开放	净值购买
015188	汇添富消费升级混合D	2.1629	2.1629	2.1843	2.1843	-0.0214	-0.98%	开放	开放	净值购买
010336	中欧悦享生活混合A	0.4850	0.4850	0.4898	0.4898	-0.0048	-0.98%	开放	开放	净值购买
019223	大成一带一路灵活配置混合C	2.0492	2.0492	2.0695	2.0695	-0.0203	-0.98%	开放	开放	净值购买
015187	汇添富消费升级混合C	1.8761	1.8761	1.8947	1.8947	-0.0186	-0.98%	开放	开放	净值购买
018876	兴合先进制造混合发起式A	1.2992	1.2992	1.3121	1.3121	-0.0129	-0.98%	开放	开放	净值购买
012849	大成悦享生活混合C	0.8951	0.8951	0.9040	0.9040	-0.0089	-0.98%	开放	开放	净值购买
018877	兴合先进制造混合发起式C	1.2873	1.2873	1.3001	1.3001	-0.0128	-0.98%	开放	开放	净值购买
012848	大成悦享生活混合A	0.9145	0.9145	0.9236	0.9236	-0.0091	-0.99%	开放	开放	净值购买
015172	摩根安全战略股票C	1.0535	1.0535	1.0640	1.0640	-0.0105	-0.99%	开放	开放	净值购买
016766	中欧行业景气一年持有混合A	0.8729	0.8729	0.8816	0.8816	-0.0087	-0.99%	开放	开放	净值购买
011503	建信智能生活混合	0.9369	0.9369	0.9463	0.9463	-0.0094	-0.99%	开放	开放	净值购买
009859	银华乐享混合A	0.6175	0.6175	0.6237	0.6237	-0.0062	-0.99%	开放	开放	净值购买
017477	安信睿见优选混合A	1.0447	1.0447	1.0552	1.0552	-0.0105	-1.00%	限大额	开放	净值购买
016767	中欧行业景气一年持有混合C	0.8548	0.8548	0.8634	0.8634	-0.0086	-1.00%	开放	开放	净值购买
019303	光大保德信红利混合C	1.7546	1.7546	1.7723	1.7723	-0.0177	-1.00%	开放	开放	净值购买
013259	浦银安盛新经济结构混合C	1.9200	1.9200	1.9394	1.9394	-0.0194	-1.00%	开放	开放	净值购买
016721	前海开源高端装备制造混合C	1.2663	1.2663	1.2791	1.2791	-0.0128	-1.00%	开放	开放	净值购买
021958	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起A	1.2900	1.2900	1.3031	1.3031	-0.0131	-1.01%	开放	开放	净值购买
021959	南方中证沪深港黄金产业股票指数发起C	1.2892	1.2892	1.3023	1.3023	-0.0131	-1.01%	开放	开放	净值购买
015687	银华乐享混合C	0.6100	0.6100	0.6162	0.6162	-0.0062	-1.01%	开放	开放	净值购买
017478	安信睿见优选混合C	1.0330	1.0330	1.0435	1.0435	-0.0105	-1.01%	限大额	开放	净值购买
016500	华夏半导体龙头混合发起A	1.2395	1.2395	1.2521	1.2521	-0.0126	-1.01%	开放	开放	净值购买
011276	交银成长动力一年持有混合C	0.7467	0.7467	0.7543	0.7543	-0.0076	-1.01%	开放	开放	净值购买
011275	交银成长动力一年持有混合A	0.7649	0.7649	0.7727	0.7727	-0.0078	-1.01%	开放	开放	净值购买
015079	永赢成长远航一年持有混合A	0.8323	0.8323	0.8408	0.8408	-0.0085	-1.01%	开放	开放	净值购买
017511	鹏华稳健回报混合C	1.0565	1.0565	1.0673	1.0673	-0.0108	-1.01%	开放	开放	净值购买
018406	朱雀产业精选混合C	0.9977	0.9977	1.0079	1.0079	-0.0102	-1.01%	开放	开放	净值购买
015080	永赢成长远航一年持有混合C	0.8113	0.8113	0.8196	0.8196	-0.0083	-1.01%	开放	开放	净值购买
010483	交银启道混合	0.6940	0.6940	0.7011	0.7011	-0.0071	-1.01%	开放	开放	净值购买
017759	银河研究精选混合C	1.4620	1.4620	1.4770	1.4770	-0.0150	-1.02%	开放	开放	净值购买
017087	嘉实ESG可持续投资混合C	0.9827	0.9827	0.9928	0.9928	-0.0101	-1.02%	开放	开放	净值购买
016501	华夏半导体龙头混合发起C	1.2243	1.2243	1.2369	1.2369	-0.0126	-1.02%	开放	开放	净值购买
017086	嘉实ESG可持续投资混合A	1.0007	1.0007	1.0110	1.0110	-0.0103	-1.02%	开放	开放	净值购买
017467	鑫元消费甄选混合发起A	0.5341	0.5341	0.5396	0.5396	-0.0055	-1.02%	开放	开放	净值购买
010495	创金合信创新驱动股票A	0.6698	0.6698	0.6767	0.6767	-0.0069	-1.02%	开放	开放	净值购买
020183	博时中证传媒指数发起式A	1.1058	1.1058	1.1172	1.1172	-0.0114	-1.02%	开放	开放	净值购买
020624	信澳新能源精选混合C	1.5609	1.5609	1.5770	1.5770	-0.0161	-1.02%	限大额	开放	净值购买
018864	广发中证传媒ETF联接E	0.8424	0.8424	0.8511	0.8511	-0.0087	-1.02%	开放	开放	净值购买
011272	汇添富价值成长均衡投资混合C	0.5516	0.5516	0.5573	0.5573	-0.0057	-1.02%	开放	开放	净值购买
020184	博时中证传媒指数发起式C	1.1018	1.1018	1.1132	1.1132	-0.0114	-1.02%	开放	开放	净值购买
021952	广发中证传媒ETF联接F	0.8497	0.8497	0.8585	0.8585	-0.0088	-1.02%	限大额	开放	净值购买
018405	朱雀产业精选混合A	1.0136	1.0136	1.0241	1.0241	-0.0105	-1.03%	开放	开放	净值购买
010496	创金合信创新驱动股票C	0.6463	0.6463	0.6530	0.6530	-0.0067	-1.03%	开放	开放	净值购买
018048	申万菱信数字产业股票型发起式A	0.9740	0.9740	0.9841	0.9841	-0.0101	-1.03%	开放	开放	净值购买
016052	华商改革创新股票C	2.0612	2.0612	2.0826	2.0826	-0.0214	-1.03%	开放	开放	净值购买
016264	嘉实新起航混合C	1.2510	1.2510	1.2640	1.2640	-0.0130	-1.03%	限大额	开放	净值购买
017468	鑫元消费甄选混合发起C	0.5290	0.5290	0.5345	0.5345	-0.0055	-1.03%	开放	开放	净值购买
011271	汇添富价值成长均衡投资混合A	0.5662	0.5662	0.5721	0.5721	-0.0059	-1.03%	开放	开放	净值购买
020407	工银传媒指数E	1.0459	1.0459	1.0568	1.0568	-0.0109	-1.03%	开放	开放	净值购买
019281	华西优选成长一年持有混合	0.9952	0.9952	1.0056	1.0056	-0.0104	-1.03%	开放	开放	净值购买
018049	申万菱信数字产业股票型发起式C	0.9656	0.9656	0.9757	0.9757	-0.0101	-1.04%	开放	开放	净值购买
017757	银河新动能混合C	1.4963	1.4963	1.5120	1.5120	-0.0157	-1.04%	开放	开放	净值购买
016746	浦银安盛光耀优选混合A	0.8582	0.8582	0.8673	0.8673	-0.0091	-1.05%	开放	开放	净值购买
011651	招商港股通核心精选股票A	0.8297	0.8297	0.8385	0.8385	-0.0088	-1.05%	开放	开放	净值购买
011652	招商港股通核心精选股票C	0.7996	0.7996	0.8081	0.8081	-0.0085	-1.05%	开放	开放	净值购买
015669	银河蓝筹混合C	3.4710	3.4710	3.5080	3.5080	-0.0370	-1.05%	开放	开放	净值购买
011130	广发兴诚混合C	0.4026	0.4026	0.4069	0.4069	-0.0043	-1.06%	开放	开放	净值购买
014754	华安景气优选混合A	1.0004	1.0004	1.0111	1.0111	-0.0107	-1.06%	开放	开放	净值购买
016856	银河景气行业混合A	0.7381	0.7381	0.7460	0.7460	-0.0079	-1.06%	开放	开放	净值购买
016747	浦银安盛光耀优选混合C	0.8501	0.8501	0.8592	0.8592	-0.0091	-1.06%	开放	开放	净值购买
015074	摩根转型动力混合C	1.5750	1.5750	1.5919	1.5919	-0.0169	-1.06%	开放	开放	净值购买
016857	银河景气行业混合C	0.7269	0.7269	0.7347	0.7347	-0.0078	-1.06%	开放	开放	净值购买
016293	华安核心优选混合C	1.7891	1.7891	1.8083	1.8083	-0.0192	-1.06%	开放	开放	净值购买
011121	广发兴诚混合A	0.4098	0.4098	0.4142	0.4142	-0.0044	-1.06%	开放	开放	净值购买
016099	华安成长创新混合C	1.9836	1.9836	2.0049	2.0049	-0.0213	-1.06%	开放	开放	净值购买
010519	华夏先锋科技一年定开混合C	0.7912	0.7912	0.7997	0.7997	-0.0085	-1.06%	暂停	暂停	净值购买
014755	华安景气优选混合C	0.9852	0.9852	0.9958	0.9958	-0.0106	-1.06%	开放	开放	净值购买
017289	宏利首选企业股票C	1.4958	1.4958	1.5119	1.5119	-0.0161	-1.06%	开放	开放	净值购买
018359	华富数字经济混合C	0.9917	0.9917	1.0024	1.0024	-0.0107	-1.07%	开放	开放	净值购买
018377	融通远见价值一年持有期混合A	1.1115	1.1115	1.1235	1.1235	-0.0120	-1.07%	开放	开放	净值购买
018358	华富数字经济混合A	0.9996	0.9996	1.0104	1.0104	-0.0108	-1.07%	开放	开放	净值购买
015967	永赢半导体产业智选混合发起A	1.0921	1.0921	1.1039	1.1039	-0.0118	-1.07%	开放	开放	净值购买
016920	摩根整合驱动混合C	0.3702	0.3702	0.3742	0.3742	-0.0040	-1.07%	开放	开放	净值购买
018378	融通远见价值一年持有期混合C	1.1010	1.1010	1.1129	1.1129	-0.0119	-1.07%	开放	开放	净值购买
020743	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)A	1.1175	1.1175	1.1296	1.1296	-0.0121	-1.07%	开放	开放	净值购买
015968	永赢半导体产业智选混合发起C	1.0797	1.0797	1.0914	1.0914	-0.0117	-1.07%	开放	开放	净值购买
017631	富国周期精选三年持有期混合C	0.9317	0.9317	0.9418	0.9418	-0.0101	-1.07%	开放	暂停	净值购买
017630	富国周期精选三年持有期混合A	0.9407	0.9407	0.9509	0.9509	-0.0102	-1.07%	开放	暂停	净值购买
013533	广发科技创新混合C	1.7415	1.7415	1.7604	1.7604	-0.0189	-1.07%	限大额	开放	净值购买
020744	广发恒生消费ETF发起式联接(QDII)C	1.1136	1.1136	1.1257	1.1257	-0.0121	-1.07%	开放	开放	净值购买
013621	华安智能生活混合C	2.1792	2.1792	2.2029	2.2029	-0.0237	-1.08%	开放	开放	净值购买
017760	银河智造混合C	2.2000	2.2000	2.2240	2.2240	-0.0240	-1.08%	开放	开放	净值购买
019978	融通动力先锋混合C	1.2820	1.6620	1.2960	1.6760	-0.0140	-1.08%	开放	开放	净值购买
018974	华商科创板量化选股混合C	1.0620	1.0620	1.0736	1.0736	-0.0116	-1.08%	开放	开放	净值购买
018973	华商科创板量化选股混合A	1.0688	1.0688	1.0805	1.0805	-0.0117	-1.08%	开放	开放	净值购买
014972	华安沪港深外延增长灵活配置混合C	3.7270	3.7270	3.7680	3.7680	-0.0410	-1.09%	开放	开放	净值购买
014961	国联兴鸿优选混合A	0.7536	0.7536	0.7619	0.7619	-0.0083	-1.09%	开放	开放	净值购买
018462	光大保德信智能汽车主题股票C	0.7892	0.7892	0.7979	0.7979	-0.0087	-1.09%	开放	开放	净值购买
017303	华安景气领航混合A	0.9767	0.9767	0.9875	0.9875	-0.0108	-1.09%	开放	开放	净值购买
014178	华安景气驱动一年持有混合C	1.0377	1.0377	1.0492	1.0492	-0.0115	-1.10%	开放	开放	净值购买
011718	浦银均衡优选6个月持有混合C	0.7578	0.7578	0.7662	0.7662	-0.0084	-1.10%	开放	开放	净值购买
012421	华夏优加生活混合A	0.7392	0.7392	0.7474	0.7474	-0.0082	-1.10%	开放	开放	净值购买
017927	华商新动力混合C	0.7118	0.7118	0.7197	0.7197	-0.0079	-1.10%	开放	开放	净值购买
012447	华夏互联网龙头混合A	0.8178	0.8178	0.8269	0.8269	-0.0091	-1.10%	开放	开放	净值购买
012422	华夏优加生活混合C	0.7185	0.7185	0.7265	0.7265	-0.0080	-1.10%	开放	开放	净值购买
012448	华夏互联网龙头混合C	0.7988	0.7988	0.8077	0.8077	-0.0089	-1.10%	开放	开放	净值购买
014177	华安景气驱动一年持有混合A	1.0584	1.0584	1.0702	1.0702	-0.0118	-1.10%	开放	开放	净值购买
016896	中银卓越成长混合C	0.9493	0.9493	0.9599	0.9599	-0.0106	-1.10%	开放	开放	净值购买
015686	富国新兴产业股票C	2.1480	2.1480	2.1720	2.1720	-0.0240	-1.10%	限大额	开放	净值购买
014962	国联兴鸿优选混合C	0.7428	0.7428	0.7511	0.7511	-0.0083	-1.10%	开放	开放	净值购买
016895	中银卓越成长混合A	0.9574	0.9574	0.9681	0.9681	-0.0107	-1.11%	开放	开放	净值购买
017981	东财成长优选A	0.6967	0.6967	0.7045	0.7045	-0.0078	-1.11%	开放	开放	净值购买
018431	摩根世代趋势混合发起式C	0.7857	0.7857	0.7945	0.7945	-0.0088	-1.11%	开放	开放	净值购买
017304	华安景气领航混合C	0.9642	0.9642	0.9750	0.9750	-0.0108	-1.11%	开放	开放	净值购买
018430	摩根世代趋势混合发起式A	0.7943	0.7943	0.8032	0.8032	-0.0089	-1.11%	开放	开放	净值购买
016726	农银品质农业股票C	0.7672	0.7672	0.7758	0.7758	-0.0086	-1.11%	开放	开放	净值购买
016725	农银品质农业股票A	0.7758	0.7758	0.7845	0.7845	-0.0087	-1.11%	开放	开放	净值购买
017982	东财成长优选C	0.6855	0.6855	0.6932	0.6932	-0.0077	-1.11%	开放	开放	净值购买
016402	摩根内需动力混合C	0.5960	0.5960	0.6027	0.6027	-0.0067	-1.11%	开放	开放	净值购买
018238	广发恒生中型股指数(LOF)E	0.9641	0.9641	0.9750	0.9750	-0.0109	-1.12%	开放	开放	净值购买
012968	广发行业严选三年持有期混合C	0.5009	0.5009	0.5066	0.5066	-0.0057	-1.13%	开放	开放	净值购买
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.6774	1.7404	1.6965	1.7595	-0.0191	-1.13%	暂停	暂停	净值购买
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.7025	1.7655	1.7219	1.7849	-0.0194	-1.13%	暂停	暂停	净值购买
012967	广发行业严选三年持有期混合A	0.5086	0.5086	0.5144	0.5144	-0.0058	-1.13%	开放	开放	净值购买
018934	长盛互联网+混合C	1.5914	1.5914	1.6097	1.6097	-0.0183	-1.14%	开放	开放	净值购买
017751	长城创新成长混合A	0.9278	0.9278	0.9385	0.9385	-0.0107	-1.14%	开放	开放	净值购买
016378	太平消费升级一年持有A	0.8839	0.8839	0.8941	0.8941	-0.0102	-1.14%	开放	开放	净值购买
018365	银华医疗健康混合C	0.8565	0.8565	0.8664	0.8664	-0.0099	-1.14%	开放	开放	净值购买
017752	长城创新成长混合C	0.9163	0.9163	0.9269	0.9269	-0.0106	-1.14%	开放	开放	净值购买
016379	太平消费升级一年持有C	0.8712	0.8712	0.8813	0.8813	-0.0101	-1.15%	开放	开放	净值购买
018364	银华医疗健康混合A	0.8620	0.8620	0.8720	0.8720	-0.0100	-1.15%	开放	开放	净值购买
014975	华安科技动力混合C	5.0810	5.0810	5.1400	5.1400	-0.0590	-1.15%	开放	开放	净值购买
014653	建信�