开基净值-基金-证券之星

我的证券之星 [登录] [注册] | 设为首页 | 收藏本页

股票
行情
数据
股评
研报
港股
新股
创业板
理财
基金
债券
银行
外汇
黄金
期指
期货

财经
要闻
政策
观点
媒体
直播
视频
博客
股吧
实盘

学堂
调查
测试
雷达
龙虎榜
股票池
商店
下载
大赛
必读
商学院
手机版

全部基金代码

购基必备

基金净值 |
封基折价 |
货币基金 |
基金经理 |
新基发行
基金定投 |
购基优惠 |
代销银行档案 |
基金公司档案

操作须知

基金排行 |
基金评级 |
基金规模
基金分红 |
私募基金 |
使用指南

主力数据

基金重仓行业 |
基金重仓股
基金公司股票池

常用工具

自选基金
计算器

当前位置：首页-基金-开基净值

每日16:00至23:00滚动更新基金净值

全部开基
股票型
债券型
混合型
可交易型
QDII

关注	序号	基金代码	基金简称	2016-09-22		备注	2016-09-21		日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接
关注	序号	基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	备注	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率▼	申购	赎回	相关链接

1	513030	德国30	0.9350	0.9350	0.9140	0.9140	0.0210	2.30%	开放	开放	+自选净值购买
2	001117	中欧精选定开A	0.7740	0.7740	0.7570	0.7570	0.0170	2.25%	暂停	暂停	+自选净值购买
3	001890	中欧精选定开E	0.7760	0.7760	0.7590	0.7590	0.0170	2.24%	暂停	暂停	+自选净值购买
4	000614	华安德国30	1.0230	1.0230	1.0010	1.0010	0.0220	2.20%	开放	开放	+自选净值购买
5	378546	上投天然	0.6020	0.6020	0.5910	0.5910	0.0110	1.86%	开放	开放	+自选净值购买
6	000180	广发美国房地产(美元)	0.1995	0.2241	0.1960	0.2206	0.0035	1.79%	开放	开放	+自选净值购买
7	000179	广发美国房地产(人民币)	1.3270	1.4870	1.3080	1.4680	0.0190	1.45%	开放	开放	+自选净值购买
8	000593	易基全球美元现汇	0.2046	0.2046	0.2017	0.2017	0.0029	1.44%	开放	开放	+自选净值购买
9	000989	嘉实互联网(美元现汇)	0.9810	0.9810	0.9680	0.9680	0.0130	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
10	000990	嘉实互联网(美元现钞)	0.9810	0.9810	0.9680	0.9680	0.0130	1.34%	开放	开放	+自选净值购买
11	070031	嘉实全球	1.1380	1.3180	1.1240	1.3040	0.0140	1.25%	开放	开放	+自选净值购买
12	164815	工银资源	0.8220	0.8220	0.8120	0.8120	0.0100	1.23%	开放	开放	+自选净值购买
13	100055	富国全球顶级消费品混合	1.1500	1.1500	1.1370	1.1370	0.0130	1.14%	开放	开放	+自选净值购买
14	002860	前海开源沪港深新机遇	0.9940	0.9940	0.9830	0.9830	0.0110	1.12%	暂停	暂停	+自选净值购买
15	118002	易基全球	1.3610	1.3610	1.3460	1.3460	0.0150	1.11%	开放	开放	+自选净值购买
16	206011	鹏华房地产	1.2000	1.3670	1.1870	1.3540	0.0130	1.10%	开放	开放	+自选净值购买
17	320017	诺安收益	1.5460	1.5460	1.5300	1.5300	0.0160	1.05%	开放	开放	+自选净值购买
18	000988	嘉实互联网(人民币)	1.0660	1.0660	1.0550	1.0550	0.0110	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
19	000193	国泰美国房地产	1.1650	1.1650	1.1530	1.1530	0.0120	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
20	164906	中国互联	1.0690	1.0690	1.0580	1.0580	0.0110	1.04%	开放	开放	+自选净值购买
21	539002	建信新兴	0.7810	0.7810	0.7730	0.7730	0.0080	1.03%	开放	开放	+自选净值购买
22	160216	国泰商品	0.4030	0.4030	0.3990	0.3990	0.0040	1.00%	暂停	开放	+自选净值购买
23	000304	长盛双月红C	1.0170	1.1920	1.0070	1.1820	0.0100	0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
24	000303	长盛双月红A	1.0180	1.2000	1.0080	1.1900	0.0100	0.99%	暂停	暂停	+自选净值购买
25	000885	广发标普(美元现汇)	0.1636	0.1636	0.1620	0.1620	0.0016	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
26	000049	中银标普全球	0.9220	0.9220	0.9130	0.9130	0.0090	0.99%	开放	开放	+自选净值购买
27	501018	南方原油	0.9269	0.9269	0.9181	0.9181	0.0088	0.96%	开放	开放	+自选净值购买
28	002939	广发创新升级混合	1.0077	1.0077	0.9986	0.9986	0.0091	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
29	001667	南方转型混合	1.0030	1.0030	0.9940	0.9940	0.0090	0.91%	暂停	暂停	+自选净值购买
30	002223	中邮尊享一年定期开放混合	1.0100	1.0100	1.0010	1.0010	0.0090	0.90%	暂停	暂停	+自选净值购买
31	000370	广发全球医保(美元)	0.1819	0.1988	0.1803	0.1972	0.0016	0.89%	开放	开放	+自选净值购买
32	001481	华宝油气美元	0.0928	0.0928	0.0920	0.0920	0.0008	0.87%	开放	开放	+自选净值购买
33	161714	招商金砖	0.8250	0.8250	0.8180	0.8180	0.0070	0.86%	暂停	开放	+自选净值购买
34	000906	广发全球精选(美元现汇)	0.2386	0.2497	0.2366	0.2477	0.0020	0.85%	开放	开放	+自选净值购买
35	320007	诺安成长	1.1980	1.6430	1.1880	1.6330	0.0100	0.84%	开放	开放	+自选净值购买
36	000055	广发纳斯达克100(美元现汇)	0.2248	0.2647	0.2230	0.2629	0.0018	0.81%	开放	开放	+自选净值购买
37	377016	上投亚太	0.6400	0.6400	0.6350	0.6350	0.0050	0.79%	开放	开放	+自选净值购买
38	200006	长城消费	0.9790	2.4190	0.9714	2.4114	0.0076	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
39	160416	石油基金	0.9030	0.9430	0.8960	0.9360	0.0070	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
40	002380	工银香港中小盘美元	0.1688	0.1688	0.1675	0.1675	0.0013	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
41	002345	华夏高端制造混合	1.0390	1.0390	1.0310	1.0310	0.0080	0.78%	开放	开放	+自选净值购买
42	040047	华安纳指100美元现钞	0.2257	0.2257	0.2240	0.2240	0.0017	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
43	040048	华安纳指100美元现汇	0.2257	0.2257	0.2240	0.2240	0.0017	0.76%	开放	开放	+自选净值购买
44	001093	广发生物(美元)	0.1365	0.1365	0.1355	0.1355	0.0010	0.74%	开放	开放	+自选净值购买
45	398011	中海分红	0.6674	2.0674	0.6626	2.0626	0.0048	0.72%	开放	开放	+自选净值购买
46	539001	建信全球	1.1320	1.1320	1.1240	1.1240	0.0080	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
47	002423	华宝美国消费美元	0.1565	0.1565	0.1554	0.1554	0.0011	0.71%	开放	开放	+自选净值购买
48	350005	天治中国制造2025	1.5310	1.5310	1.5203	1.5203	0.0107	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
49	002147	长安鑫益增强混合C	1.0140	1.0140	1.0070	1.0070	0.0070	0.70%	开放	开放	+自选净值购买
50	002146	长安鑫益增强混合A	1.0190	1.0190	1.0120	1.0120	0.0070	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
51	001574	中海混改	0.8790	0.8790	0.8730	0.8730	0.0060	0.69%	开放	开放	+自选净值购买
52	000970	东方红睿元混合	1.4810	1.4810	1.4710	1.4710	0.0100	0.68%	暂停	暂停	+自选净值购买
53	000263	工银信息产业混合	1.8100	2.0870	1.7980	2.0750	0.0120	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
54	161210	国投新兴	0.9070	0.9070	0.9010	0.9010	0.0060	0.67%	开放	开放	+自选净值购买
55	373020	上投双核	1.6377	2.0824	1.6271	2.0718	0.0106	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
56	000927	博时亚太(美元现汇)	0.1550	0.1560	0.1540	0.1550	0.0010	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
57	270027	广发标普	1.0880	1.0880	1.0810	1.0810	0.0070	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
58	350008	天治新消费混合	1.5580	1.5580	1.5480	1.5480	0.0100	0.65%	开放	开放	+自选净值购买
59	000044	嘉实美股(美元现汇)	1.2580	1.2580	1.2500	1.2500	0.0080	0.64%	开放	开放	+自选净值购买
60	410009	华富量子生命力混合	1.0649	1.0649	1.0584	1.0584	0.0065	0.61%	开放	开放	+自选净值购买
61	001768	华宝中国互联股票美元	0.1503	0.1503	0.1494	0.1494	0.0009	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
62	000510	诺安永鑫收益	1.0040	1.1900	0.9980	1.1830	0.0060	0.60%	暂停	暂停	+自选净值购买
63	486001	工银全球	1.1750	1.3970	1.1680	1.3900	0.0070	0.60%	开放	开放	+自选净值购买
64	002468	国投瑞银全球债券(QDII)美元现汇	1.0080	1.0080	1.0020	1.0020	0.0060	0.60%	暂停	开放	+自选净值购买
65	161229	国投中国	1.1960	1.2460	1.1890	1.2390	0.0070	0.59%	开放	开放	+自选净值购买
66	002477	博时安瑞18个月定期开放债券C	1.0320	1.0320	1.0260	1.0260	0.0060	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
67	002476	博时安瑞18个月定期开放债券A	1.0340	1.0340	1.0280	1.0280	0.0060	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
68	968011	摩根太平洋美元累计	12.0900		12.0200		0.0700	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
69	000369	广发全球医保(人民币)	1.2100	1.3200	1.2030	1.3130	0.0070	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
70	050128	博时收益C	1.0420	1.3170	1.0360	1.3100	0.0060	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
71	002267	博时安和18个月定期开放债C	1.0420	1.0420	1.0360	1.0360	0.0060	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
72	968010	摩根太平洋人民币累计	12.1600		12.0900		0.0700	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
73	050028	博时收益A	1.0450	1.3340	1.0390	1.3270	0.0060	0.58%	暂停	暂停	+自选净值购买
74	121001	国投融华	1.7788	3.1818	1.7686	3.1716	0.0102	0.58%	开放	开放	+自选净值购买
75	002230	华夏大中华混合(QDII)	1.2310	1.2310	1.2240	1.2240	0.0070	0.57%	开放	开放	+自选净值购买
76	001876	鹏华全球(美元现汇)	0.1800	0.1980	0.1790	0.1970	0.0010	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
77	001037	国投锐意改革	0.9020	0.9020	0.8970	0.8970	0.0050	0.56%	开放	开放	+自选净值购买
78	200015	长城优化	1.6550	1.7700	1.6460	1.7610	0.0090	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
79	340008	兴全有机增长	2.0436	2.8636	2.0325	2.8525	0.0111	0.55%	开放	开放	+自选净值购买
80	000294	华安生态优先混合	1.6700	1.6700	1.6610	1.6610	0.0090	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
81	001075	宝盈转型	0.7440	0.7440	0.7400	0.7400	0.0040	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
82	519704	交银制造	2.6150	2.6150	2.6010	2.6010	0.0140	0.54%	开放	开放	+自选净值购买
83	000894	中欧睿达定开	1.1360	1.1360	1.1300	1.1300	0.0060	0.53%	暂停	暂停	+自选净值购买
84	183001	银华全球	0.9470	0.9470	0.9420	0.9420	0.0050	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
85	968006	行健宏扬	1.1840	1.1840	1.1778	1.1778	0.0062	0.53%	开放	开放	+自选净值购买
86	020026	国泰成长	2.6870	2.7090	2.6730	2.6950	0.0140	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
87	000277	博时双月薪	1.1550	1.4450	1.1490	1.4370	0.0060	0.52%	暂停	暂停	+自选净值购买
88	550002	信诚精萃	0.8168	2.6989	0.8126	2.6896	0.0042	0.52%	开放	开放	+自选净值购买
89	002104	博时新价值A	1.0617	1.0617	1.0563	1.0563	0.0054	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
90	270023	广发全球精选	1.5870	1.6870	1.5790	1.6790	0.0080	0.51%	开放	开放	+自选净值购买
91	000041	华夏全球	0.7980	0.7980	0.7940	0.7940	0.0040	0.50%	开放	开放	+自选净值购买
92	000200	博时岁岁增利	1.0060	1.3220	1.0010	1.3150	0.0050	0.50%	暂停	暂停	+自选净值购买
93	486002	工银精选	1.6260	1.6260	1.6180	1.6180	0.0080	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
94	002762	博时安源18个月C	1.0180	1.0180	1.0130	1.0130	0.0050	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
95	002761	博时安源18个月A	1.0190	1.0190	1.0140	1.0140	0.0050	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
96	162411	华宝油气	0.6170	0.6170	0.6140	0.6140	0.0030	0.49%	开放	开放	+自选净值购买
97	002479	中欧天添债券C	1.0290	1.0290	1.0240	1.0240	0.0050	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
98	002478	中欧天添债券A	1.0310	1.0310	1.0260	1.0260	0.0050	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
99	002600	易方达裕景6个月	1.0340	1.0340	1.0290	1.0290	0.0050	0.49%	暂停	暂停	+自选净值购买
100	002048	博时安誉18个月定期开放	1.0390	1.0540	1.0340	1.0490	0.0050	0.48%	暂停	暂停	+自选净值购买