开基净值-基金-证券之星

基金要闻
基金分析
机构论市
基金动态
聚焦私募
基金荟

净值大全

开基净值

封基净值

货币式基金

理财基金
入市须知

新基发行

基金分红

基金定投

基金规模
基金龙虎榜

基金排行

基金评级
选基池

基金重仓行业

基金重仓股

公司股票池
基民档案室

基金经理档案

基金公司档案

代销机构档案

首页 > 基金> 开基净值

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

全部开基
股票型
债券型
混合型
可交易型
QDII

关注	序号	基金代码	基金简称	2022-09-23		备注	2022-09-22		日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接

1	015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0000	1.0000	0.9570	0.9570	0.0430	4.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
2	513520	华夏野村日经225ETF	1.0116	1.0116	0.9908	0.9908	0.0208	2.10%	开放	开放	+自选净值购买
3	513800	南方顶峰TOPIXETF	1.0019	1.0019	0.9865	0.9865	0.0154	1.56%	开放	开放	+自选净值购买
4	159866	工银瑞信大和日经225ETF(QDII)	0.7693	0.7693	0.7576	0.7576	0.0117	1.54%	开放	开放	+自选净值购买
5	513880	华安日经225ETF	0.9733	0.9733	0.9587	0.9587	0.0146	1.52%	开放	开放	+自选净值购买
6	513000	易方达日兴资管日经225ETF	1.0178	1.0178	1.0032	1.0032	0.0146	1.46%	开放	开放	+自选净值购买
7	161226	白银基金	0.6340	0.6340	0.6270	0.6270	0.0070	1.12%	开放	开放	+自选净值购买
8	167301	方正富邦中证保险主题指数	0.6800	1.1380	0.6730	1.1270	0.0070	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
9	002849	金信智能中国2025	1.3470	1.6110	1.3350	1.5990	0.0120	0.90%	开放	开放	+自选净值购买
10	517180	南方富时中国国企开放共赢ETF	1.0663	1.0663	1.0575	1.0575	0.0088	0.83%	开放	开放	+自选净值购买
11	159719	平安富时中国国企开放共赢ETF	1.0621	1.0621	1.0535	1.0535	0.0086	0.82%	开放	开放	+自选净值购买
12	257040	国联安红利	1.1010	2.0540	1.0940	2.0470	0.0070	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
13	006809	泰康香港银行指数A	0.8570	0.8570	0.8516	0.8516	0.0054	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
14	006810	泰康香港银行指数C	0.8454	0.8454	0.8401	0.8401	0.0053	0.63%	开放	开放	+自选净值购买
15	010365	香港银行C	1.0957	1.0957	1.0889	1.0889	0.0068	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
16	501025	香港银行A	0.9408	0.9908	0.9350	0.9850	0.0058	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
17	012043	鹏华中证酒指数(LOF)C	0.8140	0.8940	0.8090	0.8890	0.0050	0.62%	开放	开放	+自选净值购买
18	160632	鹏华中证酒指数(LOF)A	0.4920	2.2970	0.4890	2.2950	0.0030	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
19	000929	博时黄金D	3.8311	1.6745	3.8089	1.6653	0.0222	0.58%	暂停	开放	+自选净值购买
20	159937	博时黄金	3.7719	1.4811	3.7501	1.4725	0.0218	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
21	000930	博时黄金I	3.7617	1.5680	3.7400	1.5590	0.0217	0.58%	暂停	开放	+自选净值购买
22	518880	黄金ETF	3.7736	1.4250	3.7520	1.4168	0.0216	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
23	518800	黄金基金	3.7320	1.4117	3.7107	1.4037	0.0213	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
24	159934	黄金ETF	3.7374	1.5226	3.7161	1.5139	0.0213	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
25	518850	华夏黄金ETF	3.8080	0.9803	3.7864	0.9747	0.0216	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
26	004253	国泰黄金ETF联接C	1.4194	1.4194	1.4114	1.4114	0.0080	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
27	518660	工银黄金	3.7979	0.9843	3.7765	0.9787	0.0214	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
28	159812	前海开源黄金ETF	3.7994	0.9777	3.7780	0.9722	0.0214	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
29	000217	华安黄金易ETF联接C	1.3761	1.3761	1.3684	1.3684	0.0077	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
30	000216	华安黄金易ETF联接A	1.3961	1.3961	1.3883	1.3883	0.0078	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
31	002963	易方达黄金ETF联接C	1.3079	1.3079	1.3006	1.3006	0.0073	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
32	000218	国泰黄金ETF联接A	1.4341	1.4341	1.4261	1.4261	0.0080	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
33	000307	易方达黄金ETF联接A	1.3315	1.3315	1.3241	1.3241	0.0074	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
34	515300	嘉实沪深300红利低波动ETF	1.1407	1.1407	1.1344	1.1344	0.0063	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
35	002611	博时黄金ETF联接C	1.3092	1.3092	1.3020	1.3020	0.0072	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
36	002610	博时黄金ETF联接A	1.3398	1.3398	1.3325	1.3325	0.0073	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
37	001829	北信瑞丰中国智造主题	1.2930	1.2930	1.2860	1.2860	0.0070	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
38	512690	酒ETF	0.7961	2.2922	0.7918	2.2836	0.0043	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
39	008701	华夏黄金ETF联接A	0.9272	0.9272	0.9222	0.9222	0.0050	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
40	008702	华夏黄金ETF联接C	0.9201	0.9201	0.9152	0.9152	0.0049	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
41	008143	工银黄金ETF联接C	0.9423	0.9423	0.9373	0.9373	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
42	166402	沪港深F	0.9451	0.9451	0.9401	0.9401	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
43	009198	前海开源黄金ETF联接	0.9647	0.9647	0.9596	0.9596	0.0051	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
44	007605	嘉实沪深300红利低波动ETF联接A	1.0829	1.0829	1.0772	1.0772	0.0057	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
45	008142	工银黄金ETF联接A	0.9501	0.9501	0.9451	0.9451	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
46	510650	金融行业	1.8819	1.8819	1.8721	1.8721	0.0098	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
47	007606	嘉实沪深300红利低波动ETF联接C	1.0707	1.0707	1.0652	1.0652	0.0055	0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
48	159789	建信中证饮料主题ETF	0.8034	0.8034	0.7994	0.7994	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
49	510230	金融ETF	0.9138	1.6015	0.9093	1.5951	0.0045	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
50	009954	北信瑞丰优选成长	1.2806	1.2806	1.2744	1.2744	0.0062	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
51	159834	南方上海金ETF	3.9621	0.9673	3.9430	0.9626	0.0191	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
52	518680	富国上海金ETF	3.7844	0.9449	3.7662	0.9404	0.0182	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
53	518890	中银上海金ETF	3.8273	0.9210	3.8089	0.9165	0.0184	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
54	518860	建信上海金ETF	3.8084	0.9050	3.7901	0.9006	0.0183	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
55	159830	天弘上海金ETF	3.7450	0.9964	3.7271	0.9917	0.0179	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
56	518600	广发上海金ETF	3.7882	0.9279	3.7701	0.9235	0.0181	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
57	159831	嘉实上海金ETF	3.8648	0.9721	3.8465	0.9675	0.0183	0.48%	开放	开放	+自选净值购买
58	512750	基本面50	1.0396	1.0396	1.0347	1.0347	0.0049	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
59	501209	银华富久食品饮料精选混合(LOF)A	0.8104	0.8104	0.8066	0.8066	0.0038	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
60	009033	建信上海金ETF联接A	0.9458	0.9458	0.9414	0.9414	0.0044	0.47%	开放	开放	+自选净值购买
61	013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.8035	0.8035	0.7998	0.7998	0.0037	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
62	009505	富国上海金ETF联接C	0.8927	0.8927	0.8886	0.8886	0.0041	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
63	009034	建信上海金ETF联接C	0.9377	0.9377	0.9334	0.9334	0.0043	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
64	014661	天弘上海金ETF发起联接A	0.9410	0.9410	0.9367	0.9367	0.0043	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
65	009504	富国上海金ETF联接A	0.8995	0.8995	0.8954	0.8954	0.0041	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
66	008986	广发上海金ETF联接A	0.9014	0.9014	0.8973	0.8973	0.0041	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
67	014994	金融ETF联接C	0.9916	0.9916	0.9871	0.9871	0.0045	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
68	020021	金融ETF联接A	0.9933	1.5233	0.9888	1.5188	0.0045	0.46%	开放	开放	+自选净值购买
69	159833	大成上海金ETF	3.8158	0.9687	3.7986	0.9644	0.0172	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
70	009478	中银上海金ETF联接C	0.9548	0.9548	0.9505	0.9505	0.0043	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
71	004112	创金合信国企活力	1.1140	1.2540	1.1090	1.2490	0.0050	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
72	009477	中银上海金ETF联接A	0.9614	0.9614	0.9571	0.9571	0.0043	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
73	014662	天弘上海金ETF发起联接C	0.9391	0.9391	0.9349	0.9349	0.0042	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
74	008987	广发上海金ETF联接C	0.8946	0.8946	0.8906	0.8906	0.0040	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
75	160725	嘉实50C	1.1057	1.1057	1.1008	1.1008	0.0049	0.45%	开放	开放	+自选净值购买
76	160716	嘉实50	1.5924	1.5924	1.5854	1.5854	0.0070	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
77	160631	鹏华中证银行指数(LOF)A	0.9130	1.0400	0.9090	1.0360	0.0040	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
78	159832	平安上海金ETF	3.9346	0.9654	3.9174	0.9612	0.0172	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
79	016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.1775	1.1775	1.1724	1.1724	0.0051	0.44%	开放	开放	+自选净值购买
80	005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.1780	1.1780	1.1729	1.1729	0.0051	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
81	159887	富国中证800银行ETF	0.8625	0.8625	0.8588	0.8588	0.0037	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
82	512700	银行基金	1.1203	1.2203	1.1155	1.2155	0.0048	0.43%	开放	开放	+自选净值购买
83	013330	富国中证银行指数C	1.1690	1.1690	1.1640	1.1640	0.0050	0.43%	开放	开放	+自选净值购买