开基净值-基金-证券之星

基金代码	基金简称	2026-03-13		2026-03-12		日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
基金代码	基金简称	单位净值	累计净值	单位净值	累计净值	日增长额	日增长率	申购	赎回	相关链接
016062	大成多策略混合(LOF)C	1.4873	1.4873	1.4309	1.4309	0.0564	3.94%	开放	开放	净值购买
017262	大成成长领航一年持有混合C	1.1784	1.1784	1.1461	1.1461	0.0323	2.82%	开放	开放	净值购买
017261	大成成长领航一年持有混合A	1.1873	1.1873	1.1548	1.1548	0.0325	2.81%	开放	开放	净值购买
018890	大成锐见未来混合A	1.0545	1.0545	1.0267	1.0267	0.0278	2.71%	开放	开放	净值购买
018891	大成锐见未来混合C	1.0440	1.0440	1.0165	1.0165	0.0275	2.71%	开放	开放	净值购买
014122	大成品质医疗股票C	0.8440	0.8440	0.8223	0.8223	0.0217	2.64%	开放	开放	净值购买
014121	大成品质医疗股票A	0.8573	0.8573	0.8353	0.8353	0.0220	2.63%	开放	开放	净值购买
009798	大成创业板两年定开混合C	1.1096	1.1096	1.0816	1.0816	0.0280	2.59%	暂停	暂停	净值购买
011003	同泰大健康主题混合C	0.4417	0.4417	0.4336	0.4336	0.0081	1.87%	开放	开放	净值购买
011002	同泰大健康主题混合A	0.4504	0.4504	0.4422	0.4422	0.0082	1.85%	开放	开放	净值购买
007938	华夏饲料豆粕期货ETF联接C	1.9000	1.9000	1.8668	1.8668	0.0332	1.78%	暂停	开放	净值购买
007937	华夏饲料豆粕期货ETF联接A	1.9355	1.9355	1.9017	1.9017	0.0338	1.78%	暂停	开放	净值购买
005265	博时厚泽回报混合A	1.9859	2.2004	1.9515	2.1660	0.0344	1.76%	开放	开放	净值购买
005266	博时厚泽回报混合C	1.8661	2.0679	1.8338	2.0356	0.0323	1.76%	开放	开放	净值购买
050004	博时精选混合A	1.8991	3.7499	1.8695	3.7203	0.0296	1.58%	开放	开放	净值购买
016751	博时精选混合C	1.7872	1.8727	1.7594	1.8449	0.0278	1.58%	开放	开放	净值购买
015769	天弘低碳经济混合A	1.3233	1.3233	1.3037	1.3037	0.0196	1.50%	开放	开放	净值购买
015770	天弘低碳经济混合C	1.3037	1.3037	1.2844	1.2844	0.0193	1.50%	开放	开放	净值购买
021973	天弘优势企业混合发起A	1.7494	1.7494	1.7236	1.7236	0.0258	1.50%	开放	开放	净值购买
005293	诺德新旺	1.3111	1.3111	1.2918	1.2918	0.0193	1.49%	开放	开放	净值购买
021974	天弘优势企业混合发起C	1.7330	1.7330	1.7075	1.7075	0.0255	1.49%	开放	开放	净值购买
020059	博时卓越品牌混合(LOF)C	2.4820	2.4820	2.4470	2.4470	0.0350	1.43%	开放	开放	净值购买
017719	华夏消费臻选混合发起式A	1.1626	1.1626	1.1468	1.1468	0.0158	1.38%	开放	开放	净值购买
026638	新华医疗创新混合发起A	1.0179	1.0179	1.0041	1.0041	0.0138	1.37%	开放	开放	净值购买
017720	华夏消费臻选混合发起式C	1.1409	1.1409	1.1255	1.1255	0.0154	1.37%	开放	开放	净值购买
026639	新华医疗创新混合发起C	1.0174	1.0174	1.0037	1.0037	0.0137	1.36%	开放	开放	净值购买
001480	财通成长优选混合A	4.1370	4.1370	4.0820	4.0820	0.0550	1.35%	开放	开放	净值购买
006502	财通集成电路产业股票A	4.1008	4.1008	4.0468	4.0468	0.0540	1.33%	开放	开放	净值购买
006503	财通集成电路产业股票C	3.8690	3.8690	3.8181	3.8181	0.0509	1.33%	开放	开放	净值购买
021528	财通成长优选混合C	2.3750	2.3750	2.3440	2.3440	0.0310	1.32%	开放	开放	净值购买
018783	交银新生活力灵活配置混合C	2.3502	2.3502	2.3196	2.3196	0.0306	1.32%	开放	开放	净值购买
519772	交银新生活力灵活配置混合A	2.3584	2.3584	2.3277	2.3277	0.0307	1.32%	开放	开放	净值购买
008576	财通碳中和一年持有混合A	1.4048	1.4048	1.3868	1.3868	0.0180	1.30%	开放	开放	净值购买
015458	天弘周期策略混合C	1.1094	1.1094	1.0953	1.0953	0.0141	1.29%	开放	开放	净值购买
420005	天弘周期策略混合A	2.9054	3.2764	2.8685	3.2395	0.0369	1.29%	开放	开放	净值购买
008577	财通碳中和一年持有混合C	1.3709	1.3709	1.3535	1.3535	0.0174	1.29%	开放	开放	净值购买
270021	广发聚瑞混合A	4.9824	4.9824	4.9203	4.9203	0.0621	1.26%	开放	开放	净值购买
010026	广发聚瑞混合C	4.8787	4.8787	4.8179	4.8179	0.0608	1.26%	开放	开放	净值购买
014915	财通匠心优选一年持有混合A	1.6110	1.6110	1.5910	1.5910	0.0200	1.26%	开放	开放	净值购买
014916	财通匠心优选一年持有混合C	1.5611	1.5611	1.5418	1.5418	0.0193	1.25%	开放	开放	净值购买
580001	东吴嘉禾优势精选混合A	1.4660	3.6476	1.4479	3.6295	0.0181	1.25%	开放	开放	净值购买
015152	东吴嘉禾优势精选混合C	1.5865	1.6995	1.5670	1.6800	0.0195	1.24%	开放	开放	净值购买
024480	财通品质甄选混合A	1.0688	1.0688	1.0558	1.0558	0.0130	1.23%	开放	开放	净值购买
018217	博时厚泽匠选一年持有期混合A	1.4130	1.4130	1.3959	1.3959	0.0171	1.23%	开放	开放	净值购买
018218	博时厚泽匠选一年持有期混合C	1.3884	1.3884	1.3716	1.3716	0.0168	1.22%	开放	开放	净值购买
024481	财通品质甄选混合C	1.0672	1.0672	1.0543	1.0543	0.0129	1.22%	开放	开放	净值购买
002170	东吴移动互联混合C	5.8729	5.8729	5.8028	5.8028	0.0701	1.21%	开放	开放	净值购买
001323	东吴移动互联混合A	5.9402	5.9402	5.8693	5.8693	0.0709	1.21%	开放	开放	净值购买
017490	财通景气甄选一年持有期混合A	2.6094	2.6094	2.5784	2.5784	0.0310	1.20%	开放	开放	净值购买
017491	财通景气甄选一年持有期混合C	2.5550	2.5550	2.5247	2.5247	0.0303	1.20%	开放	开放	净值购买
019952	平安价值远见混合A	1.4129	1.4129	1.3963	1.3963	0.0166	1.19%	开放	开放	净值购买
019953	平安价值远见混合C	1.3979	1.3979	1.3815	1.3815	0.0164	1.19%	开放	开放	净值购买
003984	嘉实新能源新材料股票A	3.0230	3.0230	2.9876	2.9876	0.0354	1.18%	开放	开放	净值购买
003985	嘉实新能源新材料股票C	2.9095	2.9095	2.8755	2.8755	0.0340	1.18%	开放	开放	净值购买
001322	东吴新趋势价值线混合	3.4919	3.4919	3.4515	3.4515	0.0404	1.17%	限大额	开放	净值购买
004128	前海联合泳隆混合A	1.8672	2.0452	1.8464	2.0244	0.0208	1.13%	开放	开放	净值购买
008671	银华科技创新混合A	1.5337	1.5337	1.5167	1.5167	0.0170	1.12%	开放	开放	净值购买
007040	前海联合泳隆混合C	1.8259	1.8259	1.8057	1.8057	0.0202	1.12%	开放	开放	净值购买
025572	银华科技创新混合C	1.5309	1.5309	1.5140	1.5140	0.0169	1.12%	开放	开放	净值购买
021219	平安价值精选混合A	1.0229	1.0229	1.0118	1.0118	0.0111	1.10%	开放	开放	净值购买
013417	博时核心资产精选混合A	1.1190	1.1190	1.1069	1.1069	0.0121	1.09%	开放	开放	净值购买
021227	平安价值精选混合C	1.0180	1.0180	1.0070	1.0070	0.0110	1.09%	开放	开放	净值购买
013418	博时核心资产精选混合C	1.0892	1.0892	1.0775	1.0775	0.0117	1.09%	开放	开放	净值购买
022739	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C	2.7010	2.7230	2.6720	2.6940	0.0290	1.09%	开放	开放	净值购买
015902	博时优质精选混合A	1.2898	1.2898	1.2760	1.2760	0.0138	1.08%	开放	开放	净值购买
015903	博时优质精选混合C	1.2622	1.2622	1.2487	1.2487	0.0135	1.08%	开放	开放	净值购买
022081	景顺长城医疗产业股票A	1.1816	1.1816	1.1690	1.1690	0.0126	1.08%	开放	开放	净值购买
024472	平安价值优享混合C	1.0133	1.0133	1.0025	1.0025	0.0108	1.08%	开放	开放	净值购买
022082	景顺长城医疗产业股票C	1.1766	1.1766	1.1641	1.1641	0.0125	1.07%	开放	开放	净值购买
024471	平安价值优享混合A	1.0178	1.0178	1.0070	1.0070	0.0108	1.07%	开放	开放	净值购买
006457	平安估值优势混合A	1.6529	1.6529	1.6354	1.6354	0.0175	1.07%	限大额	开放	净值购买
001156	申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A	2.7400	3.7300	2.7110	3.7010	0.0290	1.07%	开放	开放	净值购买
006458	平安估值优势混合C	1.6279	1.6279	1.6108	1.6108	0.0171	1.06%	限大额	开放	净值购买
290008	泰信发展主题混合	2.1980	2.6370	2.1750	2.6140	0.0230	1.06%	开放	开放	净值购买
014581	东吴阿尔法灵活配置混合C	2.2752	2.2752	2.2514	2.2514	0.0238	1.06%	开放	开放	净值购买
000531	东吴阿尔法灵活配置混合A	2.2957	2.2957	2.2717	2.2717	0.0240	1.06%	开放	开放	净值购买
012414	招商中证白酒指数(LOF)C	0.6622	0.7472	0.6553	0.7403	0.0069	1.05%	限大额	开放	净值购买
580006	东吴新经济混合A	1.5394	1.9294	1.5234	1.9134	0.0160	1.05%	开放	开放	净值购买
012617	东吴新经济混合C	1.5120	1.5120	1.4963	1.4963	0.0157	1.05%	开放	开放	净值购买
012043	鹏华酒C	0.5252	0.6052	0.5198	0.5998	0.0054	1.04%	限大额	开放	净值购买
009879	平安低碳经济混合C	1.1970	1.1970	1.1849	1.1849	0.0121	1.02%	开放	开放	净值购买
015510	平安价值领航混合A	1.3092	1.3092	1.2960	1.2960	0.0132	1.02%	开放	开放	净值购买
009878	平安低碳经济混合A	1.2517	1.2517	1.2391	1.2391	0.0126	1.02%	开放	开放	净值购买
002168	嘉实智能汽车股票	3.3850	3.3850	3.3510	3.3510	0.0340	1.01%	开放	开放	净值购买
015511	平安价值领航混合C	1.2748	1.2748	1.2620	1.2620	0.0128	1.01%	开放	开放	净值购买
026524	泰信消费精选混合发起式A	0.9334	0.9334	0.9241	0.9241	0.0093	1.01%	开放	开放	净值购买
026525	泰信消费精选混合发起式C	0.9332	0.9332	0.9240	0.9240	0.0092	1.00%	开放	开放	净值购买
025948	交银远见成长混合A	1.0459	1.0459	1.0356	1.0356	0.0103	0.99%	开放	开放	净值购买
025953	交银远见成长混合C	1.0445	1.0445	1.0343	1.0343	0.0102	0.99%	开放	开放	净值购买
025208	永赢先锋半导体智选混合发起A	1.6704	1.6704	1.6542	1.6542	0.0162	0.98%	限大额	开放	净值购买
016505	广发核心竞争力混合C	1.3613	1.3613	1.3481	1.3481	0.0132	0.98%	开放	开放	净值购买
016504	广发核心竞争力混合A	1.3847	1.3847	1.3713	1.3713	0.0134	0.98%	开放	开放	净值购买
025209	永赢先锋半导体智选混合发起C	1.6657	1.6657	1.6496	1.6496	0.0161	0.98%	限大额	开放	净值购买
016590	富国汽车智选混合A	0.9579	0.9579	0.9487	0.9487	0.0092	0.97%	开放	开放	净值购买
025637	泰信互联网+主题混合C	1.3971	1.3971	1.3837	1.3837	0.0134	0.97%	开放	开放	净值购买
016591	富国汽车智选混合C	0.9385	0.9385	0.9295	0.9295	0.0090	0.97%	开放	开放	净值购买
001978	泰信互联网+主题混合A	1.3984	1.3984	1.3850	1.3850	0.0134	0.97%	开放	开放	净值购买
011899	长安鑫瑞科技6个月定开混合A	1.1546	1.1546	1.1436	1.1436	0.0110	0.96%	暂停	暂停	净值购买
014560	东方汽车产业趋势混合A	0.9994	0.9994	0.9899	0.9899	0.0095	0.96%	开放	开放	净值购买
014561	东方汽车产业趋势混合C	0.9792	0.9792	0.9699	0.9699	0.0093	0.96%	开放	开放	净值购买
011900	长安鑫瑞科技6个月定开混合C	1.1273	1.1273	1.1166	1.1166	0.0107	0.96%	暂停	暂停	净值购买
007261	融通消费升级混合A	1.5244	1.8444	1.5100	1.8300	0.0144	0.95%	开放	开放	净值购买
019951	融通消费升级混合C	1.4955	1.7855	1.4814	1.7714	0.0141	0.95%	开放	开放	净值购买
011321	国泰大健康股票C	2.2530	2.2530	2.2320	2.2320	0.0210	0.94%	开放	开放	净值购买
001645	国泰大健康股票A	2.3000	2.8920	2.2790	2.8710	0.0210	0.92%	开放	开放	净值购买
008903	广发科技先锋混合	1.1091	1.1091	1.0990	1.0990	0.0101	0.92%	开放	开放	净值购买
012703	华夏核心成长混合A	0.8824	0.8824	0.8746	0.8746	0.0078	0.89%	开放	开放	净值购买
022446	前海开源周期精选混合A	1.2469	1.2469	1.2359	1.2359	0.0110	0.89%	开放	开放	净值购买
007254	广发均衡价值混合A	2.3719	2.3719	2.3510	2.3510	0.0209	0.89%	开放	开放	净值购买
018224	广发均衡价值混合C	2.3403	2.3403	2.3197	2.3197	0.0206	0.89%	开放	开放	净值购买
020966	东吴科技创新混合A	1.6156	1.6156	1.6014	1.6014	0.0142	0.89%	开放	开放	净值购买
070006	嘉实服务增值行业混合	6.0310	6.5710	5.9780	6.5180	0.0530	0.89%	开放	开放	净值购买
020967	东吴科技创新混合C	1.6055	1.6055	1.5914	1.5914	0.0141	0.89%	开放	开放	净值购买
012710	华夏核心成长混合C	0.8563	0.8563	0.8488	0.8488	0.0075	0.88%	开放	开放	净值购买
022447	前海开源周期精选混合C	1.2411	1.2411	1.2303	1.2303	0.0108	0.88%	开放	开放	净值购买
023596	中信保诚中证基建工程指数(LOF)E	0.8536	0.8536	0.8462	0.8462	0.0074	0.87%	开放	开放	净值购买
011877	景顺长城医疗健康混合C	0.6935	0.6935	0.6875	0.6875	0.0060	0.87%	开放	开放	净值购买
011876	景顺长城医疗健康混合A	0.7063	0.7063	0.7002	0.7002	0.0061	0.87%	开放	开放	净值购买
005224	广发中证基建工程ETF联接C	0.9514	0.9514	0.9432	0.9432	0.0082	0.87%	开放	开放	净值购买
005526	工银新生代消费混合	1.5904	1.5904	1.5767	1.5767	0.0137	0.87%	开放	开放	净值购买
021944	广发中证基建工程ETF联接F	0.9643	0.9643	0.9560	0.9560	0.0083	0.87%	限大额	开放	净值购买
005223	广发中证基建工程ETF联接A	0.9645	0.9645	0.9562	0.9562	0.0083	0.87%	开放	开放	净值购买
013082	中信保诚中证基建工程指数(LOF)C	0.8388	0.8388	0.8316	0.8316	0.0072	0.87%	开放	开放	净值购买
012173	国泰兴泽优选一年持有期混合A	1.1071	1.1071	1.0976	1.0976	0.0095	0.87%	开放	开放	净值购买
016486	中欧成长先锋混合C	1.7563	1.7563	1.7413	1.7413	0.0150	0.86%	开放	开放	净值购买
016485	中欧成长先锋混合A	1.8032	1.8032	1.7878	1.7878	0.0154	0.86%	开放	开放	净值购买
001616	嘉实环保低碳股票	3.3060	3.3060	3.2780	3.2780	0.0280	0.85%	开放	开放	净值购买
012174	国泰兴泽优选一年持有期混合C	1.0874	1.0874	1.0782	1.0782	0.0092	0.85%	开放	开放	净值购买
009940	格林稳健价值混合A	0.5204	0.5204	0.5160	0.5160	0.0044	0.85%	开放	开放	净值购买
009941	格林稳健价值混合C	0.5093	0.5093	0.5050	0.5050	0.0043	0.85%	开放	开放	净值购买
005481	银华瑞泰灵活配置混合	1.5082	1.6382	1.4955	1.6255	0.0127	0.85%	开放	开放	净值购买
011326	国泰医药健康股票C	0.8690	0.8690	0.8617	0.8617	0.0073	0.85%	开放	开放	净值购买
001069	华泰柏瑞消费成长混合	2.9890	2.9890	2.9640	2.9640	0.0250	0.84%	限大额	开放	净值购买
009805	国泰医药健康股票A	0.8858	0.8858	0.8784	0.8784	0.0074	0.84%	开放	开放	净值购买
009342	易方达优质企业三年持有期混合	0.9697	0.9697	0.9618	0.9618	0.0079	0.82%	暂停	开放	净值购买
011475	工银消费服务混合C	2.4760	2.4760	2.4560	2.4560	0.0200	0.81%	开放	开放	净值购买
001278	前海开源清洁能源混合A	1.9860	2.3460	1.9700	2.3300	0.0160	0.81%	开放	开放	净值购买
481013	工银消费服务混合A	2.5390	2.8880	2.5190	2.8680	0.0200	0.79%	开放	开放	净值购买
011733	银华瑞祥一年持有期混合	0.7310	0.7310	0.7253	0.7253	0.0057	0.79%	开放	开放	净值购买
009314	广发双擎升级混合C	2.5824	2.5824	2.5625	2.5625	0.0199	0.78%	开放	开放	净值购买
005911	广发双擎升级混合A	2.6415	2.7744	2.6212	2.7541	0.0203	0.77%	开放	开放	净值购买
000017	财通可持续混合	2.3470	4.1660	2.3290	4.1480	0.0180	0.77%	限大额	开放	净值购买
011136	广发盛兴混合A	1.1356	1.1356	1.1269	1.1269	0.0087	0.77%	开放	开放	净值购买
025778	东方阿尔法瑞享混合发起C	1.3067	1.3067	1.2967	1.2967	0.0100	0.77%	开放	开放	净值购买
025777	东方阿尔法瑞享混合发起A	1.3079	1.3079	1.2979	1.2979	0.0100	0.77%	开放	开放	净值购买
002360	前海开源清洁能源混合C	1.9700	2.3300	1.9550	2.3150	0.0150	0.77%	开放	开放	净值购买
017851	交银启信混合发起C	1.5270	1.5270	1.5154	1.5154	0.0116	0.77%	开放	开放	净值购买
017850	交银启信混合发起A	1.5552	1.5552	1.5434	1.5434	0.0118	0.76%	开放	开放	净值购买
005827	易方达蓝筹精选混合	1.8535	1.8535	1.8395	1.8395	0.0140	0.76%	限大额	开放	净值购买
011137	广发盛兴混合C	1.1127	1.1127	1.1043	1.1043	0.0084	0.76%	开放	开放	净值购买
180018	银华和谐主题混合	3.7280	3.8080	3.7000	3.7800	0.0280	0.76%	开放	开放	净值购买
720001	财通价值动量混合A	8.4730	8.9440	8.4100	8.8810	0.0630	0.75%	开放	开放	净值购买
013126	华夏食品饮料ETF联接C	0.6248	0.6248	0.6202	0.6202	0.0046	0.74%	开放	开放	净值购买
024643	华夏食品饮料ETF联接D	0.6248	0.6248	0.6202	0.6202	0.0046	0.74%	开放	开放	净值购买
012548	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A	0.5914	0.5914	0.5871	0.5871	0.0043	0.73%	开放	开放	净值购买
013125	华夏食品饮料ETF联接A	0.6331	0.6331	0.6285	0.6285	0.0046	0.73%	开放	开放	净值购买
021523	财通价值动量混合C	2.2040	2.2040	2.1880	2.1880	0.0160	0.73%	开放	开放	净值购买
013890	国泰睿毅三年持有期混合A	1.2447	1.2447	1.2357	1.2357	0.0090	0.73%	开放	开放	净值购买
013891	国泰睿毅三年持有期混合C	1.2251	1.2251	1.2163	1.2163	0.0088	0.72%	开放	开放	净值购买
180013	银华领先策略混合	1.1560	2.9968	1.1477	2.9885	0.0083	0.72%	开放	开放	净值购买
012549	华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C	0.5858	0.5858	0.5816	0.5816	0.0042	0.72%	开放	开放	净值购买
017213	汇安资产轮动混合C	0.9651	0.9651	0.9582	0.9582	0.0069	0.72%	开放	开放	净值购买
005360	汇安资产轮动混合A	0.9812	0.9812	0.9742	0.9742	0.0070	0.72%	开放	开放	净值购买
020323	博时中证基建工程指数发起式A	1.2252	1.2252	1.2165	1.2165	0.0087	0.72%	开放	开放	净值购买
020324	博时中证基建工程指数发起式C	1.2178	1.2178	1.2092	1.2092	0.0086	0.71%	开放	开放	净值购买
019388	中欧时代共赢混合发起A2	2.4810	2.4810	2.4635	2.4635	0.0175	0.71%	暂停	开放	净值购买
019389	中欧时代共赢混合发起A3	2.4957	2.4957	2.4781	2.4781	0.0176	0.71%	暂停	开放	净值购买
019387	中欧时代共赢混合发起A1	2.4615	2.4615	2.4442	2.4442	0.0173	0.71%	开放	开放	净值购买
000619	东方红产业升级混合	5.4210	5.4210	5.3830	5.3830	0.0380	0.71%	开放	开放	净值购买
024486	东吴裕盈平衡混合E	0.9087	0.9087	0.9024	0.9024	0.0063	0.70%	暂停	开放	净值购买
024485	东吴裕盈平衡混合D	0.8842	0.8842	0.8781	0.8781	0.0061	0.69%	暂停	开放	净值购买
024484	东吴裕盈平衡混合C	0.9934	0.9934	0.9866	0.9866	0.0068	0.69%	开放	开放	净值购买
024483	东吴裕盈平衡混合A	0.9968	0.9968	0.9900	0.9900	0.0068	0.69%	开放	开放	净值购买
016579	长安宏观策略混合C	2.4980	2.4980	2.4810	2.4810	0.0170	0.69%	开放	开放	净值购买
024487	东吴裕盈平衡混合F	0.8684	0.8684	0.8625	0.8625	0.0059	0.68%	暂停	开放	净值购买
217005	招商先锋混合	0.6787	3.2828	0.6741	3.2782	0.0046	0.68%	开放	开放	净值购买
004549	富安达消费主题混合	1.1370	1.6810	1.1293	1.6733	0.0077	0.68%	开放	开放	净值购买
003685	汇安丰融混合C	1.0728	1.0728	1.0656	1.0656	0.0072	0.68%	开放	开放	净值购买
740001	长安宏观策略混合A	2.5420	3.3620	2.5250	3.3450	0.0170	0.67%	开放	开放	净值购买
003684	汇安丰融混合A	1.1113	1.1113	1.1039	1.1039	0.0074	0.67%	开放	开放	净值购买
015040	国泰国证食品饮料行业(LOF)C	0.7369	0.7369	0.7320	0.7320	0.0049	0.67%	开放	开放	净值购买
012340	东财食品饮料指数增强A	0.5722	0.5722	0.5684	0.5684	0.0038	0.67%	开放	开放	净值购买
011335	银河医药混合A	0.6228	0.6228	0.6187	0.6187	0.0041	0.66%	开放	开放	净值购买
021899	融通品质优选混合A	0.8813	0.8813	0.8755	0.8755	0.0058	0.66%	开放	开放	净值购买
010391	易方达战略新兴产业股票A	1.7784	1.8484	1.8367	1.8367	-0.0583	0.66%	开放	开放	净值购买
004189	华商消费行业股票	1.0662	0.7590	1.0592	0.7540	0.0070	0.66%	开放	开放	净值购买
012341	东财食品饮料指数增强C	0.5648	0.5648	0.5611	0.5611	0.0037	0.66%	开放	开放	净值购买
010392	易方达战略新兴产业股票C	1.7402	1.8102	1.7988	1.7988	-0.0586	0.66%	开放	开放	净值购买
021900	融通品质优选混合C	0.8765	0.8765	0.8708	0.8708	0.0057	0.65%	开放	开放	净值购买
090012	大成深证成长40ETF联接A	1.5866	1.5866	1.5763	1.5763	0.0103	0.65%	开放	开放	净值购买
019254	大成深证成长40ETF联接C	1.5748	1.5748	1.5646	1.5646	0.0102	0.65%	开放	开放	净值购买
012772	信澳精华配置混合C	0.7720	0.7720	0.7670	0.7670	0.0050	0.65%	开放	开放	净值购买
015666	银河医药混合C	0.6043	0.6043	0.6004	0.6004	0.0039	0.65%	开放	开放	净值购买
009883	华润元大核心动力混合C	1.1200	1.1200	1.1128	1.1128	0.0072	0.65%	开放	开放	净值购买
009882	华润元大核心动力混合A	1.1516	1.1516	1.1442	1.1442	0.0074	0.65%	开放	开放	净值购买
002133	广发鑫益混合	3.1200	3.1200	3.1000	3.1000	0.0200	0.65%	开放	开放	净值购买
002605	融通新消费灵活配置混合	1.5660	1.5660	1.5560	1.5560	0.0100	0.64%	开放	开放	净值购买
022178	东财食品饮料指数增强E	0.5640	0.5640	0.5604	0.5604	0.0036	0.64%	开放	开放	净值购买
005235	银华食品饮料量化股票发起式A	1.6352	1.6352	1.6248	1.6248	0.0104	0.64%	开放	开放	净值购买
005236	银华食品饮料量化股票发起式C	1.5908	1.5908	1.5807	1.5807	0.0101	0.64%	限大额	开放	净值购买
024800	华夏品质生活混合A	0.7052	0.7052	0.7008	0.7008	0.0044	0.63%	开放	开放	净值购买
610002	信澳精华配置混合A	0.8020	3.1180	0.7970	3.1130	0.0050	0.63%	开放	开放	净值购买
010594	广发睿选三年持有期混合	0.9632	0.9632	0.9572	0.9572	0.0060	0.63%	开放	开放	净值购买
017683	华夏中证基建ETF发起式联接A	1.0482	1.0482	1.0417	1.0417	0.0065	0.62%	开放	开放	净值购买
016836	国泰中证基建ETF发起联接A	1.3077	1.3077	1.2996	1.2996	0.0081	0.62%	开放	开放	净值购买
022364	永赢科技智选混合发起A	3.7675	3.7675	3.7442	3.7442	0.0233	0.62%	限大额	开放	净值购买
022365	永赢科技智选混合发起C	3.7360	3.7360	3.7129	3.7129	0.0231	0.62%	限大额	开放	净值购买
024801	华夏品质生活混合C	0.6807	0.6807	0.6765	0.6765	0.0042	0.62%	开放	开放	净值购买
016837	国泰中证基建ETF发起联接C	1.2988	1.2988	1.2908	1.2908	0.0080	0.62%	开放	开放	净值购买
017684	华夏中证基建ETF发起式联接C	1.0392	1.0392	1.0328	1.0328	0.0064	0.62%	开放	开放	净值购买
024827	东兴低碳经济混合发起C	1.0152	1.0152	1.0090	1.0090	0.0062	0.61%	开放	开放	净值购买
024826	东兴低碳经济混合发起A	1.0161	1.0161	1.0099	1.0099	0.0062	0.61%	开放	开放	净值购买
000867	华宝品质生活股票	1.3120	1.3620	1.3040	1.3540	0.0080	0.61%	开放	开放	净值购买
014470	富安达健康人生混合C	1.3238	1.3238	1.3158	1.3158	0.0080	0.61%	开放	开放	净值购买
001861	富安达健康人生混合A	1.3454	1.3454	1.3373	1.3373	0.0081	0.61%	开放	开放	净值购买
003333	泰信智选成长灵活配置混合A	0.8327	0.8327	0.8278	0.8278	0.0049	0.59%	开放	开放	净值购买
001631	天弘中证食品饮料ETF联接A	2.0816	2.1597	2.0694	2.1475	0.0122	0.59%	开放	开放	净值购买
024173	信澳红利回报混合C	0.8540	0.8540	0.8490	0.8490	0.0050	0.59%	开放	开放	净值购买
010350	景顺长城品质长青混合A	1.6059	1.6059	1.5965	1.5965	0.0094	0.59%	开放	开放	净值购买
001632	天弘中证食品饮料ETF联接C	2.0356	2.1132	2.0237	2.1013	0.0119	0.59%	开放	开放	净值购买
610005	信澳红利回报混合A	0.8570	1.3890	0.8520	1.3840	0.0050	0.59%	开放	开放	净值购买
000496	长安产业精选混合A	1.5441	1.7841	1.5351	1.7751	0.0090	0.59%	开放	开放	净值购买
003745	广发多元新兴股票	2.2135	2.2135	2.2006	2.2006	0.0129	0.59%	开放	开放	净值购买
015751	景顺长城品质长青混合C	1.5803	1.5803	1.5711	1.5711	0.0092	0.59%	开放	开放	净值购买
013266	泰信智选成长灵活配置混合C	0.8314	0.8314	0.8266	0.8266	0.0048	0.58%	开放	开放	净值购买
002071	长安产业精选混合C	1.4729	1.5229	1.4644	1.5144	0.0085	0.58%	开放	开放	净值购买
016098	东吴兴弘一年持有混合C	1.2311	1.2311	1.2240	1.2240	0.0071	0.58%	开放	开放	净值购买
016097	东吴兴弘一年持有混合A	1.2485	1.2485	1.2413	1.2413	0.0072	0.58%	开放	开放	净值购买
019778	鹏扬消费量化选股混合C	1.3201	1.3201	1.3126	1.3126	0.0075	0.57%	开放	开放	净值购买
019777	鹏扬消费量化选股混合A	1.3380	1.3380	1.3304	1.3304	0.0076	0.57%	开放	开放	净值购买
009954	华银优选成长股票	0.9026	0.9026	0.8975	0.8975	0.0051	0.57%	开放	开放	净值购买
519089	新华优选成长混合	2.4321	4.5187	2.4186	4.5052	0.0135	0.56%	开放	开放	净值购买
011470	东吴新产业精选股票C	3.8256	3.8256	3.8044	3.8044	0.0212	0.56%	开放	开放	净值购买
580008	东吴新产业精选股票A	3.9022	3.9022	3.8806	3.8806	0.0216	0.56%	开放	开放	净值购买
024454	景顺长城成长同行混合	1.1822	1.1822	1.1758	1.1758	0.0064	0.54%	开放	开放	净值购买
012389	信澳品质回报6个月持有混合	0.6119	0.6119	0.6086	0.6086	0.0033	0.54%	开放	开放	净值购买
009910	嘉实动力先锋混合C	0.9524	0.9524	0.9473	0.9473	0.0051	0.54%	开放	开放	净值购买
009048	浦银安盛科技创新优选混合	1.9818	1.9818	1.9712	1.9712	0.0106	0.54%	开放	开放	净值购买
008415	国泰大制造两年持有期混合	1.4970	1.4970	1.4890	1.4890	0.0080	0.54%	开放	开放	净值购买
009909	嘉实动力先锋混合A	0.9939	0.9939	0.9886	0.9886	0.0053	0.54%	开放	开放	净值购买
018204	金信优质成长混合A	1.4528	1.4528	1.4451	1.4451	0.0077	0.53%	开放	开放	净值购买
024794	鑫元医药睿选混合发起式A	0.9548	0.9548	0.9498	0.9498	0.0050	0.53%	开放	开放	净值购买
021826	国投瑞银磐睿量化选股混合A	1.1668	1.1668	1.1607	1.1607	0.0061	0.53%	开放	开放	净值购买
004868	交银股息优化混合	1.8367	1.8367	1.8271	1.8271	0.0096	0.53%	开放	开放	净值购买
001811	中欧明睿新常态混合A	3.4118	3.6628	3.3940	3.6450	0.0178	0.52%	开放	开放	净值购买
020445	金信优质成长混合C	1.4384	1.4384	1.4309	1.4309	0.0075	0.52%	暂停	开放	净值购买
005765	中欧明睿新常态混合C	3.2295	3.3965	3.2127	3.3797	0.0168	0.52%	开放	开放	净值购买
009869	嘉实产业先锋混合A	1.0982	1.0982	1.0925	1.0925	0.0057	0.52%	开放	开放	净值购买
501049	东方红睿玺三年持有混合A	1.0418	1.5418	1.0364	1.5364	0.0054	0.52%	限大额	开放	净值购买
021827	国投瑞银磐睿量化选股混合C	1.1585	1.1585	1.1525	1.1525	0.0060	0.52%	开放	开放	净值购买
006364	招商丰韵混合A	1.3523	1.3523	1.3453	1.3453	0.0070	0.52%	开放	开放	净值购买
006365	招商丰韵混合C	1.2792	1.2792	1.2726	1.2726	0.0066	0.52%	开放	开放	净值购买
024795	鑫元医药睿选混合发起式C	0.9527	0.9527	0.9478	0.9478	0.0049	0.52%	开放	开放	净值购买
012800	宏利转型机遇股票C	4.6750	4.6750	4.6510	4.6510	0.0240	0.52%	开放	开放	净值购买
010506	东方红睿玺三年持有混合C	1.0144	1.0144	1.0092	1.0092	0.0052	0.52%	开放	开放	净值购买
006712	前海开源MSCI中国A股消费A	1.5914	1.5914	1.5833	1.5833	0.0081	0.51%	开放	开放	净值购买
519091	新华泛资源优势混合	7.3190	7.3190	7.2818	7.2818	0.0372	0.51%	开放	开放	净值购买
000828	宏利转型机遇股票A	4.7400	4.9600	4.7160	4.9360	0.0240	0.51%	开放	开放	净值购买
009870	嘉实产业先锋混合C	1.0495	1.0495	1.0442	1.0442	0.0053	0.51%	开放	开放	净值购买
006713	前海开源MSCI中国A股消费C	1.5686	1.5686	1.5607	1.5607	0.0079	0.51%	开放	开放	净值购买
006736	国投瑞银先进制造混合	2.9677	2.9677	2.9528	2.9528	0.0149	0.50%	开放	开放	净值购买
019708	中银消费主题混合C	1.5990	1.5990	1.5910	1.5910	0.0080	0.50%	开放	开放	净值购买
000057	中银消费主题混合A	1.6150	1.6150	1.6070	1.6070	0.0080	0.50%	开放	开放	净值购买
090020	大成健康产业混合A	1.2120	1.2120	1.2060	1.2060	0.0060	0.50%	开放	开放	净值购买
010162	广发瑞安精选股票C	1.1536	1.1536	1.1479	1.1479	0.0057	0.50%	开放	开放	净值购买
010161	广发瑞安精选股票A	1.1800	1.1800	1.1742	1.1742	0.0058	0.49%	开放	开放	净值购买
570005	诺德成长优势混合	1.4420	3.4130	1.4350	3.4060	0.0070	0.49%	开放	开放	净值购买
011879	博时新兴消费主题混合C	1.4460	1.4460	1.4390	1.4390	0.0070	0.49%	开放	开放	净值购买
003191	创金合信消费主题股票C	1.7896	1.6897	1.7810	1.6816	0.0086	0.48%	开放	开放	净值购买
012148	国投瑞银产业趋势混合A	1.0010	1.0010	0.9962	0.9962	0.0048	0.48%	开放	开放	净值购买
012149	国投瑞银产业趋势混合C	0.9822	0.9822	0.9775	0.9775	0.0047	0.48%	开放	开放	净值购买
001704	国投瑞银进宝灵活配置混合	3.2634	3.2884	3.2478	3.2728	0.0156	0.48%	开放	开放	净值购买
003190	创金合信消费主题股票A	1.8883	1.7971	1.8793	1.7885	0.0090	0.48%	开放	开放	净值购买
013334	鹏华价值远航6个月持有混合A	1.1007	1.1007	1.0955	1.0955	0.0052	0.47%	开放	开放	净值购买
024983	国泰创业板医药ETF联接C	0.8904	0.8904	0.8862	0.8862	0.0042	0.47%	开放	开放	净值购买
024982	国泰创业板医药ETF联接A	0.8912	0.8912	0.8870	0.8870	0.0042	0.47%	开放	开放	净值购买
013335	鹏华价值远航6个月持有混合C	1.0648	1.0648	1.0598	1.0598	0.0050	0.47%	开放	开放	净值购买
004505	博时新兴消费主题混合A	1.4910	1.4910	1.4840	1.4840	0.0070	0.47%	开放	开放	净值购买
009476	建信食品饮料行业股票A	0.7030	0.7030	0.6997	0.6997	0.0033	0.47%	开放	开放	净值购买
110011	易方达优质精选混合(QDII)	5.1389	6.9289	5.1148	6.9048	0.0241	0.47%	限大额	开放	净值购买
007835	国泰鑫睿混合	2.2007	2.2007	2.1905	2.1905	0.0102	0.47%	开放	开放	净值购买
014864	建信食品饮料行业股票C	0.6910	0.6910	0.6878	0.6878	0.0032	0.47%	开放	开放	净值购买
012036	诺德兴远优选一年持有混合	1.0201	1.0201	1.0154	1.0154	0.0047	0.46%	开放	开放	净值购买
014771	中泰红利优选一年持有混合发起	1.5440	1.5440	1.5369	1.5369	0.0071	0.46%	开放	开放	净值购买
011153	华宝新兴消费混合A	0.7947	0.7947	0.7911	0.7911	0.0036	0.46%	开放	开放	净值购买
011154	华宝新兴消费混合C	0.7784	0.7784	0.7749	0.7749	0.0035	0.45%	开放	开放	净值购买
007497	中庚价值灵动灵活配置混合	3.3420	3.3420	3.3270	3.3270	0.0150	0.45%	开放	开放	净值购买
003562	诺德成长精选C	1.4482	1.4482	1.4418	1.4418	0.0064	0.44%	开放	开放	净值购买
007345	富国科技创新灵活配置混合	1.9280	1.9280	1.9195	1.9195	0.0085	0.44%	开放	开放	净值购买
017915	中海消费混合C	2.7220	2.7220	2.7100	2.7100	0.0120	0.44%	开放	开放	净值购买
003561	诺德成长精选A	1.4537	1.4537	1.4473	1.4473	0.0064	0.44%	开放	开放	净值购买
014466	工银行业优选混合A	1.0975	1.0975	1.0927	1.0927	0.0048	0.44%	开放	开放	净值购买
008286	易方达研究精选股票	1.0099	1.0099	1.0055	1.0055	0.0044	0.44%	开放	开放	净值购买
005004	交银品质升级混合A	1.3849	1.3849	1.3789	1.3789	0.0060	0.44%	开放	开放	净值购买
025362	国泰创业板新能源ETF发起联接A	1.1138	1.1138	1.1090	1.1090	0.0048	0.43%	开放	开放	净值购买
519710	交银策略回报灵活配置混合	1.3980	2.1900	1.3920	2.1840	0.0060	0.43%	开放	开放	净值购买
025500	东方阿尔法科技智选混合发起C	1.2352	1.2352	1.2299	1.2299	0.0053	0.43%	开放	开放	净值购买
160627	鹏华策略优选灵活配置混合	2.7970	2.3870	2.7850	2.3780	0.0120	0.43%	开放	开放	净值购买
014467	工银行业优选混合C	1.0732	1.0732	1.0686	1.0686	0.0046	0.43%	开放	开放	净值购买
025499	东方阿尔法科技智选混合发起A	1.2371	1.2371	1.2318	1.2318	0.0053	0.43%	开放	开放	净值购买
013882	交银品质升级混合C	1.2855	1.3825	1.2800	1.3770	0.0055	0.43%	开放	开放	净值购买
519714	交银消费新驱动股票	1.1700	3.4310	1.1650	3.4210	0.0050	0.43%	开放	开放	净值购买
017102	大摩数字经济混合A	2.7907	2.7907	2.7788	2.7788	0.0119	0.43%	开放	开放	净值购买
017103	大摩数字经济混合C	2.7407	2.7407	2.7291	2.7291	0.0116	0.42%	开放	开放	净值购买
025468	富国创新趋势股票C	0.8040	0.8040	0.8006	0.8006	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
025363	国泰创业板新能源ETF发起联接C	1.1128	1.1128	1.1081	1.1081	0.0047	0.42%	开放	开放	净值购买
009863	富国创新趋势股票A	0.8053	0.8053	0.8019	0.8019	0.0034	0.42%	开放	开放	净值购买
016060	大成健康产业混合C	1.1860	1.1860	1.1810	1.1810	0.0050	0.42%	开放	开放	净值购买
007689	国投瑞银新能源混合A	2.3488	2.4188	2.3389	2.4089	0.0099	0.42%	开放	开放	净值购买
018549	金鹰研究驱动混合A	1.1652	1.1652	1.1603	1.1603	0.0049	0.42%	开放	开放	净值购买
013033	泰信智选量化选股混合发起式A	1.3325	1.3325	1.3269	1.3269	0.0056	0.42%	开放	开放	净值购买
007690	国投瑞银新能源混合C	2.2902	2.3602	2.2806	2.3506	0.0096	0.42%	开放	开放	净值购买
024419	华夏创业板新能源ETF发起式联接A	1.4364	1.4364	1.4304	1.4304	0.0060	0.42%	开放	开放	净值购买
018550	金鹰研究驱动混合C	1.1497	1.1497	1.1449	1.1449	0.0048	0.42%	开放	开放	净值购买
018948	东方红睿满沪港深混合(LOF)C	2.3960	2.3960	2.3860	2.3860	0.0100	0.42%	开放	开放	净值购买
006522	财通新兴蓝筹混合A	2.6141	2.6141	2.6032	2.6032	0.0109	0.42%	开放	开放	净值购买
013034	泰信智选量化选股混合发起式C	1.3279	1.3279	1.3224	1.3224	0.0055	0.42%	开放	开放	净值购买
005244	国泰聚优价值灵活配置混合A	2.2221	2.2221	2.2129	2.2129	0.0092	0.42%	开放	开放	净值购买
018591	博时中证银行指数(LOF)C	1.7648	1.7648	1.7575	1.7575	0.0073	0.42%	开放	开放	净值购买
015515	方正富邦鑫诚12个月持有混合C	1.0161	1.0161	1.0119	1.0119	0.0042	0.42%	开放	开放	净值购买
005245	国泰聚优价值灵活配置混合C	2.1314	2.1314	2.1226	2.1226	0.0088	0.41%	开放	开放	净值购买
006523	财通新兴蓝筹混合C	2.4708	2.4708	2.4606	2.4606	0.0102	0.41%	开放	开放	净值购买
015514	方正富邦鑫诚12个月持有混合A	1.0450	1.0450	1.0407	1.0407	0.0043	0.41%	开放	开放	净值购买
024420	华夏创业板新能源ETF发起式联接C	1.4346	1.4346	1.4287	1.4287	0.0059	0.41%	开放	开放	净值购买
501063	汇添富悦享两年持有混合	1.1936	1.4936	1.1887	1.4887	0.0049	0.41%	开放	开放	净值购买
007474	华夏创业板成长ETF联接A	2.1570	2.1570	2.1482	2.1482	0.0088	0.41%	开放	开放	净值购买
023177	安信灵活配置混合C	3.2643	3.2643	3.2510	3.2510	0.0133	0.41%	开放	开放	净值购买
014772	中泰红利价值一年持有混合发起	1.4979	1.4979	1.4918	1.4918	0.0061	0.41%	开放	开放	净值购买
006751	富国互联科技股票A	4.4784	4.4784	4.4602	4.4602	0.0182	0.41%	开放	开放	净值购买
018815	方正富邦核心优势混合A	1.3788	1.3788	1.3732	1.3732	0.0056	0.41%	开放	开放	净值购买
750001	安信灵活配置混合A	3.2791	3.8691	3.2658	3.8558	0.0133	0.41%	开放	开放	净值购买
007475	华夏创业板成长ETF联接C	2.1000	2.1000	2.0915	2.0915	0.0085	0.41%	开放	开放	净值购买
018816	方正富邦核心优势混合C	1.3593	1.3593	1.3538	1.3538	0.0055	0.41%	开放	开放	净值购买
026527	鹏华创业板新能源ETF发起式联接C	1.0382	1.0382	1.0340	1.0340	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
026526	鹏华创业板新能源ETF发起式联接A	1.0384	1.0384	1.0342	1.0342	0.0042	0.41%	开放	开放	净值购买
023782	华夏创业板成长ETF联接D	2.1042	2.1042	2.0957	2.0957	0.0085	0.41%	开放	开放	净值购买
011242	东吴进取策略混合C	1.1156	1.1156	1.1111	1.1111	0.0045	0.40%	开放	开放	净值购买
011126	富国互联科技股票C	4.3429	4.3429	4.3254	4.3254	0.0175	0.40%	开放	开放	净值购买
013686	华安安信消费混合C	5.4920	5.4920	5.4700	5.4700	0.0220	0.40%	限大额	开放	净值购买
398061	中海消费混合A	2.7470	2.9570	2.7360	2.9460	0.0110	0.40%	开放	开放	净值购买
019789	鹏华优质治理混合(LOF)C	1.3740	1.4620	1.3685	1.4565	0.0055	0.40%	开放	开放	净值购买
013289	工银食品饮料混合A	0.6802	0.6802	0.6775	0.6775	0.0027	0.40%	开放	开放	净值购买
580005	东吴进取策略混合A	1.1386	1.6586	1.1341	1.6541	0.0045	0.40%	开放	开放	净值购买
015484	前海开源中证大农业指数增强C	1.0640	1.0640	1.0598	1.0598	0.0042	0.40%	开放	开放	净值购买
009650	嘉实精选平衡混合C	1.3524	1.3524	1.3471	1.3471	0.0053	0.39%	限大额	开放	净值购买
024187	信澳消费优选混合C	1.2810	1.2810	1.2760	1.2760	0.0050	0.39%	开放	开放	净值购买
519002	华安安信消费混合A	5.6380	6.0110	5.6160	5.9880	0.0220	0.39%	限大额	开放	净值购买
009914	富国成长动力混合A	1.5638	1.5638	1.5577	1.5577	0.0061	0.39%	开放	开放	净值购买
009649	嘉实精选平衡混合A	1.3857	1.3857	1.3803	1.3803	0.0054	0.39%	限大额	开放	净值购买
160226	国泰民益混合(LOF)C	3.2123	3.2123	3.1998	3.1998	0.0125	0.39%	开放	开放	净值购买
610007	信澳消费优选混合A	1.2860	1.7760	1.2810	1.7710	0.0050	0.39%	开放	开放	净值购买
011333	鹏华品质优选混合A	0.9261	0.9261	0.9225	0.9225	0.0036	0.39%	开放	开放	净值购买
001027	前海开源中证大农业指数增强A	1.0808	1.0808	1.0766	1.0766	0.0042	0.39%	开放	开放	净值购买
012698	平安中证新能车ETF联接A	0.9031	0.9031	0.8996	0.8996	0.0035	0.39%	开放	开放	净值购买
015559	长江启航混合发起式A	1.1102	1.1102	1.1059	1.1059	0.0043	0.39%	开放	开放	净值购买
015715	富国成长动力混合C	1.5270	1.5270	1.5211	1.5211	0.0059	0.39%	开放	开放	净值购买
959991	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0811	2.0811	2.0731	2.0731	0.0080	0.39%	开放	开放	净值购买
959993	兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合C	2.0811	2.8163	2.0731	2.8083	0.0080	0.39%	暂停	开放	净值购买
005875	易方达中盘成长混合	2.4719	2.4719	2.4624	2.4624	0.0095	0.39%	开放	开放	净值购买
025130	鹏华中证银行指数(LOF)I	0.9154	0.9154	0.9119	0.9119	0.0035	0.38%	开放	开放	净值购买
014028	招商中证银行指数C	1.6258	1.6258	1.6196	1.6196	0.0062	0.38%	开放	开放	净值购买
560006	益民核心增长混合	1.5750	1.5750	1.5690	1.5690	0.0060	0.38%	开放	开放	净值购买
013290	工银食品饮料混合C	0.6563	0.6563	0.6538	0.6538	0.0025	0.38%	开放	开放	净值购买
010330	东吴兴享成长混合A	1.1822	1.1822	1.1777	1.1777	0.0045	0.38%	开放	开放	净值购买
011971	东财银行A	1.2958	1.2958	1.2909	1.2909	0.0049	0.38%	开放	开放	净值购买
006624	中泰玉衡价值优选混合A	2.7514	2.7514	2.7410	2.7410	0.0104	0.38%	开放	开放	净值购买
008299	华夏中证银行ETF联接C	1.5614	1.5614	1.5555	1.5555	0.0059	0.38%	开放	开放	净值购买
011972	东财银行C	1.2708	1.2708	1.2660	1.2660	0.0048	0.38%	开放	开放	净值购买
008298	华夏中证银行ETF联接A	1.5909	1.5909	1.5849	1.5849	0.0060	0.38%	开放	开放	净值购买
024504	平安中证新能车ETF联接E	0.9027	0.9027	0.8993	0.8993	0.0034	0.38%	开放	开放	净值购买
016090	中泰玉衡价值优选混合C	2.7117	2.7117	2.7015	2.7015	0.0102	0.38%	开放	开放	净值购买
012042	鹏华中证银行指数(LOF)C	1.3034	1.3034	1.2985	1.2985	0.0049	0.38%	开放	开放	净值购买
015560	长江启航混合发起式C	1.0934	1.0934	1.0893	1.0893	0.0041	0.38%	开放	开放	净值购买
011462	东吴兴享成长混合C	1.1739	1.1739	1.1695	1.1695	0.0044	0.38%	开放	开放	净值购买
161723	招商中证银行指数A	1.6326	1.7603	1.6265	1.7542	0.0061	0.38%	开放	开放	净值购买
019090	博时中证新能源汽车ETF发起式联接A	1.6088	1.6088	1.6028	1.6028	0.0060	0.37%	开放	开放	净值购买
007154	汇添富中证银行ETF联接C	1.4219	1.4219	1.4166	1.4166	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
021129	东财银行E	1.2886	1.2886	1.2838	1.2838	0.0048	0.37%	开放	开放	净值购买
012699	平安中证新能车ETF联接C	0.8862	0.8862	0.8829	0.8829	0.0033	0.37%	开放	开放	净值购买
001030	天弘云端生活优选混合A	1.2366	1.2366	1.2320	1.2320	0.0046	0.37%	开放	开放	净值购买
014983	华安中证银行ETF联接C	1.2647	1.2647	1.2600	1.2600	0.0047	0.37%	开放	开放	净值购买
024642	华夏中证银行ETF联接D	1.5613	1.5613	1.5555	1.5555	0.0058	0.37%	开放	开放	净值购买
016343	招商中证银行指数E	1.6154	1.6154	1.6094	1.6094	0.0060	0.37%	开放	开放	净值购买
001595	天弘中证银行ETF联接C	1.6969	1.6969	1.6906	1.6906	0.0063	0.37%	开放	开放	净值购买
021013	南方中证银行ETF发起联接I	1.4816	1.7596	1.4761	1.7541	0.0055	0.37%	开放	开放	净值购买
011334	鹏华品质优选混合C	0.8890	0.8890	0.8857	0.8857	0.0033	0.37%	开放	开放	净值购买
022718	永赢锐见进取混合C	2.1286	2.1286	2.1207	2.1207	0.0079	0.37%	开放	开放	净值购买
004597	南方中证银行ETF发起联接A	1.4822	1.7602	1.4767	1.7547	0.0055	0.37%	开放	开放	净值购买
009860	易方达中证银行ETF联接(LOF)C	1.5633	1.5633	1.5575	1.5575	0.0058	0.37%	开放	开放	净值购买
007153	汇添富中证银行ETF联接A	1.4307	1.4307	1.4254	1.4254	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
012547	南方中证银行ETF发起联接E	1.4583	1.7363	1.4529	1.7309	0.0054	0.37%	开放	开放	净值购买
004598	南方中证银行ETF发起联接C	1.4324	1.7004	1.4271	1.6951	0.0053	0.37%	开放	开放	净值购买
019091	博时中证新能源汽车ETF发起式联接C	1.5980	1.5980	1.5921	1.5921	0.0059	0.37%	开放	开放	净值购买
160418	华安中证银行ETF联接A	1.2746	1.4286	1.2699	1.4239	0.0047	0.37%	开放	开放	净值购买
020010	国泰金牛创新成长混合	1.3560	3.4930	1.3510	3.4880	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
022717	永赢锐见进取混合A	2.1429	2.1429	2.1350	2.1350	0.0079	0.37%	开放	开放	净值购买
001594	天弘中证银行ETF联接A	1.7371	1.7371	1.7307	1.7307	0.0064	0.37%	开放	开放	净值购买
011032	东方红睿泽三年持有混合C	1.3628	1.3628	1.3578	1.3578	0.0050	0.37%	开放	开放	净值购买
006697	华宝中证银行ETF联接C	1.5539	1.5539	1.5482	1.5482	0.0057	0.37%	开放	开放	净值购买
240019	华宝中证银行ETF联接A	1.5815	2.1463	1.5757	2.1405	0.0058	0.37%	开放	开放	净值购买
501054	东方红睿泽三年持有混合A	1.3910	1.6910	1.3859	1.6859	0.0051	0.37%	开放	开放	净值购买
015462	天弘云端生活优选混合C	0.9624	0.9624	0.9589	0.9589	0.0035	0.36%	开放	开放	净值购买
290004	泰信优质生活混合	0.6605	1.6994	0.6581	1.6970	0.0024	0.36%	开放	开放	净值购买
013273	招商沪深300地产等权重指数C	0.3052	0.3052	0.3041	0.3041	0.0011	0.36%	开放	开放	净值购买
161721	招商沪深300地产等权重指数A	0.3065	1.1250	0.3054	1.1243	0.0011	0.36%	开放	开放	净值购买
003834	华夏能源革新股票A	3.6330	3.6330	3.6200	3.6200	0.0130	0.36%	开放	开放	净值购买
021451	富国医疗产业混合发起式C	0.9225	0.9225	0.9192	0.9192	0.0033	0.36%	开放	开放	净值购买
024629	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接D	0.7871	0.7871	0.7843	0.7843	0.0028	0.36%	开放	开放	净值购买
011463	长城量化精选股票C	0.7595	0.7595	0.7568	0.7568	0.0027	0.36%	开放	开放	净值购买
021450	富国医疗产业混合发起式A	0.9321	0.9321	0.9288	0.9288	0.0033	0.36%	开放	开放	净值购买
009620	博时女性消费主题混合C	0.7064	0.7618	0.7039	0.7593	0.0025	0.36%	开放	开放	净值购买
000457	摩根核心成长股票A	3.5392	3.8482	3.5267	3.8357	0.0125	0.35%	开放	开放	净值购买
017962	广发医药创新混合发起式A	1.1616	1.2266	1.1575	1.2225	0.0041	0.35%	开放	开放	净值购买
011643	嘉实时代先锋三年持有混合A	0.9089	0.9089	0.9057	0.9057	0.0032	0.35%	开放	开放	净值购买
017963	广发医药创新混合发起式C	1.1440	1.2081	1.1400	1.2041	0.0040	0.35%	开放	开放	净值购买
000409	鹏华环保产业股票	4.8640	4.8640	4.8470	4.8470	0.0170	0.35%	开放	开放	净值购买
015170	摩根核心成长股票C	3.4678	3.4678	3.4557	3.4557	0.0121	0.35%	开放	开放	净值购买
011836	银华智能建造股票发起式	0.6592	0.6592	0.6569	0.6569	0.0023	0.35%	开放	开放	净值购买
013330	富国中证银行指数(LOF)C	1.7220	1.7220	1.7160	1.7160	0.0060	0.35%	开放	开放	净值购买
010465	鹏扬景创混合A	1.1204	1.1204	1.1165	1.1165	0.0039	0.35%	开放	开放	净值购买
011644	嘉实时代先锋三年持有混合C	0.8920	0.8920	0.8889	0.8889	0.0031	0.35%	开放	开放	净值购买
009619	博时女性消费主题混合A	0.7211	0.7790	0.7186	0.7765	0.0025	0.35%	开放	开放	净值购买
006926	长城量化精选股票A	0.7791	0.7791	0.7764	0.7764	0.0027	0.35%	开放	开放	净值购买
010466	鹏扬景创混合C	1.0968	1.0968	1.0930	1.0930	0.0038	0.35%	开放	开放	净值购买
013195	招商中证新能源汽车指数A	0.8383	0.8383	0.8354	0.8354	0.0029	0.35%	开放	开放	净值购买
016729	长信中证科创创业50指数增强A	1.6519	1.6519	1.6462	1.6462	0.0057	0.35%	开放	开放	净值购买
001898	易方达大健康混合	2.3270	2.3270	2.3190	2.3190	0.0080	0.34%	开放	开放	净值购买
016730	长信中证科创创业50指数增强C	1.6294	1.6294	1.6238	1.6238	0.0056	0.34%	开放	开放	净值购买
011513	天弘中证新能源车C	1.2533	1.2533	1.2490	1.2490	0.0043	0.34%	开放	开放	净值购买
013014	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7871	0.7871	0.7844	0.7844	0.0027	0.34%	开放	开放	净值购买
013320	华安中证新能源汽车ETF发起式联接C	0.7331	0.7331	0.7306	0.7306	0.0025	0.34%	开放	开放	净值购买
012058	鹏华品质成长混合C	0.9395	0.9395	0.9363	0.9363	0.0032	0.34%	开放	开放	净值购买
519113	浦银安盛精致生活混合A	2.9654	3.0254	2.9553	3.0153	0.0101	0.34%	开放	开放	净值购买
009067	国泰中证新能源汽车ETF联接A	2.3785	2.3785	2.3704	2.3704	0.0081	0.34%	开放	开放	净值购买
004925	长信低碳环保行业量化股票A	2.2322	2.2322	2.2246	2.2246	0.0076	0.34%	开放	开放	净值购买
013196	招商中证新能源汽车指数C	0.8232	0.8232	0.8204	0.8204	0.0028	0.34%	开放	开放	净值购买
011512	天弘中证新能源车A	1.2657	1.2657	1.2614	1.2614	0.0043	0.34%	开放	开放	净值购买
012544	嘉实中证新能源汽车指数C	0.7951	0.7951	0.7924	0.7924	0.0027	0.34%	开放	开放	净值购买
013188	华夏能源革新股票C	3.5350	3.5350	3.5230	3.5230	0.0120	0.34%	开放	开放	净值购买
018658	兴银消费新趋势灵活配置C	2.2730	2.2730	2.2653	2.2653	0.0077	0.34%	开放	开放	净值购买
010805	东财新能源车A	1.2991	1.2991	1.2947	1.2947	0.0044	0.34%	开放	开放	净值购买
012057	鹏华品质成长混合A	0.9750	0.9750	0.9717	0.9717	0.0033	0.34%	开放	开放	净值购买
013013	华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7978	0.7978	0.7951	0.7951	0.0027	0.34%	开放	开放	净值购买
004456	兴银消费新趋势灵活配置A	1.6256	1.6256	1.6201	1.6201	0.0055	0.34%	开放	开放	净值购买
009068	国泰中证新能源汽车ETF联接C	2.3368	2.3368	2.3289	2.3289	0.0079	0.34%	开放	开放	净值购买
013319	华安中证新能源汽车ETF发起式联接A	0.7396	0.7396	0.7371	0.7371	0.0025	0.34%	开放	开放	净值购买
010806	东财新能源车C	1.2722	1.2722	1.2679	1.2679	0.0043	0.34%	开放	开放	净值购买
013151	长信低碳环保行业量化股票C	2.1925	2.1925	2.1851	2.1851	0.0074	0.34%	开放	开放	净值购买
019209	浦银安盛精致生活混合C	2.9341	2.9341	2.9242	2.9242	0.0099	0.34%	开放	开放	净值购买
024593	圆信永丰科技驱动混合发起C	1.6305	1.6305	1.6250	1.6250	0.0055	0.34%	开放	开放	净值购买
024592	圆信永丰科技驱动混合发起A	1.6325	1.6325	1.6270	1.6270	0.0055	0.34%	开放	开放	净值购买
013771	中加龙头精选混合A	1.5166	1.5166	1.5115	1.5115	0.0051	0.34%	开放	开放	净值购买
013772	中加龙头精选混合C	1.4869	1.4869	1.4819	1.4819	0.0050	0.34%	开放	开放	净值购买
012543	嘉实中证新能源汽车指数A	0.8042	0.8042	0.8015	0.8015	0.0027	0.34%	开放	开放	净值购买
006567	中泰星元灵活配置混合A	3.0095	3.0095	2.9994	2.9994	0.0101	0.34%	开放	开放	净值购买
013048	富国中证新能源汽车指数(LOF)C	1.1920	1.1920	1.1880	1.1880	0.0040	0.34%	开放	开放	净值购买
012940	中泰星元灵活配置混合C	2.9548	2.9548	2.9449	2.9449	0.0099	0.34%	开放	开放	净值购买
009116	东兴中证消费50A	1.1396	1.1396	1.1358	1.1358	0.0038	0.33%	开放	开放	净值购买
022482	国泰中证新能源汽车ETF联接E	2.3700	2.3700	2.3621	2.3621	0.0079	0.33%	开放	开放	净值购买
019776	鹏华产业精选混合C	1.4705	1.4705	1.4656	1.4656	0.0049	0.33%	开放	开放	净值购买
519700	交银主题优选混合A	2.3839	3.5679	2.3760	3.5600	0.0079	0.33%	开放	开放	净值购买
400015	东方新能源汽车混合	3.1740	3.6340	3.1635	3.6235	0.0105	0.33%	开放	开放	净值购买
005812	鹏华产业精选混合A	2.0628	2.0628	2.0560	2.0560	0.0068	0.33%	开放	开放	净值购买
004183	富国产业升级混合A	2.8364	2.8364	2.8271	2.8271	0.0093	0.33%	开放	开放	净值购买
009117	东兴中证消费50C	1.1328	1.1328	1.1291	1.1291	0.0037	0.33%	开放	开放	净值购买
013046	富国产业升级混合C	2.7586	2.7586	2.7496	2.7496	0.0090	0.33%	开放	开放	净值购买
501066	东方红恒元五年持有混合	1.8093	1.8093	1.8034	1.8034	0.0059	0.33%	开放	开放	净值购买
005674	诺德消费升级混合	1.3525	1.3525	1.3481	1.3481	0.0044	0.33%	开放	开放	净值购买
013884	交银主题优选混合C	2.3239	2.3239	2.3164	2.3164	0.0075	0.32%	开放	开放	净值购买
020848	尚正正泰平衡配置混合发起A	1.0615	1.0615	1.0581	1.0581	0.0034	0.32%	开放	开放	净值购买
001250	天弘新活力混合发起A	1.9819	1.9819	1.9756	1.9756	0.0063	0.32%	开放	开放	净值购买
022055	富国中证消费50ETF联接E	1.2290	1.2290	1.2251	1.2251	0.0039	0.32%	开放	开放	净值购买
008919	永赢科技驱动A	2.4621	2.4621	2.4543	2.4543	0.0078	0.32%	开放	开放	净值购买
008920	永赢科技驱动C	2.4325	2.4325	2.4248	2.4248	0.0077	0.32%	开放	开放	净值购买
019895	天弘新活力混合发起C	1.9634	1.9634	1.9572	1.9572	0.0062	0.32%	开放	开放	净值购买
020849	尚正正泰平衡配置混合发起C	1.0558	1.0558	1.0525	1.0525	0.0033	0.31%	开放	开放	净值购买
005587	安信比较优势混合A	2.0181	2.2322	2.0118	2.2259	0.0063	0.31%	开放	开放	净值购买
017110	景顺长城新兴成长混合C	1.6060	1.6060	1.6010	1.6010	0.0050	0.31%	开放	开放	净值购买
014728	易方达成长动力混合C	2.3579	2.3579	2.3506	2.3506	0.0073	0.31%	限大额	开放	净值购买
008975	富国中证消费50ETF联接A	1.2308	1.2308	1.2270	1.2270	0.0038	0.31%	开放	开放	净值购买
023097	安信比较优势混合C	2.0088	2.0088	2.0026	2.0026	0.0062	0.31%	开放	开放	净值购买
008976	富国中证消费50ETF联接C	1.2017	1.2017	1.1980	1.1980	0.0037	0.31%	开放	开放	净值购买
012228	景顺长城港股通全球竞争力C	0.9746	0.9746	0.9716	0.9716	0.0030	0.31%	开放	开放	净值购买
014727	易方达成长动力混合A	2.4067	2.4067	2.3993	2.3993	0.0074	0.31%	限大额	开放	净值购买
260108	景顺长城新兴成长混合A	1.6270	3.4340	1.6220	3.4290	0.0050	0.31%	开放	开放	净值购买
012045	大成医药健康股票A	0.6194	0.6194	0.6175	0.6175	0.0019	0.31%	开放	开放	净值购买
016475	大成新兴活力混合A	1.1456	1.1456	1.1421	1.1421	0.0035	0.31%	开放	开放	净值购买
012227	景顺长城港股通全球竞争力A	0.9875	0.9875	0.9845	0.9845	0.0030	0.30%	开放	开放	净值购买
160725	嘉实基本面50指数(LOF)C	1.4823	1.4823	1.4778	1.4778	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
010617	兴业消费精选混合A	0.6939	0.6939	0.6918	0.6918	0.0021	0.30%	开放	开放	净值购买
023174	兴华景成混合C	1.1263	1.1263	1.1229	1.1229	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
008841	德邦大消费混合C	0.7638	0.7638	0.7615	0.7615	0.0023	0.30%	开放	开放	净值购买
023173	兴华景成混合A	1.1293	1.1293	1.1259	1.1259	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
009865	招商景气优选股票C	0.6317	0.6317	0.6298	0.6298	0.0019	0.30%	开放	开放	净值购买
016476	大成新兴活力混合C	1.1364	1.1364	1.1330	1.1330	0.0034	0.30%	开放	开放	净值购买
020517	易方达深证50ETF联接发起式A	1.5054	1.5054	1.5009	1.5009	0.0045	0.30%	开放	开放	净值购买
018600	景顺长城鼎益混合(LOF)C	1.6750	1.6750	1.6700	1.6700	0.0050	0.30%	开放	开放	净值购买
008840	德邦大消费混合A	0.7748	0.7748	0.7725	0.7725	0.0023	0.30%	开放	开放	净值购买
025191	富国成长策略混合C	1.8907	1.8907	1.8851	1.8851	0.0056	0.30%	开放	开放	净值购买
010618	兴业消费精选混合C	0.6758	0.6758	0.6738	0.6738	0.0020	0.30%	开放	开放	净值购买
012046	大成医药健康股票C	0.6083	0.6083	0.6065	0.6065	0.0018	0.30%	开放	开放	净值购买
009892	富国成长策略混合A	1.8947	1.8947	1.8891	1.8891	0.0056	0.30%	开放	开放	净值购买
020518	易方达深证50ETF联接发起式C	1.4957	1.4957	1.4913	1.4913	0.0044	0.30%	开放	开放	净值购买
004357	南方智慧混合	2.8577	2.8577	2.8493	2.8493	0.0084	0.29%	开放	开放	净值购买
007084	天治转型升级混合	0.7852	0.7852	0.7829	0.7829	0.0023	0.29%	开放	开放	净值购买
012343	广发瑞泽精选混合C	1.1372	1.1372	1.1339	1.1339	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
015194	汇添富新兴消费股票C	1.3800	1.3800	1.3760	1.3760	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
015195	汇添富新兴消费股票D	1.3870	1.3870	1.3830	1.3830	0.0040	0.29%	开放	开放	净值购买
009864	招商景气优选股票A	0.6591	0.6591	0.6572	0.6572	0.0019	0.29%	开放	开放	净值购买
001044	嘉实新消费股票A	2.4300	2.5000	2.4230	2.4930	0.0070	0.29%	限大额	开放	净值购买
012342	广发瑞泽精选混合A	1.1573	1.1573	1.1540	1.1540	0.0033	0.29%	开放	开放	净值购买
008075	招商核心优选股票A	0.8469	0.8469	0.8445	0.8445	0.0024	0.28%	开放	开放	净值购买
001726	汇添富新兴消费股票A	1.4120	1.4120	1.4080	1.4080	0.0040	0.28%	开放	开放	净值购买
008076	招商核心优选股票C	0.8057	0.8057	0.8035	0.8035	0.0022	0.27%	开放	开放	净值购买
000363	国泰聚信价值优势混合C	2.9410	3.9350	2.9330	3.9270	0.0080	0.27%	开放	开放	净值购买
025963	永赢优选增强债券C	1.0342	1.0342	1.0314	1.0314	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
025448	万家元晟量化选股混合发起式C	1.2196	1.2196	1.2163	1.2163	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
025962	永赢优选增强债券A	1.0353	1.0353	1.0325	1.0325	0.0028	0.27%	开放	开放	净值购买
260103	景顺长城动力平衡混合	1.7402	4.0902	1.7355	4.0855	0.0047	0.27%	开放	开放	净值购买
025447	万家元晟量化选股混合发起式A	1.2226	1.2226	1.2193	1.2193	0.0033	0.27%	开放	开放	净值购买
002334	汇丰晋信大盘波动股票A	1.6326	1.6326	1.6282	1.6282	0.0044	0.27%	开放	开放	净值购买
006533	易方达科融混合	6.4611	6.4611	6.4437	6.4437	0.0174	0.27%	限大额	开放	净值购买
006883	华泰保兴健康消费C	0.8561	0.8561	0.8538	0.8538	0.0023	0.27%	开放	开放	净值购买
024270	诺安策略精选股票C	1.8272	1.8272	1.8223	1.8223	0.0049	0.27%	开放	开放	净值购买
006882	华泰保兴健康消费A	0.8974	0.8974	0.8950	0.8950	0.0024	0.27%	开放	开放	净值购买
320020	诺安策略精选股票A	1.8352	2.6750	1.8303	2.6678	0.0049	0.27%	开放	开放	净值购买
005040	鹏扬景兴混合C	1.1617	1.6487	1.1586	1.6456	0.0031	0.27%	开放	开放	净值购买
000362	国泰聚信价值优势混合A	3.0030	4.0010	2.9950	3.9930	0.0080	0.27%	开放	开放	净值购买
012857	汇添富中证主要消费ETF联接C	2.1045	2.1045	2.0989	2.0989	0.0056	0.27%	开放	开放	净值购买
009876	天弘甄选食品饮料股票C	0.8657	0.8657	0.8634	0.8634	0.0023	0.27%	开放	开放	净值购买
001000	中欧明睿新起点混合	1.7337	1.7337	1.7291	1.7291	0.0046	0.27%	限大额	开放	净值购买
002335	汇丰晋信大盘波动股票C	1.5544	1.5544	1.5503	1.5503	0.0041	0.26%	开放	开放	净值购买
005039	鹏扬景兴混合A	1.1764	1.6944	1.1733	1.6913	0.0031	0.26%	开放	开放	净值购买
000248	汇添富中证主要消费ETF联接A	2.1290	2.1290	2.1234	2.1234	0.0056	0.26%	开放	开放	净值购买
013000	广发盛泽一年持有混合A	1.4525	1.4525	1.4487	1.4487	0.0038	0.26%	开放	开放	净值购买
024565	易方达中证红利价值ETF联接C	1.0378	1.0378	1.0351	1.0351	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
016018	银河康乐股票C	2.6940	2.6940	2.6870	2.6870	0.0070	0.26%	开放	开放	净值购买
024564	易方达中证红利价值ETF联接A	1.0398	1.0398	1.0371	1.0371	0.0027	0.26%	开放	开放	净值购买
013001	广发盛泽一年持有混合C	1.4296	1.4296	1.4259	1.4259	0.0037	0.26%	开放	开放	净值购买
009180	嘉实中证主要消费ETF发起联接C	0.9799	0.9799	0.9774	0.9774	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
021879	嘉实中证主要消费ETF发起联接I	0.9815	0.9815	0.9790	0.9790	0.0025	0.26%	开放	开放	净值购买
519673	银河康乐股票A	2.7630	2.7630	2.7560	2.7560	0.0070	0.25%	开放	开放	净值购买
009179	嘉实中证主要消费ETF发起联接A	0.9915	0.9915	0.9890	0.9890	0.0025	0.25%	开放	开放	净值购买
020514	富国深证50ETF发起式联接C	1.5099	1.5099	1.5061	1.5061	0.0038	0.25%	开放	开放	净值购买
009875	天弘甄选食品饮料股票A	0.8755	0.8755	0.8733	0.8733	0.0022	0.25%	开放	开放	净值购买
020513	富国深证50ETF发起式联接A	1.5163	1.5163	1.5125	1.5125	0.0038	0.25%	开放	开放	净值购买
017982	东财成长优选C	0.7184	0.7184	0.7166	0.7166	0.0018	0.25%	开放	开放	净值购买
582003	东吴配置优化混合A	2.6823	2.9063	2.6756	2.8996	0.0067	0.25%	开放	开放	净值购买
023967	嘉实新消费股票C	2.4190	2.4190	2.4130	2.4130	0.0060	0.25%	限大额	开放	净值购买
011707	东吴配置优化混合C	2.6259	2.6259	2.6194	2.6194	0.0065	0.25%	开放	开放	净值购买
010970	华夏安阳6个月持有期混合C	0.7716	0.7716	0.7697	0.7697	0.0019	0.25%	开放	开放	净值购买
017981	东财成长优选A	0.7334	0.7334	0.7316	0.7316	0.0018	0.25%	开放	开放	净值购买
013095	安信远见成长混合A	1.4378	1.4378	1.4343	1.4343	0.0035	0.24%	开放	开放	净值购买
570001	诺德价值优势混合	3.1687	3.5987	3.1610	3.5910	0.0077	0.24%	开放	开放	净值购买
290014	泰信现代服务业混合	2.4770	2.5370	2.4710	2.5310	0.0060	0.24%	开放	开放	净值购买
017181	大成至诚鑫选混合A	1.1185	1.1185	1.1158	1.1158	0.0027	0.24%	开放	开放	净值购买
013096	安信远见成长混合C	1.4092	1.4092	1.4058	1.4058	0.0034	0.24%	限大额	开放	净值购买
019453	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接C	0.8302	0.8302	0.8282	0.8282	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
240008	华宝收益增长混合A	8.7639	8.7639	8.7429	8.7429	0.0210	0.24%	开放	开放	净值购买
021006	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接I	0.8359	0.8359	0.8339	0.8339	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
019452	南方中证全指医疗保健设备与服务ETF发起联接A	0.8361	0.8361	0.8341	0.8341	0.0020	0.24%	开放	开放	净值购买
019184	大成趋势回报灵活配置混合C	1.6770	1.6770	1.6730	1.6730	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
010969	华夏安阳6个月持有期混合A	0.7987	0.7987	0.7968	0.7968	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
011125	富国文体健康股票C	2.9440	2.9440	2.9370	2.9370	0.0070	0.24%	开放	开放	净值购买
015573	华宝收益增长混合C	8.5591	8.5591	8.5388	8.5388	0.0203	0.24%	开放	开放	净值购买
015286	国投瑞银产业转型一年持有混合C	0.8039	0.8039	0.8020	0.8020	0.0019	0.24%	开放	开放	净值购买
021715	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起C	1.1002	1.1002	1.0976	1.0976	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
011021	汇添富互联网核心资产六个月持有混合A	1.1027	1.1027	1.1001	1.1001	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
002383	大成趋势回报灵活配置混合A	1.6980	1.8880	1.6940	1.8840	0.0040	0.24%	开放	开放	净值购买
021714	中欧中证全指医疗保健设备与服务指数发起A	1.1045	1.1045	1.1019	1.1019	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
017182	大成至诚鑫选混合C	1.1061	1.1061	1.1035	1.1035	0.0026	0.24%	开放	开放	净值购买
011236	摩根行业睿选股票A	1.0288	1.0288	1.0264	1.0264	0.0024	0.23%	开放	开放	净值购买
011022	汇添富互联网核心资产六个月持有混合C	1.0748	1.0748	1.0723	1.0723	0.0025	0.23%	开放	开放	净值购买
015285	国投瑞银产业转型一年持有混合A	0.8217	0.8217	0.8198	0.8198	0.0019	0.23%	开放	开放	净值购买
001186	富国文体健康股票A	3.0350	3.0350	3.0280	3.0280	0.0070	0.23%	开放	开放	净值购买
257070	国联安优选行业混合	4.0996	4.4006	4.0902	4.3912	0.0094	0.23%	开放	开放	净值购买
011237	摩根行业睿选股票C	1.0032	1.0032	1.0009	1.0009	0.0023	0.23%	开放	开放	净值购买
011314	农银创新成长混合	0.7424	0.7424	0.7407	0.7407	0.0017	0.23%	限大额	开放	净值购买
014611	富国核心科技12个月持有混合A	2.0000	2.0000	1.9955	1.9955	0.0045	0.23%	开放	开放	净值购买
013027	银华富久食品饮料精选混合(LOF)C	0.5388	0.5388	0.5376	0.5376	0.0012	0.22%	开放	开放	净值购买
003805	华安新恒利混合A	1.4374	1.4374	1.4342	1.4342	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
023263	景顺长城内需增长混合C	7.6500	7.6500	7.6330	7.6330	0.0170	0.22%	限大额	开放	净值购买
011240	东吴行业轮动混合C	0.4956	0.7641	0.4945	0.7630	0.0011	0.22%	开放	开放	净值购买
260104	景顺长城内需增长混合A	7.6800	9.5560	7.6630	9.5390	0.0170	0.22%	限大额	开放	净值购买
022914	易方达沪深300精选增强Y	1.0412	1.0412	1.0389	1.0389	0.0023	0.22%	开放	开放	净值购买
014612	富国核心科技12个月持有混合C	1.9507	1.9507	1.9464	1.9464	0.0043	0.22%	开放	开放	净值购买
010197	易方达核心优势股票C	0.7263	0.7263	0.7247	0.7247	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
580003	东吴行业轮动混合A	0.5482	0.8587	0.5470	0.8575	0.0012	0.22%	开放	开放	净值购买
017551	南方景气前瞻混合A	1.5174	1.5174	1.5141	1.5141	0.0033	0.22%	开放	开放	净值购买
003806	华安新恒利混合C	1.4272	1.4272	1.4241	1.4241	0.0031	0.22%	开放	开放	净值购买
010196	易方达核心优势股票A	0.7415	0.7415	0.7399	0.7399	0.0016	0.22%	开放	开放	净值购买
009715	汇添富策略增长灵活配置混合	1.6229	1.6229	1.6194	1.6194	0.0035	0.22%	开放	开放	净值购买
017552	南方景气前瞻混合C	1.4903	1.4903	1.4871	1.4871	0.0032	0.22%	开放	开放	净值购买
017244	南方前瞻动力混合A	1.5405	1.5405	1.5372	1.5372	0.0033	0.21%	开放	开放	净值购买
021470	华安中证全指医疗器械指数发起式C	0.9337	0.9337	0.9317	0.9317	0.0020	0.21%	限大额	开放	净值购买
000327	南方潜力新蓝筹混合A	2.9082	3.1383	2.9020	3.1321	0.0062	0.21%	开放	开放	净值购买
010736	易方达沪深300指数增强A	1.0324	1.0324	1.0302	1.0302	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
001712	东方红优势精选混合	2.3580	2.3580	2.3530	2.3530	0.0050	0.21%	开放	开放	净值购买
161818	银华消费主题混合A	1.0380	1.2429	1.0358	1.2407	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
018827	鑫元科技创新混合A	1.0855	1.0855	1.0832	1.0832	0.0023	0.21%	开放	开放	净值购买
017245	南方前瞻动力混合C	1.5117	1.5117	1.5085	1.5085	0.0032	0.21%	开放	开放	净值购买
010996	招商品质升级混合A	0.8525	0.8525	0.8507	0.8507	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
017074	嘉实清洁能源股票发起式C	1.2368	1.2368	1.2342	1.2342	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
015396	南方潜力新蓝筹混合C	2.8153	3.0454	2.8094	3.0395	0.0059	0.21%	开放	开放	净值购买
377010	摩根阿尔法混合A	6.4015	8.3215	6.3881	8.3081	0.0134	0.21%	开放	开放	净值购买
021251	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.9116	0.9116	0.9097	0.9097	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
013416	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接C	0.6240	0.6240	0.6227	0.6227	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
015637	摩根阿尔法混合C	6.2587	6.2587	6.2457	6.2457	0.0130	0.21%	开放	开放	净值购买
021250	华夏中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.9149	0.9149	0.9130	0.9130	0.0019	0.21%	开放	开放	净值购买
010997	招商品质升级混合C	0.8186	0.8186	0.8169	0.8169	0.0017	0.21%	开放	开放	净值购买
014346	银华消费主题混合C	1.0114	1.0114	1.0093	1.0093	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
018396	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.8688	0.8688	0.8670	0.8670	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
010737	易方达沪深300指数增强C	1.0160	1.0160	1.0139	1.0139	0.0021	0.21%	开放	开放	净值购买
013415	永赢中证全指医疗器械ETF发起联接A	0.6293	0.6293	0.6280	0.6280	0.0013	0.21%	开放	开放	净值购买
018545	国投瑞银瑞盛混合(LOF)C	1.3569	1.5569	1.3541	1.5541	0.0028	0.21%	开放	开放	净值购买
017073	嘉实清洁能源股票发起式A	1.2616	1.2616	1.2590	1.2590	0.0026	0.21%	开放	开放	净值购买
008037	兴银先锋成长混合A	1.6992	1.6992	1.6957	1.6957	0.0035	0.21%	开放	开放	净值购买
013396	华夏新能源车龙头混合发起式C	1.1668	1.1668	1.1644	1.1644	0.0024	0.21%	开放	开放	净值购买
008038	兴银先锋成长混合C	1.6099	1.6099	1.6066	1.6066	0.0033	0.21%	开放	开放	净值购买
018395	招商中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.8783	0.8783	0.8765	0.8765	0.0018	0.21%	开放	开放	净值购买
018828	鑫元科技创新混合C	1.0744	1.0744	1.0722	1.0722	0.0022	0.21%	开放	开放	净值购买
021469	华安中证全指医疗器械指数发起式A	0.9368	0.9368	0.9349	0.9349	0.0019	0.20%	限大额	开放	净值购买
013395	华夏新能源车龙头混合发起式A	1.1989	1.1989	1.1965	1.1965	0.0024	0.20%	开放	开放	净值购买
020654	恒生前海兴泰混合C	1.2580	1.2580	1.2555	1.2555	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
023614	中欧中证红利低波动指数C	1.0123	1.0123	1.0103	1.0103	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
023613	中欧中证红利低波动指数A	1.0143	1.0143	1.0123	1.0123	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
017633	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接C	0.7621	0.7621	0.7606	0.7606	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
016573	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接C	1.3722	1.3992	1.3695	1.3965	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
020653	恒生前海兴泰混合A	1.2745	1.2745	1.2720	1.2720	0.0025	0.20%	开放	开放	净值购买
017634	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接D	0.7655	0.7655	0.7640	0.7640	0.0015	0.20%	开放	开放	净值购买
023264	景顺长城内需增长贰号混合C	1.0210	1.0210	1.0190	1.0190	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
021418	泰康红利低波ETF联接C	1.0731	1.1027	1.0710	1.1006	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
021415	泰康红利低波ETF联接A	1.0750	1.1046	1.0729	1.1025	0.0021	0.20%	开放	开放	净值购买
005561	创金合信中证红利低波动指数A	2.2023	2.2023	2.1980	2.1980	0.0043	0.20%	开放	开放	净值购买
260109	景顺长城内需增长贰号混合A	1.0250	3.5060	1.0230	3.5040	0.0020	0.20%	开放	开放	净值购买
009658	汇丰晋信中小盘低波动策略股票A	0.9233	0.9233	0.9215	0.9215	0.0018	0.20%	开放	开放	净值购买
016572	招商中证银行AH价格优选ETF发起式联接A	1.3855	1.4125	1.3828	1.4098	0.0027	0.20%	开放	开放	净值购买
022900	创金合信中证红利低波动指数Y	2.2105	2.2105	2.2062	2.2062	0.0043	0.19%	开放	开放	净值购买
017632	汇添富中证全指医疗器械ETF发起式联接A	0.7718	0.7718	0.7703	0.7703	0.0015	0.19%	开放	开放	净值购买
005562	创金合信中证红利低波动指数C	2.1685	2.1685	2.1643	2.1643	0.0042	0.19%	开放	开放	净值购买
009775	汇丰晋信中小盘低波动策略股票C	0.8830	0.8830	0.8813	0.8813	0.0017	0.19%	开放	开放	净值购买
024468	鹏华共赢未来混合C	0.9902	0.9902	0.9883	0.9883	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
019912	华安中证红利低波动指数发起式C	1.1482	1.1482	1.1460	1.1460	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
024467	鹏华共赢未来混合A	0.9945	0.9945	0.9926	0.9926	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
024631	兴银中证红利低波动指数发起C	0.9954	0.9954	0.9935	0.9935	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
024630	兴银中证红利低波动指数发起A	0.9960	0.9960	0.9941	0.9941	0.0019	0.19%	开放	开放	净值购买
019911	华安中证红利低波动指数发起式A	1.1539	1.1539	1.1517	1.1517	0.0022	0.19%	开放	开放	净值购买
519176	浦银安盛消费升级混合C	2.1120	2.8720	2.1080	2.8680	0.0040	0.19%	开放	开放	净值购买
020603	易方达中证红利低波动ETF联接发起式C	1.1111	1.1881	1.1190	1.1860	-0.0079	0.19%	开放	开放	净值购买
110029	易方达科讯混合	3.0691	12.7307	3.0633	12.7143	0.0058	0.19%	开放	开放	净值购买
005970	国泰消费优选股票	1.9584	1.9584	1.9547	1.9547	0.0037	0.19%	开放	开放	净值购买
020602	易方达中证红利低波动ETF联接发起式A	1.1180	1.1950	1.1259	1.1929	-0.0079	0.19%	开放	开放	净值购买
006692	金信消费升级股票A	1.7128	2.4818	1.7096	2.4786	0.0032	0.19%	开放	开放	净值购买
023420	永赢锐见先锋混合A	1.2364	1.2364	1.2341	1.2341	0.0023	0.19%	开放	开放	净值购买
021708	富国中证红利低波动ETF发起式联接C	1.0773	1.0869	1.0753	1.0849	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
021707	富国中证红利低波动ETF发起式联接A	1.0803	1.0899	1.0783	1.0879	0.0020	0.19%	开放	开放	净值购买
110022	易方达消费行业股票	3.2450	3.2450	3.2390	3.2390	0.0060	0.19%	开放	开放	净值购买
005125	华宝标普中国A股红利机会ETF联接C	1.8601	2.0135	1.8567	2.0101	0.0034	0.18%	开放	开放	净值购买
350006	天治稳健双盈债券	1.1005	2.1261	1.0985	2.1241	0.0020	0.18%	开放	开放	净值购买
014542	华安新能源主题混合C	1.1605	1.1605	1.1584	1.1584	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
006693	金信消费升级股票C	1.7142	2.4639	1.7111	2.4608	0.0031	0.18%	开放	开放	净值购买
202005	南方成份精选混合A	0.6662	2.0588	0.6650	2.0576	0.0012	0.18%	开放	开放	净值购买
025076	汇添富成长优选混合C	1.0600	1.0600	1.0581	1.0581	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
025075	汇添富成长优选混合A	1.0619	1.0619	1.0600	1.0600	0.0019	0.18%	开放	开放	净值购买
023421	永赢锐见先锋混合C	1.2325	1.2325	1.2303	1.2303	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
019280	嘉实中证大农业ETF发起联接C	1.2344	1.2344	1.2322	1.2322	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
000452	南方医药保健灵活配置混合A	2.4708	2.6858	2.4664	2.6814	0.0044	0.18%	开放	开放	净值购买
020121	宝盈华证龙头红利50指数发起式C	1.3505	1.3955	1.3481	1.3931	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
019279	嘉实中证大农业ETF发起联接A	1.2417	1.2417	1.2395	1.2395	0.0022	0.18%	开放	开放	净值购买
014541	华安新能源主题混合A	1.1877	1.1877	1.1856	1.1856	0.0021	0.18%	开放	开放	净值购买
020120	宝盈华证龙头红利50指数发起式A	1.3581	1.4031	1.3557	1.4007	0.0024	0.18%	开放	开放	净值购买
013107	华夏先进制造龙头混合A	1.7144	1.7144	1.7114	1.7114	0.0030	0.18%	开放	开放	净值购买
013108	华夏先进制造龙头混合C	1.6701	1.6701	1.6672	1.6672	0.0029	0.17%	开放	开放	净值购买
011570	鹏华鑫远价值一年持有期混合A	1.2172	1.2172	1.2151	1.2151	0.0021	0.17%	开放	开放	净值购买
006536	恒生前海恒锦裕利C	1.2774	1.2774	1.2752	1.2752	0.0022	0.17%	开放	开放	净值购买
009189	华宝成长策略混合A	2.6217	2.6217	2.6172	2.6172	0.0045	0.17%	开放	开放	净值购买
014933	南方医药保健灵活配置混合C	2.3924	2.6074	2.3883	2.6033	0.0041	0.17%	开放	开放	净值购买
011571	鹏华鑫远价值一年持有期混合C	1.1687	1.1687	1.1667	1.1667	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
021448	华宝成长策略混合C	2.6297	2.6297	2.6252	2.6252	0.0045	0.17%	开放	开放	净值购买
006541	南方成份精选混合C	0.6447	2.0073	0.6436	2.0062	0.0011	0.17%	开放	开放	净值购买
450002	国富弹性市值混合A	1.1789	4.2282	1.1769	4.2262	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
257040	国联安红利混合	1.1850	2.4360	1.1830	2.4340	0.0020	0.17%	开放	开放	净值购买
025395	圆信永丰高端制造C	3.0827	3.0827	3.0775	3.0775	0.0052	0.17%	开放	开放	净值购买
006969	圆信永丰高端制造A	3.0841	3.0841	3.0789	3.0789	0.0052	0.17%	开放	开放	净值购买
011170	宝盈智慧生活混合A	1.3381	1.3381	1.3359	1.3359	0.0022	0.16%	开放	开放	净值购买
006535	恒生前海恒锦裕利A	1.2802	1.2802	1.2781	1.2781	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
002621	中欧消费主题股票A	1.4049	1.4049	1.4026	1.4026	0.0023	0.16%	开放	开放	净值购买
018469	国富弹性市值混合C	1.1695	1.2250	1.1676	1.2231	0.0019	0.16%	开放	开放	净值购买
014628	财通福盛混合发起(LOF)C	1.2999	1.2999	1.2978	1.2978	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
001714	工银文体产业股票A	3.0960	3.2850	3.0910	3.2800	0.0050	0.16%	开放	开放	净值购买
021373	天弘价值驱动混合C	1.3105	1.3105	1.3084	1.3084	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
011171	宝盈智慧生活混合C	1.3118	1.3118	1.3097	1.3097	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
024999	中航祥泰6个月封闭债券发起C	1.0018	1.0018	1.0002	1.0002	0.0016	0.16%	暂停	暂停	净值购买
017286	中航祥泰6个月封闭债券发起A	1.0025	1.0025	1.0009	1.0009	0.0016	0.16%	暂停	暂停	净值购买
008988	大成科技创新混合A	3.2681	3.2681	3.2629	3.2629	0.0052	0.16%	开放	开放	净值购买
021372	天弘价值驱动混合A	1.3209	1.3209	1.3188	1.3188	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
024265	天弘价值驱动混合D	1.3209	1.3209	1.3188	1.3188	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
012394	农银中证新华社民族品牌指数	0.8814	0.8814	0.8800	0.8800	0.0014	0.16%	开放	开放	净值购买
001162	前海开源优势蓝筹股票A	1.9020	1.9020	1.8990	1.8990	0.0030	0.16%	开放	开放	净值购买
005517	富国新趋势灵活配置混合A	1.1414	1.1414	1.1396	1.1396	0.0018	0.16%	开放	开放	净值购买
014765	中欧碳中和混合发起A	1.0179	1.0179	1.0163	1.0163	0.0016	0.16%	开放	开放	净值购买
008989	大成科技创新混合C	3.1924	3.1924	3.1874	3.1874	0.0050	0.16%	开放	开放	净值购买
002697	中欧消费主题股票C	1.3416	1.3416	1.3395	1.3395	0.0021	0.16%	开放	开放	净值购买
005518	富国新趋势灵活配置混合C	1.0953	1.0953	1.0936	1.0936	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
001791	大成绝对收益策略混合A	0.7737	0.7737	0.7725	0.7725	0.0012	0.16%	开放	开放	净值购买
016006	红土创新添利债券C	1.0978	1.0978	1.0961	1.0961	0.0017	0.16%	开放	开放	净值购买
410006	华富策略精选混合A	2.1317	2.2917	2.1284	2.2884	0.0033	0.16%	开放	开放	净值购买
001792	大成绝对收益策略混合C	0.7111	0.7111	0.7100	0.7100	0.0011	0.15%	开放	开放	净值购买
004076	国联安锐意成长混合	2.0696	2.0696	2.0664	2.0664	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
016005	红土创新添利债券A	1.1093	1.1093	1.1076	1.1076	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
019894	天弘通利混合C	2.6200	2.6200	2.6160	2.6160	0.0040	0.15%	开放	开放	净值购买
010570	新沃创新领航混合A	0.6558	0.6558	0.6548	0.6548	0.0010	0.15%	开放	开放	净值购买
019235	华富策略精选混合C	2.1013	2.1013	2.0981	2.0981	0.0032	0.15%	开放	开放	净值购买
010114	华宝新兴成长混合A	1.8390	1.8390	1.8362	1.8362	0.0028	0.15%	开放	开放	净值购买
014766	中欧碳中和混合发起C	0.9854	0.9854	0.9839	0.9839	0.0015	0.15%	开放	开放	净值购买
571002	诺德灵活配置混合	1.5152	2.7852	1.5129	2.7829	0.0023	0.15%	开放	开放	净值购买
000573	天弘通利混合A	2.6370	2.7060	2.6330	2.7020	0.0040	0.15%	开放	开放	净值购买
017197	华宝新兴成长混合C	1.7996	1.7996	1.7969	1.7969	0.0027	0.15%	开放	开放	净值购买
008589	大成景润灵活配置混合C	1.3333	1.3333	1.3313	1.3313	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
001364	大成景润灵活配置混合A	1.3383	1.4533	1.3363	1.4513	0.0020	0.15%	开放	开放	净值购买
014407	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接C	1.1559	1.1559	1.1542	1.1542	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
012477	富国匠心精选12个月持有混合A	1.4313	1.4313	1.4292	1.4292	0.0021	0.15%	开放	开放	净值购买
014406	富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A	1.1605	1.1605	1.1588	1.1588	0.0017	0.15%	开放	开放	净值购买
007243	安信核心竞争力混合A	2.3299	2.3299	2.3265	2.3265	0.0034	0.15%	限大额	开放	净值购买
007467	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C	1.6468	1.9568	1.6444	1.9544	0.0024	0.15%	开放	开放	净值购买
021056	南方标普红利低波50ETF联接I	1.1008	1.7728	1.0992	1.7712	0.0016	0.15%	开放	开放	净值购买
005983	摩根核心精选股票A	1.7930	1.7930	1.7904	1.7904	0.0026	0.15%	开放	开放	净值购买
001638	前海开源优势蓝筹股票C	2.0740	2.0740	2.0710	2.0710	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
519125	浦银安盛消费升级混合A	2.0770	2.8870	2.0740	2.8840	0.0030	0.14%	开放	开放	净值购买
007244	安信核心竞争力混合C	2.2906	2.2906	2.2873	2.2873	0.0033	0.14%	限大额	开放	净值购买
008044	博远增强回报债券A	0.9719	1.0544	0.9705	1.0530	0.0014	0.14%	开放	开放	净值购买
012478	富国匠心精选12个月持有混合C	1.3929	1.3929	1.3909	1.3909	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
022678	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接I	1.6795	1.7895	1.6771	1.7871	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
014937	摩根核心精选股票C	1.7499	1.7499	1.7474	1.7474	0.0025	0.14%	开放	开放	净值购买
007466	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接A	1.6818	1.9918	1.6794	1.9894	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
022951	华泰柏瑞中证红利低波ETF联接Y	1.6824	1.7824	1.6800	1.7800	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
002367	国联安安稳混合	1.5442	1.5442	1.5420	1.5420	0.0022	0.14%	开放	开放	净值购买
020885	鹏华成长先锋混合C	1.6893	1.6893	1.6869	1.6869	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
010571	新沃创新领航混合C	0.6388	0.6388	0.6379	0.6379	0.0009	0.14%	开放	开放	净值购买
020884	鹏华成长先锋混合A	1.7058	1.7058	1.7034	1.7034	0.0024	0.14%	开放	开放	净值购买
013175	海富通碳中和混合A	0.8576	0.8576	0.8564	0.8564	0.0012	0.14%	开放	开放	净值购买
008164	南方标普红利低波50ETF联接C	1.0750	1.7330	1.0735	1.7315	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
011384	南方远见回报股票A	1.1499	1.1499	1.1483	1.1483	0.0016	0.14%	限大额	开放	净值购买
004341	农银尖端科技混合	2.0395	2.0395	2.0367	2.0367	0.0028	0.14%	开放	开放	净值购买
008045	博远增强回报债券C	0.9517	1.0292	0.9504	1.0279	0.0013	0.14%	开放	开放	净值购买
012877	富荣福耀混合C	1.2458	1.2458	1.2441	1.2441	0.0017	0.14%	开放	开放	净值购买
008163	南方标普红利低波50ETF联接A	1.1010	1.7730	1.0995	1.7715	0.0015	0.14%	开放	开放	净值购买
180028	银华永祥灵活配置混合	1.4820	2.4510	1.4800	2.4470	0.0020	0.14%	开放	开放	净值购买
011385	南方远见回报股票C	1.1156	1.1156	1.1141	1.1141	0.0015	0.13%	限大额	开放	净值购买
008110	九泰科盈价值混合A	1.1909	1.1909	1.1893	1.1893	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
012876	富荣福耀混合A	1.2672	1.2672	1.2655	1.2655	0.0017	0.13%	开放	开放	净值购买
019829	华夏数字产业混合A	2.7647	2.7647	2.7610	2.7610	0.0037	0.13%	开放	开放	净值购买
010687	工银文体产业股票C	3.0000	3.0000	2.9960	2.9960	0.0040	0.13%	开放	开放	净值购买
519702	交银趋势混合A	5.6346	6.4176	5.6271	6.4101	0.0075	0.13%	限大额	开放	净值购买
019830	华夏数字产业混合C	2.7252	2.7252	2.7216	2.7216	0.0036	0.13%	开放	开放	净值购买
240001	华宝宝康消费品	2.9531	8.7107	2.9492	8.7010	0.0039	0.13%	开放	开放	净值购买
006122	华安低碳生活混合A	3.7249	3.7249	3.7200	3.7200	0.0049	0.13%	开放	开放	净值购买
013430	交银趋势混合C	5.4842	5.7672	5.4770	5.7600	0.0072	0.13%	限大额	开放	净值购买
013176	海富通碳中和混合C	0.8386	0.8386	0.8375	0.8375	0.0011	0.13%	开放	开放	净值购买
014970	华安低碳生活混合C	3.5996	3.5996	3.5949	3.5949	0.0047	0.13%	开放	开放	净值购买
001007	国联安鑫安灵活配置混合	0.9191	2.0311	0.9179	2.0299	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
007671	建信中证红利潜力指数A	1.4652	1.4652	1.4633	1.4633	0.0019	0.13%	开放	开放	净值购买
008970	睿远均衡价值三年持有混合C	1.6967	1.6967	1.6945	1.6945	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
015755	景顺长城绩优成长混合C	0.9302	0.9302	0.9290	0.9290	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
009329	华宝中证消费龙头指数(LOF)C	1.1677	1.1677	1.1662	1.1662	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
016747	浦银安盛光耀优选混合C	1.0949	1.0949	1.0935	1.0935	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
000577	安信价值精选股票A	4.5478	4.5478	4.5420	4.5420	0.0058	0.13%	开放	开放	净值购买
008136	九泰科盈价值混合C	1.1765	1.1765	1.1750	1.1750	0.0015	0.13%	开放	开放	净值购买
016198	大成科创主题混合(LOF)C	2.9830	2.9830	2.9792	2.9792	0.0038	0.13%	开放	开放	净值购买
005304	嘉实医药健康股票C	1.5701	1.5701	1.5681	1.5681	0.0020	0.13%	开放	开放	净值购买
008969	睿远均衡价值三年持有混合A	1.7277	1.7277	1.7255	1.7255	0.0022	0.13%	开放	开放	净值购买
007412	景顺长城绩优成长混合A	0.9466	0.9466	0.9454	0.9454	0.0012	0.13%	开放	开放	净值购买
021483	华夏中证红利低波动ETF发起式联接C	1.1083	1.1303	1.1069	1.1289	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
016746	浦银安盛光耀优选混合A	1.1084	1.1084	1.1070	1.1070	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
016068	鹏华新能源汽车混合C	1.2680	1.2680	1.2664	1.2664	0.0016	0.13%	开放	开放	净值购买
007672	建信中证红利潜力指数C	1.4270	1.4270	1.4252	1.4252	0.0018	0.13%	开放	开放	净值购买
023178	安信价值精选股票C	4.5273	4.5273	4.5216	4.5216	0.0057	0.13%	开放	开放	净值购买
519677	银河定投宝	3.9760	3.9760	3.9710	3.9710	0.0050	0.13%	开放	开放	净值购买
008681	鹏华价值成长混合	1.1145	1.1145	1.1131	1.1131	0.0014	0.13%	开放	开放	净值购买
005303	嘉实医药健康股票A	1.6755	1.6755	1.6734	1.6734	0.0021	0.13%	开放	开放	净值购买
022154	华泰柏瑞红利精选混合C	1.2054	1.2054	1.2039	1.2039	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
012853	嘉实远见先锋一年持有期混合C	0.8852	0.8852	0.8841	0.8841	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
007128	天弘增强回报债券A	1.5305	1.5305	1.5286	1.5286	0.0019	0.12%	开放	开放	净值购买
022153	华泰柏瑞红利精选混合A	1.2102	1.2102	1.2087	1.2087	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
016067	鹏华新能源汽车混合A	1.2959	1.2959	1.2943	1.2943	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
012852	嘉实远见先锋一年持有期混合A	0.9055	0.9055	0.9044	0.9044	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
001510	富国新动力灵活配置混合C	3.3050	4.3050	3.3010	4.3010	0.0040	0.12%	开放	开放	净值购买
011221	南方匠心优选股票C	0.9094	0.9094	0.9083	0.9083	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
007129	天弘增强回报债券C	1.4895	1.4895	1.4877	1.4877	0.0018	0.12%	开放	开放	净值购买
006921	南方智诚混合	2.1685	2.1685	2.1659	2.1659	0.0026	0.12%	开放	开放	净值购买
009735	天弘增强回报债券E	1.3485	1.3485	1.3469	1.3469	0.0016	0.12%	开放	开放	净值购买
008954	安信价值回报三年持有混合A	1.2698	1.3698	1.2683	1.3683	0.0015	0.12%	开放	开放	净值购买
011220	南方匠心优选股票A	0.9375	0.9375	0.9364	0.9364	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
021482	华夏中证红利低波动ETF发起式联接A	1.1121	1.1341	1.1108	1.1328	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
012893	安信优质企业三年持有混合C	0.9419	0.9419	0.9408	0.9408	0.0011	0.12%	开放	开放	净值购买
007581	宝盈鸿利收益灵活配置混合C	1.7150	1.8300	1.7130	1.8280	0.0020	0.12%	开放	开放	净值购买
519001	银华价值优选混合	1.8092	6.0684	1.8071	6.0616	0.0021	0.12%	开放	开放	净值购买
001048	富国新兴产业股票A	3.9721	3.9721	3.9675	3.9675	0.0046	0.12%	限大额	开放	净值购买
015686	富国新兴产业股票C	3.8875	3.8875	3.8830	3.8830	0.0045	0.12%	限大额	开放	净值购买
016162	天弘永利优享债券C	1.1257	1.1257	1.1244	1.1244	0.0013	0.12%	开放	开放	净值购买
001508	富国新动力灵活配置混合A	3.4900	4.4900	3.4860	4.4860	0.0040	0.11%	开放	开放	净值购买
012892	安信优质企业三年持有混合A	0.9625	0.9625	0.9614	0.9614	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
010596	广发成长精选混合C	0.6141	0.6141	0.6134	0.6134	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
016161	天弘永利优享债券A	1.1420	1.1420	1.1407	1.1407	0.0013	0.11%	开放	开放	净值购买
010667	安信价值回报三年持有混合C	1.2364	1.3364	1.2350	1.3350	0.0014	0.11%	开放	开放	净值购买
016945	中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.4183	1.4183	1.4167	1.4167	0.0016	0.11%	开放	开放	净值购买
020019	国泰双利债券A	1.7868	2.2068	1.7848	2.2048	0.0020	0.11%	限大额	开放	净值购买
020020	国泰双利债券C	1.6976	2.0866	1.6957	2.0847	0.0019	0.11%	限大额	开放	净值购买
024802	华夏臻选价值成长混合A	0.9837	0.9837	0.9826	0.9826	0.0011	0.11%	开放	开放	净值购买
024451	易方达成长进取混合C	1.4316	1.4316	1.4300	1.4300	0.0016	0.11%	限大额	开放	净值购买
240011	华宝大盘精选混合	5.1027	5.7295	5.0970	5.7238	0.0057	0.11%	开放	开放	净值购买
010595	广发成长精选混合A	0.6269	0.6269	0.6262	0.6262	0.0007	0.11%	开放	开放	净值购买
024450	易方达成长进取混合A	1.4369	1.4369	1.4353	1.4353	0.0016	0.11%	限大额	开放	净值购买
213001	宝盈鸿利收益灵活配置混合A	1.8050	4.3680	1.8030	4.3650	0.0020	0.11%	开放	开放	净值购买
016123	华富中证科创创业50指数增强C	1.3744	1.3744	1.3729	1.3729	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
008657	景顺长城科技创新混合A	2.3174	2.5134	2.3149	2.5109	0.0025	0.11%	开放	开放	净值购买
016122	华富中证科创创业50指数增强A	1.3940	1.3940	1.3925	1.3925	0.0015	0.11%	开放	开放	净值购买
024803	华夏臻选价值成长混合C	0.9408	0.9408	0.9398	0.9398	0.0010	0.11%	开放	开放	净值购买
022526	天弘永利优享债券E	1.1350	1.1350	1.1338	1.1338	0.0012	0.11%	开放	开放	净值购买
015683	景顺长城科技创新混合C	2.2823	2.4773	2.2799	2.4749	0.0024	0.11%	开放	开放	净值购买
007287	合煦智远消费主题股票发起式A	1.1475	1.1475	1.1463	1.1463	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
014145	长信先进装备三个月持有混合C	0.9661	0.9661	0.9651	0.9651	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
021991	中加专精特新量化选股混合发起式C	1.7612	1.7612	1.7594	1.7594	0.0018	0.10%	开放	开放	净值购买
000056	建信消费升级混合	1.9730	1.9730	1.9710	1.9710	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
014144	长信先进装备三个月持有混合A	0.9870	0.9870	0.9860	0.9860	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
008537	兴银研究精选股票A	1.2933	1.2933	1.2920	1.2920	0.0013	0.10%	开放	开放	净值购买
001928	华夏消费升级灵活配置混合C	1.9950	1.9950	1.9930	1.9930	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
007288	合煦智远消费主题股票发起式C	1.1084	1.1084	1.1073	1.1073	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
013221	中欧新兴价值一年持有混合C	1.0194	1.0194	1.0184	1.0184	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
000111	易方达纯债1年定开债A	1.0240	1.5950	1.0230	1.5940	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
003040	广发集富纯债C	1.0350	1.2970	1.0340	1.2960	0.0010	0.10%	限大额	开放	净值购买
021990	中加专精特新量化选股混合发起式A	1.7703	1.7703	1.7686	1.7686	0.0017	0.10%	开放	开放	净值购买
011469	国富竞争优势三年持有期混合C	1.1477	1.1477	1.1466	1.1466	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
008538	兴银研究精选股票C	1.2547	1.2547	1.2535	1.2535	0.0012	0.10%	开放	开放	净值购买
016347	招商中证煤炭等权指数(LOF)E	2.4104	2.4104	2.4081	2.4081	0.0023	0.10%	开放	开放	净值购买
011468	国富竞争优势三年持有期混合A	1.1533	1.1533	1.1522	1.1522	0.0011	0.10%	开放	开放	净值购买
001927	华夏消费升级灵活配置混合A	2.0980	2.0980	2.0960	2.0960	0.0020	0.10%	开放	开放	净值购买
010486	中航瑞晨87个月定开债C	1.0504	1.2354	1.0494	1.2344	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
010485	中航瑞晨87个月定开债A	1.0509	1.2359	1.0499	1.2349	0.0010	0.10%	暂停	暂停	净值购买
004870	融通创业板指数C	1.0520	1.5180	1.0510	1.5170	0.0010	0.10%	开放	开放	净值购买
013596	招商中证煤炭等权指数(LOF)C	2.4254	2.4254	2.4231	2.4231	0.0023	0.09%	开放	开放	净值购买
013220	中欧新兴价值一年持有混合A	1.0569	1.0569	1.0559	1.0559	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
070011	嘉实策略混合	1.0740	2.3650	1.0730	2.3640	0.0010	0.09%	开放	开放	净值购买
005906	招商丰茂灵活混合发起式A	1.3426	1.3426	1.3414	1.3414	0.0012	0.09%	开放	开放	净值购买
001335	南方利众A	1.6833	1.7333	1.6818	1.7318	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
003289	创金合信尊泰纯债债券A	1.0110	1.2285	1.0101	1.2276	0.0009	0.09%	暂停	开放	净值购买
022684	创金合信尊泰纯债债券C	1.0138	1.0338	1.0129	1.0329	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
217002	招商安泰平衡混合	1.9191	4.1526	1.9174	4.1509	0.0017	0.09%	开放	开放	净值购买
001505	南方利众C	1.7090	1.7590	1.7075	1.7575	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
011688	易方达龙头优选两年持有混合C	0.9184	0.9184	0.9176	0.9176	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
021095	东方低碳经济混合C	1.4930	1.4930	1.4917	1.4917	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
005665	鹏扬景欣混合C	1.4964	1.4964	1.4951	1.4951	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
021094	东方低碳经济混合A	1.5005	1.5005	1.4992	1.4992	0.0013	0.09%	开放	开放	净值购买
015135	工银专精特新混合A	1.0406	1.0406	1.0397	1.0397	0.0009	0.09%	开放	开放	净值购买
004394	华泰柏瑞量化创优混合	2.3217	2.3217	2.3197	2.3197	0.0020	0.09%	开放	开放	净值购买
005907	招商丰茂灵活混合发起式C	1.2808	1.2808	1.2797	1.2797	0.0011	0.09%	开放	开放	净值购买
009054	圆信永丰沣泰混合	1.7491	1.7491	1.7476	1.7476	0.0015	0.09%	开放	开放	净值购买
011687	易方达龙头优选两年持有混合A	0.9346	0.9346	0.9338	0.9338	0.0008	0.09%	开放	开放	净值购买
000298	中海纯债债券A	1.1830	1.4100	1.1820	1.4090	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
000897	鑫元聚鑫收益增强C	1.0675	1.1795	1.0666	1.1786	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002770	安信新回报混合A	4.7544	4.8044	4.7504	4.8004	0.0040	0.08%	开放	开放	净值购买
519704	交银先进制造混合A	6.0628	7.5138	6.0577	7.5087	0.0051	0.08%	开放	开放	净值购买
014963	交银先进制造混合C	5.9643	5.9643	5.9593	5.9593	0.0050	0.08%	开放	开放	净值购买
005664	鹏扬景欣混合A	1.5522	1.5522	1.5509	1.5509	0.0013	0.08%	开放	开放	净值购买
015937	中信保诚鼎利混合(LOF)C	1.9113	1.9113	1.9097	1.9097	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
014626	财通稳兴丰益六个月持有混合C	1.0841	1.0841	1.0832	1.0832	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015096	东财数字经济A	1.9375	1.9375	1.9359	1.9359	0.0016	0.08%	开放	开放	净值购买
257030	国联安优势混合	1.2110	2.9310	1.2100	2.9300	0.0010	0.08%	开放	开放	净值购买
010716	财通资管消费升级一年持有C	0.7327	0.7327	0.7321	0.7321	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
014625	财通稳兴丰益六个月持有混合A	1.1005	1.1005	1.0996	1.0996	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002771	安信新回报混合C	4.6569	4.7069	4.6531	4.7031	0.0038	0.08%	开放	开放	净值购买
017584	鑫元聚鑫收益增强D	1.1103	1.1641	1.1094	1.1632	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
000896	鑫元聚鑫收益增强A	1.1174	1.2314	1.1165	1.2305	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
015097	东财数字经济C	1.8768	1.8768	1.8753	1.8753	0.0015	0.08%	开放	开放	净值购买
010715	财通资管消费升级一年持有A	0.7534	0.7534	0.7528	0.7528	0.0006	0.08%	开放	开放	净值购买
015136	工银专精特新混合C	1.0182	1.0182	1.0174	1.0174	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
009928	工银聚利18个月定开混合C	1.1567	1.1567	1.1558	1.1558	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
019131	天弘多元锐选一年持有混合C	1.1608	1.1608	1.1599	1.1599	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
002534	华安稳固收益债券A	1.3030	1.9840	1.3020	1.9830	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
019130	天弘多元锐选一年持有混合A	1.1731	1.1731	1.1722	1.1722	0.0009	0.08%	开放	开放	净值购买
070015	嘉实多元债券A	1.3160	2.0970	1.3150	2.0960	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
070016	嘉实多元债券B	1.3190	2.0310	1.3180	2.0300	0.0010	0.08%	限大额	开放	净值购买
017412	创金合信中证科创创业50指数增强A	1.4566	1.4566	1.4555	1.4555	0.0011	0.08%	开放	开放	净值购买
009927	工银聚利18个月定开混合A	1.1931	1.1931	1.1922	1.1922	0.0009	0.08%	暂停	暂停	净值购买
025177	鑫元璟丰债券C	1.0645	1.0645	1.0637	1.0637	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
010846	南方卓越优选3个月持有期混合A	0.9317	0.9317	0.9310	0.9310	0.0007	0.08%	开放	开放	净值购买
017180	鑫元璟丰债券A	1.0654	1.0804	1.0646	1.0796	0.0008	0.08%	开放	开放	净值购买
001037	国投瑞银锐意改革混合A	1.3534	2.0464	1.3524	2.0454	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
016780	国投瑞银锐意改革混合C	1.5051	1.5051	1.5040	1.5040	0.0011	0.07%	开放	开放	净值购买
002361	国富恒瑞债券A	1.3730	1.6170	1.3720	1.6160	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
000870	嘉实新收益混合	1.3860	1.6990	1.3850	1.6980	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
010816	银华远兴一年持有期债券	1.1097	1.1097	1.1089	1.1089	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
240002	华宝宝康配置混合	3.9355	5.9455	3.9327	5.9427	0.0028	0.07%	开放	开放	净值购买
008515	国富基本面优选混合A	1.2811	1.7283	1.2802	1.7274	0.0009	0.07%	开放	开放	净值购买
004685	金元顺安元启灵活配置混合	7.1242	7.1242	7.1192	7.1192	0.0050	0.07%	暂停	开放	净值购买
025783	兴证资管金麒麟兴享优选混合D	1.8535	1.8535	1.8522	1.8522	0.0013	0.07%	开放	开放	净值购买
970100	兴证资管金麒麟兴享优选混合A	1.8562	1.8562	1.8549	1.8549	0.0013	0.07%	暂停	开放	净值购买
017413	创金合信中证科创创业50指数增强C	1.4455	1.4455	1.4445	1.4445	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
026421	大摩ESG量化混合C	1.1705	1.1705	1.1697	1.1697	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
009246	大摩ESG量化混合A	1.1712	1.1712	1.1704	1.1704	0.0008	0.07%	开放	开放	净值购买
016398	九泰锐益混合(LOF)C	1.4640	1.4640	1.4630	1.4630	0.0010	0.07%	开放	开放	净值购买
020302	平安惠嘉纯债C	1.0311	1.0311	1.0304	1.0304	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
020301	平安惠嘉纯债A	1.0341	1.0341	1.0334	1.0334	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
018497	恒生前海恒润纯债C	1.0373	1.1383	1.0366	1.1376	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
970101	兴证资管金麒麟兴享优选混合B	1.7856	2.7732	1.7844	2.7720	0.0012	0.07%	暂停	开放	净值购买
025784	兴证资管金麒麟兴享优选混合E	1.7934	1.7934	1.7922	1.7922	0.0012	0.07%	开放	开放	净值购买
020978	广发汇荣三个月定开债券C	1.0464	1.0674	1.0457	1.0667	0.0007	0.07%	暂停	暂停	净值购买
970102	兴证资管金麒麟兴享优选混合C	1.7959	1.7959	1.7947	1.7947	0.0012	0.07%	暂停	开放	净值购买
010847	南方卓越优选3个月持有期混合C	0.9036	0.9036	0.9030	0.9030	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
019286	平安惠旭纯债C	1.0566	1.0616	1.0559	1.0609	0.0007	0.07%	限大额	开放	净值购买
014780	尚正臻利债券C	1.0729	1.0729	1.0722	1.0722	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
011537	惠升惠益混合C	0.9198	0.9198	0.9192	0.9192	0.0006	0.07%	开放	开放	净值购买
014779	尚正臻利债券A	1.0739	1.0739	1.0732	1.0732	0.0007	0.07%	开放	开放	净值购买
019285	平安惠旭纯债A	1.0919	1.1119	1.0912	1.1112	0.0007	0.06%	限大额	开放	净值购买
009032	工银聚和一年定开混合C	1.2507	1.2507	1.2499	1.2499	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
018496	恒生前海恒润纯债A	1.0969	1.0969	1.0962	1.0962	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
023987	恒生前海恒润纯债E	1.0969	1.0969	1.0962	1.0962	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
011536	惠升惠益混合A	0.9422	0.9422	0.9416	0.9416	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
021734	国富基本面优选混合C	1.2731	1.7166	1.2723	1.7158	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
012050	天弘安盈一年持有C	1.1173	1.1173	1.1166	1.1166	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
009031	工银聚和一年定开混合A	1.2955	1.2955	1.2947	1.2947	0.0008	0.06%	暂停	暂停	净值购买
012049	天弘安盈一年持有A	1.1363	1.1363	1.1356	1.1356	0.0007	0.06%	开放	开放	净值购买
519181	万家和谐增长混合A	2.9471	5.9431	2.9453	5.9400	0.0018	0.06%	限大额	开放	净值购买
519195	万家品质生活混合A	4.9218	5.3398	4.9188	5.3368	0.0030	0.06%	限大额	开放	净值购买
019941	富国洞见价值股票A	1.6586	1.6586	1.6576	1.6576	0.0010	0.06%	开放	开放	净值购买
025271	浦银安盛稳健双利债券C	1.0001	1.0001	0.9995	0.9995	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
025270	浦银安盛稳健双利债券A	1.0009	1.0009	1.0003	1.0003	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
007526	易方达年年恒夏一年定开债C	1.0069	1.2265	1.0063	1.2259	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
007525	易方达年年恒夏一年定开债A	1.0076	1.2468	1.0070	1.2462	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
008847	大成民稳增长混合C	1.3436	1.3436	1.3428	1.3428	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
026027	财信30天持有债券A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
020330	大成聚鑫债券C	1.0170	1.0170	1.0164	1.0164	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
010472	易方达年年恒实纯债一年定开C	1.0185	1.1736	1.0179	1.1730	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
010471	易方达年年恒实纯债一年定开A	1.0196	1.1895	1.0190	1.1889	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
020329	大成聚鑫债券A	1.0208	1.0208	1.0202	1.0202	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
016954	万家和谐增长混合C	2.9100	2.9100	2.9083	2.9083	0.0017	0.06%	限大额	开放	净值购买
014038	交银启诚混合A	1.5409	1.5409	1.5400	1.5400	0.0009	0.06%	限大额	开放	净值购买
009050	易方达恒裕一年定开债	1.0338	1.2548	1.0332	1.2542	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
007206	银华丰华三个月定开债	1.0356	1.2186	1.0350	1.2180	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
016600	万家品质生活混合C	4.8384	4.8384	4.8356	4.8356	0.0028	0.06%	限大额	开放	净值购买
008846	大成民稳增长混合A	1.3839	1.3839	1.3831	1.3831	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
009886	新华景气行业混合C	1.0432	1.0432	1.0426	1.0426	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
240017	华宝新兴产业混合	3.4824	3.9304	3.4804	3.9284	0.0020	0.06%	开放	开放	净值购买
011954	广发汇荣三个月定开债券A	1.0454	1.1394	1.0448	1.1388	0.0006	0.06%	暂停	暂停	净值购买
014405	中欧多元价值三年持有混合C	1.0662	1.0662	1.0656	1.0656	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
001566	南方利达A	1.4290	1.6280	1.4282	1.6272	0.0008	0.06%	开放	开放	净值购买
009885	新华景气行业混合A	1.0725	1.0725	1.0719	1.0719	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
014404	中欧多元价值三年持有混合A	1.0840	1.0840	1.0834	1.0834	0.0006	0.06%	开放	开放	净值购买
019942	富国洞见价值股票C	1.6324	1.6324	1.6315	1.6315	0.0009	0.06%	开放	开放	净值购买
022168	富国洞见价值股票E	1.6494	1.6494	1.6485	1.6485	0.0009	0.05%	开放	开放	净值购买
011983	永赢中债3-5年政金债指数A	1.1043	1.1893	1.1037	1.1887	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
005842	海富通弘丰定开债券	1.1117	1.2761	1.1111	1.2755	0.0006	0.05%	暂停	暂停	净值购买
014039	交银启诚混合C	1.4899	1.4899	1.4891	1.4891	0.0008	0.05%	限大额	开放	净值购买
000074	工银信用纯债一年定开债A	1.8650	1.8650	1.8640	1.8640	0.0010	0.05%	暂停	暂停	净值购买
021997	中银中债3-5年期农发行债券指数D	1.1198	1.1248	1.1192	1.1242	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006224	中银中债3-5年期农发行债券指数A	1.1233	1.2831	1.1227	1.2825	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026188	中邮周期精选混合发起式C	1.1315	1.1315	1.1309	1.1309	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
004988	人保双利A	1.1319	1.1761	1.1313	1.1755	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026187	中邮周期精选混合发起式A	1.1332	1.1332	1.1326	1.1326	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011152	国富兴海回报混合A	1.1378	1.1378	1.1372	1.1372	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010927	大成元吉增利债券A	1.1400	1.1400	1.1394	1.1394	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
011984	永赢中债3-5年政金债指数C	1.1602	1.1802	1.1596	1.1796	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
010454	交银内需增长一年持有混合	0.5826	0.5826	0.5823	0.5823	0.0003	0.05%	开放	开放	净值购买
001320	工银丰盈回报灵活配置混合A	1.9520	1.9520	1.9510	1.9510	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
006007	诺安积极配置混合A	1.3735	1.3735	1.3728	1.3728	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
005043	国寿安保健康科学混合A	0.9831	0.9831	0.9826	0.9826	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023019	南方臻元债券C	1.1816	1.2466	1.1810	1.2460	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
006742	南方臻元债券A	1.1835	1.2485	1.1829	1.2479	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000561	南方启元债券A	1.1990	1.4140	1.1984	1.4134	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
380006	中银纯债债券C	1.2047	1.5671	1.2041	1.5665	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
012806	招商添呈1年定开债	1.0061	1.1358	1.0056	1.1353	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
001567	南方利达C	1.4184	1.6174	1.4177	1.6167	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
018581	中银纯债债券D	1.2161	1.2161	1.2155	1.2155	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
026629	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)C	1.0140	1.0140	1.0135	1.0135	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
380005	中银纯债债券A	1.2168	1.6158	1.2162	1.6152	0.0006	0.05%	限大额	开放	净值购买
020830	东兴医药生物量化选股混合A	1.2170	1.2170	1.2164	1.2164	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
026628	明亚多元配置三个月持有期混合(FOF)A	1.0146	1.0146	1.0141	1.0141	0.0005	0.05%	封闭期	封闭期	净值购买
003341	工银瑞盈18个月定开债	1.4213	1.4213	1.4206	1.4206	0.0007	0.05%	开放	开放	净值购买
006473	招商中债1-5年进出口行A	1.0169	1.1906	1.0164	1.1901	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006474	招商中债1-5年进出口行C	1.0170	1.1707	1.0165	1.1702	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006960	浦银中债3-5年农发债指数C	1.0187	1.2027	1.0182	1.2022	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005610	中银泰享定期开放债券	1.0204	1.2977	1.0199	1.2972	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
014242	农银汇理悦利债券	1.0212	1.1482	1.0207	1.1477	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
006959	浦银中债3-5年农发债指数A	1.0222	1.2082	1.0217	1.2077	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020238	博时锦源利率债债券A	1.0237	1.0861	1.0232	1.0856	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
018561	中信保诚多策略混合(LOF)C	2.4628	2.4628	2.4616	2.4616	0.0012	0.05%	限大额	开放	净值购买
022032	华安安恒回报债券发起式C	1.0272	1.0272	1.0267	1.0267	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
018928	蜂巢丰旭债券A	1.0302	1.0632	1.0297	1.0627	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022031	华安安恒回报债券发起式A	1.0310	1.0310	1.0305	1.0305	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
005316	宏利交利3个月定开债券发起式C	1.0344	1.2683	1.0339	1.2678	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
005315	宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0344	1.2683	1.0339	1.2678	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006631	鑫元臻利A	1.0401	1.2303	1.0396	1.2298	0.0005	0.05%	暂停	开放	净值购买
008015	嘉实中债3-5年国开债指数A	1.0417	1.2028	1.0412	1.2023	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011409	天弘益新混合C	1.0439	1.0439	1.0434	1.0434	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009420	宝盈祥明一年定开混合C	1.0441	1.0441	1.0436	1.0436	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018632	银华顺和债券	1.0444	1.0774	1.0439	1.0769	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
016494	农银新能源主题C	3.1347	3.1347	3.1332	3.1332	0.0015	0.05%	限大额	开放	净值购买
005690	中银安享债券A	1.0451	1.2526	1.0446	1.2521	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012385	宏利中短债债券C	1.0458	1.0947	1.0453	1.0942	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
023700	招商中债1-5年进出口行D	1.0471	1.0672	1.0466	1.0667	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
012803	国联聚优一年定开债券	1.0480	1.1321	1.0475	1.1316	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
003395	安信尊享纯债	1.0491	1.3191	1.0486	1.3186	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009786	华安锦源0-7年金融债定开债	1.0521	1.1781	1.0516	1.1776	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
006655	华泰紫金季季享定开债券发起C	1.0559	1.1662	1.0554	1.1657	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020152	中信保诚景气优选混合C	2.1157	2.1157	2.1147	2.1147	0.0010	0.05%	限大额	开放	净值购买
006654	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.0579	1.1891	1.0574	1.1886	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
018929	蜂巢丰旭债券C	1.0582	1.0582	1.0577	1.0577	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011973	新华中债1-5年农发行A	1.0584	1.1204	1.0579	1.1199	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
002190	农银新能源主题A	3.1784	3.1784	3.1769	3.1769	0.0015	0.05%	限大额	开放	净值购买
023818	景顺长城优信增利债券F	1.0610	1.0610	1.0605	1.0605	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019369	银华安丰中短期政策性金融债债券D	1.0625	1.1245	1.0620	1.1240	0.0005	0.05%	限大额	开放	净值购买
007963	博时中债3-5政金融债指数C	1.0640	1.2089	1.0635	1.2084	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007962	博时中债3-5政金融债指数A	1.0645	1.2146	1.0640	1.2141	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
026028	财信30天持有债券C	1.0663	1.0663	1.0658	1.0658	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
007284	工银中债1-5年进出口行A	1.0678	1.1945	1.0673	1.1940	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
024264	惠升中债7-10年政金债指数C	1.0680	1.0880	1.0675	1.0875	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
009419	宝盈祥明一年定开混合A	1.0684	1.0684	1.0679	1.0679	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
020248	惠升中债7-10年政金债指数A	1.0687	1.0987	1.0682	1.0982	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
015476	广发景阳纯债	1.0689	1.1093	1.0684	1.1088	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
011974	新华中债1-5年农发行C	1.0691	1.1311	1.0686	1.1306	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
020151	中信保诚景气优选混合A	2.1419	2.1419	2.1409	2.1409	0.0010	0.05%	限大额	开放	净值购买
016673	华安鼎津一年定开债发起式	1.0743	1.0933	1.0738	1.0928	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
002317	招商睿逸混合	2.1600	2.1600	2.1590	2.1590	0.0010	0.05%	开放	开放	净值购买
006494	南方中债3-5年农发行债券指数C	1.0825	1.2755	1.0820	1.2750	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019663	易方达兴利180天持有债券C	1.0827	1.0827	1.0822	1.0822	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006493	南方中债3-5年农发行债券指数A	1.0842	1.2772	1.0837	1.2767	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
022727	南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0859	1.2789	1.0854	1.2784	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
019662	易方达兴利180天持有债券A	1.0889	1.0889	1.0884	1.0884	0.0005	0.05%	开放	开放	净值购买
006008	诺安积极配置混合C	1.3113	1.3113	1.3107	1.3107	0.0006	0.05%	开放	开放	净值购买
000522	华润元大信息传媒科技混合A	5.4766	5.4766	5.4741	5.4741	0.0025	0.05%	开放	开放	净值购买
008722	永赢欣益纯债一年定开发起式	1.0981	1.2479	1.0976	1.2474	0.0005	0.05%	暂停	暂停	净值购买
011990	汇安鑫泽稳健一年持有期混合C	0.8804	0.8804	0.8800	0.8800	0.0004	0.05%	开放	开放	净值购买
001580	南方利安C	1.5588	1.5588	1.5581	1.5581	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
013978	惠升和赢纯债3个月定开A	1.1152	1.1362	1.1147	1.1357	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
004989	人保双利C	1.1154	1.1497	1.1149	1.1492	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006393	招商添德3个月定开债A	1.1184	1.3511	1.1179	1.3506	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
007292	民生加银兴盈债券	1.1196	1.2214	1.1191	1.2209	0.0005	0.04%	暂停	开放	净值购买
010928	大成元吉增利债券C	1.1197	1.1197	1.1192	1.1192	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
001570	南方利安A	1.5687	1.5687	1.5680	1.5680	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8968	0.8968	0.8964	0.8964	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
000137	民生加银岁岁增利债券A	1.1218	1.6919	1.1213	1.6914	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
008559	永赢邦利债券C	1.1247	1.2097	1.1242	1.2092	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013593	南方中债3-5年农发行债券指数E	1.1278	1.2818	1.1273	1.2813	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023156	博时中债5-10农发行E	1.1290	1.1547	1.1285	1.1542	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005138	前海开源弘丰债券A	1.1324	1.6224	1.1319	1.6219	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013594	南方中债7-10年国开行债券指数E	1.3601	1.4101	1.3595	1.4095	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
023750	国富兴海回报混合C	1.1335	1.1335	1.1330	1.1330	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
021037	南方中债7-10年国开行债券指数I	1.3626	1.4126	1.3620	1.4120	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
007756	财通久利三个月定开债发起式	1.1363	1.1999	1.1358	1.1994	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
006961	南方中债7-10年国开行债券指数A	1.3644	1.4144	1.3638	1.4138	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
008558	永赢邦利债券A	1.1375	1.2225	1.1370	1.2220	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022724	南方中债7-10年国开行债券指数D	1.3732	1.4232	1.3726	1.4226	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
009427	鹏扬景惠六个月持有期混合C	1.1504	1.1504	1.1499	1.1499	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019482	泰康信用精选债券D	1.1648	1.1648	1.1643	1.1643	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022748	平安港股通红利优选混合A	1.1679	1.1879	1.1674	1.1874	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018695	博道消费智航C	0.9364	0.9364	0.9360	0.9360	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009426	鹏扬景惠六个月持有期混合A	1.1772	1.1772	1.1767	1.1767	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
019089	华润元大信息传媒科技混合C	5.4217	5.4217	5.4194	5.4194	0.0023	0.04%	开放	开放	净值购买
007548	易方达ESG责任投资股票	1.6509	1.6509	1.6502	1.6502	0.0007	0.04%	开放	开放	净值购买
021542	国投瑞银信息消费混合C	1.1870	1.2020	1.1865	1.2015	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
010998	博道消费智航A	0.9497	0.9497	0.9493	0.9493	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
000562	南方启元债券C	1.1876	1.3596	1.1871	1.3591	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
000845	国投瑞银信息消费混合A	1.1956	2.2876	1.1951	2.2871	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005044	国寿安保健康科学混合C	0.9566	0.9566	0.9562	0.9562	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020831	东兴医药生物量化选股混合C	1.2091	1.2091	1.2086	1.2086	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
003949	兴全稳泰债券A	1.2173	1.3965	1.2168	1.3960	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
012953	华泰柏瑞恒利混合A	1.2238	1.2475	1.2233	1.2470	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013379	方正富邦稳裕纯债C	0.9878	1.1105	0.9874	1.1101	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
008054	汇添富中债7-10年国开债A	1.2402	1.2652	1.2397	1.2647	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
022025	汇添富中债7-10年国开债D	1.2410	1.2600	1.2405	1.2595	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
013378	方正富邦稳裕纯债A	0.9987	1.1237	0.9983	1.1233	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
026258	平安新锐量化选股混合发起式C	0.9994	0.9994	0.9990	0.9990	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
026257	平安新锐量化选股混合发起式A	0.9998	0.9998	0.9994	0.9994	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
025121	大摩中债1-5年政金债指数A	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
206001	鹏华弘泰A	1.2586	6.1606	1.2581	6.1585	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
023027	大成景苏利率债C	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022362	渤海汇金1个月持有债券发起A	1.0084	1.0134	1.0080	1.0130	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013703	招商添福1年定开债	1.0092	1.1110	1.0088	1.1106	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023026	大成景苏利率债A	1.0092	1.0092	1.0088	1.0088	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015362	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	1.0106	1.0906	1.0102	1.0902	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
013170	建信彭博1-5年政金债C	1.0110	1.1240	1.0106	1.1236	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005786	中邮纯债汇利定开债	1.0115	1.2472	1.0111	1.2468	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011719	浦银安盛盛华一年定开债券	1.0121	1.1521	1.0117	1.1517	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023486	创金合信文丰债券C	1.0121	1.0121	1.0117	1.0117	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007462	德邦锐泓债券C	1.0124	1.2155	1.0120	1.2151	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020905	建信中债0-5年政金债指数A	1.0129	1.0419	1.0125	1.0415	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005704	永赢增益债券C	1.0144	1.2743	1.0140	1.2739	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012856	银华顺益一年定开债	1.0150	1.1230	1.0146	1.1226	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023485	创金合信文丰债券A	1.0152	1.0152	1.0148	1.0148	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019263	中信保诚嘉盛三个月定开债券C	1.0154	1.0579	1.0150	1.0575	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
005703	永赢增益债券A	1.0156	1.2903	1.0152	1.2899	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019262	中信保诚嘉盛三个月定开债券A	1.0163	1.0603	1.0159	1.0599	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
026227	恒越优势精选混合C	1.5251	1.5251	1.5245	1.5245	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
020527	大成惠嘉一年定开债券C	1.0170	1.0170	1.0166	1.0166	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020886	交银中债0-3年政金债指数A	1.0173	1.0403	1.0169	1.0399	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003787	方正富邦惠利纯债A	1.0175	1.2985	1.0171	1.2981	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
012032	光大纯债债券C	1.0190	1.1129	1.0186	1.1125	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009148	平安合聚定开债	1.0196	1.1556	1.0192	1.1552	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023527	凯石元鑫混合发起式C	1.0196	1.1196	1.0192	1.1192	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003788	方正富邦惠利纯债C	1.0197	1.5137	1.0193	1.5133	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
005446	鑫元广利定开债发起式	1.0199	1.4440	1.0195	1.4436	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
017052	蜂巢丰启一年定开债券发起式	1.0202	1.0952	1.0198	1.0948	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020144	银华致淳债券	1.0203	1.0753	1.0199	1.0749	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001380	鹏华弘盛混合C	2.2976	2.2976	2.2967	2.2967	0.0009	0.04%	开放	开放	净值购买
025996	大成荣享混合C	1.0215	1.0215	1.0211	1.0211	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020239	博时锦源利率债债券C	1.0223	1.0815	1.0219	1.0811	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015934	中泰安悦6个月定开债C	1.0225	1.1015	1.0221	1.1011	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
025995	大成荣享混合A	1.0225	1.0225	1.0221	1.0221	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008030	农银汇理金益债券	1.0230	1.2505	1.0226	1.2501	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
008595	平安惠智纯债A	1.0240	1.1794	1.0236	1.1790	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
003102	长盛盛裕纯债A	1.0254	1.3882	1.0250	1.3878	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
015736	长盛盛裕纯债D	1.0255	1.1975	1.0251	1.1971	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
023526	凯石元鑫混合发起式A	1.0262	1.1262	1.0258	1.1258	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020612	东吴恒益纯债债券C	1.0283	1.0283	1.0279	1.0279	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018068	国金中债1-5年政策性金融债C	1.0292	1.0792	1.0288	1.0788	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006632	鑫元臻利C	1.0307	1.1973	1.0303	1.1969	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
004087	银华添润定期开放债券A	1.0310	1.3427	1.0306	1.3423	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006171	鹏扬淳利债券A	1.0311	1.3081	1.0307	1.3077	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006135	长江乐鑫定开债	1.0315	1.2965	1.0311	1.2961	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020611	东吴恒益纯债债券A	1.0316	1.0316	1.0312	1.0312	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015869	中银誉享一年定开债发起	1.0332	1.1269	1.0328	1.1265	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021240	农银金泽60天持有债券C	1.0344	1.0344	1.0340	1.0340	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016540	中加颐鑫纯债债券C	1.0349	1.1068	1.0345	1.1064	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
003160	万家恒瑞18个月定开债C	1.0352	1.2510	1.0348	1.2506	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
005208	国寿安保安裕纯债半年定开债	1.0354	1.3516	1.0350	1.3512	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015471	万家鑫橙纯债A	1.0355	1.1132	1.0351	1.1128	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006791	建信睿兴纯债债券	1.0359	1.2199	1.0355	1.2195	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
004479	博时富和纯债债券	1.0361	1.3162	1.0357	1.3158	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021155	平安惠锦纯债C	1.0364	1.0864	1.0360	1.0860	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
021239	农银金泽60天持有债券A	1.0364	1.0364	1.0360	1.0360	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007486	博时中债3-5年国开行C	1.0376	1.2328	1.0372	1.2324	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
000910	鑫元合丰纯债C	1.0377	1.4305	1.0373	1.4300	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007576	华夏鼎琪三个月定开债券	1.0379	1.2274	1.0375	1.2270	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007252	广发中债农发债总指数A	1.0380	1.2354	1.0376	1.2350	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007027	建信中债1-3年国开债C	1.0383	1.2043	1.0379	1.2039	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013498	银华永丰债券	1.0384	1.1284	1.0380	1.1280	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020123	鑫元臻利D	1.0393	1.0513	1.0389	1.0509	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007124	工银1-3年农发债指数A	1.0395	1.1950	1.0391	1.1946	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015259	鹏华稳享一年持有期混合C	1.0396	1.0396	1.0392	1.0392	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012624	蜂巢丰远债券A	1.0398	1.1228	1.0394	1.1224	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015961	太平恒信6个月定开债	1.0399	1.1119	1.0395	1.1115	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020700	广发中债农发债总指数D	1.0404	1.1260	1.0400	1.1256	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007253	广发中债农发债总指数C	1.0405	1.2325	1.0401	1.2321	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008016	嘉实中债3-5年国开债指数C	1.0405	1.1966	1.0401	1.1962	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018859	惠升和安纯债C	1.0407	1.0657	1.0403	1.0653	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021105	银华中债0-5年政策性金融债指数	1.0407	1.0557	1.0403	1.0553	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014262	摩根沃享远见一年持有期混合C	1.3011	1.3011	1.3006	1.3006	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
005971	平安惠锦纯债A	1.0412	1.2392	1.0408	1.2388	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
005525	工银瑞祥定开发起式债券	1.0413	1.2899	1.0409	1.2895	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
018676	渤海汇金汇享益利率债A	1.0413	1.0663	1.0409	1.0659	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006316	平安惠诚纯债A	1.0415	1.3472	1.0411	1.3468	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
011641	富国达利纯债一年定开债发起式	1.0416	1.1455	1.0412	1.1451	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023533	鑫元中债3-5年国开行债券指数D	1.0416	1.0416	1.0412	1.0412	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
005398	鹏扬淳优一年定期开放债	1.0423	1.3353	1.0419	1.3349	0.0004	0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
005995	国投瑞银顺泓债券	1.0424	1.2853	1.0420	1.2849	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
010527	景顺长城景泰优利一年定开纯债	1.0426	1.1487	1.0422	1.1483	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
003159	万家恒瑞18个月定开债A	1.0443	1.2891	1.0439	1.2887	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015597	方正富邦稳泓3个月定开债券	1.0443	1.1033	1.0439	1.1029	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023936	嘉实中债3-5年国开债指数D	1.0450	1.0669	1.0446	1.0665	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019526	中邮纯债丰利债券E	1.0451	1.0451	1.0447	1.0447	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
010086	中邮纯债丰利债券A	1.0451	1.1851	1.0447	1.1847	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
019996	中银安享债券B	1.0451	1.1216	1.0447	1.1212	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007184	蜂巢添鑫纯债A	1.0452	1.2347	1.0448	1.2343	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010263	海富通中债1-3年农发债C	1.0455	1.1425	1.0451	1.1421	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008797	国联恒安纯债C	1.0458	1.1428	1.0454	1.1424	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
018239	中银嘉享3个月定期开放债券D	1.0462	1.0662	1.0458	1.0658	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007095	建信中债国开行债C	1.0463	1.2433	1.0459	1.2429	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018858	惠升和安纯债A	1.0466	1.0716	1.0462	1.0712	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008721	华商鸿益一年定开债	1.0473	1.1596	1.0469	1.1592	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022242	国联恒安纯债E	1.0474	1.0844	1.0470	1.0840	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
008796	国联恒安纯债A	1.0476	1.1606	1.0472	1.1602	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009771	汇安嘉汇纯债债券C	1.0481	1.2485	1.0477	1.2481	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
005972	交银裕如纯债债券A	1.0485	1.2605	1.0481	1.2601	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
022241	国联恒安纯债B	1.0489	1.0889	1.0485	1.0885	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
007093	鑫元中债3-5年国开行债券指数C	1.0493	1.2177	1.0489	1.2173	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003742	汇安嘉汇纯债债券A	1.0495	1.4159	1.0491	1.4155	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009530	国联中债1-5年国开行C	1.0496	1.1896	1.0492	1.1892	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020215	国联中债1-5年国开行B	1.0496	1.1396	1.0492	1.1392	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009529	国联中债1-5年国开行A	1.0504	1.1954	1.0500	1.1950	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007094	建信中债国开行债A	1.0507	1.2507	1.0503	1.2503	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004001	宏利恒利债券A	1.0509	1.3582	1.0505	1.3578	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007198	富国中债1-5年农发行债券指数C	1.0510	1.2300	1.0506	1.2296	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
017441	英大安旸纯债债券C	1.0512	1.0732	1.0508	1.0728	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
019022	合煦智远诚正30天持有期债券C	1.0519	1.0519	1.0515	1.0515	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
004230	永赢添益债券	1.0520	1.3839	1.0516	1.3835	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006304	中加颐鑫纯债债券A	1.0529	1.2447	1.0525	1.2443	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
005455	建信睿丰纯债定期开放债券	1.0532	1.2729	1.0528	1.2725	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002486	上银慧添利债券	1.0543	1.4289	1.0539	1.4285	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006645	银华安丰中短期政策性金融债债券A	1.0543	1.2333	1.0539	1.2329	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
015258	鹏华稳享一年持有期混合A	1.0549	1.0549	1.0545	1.0545	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021165	浙商惠裕纯债D	1.0555	1.0805	1.0551	1.0801	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
005375	建信睿和纯债定开债	1.0557	1.3259	1.0553	1.3255	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
003549	浙商惠裕纯债A	1.0559	1.3131	1.0555	1.3127	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
011310	国联恒阳纯债A	1.0564	1.1351	1.0560	1.1347	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015414	华宝宝隆债券A	1.0568	1.0988	1.0564	1.0984	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
261102	景顺长城优信增利债券C	1.0568	1.6179	1.0564	1.6175	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006415	银华中短政策金融债定开债	1.0572	1.2482	1.0568	1.2478	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020214	银华晶鑫债券C	1.0574	1.0574	1.0570	1.0570	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
261002	景顺长城优信增利债券A	1.0576	1.6688	1.0572	1.6684	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014912	南方信元债券A	1.0577	1.1389	1.0573	1.1385	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
021152	华泰紫金季季享定开债券发起D	1.0578	1.0969	1.0574	1.0965	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006485	广发中债1-3年国开债指数C	1.0586	1.2233	1.0582	1.2229	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022515	农银金盈债券C	1.0587	1.1067	1.0583	1.1063	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
019021	合煦智远诚正30天持有期债券A	1.0596	1.0596	1.0592	1.0592	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010529	广发中债1-5年国开债指数A	1.0598	1.1640	1.0594	1.1636	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008875	国寿安保尊恒利率债债券A	1.0599	1.1949	1.0595	1.1945	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009077	红土创新稳进混合A	1.3260	1.3710	1.3255	1.3705	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
020344	交银裕盈纯债债券D	1.0610	1.1010	1.0606	1.1006	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018074	中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0611	1.0820	1.0607	1.0816	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021221	富国中债1-5年农发行债券指数E	1.0611	1.1401	1.0607	1.1397	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
519776	交银裕盈纯债债券A	1.0615	1.3028	1.0611	1.3024	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007888	农银金盈债券A	1.0618	1.2718	1.0614	1.2714	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017440	英大安旸纯债债券A	1.0619	1.0839	1.0615	1.0835	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009581	国寿中债3-5年政金债指数A	1.0622	1.1912	1.0618	1.1908	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
011408	天弘益新混合A	1.0627	1.0627	1.0623	1.0623	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009541	银华中债1-3年农发行债券指数A	1.0630	1.1710	1.0626	1.1706	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
024341	银华中债1-3年农发行债券指数D	1.0631	1.0791	1.0627	1.0787	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
021264	中信保诚景丰D	1.0634	1.0634	1.0630	1.0630	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
690012	民生加银丰鑫债券	1.0636	1.1559	1.0632	1.1555	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
010530	广发中债1-5年国开债指数C	1.0650	1.1731	1.0646	1.1727	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
023091	鑫元合丰纯债D	1.0653	1.0783	1.0649	1.0779	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016456	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	1.0659	1.1109	1.0655	1.1105	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007285	工银中债1-5年进出口行C	1.0662	1.1875	1.0658	1.1871	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008677	银华中债1-3年国开行债券指数A	1.0662	1.1792	1.0658	1.1788	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
014072	汇安裕同纯债债券A	1.0663	1.1223	1.0659	1.1219	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007187	华夏中债3-5年政金债指数C	1.0667	1.1942	1.0663	1.1938	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
010459	鑫元乾利债券	1.0686	1.1354	1.0682	1.1350	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
003733	金鹰添裕纯债债券A	1.0687	1.2761	1.0683	1.2757	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018685	银华中债1-3年国开行债券指数D	1.0691	1.1141	1.0687	1.1137	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
007765	前海开源1-3年国开债A	1.0700	1.1600	1.0696	1.1596	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
024109	金鹰添裕纯债债券D	1.0702	1.1037	1.0698	1.1033	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
005884	平安合悦定开债	1.0705	1.3311	1.0701	1.3307	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
014448	安信永宁一年定开债发起式	1.0708	1.1795	1.0704	1.1791	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
020322	平安惠智纯债C	1.0708	1.1239	1.0704	1.1235	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
012424	汇添富鑫弘定开债A	1.0713	1.1163	1.0709	1.1159	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007186	华夏中债3-5年政金债指数A	1.0724	1.2026	1.0720	1.2022	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
007536	博时富乐纯债债券A	1.0725	1.2335	1.0721	1.2331	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
020921	博时富乐纯债债券C	1.0725	1.1032	1.0721	1.1028	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
018197	兴全恒远债券C	1.0727	1.0927	1.0723	1.0923	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
016213	中银证券安添3个月定开债C	1.0734	1.1184	1.0730	1.1180	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006043	永赢惠益债券A	1.0744	1.2948	1.0740	1.2944	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018196	兴全恒远债券A	1.0746	1.0946	1.0742	1.0942	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
007185	蜂巢添鑫纯债C	1.0755	1.2350	1.0751	1.2346	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015064	华润元大润丰纯债债券C	1.0756	1.0756	1.0752	1.0752	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
014261	摩根沃享远见一年持有期混合A	1.3450	1.3450	1.3445	1.3445	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
018206	永赢浩益一年定开债券发起	1.0774	1.0774	1.0770	1.0770	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
015063	华润元大润丰纯债债券A	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
017586	华润元大润丰纯债债券D	1.0776	1.0776	1.0772	1.0772	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
005070	长江乐丰纯债	1.0784	1.3574	1.0780	1.3570	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
011979	中邮中债1-5年政金债指数A	1.0787	1.1387	1.0783	1.1383	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
015730	东海鑫宁利率债三个月定开债	1.0807	1.1257	1.0803	1.1253	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006790	中信保诚景丰C	1.0811	1.2420	1.0807	1.2416	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
003999	富荣富祥纯债A	1.0823	1.4168	1.0819	1.4164	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
022588	南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0839	1.2769	1.0835	1.2765	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016744	长城永利债券C	1.0840	1.0840	1.0836	1.0836	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
010087	中邮纯债丰利债券C	1.0840	1.1750	1.0836	1.1746	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
006962	南方中债7-10年国开行债券指数C	1.3551	1.4051	1.3546	1.4046	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
000138	民生加银岁岁增利债券C	1.0844	1.6295	1.0840	1.6291	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
021041	博时裕利纯债债券C	1.0857	1.1150	1.0853	1.1146	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
002698	博时裕利纯债债券A	1.0867	1.3673	1.0863	1.3669	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017447	民生加银恒宁债券	1.0867	1.0997	1.0863	1.0993	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012622	金鹰添裕纯债债券C	1.0870	1.1551	1.0866	1.1547	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
013574	中邮鑫溢中短债债券C	1.0909	1.0909	1.0905	1.0905	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016923	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.0911	1.0911	1.0907	1.0907	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016148	融通通灿债券A	1.0912	1.0912	1.0908	1.0908	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003324	东方永兴18个月定开债A	1.3648	1.5368	1.3643	1.5363	0.0005	0.04%	暂停	暂停	净值购买
005139	前海开源弘丰债券C	1.0926	1.5826	1.0922	1.5822	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
012059	鹏华永益3个月定开债	1.0936	1.1705	1.0932	1.1701	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
000943	工银中高等级信用债债券A	1.3705	1.3705	1.3700	1.3700	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
020677	大成元辰招利债券C	1.0966	1.0966	1.0962	1.0962	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
020889	融通通灿债券C	1.0969	1.0969	1.0965	1.0965	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
009582	国寿中债3-5年政金债指数C	1.0972	1.2262	1.0968	1.2258	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008504	国泰信用互利债券C	1.0973	1.3172	1.0969	1.3168	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
018091	博时利发纯债债券C	1.0976	1.2168	1.0972	1.2164	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
008995	中银证券安沛债券A	1.0989	1.1624	1.0985	1.1620	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008996	中银证券安沛债券C	1.0992	1.1521	1.0988	1.1517	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016457	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	1.0994	1.1094	1.0990	1.1090	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
003260	博时利发纯债债券A	1.1004	1.3544	1.1000	1.3540	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
004956	中银证券安誉债券A	1.1004	1.2167	1.1000	1.2163	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
005857	汇添富鑫成定开债A	1.1014	1.2784	1.1010	1.2780	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
023966	大成元辰招利债券D	1.1024	1.1024	1.1020	1.1020	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
009421	工银彭博国开债1-3年指数A	1.1024	1.1779	1.1020	1.1775	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020676	大成元辰招利债券A	1.1030	1.1030	1.1026	1.1026	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
005895	平安合丰定开债	1.1031	1.2801	1.1027	1.2797	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
022259	鹏华弘盛混合E	1.1033	1.1033	1.1029	1.1029	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
013573	中邮鑫溢中短债债券A	1.1039	1.1039	1.1035	1.1035	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006674	大成景旭纯债债券B	1.1050	1.3993	1.1046	1.3989	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
016872	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.1065	1.1065	1.1061	1.1061	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
002552	华夏恒利定开债	1.1081	1.3297	1.1077	1.3293	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
006988	平安季添盈定开债E	1.1084	1.2229	1.1080	1.2225	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
009947	华宝宝泓债券	1.1086	1.1636	1.1082	1.1632	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
013979	惠升和赢纯债3个月定开C	1.1089	1.1269	1.1085	1.1265	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
017883	博时富添纯债债券C	1.1111	1.1198	1.1107	1.1194	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
008771	南方昭元债券A	1.1114	1.2004	1.1110	1.2000	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006987	平安季添盈定开债C	1.1138	1.2319	1.1134	1.2315	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
009496	大成景轩中高等级债券C	1.1161	1.1611	1.1157	1.1607	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
009535	南方升元中短期利率债C	1.1165	1.1615	1.1161	1.1611	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
016246	天弘新价值混合C	1.6814	1.9157	1.6808	1.9151	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
008686	大成景优中短债A	1.1210	1.3508	1.1206	1.3504	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
020378	大成景优中短债D	1.1211	1.1557	1.1207	1.1553	0.0004	0.04%	暂停	开放	净值购买
022231	金信民富债券E	1.4041	1.4041	1.4036	1.4036	0.0005	0.04%	开放	开放	净值购买
007079	工银3-5年国开债指数C	1.1239	1.2629	1.1235	1.2625	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008344	建信睿阳一年定期开放债券	1.1250	1.1990	1.1246	1.1986	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
007078	工银3-5年国开债指数A	1.1264	1.2695	1.1260	1.2691	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006849	博时中债5-10农发行C	1.1273	1.3366	1.1269	1.3362	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
017838	博时中债7-10政金债指数C	1.1286	1.1684	1.1282	1.1680	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
000899	华富恒稳纯债债券C	1.1288	1.3905	1.1284	1.3901	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
006848	博时中债5-10农发行A	1.1292	1.3437	1.1288	1.3433	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006213	东方臻选纯债债券C	1.1295	1.8160	1.1291	1.8156	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
022089	大成景轩中高等级债券F	1.1303	1.1303	1.1299	1.1299	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
012310	民生加银中债3-5年政金债指数A	1.1313	1.1533	1.1309	1.1529	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
017837	博时中债7-10政金债指数A	1.1313	1.1719	1.1309	1.1715	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
400030	东方添益债券	1.4142	1.6422	1.4137	1.6417	0.0005	0.04%	限大额	开放	净值购买
024392	民生加银中债3-5年政金债指数C	1.1335	1.1335	1.1331	1.1331	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
009324	长城中债3-5年国开债指数A	1.1341	1.1996	1.1337	1.1992	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
008772	南方昭元债券C	1.1353	1.1573	1.1349	1.1569	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
002869	融通通裕定开债	1.1379	1.4274	1.1375	1.4270	0.0004	0.04%	暂停	暂停	净值购买
016845	红土创新稳益6个月持有期混合C	1.1383	1.1383	1.1379	1.1379	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
006572	宝盈盈泰纯债债券C	1.1408	1.1928	1.1404	1.1924	0.0004	0.04%	开放	开放	净值购买
001067	鹏华弘盛混合A	1.7128	1.7128	1.7122	1.7122	0.0006	0.04%	开放	开放	净值购买
022767	博时裕弘纯债债券D	1.1441	1.1723	1.1437	1.1719	0.0004	0.04%	限大额	开放	净值购买
000898	华富恒稳纯债债券A	1.1458	1.4508	1.1454	1.4504	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
017156	易方达岁丰添利债券(LOF)C	1.7194	1.7194	1.7188	1.7188	0.0006	0.03%	开放	开放	净值购买
019623	博时裕弘纯债债券C	1.1464	1.1744	1.1460	1.1740	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
006275	永赢聚益债券A	1.1467	1.2647	1.1463	1.2643	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
006885	汇添富AAA级信用纯债C	1.1479	1.2269	1.1475	1.2265	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006650	招商安庆债券	1.4361	1.4361	1.4356	1.4356	0.0005	0.03%	限大额	开放	净值购买
007418	泰康信用精选债券C	1.1493	1.2106	1.1489	1.2102	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020742	交银裕坤纯债一年定期开放债券C	1.1509	1.1509	1.1505	1.1505	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
023510	博时中债7-10政金债指数D	1.1523	1.1678	1.1519	1.1674	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
000206	易方达投资级信用债债券C	1.1560	1.6090	1.1556	1.6086	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019483	泰康信用精选债券E	1.1565	1.1565	1.1561	1.1561	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
003157	招商招悦纯债C	1.1581	1.4138	1.1577	1.4134	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
022749	平安港股通红利优选混合C	1.1594	1.1794	1.1590	1.1790	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011029	安信永盈一年定开债券	1.1595	1.2115	1.1591	1.2111	0.0004	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006276	永赢聚益债券C	1.1599	1.2749	1.1595	1.2745	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
007417	泰康信用精选债券A	1.1650	1.2301	1.1646	1.2297	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006170	工银瑞福纯债债券C	1.1672	1.1973	1.1668	1.1969	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
003156	招商招悦纯债A	1.1673	1.4344	1.1669	1.4340	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012615	东吴国企改革主题灵活配置混合C	0.8760	0.8760	0.8757	0.8757	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011617	汇添富AAA级信用纯债E	1.1711	1.2501	1.1707	1.2497	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
519189	万家信用恒利债券C	1.1729	1.5704	1.1725	1.5700	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
005846	宝盈盈泰纯债债券A	1.1765	1.2285	1.1761	1.2281	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
161913	万家社会责任18个月定开C	3.5411	4.1776	3.5399	4.1764	0.0012	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004706	南方祥元债券C	1.1805	1.3485	1.1801	1.3481	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006884	汇添富AAA级信用纯债A	1.1820	1.2610	1.1816	1.2606	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
013355	工银新金融股票C	2.9670	2.9670	2.9660	2.9660	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
002159	东吴国企改革主题灵活配置混合A	0.8917	0.8917	0.8914	0.8914	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006914	南方华元C	1.1919	1.2309	1.1915	1.2305	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006169	工银瑞福纯债债券A	1.1969	1.2319	1.1965	1.2315	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
206007	鹏华消费优选混合	3.0040	3.0040	3.0030	3.0030	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
008173	兴全稳泰债券C	1.2032	1.3804	1.2028	1.3800	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
009325	长城中债3-5年国开债指数C	1.2046	1.2046	1.2042	1.2042	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020605	长城稳健增利债券E	1.2096	1.2096	1.2092	1.2092	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
004957	中银证券安誉债券C	2.1197	2.2360	2.1190	2.2353	0.0007	0.03%	暂停	开放	净值购买
200009	长城稳健增利债券A	1.2123	1.8379	1.2119	1.8375	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
020798	万家信用恒利债券D	1.2124	1.2124	1.2120	1.2120	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012954	华泰柏瑞恒利混合C	1.2127	1.2362	1.2123	1.2358	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
519188	万家信用恒利债券A	1.2136	1.6468	1.2132	1.6464	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009767	安信平稳双利3个月持有混合C	1.2149	1.2149	1.2145	1.2145	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019775	长城稳健增利债券D	1.2160	1.2160	1.2156	1.2156	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
022186	鹏华中债1-3年农发行债券指数D	1.2161	1.3318	1.2157	1.3314	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
011815	恒越优势精选混合A	1.5263	1.5263	1.5258	1.5258	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
022009	南方祥元债券E	1.2212	1.3892	1.2208	1.3888	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
004705	南方祥元债券A	1.2249	1.3929	1.2245	1.3925	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010129	宝盈发展新动能股票C	1.5352	1.5352	1.5347	1.5347	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
008055	汇添富中债7-10年国开债C	1.2329	1.2579	1.2325	1.2575	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
012583	交银品质增长一年混合C	0.6181	0.6181	0.6179	0.6179	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
009766	安信平稳双利3个月持有混合A	1.2374	1.2374	1.2370	1.2370	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020591	汇添富中债7-10年国开债E	1.2376	1.2626	1.2372	1.2622	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
011127	富国清洁能源产业混合C	1.2506	1.5413	1.2502	1.5409	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007745	长盛安逸纯债债券C	1.2554	1.2554	1.2550	1.2550	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
014502	泰信汇盈债券A	1.2618	1.3874	1.2614	1.3870	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
240009	华宝先进成长混合	4.7340	5.0020	4.7325	5.0005	0.0015	0.03%	开放	开放	净值购买
001775	鹏华弘泰C	1.2710	1.2710	1.2706	1.2706	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019705	鹏扬消费主题混合发起式A	1.2774	1.2774	1.2770	1.2770	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
015439	长盛安逸纯债债券E	1.2818	1.2818	1.2814	1.2814	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007744	长盛安逸纯债债券A	1.2819	1.2819	1.2815	1.2815	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
013456	长盛安逸纯债债券D	1.2819	1.2819	1.2815	1.2815	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
012582	交银品质增长一年混合A	0.6415	0.6415	0.6413	0.6413	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
008858	华夏鼎航债券C	1.2847	1.2847	1.2843	1.2843	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
005368	富国清洁能源产业混合A	1.2896	1.5835	1.2892	1.5831	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010537	泰康优势企业混合C	0.6498	0.6498	0.6496	0.6496	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
003377	广发中债7-10年国开债指数C	1.3017	1.4177	1.3013	1.4173	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006707	永赢宏益债券A	1.3029	1.3104	1.3025	1.3100	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
000944	工银中高等级信用债债券B	1.3137	1.3137	1.3133	1.3133	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
009803	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	1.3177	1.4098	1.3173	1.4094	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009078	红土创新稳进混合C	1.3180	1.3630	1.3176	1.3626	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006004	工银添祥一年定开债券	1.3257	1.3257	1.3253	1.3253	0.0004	0.03%	暂停	暂停	净值购买
519746	交银丰享收益债券A	2.3278	2.6108	2.3271	2.6101	0.0007	0.03%	限大额	开放	净值购买
003325	东方永兴18个月定开债C	1.3303	1.4883	1.3299	1.4879	0.0004	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010837	格林泓景债券A	0.9989	2.3649	0.9986	2.3646	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023635	国泰中债优选投资级信用债指数发起C	1.0024	1.0144	1.0021	1.0141	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021289	中金金辰债券	1.0027	1.0297	1.0024	1.0294	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023634	国泰中债优选投资级信用债指数发起A	1.0027	1.0147	1.0024	1.0144	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023215	中泰双鑫6个月持有债券C	1.0034	1.0034	1.0031	1.0031	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
025135	信澳丰享利率债C	1.0037	1.0037	1.0034	1.0034	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007156	京管泰富京元一年定开债券发起	1.0038	1.0903	1.0035	1.0900	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015049	招商添安1年定开债	1.0038	1.1018	1.0035	1.1015	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
023695	国寿安保尊悦纯债债券C	1.0045	1.0045	1.0042	1.0042	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014230	国泰瑞丰纯债债券	1.0045	1.1047	1.0042	1.1044	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007852	工银瑞安3个月定开纯债债券	1.0046	1.1623	1.0043	1.1620	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020296	易方达中债0-3年政金债指数C	1.0047	1.0320	1.0044	1.0317	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023694	国寿安保尊悦纯债债券A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
025123	东兴中债1-3年政金债指数A	1.0054	1.0054	1.0051	1.0051	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020295	易方达中债0-3年政金债指数A	1.0055	1.0341	1.0052	1.0338	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025092	天弘匠心回报债券A	1.0056	1.0056	1.0053	1.0053	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004168	博时富嘉纯债债券	1.0057	1.3082	1.0054	1.3079	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015996	汇安裕盈纯债债券C	1.0058	1.0458	1.0055	1.0455	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
005666	上银慧佳盈债券	1.0059	1.2764	1.0056	1.2761	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
008216	农银汇理彭博1-3年利率债指数	1.0060	1.1892	1.0057	1.1889	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
025122	大摩中债1-5年政金债指数C	1.0061	1.0061	1.0058	1.0058	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023214	中泰双鑫6个月持有债券A	1.0062	1.0062	1.0059	1.0059	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
024539	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起C	1.0063	1.0098	1.0060	1.0095	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021325	易方达中债1-5年政金债指数A	1.0065	1.0332	1.0062	1.0329	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021326	易方达中债1-5年政金债指数C	1.0066	1.0320	1.0063	1.0317	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024538	天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A	1.0066	1.0105	1.0063	1.0102	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022027	金鹰中债0-3年政金债指数C	1.0068	1.0232	1.0065	1.0229	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025346	路博迈中债优选投资级信用债指数C	1.0068	1.0068	1.0065	1.0065	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
024519	华安上海清算所0-5年政金债指数A	1.0070	1.0100	1.0067	1.0097	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017700	广发景泰债券C	1.0070	1.0919	1.0067	1.0916	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022363	渤海汇金1个月持有债券发起C	1.0072	1.0122	1.0069	1.0119	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010653	农银汇理金玉债券	1.0074	1.1874	1.0071	1.1871	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003314	浙商惠南纯债A	1.0075	1.2868	1.0072	1.2865	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007585	工银瑞弘3个月定开债	1.0075	1.1739	1.0072	1.1736	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022359	易方达中债7-10年期国开行债券指数D	1.3436	1.3506	1.3432	1.3502	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
021670	金元顺安乾盛利率债债券	1.0078	1.0127	1.0075	1.0124	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000134	中信保诚嘉鸿债券A	1.0079	1.1791	1.0076	1.1788	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
012795	易方达裕兴3个月定开债	1.0079	1.1053	1.0076	1.1050	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003898	永赢丰益债券	1.0082	1.3301	1.0327	1.3298	-0.0245	0.03%	暂停	开放	净值购买
015995	汇安裕盈纯债债券A	1.0083	1.0709	1.0080	1.0706	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022787	大摩稳丰利率债C	1.0084	1.0084	1.0081	1.0081	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005772	工银瑞景定开发起式债券	1.0087	1.2290	1.0084	1.2287	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017699	广发景泰债券A	1.0088	1.0939	1.0085	1.0936	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
026316	广发弘利3个月滚动持有债券A	1.0089	1.0089	1.0086	1.0086	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009001	长城泰利纯债A	1.0091	1.1670	1.0248	1.1667	-0.0157	0.03%	暂停	开放	净值购买
018609	华泰柏瑞锦合债券	1.0092	1.0599	1.0089	1.0596	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
004140	兴业福鑫债券	1.0096	1.3506	1.0093	1.3503	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009252	蜂巢添元纯债A	1.0098	1.1787	1.0095	1.1784	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023307	方正富邦稳鑫纯债A	1.0100	1.0100	1.0097	1.0097	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024563	鹏扬淳华债券C	1.0101	1.0101	1.0098	1.0098	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
530012	建信积极配置混合	3.3670	3.4350	3.3660	3.4340	0.0010	0.03%	开放	开放	净值购买
016438	鑫元惠丰纯债债券A	1.0101	1.0985	1.0098	1.0982	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016184	长城鼎利一年定开债券发起式	1.0103	1.0942	1.0100	1.0939	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016656	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	1.0103	1.0632	1.0100	1.0629	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018643	金鹰添福纯债债券C	1.0103	1.0672	1.0100	1.0669	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519777	交银裕盈纯债债券C	1.0103	1.2949	1.0100	1.2946	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003376	广发中债7-10年国开债指数A	1.3475	1.4663	1.3471	1.4659	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
019837	大摩恒利债券C	1.0108	1.0408	1.0105	1.0405	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021609	广发中债7-10年国开债指数D	1.3478	1.3478	1.3474	1.3474	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
010479	鹏华丰颐债券	1.0110	1.1695	1.0107	1.1692	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022407	苏新鑫盛利率债债券	1.0111	1.0211	1.0108	1.0208	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023293	华宝宝益90天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0108	1.0108	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013730	方正富邦稳恒3个月定开债	1.0117	1.1357	1.0114	1.1354	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020906	建信中债0-5年政金债指数C	1.0121	1.0411	1.0118	1.0408	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024562	鹏扬淳华债券A	1.0121	1.0121	1.0118	1.0118	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018450	富安达富祥利率债A	1.0122	1.0742	1.0119	1.0739	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023557	富安达富祥利率债D	1.0122	1.0122	1.0119	1.0119	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007461	德邦锐泓债券A	1.0123	1.2162	1.0120	1.2159	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007426	浙商汇金聚盈中短债A	1.0123	1.1783	1.0120	1.1780	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009293	易方达年年恒春定开债C	1.0123	1.1643	1.0120	1.1640	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007097	汇添富中债1-3年国开债A	1.0124	1.2081	1.0121	1.2078	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018642	金鹰添福纯债债券A	1.0125	1.0724	1.0122	1.0721	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022026	金鹰中债0-3年政金债指数A	1.0130	1.0294	1.0127	1.0291	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009292	易方达年年恒春定开债A	1.0131	1.1823	1.0128	1.1820	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013169	建信彭博1-5年政金债A	1.0132	1.1282	1.0129	1.1279	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015672	中加丰裕纯债债券C	1.0133	1.0283	1.0130	1.0280	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016576	民生加银瑞丰一年定开债券发起	1.0133	1.0778	1.0130	1.0775	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013136	惠升和怡一年定开债发起式	1.0134	1.1279	1.0131	1.1276	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022401	财通安泰利率债债券	1.0137	1.0137	1.0134	1.0134	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021320	华富恒惠纯债债券A	1.0140	1.0390	1.0137	1.0387	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023425	华泰紫金添悦180天持有期债券发起C	1.0141	1.0141	1.0138	1.0138	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006142	鑫元淳利定期开放债券	1.0143	1.2628	1.0140	1.2625	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007659	博时富汇3个月定开债发起式	1.0144	1.2124	1.0141	1.2121	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
019836	大摩恒利债券A	1.0145	1.0445	1.0142	1.0442	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016793	大成惠昭一年定开债发起	1.0147	1.0897	1.0144	1.0894	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017709	长盛盛启债券C	1.0147	1.0988	1.0144	1.0985	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007172	易方达中债3-5年国开行债C	1.0148	1.2411	1.0145	1.2408	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009295	民生睿智一年定开债	1.0148	1.1172	1.0145	1.1169	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022353	华泰紫金中债0-3年政金债指数A	1.0149	1.0149	1.0146	1.0146	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017819	万家CFETS0-3年期政金债指数C	1.0152	1.0794	1.0149	1.0791	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007171	易方达中债3-5年国开行债A	1.0155	1.2423	1.0152	1.2420	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017708	长盛盛启债券A	1.0156	1.1050	1.0153	1.1047	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
001784	兴银合盈债券C	1.0159	1.2077	1.0156	1.2074	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
002995	招商招裕纯债C	1.0159	1.3081	1.0156	1.3078	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003520	万家1-3年政金债纯债A	1.0159	1.3069	1.0156	1.3066	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005710	兴业嘉润3个月定开债	1.0160	1.3186	1.0157	1.3183	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
011968	农银汇理金盛债券	1.0160	1.1711	1.0157	1.1708	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008693	民生加银39个月定期纯债	1.0162	1.1715	1.0159	1.1712	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
001783	兴银合盈债券A	1.0163	1.2250	1.0160	1.2247	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016415	万家鑫耀纯债C	1.0164	1.0993	1.0161	1.0990	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007563	兴银汇逸定开债	1.0167	1.2013	1.0164	1.2010	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007719	永赢元利债券A	1.0169	1.1528	1.0166	1.1525	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018855	东方锦合一年定开债券发起式	1.0170	1.0700	1.0167	1.0697	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023061	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0171	1.0171	1.0168	1.0168	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017818	万家CFETS0-3年期政金债指数A	1.0172	1.0825	1.0169	1.0822	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023016	路博迈CFETS0-5年期气候变化高等级债券综合指数	1.0173	1.0173	1.0170	1.0170	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015076	中加恒享三个月定开债券	1.0175	1.1204	1.0172	1.1201	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0175	1.0434	1.0172	1.0431	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009167	博时富灿一年定开债发起式	1.0177	1.1405	1.0174	1.1402	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
022179	新沃中债0-3年政策性金融债指数A	1.0179	1.0179	1.0176	1.0176	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021544	博远增汇纯债债券A	1.0180	1.0280	1.0177	1.0277	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021229	国联安中债0-3年政金债指数A	1.0183	1.0353	1.0180	1.0350	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009643	嘉实致信一年定期纯债债券	1.0184	1.2085	1.0181	1.2082	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007011	国寿安保中债1-3年指数C	1.0185	1.1975	1.0182	1.1972	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020887	交银中债0-3年政金债指数C	1.0186	1.0386	1.0183	1.0383	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007148	博时中债1-3年国开行C	1.0186	1.1851	1.0183	1.1848	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007967	大成惠嘉一年定开债券A	1.0186	1.1444	1.0183	1.1441	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018138	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C	1.0187	1.0899	1.0184	1.0896	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015621	英大安悦纯债债券C	1.0188	1.1078	1.0185	1.1075	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021839	中欧中债3-5年政策性金融债指数A	1.0188	1.0447	1.0185	1.0444	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007720	永赢元利债券C	1.0189	1.1377	1.0186	1.1374	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017830	国联泓安3个月定开债券A	1.0191	1.0661	1.0188	1.0658	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006708	永赢宏益债券C	1.3589	1.3664	1.3585	1.3660	0.0004	0.03%	暂停	开放	净值购买
007998	易方达年年恒秋一年定开债C	1.0192	1.2230	1.0189	1.2227	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007068	浦银安盛普丰纯债债券A	1.0196	1.1501	1.0193	1.1498	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006570	中金金元A	1.0197	1.2314	1.0194	1.2311	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019122	安信中短利率债(LOF)D	1.0197	1.0793	1.0194	1.0790	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020446	中加睿盈纯债债券	1.0197	1.0497	1.0194	1.0494	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022185	鹏华中债1-3年国开行债券指数D	1.0197	1.0292	1.0194	1.0289	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022773	易方达稳裕120天滚动债券C	1.0197	1.0197	1.0194	1.0194	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007997	易方达年年恒秋一年定开债A	1.0198	1.2424	1.0195	1.2421	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020924	太平恒发三个月定开债	1.0199	1.0279	1.0196	1.0276	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013653	中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0200	1.1290	1.0197	1.1287	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005384	银河铭忆3个月定开债券	1.0201	1.3008	1.0198	1.3005	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006404	浦银安盛盛融定开债券	1.0201	1.2091	1.0198	1.2088	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021017	广发景宏债券C	1.0205	1.0857	1.0202	1.0854	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
010946	中银证券汇福一年定开债券发起式	1.0207	1.1707	1.0204	1.1704	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015620	英大安悦纯债债券A	1.0208	1.1594	1.0205	1.1591	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023771	鹏华弘泰混合E	1.0210	1.0210	1.0207	1.0207	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006571	中金金元C	1.0212	1.2329	1.0209	1.2326	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007323	永赢久利债券	1.0212	1.1700	1.0209	1.1697	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020078	金信民富债券A	1.0213	1.3708	1.0210	1.3705	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007050	鑫元恒利三个月定开债	1.0218	1.2273	1.0215	1.2270	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
014993	广发景宏债券A	1.0220	1.0944	1.0217	1.0941	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
001484	天弘新价值混合A	1.7036	1.9427	1.7031	1.9422	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
006037	国泰瑞和纯债债券A	1.0228	1.2678	1.0225	1.2675	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018169	嘉实致诚纯债债券	1.0228	1.0778	1.0225	1.0775	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015580	中金金誉债券	1.0229	1.0894	1.0226	1.0891	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019439	银华顺璟6个月定期开放债券C	1.0229	1.0702	1.0226	1.0699	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013649	长信稳丰债券C	1.0230	1.0724	1.0227	1.0721	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014959	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	1.0232	1.0891	1.0229	1.0888	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006811	大成景盈债券A	1.0233	1.1963	1.0230	1.1960	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
003607	博时富益纯债债券A	1.0234	1.2688	1.0231	1.2685	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007559	鑫元富利三个月定期开放债	1.0236	1.2241	1.0233	1.2238	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007098	汇添富中债1-3年国开债C	1.0238	1.2010	1.0235	1.2007	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006746	交银中债1-3年农发债指数C	1.0239	1.0869	1.0236	1.0866	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021732	中银证券鸿瑞债券A	1.0264	1.0264	1.0261	1.0261	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022011	华富祥晖6个月持有期债券C	1.0241	1.0241	1.0238	1.0238	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024340	招商资管中债1-5年政策性金融债指数C	1.0245	1.0245	1.0242	1.0242	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003103	长盛盛裕纯债C	1.0246	1.3724	1.0243	1.3721	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
005879	中加颐兴定开债券	1.0247	1.3058	1.0244	1.3055	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020413	中信保诚稳泰债券D	1.0247	1.0924	1.0244	1.0921	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007022	嘉实中债1-3政金债指数C	1.0248	1.1833	1.0245	1.1830	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006137	广发汇立定期开放债券	1.0249	1.2543	1.0246	1.2540	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004108	中信保诚稳泰债券A	1.0251	1.3299	1.0248	1.3296	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022041	创金合信润业央企债主题三个月定开债券A	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021331	中金金信债券C	1.0252	1.0662	1.0249	1.0659	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002930	博时聚润纯债债券A	1.0254	1.2907	1.0251	1.2904	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003748	万家鑫享纯债C	1.0255	1.3198	1.0252	1.3195	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020528	国寿安保利率债三个月定期开放债券	1.0264	1.0564	1.0261	1.0561	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008432	人保安睿定开	1.0264	1.0754	1.0261	1.0751	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018904	建信中债1-3年政金债指数C	1.0265	1.0565	1.0262	1.0562	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005898	浦银安盛盛泽定开债券	1.0267	1.2752	1.0264	1.2749	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004919	兴全兴泰定期开放债券	1.0268	1.3477	1.0265	1.3474	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006745	交银中债1-3年农发债指数A	1.0268	1.2048	1.0265	1.2045	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008549	汇安中债-广西信用债A	1.0269	1.2232	1.0266	1.2229	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020765	兴全中债0-3年政策性金融债指数C	1.0271	1.0471	1.0268	1.0468	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015472	万家鑫橙纯债C	1.0271	1.0967	1.0268	1.0964	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
003400	建信恒瑞债券	1.0276	1.3042	1.0273	1.3039	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014464	交银裕道纯债一年定期开放债券发起A	1.0276	1.1396	1.0273	1.1393	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022010	华富祥晖6个月持有期债券A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015632	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.0277	1.1435	1.0274	1.1432	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005507	永赢丰利债券A	1.0278	1.2891	1.0275	1.2888	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015933	中泰安悦6个月定开债A	1.0280	1.1120	1.0277	1.1117	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
000356	南方丰元信用增强债券C	1.3707	1.5910	1.3703	1.5906	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020017	广发中债1-3年农发债指数D	1.0281	1.1312	1.0278	1.1309	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018903	建信中债1-3年政金债指数A	1.0281	1.0581	1.0278	1.0578	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021449	鑫元启丰债券	1.0282	1.0482	1.0279	1.0479	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018110	百嘉百悦一年定开纯债债券发起式	1.0283	1.0692	1.0280	1.0689	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020342	交银中债1-3年农发债指数D	1.0285	1.0685	1.0282	1.0682	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020907	中航瑞尚利率债A	1.0286	1.0346	1.0283	1.0343	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021762	红塔红土30天持有期债券C	1.0287	1.0387	1.0284	1.0384	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013648	长信稳丰债券A	1.0287	1.0912	1.0284	1.0909	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003927	国联恒信纯债C	1.0288	1.3133	1.0285	1.3130	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003590	建信睿富纯债债券	1.0290	1.2833	1.0287	1.2830	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007123	工银1-3年国开债指数C	1.0290	1.1836	1.0287	1.1833	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016584	汇添富鑫润纯债C	1.0290	1.0807	1.0287	1.0804	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018922	民生加银恒源债券	1.0291	1.0795	1.0288	1.0792	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007681	鹏华丰登债券	1.0292	1.1939	1.0289	1.1936	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
017690	银华顺璟6个月定期开放债券A	1.0292	1.0765	1.0289	1.0762	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020764	兴全中债0-3年政策性金融债指数A	1.0292	1.0492	1.0289	1.0489	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021402	银华顺璟6个月定期开放债券D	1.0292	1.0565	1.0289	1.0562	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005623	广发中债1-3年农发债指数A	1.0294	1.2672	1.0291	1.2669	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007122	工银1-3年国开债指数A	1.0295	1.1910	1.0292	1.1907	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007772	浦银安盛盛煊定开债券	1.0295	1.1802	1.0292	1.1799	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006491	南方1-3年国开债A	1.0298	1.2198	1.0295	1.2195	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010907	博远优享混合C	1.0302	1.0302	1.0299	1.0299	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022371	鹏华弘泰混合D	1.0303	1.0303	1.0300	1.0300	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002275	中邮纯债聚利债券C	1.0305	1.5080	1.0302	1.5077	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013146	兴银汇泓一年定开债发起	1.0307	1.1232	1.0304	1.1229	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020421	鹏华永兴债券	1.0307	1.0450	1.0304	1.0447	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
012742	工银瑞富一年定开纯债发起式	1.0308	1.0808	1.0305	1.0805	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017841	方正富邦稳惠3个月定开债券	1.0308	1.0788	1.0305	1.0785	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021777	华安月月丰30天持有债券C	1.0308	1.0308	1.0305	1.0305	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013408	蜂巢丰和债券A	1.0313	1.1243	1.0310	1.1240	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020861	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式D	1.0313	1.0745	1.0310	1.0742	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021955	金鹰添盈纯债债券E	1.0313	1.1245	1.0310	1.1242	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021761	红塔红土30天持有期债券A	1.0314	1.0414	1.0311	1.0411	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006633	博时中债1-3政金债指数A	1.0319	1.2089	1.0316	1.2086	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005624	广发中债1-3年农发债指数C	1.0320	1.3020	1.0317	1.3017	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005839	创金合信中债1-3年政金债C	1.0320	1.1530	1.0317	1.1527	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018067	国金中债1-5年政策性金融债A	1.0326	1.0826	1.0323	1.0823	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016032	光大尊颐纯债一年债券发起	1.0327	1.1119	1.0324	1.1116	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003869	长信稳势纯债	1.0328	1.5996	1.0325	1.5993	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006758	农银汇理金禄债券	1.0328	1.2845	1.0325	1.2842	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011952	万家悦兴3个月定期开放债券型发起式A	1.0328	1.1350	1.0325	1.1347	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005469	南方浙利定开债券	1.0330	1.2802	1.0327	1.2799	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
012031	光大纯债债券A	1.0331	1.1278	1.0328	1.1275	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020368	鹏华0-5年利率发起式债券C	1.0331	1.0544	1.0328	1.0541	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018740	国投瑞银恒源30天持有期债券C	1.0332	1.0683	1.0329	1.0680	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006634	博时中债1-3政金债指数C	1.0332	1.1997	1.0329	1.1994	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007971	华泰保兴恒利中短债A	1.0334	1.1134	1.0331	1.1131	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014388	渤海汇金兴宸一年定开债券发起	1.0334	1.1237	1.0331	1.1234	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021954	金鹰添盈纯债债券D	1.0334	1.1749	1.0331	1.1746	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007871	国泰惠享三个月定开债	1.0335	1.1576	1.0332	1.1573	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020777	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起C	1.0335	1.0887	1.0332	1.0884	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005019	国投瑞银和泰6个月债券	1.0339	1.3022	1.0336	1.3019	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007290	汇添富中债1-3年农发债C	1.0340	1.1998	1.0337	1.1995	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006946	宝盈聚享定期开放债券	1.0341	1.2289	1.0338	1.2286	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009703	鹏华中债1-3年农发行债券指数C	1.0341	1.7323	1.0338	1.7320	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021776	华安月月丰30天持有债券A	1.0342	1.0342	1.0339	1.0339	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003384	金鹰添盈纯债债券A	1.0343	2.3444	1.0340	2.3441	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008352	交银裕坤纯债一年定期开放债券A	1.0344	1.1984	1.0341	1.1981	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019724	鑫元稳丰利率债	1.0344	1.0344	1.0341	1.0341	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018992	兴银长盈定开债C	1.0347	1.0597	1.0344	1.0594	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019930	广发中债0-2年政金债指数C	1.0347	1.0554	1.0344	1.0551	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018256	国寿安保安泰三个月定期开放债券	1.0348	1.0718	1.0345	1.0715	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021154	鹏华中短债3个月定开债券E	1.0351	1.0412	1.0348	1.0409	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008876	国寿安保尊恒利率债债券C	1.0352	1.1702	1.0349	1.1699	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017566	惠升中债0-3年政策性金融债A	1.0354	1.0754	1.0351	1.0751	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009625	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A	1.0358	1.2141	1.0355	1.2138	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004123	兴银长盈定开债A	1.0360	1.3504	1.0357	1.3501	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021436	博时季季兴90天滚动持有债券C	1.0361	1.0361	1.0358	1.0358	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011951	国寿安保安弘纯债一年定开债	1.0366	1.1540	1.0363	1.1537	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004899	中银信享定期开放债券	1.0366	1.3135	1.0363	1.3132	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020079	金信民富债券C	1.0366	1.3925	1.0363	1.3922	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018677	渤海汇金汇享益利率债C	1.0367	1.0617	1.0364	1.0614	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011634	国寿安保安悦纯债一年定开债	1.0368	1.1281	1.0365	1.1278	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006082	鑫元全利一年定开债A	1.0369	1.2348	1.0366	1.2345	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008431	人保利丰纯债C	1.0369	1.0369	1.0366	1.0366	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006187	永赢盈益债券C	1.0370	1.2039	1.0367	1.2036	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
005952	民生加银恒益纯债C	1.0370	1.3176	1.0367	1.3173	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003162	博时富宁纯债债券A	1.0371	1.3193	1.0368	1.3190	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011311	国联恒阳纯债C	1.0383	1.1163	1.0380	1.1160	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005740	易方达恒信定期开放债券	1.0385	1.2855	1.0382	1.2852	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016583	汇添富鑫润纯债A	1.0385	1.0902	1.0382	1.0899	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020762	汇添富丰泰纯债C	1.0385	1.0385	1.0382	1.0382	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007485	博时中债3-5年国开行A	1.0386	1.2392	1.0383	1.2389	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006927	浙商汇金聚鑫定开债发起式	1.0387	1.2337	1.0384	1.2334	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
021435	博时季季兴90天滚动持有债券A	1.0388	1.0388	1.0385	1.0385	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012166	工银1-3年农发债指数E	1.0390	1.1222	1.0387	1.1219	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021507	平安CFETS0-3年期政金债指数A	1.0390	1.0390	1.0387	1.0387	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004109	中信保诚稳泰债券C	1.0392	1.3220	1.0389	1.3217	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007289	汇添富中债1-3年农发债A	1.0392	1.2060	1.0389	1.2057	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018739	国投瑞银恒源30天持有期债券A	1.0393	1.0743	1.0390	1.0740	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015835	汇添富鑫和纯债C	1.0394	1.0794	1.0391	1.0791	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009702	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.0395	1.1670	1.0392	1.1667	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007125	工银1-3年农发债指数C	1.0395	1.2036	1.0392	1.2033	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020472	长城0-5年政金债C	1.0395	1.0395	1.0392	1.0392	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007766	前海开源1-3年国开债C	1.0396	1.1226	1.0393	1.1223	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022253	前海开源1-3年国开债D	1.0396	1.0876	1.0393	1.0873	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005951	民生加银恒益纯债A	1.0397	1.2713	1.0394	1.2710	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016885	山证资管裕泽债券发起式A	1.0397	1.0887	1.0394	1.0884	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
006120	国联聚明定期开放债券	1.0399	1.2852	1.0396	1.2849	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005556	汇安裕华定开债发起式	1.0401	1.3218	1.0398	1.3215	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006186	永赢盈益债券A	1.0402	1.2166	1.0399	1.2163	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
002274	中邮纯债聚利债券A	1.0403	1.5909	1.0400	1.5906	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004032	工银丰淳半年定开债券	1.0405	1.3009	1.0402	1.3006	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017561	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.0407	1.0757	1.0404	1.0754	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
005862	华夏鼎禄三个月定开债券A	1.0407	1.3092	1.0404	1.3089	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018519	大成景信债券C	1.0408	1.0718	1.0405	1.0715	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006284	浙商兴永三个月定开债发起式	1.0410	1.2358	1.0407	1.2355	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009463	东方臻慧纯债债券A	1.0412	1.1943	1.0409	1.1940	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005309	中银证券汇嘉定期开放债券	1.1663	1.3247	1.1660	1.3244	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016012	西部利得沣享债券C	1.0413	1.0993	1.0410	1.0990	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007092	鑫元中债3-5年国开行债券指数A	1.0414	1.2236	1.0411	1.2233	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014636	国联安中短债债券A	1.0416	1.0986	1.0413	1.0983	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005625	南华瑞鑫定期开放债券	1.0420	1.2706	1.0417	1.2703	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020994	红土创新添益债券C	1.0420	1.0420	1.0417	1.0417	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010632	工银瑞达一年定开纯债发起式	1.0423	1.1528	1.0420	1.1525	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016011	西部利得沣享债券A	1.0424	1.1049	1.0421	1.1046	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020761	汇添富丰泰纯债A	1.0426	1.0426	1.0423	1.0423	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017567	惠升中债0-3年政策性金融债C	1.0426	1.0726	1.0423	1.0723	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014082	平安中债1-3年国开债指数C	1.0427	1.1227	1.0424	1.1224	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009773	嘉实彭博国开债1-5年指数C	1.0428	1.1617	1.0425	1.1614	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025241	浙商惠南纯债C	1.0428	1.0428	1.0425	1.0425	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006027	国投瑞银顺祥债券	1.0430	1.2776	1.0427	1.2773	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008081	汇添富鑫远债	1.0435	1.1665	1.0432	1.1662	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014723	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起	1.0436	1.0861	1.0433	1.0858	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013252	中信建投稳硕债券C	1.0438	1.1308	1.0435	1.1305	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007026	建信中债1-3年国开债A	1.0439	1.2109	1.0436	1.2106	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020471	长城0-5年政金债A	1.0441	1.0441	1.0438	1.0438	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009343	泰康长江经济带债券A	1.0442	1.1818	1.0439	1.1815	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018518	大成景信债券A	1.0442	1.0752	1.0439	1.0749	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017473	中信建投景荣债券A	1.0444	1.1324	1.0441	1.1321	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000911	鑫元合丰纯债A	1.0445	1.5567	1.0442	1.5564	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017577	南方中证政策性金融债指数A	1.0450	1.1250	1.0447	1.1247	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020164	中信保诚中债0-2年政金债指数C	1.0454	1.0464	1.0451	1.0461	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005410	汇添富鑫盛定开债A	1.0455	1.2835	1.0452	1.2832	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016261	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	1.0456	1.0990	1.0453	1.0987	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017544	浙商惠裕纯债C	1.0457	1.0707	1.0454	1.0704	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
017671	浦银安盛普旭3个月定开债券	1.0458	1.1050	1.0455	1.1047	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
012134	中银嘉享3个月定期开放债券A	1.0463	1.1413	1.0460	1.1410	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005340	兴业6个月定开债券	1.0464	1.3385	1.0461	1.3382	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
017206	中银嘉享3个月定期开放债券C	1.0464	1.0664	1.0461	1.0661	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003454	招商招通纯债A	1.0466	1.3088	1.0463	1.3085	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005617	中信嘉鑫3个月定开债	1.0466	1.3108	1.0463	1.3105	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
022111	华泰保兴恒利中短债D	1.0469	1.0469	1.0466	1.0466	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005277	海富通融丰定开债券	1.0471	1.3074	1.0468	1.3071	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
010884	中银臻享债券	1.0471	1.1371	1.0468	1.1368	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020993	红土创新添益债券A	1.0471	1.0471	1.0468	1.0468	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006428	招商添悦纯债C	1.0474	1.2498	1.0471	1.2495	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005072	中银丰进定期开放债券	1.0479	1.3209	1.0476	1.3206	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007069	浦银安盛普丰纯债债券C	1.0479	1.7199	1.0476	1.7196	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009219	大成彭博农发行债1-3年指数A	1.0481	1.1763	1.0478	1.1760	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014081	平安中债1-3年国开债指数A	1.0482	1.1062	1.0479	1.1059	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012843	海富通恒益一年定开债券发起式	1.0483	1.1273	1.0480	1.1270	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006412	平安合锦定开债	1.0484	1.2246	1.0481	1.2243	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003455	招商招通纯债C	1.0485	1.3030	1.0482	1.3027	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007778	广发景富纯债	1.0486	1.1954	1.0483	1.1951	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019922	华泰柏瑞锦悦债券	1.0487	1.0699	1.0484	1.0696	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009772	嘉实彭博国开债1-5年指数A	1.0489	1.1683	1.0486	1.1680	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013585	天弘齐享债券发起A	1.0489	1.1648	1.0486	1.1645	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015616	天弘丰益债券发起C	1.0490	1.1273	1.0487	1.1270	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016404	大成景泽中短债债券A	1.0491	1.0791	1.0488	1.0788	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018594	格林泓盈利率债	1.0493	1.0793	1.0490	1.0790	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009088	太平中债1-3年政策性金融债C	1.0494	1.1426	1.0491	1.1423	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020060	鹏扬淳旭债券A	1.0495	1.0895	1.0492	1.0892	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012858	天弘睿选利率债发起式A	1.0500	1.1565	1.0497	1.1562	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013115	鑫元金融债3个月定开	1.0506	1.1446	1.0503	1.1443	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010397	中加瑞合纯债债券	1.0508	1.1628	1.0505	1.1625	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015624	国投瑞银顺晖一年定开债发起	1.0508	1.1171	1.0505	1.1168	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
020938	长江90天持有期债券C	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024994	宏利恒利债券D	1.0508	1.0508	1.0505	1.0505	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023062	宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0509	1.0509	1.0506	1.0506	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
010906	博远优享混合A	1.0510	1.0510	1.0507	1.0507	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020439	光大保德信鼎利90天滚动持有债券C	1.0513	1.0513	1.0510	1.0510	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008508	国联聚锦一年定开债券	1.0514	1.2364	1.0511	1.2361	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
023416	天弘丰益债券发起E	1.0516	1.0726	1.0513	1.0723	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012446	华安添和一年债券C	1.0518	1.0518	1.0515	1.0515	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024690	民生加银中债1-3年农发债指数C	1.0522	1.0742	1.0519	1.0739	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005501	华安安逸半年定开债	1.0526	1.2930	1.0523	1.2927	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010262	海富通中债1-3年农发债A	1.0534	1.1504	1.0531	1.1501	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007259	民生加银中债1-3年农发债指数A	1.0535	1.1870	1.0532	1.1867	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011699	蜂巢丰华债券A	1.0537	1.1452	1.0534	1.1449	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022528	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起E	1.0538	1.0719	1.0535	1.0716	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005377	华安鼎瑞定开债发起式	1.0538	1.2963	1.0535	1.2960	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015415	华宝宝隆债券C	1.0544	1.0964	1.0541	1.0961	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007454	民生加银嘉盈债券	1.0545	1.7091	1.0542	1.7088	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020944	鹏扬中债0-3年政金债指数C	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021869	上银慧鼎利债券C	1.0547	1.0547	1.0544	1.0544	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020937	长江90天持有期债券A	1.0548	1.0548	1.0545	1.0545	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020145	西部利得沣淳三个月定开债券A	1.0550	1.0730	1.0547	1.0727	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007693	永赢鼎利债券C	1.0556	1.1714	1.0553	1.1711	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020610	泰康悦享90天持有期债券C	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020943	鹏扬中债0-3年政金债指数A	1.0556	1.0556	1.0553	1.0553	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017578	南方中证政策性金融债指数C	1.0557	1.1257	1.0554	1.1254	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007335	中银中债1-3年期农发行债	1.0558	1.1817	1.0555	1.1814	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020438	光大保德信鼎利90天滚动持有债券A	1.0565	1.0565	1.0562	1.0562	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006869	广发政策性金融债	1.0568	1.2178	1.0565	1.2175	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004831	汇添富鑫泽定开债A	1.0568	1.2361	1.0565	1.2358	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
014102	鹏扬中债3-5年国开债指数C	1.0570	1.1380	1.0567	1.1377	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016743	长城永利债券A	1.0573	1.0873	1.0570	1.0870	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004028	广发景源纯债C	1.0574	1.3248	1.0571	1.3245	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006212	东方臻选纯债债券A	1.0574	1.4450	1.0571	1.4447	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007000	鹏华中债1-3年国开行债券指数A	1.0574	1.2117	1.0571	1.2114	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020345	大成惠裕定开纯债债券C	1.0575	1.1295	1.0572	1.1292	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009831	长城稳利纯债A	1.0576	1.1739	1.0573	1.1736	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021010	信澳安盛纯债C	1.0578	1.0578	1.0575	1.0575	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012465	上银慧嘉利债券	1.0584	1.1484	1.0581	1.1481	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014101	鹏扬中债3-5年国开债指数A	1.0590	1.1420	1.0587	1.1417	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006558	永赢通益债券A	1.0591	1.2600	1.0588	1.2597	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007958	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0597	1.2360	1.0594	1.2357	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019686	广发中债1-3年国开债指数D	1.0597	1.0980	1.0594	1.0977	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022609	南方中债1-5年国开行债券指数I	1.0600	1.1780	1.0597	1.1777	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014367	招商添悦纯债D	1.0601	1.1795	1.0598	1.1792	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006484	广发中债1-3年国开债指数A	1.0602	1.2315	1.0599	1.2312	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009038	浦银安盛普庆纯债债券C	1.0602	1.1712	1.0599	1.1709	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018271	工银恒享纯债债券C	1.0606	1.0696	1.0603	1.0693	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009105	兴业嘉荣一年定开债券	1.0607	1.1758	1.0604	1.1755	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004002	宏利恒利债券C	1.0608	1.3224	1.0605	1.3221	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005745	广发汇康定期开放债券	1.0608	1.2786	1.0605	1.2783	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015109	中泰安益利率债C	1.0608	1.1228	1.0605	1.1225	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009207	兴银汇智定开债	1.0610	1.1735	1.0607	1.1732	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006789	中信保诚景丰A	1.0614	1.2453	1.0611	1.2450	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007197	富国中债1-5年农发行债券指数A	1.0614	1.2404	1.0611	1.2401	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008430	人保利丰纯债A	1.0618	1.0618	1.0615	1.0615	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
014209	民生加银恒祥债券	1.0621	1.1244	1.0618	1.1241	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020609	泰康悦享90天持有期债券A	1.0626	1.0626	1.0623	1.0623	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007598	广发民玉纯债A	1.0630	1.1681	1.0627	1.1678	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009721	平安中债1-5年政策性金融债A	1.0631	1.1925	1.0628	1.1922	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013251	中信建投稳硕债券A	1.0635	1.1505	1.0632	1.1502	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005721	前海开源乾盛定开债C	1.0635	1.1617	1.0632	1.1614	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
014073	汇安裕同纯债债券C	1.0636	1.1181	1.0633	1.1178	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009315	交银中债1-3年政金债指数A	1.0638	1.1671	1.0635	1.1668	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013223	博远臻享3个月定开债券C	1.0642	1.1260	1.0639	1.1257	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
001969	光大尊盈半年定开债C	1.0643	1.2392	1.0640	1.2389	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
025670	信澳水星聚利中短债债券C	1.0643	1.0643	1.0640	1.0640	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
025347	平安中债1-5年政策性金融债F	1.0644	1.0644	1.0641	1.0641	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021394	富荣富祥纯债C	1.0644	1.2161	1.0641	1.2158	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013070	华夏彭博政金债1-5年A	1.0645	1.1395	1.0642	1.1392	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013222	博远臻享3个月定开债券A	1.0645	1.1363	1.0642	1.1360	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015960	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020213	银华晶鑫债券A	1.0646	1.0646	1.0643	1.0643	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004322	创金合信尊隆纯债A	1.0647	1.3506	1.0644	1.3503	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007768	信澳安盛纯债A	1.0647	1.1654	1.0644	1.1651	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002832	工银恒享纯债债券A	1.0651	1.2841	1.0648	1.2838	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008257	南方中债1-5年国开行债券指数C	1.0652	1.1802	1.0649	1.1799	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011115	海富通利率债债券A	1.0652	1.1482	1.0649	1.1479	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010082	泰康浩泽混合C	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019515	广发民玉纯债C	1.0655	1.1111	1.0652	1.1108	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022271	合煦智远稳进纯债债券E	1.0655	1.0655	1.0652	1.0652	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010232	国寿安保泰安纯债债券	1.0657	1.1856	1.0654	1.1853	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009284	上银慧丰利债券	1.0657	1.1562	1.0654	1.1559	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015108	中泰安益利率债A	1.0658	1.1318	1.0655	1.1315	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006901	上银慧祥利债券A	1.0661	1.2340	1.0658	1.2337	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022329	中泰安弘债券C	1.0667	1.0667	1.0664	1.0664	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008040	鹏华0-5年利率发起式债券A	1.0670	1.2182	1.0667	1.2179	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006099	宏利泽利3个月定开债券发起式	1.0671	1.2506	1.0668	1.2503	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003930	中银证券安进债券C	1.0671	1.3118	1.0668	1.3115	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023391	天弘合利债券发起E	1.0671	1.0811	1.0668	1.0808	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002548	嘉实稳瑞纯债债券	1.0673	1.3607	1.0670	1.3604	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007373	永赢卓利债券	1.0675	1.2164	1.0672	1.2161	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
008877	国联安增盛一年定开债	1.0676	1.1836	1.0673	1.1833	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013592	南方中债1-3年国开行债券指数E	1.0684	1.2124	1.0681	1.2121	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009172	永赢中债-1-5年国开债指数C	1.0690	1.1790	1.0687	1.1787	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006222	平安惠兴债券	1.0695	1.2335	1.0692	1.2332	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021429	中泰安弘债券A	1.0698	1.0698	1.0695	1.0695	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000355	南方丰元信用增强债券A	1.4268	1.6589	1.4264	1.6585	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006979	泰康安欣纯债债券C	1.0702	1.1887	1.0699	1.1884	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005393	南方卓利3个月定开债	1.0704	1.2978	1.0701	1.2975	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015854	汇添富稳安三个月持有债券C	1.0704	1.1110	1.0701	1.1107	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005631	博时富乾3个月定开债	1.0705	1.2952	1.0702	1.2949	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
016321	红塔红土瑞恒纯债债券C	1.0705	1.0705	1.0702	1.0702	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013586	天弘齐享债券发起C	1.0706	1.1548	1.0703	1.1545	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012797	鹏华丰宁债券A	1.0707	1.1125	1.0704	1.1122	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015045	大成惠信一年定开债发起式	1.0708	1.1268	1.0705	1.1265	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015333	天弘合利债券发起A	1.0708	1.1083	1.0705	1.1080	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006044	永赢惠益债券C	1.0710	1.2806	1.0707	1.2803	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008031	创金合信汇嘉三个月定开	1.0711	1.2193	1.0708	1.2190	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003518	万家鑫瑞纯债A	1.0712	1.2872	1.0709	1.2869	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003056	嘉实稳泽纯债债券A	1.0713	1.3266	1.0710	1.3263	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008566	蜂巢添盈纯债A	1.7856	1.9226	1.7851	1.9221	0.0005	0.03%	开放	开放	净值购买
015926	万家鑫融纯债债券C	1.0715	1.1417	1.0712	1.1414	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
000655	鑫元稳利债券	1.0722	1.4979	1.0719	1.4976	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003929	中银证券安进债券A	1.0731	1.3178	1.0728	1.3175	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016112	国投瑞银顺熙一年定开债发起式	1.0733	1.1133	1.0730	1.1130	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015855	汇添富稳安三个月持有债券E	1.0737	1.1143	1.0734	1.1140	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
025669	信澳水星聚利中短债债券A	1.0740	1.0740	1.0737	1.0737	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009287	惠升和裕纯债债券A	1.0741	1.2231	1.0738	1.2228	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012129	汇添富彭博政金债1-3年C	1.0741	1.1191	1.0738	1.1188	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011700	蜂巢丰华债券C	1.0742	1.1357	1.0739	1.1354	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016636	汇添富稳安三个月持有债券B	1.0742	1.1148	1.0739	1.1145	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012625	蜂巢丰远债券C	1.0743	1.1223	1.0740	1.1220	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015925	万家鑫融纯债债券A	1.0745	1.1568	1.0742	1.1565	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015853	汇添富稳安三个月持有债券A	1.0746	1.1152	1.0743	1.1149	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
017926	景顺长城政策性金融债C	1.0749	1.1450	1.0746	1.1447	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015274	英大安益中短债A	1.0755	1.0755	1.0752	1.0752	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010099	民生加银汇智3个月定开债	1.0757	1.2297	1.0754	1.2294	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015164	鑫元晟利一年定开债券发起式	1.0758	1.1233	1.0755	1.1230	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016999	上银聚嘉益一年定开债券发起式	1.0759	1.1137	1.0756	1.1134	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009832	长城稳利纯债C	1.0760	1.1634	1.0757	1.1631	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009037	浦银安盛普庆纯债债券A	1.0762	1.1922	1.0759	1.1919	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018665	南方宁元债券A	1.0763	1.0763	1.0760	1.0760	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007427	永赢凯利债券	1.0765	1.2456	1.0762	1.2453	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009464	东方臻慧纯债债券C	1.0768	1.1895	1.0765	1.1892	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016212	中银证券安添3个月定开债A	1.0770	1.1220	1.0767	1.1217	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015423	浦银安盛普裕一年定开债券	1.0774	1.1154	1.0771	1.1151	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015851	南华瑞诚一年定开债发起	1.0776	1.1214	1.0773	1.1211	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005736	中欧兴华债券	1.0777	1.2925	1.0774	1.2922	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008938	大成惠兴一年定开债券	1.0778	1.1993	1.0775	1.1990	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016320	红塔红土瑞恒纯债债券A	1.0778	1.0778	1.0775	1.0775	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001968	光大尊盈半年定开债A	1.0779	1.2839	1.0776	1.2836	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016506	太平绿色纯债一年定开债发起	1.0782	1.0782	1.0779	1.0779	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
013071	华夏彭博政金债1-5年C	1.0783	1.1394	1.0780	1.1391	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020463	广发景源纯债D	1.0786	1.1451	1.0783	1.1448	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011993	中邮中债1-5年政金债指数C	1.0787	1.1337	1.0784	1.1334	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008863	中银证券汇兴定期开放债券	1.0787	1.2170	1.0784	1.2167	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
015335	上银慧信利三个月定开债	1.0794	1.1094	1.0791	1.1091	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
009253	蜂巢添元纯债C	1.0795	1.1785	1.0792	1.1782	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015207	万家鑫瑞纯债D	1.0795	1.1219	1.0792	1.1216	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012128	汇添富彭博政金债1-3年A	1.0797	1.1247	1.0794	1.1244	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003121	中信保诚稳利A	1.0798	1.2897	1.0795	1.2894	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004027	广发景源纯债A	1.0798	1.3641	1.0795	1.3638	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023690	中信保诚稳利D	1.0800	1.0925	1.0797	1.0922	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003315	景顺长城政策性金融债A	1.0806	1.3317	1.0803	1.3314	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013866	中信建投景明一年定开债券发起式	1.0807	1.1617	1.0804	1.1614	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
006510	国联安增盈纯债C	1.0814	1.2132	1.0811	1.2129	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022051	平安惠诚纯债C	1.0815	1.1125	1.0812	1.1122	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003130	中信保诚稳利C	1.0820	1.2909	1.0817	1.2906	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009344	泰康长江经济带债券C	1.0824	1.1663	1.0821	1.1660	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022875	南方宁元债券C	1.0824	1.0824	1.0821	1.0821	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008042	兴业中证银行50金融债指数A	1.0831	1.2071	1.0828	1.2068	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008687	大成景优中短债C	1.0836	1.3090	1.0833	1.3087	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015653	鹏华永平6个月定开债券	1.0837	1.1039	1.0834	1.1036	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
019653	银华信用四季红债券D	1.0841	1.1611	1.0838	1.1608	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008106	博时富瑞纯债债券C	1.0842	1.2282	1.0839	1.2279	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016537	上银慧鑫利债券	1.0845	1.2045	1.0842	1.2042	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009256	民生加银鑫通债券	1.0849	1.1629	1.0846	1.1626	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
003288	中信保诚稳益C	1.0853	1.2860	1.0850	1.2857	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
000606	天弘优选债券A	1.0861	1.3538	1.0858	1.3535	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010081	泰康浩泽混合A	1.0863	1.0863	1.0860	1.0860	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007901	汇添富中短债A	1.0864	1.1653	1.0861	1.1650	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007383	国融稳益债券A	1.0866	1.0866	1.0863	1.0863	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003519	万家鑫瑞纯债E	1.0867	1.3250	1.0864	1.3247	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023973	平安惠泽纯债C	1.0868	1.0868	1.0865	1.0865	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
023888	交银裕道纯债一年定期开放债券发起C	1.0869	1.0869	1.0866	1.0866	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
008139	鑫元一年中高等级债	1.0870	1.1771	1.0867	1.1768	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
014703	博时时代领航混合A	1.0871	1.0871	1.0868	1.0868	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015451	兴华安丰纯债A	1.0873	1.1448	1.0870	1.1445	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002928	长盛盛和纯债C	1.0874	1.2617	1.0871	1.2614	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016482	兴全恒信债券C	1.0877	1.1207	1.0874	1.1204	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006754	鑫元悦利定开债发起式	1.0879	1.2585	1.0876	1.2582	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
012240	中欧兴悦债券A	1.0879	1.1210	1.0876	1.1207	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
530029	建信荣元一年定开债	1.0880	1.1450	1.0877	1.1447	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006183	南方泽元债券A	1.0880	1.2660	1.0877	1.2657	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018252	上银聚合益一年定开债券发起式	1.0882	1.1249	1.0879	1.1246	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
009578	上银聚德益一年定开债券	1.0882	1.1874	1.0879	1.1871	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004107	中信保诚稳丰C	1.0883	1.3175	1.0880	1.3172	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013645	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债A	1.0884	1.1322	1.0881	1.1319	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
018962	永赢昭利债券D	1.0885	1.1073	1.0882	1.1070	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016512	嘉实长三角ESG纯债债券	1.0888	1.0888	1.0885	1.0885	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
023079	南方泽元债券C	1.0889	1.2669	1.0886	1.2666	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008974	长城稳健增利债券C	1.4530	1.4530	1.4526	1.4526	0.0004	0.03%	限大额	开放	净值购买
003287	中信保诚稳益A	1.0898	1.2928	1.0895	1.2925	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
023691	中信保诚稳益D	1.0899	1.0959	1.0896	1.0956	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003280	鹏华丰恒债券A	1.0900	1.3557	1.0897	1.3554	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
000194	银华信用四季红债券A	1.0901	1.6511	1.0898	1.6508	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007201	民生加银聚益纯债债券A	1.0901	1.2052	1.0898	1.2049	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
025138	民生加银聚益纯债债券C	1.0901	1.0901	1.0898	1.0898	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
019517	财通资管鸿兴60天持有期债券C	1.0905	1.0905	1.0902	1.0902	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012469	中银证券安灏债券C	1.0906	1.0906	1.0903	1.0903	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016481	兴全恒信债券A	1.0915	1.1265	1.0912	1.1262	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018978	中信建投惠享债券C	1.0929	1.0929	1.0926	1.0926	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009722	平安中债1-5年政策性金融债C	1.0930	1.1934	1.0927	1.1931	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
000372	中银惠利半年定期开放债券A	1.0931	1.6059	1.0928	1.6056	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
023689	中信保诚稳丰D	1.0932	1.0992	1.0929	1.0989	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004106	中信保诚稳丰A	1.0932	1.3258	1.0929	1.3255	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008574	中加1-3年政金债指数	1.0933	1.1520	1.0930	1.1517	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008630	大成景瑞稳健配置混合C	1.0938	1.0938	1.0935	1.0935	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011268	长盛鑫盛稳健一年持有C	1.0939	1.0939	1.0936	1.0936	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015992	长城鑫利30天滚动持有中短债C	1.0942	1.0942	1.0939	1.0939	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002452	民生加银和鑫定开债	1.0944	1.5139	1.0941	1.5136	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007435	华宝宝怡债券	1.0950	1.2258	1.0947	1.2255	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
018701	中银惠利半年定期开放债券B	1.0951	1.2341	1.0948	1.2338	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
000153	大成景旭纯债债券C	1.0953	1.5543	1.0950	1.5540	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007495	兴业中债1-3政策性金融债C	1.0960	1.3260	1.0957	1.3257	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009422	工银彭博国开债1-3年指数C	1.0961	1.1716	1.0958	1.1713	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009288	惠升和裕纯债债券C	1.0963	1.1753	1.0960	1.1750	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018977	中信建投惠享债券A	1.0963	1.0963	1.0960	1.0960	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014485	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.0966	1.1206	1.0963	1.1203	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022293	前海开源优选领航股票C	1.4626	1.4626	1.4622	1.4622	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006934	平安3-5年期政策性金融债债券A	1.0972	1.2784	1.0969	1.2781	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007691	永赢泽利一年定开	1.0973	1.1863	1.0970	1.1860	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007196	平安惠合纯债	1.0974	1.2144	1.0971	1.2141	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
008785	中加博裕纯债债券	1.0982	1.1852	1.0979	1.1849	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022103	交银裕通纯债债券D	1.0986	1.1436	1.0983	1.1433	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019074	泰康长江经济带债券D	1.0987	1.1207	1.0984	1.1204	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
016575	国泰合融纯债债券C	1.0989	1.1634	1.0986	1.1631	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005048	南华瑞扬纯债C	1.0990	1.0990	1.0987	1.0987	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023676	长盛盛和纯债D	1.0995	1.1145	1.0992	1.1142	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002927	长盛盛和纯债A	1.0996	1.2924	1.0993	1.2921	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020538	宝盈盈润纯债债券E	1.1000	1.1000	1.0997	1.0997	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015728	中泰双利债券C	1.1002	1.1002	1.0999	1.0999	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
160217	国泰信用互利债券A	1.1012	1.7158	1.1009	1.7155	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002882	中加丰润纯债债券C	1.1015	1.3588	1.1012	1.3585	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016607	中金安盈90天持有中短债A	1.1016	1.1016	1.1013	1.1013	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006242	宝盈盈润纯债债券A	1.1024	1.2930	1.1021	1.2927	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022292	前海开源优选领航股票A	1.4702	1.4702	1.4698	1.4698	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007982	红塔红土瑞祥纯债C	1.1029	1.1279	1.1026	1.1276	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
018193	建信鑫弘180天持有期债券C	1.1038	1.1038	1.1035	1.1035	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000289	鹏华丰泰定开债A	1.1040	1.5902	1.1037	1.5899	0.0003	0.03%	开放	暂停	净值购买
009953	华泰柏瑞锦乾债券	1.1041	1.1875	1.1038	1.1872	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
012963	招商稳健平衡混合A	1.8408	1.8408	1.8403	1.8403	0.0005	0.03%	限大额	开放	净值购买
006163	融通增辉定开债券发起式	1.1046	1.3366	1.1043	1.3363	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007347	永赢昌利债券A	1.1047	1.2167	1.1044	1.2164	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
000152	大成景旭纯债债券A	1.1048	1.6091	1.1045	1.6088	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020574	大成景旭纯债债券D	1.1051	1.1499	1.1048	1.1496	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009534	南方升元中短期利率债A	1.1059	1.1759	1.1056	1.1756	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
167504	安信中短利率债(LOF)A	1.1062	1.3304	1.1059	1.3301	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014512	英大安盈30天滚动持有债券发起式C	1.1078	1.1078	1.1075	1.1075	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003665	新沃通利纯债C	1.1081	1.1881	1.1078	1.1878	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002535	中银鑫利混合A	1.4778	1.7128	1.4774	1.7124	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
006422	嘉合磐稳纯债A	1.1086	1.2666	1.1083	1.2663	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
022139	平安3-5年期政策性金融债债券E	1.1091	1.1321	1.1088	1.1318	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022289	银河沃丰债券C	1.1093	1.1593	1.1090	1.1590	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006070	银河沃丰债券A	1.1095	1.2652	1.1092	1.2649	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020590	融通通宸债券C	1.1098	1.1218	1.1095	1.1215	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007741	天弘信益债券C	1.1101	1.1811	1.1098	1.1808	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021617	天弘优选债券C	1.1104	1.1535	1.1101	1.1532	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007740	天弘信益债券A	1.1105	1.2053	1.1102	1.2050	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022542	天弘优选债券E	1.1108	1.1141	1.1105	1.1138	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
024607	兴业中债1-3政策性金融债D	1.1108	1.1108	1.1105	1.1105	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003210	博时智臻纯债债券A	1.1109	1.3395	1.1106	1.3392	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
000396	汇添富安心中国债券C	1.1111	1.4518	1.1108	1.4515	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015910	鑫元裕丰债	1.1113	1.1213	1.1110	1.1210	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020908	中航瑞尚利率债C	1.1116	1.1176	1.1113	1.1173	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002881	中加丰润纯债债券A	1.1117	2.2483	1.1114	2.2480	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007213	华安安平6个月定开债	1.1123	1.2525	1.1120	1.2522	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006617	工银瑞泽定开债券	1.1127	1.2560	1.1124	1.2557	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004978	富国聚利三个月定开债	1.1129	1.3722	1.1126	1.3719	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
016871	华富吉富30天滚动持有中短债A	1.1137	1.1137	1.1134	1.1134	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009316	交银中债1-3年政金债指数C	1.1138	1.1388	1.1135	1.1385	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
011267	长盛鑫盛稳健一年持有A	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021589	博时智臻纯债债券C	1.1140	1.1140	1.1137	1.1137	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009605	安信永顺一年定开债券	1.1146	1.2727	1.1143	1.2724	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003123	天治鑫利纯债债券A	1.1146	1.2222	1.1143	1.2219	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
000295	鹏华丰实定期开放债券A	1.1151	1.5771	1.1148	1.5768	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003728	融通通宸债券A	1.1152	1.4032	1.1149	1.4029	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020177	嘉实双季兴享6个月持有债券A	1.1155	1.1155	1.1152	1.1152	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
014511	英大安盈30天滚动持有债券发起式A	1.1160	1.1160	1.1157	1.1157	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
015727	中泰双利债券A	1.1160	1.1160	1.1157	1.1157	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000814	鑫元合享纯债C	1.1161	1.4388	1.1158	1.4384	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005714	国联季季红定期开放债券C	1.1176	1.2716	1.1173	1.2713	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003664	新沃通利纯债A	1.1177	1.1777	1.1174	1.1774	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006986	平安季添盈定开债A	1.1179	1.2448	1.1176	1.2445	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006436	浦银安盛中短债A	1.1183	1.2293	1.1180	1.2290	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
024155	长盛元赢30天持有债券A	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022245	平安惠悦纯债E	1.1200	1.1430	1.1197	1.1427	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009002	长城泰利纯债C	1.1203	1.1582	1.1200	1.1579	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008170	博时富添纯债债券A	1.1204	1.1957	1.1201	1.1954	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015473	工银瑞恒3个月定开债券A	1.1206	1.1556	1.1203	1.1553	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
000197	富国目标收益一年期纯债债券	1.1216	1.5946	1.1213	1.5943	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
006670	广发景秀纯债A	1.1216	1.2477	1.1213	1.2474	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002868	鹏华丰茂债券	1.1217	1.3105	1.1214	1.3102	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014459	南方中债1-5年国开行债券指数E	1.1218	1.1778	1.1215	1.1775	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020880	天弘齐享债券发起D	1.1218	1.1548	1.1215	1.1545	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007508	大成中债3-5年国开债C	1.1219	1.2369	1.1216	1.2366	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019289	交银裕如纯债债券E	1.1221	1.1221	1.1218	1.1218	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
016150	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C	1.1222	1.1222	1.1219	1.1219	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000033	易方达信用债债券C	1.1228	1.5718	1.1225	1.5715	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016800	建信鑫和30天持有期债券C	1.1236	1.1236	1.1233	1.1233	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006913	南方华元A	1.1238	1.2506	1.1235	1.2503	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021408	兴业天融债券C	1.1242	1.1392	1.1239	1.1389	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021151	广发景秀纯债C	1.1243	1.1450	1.1240	1.1447	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
014503	泰信汇盈债券C	1.1244	1.1940	1.1241	1.1937	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020082	易方达信用债债券D	1.1245	1.2130	1.1242	1.2127	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000815	鑫元合享纯债A	1.1246	1.3757	1.1243	1.3753	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
004045	金鹰添润定开债	1.1247	1.3675	1.1244	1.3672	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
002169	永赢稳益债券	1.1248	1.3467	1.1245	1.3464	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
000032	易方达信用债债券A	1.1249	1.6334	1.1246	1.6331	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
008911	平安元丰中短债债券A	1.1249	1.1769	1.1246	1.1766	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007936	平安惠澜纯债C	1.1257	1.1957	1.1254	1.1954	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019881	中信保诚稳达E	1.1257	1.1257	1.1254	1.1254	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004459	鑫元瑞利定期开放债券	1.1258	1.4199	1.1255	1.4196	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
007482	永赢智益纯债三个月	1.1260	1.2419	1.1257	1.2416	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002578	博时裕泉纯债债券A	1.1266	1.2755	1.1263	1.2752	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006935	平安3-5年期政策性金融债债券C	1.1267	1.2717	1.1264	1.2714	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
686869	浙商聚盈纯债债券C	1.1271	1.5257	1.1268	1.5254	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007507	大成中债3-5年国开债A	1.1273	1.2453	1.1270	1.2450	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016799	建信鑫和30天持有期债券A	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022143	富国景利纯债债券D	1.1273	1.1273	1.1270	1.1270	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000296	鹏华丰实定期开放债券B	1.1281	1.5243	1.1278	1.5240	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
003082	国联银行间1-3年中高等级信用债指数C	1.1281	1.2531	1.1278	1.2528	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009656	华安中债1-5年国开行债券ETF联接A	1.1283	1.1903	1.1280	1.1900	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519329	浦银安盛盛泰纯债债券C	1.1283	1.2346	1.1280	1.2343	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003072	国联睿祥纯债C	1.1285	1.3583	1.1282	1.3580	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005171	富国景利纯债债券A	1.1285	1.3410	1.1282	1.3407	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006178	中信保诚稳达C	1.1286	1.2785	1.1283	1.2782	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013752	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.1288	1.1288	1.1285	1.1285	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1299	1.1299	1.1296	1.1296	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
007954	平安惠涌纯债A	1.1300	1.1961	1.1297	1.1958	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006389	金鹰添祥中短债A	1.1310	1.2568	1.1307	1.2565	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021906	汇添富安心中国债券D	1.1313	1.4720	1.1310	1.4717	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021042	天弘弘利债券C	1.1317	1.1317	1.1314	1.1314	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006177	中信保诚稳达A	1.1319	1.3185	1.1316	1.3182	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
015249	国泰海通60天滚动持有中短债C	1.1330	1.1330	1.1327	1.1327	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008629	大成景瑞稳健配置混合A	1.1331	1.1331	1.1328	1.1328	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008651	博时富进一年期定开债发起式	1.1334	1.1823	1.1331	1.1820	0.0003	0.03%	封闭期	封闭期	净值购买
007246	安信鑫日享中短债C	1.1336	1.1869	1.1333	1.1866	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005468	华泰紫金智盈债券C	1.1340	1.2807	1.1337	1.2804	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009495	大成景轩中高等级债券A	1.1345	1.1795	1.1342	1.1792	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
686868	浙商聚盈纯债债券A	1.1350	1.5658	1.1347	1.5655	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
003439	招商招怡纯债C	1.1357	1.2351	1.1354	1.2348	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009731	中信保诚安鑫回报债券C	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013751	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	1.1357	1.1357	1.1354	1.1354	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
009042	浦银安盛普天纯债债券C	1.1366	1.1366	1.1363	1.1363	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
015275	英大安益中短债C	1.1375	1.1375	1.1372	1.1372	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
008913	平安元丰中短债债券E	1.1390	1.1610	1.1387	1.1607	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008663	中银同享一年定开债	1.1400	1.1800	1.1397	1.1797	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
014248	兴业一年持有债券A	1.1403	1.1403	1.1400	1.1400	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
001950	鹏华丰泰定开债B	1.1410	1.3056	1.1407	1.3053	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
003071	国联睿祥纯债A	1.1411	1.3861	1.1408	1.3858	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007981	红塔红土瑞祥纯债A	1.1426	1.1676	1.1423	1.1673	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
005713	国联季季红定期开放债券A	1.1427	1.2967	1.1424	1.2964	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
005047	南华瑞扬纯债A	1.1435	1.1435	1.1432	1.1432	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020080	华富恒稳纯债债券D	1.1455	1.1855	1.1452	1.1852	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
162716	广发聚源债券(LOF)C	1.1463	1.4204	1.1460	1.4201	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007935	平安惠澜纯债A	1.1467	1.2317	1.1464	1.2314	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
013375	平安元鑫120天滚动持有中短债A	1.1470	1.1470	1.1467	1.1467	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
016844	红土创新稳益6个月持有期混合A	1.1485	1.1485	1.1482	1.1482	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002569	博时裕弘纯债债券A	1.1486	1.3650	1.1483	1.3647	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008964	华泰紫金中债1-5年国开债指数A	1.1492	1.1708	1.1489	1.1705	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
021104	华泰紫金中债1-5年国开债指数D	1.1492	1.1492	1.1489	1.1489	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
005996	国投瑞银顺昌纯债债券A	1.1496	1.2666	1.1493	1.2663	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
022020	南方定元中短债债券E	1.1503	1.1983	1.1500	1.1980	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
010856	民生加银恒泽债券	1.1504	1.1854	1.1501	1.1851	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007348	永赢昌利债券C	1.1513	1.1713	1.1510	1.1710	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
007520	富安达富利纯债A	1.1531	1.2461	1.1528	1.2458	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007543	永赢开泰中高等级中短债C	1.1536	1.2036	1.1533	1.2033	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007245	安信鑫日享中短债A	1.1537	1.2075	1.1534	1.2072	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
004052	华夏鼎智债券A	1.1559	1.3033	1.1556	1.3030	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
540009	汇丰晋信消费红利股票	0.7710	1.7640	0.7708	1.7638	0.0002	0.03%	开放	开放	净值购买
000205	易方达投资级信用债债券A	1.1571	1.6441	1.1568	1.6438	0.0003	0.03%	暂停	开放	净值购买
020083	易方达投资级信用债债券D	1.1572	1.2392	1.1569	1.2389	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013523	华富吉丰60天滚动持有中短债C	1.1598	1.1598	1.1595	1.1595	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022180	新沃中债0-3年政策性金融债指数C	1.1599	1.1599	1.1596	1.1596	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519748	交银丰享收益债券C	1.1600	1.4220	1.1597	1.4217	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021705	国联银行间1-3年中高等级信用债指数B	1.1601	1.1601	1.1598	1.1598	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020958	平安惠涌纯债C	1.1604	1.2174	1.1601	1.2171	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023600	中信保诚安鑫回报债券E	1.1605	1.1605	1.1602	1.1602	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
660016	农银汇理金聚高等级债券	1.1608	1.1608	1.1605	1.1605	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
519328	浦银安盛盛泰纯债债券A	1.1610	1.2759	1.1607	1.2756	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011945	汇添富稳健增益一年持有混合C	1.1611	1.1611	1.1608	1.1608	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
018589	农银信息传媒股票C	1.1615	1.1615	1.1612	1.1612	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
023599	中信保诚安鑫回报债券D	1.1615	1.1615	1.1612	1.1612	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
004403	平安股息精选沪港深A	1.5488	1.5488	1.5484	1.5484	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
009730	中信保诚安鑫回报债券A	1.1616	1.1616	1.1613	1.1613	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019069	永赢开泰中高等级中短债D	1.1648	1.1648	1.1645	1.1645	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021733	中银证券鸿瑞债券C	1.0251	1.0251	1.0248	1.0248	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012490	招商招怡纯债D	1.1665	1.1665	1.1662	1.1662	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006853	中银汇享债券	1.1676	1.2462	1.1673	1.2459	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023072	招商招悦纯债D	1.1678	1.1678	1.1675	1.1675	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
007542	永赢开泰中高等级中短债A	1.1690	1.2190	1.1687	1.2187	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008567	蜂巢添盈纯债C	1.5586	1.9127	1.5582	1.9123	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
020283	大成惠福债券C	1.1701	1.1701	1.1698	1.1698	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013522	华富吉丰60天滚动持有中短债A	1.1708	1.1708	1.1705	1.1705	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020817	湘财红利量化选股混合C	1.1724	1.1724	1.1721	1.1721	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019344	广发聚源债券(LOF)B	1.1728	1.2622	1.1725	1.2619	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
009536	汇添富稳健增益一年持有混合A	1.1728	1.1728	1.1725	1.1725	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006812	大成惠福债券A	1.1729	1.1929	1.1726	1.1926	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
001319	农银信息传媒股票A	1.1738	1.1738	1.1735	1.1735	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
008688	大成景乐纯债债券A	1.1750	1.1750	1.1747	1.1747	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
012413	建信睿怡纯债C	1.1751	1.3221	1.1748	1.3218	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
011943	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.1756	1.1756	1.1753	1.1753	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
002377	建信睿怡纯债A	1.1757	1.3319	1.1754	1.3316	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
022187	宝盈盈泰纯债债券E	1.1760	1.1760	1.1757	1.1757	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
000086	南方稳利1年持有期债券A	1.1773	1.5702	1.1770	1.5699	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
020816	湘财红利量化选股混合A	1.1819	1.1819	1.1816	1.1816	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006985	兴全恒裕债券A	1.1845	1.2505	1.1842	1.2502	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
000402	工银纯债债券A	1.1849	1.6018	1.1846	1.6015	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
021220	工银纯债债券D	1.1849	1.2431	1.1846	1.2428	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
012118	兴全恒裕债券C	1.1873	1.2413	1.1870	1.2410	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
002929	博时聚盈纯债债券	1.1874	1.4079	1.1871	1.4076	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
019435	易米鑫选品质混合A	1.1875	1.1875	1.1872	1.1872	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
005654	天弘悦享定开债券	1.1884	1.3024	1.1881	1.3021	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
010128	宝盈发展新动能股票A	1.5850	1.5850	1.5846	1.5846	0.0004	0.03%	开放	开放	净值购买
007378	西部利得聚享一年定开债券C	1.1889	1.2489	1.1886	1.2486	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
024124	华富安顺一年持有期债券C	1.1893	1.1893	1.1890	1.1890	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
010604	长城中债5-10年国开债指数C	1.1905	1.1905	1.1902	1.1902	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
019221	工银瑞享纯债债券D	1.1906	1.1906	1.1903	1.1903	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
002997	工银瑞享纯债债券A	1.1914	1.3741	1.1911	1.3738	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006916	南方亨元债券C	1.1923	1.2312	1.2127	1.2309	-0.0204	0.03%	开放	开放	净值购买
002756	招商招兴3个月定开A	1.1927	1.4282	1.1924	1.4279	0.0003	0.03%	暂停	暂停	净值购买
000253	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.1941	1.5038	1.1938	1.5035	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
006635	永赢伟益债券A	1.1943	1.2883	1.1940	1.2880	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
013449	广发景宁债券C	1.1944	1.2344	1.1941	1.2341	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
006434	鹏华中短债3个月定开债券A	1.1948	1.2464	1.1945	1.2461	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
021055	永赢伟益债券C	1.1950	1.2050	1.1947	1.2047	0.0003	0.03%	开放	开放	净值购买
023626	南方崇元纯债债券E	1.1971	1.2421	1.1968	1.2418	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
020286	中证兴业中高等级信用债指数C	1.1972	1.1972	1.1969	1.1969	0.0003	0.03%	限大额	开放	净值购买
023107	光大保德信红利量化混合C	1.1987	1.1987	1.1984	1.1984	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
010353	南方崇元纯债债券A	1.1989	1.2439	1.1986	1.2436	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005723	国联聚安定期开放债券	1.1994	1.3094	1.1991	1.3091	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
000037	广发景宁债券A	1.1998	1.2422	1.1995	1.2419	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
022578	天弘价值精选混合发起E	1.6007	1.6007	1.6003	1.6003	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
020281	南方宣利定开债券E	1.2033	1.4033	1.2030	1.4030	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003776	南方宣利定开债A	1.2033	1.4033	1.2030	1.4030	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013380	景顺长城景泰纯利债券C	1.2042	1.2592	1.2039	1.2589	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
019216	天弘价值精选混合发起C	1.6084	1.6084	1.6080	1.6080	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
002639	天弘价值精选混合发起A	1.6092	1.6092	1.6088	1.6088	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
025477	长城稳健增利债券F	1.2073	1.2073	1.2070	1.2070	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
000252	景顺长城景兴信用纯债债券A	1.2083	1.5662	1.2080	1.5659	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
020995	景顺长城景兴信用纯债债券F	1.2086	1.2426	1.2083	1.2423	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
009267	广发双债添利债券E	1.2095	1.4443	1.2092	1.4440	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
519763	交银裕通纯债债券C	1.2117	1.3407	1.2114	1.3404	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
270044	广发双债添利债券A	1.2122	1.6861	1.2119	1.6858	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
023106	光大保德信红利量化混合A	1.2127	1.2127	1.2124	1.2124	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007562	景顺长城景泰纯利债券A	1.2181	1.3178	1.2178	1.3175	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
018719	中银证券安澈债券C	1.0204	1.0749	1.0202	1.0747	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
005578	交银丰晟收益债券C	1.2245	1.3045	1.2242	1.3042	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
018718	中银证券安澈债券A	1.0129	1.0674	1.0127	1.0672	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007377	西部利得聚享一年定开债券A	1.2266	1.2866	1.2263	1.2863	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019819	长城品牌优选混合C	1.2319	1.2319	1.2316	1.2316	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
007887	东方红启元三年持有混合B	5.3894	5.3894	5.3881	5.3881	0.0013	0.02%	暂停	开放	净值购买
021591	兴全竞争优势混合C	1.2439	1.2439	1.2436	1.2436	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
003328	万家鑫璟纯债C	1.2469	1.4337	1.2466	1.4334	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
200008	长城品牌优选混合A	1.2513	1.4143	1.2510	1.4140	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
021590	兴全竞争优势混合A	1.2556	1.2556	1.2553	1.2553	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005577	交银丰晟收益债券A	1.2565	1.3585	1.2562	1.3582	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
012291	国联恒益纯债C	1.2603	1.2953	1.2600	1.2950	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
007328	招商添盈纯债E	1.2628	1.2628	1.2625	1.2625	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
019706	鹏扬消费主题混合发起式C	1.2653	1.2653	1.2650	1.2650	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
003327	万家鑫璟纯债A	1.2663	1.4590	1.2660	1.4587	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
009796	大成汇享一年持有混合A	1.2700	1.2700	1.2697	1.2697	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
016377	易米和丰债券C	1.2733	1.4093	1.2730	1.4090	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
008965	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	1.2756	1.3290	1.2753	1.3287	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
007055	平安季开鑫定开债E	1.2809	1.2809	1.2806	1.2806	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007054	平安季开鑫定开债C	1.2810	1.2810	1.2807	1.2807	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005054	泰康瑞坤纯债债券C	1.2823	1.3314	1.2820	1.3311	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005476	南方涪利定开债	1.2851	1.3771	1.2848	1.3768	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023406	汇添富纯债(LOF)B	0.8578	0.8578	0.8576	0.8576	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008857	华夏鼎航债券A	1.2891	1.2891	1.2888	1.2888	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
007053	平安季开鑫定开债A	1.3020	1.3020	1.3017	1.3017	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016376	易米和丰债券A	1.3032	1.4392	1.3029	1.4389	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005214	华夏鼎旺三个月定开债C	1.3081	1.3081	1.3078	1.3078	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
004156	中信保诚至泰中短债C	1.3189	1.3189	1.3186	1.3186	0.0003	0.02%	限大额	开放	净值购买
005213	华夏鼎旺三个月定开债A	1.3242	1.3242	1.3239	1.3239	0.0003	0.02%	暂停	开放	净值购买
003358	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	1.3251	1.4172	1.3248	1.4169	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
000803	工银研究精选股票	4.4300	4.4300	4.4290	4.4290	0.0010	0.02%	开放	开放	净值购买
012964	招商稳健平衡混合C	1.7802	1.7802	1.7798	1.7798	0.0004	0.02%	限大额	开放	净值购买
011062	广发中债7-10年国开债指数E	1.3404	1.4479	1.3401	1.4476	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
005321	中银证券汇宇定期开放债券	1.1136	1.3078	1.1134	1.3076	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
011848	易方达商业模式优选混合C	0.9076	0.9076	0.9074	0.9074	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010768	建信利率债策略纯债债券C	1.3754	1.4814	1.3751	1.4811	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
011847	易方达商业模式优选混合A	0.9250	0.9250	0.9248	0.9248	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011893	易方达长期价值混合A	0.9273	0.9273	0.9271	0.9271	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
100072	富国强回报定开债A/B	1.8705	2.0645	1.8701	2.0641	0.0004	0.02%	暂停	暂停	净值购买
750003	安信目标收益债券C	1.4095	1.7775	1.4092	1.7772	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
023017	南方丰元信用增强债券D	1.4264	1.6585	1.4261	1.6582	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004404	平安股息精选沪港深C	1.4359	1.4359	1.4356	1.4356	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
910007	东方红启元三年持有混合A	5.2886	5.8006	5.2875	5.7995	0.0011	0.02%	暂停	开放	净值购买
002536	中银鑫利混合C	1.4480	1.6830	1.4477	1.6827	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
000083	汇添富消费行业混合	4.8580	4.8580	4.8570	4.8570	0.0010	0.02%	开放	开放	净值购买
009512	天弘添利债券(LOF)E	1.4580	1.5180	1.4577	1.5177	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
750002	安信目标收益债券A	1.4589	1.8559	1.4586	1.8556	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
013520	富荣中短债债券A	0.9764	0.9764	0.9762	0.9762	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018059	兴合锦安利率债A	1.4709	2.8516	1.4706	2.8513	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
019568	明亚久安90天持有期债券A	1.9627	2.6145	1.9623	2.6141	0.0004	0.02%	开放	开放	净值购买
018060	兴合锦安利率债C	1.4922	2.9549	1.4919	2.9546	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
006725	国泰丰盈纯债债券A	0.9951	1.2475	0.9949	1.2473	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017442	华商鸿悦纯债债券	0.9978	1.0680	0.9976	1.0678	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005431	上银聚增富定期开放债券	0.9993	1.2217	0.9991	1.2215	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022835	京管泰富中债京津冀综合C	1.0019	1.0059	1.0017	1.0057	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015022	万家安恒纯债3个月持有债券型A	1.0030	1.0942	1.0028	1.0940	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008104	中金鑫裕1年定开债A	1.0032	1.1273	1.0030	1.1271	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
025978	大摩添益债券C	1.0033	1.0033	1.0031	1.0031	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
160523	博时安丰18个月定开债C	1.0036	1.3379	1.0034	1.3377	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004066	嘉实稳熙纯债债券	1.0041	1.3115	1.0039	1.3113	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024554	财通安盛90天滚动持有债券E	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025134	信澳丰享利率债A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025977	大摩添益债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
026373	鹏华中债0-3年政金债指数I	1.0042	1.0042	1.0040	1.0040	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023576	海富通稳鑫三个月持有债券C	1.0044	1.0044	1.0042	1.0042	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
952303	国泰海通中债1-3年政金债C	1.0044	1.1300	1.0042	1.1298	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004923	华夏鼎祥三个月定开债A	1.0045	1.2719	1.0043	1.2717	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
024552	财通安盛90天滚动持有债券A	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025093	天弘匠心回报债券C	1.0045	1.0045	1.0043	1.0043	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
025947	鹏华中债1-3年国开行债券指数I	1.0046	1.0049	1.0044	1.0047	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003445	中加丰享纯债债券	1.0047	1.3242	1.0045	1.3240	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023699	长城元利债券C	1.0047	1.0047	1.0045	1.0045	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024953	中加聚诚纯债债券C	1.0048	1.0088	1.0046	1.0086	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021564	富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0049	1.0249	1.0047	1.0247	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016752	中信建投景信债券A	1.0050	1.0744	1.0048	1.0742	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006683	富国国有企业债债券D	1.0051	1.1947	1.0049	1.1945	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018255	国泰鑫鸿一年定期开放债券发起式	1.0051	1.0711	1.0049	1.0709	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023575	海富通稳鑫三个月持有债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023698	长城元利债券A	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025124	东兴中债1-3年政金债指数C	1.0051	1.0051	1.0049	1.0049	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008738	天弘兴享一年定开	1.0054	1.1870	1.0052	1.1868	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023281	工银稳健丰利120天滚动持有债券C	1.0055	1.0055	1.0053	1.0053	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008366	广发汇明一年定期开放债券	1.0055	1.1520	1.0053	1.1518	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010838	格林泓景债券C	1.0056	2.3156	1.0054	2.3154	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024295	创金合信恒鑫60天滚动持有债券C	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
000139	富国国有企业债债券A/B	1.0057	1.4945	1.0055	1.4943	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002633	鑫元双债增强债券C	1.0058	1.2262	1.0056	1.2260	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007396	广发景辉纯债	1.0059	1.1837	1.0057	1.1835	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023786	华富祥康12个月持有期债券C	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%	开放	暂停	净值购买
003673	中加丰裕纯债债券A	1.0061	1.3273	1.0059	1.3271	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003521	万家1-3年政金债纯债C	1.0063	1.2959	1.0061	1.2957	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019685	华商鸿裕利率债债券	1.0064	1.0154	1.0062	1.0152	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024294	创金合信恒鑫60天滚动持有债券A	1.0065	1.0065	1.0063	1.0063	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
025345	路博迈中债优选投资级信用债指数A	1.0066	1.0066	1.0064	1.0064	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021563	富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0068	1.0268	1.0066	1.0266	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023558	富安达上清所0-3年政金债指数D	1.0068	1.0068	1.0066	1.0066	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016657	汇丰晋信丰宁三个月定开债券C	1.0069	1.0598	1.0067	1.0596	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023308	方正富邦稳鑫纯债C	1.0069	1.0069	1.0067	1.0067	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024520	华安上海清算所0-5年政金债指数C	1.0069	1.0099	1.0067	1.0097	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023280	工银稳健丰利120天滚动持有债券A	1.0070	1.0070	1.0068	1.0068	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023815	泰康中债1-5年政策性金融债指数C	1.0070	1.0100	1.0068	1.0098	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023343	惠升和盛纯债	1.0071	1.0071	1.0069	1.0069	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025118	贝莱德中债投资优选绿色债券指数C	1.0072	1.0072	1.0070	1.0070	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005731	财通资管睿智6个月定期开放债券	1.0074	1.2694	1.0072	1.2692	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007365	易方达中债1-3年政金债C	1.0074	1.1721	1.0072	1.1719	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023478	万家稳宁债券C	1.0074	1.0074	1.0072	1.0072	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024302	中加聚诚纯债债券A	1.0074	1.0114	1.0072	1.0112	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025117	贝莱德中债投资优选绿色债券指数A	1.0075	1.0075	1.0073	1.0073	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008829	博时富洋一年定开债发起式	1.0075	1.1585	1.0073	1.1583	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018697	尚正臻元债券	1.0076	1.0775	1.0074	1.0773	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023814	泰康中债1-5年政策性金融债指数A	1.0077	1.0107	1.0075	1.0105	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023848	宏利悦享30天持有债券A	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519743	交银丰润收益债券A/B	1.0078	1.4388	1.0076	1.4386	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010634	天弘合益债券发起A	1.0080	1.1248	1.0078	1.1246	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007364	易方达中债1-3年政金债A	1.0081	1.1772	1.0079	1.1770	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
026317	广发弘利3个月滚动持有债券C	1.0083	1.0083	1.0081	1.0081	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005817	金元顺安沣顺定开债	1.0084	1.3144	1.0082	1.3142	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008762	天弘恒享一年定开	1.0085	1.1604	1.0083	1.1602	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020570	建信宁远90天持有期债券C	1.0085	1.0641	1.0083	1.0639	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022786	大摩稳丰利率债A	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023774	兴银中债优选投资级信用债指数C	1.0085	1.0085	1.0083	1.0083	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023477	万家稳宁债券A	1.0087	1.0087	1.0085	1.0085	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015949	上银聚恒益一年定开债发起	1.0088	1.0903	1.0086	1.0901	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021110	信澳中债0-3年政策性金融债指数A	1.0088	1.0343	1.0086	1.0341	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015307	华泰紫金智享一年定开债券发起	1.0090	1.1241	1.0088	1.1239	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020569	建信宁远90天持有期债券A	1.0090	1.0683	1.0088	1.0681	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020613	尚正中债0-3年政金债指数A	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022651	天治中债0-3年政策性金融债指数C	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024840	汇添富稳弘纯债C	1.0091	1.0091	1.0089	1.0089	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016247	天弘裕享一年定开债发起	1.0092	1.1054	1.0090	1.1052	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016439	鑫元惠丰纯债债券C	1.0095	1.0939	1.0093	1.0937	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022650	天治中债0-3年政策性金融债指数A	1.0096	1.0096	1.0094	1.0094	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008780	南方宁利一年定开债发起式	1.0096	1.1671	1.0094	1.1669	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023663	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起C	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023773	兴银中债优选投资级信用债指数A	1.0099	1.0099	1.0097	1.0097	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009685	景顺长城景泰宝利一年定开债	1.0100	1.1963	1.0098	1.1961	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024526	路博迈旭航债券A	1.0100	1.0100	1.0098	1.0098	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011079	嘉实致泓一年定期纯债债券	1.0101	1.1443	1.0099	1.1441	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020426	中信建投景源债券A	1.0101	1.0301	1.0099	1.0299	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007443	浙商汇金聚盈中短债C	1.0101	1.1271	1.0099	1.1269	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024839	汇添富稳弘纯债A	1.0102	1.0102	1.0100	1.0100	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023356	博道和盈利率债A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018606	融通通祺债券C	1.0104	1.1010	1.0102	1.1008	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018637	农银金恒债券	1.0104	1.0569	1.0102	1.0567	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007170	易方达中债1-3年国开债C	1.0105	1.1952	1.0103	1.1950	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022617	摩根共同分类目录绿色债券A	1.0106	1.0186	1.0104	1.0184	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023704	鑫元优享30天持有债券C	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023357	博道和盈利率债C	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023791	浦银安盛普航3个月定开债券	1.0109	1.0109	1.0107	1.0107	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021442	申万菱信安泰添益纯债债券C	1.0110	1.0342	1.0108	1.0340	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020680	博时富鸿金融债3个月定开债C	1.0111	1.0610	1.0109	1.0608	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021321	华富恒惠纯债债券C	1.0111	1.0361	1.0109	1.0359	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018015	工银瑞宏6个月定开债券A	1.0112	1.0462	1.0110	1.0460	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018584	浦银安盛普兴3个月定开债券	1.0112	1.0708	1.0110	1.0706	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
024285	易方达安如30天持有债券C	1.0112	1.0112	1.0110	1.0110	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015397	博时富鸿金融债3个月定开债A	1.0114	1.1004	1.0112	1.1002	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
023497	嘉实汇明纯债债券C	1.0114	1.0114	1.0112	1.0112	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002265	鑫元兴利定期开放债	1.0115	1.3469	1.0113	1.3467	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006771	永赢合益债券	1.0115	1.1983	1.0113	1.1981	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023278	华夏鼎合债券C	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024339	招商资管中债1-5年政策性金融债指数A	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008807	鹏扬淳悦一年定开债发起式	1.0116	1.1656	1.0114	1.1654	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519717	交银施罗德中高等级信用债	1.0116	1.1626	1.0114	1.1624	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008896	兴业鼎泰一年定开债券发起式	1.0117	1.1616	1.0115	1.1614	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015330	财通资管睿达一年定开债发起	1.0121	1.1333	1.0299	1.1331	-0.0178	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022624	万家鑫明债券C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022635	贝莱德安泽60天持有债券C	1.0121	1.0121	1.0119	1.0119	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007169	易方达中债1-3年国开债A	1.0122	1.2026	1.0120	1.2024	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021441	申万菱信安泰添益纯债债券A	1.0123	1.0414	1.0121	1.0412	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022837	建信中债0-3年政金债指数C	1.0123	1.0123	1.0121	1.0121	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022392	景顺长城中债0-3年国开行债券指数C	1.0124	1.0204	1.0122	1.0202	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023703	鑫元优享30天持有债券A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024962	宏利集享债券A	1.0124	1.0124	1.0122	1.0122	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022391	景顺长城中债0-3年国开行债券指数A	1.0125	1.0205	1.0123	1.0203	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024284	易方达安如30天持有债券A	1.0125	1.0125	1.0123	1.0123	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023292	华宝宝益90天持有期债券A	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016207	信澳汇享三个月定开债券C	1.0128	1.0742	1.0126	1.0740	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023491	民生加银恒悦债券	1.0128	1.0128	1.0126	1.0126	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018426	国泰海通安裕纯债一年定开债券	1.0129	1.0629	1.0127	1.0627	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023496	嘉实汇明纯债债券A	1.0131	1.0131	1.0129	1.0129	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000347	建信安心回报6个月定开C	1.0132	1.5328	1.0130	1.5326	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008161	广发汇达3个月定期开放债券	1.0132	1.1690	1.0130	1.1688	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024163	上银中债1-3年农发行债券指数C	1.0134	1.0514	1.0132	1.0512	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022836	建信中债0-3年政金债指数A	1.0134	1.0134	1.0132	1.0132	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016236	浦银安盛普诚纯债债券C	1.0135	1.0767	1.0133	1.0765	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022974	鹏华弘实混合D	1.0135	1.0135	1.0133	1.0133	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022634	贝莱德安泽60天持有债券A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023247	中航中债-投资级公司绿色债精选指数C	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025098	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数A	1.0137	1.0137	1.0135	1.0135	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009278	同泰恒兴纯债A	1.0137	1.1624	1.0135	1.1622	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018137	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	1.0138	1.0846	1.0136	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021568	银河CFETS0-3年期政金债指数C	1.0138	1.0288	1.0136	1.0286	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018668	中信建投景润3个月定开债券D	1.0140	1.0639	1.0138	1.0637	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007390	上银中债1-3年农发行债券指数A	1.0143	1.1558	1.0141	1.1556	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016026	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	1.0143	1.0952	1.0141	1.0950	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012274	富国汇鑫金融债三个月定开债C	1.0147	1.1402	1.0145	1.1400	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
000346	建信安心回报6个月定开A	1.0149	1.6054	1.0147	1.6052	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020427	中信建投景源债券C	1.0150	1.0250	1.0148	1.0248	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002994	招商招裕纯债A	1.0151	1.3335	1.0149	1.3333	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519333	浦银安盛盛达纯债债券C	1.0151	1.2865	1.0149	1.2863	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020245	大成惠祥纯债债券C	1.0153	1.0553	1.0151	1.0551	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021107	宝盈盈悦纯债债券C	1.0153	1.0373	1.0151	1.0371	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022623	万家鑫明债券A	1.0153	1.0153	1.0151	1.0151	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002632	鑫元双债增强债券A	1.0154	1.2643	1.0152	1.2641	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020299	长盛盛悦债券C	1.0155	1.0203	1.0153	1.0201	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
004465	万家玖盛C	1.0156	1.3122	1.0154	1.3120	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015569	招商招裕纯债D	1.0156	1.1328	1.0154	1.1326	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023424	华泰紫金添悦180天持有期债券发起A	1.0156	1.0156	1.0154	1.0154	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019043	华夏鼎创债券A	1.0156	1.0736	1.0154	1.0734	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010835	国泰同益18个月持有期混合C	1.0159	1.0312	1.0157	1.0310	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000265	易方达恒久添利1年定开债A	1.0160	1.5130	1.0158	1.5128	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019945	国投瑞银顺轩30天持有期债券A	1.0160	1.0680	1.0158	1.0678	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017205	中银智享债券C	1.0161	1.0654	1.0159	1.0652	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004767	中银智享债券A	1.0162	1.2293	1.0160	1.2291	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015494	尚正臻惠一年定开债发起	1.0162	1.1253	1.0160	1.1251	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019538	国新国证鑫和利率债C	1.0162	1.0162	1.0160	1.0160	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021567	银河CFETS0-3年期政金债指数A	1.0163	1.0313	1.0161	1.0311	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003155	中加丰尚纯债债券A	1.0165	1.3436	1.0163	1.3434	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014721	富国碳中和一年定开债发起式	1.0165	1.1077	1.0163	1.1075	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016235	浦银安盛普诚纯债债券A	1.0165	1.0895	1.0163	1.0893	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021353	中信保诚中债0-3年政金债指数A	1.0167	1.0355	1.0165	1.0353	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022533	天弘中债1-3年国开债指数发起E	1.0168	1.0326	1.0166	1.0324	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022183	万家玖盛D	1.0170	1.0539	1.0168	1.0537	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022354	华泰紫金中债0-3年政金债指数C	1.0170	1.0170	1.0168	1.0168	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002128	广发鑫惠纯债定开	1.0171	1.3308	1.0169	1.3306	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006411	中加颐智纯债债券	1.0171	1.2325	1.0169	1.2323	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013272	国泰海通1年定开债券发起式	1.0171	1.1265	1.0169	1.1263	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021354	中信保诚中债0-3年政金债指数C	1.0172	1.0360	1.0170	1.0358	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016929	万家鑫怡债券C	1.0173	1.0810	1.0171	1.0808	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
004464	万家玖盛A	1.0173	1.3269	1.0171	1.3267	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
001819	兴全稳益定开债发起式	1.0174	1.5306	1.0172	1.5304	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007371	国联安增瑞政金债债券A	1.0174	1.2274	1.0172	1.2272	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017831	国联泓安3个月定开债券C	1.0175	1.0635	1.0173	1.0633	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004637	华夏鼎兴债券A	1.0176	1.2621	1.0174	1.2619	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009279	同泰恒兴纯债C	1.0176	1.1503	1.0174	1.1501	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012273	富国汇鑫金融债三个月定开债A	1.0176	1.1531	1.0174	1.1529	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015438	中银荣享债券	1.0176	1.0906	1.0174	1.0904	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016414	万家鑫耀纯债A	1.0178	1.1006	1.0176	1.1004	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004458	博时华盈纯债债券A	1.0178	1.3037	1.0176	1.3035	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002268	兴业丰利债券A	1.0178	1.2975	1.0176	1.2973	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008584	西部利得中债1-3年政金债指数C	1.0179	1.1269	1.0177	1.1267	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021230	国联安中债0-3年政金债指数C	1.0180	1.0350	1.0178	1.0348	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022024	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数C	1.0180	1.0180	1.0178	1.0178	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020130	蜂巢上清所0-3年政金债指数A	1.0181	1.0661	1.0179	1.0659	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023217	华安众利120天持有债券C	1.0181	1.0181	1.0179	1.0179	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020689	贝莱德中债0-3年政金债指数A	1.0182	1.0285	1.0180	1.0283	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519332	浦银安盛盛达纯债债券A	1.0183	1.3229	1.0181	1.3227	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010960	大成惠恒一年定开债券发起式	1.0184	1.1169	1.0182	1.1167	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019946	国投瑞银顺轩30天持有期债券C	1.0186	1.0616	1.0184	1.0614	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021545	博远增汇纯债债券C	1.0186	1.0286	1.0184	1.0284	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003330	万家鑫安纯债债券C	1.0187	1.3466	1.0185	1.3464	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015791	天弘中债1-3年国开债指数发起C	1.0188	1.1411	1.0186	1.1409	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006837	银华信用四季红债券C	1.0189	1.2744	1.0187	1.2742	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007088	民生加银恒裕债券	1.0189	1.1650	1.0187	1.1648	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020566	华夏鼎昭利率债债券C	1.0189	1.0339	1.0187	1.0337	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021106	宝盈盈悦纯债债券A	1.0190	1.0410	1.0188	1.0408	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007311	方正富邦添利纯债A	1.0193	1.2326	1.0191	1.2324	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018829	兴业嘉远债券	1.0193	1.0783	1.0191	1.0781	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022022	圆信永丰中债0-3年政策性金融债指数A	1.0194	1.0194	1.0192	1.0192	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016598	万家鑫安纯债债券E	1.0196	1.1674	1.0194	1.1672	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006714	博时富源纯债债券A	1.0197	1.2206	1.0195	1.2204	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020614	尚正中债0-3年政金债指数C	1.0198	1.0198	1.0196	1.0196	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007147	博时中债1-3年国开行A	1.0198	1.1940	1.0196	1.1938	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020655	浦银安盛普安利率债债券	1.0198	1.0548	1.0196	1.0546	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015819	财通资管睿盈债券C	1.0200	1.0870	1.0198	1.0868	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014877	长城瑞利纯债债券C	1.0201	1.0688	1.0199	1.0686	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003329	万家鑫安纯债债券A	1.0202	1.3673	1.0200	1.3671	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008933	天弘中债1-3年国开债指数发起A	1.0202	1.1447	1.0200	1.1445	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016959	财通资管睿安债券A	1.0202	1.0790	1.0200	1.0788	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
110052	易方达安源中短债债券C	1.0202	1.1749	1.0200	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012611	东方臻善纯债债券A	1.0202	1.0982	1.0200	1.0980	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022772	易方达稳裕120天滚动债券A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022806	博时富益纯债债券C	1.0203	1.0375	1.0201	1.0373	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023216	华安众利120天持有债券A	1.0203	1.0203	1.0201	1.0201	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007010	国寿安保中债1-3年指数A	1.0205	1.1995	1.0203	1.1993	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020681	博时华盈纯债债券C	1.0205	1.0714	1.0203	1.0712	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019123	中欧诚悦债券A	1.0205	1.0532	1.0203	1.0530	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019537	国新国证鑫和利率债A	1.0206	1.0206	1.0204	1.0204	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022181	财通资管睿安债券E	1.0208	1.0796	1.0206	1.0794	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016145	工银瑞诚一年定开债券C	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023640	银华季季丰90天滚动持有债券A	1.0209	1.0209	1.0207	1.0207	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016206	信澳汇享三个月定开债券A	1.0210	1.0846	1.0208	1.0844	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020216	博时富泽金融债C	1.0211	1.0891	1.0209	1.0889	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005871	天弘荣享定开债	1.0212	1.2947	1.0210	1.2945	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016208	华泰柏瑞锦汇债券	1.0215	1.0661	1.0213	1.0659	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022042	创金合信润业央企债主题三个月定开债券C	1.0217	1.0217	1.0215	1.0215	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008628	大成惠享一年定开债券	1.0218	1.1684	1.0216	1.1682	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019842	恒生前海中债0-3年政策性金融债C	1.0219	1.0439	1.0217	1.0437	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021553	广发景裕纯债C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022067	建信鑫源90天持有期债券A	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022235	鹏华稳瑞中短债C	1.0219	1.0219	1.0217	1.0217	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008583	西部利得中债1-3年政金债指数A	1.0220	1.1440	1.0218	1.1438	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006944	永赢悦利债券	1.0221	1.1498	1.0219	1.1496	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
010959	大成惠泽一年定开债券发起式	1.0221	1.1574	1.0219	1.1572	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
024876	博时富融纯债债券C	1.0221	1.0221	1.0219	1.0219	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
110053	易方达安源中短债债券A	1.0222	1.1969	1.0220	1.1967	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005667	易方达富财纯债	1.0223	1.2349	1.0221	1.2347	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016914	博时富泽金融债A	1.0223	1.1076	1.0221	1.1074	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005201	浦银安盛普瑞纯债C	1.0223	1.1661	1.0221	1.1659	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012172	工银1-3年国开债指数E	1.0224	1.1325	1.0222	1.1323	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023716	嘉实致盈债券D	1.0224	1.0495	1.0222	1.0493	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009600	嘉实安泽一年定开债纯债	1.0227	1.2004	1.0225	1.2002	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022207	鹏华丰恒债券B	1.0227	1.0319	1.0225	1.0317	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000310	安信永利信用债券A	1.5342	1.8842	1.5339	1.8839	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005099	易方达富华纯债A	1.0228	1.1651	1.0226	1.1649	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008745	南方尊利一年债券	1.0228	1.1757	1.0226	1.1755	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023867	安信永利信用债券D	1.5342	1.5342	1.5339	1.5339	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007225	浙商惠泉3个月定开债C	1.0230	1.1538	1.0228	1.1536	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014234	永赢轩益债券	1.0230	1.1340	1.0228	1.1338	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014474	中欧安悦一年定开债券发起	1.0230	1.0540	1.0228	1.0538	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009792	工银瑞益债券A	1.0231	1.1091	1.0229	1.1089	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008550	汇安中债-广西信用债C	1.0233	1.1822	1.0231	1.1820	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
011577	鹏华安诚混合C	1.0233	1.0233	1.0231	1.0231	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016595	方正富邦稳禧一年定开债券发起	1.0233	1.0825	1.0231	1.0823	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016928	万家鑫怡债券A	1.0233	1.0900	1.0231	1.0898	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019044	华夏鼎创债券C	1.0235	1.0643	1.0233	1.0641	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006929	博时富融纯债债券A	1.0235	1.2430	1.0233	1.2428	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002529	泰康安益纯债C	1.0236	1.4812	1.0234	1.4810	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016753	中信建投景信债券C	1.0236	1.0646	1.0234	1.0644	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
001960	兴银瑞益	1.0238	1.3468	1.0236	1.3466	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002336	创金合信尊享纯债债券A	1.0238	1.3265	1.0236	1.3263	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022057	嘉实季季惠享3个月持有期纯债C	1.0239	1.0239	1.0237	1.0237	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005338	兴业3个月定开债券	1.0240	1.3015	1.0238	1.3013	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006067	中加颐睿纯债债券C	1.0240	1.2486	1.0238	1.2484	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016015	博远利兴纯债一年定开债发起	1.0241	1.1012	1.0239	1.1010	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020531	汇安中债0-3年政金债指数C	1.0242	1.0242	1.0240	1.0240	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020530	汇安中债0-3年政金债指数A	1.0243	1.0243	1.0241	1.0241	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015818	财通资管睿盈债券A	1.0244	1.0914	1.0242	1.0912	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015284	圆信永丰兴益三个月定开债A	1.0244	1.0865	1.0242	1.0863	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022214	中信保诚乾元30天持有债券C	1.0244	1.0244	1.0242	1.0242	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003442	招商招惠3个月定期开放债券A	1.0245	1.3257	1.0243	1.3255	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019064	兴全恒荣债券C	1.0245	1.0495	1.0243	1.0493	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020351	农银金瑞利率债债券	1.0246	1.0446	1.0244	1.0444	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003880	嘉实稳骏	1.0247	1.1239	1.0245	1.1237	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
011742	大成惠平一年定开债发起式	1.0247	1.1593	1.0245	1.1591	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007372	国联安增瑞政金债债券C	1.0248	1.3518	1.0246	1.3516	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005753	宏利金利3个月定开债券发起式	1.0249	1.2613	1.0247	1.2611	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022013	宏利鑫享90天持有债券C	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008650	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0250	1.1621	1.0248	1.1619	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013988	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式C	1.0250	1.1030	1.0248	1.1028	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015811	兴全恒泰一年定开债券发起式	1.0250	1.1172	1.0248	1.1170	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021720	鹏华中债0-3年政金债指数A	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022131	鹏华普利债券E	1.0250	1.0250	1.0248	1.0248	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004059	鑫元招利A	1.0251	1.3097	1.0249	1.3095	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007256	广发汇阳三个月定期开放债券	1.0252	1.1682	1.0250	1.1680	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016955	国联恒润纯债A	1.0252	1.0822	1.0250	1.0820	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020690	贝莱德中债0-3年政金债指数C	1.0251	1.0354	1.0249	1.0352	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016809	嘉合磐益纯债C	1.0253	1.1193	1.0251	1.1191	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016315	同泰泰裕三个月定开债C	1.0255	1.6095	1.0253	1.6093	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021552	广发景裕纯债A	1.0257	1.0257	1.0255	1.0255	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005508	永赢丰利债券C	1.0259	1.2718	1.0257	1.2716	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021713	鑫元招利D	1.0259	1.0379	1.0257	1.0377	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007021	嘉实中债1-3政金债指数A	1.0262	1.1924	1.0260	1.1922	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005200	浦银安盛普瑞纯债A	1.0263	1.1936	1.0261	1.1934	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019791	宝盈中债0-5年政策性金融债指数C	1.0263	1.0563	1.0261	1.0561	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020597	信澳汇享三个月定开债券E	1.0265	1.0738	1.0263	1.0736	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
002074	圆信永丰兴融C	1.0267	1.3881	1.0265	1.3879	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017187	国新国证鑫裕央企债六个月定开	1.0267	1.0838	1.0265	1.0836	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
022256	鹏华丰鑫债券C	1.0268	1.0377	1.0266	1.0375	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009053	平安合庆定开债	1.0270	1.2010	1.0268	1.2008	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007224	浙商惠泉3个月定开债A	1.0271	1.1660	1.0269	1.1658	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006492	南方1-3年国开债C	1.0272	1.2112	1.0270	1.2110	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007561	国联恒鑫纯债C	1.0273	1.2073	1.0271	1.2071	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015840	惠升中债1-5年政策性金融债A	1.0273	1.1173	1.0271	1.1171	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022056	嘉实季季惠享3个月持有期纯债A	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003747	万家鑫享纯债A	1.0274	1.3249	1.0272	1.3247	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020067	方正富邦锦利3个月定开债券	1.0275	1.0365	1.0273	1.0363	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
000497	财通纯债债券A	1.0276	1.2966	1.0274	1.2964	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020627	广发安泽短债D	1.0276	1.1243	1.0274	1.1241	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006841	嘉实致享纯债债券	1.0277	1.2229	1.0275	1.2227	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022012	宏利鑫享90天持有债券A	1.0277	1.0277	1.0275	1.0275	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021343	建信鑫诚90天持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0276	1.0276	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020890	银华添润定期开放债券D	1.0279	1.0599	1.0277	1.0597	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022213	中信保诚乾元30天持有债券A	1.0280	1.0280	1.0278	1.0278	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003440	招商招享纯债A	1.0281	1.2999	1.0279	1.2997	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022132	鹏华中债3-5年国开行债券指数D	1.0281	1.0406	1.0279	1.0404	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022303	贝莱德安裕90天持有债券A	1.0281	1.0281	1.0279	1.0279	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020620	汇添富投资级信用债指数C	1.0282	1.0382	1.0280	1.0380	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005647	广发汇佳定期开放债券	1.0284	1.2792	1.0282	1.2790	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005720	前海开源乾盛定开债A	1.0284	1.2916	1.0282	1.2914	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012612	东方臻善纯债债券C	1.0284	1.0934	1.0282	1.0932	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021341	华宝0-2年政金债指数C	1.0284	1.0284	1.0282	1.0282	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019543	浦银安盛普恒利率债	1.0287	1.0667	1.0285	1.0665	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005641	国投瑞银顺源6个月定开债	1.0288	1.3109	1.0286	1.3107	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023493	华富吉福120天滚动持有债券C	1.0289	1.0289	1.0287	1.0287	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013987	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	1.0290	1.1120	1.0288	1.1118	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021008	长盛嘉鑫30天持有纯债C	1.0290	1.0290	1.0288	1.0288	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022257	鹏华丰鑫债券D	1.0291	1.0404	1.0289	1.0402	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020636	鹏华丰恒债券C	1.0293	1.0492	1.0291	1.0490	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006920	嘉实稳华纯债债券C	1.0296	1.0856	1.0294	1.0854	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005917	广发汇誉3个月定开债	1.0297	1.2193	1.0295	1.2191	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009594	国泰中债1-3年国开债C	1.0297	1.1779	1.0295	1.1777	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021935	嘉实中债1-3政金债指数D	1.0297	1.0424	1.0295	1.0422	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020208	华安中债0-3年政金债指数C	1.0298	1.0568	1.0296	1.0566	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019790	宝盈中债0-5年政策性金融债指数A	1.0298	1.0598	1.0296	1.0596	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022711	南方中债1-3年国开行债券指数I	1.0299	1.2199	1.0297	1.2197	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023492	华富吉福120天滚动持有债券A	1.0299	1.0299	1.0297	1.0297	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013140	中金金信债券A	1.0302	1.0972	1.0300	1.0970	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022827	南方中债1-3年国开行债券指数D	1.0304	1.2204	1.0302	1.2202	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006591	广发景明中短债A	1.0307	1.2211	1.0305	1.2209	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021342	建信鑫诚90天持有期债券A	1.0307	1.0307	1.0305	1.0305	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020223	创金合信利元纯债债券C	1.0311	1.0581	1.0309	1.0579	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020584	农银金季三个月持有债券C	1.0313	1.0313	1.0311	1.0311	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006505	永赢祥益债券A	1.0314	1.2401	1.0312	1.2399	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003837	东方臻享纯债债券A	1.0316	1.4121	1.0314	1.4119	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019307	大成惠利纯债债券C	1.0317	1.0675	1.0315	1.0673	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006993	鑫元承利三个月定开债	1.0317	1.2234	1.0315	1.2232	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
270046	广发景荣纯债	1.0318	1.1818	1.0316	1.1816	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010476	太平恒久纯债	1.0319	1.4439	1.0317	1.4437	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012890	大成景盈债券C	1.0319	1.1289	1.0317	1.1287	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
011094	诺德安盛纯债	1.0320	1.1120	1.0318	1.1118	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008482	广发央企80债券指数A	1.0320	1.1617	1.0318	1.1615	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021114	博时裕康纯债债券C	1.0321	1.1257	1.0319	1.1255	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022535	天弘中债3-5年政策性金融债指数发起E	1.0322	1.0805	1.0320	1.0803	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003838	东方臻享纯债债券C	1.0323	1.5172	1.0321	1.5170	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017474	中信建投景荣债券C	1.0324	1.1204	1.0322	1.1202	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005838	创金合信中债1-3年政金债A	1.0324	1.1654	1.0322	1.1652	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007560	国联恒鑫纯债A	1.0327	1.2237	1.0325	1.2235	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018743	易方达优选投资级信用指数发起式C	1.0327	1.0717	1.0325	1.0715	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007972	华泰保兴恒利中短债C	1.0328	1.1128	1.0326	1.1126	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011944	招商金融债3个月定开债	1.0328	1.1591	1.0326	1.1589	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014637	国联安中短债债券C	1.0329	1.0899	1.0327	1.0897	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015836	浙商汇金聚瑞债券A	1.0330	1.0940	1.0328	1.0938	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021785	国泰润利纯债债券C	1.0330	1.0492	1.0328	1.0490	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003574	大成惠利纯债债券A	1.0331	1.3230	1.0329	1.3228	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006488	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.0332	1.2144	1.0330	1.2142	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003517	国泰润利纯债债券A	1.0334	1.3396	1.0332	1.3394	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006378	广发汇宏6个月定开债	1.0334	1.1901	1.0332	1.1899	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020583	农银金季三个月持有债券A	1.0334	1.0334	1.0332	1.0332	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022217	合煦智远嘉悦利率债E	1.5502	2.0742	1.5499	2.0739	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
008483	广发央企80债券指数C	1.0335	1.1783	1.0333	1.1781	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010848	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	1.0336	1.1520	1.0334	1.1518	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013951	创金合信尊隆纯债C	1.0336	1.1656	1.0334	1.1654	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014802	红土创新丰源中短债C	1.0337	1.1387	1.0335	1.1385	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006963	中加颐瑾定开债券A	1.0337	1.1950	1.0335	1.1948	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016314	同泰泰裕三个月定开债A	1.0339	1.6179	1.0337	1.6177	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003825	天弘信利债券C	1.0340	1.3369	1.0338	1.3367	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022234	路博迈中国精选利率债C	1.0341	1.0791	1.0339	1.0789	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016031	民生加银瑞华绿债一年定开发起	1.0342	1.0832	1.0340	1.0830	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018717	工银瑞宁3个月定开债券C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018996	易方达优选投资级信用指数发起式A	1.0342	1.0757	1.0340	1.0755	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022808	创金合信恒睿90天持有期债券C	1.0342	1.0342	1.0340	1.0340	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015452	兴华安丰纯债C	1.0343	1.0918	1.0341	1.0916	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007557	中加优选中高等级债券A	1.0350	1.2140	1.0348	1.2138	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006506	永赢祥益债券C	1.0351	1.2271	1.0349	1.2269	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
001299	兴业添利债券	1.0351	1.4534	1.0349	1.4532	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021425	长城月月鑫30天持有债券A	1.0353	1.0353	1.0351	1.0351	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006915	南方亨元债券A	1.0353	1.2332	1.0558	1.2330	-0.0205	0.02%	开放	开放	净值购买
003926	国联恒信纯债A	1.0354	1.3384	1.0352	1.3382	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006559	永赢通益债券C	1.0354	1.2596	1.0352	1.2594	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014992	嘉合磐恒债券C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018100	太平恒泰三个月定开债A	1.0354	1.0754	1.0352	1.0752	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020596	太平恒泰三个月定开债C	1.0354	1.0354	1.0352	1.0352	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019810	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券C	1.0355	1.0355	1.0353	1.0353	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005432	上银聚鸿益三个月定开债	1.0357	1.2904	1.0355	1.2902	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012775	前海开源丰和债券C	1.0357	1.0859	1.0355	1.0857	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020415	弘毅远方中短债E	1.0359	1.0559	1.0357	1.0557	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021407	东方红益丰纯债债券B	1.0359	1.1332	1.0357	1.1330	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021065	泰康中债0-3年政策性金融债指数A	1.0361	1.0412	1.0359	1.0410	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020165	中信保诚中债0-2年政金债指数A	1.0361	1.0491	1.0359	1.0489	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016426	国泰信瑞纯债债券	1.0365	1.1205	1.0363	1.1203	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017928	南华瑞富一年定开债券发起式	1.0366	1.0876	1.0364	1.0874	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021508	平安CFETS0-3年期政金债指数C	1.0366	1.0366	1.0364	1.0364	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003824	天弘信利债券A	1.0366	1.3551	1.0364	1.3549	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005286	银华岁丰定期开放债券发起式	1.0368	1.3329	1.0366	1.3327	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012013	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.0368	1.1412	1.0366	1.1410	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019929	广发中债0-2年政金债指数A	1.0369	1.0576	1.0367	1.0574	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021445	华安鸿福利率债	1.0369	1.0369	1.0367	1.0367	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009254	蜂巢添禧87个月定开	1.0370	1.2420	1.0368	1.2418	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
006071	银河睿嘉债券A	1.0370	1.2105	1.0368	1.2103	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020393	广发央企80债券指数D	1.0370	1.1285	1.0368	1.1283	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021803	华商鸿信纯债债券	1.0370	1.0370	1.0368	1.0368	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020112	鹏华丰恒债券D	1.0371	1.0621	1.0369	1.0619	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007158	平安合盛定开债	1.0372	1.2182	1.0370	1.2180	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017732	鹏华核心优势混合C	1.5558	1.5558	1.5555	1.5555	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
021578	建信鑫益90天持有期债券A	1.0374	1.0374	1.0372	1.0372	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004118	博时裕鹏纯债债券	1.0375	1.4197	1.0373	1.4195	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020619	汇添富投资级信用债指数A	1.0375	1.0475	1.0373	1.0473	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024555	博时富宁纯债债券C	1.0378	1.0378	1.0376	1.0376	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020204	路博迈中国精选利率债A	1.0381	1.0831	1.0379	1.0829	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020936	国联益诚30天持有债券发起式C	1.0382	1.0382	1.0380	1.0380	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010509	中银彭博政策性银行债券1-5年	1.0384	1.2566	1.0382	1.2564	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012623	金鹰添盈纯债债券C	1.0384	2.1620	1.0382	2.1618	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015935	广发景华纯债C	1.0384	1.1305	1.0382	1.1303	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007168	华安安和债券C	1.0385	1.2295	1.0383	1.2293	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018186	东方红益丰纯债债券C	1.0386	1.1536	1.0384	1.1534	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000106	建信安心回报债券C	1.0386	1.4986	1.0384	1.4984	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021066	泰康中债0-3年政策性金融债指数C	1.0387	1.0387	1.0385	1.0385	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007451	易方达恒兴3个月定开债	1.0388	1.1983	1.0386	1.1981	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012774	前海开源丰和债券A	1.0391	1.0913	1.0389	1.0911	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015841	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.0391	1.1141	1.0389	1.1139	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014778	国寿安保安和纯债债券	1.0395	1.0895	1.0393	1.0893	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020372	中欧中债0-3年政金债指数A	1.0396	1.0584	1.0394	1.0582	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007218	蜂巢添幂中短债A	1.0400	1.2000	1.0398	1.1998	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020808	泰康悦享60天持有期债券C	1.0401	1.0401	1.0399	1.0399	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006984	兴全恒瑞定开债券发起式	1.0403	1.2531	1.0401	1.2529	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009599	嘉实致嘉纯债债券	1.0404	1.1772	1.0402	1.1770	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022147	国联安中短债债券D	1.0404	1.0714	1.0402	1.0712	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011985	申万菱信合利纯债债券A	1.0406	1.2830	1.0404	1.2828	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019809	华泰柏瑞鸿瑞60天持有期债券A	1.0406	1.0406	1.0404	1.0404	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006301	华宝宝丰高等级债券C	1.0407	1.1817	1.0405	1.1815	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007588	浙商丰裕纯债债券C	1.0407	1.1825	1.0405	1.1823	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007908	招商添韵3个月定开债A	1.0407	1.1807	1.0405	1.1805	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
110050	易方达安和中短债C	1.0408	1.1348	1.0406	1.1346	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018716	工银瑞宁3个月定开债券A	1.0410	1.0410	1.0408	1.0408	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021403	鹏华丰实定期开放债券D	1.0412	1.0432	1.0410	1.0430	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017129	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	1.0413	1.0976	1.0411	1.0974	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006015	华安信用四季红债券C	1.0416	1.2879	1.0414	1.2877	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010507	招商添锦1年定开债发起式	1.0416	1.1643	1.0414	1.1641	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021339	中信保诚60天持有债券C	1.0416	1.0416	1.0414	1.0414	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014643	浦银安盛盛瑞纯债债券A	1.0417	1.1264	1.0415	1.1262	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020810	泰康悦享60天持有期债券E	1.0417	1.0417	1.0415	1.0415	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016405	大成景泽中短债债券C	1.0418	1.0718	1.0416	1.0716	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022246	路博迈中高等级信用债E	1.0418	1.0418	1.0416	1.0416	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011576	鹏华安诚混合A	1.0420	1.0420	1.0418	1.0418	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018056	鹏扬淳泰一年定开债券发起式	1.0421	1.0828	1.0419	1.0826	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020381	人保民享利率债债券A	1.0422	1.0622	1.0420	1.0620	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015255	农银金耀3个月定开债券	1.0422	1.1022	1.0420	1.1020	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006092	永赢荣益债券A	1.0428	1.3101	1.0426	1.3099	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006465	浦银安盛普益纯债C	1.0429	1.2019	1.0427	1.2017	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007181	华安中债1-3年政策金融债C	1.0429	1.1901	1.0427	1.1899	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020892	易方达安丰六个月持有债券C	1.0431	1.0431	1.0429	1.0429	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007926	万家家享中短债C	1.0432	1.2549	1.0430	1.2547	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020912	银华月月鑫30天持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0430	1.0430	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019489	景顺长城景泰通利纯债A	1.0433	1.0790	1.0431	1.0788	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020946	东方享誉30天滚动持有债券A	1.0434	1.0434	1.0432	1.0432	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002991	嘉实稳鑫纯债债券	1.0435	1.2731	1.0433	1.2729	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009220	大成彭博农发行债1-3年指数C	1.0435	1.1699	1.0433	1.1697	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009670	东方红益丰纯债债券A	1.0435	1.1685	1.0433	1.1683	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020991	西部利得合赢债券E	1.0435	1.0435	1.0433	1.0433	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
675051	西部利得合赢债券A	1.0435	1.2814	1.0433	1.2812	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016539	国泰丰盈纯债债券C	1.0436	1.1636	1.0434	1.1634	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024960	东方红益丰纯债债券D	1.0436	1.0436	1.0434	1.0434	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015771	银华绿色低碳债券	1.0440	1.0806	1.0438	1.0804	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003619	招商招旺纯债C	1.0442	1.3078	1.0440	1.3076	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005077	平安合韵定开债	1.0442	1.2642	1.0440	1.2640	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015615	天弘丰益债券发起A	1.0443	1.1322	1.0441	1.1320	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003285	国寿安保安康纯债债券	1.0446	1.3669	1.0444	1.3667	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020807	泰康悦享60天持有期债券A	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025524	宏利中短债债券D	1.0449	1.0449	1.0447	1.0447	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011235	宏利中债1-5年国开债指数C	1.0450	1.1302	1.0448	1.1300	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014105	长城信利一年定开债券发起式	1.0451	1.1196	1.0449	1.1194	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007325	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.0451	1.1824	1.0449	1.1822	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021338	中信保诚60天持有债券A	1.0453	1.0453	1.0451	1.0451	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005896	平安合慧定开债	1.0455	1.2176	1.0453	1.2174	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020319	鹏扬淳合债券D	1.0457	1.1407	1.0455	1.1405	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002109	博时裕丰纯债3个月定开债	1.0458	1.3437	1.0456	1.3435	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
005590	汇添富鑫永定开债A	1.0460	1.3033	1.0458	1.3031	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
002550	嘉实稳荣债券	1.0461	1.3927	1.0459	1.3925	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005841	富国尊利纯债定开债	1.0461	1.3101	1.0459	1.3099	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005407	华夏鼎泰六个月定开债A	1.0462	1.2998	1.0460	1.2996	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017754	长城锦利三个月定期开放债券C	1.0463	1.0643	1.0461	1.0641	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021783	路博迈中高等级信用债C	1.0463	1.0463	1.0461	1.0461	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021237	合煦智远嘉悦利率债A	1.0463	2.3879	1.0461	2.3877	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007370	华安安嘉定开	1.0464	1.2154	1.0462	1.2152	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021076	诺德安鸿C	1.0464	1.0464	1.0462	1.0462	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012693	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	1.0465	1.1458	1.0463	1.1456	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022140	华安信用四季红债券E	1.0465	1.0885	1.0463	1.0883	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
675053	西部利得合赢债券C	1.0466	1.2560	1.0464	1.2558	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003618	招商招旺纯债A	1.0468	1.3106	1.0466	1.3104	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020525	工银稳健丰盈30天滚动持有债券C	1.0468	1.0468	1.0466	1.0466	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021782	路博迈中高等级信用债A	1.0469	1.0469	1.0467	1.0467	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006055	鹏扬淳合债券A	1.0470	1.3140	1.0468	1.3138	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015834	汇添富鑫和纯债A	1.0472	1.0922	1.0470	1.0920	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010440	诺德安鸿A	1.0473	1.1553	1.0471	1.1551	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012897	中欧兴利债券C	1.0474	1.1873	1.0472	1.1871	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
002996	长信稳健纯债债券A	1.0474	1.3962	1.0472	1.3960	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008925	鹏华尊达一年定开发起式债券	1.0474	1.1684	1.0472	1.1682	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
011234	宏利中债1-5年国开债指数A	1.0475	1.1355	1.0473	1.1353	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021695	国寿安保泰宁利率债债券	1.0477	1.0477	1.0475	1.0475	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008498	鹏扬浦利中短债C	1.0479	1.1839	1.0477	1.1837	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012295	华安锦灏金融债3个月定开债发起式	1.0479	1.1369	1.0477	1.1367	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020045	东方红中债0-3年政金债指数C	1.0479	1.0479	1.0477	1.0477	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005849	鑫元合利定开债发起式	1.0480	1.2920	1.0478	1.2918	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007670	嘉实商业银行精选债券A	1.0481	1.1674	1.0479	1.1672	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020044	东方红中债0-3年政金债指数A	1.0481	1.0481	1.0479	1.0479	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020379	大成彭博农发行债1-3年指数D	1.0481	1.0781	1.0479	1.0779	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004122	兴银长益三个月定开债	1.0482	1.3541	1.0480	1.3539	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519745	交银丰润收益债券C	1.0484	1.3753	1.0482	1.3751	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016260	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	1.0486	1.1020	1.0484	1.1018	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022775	财通汇利债券C	1.0486	1.0486	1.0484	1.0484	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005854	财通汇利债券A	1.0486	1.2713	1.0484	1.2711	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020061	鹏扬淳旭债券C	1.0489	1.0819	1.0487	1.0817	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005011	金鹰添瑞中短债C	1.0491	1.2503	1.0543	1.2501	-0.0052	0.02%	限大额	开放	净值购买
017753	长城锦利三个月定期开放债券A	1.0491	1.0671	1.0489	1.0669	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012012	海富通瑞兴3个月定开债券A	1.0495	1.1539	1.0493	1.1537	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008654	诺德汇盈一年定开	1.0496	1.2536	1.0494	1.2534	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008497	鹏扬浦利中短债A	1.0501	1.1901	1.0499	1.1899	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009749	西部利得尊泰86个月定开债	1.0501	1.2371	1.0499	1.2369	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
024482	嘉合磐恒债券D	1.0501	1.0501	1.0499	1.0499	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007907	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.0502	1.1901	1.0500	1.1899	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014991	嘉合磐恒债券A	1.0502	1.0502	1.0500	1.0500	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020784	国泰瑞和纯债债券C	1.0503	1.1003	1.0501	1.1001	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022101	嘉实彭博国开债1-5年指数D	1.0505	1.0827	1.0503	1.0825	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020524	工银稳健丰盈30天滚动持有债券A	1.0508	1.0508	1.0506	1.0506	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012859	天弘睿选利率债发起式C	1.0508	1.1462	1.0506	1.1460	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020373	中欧中债0-3年政金债指数C	1.0509	1.0697	1.0507	1.0695	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007209	中邮中债1-3年久期央企20C	1.0509	1.1939	1.0507	1.1937	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005548	诺安鑫享定开债发起式	1.0512	1.2893	1.0510	1.2891	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018610	兴全中证同业存单AAA指数7天持有	1.0512	1.0512	1.0510	1.0510	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519323	浦银安盛盛元定开债C	1.0512	1.3873	1.0510	1.3871	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020382	人保民享利率债债券C	1.0513	1.0713	1.0511	1.0711	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021350	兴业稳利30天持有期债券A	1.0513	1.0513	1.0511	1.0511	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022071	诺德安鸿D	1.0514	1.0514	1.0512	1.0512	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019193	人保中债1-5年政策性金融债C	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021078	永赢安源60天滚动持有债券C	1.0516	1.0516	1.0514	1.0514	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013458	华夏鼎业三个月定开债券C	1.0517	1.1138	1.0515	1.1136	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017677	中加丰尚纯债债券C	1.0519	1.1029	1.0517	1.1027	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006427	招商添悦纯债A	1.0520	1.2656	1.0518	1.2654	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020203	贝莱德安睿30天持有债券C	1.0520	1.0520	1.0518	1.0518	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006870	广发景和中短债A	1.0521	1.2042	1.0519	1.2040	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014375	永赢瑞弘12个月持有期债券A	1.0521	1.0521	1.0519	1.0519	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020318	鹏华丰宁债券C	1.0521	1.0531	1.0519	1.0529	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006464	浦银安盛普益纯债A	1.0523	1.2303	1.0521	1.2301	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024723	金鹰添瑞中短债E	1.0523	1.0631	1.0575	1.0629	-0.0052	0.02%	限大额	开放	净值购买
009236	中信建投稳泰一年定开债券	1.0526	1.1946	1.0524	1.1944	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
011116	海富通利率债债券C	1.0528	1.1358	1.0526	1.1356	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020146	西部利得沣淳三个月定开债券C	1.0529	1.0689	1.0527	1.0687	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014704	博时时代领航混合C	1.0530	1.0530	1.0528	1.0528	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008959	创金合信恒利超短债债券E	1.0533	1.2383	1.0531	1.2381	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020402	富国安和120天滚动持有债券发起式C	1.0533	1.0533	1.0531	1.0531	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006300	华宝宝丰高等级债券A	1.0533	1.2093	1.0531	1.2091	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019742	华宝宝丰高等级债券D	1.0533	1.0683	1.0531	1.0681	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008487	中信建投稳悦债券	1.0535	1.2315	1.0533	1.2313	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
011910	南方臻利3个月定开债券发起A	1.0537	1.1523	1.0535	1.1521	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020998	南方臻利3个月定开债券发起C	1.0537	1.1523	1.0535	1.1521	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519199	万家家享中短债A	1.0537	1.2697	1.0535	1.2695	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020136	华富吉禄90天滚动持有债券C	1.0538	1.0758	1.0536	1.0756	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001619	兴银汇福定开债	1.0539	1.2419	1.0537	1.2417	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
025230	中信建投欣享债券C	1.0540	1.0540	1.0538	1.0538	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020257	嘉合磐稳纯债D	1.0541	1.1061	1.0539	1.1059	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022255	鑫元中债1-3年国开行债券指数D	1.0541	1.1697	1.0539	1.1695	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003163	金鹰添益3个月定开债	1.0542	1.3479	1.0540	1.3477	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004726	先锋聚优A	1.0546	1.0546	1.0544	1.0544	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014504	鹏扬淳开债券D	1.0546	1.1476	1.0544	1.1474	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006990	建信中短债纯债债券C	1.0547	1.2102	1.0545	1.2100	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003573	中信建投稳裕定开债A	1.0548	1.3312	1.0546	1.3310	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
007408	鹏扬淳开债券A	1.0549	1.2429	1.0547	1.2427	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020939	永赢安裕120天滚动持有债券A	1.0549	1.0549	1.0547	1.0547	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519331	浦银安盛盛跃纯债债券C	1.0549	1.2970	1.0547	1.2968	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005465	华泰紫金智惠定开债券A	1.0551	1.2276	1.0549	1.2274	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005466	华泰紫金智惠定开债券C	1.0551	1.2276	1.0549	1.2274	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013656	博时臻选纯债债券C	1.0551	1.1654	1.0549	1.1652	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020664	华安季季鑫90天持有债券C	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020953	中欧稳悦120天滚动持有债券A	1.0551	1.0551	1.0549	1.0549	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021444	永赢安怡30天持有期债券C	1.0554	1.0554	1.0552	1.0552	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007208	中邮中债1-3年久期央企20A	1.0555	1.2075	1.0553	1.2073	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
090023	大成安汇金融债C	1.0555	1.1749	1.0553	1.1747	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022870	博时裕恒纯债债券C	1.0555	1.0767	1.0553	1.0765	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017797	合煦智远稳进纯债债券C	1.0557	1.0557	1.0555	1.0555	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011628	嘉实致明3个月定期纯债债券	1.0558	1.1399	1.0556	1.1397	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
675093	西部利得祥逸债券C	1.0558	1.2863	1.0556	1.2861	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015837	浙商汇金聚瑞债券C	1.0559	1.0869	1.0557	1.0867	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019465	银华月月享30天持有期债券C	1.0559	1.0559	1.0557	1.0557	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519322	浦银安盛盛元定开债A	1.0562	1.4224	1.0560	1.4222	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
001911	博时裕恒纯债债券A	1.0562	1.3636	1.0560	1.3634	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006917	上银慧祥利债券C	1.0563	1.2192	1.0561	1.2190	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016108	安信臻享三个月定开债券	1.0563	1.0963	1.0561	1.0961	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006076	创金合信恒利超短债债券A	1.0565	1.2485	1.0563	1.2483	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021379	创金合信恒利超短债债券D	1.0565	1.0565	1.0563	1.0563	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020202	贝莱德安睿30天持有债券A	1.0567	1.0567	1.0565	1.0565	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012063	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起A	1.0568	1.1567	1.0566	1.1565	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020791	天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C	1.0568	1.0851	1.0566	1.0849	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007001	鹏华中债1-3年国开行债券指数C	1.0569	1.2100	1.0567	1.2098	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009518	人保福欣3个月定开债C	1.0570	1.0986	1.0568	1.0984	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007447	平安惠泰纯债A	1.0574	1.2518	1.0572	1.2516	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008882	国联安增祺纯债A	1.0574	1.1484	1.0572	1.1482	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025229	中信建投欣享债券A	1.0577	1.0577	1.0575	1.0575	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008653	长城中债1-3年政金债C	1.5867	1.6582	1.5864	1.6579	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
021951	建信中短债纯债债券F	1.0578	1.0898	1.0576	1.0896	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020401	富国安和120天滚动持有债券发起式A	1.0581	1.0581	1.0579	1.0579	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010767	建信利率债策略纯债债券A	1.0583	1.1533	1.0581	1.1531	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013283	中欧兴盈一年定开债券发起	1.0585	1.1061	1.0583	1.1059	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012750	上银慧鼎利债券A	1.0587	1.1324	1.0585	1.1322	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020135	华富吉禄90天滚动持有债券A	1.0588	1.0808	1.0586	1.0806	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003566	博时臻选纯债债券A	1.0589	1.3164	1.0587	1.3162	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006989	建信中短债纯债债券A	1.0589	1.2366	1.0587	1.2364	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021764	永赢安怡30天持有期债券E	1.0589	1.0589	1.0587	1.0587	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021443	永赢安怡30天持有期债券A	1.0591	1.0591	1.0589	1.0589	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010973	博时聚源纯债债券C	1.0592	1.2097	1.0590	1.2095	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007902	汇添富中短债C	1.0593	1.1382	1.0591	1.1380	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003841	大成惠裕定开纯债债券A	1.0594	1.3144	1.0592	1.3142	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020663	华安季季鑫90天持有债券A	1.0594	1.0594	1.0592	1.0592	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
001776	中欧兴利债券A	1.0595	1.4688	1.0593	1.4686	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
005435	国投瑞银顺银定开债	1.0598	1.2333	1.0596	1.2331	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008256	南方中债1-5年国开行债券指数A	1.0598	1.1778	1.0596	1.1776	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003448	招商招华纯债A	1.0599	1.3839	1.0597	1.3837	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003188	博时聚源纯债债券A	1.0600	1.4430	1.0598	1.4428	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015622	平安合禧1年定开发起	1.0602	1.1312	1.0600	1.1310	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022780	南方中债1-5年国开行债券指数D	1.0604	1.1784	1.0602	1.1782	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006410	富国中债-1-3年国开行债券指数C	1.0605	1.2215	1.0603	1.2213	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015804	华安添魁债券	1.0609	1.1063	1.0607	1.1061	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019464	银华月月享30天持有期债券A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020727	兴业稳瑞90天持有期债券A	1.0609	1.0609	1.0607	1.0607	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020455	大成安汇金融债债券D	1.0612	1.0893	1.0610	1.0891	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015018	西部利得双兴一年定开债券发起	1.0612	1.1272	1.0610	1.1270	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
011947	建信裕丰利率债三个月定开债C	1.0612	1.1145	1.0610	1.1143	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
091023	大成安汇金融债A	1.0613	1.1809	1.0611	1.1807	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007692	永赢鼎利债券A	1.0615	1.1838	1.0613	1.1836	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020047	广发添盈180天持有债券C	1.0616	1.0616	1.0614	1.0614	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009517	人保福欣3个月定开债A	1.0617	1.1033	1.0615	1.1031	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015334	天弘合利债券发起C	1.0620	1.0980	1.0618	1.0978	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018528	银河星汇30天持有债券C	1.0622	1.0622	1.0620	1.0620	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018109	国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0625	1.0633	1.0623	1.0631	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
008266	华夏鼎明债券A	1.0627	1.1387	1.0625	1.1385	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008267	华夏鼎明债券C	1.0629	1.1129	1.0627	1.1127	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023015	招商招华纯债D	1.0629	1.0691	1.0627	1.0689	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519330	浦银安盛盛跃纯债债券A	1.0632	1.3314	1.0630	1.3312	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016241	嘉实稳泽纯债债券C	1.0633	1.1239	1.0631	1.1237	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008495	景顺长城景泰添利一年定开债	1.0635	1.1672	1.0633	1.1670	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015591	长城聚利纯债C	1.0637	1.0926	1.0635	1.0924	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519723	交银双轮动债券A/B	1.0637	1.5387	1.0635	1.5385	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014444	汇丰晋信丰盈债券C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017202	山证资管丰盈180天滚动持有中短债C	1.0639	1.0781	1.0637	1.0779	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019488	广发添盈债券C	1.0639	1.0639	1.0637	1.0637	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006180	中加颐合纯债债券A	1.0641	1.2412	1.0639	1.2410	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007104	易方达恒利定期开放债券	1.0641	1.2342	1.0639	1.2340	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016618	国融添益增强债券A	1.0642	1.0642	1.0640	1.0640	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019081	山证资管中债1-3年国开债指数A	1.0643	1.0963	1.0641	1.0961	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019490	景顺长城景泰通利纯债C	1.0643	1.1004	1.0641	1.1002	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020131	蜂巢上清所0-3年政金债指数C	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020153	华宝0-3年政金债指数A	1.0643	1.0643	1.0641	1.0641	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011656	天弘京津冀发起债A	1.0645	1.1741	1.0643	1.1739	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000105	建信安心回报债券A	1.0646	1.5566	1.0644	1.5564	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007513	博时富丰3个月定开债	1.0646	1.2356	1.0644	1.2354	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
007587	浙商丰裕纯债债券A	1.0648	1.1695	1.0646	1.1693	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017423	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020154	华宝0-3年政金债指数C	1.0648	1.0648	1.0646	1.0646	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016609	鹏华丰启债券	1.0652	1.0963	1.0650	1.0961	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017796	合煦智远稳进纯债债券A	1.0653	1.0653	1.0651	1.0651	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015342	同泰泰享中短债E	1.0655	1.0655	1.0653	1.0653	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003258	博时富祥纯债债券A	1.0657	1.3409	1.0655	1.3407	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009757	华宝1-3年国开债指数A	1.0657	1.1447	1.0655	1.1445	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008548	浙商惠盈纯债C	1.0660	1.1915	1.0658	1.1913	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019082	山证资管中债1-3年国开债指数C	1.0660	1.1010	1.0658	1.1008	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020046	广发添盈180天持有债券A	1.0660	1.0660	1.0658	1.0658	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
531021	建信纯债债券C	1.5991	1.6171	1.5988	1.6168	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022315	东方红益丰纯债债券E	1.0662	1.1062	1.0660	1.1060	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014266	创金合信汇鑫一年定开债券发起	1.0663	1.1225	1.0661	1.1223	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008956	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	1.0665	1.2091	1.0663	1.2089	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022297	大成稳康6个月持有期债券E	1.0665	1.0665	1.0663	1.0663	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012433	华安添和一年债券A	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019083	万家稳安60天持有期债券A	1.0666	1.0666	1.0664	1.0664	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007617	富国投资级信用债债券型C	1.0667	1.2107	1.0665	1.2105	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009406	平安高等级债C	1.0670	1.1360	1.0668	1.1358	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004498	鹏华丰源债券	1.0670	1.3137	1.0668	1.3135	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021371	华宝1-3年国开债指数C	1.0671	1.0671	1.0669	1.0669	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002279	浙商惠盈纯债A	1.0672	1.3407	1.0670	1.3405	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018527	银河星汇30天持有债券A	1.0674	1.0674	1.0672	1.0672	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006847	中银福建国企债定开债C	1.0674	1.2460	1.0672	1.2458	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
000186	华泰柏瑞季季红债券A	1.0676	1.5922	1.0674	1.5920	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014259	百嘉百兴纯债债券A	1.0676	1.0835	1.0674	1.0833	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021322	百嘉百兴纯债债券C	1.0676	1.0676	1.0674	1.0674	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007584	鹏华丰鑫债券A	1.0677	1.2495	1.0675	1.2493	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011946	建信裕丰利率债三个月定开债A	1.0677	1.1247	1.0675	1.1245	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018804	广发添福90天持有债券A	1.0677	1.0677	1.0675	1.0675	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024505	国联恒鑫纯债B	1.0679	1.0679	1.0677	1.0677	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019755	东方红季鑫90天持有纯债A	1.0680	1.0680	1.0678	1.0678	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005766	平安合瑞定开债	1.0682	1.3338	1.0680	1.3336	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018149	国投瑞银恒安30天持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0680	1.0680	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008802	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.0682	1.1722	1.0680	1.1720	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019487	广发添盈债券A	1.0683	1.0683	1.0681	1.0681	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021413	富国泓利纯债债券型发起式E	1.0684	1.1034	1.0682	1.1032	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004400	金信民兴债券A	1.0685	2.8279	1.0683	2.8277	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006925	永赢中债1-3年政金债指数	1.0689	1.2119	1.0687	1.2117	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008982	华泰紫金智鑫3月定开债	1.0689	1.1969	1.0687	1.1967	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016362	建信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0690	1.0690	1.0688	1.0688	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008652	长城中债1-3年政金债A	1.0694	1.6237	1.0692	1.6235	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019492	大成景熙利率债C	1.0694	1.0794	1.0692	1.0792	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017007	永赢月月享30天持有期短债C	1.0695	1.0705	1.0693	1.0703	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002661	兴业天禧债券A	1.0696	1.3159	1.0694	1.3157	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017201	山证资管丰盈180天滚动持有中短债A	1.0696	1.0846	1.0694	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018477	富国安瑞30天持有期债券发起式A	1.0697	1.0697	1.0695	1.0695	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018838	广发添财30天持有债券A	1.0698	1.0698	1.0696	1.0696	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005127	平安合正定开债	1.0700	1.3350	1.0698	1.3348	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015645	平安中证同业存单AAA指数7天持有	1.0700	1.0700	1.0698	1.0698	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
025671	信澳水星聚利中短债债券E	1.0702	1.0702	1.0700	1.0700	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019491	大成景熙利率债A	1.0704	1.0804	1.0702	1.0802	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017678	中加颐合纯债债券C	1.0704	1.0704	1.0702	1.0702	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020387	兴业稳福120天持有期债券A	1.0705	1.0705	1.0703	1.0703	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021120	中银月月鑫30天滚动持有债券C	1.0706	1.0706	1.0704	1.0704	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018576	鑫元慧享纯债3个月定开C	1.0708	1.0868	1.0706	1.0866	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019474	中欧聚瑞债券D	1.0708	1.1355	1.0706	1.1353	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005531	华安安悦债券A	1.0709	1.2778	1.0707	1.2776	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018794	汇添富稳益60天持有债券A	1.0709	1.0709	1.0707	1.0707	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015864	华宝中证同业存单AAA指数7天持有	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020300	南方乐元中短期利率债债券E	1.0710	1.1560	1.0708	1.1558	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020841	汇添富稳益60天持有债券B	1.0710	1.0710	1.0708	1.0708	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008783	南方乐元中短利率债A	1.0710	1.1560	1.0708	1.1558	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016442	中信建投景益债券A	1.0711	1.1111	1.0709	1.1109	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019909	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券C	1.0712	1.0712	1.0710	1.0710	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019654	天弘招享三个月定开债券发起	1.0713	1.1163	1.0711	1.1161	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016688	创金合信中债长三角中高等级信用债指数C	1.0714	1.1044	1.0712	1.1042	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003952	兴业嘉瑞6个月定开债A	1.0714	1.3885	1.0712	1.3883	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008731	招商添浩纯债A	1.0715	1.1761	1.0713	1.1759	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009577	上银聚永益一年定开债券	1.0715	1.2133	1.0713	1.2131	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008067	圆信永丰丰和A	1.0719	1.1609	1.0717	1.1607	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020448	鹏华双季红180天持有期债券C	1.0719	1.0719	1.0717	1.0717	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015341	同泰泰享中短债C	1.0720	1.0720	1.0718	1.0718	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017531	财通安益中短债债券E	1.0721	1.0721	1.0719	1.0719	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016063	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	1.0724	1.0724	1.0722	1.0722	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004727	先锋聚优C	1.0726	1.0726	1.0724	1.0724	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006409	富国中债-1-3年国开行债券指数A	1.0726	1.2336	1.0724	1.2334	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009306	平安惠铭纯债	1.0727	1.2167	1.0725	1.2165	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018692	兴全恒盛90天持有债券C	1.0727	1.0727	1.0725	1.0725	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017530	财通安益中短债债券C	1.0730	1.0730	1.0728	1.0728	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011623	汇添富中短债E	1.0731	1.1520	1.0729	1.1518	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011262	华夏鼎英债券A	1.0734	1.1604	1.0732	1.1602	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
371120	摩根纯债债券B	1.0735	1.6364	1.0733	1.6362	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004367	博时汇享纯债债券C	1.0736	1.2774	1.0734	1.2772	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006184	格林泓鑫纯债A	1.0739	1.3119	1.0737	1.3117	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007296	天弘安益债券C	1.0739	1.2263	1.0737	1.2261	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016144	工银瑞诚一年定开债券A	1.0739	1.1029	1.0737	1.1027	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
023910	金信民兴债券E	1.0742	1.0933	1.0740	1.0931	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021258	富国中债-1-3年国开行债券指数E	1.0743	1.1233	1.0741	1.1231	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022117	中欧中短债债券发起D	1.0744	1.0934	1.0742	1.0932	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013717	国联恒利纯债C	1.0745	1.1235	1.0743	1.1233	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024652	汇添富稳安三个月持有债券D	1.0745	1.0745	1.0743	1.0743	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021119	中银月月鑫30天滚动持有债券A	1.0747	1.0747	1.0745	1.0745	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004800	浦银安盛盛通定开债券	1.0748	1.2574	1.0746	1.2572	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022538	天弘招利短债E	1.0748	1.0748	1.0746	1.0746	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020790	银华季季鑫90天持有期债券C	1.0750	1.0750	1.0748	1.0748	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022799	博时富华纯债债券D	1.0752	1.0752	1.0750	1.0750	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019645	汇添富稳鑫90天持有债券A	1.0752	1.0755	1.0750	1.0753	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014443	汇丰晋信丰盈债券A	1.0753	1.0753	1.0751	1.0751	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007384	国融稳益债券C	1.0754	1.0754	1.0752	1.0752	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013487	华安领荣一年定开债券发起式	1.0754	1.1481	1.0752	1.1479	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016687	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	1.0756	1.1086	1.0754	1.1084	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
519335	浦银安盛盛勤3个月定开债C	1.0756	1.2306	1.0754	1.2304	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004614	鹏扬利泽债券A	1.0757	1.2847	1.0755	1.2845	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018575	鑫元慧享纯债3个月定开A	1.0758	1.0928	1.0756	1.0926	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016696	天弘招利短债C	1.0759	1.0759	1.0757	1.0757	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018799	易方达安裕60天持有债券C	1.0761	1.0761	1.0759	1.0759	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016172	鹏扬利泽债券D	1.0763	1.2163	1.0761	1.2161	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013077	永赢乾益债券	1.0765	1.1505	1.0763	1.1503	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017562	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.0765	1.0765	1.0763	1.0763	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017444	嘉实30天持有期中短债债券C	1.0766	1.0766	1.0764	1.0764	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015487	蜂巢丰泰三个月定开债A	1.0767	1.1117	1.0765	1.1115	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519718	交银纯债债券发起A	1.0768	1.5318	1.0766	1.5316	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017944	财通资管鸿利中短债债券E	1.0769	1.0829	1.0767	1.0827	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020447	鹏华双季红180天持有期债券A	1.0770	1.0770	1.0768	1.0768	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009166	平安合享1年定开债	1.0771	1.1941	1.0769	1.1939	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
002528	泰康安益纯债A	1.0772	1.3523	1.0770	1.3521	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022584	天弘齐享债券发起E	1.0774	1.0784	1.0772	1.0782	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009091	兴银汇悦一年定开债发起式	1.0776	1.1636	1.0774	1.1634	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018691	兴全恒盛90天持有债券A	1.0777	1.0777	1.0775	1.0775	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005790	银河景行3个月定开债	1.0778	1.3095	1.0776	1.3093	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006185	格林泓鑫纯债C	1.0780	1.3030	1.0778	1.3028	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015826	广发中证同业存单AAA指数7天持有	1.0780	1.0780	1.0778	1.0778	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006086	银河睿丰定开债券	1.0781	1.2368	1.0779	1.2366	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003730	博时富华纯债债券A	1.0781	1.3614	1.0779	1.3612	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007219	蜂巢添幂中短债C	1.0782	1.1782	1.0780	1.1780	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005622	博时富安3个月定开债	1.0783	1.3155	1.0781	1.3153	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015824	博时月月乐同业存单30天持有混合	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020789	银华季季鑫90天持有期债券A	1.0785	1.0785	1.0783	1.0783	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519720	交银纯债债券发起C	1.0785	1.4665	1.0783	1.4663	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009171	永赢中债-1-5年国开债指数A	1.0787	1.1887	1.0785	1.1885	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019520	路博迈中国绿色债券	1.0789	1.0789	1.0787	1.0787	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007035	中银中债1-3年期国开行债券指数A	1.0790	1.1752	1.0788	1.1750	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016695	天弘招利短债A	1.0793	1.0793	1.0791	1.0791	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013213	兴业嘉鸿一年定开债发起式	1.0794	1.1209	1.0792	1.1207	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007704	万家鑫盛纯债C	1.0799	1.1612	1.0797	1.1610	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011662	华富中债1-3年国开债C	1.0800	1.1250	1.0798	1.1248	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007572	中加民丰纯债A	1.0801	1.2071	1.0799	1.2069	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015823	银华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0802	1.0802	1.0800	1.0800	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015488	蜂巢丰泰三个月定开债C	1.0804	1.1004	1.0802	1.1002	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021430	富国投资级信用债债券型E	1.0808	1.1158	1.0806	1.1156	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
025641	恒生前海恒祥纯债E	1.0809	1.0809	1.0807	1.0807	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013202	恒生前海恒祥纯债债券A	1.0809	1.1379	1.0807	1.1377	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009408	格林泓远纯债C	1.0811	1.0811	1.0809	1.0809	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
015863	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018798	易方达安裕60天持有债券A	1.0812	1.0812	1.0810	1.0810	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020280	中加丰泽纯债债券C	1.0813	1.1488	1.0811	1.1486	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011657	天弘京津冀发起债C	1.0815	1.1578	1.0813	1.1576	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007616	富国投资级信用债债券型A	1.0821	1.2321	1.0819	1.2319	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017329	永赢季季享90天持有期中短债债券C	1.0821	1.0821	1.0819	1.0819	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002638	兴业天融债券A	1.0823	1.3797	1.0821	1.3795	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021262	百嘉百臻利率债债券A	1.0823	1.5339	1.0821	1.5337	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021352	博时富华纯债债券C	1.0825	1.1224	1.0823	1.1222	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014710	平安惠韵纯债A	1.0826	1.1276	1.0824	1.1274	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025743	安信瑞安30天持有中短债C	1.0827	1.0827	1.0825	1.0825	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006509	国联安增盈纯债A	1.0832	1.2160	1.0830	1.2158	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
002491	银华添益定期开放债券A	1.0834	1.3634	1.0832	1.3632	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017711	富国增利债券发起式C	1.0834	1.0994	1.0832	1.0992	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022134	富国增利债券发起式F	1.0837	1.0997	1.0835	1.0995	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017443	嘉实30天持有期中短债债券A	1.0839	1.0839	1.0837	1.0837	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002603	工银瑞丰半年定开债发起式	1.0840	1.3692	1.0838	1.3690	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
011960	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.0840	1.1826	1.0838	1.1824	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019461	摩根瑞锦纯债债券C	1.0841	1.0841	1.0839	1.0839	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009407	格林泓远纯债A	1.0843	1.1923	1.0841	1.1921	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
011661	华富中债1-3年国开债A	1.0843	1.1293	1.0841	1.1291	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022133	富国增利债券发起式E	1.0844	1.1004	1.0842	1.1002	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013823	南方月月享30天滚动持有债券发起C	1.0846	1.0846	1.0844	1.0844	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006544	平安惠聚纯债债券	1.0850	1.2550	1.0848	1.2548	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004366	博时汇享纯债债券A	1.0852	1.2959	1.0850	1.2957	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009453	平安合兴1年定开债	1.0852	1.1844	1.0850	1.1842	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003417	中加丰泽纯债债券A	1.0853	1.4010	1.0851	1.4008	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004200	博时富瑞纯债债券A	1.0855	1.3539	1.0853	1.3537	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007712	中银康享3个月定期开放债券	1.0857	1.3189	1.0855	1.3187	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003953	兴业嘉瑞6个月定开债C	1.0857	1.3539	1.0855	1.3537	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005010	金鹰添瑞中短债A	1.0860	1.2892	1.0912	1.2890	-0.0052	0.02%	限大额	开放	净值购买
018275	蜂巢丰嘉债券A	1.0861	1.7261	1.0859	1.7259	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
002488	汇添富稳添利定期开放债券C	1.0866	1.2338	1.0864	1.2336	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019451	中欧兴悦债券C	1.0866	1.1147	1.0864	1.1145	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007703	万家鑫盛纯债A	1.0868	1.1702	1.0866	1.1700	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016760	东吴添利三个月定开债券C	1.0868	1.1268	1.0866	1.1266	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
026036	中欧稳达中短债债券C	1.0868	1.0868	1.0866	1.0866	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008426	华安安敦债券A	1.0870	1.0870	1.0868	1.0868	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016882	山证资管裕景30天持有期债券发起式C	1.0873	1.0873	1.0871	1.0871	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006134	富国金融债债券型	1.0876	1.2696	1.0874	1.2694	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012039	中加1-5年国开债指数	1.0879	1.1435	1.0877	1.1433	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009087	太平中债1-3年政策性金融债A	1.0879	1.1871	1.0877	1.1869	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021597	太平中债1-3年政策性金融债D	1.0879	1.0879	1.0877	1.0877	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
004887	长信稳通三个月定开债发起式	1.0882	1.2283	1.0880	1.2281	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012384	宏利中短债债券A	1.0882	1.1102	1.0880	1.1100	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013646	景顺长城景泰鼎利一年定开纯债C	1.0884	1.1322	1.0882	1.1320	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
675163	西部利得汇盈债券C	1.0884	1.3353	1.0882	1.3351	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022877	交银丰晟收益债券E	1.0885	1.2475	1.0883	1.2473	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004825	平安惠泽纯债A	1.0886	1.3746	1.0884	1.3744	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022659	平安惠泰纯债C	1.0886	1.1286	1.0884	1.1284	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
000329	鹏华丰饶定开债	1.0886	1.2745	1.0884	1.2743	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017456	建信宁安30天持有期中短债债券A	1.0891	1.0891	1.0889	1.0889	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019638	金鹰添瑞中短债D	1.0894	1.1122	1.0946	1.1120	-0.0052	0.02%	限大额	开放	净值购买
017710	富国增利债券发起式A	1.0895	1.1055	1.0893	1.1053	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013716	国联恒利纯债A	1.0896	1.1386	1.0894	1.1384	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003500	鑫元聚利债券	1.0898	1.3097	1.0896	1.3095	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012468	中银证券安灏债券A	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023974	平安惠泽纯债E	1.0898	1.0898	1.0896	1.0896	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021003	平安惠利纯债E	1.0899	1.1339	1.0897	1.1337	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016408	中泰稳固30天持有中短债C	1.0900	1.0900	1.0898	1.0898	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012564	景顺长城90天持有短债C	1.0904	1.0904	1.0902	1.0902	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017328	永赢季季享90天持有期中短债债券A	1.0908	1.0908	1.0906	1.0906	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025742	安信瑞安30天持有中短债B	1.0909	1.0909	1.0907	1.0907	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025741	安信瑞安30天持有中短债A	1.0911	1.0911	1.0909	1.0909	0.0002	0.02%	封闭期	开放	净值购买
023816	兴业天禧债券C	1.0912	1.0912	1.0910	1.0910	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003867	招商招景纯债A	1.0912	1.2677	1.0910	1.2675	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015008	汇安永利30天持有期短债A	1.0920	1.0920	1.0918	1.0918	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
026869	兴业裕丰债券C	1.0922	1.0922	1.0920	1.0920	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006188	华泰保兴尊颐定开	1.0928	1.2950	1.0926	1.2948	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021001	平安惠利纯债C	1.0932	1.1372	1.0930	1.1370	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003041	鑫元得利债券	1.0932	1.3390	1.0930	1.3388	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006732	方正富邦富利纯债C	1.0932	1.2132	1.0930	1.2130	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006846	中银福建国企债定开债A	1.0933	1.2736	1.0931	1.2734	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004629	国寿安保安瑞纯债债券	1.0933	1.2577	1.0931	1.2575	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006405	华富恒盛纯债债券A	1.0934	1.2384	1.0932	1.2382	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016759	东吴添利三个月定开债券A	1.0935	1.1335	1.0933	1.1333	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
016608	中金安盈90天持有中短债C	1.0938	1.0938	1.0936	1.0936	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020652	富国安慧短债债券D	1.0940	1.0940	1.0938	1.0938	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016859	中加中债-新综合债券指数发起	1.0942	1.0942	1.0940	1.0940	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
024849	华夏安裕中短债债券A	1.0943	1.0943	1.0941	1.0941	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003568	平安惠利纯债A	1.0947	1.3937	1.0945	1.3935	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016192	永赢安悦60天持有中短债债券C	1.0947	1.0947	1.0945	1.0945	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009499	景顺长城安鑫回报一年持有期混合A	1.0948	1.0948	1.0946	1.0946	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010467	华安锦溶0-5年金融债定开债	1.0948	1.1658	1.0946	1.1656	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013538	鹏华永宁3个月定开债券	1.0950	1.1152	1.0948	1.1150	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017509	红土创新丰睿中短债A	1.0950	1.0950	1.0948	1.0948	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019516	财通资管鸿兴60天持有期债券A	1.0955	1.0955	1.0953	1.0953	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020883	南方月月享30天滚动持有债券发起E	1.0956	1.0956	1.0954	1.0954	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017059	国泰海通90天滚动持有中短债C	1.0958	1.0958	1.0956	1.0956	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020776	天弘安益债券D	1.0963	1.1290	1.0961	1.1288	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014595	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	1.0963	1.0983	1.0961	1.0981	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008568	蜂巢丰业一年定开债发起式	1.0964	1.2305	1.0962	1.2303	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
009942	财通资管鸿益中短债债券E	1.0965	1.1195	1.0963	1.1193	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008211	银华永盛债券	1.0974	1.1844	1.0972	1.1842	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007295	天弘安益债券A	1.0975	1.2415	1.0973	1.2413	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012563	景顺长城90天持有短债A	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015405	嘉实90天滚动持有短债C	1.0977	1.0977	1.0975	1.0975	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006437	浦银安盛中短债C	1.0981	1.2181	1.0979	1.2179	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008957	鹏华中债3-5年国开行债券指数C	1.0985	1.2184	1.0983	1.2182	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006637	华富恒欣纯债债券C	1.0987	1.1807	1.0985	1.1805	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007555	中航瑞明纯债A	1.0987	1.7677	1.0985	1.7675	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015435	金元顺安鼎泰债券C	1.0990	1.0990	1.0988	1.0988	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020644	国泰中债1-5年政金债E	1.0990	1.1180	1.0988	1.1178	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017687	永赢昭利债券A	1.0993	1.1073	1.0991	1.1071	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022564	永赢昭利债券B	1.0993	1.0993	1.0991	1.0991	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
970168	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券A	1.0994	1.0994	1.0992	1.0992	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002659	兴业中债1-3政策性金融债A	1.0995	1.3395	1.0993	1.3393	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007352	永赢同利债券C	1.0997	1.1456	1.0995	1.1454	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014484	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	1.1001	1.1241	1.0999	1.1239	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014688	招商招景纯债D	1.1001	1.1401	1.0999	1.1399	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008207	国泰合融纯债债券A	1.1002	1.2316	1.1000	1.2314	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007942	恒生前海恒扬纯债债券C	1.1005	1.2824	1.1003	1.2822	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014670	银华安盈短债债券D	1.1005	1.1275	1.1003	1.1273	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008043	兴业中证银行50金融债指数C	1.1009	1.1999	1.1007	1.1997	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015991	长城鑫利30天滚动持有中短债A	1.1010	1.1010	1.1008	1.1008	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019977	博时富信纯债债券C	1.1010	1.1404	1.1008	1.1402	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014785	华安添顺债券	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018657	融通通和债券C	1.1014	1.1014	1.1012	1.1012	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013972	长江致惠30天滚动持有短债发起A	1.1016	1.1016	1.1014	1.1014	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015581	国寿安保泰然纯债债券	1.1016	1.1126	1.1014	1.1124	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015913	华夏鼎安一年定开债券发起式	1.1016	1.1486	1.1014	1.1484	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
017613	兴银合丰债券C	1.1017	1.1470	1.1015	1.1468	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016191	永赢安悦60天持有中短债债券A	1.1024	1.1024	1.1022	1.1022	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007175	国联聚通定期开放债券	1.1028	1.2573	1.1026	1.2571	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006423	嘉合磐稳纯债C	1.1029	1.2509	1.1027	1.2507	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
017058	国泰海通90天滚动持有中短债A	1.1029	1.1029	1.1027	1.1027	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008411	博时富信纯债债券A	1.1030	1.1990	1.1028	1.1988	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008427	华安安敦债券C	1.1035	1.1035	1.1033	1.1033	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
001919	圆信永丰兴利C	1.1039	1.2829	1.1037	1.2827	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
014457	招商稳恒中短债60天持有债券C	1.1040	1.1040	1.1038	1.1038	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006432	汇安鼎利纯债C	1.1041	1.1811	1.1039	1.1809	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
004038	中银富享定开债	1.1042	1.3288	1.1040	1.3286	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015747	博时四月享120天持有期债券C	1.1042	1.1042	1.1040	1.1040	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016855	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.1043	1.1063	1.1041	1.1061	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
025226	西部利得汇盈债券D	1.1043	1.1043	1.1041	1.1041	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
675161	西部利得汇盈债券A	1.1043	1.3463	1.1041	1.3461	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014596	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	1.1045	1.1065	1.1043	1.1063	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005853	财通聚利债券A	1.1046	1.2757	1.1044	1.2755	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002825	融通通和债券A	1.1047	1.3110	1.1045	1.3108	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014594	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.1049	1.1069	1.1047	1.1067	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013373	中银证券安业债券A	1.1050	1.1102	1.1048	1.1100	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014816	财通资管鸿慧中短债发起C	1.1054	1.1054	1.1052	1.1052	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022279	融通通和债券D	1.1056	1.1056	1.1054	1.1054	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016302	兴业180天持有期债券C	1.1058	1.1058	1.1056	1.1056	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009118	太平恒睿纯债债券	1.1060	1.1510	1.1058	1.1508	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016319	东方臻裕债券C	1.1061	1.1221	1.1059	1.1219	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015858	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	1.1062	1.1062	1.1060	1.1060	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
019097	东方臻裕债券E	1.1062	1.1372	1.1060	1.1370	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015404	嘉实90天滚动持有短债A	1.1063	1.1063	1.1061	1.1061	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018192	建信鑫弘180天持有期债券A	1.1065	1.1065	1.1063	1.1063	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006731	方正富邦富利纯债A	1.1069	1.2369	1.1067	1.2367	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006431	汇安鼎利纯债A	1.1069	1.1899	1.1067	1.1897	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
110038	易方达纯债债券C	1.1072	1.5632	1.1070	1.5630	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011187	中加穗盈纯债债券	1.1076	1.1346	1.1074	1.1344	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
023590	长城中短债债券C	1.1078	1.1078	1.1076	1.1076	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008868	民生加银嘉益债券	1.1079	1.3331	1.1077	1.3329	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016038	汇添富丰润中短债C	1.1081	1.1331	1.1079	1.1329	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024156	长盛元赢30天持有债券C	1.1081	1.1081	1.1079	1.1079	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008784	南方乐元中短利率债C	1.1082	1.1332	1.1080	1.1330	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020820	华夏短债债券D	1.1082	1.1082	1.1080	1.1080	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008662	中银澳享一年定开债发起式	1.1083	1.1834	1.1081	1.1832	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020084	易方达纯债债券D	1.1086	1.1786	1.1084	1.1784	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
110037	易方达纯债债券A	1.1086	1.6256	1.1084	1.6254	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005426	光大尊丰纯债定开债	1.1088	1.2164	1.1086	1.2162	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006390	金鹰添祥中短债C	1.1089	1.2347	1.1087	1.2345	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015474	工银瑞恒3个月定开债券C	1.1094	1.1444	1.1092	1.1442	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005845	长城久荣纯债定开	1.1094	1.2311	1.1092	1.2309	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
018936	招商稳恒中短债60天持有期债券D	1.1096	1.1096	1.1094	1.1094	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519722	交银裕惠纯债债券	1.1098	1.1398	1.1096	1.1396	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008748	大成景泰纯债债券C	1.1099	1.1799	1.1097	1.1797	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020178	嘉实双季兴享6个月持有债券C	1.1100	1.1100	1.1098	1.1098	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021754	富国颐利纯债债券C	1.1100	1.1450	1.1098	1.1448	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000420	大摩优质信价纯债C	1.1105	1.4259	1.1103	1.4257	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013753	招商稳福短债14天滚动持有债A	1.1106	1.1106	1.1104	1.1104	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022557	天弘丰利债券(LOF)F	1.1107	1.1107	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006153	国联安增鑫纯债C	1.1113	1.1773	1.1111	1.1771	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006288	永赢盛益债券C	1.1114	1.2572	1.1112	1.2570	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
016301	兴业180天持有期债券A	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025642	恒生前海恒裕债券E	1.1117	1.1117	1.1115	1.1115	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015815	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016693	渤海汇金30天滚动持有中短债发起A	1.1120	1.1120	1.1118	1.1118	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013800	财通安裕30天持有期中短债C	1.1124	1.1124	1.1122	1.1122	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006596	国泰聚禾纯债债券	1.1126	1.2637	1.1124	1.2635	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016816	兴业120天滚动持有债券A	1.1126	1.1126	1.1124	1.1124	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022244	平安惠悦纯债C	1.1126	1.1356	1.1124	1.1354	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006152	国联安增鑫纯债A	1.1129	1.1829	1.1127	1.1827	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012958	嘉实60天滚动持有短债C	1.1133	1.1133	1.1131	1.1131	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013409	蜂巢丰和债券C	1.1134	1.1134	1.1132	1.1132	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007656	南方定元中短债债券C	1.1135	1.1615	1.1133	1.1613	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018508	创金合信益久9个月持有期债券E	1.1138	1.1138	1.1136	1.1136	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014817	财通资管鸿慧中短债发起E	1.1140	1.1140	1.1138	1.1138	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022102	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接F	1.1140	1.1480	1.1138	1.1478	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020615	东方红益鑫纯债债券E	1.1142	1.1142	1.1140	1.1140	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006772	汇添富丰润中短债A	1.1147	1.2277	1.1145	1.2275	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016039	汇添富丰润中短债E	1.1147	1.1397	1.1145	1.1395	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003669	东方红益鑫纯债债券C	1.1147	1.2997	1.1145	1.2995	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003487	平安惠融纯债	1.1151	1.3201	1.1149	1.3199	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004826	平安惠悦纯债A	1.1152	1.3681	1.1150	1.3679	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
015563	天弘丰利债券(LOF)C	1.1153	1.1153	1.1151	1.1151	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014740	财通资管鸿商中短债A	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
016016	长盛恒盛利率债A	1.1154	1.1154	1.1152	1.1152	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022043	财通资管鸿商中短债E	1.1156	1.1156	1.1154	1.1154	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004960	平安合泰定开债	1.1162	1.2511	1.1160	1.2509	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
013563	银华季季盈3个月滚动持有债券A	1.1163	1.1163	1.1161	1.1161	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014251	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.1168	1.1168	1.1166	1.1166	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014711	平安惠韵纯债C	1.1168	1.1178	1.1166	1.1176	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013801	财通安裕30天持有期中短债E	1.1170	1.1170	1.1168	1.1168	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023417	天弘荣创一年持有混合E	1.1171	1.1171	1.1169	1.1169	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013664	富国安福30天滚动持有短债发起C	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012290	国联恒益纯债A	1.1173	1.1523	1.1171	1.1521	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
004238	永赢瑞益债券A	1.1177	1.4084	1.1175	1.4082	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021930	建信纯债债券F	1.6766	1.6876	1.6763	1.6873	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
022361	天弘荣创一年持有混合C	1.1179	1.1179	1.1177	1.1177	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004672	华夏短债债券A	1.1183	1.2604	1.1181	1.2602	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009657	华安中债1-5年国开行债券ETF联接C	1.1196	1.1816	1.1194	1.1814	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
530021	建信纯债债券A	1.6794	1.6984	1.6791	1.6981	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
018506	创金合信益久9个月持有期债券A	1.1199	1.1199	1.1197	1.1197	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022667	永赢瑞益债券D	1.1199	1.1469	1.1197	1.1467	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007556	中航瑞明纯债C	1.1200	1.6524	1.1198	1.6522	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018961	永赢瑞益债券B	1.1201	1.1471	1.1199	1.1469	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011263	华夏鼎英债券C	1.1205	1.1618	1.1203	1.1616	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013400	大成稳益90天滚动持有债券C	1.1205	1.1205	1.1203	1.1203	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021850	广发景益债券C	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022487	财通资管鸿慧中短债发起式I	1.1209	1.1209	1.1207	1.1207	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007440	南方旭元债券A	1.1212	1.2445	1.1210	1.2443	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010058	天弘荣创一年持有混合A	1.1212	1.1212	1.1210	1.1210	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007500	鹏华尊诚定开债发起式	1.1215	1.1933	1.1213	1.1931	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014098	鹏扬利鑫60天滚动持有债券C	1.1217	1.1217	1.1215	1.1215	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013799	财通安裕30天持有期中短债A	1.1218	1.1218	1.1216	1.1216	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014749	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014815	财通资管鸿慧中短债发起A	1.1220	1.1220	1.1218	1.1218	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003081	国联银行间1-3年中高等级信用债指数A	1.1221	1.2851	1.1219	1.2849	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
541005	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.1225	1.4635	1.1223	1.4633	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014477	山证资管90天滚动持有短债C	1.1227	1.1227	1.1225	1.1225	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006978	泰康安欣纯债债券A	1.1228	1.1994	1.1226	1.1992	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
023589	长城中短债债券A	1.1228	1.1228	1.1226	1.1226	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013809	易方达稳悦120天滚动持有短债债券C	1.1233	1.1233	1.1231	1.1231	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003668	东方红益鑫纯债债券A	1.1239	1.3299	1.1237	1.3297	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024961	东方红益鑫纯债债券D	1.1239	1.1239	1.1237	1.1237	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006953	华安安业债券A	1.1243	1.4357	1.1241	1.4355	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007240	申万菱信安泰瑞利中短债C	1.1243	1.1858	1.1241	1.1856	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007941	恒生前海恒扬纯债债券A	1.1246	1.3065	1.1244	1.3063	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013401	大成稳益90天滚动持有债券E	1.1246	1.1246	1.1244	1.1244	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006553	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.1251	1.2021	1.1249	1.2019	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
015893	广发景益债券A	1.1251	1.1251	1.1249	1.1249	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020931	富国景利纯债债券C	1.1253	1.1253	1.1251	1.1251	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008747	大成景泰纯债债券A	1.1254	1.1954	1.1252	1.1952	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006542	财通资管鸿利中短债债券A	1.1254	1.2404	1.1252	1.2402	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012824	富国安利90天滚动持有债券C	1.1256	1.1256	1.1254	1.1254	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010248	惠升和泰纯债C	1.1258	1.1258	1.1256	1.1256	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021156	华安中债1-5年国开行债券ETF联接E	1.1260	1.1730	1.1258	1.1728	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014250	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券A	1.1261	1.1261	1.1259	1.1259	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014884	兴银合鑫债券	1.1272	1.1272	1.1270	1.1270	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019596	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接E	1.1272	1.1612	1.1270	1.1610	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1274	1.1894	1.1272	1.1892	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006287	永赢盛益债券A	1.1277	1.2755	1.1275	1.2753	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
018266	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	1.1277	1.1617	1.1275	1.1615	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022266	博时裕泉纯债债券C	1.1281	1.1418	1.1279	1.1416	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
026009	东财鑫享30天滚动持有中短债C	1.1282	1.1282	1.1280	1.1280	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014570	东吴鼎泰纯债债券C	1.1283	1.1283	1.1281	1.1281	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011683	华夏鼎华一年定开债	1.1291	1.2372	1.1289	1.2370	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020244	大摩优质信价纯债E	1.1292	1.1292	1.1290	1.1290	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009484	鹏华普利债券C	1.1293	1.1718	1.1291	1.1716	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013399	大成稳益90天滚动持有债券A	1.1295	1.1295	1.1293	1.1293	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
026011	东财禧悦90天滚动持有中短债C	1.1296	1.1296	1.1294	1.1294	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019372	大成元丰多利债券A	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020068	富国安福30天滚动持有短债债券发起式E	1.1298	1.1298	1.1296	1.1296	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018964	国联恒鑫纯债E	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008626	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数A	1.1301	1.1601	1.1299	1.1599	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013111	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.1302	1.1302	1.1300	1.1300	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014249	兴业一年持有债券C	1.1307	1.1307	1.1305	1.1305	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014748	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	1.1308	1.1308	1.1306	1.1306	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008696	平安元盛超短债E	1.1309	1.1309	1.1307	1.1307	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008369	蜂巢丰鑫一年定开	1.1311	1.2361	1.1309	1.2359	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
000419	大摩优质信价纯债A	1.1312	1.4728	1.1310	1.4726	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022381	金鹰添祥中短债D	1.1315	1.1315	1.1313	1.1313	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
000395	汇添富安心中国债券A	1.1317	1.4724	1.1315	1.4722	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013168	东方红稳添利纯债C	1.1317	1.2281	1.1315	1.2279	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013863	财通多利债券C	1.1318	1.1318	1.1316	1.1316	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014476	山证资管90天滚动持有短债A	1.1320	1.1320	1.1318	1.1318	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021043	天弘弘利债券E	1.1326	1.1326	1.1324	1.1324	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019534	富国安利90天滚动持有债券E	1.1328	1.1328	1.1326	1.1326	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012823	富国安利90天滚动持有债券A	1.1330	1.1330	1.1328	1.1328	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007516	融通增润三个月定开债	1.1333	1.1912	1.1331	1.1910	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006360	财通资管鸿益中短债债券A	1.1341	1.2301	1.1339	1.2299	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020394	大成中债1-3年国开债指数D	1.1342	1.1392	1.1340	1.1390	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003192	创金合信尊丰纯债A	1.1343	1.3586	1.1341	1.3584	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007947	大成中债1-3年国开债指数C	1.1343	1.1790	1.1341	1.1788	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007946	大成中债1-3年国开债指数A	1.1344	1.1811	1.1342	1.1809	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
002487	汇添富稳添利定期开放债券A	1.1349	1.2821	1.1347	1.2819	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020343	国联季季红定期开放债券E	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
024343	东方臻萃3个月定开债券D	1.1349	1.1349	1.1347	1.1347	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
009461	东方臻萃3个月定开债券A	1.1350	1.3000	1.1348	1.2998	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012357	浦银安盛季季鑫90天滚动短债C	1.1352	1.1352	1.1350	1.1350	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014713	恒生前海恒裕债券C	1.1357	1.2494	1.1355	1.2492	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006776	华夏鼎略债券A	1.1361	1.2011	1.1359	1.2009	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009895	摩根瑞盛87个月定期开放债券	1.1364	1.2364	1.1362	1.2362	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012592	广发添财180天滚动持有债券C	1.1366	1.1366	1.1364	1.1364	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013376	平安元鑫120天滚动持有中短债C	1.1371	1.1371	1.1369	1.1369	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
025113	东方红稳添利纯债D	1.1373	1.1373	1.1371	1.1371	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010247	惠升和泰纯债A	1.1374	1.1374	1.1372	1.1372	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013977	财通资管鸿佳60天滚动中短债C	1.1375	1.1375	1.1373	1.1373	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007604	景顺长城中短债C	1.1379	1.1696	1.1377	1.1694	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000306	天弘弘利债券A	1.1381	1.6005	1.1379	1.6003	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013814	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	1.1383	1.1383	1.1381	1.1381	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519740	交银丰盈收益债券A	1.1388	1.4498	1.1386	1.4496	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
023489	国投瑞银恒泽中短债债券E	1.1392	1.1392	1.1390	1.1390	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007330	摩根瑞益纯债债券C	1.1397	1.1697	1.1395	1.1695	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006706	国联聚汇定期开放债券	1.1397	1.1937	1.1395	1.1935	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
021040	华富恒欣纯债债券E	1.1400	1.1700	1.1398	1.1698	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022829	南方定元中短债债券D	1.1406	1.1436	1.1404	1.1434	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012745	华宝宝瑞一年定开债	1.1407	1.1757	1.1405	1.1755	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015248	国泰海通60天滚动持有中短债A	1.1408	1.1408	1.1406	1.1406	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007441	南方旭元债券C	1.1409	1.2184	1.1407	1.2182	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007546	融通增享纯债债券A	1.1413	1.2213	1.1411	1.2211	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022295	财通聚利债券C	1.1413	1.1863	1.1411	1.1861	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021473	摩根瑞益纯债债券D	1.1414	1.1414	1.1412	1.1412	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006681	景顺长城景泰聚利纯债	1.1415	1.1915	1.1413	1.1913	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004401	金信民兴债券C	1.1416	1.9882	1.1414	1.9880	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519762	交银裕通纯债债券A	1.1419	1.3569	1.1417	1.3567	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
026008	东财鑫享30天滚动持有中短债A	1.1423	1.1423	1.1421	1.1421	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006609	申万菱信安泰瑞利中短债A	1.1424	1.2067	1.1422	1.2065	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
952050	国泰海通60天滚动持有中短债B	1.1425	1.1425	1.1423	1.1423	0.0002	0.02%	封闭期	开放	净值购买
020968	国投瑞银顺昌纯债债券C	1.1425	1.1675	1.1423	1.1673	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007655	南方定元中短债债券A	1.1428	1.1908	1.1426	1.1906	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021641	华银鼎盛中短债E	1.1430	1.1430	1.1428	1.1428	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006026	东吴鼎泰纯债债券A	1.1433	1.2283	1.1431	1.2281	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009196	华银鼎盛中短债A	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
025629	鹏华安泰中短债债券A	1.1437	1.1437	1.1435	1.1435	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005725	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.1443	1.2313	1.1441	1.2311	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011659	汇添富中高等级信用债C	1.1450	1.1450	1.1448	1.1448	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007640	宏利永利债券	1.1451	1.2428	1.1449	1.2426	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012266	中泰稳固周周购12周滚动债A	1.1451	1.1451	1.1449	1.1449	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
000720	南方稳利1年持有期债券C	1.1452	1.5155	1.1450	1.5153	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006636	华富恒欣纯债债券A	1.1452	1.2272	1.1450	1.2270	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012356	浦银安盛季季鑫90天滚动短债A	1.1460	1.1460	1.1458	1.1458	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013075	建信鑫悦90天滚动中短债A	1.1466	1.1466	1.1464	1.1464	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
014005	鑫元鸿利D	1.1467	1.4917	1.1465	1.4915	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
012593	广发添财180天滚动持有债券E	1.1467	1.1467	1.1465	1.1465	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007015	嘉合磐泰短债C	1.1468	1.2068	1.1466	1.2066	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008627	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数C	1.1469	1.1569	1.1467	1.1567	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022517	中加聚利纯债定开D	1.1469	1.1643	1.1467	1.1641	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006588	中加聚利纯债定开A	1.1470	1.2922	1.1468	1.2920	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008689	大成景乐纯债债券C	1.1470	1.1470	1.1468	1.1468	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012591	广发添财180天滚动持有债券A	1.1472	1.1472	1.1470	1.1470	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003124	天治鑫利纯债债券C	1.1472	1.2286	1.1470	1.2284	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
013976	财通资管鸿佳60天滚动中短债A	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020526	长江安盈中短债六个月定开C	1.1473	1.1473	1.1471	1.1471	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004053	华夏鼎智债券C	1.1477	1.2936	1.1475	1.2934	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519023	海富通稳健添利债券C	1.1478	1.6383	1.1476	1.6381	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000694	鑫元鸿利A	1.1479	1.5429	1.1477	1.5427	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021640	华银鼎盛中短债D	1.1480	1.1480	1.1478	1.1478	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009082	华夏鼎佳债券A	1.1482	1.1573	1.1480	1.1571	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008694	平安元盛超短债A	1.1484	1.1484	1.1482	1.1482	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
001578	博时裕瑞纯债债券	1.1485	1.3926	1.1483	1.3924	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
000521	诺安瑞鑫定开债券	1.1486	1.3782	1.1484	1.3780	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010168	天弘安利短债A	1.1489	1.1489	1.1487	1.1487	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007329	摩根瑞益纯债债券A	1.1491	1.1791	1.1489	1.1789	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000188	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	1.1496	1.5713	1.1494	1.5711	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008255	西部利得沣泰债券A	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013131	西部利得沣泰债券C	1.1497	1.1497	1.1495	1.1495	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
013156	兴银稳安60天滚动持有债券E	1.1500	1.1500	1.1498	1.1498	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006976	鹏华核心优势混合A	3.4521	3.4521	3.4515	3.4515	0.0006	0.02%	开放	开放	净值购买
025207	信澳月月盈30天持有期债券C	1.1512	1.1512	1.1510	1.1510	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519220	海富通聚利债券	1.1512	1.2845	1.1510	1.2843	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007414	长江安盈中短债六个月定开A	1.1515	1.2015	1.1513	1.2013	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010502	财通裕泰87个月定开债	1.1522	1.2372	1.1520	1.2370	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
008233	中银恒优12个月持有期债券C	1.1523	1.1747	1.1521	1.1745	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022878	长城久稳债券E	1.1525	1.1525	1.1523	1.1523	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003290	长城久稳债券A	1.1529	1.2658	1.1527	1.2656	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
014087	兴全恒悦180天持有债券C	1.1536	1.1536	1.1534	1.1534	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019804	嘉合磐泰短债D	1.1539	1.1539	1.1537	1.1537	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021706	国联银行间1-3年中高等级信用债指数E	1.1540	1.1540	1.1538	1.1538	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008647	天弘增利短债发起C	1.1543	1.1543	1.1541	1.1541	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024644	银河家盈债券C	1.1545	1.1545	1.1543	1.1543	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519226	海富通瑞利债券	1.1545	1.2868	1.1543	1.2866	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008695	平安元盛超短债C	1.1547	1.1547	1.1545	1.1545	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006761	银河家盈债券A	1.1561	2.6884	1.1559	2.6882	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009041	浦银安盛普天纯债债券A	1.1563	1.1563	1.1561	1.1561	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008678	财通兴利纯债12个月定开债	1.1571	1.2787	1.1569	1.2785	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008080	南方初元中短债E	1.1575	1.1575	1.1573	1.1573	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007023	中银证券安泽债券A	1.1593	1.1813	1.1591	1.1811	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
018179	华夏鼎庆一年定开债券发起式	1.1596	1.1776	1.1594	1.1774	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014465	长盛安鑫中短债D	1.1597	1.1996	1.1595	1.1994	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
012392	兴银稳安60天滚动持有债券A	1.1599	1.1599	1.1597	1.1597	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020656	景顺长城中短债债券F	1.1599	1.1771	1.1597	1.1769	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008509	南方得利一年定开债	1.1609	1.2415	1.1607	1.2413	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
014086	兴全恒悦180天持有债券A	1.1610	1.1610	1.1608	1.1608	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006626	山证资管超短债A	1.1616	1.2476	1.1614	1.2474	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
012603	富安达富利纯债C	1.1632	1.2562	1.1630	1.2560	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003683	博时安弘一年定开债发起式C	1.1637	1.3072	1.1635	1.3070	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
008746	财通多利债券A	1.1638	1.1638	1.1636	1.1636	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007829	创金合信信用红利债券C	1.1643	1.3057	1.1641	1.3055	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003438	招商招怡纯债A	1.1653	1.2686	1.1651	1.2684	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006850	永赢颐利债券	1.1653	1.2818	1.1651	1.2816	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
000187	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	1.1655	1.6291	1.1653	1.6289	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
008232	中银恒优12个月持有期债券A	1.1657	1.1943	1.1655	1.1941	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021306	中欧品质精选混合C	1.1658	1.1658	1.1656	1.1656	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003605	景顺长城景泰汇利定开债A	1.1666	1.4130	1.1664	1.4128	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
012648	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.1675	1.1675	1.1673	1.1673	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019317	银华纯债信用债券(LOF)D	1.1676	1.2116	1.1674	1.2114	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004090	汇添富鑫瑞债券C	1.1678	1.2798	1.1676	1.2796	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003777	南方宣利定开债C	1.1681	1.3581	1.1679	1.3579	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
004089	汇添富鑫瑞债券A	1.1684	1.3204	1.1682	1.3202	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005467	华泰紫金智盈债券A	1.1685	1.3657	1.1683	1.3655	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
018276	蜂巢丰嘉债券C	1.1685	1.7245	1.1683	1.7243	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
008993	汇添富多策略纯债A	1.1694	1.1694	1.1692	1.1692	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009462	东方臻萃3个月定开债券C	1.1701	1.2971	1.1699	1.2969	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
006456	鹏华中短债3个月定开债券C	1.1704	1.2097	1.1702	1.2095	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007819	华泰紫金丰益中短债A	1.1704	1.1704	1.1702	1.1702	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
006774	国寿安保尊荣中短债债券C	1.1710	1.2110	1.1708	1.2108	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002757	招商招兴3个月定开C	1.1725	1.3905	1.1723	1.3903	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
007150	南方初元中短债C	1.1726	1.1726	1.1724	1.1724	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011490	创金合信双季享6个月持有C	1.1734	1.1734	1.1732	1.1732	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019070	永赢开泰中高等级中短债E	1.1739	1.1739	1.1737	1.1737	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021305	中欧品质精选混合A	1.1741	1.1741	1.1739	1.1739	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010354	南方崇元纯债债券C	1.1746	1.2196	1.1744	1.2194	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022247	大成景乐纯债债券D	1.1750	1.1750	1.1748	1.1748	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005388	兴业安弘3个月定开债	1.1753	1.4335	1.1751	1.4333	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
000403	工银纯债债券B	1.1756	1.5418	1.1754	1.5416	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019436	易米鑫选品质混合C	1.1767	1.1767	1.1765	1.1765	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
007020	华安添鑫中短债C	1.1768	1.1818	1.1766	1.1816	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
100073	富国强回报定开债C	1.7666	1.9416	1.7663	1.9413	0.0003	0.02%	暂停	暂停	净值购买
010603	长城中债5-10年国开债指数A	1.1779	1.1979	1.1777	1.1977	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022002	平安中短债债券I	1.1788	1.1788	1.1786	1.1786	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008204	交银稳利中短债债券A	1.1795	1.2225	1.1793	1.2223	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004827	平安中短债债券A	1.1802	1.2468	1.1800	1.2467	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007149	南方初元中短债A	1.1804	1.1804	1.1802	1.1802	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
020376	广发景丰纯债C	1.1825	1.1825	1.1823	1.1823	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019802	富国短债债券型D	1.1837	1.2155	1.1835	1.2153	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021506	华泰紫金智盈债券E	1.1843	1.1843	1.1841	1.1841	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005810	南方瑞祥一年混合A	2.3699	2.3699	2.3695	2.3695	0.0004	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519024	海富通稳健添利债券A	1.1859	1.6994	1.1857	1.6992	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
009459	创金合信季安鑫3个月C	1.1864	1.1864	1.1862	1.1862	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024707	中金恒瑞债券A	1.1871	1.2361	1.1869	1.2359	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
011489	创金合信双季享6个月持有A	1.1876	1.1876	1.1874	1.1874	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
519153	新华纯债添利债券发起C	1.1880	1.5957	1.1878	1.5955	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
007227	海富通中短债债券A	1.1882	1.1882	1.1880	1.1880	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021767	海富通中短债债券D	1.1883	1.1883	1.1881	1.1881	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016514	创金合信信用红利债券E	1.1885	1.3309	1.1883	1.3307	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
009045	浦银安盛盛智一年定开债券	1.1899	1.2192	1.1897	1.2190	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
020377	广发景丰纯债D	1.1901	1.1901	1.1899	1.1899	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003223	广发景丰纯债A	1.1905	1.3604	1.1903	1.3602	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003682	博时安弘一年定开债发起式A	1.1914	1.3510	1.1912	1.3508	0.0002	0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
024123	华富安顺一年持有期债券A	1.1915	1.1915	1.1913	1.1913	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006897	新华聚利债券C	1.1931	1.2496	1.1929	1.2494	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
020595	浙商中短债D	1.1931	1.1931	1.1929	1.1929	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007828	创金合信信用红利债券A	1.1949	1.3373	1.1947	1.3371	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003542	财通纯债债券C	1.1952	1.2274	1.1950	1.2272	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
021769	海富通瑞福债券D	1.1955	1.1955	1.1953	1.1953	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017109	海富通瑞福债券C	1.1959	1.1959	1.1957	1.1957	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019479	华安添鑫中短债E	1.1969	1.2019	1.1967	1.2017	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006773	国寿安保尊荣中短债债券A	1.1971	1.2371	1.1969	1.2369	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
519137	海富通瑞福债券A	1.1975	1.2896	1.1973	1.2894	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
270045	广发双债添利债券C	1.1980	1.6294	1.1978	1.6292	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011929	申万安泰稳利纯债一年定开债	1.1980	1.1980	1.1978	1.1978	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003429	中证兴业中高等级信用债指数A	1.1990	1.4290	1.1988	1.4288	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
008463	招商添瑞1年定开债A	1.2008	1.2008	1.2006	1.2006	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003461	嘉实稳元纯债债券A	1.2021	1.3311	1.2019	1.3309	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
011953	招商招瑞纯债发起式D	1.2051	1.2971	1.2049	1.2969	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007582	中泰青月中短债A	1.2066	1.2066	1.2064	1.2064	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002404	博时裕乾纯债债券C	1.2073	1.3693	1.2071	1.3691	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003923	长盛盛康纯债债券C	1.2091	1.2690	1.2089	1.2688	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007677	蜂巢添汇纯债C	1.2093	1.3258	1.2091	1.3256	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006865	泰康安惠纯债债券C	1.2101	1.2566	1.2099	1.2564	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006851	平安中短债债券E	1.2137	1.2487	1.2135	1.2485	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024125	华富安顺一年持有期债券D	1.2160	1.2160	1.2158	1.2158	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
022809	博时裕乾纯债债券E	1.2166	1.2166	1.2164	1.2164	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006489	招商添裕纯债A	1.2172	1.2515	1.2170	1.2513	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
003078	泰康安惠纯债债券A	1.2236	1.3504	1.2234	1.3502	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
024671	泰康安惠纯债债券D	1.2240	1.2240	1.2238	1.2238	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002175	博时裕乾纯债债券A	1.2243	1.4246	1.2241	1.4244	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003449	招商招华纯债C	1.2244	1.5980	1.2242	1.5978	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007195	长城短债C	1.2244	1.2244	1.2242	1.2242	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005756	平安短债E	1.2249	1.2449	1.2247	1.2447	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010048	平安短债I	1.2255	1.2255	1.2253	1.2253	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	1.2259	1.5775	1.2257	1.5773	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
013468	长盛盛康纯债债券D	1.2261	1.2261	1.2259	1.2259	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003922	长盛盛康纯债债券A	1.2265	1.3043	1.2263	1.3041	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019899	长盛盛康纯债E	1.2271	1.2271	1.2269	1.2269	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004828	平安中短债债券C	1.2279	1.2354	1.2277	1.2352	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
020363	交银丰晟收益债券D	1.2291	1.2541	1.2289	1.2539	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006896	新华聚利债券A	1.2302	1.2867	1.2300	1.2865	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006825	创金合信鑫日享短债债券C	1.2309	1.2309	1.2307	1.2307	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004441	富荣富兴纯债A	1.2340	1.3679	1.2338	1.3677	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000147	易方达高等级信用债债券A	1.2352	1.5572	1.2350	1.5570	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021144	易方达高等级信用债债券D	1.2352	1.2352	1.2350	1.2350	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
019873	长城短债E	1.2354	1.2354	1.2352	1.2352	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
022040	博时裕荣纯债债券C	1.2366	1.2366	1.2364	1.2364	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
019872	长城短债D	1.2368	1.2368	1.2366	1.2366	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
007194	长城短债A	1.2371	1.2371	1.2369	1.2369	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
270049	广发纯债债券C	1.2378	1.6775	1.2376	1.6773	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006546	兴银中短债C	1.2392	1.2392	1.2390	1.2390	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
270048	广发纯债债券A	1.2405	1.7282	1.2403	1.7280	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
970169	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	1.2417	1.7030	1.2415	1.7028	0.0002	0.02%	暂停	开放	净值购买
009797	大成汇享一年持有混合C	1.2421	1.2421	1.2419	1.2419	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
022155	交银裕隆纯债债券D	1.2429	1.4209	1.2427	1.4207	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005754	平安短债A	1.2486	1.2686	1.2484	1.2684	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006545	兴银中短债A	1.2500	1.2500	1.2498	1.2498	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004603	前海开源润和债券C	1.2502	1.3552	1.2500	1.3550	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021529	中信保诚至泰中短债E	1.2508	1.2508	1.2506	1.2506	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010175	英大智享债券C	1.2509	1.2509	1.2507	1.2507	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
460008	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.2531	1.6481	1.2529	1.6479	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
371020	摩根纯债债券A	1.2532	1.7222	1.2530	1.7220	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004602	前海开源润和债券A	1.2539	1.3739	1.2537	1.3737	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021452	富国绿色纯债一年定开债券C	1.2569	1.2569	1.2567	1.2567	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005160	华泰保兴尊合债券C	1.2571	1.4811	1.2569	1.4809	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
004155	中信保诚至泰中短债A	1.2574	1.2574	1.2572	1.2572	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
024508	中信保诚至泰中短债D	1.2576	1.2576	1.2574	1.2574	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
006384	招商添盈纯债C	1.2600	1.2600	1.2598	1.2598	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
005383	富国绿色纯债一年定开债券A	1.2639	1.3639	1.2637	1.3637	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
519787	交银裕利纯债债券C	1.2647	1.2647	1.2645	1.2645	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
003010	国联盈泽中短债C	1.2651	1.4572	1.2649	1.4570	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
021238	合煦智远嘉悦利率债C	1.2675	2.3861	1.2673	2.3859	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
017115	浦银安盛景气优选混合C	1.2677	1.2677	1.2675	1.2675	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005755	平安短债C	1.2686	1.2886	1.2684	1.2884	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
026021	华夏增利一年持有债券A	1.2690	1.2690	1.2688	1.2688	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
002218	南方弘利定开债	1.2752	1.4152	1.2750	1.4150	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
015661	天弘同利债券(LOF)D	1.2765	1.2829	1.2763	1.2827	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
010174	英大智享债券A	1.2773	1.2773	1.2771	1.2771	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005159	华泰保兴尊合债券A	1.2778	1.5044	1.2776	1.5042	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
021067	泰康瑞坤纯债债券A	1.2853	1.2853	1.2851	1.2851	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
006383	招商添盈纯债A	1.2872	1.2872	1.2870	1.2870	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
017114	浦银安盛景气优选混合A	1.2878	1.2878	1.2876	1.2876	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
016359	恒生前海恒源丰利债券A	1.2915	1.3730	1.2913	1.3728	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
000192	富国信用债债券C	1.3023	1.5678	1.3021	1.5676	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
005024	南方兴利半年定开债券发起A	1.3036	1.5675	1.3034	1.5673	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
022294	摩根纯债债券D	1.3040	1.3301	1.3038	1.3299	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
003050	农银汇理金丰一年定开债	1.3063	1.3148	1.3061	1.3146	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
005025	交银丰盈收益债券C	1.3095	1.3095	1.3093	1.3093	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
004596	中科沃土沃安中短利率A	1.3247	1.4616	1.3245	1.4614	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
000221	汇添富年年利定期开放债券A	1.3263	1.5443	1.3461	1.5441	-0.0198	0.02%	开放	开放	净值购买
003692	大成景尚灵活配置混合A	1.3278	1.5386	1.3276	1.5384	0.0002	0.02%	开放	开放	净值购买
019569	明亚久安90天持有期债券C	1.9972	2.6577	1.9969	2.6574	0.0003	0.02%	开放	开放	净值购买
004736	富国鼎利纯债三个月定开债	1.3318	1.4501	1.3316	1.4499	0.0002	0.02%	暂停	暂停	净值购买
003266	招商招坤纯债C	1.3323	1.3506	1.3321	1.3504	0.0002	0.02%	限大额	开放	净值购买
010536	泰康优势企业混合A	0.6669	0.6669	0.6668	0.6668	0.0001	0.02%	开放	开放	净值购买
000191	富国信用债债券A/B	1.3399	1.6304	1.3397	1.6302	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
016841	博道惠泰优选混合C	1.3486	1.3486	1.3484	1.3484	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
007229	华安中债7-10年国开债C	1.3550	2.0443	1.3548	2.0441	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
320015	诺安行业轮动混合A	2.7217	2.7217	2.7213	2.7213	0.0004	0.01%	开放	开放	净值购买
000737	诺安聚利债券C	1.3680	1.4390	1.3678	1.4388	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
016840	博道惠泰优选混合A	1.3735	1.3735	1.3733	1.3733	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
000736	诺安聚利债券A	1.3844	1.5054	1.3842	1.5052	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
003265	招商招坤纯债A	1.3845	1.4028	1.3843	1.4026	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
023092	招商招坤纯债D	1.3847	1.3847	1.3845	1.3845	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
000149	华安双债添利债券A	1.3891	1.7741	1.3889	1.7739	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
070037	嘉实纯债债券A	1.3896	1.5772	1.3894	1.5770	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
019045	申万菱信安泰裕利纯债债券A	1.3940	1.3940	1.3938	1.3938	0.0002	0.01%	暂停	开放	净值购买
002985	中银季季红定开债	1.4028	1.5628	1.4026	1.5626	0.0002	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020992	华安中债7-10年国开债E	1.4051	1.4787	1.4049	1.4785	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
003860	招商招旭纯债C	1.4052	1.7262	1.4050	1.7260	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
008883	国联安增祺纯债C	1.4213	1.5113	1.4211	1.5111	0.0002	0.01%	暂停	开放	净值购买
003412	鹏华弘康灵活配置混合C	1.4221	1.4221	1.4219	1.4219	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
519782	交银裕隆纯债债券A	1.4248	1.4538	1.4246	1.4536	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
023085	招商招旭纯债E	1.4269	1.4269	1.4267	1.4267	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
003859	招商招旭纯债A	1.4272	1.4272	1.4270	1.4270	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
001329	鹏华弘实混合A	1.4336	1.4886	1.4334	1.4884	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
005811	南方瑞祥一年混合C	2.1567	2.1567	2.1564	2.1564	0.0003	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023612	蜂巢丰嘉债券E	1.4386	1.4386	1.4384	1.4384	0.0002	0.01%	暂停	开放	净值购买
006210	东方臻宝纯债债券A	3.5994	4.8034	3.5989	4.8029	0.0005	0.01%	限大额	开放	净值购买
485019	工银信用纯债债券B	1.4402	1.4762	1.4400	1.4760	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
022506	泓德裕泰债券D	1.4511	1.4511	1.4509	1.4509	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
002138	泓德裕泰债券A	1.4548	1.6028	1.4546	1.6026	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
002019	鹏华弘安混合C	1.4625	1.5550	1.4623	1.5548	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
003411	鹏华弘康灵活配置混合A	1.4878	1.4878	1.4876	1.4876	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
000335	安信永利信用债券C	1.4907	1.8157	1.4905	1.8155	0.0002	0.01%	暂停	暂停	净值购买
485119	工银信用纯债债券A	1.5166	1.5576	1.5164	1.5574	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
009083	华夏鼎佳债券C	1.5405	1.6378	1.5403	1.6376	0.0002	0.01%	暂停	开放	净值购买
001330	鹏华弘实混合C	1.5423	1.5823	1.5421	1.5821	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
002018	鹏华弘安混合A	1.5573	1.6186	1.5571	1.6184	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
000079	工银信用纯债三个月定开债C	1.5890	1.5890	1.5888	1.5888	0.0002	0.01%	暂停	暂停	净值购买
004453	前海开源盈鑫A	1.6548	1.9388	1.6546	1.9386	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
004454	前海开源盈鑫C	1.6564	1.9404	1.6562	1.9402	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
000078	工银信用纯债三个月定开债A	1.6698	1.6698	1.6696	1.6696	0.0002	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022583	天弘添利债券(LOF)F	1.6725	1.6725	1.6723	1.6723	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
001331	鹏华弘信混合A	1.6780	1.7093	1.6778	1.7091	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
010878	诺德优势产业	0.8393	0.8393	0.8392	0.8392	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019570	诺安行业轮动混合C	2.6881	2.6881	2.6878	2.6878	0.0003	0.01%	开放	开放	净值购买
530018	建信深证100指数增强	2.7147	2.7147	2.7144	2.7144	0.0003	0.01%	开放	开放	净值购买
019393	嘉实匠心严选混合C	1.8108	1.8108	1.8106	1.8106	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
020506	中银证券鸿安债券A	1.0217	1.0217	1.0216	1.0216	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009841	东财量化精选C	0.9093	0.9093	0.9092	0.9092	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011894	易方达长期价值混合C	0.9099	0.9099	0.9098	0.9098	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019392	嘉实匠心严选混合A	1.8344	1.8344	1.8342	1.8342	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
022668	尚正正达债券A	1.8447	2.0327	1.8445	2.0325	0.0002	0.01%	开放	开放	净值购买
000674	中海中短债债券A	0.9275	1.2382	0.9274	1.2381	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020507	中银证券鸿安债券C	1.0205	1.0205	1.0204	1.0204	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009840	东财量化精选A	0.9512	0.9512	0.9511	0.9511	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020845	英大CFETS0-3年政金债指数C	0.9560	0.9560	0.9559	0.9559	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
217011	招商安心收益债券C	1.9156	2.2626	1.9154	2.2624	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
013521	富荣中短债债券C	0.9679	0.9679	0.9678	0.9678	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.9720	0.9720	0.9719	0.9719	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008383	招商安心收益债券A	1.9521	1.9521	1.9519	1.9519	0.0002	0.01%	限大额	开放	净值购买
019648	中海中短债债券C	0.9770	0.9770	0.9769	0.9769	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009917	格林泓利增强债券C	0.9800	0.9800	0.9799	0.9799	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013186	长城恒利债券A	0.9935	1.0833	0.9934	1.0832	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014050	中银远见成长混合C	0.9990	0.9990	0.9989	0.9989	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008730	天弘纯享一年定开	0.9997	1.1508	0.9996	1.1507	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021805	财通资管睿丰债券C	1.0007	1.0277	1.0006	1.0276	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008434	凯石岐短债C	1.0007	1.1113	1.0006	1.1112	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
025708	富达中债高等级科创及绿债C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026404	鹏安安泰利率债C	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018407	博时富耀一年定开债发起式	1.0012	1.0766	1.0011	1.0765	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
025939	圆信永丰兴益三个月定开债C	1.0012	1.0340	1.0011	1.0339	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
025115	海富通瑞颐30天滚动持有债券C	1.0013	1.0013	1.0012	1.0012	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025707	富达中债高等级科创及绿债A	1.0014	1.0014	1.0013	1.0013	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008433	凯石岐短债A	1.0015	1.0975	1.0014	1.0974	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018994	中欧数字经济混合发起C	3.0044	3.0044	3.0041	3.0041	0.0003	0.01%	限大额	开放	净值购买
026250	山证资管中证同业存单AAA指数7天持有	1.0021	1.0021	1.0020	1.0020	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026320	广发昭利中短债C	1.0022	1.0022	1.0021	1.0021	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003879	嘉实6个月理财债券A	1.0023	1.0578	1.0022	1.0577	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024223	汇安质选增利债券C	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025103	博道惠泓价值成长混合	1.0025	1.0025	1.0024	1.0024	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007299	京管泰富中债京津冀综合A	1.0028	1.0068	1.0027	1.0067	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
026229	招商资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0028	1.0028	1.0027	1.0027	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026318	广发昭利中短债A	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026319	广发昭利中短债B	1.0029	1.0029	1.0028	1.0028	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008105	中金鑫裕1年定开债C	1.0030	1.1055	1.0029	1.1054	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024760	长江中证同业存单AAA指数7天持有	1.0030	1.0030	1.0029	1.0029	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008472	工银泰颐三年定开债券C	1.0032	1.1396	1.0031	1.1395	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015866	中信建投景泰债券C	1.0031	1.0613	1.0030	1.0612	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018970	光大保德信恒利纯债债券D	1.0033	1.0685	1.0032	1.0684	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025804	金信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0033	1.0033	1.0032	1.0032	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006673	广发招财短债债券C	1.0035	1.1576	1.0034	1.1575	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025564	国富恒安30天持有期债券C	1.0035	1.0035	1.0034	1.0034	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021804	财通资管睿丰债券A	1.0037	1.0307	1.0036	1.0306	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017514	博时富盈一年定开债发起式	1.0039	1.0579	1.0038	1.0578	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024553	财通安盛90天滚动持有债券C	1.0038	1.0038	1.0037	1.0037	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024128	宏利嘉利债券A	1.0039	1.0039	1.0038	1.0038	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025563	国富恒安30天持有期债券A	1.0040	1.0040	1.0039	1.0039	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008004	大成通嘉三年定开债券C	1.0042	1.1604	1.0041	1.1603	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006319	易方达安瑞短债A	1.0045	1.1885	1.0044	1.1884	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006326	招商添荣3个月定开债C	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024222	汇安质选增利债券A	1.0046	1.0046	1.0045	1.0045	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023464	工银稳健丰裕30天持有债券C	1.0050	1.0050	1.0049	1.0049	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025946	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数I	1.0050	1.0053	1.0049	1.0052	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
952003	国泰海通中债1-3年政金债A	1.0052	1.5706	1.0051	1.5705	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008172	长城嘉裕六个月定开债C	1.0054	1.0104	1.0053	1.0103	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008329	宏利添盈两年定开债券A	1.0055	1.0705	1.0054	1.0704	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023374	安信锦顺利率债A	1.0055	1.0055	1.0054	1.0054	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007619	中欧润逸63个月定开债	1.0057	1.1991	1.0056	1.1990	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019502	信澳悦享利率债A	1.0056	1.0431	1.0055	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000141	富国国有企业债债券C	1.0057	1.4596	1.0056	1.4595	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008003	大成通嘉三年定开债券A	1.0057	1.1803	1.0056	1.1802	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014876	长城瑞利纯债债券A	1.0057	1.0810	1.0056	1.0809	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021014	信澳悦享利率债C	1.0058	1.0374	1.0057	1.0373	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023463	工银稳健丰裕30天持有债券A	1.0057	1.0057	1.0056	1.0056	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003888	汇安嘉源纯债债券	1.0058	1.3141	1.0057	1.3140	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020246	民生加银半年理财C	1.0059	1.0219	1.0058	1.0218	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013457	华夏鼎业三个月定开债券A	1.0059	1.1134	1.0058	1.1133	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009584	华富63个月定期开放债券	1.0060	1.1945	1.0059	1.1944	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023132	圆信永丰兴和60天滚动持有债券C	1.0060	1.0060	1.0059	1.0059	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004061	华夏鼎隆债券A	1.0063	1.2773	1.0062	1.2772	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010635	天弘合益债券发起C	1.0064	1.1215	1.0063	1.1214	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008171	长城嘉裕六个月定开债A	1.0064	1.0749	1.0063	1.0748	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021269	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0064	1.0306	1.0063	1.0305	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022642	富达中债0-5年政策性金融债C	1.0065	1.0065	1.0064	1.0064	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009916	格林泓利增强债券A	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022339	长信稳瑞纯债债券C	1.0066	1.0066	1.0065	1.0065	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022113	国泰丰鑫纯债债券C	1.0068	1.0515	1.0067	1.0514	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020702	南华瑞享纯债C	1.0068	1.0491	1.0067	1.0490	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
024719	新华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0068	1.0068	1.0067	1.0067	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024523	国联安双月鑫60天滚动持有债券A	1.0069	1.0069	1.0068	1.0068	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008649	华泰柏瑞锦兴39个月定开债	1.0071	1.1560	1.0070	1.1559	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018016	工银瑞宏6个月定开债券C	1.0071	1.0381	1.0070	1.0380	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023838	银华四月丰120天滚动持有债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023849	宏利悦享30天持有债券C	1.0070	1.0070	1.0069	1.0069	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009759	鹏扬淳安66个月定开债A	1.0071	1.2211	1.0070	1.2210	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012938	创金合信尊泓债券A	1.0071	1.1120	1.0070	1.1119	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020701	南华瑞享纯债A	1.0072	1.0525	1.0071	1.0524	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023785	华富祥康12个月持有期债券A	1.0073	1.0073	1.0072	1.0072	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
007761	鑫元安睿三年定开债	1.0073	1.1728	1.0072	1.1727	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
470030	汇添富鑫禧债	1.0074	1.1618	1.0073	1.1617	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021348	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0075	1.0275	1.0074	1.0274	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023131	圆信永丰兴和60天滚动持有债券A	1.0076	1.0076	1.0075	1.0075	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007496	农银汇理丰泽三年定开债	1.0076	1.1851	1.0075	1.1850	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023469	华安众泰纯债C	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023666	中信保诚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0077	1.0077	1.0076	1.0076	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007105	国泰丰鑫纯债债券A	1.0078	1.2129	1.0077	1.2128	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008460	招商招和39个月定开债	1.0077	1.1749	1.0076	1.1748	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023375	安信锦顺利率债C	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015848	天弘合益债券发起D	1.0079	1.1239	1.0078	1.1238	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010468	国富恒博63个月定期开放债券	1.0082	1.1991	1.0081	1.1990	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022338	长信稳瑞纯债债券A	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024728	信澳中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0082	1.0082	1.0081	1.0081	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023654	安信鑫利30天持有债券C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024527	路博迈旭航债券C	1.0083	1.0083	1.0082	1.0082	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024301	交银120天滚动持有债券C	1.0084	1.0084	1.0083	1.0083	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017311	大成景宁一年定开债券	1.0085	1.0817	1.0084	1.0816	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017793	国联安聚利39个月封闭式债券	1.0088	1.0910	1.0087	1.0909	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022240	嘉实丰益纯债定期债券C	1.0087	1.0574	1.0086	1.0573	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015929	蜂巢丰裕债券A	1.0089	1.1004	1.0088	1.1003	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022641	富达中债0-5年政策性金融债A	1.0089	1.0089	1.0088	1.0088	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022618	摩根共同分类目录绿色债券C	1.0089	1.0169	1.0088	1.0168	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000116	嘉实丰益纯债定期债券A	1.0091	1.5675	1.0090	1.5674	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010252	长江安享纯债18个月定开债C	1.0091	1.1025	1.0090	1.1024	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
004020	广发景祥纯债	1.0091	1.2711	1.0090	1.2710	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023260	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023261	华润元大中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005931	国联恒裕纯债A	1.0092	1.2295	1.0091	1.2294	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023468	华安众泰纯债A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023653	安信鑫利30天持有债券A	1.0093	1.0093	1.0092	1.0092	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010294	红塔红土盛兴39个月定开债A	1.0094	1.1112	1.0093	1.1111	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
010836	国泰瑞泰纯债债券	1.0094	1.1564	1.0093	1.1563	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005428	渤海汇金汇添益3个月定开	1.0095	1.2295	1.0094	1.2294	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024300	交银120天滚动持有债券A	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025292	国投瑞银和悦180天持有期债券C	1.0095	1.0095	1.0094	1.0094	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
003532	汇添富鑫利定开债A	1.0096	1.2823	1.0095	1.2822	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023794	路博迈兴航60天滚动持有债券A	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024587	中信建投稳鑫30天持有期债券C	1.0096	1.0096	1.0095	1.0095	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025296	泰康悦享120天持有期债券A	1.0099	1.0099	1.0098	1.0098	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021588	广发景利纯债C	1.0100	1.0812	1.0099	1.0811	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
024586	中信建投稳鑫30天持有期债券A	1.0102	1.0102	1.0101	1.0101	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023218	国寿安保尊富30天持有期债券A	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024963	宏利集享债券C	1.0103	1.0103	1.0102	1.0102	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009212	易方达恒茂39个月定开债券	1.0104	1.1709	1.0103	1.1708	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024098	东海锐安短债债券型发起式C	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025183	建信宁扬60天持有期债券E	1.0106	1.0106	1.0105	1.0105	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010324	广发招财短债债券E	1.0107	1.1613	1.0106	1.1612	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019282	华宝宝润债券C	1.0109	1.0839	1.0108	1.0838	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024336	建信宁扬60天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0108	1.0108	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014004	博时富璟纯债一年定开债	1.0110	1.1151	1.0109	1.1150	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009793	工银瑞益债券C	1.0112	1.0972	1.0111	1.0971	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009396	大成安诚债券A	1.0113	1.1723	1.0112	1.1722	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021566	南方中债0-3年农发行债券指数C	1.0112	1.0312	1.0111	1.0311	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005427	渤海汇金汇增利3个月定开	1.0114	1.1623	1.0113	1.1622	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008217	国泰聚盈三年定期开放债券	1.0114	1.1579	1.0113	1.1578	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
025291	国投瑞银和悦180天持有期债券A	1.0114	1.0114	1.0113	1.0113	0.0001	0.01%	开放	暂停	净值购买
023454	汇添富稳恒6个月持有债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023662	国泰海通稳健悦享90天持有债券发起A	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024426	南方稳航120天滚动持有债券C	1.0115	1.0115	1.0114	1.0114	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024537	招商添渝6个月持有期纯债C	1.0116	1.0116	1.0115	1.0115	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009711	招商添盛78个月定开债	1.0118	1.2129	1.0117	1.2128	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010278	南华瑞泰39个月定开A	1.0119	1.1602	1.0118	1.1601	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022480	汇丰晋信绿色债券C	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022639	太平恒庆利率债A	1.0119	1.0119	1.0118	1.0118	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008575	财通裕惠63个月定开债	1.0120	1.1509	1.0119	1.1508	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013087	中加优悦一年定开债券	1.0122	1.1258	1.0121	1.1257	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003648	融通通祺债券A	1.0123	1.3413	1.0122	1.3412	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024335	建信宁扬60天持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014480	华夏鼎优债券A	1.0125	1.0944	1.0124	1.0943	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023277	华夏鼎合债券A	1.0128	1.0128	1.0127	1.0127	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007990	富国汇远三年定开债A	1.0129	1.1789	1.0128	1.1788	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018427	信澳瑞享利率债A	1.0128	1.0555	1.0127	1.0554	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024536	招商添渝6个月持有期纯债A	1.0129	1.0129	1.0128	1.0128	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006672	广发招财短债债券A	1.0129	1.1848	1.0128	1.1847	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009305	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.0129	1.0877	1.0128	1.0876	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021808	国泰聚享纯债债券C	1.0130	1.0440	1.0129	1.0439	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022066	西部利得沣睿利率债债券C	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023453	汇添富稳恒6个月持有债券A	1.0130	1.0130	1.0129	1.0129	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000266	易方达恒久添利1年定开债C	1.0130	1.4620	1.0129	1.4619	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023579	博时四月兴120天持有期债券A	1.0131	1.0131	1.0130	1.0130	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005425	民生加银睿通3个月定开发起式A	1.0132	1.1976	1.0131	1.1975	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006662	易方达安悦超短债A	1.0133	1.1868	1.0132	1.1867	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022789	国投瑞银恒信债券C	1.0133	1.0133	1.0132	1.0132	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021307	永赢宏泰短债E	1.0134	1.0509	1.0133	1.0508	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007759	平安乐享一年定开债C	1.0135	1.1385	1.0134	1.1384	0.0001	0.01%	限大额	暂停	净值购买
002568	博时裕发纯债债券A	1.0136	1.2608	1.0135	1.2607	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023683	方正富邦瑞实90天持有期债券A	1.0136	1.0136	1.0135	1.0135	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021416	国富中债绿色普惠金融债券指数A	1.0136	1.0392	1.0135	1.0391	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006999	广发景兴中短债C	1.0138	1.1802	1.0137	1.1801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009845	华泰紫金丰安27个月定开债券C	1.0138	1.1327	1.0137	1.1326	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020309	海富通中债0-2年政金债A	1.0138	1.0237	1.0137	1.0236	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019264	易方达安瑞短债债券D	1.0140	1.0660	1.0139	1.0659	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
163007	长信利众债券(LOF)A	1.0140	1.4180	1.0139	1.4179	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017047	华泰柏瑞益享债券	1.0141	1.0403	1.0140	1.0402	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007738	淳厚稳惠债券A	1.0142	1.2030	1.0141	1.2029	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
004470	汇添富鑫益定开债C	1.0143	1.2138	1.0142	1.2137	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007644	华宝宝润债券A	1.0144	1.1724	1.0143	1.1723	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015523	华商鸿盛纯债债券	1.0144	1.1068	1.0143	1.1067	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015702	华夏鼎誉三个月定开债券C	1.0144	1.1054	1.0143	1.1053	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023246	中航中债-投资级公司绿色债精选指数A	1.0144	1.0144	1.0143	1.0143	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009666	兴全恒祥88个月定开债券	1.0145	1.2456	1.0144	1.2455	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020660	国泰泰合三个月定期开放债券	1.0146	1.0421	1.0145	1.0420	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016009	中加博盈一年定开债发起	1.0148	1.0788	1.0147	1.0787	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022764	富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0147	1.0197	1.0146	1.0196	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
015701	华夏鼎誉三个月定开债券A	1.0148	1.1053	1.0147	1.1052	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008323	东方卓行18个月定开债券C	1.0149	1.0716	1.0148	1.0715	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023509	金鹰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0149	1.0149	1.0148	1.0148	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023878	国联安增瑞政金债债券D	1.0150	1.0800	1.0149	1.0799	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024551	上银慧景利60天滚动持有债券C	1.0150	1.0150	1.0149	1.0149	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007701	国联安6个月定开债A	1.0152	1.0464	1.0151	1.0463	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022788	国投瑞银恒信债券A	1.0151	1.0151	1.0150	1.0150	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017621	易方达富惠纯债债券C	1.0153	1.1195	1.0152	1.1194	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008339	嘉实安元39个月定期纯债C	1.0154	1.1568	1.0153	1.1567	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016956	国联恒润纯债C	1.0154	1.0724	1.0153	1.0723	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022636	宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024531	万家稳康30天持有期债券C	1.0157	1.0157	1.0156	1.0156	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003793	宏利溢利债券A	1.0159	2.6968	1.0158	2.6967	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012947	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	1.0160	1.1465	1.0159	1.1464	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016023	兴业添益6个月定开债券	1.0160	1.1130	1.0159	1.1129	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022479	汇丰晋信绿色债券A	1.0159	1.0159	1.0158	1.0158	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004117	大成惠祥纯债债券A	1.0161	1.2646	1.0160	1.2645	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023295	民生加银稳鑫120天滚动持有债券C	1.0161	1.0161	1.0160	1.0160	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021849	财通资管中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024550	上银慧景利60天滚动持有债券A	1.0162	1.0162	1.0161	1.0161	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008535	兴银合盛定开债A	1.0163	1.1523	1.0162	1.1522	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021897	广发景兴中短债E	1.0164	1.0956	1.0163	1.0955	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022349	融通稳鑫90天持有期债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023288	创金合信恒荣120天持有期债券C	1.0164	1.0164	1.0163	1.0163	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017025	天弘通享债券发起C	1.0165	1.0449	1.0164	1.0448	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018993	中欧数字经济混合发起A	3.0493	3.0493	3.0490	3.0490	0.0003	0.01%	限大额	开放	净值购买
001989	南方纯元C	1.0166	1.2685	1.0165	1.2684	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008806	鑫元锦利一年定开债	1.0165	1.1828	1.0164	1.1827	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021677	国投瑞银启晨利率债债券	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023297	富国安阳90天持有期债券发起式C	1.0166	1.0166	1.0165	1.0165	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003709	博时民丰纯债C	1.0167	1.2768	1.0166	1.2767	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024530	万家稳康30天持有期债券A	1.0167	1.0167	1.0166	1.0166	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022814	人保民瑞30天滚动持有C	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022816	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券C	1.0168	1.0168	1.0167	1.0167	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022972	鹏华弘信混合D	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023847	诺德丰景90天持有债券C	1.0169	1.0169	1.0168	1.0168	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021592	易米中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022080	贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022314	惠升和荣90天滚动持有债券C	1.0170	1.0170	1.0169	1.0169	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011890	中金新璟3个月定期开放债券	1.0171	1.1257	1.0170	1.1256	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
004924	华夏鼎祥三个月定开债C	1.0172	1.1597	1.0171	1.1596	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015659	中信建投景晟债券A	1.0172	1.0772	1.0171	1.0771	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006735	国金惠鑫短债债券C	1.0173	1.1613	1.0172	1.1612	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010834	国泰同益18个月持有期混合A	1.0172	1.0546	1.0171	1.0545	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021300	诺德中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022622	民生加银双月鑫60天持有债券C	1.0173	1.0173	1.0172	1.0172	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005932	国联恒裕纯债C	1.0174	1.2104	1.0173	1.2103	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009933	浦银安盛普华66个月定开债A	1.0175	1.2125	1.0174	1.2124	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016960	财通资管睿安债券C	1.0176	1.0734	1.0175	1.0733	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021259	富国中债0-2年国开行债券指数E	1.0176	1.0626	1.0175	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018199	交银稳进丰利六个月持有期混合C	1.0176	1.0176	1.0175	1.0175	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023287	创金合信恒荣120天持有期债券A	1.0177	1.0177	1.0176	1.0176	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001368	兴业稳固收益一年理财债券	1.0179	1.1404	1.0178	1.1403	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002754	博时裕创纯债债券A	1.0180	1.3616	1.0179	1.3615	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003457	国泰润泰纯债债券A	1.0180	1.2674	1.0179	1.2673	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021709	华泰紫金同存AAA指数7天持有发起	1.0180	1.0180	1.0179	1.0179	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015810	国泰海通君添利中短债发起C	1.0181	1.1001	1.0180	1.1000	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018453	蜂巢中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0181	1.0181	1.0180	1.0180	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022265	中欧诚悦债券C	1.0183	1.0510	1.0182	1.0509	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002865	广发安泽短债债券C	1.0184	1.2754	1.0183	1.2753	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020298	长盛盛悦债券A	1.0183	1.0235	1.0182	1.0234	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022765	富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022815	浙商汇金聚沣30天持有期高等级债券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023294	民生加银稳鑫120天滚动持有债券A	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016107	红土创新丰源中短债B	1.0186	1.1176	1.0185	1.1175	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021903	格林中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0185	1.0185	1.0184	1.0184	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023296	富国安阳90天持有期债券发起式A	1.0186	1.0186	1.0185	1.0185	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012035	中信建投稳骏一年定开发起式债券	1.0187	1.1623	1.0186	1.1622	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
019606	易方达富惠纯债债券D	1.0188	1.1230	1.0187	1.1229	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022813	人保民瑞30天滚动持有A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023846	诺德丰景90天持有债券A	1.0187	1.0187	1.0186	1.0186	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007312	方正富邦添利纯债C	1.0189	1.2082	1.0188	1.2081	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023301	鹏华添和30天持有期债券A	1.0188	1.0188	1.0187	1.0187	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022348	融通稳鑫90天持有期债券A	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023529	摩根60天持有期债券C	1.0190	1.0190	1.0189	1.0189	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023641	银华季季丰90天滚动持有债券C	1.0189	1.0189	1.0188	1.0188	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006338	华安安浦债券C	1.0190	1.0240	1.0189	1.0239	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019060	博时富源纯债债券C	1.0191	1.0799	1.0190	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022285	鹏华弘实混合E	1.0191	1.0191	1.0190	1.0190	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014966	永赢坤益债券	1.0192	1.0932	1.0191	1.0931	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006998	广发景兴中短债A	1.0193	1.1986	1.0192	1.1985	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007165	华夏中债1-3年政金债指数A	1.0193	1.1973	1.0192	1.1972	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021748	西部利得同业存单指数7天持有	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022065	西部利得沣睿利率债债券A	1.0193	1.0193	1.0192	1.0192	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003214	易方达富惠纯债债券A	1.0195	1.3367	1.0194	1.3366	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009603	国金惠鑫短债债券E	1.0195	1.1585	1.0194	1.1584	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022068	建信鑫源90天持有期债券C	1.0195	1.0195	1.0194	1.0194	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020565	华夏鼎昭利率债债券A	1.0195	1.0345	1.0194	1.0344	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022621	民生加银双月鑫60天持有债券A	1.0198	1.0198	1.0197	1.0197	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015551	宏利昇利一年定开债券发起式	1.0199	1.1129	1.0198	1.1128	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017024	天弘通享债券发起A	1.0200	1.0484	1.0199	1.0483	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020127	国联恒裕纯债E	1.0201	1.0746	1.0200	1.0745	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
024307	兴业兴和盛债券C	1.0202	1.0202	1.0201	1.0201	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005361	国联聚商定期开放债券	1.0204	1.2849	1.0203	1.2848	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020833	东兴兴诚利率债A	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021111	信澳中债0-3年政策性金融债指数C	1.0203	1.0818	1.0202	1.0817	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022398	大成添鑫债券C	1.0203	1.0203	1.0202	1.0202	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014969	中信建投景润3个月定开债C	1.0204	1.0703	1.0203	1.0702	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
022064	博时裕创纯债债券C	1.0204	1.0569	1.0203	1.0568	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003708	博时民丰纯债A	1.0206	1.3159	1.0205	1.3158	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018366	国泰海通君添利中短债发起D	1.0206	1.1026	1.0205	1.1025	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006450	嘉实致盈债券A	1.0207	1.2389	1.0206	1.2388	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008674	博时稳悦63个月定开债	1.0209	1.1958	1.0208	1.1957	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
003891	汇安嘉裕纯债债券A	1.0209	1.2942	1.0208	1.2941	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019905	信澳优享债券E	1.0210	1.1098	1.0209	1.1097	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020229	国泰海通中债0-3年政策性金融债C	1.0209	1.0409	1.0208	1.0408	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008032	海富通裕昇三年定开债券	1.0210	1.1609	1.0209	1.1608	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023528	摩根60天持有期债券A	1.0210	1.0210	1.0209	1.0209	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006514	鹏扬淳享债券C	1.0211	1.2261	1.0210	1.2260	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017680	汇泉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0211	1.0211	1.0210	1.0210	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003259	博时聚利3个月定开债发起式	1.0213	1.3321	1.0212	1.3320	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
007544	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.0212	1.1898	1.0211	1.1897	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022163	鹏华稳利短债债券D	1.0213	1.0213	1.0212	1.0212	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004469	汇添富鑫益定开债A	1.0214	1.2539	1.0213	1.2538	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016722	国泰海通安弘六个月定开债券	1.0214	1.1053	1.0213	1.1052	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
024306	兴业兴和盛债券A	1.0214	1.0214	1.0213	1.0213	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014049	中银远见成长混合A	1.0216	1.0216	1.0215	1.0215	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019906	信澳优享债券F	1.0218	1.1107	1.0217	1.1106	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020897	永赢璟利债券A	1.0218	1.0518	1.0217	1.0517	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014137	中泰安睿债券A	1.0220	1.1000	1.0219	1.0999	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010083	中银欣享利率债债券A	1.0221	1.1536	1.0220	1.1535	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014138	中泰安睿债券C	1.0221	1.0966	1.0220	1.0965	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018808	财通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0223	1.0223	1.0222	1.0222	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000833	易方达富华纯债C	1.0225	1.1503	1.0224	1.1502	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022308	摩根90天持有期债券C	1.0224	1.0224	1.0223	1.0223	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003794	宏利溢利债券C	1.0227	1.2602	1.0226	1.2601	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022397	大成添鑫债券A	1.0227	1.0227	1.0226	1.0226	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009742	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债A	1.0232	1.1061	1.0231	1.1060	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016905	华夏安益短债债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022008	国泰利民安悦30天持有债券C	1.0231	1.0231	1.0230	1.0230	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008486	德邦德瑞一年定开债	1.0233	1.2110	1.0232	1.2109	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017695	招商添轩1年定开债	1.0232	1.0875	1.0231	1.0874	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008231	海富通裕通30个月定开债	1.0237	1.1512	1.0236	1.1511	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005124	易方达恒益定开债券发起式	1.0237	1.3247	1.0236	1.3246	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019565	招商CFETS银行间绿色债券指数A	1.0237	1.0647	1.0236	1.0646	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020228	国泰海通中债0-3年政策性金融债A	1.0238	1.0438	1.0237	1.0437	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004955	中银证券中高等级债券C	1.0238	1.2108	1.0237	1.2107	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020310	海富通中债0-2年政金债C	1.0239	1.0338	1.0238	1.0337	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010146	格林中短债债券C	1.0240	1.1480	1.0239	1.1479	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006513	鹏扬淳享债券A	1.0242	1.2602	1.0241	1.2601	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005462	博时富业3个月定开债	1.0242	1.2438	1.0241	1.2437	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
006565	光大尊泰定开债	1.0242	1.1741	1.0241	1.1740	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008844	摩根中债1-3年国开债指数A	1.0243	1.1183	1.0242	1.1182	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021721	鹏华中债0-3年政金债指数C	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021790	华宝宝嘉30天持有期债券A	1.0244	1.0244	1.0243	1.0243	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007589	嘉实致元42个月定期债券	1.0245	1.2181	1.0244	1.2180	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022307	摩根90天持有期债券A	1.0245	1.0245	1.0244	1.0244	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007987	鹏华丰庆债券A	1.0246	1.1738	1.0245	1.1737	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008516	浦银安盛盛熙一年定开债券	1.0246	1.1814	1.0245	1.1813	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008316	蜂巢添跃66个月定开债	1.0247	1.2097	1.0246	1.2096	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
021601	交银稳利中短债债券E	1.0249	1.1869	1.0248	1.1868	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006107	招商添利6个月定开债发起式A	1.0250	1.3066	1.0249	1.3065	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023358	中欧稳添90天滚动持有债券A	1.0250	1.0250	1.0249	1.0249	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021560	格林30天滚动持有债券C	1.0252	1.0252	1.0251	1.0251	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014801	红土创新丰源中短债A	1.0253	1.1303	1.0252	1.1302	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020711	同泰恒兴纯债D	1.0253	1.0690	1.0252	1.0689	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022304	贝莱德安裕90天持有债券C	1.0253	1.0253	1.0252	1.0252	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020834	东兴兴诚利率债C	1.0255	1.0255	1.0254	1.0254	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008429	中信保诚嘉裕五年定开债	1.0257	1.1801	1.0256	1.1800	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019841	恒生前海中债0-3年政策性金融债A	1.0256	1.0476	1.0255	1.0475	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022007	国泰利民安悦30天持有债券A	1.0256	1.0256	1.0255	1.0255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016808	嘉合磐益纯债A	1.0257	1.1197	1.0256	1.1196	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019984	南华同业存单指数7天持有	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022640	太平恒庆利率债C	1.0257	1.0257	1.0256	1.0256	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022062	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券C	1.0258	1.0258	1.0257	1.0257	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006747	东海祥利纯债	1.0260	1.1807	1.0259	1.1806	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006856	银河丰泰3个月定开债券	1.0260	1.2187	1.0259	1.2186	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003441	招商招享纯债C	1.0260	1.0360	1.0259	1.0359	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022620	永赢安和30天持有债券C	1.0261	1.0261	1.0260	1.0260	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021340	华宝0-2年政金债指数A	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021417	国富中债绿色普惠金融债券指数C	1.0261	1.1078	1.0260	1.1077	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023637	易方达安旭90天持有债券C	1.0262	1.0262	1.0261	1.0261	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015483	汇安裕泰纯债债券C	1.0263	1.0463	1.0262	1.0462	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023636	易方达安旭90天持有债券A	1.0264	1.0264	1.0263	1.0263	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022267	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数D	1.0265	1.0372	1.0264	1.0371	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
015809	国泰海通君添利中短债发起A	1.0265	1.1085	1.0264	1.1084	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017183	中信建投中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0268	1.0268	1.0267	1.0267	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006508	国联安增裕一年定开债	1.0269	1.2641	1.0268	1.2640	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006592	广发景明中短债C	1.0270	1.1939	1.0269	1.1938	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016904	华夏安益短债债券A	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010145	格林中短债债券A	1.0272	1.1700	1.0271	1.1699	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022306	天弘月月宝30天持有期债券C	1.0272	1.0272	1.0271	1.0271	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020207	华安中债0-3年政金债指数A	1.0273	1.0543	1.0272	1.0542	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019754	交银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0275	1.0275	1.0274	1.0274	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002864	广发安泽短债债券A	1.0278	1.3028	1.0277	1.3027	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019884	信澳安益纯债债券C	1.0280	1.1315	1.0279	1.1314	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015482	汇安裕泰纯债债券A	1.0281	1.0491	1.0280	1.0490	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007167	华安安和债券A	1.0285	1.2285	1.0284	1.2284	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022619	永赢安和30天持有债券A	1.0286	1.0286	1.0285	1.0285	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020626	鹏华丰庆债券C	1.0287	1.0348	1.0286	1.0347	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022061	申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021270	宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0288	1.0378	1.0287	1.0377	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013723	上银聚顺益一年定开债券发起式	1.0290	1.1307	1.0289	1.1306	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024325	博时月月兴30天持有期债券E	1.0290	1.0290	1.0289	1.0289	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006454	中加瑞利纯债债券C	1.0291	1.1756	1.0290	1.1755	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008223	交银裕泰两年定期开放债券	1.0292	1.1597	1.0291	1.1596	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022209	中信保诚90天持有债券A	1.0292	1.0292	1.0291	1.0291	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023030	招商稳嘉120天滚动持有纯债A	1.0293	1.0293	1.0292	1.0292	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007654	长盛稳益6个月C	1.0296	1.0483	1.0295	1.0482	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005897	平安合颖定开债	1.0296	1.2611	1.0295	1.2610	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
010758	国投瑞银顺景一年定开债	1.0297	1.1287	1.0296	1.1286	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018622	创金合信尊享纯债债券C	1.0297	1.1020	1.0296	1.1019	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020736	国新国证汇铭债券A	1.0297	1.0297	1.0296	1.0296	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014968	中信建投景润3个月定开债A	1.0298	1.0797	1.0297	1.0796	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
022305	天弘月月宝30天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0298	1.0298	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003696	国泰润鑫定开债发起式	1.0300	1.3452	1.0299	1.3451	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020586	东海中债0-3年政策性金融债C	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017546	弘毅远方中短债债券C	1.0303	1.0503	1.0302	1.0502	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021139	上银政策性金融债债券C	1.0303	1.1743	1.0302	1.1742	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006069	中加颐信纯债债券C	1.0304	1.2521	1.0303	1.2520	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006053	中航瑞景3个月定开A	1.0306	1.2401	1.0305	1.2400	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007278	国泰兴富三个月定开债	1.0310	1.2186	1.0309	1.2185	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009532	广发景明中短债E	1.0311	1.1868	1.0310	1.1867	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019883	信澳安益纯债债券E	1.0313	1.1359	1.0312	1.1358	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020222	创金合信利元纯债债券A	1.0315	1.0605	1.0314	1.0604	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021426	长城月月鑫30天持有债券C	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016536	中加颐享纯债债券C	1.0318	1.0840	1.0317	1.0839	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020643	国泰中债1-3年国开债E	1.0317	1.0679	1.0316	1.0678	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022380	富国安泽债券C	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022602	天弘信利债券E	1.0317	1.0847	1.0316	1.0846	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005872	太平恒利纯债	1.0318	1.1960	1.0317	1.1959	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020585	东海中债0-3年政策性金融债A	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008596	平安乐顺39个月定开债A	1.0320	1.1800	1.0319	1.1799	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
002206	博时裕康纯债债券A	1.0321	1.3233	1.0320	1.3232	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022406	天弘月月兴30天持有期债券E	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018623	海富通盈丰一年定开债券发起式	1.0324	1.0824	1.0323	1.0823	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
004838	信澳安益纯债债券A	1.0324	1.2574	1.0323	1.2573	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009593	国泰中债1-3年国开债A	1.0324	1.1653	1.0323	1.1652	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019204	鹏华丰康债券C	1.0325	1.0647	1.0324	1.0646	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022284	鹏华弘信混合E	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023238	富国安嘉60天滚动持有债券发起式C	1.0325	1.0325	1.0324	1.0324	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008523	安信丰泽39个月定开债	1.0326	1.1547	1.0325	1.1546	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021007	长盛嘉鑫30天持有纯债A	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023801	广发添福60天滚动持有债券C	1.0326	1.0326	1.0325	1.0325	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022319	兴全恒嘉30天持有债券C	1.0327	1.0327	1.0326	1.0326	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011088	景顺长城景泰恒利一年定开债	1.0328	1.1719	1.0327	1.1718	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019037	博道中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0332	1.0332	1.0331	1.0331	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019063	兴全恒荣债券A	1.0332	1.0582	1.0331	1.0581	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006889	平安惠鸿纯债债券	1.0336	1.2316	1.0335	1.2315	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008805	招商添华纯债C	1.0336	1.1036	1.0335	1.1035	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019256	西部利得中债1-3年政金债指数E	1.0337	1.1307	1.0336	1.1306	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008765	中加瑞享纯债债券A	1.0337	1.1621	1.0336	1.1620	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012937	大成惠业一年定开债发起式	1.0338	1.1538	1.0337	1.1537	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007567	南方恒新39个月A	1.0340	1.2290	1.0339	1.2289	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019616	东财中证同业存单AAA指数7天持有	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021579	建信鑫益90天持有期债券C	1.0340	1.0340	1.0339	1.0339	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006795	国泰裕祥三个月定开债	1.0342	1.2168	1.0341	1.2167	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016965	中银乐享债券	1.0344	1.1024	1.0343	1.1023	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023800	广发添福60天滚动持有债券A	1.0344	1.0344	1.0343	1.0343	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018198	交银稳进丰利六个月持有期混合A	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018809	长信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0345	1.0345	1.0344	1.0344	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007986	嘉实致禄3个月定期纯债债券	1.0350	1.1729	1.0349	1.1728	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008804	招商添华纯债A	1.0350	1.1050	1.0349	1.1049	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021628	嘉实稳华纯债债券E	1.0350	1.0350	1.0349	1.0349	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007220	天弘华享三个月定开债	1.0351	1.2389	1.0350	1.2388	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018343	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023166	兴全恒嘉30天持有债券E	1.0352	1.0352	1.0351	1.0351	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022318	兴全恒嘉30天持有债券A	1.0353	1.0353	1.0352	1.0352	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009397	大成安诚债券C	1.0355	1.1865	1.0354	1.1864	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022015	中欧稳裕30天滚动持有债券发起C	1.0355	1.0355	1.0354	1.0354	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022220	鹏华丰盈债券D	1.0356	1.0439	1.0355	1.0438	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022611	国泰利添120天滚动持有债券A	1.0356	1.0356	1.0355	1.0355	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020844	英大CFETS0-3年政金债指数A	1.0359	1.0359	1.0358	1.0358	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008465	蜂巢添益纯债A	1.0361	1.1971	1.0360	1.1970	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015590	长城聚利纯债A	1.0362	1.0944	1.0361	1.0943	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020260	嘉实稳恒90天持有期债券C	1.0362	1.0362	1.0361	1.0361	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020453	红土创新丰和利率债C	1.0365	1.0365	1.0364	1.0364	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021063	工银瑞升债券A	1.0366	1.0426	1.0365	1.0425	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022807	创金合信恒睿90天持有期债券A	1.0367	1.0367	1.0366	1.0366	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002755	博时裕盛纯债债券A	1.0368	1.3668	1.0367	1.3667	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009301	恒生前海短债债券A	1.0368	1.1398	1.0367	1.1397	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012633	天治鑫祥利率债债券C	1.0370	1.0538	1.0369	1.0537	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022194	鹏华安诚混合E	1.0369	1.0369	1.0368	1.0368	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007554	财通恒利纯债	1.0370	1.1845	1.0369	1.1844	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008904	华安安腾一年定开债	1.0370	1.1429	1.0369	1.1428	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021537	天弘月月兴30天持有期债券A	1.0371	1.0371	1.0370	1.0370	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022193	鹏华安诚混合D	1.0373	1.0373	1.0372	1.0372	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005420	中欧聚瑞债券C	1.0374	1.1391	1.0373	1.1390	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017545	弘毅远方中短债债券A	1.0375	1.0575	1.0374	1.0574	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020534	国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0375	1.0375	1.0374	1.0374	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004910	中加颐享纯债债券A	1.0379	1.3038	1.0378	1.3037	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017756	国金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020171	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式C	1.0379	1.0379	1.0378	1.0378	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007653	长盛稳益6个月A	1.0381	1.0608	1.0380	1.0607	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008466	蜂巢添益纯债C	1.0381	1.1941	1.0380	1.1940	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019955	国联中债0-3年政金债指数A	1.0381	1.0631	1.0380	1.0630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020942	安信青享纯债C	1.0382	1.0382	1.0381	1.0381	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
004062	华夏鼎隆债券C	1.0382	1.2429	1.0381	1.2428	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019121	国寿安保中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0384	1.0384	1.0383	1.0383	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018459	华润元大润享三个月定开债C	1.0386	1.1016	1.0385	1.1015	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021127	恒越季季乐3个月滚动持有债券A	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021410	平安元利90天持有债券C	1.0385	1.0385	1.0384	1.0384	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022014	中欧稳裕30天滚动持有债券发起A	1.0388	1.0388	1.0387	1.0387	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012632	天治鑫祥利率债债券A	1.0389	1.0557	1.0388	1.0556	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021679	永赢安泽6个月持有债券C	1.0389	1.0389	1.0388	1.0388	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021801	汇添富丰穗60天持有债券A	1.0391	1.0391	1.0390	1.0390	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005364	华夏鼎顺三个月定开债A	1.0392	1.2417	1.0391	1.2416	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018355	安信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019974	泰康中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0392	1.0392	1.0391	1.0391	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006767	银河嘉裕债券	1.0396	1.7141	1.0395	1.7140	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020051	英大安华纯债债券C	1.0396	1.0646	1.0395	1.0645	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020947	东方享誉30天滚动持有债券C	1.0397	1.0397	1.0396	1.0396	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003819	广发景华纯债A	1.0398	1.3751	1.0397	1.3750	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018678	中泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0398	1.0398	1.0397	1.0397	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019098	中银证券中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020400	国泰利恒30天持有债券C	1.0400	1.0400	1.0399	1.0399	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006403	银河睿嘉债券C	1.0402	1.1582	1.0401	1.1581	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006661	永赢昌益债券C	1.0403	1.1859	1.0402	1.1858	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
004729	中欧瑾泰债券C	1.0404	1.2810	1.0403	1.2809	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014644	浦银安盛盛瑞纯债债券C	1.0404	1.1125	1.0403	1.1124	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020259	嘉实稳恒90天持有期债券A	1.0405	1.0405	1.0404	1.0404	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020941	安信青享纯债A	1.0408	1.0408	1.0407	1.0407	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020170	万家CFETS0-3年期山东省国有企业信用债精选指数发起式A	1.0409	1.0409	1.0408	1.0408	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003529	汇添富长添利定期开放债券C	1.0410	1.2594	1.0409	1.2593	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020396	国联安双月享60天持有债券C	1.0410	1.0410	1.0409	1.0409	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001988	南方纯元A	1.0411	1.3132	1.0410	1.3131	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022783	南方中债0-2年国开行债券指数D	1.0412	1.1362	1.0411	1.1361	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011986	申万菱信合利纯债债券C	1.0414	1.2754	1.0413	1.2753	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020539	银华安泰债券A	1.0413	1.0413	1.0412	1.0412	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009616	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.0414	1.1314	1.0413	1.1313	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016066	英大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022236	鹏华稳瑞中短债E	1.0414	1.0414	1.0413	1.0413	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008951	鹏华尊裕一年定开债	1.0415	1.1876	1.0414	1.1875	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017817	鹏扬裕利三年封闭式债券	1.0415	1.0995	1.0414	1.0994	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
021680	永赢安泽6个月持有债券E	1.0417	1.0417	1.0416	1.0416	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006665	华夏鼎康债券A	1.0418	1.2042	1.0417	1.2041	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006827	中加瑞鑫纯债债券	1.0418	1.2002	1.0417	1.2001	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007176	富国泓利纯债债券型发起式C	1.0418	1.2868	1.0417	1.2867	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000840	摩根纯债丰利债券C	1.0419	1.2793	1.0418	1.2792	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020935	国联益诚30天持有债券发起式A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021409	平安元利90天持有债券A	1.0420	1.0420	1.0419	1.0419	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020708	中加瑞利纯债债券D	1.0421	1.1621	1.0420	1.1620	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
002073	圆信永丰兴融A	1.0423	1.4214	1.0422	1.4213	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019735	华富恒享纯债债券C	1.0423	1.0423	1.0422	1.0422	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000914	中加纯债债券	1.0424	1.7051	1.0423	1.7050	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003200	长盛盛琪一年债券C	1.0424	1.2584	1.0491	1.2583	-0.0067	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009743	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债C	1.0424	1.0984	1.0423	1.0983	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020041	易方达安嘉30天持有债券C	1.0424	1.0424	1.0423	1.0423	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022633	南方中债0-2年国开行债券指数I	1.0425	1.1375	1.0424	1.1374	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005442	兴业安和6个月定开债	1.0426	1.2911	1.0425	1.2910	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009417	国投瑞银顺荣定开债券A	1.0426	1.1736	1.0425	1.1735	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022582	天弘工盈三个月持有期债券E	1.0426	1.0426	1.0425	1.0425	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004897	长安泓源纯债债券A	1.0428	1.3645	1.0427	1.3644	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006077	创金合信恒利超短债债券C	1.0430	1.2180	1.0429	1.2179	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020719	天弘工盈三个月持有期债券C	1.0430	1.0430	1.0429	1.0429	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009615	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.0431	1.1381	1.0430	1.1380	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021678	永赢安泽6个月持有债券A	1.0431	1.0431	1.0430	1.0430	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006666	华夏鼎康债券C	1.0432	1.2002	1.0431	1.2001	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018360	国泰海通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0432	1.0432	1.0431	1.0431	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001516	大成安汇金融债E	1.0434	1.1623	1.0433	1.1622	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020205	创金合信恒兴中短债债券E	1.0436	1.2797	1.0435	1.2796	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000839	摩根纯债丰利债券A	1.0437	1.2977	1.0436	1.2976	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020572	万家稳航90天持有期债券A	1.0438	1.0438	1.0437	1.0437	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016792	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	1.0439	1.0903	1.0438	1.0902	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020851	东方享悦90天滚动持有债券C	1.0439	1.0439	1.0438	1.0438	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017106	光大荣利纯债债券C	1.0442	1.0452	1.0441	1.0451	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020399	国泰利恒30天持有债券A	1.0442	1.0442	1.0441	1.0441	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020959	摩根纯债丰利债券D	1.0442	1.0812	1.0441	1.0811	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005289	融通通昊三个月定开债	1.0446	1.3155	1.0445	1.3154	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008147	中银添瑞6个月C	1.0446	1.0818	1.0445	1.0817	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012440	平安惠信3个月定开债A	1.0446	1.1760	1.0445	1.1759	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015924	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020395	国联安双月享60天持有债券A	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024405	兴银聚丰债券E	1.0446	1.0446	1.0445	1.0445	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008582	兴银聚丰债券A	1.0446	1.1376	1.0445	1.1375	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017924	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0447	1.0447	1.0446	1.0446	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018219	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0448	1.0448	1.0447	1.0447	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008068	圆信永丰丰和C	1.0450	1.1340	1.0449	1.1339	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006495	国联安增富一年定开债	1.0451	1.2841	1.0450	1.2840	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006453	中加瑞利纯债债券A	1.0454	1.1949	1.0453	1.1948	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007180	华安中债1-3年政策金融债A	1.0455	1.1977	1.0454	1.1976	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016296	英大通佑一年定开债	1.0455	1.0955	1.0454	1.0954	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019557	天弘悦利债券A	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022477	鹏华丰顺债券C	1.0455	1.0455	1.0454	1.0454	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006625	汇安嘉鑫纯债债券A	1.0457	1.3917	1.0456	1.3916	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019962	国联安月享30天持有期纯债债券A	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020896	汇添富稳鼎120天滚动持有债券C	1.0458	1.0458	1.0457	1.0457	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002301	兴业短债债券A	1.0460	1.3040	1.0459	1.3039	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012807	国联安恒鑫3个月定开债	1.0460	1.0780	1.0459	1.0779	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003199	长盛盛琪一年债券A	1.0461	1.2890	1.0535	1.2889	-0.0074	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019734	华富恒享纯债债券A	1.0463	1.0463	1.0462	1.0462	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002964	国投瑞银顺鑫定开	1.0465	1.2935	1.0464	1.2934	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006093	永赢荣益债券C	1.0467	1.3038	1.0466	1.3037	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016353	兴银合泰债券A	1.0467	1.0867	1.0466	1.0866	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020718	天弘工盈三个月持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020911	银华月月鑫30天持有期债券A	1.0469	1.0469	1.0468	1.0468	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006206	融通增悦债券	1.0470	1.2489	1.0469	1.2488	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014714	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	1.0470	1.1206	1.0469	1.1205	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018254	平安利率债C	1.0470	1.1370	1.0469	1.1369	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021439	安信30天滚动持有债券A	1.0470	1.0470	1.0469	1.0469	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020040	易方达安嘉30天持有债券A	1.0471	1.0471	1.0470	1.0470	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006919	国寿安保泰和纯债债券	1.0474	1.2274	1.0473	1.2273	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020891	易方达安丰六个月持有债券A	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021113	渤海汇金2个月滚动持有债券发起C	1.0473	1.0473	1.0472	1.0472	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
040026	华安信用四季红债券A	1.0473	1.6690	1.0472	1.6689	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004898	长安泓源纯债债券C	1.0474	1.3652	1.0473	1.3651	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017805	惠升和润39个月封闭债券	1.0474	1.1064	1.0473	1.1063	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021351	兴业稳利30天持有期债券C	1.0474	1.0474	1.0473	1.0473	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006066	中加颐睿纯债债券A	1.0477	1.2850	1.0476	1.2849	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005831	鹏华尊悦3个月定开债	1.0479	1.3184	1.0478	1.3183	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008685	宝盈盈旭纯债债券C	1.0479	1.1089	1.0478	1.1088	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021618	嘉实致华纯债债券C	1.0480	1.0884	1.0479	1.0883	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024100	东海润兴债券A	1.0479	1.0479	1.0478	1.0478	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011073	鹏华安润混合A	1.0481	1.0849	1.0480	1.0848	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013405	中航瑞旭3个月定开债A	1.0481	1.0781	1.0480	1.0780	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
023046	南方骏元中短期利率债债券C	1.0482	1.1842	1.0481	1.1841	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006577	永赢诚益债券C	1.0483	1.2673	1.0482	1.2672	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
011101	圆信永丰瑞丰66个月定开债	1.0484	1.2104	1.0483	1.2103	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019763	泰信添益90天持有期债券C	1.0483	1.0483	1.0482	1.0482	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005670	嘉实致兴定开债发起式	1.0485	1.2722	1.0484	1.2721	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
012692	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	1.0485	1.1515	1.0484	1.1514	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019813	国联安恒通3个月定开债券	1.0486	1.0486	1.0485	1.0485	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012441	平安惠信3个月定开债C	1.0488	1.1497	1.0487	1.1496	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007409	鹏扬淳开债券C	1.0488	1.2158	1.0487	1.2157	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017105	光大荣利纯债债券A	1.0489	1.0590	1.0488	1.0589	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012376	西部利得祥逸债券D	1.0491	1.2006	1.0490	1.2005	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019701	南方稳福120天持有债券C	1.0491	1.0491	1.0490	1.0490	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023718	嘉实商业银行精选债券D	1.0490	1.0692	1.0489	1.0691	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009036	浦银安盛中债1-3年国开债C	1.0496	1.1556	1.0495	1.1555	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020895	汇添富稳鼎120天滚动持有债券A	1.0496	1.0496	1.0495	1.0495	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006521	汇安短债债券E	1.0500	1.1050	1.0499	1.1049	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007324	鑫元中债1-3年国开行债券指数A	1.0498	1.1893	1.0497	1.1892	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020954	中欧稳悦120天滚动持有债券C	1.0499	1.0499	1.0498	1.0498	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005781	华富富瑞3个月定开债	1.0500	1.2330	1.0499	1.2329	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
011620	鹏扬淳兴三个月定期开放债券C	1.0501	1.1271	1.0500	1.1270	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019878	永赢瑞弘12个月持有期债券C	1.0501	1.0501	1.0500	1.0500	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
675091	西部利得祥逸债券A	1.0501	1.3366	1.0500	1.3365	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006660	永赢昌益债券A	1.0502	1.1986	1.0501	1.1985	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
010233	农银金润一年定开债	1.0501	1.1821	1.0500	1.1820	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011292	招商添裕纯债D	1.0505	1.0505	1.0504	1.0504	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007716	嘉实致华纯债债券A	1.0506	1.2000	1.0505	1.1999	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008395	方正富邦恒利纯债C	1.0507	1.1497	1.0506	1.1496	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016619	国融添益增强债券C	1.0508	1.0508	1.0507	1.0507	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
952001	国泰海通君得利短债A	1.0509	1.1134	1.0508	1.1133	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020940	永赢安裕120天滚动持有债券C	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022589	南方稳福120天持有债券E	1.0510	1.0510	1.0509	1.0509	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009035	浦银安盛中债1-3年国开债A	1.0513	1.1563	1.0512	1.1562	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022977	平安利率债E	1.0522	1.1422	1.0521	1.1421	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017111	申万菱信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020898	永赢璟利债券C	1.0522	1.0522	1.0521	1.0521	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
004544	嘉实稳华纯债债券A	1.0528	1.2985	1.0527	1.2984	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017136	长盛中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0527	1.0527	1.0526	1.0526	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016433	财通资管睿兴债券C	1.0528	1.0878	1.0527	1.0877	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020297	民生加银瑞怡3个月定开债券	1.0529	1.0879	1.0528	1.0878	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006941	国泰惠盈纯债债券A	1.0530	1.1884	1.0529	1.1883	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006871	广发景和中短债C	1.0531	1.1965	1.0530	1.1964	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008047	国联睿嘉39个月定开债券C	1.0531	1.1811	1.0530	1.1810	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008406	兴银汇裕定开债	1.0531	1.1867	1.0530	1.1866	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006047	长信稳健纯债债券E	1.0532	1.4050	1.0531	1.4049	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016839	国新国证鑫颐中短债C	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019762	泰信添益90天持有期债券A	1.0532	1.0532	1.0531	1.0531	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
675041	西部利得合享A	1.0533	1.3395	1.0532	1.3394	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016396	交银稳益短债债券A	1.0535	1.0805	1.0534	1.0804	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018253	平安利率债A	1.0535	1.1435	1.0534	1.1434	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016432	财通资管睿兴债券A	1.0536	1.0936	1.0535	1.0935	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009523	宝盈聚福39个月定开债A	1.0538	1.1759	1.0537	1.1758	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017701	方正富邦中证同业存单AAA指数7天持有	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021069	鹏华双季乐180天持有期债券C	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021079	永赢安源60天滚动持有债券E	1.0537	1.0537	1.0536	1.0536	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016930	国泰惠盈纯债债券C	1.0538	1.0988	1.0537	1.0987	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003533	汇添富鑫利定开债C	1.0539	1.2526	1.0538	1.2525	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007754	上银慧永利中短期债券A	1.0540	1.1678	1.0539	1.1677	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019948	信澳稳鑫债券C	1.0541	1.0541	1.0540	1.0540	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
070009	嘉实超短债债券C	1.0540	1.6250	1.0552	1.6249	-0.0012	0.01%	限大额	开放	净值购买
110051	易方达安和中短债A	1.0540	1.1480	1.0539	1.1479	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005988	兴业纯债6个月定开债A	1.0541	1.3111	1.0540	1.3110	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010582	中信建投中债3-5年政金债C	1.0544	1.1644	1.0543	1.1643	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021077	永赢安源60天滚动持有债券A	1.0544	1.0544	1.0543	1.0543	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016689	中银淳享一年定开债券发起式	1.0546	1.1036	1.0545	1.1035	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011619	鹏扬淳兴三个月定期开放债券A	1.0547	1.1347	1.0546	1.1346	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015312	国金及第中短债债券B	1.0547	1.1519	1.0546	1.1518	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012773	嘉实超短债债券A	1.0549	1.1693	1.0548	1.1692	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020717	景顺长城60天持有期债券C	1.0548	1.0548	1.0547	1.0547	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003528	汇添富长添利定期开放债券A	1.0550	1.2925	1.0549	1.2924	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019931	泰康悦享30天持有期债券A	1.0552	1.0552	1.0551	1.0551	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010581	中信建投中债3-5年政金债A	1.0554	1.1724	1.0553	1.1723	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020580	广发景和中短债D	1.0554	1.0868	1.0553	1.0867	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012732	融通通跃一年定开债发起式	1.0554	1.1543	1.0553	1.1542	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019956	国联中债0-3年政金债指数C	1.0557	1.0667	1.0556	1.0666	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014290	南方晨利一年定开债券发起	1.0559	1.1096	1.0558	1.1095	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019049	嘉实汇享30天持有期纯债债券C	1.0558	1.0558	1.0557	1.0557	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017554	尚正中证同业存单AAA指数7天持有	1.0561	1.0561	1.0560	1.0560	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009443	工银泰和39个月定开债券C	1.0562	1.1467	1.0561	1.1466	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008922	财通资管鸿运中短债债券E	1.0564	1.1439	1.0563	1.1438	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017163	蜂巢添益纯债E	1.0563	1.1403	1.0562	1.1402	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017704	兴业中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0564	1.0564	1.0563	1.0563	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015830	平安惠复纯债A	1.0566	1.3156	1.0565	1.3155	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003193	创金合信尊智纯债债券A	1.0566	1.3029	1.0565	1.3028	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016538	国泰聚瑞纯债债券C	1.0567	1.0667	1.0566	1.0666	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019807	华安月月鑫30天持有债券发起式C	1.0566	1.0566	1.0565	1.0565	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004920	富国泓利纯债债券型发起式A	1.0567	1.3707	1.0566	1.3706	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006866	汇安嘉鑫纯债债券C	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008046	国联睿嘉39个月定开债券A	1.0569	1.1879	1.0568	1.1878	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020728	兴业稳瑞90天持有期债券C	1.0569	1.0569	1.0568	1.0568	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018093	国投瑞银顺意一年定开债发起式	1.0569	1.0969	1.0568	1.0968	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014510	圆信永丰聚兴一年定开债发起	1.0571	1.1663	1.0570	1.1662	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016787	万家家享中短债D	1.0570	1.1611	1.0569	1.1610	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004797	国寿安保安盛纯债3个月定开债	1.0571	1.3294	1.0570	1.3293	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008206	国泰聚瑞纯债债券A	1.0572	1.2174	1.0571	1.2173	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019399	国投瑞银恒睿添利债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
970182	招商资管招朝鑫中短债债券C	1.0572	1.0572	1.0571	1.0571	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009816	大摩丰裕63个月开放债券	1.0575	1.1958	1.0574	1.1957	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007065	浦银安盛上清所优选短融C	1.0584	1.1514	1.0583	1.1513	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003168	前海开源鼎瑞债券C	1.0585	1.2245	1.0584	1.2244	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006562	中欧短债债券C	1.0586	1.2699	1.0585	1.2698	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016878	长信稳恒债券C	1.0585	1.0825	1.0584	1.0824	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
023646	前海开源鼎瑞债券D	1.0585	1.0845	1.0584	1.0844	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
620009	金元顺安丰祥债券A	1.0586	1.5936	1.0585	1.5935	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019770	中欧瑾泰债券E	1.0587	1.1633	1.0586	1.1632	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019947	信澳稳鑫债券A	1.0587	1.0587	1.0586	1.0586	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020716	景顺长城60天持有期债券A	1.0589	1.0589	1.0588	1.0588	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021157	华安中债1-3年政策金融债E	1.0588	1.0988	1.0587	1.0987	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016190	国联恒通纯债C	1.0590	1.1040	1.0589	1.1039	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019582	浦银悦享30天持有债券C	1.0590	1.0590	1.0589	1.0589	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021261	国泰海通120天持有债券发起C	1.0593	1.0593	1.0592	1.0592	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004728	中欧瑾泰债券A	1.0594	1.3210	1.0593	1.3209	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003672	兴业裕华债券A	1.0595	1.2885	1.0594	1.2884	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016860	民生加银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0595	1.0595	1.0594	1.0594	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008146	中银添瑞6个月A	1.0596	1.1007	1.0595	1.1006	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021068	鹏华双季乐180天持有期债券A	1.0597	1.0597	1.0596	1.0596	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003527	鹏华丰腾债券	1.0600	1.2676	1.0599	1.2675	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021283	上银慧元利90天持有期债券C	1.0600	1.0600	1.0599	1.0599	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008394	方正富邦恒利纯债A	1.0603	1.1633	1.0602	1.1632	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007566	中银宁享债券	1.0605	1.1226	1.0604	1.1225	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007552	中信建投稳裕定开债C	1.0605	1.2019	1.0604	1.2018	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
008684	宝盈盈旭纯债债券A	1.0605	1.1315	1.0604	1.1314	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007086	永赢汇利六个月定开债	1.0607	1.1593	1.0606	1.1592	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014742	恒生前海恒源嘉利债券A	1.0608	1.1108	1.0607	1.1107	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
270043	广发理财年年红债券A	1.0608	1.4433	1.0607	1.4432	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019048	嘉实汇享30天持有期纯债债券A	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019595	嘉实稳宁纯债债券C	1.0611	1.0611	1.0610	1.0610	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022378	浙商惠利纯债C	1.0611	1.0718	1.0610	1.0717	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019806	华安月月鑫30天持有债券发起式A	1.0613	1.0613	1.0612	1.0612	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016443	中信建投景益债券C	1.0614	1.1014	1.0613	1.1013	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019179	富国瑞丰纯债债券C	1.0614	1.0764	1.0613	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016941	国联安鸿利短债债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019084	万家稳安60天持有期债券C	1.0616	1.0616	1.0615	1.0615	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013406	中航瑞旭3个月定开债C	1.0617	1.0917	1.0616	1.0916	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017208	平安惠禧纯债C	1.0617	1.0617	1.0616	1.0616	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007173	招商添旭定开债发起式A	1.0621	1.2097	1.0620	1.2096	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003002	国金及第中短债债券A	1.0622	1.1594	1.0621	1.1593	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016410	鹏扬中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017120	华安添勤债券	1.0621	1.0721	1.0620	1.0720	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019398	国投瑞银恒睿添利债券A	1.0621	1.0621	1.0620	1.0620	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018805	广发添福90天持有债券C	1.0625	1.0625	1.0624	1.0624	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018150	国投瑞银恒安30天持有期债券C	1.0626	1.0626	1.0625	1.0625	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003741	鹏华丰盈债券A	1.0628	1.6464	1.0627	1.6463	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015647	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有	1.0629	1.0629	1.0628	1.0628	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016397	交银稳益短债债券C	1.0629	1.0729	1.0628	1.0728	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016360	恒生前海恒源丰利债券C	1.0630	1.3412	1.0629	1.3411	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016625	长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021260	国泰海通120天持有债券发起A	1.0630	1.0630	1.0629	1.0629	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519725	交银双轮动债券C	1.0630	1.4790	1.0629	1.4789	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016083	中加中证同业存单AAA指数7天持有	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019756	东方红季鑫90天持有纯债C	1.0631	1.0631	1.0630	1.0630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006936	华安安盛3个月定开债	1.0632	1.2548	1.0631	1.2547	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019581	浦银悦享30天持有债券A	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021282	上银慧元利90天持有期债券A	1.0638	1.0638	1.0637	1.0637	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015956	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0639	1.0639	1.0638	1.0638	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016931	国泰惠富纯债债券C	1.0639	1.1369	1.0638	1.1368	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003220	浙商惠利纯债A	1.0641	1.3256	1.0640	1.3255	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015845	红土创新丰泽中短债C	1.0640	1.0795	1.0639	1.0794	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018478	富国安瑞30天持有期债券发起式C	1.0641	1.0641	1.0640	1.0640	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006518	南方吉元短债C	1.0642	1.1382	1.0641	1.1381	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008517	兴业嘉华一年定开债券发起式	1.0643	1.2113	1.0642	1.2112	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016411	招商添文1年定开债发起	1.0644	1.0644	1.0643	1.0643	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
675043	西部利得合享C	1.0648	1.4762	1.0647	1.4761	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007545	太平恒安三个月定开债	1.0649	1.2489	1.0648	1.2488	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019028	广发添福30天持有债券C	1.0649	1.0649	1.0648	1.0648	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019542	东方红90天持有纯债C	1.0650	1.0650	1.0649	1.0649	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020550	上银慧诚利60天持有期债券A	1.0652	1.0652	1.0651	1.0651	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018839	广发添财30天持有债券C	1.0653	1.0653	1.0652	1.0652	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018795	汇添富稳益60天持有债券C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021132	大成稳康6个月持有期债券C	1.0655	1.0655	1.0654	1.0654	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019594	嘉实稳宁纯债债券A	1.0657	1.0657	1.0656	1.0656	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017139	国投瑞银顺立纯债债券	1.0659	1.0819	1.0658	1.0818	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020388	兴业稳福120天持有期债券C	1.0659	1.0659	1.0658	1.0658	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009168	博时富祥纯债债券C	1.0659	1.2939	1.0658	1.2938	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016877	长信稳恒债券A	1.0660	1.0939	1.0659	1.0938	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018749	富国安恒60天持有期债券发起式C	1.0660	1.0660	1.0659	1.0659	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018569	长信稳固60天滚动持有债券C	1.0662	1.0662	1.0661	1.0661	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005470	南方乾利定开债	1.0665	1.3040	1.0664	1.3039	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003167	前海开源鼎瑞债券A	1.0665	1.2625	1.0664	1.2624	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015930	蜂巢丰裕债券C	1.0666	1.0916	1.0665	1.0915	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016940	国联安鸿利短债债券A	1.0665	1.0665	1.0664	1.0664	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005532	华安安悦债券C	1.0669	1.2794	1.0668	1.2793	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019178	富国瑞丰纯债债券A	1.0670	1.0820	1.0669	1.0819	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022063	华富中证5年恒定久期国开债指数D	1.0668	1.1328	1.0667	1.1327	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015370	华泰柏瑞季季红债券C	1.0670	1.1786	1.0669	1.1785	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020740	鹏华稳益180天持有期债券C	1.0672	1.0672	1.0671	1.0671	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006955	国泰惠富纯债债券A	1.0674	1.1760	1.0673	1.1759	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008732	招商添浩纯债C	1.0674	1.1720	1.0673	1.1719	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018532	鹏华丰景债券	1.0674	1.0726	1.0673	1.0725	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018415	南方稳瑞90天持有债券C	1.0676	1.0676	1.0675	1.0675	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006452	华富中证5年恒定久期国开债指数C	1.0678	1.2668	1.0677	1.2667	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014452	天弘惠享一年定开债券发起	1.0678	1.1393	1.0677	1.1392	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015470	华安添锦债券	1.0678	1.0958	1.0677	1.0957	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002442	鑫元汇利债券	1.0679	1.3406	1.0678	1.3405	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019580	易方达安汇120天持有债券C	1.0680	1.0680	1.0679	1.0679	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013946	创金合信尊智纯债债券C	1.0682	1.1039	1.0681	1.1038	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015503	中欧中短债债券发起C	1.0681	1.1100	1.0680	1.1099	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007064	浦银安盛上清所优选短融A	1.0683	1.1613	1.0682	1.1612	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
021131	大成稳康6个月持有期债券A	1.0682	1.0682	1.0681	1.0681	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519334	浦银安盛盛勤3个月定开债A	1.0682	1.2392	1.0681	1.2391	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008027	工银泰和39个月定开债券A	1.0686	1.1751	1.0685	1.1750	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008341	华富中债-安徽信用债C	1.0688	1.2138	1.0687	1.2137	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019027	广发添福30天持有债券A	1.0690	1.0690	1.0689	1.0689	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007618	富国投资级信用债债券型D	1.0694	1.2144	1.0693	1.2143	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017990	易方达安益90天持有债券C	1.0694	1.0694	1.0693	1.0693	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004615	鹏扬利泽债券C	1.0695	1.2595	1.0694	1.2594	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019541	东方红90天持有纯债A	1.0696	1.0696	1.0695	1.0695	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003408	景顺长城景泰丰利纯债债券C	1.0699	1.4457	1.0698	1.4456	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005989	兴业纯债6个月定开债C	1.0698	1.2768	1.0697	1.2767	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016082	工银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0699	1.0699	1.0698	1.0698	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003407	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.0700	1.4888	1.0699	1.4887	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009755	景顺长城安鑫回报一年持有期混合C	1.0701	1.0701	1.0700	1.0700	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016189	国联恒通纯债A	1.0701	1.1151	1.0700	1.1150	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017207	平安惠禧纯债A	1.0704	1.0704	1.0703	1.0703	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019646	汇添富稳鑫90天持有债券C	1.0703	1.0706	1.0702	1.0705	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009235	景顺长城弘远66个月定开债	1.0707	1.2160	1.0706	1.2159	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
018421	汇添富稳航30天持有债券C	1.0706	1.0706	1.0705	1.0705	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007755	上银慧永利中短期债券C	1.0707	1.1537	1.0706	1.1536	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007166	华夏中债1-3年政金债指数C	1.0709	1.2003	1.0708	1.2002	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008921	国泰聚鑫纯债债券	1.0708	1.2008	1.0707	1.2007	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014055	太平恒兴纯债	1.0709	1.1127	1.0708	1.1126	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020349	富国安恒60天持有期债券发起式E	1.0710	1.0710	1.0709	1.0709	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010810	湘财久盈中短债A	1.0711	1.1638	1.0710	1.1637	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015643	招商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018181	东方红30天滚动持有纯债C	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022322	汇添富稳航30天持有债券D	1.0711	1.0711	1.0710	1.0710	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015875	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016409	永赢中证同业存单AAA指数7天持有	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023271	华富中证5年恒定久期国开债指数E	1.0712	1.0712	1.0711	1.0711	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006421	中银弘享债券A	1.0713	1.2254	1.0712	1.2253	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007596	招商添泽纯债C	1.0713	1.2531	1.0712	1.2530	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018748	富国安恒60天持有期债券发起式A	1.0713	1.0713	1.0712	1.0712	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004463	鹏华丰玉债券A	1.0715	1.3332	1.0714	1.3331	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020739	鹏华稳益180天持有期债券A	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025377	安信创业板指数增强C	1.0714	1.0714	1.0713	1.0713	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006172	万家鑫悦纯债A	1.0716	1.2684	1.0715	1.2683	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
011048	天弘恒新混合A	1.0717	1.1141	1.0716	1.1140	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017306	国寿安保超短债债券C	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019192	人保中债1-5年政策性金融债A	1.0718	1.0718	1.0717	1.0717	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022652	圆信永丰丰和E	1.0718	1.1608	1.0717	1.1607	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014391	华安添信债券	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015644	华夏中证同业存单AAA指数7天持有	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016692	华安众盈中短债发起式C	1.0719	1.0719	1.0718	1.0718	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006097	平安高等级债A	1.0721	1.1831	1.0720	1.1830	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012948	兴全恒利一年定开债券发起式	1.0720	1.1467	1.0808	1.1466	-0.0088	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015944	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018568	长信稳固60天滚动持有债券A	1.0721	1.0721	1.0720	1.0720	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022128	华安纯债债券E	1.0721	1.1066	1.0720	1.1065	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005712	兴全祥泰定期开放债券	1.0723	1.3964	1.0872	1.3963	-0.0149	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021012	招商招享纯债D	1.0723	1.0823	1.0722	1.0822	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021412	富国泓利纯债债券型发起式D	1.0723	1.1073	1.0722	1.1072	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006451	华富中证5年恒定久期国开债指数A	1.0724	1.2754	1.0723	1.2753	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019579	易方达安汇120天持有债券A	1.0725	1.0725	1.0724	1.0724	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007302	华宝宝盛债券A	1.0727	1.1957	1.0726	1.1956	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
015827	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	1.0727	1.0727	1.0726	1.0726	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019214	华宝宝盛债券C	1.0727	1.1177	1.0726	1.1176	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020543	南方稳瑞90天持有债券E	1.0728	1.0728	1.0727	1.0727	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025376	安信创业板指数增强A	1.0729	1.0729	1.0728	1.0728	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005419	中欧聚瑞债券A	1.0730	1.1747	1.0729	1.1746	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018414	南方稳瑞90天持有债券A	1.0731	1.0731	1.0730	1.0730	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015844	红土创新丰泽中短债A	1.0732	1.0887	1.0731	1.0886	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
040040	华安纯债债券A	1.0737	1.5377	1.0736	1.5376	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006367	交银裕祥纯债债券A	1.0739	1.2299	1.0738	1.2298	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010035	平安高等级债E	1.0740	1.1460	1.0739	1.1459	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015831	平安惠复纯债C	1.0742	1.3103	1.0741	1.3102	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011007	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.0747	1.1647	1.0746	1.1646	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017989	易方达安益90天持有债券A	1.0748	1.0748	1.0747	1.0747	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
040041	华安纯债债券C	1.0748	1.4948	1.0747	1.4947	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002920	中欧短债债券A	1.0749	1.2927	1.0748	1.2926	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020390	中欧短债债券E	1.0749	1.0749	1.0748	1.0748	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014458	南方中债0-2年国开行债券指数E	1.0752	1.1342	1.0751	1.1341	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015861	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016025	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018012	交银稳安90天持有期债券C	1.0752	1.0752	1.0751	1.0751	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016141	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.0754	1.0754	1.0753	1.0753	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
880002	招商资管招朝鑫中短债债券A	1.0755	1.0755	1.0754	1.0754	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006750	富国德利纯债定开债	1.0758	1.1990	1.0757	1.1989	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013547	财通资管鸿享30天滚动中短债C	1.0759	1.1389	1.0758	1.1388	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015646	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	1.0758	1.0758	1.0757	1.0757	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015340	同泰泰享中短债A	1.0759	1.0759	1.0758	1.0758	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008340	华富中债-安徽信用债A	1.0761	1.2211	1.0760	1.2210	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017659	汇添富稳丰中短债债券A	1.0763	1.0763	1.0762	1.0762	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018420	汇添富稳航30天持有债券A	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019649	汇添富稳航30天持有债券B	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019908	国寿安保泰悦3个月滚动持有债券A	1.0764	1.0764	1.0763	1.0763	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022162	交银纯债债券发起D	1.0764	1.1324	1.0763	1.1323	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017439	博时安悦短债C	1.0765	1.0765	1.0764	1.0764	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020825	景顺长城景泰丰利纯债债券F	1.0768	1.1873	1.0767	1.1872	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001545	博时裕嘉纯债3个月定开债	1.0769	1.3776	1.0768	1.3775	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017305	国寿安保超短债债券A	1.0769	1.0769	1.0768	1.0768	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018180	东方红30天滚动持有纯债A	1.0770	1.0770	1.0769	1.0769	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017006	永赢月月享30天持有期短债A	1.0771	1.0781	1.0770	1.0780	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005514	南华瑞恒中短债债券C	1.0774	1.5374	1.0773	1.5373	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018625	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式C	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
471014	汇添富理财14天债券B	1.0773	1.0773	1.0772	1.0772	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016948	国泰利安中短债债券C	1.0774	1.0774	1.0773	1.0773	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006875	创金合信恒兴中短债债券C	1.0776	1.2527	1.0775	1.2526	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015955	万家中证同业存单AAA指数7天持有	1.0778	1.0778	1.0777	1.0777	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017124	景顺长城景泰臻利纯债债券C	1.0778	1.0941	1.0777	1.0940	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015648	兴银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0779	1.0779	1.0778	1.0778	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014638	银华安鑫短债债券D	1.0780	1.1230	1.0779	1.1229	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015822	易方达中证同业存单AAA指数7天持有	1.0783	1.0783	1.0782	1.0782	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011880	国泰中债1-5年政金债A	1.0786	1.1379	1.0785	1.1378	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015612	东方红短债债券E	1.0787	1.0987	1.0786	1.0986	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009985	永赢迅利中高等级短债E	1.0788	1.1503	1.0787	1.1502	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018666	鹏扬利沣短债D	1.0787	1.1887	1.0786	1.1886	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019460	摩根瑞锦纯债债券A	1.0787	1.0787	1.0786	1.0786	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002523	光大保德信恒利纯债债券A	1.0789	1.3035	1.0788	1.3034	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007320	嘉实汇达中短债债券C	1.0789	1.1884	1.0788	1.1883	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017956	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	1.0789	1.0789	1.0788	1.0788	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006406	华富恒盛纯债债券C	1.0789	1.1839	1.0788	1.1838	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015502	中欧中短债债券发起A	1.0790	1.1210	1.0789	1.1209	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006830	鹏扬利沣短债C	1.0790	1.1790	1.0789	1.1789	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016691	华安众盈中短债发起式A	1.0791	1.0791	1.0790	1.0790	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019129	中银中债1-3年期国开行债券指数B	1.0792	1.0882	1.0791	1.0881	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016088	金鹰添悦60天滚动持有短债A	1.0794	1.0894	1.0793	1.0893	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016140	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.0793	1.0793	1.0792	1.0792	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017529	财通安益中短债债券A	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018510	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起C	1.0794	1.0794	1.0793	1.0793	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007565	鹏扬淳明债券C	1.0796	1.1966	1.0795	1.1965	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009642	富国荣利纯债一年定开债发起式	1.0795	1.1625	1.0794	1.1624	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022126	国泰利安中短债债券E	1.0798	1.0798	1.0797	1.0797	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018011	交银稳安90天持有期债券A	1.0799	1.0799	1.0798	1.0798	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007595	招商添泽纯债A	1.0800	1.2645	1.0799	1.2644	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018423	汇添富稳裕30天滚动持有债券C	1.0800	1.0800	1.0799	1.0799	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009458	红土创新纯债C	1.0802	1.1842	1.0801	1.1841	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019939	长信120天滚动持有债券A	1.0802	1.0802	1.0801	1.0801	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016597	民生加银月月乐30天持有短债C	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018744	长信90天滚动持有债券A	1.0806	1.0806	1.0805	1.0805	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016675	永赢安泰中短债C	1.0808	1.0808	1.0807	1.0807	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017101	华宝宝通30天持有期短债C	1.0814	1.0814	1.0813	1.0813	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018941	长城裕利债券发起式A	1.0815	1.0915	1.0814	1.0914	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
014429	华富中证同业存单AAA指数7天持有	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015862	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	1.0817	1.0817	1.0816	1.0816	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021263	百嘉百臻利率债债券C	1.0819	1.5335	1.0818	1.5334	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006831	鹏扬利沣短债E	1.0820	1.1220	1.0819	1.1219	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006497	银华安盈短债债券C	1.0821	1.1801	1.0820	1.1800	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007510	南方泰元债券A	1.0822	1.2222	1.0821	1.2221	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016527	招商鑫诚短债C	1.0822	1.0822	1.0821	1.0821	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018942	长城裕利债券发起式C	1.0822	1.0922	1.0821	1.0921	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017308	招商鑫嘉中短债债券C	1.0823	1.0823	1.0822	1.0822	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016934	景顺长城睿丰短债C	1.0825	1.0825	1.0824	1.0824	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017457	建信宁安30天持有期中短债债券C	1.0826	1.0826	1.0825	1.0825	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018624	国泰海通君增利60天滚动持有债券发起式A	1.0831	1.0831	1.0830	1.0830	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015009	汇安永利30天持有期短债C	1.0832	1.0832	1.0831	1.0831	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007637	兴银鑫日享短债C	1.0837	1.1840	1.0836	1.1839	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013546	财通资管鸿享30天滚动中短债A	1.0838	1.1488	1.0837	1.1487	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017123	景顺长城景泰臻利纯债债券A	1.0839	1.1012	1.0838	1.1011	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024850	华夏安裕中短债债券C	1.0840	1.0840	1.0839	1.0839	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022201	国泰利安中短债债券F	1.0841	1.0841	1.0840	1.0840	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009457	红土创新纯债A	1.0843	1.1883	1.0842	1.1882	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016947	国泰利安中短债债券A	1.0842	1.0842	1.0841	1.0841	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018509	国泰海通君享利30天滚动持有债券发起A	1.0844	1.0844	1.0843	1.0843	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019104	博时安悦短债E	1.0845	1.0845	1.0844	1.0844	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015534	红塔红土瑞鑫纯债债券C	1.0847	1.0847	1.0846	1.0846	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006045	长城久瑞三个月定开债发起式	1.0848	1.2129	1.0847	1.2128	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007073	海富通上清所短融债券C	1.0848	1.1461	1.0847	1.1460	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007319	嘉实汇达中短债债券A	1.0849	1.2019	1.0848	1.2018	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018422	汇添富稳裕30天滚动持有债券A	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024971	东方红短债债券D	1.0854	1.0854	1.0853	1.0853	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007342	国投瑞银顺臻纯债债券A	1.0855	1.2155	1.0854	1.2154	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014910	东方红短债债券A	1.0855	1.1055	1.0854	1.1054	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017315	国泰利享安益短债债券C	1.0855	1.0855	1.0854	1.0854	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007564	鹏扬淳明债券A	1.0856	1.2106	1.0855	1.2105	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008109	国联安短债债券C	1.0858	1.1638	1.0857	1.1637	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006997	平安惠添纯债债券	1.0861	1.2273	1.0860	1.2272	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009405	平安惠隆纯债C	1.0860	1.1910	1.0859	1.1909	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006519	汇安短债债券A	1.0864	1.1914	1.0863	1.1913	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013228	中邮鑫享30天滚动持有短债债券C	1.0863	1.0863	1.0862	1.0862	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006793	交银稳鑫短债债券A	1.0864	1.1980	1.0863	1.1979	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007331	国泰惠融纯债债券	1.0864	1.1984	1.0863	1.1983	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016484	国泰利盈60天滚动持有中短债C	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017666	兴银稳建90天持有期中短债C	1.0867	1.0867	1.0866	1.0866	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022088	永赢安泰中短债D	1.0869	1.0869	1.0868	1.0868	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017510	红土创新丰睿中短债C	1.0874	1.0874	1.0873	1.0873	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014743	恒生前海恒源嘉利债券C	1.0875	1.0975	1.0874	1.0974	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016749	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	1.0876	1.0876	1.0875	1.0875	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016791	招商鑫利中短债债券C	1.0878	1.0878	1.0877	1.0877	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006829	鹏扬利沣短债A	1.0881	1.1981	1.0880	1.1980	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007321	鹏华金利债券A	1.0881	1.2426	1.0880	1.2425	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004682	万家安弘纯债C	1.0882	1.3007	1.0881	1.3006	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006874	创金合信恒兴中短债债券A	1.0883	1.2825	1.0882	1.2824	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020547	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券E	1.0882	1.0882	1.0881	1.0881	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005513	南华瑞恒中短债债券A	1.0884	1.5484	1.0883	1.5483	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016596	民生加银月月乐30天持有短债A	1.0883	1.0883	1.0882	1.0882	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017100	华宝宝通30天持有期短债A	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017432	交银稳安60天滚动持有债券A	1.0884	1.0884	1.0883	1.0883	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002905	博时安仁一年定开发起式债券C	1.0885	1.3079	1.0884	1.3078	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
008108	国联安短债债券A	1.0888	1.1768	1.0887	1.1767	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017307	招商鑫嘉中短债债券A	1.0890	1.0890	1.0889	1.0889	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020589	景顺长城睿丰短债债券F	1.0889	1.0889	1.0888	1.0888	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016718	中银中短债债券C	1.0892	1.0892	1.0891	1.0891	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
161693	融通债券C	1.0892	2.1602	1.0891	2.1601	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016526	招商鑫诚短债A	1.0894	1.0894	1.0893	1.0893	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004080	万家鑫丰纯债C	1.0895	1.3368	1.0894	1.3367	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014430	南方中证同业存单AAA指数7天持有	1.0897	1.0897	1.0896	1.0896	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016300	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	1.0898	1.0898	1.0897	1.0897	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016933	景顺长城睿丰短债A	1.0900	1.0900	1.0899	1.0899	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014427	富国中证同业存单AAA指数7天持有	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016674	永赢安泰中短债A	1.0902	1.0902	1.0901	1.0901	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024490	东吴中短债债券发起C	1.0903	1.0903	1.0902	1.0902	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008064	建信睿信三个月定开债	1.0905	1.2265	1.0904	1.2264	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014281	农银金鸿短债债券C	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016403	财通多利债券E	1.0906	1.0906	1.0905	1.0905	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006777	华夏鼎略债券C	1.0907	1.1237	1.0906	1.1236	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005079	兴银鑫日享短债A	1.0911	1.2058	1.0910	1.2057	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014060	富国安慧短债债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
970170	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券C	1.0911	1.0911	1.0910	1.0910	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005719	招商招诚定开债发起式	1.0916	1.2920	1.0915	1.2919	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
002812	博时裕通定开债C	1.0919	1.3495	1.0918	1.3494	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
014494	万家鑫丰纯债E	1.0920	1.1795	1.0919	1.1794	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016093	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018771	汇添富稳合4个月持有债券D	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022536	天弘安益债券E	1.0921	1.0921	1.0920	1.0920	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003640	兴业裕丰债券A	1.0922	1.3462	1.0921	1.3461	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019445	华富恒盛纯债债券E	1.0925	1.1825	1.0924	1.1824	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022268	永赢迅利中高等级短债D	1.0924	1.0924	1.0923	1.0923	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017055	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.0925	1.0925	1.0924	1.0924	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003796	方正富邦睿利纯债C	1.0928	1.3643	1.0927	1.3642	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017665	兴银稳建90天持有期中短债A	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020545	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券A	1.0928	1.0928	1.0927	1.0927	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006029	鹏华尊享定开债发起式	1.0930	1.2185	1.0929	1.2184	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006481	海富通上清所短融债券A	1.0930	1.1548	1.0929	1.1547	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015721	平安元悦60天滚动持有短债C	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017314	国泰利享安益短债债券A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018085	汇添富稳合4个月持有债券A	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024851	华夏安裕中短债债券E	1.0931	1.0931	1.0930	1.0930	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004079	万家鑫丰纯债A	1.0935	1.3539	1.0934	1.3538	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006852	永赢迅利中高等级短债A	1.0935	1.1994	1.0934	1.1993	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013965	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.0934	1.1169	1.0933	1.1168	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007953	平安惠文纯债	1.0935	1.1965	1.0934	1.1964	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001057	华夏理财30天债券A	1.0937	1.0937	1.0936	1.0936	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007870	鹏华尊信3个月定开发起式债券	1.0936	1.2208	1.0935	1.2207	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015316	富国汇享三个月定开债C	1.0938	1.1178	1.0937	1.1177	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013738	嘉实短债债券C	1.0938	1.0938	1.0937	1.0937	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010578	汇安永福90天持有中短债C	1.0940	1.0970	1.0939	1.0969	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013973	长江致惠30天滚动持有短债发起C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015918	兴业30天滚动持有中短债C	1.0940	1.0940	1.0939	1.0939	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016748	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.0939	1.0939	1.0938	1.0938	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013822	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015531	鹏华稳福中短债债券C	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016483	国泰利盈60天滚动持有中短债A	1.0941	1.0941	1.0940	1.0940	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016881	山证资管裕景30天持有期债券发起式A	1.0942	1.0942	1.0941	1.0941	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020928	博时富腾纯债债券C	1.0942	1.1050	1.0941	1.1049	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008632	南方吉元短债E	1.0945	1.1685	1.0944	1.1684	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022218	华宝宝裕债券D	1.0945	1.0945	1.0944	1.0944	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022141	国泰利享安益短债债券F	1.0948	1.0948	1.0947	1.0947	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014240	农银金鸿短债债券A	1.0949	1.0949	1.0948	1.0948	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016790	招商鑫利中短债债券A	1.0950	1.0950	1.0949	1.0949	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007558	中加优选中高等级债券C	1.0952	1.1962	1.0951	1.1961	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013828	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.0951	1.0951	1.0950	1.0950	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015469	永赢湖北国企债一年定开发起	1.0951	1.1104	1.0950	1.1103	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
161603	融通债券A/B	1.0952	2.2242	1.0951	2.2241	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021380	创金合信季安盈3个月持有期债券E	1.0954	1.0954	1.0953	1.0953	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013493	景顺长城30天滚动持有短债C	1.0955	1.0955	1.0954	1.0954	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005439	易方达恒安定开债发起式	1.0958	1.3078	1.0957	1.3077	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016717	中银中短债债券A	1.0959	1.0959	1.0958	1.0958	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023351	兴银合丰债券E	1.0960	1.0960	1.0959	1.0959	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013227	中邮鑫享30天滚动持有短债债券A	1.0961	1.0961	1.0960	1.0960	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006517	南方吉元短债A	1.0962	1.1702	1.0961	1.1701	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006826	华宝宝裕债券A	1.0964	1.1934	1.0963	1.1933	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014437	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有	1.0964	1.0964	1.0963	1.0963	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004601	博时富腾纯债债券A	1.0966	1.3693	1.0965	1.3692	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011074	鹏华安润混合C	1.0968	1.1300	1.0967	1.1299	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016629	广发添财60天持有债券C	1.0968	1.0968	1.0967	1.0967	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007034	中科沃土沃安中短利率C	1.0970	1.2607	1.0969	1.2606	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007433	兴银合丰债券A	1.0970	1.2126	1.0969	1.2125	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016299	浦银季季盈90天滚动持有中短债A	1.0970	1.0970	1.0969	1.0969	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009104	新华纯债添利债券发起B	1.0971	1.1351	1.0970	1.1350	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008612	国投瑞银顺恒纯债债券	1.0973	1.1063	1.0972	1.1062	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
010631	惠升和韵66个月定开债券	1.0972	1.1902	1.0971	1.1901	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
020252	银河中债0-3年政金债指数A	1.0973	1.2023	1.0972	1.2022	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016407	中泰稳固30天持有中短债A	1.0974	1.0974	1.0973	1.0973	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005749	银河庭芳3个月定开债券	1.0976	1.2759	1.0975	1.2758	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007018	平安如意中短债C	1.0976	1.2375	1.0975	1.2374	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025595	国泰海通安裕中短债债券C	1.0975	1.1526	1.0974	1.1525	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018223	华安添荣中短债C	1.0977	1.0977	1.0976	1.0976	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014925	天弘优利短债发起C	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015532	鹏华稳福中短债债券E	1.0978	1.0978	1.0977	1.0977	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015533	红塔红土瑞鑫纯债债券A	1.0981	1.0981	1.0980	1.0980	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010482	汇添富盛和66个月定开债	1.0983	1.2098	1.0982	1.2097	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015427	东吴月月享30天持有短债C	1.0985	1.0985	1.0984	1.0984	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015351	银河季季盈90天滚动持有短债C	1.0986	1.0986	1.0985	1.0985	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016239	泰信添鑫中短债债券A	1.0988	1.0988	1.0987	1.0987	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019954	富国安慧短债债券E	1.0987	1.0987	1.0986	1.0986	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006678	中银稳汇短债债券C	1.0990	1.1969	1.0989	1.1968	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014059	富国安慧短债债券A	1.0992	1.0992	1.0991	1.0991	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017173	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.0993	1.0993	1.0992	1.0992	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009923	华夏鼎富债券C	1.0993	1.1481	1.0992	1.1480	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013036	南方旺元60天滚动持有中短债C	1.0993	1.1343	1.0992	1.1342	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009302	恒生前海短债债券C	1.0996	1.1296	1.0995	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001918	圆信永丰兴利A	1.0997	1.2857	1.0996	1.2856	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
005602	汇安中短债债券C	1.0998	1.1948	1.0997	1.1947	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020122	圆信永丰兴利E	1.0997	1.0997	1.0996	1.0996	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
017054	工银稳健丰润90天持有中短债A	1.0998	1.0998	1.0997	1.0997	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022662	永赢润益债券B	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012829	富国浦诚回报12个月持有混合C	1.1002	1.1002	1.1001	1.1001	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013964	达诚定海双月享60天滚动持有短债A	1.1005	1.1257	1.1004	1.1256	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006496	银华安盈短债债券A	1.1006	1.1986	1.1005	1.1985	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022123	天弘安恒60天滚动持有短债E	1.1007	1.1007	1.1006	1.1006	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013754	招商稳福短债14天滚动持有债C	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022135	富国长江经济带纯债债券C	1.1008	1.1008	1.1007	1.1007	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008825	民生瑞盈一年定开债发起式	1.1010	1.1610	1.1009	1.1609	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
015500	山证资管裕辰债券发起式	1.1009	1.1309	1.1008	1.1308	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020261	兴业裕华债券C	1.1009	1.1009	1.1008	1.1008	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014469	平安元和90天滚动持有短债C	1.1010	1.1010	1.1009	1.1009	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015720	平安元悦60天滚动持有短债A	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020917	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券E	1.1013	1.1013	1.1012	1.1012	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015917	兴业30天滚动持有中短债A	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022553	天弘优利短债发起E	1.1015	1.1015	1.1014	1.1014	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007017	平安如意中短债A	1.1016	1.2459	1.1015	1.2458	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011881	国泰中债1-5年政金债C	1.1016	1.1332	1.1015	1.1331	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
003278	中信保诚稳瑞债券C	1.1018	1.2759	1.1017	1.2758	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013374	中银证券安业债券C	1.1018	1.1070	1.1017	1.1069	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002716	博时裕通定开债A	1.1021	1.3449	1.1020	1.3448	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016160	天弘安恒60天滚动持有短债C	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024488	东吴中短债债券发起A	1.1022	1.1022	1.1021	1.1021	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009257	工银尊利中短债债券F	1.1022	1.1176	1.1021	1.1175	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010577	汇安永福90天持有中短债A	1.1023	1.1053	1.1022	1.1052	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020253	银河中债0-3年政金债指数C	1.1023	1.2073	1.1022	1.2072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006112	易方达恒惠定开债	1.1027	1.2857	1.1026	1.2856	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016967	南方旺元60天滚动持有中短债E	1.1027	1.1377	1.1026	1.1376	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013544	嘉实致远3个月定期纯债债券	1.1028	1.1241	1.1027	1.1240	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
017172	创金合信季安盈3个月持有期债券A	1.1028	1.1028	1.1027	1.1027	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004681	万家安弘纯债A	1.1029	1.3202	1.1028	1.3201	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013737	嘉实短债债券A	1.1029	1.1029	1.1028	1.1028	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015434	金元顺安鼎泰债券A	1.1030	1.1030	1.1029	1.1029	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006054	中航瑞景3个月定开C	1.1032	1.2477	1.1031	1.2476	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016047	鹏扬利鑫60天滚动持有债券E	1.1032	1.1032	1.1031	1.1031	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022136	富国长江经济带纯债债券E	1.1034	1.1034	1.1033	1.1033	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007530	嘉实汇鑫中短债C	1.1037	1.1549	1.1036	1.1548	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015816	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	1.1036	1.1036	1.1035	1.1035	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020916	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券C	1.1037	1.1037	1.1036	1.1036	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015315	富国汇享三个月定开债A	1.1039	1.1279	1.1038	1.1278	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013827	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.1042	1.1042	1.1041	1.1041	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011010	国寿安保尊弘短债债券E	1.1044	1.1044	1.1043	1.1043	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016694	渤海汇金30天滚动持有中短债发起C	1.1043	1.1043	1.1042	1.1042	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009289	富国长江经济带纯债债券A	1.1045	1.1885	1.1044	1.1884	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016628	广发添财60天持有债券A	1.1045	1.1045	1.1044	1.1044	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013203	恒生前海恒祥纯债债券C	1.1049	1.1399	1.1048	1.1398	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013492	景顺长城30天滚动持有短债A	1.1048	1.1048	1.1047	1.1047	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016017	长盛恒盛利率债C	1.1051	1.1051	1.1050	1.1050	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519944	长信富安纯债180天持有债券C	1.1054	1.4579	1.1053	1.4578	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014656	国联益海30天滚动持有短债C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016817	兴业120天滚动持有债券C	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020915	鹏扬稳鑫120天滚动持有债券A	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
023511	华商瑞丰短债债券F	1.1054	1.1054	1.1053	1.1053	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005920	富国颐利纯债债券A	1.1057	1.2567	1.1056	1.2566	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009738	格林泓安63个月定开债	1.1058	1.2118	1.1057	1.2117	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
003403	华商瑞丰短债债券A	1.1059	1.2120	1.1058	1.2119	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013719	兴银稳益30天持有期债券C	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015530	鹏华稳福中短债债券A	1.1059	1.1059	1.1058	1.1058	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005369	富国臻利纯债定开债券	1.1061	1.3436	1.1060	1.3435	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
002904	博时安仁一年定开发起式债券A	1.1062	1.3751	1.1061	1.3750	0.0001	0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
004127	鹏华丰康债券A	1.1062	1.4189	1.1061	1.4188	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013564	银华季季盈3个月滚动持有债券B	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015350	银河季季盈90天滚动持有短债A	1.1063	1.1063	1.1062	1.1062	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014924	天弘优利短债发起A	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022552	天弘优利短债发起D	1.1064	1.1064	1.1063	1.1063	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013565	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.1065	1.1065	1.1064	1.1064	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014741	财通资管鸿商中短债C	1.1067	1.1067	1.1066	1.1066	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007996	博时富顺纯债债券A	1.1069	1.2209	1.1068	1.2208	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001058	华夏理财30天债券B	1.1070	1.1070	1.1069	1.1069	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012242	华安添荣中短债A	1.1071	1.1321	1.1070	1.1320	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015426	东吴月月享30天持有短债A	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016615	国泰润泰纯债债券C	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020092	天弘安恒60天滚动持有短债A	1.1071	1.1071	1.1070	1.1070	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006264	平安惠轩纯债A	1.1073	1.2743	1.1072	1.2742	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009866	永赢瑞宁87个月定开债	1.1074	1.2294	1.1073	1.2293	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
025176	平安如意中短债F	1.1078	1.1078	1.1077	1.1077	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007511	南方泰元债券C	1.1078	1.2078	1.1077	1.2077	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014298	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	1.1079	1.1079	1.1078	1.1078	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024489	东吴中短债债券发起B	1.1080	1.1080	1.1079	1.1079	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014446	鹏华稳瑞中短债A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016034	建信鑫福60天持有中短债债券A	1.1082	1.1082	1.1081	1.1081	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014196	泰信添利30天持有债券发起式C	1.1084	1.1084	1.1083	1.1083	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004673	华夏短债债券C	1.1085	1.2505	1.1084	1.2504	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021018	交银稳鑫短债债券E	1.1090	1.1090	1.1089	1.1089	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013100	招商稳乐中短债90天持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018507	创金合信益久9个月持有期债券C	1.1091	1.1091	1.1090	1.1090	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
016497	建信鑫享短债债券D	1.1092	1.1092	1.1091	1.1091	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
202305	南方旺元60天滚动持有中短债A	1.1095	1.1445	1.1094	1.1444	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014468	平安元和90天滚动持有短债A	1.1095	1.1095	1.1094	1.1094	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013673	国联安恒悦90天持有债券C	1.1097	1.1097	1.1096	1.1096	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013975	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	1.1098	1.1098	1.1097	1.1097	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519945	长信富安纯债180天持有债券A	1.1099	1.5000	1.1098	1.4999	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014456	招商稳恒中短债60天持有债券A	1.1100	1.1100	1.1099	1.1099	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006543	财通资管鸿利中短债债券C	1.1103	1.2163	1.1102	1.2162	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015082	兴业90天滚动持有中短债C	1.1103	1.1103	1.1102	1.1102	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012337	工银稳健回报60天持有期短债C	1.1105	1.1105	1.1104	1.1104	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003486	平安惠隆纯债A	1.1106	1.2446	1.1105	1.2445	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016318	东方臻裕债券A	1.1107	1.1267	1.1106	1.1266	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014857	建信鑫享短债债券C	1.1110	1.1110	1.1109	1.1109	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015517	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	1.1112	1.1112	1.1111	1.1111	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013729	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券C	1.1113	1.1113	1.1112	1.1112	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014712	恒生前海恒裕债券A	1.1117	1.2508	1.1116	1.2507	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020706	蜂巢添汇纯债E	1.1118	1.1118	1.1117	1.1117	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025594	国泰海通安裕中短债债券A	1.1118	1.1676	1.1117	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015943	上银慧享利30天滚动持有中短债发起C	1.1120	1.1120	1.1119	1.1119	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007611	汇安裕和纯债债券A	1.1122	1.2316	1.1121	1.2315	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
485118	工银7天理财债券A	1.1129	1.1141	1.1128	1.1140	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013746	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债C	1.1136	1.1136	1.1135	1.1135	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002806	浙商汇金聚利一年定开债C	1.1139	1.3289	1.1138	1.3288	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013578	华安众悦60天滚动持有短债C	1.1139	1.1139	1.1138	1.1138	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519786	交银裕利纯债债券A	1.1139	1.2799	1.1138	1.2798	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015501	中银恒嘉60天滚动持有短债E	1.1140	1.1140	1.1139	1.1139	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022532	天弘安悦90天滚动持有短债发起E	1.1141	1.1141	1.1140	1.1140	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006835	工银尊享短债债券C	1.1142	1.1772	1.1141	1.1771	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014655	国联益海30天滚动持有短债A	1.1142	1.1142	1.1141	1.1141	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007676	蜂巢添汇纯债A	1.1143	1.3038	1.1142	1.3037	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015499	东海祥苏短债E	1.1143	1.1143	1.1142	1.1142	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021311	长信纯债壹号债券E	1.1146	1.1366	1.1145	1.1365	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007717	工银尊享短债债券F	1.1147	1.1777	1.1146	1.1776	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007529	嘉实汇鑫中短债A	1.1148	1.1769	1.1147	1.1768	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013718	兴银稳益30天持有期债券A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014858	建信鑫享短债债券F	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
026035	中欧稳达中短债债券A	1.1148	1.1148	1.1147	1.1147	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012286	招商稳裕短债30天持有债C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014883	鑫元悦享60天滚动持有中短债C	1.1151	1.1151	1.1150	1.1150	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013839	中银恒嘉60天滚动持有短债C	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015516	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015746	博时四月享120天持有期债券A	1.1152	1.1152	1.1151	1.1151	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005363	中银证券安源债券C	1.1154	1.1829	1.1153	1.1828	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013336	天弘安悦90天滚动持有短债发起C	1.1153	1.1153	1.1152	1.1152	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014856	建信鑫享短债债券A	1.1154	1.1154	1.1153	1.1153	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
020173	汇安中短债债券D	1.1154	1.1554	1.1153	1.1553	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519985	长信纯债壹号债券A	1.1155	1.6675	1.1154	1.6674	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007351	永赢同利债券A	1.1156	1.1615	1.1155	1.1614	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
470060	汇添富理财60天债券A	1.1158	1.1158	1.1157	1.1157	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012279	嘉实稳和6个月持有纯债A	1.1159	1.1159	1.1158	1.1158	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004136	博时民泽纯债债券A	1.1162	1.3000	1.1161	1.2999	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012247	博时月月享30天持有期短债C	1.1162	1.1162	1.1161	1.1161	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000089	民生加银高等级信用债C	1.1169	1.1169	1.1168	1.1168	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007612	汇安裕和纯债债券C	1.1169	1.2383	1.1168	1.2382	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006089	永赢润益债券C	1.1172	1.2482	1.1171	1.2481	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006589	中加聚利纯债定开C	1.1176	1.2616	1.1175	1.2615	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014297	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券A	1.1175	1.1175	1.1174	1.1174	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010512	工银7天理财债券C	1.1177	1.1189	1.1176	1.1188	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014195	泰信添利30天持有债券发起式A	1.1179	1.1179	1.1178	1.1178	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013460	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券C	1.1180	1.1180	1.1179	1.1179	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013700	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022531	天弘安悦90天滚动持有短债发起A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021226	汇丰晋信平稳增利中短债债券D	1.1182	1.1598	1.1181	1.1597	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013672	国联安恒悦90天持有债券A	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021310	长信稳益纯债债券C	1.1185	1.1700	1.1184	1.1699	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024660	建信稳定鑫利债券E	1.1185	1.1185	1.1184	1.1184	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006361	财通资管鸿益中短债债券C	1.1189	1.2149	1.1188	1.2148	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005601	汇安中短债债券A	1.1189	1.2139	1.1188	1.2138	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006211	东方臻宝纯债债券C	1.1188	1.3908	1.1187	1.3907	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013865	平安元泓30天滚动持有短债C	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013974	国投瑞银恒誉90天持有期中短债A	1.1190	1.1190	1.1189	1.1189	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
015081	兴业90天滚动持有中短债A	1.1191	1.1191	1.1190	1.1190	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005362	中银证券安源债券A	1.1192	1.1871	1.1191	1.1870	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021438	兴业裕恒债券C	1.1194	1.1194	1.1193	1.1193	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013099	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.1195	1.1195	1.1194	1.1194	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015942	上银慧享利30天滚动持有中短债发起A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
090021	大成月添利一个月滚动持有中短债A	1.1201	1.1201	1.1200	1.1200	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003583	建信稳定鑫利债券A	1.1201	1.3451	1.1200	1.3450	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012934	易方达稳丰90天滚动持有短债C	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020965	博时民泽纯债债券C	1.1202	1.1334	1.1201	1.1333	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022516	泰信债券增强收益D	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
290007	泰信债券增强收益A	1.1202	1.6437	1.1201	1.6436	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009357	博时季季乐持有期债券C	1.1205	1.1488	1.1204	1.1487	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012916	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.1207	1.1207	1.1206	1.1206	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011950	嘉实稳元纯债债券C	1.1209	1.1224	1.1208	1.1223	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013112	中金安益30天滚动持有短债发起C	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013728	创金合信恒宁30天滚动持有短债债券A	1.1211	1.1211	1.1210	1.1210	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012336	工银稳健回报60天持有期短债A	1.1212	1.1212	1.1211	1.1211	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000469	富国目标齐利一年期纯债债券	1.1213	1.5403	1.1212	1.5402	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
011067	财通资管鸿达债券I	1.1217	1.1217	1.1216	1.1216	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019373	大成元丰多利债券C	1.1219	1.1219	1.1218	1.1218	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
540005	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.1223	1.4831	1.1222	1.4830	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013838	中银恒嘉60天滚动持有短债A	1.1224	1.1224	1.1223	1.1223	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021193	中银中高等级债券E	1.1224	1.1696	1.1223	1.1695	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011009	国寿安保尊弘短债债券C	1.1226	1.1226	1.1225	1.1225	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013207	万家稳鑫30天滚动持有短债A	1.1227	1.1227	1.1226	1.1226	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
519325	浦银安盛盛鑫定开债C	1.1228	1.3168	1.1227	1.3167	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
002592	中欧纯债债券(LOF)E	1.1230	1.6790	1.1229	1.6789	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009610	天弘永利债券C	1.1229	1.3336	1.1228	1.3335	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013745	浦银安盛双月鑫60天滚动持有短债A	1.1233	1.1233	1.1232	1.1232	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009197	华银鼎盛中短债C	1.1235	1.1235	1.1234	1.1234	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012957	嘉实60天滚动持有短债A	1.1234	1.1234	1.1233	1.1233	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014882	鑫元悦享60天滚动持有中短债A	1.1238	1.1238	1.1237	1.1237	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013577	华安众悦60天滚动持有短债A	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022138	平安元泓30天滚动持有短债E	1.1241	1.1241	1.1240	1.1240	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012453	国泰利优30天滚动持有短债C	1.1247	1.1247	1.1246	1.1246	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010976	华商鸿盈87个月定开债	1.1248	1.2270	1.1247	1.2269	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
025896	国联汇富债券A	1.1252	1.1252	1.1251	1.1251	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018267	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	1.1254	1.1594	1.1253	1.1593	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020369	大成景泰纯债债券D	1.1253	1.1953	1.1252	1.1952	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012285	招商稳裕短债30天持有债A	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
471060	汇添富理财60天债券B	1.1256	1.1256	1.1255	1.1255	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000791	银华安颐中短债双月持有期债券C	1.1258	1.1408	1.1257	1.1407	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010567	东方恒瑞短债债券C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013791	大成稳安60天滚动持有债券C	1.1259	1.1259	1.1258	1.1258	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022402	华商瑞丰短债债券E	1.1258	1.1722	1.1257	1.1721	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006954	华安安业债券C	1.1259	1.4274	1.1258	1.4273	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002769	兴业短债债券C	1.1262	1.2542	1.1261	1.2541	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
014097	鹏扬利鑫60天滚动持有债券A	1.1264	1.1264	1.1263	1.1263	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005992	光大保德信超短债债券A	1.1268	1.2055	1.1267	1.2054	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013663	富国安福30天滚动持有短债发起A	1.1268	1.1268	1.1267	1.1267	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013815	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.1273	1.1273	1.1272	1.1272	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013282	国泰海通30天滚动持有中短债C	1.1274	1.1274	1.1273	1.1273	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008565	泰康安泽中短债A	1.1277	1.1277	1.1276	1.1276	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013699	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.1278	1.1278	1.1277	1.1277	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008123	南方皓元短债债券C	1.1279	1.1579	1.1278	1.1578	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019644	华安众享180天持有期中短债E	1.1279	1.1279	1.1278	1.1278	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012000	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.1283	1.1283	1.1282	1.1282	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
022530	天弘安怡30天滚动持有短债发起E	1.1288	1.1288	1.1287	1.1287	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012267	中泰稳固周周购12周滚动债C	1.1292	1.1292	1.1291	1.1291	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013820	华安顺穗债券	1.1294	1.1294	1.1293	1.1293	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012265	天弘安怡30天滚动持有短债发起C	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024234	南方中债0-5年中高等级江苏省城投类债券指数D	1.1296	1.1596	1.1295	1.1595	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024720	中银中高等级债券D	1.1296	1.1296	1.1295	1.1295	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000305	中银中高等级债券A	1.1300	1.6192	1.1299	1.6191	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012230	华安众鑫90天滚动短债C	1.1299	1.1299	1.1298	1.1298	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012325	兴全恒惠30天持有超短债C	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013864	平安元泓30天滚动持有短债A	1.1301	1.1301	1.1300	1.1300	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012933	易方达稳丰90天滚动持有短债A	1.1307	1.1307	1.1306	1.1306	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012828	富国浦诚回报12个月持有混合A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012915	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013066	国泰利泽90天滚动持有中短债C	1.1312	1.1312	1.1311	1.1311	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011962	易方达稳鑫30天滚动持有短债C	1.1314	1.1314	1.1313	1.1313	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
025084	民生加银高等级信用债债券D	1.1316	1.1316	1.1315	1.1315	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012574	汇添富稳利60天短债A	1.1317	1.1317	1.1316	1.1316	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013352	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	1.1319	1.1319	1.1318	1.1318	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017555	融通增享纯债债券C	1.1322	1.2122	1.1321	1.2121	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
000090	民生加银高等级信用债A	1.1323	1.1323	1.1322	1.1322	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018950	汇添富稳利60天短债B	1.1324	1.1324	1.1323	1.1323	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012423	山证资管超短债E	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022529	天弘安怡30天滚动持有短债发起A	1.1327	1.1327	1.1326	1.1326	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009095	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.1328	1.1328	1.1327	1.1327	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
013808	易方达稳悦120天滚动持有短债债券A	1.1330	1.1330	1.1329	1.1329	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007226	海富通中短债债券C	1.1331	1.1331	1.1330	1.1330	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012942	广发添财90天滚动持有债券C	1.1333	1.1333	1.1332	1.1332	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007215	国寿安保泰荣纯债债券	1.1335	1.1975	1.1334	1.1974	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009922	华夏鼎富债券A	1.1334	1.1828	1.1333	1.1827	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
015754	上银内需增长股票C	1.1335	1.1335	1.1334	1.1334	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021395	创金合信尊丰纯债C	1.1337	1.2267	1.1336	1.2266	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006088	永赢润益债券A	1.1342	1.2662	1.1341	1.2661	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
012581	财通资管鸿安30天滚动中短债C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025630	鹏华安泰中短债债券C	1.1342	1.1342	1.1341	1.1341	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021587	永赢润益债券D	1.1345	1.1345	1.1344	1.1344	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
009094	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.1348	1.1348	1.1347	1.1347	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006741	工银尊利中短债债券C	1.1348	1.1672	1.1347	1.1671	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009510	天弘同利债券(LOF)E	1.1351	1.1815	1.1350	1.1814	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012396	兴业60天滚动持有短债债券C	1.1350	1.1350	1.1349	1.1349	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013790	大成稳安60天滚动持有债券A	1.1356	1.1356	1.1355	1.1355	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012452	国泰利优30天滚动持有短债A	1.1358	1.1358	1.1357	1.1357	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007118	华泰紫金丰泰纯债发起C	1.1361	1.2034	1.1360	1.2033	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013076	建信鑫悦90天滚动中短债C	1.1363	1.1363	1.1362	1.1362	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020066	富国安泰90天滚动持有短债债券E	1.1364	1.1364	1.1363	1.1363	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006799	财通资管鸿运中短债债券A	1.1366	1.2341	1.1365	1.2340	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009356	博时季季乐持有期债券A	1.1366	1.1676	1.1365	1.1675	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002650	东方红稳添利纯债A	1.1371	1.3566	1.1370	1.3565	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013281	国泰海通30天滚动持有中短债A	1.1376	1.1376	1.1375	1.1375	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017789	建信睿享纯债债券C	1.1377	1.1877	1.1376	1.1876	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019639	华安众鑫90天滚动短债E	1.1378	1.1378	1.1377	1.1377	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004839	银华安颐中短债双月持有期债券A	1.1380	1.1530	1.1379	1.1529	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010256	农银汇理金汇债券C	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012324	兴全恒惠30天持有超短债A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013236	长信30天滚动持有债券A	1.1382	1.1382	1.1381	1.1381	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
017466	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	1.1381	1.1381	1.1380	1.1380	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011008	国寿安保尊弘短债债券A	1.1385	1.1385	1.1384	1.1384	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007327	前海联合泳辉纯债A	1.1387	1.2187	1.1386	1.2186	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010241	平安季季享3个月持有债券C	1.1387	1.1387	1.1386	1.1386	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012932	平安双季盈6个月持有债券C	1.1388	1.1388	1.1387	1.1387	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
004908	长安泓沣中短债债券C	1.1392	1.3847	1.1391	1.3846	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
007791	南方梦元短债C	1.1393	1.1543	1.1392	1.1542	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011999	富国安泰90天滚动持有短债债券A	1.1396	1.1396	1.1395	1.1395	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003270	招商招乾3个月定开债C	1.1398	1.4779	1.1397	1.4778	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008668	西部利得双盈一年定开债券	1.1400	1.2177	1.1399	1.2176	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
013351	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	1.1402	1.1402	1.1401	1.1401	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007820	华泰紫金丰益中短债C	1.1404	1.1404	1.1403	1.1403	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
016270	博时富鑫纯债C	1.1408	1.2301	1.1407	1.2300	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010566	东方恒瑞短债债券B	1.1409	1.1409	1.1408	1.1408	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012377	长盛安睿一年持有混合A	1.1411	1.1411	1.1410	1.1410	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012229	华安众鑫90天滚动短债A	1.1413	1.1413	1.1412	1.1412	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013065	国泰利泽90天滚动持有中短债A	1.1414	1.1414	1.1413	1.1413	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008994	汇添富多策略纯债C	1.1417	1.1417	1.1416	1.1416	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
091021	大成月添利一个月滚动持有中短债B	1.1419	1.1419	1.1418	1.1418	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021970	平安5-10年期政策性金融债债券E	1.1420	1.1420	1.1419	1.1419	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010565	东方恒瑞短债债券A	1.1422	1.1422	1.1421	1.1421	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010169	天弘安利短债C	1.1423	1.1423	1.1422	1.1422	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011961	易方达稳鑫30天滚动持有短债A	1.1424	1.1424	1.1423	1.1423	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
026010	东财禧悦90天滚动持有中短债A	1.1428	1.1428	1.1427	1.1427	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020489	富国泽利纯债债券C	1.1431	1.1631	1.1430	1.1630	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007949	富国泽利纯债债券A	1.1434	1.1994	1.1433	1.1993	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012941	广发添财90天滚动持有债券A	1.1437	1.1437	1.1436	1.1436	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016557	长盛安鑫中短债E	1.1439	1.1789	1.1438	1.1788	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007419	国寿安保泰弘纯债债券	1.1440	1.2241	1.1439	1.2240	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022540	天弘安利短债E	1.1448	1.1448	1.1447	1.1447	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012580	财通资管鸿安30天滚动中短债A	1.1453	1.1453	1.1452	1.1452	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
519324	浦银安盛盛鑫定开债A	1.1453	1.3583	1.1452	1.3582	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
007859	平安5-10年期政策性金融债A	1.1455	1.2582	1.1454	1.2581	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022355	南方皓元短债债券E	1.1454	1.1754	1.1453	1.1753	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012395	兴业60天滚动持有短债债券A	1.1456	1.1456	1.1455	1.1455	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002818	招商招恒纯债C	1.1458	1.2204	1.1457	1.2203	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006903	长盛安鑫中短债C	1.1461	1.2003	1.1460	1.2002	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009483	鹏华普利债券A	1.1462	1.1888	1.1461	1.1887	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021837	南方皓元短债债券D	1.1464	1.1764	1.1463	1.1763	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020974	鑫元鸿利C	1.1465	1.1465	1.1464	1.1464	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003428	中加丰盈一年定开债	1.1468	1.3566	1.1467	1.3565	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
000784	博时季季享持有期B	1.1472	1.1709	1.1471	1.1708	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003269	招商招乾3个月定开债A	1.1473	1.5375	1.1472	1.5374	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
024559	鑫元鸿利E	1.1479	1.1479	1.1478	1.1478	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
000322	农银汇理金汇债券A	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002519	博时裕景纯债债券B	1.1486	1.3530	1.1485	1.3529	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007956	鹏华稳利短债债券C	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022539	天弘安利短债D	1.1486	1.1486	1.1485	1.1485	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025206	信澳月月盈30天持有期债券A	1.1488	1.1488	1.1487	1.1487	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012618	长安泓沣中短债债券E	1.1492	1.3947	1.1491	1.3946	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004630	平安合信定开债	1.1497	1.2335	1.1496	1.2334	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
002817	招商招恒纯债A	1.1507	1.2548	1.1506	1.2547	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009739	嘉合磐泰短债E	1.1510	1.1510	1.1509	1.1509	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006554	华安鼎益债券C	1.1511	1.2802	1.1510	1.2801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012931	平安双季盈6个月持有债券A	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021422	工银尊享短债债券D	1.1511	1.1511	1.1510	1.1510	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006834	工银尊享短债债券A	1.1513	1.2143	1.1512	1.2142	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
012566	长城久稳债券C	1.1514	1.1514	1.1513	1.1513	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021807	财通资管鸿运中短债债券I	1.1514	1.1764	1.1513	1.1763	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007532	国泰盛合三个月定开债	1.1515	1.2014	1.1514	1.2013	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005705	永赢恒益债券	1.1519	1.3117	1.1518	1.3116	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013217	财通资管鸿启90天滚动中短债C	1.1521	1.1521	1.1520	1.1520	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011955	招商招祥纯债D	1.1528	1.1528	1.1527	1.1527	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002794	天弘永利债券E	1.1530	1.4893	1.1529	1.4892	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010240	平安季季享3个月持有债券A	1.1531	1.1531	1.1530	1.1530	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022580	天弘增利短债发起E	1.1536	1.1536	1.1535	1.1535	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006074	人保鑫瑞中短债债券C	1.1539	1.1739	1.1538	1.1738	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
021158	华安鼎益债券E	1.1541	1.1641	1.1540	1.1640	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007014	嘉合磐泰短债A	1.1547	1.2247	1.1546	1.2246	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008821	大成景悦中短债C	1.1548	1.1548	1.1547	1.1547	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005709	华安鼎益债券A	1.1563	1.2775	1.1562	1.2774	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006627	山证资管超短债C	1.1564	1.2184	1.1563	1.2183	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009921	鹏华年年红一年持有期债券C	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011597	汇添富多策略纯债E	1.1565	1.1565	1.1564	1.1564	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011660	汇添富中高等级信用债E	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012649	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.1566	1.1566	1.1565	1.1565	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
012393	兴银稳安60天滚动持有债券C	1.1569	1.1569	1.1568	1.1568	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007374	永赢淳利债券	1.1569	1.1937	1.1568	1.1936	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
018166	东方红稳添利纯债E	1.1571	1.1785	1.1570	1.1784	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
011057	汇添富丰利短债C	1.1573	1.1573	1.1572	1.1572	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015349	招商招恒纯债D	1.1573	1.2550	1.1572	1.2549	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
530028	建信短债债券C	1.1571	1.1671	1.1570	1.1670	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004907	长安泓沣中短债债券A	1.1575	1.4030	1.1574	1.4029	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008646	天弘增利短债发起A	1.1581	1.1640	1.1580	1.1639	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019100	东方红稳添利纯债B	1.1585	1.1799	1.1584	1.1798	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006805	富国短债债券型C	1.1589	1.1905	1.1588	1.1904	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
015209	华夏鼎成一年定开债券发起式	1.1593	1.1593	1.1592	1.1592	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
008554	景顺长城景泰汇利定开债C	1.1596	1.4051	1.1595	1.4050	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
009899	上银内需增长股票A	1.1597	1.1597	1.1596	1.1596	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001497	大成月添利一个月滚动持有中短债E	1.1598	1.1598	1.1597	1.1597	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007636	银河天盈中短债C	1.1599	1.1883	1.1598	1.1882	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019826	浙商汇金聚利一年定开债D	1.1599	1.1749	1.1598	1.1748	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006902	长盛安鑫中短债A	1.1601	1.2216	1.1600	1.2215	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007790	南方梦元短债A	1.1602	1.1752	1.1601	1.1751	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007603	景顺长城中短债A	1.1605	1.1926	1.1604	1.1925	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013807	财通资管鸿越3个月滚动持有债券E	1.1609	1.1609	1.1608	1.1608	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
011658	汇添富中高等级信用债A	1.1611	1.1611	1.1610	1.1610	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002805	浙商汇金聚利一年定开债A	1.1614	1.3764	1.1613	1.3763	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006630	招商鑫悦中短债C	1.1615	1.2340	1.1614	1.2339	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021657	华夏纯债债券D	1.1618	1.1618	1.1617	1.1617	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008022	建信短债债券F	1.1623	1.1733	1.1622	1.1732	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007058	中泰蓝月短债C	1.1626	1.1626	1.1625	1.1625	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007824	天弘弘择短债C	1.1627	1.1627	1.1626	1.1626	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009271	博时信用优选债券A	1.1629	1.1961	1.1628	1.1960	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
024708	中金恒瑞债券C	1.1627	1.2117	1.1626	1.2116	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
013216	财通资管鸿启90天滚动中短债A	1.1629	1.1629	1.1628	1.1628	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008506	浙商中短债C	1.1636	1.1636	1.1635	1.1635	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019446	汇添富短债债券D	1.1635	1.1745	1.1634	1.1744	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
531028	建信短债债券A	1.1637	1.1747	1.1636	1.1746	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008579	东海祥苏短债C	1.1639	1.1639	1.1638	1.1638	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006646	汇添富短债债券A	1.1643	1.2073	1.1642	1.2072	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005350	诺德短债A	1.1653	1.1653	1.1652	1.1652	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005497	鑫元永利债券	1.1654	1.1854	1.1653	1.1853	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
024251	工银尊利中短债债券D	1.1654	1.1654	1.1653	1.1653	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006740	工银尊利中短债债券A	1.1663	1.1990	1.1662	1.1989	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
013804	财通资管鸿越3个月滚动持有债券A	1.1663	1.1663	1.1662	1.1662	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007024	中银证券安泽债券C	1.1669	1.1889	1.1668	1.1888	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007920	诺德短债C	1.1668	1.1668	1.1667	1.1667	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025532	光大保德信阳光稳债中短债债券C	1.1668	1.1668	1.1667	1.1667	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000783	博时季季享持有期A	1.1674	1.1929	1.1673	1.1928	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
017910	博时富悦纯债C	1.1677	1.1839	1.1676	1.1838	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
023141	国泰金龙债券D	1.1688	1.1925	1.1687	1.1924	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022591	人保鑫瑞中短债债券E	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025746	安信瑞鸿中短债C	1.1711	1.1711	1.1710	1.1710	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008820	大成景悦中短债A	1.1725	1.1725	1.1724	1.1724	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
024604	大成景悦中短债D	1.1726	1.1726	1.1725	1.1725	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008865	鑫元中短债C	1.1731	1.1776	1.1730	1.1775	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
008205	交银稳利中短债债券C	1.1733	1.1933	1.1732	1.1932	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019463	招商鑫悦中短债D	1.1736	1.1736	1.1735	1.1735	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
016427	汇添富丰利短债D	1.1737	1.1737	1.1736	1.1736	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006629	招商鑫悦中短债A	1.1740	1.2499	1.1739	1.2498	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009920	鹏华年年红一年持有期债券A	1.1757	1.1757	1.1756	1.1756	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006073	人保鑫瑞中短债债券A	1.1762	1.1962	1.1761	1.1961	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000016	华夏纯债债券C	1.1763	1.5071	1.1762	1.5070	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000802	中金纯债C	1.1771	1.3911	1.1770	1.3910	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007057	中泰蓝月短债A	1.1775	1.1775	1.1774	1.1774	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000517	富国祥利一年期定期开放债券型C	1.1781	1.4101	1.1780	1.4100	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
006607	泓德裕丰中短债债券C	1.1781	1.1781	1.1780	1.1780	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007515	鹏华稳利短债债券A	1.1782	1.1782	1.1781	1.1781	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004228	泰信鑫利混合C	1.1787	1.2701	1.1786	1.2700	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
008578	东海祥苏短债A	1.1786	1.1786	1.1785	1.1785	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010589	鹏扬景安一年持有期混合A	1.1791	1.1791	1.1790	1.1790	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
025531	光大保德信阳光稳债中短债债券A	1.1799	1.1799	1.1798	1.1798	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006948	华宝中短债债券C	1.1801	1.2001	1.1800	1.2000	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022581	天弘弘择短债E	1.1802	1.1802	1.1801	1.1801	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007823	天弘弘择短债A	1.1803	1.1803	1.1802	1.1802	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021124	华安安浦债券E	1.1805	1.1855	1.1804	1.1854	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008505	浙商中短债A	1.1812	1.1812	1.1811	1.1811	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016468	华安鼎丰债券发起式C	1.1814	1.2164	1.1813	1.2163	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021671	银河天盈中短债E	1.1822	1.1976	1.1821	1.1975	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006388	宝盈安泰短债债券C	1.1823	1.2143	1.1822	1.2142	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002735	泓德裕荣纯债债券C	1.1826	1.3216	1.1825	1.3215	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007635	银河天盈中短债A	1.1831	1.2115	1.1830	1.2114	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006337	华安安浦债券A	1.1832	1.2782	1.1831	1.2781	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007457	汇添富90天短债B	1.1836	1.1896	1.1835	1.1895	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006804	富国短债债券型A	1.1840	1.2158	1.1839	1.2157	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021163	鑫元中短债D	1.1843	1.1843	1.1842	1.1842	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007583	中泰青月中短债C	1.1849	1.1849	1.1848	1.1848	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003864	招商招祥纯债C	1.1865	1.2825	1.1864	1.2824	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000015	华夏纯债债券A	1.1868	1.5774	1.1867	1.5773	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007985	博时富悦纯债A	1.1867	1.2388	1.1866	1.2387	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003863	招商招祥纯债A	1.1871	1.3668	1.1870	1.3667	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
485122	工银尊益中短债C	1.1870	1.1870	1.1869	1.1869	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
019882	招商招祥纯债E	1.1874	1.1874	1.1873	1.1873	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008774	招商鑫福中短债A	1.1881	1.1881	1.1880	1.1880	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025597	国泰海通安悦债券C	1.1881	1.2478	1.1880	1.2477	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002341	招商招瑞纯债发起式A	1.1895	1.4035	1.1894	1.4034	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007916	财通资管鸿福短债C	1.1900	1.1900	1.1899	1.1899	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007228	华安中债7-10年国开债A	1.1905	1.2703	1.1904	1.2702	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
008864	鑫元中短债A	1.1906	1.1951	1.1905	1.1950	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000394	融通通源短融债券A	1.1936	1.4046	1.1935	1.4045	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001199	创金合信聚利债券A	1.1947	1.1947	1.1946	1.1946	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007458	汇添富90天短债C	1.1947	1.2007	1.1946	1.2006	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
018769	汇添富90天短债D	1.1951	1.2011	1.1950	1.2010	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007456	汇添富90天短债A	1.1954	1.2014	1.1953	1.2013	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021126	华安鼎丰债券发起式E	1.1953	1.2053	1.1952	1.2052	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
040045	华安添鑫中短债A	1.1970	1.4639	1.1969	1.4638	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
485022	工银尊益中短债F	1.1971	1.1971	1.1970	1.1970	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007915	财通资管鸿福短债A	1.1976	1.1976	1.1975	1.1975	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003847	华安鼎丰债券发起式A	1.1977	1.4099	1.1976	1.4098	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025596	国泰海通安悦债券A	1.1977	1.2578	1.1976	1.2577	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
014217	国泰利享中短债债券E	1.2000	1.2080	1.1999	1.2079	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
009655	工银尊益中短债A	1.2004	1.2004	1.2003	1.2003	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002337	创金合信季安鑫3个月A	1.2010	1.1442	1.2009	1.1441	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006490	招商添裕纯债C	1.2025	1.2345	1.2024	1.2344	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006606	泓德裕丰中短债债券A	1.2047	1.2047	1.2046	1.2046	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007537	景顺长城景泰盈利纯债	1.2053	1.3033	1.2052	1.3032	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006598	国泰利享中短债债券C	1.2058	1.2058	1.2057	1.2057	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006387	宝盈安泰短债债券A	1.2082	1.2402	1.2081	1.2401	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000148	易方达高等级信用债债券C	1.2105	1.5185	1.2104	1.5184	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519152	新华纯债添利债券发起A	1.2110	1.6635	1.2109	1.6634	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006947	华宝中短债债券A	1.2137	1.2337	1.2136	1.2336	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006966	财通安瑞短债债券C	1.2144	1.2207	1.2143	1.2206	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022107	华宝中短债债券D	1.2160	1.2160	1.2159	1.2159	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006504	广发汇承定期开放债券	1.2172	1.2705	1.2171	1.2704	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
001941	融通通源短融债券B	1.2176	1.3546	1.2175	1.3545	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016951	鹏华丰顺债券A	1.2223	1.2223	1.2222	1.2222	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000516	富国祥利一年期定期开放债券型A	1.2224	1.4554	1.2223	1.4553	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
022176	国泰利享中短债债券F	1.2232	1.2232	1.2231	1.2231	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
006597	国泰利享中短债债券A	1.2234	1.2234	1.2233	1.2233	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004227	泰信鑫利混合A	1.2252	1.3012	1.2251	1.3011	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
010092	永赢华嘉信用债A	1.2259	1.2259	1.2258	1.2258	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000085	博时安盈债券C	1.2273	1.4280	1.2272	1.4279	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
006965	财通安瑞短债债券A	1.2297	1.2367	1.2296	1.2366	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000801	中金纯债A	1.2301	1.4542	1.2300	1.4541	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022766	博时裕荣纯债债券D	1.2326	1.2326	1.2325	1.2325	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007860	平安5-10年期政策性金融债C	1.2355	1.2455	1.2354	1.2454	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001961	博时裕荣纯债债券A	1.2374	1.4088	1.2373	1.4087	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005308	财通资管鸿达债券C	1.2377	1.2538	1.2376	1.2537	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
010933	中银稳汇短债债券E	1.2400	1.3069	1.2399	1.3068	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004180	南方宏元定开债	1.2404	1.3574	1.2403	1.3573	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
020089	广发纯债债券E	1.2424	1.3340	1.2423	1.3339	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
021917	富荣富兴纯债C	1.2443	1.3022	1.2442	1.3021	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
009311	创金合信鑫日享短债债券E	1.2470	1.2470	1.2469	1.2469	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
026022	华夏增利一年持有债券C	1.2470	1.2470	1.2469	1.2469	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
005882	财通资管鸿达债券E	1.2475	1.2475	1.2474	1.2474	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
420002	天弘永利债券A	1.2479	2.0269	1.2478	2.0268	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
020920	天弘同利债券(LOF)F	1.2502	1.3013	1.2501	1.3012	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
420102	天弘永利债券B	1.2506	2.1071	1.2505	2.1070	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019840	华泰柏瑞稳健收益债券D	1.2551	1.2551	1.2550	1.2550	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007025	南方鑫利3个月定开债	1.2561	1.2561	1.2560	1.2560	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
019067	博时安盈债券E	1.2572	1.3319	1.2571	1.3318	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000084	博时安盈债券A	1.2581	1.4885	1.2580	1.4884	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006824	创金合信鑫日享短债债券A	1.2630	1.2630	1.2629	1.2629	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004438	鹏华永安定期开放债券	1.2679	1.4909	1.2678	1.4908	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
005307	财通资管鸿达债券A	1.2687	1.2867	1.2686	1.2866	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
005921	农银汇理金鑫3个月定开债	1.2721	1.3541	1.2720	1.3540	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
000222	汇添富年年利定期开放债券C	1.2723	1.4713	1.2812	1.4712	-0.0089	0.01%	开放	开放	净值购买
019812	国联盈泽中短债E	1.2815	1.2815	1.2814	1.2814	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
003009	国联盈泽中短债A	1.2881	1.4802	1.2880	1.4801	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022254	国联盈泽中短债B	1.2887	1.2887	1.2886	1.2886	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
004388	鹏华丰享债券	1.2916	1.4526	1.2915	1.4525	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
025451	南方兴利半年定开债券发起C	1.3032	1.5671	1.3031	1.5670	0.0001	0.01%	暂停	暂停	净值购买
021096	融通增益债券D	1.3067	1.4287	1.3066	1.4286	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002342	融通增益债券A/B	1.3075	1.5295	1.3074	1.5294	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003693	大成景尚灵活配置混合C	1.3132	1.5240	1.3131	1.5239	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
006684	富国信用债债券D	1.3184	1.3274	1.3183	1.3273	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000128	大成景安短融债券A	1.3260	1.5300	1.3259	1.5299	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001165	中欧琪和灵活配置混合C	1.3293	1.4632	1.3292	1.4631	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003810	招商招顺纯债C	1.3310	1.4230	1.3309	1.4229	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
000150	华安双债添利债券C	1.3317	1.7147	1.3316	1.7146	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002664	万家瑞和灵活配置混合A	1.3414	1.4514	1.3413	1.4513	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
003809	招商招顺纯债A	1.3426	1.5151	1.3425	1.5150	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
070038	嘉实纯债债券C	1.3444	1.5255	1.3443	1.5254	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
002086	大成景安短融债券E	1.3516	1.5586	1.3515	1.5585	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
000129	大成景安短融债券B	1.3752	1.5852	1.3751	1.5851	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
018448	中欧琪和灵活配置混合E	1.3797	1.3797	1.3796	1.3796	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001164	中欧琪和灵活配置混合A	1.3801	1.6086	1.3800	1.6085	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
519783	交银裕隆纯债债券C	1.3815	1.4105	1.3814	1.4104	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
710302	富安达增强收益债券C	1.3839	1.4039	1.3838	1.4038	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001128	宝盈新兴产业混合A	1.3841	1.3841	1.3840	1.3840	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
019046	申万菱信安泰裕利纯债债券C	1.3842	1.3842	1.3841	1.3841	0.0001	0.01%	暂停	开放	净值购买
019647	华安双债添利债券E	1.3893	1.3893	1.3892	1.3892	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
010753	招商招旭纯债D	1.4280	1.4280	1.4279	1.4279	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001033	华夏安康债券C	1.4326	1.5926	1.4325	1.5925	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
001375	金元顺安优质精选混合C	1.4433	1.4433	1.4432	1.4432	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
620007	金元顺安优质精选混合A	1.4476	1.6153	1.4475	1.6152	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022784	国泰鑫策略价值灵活配置混合C	1.4497	1.4497	1.4496	1.4496	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002139	泓德裕泰债券C	1.4512	1.5412	1.4511	1.5411	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002197	国泰鑫策略价值灵活配置混合A	1.4516	1.4516	1.4515	1.4515	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
022785	国泰鑫策略价值灵活配置混合E	1.4520	1.4520	1.4519	1.4519	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
710301	富安达增强收益债券A	1.4645	1.4845	1.4644	1.4844	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001332	鹏华弘信混合C	1.4827	1.5287	1.4826	1.5286	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001031	华夏安康债券A	1.4945	1.6545	1.4944	1.6544	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
016699	易方达丰和债券C	1.5012	1.5012	1.5011	1.5011	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
002969	易方达丰和债券A	1.5224	1.6314	1.5223	1.6313	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
001868	招商产业债券C	1.7465	1.9865	1.7464	1.9864	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
022669	尚正正达债券C	1.8424	2.0292	1.8423	2.0291	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
217022	招商产业债券A	1.8507	2.0907	1.8506	2.0906	0.0001	0.01%	限大额	开放	净值购买
007120	睿远成长价值混合C	1.9270	1.9270	1.9269	1.9269	0.0001	0.01%	开放	开放	净值购买
007119	睿远成长价值混合A	1.9815	1.9815	1.9814	1.9814	0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
000053	鹏华永诚一年定开债券	1.0556	1.8773	1.0556	1.8773	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000077	工银信用纯债一年定开债C	1.7710	1.7710	1.7710	1.7710	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000112	易方达纯债1年定开债C	1.0220	1.5440	1.0220	1.5440	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000135	中信保诚嘉鸿债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
000181	景顺长城四季金利债券A	1.2770	1.6580	1.2770	1.6580	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000182	景顺长城四季金利债券C	1.2510	1.5930	1.2510	1.5930	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000200	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2595	1.7786	1.2595	1.7786	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000299	中海纯债债券C	1.1580	1.3760	1.1580	1.3760	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000319	宏利淘利债券A	1.0174	1.6065	1.0174	1.6065	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000465	景顺长城鑫月薪定期支付债券	1.0030	1.6350	1.0030	1.6350	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000503	中信建投景和中短债A	1.1120	1.4510	1.1120	1.4510	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000504	中信建投景和中短债C	1.1046	1.3956	1.1046	1.3956	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000715	民生加银高等级信用债E	1.1168	1.1168	1.1168	1.1168	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000727	融通健康产业灵活配置混合A/B	2.7310	2.7310	2.7310	2.7310	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000728	工银目标收益一年定开C	1.4690	1.5150	1.4690	1.5150	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000744	华银稳定收益A	1.2750	1.6080	1.2750	1.6080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000745	华银稳定收益C	1.2700	1.5600	1.2700	1.5600	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000799	民生加银半年理财A	1.0071	1.0887	1.0071	1.0887	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
000808	招商招利1个月期理财债券A	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000809	招商招利1个月期理财债券B	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
000892	九泰天宝灵活配置混合A	0.6861	0.8231	0.6861	0.8231	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
000935	浙商汇金转型成长	1.4180	1.5680	1.4180	1.5680	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001054	工银新金融股票A	3.0340	3.0340	3.0340	3.0340	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001116	广发聚安混合C	1.4020	1.6520	1.4020	1.6520	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001184	易方达新常态灵活配置混合	1.2940	1.2940	1.2940	1.2940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001190	鹏华弘润混合A	1.6695	1.6695	1.6695	1.6695	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001191	鹏华弘润混合C	1.6087	1.6087	1.6087	1.6087	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001200	创金合信聚利债券C	1.1490	1.1490	1.1490	1.1490	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001245	工银生态环境股票A	2.5870	2.5870	2.5870	2.5870	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001369	兴业稳固收益两年理财债券	1.0238	1.2923	1.0238	1.2923	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
001403	招商国企改革主题混合基金	1.2610	1.2610	1.2610	1.2610	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
001693	招商招利1个月期理财债券C	1.1013	1.1013	1.1013	1.1013	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
001865	前海开源事件驱动混合C	2.2080	2.2080	2.2080	2.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002028	九泰天宝灵活配置混合C	0.6803	0.8163	0.6803	0.8163	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002140	博时裕诚纯债债券A	1.0605	1.3159	1.0605	1.3159	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002143	博时裕坤3个月定开债	1.1304	1.3986	1.1304	1.3986	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002188	鹏华丰华债券	1.1077	1.3929	1.1077	1.3929	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002198	博时裕达纯债债券A	1.0857	1.3585	1.0857	1.3585	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002212	嘉实新起航混合A	1.2060	1.2790	1.2060	1.2790	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002328	银华泰利灵活配置混合C	1.5584	1.5584	1.5584	1.5584	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002344	融通增益债券C	1.3214	1.4634	1.3214	1.4634	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002354	博时裕腾纯债债券A	1.0185	1.3978	1.0185	1.3978	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002362	国富恒瑞债券C	1.3380	1.5560	1.3380	1.5560	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002438	创金合信尊盛纯债债券A	1.0210	1.3950	1.0210	1.3950	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002445	兴业丰泰债券A	1.0180	1.3020	1.0180	1.3020	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002485	国联安通盈混合C	1.2996	1.6306	1.2996	1.6306	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002520	招商招瑞纯债发起式C	1.1751	1.3851	1.1751	1.3851	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002600	易方达裕景添利6个月定开债	1.2570	1.5240	1.2570	1.5240	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002614	中银颐利混合A	0.8810	1.2060	0.8810	1.2060	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002615	中银颐利混合C	0.8690	1.1940	0.8690	1.1940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002635	融通增鑫债券A	1.1102	1.3009	1.1102	1.3009	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002665	万家瑞和灵活配置混合C	1.3148	1.3878	1.3148	1.3878	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002688	红塔红土长益定开债A	1.0156	1.4013	1.0156	1.4013	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002734	泓德裕荣纯债债券A	1.1247	1.6851	1.1247	1.6851	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002750	工银泰享三年理财债券	1.0114	1.2645	1.0114	1.2645	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002795	平安惠盈纯债A	1.2530	1.3780	1.2530	1.3780	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
002811	博时裕顺纯债债券A	1.2897	1.4121	1.2897	1.4121	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
002898	富国两年期理财债券A	1.0227	1.2947	1.0227	1.2947	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002899	富国两年期理财债券C	1.0167	1.2627	1.0167	1.2627	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
002970	博时裕昂纯债债券A	1.0619	1.3338	1.0619	1.3338	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003028	安信新优选混合A	1.5796	1.7776	1.5796	1.7776	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003029	安信新优选混合C	1.5563	1.7533	1.5563	1.7533	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003039	广发集富纯债A	1.0360	1.4810	1.0360	1.4810	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003179	山证资管裕利3个月定开债券发起式	1.0886	1.3066	1.0886	1.3066	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003184	财通中证ESG100指数增强C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003277	中信保诚稳瑞债券A	1.1066	1.2793	1.1066	1.2793	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003298	嘉实物流产业股票A	2.5560	2.5560	2.5560	2.5560	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003349	长信稳益纯债债券A	1.1220	1.4945	1.1220	1.4945	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003425	江信添福A	1.1997	1.3797	1.1997	1.3797	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003426	江信添福C	1.2161	1.4161	1.2161	1.4161	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003452	招商招盛纯债A	1.1285	1.6094	1.1285	1.6094	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003498	前海联合添和纯债A	1.1801	1.4561	1.1801	1.4561	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003499	前海联合添和纯债C	1.1286	1.2932	1.1286	1.2932	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003547	鹏华丰禄债券	1.0494	1.4828	1.0494	1.4828	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003569	招商招丰纯债A	1.0413	1.3284	1.0413	1.3284	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003570	招商招丰纯债C	1.0296	1.1139	1.0296	1.1139	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003571	招商招琪纯债A	1.0465	1.3204	1.0465	1.3204	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003584	建信稳定鑫利债券C	1.1010	1.3065	1.1010	1.3065	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003656	民生加银鑫元纯债A	1.0436	1.4225	1.0436	1.4225	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003671	兴业裕恒债券A	1.0733	1.3194	1.0733	1.3194	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
003681	建信睿享纯债债券A	1.1414	1.3504	1.1414	1.3504	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
003703	博时富鑫纯债A	1.1466	1.3350	1.1466	1.3350	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003767	宏利纯利债券A	1.0539	1.3127	1.0539	1.3127	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003795	方正富邦睿利纯债A	1.1085	1.3825	1.1085	1.3825	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
003983	鹏华丰惠债券	1.0977	1.3318	1.0977	1.3318	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004030	嘉实丰安6个月定期债券	1.0642	1.2814	1.0642	1.2814	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004031	鑫元添利三个月定开债	1.0249	1.2489	1.0249	1.2489	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004220	长信纯债壹号债券C	1.0424	1.6024	1.0424	1.6024	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004242	兴业稳康三年定开债券	1.0306	1.2436	1.0306	1.2436	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004307	博时富元纯债债券	1.0135	1.3103	1.0135	1.3103	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
004334	博时广利纯债3个月定开	1.0300	1.3285	1.0300	1.3285	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
004356	嘉实6个月理财债券E	1.0135	1.0752	1.0135	1.0752	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004548	中银中高等级债券C	1.1220	1.4186	1.1220	1.4186	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004655	汇添富鑫汇债券A	1.0750	1.2999	1.0750	1.2999	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004656	汇添富鑫汇债券C	1.0676	1.2635	1.0676	1.2635	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004780	招商招利一年理财债券	1.0034	1.2495	1.0034	1.2495	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004844	中银利享定期开放债券	1.0196	1.2646	1.0196	1.2646	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004954	中银证券中高等级债券A	1.0225	1.2095	1.0225	1.2095	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
004979	华夏鼎诺三个月定开债A	1.1053	1.2418	1.1053	1.2418	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
004981	新华鑫日享中短债A	1.0990	1.2107	1.0990	1.2107	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005345	长安泓润纯债债券A	1.1296	1.3061	1.1296	1.3061	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005346	长安泓润纯债债券C	1.1267	1.2871	1.1267	1.2871	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005378	前海联合泓元定开债券	1.1347	1.3000	1.1347	1.3000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005408	华夏鼎泰六个月定开债C	1.0204	1.0204	1.0204	1.0204	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005436	圆信永丰兴瑞定开债	1.1207	1.3302	1.1207	1.3302	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005448	诺安联创顺鑫A	1.2294	1.4915	1.2294	1.4915	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005480	诺安联创顺鑫C	1.2204	1.4811	1.2204	1.4811	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005485	海富通恒丰定开债券	1.0659	1.3324	1.0659	1.3324	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005503	汇添富理财60天债券E	1.1274	1.1274	1.1274	1.1274	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005575	长信稳鑫三个月定开债发起式	1.0113	1.2757	1.0113	1.2757	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005594	招商添润3个月定开债A	1.0359	1.2829	1.0359	1.2829	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005595	招商添润3个月定开债C	1.0550	1.1945	1.0550	1.1945	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005645	华泰保兴尊信定开债	1.0990	1.2938	1.0990	1.2938	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005677	安信永盛定开债券	1.0109	1.2169	1.0109	1.2169	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005678	安信尊享添益债券A	1.2829	1.2829	1.2829	1.2829	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
005679	财通资管鑫盛6个月定开	1.5105	1.5105	1.5105	1.5105	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005718	长信富瑞两年定开债券A	1.0071	1.1803	1.0071	1.1803	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005722	前海联合泓瑞定开债券	1.1255	1.2711	1.1255	1.2711	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005752	金鹰添盛定开债券	1.0172	1.2427	1.0172	1.2427	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005779	鑫元常利定开债	1.0438	1.3415	1.0438	1.3415	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
005791	华夏鼎福三个月定开债A	1.0443	1.2587	1.0443	1.2587	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
005936	申万菱信安泰惠利纯债A	1.0007	1.2660	1.0007	1.2660	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005973	交银裕如纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005990	申万菱信安泰惠利纯债C	1.0012	1.2598	1.0012	1.2598	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
005993	光大保德信超短债债券C	1.1060	1.1738	1.1060	1.1738	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006023	宝盈聚丰两年定开债券A	1.1359	1.2010	1.1359	1.2010	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006024	宝盈聚丰两年定开债券C	1.1131	1.1782	1.1131	1.1782	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006068	中加颐信纯债债券A	1.0340	1.2551	1.0340	1.2551	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006094	永赢泰益债券A	1.0269	1.2728	1.0269	1.2728	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006095	永赢泰益债券C	1.0205	1.2556	1.0205	1.2556	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006173	万家鑫悦纯债C	1.0597	1.2377	1.0597	1.2377	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006219	海富通鼎丰定开债券	1.1173	1.3043	1.1173	1.3043	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006320	易方达安瑞短债C	1.0040	1.1740	1.0040	1.1740	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006325	招商添荣3个月定开债A	1.0874	1.2440	1.0874	1.2440	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006368	交银裕祥纯债债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006468	嘉实稳联纯债债券	1.0208	1.1917	1.0208	1.1917	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006470	工银目标收益一年定开A	1.5140	1.5140	1.5140	1.5140	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006515	浙商汇金短债E	1.0300	1.2080	1.0300	1.2080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006516	浙商汇金短债A	1.0295	1.2275	1.0295	1.2275	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006520	汇安短债债券C	1.0683	1.1733	1.0683	1.1733	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006552	广发汇兴3个月定期开放债券A	1.0145	1.2410	1.0145	1.2410	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006576	永赢诚益债券A	1.0112	1.2696	1.0112	1.2696	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006599	国寿安保安丰纯债债券	1.0573	1.2423	1.0573	1.2423	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006638	人保鑫盛纯债A	1.0574	1.0574	1.0574	1.0574	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006639	人保鑫盛纯债C	1.0377	1.0377	1.0377	1.0377	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006647	汇添富短债债券C	1.1310	1.1740	1.1310	1.1740	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006663	易方达安悦超短债C	1.0128	1.1758	1.0128	1.1758	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006664	易方达安悦超短债F	1.0127	1.1852	1.0127	1.1852	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006667	南华瑞元定期开放债券	1.0298	1.2678	1.0298	1.2678	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006677	中银稳汇短债债券A	1.1060	1.2054	1.1060	1.2054	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006695	新华鑫日享中短债C	1.0858	1.1876	1.0858	1.1876	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006734	国金惠鑫短债债券A	1.0369	1.1809	1.0369	1.1809	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006762	国泰聚享纯债债券A	1.0088	1.2377	1.0088	1.2377	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006794	交银稳鑫短债债券C	1.1054	1.1750	1.1054	1.1750	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006800	财通资管鸿运中短债债券C	1.1025	1.2000	1.1025	1.2000	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006806	西部利得添盈短债债券A	1.1315	1.1415	1.1315	1.1415	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006807	西部利得添盈短债债券C	1.1273	1.1273	1.1273	1.1273	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006808	西部利得添盈短债债券E	1.1224	1.1224	1.1224	1.1224	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006828	银河久泰债券A	1.1573	1.3853	1.1573	1.3853	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006842	南方国利6个月定开债	1.0655	1.2552	1.0655	1.2552	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006893	汇添富丰利短债A	1.1692	1.1692	1.1692	1.1692	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
006907	银华安鑫短债债券A	1.0780	1.1830	1.0780	1.1830	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006908	银华安鑫短债债券C	1.0588	1.1638	1.0588	1.1638	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
006964	中加颐瑾定开债券C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
006970	广发景利纯债A	1.0098	1.2614	1.0098	1.2614	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
006994	国泰瑞安三个月定期开放债券	1.0801	1.2279	1.0801	1.2279	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007019	平安如意中短债E	1.0911	1.2182	1.0911	1.2182	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007075	富国产业债券C	1.2017	1.3637	1.2017	1.3637	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007116	华宝政金债债券A	1.0850	1.1900	1.0850	1.1900	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007117	华泰紫金丰泰纯债发起A	1.1479	1.2174	1.1479	1.2174	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007121	中加裕盈纯债债券A	1.0224	1.1714	1.0224	1.1714	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007155	银河中债央企20债券指数	1.0614	1.2204	1.0614	1.2204	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007199	永赢泰利债券A	1.1340	1.1530	1.1340	1.1530	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007200	永赢泰利债券C	1.2343	1.3283	1.2343	1.3283	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007210	华商瑞丰短债债券C	1.0824	1.1641	1.0824	1.1641	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007211	汇安中短债债券E	1.0454	1.0504	1.0454	1.0504	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007260	国投瑞银顺祺纯债	1.0517	1.2067	1.0517	1.2067	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007338	前海联合泳辉纯债C	1.4409	1.5209	1.4409	1.5209	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007394	东兴兴财短债债券A	1.1231	1.1231	1.1231	1.1231	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007395	东兴兴财短债债券C	1.1020	1.1020	1.1020	1.1020	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007428	长信富瑞两年定开债券C	1.0058	1.1634	1.0058	1.1634	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007459	浙商惠睿纯债A	1.0023	1.1025	1.0023	1.1025	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007492	上银政策性金融债债券A	1.0331	1.2479	1.0331	1.2479	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007517	博时富淳3个月定开债	1.0147	1.2201	1.0147	1.2201	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
007568	南方恒新39个月C	1.0283	1.2113	1.0283	1.2113	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007591	华夏恒益18个月定开债券	1.0059	1.1521	1.0059	1.1521	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007680	中加享利三年债券	1.0016	1.1589	1.0016	1.1589	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007682	鹏华锦利两年定开债	1.0363	1.1854	1.0363	1.1854	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007699	建信荣禧一年定期开放债券	1.0174	1.1466	1.0174	1.1466	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007702	国联安6个月定开债C	1.0125	1.0409	1.0125	1.0409	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007725	招商瑞文混合A	1.3396	1.3396	1.3396	1.3396	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007726	招商瑞文混合C	1.3137	1.3137	1.3137	1.3137	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007736	民生加银聚鑫三年定开债	1.0082	1.1628	1.0082	1.1628	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007739	淳厚稳惠债券C	1.0191	1.1807	1.0191	1.1807	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007758	平安乐享一年定开债A	1.0170	1.1570	1.0170	1.1570	0.0000	0.00%	限大额	暂停	净值购买
007830	建信荣瑞一年定期开放债券	1.0021	1.0946	1.0021	1.0946	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007845	博时季季享持有期C	1.1466	1.1699	1.1466	1.1699	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007867	华泰柏瑞锦泰一年定开	1.0174	1.1285	1.0174	1.1285	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
007877	惠升和风纯债A	1.0523	1.1793	1.0523	1.1793	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007878	惠升和风纯债C	1.0532	1.2092	1.0532	1.2092	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007889	浦银安盛盛诺定开债券	1.0162	1.2302	1.0162	1.2302	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007909	招商添韵3个月定开债C	1.0096	1.0750	1.0096	1.0750	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007912	新华鑫日享中短债B	1.0855	1.1527	1.0855	1.1527	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007928	中加享润两年定开债	1.0081	1.1711	1.0081	1.1711	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007930	淳厚稳鑫债券A	1.0255	1.1562	1.0255	1.1562	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007931	淳厚稳鑫债券C	1.0302	1.3110	1.0302	1.3110	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
007948	汇添富盛安39个月定开债	1.0193	1.1962	1.0273	1.1962	-0.0080	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007964	华宝宝康债券C	1.2518	1.5888	1.2518	1.5888	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
007988	融通通恒63个月定开债券A	1.0084	1.2040	1.0084	1.2040	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007991	富国汇远三年定开债C	1.0197	1.1527	1.0197	1.1527	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
007999	国联安恒利63个月定开债A	1.0387	1.2347	1.0387	1.2347	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008000	国联安恒利63个月定开债C	1.0262	1.2142	1.0262	1.2142	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008010	前海联合润盈短债A	1.0819	1.1419	1.0819	1.1419	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008011	前海联合润盈短债C	1.0656	1.1256	1.0656	1.1256	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008017	国泰惠信三年定开债	1.0025	1.1639	1.0025	1.1639	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008039	南方创利3个月定开债	1.1035	1.1845	1.1035	1.1845	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008117	博时稳欣39个月定开债	1.0281	1.1893	1.0281	1.1893	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
008122	南方皓元短债债券A	1.1466	1.1766	1.1466	1.1766	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008125	创金合信中债1-3年国开债A	1.0764	1.1874	1.0764	1.1874	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008126	创金合信中债1-3年国开债C	1.0712	1.1812	1.0712	1.1812	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008130	广发汇优66个月定期开放债券	1.0128	1.2054	1.0128	1.2054	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008160	前海联合淳安3年定开债券	1.0011	1.0961	1.0011	1.0961	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
008219	西部利得尊逸三年定开债券	1.0065	1.1775	1.0065	1.1775	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008268	国泰添瑞一年定开债	0.9769	1.1546	0.9769	1.1546	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008287	长城嘉鑫两年定开债A	1.0050	1.1671	1.0050	1.1671	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008288	长城嘉鑫两年定开债C	1.1144	1.1644	1.1144	1.1644	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008322	东方卓行18个月定开债券A	1.0164	1.0876	1.0164	1.0876	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008330	宏利添盈两年定开债券C	1.0056	1.0106	1.0056	1.0106	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008333	景顺长城弘利39个月定开债	1.0405	1.1779	1.0405	1.1779	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008338	嘉实安元39个月定期纯债A	1.0179	1.1822	1.0179	1.1822	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008349	华夏恒泰64个月定开债券	1.0141	1.2009	1.0141	1.2009	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008361	南方招利一年债券	1.1131	1.2020	1.1131	1.2020	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008362	广发汇成一年定期开放债券	1.0105	1.1547	1.0105	1.1547	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008409	景顺长城景泰裕利纯债债券A	1.1184	1.1998	1.1184	1.1998	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008416	鹏扬景瑞三年持有混合A	1.3684	1.3684	1.3684	1.3684	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008417	鹏扬景瑞三年持有混合C	1.3407	1.3407	1.3407	1.3407	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008448	德邦短债A	1.1645	1.1825	1.1645	1.1825	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008471	工银泰颐三年定开债券A	1.0046	1.1680	1.0046	1.1680	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008484	格林泓裕一年定开债A	1.0246	1.0824	1.0246	1.0824	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008485	格林泓裕一年定开债C	1.0205	1.0481	1.0205	1.0481	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008493	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.0304	1.2247	1.0304	1.2247	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008510	南方鼎利一年债券	1.0545	1.2157	1.0545	1.2157	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008521	富国汇优纯债63个月定开债	1.0160	1.1880	1.0160	1.1880	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008536	兴银合盛定开债C	1.1331	1.1331	1.1331	1.1331	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008539	工银开元利率债债券A	1.0690	1.1790	1.0690	1.1790	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008540	工银开元利率债债券C	1.0557	1.1580	1.0557	1.1580	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008571	金信民达纯债A	1.1260	1.2792	1.1260	1.2792	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008572	金信民达纯债C	1.0305	1.2783	1.0305	1.2783	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008594	平安合润定开债	1.0384	1.1685	1.0384	1.1685	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008597	平安乐顺39个月定开债C	1.0298	1.1708	1.0298	1.1708	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008620	嘉实致宁3个月定开纯债债券	1.0109	1.1411	1.0109	1.1411	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008642	国金惠远纯债A	1.0324	1.1552	1.0324	1.1552	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008643	国金惠远纯债C	1.0318	1.1306	1.0318	1.1306	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008703	前海联合泰瑞纯债C	1.1200	1.1650	1.1200	1.1650	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008735	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.0424	1.1359	1.0424	1.1359	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008761	南方骏元中短期利率债债券A	1.0521	1.1881	1.0521	1.1881	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008775	招商鑫福中短债C	1.1717	1.1717	1.1717	1.1717	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008826	天弘成享一年定开	1.0606	1.1689	1.0606	1.1689	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
008845	摩根中债1-3年国开债指数C	1.0254	1.1134	1.0254	1.1134	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
008873	国寿安保尊诚纯债A	1.1750	1.2021	1.1750	1.2021	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008874	国寿安保尊诚纯债C	1.1531	1.1766	1.1531	1.1766	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
008880	国联安增顺纯债A	1.1219	1.1349	1.1219	1.1349	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008881	国联安增顺纯债C	1.0968	1.1098	1.0968	1.1098	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
008912	平安元丰中短债债券C	1.0689	1.0689	1.0689	1.0689	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009093	华泰柏瑞鸿利中短债A	1.1484	1.1484	1.1484	1.1484	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009203	鹏扬稳利债券A	1.2157	1.2157	1.2157	1.2157	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009204	鹏扬稳利债券C	1.1898	1.1898	1.1898	1.1898	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009223	宝盈现代服务业混合A	1.0254	1.0254	1.0254	1.0254	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009272	博时信用优选债券C	1.1509	1.1802	1.1509	1.1802	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009274	融通健康产业灵活配置混合C	2.6530	2.6530	2.6530	2.6530	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009299	英大安惠纯债C	1.0513	1.1113	1.0513	1.1113	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009403	平安惠盈纯债C	1.2420	1.2640	1.2420	1.2640	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009418	国投瑞银顺荣定开债券C	1.0325	1.1635	1.0325	1.1635	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009425	金信民安两年债券	1.0114	1.0599	1.0114	1.0599	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009450	中金新辉1年	1.0252	1.2011	1.0252	1.2011	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
009456	东方稳健回报债券C	1.2350	1.4440	1.2350	1.4440	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
009506	富荣富恒两年定开债	1.1076	1.1401	1.1076	1.1401	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009524	宝盈聚福39个月定开债C	1.0477	1.1613	1.0477	1.1613	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009533	太平恒泽63个月定开	1.0081	1.2031	1.0081	1.2031	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009560	上银中债1-3年国开行债券指数A	1.0701	1.1674	1.0701	1.1674	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009585	中信建投稳丰63个月定开债	1.0067	1.1928	1.0067	1.1928	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
009784	安信尊享添利利率债A	1.0138	1.2058	1.0138	1.2058	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009785	安信尊享添利利率债C	1.0100	1.1930	1.0100	1.1930	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
009799	中银证券安汇三年定开债	1.0344	1.1714	1.0344	1.1714	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009802	东海祥泰三年定开债发起式	1.0441	1.1601	1.0441	1.1601	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009809	易方达恒智63个月定开债发起式	1.0101	1.1995	1.0101	1.1995	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009814	宏利乐盈66个月定开债A	1.0386	1.2081	1.0386	1.2081	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009815	宏利乐盈66个月定开债C	1.0377	1.2021	1.0377	1.2021	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009834	东方红鑫泰66个月定开债	1.0048	1.1998	1.0048	1.1998	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009844	华泰紫金丰安27个月定开债券A	1.0148	1.1383	1.0148	1.1383	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
009924	中银中债1-5年国开债指数	1.0640	1.1660	1.0640	1.1660	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
009934	浦银安盛普华66个月定开债C	1.0009	1.0009	1.0009	1.0009	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010192	华夏鼎信债券C	1.0609	1.1905	1.0609	1.1905	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
010251	长江安享纯债18个月定开债A	1.0111	1.1187	1.0111	1.1187	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010254	嘉实丰年一年定期纯债债券A	1.0682	1.1483	1.0682	1.1483	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010255	嘉实丰年一年定期纯债债券C	1.0499	1.1272	1.0499	1.1272	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010279	南华瑞泰39个月定开C	1.0097	1.1497	1.0097	1.1497	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010295	红塔红土盛兴39个月定开债C	1.0084	1.0972	1.0084	1.0972	0.0000	0.00%	封闭期	封闭期	净值购买
010510	工银14天理财债券发起C	1.1055	1.1055	1.1055	1.1055	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
010590	鹏扬景安一年持有期混合C	1.1557	1.1557	1.1557	1.1557	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010621	永赢泰宁63个月定开债	1.0788	1.1983	1.0788	1.1983	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010626	国新国证荣赢63个月定开债	1.1785	1.2070	1.1785	1.2070	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
010636	财通安盈混合A	1.1678	1.1678	1.1678	1.1678	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010811	湘财久盈中短债C	1.0580	1.1453	1.0580	1.1453	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010817	国联安鑫稳3个月持有混合A	1.0813	1.0813	1.0813	1.0813	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010859	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.0185	1.1335	1.0185	1.1335	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
010860	富国中债0-2年国开行债券指数C	1.0153	1.1303	1.0153	1.1303	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
011012	泰康安泽中短债C	1.1167	1.1167	1.1167	1.1167	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.9485	0.9485	0.9485	0.9485	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011038	新华利率债债券A	1.0416	1.1529	1.0416	1.1529	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011039	新华利率债债券C	1.0141	1.1211	1.0141	1.1211	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
011049	天弘恒新混合C	1.0568	1.0989	1.0568	1.0989	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011080	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.0851	1.1442	1.0851	1.1442	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011208	泰康招享混合A	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011245	中加瑞享纯债债券C	1.0038	1.0375	1.0038	1.0375	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
011622	汇添富短债债券E	1.1508	1.1878	1.1508	1.1878	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011655	天弘兴益一年定开	1.0738	1.2152	1.0738	1.2152	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
011919	恒越短债债券A	1.1219	1.1219	1.1219	1.1219	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
011920	恒越短债债券C	1.1113	1.1113	1.1113	1.1113	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012016	国投瑞银顺成3个月定开债	1.0819	1.1574	1.0819	1.1574	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012099	华夏稳健增利滚动持有债A	1.1353	1.1353	1.1353	1.1353	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012100	华夏稳健增利滚动持有债C	1.1240	1.1240	1.1240	1.1240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012246	博时月月享30天持有期短债A	1.1271	1.1271	1.1271	1.1271	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012248	大成恒享夏盛一年定开混合A	1.0371	1.0510	1.0371	1.0510	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012249	大成恒享夏盛一年定开混合C	1.0268	1.0326	1.0268	1.0326	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012252	安信宏盈18个月持有混合	1.0543	1.0543	1.0543	1.0543	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
012280	嘉实稳和6个月持有纯债C	1.1035	1.1035	1.1035	1.1035	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012352	英大通惠多利债券A	1.0674	1.1391	1.0674	1.1391	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012353	英大通惠多利债券C	1.0172	1.1272	1.0172	1.1272	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012378	长盛安睿一年持有混合C	1.1255	1.1255	1.1255	1.1255	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012418	平安合进1年定开债发起式	1.0159	1.1646	1.0159	1.1646	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
012567	长城久稳债券D	1.0269	1.1128	1.0269	1.1128	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012575	汇添富稳利60天短债C	1.1210	1.1210	1.1210	1.1210	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012714	长安泓润纯债债券E	1.0144	1.2990	1.0144	1.2990	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
012735	财通资管中债1-3年国开债A	1.0181	1.1261	1.0181	1.1261	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012736	财通资管中债1-3年国开债C	1.0193	1.1983	1.0193	1.1983	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012744	光大品质生活混合A	0.7285	0.7285	0.7285	0.7285	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012815	宝盈新兴产业混合C	1.3460	1.3460	1.3460	1.3460	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
012939	创金合信尊泓债券C	1.0047	1.1025	1.0047	1.1025	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013008	淳厚稳宁6个月定开债	1.0408	1.0903	1.0408	1.0903	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013041	鹏扬景浦一年持有混合A	1.1439	1.1439	1.1439	1.1439	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013042	鹏扬景浦一年持有混合C	1.1239	1.1239	1.1239	1.1239	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013068	博时双月享60天滚动持有债券A	1.1457	1.1457	1.1457	1.1457	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013069	博时双月享60天滚动持有债券C	1.1352	1.1352	1.1352	1.1352	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013138	上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0933	1.2063	1.0933	1.2063	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013187	长城恒利债券C	1.0027	1.0711	1.0027	1.0711	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013208	万家稳鑫30天滚动持有短债C	1.1125	1.1125	1.1125	1.1125	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013237	长信30天滚动持有债券C	1.1280	1.1280	1.1280	1.1280	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013347	工银丰盈回报灵活配置混合C	1.9030	1.9030	1.9030	1.9030	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013423	宝盈安盛中短债债券A	1.0359	1.1859	1.0359	1.1859	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013424	宝盈安盛中短债债券C	1.0142	1.1642	1.0142	1.1642	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013459	华夏稳鑫增利80天滚动持有债券A	1.1275	1.1275	1.1275	1.1275	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013494	华泰柏瑞锦元债券	1.0720	1.1242	1.0720	1.1242	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013497	易方达裕华利率债3个月定开债	1.0019	1.1221	1.0019	1.1221	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013536	鹏华稳华90天滚动持有债券A	1.1365	1.1365	1.1365	1.1365	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013654	永赢信利碳中和主题一年定开债	1.0318	1.1378	1.0318	1.1378	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013670	国联安恒泰3个月定开债	1.0575	1.1015	1.0575	1.1015	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013691	兴华安恒纯债A	1.0641	1.1417	1.0641	1.1417	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013692	兴华安恒纯债C	1.0289	1.1065	1.0289	1.1065	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013706	同泰泰和三个月定开债A	1.0743	2.1763	1.0743	2.1763	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013707	同泰泰和三个月定开债C	1.0732	2.1712	1.0732	2.1712	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013769	博时稳益9个月持有混合A	1.2150	1.2150	1.2150	1.2150	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013770	博时稳益9个月持有混合C	1.1993	1.1993	1.1993	1.1993	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013773	国泰睿元一年定期开放债券发起式	1.0730	1.1716	1.0730	1.1716	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013792	大成稳安60天滚动持有债券E	1.1304	1.1304	1.1304	1.1304	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013805	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.1467	1.1604	1.1467	1.1604	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013806	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.1463	1.1463	1.1463	1.1463	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
013857	信澳优享债券A	1.0213	1.1101	1.0213	1.1101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013858	信澳优享债券C	1.0180	1.0880	1.0180	1.0880	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013901	华安众享180天持有期中短债A	1.1334	1.1334	1.1334	1.1334	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013902	华安众享180天持有期中短债C	1.1260	1.1260	1.1260	1.1260	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
013931	博时富恒一年定开债发起式	1.0206	1.1162	1.0206	1.1162	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
013952	工银瑞和3个月定开债券A	1.1054	1.1276	1.1054	1.1276	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
013966	西部利得双瑞一年定开债券发起	1.0307	1.1511	1.0307	1.1511	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014076	华商鸿源三个月定开纯债债券	1.0223	1.0804	1.0223	1.0804	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014167	永赢华嘉信用债C	1.2093	1.2093	1.2093	1.2093	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014184	诺德安承利率债	1.0320	1.0480	1.0320	1.0480	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014218	汇添富中证科创创业50指数增强发起式A	1.4270	1.4270	1.4270	1.4270	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014219	汇添富中证科创创业50指数增强发起式C	1.4132	1.4132	1.4132	1.4132	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014315	鹏华双季享180天持有债券A	1.1097	1.1097	1.1097	1.1097	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014316	鹏华双季享180天持有债券C	1.1010	1.1010	1.1010	1.1010	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014378	创金合信尊睿债券A	1.0110	1.1393	1.0110	1.1393	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014379	创金合信尊睿债券C	1.0425	1.1318	1.0425	1.1318	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014392	嘉实致乾纯债债券	1.0532	1.1209	1.0532	1.1209	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014426	惠升中证同业存单AAA指数7天持有	1.0845	1.0905	1.0845	1.0905	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014428	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
014447	大成惠源一年定开债发起式	1.0559	1.1252	1.0559	1.1252	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014475	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	1.0443	1.1539	1.0443	1.1539	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014481	华夏鼎优债券C	1.0193	1.0315	1.0193	1.0315	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
014490	浙商双月鑫60天滚动持有中短债A	1.1333	1.1333	1.1333	1.1333	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014491	浙商双月鑫60天滚动持有中短债C	1.1288	1.1288	1.1288	1.1288	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014517	华夏30天滚动短债发起式A	1.1165	1.1165	1.1165	1.1165	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014518	华夏30天滚动短债发起式C	1.1071	1.1071	1.1071	1.1071	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014705	国泰海通君得利短债C	1.0474	1.1043	1.0474	1.1043	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014823	长信稳兴三个月定开债券A	1.0306	1.0830	1.0306	1.0830	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014824	长信稳兴三个月定开债券C	1.0270	1.0743	1.0270	1.0743	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014911	东方红短债债券C	1.0811	1.1011	1.0811	1.1011	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
014973	景顺长城景泰悦利三个月定开债A	1.0262	1.1348	1.0262	1.1348	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
014974	景顺长城景泰悦利三个月定开债C	1.0297	1.1307	1.0297	1.1307	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015023	万家安恒纯债3个月持有债券型C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015106	百嘉百顺纯债债券A	1.0463	2.7342	1.0463	2.7342	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015107	百嘉百顺纯债债券C	1.0468	2.7494	1.0468	2.7494	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015263	淳厚稳荣一年定开债发起	1.0332	1.1572	1.0332	1.1572	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015445	申万菱信绿色纯债债券发起式A	0.9958	1.0248	0.9958	1.0248	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015446	申万菱信绿色纯债债券发起式C	0.9938	1.0095	0.9938	1.0095	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015552	中加安盈一年定开债发起	1.0163	1.1083	1.0163	1.1083	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
015654	交银稳鑫短债债券D	1.1308	1.1388	1.1308	1.1388	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015660	中信建投景晟债券C	1.0179	1.0679	1.0179	1.0679	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015825	国泰中证同业存单AAA指数7天持有	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015832	永赢宏泰短债A	1.0175	1.0948	1.0175	1.0948	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015833	永赢宏泰短债C	1.0133	1.0874	1.0133	1.0874	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
015852	华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0244	1.1004	1.0244	1.1004	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015865	中信建投景泰债券A	1.0048	1.0732	1.0048	1.0732	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015923	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	1.0521	1.0521	1.0521	1.0521	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
015948	南方光元债券A	1.0552	1.1052	1.0552	1.1052	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
015958	财通资管双安债券C	1.0651	1.0901	1.0651	1.0901	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016024	工银稳健丰瑞90天持有短债A	1.0829	1.0829	1.0829	1.0829	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016035	建信鑫福60天持有中短债债券C	1.1040	1.1040	1.1040	1.1040	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016041	华安新机遇灵活配置混合C	1.6330	1.6330	1.6330	1.6330	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016089	金鹰添悦60天滚动持有短债C	1.0708	1.0808	1.0708	1.0808	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016094	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	1.0836	1.0836	1.0836	1.0836	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016111	鹏华丰尊债券	1.0341	1.0857	1.0341	1.0857	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016193	恒生前海恒悦纯债A	1.0564	1.1002	1.0564	1.1002	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016194	恒生前海恒悦纯债C	1.0600	1.0971	1.0600	1.0971	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016210	摩根瑞享纯债债券A	1.0744	1.1116	1.0744	1.1116	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016211	摩根瑞享纯债债券C	1.0727	1.1099	1.0727	1.1099	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016240	泰信添鑫中短债债券C	1.0914	1.0914	1.0914	1.0914	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016264	嘉实新起航混合C	1.1900	1.1900	1.1900	1.1900	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016295	新华利率债债券E	1.3932	2.0071	1.3932	2.0071	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016354	兴银合泰债券C	1.0528	1.0928	1.0528	1.0928	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016366	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.0599	1.0599	1.0599	1.0599	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016428	汇添富稳利60天短债D	1.1311	1.1311	1.1311	1.1311	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016431	中海丰盈三个月定期开放债券	0.9883	1.0843	0.9883	1.0843	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
016451	博远增睿纯债债券A	1.0614	1.1084	1.0614	1.1084	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016587	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.0621	1.0621	1.0621	1.0621	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016661	华商鸿丰纯债	1.0057	1.0692	1.0057	1.0692	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016662	平安元福短债发起式A	1.0950	1.0950	1.0950	1.0950	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016672	汇安嘉裕纯债债券C	1.0194	1.0900	1.0194	1.0900	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016684	国联中证同业存单AAA指数7天持有	1.0657	1.0657	1.0657	1.0657	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016725	农银品质农业股票A	0.8470	0.8470	0.8470	0.8470	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016726	农银品质农业股票C	0.8351	0.8351	0.8351	0.8351	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016758	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016765	百嘉百盈纯债债券	1.0349	1.0857	1.0349	1.0857	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016812	长信稳航30天持有中短债债券A	1.0915	1.0915	1.0915	1.0915	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016813	长信稳航30天持有中短债债券C	1.0842	1.0842	1.0842	1.0842	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016838	国新国证鑫颐中短债A	1.0606	1.0606	1.0606	1.0606	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016852	大成中证同业存单AAA指数7天持有	1.0529	1.0529	1.0529	1.0529	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016853	浙商双月鑫60天滚动持有中短债E	1.1070	1.1070	1.1070	1.1070	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016875	交银稳安30天滚动持有债券A	1.0959	1.0959	1.0959	1.0959	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016876	交银稳安30天滚动持有债券C	1.0903	1.0903	1.0903	1.0903	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016886	山证资管裕泽债券发起式C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016926	华夏鼎辉债券C	1.0434	1.1002	1.0434	1.1002	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
016966	博时岁岁增利一年持有期债券C	1.2448	1.2448	1.2448	1.2448	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
016986	淳厚瑞和债券A	1.0211	1.1131	1.0211	1.1131	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
016987	淳厚瑞和债券C	1.0275	1.0983	1.0275	1.0983	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
017008	诺德中短债债券A	1.1088	1.1088	1.1088	1.1088	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017009	诺德中短债债券C	1.0990	1.0990	1.0990	1.0990	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017044	新华聚利债券E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017104	光大中证同业存单AAA指数7天持有	1.0484	1.0484	1.0484	1.0484	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017127	工银瑞嘉一年定开债券A	1.0721	1.0915	1.0721	1.0915	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017128	工银瑞嘉一年定开债券C	1.0651	1.0828	1.0651	1.0828	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017159	融通增鑫债券C	1.1015	1.1215	1.1015	1.1215	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017433	交银稳安60天滚动持有债券C	1.0815	1.0815	1.0815	1.0815	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017438	博时安悦短债A	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017563	太平中证同业存单AAA指数7天持有	1.0485	1.0485	1.0485	1.0485	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017581	中航瑞融ESG一年定开债发起A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017660	汇添富稳丰中短债债券C	1.0697	1.0697	1.0697	1.0697	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017681	建信睿安一年定期开放债券发起	0.9998	1.0578	0.9998	1.0578	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
017688	永赢昭利债券C	1.0340	1.0420	1.0340	1.0420	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
017693	国泰海通安平一年定开债券发起	1.0160	1.0960	1.0160	1.0960	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
017705	易方达裕浙3个月定开债券	1.0178	1.0570	1.0178	1.0570	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017725	百嘉中证同业存单AAA指数7天持有	1.0438	1.0438	1.0438	1.0438	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017729	景顺长城景泰裕利纯债债券C	1.1044	1.1748	1.1044	1.1748	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
017888	上银中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0486	1.0486	1.0486	1.0486	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
017955	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018047	申万菱信安泰景利纯债A	1.0109	1.0569	1.0109	1.0569	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018086	汇添富稳合4个月持有债券C	1.0865	1.0865	1.0865	1.0865	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018136	惠升和风纯债E	1.4924	2.0964	1.4924	2.0964	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018165	宝盈中证同业存单AAA指数7天持有	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018296	金元顺安丰祥债券C	1.0553	1.3053	1.0553	1.3053	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018317	招商添泰1年定开债发起式	1.0938	1.0938	1.0938	1.0938	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0348	1.0348	1.0348	1.0348	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018416	东吴添瑞三个月定开债券A	1.1083	1.1483	1.1083	1.1483	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018417	东吴添瑞三个月定开债券C	1.1022	1.1422	1.1022	1.1422	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
018444	东财瑞利债券A	1.0987	1.0987	1.0987	1.0987	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018451	富安达富祥利率债C	1.0158	1.0778	1.0158	1.0778	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018452	银河中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0328	1.0328	1.0328	1.0328	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018458	华润元大润享三个月定开债A	1.0410	1.1050	1.0410	1.1050	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018534	银河景泰债券A	1.0254	1.0564	1.0254	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018535	银河景泰债券C	1.0190	1.0500	1.0190	1.0500	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018613	红塔红土中证同业存单AAA指数7天持有	1.0339	1.0339	1.0339	1.0339	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018615	光大保德信睿阳纯债债券A	1.0705	1.0705	1.0705	1.0705	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018616	光大保德信睿阳纯债债券C	1.0645	1.0645	1.0645	1.0645	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018639	中加民丰纯债C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018702	德邦优化C	1.2835	1.2835	1.2835	1.2835	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018723	华泰保兴中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0191	1.0191	1.0191	1.0191	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018745	长信90天滚动持有债券C	1.0750	1.0750	1.0750	1.0750	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018761	鑫元乐享90天持有债券A	1.0710	1.0710	1.0710	1.0710	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018762	鑫元乐享90天持有债券C	1.0662	1.0662	1.0662	1.0662	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018814	中金金安债券	0.9982	1.0332	0.9982	1.0332	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018844	创金合信利辉利率债债券A	1.0397	1.0587	1.0397	1.0587	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018845	创金合信利辉利率债债券C	1.0420	1.0540	1.0420	1.0540	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
018878	富安达富禧纯债30天持有债券A	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018879	富安达富禧纯债30天持有债券C	1.0654	1.0654	1.0654	1.0654	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018880	中欧稳丰90天持有债券A	1.0747	1.0747	1.0747	1.0747	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018881	中欧稳丰90天持有债券C	1.0696	1.0696	1.0696	1.0696	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
018981	湘财鑫利纯债A	1.0123	1.4777	1.0123	1.4777	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
018982	湘财鑫利纯债C	1.1497	1.4527	1.1497	1.4527	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
018997	中银弘享债券B	1.0298	1.0408	1.0298	1.0408	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019017	汇丰晋信中证同业存单AAA指数7天持有	1.0357	1.0357	1.0357	1.0357	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019047	嘉实致裕纯债债券	1.0134	1.0713	1.0134	1.0713	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
019068	永赢华嘉信用债E	1.2182	1.2182	1.2182	1.2182	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019112	恒越短债债券D	1.1718	1.1718	1.1718	1.1718	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019128	国联恒惠纯债E	1.1157	1.1157	1.1157	1.1157	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019149	富国产业债债券D	1.2253	1.3053	1.2253	1.3053	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019191	富国纯债债券发起式E	1.1184	1.2094	1.1184	1.2094	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019217	永赢腾利债券A	1.0326	1.0506	1.0326	1.0506	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019218	永赢腾利债券C	1.0268	1.0448	1.0268	1.0448	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019252	光大保德信创新生活混合C	0.7634	0.7634	0.7634	0.7634	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019396	博时双月乐60天持有期债券A	1.0795	1.0795	1.0795	1.0795	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019397	博时双月乐60天持有期债券C	1.0762	1.0762	1.0762	1.0762	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019406	富达裕达纯债A	1.0201	1.0651	1.0201	1.0651	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019407	富达裕达纯债C	1.0154	1.0604	1.0154	1.0604	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019443	浙商汇金中证同业存单AAA指数7天持有	1.0276	1.0276	1.0276	1.0276	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019539	鹏华丰玉债券C	1.0696	1.0789	1.0696	1.0789	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019558	天弘悦利债券C	1.0410	1.0410	1.0410	1.0410	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019563	华润元大泓远利率债A	1.0321	1.0741	1.0321	1.0741	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019566	招商CFETS银行间绿色债券指数C	1.1118	1.1558	1.1118	1.1558	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019572	达诚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019585	博远增裕利率债A	1.0114	1.0764	1.0114	1.0764	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019586	博远增裕利率债C	1.0158	1.0808	1.0158	1.0808	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019626	博时裕景纯债债券A	1.1478	1.1478	1.1478	1.1478	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019683	摩根中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019700	南方稳福120天持有债券A	1.0531	1.0531	1.0531	1.0531	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019772	浙商汇金短债C	1.0448	1.0988	1.0448	1.0988	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019803	博远增睿纯债债券C	1.0497	1.0967	1.0497	1.0967	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
019851	汇添富稳宏6个月持有债券A	1.0544	1.0544	1.0544	1.0544	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019852	汇添富稳宏6个月持有债券C	1.0488	1.0488	1.0488	1.0488	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019901	华宝政金债债券C	1.0772	1.1222	1.0772	1.1222	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019932	泰康悦享30天持有期债券C	1.0527	1.0527	1.0527	1.0527	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019940	长信120天滚动持有债券C	1.0754	1.0754	1.0754	1.0754	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019963	国联安月享30天持有期纯债债券C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
019964	华商中证同业存单AAA指数7天持有	1.0281	1.0281	1.0281	1.0281	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
019968	博时裕景纯债债券C	1.1456	1.1456	1.1456	1.1456	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020002	国泰金龙债券A	1.1678	1.9850	1.1678	1.9850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020012	国泰金龙债券C	1.0858	1.9215	1.0858	1.9215	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020050	英大安华纯债债券A	1.0440	1.0730	1.0440	1.0730	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020088	泰信中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020119	博时富顺纯债债券C	1.1051	1.1127	1.1051	1.1127	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020149	易方达安泽180天持有期债券A	1.0372	1.0592	1.0372	1.0592	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020150	易方达安泽180天持有期债券C	1.0327	1.0547	1.0327	1.0547	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020200	广发理财年年红债券C	1.0575	1.0786	1.0575	1.0786	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020337	富达90天债券A	1.0344	1.0344	1.0344	1.0344	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020374	天弘弘择短债D	1.1722	1.1722	1.1722	1.1722	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020391	安信90天滚动持有债券A	1.0783	1.0783	1.0783	1.0783	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020392	安信90天滚动持有债券C	1.0736	1.0736	1.0736	1.0736	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020432	上银聚泽益债券	1.0229	1.0479	1.0229	1.0479	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020450	博时裕腾纯债债券C	1.0185	1.1460	1.0185	1.1460	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020452	红土创新丰和利率债A	1.0382	1.0382	1.0382	1.0382	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020454	博时裕昂纯债债券C	1.0579	1.0959	1.0579	1.0959	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020499	金元顺安丰利债券C	1.0497	1.1679	1.0497	1.1679	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020532	湘财鑫睿债券A	1.1081	1.5897	1.1081	1.5897	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020533	湘财鑫睿债券C	1.0247	1.9214	1.0247	1.9214	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020536	建信开元瑞享3个月持有期债券A	1.0595	1.0595	1.0595	1.0595	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020540	银华安泰债券C	1.0372	1.0372	1.0372	1.0372	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020541	浙商汇金中债0-3年政策性金融债A	1.0192	1.0502	1.0192	1.0502	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020544	财通资管中债1-3年国开债E	1.0112	1.0552	1.0112	1.0552	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020546	鹏扬季季鑫90天滚动持有债券C	1.0904	1.0904	1.0904	1.0904	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020551	上银慧诚利60天持有期债券C	1.0611	1.0611	1.0611	1.0611	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020552	兴业添盈债券	1.0447	1.0447	1.0447	1.0447	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020573	万家稳航90天持有期债券C	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020604	银华添益定期开放债券D	1.0387	1.1047	1.0387	1.1047	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020674	招商中债0-3年政策性金融债A	1.0132	1.0432	1.0132	1.0432	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020675	招商中债0-3年政策性金融债C	1.0134	1.0434	1.0134	1.0434	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020694	光大保德信超短债债券D	1.1267	1.1267	1.1267	1.1267	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020737	国新国证汇铭债券C	1.0288	1.0288	1.0288	1.0288	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020751	华夏安悦债券A	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020752	华夏安悦债券C	1.0415	1.0415	1.0415	1.0415	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.1598	1.1718	1.1598	1.1718	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.1458	1.1578	1.1458	1.1578	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020813	鑫元佳享120天持有债券A	1.0478	1.0478	1.0478	1.0478	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020814	鑫元佳享120天持有债券C	1.0443	1.0443	1.0443	1.0443	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020850	东方享悦90天滚动持有债券A	1.0479	1.0479	1.0479	1.0479	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020926	长信稳兴三个月定开债券E	1.0303	1.0653	1.0303	1.0653	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
020948	大成景朔利率债A	1.0227	1.0427	1.0227	1.0427	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
020949	大成景朔利率债C	1.0176	1.0376	1.0176	1.0376	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
020952	方正富邦瑞福6个月持有期债券A	1.0495	1.0495	1.0495	1.0495	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
020960	博时聚润纯债债券C	1.0107	1.0320	1.0107	1.0320	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020961	方正富邦瑞福6个月持有期债券C	1.0435	1.0435	1.0435	1.0435	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021009	信澳瑞享利率债C	1.0069	1.0495	1.0069	1.0495	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021011	上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0898	1.1278	1.0898	1.1278	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021019	广发汇兴3个月定期开放债券C	1.0120	1.0608	1.0120	1.0608	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
021064	工银瑞升债券C	1.0550	1.0610	1.0550	1.0610	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021112	渤海汇金2个月滚动持有债券发起A	1.0509	1.0509	1.0509	1.0509	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021128	恒越季季乐3个月滚动持有债券C	1.0355	1.0355	1.0355	1.0355	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021138	上银中债1-3年国开行债券指数C	1.0675	1.1035	1.0675	1.1035	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021164	天弘恒新混合D	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021349	嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0030	1.0230	1.0030	1.0230	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021374	创金合信恒兴中短债债券D	1.2606	1.2606	1.2606	1.2606	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021387	永赢泰利债券B	1.1422	1.1422	1.1422	1.1422	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021396	创金合信尊丰纯债D	1.1569	1.1569	1.1569	1.1569	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021401	嘉实稳祥纯债债券E	1.1023	1.1023	1.1023	1.1023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021414	华夏稳健增利4个月债券E	1.1281	1.1281	1.1281	1.1281	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021433	融通债券D	1.0952	1.2012	1.0952	1.2012	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021440	安信30天滚动持有债券C	1.0434	1.0434	1.0434	1.0434	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021519	长盛中债0-3年政金债指数A	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021520	长盛中债0-3年政金债指数C	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021527	鑫元中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0178	1.0178	1.0178	1.0178	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021538	天弘月月兴30天持有期债券C	1.0337	1.0337	1.0337	1.0337	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021559	格林30天滚动持有债券A	1.0286	1.0286	1.0286	1.0286	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021565	南方中债0-3年农发行债券指数A	1.0132	1.0332	1.0132	1.0332	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021569	博时裕诚纯债债券C	1.0453	1.0790	1.0453	1.0790	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021574	平安元恒90天持有债券A	1.0417	1.0417	1.0417	1.0417	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021575	平安元恒90天持有债券C	1.0390	1.0390	1.0390	1.0390	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021611	银河银信债券E	1.0597	1.0777	1.0597	1.0777	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021742	光大保德信超短债债券E	1.1246	1.1246	1.1246	1.1246	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021791	华宝宝嘉30天持有期债券C	1.0209	1.0209	1.0209	1.0209	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021794	国泰海通安宜纯债债券	1.0092	1.0352	1.0092	1.0352	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
021802	汇添富丰穗60天持有债券C	1.0362	1.0362	1.0362	1.0362	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021806	汇安中短债债券F	1.1135	1.1535	1.1135	1.1535	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021835	东方红益恒纯债债券A	1.0257	1.0257	1.0257	1.0257	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021836	东方红益恒纯债债券C	1.0232	1.0232	1.0232	1.0232	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
021901	平安惠轩纯债C	1.1042	1.1042	1.1042	1.1042	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021927	融通中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0108	1.0108	1.0108	1.0108	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
021984	中信保诚红利领航量化股票C	1.0828	1.0828	1.0828	1.0828	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022023	大摩中证同业存单AAA指数7天持有	1.0146	1.0146	1.0146	1.0146	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022033	兴业短债债券D	1.0511	1.0511	1.0511	1.0511	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022034	南方稳信180天持有债券A	1.0475	1.0475	1.0475	1.0475	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022036	南方稳信180天持有债券C	1.0445	1.0445	1.0445	1.0445	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022100	创金合信聚利债券E	1.1998	1.1998	1.1998	1.1998	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022118	鹏华丰玉债券E	1.0298	1.0318	1.0298	1.0318	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022142	鹏华金利债券D	1.0265	1.0382	1.0265	1.0382	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022208	华安稳固收益债券E	1.2410	1.2410	1.2410	1.2410	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022210	中信保诚90天持有债券C	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022228	博时裕盛纯债债券C	1.0464	1.0712	1.0464	1.0712	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022250	国寿安保超短债债券E	1.0238	1.0238	1.0238	1.0238	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022281	鹏华弘润混合E	1.0338	1.0338	1.0338	1.0338	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022313	惠升和荣90天滚动持有债券A	1.0188	1.0188	1.0188	1.0188	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022316	施罗德添益债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022317	施罗德添益债券C	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022375	招商鑫诚短债D	1.0857	1.0857	1.0857	1.0857	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022379	富国安泽债券A	1.0342	1.0342	1.0342	1.0342	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022403	信澳稳悦60天滚动持有债券A	1.0393	1.0393	1.0393	1.0393	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022404	信澳稳悦60天滚动持有债券C	1.0370	1.0370	1.0370	1.0370	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022413	诺德短债D	1.1651	1.1651	1.1651	1.1651	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022419	中欧优享债券A	1.0194	1.0194	1.0194	1.0194	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022420	中欧优享债券C	1.0169	1.0169	1.0169	1.0169	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
022554	天弘恒新混合E	1.0714	1.0714	1.0714	1.0714	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022563	农银中证同业存单AAA指数7天持有	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022574	鹏华丰达债券D	1.0354	1.0354	1.0354	1.0354	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022585	申万菱信安泰景利纯债C	1.0083	1.0483	1.0083	1.0483	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022593	人保鑫盛纯债E	1.0551	1.0551	1.0551	1.0551	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022612	国泰利添120天滚动持有债券C	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022615	路博迈悦航30天持有债券A	1.0202	1.0202	1.0202	1.0202	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022616	路博迈悦航30天持有债券C	1.0177	1.0177	1.0177	1.0177	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022648	博时月月兴30天持有期债券A	1.0299	1.0299	1.0299	1.0299	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022649	博时月月兴30天持有期债券C	1.0275	1.0275	1.0275	1.0275	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022660	永赢宏泰短债D	1.0140	1.0384	1.0140	1.0384	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022721	创金合信尊盛纯债债券C	1.0340	1.0610	1.0340	1.0610	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022722	博时信用优选债券E	1.1624	1.1624	1.1624	1.1624	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
022761	鹏华绿色债券	1.0148	1.0148	1.0148	1.0148	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022838	平安元通90天滚动持有债券A	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022839	平安元通90天滚动持有债券C	1.0076	1.0076	1.0076	1.0076	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022871	中加裕盈纯债债券C	1.0109	1.0109	1.0109	1.0109	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022876	南方光元债券C	1.0550	1.1050	1.0550	1.1050	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
022989	鹏华丰收债券A	1.0450	1.0650	1.0450	1.0650	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022991	鹏华丰收债券D	1.0390	1.0620	1.0390	1.0620	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
022993	中信保诚稳瑞债券D	1.1068	1.1068	1.1068	1.1068	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023031	招商稳嘉120天滚动持有纯债C	1.0267	1.0267	1.0267	1.0267	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023068	鹏华添泽120天滚动持有债券A	1.0249	1.0249	1.0249	1.0249	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023069	鹏华添泽120天滚动持有债券C	1.0222	1.0222	1.0222	1.0222	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023113	施罗德添源纯债债券A	1.0098	1.0098	1.0098	1.0098	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023114	施罗德添源纯债债券C	1.0086	1.0086	1.0086	1.0086	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
023134	泰康招享混合E	1.0879	1.0879	1.0879	1.0879	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023171	兴华安泽纯债A	1.0079	1.0079	1.0079	1.0079	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023172	兴华安泽纯债C	1.0056	1.0056	1.0056	1.0056	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023219	国寿安保尊富30天持有期债券C	1.0094	1.0094	1.0094	1.0094	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023237	富国安嘉60天滚动持有债券发起式A	1.0330	1.0330	1.0330	1.0330	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023239	大摩恒安30天持有期债券A	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023240	大摩恒安30天持有期债券C	1.0153	1.0153	1.0153	1.0153	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023250	信澳季季鑫90天持有期债券A	1.0072	1.0072	1.0072	1.0072	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023251	信澳季季鑫90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0054	1.0054	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023257	国融中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023258	宏利悦利利率债A	1.0130	1.0130	1.0130	1.0130	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023259	宏利悦利利率债C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023268	合煦智远中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023274	万家安弘纯债D	1.0982	1.0982	1.0982	1.0982	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023279	人保中证同业存单AAA指数7天持有	1.0083	1.0083	1.0083	1.0083	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023302	鹏华添和30天持有期债券C	1.0165	1.0165	1.0165	1.0165	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023311	西部利得月月兴30天持有期债券A	1.0167	1.0167	1.0167	1.0167	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023312	西部利得月月兴30天持有期债券C	1.0151	1.0151	1.0151	1.0151	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023315	摩根30天持有期债券A	1.0137	1.0137	1.0137	1.0137	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023316	摩根30天持有期债券C	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023327	恒生前海福瑞30天持有期债券A	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023328	恒生前海福瑞30天持有期债券C	1.0111	1.0111	1.0111	1.0111	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023359	中欧稳添90天滚动持有债券C	1.0229	1.0229	1.0229	1.0229	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023507	富国安丰60天持有期债券发起式A	1.0176	1.0176	1.0176	1.0176	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023508	富国安丰60天持有期债券发起式C	1.0168	1.0168	1.0168	1.0168	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023574	长信利众债券(LOF)E	1.0138	1.0138	1.0138	1.0138	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023577	海富通中证同业存单AAA指数7天持有	1.0078	1.0078	1.0078	1.0078	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
023580	博时四月兴120天持有期债券C	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023664	中信保诚稳和利率债债券A	1.0023	1.0023	1.0023	1.0023	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023665	中信保诚稳和利率债债券C	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023677	百嘉百达利率债债券A	1.0040	1.0040	1.0040	1.0040	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023678	百嘉百达利率债债券C	1.0033	1.0033	1.0033	1.0033	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023684	方正富邦瑞实90天持有期债券C	1.0124	1.0124	1.0124	1.0124	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023692	诺德安悦	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023697	银河久泰债券C	1.1552	1.1552	1.1552	1.1552	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023795	路博迈兴航60天滚动持有债券C	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023837	银华四月丰120天滚动持有债券A	1.0081	1.0081	1.0081	1.0081	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023977	中欧优享债券E	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
023986	恒生前海恒悦纯债E	1.0564	1.0564	1.0564	1.0564	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024097	东海锐安短债债券型发起式A	1.0766	1.0766	1.0766	1.0766	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024101	东海润兴债券C	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024129	宏利嘉利债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024164	泰康招享混合D	1.1006	1.1006	1.1006	1.1006	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024178	博时裕顺纯债债券C	1.3172	1.3439	1.3172	1.3439	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024199	中邮中证同业存单AAA指数7天持有	1.0087	1.0087	1.0087	1.0087	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024208	创金合信创和一个月滚动持有债券A	1.0573	1.0573	1.0573	1.0573	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024209	创金合信创和一个月滚动持有债券C	1.0614	1.0614	1.0614	1.0614	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024216	汇泉安瑞回报债券A	1.0158	1.0158	1.0158	1.0158	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024217	汇泉安瑞回报债券C	1.0095	1.0095	1.0095	1.0095	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024269	泰康安泽中短债E	1.1184	1.1184	1.1184	1.1184	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024277	国泰利惠90天滚动持有债券A	1.0199	1.0199	1.0199	1.0199	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024278	国泰利惠90天滚动持有债券C	1.0184	1.0184	1.0184	1.0184	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024290	中航月月鑫30天持有期债券A	1.0037	1.0037	1.0037	1.0037	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024291	中航月月鑫30天持有期债券C	1.0029	1.0029	1.0029	1.0029	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024308	东财30天滚动持有债券发起式A	1.0120	1.0120	1.0120	1.0120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024309	东财30天滚动持有债券发起式C	1.0113	1.0113	1.0113	1.0113	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024323	光大保德信添利30天滚动持有债券A	1.0105	1.0105	1.0105	1.0105	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024324	光大保德信添利30天滚动持有债券C	1.0091	1.0091	1.0091	1.0091	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024347	金信民达纯债E	1.2719	1.2719	1.2719	1.2719	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
024404	兴银聚丰债券C	1.0441	1.0441	1.0441	1.0441	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024425	南方稳航120天滚动持有债券A	1.0123	1.0123	1.0123	1.0123	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024524	国联安双月鑫60天滚动持有债券C	1.0050	1.0050	1.0050	1.0050	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024582	汇添富稳惠6个月持有债券A	1.0103	1.0103	1.0103	1.0103	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024668	中银欣享利率债债券C	1.0260	1.0430	1.0260	1.0430	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024721	兴业丰利债券C	1.0217	1.0217	1.0217	1.0217	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024722	兴业丰泰债券C	1.0290	1.0290	1.0290	1.0290	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
024781	华夏信盈一年持有债券	1.0525	1.0525	1.0525	1.0525	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
024843	博时裕达纯债债券C	1.0850	1.0850	1.0850	1.0850	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
025033	东方红益恒纯债债券D	1.0259	1.0259	1.0259	1.0259	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025050	圆信永丰兴融E	1.0442	1.0642	1.0442	1.0642	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
025099	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数C	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
025100	永赢中债-优选投资级信用债(1-3年)指数E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
025109	嘉实汇利120天滚动持有纯债A	1.0104	1.0104	1.0104	1.0104	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025112	恒生前海港股通价值混合E	1.2521	1.2521	1.2521	1.2521	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025114	海富通瑞颐30天滚动持有债券A	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025240	浙商惠睿纯债C	1.0159	1.0159	1.0159	1.0159	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
025297	泰康悦享120天持有期债券C	1.0088	1.0088	1.0088	1.0088	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025307	华宝宝康债券D	1.2872	1.3192	1.2872	1.3192	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025368	东财启和混合A	1.0017	1.0017	1.0017	1.0017	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025590	国泰海通安润90天持有期中短债债券A	1.1145	1.1495	1.1145	1.1495	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025591	国泰海通安润90天持有期中短债债券C	1.1013	1.1359	1.1013	1.1359	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025713	富国安元120天持有期债券发起式A	1.0125	1.0125	1.0125	1.0125	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
025714	富国安元120天持有期债券发起式C	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
025744	安信瑞鸿中短债A	1.1918	1.1918	1.1918	1.1918	0.0000	0.00%	封闭期	开放	净值购买
025745	安信瑞鸿中短债B	1.1915	1.1915	1.1915	1.1915	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025807	华西中债1-5年政策性金融债	1.0051	1.0051	1.0051	1.0051	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025819	博时裕发纯债债券C	1.0101	1.0101	1.0101	1.0101	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
025897	国联汇富债券C	1.5272	1.5272	1.5272	1.5272	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025975	前海联合弘利债券A	1.1177	1.1177	1.1177	1.1177	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025976	前海联合弘利债券C	1.0876	1.0876	1.0876	1.0876	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025991	广发集辉债券A	1.0080	1.0080	1.0080	1.0080	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
025992	广发集辉债券C	1.0069	1.0069	1.0069	1.0069	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
026023	汇泉安悦90天持有债券A	1.0032	1.0032	1.0032	1.0032	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
026024	汇泉安悦90天持有债券C	1.0028	1.0028	1.0028	1.0028	0.0000	0.00%	开放	暂停	净值购买
026220	东海增裕债券发起式A	1.0021	1.0021	1.0021	1.0021	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
026226	东海增裕债券发起式C	1.0016	1.0016	1.0016	1.0016	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
026403	鹏安安泰利率债A	1.0010	1.0010	1.0010	1.0010	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
040019	华安稳固收益债券C	1.2410	1.7770	1.2410	1.7770	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
040036	华安安心收益债券A	0.9910	1.7270	0.9910	1.7270	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
040037	华安安心收益债券B	0.9730	1.7040	0.9730	1.7040	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100058	富国产业债券A	1.2257	1.7827	1.2257	1.7827	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100066	富国纯债债券发起式A/B	1.1185	1.5743	1.1185	1.5743	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
100068	富国纯债债券发起式C	1.1151	1.5135	1.1151	1.5135	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
110035	易方达双债增强债券A	1.9020	2.4120	1.9020	2.4120	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
110036	易方达双债增强债券C	1.8270	2.2990	1.8270	2.2990	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
160129	南方金利定开债券C	1.0260	1.7550	1.0260	1.7550	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
160602	鹏华普天债券A	1.3955	2.1939	1.3955	2.1939	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
160608	鹏华普天债券B	1.3253	2.0688	1.3253	2.0688	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
161613	融通创业板指数A	1.0740	2.8240	1.0740	2.8240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
161618	融通岁岁添利定开债A	1.2264	1.8027	1.2264	1.8027	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
161619	融通岁岁添利定开债B	1.2215	1.7486	1.2215	1.7486	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
217025	招商理财7天债券A	1.0673	1.0673	1.0673	1.0673	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
240003	华宝宝康债券A	1.2871	2.4721	1.2871	2.4721	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
291007	泰信债券增强收益C	1.1164	1.5689	1.1164	1.5689	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
310508	申万菱信稳益宝债券A	1.0750	1.7240	1.0750	1.7240	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
360019	光大添天盈五年定开债	1.0219	1.1699	1.0219	1.1699	0.0000	0.00%	暂停	暂停	净值购买
395001	中海稳健收益债券	1.1390	1.8850	1.1390	1.8850	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
398041	中海量化策略混合	1.1080	1.6450	1.1080	1.6450	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
470014	汇添富理财14天债券A	1.0647	1.0647	1.0647	1.0647	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
485018	工银7天理财债券B	1.1155	1.1155	1.1155	1.1155	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
485020	工银14天理财债券发起B	1.1205	1.1205	1.1205	1.1205	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
485120	工银14天理财债券发起A	1.1015	1.1015	1.1015	1.1015	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519111	浦银安盛优化收益债券A	1.6752	1.8952	1.6752	1.8952	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519121	浦银安盛6个月持有期债券A	1.1681	1.4916	1.1681	1.4916	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519122	浦银安盛6个月持有期债券C	1.1587	1.4585	1.1587	1.4585	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
519615	银河君尚混合I	1.0000	1.0950	1.0000	1.0950	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
519618	银河君信混合I	1.0000	1.0200	1.0000	1.0200	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
519648	银河泰利纯债I	1.0000	1.0264	1.0000	1.0264	0.0000	0.00%	暂停	开放	净值购买
519784	交银境尚收益债券A	1.0800	1.2964	1.0800	1.2964	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519785	交银境尚收益债券C	1.0917	1.2481	1.0917	1.2481	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
519915	富国消费主题混合A	2.0780	2.0780	2.0780	2.0780	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
530008	建信稳定增利债券C	2.0810	2.3960	2.0810	2.3960	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
530030	建信周盈安心理财债券A	1.0619	1.0619	1.0619	1.0619	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
531008	建信稳定增利债券A	1.8160	2.2100	1.8160	2.2100	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
570006	诺德中小盘混合	0.8640	1.7940	0.8640	1.7940	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
770001	德邦优化A	1.2911	2.3031	1.2911	2.3031	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
882118	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	1.0968	1.0968	1.0968	1.0968	0.0000	0.00%	封闭期	开放	净值购买
960016	交银成长混合H	5.8292	6.0082	5.8292	6.0082	0.0000	0.00%	开放	开放	净值购买
970165	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券A	1.0814	1.0814	1.0814	1.0814	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
970166	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	1.0686	1.0686	1.0686	1.0686	0.0000	0.00%	限大额	开放	净值购买
020927	中信保诚稳鸿D	4.7640	5.2874	4.7642	5.2876	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
006011	中信保诚稳鸿A	4.7592	7.9534	4.7594	7.9536	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
021521	中信保诚稳鸿E	4.7347	5.2572	4.7349	5.2574	-0.0002	0.00%	开放	开放	净值购买
007305	国联安新科技混合	2.3225	2.4425	2.3226	2.4426	-0.0001	0.00%	暂停	开放	净值购买
002849	金信智能中国2025混合A	2.2689	2.5332	2.2690	2.5333	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020435	金信智能中国2025混合C	2.2234	2.2234	2.2235	2.2235	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020722	国寿安保数字经济股票发起式A	2.1537	2.1537	2.1538	2.1538	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
020723	国寿安保数字经济股票发起式C	2.1336	2.1336	2.1337	2.1337	-0.0001	0.00%	开放	开放	净值购买
021606	易方达中债新综指发起式(LOF)D	1.7620	1.7620	1.7621	1.7621	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
001231	银华泰利灵活配置混合A	1.7417	1.7417	1.7418	1.7418	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
161120	易方达中债新综指发起式(LOF)C	1.6941	1.6941	1.6942	1.6942	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001282	华安新机遇灵活配置混合A	1.6575	1.6575	1.6576	1.6576	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020824	汇泉安阳纯债C	1.6209	1.9097	1.6210	1.9098	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
519112	浦银安盛优化收益债券C	1.5859	1.7859	1.5860	1.7860	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
007385	华泰保兴安盈定开混合	1.4949	1.4949	1.4950	1.4950	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020021	国泰金融ETF联接A	1.4732	2.0032	1.4733	2.0033	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014994	国泰金融ETF联接C	1.4556	1.4556	1.4557	1.4557	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519752	交银新回报灵活配置混合A	1.4011	1.6171	1.4012	1.6172	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022797	鹏华中证内地低碳经济主题ETF联接I	1.3926	1.3926	1.3927	1.3927	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014666	工银优质发展混合A	1.3749	1.3749	1.3750	1.3750	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000664	国联安通盈混合A	1.3483	1.6903	1.3484	1.6904	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014667	工银优质发展混合C	1.3439	1.3439	1.3440	1.3440	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009130	鹏扬景恒六个月持有混合A	1.3072	1.3072	1.3073	1.3073	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009131	鹏扬景恒六个月持有混合C	1.2766	1.2766	1.2767	1.2767	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519136	海富通瑞丰债券型	1.2697	1.3549	1.2698	1.3550	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007099	安信尊享添益债券C	1.2474	1.2474	1.2475	1.2475	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019015	中欧国企红利混合A	1.2434	1.2877	1.2435	1.2878	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009606	长信稳健精选混合A	1.2148	1.2148	1.2149	1.2149	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014847	博时恒乐债券C	1.2046	1.2114	1.2047	1.2115	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006980	国寿安保泰恒纯债债券	1.1999	1.2964	1.2000	1.2965	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013587	英大纯债债券E	1.1995	1.2525	1.1996	1.2526	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022094	恒生前海恒源昭利债券A	1.1902	1.2982	1.1903	1.2983	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023988	恒生前海恒源昭利债券E	1.1902	1.2982	1.1903	1.2983	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009607	长信稳健精选混合C	1.1876	1.1876	1.1877	1.1877	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002690	前海开源恒泽混合A	1.1874	1.3374	1.1875	1.3375	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013502	易方达低碳ETF联接A	1.1782	1.1782	1.1783	1.1783	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006258	华宸未来稳健添利债券C	1.1751	1.2311	1.1752	1.2312	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
650001	英大纯债债券A	1.1745	1.6405	1.1746	1.6406	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004105	中信保诚稳鑫债券C	1.1723	1.4038	1.1724	1.4039	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020504	中信保诚稳鑫债券D	1.1723	1.1723	1.1724	1.1724	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004104	中信保诚稳鑫债券A	1.1720	1.4030	1.1721	1.4031	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002691	前海开源恒泽混合C	1.1718	1.3218	1.1719	1.3219	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
217024	招商安盈债券A	1.1719	1.9354	1.1720	1.9355	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006035	国联恒惠纯债A	1.1698	1.2478	1.1699	1.2479	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
003418	华润元大润鑫债券A	1.1677	1.2670	1.1678	1.2671	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
006036	国联恒惠纯债C	1.1657	1.2437	1.1658	1.2438	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
017957	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合C	1.1641	1.1641	1.1642	1.1642	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013503	易方达低碳ETF联接C	1.1633	1.1633	1.1634	1.1634	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
650002	英大纯债债券C	1.1603	1.5633	1.1604	1.5634	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002549	嘉实稳祥纯债债券A	1.1596	1.4044	1.1597	1.4045	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021026	德邦短债D	1.1596	1.1776	1.1597	1.1777	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019304	德邦短债E	1.1584	1.1764	1.1585	1.1765	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022736	南方景元中高等级信用债债券D	1.1580	1.1580	1.1581	1.1581	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006797	嘉实中短债债券A	1.1545	1.2310	1.1546	1.2311	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004126	浦银安盛稳健增利债券A	1.1539	1.3749	1.1540	1.3750	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019382	南方景元中高等级信用债债券C	1.1522	1.1522	1.1523	1.1523	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010637	财通安盈混合C	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011442	创金合信鑫瑞混合A	1.1489	1.1489	1.1490	1.1490	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
012253	鹏扬景润一年持有混合A	1.1468	1.1468	1.1469	1.1469	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008449	德邦短债C	1.1466	1.1646	1.1467	1.1647	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006798	嘉实中短债债券C	1.1464	1.2126	1.1465	1.2127	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021845	创金合信鑫瑞混合E	1.1462	1.1462	1.1463	1.1463	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015069	华宝安宜六个月持有债券A	1.1344	1.1344	1.1345	1.1345	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008636	前海联合泰瑞纯债A	1.1308	1.1758	1.1309	1.1759	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011443	创金合信鑫瑞混合C	1.1276	1.1276	1.1277	1.1277	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013537	鹏华稳华90天滚动持有债券C	1.1267	1.1267	1.1268	1.1268	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003657	民生加银鑫元纯债C	1.1258	1.4922	1.1259	1.4923	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012254	鹏扬景润一年持有混合C	1.1258	1.1258	1.1259	1.1259	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004689	博时丰庆纯债债券A	1.1231	1.3257	1.1232	1.3258	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023996	博时丰庆纯债债券C	1.1217	1.1217	1.1218	1.1218	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015070	华宝安宜六个月持有债券C	1.1215	1.1215	1.1216	1.1216	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003453	招商招盛纯债C	1.1194	1.5842	1.1195	1.5843	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
009399	国新国证雄安建设发展三年定开债	1.1179	1.1719	1.1180	1.1720	-0.0001	-0.01%	封闭期	封闭期	净值购买
010747	宝盈祥和9个月定开混合A	1.1123	1.1123	1.1124	1.1124	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
000673	融通四季添利债券(LOF)C	1.1121	1.2591	1.1122	1.2592	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013482	平安合轩1年定开债发起式	1.1115	1.1115	1.1116	1.1116	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
004980	华夏鼎诺三个月定开债C	1.1099	1.1847	1.1100	1.1848	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
018481	中金恒新90天持有债券发起	1.1081	1.1081	1.1082	1.1082	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004555	南方和元A	1.1077	1.3642	1.1078	1.3643	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009871	景顺长城景瑞收益债券C	1.1056	1.2436	1.1057	1.2437	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005573	东吴悦秀纯债债券A	1.1031	1.2381	1.1032	1.2382	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003357	嘉实稳祥纯债债券C	1.1027	1.3373	1.1028	1.3374	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001213	华润元大稳健债券C	1.1014	1.1209	1.1015	1.1210	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004894	华润元大润泽债券C	1.0987	1.2516	1.0988	1.2517	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
013953	工银瑞和3个月定开债券C	1.0980	1.1162	1.0981	1.1163	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
010748	宝盈祥和9个月定开混合C	1.0949	1.0949	1.0950	1.0950	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
005574	东吴悦秀纯债债券C	1.0941	1.2291	1.0942	1.2292	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018445	东财瑞利债券C	1.0926	1.0926	1.0927	1.0927	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021983	中信保诚红利领航量化股票A	1.0914	1.0914	1.0915	1.0915	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004389	大成惠明纯债债券A	1.0898	1.3378	1.0899	1.3379	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011209	泰康招享混合C	1.0880	1.0880	1.0881	1.0881	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005234	广发汇吉3个月定开债	1.0877	1.2858	1.0878	1.2859	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
017309	创金合信利泽纯债债券A	1.0875	1.0925	1.0876	1.0926	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001212	华润元大稳健债券A	1.0848	1.1547	1.0849	1.1548	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016663	平安元福短债发起式C	1.0834	1.0834	1.0835	1.0835	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
004556	南方和元C	1.0832	1.3150	1.0833	1.3151	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007406	银河睿鑫债券	1.0832	1.1802	1.0833	1.1803	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015375	泰信汇鑫三个月定开债A	1.0828	1.0828	1.0829	1.0829	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020174	大成惠明纯债债券C	1.0825	1.0825	1.0826	1.0826	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
026225	招商添兴6个月定开债C	1.0810	1.0810	1.0811	1.0811	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
006974	金鹰鑫日享债券A	1.0799	1.2709	1.0800	1.2710	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015802	鹏华稳健恒利债券A	1.0798	1.0798	1.0799	1.0799	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015957	财通资管双安债券A	1.0771	1.1021	1.0772	1.1022	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016180	宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式	1.0769	1.0969	1.0770	1.0970	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
008587	淳厚中短债债券A	1.0753	1.1553	1.0754	1.1554	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006471	华润元大润鑫债券C	1.0746	2.0055	1.0747	2.0056	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005864	国投瑞银顺达纯债债券	1.0738	1.2268	1.0739	1.2269	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020577	国富恒兴债券A	1.0734	1.0734	1.0735	1.0735	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003209	鹏华丰达债券A	1.0725	1.2882	1.0726	1.2883	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
023346	博时裕新纯债债券C	1.0725	1.0779	1.0726	1.0780	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
002466	博时裕新纯债债券A	1.0724	1.3593	1.0725	1.3594	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008226	南方远利3个月定开债	1.0714	1.1964	1.0715	1.1965	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
018083	鹏华信用债6个月持有期债券A	1.0708	1.0708	1.0709	1.0709	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013543	英大安惠纯债E	1.0706	1.1206	1.0707	1.1207	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
009298	英大安惠纯债A	1.0706	1.1306	1.0707	1.1307	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
005648	招商添琪3个月定开债A	1.0695	1.2810	1.0696	1.2811	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
000564	南方通利债券C	1.0693	1.5163	1.0694	1.5164	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015803	鹏华稳健恒利债券C	1.0692	1.0692	1.0693	1.0693	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007179	浙商丰顺纯债债券	1.0686	1.1501	1.0687	1.1502	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016126	景顺长城景泰永利纯债债券A	1.0686	1.0933	1.0687	1.0934	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016127	景顺长城景泰永利纯债债券C	1.0675	1.0922	1.0676	1.0923	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
010191	华夏鼎信债券A	1.0657	1.1961	1.0658	1.1962	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020317	鹏华丰达债券C	1.0657	1.0698	1.0658	1.0699	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
519675	银河泰利纯债A	1.0650	1.7089	1.0651	1.7090	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008242	英大通盈纯债债券A	1.0648	1.1368	1.0649	1.1369	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012381	英大通盈纯债债券E	1.0648	1.1268	1.0649	1.1269	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006475	国泰嘉睿纯债债券A	1.0640	1.2713	1.0641	1.2714	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020133	东方红60天持有纯债A	1.0639	1.0639	1.0640	1.0640	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021108	国泰海通180天持有债券发起A	1.0640	1.0640	1.0641	1.0641	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000320	宏利淘利债券C	1.0637	1.5699	1.0638	1.5700	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016604	国泰嘉睿纯债债券C	1.0635	1.1682	1.0636	1.1683	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
018084	鹏华信用债6个月持有期债券C	1.0626	1.0626	1.0627	1.0627	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020882	长信180天持有债券C	1.0624	1.0624	1.0625	1.0625	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010818	国联安鑫稳3个月持有混合C	1.0609	1.0609	1.0610	1.0610	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
014676	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.0609	1.1064	1.0610	1.1065	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014675	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.0607	1.1137	1.0608	1.1138	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
021109	国泰海通180天持有债券发起C	1.0601	1.0601	1.0602	1.0602	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
620003	金元顺安丰利债券A	1.0597	1.4277	1.0598	1.4278	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022547	泓德悦享一年持有期混合A	1.0593	1.0593	1.0594	1.0594	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004632	平安合意定开债发起式	1.0588	1.2475	1.0589	1.2476	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
023018	南方恩元债券发起C	1.0588	1.0668	1.0589	1.0669	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
003268	博时悦楚纯债债券A	1.0582	1.2943	1.0583	1.2944	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
022086	国泰嘉睿纯债债券E	1.0581	1.1078	1.0582	1.1079	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012521	英大稳固增强核心一年持有混合A	1.0561	1.0561	1.0562	1.0562	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020537	建信开元瑞享3个月持有期债券C	1.0550	1.0550	1.0551	1.0551	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022548	泓德悦享一年持有期混合C	1.0546	1.0546	1.0547	1.0547	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019885	南方恩元债券发起A	1.0535	1.0615	1.0536	1.0616	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020697	蜂巢稳鑫90天持有期债券A	1.0532	1.0532	1.0533	1.0533	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017310	创金合信利泽纯债债券C	1.0530	1.0860	1.0531	1.0861	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008243	英大通盈纯债债券C	1.0514	1.1174	1.0515	1.1175	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
006012	中信保诚稳鸿C	1.0501	1.1971	1.0502	1.1972	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020703	蜂巢稳鑫90天持有期债券C	1.0497	1.0497	1.0498	1.0498	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
016711	贝莱德欣悦丰利债券A	1.0455	1.0455	1.0456	1.0456	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009081	中信保诚嘉丰一年定开债发起式	1.0454	1.1522	1.0455	1.1523	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
004922	华夏鼎瑞三个月定开债C	1.0440	1.2290	1.0441	1.2291	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016585	富国汇泽一年定开债A	1.0439	1.0919	1.0440	1.0920	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014848	宏利闽利一年定开债券发起式	1.0429	1.1143	1.0430	1.1144	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020823	汇泉安阳纯债A	1.0429	1.3942	1.0430	1.3943	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
017285	中航瑞苏纯债C	1.0426	1.0826	1.0427	1.0827	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011192	广发恒荣三个月持有期混合A	1.0424	1.0424	1.0425	1.0425	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013982	嘉合磐立一年定开纯债债券发起式	1.0416	1.1314	1.0417	1.1315	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015447	安信华享纯债A	1.0408	1.0688	1.0409	1.0689	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004921	华夏鼎瑞三个月定开债A	1.0406	1.3381	1.0407	1.3382	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022037	天弘悦利债券D	1.0403	1.0403	1.0404	1.0404	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009294	嘉实致益纯债债券	1.0398	1.1790	1.0399	1.1791	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015448	安信华享纯债C	1.0398	1.0658	1.0399	1.0659	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017214	兴华安聚纯债A	1.0389	1.1524	1.0390	1.1525	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
003768	宏利纯利债券C	1.0380	1.2843	1.0381	1.2844	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020211	兴华安启纯债A	1.0374	1.0374	1.0375	1.0375	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
003849	中银广利灵活配置混合C	1.0372	1.4872	1.0373	1.4873	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
021332	安信60天滚动持有债券A	1.0364	1.0364	1.0365	1.0365	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011797	新华中债0-3年政策性金融债指数C	1.0344	1.0344	1.0345	1.0345	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015260	鹏华永鑫一年定开债	1.0341	1.0904	1.0342	1.0905	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
016586	富国汇泽一年定开债C	1.0341	1.0821	1.0342	1.0822	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
003424	江信洪福纯债	1.0341	1.3579	1.0342	1.3580	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
021347	安信60天滚动持有债券C	1.0327	1.0327	1.0328	1.0328	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
020212	兴华安启纯债C	1.0319	1.0319	1.0320	1.0320	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017215	兴华安聚纯债C	1.0315	1.1450	1.0316	1.1451	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016712	贝莱德欣悦丰利债券C	1.0313	1.0313	1.0314	1.0314	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019564	华润元大泓远利率债C	1.0308	1.0728	1.0309	1.0729	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
003848	中银广利灵活配置混合A	1.0301	1.4821	1.0302	1.4822	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
020338	富达90天债券C	1.0299	1.0299	1.0300	1.0300	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021703	信澳稳宁30天滚动持有债券A	1.0274	1.0274	1.0275	1.0275	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009109	博远增益纯债债券A	1.0259	1.1315	1.0260	1.1316	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
020542	浙商汇金中债0-3年政策性金融债C	1.0254	1.0564	1.0255	1.0565	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022227	鹏华丰瑞债券D	1.0250	1.0290	1.0251	1.0291	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
005073	永赢永益债券A	1.0248	1.3049	1.0249	1.3050	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
011193	广发恒荣三个月持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0248	1.0248	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021704	信澳稳宁30天滚动持有债券C	1.0232	1.0232	1.0233	1.0233	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002807	融通通安债券	1.0230	1.3484	1.0231	1.3485	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
008937	诺德安盈纯债	1.0226	1.1546	1.0227	1.1547	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
006838	鑫元荣利三个月定开债	1.0223	1.2093	1.0224	1.2094	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
017450	嘉合磐辉纯债C	1.0221	1.0661	1.0222	1.0662	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
008648	嘉实致业一年定期纯债债券	1.0205	1.1807	1.0206	1.1808	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
022747	申万菱信恒利三个月定期开放债券C	1.0203	1.0203	1.0204	1.0204	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
013325	申万菱信恒利三个月定期开放债券A	1.0195	1.1140	1.0196	1.1141	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
020731	国投瑞银启源利率债债券	1.0195	1.0425	1.0196	1.0426	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
519622	银河君怡债券	1.0193	1.2797	1.0194	1.2798	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023681	格林60天持有期债券A	1.0189	1.0189	1.0190	1.0190	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
017284	中航瑞苏纯债A	1.0188	1.0588	1.0189	1.0589	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
007480	中加优享纯债债券A	1.0177	1.1141	1.0178	1.1142	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011529	上银慧兴盈债券	1.0176	1.1467	1.0177	1.1468	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019668	中航瑞安利率债三个月定开债A	1.0174	1.0494	1.0175	1.0495	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
005074	永赢永益债券C	1.0168	1.2924	1.0169	1.2925	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
014436	中航瑞夏一年定开债发起C	1.0164	1.0415	1.0165	1.0416	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
014435	中航瑞夏一年定开债发起A	1.0163	1.1083	1.0164	1.1084	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
017449	嘉合磐辉纯债A	1.0162	1.0652	1.0163	1.0653	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
016925	华夏鼎辉债券A	1.0160	1.1033	1.0161	1.1034	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
013780	华夏鼎丰债券	1.0156	1.1037	1.0157	1.1038	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
021236	摩根瑞欣利率债债券C	1.0154	1.0364	1.0155	1.0365	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
019669	中航瑞安利率债三个月定开债C	1.0152	1.0472	1.0153	1.0473	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
015493	中航瑞发3个月定开债C	1.0150	1.1020	1.0151	1.1021	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
025273	中金恒宁债券发起C	1.0149	1.0149	1.0150	1.0150	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
015492	中航瑞发3个月定开债A	1.0148	1.1058	1.0149	1.1059	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
011796	新华中债0-3年政策性金融债指数A	1.0139	1.0139	1.0140	1.0140	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023538	华夏安和债券A	1.0128	1.0128	1.0129	1.0129	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021071	恒生前海恒荣纯债C	1.0105	1.0105	1.0106	1.0106	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
021336	国联利率债C	1.0105	1.0165	1.0106	1.0166	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023077	诺德安锦利率债	1.0103	1.0103	1.0104	1.0104	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023539	华夏安和债券C	1.0100	1.0100	1.0101	1.0101	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021335	国联利率债A	1.0099	1.0249	1.0100	1.0250	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
002689	红塔红土长益定开债C	1.0097	1.3583	1.0098	1.3584	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013609	光大中债1-5年政金债D	1.0096	1.1221	1.0097	1.1222	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010803	天弘庆享债券A	1.0092	1.1405	1.0093	1.1406	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
025110	嘉实汇利120天滚动持有纯债C	1.0090	1.0090	1.0091	1.0091	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024583	汇添富稳惠6个月持有债券C	1.0089	1.0089	1.0090	1.0090	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022395	国泰海通稳健添利债券A	1.0071	1.0181	1.0072	1.0182	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023224	景顺长城180天持有期债券A	1.0070	1.0070	1.0071	1.0071	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010734	红塔红土瑞景纯债C	1.0067	1.1277	1.0068	1.1278	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023225	景顺长城180天持有期债券C	1.0059	1.0059	1.0060	1.0060	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
025739	国泰利享鑫益90天持有债券A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
025085	兴华安聚纯债D	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%	暂停	暂停	净值购买
025740	国泰利享鑫益90天持有债券C	1.0054	1.0054	1.0055	1.0055	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024540	英大安瑞6个月定开债券A	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024541	英大安瑞6个月定开债券C	1.0039	1.0039	1.0040	1.0040	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
022396	国泰海通稳健添利债券C	1.0032	1.0142	1.0033	1.0143	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010579	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%	开放	封闭期	净值购买
026007	中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C	1.0011	1.0011	1.0012	1.0012	-0.0001	-0.01%	开放	封闭期	净值购买
025369	东财启和混合C	1.0010	1.0010	1.0011	1.0011	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
021070	恒生前海恒荣纯债A	1.0000	1.0150	1.0001	1.0151	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
026384	中航甄选领航混合发起A	0.9990	0.9990	0.9991	0.9991	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
026385	中航甄选领航混合发起C	0.9986	0.9986	0.9987	0.9987	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
009224	宝盈现代服务业混合C	0.9962	0.9962	0.9963	0.9963	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011568	鹏华产业升级混合A	0.9954	0.9954	0.9955	0.9955	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
013835	中加优享纯债债券C	0.9930	0.9930	0.9931	0.9931	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024017	东海合益3个月定开债券发起式A	0.9925	0.9925	0.9926	0.9926	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
025511	广发信息产业股票发起式A	0.9805	0.9805	0.9806	0.9806	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024765	诺安优化收益债券A	1.9288	1.9288	1.9290	1.9290	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
519760	交银新回报灵活配置混合C	3.8571	5.4581	3.8575	5.4585	-0.0004	-0.01%	开放	开放	净值购买
320004	诺安优化收益债券C	1.9256	2.6592	1.9258	2.6594	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
011569	鹏华产业升级混合C	0.9599	0.9599	0.9600	0.9600	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
023643	合煦智远欣悦利率债C	0.9534	0.9534	0.9535	0.9535	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010804	天弘庆享债券C	0.9454	1.0594	0.9455	1.0595	-0.0001	-0.01%	限大额	开放	净值购买
011044	中银顺泽回报一年持有期混合A	0.9264	0.9264	0.9265	0.9265	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012754	鹏华内地低碳联接A	0.9168	0.9168	0.9169	0.9169	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
012755	鹏华内地低碳联接C	0.9083	0.9083	0.9084	0.9084	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011045	中银顺泽回报一年持有期混合C	0.8981	0.8981	0.8982	0.8982	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000130	大成景兴信用债债券A	1.6778	1.9778	1.6780	1.9780	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
024259	大成景兴信用债债券D	1.6777	1.6777	1.6779	1.6779	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
000131	大成景兴信用债债券C	1.5946	1.8946	1.5948	1.8948	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
012770	光大保德信创新生活混合A	0.7722	0.7722	0.7723	0.7723	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
010701	恒越内需驱动混合A	0.7587	0.7587	0.7588	0.7588	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
008893	创金合信鑫利混合A	1.5112	1.5112	1.5114	1.5114	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
015519	安信远见稳进一年持有混合A	1.4965	1.4965	1.4967	1.4967	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
015520	安信远见稳进一年持有混合C	1.4844	1.4844	1.4846	1.4846	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
021884	太平量化选股混合A	1.4811	1.4811	1.4813	1.4813	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
010702	恒越内需驱动混合C	0.7273	0.7273	0.7274	0.7274	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
410004	华富收益增强债券A	1.4514	2.6009	1.4516	2.6011	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
970114	兴证资管金麒麟兴睿优选混合C	0.7199	0.7199	0.7200	0.7200	-0.0001	-0.01%	暂停	开放	净值购买
012758	光大品质生活混合C	0.7100	0.7100	0.7101	0.7101	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
011458	东方鑫享价值成长一年持有混合A	0.7078	0.7078	0.7079	0.7079	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
004042	华夏鼎茂债券A	1.3984	1.4547	1.3986	1.4549	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
004043	华夏鼎茂债券C	1.3952	1.4455	1.3954	1.4457	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
011459	东方鑫享价值成长一年持有混合C	0.6910	0.6910	0.6911	0.6911	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
001512	易方达中债3-5年期国债指数	1.3814	1.3814	1.3816	1.3816	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
270009	广发增强债券C	1.3623	1.9463	1.3625	1.9465	-0.0002	-0.01%	开放	开放	净值购买
000931	国寿安保尊益信用纯债债券	1.3540	1.5640	1.3542	1.5642	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
163008	长信利鑫债券(LOF)A	0.6740	1.1960	0.6741	1.1961	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
024206	长信利鑫债券(LOF)E	0.6733	0.6733	0.6734	0.6734	-0.0001	-0.01%	开放	开放	净值购买
000668	国寿安保尊享债券A	1.3409	1.7401	1.3411	1.7403	-0.0002	-0.01%	限大额	开放	净值购买
014997	国泰国证新能源汽车指数C	2.0076	2.0076	2.0079	2.0079	-0.0003	-0.01%	开放	开放	净值购买
010801	长江量化消费精选股票A	0.6662	0.6662	0.6663	0.6663	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
007762	富国天盈债券(LOF)A	1.3319	1.3319	1.3321	1.3321	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003073	宏利汇利债券A	1.3220	1.5125	1.3222	1.5127	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
010610	摩根远见两年持有期混合	1.2965	1.2965	1.2967	1.2967	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010802	长江量化消费精选股票C	0.6462	0.6462	0.6463	0.6463	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
002704	德邦锐兴债券A	1.2918	1.3518	1.2920	1.3520	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001711	安信新趋势混合C	1.2896	1.4996	1.2898	1.4998	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016348	德邦锐兴债券E	1.2858	1.2858	1.2860	1.2860	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
519726	交银稳固收益债券A	1.2810	1.7348	1.2812	1.7350	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002705	德邦锐兴债券C	1.2646	1.3146	1.2648	1.3148	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
022095	恒生前海恒源昭利债券C	1.2582	1.2582	1.2584	1.2584	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001011	华夏希望债券A	1.2555	1.9805	1.2557	1.9807	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008856	华夏安泰对冲策略3个月定开混合	1.2341	1.2341	1.2343	1.2343	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
019016	中欧国企红利混合C	1.2250	1.2690	1.2252	1.2692	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014846	博时恒乐债券A	1.2192	1.2265	1.2194	1.2267	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009880	安信成长动力一年持有混合	1.2159	1.2159	1.2161	1.2161	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012740	工银平衡回报6个月持有期债券A	1.1969	1.1969	1.1971	1.1971	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002524	兴业福益债券A	1.1947	1.3647	1.1949	1.3649	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
012609	安信稳健汇利一年持有混合A	1.1942	1.1942	1.1944	1.1944	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
000104	华宸未来稳健添利债券A	1.1941	1.4601	1.1943	1.4603	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
012233	招商安盈债券C	1.1909	1.5192	1.1911	1.5194	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025771	中金安心回报混合A	1.1894	1.1894	1.1896	1.1896	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013997	广发增强债券A	1.1848	1.3648	1.1850	1.3650	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010870	汇添富稳健鑫添益六个月持有混合A	1.1766	1.1766	1.1768	1.1768	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006145	前海开源鼎欣债券A	1.1742	1.7042	1.1744	1.7044	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002736	泓德裕和纯债债券A	1.1671	1.3481	1.1673	1.3483	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006146	前海开源鼎欣债券C	1.1655	1.6955	1.1657	1.6957	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001399	安信鑫安得利混合A	1.1628	1.7681	1.1630	1.7683	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025772	中金安心回报混合C	1.1619	1.1619	1.1621	1.1621	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023349	泓德裕和纯债债券D	1.1568	1.1568	1.1570	1.1570	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006669	华夏中短债债券C	1.1564	1.2034	1.1566	1.2036	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002737	泓德裕和纯债债券C	1.1561	1.3111	1.1563	1.3113	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
011141	南方景元中高等级信用债债券A	1.1559	1.1559	1.1561	1.1561	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003074	宏利汇利债券C	1.1540	1.3270	1.1542	1.3272	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
007375	西部利得聚利6个月定开债A	1.1497	1.2407	1.1499	1.2409	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
020579	西部利得聚利6个月定开债券E	1.1497	1.1497	1.1499	1.1499	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
010941	大成安享得利六月持有混合C	1.1379	1.1379	1.1381	1.1381	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
009227	平安增鑫六个月定开债A	1.1375	1.2015	1.1377	1.2017	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
001400	安信鑫安得利混合C	1.1319	1.7230	1.1321	1.7232	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004893	华润元大润泽债券A	1.1314	1.1868	1.1316	1.1870	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
017585	华润元大润泽债券D	1.1314	1.1868	1.1316	1.1870	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016850	中欧颐利债券A	1.1313	1.1313	1.1315	1.1315	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016710	泉果旭源三年持有期混合C	1.1300	1.1300	1.1302	1.1302	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019591	平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1294	1.1471	1.1296	1.1473	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024271	恒生前海瑞丰混合A	1.1277	1.1277	1.1279	1.1279	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007707	南方聪元债券C	1.1268	1.1943	1.1270	1.1945	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007376	西部利得聚利6个月定开债C	1.1229	1.2104	1.1231	1.2106	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006932	平安0-3年期政策性金融债债券A	1.1186	1.2081	1.1188	1.2083	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005940	工银新能源汽车混合C	3.9142	3.9142	3.9149	3.9149	-0.0007	-0.02%	开放	开放	净值购买
006933	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.1175	1.1980	1.1177	1.1982	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016851	中欧颐利债券C	1.1165	1.1165	1.1167	1.1167	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019041	浦银安盛稳健富利180天持有债券A	1.1119	1.1119	1.1121	1.1121	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017134	博道和祥多元稳健债券A	1.1095	1.1095	1.1097	1.1097	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014621	安信楚盈一年持有混合A	1.1081	1.1081	1.1083	1.1083	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019042	浦银安盛稳健富利180天持有债券C	1.1029	1.1029	1.1031	1.1031	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
001750	景顺长城景瑞收益债券A	1.1022	1.2991	1.1024	1.2993	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002778	新疆前海联合新思路混合A	1.6484	1.6484	1.6487	1.6487	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023604	景顺长城景泰益利纯债债券C	1.0989	1.0989	1.0991	1.0991	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022079	泰信债券周期回报D	1.0976	1.1201	1.0978	1.1203	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017135	博道和祥多元稳健债券C	1.0965	1.0965	1.0967	1.0967	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
290009	泰信债券周期回报A	1.0957	1.7130	1.0959	1.7132	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018214	景顺长城景颐辰利债券A	1.0956	1.0956	1.0958	1.0958	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003638	安信永鑫增强债券C	1.0939	1.3769	1.0941	1.3771	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007037	海富通聚合纯债	1.0925	1.1984	1.0927	1.1986	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013569	天弘永利优佳混合A	1.0924	1.0924	1.0926	1.0926	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003637	安信永鑫增强债券A	1.0913	1.3923	1.0915	1.3925	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022099	平安双盈添益债券E	1.0878	1.0878	1.0880	1.0880	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
016116	国联安恒盛3个月定开债券	1.0876	1.0876	1.0878	1.0878	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
006192	华夏鼎通债券C	1.0872	1.2612	1.0874	1.2614	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
006191	华夏鼎通债券A	1.0841	1.2863	1.0843	1.2865	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
018215	景顺长城景颐辰利债券C	1.0829	1.0829	1.0831	1.0831	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010477	景顺长城景泰益利纯债债券A	1.0818	1.1866	1.0820	1.1868	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015629	招商添兴6个月定开债A	1.0810	1.1204	1.0812	1.1206	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
015489	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.0804	1.0804	1.0806	1.0806	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016448	平安双盈添益债券C	1.0786	1.0786	1.0788	1.0788	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
004246	德邦锐乾债券A	1.0764	1.3854	1.0766	1.3856	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
006975	金鹰鑫日享债券C	1.0764	1.2624	1.0766	1.2626	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008756	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	1.0762	1.1067	1.0764	1.1069	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
024019	东海合益3个月定开债券发起式D	1.0746	1.0746	1.0748	1.0748	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
013570	天弘永利优佳混合C	1.0730	1.0730	1.0732	1.0732	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014622	安信楚盈一年持有混合C	1.0720	1.0720	1.0722	1.0722	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000563	南方通利债券A	1.0718	1.5567	1.0720	1.5569	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015490	申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	1.0718	1.0718	1.0720	1.0720	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015376	泰信汇鑫三个月定开债C	1.0715	1.0715	1.0717	1.0717	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
550013	中信保诚景华C	1.0715	1.3333	1.0717	1.3335	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019673	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券A	1.0704	1.0704	1.0706	1.0706	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023048	南方通利债券E	1.0700	1.5529	1.0702	1.5531	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
008588	淳厚中短债债券C	1.0697	1.1397	1.0699	1.1399	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020805	国投瑞银和嘉债券A	1.0695	1.0695	1.0697	1.0697	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
004247	德邦锐乾债券C	1.0691	1.3661	1.0693	1.3663	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020578	国富恒兴债券C	1.0672	1.0672	1.0674	1.0674	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020963	中信保诚景华D	1.0666	1.0932	1.0668	1.0934	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
023632	景顺长城新兴产业混合A	1.5999	1.5999	1.6002	1.6002	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
020881	长信180天持有债券A	1.0661	1.0661	1.0663	1.0663	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
019674	汇丰晋信慧鑫6个月持有期债券C	1.0632	1.0632	1.0634	1.0634	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023633	景顺长城新兴产业混合C	1.5939	1.5939	1.5942	1.5942	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
020806	国投瑞银和嘉债券C	1.0624	1.0624	1.0626	1.0626	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024080	安信长鑫增强债券D	1.0613	1.0613	1.0615	1.0615	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013667	中加瑞鸿一年定开债发起	1.0612	1.1149	1.0614	1.1151	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
019161	博时悦楚纯债债券C	1.0611	1.1113	1.0613	1.1115	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020134	东方红60天持有纯债C	1.0590	1.0590	1.0592	1.0592	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014733	德邦锐升债券C	1.0549	1.0569	1.0551	1.0571	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
001546	博时裕盈3个月定开债	1.0511	1.4483	1.0513	1.4485	-0.0002	-0.02%	封闭期	封闭期	净值购买
022550	平安瑞利6个月持有混合A	1.0511	1.0511	1.0513	1.0513	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021871	兴业聚享6个月持有期混合C	1.0507	1.0507	1.0509	1.0509	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
018669	兴华安惠纯债A	1.0490	1.0920	1.0492	1.0922	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
022551	平安瑞利6个月持有混合C	1.0486	1.0486	1.0488	1.0488	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014384	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0486	1.1025	1.0488	1.1027	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
013821	南方定利一年定开债券	1.0467	1.0967	1.0469	1.0969	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
003226	中信保诚稳健债券A	1.0464	1.3455	1.0466	1.3457	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023232	国泰合利6个月持有混合A	1.0437	1.0637	1.0439	1.0639	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024511	广发恒荣三个月持有期混合E	1.0415	1.0415	1.0417	1.0417	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
009451	中金新盛1年定开债	1.0411	1.1768	1.0413	1.1770	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
004499	鹏华丰瑞债券A	1.0388	1.3168	1.0390	1.3170	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
012522	英大稳固增强核心一年持有混合C	1.0382	1.0382	1.0384	1.0384	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021393	中信建投中债0-3年政金债指数C	1.0372	1.0572	1.0374	1.0574	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
015706	诺德安元纯债债券	1.0365	1.1065	1.0367	1.1067	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003978	中信建投稳祥A	1.0347	1.3682	1.0349	1.3684	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003195	光大保德信永利债券A	1.0319	1.3068	1.0321	1.3070	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021888	光大保德信永利债券D	1.0319	1.0319	1.0321	1.0321	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016152	国融稳泰纯债债券C	1.0318	1.0828	1.0320	1.0830	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016151	国融稳泰纯债债券A	1.0309	1.0959	1.0311	1.0961	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
003979	中信建投稳祥C	1.0301	1.3441	1.0303	1.3443	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007706	南方聪元债券A	1.0298	1.2066	1.0300	1.2068	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017428	国泰鑫裕纯债债券	1.0294	1.0966	1.0296	1.0968	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
017152	汇添富鑫悦纯债A	1.0281	1.0921	1.0283	1.0923	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005158	长江乐盈定开债发起式	1.0279	1.2889	1.0281	1.2891	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
009110	博远增益纯债债券C	1.0274	1.0784	1.0276	1.0786	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
011109	南方晖元6个月持有期债券A	1.0264	1.0264	1.0266	1.0266	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022059	信澳鑫怡债券A	1.0258	1.0258	1.0260	1.0260	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003674	融通通玺债券	1.0247	1.2893	1.0249	1.2895	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
002775	博时景兴纯债债券	1.0244	1.3694	1.0246	1.3696	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
017153	汇添富鑫悦纯债C	1.0243	1.0853	1.0245	1.0855	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
022060	信澳鑫怡债券C	1.0227	1.0227	1.0229	1.0229	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
000005	嘉实增强信用定期债券	1.0211	1.5610	1.0259	1.5612	-0.0048	-0.02%	开放	开放	净值购买
016806	华宝安融六个月持有期债券A	1.0211	1.0211	1.0213	1.0213	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025087	富国安景120天滚动持有债券发起式A	1.0208	1.0208	1.0210	1.0210	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
018559	广发景佳纯债	1.0206	1.0579	1.0208	1.0581	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
025088	富国安景120天滚动持有债券发起式C	1.0201	1.0201	1.0203	1.0203	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
013768	平安价值回报混合C	1.0189	1.0189	1.0191	1.0191	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021235	摩根瑞欣利率债债券A	1.0188	1.0398	1.0190	1.0400	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
014965	国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0176	1.0886	1.0178	1.0888	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023682	格林60天持有期债券C	1.0171	1.0171	1.0173	1.0173	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
005939	工银新能源汽车混合A	4.0673	4.0673	4.0681	4.0681	-0.0008	-0.02%	开放	开放	净值购买
024288	兴业福盛债券A	1.0165	1.0165	1.0167	1.0167	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007336	汇安嘉盛纯债债券A	1.0161	1.1656	1.0163	1.1658	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
025272	中金恒宁债券发起A	1.0157	1.0157	1.0159	1.0159	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
007337	汇安嘉盛纯债债券C	1.0154	1.1382	1.0156	1.1384	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
024289	兴业福盛债券C	1.0152	1.0152	1.0154	1.0154	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021392	中信建投中债0-3年政金债指数A	1.0147	1.0347	1.0149	1.0349	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
020519	富国瑞夏纯债债券A	1.0140	1.0400	1.0142	1.0402	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
023798	西部利得双季享6个月持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0125	1.0125	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
011110	南方晖元6个月持有期债券C	1.0118	1.0118	1.0120	1.0120	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023799	西部利得双季享6个月持有期债券C	1.0117	1.0117	1.0119	1.0119	-0.0002	-0.02%	开放	暂停	净值购买
014387	光大尊利纯债一年定开债发起式	1.0107	1.1069	1.0109	1.1071	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
016072	财通弘利纯债债券	1.0096	1.0796	1.0098	1.0798	-0.0002	-0.02%	限大额	开放	净值购买
020520	富国瑞夏纯债债券C	1.0091	1.0351	1.0093	1.0353	-0.0002	-0.02%	暂停	开放	净值购买
010733	红塔红土瑞景纯债A	1.0089	1.1369	1.0091	1.1371	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003196	光大保德信永利债券C	1.0084	1.2707	1.0086	1.2709	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
016807	华宝安融六个月持有期债券C	1.0082	1.0082	1.0084	1.0084	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
010497	光大保德信中债1-5年政金债A	1.0074	1.1536	1.0076	1.1538	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
023649	汇安裕宏利率债债券A	1.0040	1.0040	1.0042	1.0042	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
017812	华安鼎盈一年定开债发起式	1.0029	1.0845	1.0031	1.0847	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
025979	万家元利债券A	1.0018	1.0018	1.0020	1.0020	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025262	光大保德信双鑫收益债券A	1.0016	1.0016	1.0018	1.0018	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025300	金鹰鑫泰债券A	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025302	金鹰鑫泰债券D	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025980	万家元利债券C	1.0014	1.0014	1.0016	1.0016	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025263	光大保德信双鑫收益债券C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
025301	金鹰鑫泰债券C	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
008894	创金合信鑫利混合C	1.4937	1.4937	1.4940	1.4940	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005324	前海开源泽鑫混合C	1.9901	1.9901	1.9905	1.9905	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
024018	东海合益3个月定开债券发起式C	0.9902	0.9902	0.9904	0.9904	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
003282	中信保诚至裕混合A	1.4739	1.4739	1.4742	1.4742	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
021885	太平量化选股混合C	1.4687	1.4687	1.4690	1.4690	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
025512	广发信息产业股票发起式C	0.9783	0.9783	0.9785	0.9785	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021928	湘财鑫裕纯债A	1.4596	1.4618	1.4599	1.4621	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
006877	天治量化核心精选混合A	0.4853	0.7531	0.4854	0.7532	-0.0001	-0.02%	开放	开放	净值购买
003044	东方红战略精选混合A	1.4402	1.4902	1.4405	1.4905	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
006345	景顺长城集英两年定开混合	0.9560	0.9560	0.9562	0.9562	-0.0002	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
023642	合煦智远欣悦利率债A	0.9548	0.9548	0.9550	0.9550	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
410005	华富收益增强债券B	1.4312	2.4914	1.4315	2.4917	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
024319	永赢新兴产业智选混合发起A	0.9442	0.9442	0.9444	0.9444	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
024320	永赢新兴产业智选混合发起C	0.9414	0.9414	0.9416	0.9416	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
021929	湘财鑫裕纯债C	1.3919	1.4497	1.3922	1.4500	-0.0003	-0.02%	暂停	开放	净值购买
016474	交银稳固收益债券C	1.3732	1.3732	1.3735	1.3735	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011729	工银聚享混合A	1.3704	1.3704	1.3707	1.3707	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
007190	南华价值启航纯债债券C	1.3590	2.6118	1.3593	2.6121	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011730	工银聚享混合C	1.3590	1.3590	1.3593	1.3593	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
007189	南华价值启航纯债债券A	1.3504	2.5895	1.3507	2.5898	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3343	1.3343	1.3346	1.3346	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
002779	新疆前海联合新思路混合C	1.7709	2.2709	1.7713	2.2713	-0.0004	-0.02%	限大额	开放	净值购买
005110	汇安多策略混合C	1.7669	2.0779	1.7673	2.0783	-0.0004	-0.02%	开放	开放	净值购买
000669	国寿安保尊享债券C	1.3112	1.7105	1.3115	1.7108	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
001710	安信新趋势混合A	1.3053	1.5233	1.3056	1.5236	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.3052	1.3052	1.3055	1.3055	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
519669	银河领先债券A	1.3012	1.8252	1.3015	1.8255	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
017763	银河领先债券C	1.2908	1.3238	1.2911	1.3241	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
003337	南方颐元定开债券发起	1.2846	1.5249	1.2849	1.5252	-0.0003	-0.02%	暂停	暂停	净值购买
025019	交银稳固收益债券D	1.2808	1.2808	1.2811	1.2811	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011523	前海联合产业趋势混合A	0.8447	0.8447	0.8449	0.8449	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
519759	交银周期回报灵活配置混合C	1.2590	1.9150	1.2593	1.9153	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
001013	华夏希望债券C	1.2531	1.9091	1.2534	1.9094	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
011524	前海联合产业趋势混合C	0.8294	0.8294	0.8296	0.8296	-0.0002	-0.02%	开放	开放	净值购买
013579	鹏扬丰利一年持有债券A	1.2018	1.2018	1.2021	1.2021	-0.0003	-0.02%	开放	开放	净值购买
005323	前海开源泽鑫混合A	2.0021	2.0021	2.0026	2.0026	-0.0005	-0.02%	开放	开放	净值购买
020642	鹏扬丰利一年持有债券D	1.2000	1.2000	1.2003	1.2003	-0.0003	-0.02%	限大额	开放	净值购买
700005	平安添利债券A	1.1957	1.8264	1.1960	1.8267	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011095	博时恒泽混合A	1.1916	1.1916	1.1919	1.1919	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021728	兴业福益债券C	1.1891	1.1891	1.1894	1.1894	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006668	华夏中短债债券A	1.1890	1.2370	1.1893	1.2373	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015663	易米开鑫价值优选混合A	1.1880	1.1880	1.1883	1.1883	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013580	鹏扬丰利一年持有债券C	1.1856	1.1856	1.1859	1.1859	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012741	工银平衡回报6个月持有期债券C	1.1837	1.1837	1.1840	1.1840	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011393	中欧融益稳健一年混合A	1.1788	1.1788	1.1791	1.1791	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009634	鹏华安睿两年持有期混合A	1.1728	1.1728	1.1731	1.1731	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012610	安信稳健汇利一年持有混合C	1.1724	1.1724	1.1727	1.1727	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015664	易米开鑫价值优选混合C	1.1669	1.1669	1.1672	1.1672	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011096	博时恒泽混合C	1.1646	1.1646	1.1649	1.1649	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
018277	博时稳健增利债券A	1.1585	1.1585	1.1588	1.1588	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011394	中欧融益稳健一年混合C	1.1552	1.1552	1.1555	1.1555	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009822	鹏华招华一年持有期混合A	1.1526	1.1526	1.1529	1.1529	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009229	平安增鑫六个月定开债E	1.1525	1.1785	1.1528	1.1788	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
001993	博时裕泰纯债债券	1.1501	1.4929	1.1553	1.4932	-0.0052	-0.03%	限大额	开放	净值购买
009228	平安增鑫六个月定开债C	1.1487	1.1494	1.1490	1.1497	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
023707	东海海鑫双悦3个月持有债券A	1.1480	1.1480	1.1483	1.1483	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018278	博时稳健增利债券C	1.1477	1.1477	1.1480	1.1480	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010619	华安添利6个月债券A	1.1465	1.1465	1.1468	1.1468	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016709	泉果旭源三年持有期混合A	1.1454	1.1454	1.1457	1.1457	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010940	大成安享得利六月持有混合A	1.1434	1.1434	1.1437	1.1437	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006642	华泰保兴吉年利定开	1.1415	2.4237	1.1418	2.4240	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
023784	中欧增强回报债券(LOF)D	1.1410	1.1410	1.1413	1.1413	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014084	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	1.1404	1.1404	1.1407	1.1407	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015479	国联益泓90天滚动持有债券A	1.1363	1.1363	1.1366	1.1366	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001889	中欧增强回报债券(LOF)E	1.1358	1.6831	1.1361	1.6834	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009823	鹏华招华一年持有期混合C	1.1272	1.1272	1.1275	1.1275	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024272	恒生前海瑞丰混合C	1.1253	1.1253	1.1256	1.1256	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
008453	兴全恒鑫债券C	1.1251	1.3431	1.1254	1.3434	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010620	华安添利6个月债券C	1.1233	1.1233	1.1236	1.1236	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023708	东海海鑫双悦3个月持有债券C	1.1205	1.1205	1.1208	1.1208	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016983	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	1.1175	1.1175	1.1178	1.1178	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970112	兴证资管金麒麟兴睿优选混合A	0.7445	0.7445	0.7447	0.7447	-0.0002	-0.03%	暂停	开放	净值购买
022161	鹏华安惠混合E	1.1166	1.1166	1.1169	1.1169	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
025843	兴证资管金麒麟兴睿优选混合D	0.7441	0.7441	0.7443	0.7443	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
018592	中欧汇利债券A	1.1099	1.1099	1.1102	1.1102	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014012	蜂巢丰吉纯债A	1.1071	1.1572	1.1074	1.1575	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
019513	中欧汇利债券E	1.1071	1.1071	1.1074	1.1074	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
000991	工银战略转型股票A	3.6860	3.6860	3.6870	3.6870	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016901	工银四季收益债券C	1.1054	1.1909	1.1057	1.1912	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018679	招商安和债券A	1.1051	1.1051	1.1054	1.1054	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018846	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起A	1.1032	1.1529	1.1035	1.1532	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020625	蜂巢丰吉纯债E	1.1029	1.1029	1.1032	1.1032	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
970113	兴证资管金麒麟兴睿优选混合B	0.7333	1.8303	0.7335	1.8305	-0.0002	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021863	招商安和债券E	1.0991	1.0991	1.0994	1.0994	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023164	招商安和债券D	1.0990	1.0990	1.0993	1.0993	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016027	兴华安悦纯债A	1.0982	1.0982	1.0985	1.0985	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
018847	华泰保兴尊睿6个月持有债券发起C	1.0978	1.1473	1.0981	1.1476	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018593	中欧汇利债券C	1.0972	1.0972	1.0975	1.0975	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011572	鹏华安荣混合A	1.0969	1.1329	1.0972	1.1332	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
005109	汇安多策略混合A	1.8272	2.1542	1.8277	2.1547	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
018680	招商安和债券C	1.0943	1.0943	1.0946	1.0946	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016447	平安双盈添益债券A	1.0929	1.0929	1.0932	1.0932	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
206015	鹏华纯债债券D	1.0911	1.6200	1.0914	1.6203	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
016028	兴华安悦纯债C	1.0910	1.0910	1.0913	1.0913	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
011573	鹏华安荣混合C	1.0909	1.1219	1.0912	1.1222	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022078	泰信债券周期回报C	1.0895	1.1120	1.0898	1.1123	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
012404	东方中债1-5年政策性金融债C	1.0883	2.5503	1.0886	2.5506	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011072	鹏华安悦一年持有期混合C	1.0876	1.0876	1.0879	1.0879	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023470	国投瑞银稳定增利债券E	1.0831	1.0844	1.0834	1.0847	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011784	天弘招添利混合发起A	1.0823	1.0823	1.0826	1.0826	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011473	工银战略转型股票C	3.5940	3.5940	3.5950	3.5950	-0.0010	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022047	天弘招添利混合发起E	1.0782	1.0782	1.0785	1.0785	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
025844	兴证资管金麒麟兴睿优选混合E	0.7180	0.7180	0.7182	0.7182	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
011785	天弘招添利混合发起C	1.0768	1.0768	1.0771	1.0771	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012403	东方中债1-5年政策性金融债A	1.0728	1.1776	1.0731	1.1779	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011534	万家民瑞祥明6个月持有混合A	1.0725	1.0725	1.0728	1.0728	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023139	南方ESG纯债债券发起C	1.0705	1.0705	1.0708	1.0708	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018952	安信宝利债券(LOF)E	1.0696	1.1436	1.0699	1.1439	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020575	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基A	1.0695	1.0695	1.0698	1.0698	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016658	兴华安裕利率债A	1.0678	1.1358	1.0681	1.1361	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
550012	中信保诚景华A	1.0677	1.1741	1.0680	1.1744	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020738	安信宝利债券(LOF)C	1.0676	1.1416	1.0679	1.1419	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020307	国投瑞银和景180天持有期债券A	1.0672	1.0672	1.0675	1.0675	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020576	华泰柏瑞安诚6个月持有期债基C	1.0642	1.0642	1.0645	1.0645	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018087	鹏华双债增利债券C	1.0636	1.0636	1.0639	1.0639	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024152	万家稳健增利债券D	1.0633	1.0633	1.0636	1.0636	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009233	鹏华安惠混合C	1.0627	1.0916	1.0630	1.0919	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020785	安信长鑫增强债券A	1.0614	1.0614	1.0617	1.0617	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009232	鹏华安惠混合A	1.0596	1.1036	1.0599	1.1039	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
014732	德邦锐升债券A	1.0592	1.0612	1.0595	1.0615	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016659	兴华安裕利率债C	1.0591	1.1271	1.0594	1.1274	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
472007	汇添富利率债	1.0583	1.1928	1.0586	1.1931	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009124	华泰保兴科荣混合A	1.0580	1.2377	1.0583	1.2380	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020308	国投瑞银和景180天持有期债券C	1.0580	1.0580	1.0583	1.0583	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021821	兴业聚享6个月持有期混合A	1.0560	1.0560	1.0563	1.0563	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023241	安信长鑫增强债券E	1.0539	1.0539	1.0542	1.0542	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020786	安信长鑫增强债券C	1.0529	1.0529	1.0532	1.0532	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009125	华泰保兴科荣混合C	1.0527	1.2317	1.0530	1.2320	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
121009	国投瑞银稳定增利债券C	1.0525	2.0521	1.0528	2.0524	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
011535	万家民瑞祥明6个月持有混合C	1.0520	1.0520	1.0523	1.0523	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
013767	平安价值回报混合A	1.0516	1.0516	1.0519	1.0519	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519186	万家稳健增利债券A	1.0515	1.8269	1.0518	1.8272	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
006551	中庚价值领航混合	3.8497	3.8497	3.8508	3.8508	-0.0011	-0.03%	开放	开放	净值购买
022233	鹏华双债增利债券D	1.0493	1.0493	1.0496	1.0496	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519196	万家新兴蓝筹A	4.5437	5.0374	4.5450	5.0387	-0.0013	-0.03%	限大额	开放	净值购买
019979	博时中高等级信用债A	1.0483	1.0788	1.0486	1.0791	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
017691	国投瑞银稳定增利债券A	1.0475	1.1405	1.0478	1.1408	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022994	中信保诚稳健债券D	1.0474	1.0474	1.0477	1.0477	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
004083	国联安鑫隆混合A	1.7450	1.7700	1.7455	1.7705	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021323	博道和裕多元稳健30天持有期债券A	1.0452	1.0452	1.0455	1.0455	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003227	中信保诚稳健债券C	1.0448	1.3429	1.0451	1.3432	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
018670	兴华安惠纯债C	1.0430	1.0860	1.0433	1.0863	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
003866	博时富诚纯债债券	1.0426	1.2409	1.0429	1.2412	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
014383	申万菱信集利三个月定开债	1.0425	1.0865	1.0428	1.0868	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
004084	国联安鑫隆混合C	1.7373	1.7613	1.7378	1.7618	-0.0005	-0.03%	限大额	开放	净值购买
022258	鹏华弘尚混合E	1.0421	1.0421	1.0424	1.0424	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023186	国联安红利慧选混合发起式A	1.0404	1.0404	1.0407	1.0407	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023233	国泰合利6个月持有混合C	1.0395	1.0595	1.0398	1.0598	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003045	东方红战略精选混合C	1.3854	1.4354	1.3858	1.4358	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
021324	博道和裕多元稳健30天持有期债券C	1.0381	1.0381	1.0384	1.0384	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
022984	鹏华纯债债券B	1.0375	1.0420	1.0378	1.0423	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
002915	鑫元裕利A	1.0363	1.3407	1.0366	1.3410	-0.0003	-0.03%	限大额	开放	净值购买
021824	东海鑫兴30天持有债券A	1.0341	1.0341	1.0344	1.0344	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
100018	富国天利增长债券A	1.3776	2.9096	1.3780	2.9100	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
024612	鑫元裕利D	1.0327	1.0327	1.0330	1.0330	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024596	财通成长量化选股混合A	1.0316	1.0316	1.0319	1.0319	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021825	东海鑫兴30天持有债券C	1.0311	1.0311	1.0314	1.0314	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
020192	南方晖元6个月持有期债券E	1.0297	1.0297	1.0300	1.0300	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023337	兴银鑫裕丰六个月持有债券A	1.0284	1.0284	1.0287	1.0287	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023338	兴银鑫裕丰六个月持有债券C	1.0264	1.0264	1.0267	1.0267	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023360	平安元裕90天持有债券A	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023361	平安元裕90天持有债券C	1.0210	1.0210	1.0213	1.0213	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009133	汇安嘉利混合A	1.0206	1.0206	1.0209	1.0209	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010751	宝盈优质成长混合A	0.6800	0.6800	0.6802	0.6802	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
014552	中航瑞华ESG一年定开债发起A	1.0200	1.1350	1.0203	1.1353	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
021304	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数C	1.0198	1.0468	1.0201	1.0471	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
016412	兴合安平六个月持有债券A	1.0181	1.0181	1.0184	1.0184	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
012602	长信稳惠债券C	1.0180	1.1098	1.0183	1.1101	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
023644	华富富润债券A	1.0174	1.0174	1.0177	1.0177	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001579	国泰大农业股票A	2.0347	2.0347	2.0353	2.0353	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
012814	兴华安盈一年定开债券发起式	1.0167	1.1687	1.0170	1.1690	-0.0003	-0.03%	暂停	暂停	净值购买
023645	华富富润债券C	1.0147	1.0147	1.0150	1.0150	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023540	中欧稳航90天持有债券A	1.0132	1.0132	1.0135	1.0135	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024279	招商金睿90天持有期债券A	1.0124	1.0124	1.0127	1.0127	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023541	中欧稳航90天持有债券C	1.0114	1.0114	1.0117	1.0117	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024280	招商金睿90天持有期债券C	1.0109	1.0109	1.0112	1.0112	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
016413	兴合安平六个月持有债券C	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021696	浙商汇金聚悦利率债A	1.0066	1.0226	1.0069	1.0229	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
021697	浙商汇金聚悦利率债C	1.0039	1.0199	1.0042	1.0202	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
024135	中泰双益债券A	1.0031	1.0031	1.0034	1.0034	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
023650	汇安裕宏利率债债券C	1.0030	1.0030	1.0033	1.0033	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
024136	中泰双益债券C	1.0010	1.0010	1.0013	1.0013	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
021581	贝莱德和悦利率债A	0.9987	0.9987	0.9990	0.9990	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010752	宝盈优质成长混合C	0.6651	0.6651	0.6653	0.6653	-0.0002	-0.03%	开放	开放	净值购买
021582	贝莱德和悦利率债C	0.9966	0.9966	0.9969	0.9969	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015588	国泰大农业股票C	1.9894	1.9894	1.9900	1.9900	-0.0006	-0.03%	开放	开放	净值购买
003496	鹏华弘尚混合C	1.6529	1.7079	1.6534	1.7084	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
003283	中信保诚至裕混合C	1.3201	1.3201	1.3205	1.3205	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
001414	国联鑫起点混合C	1.3020	1.3520	1.3024	1.3524	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
011991	汇安泓利一年持有期混合A	0.9705	0.9705	0.9708	0.9708	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
519738	交银周期回报灵活配置混合A	1.2903	1.9723	1.2907	1.9727	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
022714	万家新兴蓝筹C	4.5153	4.5153	4.5167	4.5167	-0.0014	-0.03%	限大额	开放	净值购买
164510	国富恒利债券(LOF)C	0.9665	1.4216	0.9668	1.4219	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
003495	鹏华弘尚混合A	1.6085	1.7085	1.6090	1.7090	-0.0005	-0.03%	开放	开放	净值购买
001021	华夏亚债中国指数A	1.2775	1.6660	1.2779	1.6664	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011992	汇安泓利一年持有期混合C	0.9518	0.9518	0.9521	0.9521	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
015411	中信建投景安债券C	0.9489	0.9489	0.9492	0.9492	-0.0003	-0.03%	暂停	开放	净值购买
013776	中泰兴为价值精选混合A	1.2516	1.2516	1.2520	1.2520	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
008529	汇安信利债券A	0.9375	1.0477	0.9378	1.0480	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
025482	东方红信用债债券D	1.2408	1.2408	1.2412	1.2412	-0.0004	-0.03%	暂停	开放	净值购买
008530	汇安信利债券C	0.9219	1.0246	0.9222	1.0249	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
270041	广发消费品精选混合A	3.0680	3.0680	3.0690	3.0690	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
026025	华夏六个月滚动持有债券A	1.2258	1.2258	1.2262	1.2262	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009621	中欧心益稳健6个月混合A	1.2238	1.2238	1.2242	1.2242	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
519060	海富通纯债债券C	1.2200	2.4200	1.2204	2.4204	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009965	宝盈祥琪混合A	0.9076	0.9076	0.9079	0.9079	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
001023	华夏亚债中国指数C	1.2096	1.5812	1.2100	1.5816	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
010022	广发消费品精选混合C	3.0030	3.0030	3.0040	3.0040	-0.0010	-0.03%	开放	开放	净值购买
017860	景顺长城致远混合A	0.8975	0.8975	0.8978	0.8978	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
009622	中欧心益稳健6个月混合C	1.1963	1.1963	1.1967	1.1967	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009966	宝盈祥琪混合C	0.8969	0.8969	0.8972	0.8972	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
700006	平安添利债券C	1.1870	1.7460	1.1874	1.7464	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
580009	东吴多策略混合A	2.3624	3.1254	2.3632	3.1262	-0.0008	-0.03%	开放	开放	净值购买
017861	景顺长城致远混合C	0.8790	0.8790	0.8793	0.8793	-0.0003	-0.03%	开放	开放	净值购买
010819	安信稳健回报6个月混合A	1.1694	1.1694	1.1698	1.1698	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
002783	东方红价值精选混合A	1.1604	1.5564	1.1608	1.5568	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
007551	鑫元泽利A	1.1563	1.3234	1.1567	1.3238	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
002784	东方红价值精选混合C	1.1553	1.5033	1.1557	1.5037	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
019533	鑫元泽利C	1.1510	1.1510	1.1514	1.1514	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
011654	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	1.1506	1.1506	1.1510	1.1510	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
014083	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	1.1502	1.1502	1.1506	1.1506	-0.0004	-0.03%	开放	开放	净值购买
009635	鹏华安睿两年持有期混合C	1.1448	1.1448	1.1452	1.1452	-0.0004	-0.03%	限大额	开放	净值购买
020264	嘉合磐昇纯债D	1.1400	1.1400	1.1404	1.1404	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010707	安信平稳合盈一年持有混合A	1.1381	1.1381	1.1385	1.1385	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008452	兴全恒鑫债券A	1.1377	1.3727	1.1381	1.3731	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
010820	安信稳健回报6个月混合C	1.1333	1.1333	1.1337	1.1337	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024305	华宝安元债券D	1.1331	1.1331	1.1335	1.1335	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
000219	博时裕益混合A	3.3870	3.6390	3.3882	3.6402	-0.0012	-0.04%	开放	开放	净值购买
025556	博时裕益混合C	3.3864	3.3864	3.3876	3.3876	-0.0012	-0.04%	开放	开放	净值购买
015480	国联益泓90天滚动持有债券C	1.1277	1.1277	1.1281	1.1281	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008384	银华汇益一年持有期混合A	1.1271	1.1271	1.1275	1.1275	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
010708	安信平稳合盈一年持有混合C	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018098	博时富发纯债债券C	1.1265	1.1265	1.1269	1.1269	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018571	华宝安元债券C	1.1260	1.1260	1.1264	1.1264	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007333	嘉合磐昇纯债C	1.1253	1.1953	1.1257	1.1957	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007332	嘉合磐昇纯债A	1.1212	1.2099	1.1216	1.2103	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007431	浙商之江凤凰联接A	2.5224	2.5224	2.5233	2.5233	-0.0009	-0.04%	开放	开放	净值购买
007645	平安季享裕定开债A	1.1206	1.2653	1.1210	1.2657	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021290	安信宝利债券(LOF)F	1.1196	1.1396	1.1200	1.1400	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017534	富国天利增长债券C	1.3961	1.5151	1.3966	1.5156	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
001413	国联鑫起点混合A	1.3959	1.4459	1.3964	1.4464	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019292	浙商之江凤凰联接C	2.5097	2.5097	2.5106	2.5106	-0.0009	-0.04%	开放	开放	净值购买
007446	中欧增强回报债券(LOF)C	1.1144	1.1853	1.1148	1.1857	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026032	中欧稳达三个月滚动持有债券C	1.1142	1.1142	1.1146	1.1146	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006854	人保鑫泽纯债A	1.1136	1.1136	1.1140	1.1140	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022608	人保鑫泽纯债E	1.1128	1.1128	1.1132	1.1132	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011071	鹏华安悦一年持有期混合A	1.1100	1.1100	1.1104	1.1104	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007646	平安季享裕定开债C	1.1098	1.1098	1.1102	1.1102	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
007647	平安季享裕定开债E	1.1098	1.2467	1.1102	1.2471	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006855	人保鑫泽纯债C	1.1085	1.1085	1.1089	1.1089	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011761	平安鑫瑞混合A	1.1076	1.1076	1.1080	1.1080	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
014013	蜂巢丰吉纯债C	1.1075	1.1475	1.1079	1.1479	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016984	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	1.1070	1.1070	1.1074	1.1074	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003360	前海开源瑞和债券A	1.0895	1.2755	1.0899	1.2759	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
000054	鹏华双债增利债券A	1.3606	1.7309	1.3611	1.7314	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003361	前海开源瑞和债券C	1.0859	1.4469	1.0863	1.4473	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008665	嘉实鑫和一年持有期混合C	1.0834	1.1234	1.0838	1.1238	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017137	长盛盛逸9个月持有期债券A	1.0803	1.1242	1.0807	1.1246	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
017053	南方ESG纯债债券发起A	1.0775	1.0775	1.0779	1.0779	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018170	嘉实双季瑞享6个月持有债券A	1.0767	1.0767	1.0771	1.0771	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021555	兴业恒悦180天持有期债券C	1.0717	1.0717	1.0721	1.0721	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020262	平安鑫惠90天持有债券A	1.0714	1.0714	1.0718	1.0718	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018171	嘉实双季瑞享6个月持有债券C	1.0698	1.0698	1.0702	1.0702	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
018884	建信开元惠享6个月持有期债券发起式A	1.0674	1.0674	1.0678	1.0678	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011788	工银聚益混合A	1.0672	1.0672	1.0676	1.0676	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
002338	兴业优债增利债券A	1.0670	1.2844	1.0674	1.2848	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
020263	平安鑫惠90天持有债券C	1.0668	1.0668	1.0672	1.0672	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
005637	国联聚业定期开放债券	1.0595	1.3503	1.0599	1.3507	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
018885	建信开元惠享6个月持有期债券发起式C	1.0576	1.0576	1.0580	1.0580	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022188	鹏华丰泽债券(LOF)A	1.0508	1.0508	1.0512	1.0512	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
022280	鹏华纯债债券A	1.0496	1.0574	1.0500	1.0578	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012601	长信稳惠债券A	1.0492	1.1424	1.0496	1.1428	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
014486	汇添富淳享一年定开债券发起式A	1.0483	1.1350	1.0487	1.1354	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
519187	万家稳健增利债券C	1.0464	1.7531	1.0468	1.7535	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
519943	长信利率A	1.0454	1.3382	1.0458	1.3386	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011789	工银聚益混合C	1.0444	1.0444	1.0448	1.0448	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
019980	博时中高等级信用债C	1.0440	1.0720	1.0444	1.0724	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
023433	金元顺安乾利混合A	1.0433	1.0433	1.0437	1.0437	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023434	金元顺安乾利混合C	1.0422	1.0422	1.0426	1.0426	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011558	天弘宁弘六个月A	1.0399	1.0399	1.0403	1.0403	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013785	东方红优质甄选一年持有混合C	1.0396	1.1173	1.0400	1.1177	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023187	国联安红利慧选混合发起式C	1.0390	1.0390	1.0394	1.0394	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
519942	长信利率C	1.0333	1.2930	1.0337	1.2934	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020950	信澳臻享债券A	1.0329	1.0329	1.0333	1.0333	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006444	永赢裕益债券C	1.0326	1.2570	1.0330	1.2574	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021675	平安双季鑫6个月持有债券A	1.0318	1.0318	1.0322	1.0322	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024406	大成洞察优势混合	1.0315	1.0315	1.0319	1.0319	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006443	永赢裕益债券A	1.0313	1.2760	1.0317	1.2764	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
020951	信澳臻享债券C	1.0296	1.0296	1.0300	1.0300	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024597	财通成长量化选股混合C	1.0291	1.0291	1.0295	1.0295	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
011949	东吴多策略混合C	2.3144	2.3144	2.3153	2.3153	-0.0009	-0.04%	开放	开放	净值购买
021676	平安双季鑫6个月持有债券C	1.0284	1.0284	1.0288	1.0288	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016932	国泰丰祺纯债债券C	1.0227	1.1146	1.0231	1.1150	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011559	天弘宁弘六个月C	1.0218	1.0218	1.0222	1.0222	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006116	国泰丰祺纯债债券A	1.0216	1.2267	1.0220	1.2271	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
018842	长江安悦利率债债券A	1.0216	1.0676	1.0220	1.0680	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006237	永赢嘉益债券	1.0214	1.2503	1.0218	1.2507	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
008511	宝盈鸿盛债券A	1.0191	1.0191	1.0195	1.0195	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
015410	中信建投景安债券A	1.0188	1.0778	1.0192	1.0782	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
016734	安信永泽一年定开债券发起式	1.0151	1.0451	1.0155	1.0455	-0.0004	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
015002	工银生态环境股票C	2.5370	2.5370	2.5380	2.5380	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
001311	华安新回报混合A	1.5210	1.5618	1.5216	1.5624	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
021195	格林科技成长混合C	1.0130	1.0130	1.0134	1.0134	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
024297	华夏6个月持有债券C	1.0097	1.0097	1.0101	1.0101	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021194	格林科技成长混合A	1.0094	1.0094	1.0098	1.0098	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
485114	工银添颐债券A	2.5150	2.5150	2.5160	2.5160	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
023673	东方红裕丰回报债券C	1.0035	1.0035	1.0039	1.0039	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026051	信澳鑫丰债券A	1.0017	1.0017	1.0021	1.0021	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026052	信澳鑫丰债券C	1.0011	1.0011	1.0015	1.0015	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008757	九泰聚鑫混合A	1.0010	1.0970	1.0014	1.0974	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
021303	东方中债绿色普惠主题金融债券优选指数A	1.0006	1.0316	1.0010	1.0320	-0.0004	-0.04%	暂停	开放	净值购买
519061	海富通纯债债券A	1.2503	2.4853	1.2508	2.4858	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
025096	鑫元挚享180天持有债券A	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	净值购买
026189	路博迈添航债券A	0.9992	0.9992	0.9996	0.9996	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
025097	鑫元挚享180天持有债券C	0.9990	0.9990	0.9994	0.9994	-0.0004	-0.04%	开放	暂停	净值购买
008512	宝盈鸿盛债券C	0.9968	0.9968	0.9972	0.9972	-0.0004	-0.04%	限大额	开放	净值购买
009134	汇安嘉利混合C	0.9967	0.9967	0.9971	0.9971	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
012268	浙商智多享稳健混合发起式A	0.9964	0.9964	0.9968	0.9968	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
001945	东方红信用债债券A	1.2408	1.4908	1.2413	1.4913	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
090003	大成蓝筹稳健混合A	0.9912	3.8540	0.9916	3.8544	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
008758	九泰聚鑫混合C	0.9896	1.0856	0.9900	1.0860	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026064	苏新苏匠债券A	0.9885	0.9885	0.9889	0.9889	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
026065	苏新苏匠债券C	0.9877	0.9877	0.9881	0.9881	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
003299	嘉实物流产业股票C	2.4660	2.4660	2.4670	2.4670	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
012269	浙商智多享稳健混合发起式C	0.9831	0.9831	0.9835	0.9835	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
013777	中泰兴为价值精选混合C	1.2275	1.2275	1.2280	1.2280	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019182	大成蓝筹稳健混合C	0.9786	0.9786	0.9790	0.9790	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
006878	天治量化核心精选混合C	0.4886	0.7636	0.4888	0.7638	-0.0002	-0.04%	开放	开放	净值购买
001339	兴银鼎新灵活配置A	1.7055	1.7625	1.7062	1.7632	-0.0007	-0.04%	开放	开放	净值购买
000423	前海开源事件驱动混合A	2.4340	2.4340	2.4350	2.4350	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
008128	湘财长源股票型A	1.2139	1.7061	1.2144	1.7066	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011736	宝盈祥庆9个月持有混合A	0.9682	0.9682	0.9686	0.9686	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
023380	鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.9658	0.9658	0.9662	0.9662	-0.0004	-0.04%	开放	开放	净值购买
001946	东方红信用债债券C	1.1995	1.4395	1.2000	1.4400	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011206	创金合信竞争优势混合A	0.7179	0.7179	0.7182	0.7182	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
010223	博时双季享持有期债券A	1.1862	1.1862	1.1867	1.1867	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
008129	湘财长源股票型C	1.1728	1.6603	1.1733	1.6608	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
011207	创金合信竞争优势混合C	0.7033	0.7033	0.7036	0.7036	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
010226	博时双季享持有期债券B	1.1672	1.1672	1.1677	1.1677	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
485014	工银添颐债券B	2.3330	2.3330	2.3340	2.3340	-0.0010	-0.04%	开放	开放	净值购买
025236	中信建投悠享12个月持有期债券A	1.1658	1.1658	1.1663	1.1663	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
022527	天弘多元收益债券E	1.3988	1.3988	1.3994	1.3994	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
011653	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券	1.1646	1.1646	1.1651	1.1651	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018772	南方惠享稳健添利债券A	1.1644	1.1644	1.1649	1.1649	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010227	博时双季享持有期债券C	1.1640	1.1640	1.1645	1.1645	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
016682	天弘广盈六个月持有混合A	1.1621	1.1621	1.1626	1.1626	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
001306	中欧永裕混合A	1.3900	1.3900	1.3906	1.3906	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
003126	长信易进混合A	1.3898	1.3898	1.3904	1.3904	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
018773	南方惠享稳健添利债券C	1.1534	1.1534	1.1539	1.1539	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
005523	泰康颐年混合A	1.3836	1.3836	1.3842	1.3842	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
019831	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接A	1.3833	1.3833	1.3839	1.3839	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
010119	天弘多元收益债券C	1.3829	1.3829	1.3835	1.3835	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
019832	华夏中证智选300价值稳健策略ETF发起式联接C	1.3800	1.3800	1.3806	1.3806	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
012778	中欧养老产业混合C	2.9835	2.9835	2.9848	2.9848	-0.0013	-0.04%	开放	开放	净值购买
013545	华夏卓信一年定开债券发起式	1.1474	1.1474	1.1479	1.1479	-0.0005	-0.04%	暂停	暂停	净值购买
026031	中欧稳达三个月滚动持有债券A	1.1472	1.1472	1.1477	1.1477	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
003127	长信易进混合C	1.3766	1.3766	1.3772	1.3772	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
016472	天弘增益回报债券发起式D	1.3762	1.3762	1.3768	1.3768	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
016683	天弘广盈六个月持有混合C	1.1465	1.1465	1.1470	1.1470	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
010404	博道盛利6个月持有期混合	1.1443	1.1443	1.1448	1.1448	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
006340	国泰民安增益纯债C	1.1437	1.2004	1.1442	1.2009	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011091	工银双玺6个月持有期债券A	1.1423	1.1423	1.1428	1.1428	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018570	华宝安元债券A	1.1346	1.1346	1.1351	1.1351	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
013265	鹏扬淳熙一年定开债发起式	1.1336	1.1876	1.1341	1.1881	-0.0005	-0.04%	封闭期	封闭期	净值购买
003207	博时富发纯债债券A	1.1302	1.3819	1.1307	1.3824	-0.0005	-0.04%	限大额	开放	净值购买
024628	华夏房地产ETF联接D	0.6767	0.6767	0.6770	0.6770	-0.0003	-0.04%	开放	开放	净值购买
018756	睿远稳益增强30天持有债券A	1.1232	1.1872	1.1237	1.1877	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
011092	工银双玺6个月持有期债券C	1.1209	1.1209	1.1214	1.1214	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019628	中金成长领航混合发起A	1.3436	1.3436	1.3442	1.3442	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
015403	长江丰瑞3个月持有期债券C	1.1190	1.1190	1.1195	1.1195	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
485107	工银添利债券A	1.3427	2.1612	1.3433	2.1618	-0.0006	-0.04%	限大额	开放	净值购买
011552	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	1.1166	1.1166	1.1171	1.1171	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018530	中欧稳鑫180天持有债券A	1.1153	1.1153	1.1158	1.1158	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
018757	睿远稳益增强30天持有债券C	1.1146	1.1786	1.1151	1.1791	-0.0005	-0.04%	暂停	开放	净值购买
018531	中欧稳鑫180天持有债券C	1.1107	1.1107	1.1112	1.1112	-0.0005	-0.04%	开放	开放	净值购买
019629	中金成长领航混合发起C	1.3323	1.3323	1.3329	1.3329	-0.0006	-0.04%	开放	开放	净值购买
008664	嘉实鑫和一年持有期混合A	1.1076	1.1506	1.1081	1.1511	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
006764	景顺长城景泰鑫利纯债A	1.1063	1.2339	1.1068	1.2344	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
014760	中欧琪福混合C	1.1060	1.1060	1.1065	1.1065	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001955	中欧养老产业混合A	3.0958	3.0958	3.0972	3.0972	-0.0014	-0.05%	开放	开放	净值购买
023606	平安鑫瑞混合F	1.1047	1.1047	1.1052	1.1052	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
288102	华夏稳定双利债券C	1.1031	2.1128	1.1036	2.1133	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008385	银华汇益一年持有期混合C	1.1023	1.1023	1.1028	1.1028	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009557	申万菱信创业板量化精选股票A	1.3204	1.3204	1.3210	1.3210	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011553	鹏华民丰盈和6个月持有混合C	1.1001	1.1001	1.1006	1.1006	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010260	海富通策略收益债券A	1.0990	1.0990	1.0995	1.0995	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011762	平安鑫瑞混合C	1.0982	1.0982	1.0987	1.0987	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022076	平安鑫瑞混合E	1.0978	1.0978	1.0983	1.0983	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
006612	银华信用精选一年定开债	1.0941	1.3141	1.0946	1.3146	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
014693	万家兴恒回报一年持有期混合A	1.0875	1.0875	1.0880	1.0880	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
025062	长城集利债券发起式E	1.0862	1.0862	1.0867	1.0867	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018601	长城集利债券发起式A	1.0849	1.0849	1.0854	1.0854	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010261	海富通策略收益债券C	1.0831	1.0831	1.0836	1.0836	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
420108	天弘增益回报债券发起式B	1.2980	1.4770	1.2986	1.4776	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
003614	中信保诚景瑞债券A	1.0793	1.3262	1.0798	1.3267	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016519	华安新回报混合C	1.5108	1.5515	1.5115	1.5522	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
020556	中信保诚景瑞债券D	1.0785	1.0785	1.0790	1.0790	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022264	鹏华丰诚债券E	1.0777	1.0777	1.0782	1.0782	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021554	兴业恒悦180天持有期债券A	1.0767	1.0767	1.0772	1.0772	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018602	长城集利债券发起式C	1.0766	1.0766	1.0771	1.0771	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
017138	长盛盛逸9个月持有期债券C	1.0759	1.1180	1.0764	1.1185	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005739	富国转型机遇混合	2.3666	2.3666	2.3677	2.3677	-0.0011	-0.05%	开放	开放	净值购买
020818	鹏扬永利90天持有债券A	1.0748	1.0748	1.0753	1.0753	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
003615	中信保诚景瑞债券C	1.0742	1.3107	1.0747	1.3112	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014694	万家兴恒回报一年持有期混合C	1.0706	1.0706	1.0711	1.0711	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020819	鹏扬永利90天持有债券C	1.0686	1.0686	1.0691	1.0691	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014955	国联安添益增长债券A	1.0675	1.0675	1.0680	1.0680	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016545	交银稳进回报六个月持有期混合A	1.0647	1.0647	1.0652	1.0652	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001307	中欧永裕混合C	1.2760	1.2760	1.2766	1.2766	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021969	兴银鼎新灵活配置C	1.6980	1.6980	1.6988	1.6988	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
014956	国联安添益增长债券C	1.0588	1.0588	1.0593	1.0593	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
026321	广发乾利一年持有债券A	1.0576	1.0576	1.0581	1.0581	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
004547	华夏稳定双利债券A	1.0546	1.3413	1.0551	1.3418	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008392	兴业优债增利债券C	1.0533	1.2097	1.0538	1.2102	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
002245	泰康稳健增利债券A	1.4710	1.4710	1.4717	1.4717	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
012191	中银恒泰9个月持有期债券A	1.0487	1.0487	1.0492	1.0492	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
004264	海富通瑞合纯债	1.0475	1.3135	1.0480	1.3140	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
021267	安信180天持有债券A	1.0471	1.0471	1.0476	1.0476	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011589	九泰天利量化A	0.8374	0.8374	0.8378	0.8378	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
016546	交银稳进回报六个月持有期混合C	1.0450	1.0450	1.0455	1.0455	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
025148	华富裕诚一年持有期债券D	1.0444	1.0444	1.0449	1.0449	-0.0005	-0.05%	暂停	开放	净值购买
023943	天弘安和平衡混合A	1.0443	1.0443	1.0448	1.0448	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
021268	安信180天持有债券C	1.0438	1.0438	1.0443	1.0443	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
003038	广发集瑞债券C	1.0435	1.2301	1.0440	1.2306	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012367	摩根安荣回报混合C	1.0435	1.0435	1.0440	1.0440	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009725	东方红优质甄选一年持有混合A	1.0418	1.2098	1.0423	1.2103	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
000835	华润元大富时中国A50指数A	3.1247	3.1247	3.1262	3.1262	-0.0015	-0.05%	开放	开放	净值购买
021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0402	1.0402	1.0407	1.0407	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
025146	华富裕诚一年持有期债券A	1.0394	1.0394	1.0399	1.0399	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
026322	广发乾利一年持有债券C	1.0376	1.0376	1.0381	1.0381	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
016513	招商安嘉债券	1.0374	1.2230	1.0379	1.2235	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009021	鹏华丰诚债券A	1.2444	1.2444	1.2450	1.2450	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
021531	路博迈安航90天持有债券C	1.0366	1.0366	1.0371	1.0371	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018487	汇添富鑫荣纯债A	1.0360	1.0740	1.0365	1.0745	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018567	恒生前海恒源泓利债券C	1.0331	1.4381	1.0336	1.4386	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
025152	华富安康三个月持有期债券A	1.0331	1.0331	1.0336	1.0336	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
004488	嘉实富时中国A50ETF联接A	1.6519	1.6519	1.6527	1.6527	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
025153	华富安康三个月持有期债券C	1.0316	1.0316	1.0321	1.0321	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
005229	嘉实富时中国A50ETF联接C	1.4440	1.4440	1.4447	1.4447	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
000185	工银添福债券B	2.0600	2.2050	2.0610	2.2060	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
009387	嘉实稳福混合A	1.2331	1.2331	1.2337	1.2337	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010505	申万菱信创业板量化精选股票C	1.2305	1.2305	1.2311	1.2311	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
005094	万家臻选混合A	4.9217	4.9217	4.9241	4.9241	-0.0024	-0.05%	限大额	开放	净值购买
013257	南方通元6个月持有债券A	1.0251	1.0511	1.0256	1.0516	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010573	华润元大富时中国A50指数C	3.0740	3.0740	3.0755	3.0755	-0.0015	-0.05%	开放	开放	净值购买
011590	九泰天利量化C	0.8193	0.8193	0.8197	0.8197	-0.0004	-0.05%	开放	开放	净值购买
013258	南方通元6个月持有债券C	1.0221	1.0341	1.0226	1.0346	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023787	国联稳健增益债券A	1.0207	1.0207	1.0212	1.0212	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
018843	长江安悦利率债债券C	1.0203	1.0633	1.0208	1.0638	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009022	鹏华丰诚债券C	1.2223	1.2223	1.2229	1.2229	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
015332	恒生前海恒利纯债C	1.0184	1.0584	1.0189	1.0589	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
014553	中航瑞华ESG一年定开债发起C	1.0181	1.1181	1.0186	1.1186	-0.0005	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
012503	国泰中证环保产业50ETF联接A	1.0146	1.0146	1.0151	1.0151	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
011853	招商中证消费龙头指数增强A	0.8105	0.8105	0.8109	0.8109	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	净值购买
024296	华夏6个月持有债券A	1.0108	1.0108	1.0113	1.0113	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
004101	国泰民安增益纯债A	1.0093	1.2612	1.0098	1.2617	-0.0005	-0.05%	限大额	开放	净值购买
007893	平安估值精选混合A	1.2110	1.2600	1.2116	1.2606	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021610	国泰中证环保产业50ETF联接E	1.0085	1.0085	1.0090	1.0090	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
025283	大成元享臻利债券A	1.0084	1.0084	1.0089	1.0089	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001379	景顺长城领先回报混合C	2.0150	2.0820	2.0160	2.0830	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
011309	富国消费主题混合C	2.0140	2.0140	2.0150	2.0150	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
023811	兴业恒泰债券A	1.0070	1.0070	1.0075	1.0075	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023672	东方红裕丰回报债券A	1.0067	1.0067	1.0072	1.0072	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010597	创金合信景雯灵活配置混合A	1.2077	1.2077	1.2083	1.2083	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
003900	交银瑞鑫六个月持有期混合A	1.8107	1.8107	1.8116	1.8116	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
020787	国寿安保泰裕债券A	1.2071	1.2071	1.2077	1.2077	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
026039	长信稳健添益债券A	1.0058	1.0208	1.0063	1.0213	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
001347	富国新收益灵活配置混合C	2.0110	2.1080	2.0120	2.1090	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
023812	兴业恒泰债券C	1.0048	1.0048	1.0053	1.0053	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
010118	天弘多元收益债券A	1.4053	1.4053	1.4060	1.4060	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
009388	嘉实稳福混合C	1.2041	1.2041	1.2047	1.2047	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
025281	富国稳健双景债券A	1.0014	1.0014	1.0019	1.0019	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
026314	广发多添利六个月持有债券A	1.0008	1.0008	1.0013	1.0013	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
026315	广发多添利六个月持有债券C	1.0004	1.0004	1.0009	1.0009	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
008035	蜂巢恒利债券A	1.1998	1.2528	1.2004	1.2534	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
026190	路博迈添航债券C	0.9990	0.9990	0.9995	0.9995	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
020788	国寿安保泰裕债券C	1.1985	1.1985	1.1991	1.1991	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
001144	大成互联网思维混合A	2.1964	2.1964	2.1975	2.1975	-0.0011	-0.05%	开放	开放	净值购买
011854	招商中证消费龙头指数增强C	0.7951	0.7951	0.7955	0.7955	-0.0004	-0.05%	限大额	开放	净值购买
001345	富国新收益灵活配置混合A	1.9870	2.0810	1.9880	2.0820	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
372110	摩根强化回报债券B	1.5816	1.6286	1.5824	1.6294	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
010598	创金合信景雯灵活配置混合C	1.1837	1.1837	1.1843	1.1843	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010725	鹏华安享一年持有期混合A	1.1825	1.1825	1.1831	1.1831	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
008036	蜂巢恒利债券C	1.1813	1.2343	1.1819	1.2349	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018454	大成互联网思维混合C	2.1652	2.1652	2.1663	2.1663	-0.0011	-0.05%	开放	开放	净值购买
023587	长城三个月滚动持有债券B	1.1795	1.1795	1.1801	1.1801	-0.0006	-0.05%	封闭期	开放	净值购买
023586	长城三个月滚动持有债券A	1.1794	1.1794	1.1800	1.1800	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
420008	天弘增益回报债券发起式A	1.3742	1.5592	1.3749	1.5599	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
025592	国泰海通安泰三个月持有债券A	1.1759	1.1759	1.1765	1.1765	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
002749	嘉实稳盛债券	1.1745	1.2245	1.1751	1.2251	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010541	国寿安保稳和6个月持有期混合A	1.1742	1.1742	1.1748	1.1748	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015331	恒生前海恒利纯债A	0.9785	1.0515	0.9790	1.0520	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
023985	恒生前海恒利纯债E	0.9785	0.9785	0.9790	0.9790	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
022709	万家臻选混合C	4.8903	4.8903	4.8928	4.8928	-0.0025	-0.05%	限大额	开放	净值购买
009285	泰康招泰尊享一年持有期混合A	1.1718	1.1718	1.1724	1.1724	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015323	广发集源债券E	1.1707	1.3954	1.1713	1.3960	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
022587	天弘增益回报债券发起式E	1.3647	1.3647	1.3654	1.3654	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
009260	民生加银聚利6个月混合A	1.1686	1.1686	1.1692	1.1692	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
000711	嘉实医疗保健股票	1.9460	1.9460	1.9470	1.9470	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
023588	长城三个月滚动持有债券C	1.1635	1.1635	1.1641	1.1641	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
002926	广发集源债券C	1.1610	1.4174	1.1616	1.4180	-0.0006	-0.05%	暂停	开放	净值购买
025887	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.1608	1.1608	1.1614	1.1614	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
010726	鹏华安享一年持有期混合C	1.1581	1.1581	1.1587	1.1587	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
025237	中信建投悠享12个月持有期债券C	1.1579	1.1579	1.1585	1.1585	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
025593	国泰海通安泰三个月持有债券C	1.1571	1.1571	1.1577	1.1577	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015674	鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.5784	0.5784	0.5787	0.5787	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
007279	永赢众利债券A	1.1560	1.2435	1.1566	1.2441	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
005524	泰康颐年混合C	1.3486	1.3486	1.3493	1.3493	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
012136	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.1522	1.2810	1.1528	1.2816	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
018566	恒生前海恒源泓利债券A	1.1520	1.4560	1.1526	1.4566	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
009286	泰康招泰尊享一年持有期混合C	1.1515	1.1515	1.1521	1.1521	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015239	山证资管裕享增强债券发起式A	1.1515	1.1515	1.1521	1.1521	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
160528	博时研究优选混合(LOF)C	0.9559	0.9820	0.9564	0.9825	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009261	民生加银聚利6个月混合C	1.1450	1.1450	1.1456	1.1456	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
016416	南方稳鑫6个月持有债券A	1.1443	1.1443	1.1449	1.1449	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
485007	工银添利债券B	1.3319	2.0687	1.3326	2.0694	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
011737	宝盈祥庆9个月持有混合C	0.9504	0.9504	0.9509	0.9509	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
006840	安信聚利增强债券C	1.3284	1.3284	1.3291	1.3291	-0.0007	-0.05%	限大额	开放	净值购买
001327	鹏华弘华混合A	1.3271	1.3821	1.3278	1.3828	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
011777	易方达稳健增长混合A	0.9474	0.9474	0.9479	0.9479	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
012175	易方达稳健增利混合A	0.9465	0.9465	0.9470	0.9470	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
015240	山证资管裕享增强债券发起式C	1.1346	1.1346	1.1352	1.1352	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
000352	国富恒丰一年持有期债券C	1.1334	1.5727	1.1340	1.5733	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
005576	华泰柏瑞新金融地产混合A	1.8884	2.0388	1.8894	2.0398	-0.0010	-0.05%	开放	开放	净值购买
009018	西部利得聚泰18个月定开债A	1.1325	1.3295	1.1331	1.3301	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
016417	南方稳鑫6个月持有债券C	1.1294	1.1294	1.1300	1.1300	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
015402	长江丰瑞3个月持有期债券A	1.1276	1.1276	1.1282	1.1282	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
022798	博时富发纯债债券D	1.1258	1.1258	1.1264	1.1264	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
014759	中欧琪福混合A	1.1235	1.1235	1.1241	1.1241	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011778	易方达稳健增长混合C	0.9336	0.9336	0.9341	0.9341	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
019287	鹏华丰诚债券D	1.1201	1.1201	1.1207	1.1207	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
012176	易方达稳健增利混合C	0.9333	0.9333	0.9338	0.9338	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
009943	浦银安盛稳健丰利债券A	1.1174	1.1174	1.1180	1.1180	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011509	易方达悦弘一年持有期混合C	1.1168	1.1168	1.1174	1.1174	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
018604	民生加银添润债券A	1.1162	1.1162	1.1168	1.1168	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
004642	南方中证房地产ETF发起联接A	0.5578	0.5578	0.5581	0.5581	-0.0003	-0.05%	开放	开放	净值购买
012008	易方达稳健回报混合A	0.9293	0.9293	0.9298	0.9298	-0.0005	-0.05%	开放	开放	净值购买
372010	摩根强化回报债券A	1.6720	1.7220	1.6729	1.7229	-0.0009	-0.05%	开放	开放	净值购买
004495	博时量化平衡混合A	1.4860	1.6526	1.4868	1.6534	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
021975	创金合信红利甄选量化选股混合A	1.1140	1.1203	1.1146	1.1209	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
019926	中欧琪福混合E	1.1132	1.1132	1.1138	1.1138	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011004	永赢鑫盛混合A	1.1130	1.1130	1.1136	1.1136	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
003026	安信新价值混合A	2.0326	2.0826	2.0337	2.0837	-0.0011	-0.05%	开放	开放	净值购买
019195	博时量化平衡混合C	1.4781	1.5398	1.4789	1.5406	-0.0008	-0.05%	开放	开放	净值购买
018617	民生加银添润债券C	1.1070	1.1070	1.1076	1.1076	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021976	创金合信红利甄选量化选股混合C	1.1064	1.1118	1.1070	1.1124	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
320016	诺安多策略混合A	3.6860	3.6860	3.6880	3.6880	-0.0020	-0.05%	限大额	开放	净值购买
019660	永赢鑫盛混合C	1.1053	1.1053	1.1059	1.1059	-0.0006	-0.05%	限大额	开放	净值购买
006149	南方赢元债券A	1.1034	1.2850	1.1040	1.2856	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
009019	西部利得聚泰18个月定开债C	1.1030	1.3000	1.1036	1.3006	-0.0006	-0.05%	暂停	暂停	净值购买
001905	华安安益灵活配置混合A	1.1018	1.1318	1.1024	1.1324	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
023350	诺安多策略混合C	3.6700	3.6700	3.6720	3.6720	-0.0020	-0.05%	限大额	开放	净值购买
022656	国泰民安增益纯债债券E	1.0985	1.0985	1.0991	1.0991	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021375	中欧中证红利低波动100指数发起A	1.0981	1.2561	1.0987	1.2567	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
005055	华泰柏瑞量化阿尔法A	2.0118	2.0118	2.0129	2.0129	-0.0011	-0.05%	限大额	开放	净值购买
016834	东方红共赢甄选一年持有混合A	1.0971	1.0971	1.0977	1.0977	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
021376	中欧中证红利低波动100指数发起C	1.0971	1.2517	1.0977	1.2523	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
003109	光大安和债券A	1.0965	1.4187	1.0971	1.4193	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
022625	华安安益灵活配置混合E	1.0961	1.0961	1.0967	1.0967	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
011532	工银聚丰混合A	1.2759	1.2759	1.2766	1.2766	-0.0007	-0.05%	开放	开放	净值购买
025621	国泰海通鑫诚六个月持有期债券A	1.0935	1.0935	1.0941	1.0941	-0.0006	-0.05%	开放	开放	净值购买
006532	华泰柏瑞量化阿尔法C	2.0025	2.0025	2.0036	2.0036	-0.0011	-0.05%	限大额	开放	净值购买
012451	国寿安保安恒金融债债券	1.0911	1.1601	1.0917	1.1607	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022874	南方赢元债券C	1.0888	1.2704	1.0894	1.2710	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016835	东方红共赢甄选一年持有混合C	1.0872	1.0872	1.0878	1.0878	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018054	鹏扬景添一年持有混合A	1.0869	1.0869	1.0875	1.0875	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
003027	安信新价值混合C	1.9925	2.0425	1.9936	2.0436	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
023783	山证资管裕享增强债券发起式E	1.0855	1.0855	1.0861	1.0861	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
015019	蜂巢丰颐债券A	1.0843	1.1648	1.0849	1.1654	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
010989	南方中证房地产ETF发起联接E	0.5419	0.5419	0.5422	0.5422	-0.0003	-0.06%	开放	开放	净值购买
022263	鹏华丰诚债券B	1.0837	1.0837	1.0843	1.0843	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
006995	南方惠利6个月定开债A	1.2638	1.3038	1.2645	1.3045	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
007714	南方贺元利率债债券A	1.0817	1.1887	1.0823	1.1893	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
022737	南方贺元利率债债券D	1.0817	1.1887	1.0823	1.1893	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001362	景顺长城领先回报混合A	1.8020	1.8610	1.8030	1.8620	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
016118	贝莱德先进制造一年持有混合C	1.4400	1.4400	1.4408	1.4408	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
023471	南方泽享稳健添利债券A	1.0795	1.0795	1.0801	1.0801	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002147	长安鑫益增强混合C	1.4384	1.4384	1.4392	1.4392	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
018055	鹏扬景添一年持有混合C	1.0762	1.0762	1.0768	1.0768	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023472	南方泽享稳健添利债券C	1.0753	1.0753	1.0759	1.0759	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009181	浙商智多兴稳健回报一年持有混合A	1.0744	1.1576	1.0750	1.1582	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017553	交银瑞鑫六个月持有期混合C	1.7882	1.7882	1.7892	1.7892	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
011533	工银聚丰混合C	1.2517	1.2517	1.2524	1.2524	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
003110	光大安和债券C	1.0727	1.3875	1.0733	1.3881	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019715	嘉实双季欣享6个月持有债券A	1.0720	1.0720	1.0726	1.0726	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020964	安信企业价值优选混合C	2.1425	2.5465	2.1437	2.5477	-0.0012	-0.06%	开放	开放	净值购买
005233	广发睿毅领先混合A	2.3189	2.3189	2.3202	2.3202	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
015020	蜂巢丰颐债券C	1.0690	1.1200	1.0696	1.1206	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
019716	嘉实双季欣享6个月持有债券C	1.0689	1.0689	1.0695	1.0695	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
015606	广发集祥债券A	1.0687	1.0687	1.0693	1.0693	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004402	金信民旺债券C	1.2445	1.2445	1.2452	1.2452	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
019302	鹏华产业债债券C	1.0665	1.1216	1.0671	1.1222	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012366	摩根安荣回报混合A	1.0632	1.0632	1.0638	1.0638	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
003037	广发集瑞债券A	1.0625	1.2708	1.0631	1.2714	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002246	泰康稳健增利债券C	1.5927	1.5927	1.5936	1.5936	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
025227	广发集瑞债券E	1.0615	1.1048	1.0621	1.1054	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
009509	平安惠润纯债	1.0600	1.1690	1.0606	1.1696	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
015607	广发集祥债券C	1.0568	1.0568	1.0574	1.0574	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001794	兴银朝阳A	1.0562	1.3690	1.0568	1.3696	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
010979	华夏鼎润债券A	0.8801	0.8801	0.8806	0.8806	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
001798	泰康新回报灵活配置混合A	1.7588	1.7588	1.7598	1.7598	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
021999	兴银朝阳C	1.0547	1.0547	1.0553	1.0553	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
003662	鹏华永盛一年定开债	1.4045	1.4569	1.4053	1.4577	-0.0008	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
006996	南方惠利6个月定开债C	1.2287	1.2687	1.2294	1.2694	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
023063	国投瑞银和宜债券E	1.0531	1.0531	1.0537	1.0537	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009611	兴全汇享一年持有混合A	1.2280	1.2280	1.2287	1.2287	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007574	宝盈新价值混合C	3.5030	3.5030	3.5050	3.5050	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
016794	华安沣裕债券A	1.0506	1.0506	1.0512	1.0512	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
020247	国投瑞银和宜债券C	1.0505	1.0505	1.0511	1.0511	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012449	广发睿毅领先混合C	2.2759	2.2759	2.2772	2.2772	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
022282	鹏华弘华混合E	1.0491	1.0491	1.0497	1.0497	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0490	1.1265	1.0496	1.1271	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021786	天弘永利兴宁债券A	1.0488	1.0488	1.0494	1.0494	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017694	国联安恒瑞3个月定开债券	1.0464	1.0464	1.0470	1.0470	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012292	泰康鼎泰一年持有期混合A	1.0461	1.0461	1.0467	1.0467	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
011932	工银战略远见混合A	0.8707	0.8707	0.8712	0.8712	-0.0005	-0.06%	限大额	开放	净值购买
380011	中银聚享债券B	1.0437	1.1408	1.0443	1.1414	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021787	天弘永利兴宁债券C	1.0435	1.0435	1.0441	1.0441	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023944	天弘安和平衡混合C	1.0426	1.0426	1.0432	1.0432	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001528	诺安先进制造股票A	3.4750	3.4750	3.4770	3.4770	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
009612	兴全汇享一年持有混合C	1.2141	1.2141	1.2148	1.2148	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007251	广发睿享稳健增利混合A	1.0389	1.0389	1.0395	1.0395	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
025147	华富裕诚一年持有期债券C	1.0387	1.0387	1.0393	1.0393	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
023087	联博汇利债券A	1.0386	1.0386	1.0392	1.0392	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016795	华安沣裕债券C	1.0384	1.0384	1.0390	1.0390	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
007894	平安估值精选混合C	1.2105	1.2105	1.2112	1.2112	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009377	招商瑞恒一年持有期混合A	1.2104	1.2104	1.2111	1.2111	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
380010	中银聚享债券A	1.0359	1.1180	1.0365	1.1186	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017556	招商安凯债券	1.0356	1.1727	1.0362	1.1733	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
013064	广发集益一年持有债券C	1.0352	1.0352	1.0358	1.0358	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012540	东方兴润债券C	1.0351	1.0973	1.0357	1.0979	-0.0006	-0.06%	限大额	开放	净值购买
010980	华夏鼎润债券C	0.8624	0.8624	0.8629	0.8629	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
008088	华夏房地产ETF联接A	0.6894	0.6894	0.6898	0.6898	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
001125	博时互联网主题灵活配置混合	1.7230	1.7230	1.7240	1.7240	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
011702	广发睿享稳健增利混合C	1.0324	1.0324	1.0330	1.0330	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002628	招商安博灵活配置混合A	1.5469	1.5469	1.5478	1.5478	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
012192	中银恒泰9个月持有期债券C	1.0310	1.0310	1.0316	1.0316	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
019607	诺安先进制造股票C	3.4350	3.4350	3.4370	3.4370	-0.0020	-0.06%	开放	开放	净值购买
012293	泰康鼎泰一年持有期混合C	1.0285	1.0285	1.0291	1.0291	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
018488	汇添富鑫荣纯债C	1.0250	1.0630	1.0256	1.0636	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
024112	华富富源三个月持有期债券A	1.0234	1.0234	1.0240	1.0240	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
006151	南方交元债券A	1.1929	1.2789	1.1936	1.2796	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021781	南方交元债券C	1.1924	1.2784	1.1931	1.2791	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
024113	华富富源三个月持有期债券C	1.0211	1.0211	1.0217	1.0217	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004694	天弘策略精选混合A	1.0206	1.0206	1.0212	1.0212	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009691	国泰浩益混合A	1.1906	1.1906	1.1913	1.1913	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
016342	南方耀元债券A	1.0198	1.0808	1.0204	1.0814	-0.0006	-0.06%	暂停	开放	净值购买
023386	国泰聚智量化选股混合发起A	1.1887	1.1887	1.1894	1.1894	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
023788	国联稳健增益债券C	1.0183	1.0183	1.0189	1.0189	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001328	鹏华弘华混合C	1.1850	1.1850	1.1857	1.1857	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
519078	汇添富增强收益债券A	1.1850	1.8760	1.1857	1.8767	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
025915	鹏华产业债债券D	1.0156	1.0160	1.0162	1.0166	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
016374	华泰柏瑞新金融地产混合C	1.8607	2.0104	1.8618	2.0115	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
008089	华夏房地产ETF联接C	0.6766	0.6766	0.6770	0.6770	-0.0004	-0.06%	开放	开放	净值购买
161604	融通深证100指数A	1.6900	3.3320	1.6910	3.3330	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
009378	招商瑞恒一年持有期混合C	1.1825	1.1825	1.1832	1.1832	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002925	广发集源债券A	1.1823	1.4545	1.1830	1.4552	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021460	汇添富增强收益债券E	1.1805	1.3595	1.1812	1.3602	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002146	长安鑫益增强混合A	1.5177	1.5177	1.5186	1.5186	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006839	安信聚利增强债券A	1.3470	1.3470	1.3478	1.3478	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
026037	大成优享6个月持有期混合A	1.0102	1.0102	1.0108	1.0108	-0.0006	-0.06%	开放	封闭期	净值购买
010053	安信聚利增强债券B	1.3469	1.3469	1.3477	1.3477	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
021355	汇添富增强收益债券D	1.1781	1.3571	1.1788	1.3578	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
024092	国金安和债券A	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
026038	大成优享6个月持有期混合C	1.0093	1.0093	1.0099	1.0099	-0.0006	-0.06%	开放	封闭期	净值购买
025284	大成元享臻利债券C	1.0069	1.0069	1.0075	1.0075	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
024104	鑫元诚鑫添益债券A	1.0067	1.0067	1.0073	1.0073	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
010369	大成卓享一年持有混合A	1.1741	1.1741	1.1748	1.1748	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
024658	国联价值均衡混合A	1.0056	1.0056	1.0062	1.0062	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
002322	银华汇利灵活配置混合C	1.6751	1.7551	1.6761	1.7561	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
024659	国联价值均衡混合C	1.0050	1.0050	1.0056	1.0056	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
024105	鑫元诚鑫添益债券C	1.0048	1.0048	1.0054	1.0054	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
026040	长信稳健添益债券C	1.0048	1.0198	1.0054	1.0204	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
021741	嘉实新财富混合C	0.8372	0.8372	0.8377	0.8377	-0.0005	-0.06%	开放	开放	净值购买
206018	鹏华产业债债券A	1.1718	1.8142	1.1725	1.8149	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
005105	富荣福康混合C	1.3375	1.3375	1.3383	1.3383	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
003143	鹏华弘达混合C	1.1686	1.1886	1.1693	1.1893	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
025282	富国稳健双景债券C	1.0007	1.0007	1.0013	1.0013	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012504	国泰中证环保产业50ETF联接C	1.0003	1.0003	1.0009	1.0009	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
025279	长城兴怡债券A	0.9995	0.9995	1.0001	1.0001	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009762	国金国鑫发起C	1.1659	2.1023	1.1666	2.1030	-0.0007	-0.06%	限大额	开放	净值购买
025280	长城兴怡债券C	0.9992	0.9992	0.9998	0.9998	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004393	安信企业价值优选混合A	2.1637	2.5677	2.1650	2.5690	-0.0013	-0.06%	开放	开放	净值购买
024611	平安上证红利低波动指数E	1.1645	1.1735	1.1652	1.1742	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
000746	招商行业精选股票基金	6.6420	6.6420	6.6460	6.6460	-0.0040	-0.06%	开放	开放	净值购买
025234	中信建投悦享6个月持有期债券A	1.1608	1.1608	1.1615	1.1615	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
024588	人保鑫利债券E	1.1605	1.1605	1.1612	1.1612	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
004748	天弘策略精选混合C	0.9943	0.9943	0.9949	0.9949	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
009692	国泰浩益混合C	1.1573	1.1573	1.1580	1.1580	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
519769	交银优选回报灵活配置混合C	1.4869	1.5469	1.4878	1.5478	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
253020	国联安增利债券A	1.4864	1.7314	1.4873	1.7323	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	净值购买
000174	汇添富高息债债券A	1.8155	1.8505	1.8166	1.8516	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
014852	嘉实添惠一年持有期混合A	1.1550	1.1550	1.1557	1.1557	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
003142	鹏华弘达混合A	2.4743	2.5343	2.4758	2.5358	-0.0015	-0.06%	开放	开放	净值购买
025235	中信建投悦享6个月持有期债券C	1.1535	1.1535	1.1542	1.1542	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
021054	永赢众利债券C	1.1527	1.1977	1.1534	1.1984	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
025888	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.1497	1.1497	1.1504	1.1504	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
010370	大成卓享一年持有混合C	1.1493	1.1493	1.1500	1.1500	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
026435	金信民旺债券E	1.3118	1.3118	1.3126	1.3126	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
003697	华夏睿磐泰盛混合A	1.4749	1.4749	1.4758	1.4758	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
010542	国寿安保稳和6个月持有期混合C	1.1464	1.1464	1.1471	1.1471	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
025908	华夏睿磐泰盛混合C	1.4729	1.4729	1.4738	1.4738	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
024784	华夏债券优化一年持有债券A	1.1446	1.1446	1.1453	1.1453	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002629	招商安博灵活配置混合C	1.4701	1.4701	1.4710	1.4710	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
019056	百嘉百川30天持有纯债债券A	0.9797	0.9797	0.9803	0.9803	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
004876	融通深证100指数C	1.6320	1.8960	1.6330	1.8970	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
002152	华宝核心优势混合A	4.8920	4.8920	4.8950	4.8950	-0.0030	-0.06%	开放	开放	净值购买
000351	国富恒丰一年持有期债券A	1.1411	1.6148	1.1418	1.6155	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
040009	华安稳定收益债券A	1.1407	2.0510	1.1414	2.0517	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
016117	贝莱德先进制造一年持有混合A	1.4657	1.4657	1.4666	1.4666	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
011508	易方达悦弘一年持有期混合A	1.1397	1.1397	1.1404	1.1404	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
019057	百嘉百川30天持有纯债债券C	0.9754	0.9754	0.9760	0.9760	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
040010	华安稳定收益债券B	1.1365	1.9678	1.1372	1.9685	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
014853	嘉实添惠一年持有期混合C	1.1363	1.1363	1.1370	1.1370	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
017870	光大消费主题股票C	0.9727	0.9727	0.9733	0.9733	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
001139	华安新动力灵活配置混合A	1.2930	1.2930	1.2938	1.2938	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006115	人保鑫利债券C	1.1313	1.1563	1.1320	1.1570	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
004222	金信民旺债券A	1.2916	1.2916	1.2924	1.2924	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
007687	东方成长收益灵活配置混合C	1.4524	1.4524	1.4533	1.4533	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	净值购买
400013	东方成长收益灵活配置混合A	1.4474	1.8708	1.4483	1.8718	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	净值购买
010043	天弘安康颐和混合A	1.1253	1.1562	1.1260	1.1569	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008221	兴业聚鑫灵活配置混合C	1.6060	1.6060	1.6070	1.6070	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
024785	华夏债券优化一年持有债券C	1.1239	1.1239	1.1246	1.1246	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
022556	天弘安康颐和混合E	1.1195	1.1195	1.1202	1.1202	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
470078	汇添富增强收益债券C	1.1192	1.7922	1.1199	1.7929	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001257	兴业收益增强债券A	1.5970	1.8480	1.5980	1.8490	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
016040	华安新动力灵活配置混合C	1.2758	1.2758	1.2766	1.2766	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
050027	博时信用债纯债债券A	1.1152	1.7011	1.1159	1.7018	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
010044	天弘安康颐和混合C	1.1151	1.1444	1.1158	1.1451	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007318	中银民丰回报混合	1.2712	1.2912	1.2720	1.2920	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
019692	信澳鑫悦智选6个月持有期混合A	1.1122	1.1122	1.1129	1.1129	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
008569	中航瑞智纯债A	1.1095	1.1095	1.1102	1.1102	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009339	万家民瑞祥和6个月持有债C	1.1084	1.1601	1.1091	1.1608	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
015873	工银国证新能源车电池ETF发起式联接A	0.9492	0.9492	0.9498	0.9498	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
017464	长江楚财一年持有期混合发起A	1.1070	1.1070	1.1077	1.1077	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
003591	华泰柏瑞享利混合A	1.5780	1.7764	1.5790	1.7774	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
253021	国联安增利债券B	1.4200	1.6475	1.4209	1.6484	-0.0009	-0.06%	限大额	开放	净值购买
002000	工银新生利混合	1.5760	1.5760	1.5770	1.5770	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
019693	信澳鑫悦智选6个月持有期混合C	1.1028	1.1028	1.1035	1.1035	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
025210	信澳信利6个月持有期债券A	1.1022	1.1022	1.1029	1.1029	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
025211	信澳信利6个月持有期债券C	1.1006	1.1006	1.1013	1.1013	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
012659	华安安益灵活配置混合C	1.0986	1.1286	1.0993	1.1293	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
009944	浦银安盛稳健丰利债券C	1.0974	1.0974	1.0981	1.0981	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
019684	万家添利债券(LOF)A	1.2535	1.2535	1.2543	1.2543	-0.0008	-0.06%	限大额	开放	净值购买
019349	中信保诚瑞丰6个月混合A	1.0952	1.0952	1.0959	1.0959	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
015874	工银国证新能源车电池ETF发起式联接C	0.9387	0.9387	0.9393	0.9393	-0.0006	-0.06%	开放	开放	净值购买
012069	天弘安康颐享12个月持有A	1.0948	1.1048	1.0955	1.1055	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
007715	南方贺元利率债债券C	1.0937	1.1627	1.0944	1.1634	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
017964	招商匠心优选混合A	1.8734	1.8734	1.8746	1.8746	-0.0012	-0.06%	限大额	开放	净值购买
001799	泰康新回报灵活配置混合C	1.7171	1.7171	1.7182	1.7182	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
008519	中金中证沪港深优选消费50指数A	1.0910	1.0910	1.0917	1.0917	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001289	银华汇利灵活配置混合A	1.7143	1.7993	1.7154	1.8004	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
021684	兴全丰德债券A	1.0903	1.0903	1.0910	1.0910	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
017465	长江楚财一年持有期混合发起C	1.0900	1.0900	1.0907	1.0907	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
018765	汇添富稳丰回报债券发起式A	1.0886	1.0886	1.0893	1.0893	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
000436	易方达裕惠定开混合A	1.8648	2.6228	1.8660	2.6240	-0.0012	-0.06%	开放	开放	净值购买
019350	中信保诚瑞丰6个月混合C	1.0852	1.0852	1.0859	1.0859	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
006061	红土创新增强收益债券A	1.3941	1.5291	1.3950	1.5300	-0.0009	-0.06%	开放	开放	净值购买
003592	华泰柏瑞享利混合C	1.5481	1.7461	1.5491	1.7471	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
021685	兴全丰德债券C	1.0834	1.0834	1.0841	1.0841	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
002932	圆信永丰强化收益A	1.2368	1.4818	1.2376	1.4826	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
011051	天弘裕新混合C	1.0814	1.0814	1.0821	1.0821	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
024094	圆信永丰强化收益E	1.2358	1.2358	1.2366	1.2366	-0.0008	-0.06%	开放	开放	净值购买
004823	摩根安裕回报混合A	1.5431	1.5431	1.5441	1.5441	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
008091	中信保诚红利精选混合A	1.6949	1.6949	1.6960	1.6960	-0.0011	-0.06%	开放	开放	净值购买
000590	华安新活力灵活配置混合A	1.5380	1.7990	1.5390	1.8000	-0.0010	-0.06%	开放	开放	净值购买
025622	国泰海通鑫诚六个月持有期债券C	1.0763	1.0763	1.0770	1.0770	-0.0007	-0.06%	开放	开放	净值购买
001258	兴业收益增强债券C	1.5370	1.7690	1.5380	1.7700	-0.0010	-0.06%	限大额	开放	净值购买
006065	景顺长城景泰稳利定开债C	1.0756	1.2978	1.0763	1.2985	-0.0007	-0.06%	暂停	暂停	净值购买
519097	新华中小市值优选混合	3.8373	4.5993	3.8398	4.6018	-0.0025	-0.07%	开放	开放	净值购买
006064	红土创新增强收益债券C	1.3813	1.5163	1.3822	1.5172	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
017965	招商匠心优选混合C	1.8411	1.8411	1.8423	1.8423	-0.0012	-0.07%	限大额	开放	净值购买
012070	天弘安康颐享12个月持有C	1.0739	1.0839	1.0746	1.0846	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
022248	鹏华弘达混合E	1.0738	1.0738	1.0745	1.0745	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008520	中金中证沪港深优选消费50指数C	1.0734	1.0734	1.0741	1.0741	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
025917	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C	1.0734	1.0734	1.0741	1.0741	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
002743	泓德裕祥债券C	1.2267	1.4097	1.2275	1.4105	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016344	易方达裕惠定开混合C	1.8395	1.9745	1.8407	1.9757	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
019752	海富通悦享一年持有期混合A	1.0724	1.1134	1.0731	1.1141	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
675111	西部利得汇享债券A	1.3786	1.5450	1.3795	1.5459	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
002933	圆信永丰强化收益C	1.2253	1.4353	1.2261	1.4361	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
890005	长江尊利债券A	1.2229	1.8222	1.2237	1.8230	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012009	易方达稳健回报混合C	0.9160	0.9160	0.9166	0.9166	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
001355	广发聚泰混合A	1.3696	1.6769	1.3705	1.6778	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
000175	汇添富高息债债券C	1.6733	1.7083	1.6744	1.7094	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
008501	鹏扬聚利六个月持有期债券A	1.2155	1.2155	1.2163	1.2163	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
675113	西部利得汇享债券C	1.3672	1.5281	1.3681	1.5290	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
019753	海富通悦享一年持有期混合C	1.0626	1.1036	1.0633	1.1043	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
002946	大成景盛一年定开债A	1.2143	1.2728	1.2151	1.2736	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
519768	交银优选回报灵活配置混合A	1.5161	1.5761	1.5171	1.5771	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
022990	鹏华丰收债券C	1.5160	1.5970	1.5170	1.5980	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
023546	永赢悦享债券B	1.0589	1.0589	1.0596	1.0596	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020241	国投瑞银和宜债券A	1.0577	1.0577	1.0584	1.0584	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020055	永赢悦享债券A	1.0574	1.0574	1.0581	1.0581	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019383	银华信用季季红债券D	1.0560	1.1264	1.0567	1.1271	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
005104	富荣福康混合A	1.3574	1.3574	1.3583	1.3583	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
013063	广发集益一年持有债券A	1.0544	1.0544	1.0551	1.0551	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021046	平安港股通红利精选混合发起式A	1.3537	1.4137	1.3546	1.4146	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
008092	中信保诚红利精选混合C	1.6534	1.6534	1.6545	1.6545	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
020056	永赢悦享债券C	1.0495	1.0495	1.0502	1.0502	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
660002	农银恒久增利债券A	1.1994	1.9241	1.2002	1.9249	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012161	安信招信一年持有混合A	1.0489	1.0489	1.0496	1.0496	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013179	广发国证新能源车电池ETF联接A	0.8987	0.8987	0.8993	0.8993	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
001356	广发聚泰混合C	1.3418	1.4484	1.3427	1.4493	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
013540	汇添富稳健睿享一年持有混合D	1.0436	1.0436	1.0443	1.0443	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012459	汇添富稳健睿享一年持有混合A	1.0435	1.0435	1.0442	1.0442	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
011249	嘉实稳裕混合A	1.1911	1.1911	1.1919	1.1919	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016612	长盛盛远债券A	1.0415	1.0772	1.0422	1.0779	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
377020	摩根内需动力混合A	0.8911	2.1408	0.8917	2.1414	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
013180	广发国证新能源车电池ETF联接C	0.8907	0.8907	0.8913	0.8913	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
023387	国泰聚智量化选股混合发起C	1.1875	1.1875	1.1883	1.1883	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
017975	路博迈护航一年持有债券A	1.0379	1.0379	1.0386	1.0386	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008502	鹏扬聚利六个月持有期债券C	1.1859	1.1859	1.1867	1.1867	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016613	长盛盛远债券C	1.0372	1.0699	1.0379	1.0706	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
004824	摩根安裕回报混合C	1.4815	1.4815	1.4825	1.4825	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
003650	融通通润债券	1.0363	1.3190	1.0370	1.3197	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
002792	景顺长城顺益回报混合A	1.6281	1.6281	1.6292	1.6292	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
001806	易方达瑞智灵活配置混合I	1.4800	1.5300	1.4810	1.5310	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
762001	国金国鑫发起A	1.1840	3.2139	1.1848	3.2147	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
021047	平安港股通红利精选混合发起式C	1.3313	1.3873	1.3322	1.3882	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
023088	联博汇利债券C	1.0354	1.0354	1.0361	1.0361	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
023487	西部利得裕丰回报债券A	1.0349	1.0449	1.0356	1.0456	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
018008	大成优选混合(LOF)C	4.4340	4.4340	4.4370	4.4370	-0.0030	-0.07%	开放	开放	净值购买
020665	万家稳丰6个月持有期债券A	1.0345	1.0345	1.0352	1.0352	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
025623	国泰海通鑫选三个月持有期债券A	1.0341	1.0341	1.0348	1.0348	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
012162	安信招信一年持有混合C	1.0339	1.0339	1.0346	1.0346	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019477	鹏扬淳盈6个月定开D	1.0318	1.1518	1.0325	1.1525	-0.0007	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
023488	西部利得裕丰回报债券C	1.0312	1.0412	1.0319	1.0419	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
020666	万家稳丰6个月持有期债券C	1.0307	1.0307	1.0314	1.0314	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
013429	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	1.1759	1.1759	1.1767	1.1767	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
007430	鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0276	1.2326	1.0283	1.2333	-0.0007	-0.07%	封闭期	封闭期	净值购买
168111	九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C	0.8806	0.8806	0.8812	0.8812	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
012539	东方兴润债券A	1.0269	1.0908	1.0276	1.0915	-0.0007	-0.07%	限大额	开放	净值购买
012460	汇添富稳健睿享一年持有混合C	1.0252	1.0252	1.0259	1.0259	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
011250	嘉实稳裕混合C	1.1707	1.1707	1.1715	1.1715	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
026219	泰康金泰回报3个月持有C	1.4621	1.4621	1.4631	1.4631	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
002947	大成景盛一年定开债C	1.1696	1.2267	1.1704	1.2275	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
024081	国联稳健添益债券A	1.0225	1.0225	1.0232	1.0232	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
003813	泰康金泰回报3个月持有A	1.4606	1.4606	1.4616	1.4616	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
016402	摩根内需动力混合C	0.8759	0.8759	0.8765	0.8765	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
024082	国联稳健添益债券C	1.0213	1.0213	1.0220	1.0220	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
019110	泰康兴泰回报沪港深混合C	1.6048	1.6048	1.6059	1.6059	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
001115	广发聚安混合A	1.4580	1.8720	1.4590	1.8730	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
010986	银华信用季季红债券C	1.0205	1.2018	1.0212	1.2025	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
006114	人保鑫利债券A	1.1646	1.1896	1.1654	1.1904	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
019853	博时中证红利低波动100指数发起式A	1.1637	1.2474	1.1645	1.2482	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022826	华宝上证180价值ETF联接C	2.9070	2.9070	2.9090	2.9090	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
019854	博时中证红利低波动100指数发起式C	1.1624	1.2435	1.1632	1.2443	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022579	天弘多元增利债券E	1.1619	1.1619	1.1627	1.1627	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
003839	易方达瑞通灵活配置混合A	2.1780	2.1780	2.1795	2.1795	-0.0015	-0.07%	开放	开放	净值购买
660102	农银恒久增利债券C	1.1613	1.7991	1.1621	1.7999	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
025730	鹏华睿享180天持有期债券A	1.0123	1.0123	1.0130	1.0130	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	净值购买
025731	鹏华睿享180天持有期债券C	1.0116	1.0116	1.0123	1.0123	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	净值购买
000251	工银金融地产混合A	2.8880	3.9320	2.8900	3.9340	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
001807	易方达瑞智灵活配置混合E	1.4410	1.4910	1.4420	1.4920	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
024093	国金安和债券C	1.0087	1.0087	1.0094	1.0094	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
026305	西部利得汇和债券A	1.0072	1.0072	1.0079	1.0079	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
026306	西部利得汇和债券C	1.0066	1.0066	1.0073	1.0073	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
026134	鹏华睿和90天持有期债券C	1.0054	1.0054	1.0061	1.0061	-0.0007	-0.07%	开放	暂停	净值购买
005327	景顺长城景泰稳利定开债A	1.1462	1.4059	1.1470	1.4067	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
001633	万家瑞祥混合A	1.2880	1.4490	1.2889	1.4499	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
024142	南方深证100ETF联接A	1.2875	1.2875	1.2884	1.2884	-0.0009	-0.07%	限大额	开放	净值购买
003840	易方达瑞通灵活配置混合C	2.1410	2.1410	2.1425	2.1425	-0.0015	-0.07%	开放	开放	净值购买
485105	工银增强收益债券A	1.1415	2.1666	1.1423	2.1674	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
015301	博时双季乐六个月持有期债券A	1.1394	1.1394	1.1402	1.1402	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
009449	泰康申润一年持有期混合C	1.1391	1.1391	1.1399	1.1399	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021462	达诚添利利率债A	0.9958	0.9958	0.9965	0.9965	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008928	宏利消费红利指数A	1.5644	1.5644	1.5655	1.5655	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
002227	长城新优选混合A	1.2794	1.4914	1.2803	1.4923	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
021463	达诚添利利率债C	0.9942	0.9942	0.9949	0.9949	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
018763	汇添富稳荣回报债券发起式A	1.1356	1.1356	1.1364	1.1364	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
485005	工银增强收益债券B	1.1345	2.0763	1.1353	2.0771	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
020456	平安上证红利低波动指数A	1.1343	1.1733	1.1351	1.1741	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
024146	富国深证100ETF联接A	1.2732	1.2732	1.2741	1.2741	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
001634	万家瑞祥混合C	1.2710	1.4259	1.2719	1.4268	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
360009	光大增利收益债券C	1.4120	1.8780	1.4130	1.8790	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
015978	安信恒鑫增强债券A	1.1294	1.1294	1.1302	1.1302	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
018736	景顺长城景颐裕利债券A	1.1279	1.1279	1.1287	1.1287	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
019038	海富通添利收益一年持有期债券A	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
025372	景顺长城景颐裕利债券F	1.1277	1.1277	1.1285	1.1285	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011933	工银战略远见混合C	0.8455	0.8455	0.8461	0.8461	-0.0006	-0.07%	限大额	开放	净值购买
002211	嘉实新财富混合A	0.8452	1.2330	0.8458	1.2336	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
018620	兴全兴晨六个月持有混合A	1.1265	1.1265	1.1273	1.1273	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002742	泓德裕祥债券A	1.2673	1.4543	1.2682	1.4552	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
015302	博时双季乐六个月持有期债券C	1.1262	1.1262	1.1270	1.1270	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
020457	平安上证红利低波动指数C	1.1255	1.1645	1.1263	1.1653	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
050010	博时特许价值混合A	5.6240	6.0640	5.6280	6.0680	-0.0040	-0.07%	开放	开放	净值购买
009338	万家民瑞祥和6个月持有债A	1.1227	1.1792	1.1235	1.1800	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
024256	宏利消费红利指数I	1.5430	1.5430	1.5441	1.5441	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
008929	宏利消费红利指数C	1.5413	1.5413	1.5424	1.5424	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
002483	富国泰利定开债发起式	1.4010	1.5010	1.4020	1.5020	-0.0010	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
025486	中邮新锐量化选股混合发起式A	1.1187	1.1187	1.1195	1.1195	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
000254	长城增强收益定开债券A	1.1185	1.7140	1.1193	1.7148	-0.0008	-0.07%	暂停	暂停	净值购买
019039	海富通添利收益一年持有期债券C	1.1172	1.1172	1.1180	1.1180	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
008234	光大消费主题股票A	0.9773	0.9773	0.9780	0.9780	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
018737	景顺长城景颐裕利债券C	1.1169	1.1169	1.1177	1.1177	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
110017	易方达增强回报债券A	1.3960	2.6770	1.3970	2.6780	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
015713	格林聚鑫增强债券A	0.9771	0.9771	0.9778	0.9778	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
002228	长城新优选混合C	1.2562	1.4832	1.2571	1.4841	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
021002	南方中证房地产ETF发起联接I	0.5578	0.5578	0.5582	0.5582	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
000875	建信稳定得利债券A	1.5306	1.6506	1.5317	1.6517	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
010310	德邦锐裕利率债债券C	1.1113	1.1943	1.1121	1.1951	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
009472	广发深证100ETF联接C	1.5276	1.5450	1.5287	1.5461	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
020024	博时信用债纯债债券B	1.1101	1.1966	1.1109	1.1974	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
022260	鹏华丰利债券(LOF)E	1.1091	1.1091	1.1099	1.1099	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
110018	易方达增强回报债券B	1.3860	2.5670	1.3870	2.5680	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
021942	中海丰泽利率债C	0.9695	0.9695	0.9702	0.9702	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
010309	德邦锐裕利率债债券A	1.1079	1.1959	1.1087	1.1967	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
010696	工银金融地产混合C	2.7680	2.7680	2.7700	2.7700	-0.0020	-0.07%	开放	开放	净值购买
021941	中海丰泽利率债A	0.9669	0.9729	0.9676	0.9736	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
008570	中航瑞智纯债C	1.1042	1.1042	1.1050	1.1050	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
016654	鹏扬景泽一年持有混合A	1.1036	1.1036	1.1044	1.1044	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
017149	天弘稳健回报债券发起A	1.1029	1.1029	1.1037	1.1037	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
024615	天弘稳健回报债券发起D	1.1020	1.1020	1.1028	1.1028	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
017150	天弘稳健回报债券发起C	1.0997	1.0997	1.1005	1.1005	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
024782	华夏债券增强六个月持有债券A	1.0996	1.0996	1.1004	1.1004	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
010891	交银鸿福六个月持有混合C	1.0982	1.0982	1.0990	1.0990	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
022923	易方达深证100ETF联接Y	1.7813	1.7813	1.7826	1.7826	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
110019	易方达深证100ETF联接A	1.7813	1.7813	1.7826	1.7826	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
011050	天弘裕新混合A	1.0961	1.0961	1.0969	1.0969	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
025116	天弘裕新混合E	1.0956	1.0956	1.0964	1.0964	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011464	南华瑞利债券A	1.0955	1.4685	1.0963	1.4693	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
010916	交银臻选回报混合A	1.0952	1.0952	1.0960	1.0960	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
002622	广发稳裕混合A	1.3686	1.3796	1.3696	1.3806	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
021596	天弘稳健回报债券发起E	1.0921	1.0921	1.0929	1.0929	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
017637	华安深证100ETF发起式联接A	1.5010	1.5010	1.5021	1.5021	-0.0011	-0.07%	限大额	开放	净值购买
013971	长江尊利债券C	1.2277	1.2277	1.2286	1.2286	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
022261	鹏华丰利债券(LOF)D	1.2277	1.2277	1.2286	1.2286	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
016655	鹏扬景泽一年持有混合C	1.0912	1.0912	1.0920	1.0920	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001056	华银健康生活主题灵活配置	1.3620	1.3620	1.3630	1.3630	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
011465	南华瑞利债券C	1.0892	1.4192	1.0900	1.4200	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
011963	广发稳裕混合C	1.3610	1.3610	1.3620	1.3620	-0.0010	-0.07%	限大额	开放	净值购买
000107	富国稳健增强债券A/B	1.3600	1.7850	1.3610	1.7860	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
018965	富国稳健增强债券E	1.3600	1.3600	1.3610	1.3610	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
023556	华宝深证100指数发起C	1.3587	1.3587	1.3597	1.3597	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
017638	华安深证100ETF发起式联接C	1.4901	1.4901	1.4912	1.4912	-0.0011	-0.07%	限大额	开放	净值购买
006687	方正富邦深证100ETF联接A	1.7601	1.7601	1.7614	1.7614	-0.0013	-0.07%	开放	开放	净值购买
001166	建信环保产业股票A	1.3520	1.3520	1.3530	1.3530	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
005552	国富新趋势混合A	1.2159	1.2747	1.2168	1.2756	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
024783	华夏债券增强六个月持有债券C	1.0807	1.0807	1.0815	1.0815	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
380009	中银添利债券发起A	1.4857	1.9377	1.4868	1.9388	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
004534	汇添富双盈回报一年持有债A	1.4856	1.4856	1.4867	1.4867	-0.0011	-0.07%	开放	开放	净值购买
018766	汇添富稳丰回报债券发起式C	1.0792	1.0792	1.0800	1.0800	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
004643	南方中证房地产ETF发起联接C	0.5390	0.5390	0.5394	0.5394	-0.0004	-0.07%	开放	开放	净值购买
004340	泰康兴泰回报沪港深混合A	1.6168	1.6168	1.6180	1.6180	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
018646	易方达中证家电龙头ETF联接发起式A	1.3458	1.3458	1.3468	1.3468	-0.0010	-0.07%	开放	开放	净值购买
021360	国投瑞银和兴债券A	1.0759	1.0759	1.0767	1.0767	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
001800	华安新乐享灵活配置混合A	1.6137	1.6137	1.6149	1.6149	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
003812	中金金利C	1.0758	1.2649	1.0766	1.2657	-0.0008	-0.07%	限大额	开放	净值购买
025916	兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A	1.0737	1.0737	1.0745	1.0745	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
012660	华安新乐享灵活配置混合C	1.6072	1.6072	1.6084	1.6084	-0.0012	-0.07%	开放	开放	净值购买
015714	格林聚鑫增强债券C	0.9369	0.9369	0.9376	0.9376	-0.0007	-0.07%	开放	开放	净值购买
021549	富国稳健双鑫债券C	1.0693	1.0693	1.0701	1.0701	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
021361	国投瑞银和兴债券C	1.0684	1.0684	1.0692	1.0692	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
013358	上银高质量优选9个月持有混合A	0.8009	0.8009	0.8015	0.8015	-0.0006	-0.07%	开放	开放	净值购买
018892	招商安康债券A	1.0676	1.0696	1.0684	1.0704	-0.0008	-0.07%	开放	开放	净值购买
005553	国富新趋势混合C	1.2000	1.2565	1.2009	1.2574	-0.0009	-0.07%	开放	开放	净值购买
004503	鹏华永泰定期开放债券	1.3326	1.5271	1.3336	1.5281	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
001661	博时信用债纯债债券C	1.0629	1.4519	1.0637	1.4527	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
004959	圆信永丰优悦生活混合	2.5213	2.9083	2.5232	2.9102	-0.0019	-0.08%	开放	开放	净值购买
014363	睿远稳进配置两年持有混合C	1.1933	1.2333	1.1942	1.2342	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
000876	建信稳定得利债券C	1.4582	1.5782	1.4593	1.5793	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
519062	海富通阿尔法对冲混合A	1.0592	1.4662	1.0600	1.4670	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
003723	华润元大双鑫债券C	1.3224	1.3224	1.3234	1.3234	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
007100	中银添利债券发起E	1.4537	1.6037	1.4548	1.6048	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
013428	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	1.1886	1.1886	1.1895	1.1895	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
012054	鹏华安康一年持有期混合A	1.0564	1.0564	1.0572	1.0572	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
005852	中银添利债券发起C	1.4519	1.9039	1.4530	1.9050	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
000286	银华信用季季红债券A	1.0558	1.5793	1.0566	1.5801	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
022044	招商安宁债券A	1.0554	1.0616	1.0562	1.0624	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023054	南方宝祥混合E	1.0547	1.0547	1.0555	1.0555	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
019203	长盛全债指数增强债券D	1.7132	1.7327	1.7145	1.7340	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
022045	招商安宁债券C	1.0531	1.0584	1.0539	1.0592	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010982	兴全汇虹一年持有混合C	1.1826	1.1826	1.1835	1.1835	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
002382	东海祥瑞C	1.0505	1.1565	1.0513	1.1573	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
007848	广发聚宝混合C	1.5754	1.5754	1.5766	1.5766	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
519614	银河君尚混合C	1.7065	1.8115	1.7078	1.8128	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
400009	东方稳健回报债券A	1.3110	1.6150	1.3120	1.6160	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
519666	银河银信债券B	1.0486	1.8971	1.0494	1.8979	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023282	永赢多元增利债券A	1.0476	1.0476	1.0484	1.0484	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
002767	泰康宏泰回报混合A	1.7022	1.7022	1.7035	1.7035	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
000109	富国稳健增强债券C	1.3090	1.7140	1.3100	1.7150	-0.0010	-0.08%	暂停	开放	净值购买
009448	泰康申润一年持有期混合A	1.1778	1.1778	1.1787	1.1787	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010900	中欧生益稳健一年混合A	1.1755	1.1755	1.1764	1.1764	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
002793	景顺长城顺益回报混合C	1.5664	1.5664	1.5676	1.5676	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
023283	永赢多元增利债券C	1.0435	1.0435	1.0443	1.0443	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
004535	汇添富双盈回报一年持有债C	1.4348	1.4348	1.4359	1.4359	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
023772	鹏华稳健添利债券E	1.0416	1.0416	1.0424	1.0424	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
005451	鹏扬双利债券A	1.1704	1.4204	1.1713	1.4213	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008690	平安增利六个月定开债A	1.2983	1.2983	1.2993	1.2993	-0.0010	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
018037	泰康宏泰回报混合C	1.6871	1.6871	1.6884	1.6884	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
015524	天弘多元增利债券A	1.1678	1.1678	1.1687	1.1687	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012055	鹏华安康一年持有期混合C	1.0380	1.0380	1.0388	1.0388	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
519667	银河银信债券A	1.0374	1.9748	1.0382	1.9756	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
002381	东海祥瑞A	1.1669	1.2789	1.1678	1.2798	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006688	方正富邦深证100ETF联接C	1.6855	1.6855	1.6868	1.6868	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
004124	民生加银鑫升纯债	1.0367	1.3087	1.0375	1.3095	-0.0008	-0.08%	限大额	开放	净值购买
675100	西部利得得尊纯债A	1.1657	1.4357	1.1666	1.4366	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
013214	大摩安盈稳固六个月持有债券A	1.1649	1.1649	1.1658	1.1658	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023266	贝莱德富元添益债券A	1.0345	1.0345	1.0353	1.0353	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014000	中欧丰利债券A	1.1637	1.1637	1.1646	1.1646	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001734	广发新锐智选混合A	1.9375	1.9945	1.9390	1.9960	-0.0015	-0.08%	开放	开放	净值购买
024495	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0317	1.0317	1.0325	1.0325	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
007429	鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0316	1.2616	1.0324	1.2624	-0.0008	-0.08%	封闭期	封闭期	净值购买
023267	贝莱德富元添益债券C	1.0309	1.0309	1.0317	1.0317	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024132	鹏扬合利债券A	1.0305	1.0305	1.0313	1.0313	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024134	鹏扬合利债券D	1.0305	1.0305	1.0313	1.0313	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016827	安信稳健启航一年持有混合C	1.0303	1.0873	1.0311	1.0881	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024496	平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0299	1.0299	1.0307	1.0307	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
000069	国投瑞银中高等级债券A	1.1585	1.7201	1.1618	1.7210	-0.0033	-0.08%	开放	开放	净值购买
023768	国投瑞银中高等级债券D	1.1583	1.2014	1.1616	1.2023	-0.0033	-0.08%	开放	开放	净值购买
024143	南方深证100ETF联接C	1.2853	1.2853	1.2863	1.2863	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
024133	鹏扬合利债券C	1.0279	1.0279	1.0287	1.0287	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023490	国投瑞银中高等级债券E	1.1563	1.2026	1.1596	1.2035	-0.0033	-0.08%	开放	开放	净值购买
005452	鹏扬双利债券C	1.1560	1.3820	1.1569	1.3829	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007969	西部利得得尊纯债C	1.1554	1.4154	1.1563	1.4163	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
000070	国投瑞银中高等级债券C	1.1552	1.6743	1.1585	1.6752	-0.0033	-0.08%	开放	开放	净值购买
017976	路博迈护航一年持有债券C	1.0254	1.0254	1.0262	1.0262	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
001235	中银国有企业债A	1.2806	1.5008	1.2816	1.5018	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
015525	天弘多元增利债券C	1.1518	1.1518	1.1527	1.1527	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025600	国泰海通海升六个月持有期债券A	1.2797	1.2797	1.2807	1.2807	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
004517	南方安康混合A	1.1511	1.5456	1.1520	1.5465	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
015953	信澳鑫享债券A	1.0210	1.0210	1.0218	1.0218	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
519655	银河服务混合A	1.6585	1.6585	1.6598	1.6598	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
013215	大摩安盈稳固六个月持有债券C	1.1480	1.1480	1.1489	1.1489	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
519613	银河君尚混合A	1.7857	1.8997	1.7871	1.9011	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
019257	恒越智选科技混合A	1.2751	1.2751	1.2761	1.2761	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
023802	华宝安睿债券A	1.0192	1.0192	1.0200	1.0200	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024987	鹏华稳健添利债券D	1.0192	1.0192	1.0200	1.0200	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
012554	西部利得创业板大盘ETF联接A	1.0189	1.0189	1.0197	1.0197	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
004063	华夏恒融债券	1.1462	1.3755	1.1471	1.3764	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023789	国投瑞银优化增强债券D	1.4007	1.4007	1.4018	1.4018	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
023803	华宝安睿债券C	1.0178	1.0178	1.0186	1.0186	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014001	中欧丰利债券C	1.1449	1.1449	1.1458	1.1458	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025624	国泰海通鑫选三个月持有期债券C	1.0172	1.0172	1.0180	1.0180	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
024147	富国深证100ETF联接C	1.2712	1.2712	1.2722	1.2722	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
013353	鹏华上华一年持有期混合A	1.0169	1.0169	1.0177	1.0177	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014397	中银恒悦180天持有债券A	1.1426	1.1426	1.1435	1.1435	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025375	鹏华稳健添利债券F	1.0153	1.0153	1.0161	1.0161	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
015595	交银臻选回报混合C	1.1404	1.1404	1.1413	1.1413	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001563	华富健康文娱灵活配置混合A	1.0110	1.1710	1.0118	1.1718	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
010984	国寿安保稳安混合A	1.1371	1.1371	1.1380	1.1380	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
000208	建信双债增强债券C	1.2620	1.4730	1.2630	1.4740	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
025601	国泰海通海升六个月持有期债券C	1.2607	1.2607	1.2617	1.2617	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
019258	恒越智选科技混合C	1.2603	1.2603	1.2613	1.2613	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
012138	景顺长城安益回报一年持有混合A	1.2601	1.2601	1.2611	1.2611	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
015954	信澳鑫享债券C	1.0077	1.0077	1.0085	1.0085	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014398	中银恒悦180天持有债券C	1.1332	1.1332	1.1341	1.1341	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
952035	国泰海通君得诚混合	0.8811	1.1209	0.8818	1.1218	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
017820	鹏华丰利债券(LOF)C	1.1319	1.1594	1.1328	1.1603	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025554	国富恒泽90天持有期债券A	1.0060	1.0060	1.0068	1.0068	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
011496	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.0059	1.0990	1.0067	1.0998	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
011497	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	1.0059	1.0901	1.0067	1.0909	-0.0008	-0.08%	暂停	开放	净值购买
026133	鹏华睿和90天持有期债券A	1.0059	1.0059	1.0067	1.0067	-0.0008	-0.08%	开放	暂停	净值购买
660012	农银消费主题混合A	3.1422	3.2222	3.1447	3.2247	-0.0025	-0.08%	开放	开放	净值购买
025555	国富恒泽90天持有期债券C	1.0053	1.0053	1.0061	1.0061	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
017421	天弘安康颐睿一年持有混合A	1.1307	1.1307	1.1316	1.1316	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023978	天弘安康颐睿一年持有混合D	1.1306	1.1306	1.1315	1.1315	-0.0009	-0.08%	开放	暂停	净值购买
395011	中海增强收益债券A	1.2560	1.7080	1.2570	1.7090	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
004742	易方达深证100ETF联接C	1.7580	1.7580	1.7594	1.7594	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
128112	国投瑞银优化增强债券C	1.3783	2.2213	1.3794	2.2224	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
000255	长城增强收益定开债券C	1.1267	1.6580	1.1276	1.6589	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
019200	华富健康文娱灵活配置混合C	1.0013	1.0013	1.0021	1.0021	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
011243	万家惠裕回报6个月持有期混合A	1.1250	1.1250	1.1259	1.1259	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
018764	汇添富稳荣回报债券发起式C	1.1250	1.1250	1.1259	1.1259	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
015979	安信恒鑫增强债券C	1.1248	1.1248	1.1257	1.1257	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
001922	国泰多策略收益灵活配置混合A	1.4982	1.4982	1.4994	1.4994	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
026193	摩根恒睿债券A	0.9985	0.9985	0.9993	0.9993	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
026194	摩根恒睿债券C	0.9982	0.9982	0.9990	0.9990	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023289	国泰多策略收益灵活配置混合C	1.4958	1.4958	1.4970	1.4970	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
001189	广发聚宝混合A	1.6192	1.6192	1.6205	1.6205	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
014579	华泰柏瑞恒泽混合A	1.1184	1.1184	1.1193	1.1193	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
026057	兴全嘉益债券A	0.9932	0.9932	0.9940	0.9940	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
026058	兴全嘉益债券C	0.9932	0.9932	0.9940	0.9940	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
017422	天弘安康颐睿一年持有混合C	1.1171	1.1171	1.1180	1.1180	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025487	中邮新锐量化选股混合发起式C	1.1163	1.1163	1.1172	1.1172	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
510080	长盛全债指数增强债券A	1.7351	3.1102	1.7365	3.1116	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
002497	东方盛世灵活配置混合A	1.6102	1.6102	1.6115	1.6115	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
018621	兴全兴晨六个月持有混合C	1.1147	1.1147	1.1156	1.1156	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
519937	长信先锐混合A	1.1143	1.4243	1.1152	1.4252	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
009590	东方盛世灵活配置混合C	1.6094	1.6094	1.6107	1.6107	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
013354	鹏华上华一年持有期混合C	0.9900	0.9900	0.9908	0.9908	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
023555	华宝深证100指数发起A	1.3612	1.3612	1.3623	1.3623	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
010668	工银优选对冲灵活配置混合发起A	0.9891	0.9891	0.9899	0.9899	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
019202	长盛全债指数增强债券C	1.7308	1.7504	1.7322	1.7518	-0.0014	-0.08%	开放	开放	净值购买
018080	鹏华稳健添利债券A	1.1122	1.1122	1.1131	1.1131	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006331	中银国有企业债C	1.2354	1.3791	1.2364	1.3801	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
024191	长信先锐混合E	1.1117	1.1117	1.1126	1.1126	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
024704	中银增利债券D	1.2349	1.2349	1.2359	1.2359	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
000574	宝盈新价值混合A	3.7030	4.3910	3.7060	4.3940	-0.0030	-0.08%	开放	开放	净值购买
014580	华泰柏瑞恒泽混合C	1.1101	1.1101	1.1110	1.1110	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010985	国寿安保稳安混合C	1.1098	1.1098	1.1107	1.1107	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
015089	中银景福回报混合C	1.4793	1.4793	1.4805	1.4805	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
008302	永赢易弘债券A	1.2325	1.2325	1.2335	1.2335	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
163806	中银增利债券A	1.2319	1.9201	1.2329	1.9211	-0.0010	-0.08%	限大额	开放	净值购买
519190	万家双利债券A	1.3548	1.6423	1.3559	1.6434	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
519120	浦银安盛新兴产业混合A	4.4262	4.9262	4.4298	4.9298	-0.0036	-0.08%	开放	开放	净值购买
006743	国联央视财经50ETF联接A	1.5982	1.5982	1.5995	1.5995	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
003680	华润元大双鑫债券A	1.3521	1.3521	1.3532	1.3532	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
018081	鹏华稳健添利债券C	1.1056	1.1056	1.1065	1.1065	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
007207	华夏常阳三年定开混合	1.1055	1.3639	1.1064	1.3648	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
014376	东吴新能源汽车股票A	1.8415	1.8415	1.8430	1.8430	-0.0015	-0.08%	开放	开放	净值购买
011244	万家惠裕回报6个月持有期混合C	1.1039	1.1039	1.1048	1.1048	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010890	交银鸿福六个月持有混合A	1.1037	1.1037	1.1046	1.1046	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023300	东海祥瑞E	0.9806	0.9806	0.9814	0.9814	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
003811	中金金利A	1.1021	1.2906	1.1030	1.2915	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
011703	中金鑫瑞优选一年持有混合	1.2241	1.2241	1.2251	1.2251	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
002461	中银珍利混合A	1.2240	1.5140	1.2250	1.5150	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
010669	工银优选对冲灵活配置混合发起C	0.9790	0.9790	0.9798	0.9798	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
015287	永赢优质生活混合A	0.8561	0.8561	0.8568	0.8568	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
002462	中银珍利混合C	1.2210	1.5090	1.2220	1.5100	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
003845	汇安丰恒灵活配置混合A	0.9747	0.9747	0.9755	0.9755	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
016580	万家双利债券C	1.3398	1.5599	1.3409	1.5610	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
009813	易方达悦兴一年持有期混合C	1.0935	1.0935	1.0944	1.0944	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
018480	东方红6个月持有债券C	1.0935	1.0935	1.0944	1.0944	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
018647	易方达中证家电龙头ETF联接发起式C	1.3359	1.3359	1.3370	1.3370	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
001735	广发新锐智选混合E	1.9396	1.9966	1.9412	1.9982	-0.0016	-0.08%	开放	开放	净值购买
025580	财通消费优选混合发起A	0.9694	0.9694	0.9702	0.9702	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
013747	兴业聚丰混合C	1.2110	1.3030	1.2120	1.3040	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
025581	财通消费优选混合发起C	0.9680	0.9680	0.9688	0.9688	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
014362	睿远稳进配置两年持有混合A	1.2091	1.2491	1.2101	1.2501	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
021266	中信保诚稳悦债券D	1.0878	1.0878	1.0887	1.0887	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
017415	中泰元和价值精选混合A	1.2082	1.2082	1.2092	1.2092	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
004102	中信保诚稳悦债券A	1.0870	1.3440	1.0879	1.3449	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
019466	信澳鑫裕6个月持有期债券A	1.0868	1.0868	1.0877	1.0877	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010981	兴全汇虹一年持有混合A	1.2063	1.2063	1.2073	1.2073	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
004103	中信保诚稳悦债券C	1.0854	1.3394	1.0863	1.3403	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
006744	国联央视财经50ETF联接C	1.5673	1.5673	1.5686	1.5686	-0.0013	-0.08%	开放	开放	净值购买
019576	汇添富稳兴回报债券发起式A	1.0846	1.0846	1.0855	1.0855	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
010584	渤海汇金新动能主题混合A	1.4460	1.4460	1.4472	1.4472	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
026014	广发新锐智选混合C	1.9280	1.9280	1.9296	1.9296	-0.0016	-0.08%	限大额	开放	净值购买
006006	诺安鼎利混合C	1.3235	1.3235	1.3246	1.3246	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
016461	华宝核心优势混合C	4.8090	4.8090	4.8130	4.8130	-0.0040	-0.08%	开放	开放	净值购买
395012	中海增强收益债券C	1.1990	1.6150	1.2000	1.6160	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
021364	渤海汇金新动能主题混合C	1.4380	1.4380	1.4392	1.4392	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
016422	万家惠利债券C	1.0783	1.0783	1.0792	1.0792	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
009240	泰康蓝筹优势一年持有股票	0.9584	0.9584	0.9592	0.9592	-0.0008	-0.08%	开放	开放	净值购买
009199	万家价值优势一年持有期混合	2.3949	2.3949	2.3969	2.3969	-0.0020	-0.08%	限大额	开放	净值购买
019577	汇添富稳兴回报债券发起式C	1.0763	1.0763	1.0772	1.0772	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
004129	国联安鑫汇混合A	1.5538	1.5798	1.5551	1.5811	-0.0013	-0.08%	限大额	开放	净值购买
004639	华夏恒慧一年定开债券	1.0749	1.1779	1.0758	1.1788	-0.0009	-0.08%	暂停	暂停	净值购买
021548	富国稳健双鑫债券A	1.0743	1.0743	1.0752	1.0752	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
015288	永赢优质生活混合C	0.8353	0.8353	0.8360	0.8360	-0.0007	-0.08%	开放	开放	净值购买
024243	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I	1.0739	1.0739	1.0748	1.0748	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022296	天弘安康颐利混合E	1.0727	1.0727	1.0736	1.0736	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
023465	国投瑞银和兴债券E	1.0714	1.0714	1.0723	1.0723	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
009653	大成丰享回报混合A	1.1903	1.1903	1.1913	1.1913	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
590009	中邮稳定收益债券A	1.1900	1.7380	1.1910	1.7390	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
023040	中欧多利债券A	1.0703	1.0703	1.0712	1.0712	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
017416	中泰元和价值精选混合C	1.1892	1.1892	1.1902	1.1902	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
024711	中金新锐股票A	4.9912	4.9912	4.9954	4.9954	-0.0042	-0.08%	开放	开放	净值购买
008918	长信先锐混合C	1.0686	1.3836	1.0695	1.3845	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
022555	天弘安康颐利混合F	1.0681	1.0681	1.0690	1.0690	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
025128	中欧多利债券E	1.0672	1.0672	1.0681	1.0681	-0.0009	-0.08%	限大额	开放	净值购买
023041	中欧多利债券C	1.0656	1.0656	1.0665	1.0665	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
008507	交银内核驱动混合	1.1832	1.1832	1.1842	1.1842	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
024712	中金新锐股票C	4.8473	4.8473	4.8514	4.8514	-0.0041	-0.08%	开放	开放	净值购买
009230	鹏华安和混合A	1.4182	1.4182	1.4194	1.4194	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
012010	富国泰享回报6个月持有混合A	1.1817	1.1817	1.1827	1.1827	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
202108	南方润元纯债债券A/B	1.2963	1.6643	1.2974	1.6654	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
110008	易方达稳健收益债券B	1.4122	2.6398	1.4134	2.6410	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
025518	东方红中证东方红红利低波动指数D	1.4119	1.4119	1.4131	1.4131	-0.0012	-0.08%	暂停	开放	净值购买
012014	工银聚润6个月持有混合A	1.0589	1.0589	1.0598	1.0598	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
012708	东方红中证红利低波动指数A	1.4118	1.4898	1.4130	1.4910	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
590010	中邮稳定收益债券C	1.1760	1.6820	1.1770	1.6830	-0.0010	-0.08%	开放	开放	净值购买
018893	招商安康债券C	1.0582	1.0602	1.0591	1.0611	-0.0009	-0.08%	开放	开放	净值购买
020932	南方润元纯债债券E	1.2933	1.6613	1.2944	1.6624	-0.0011	-0.08%	开放	开放	净值购买
008008	易方达稳健收益债券C	1.4108	1.7438	1.4120	1.7450	-0.0012	-0.08%	开放	开放	净值购买
015578	南方宝祥混合A	1.0567	1.0567	1.0576	1.0576	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
003846	汇安丰恒灵活配置混合C	1.0565	1.0565	1.0574	1.0574	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014061	浦银安盛新兴产业混合C	4.3402	4.8402	4.3439	4.8439	-0.0037	-0.09%	开放	开放	净值购买
110007	易方达稳健收益债券A	1.4055	2.5661	1.4067	2.5673	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
000997	南方双元A	1.2883	1.3143	1.2894	1.3154	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
009266	鹏扬景合六个月持有混合	1.1708	1.2408	1.1718	1.2418	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
121012	国投瑞银优化增强债券A/B	1.4008	2.3078	1.4020	2.3090	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
023014	南方安康混合C	1.1673	1.5436	1.1683	1.5446	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012709	东方红中证红利低波动指数C	1.4000	1.4690	1.4012	1.4702	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
012702	安信民安回报一年持有混合C	1.2819	1.2819	1.2830	1.2830	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
009654	大成丰享回报混合C	1.1652	1.1652	1.1662	1.1662	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
005274	中银景福回报混合A	1.5145	1.6145	1.5158	1.6158	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
018889	银河服务混合C	1.6307	1.6307	1.6321	1.6321	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
023790	国投瑞银优化增强债券E	1.3971	1.3971	1.3983	1.3983	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
006057	鹏华丰和债券(LOF)C	1.2788	1.2788	1.2799	1.2799	-0.0011	-0.09%	开放	开放	净值购买
001559	天弘医疗健康混合C	1.6267	1.6267	1.6281	1.6281	-0.0014	-0.09%	开放	开放	净值购买
009231	鹏华安和混合C	1.3938	1.3938	1.3950	1.3950	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
019187	中银证券和瑞一年持有混合A	1.0715	1.0715	1.0725	1.0725	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012011	富国泰享回报6个月持有混合C	1.1595	1.1595	1.1605	1.1605	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
020210	明亚稳利3个月持有期债券C	1.0432	1.0432	1.0441	1.0441	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
004130	国联安鑫汇混合C	1.5049	1.5279	1.5062	1.5292	-0.0013	-0.09%	限大额	开放	净值购买
023222	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A	1.1569	1.1896	1.1579	1.1906	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
023223	鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C	1.1544	1.1871	1.1554	1.1881	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
019188	中银证券和瑞一年持有混合C	1.0665	1.0665	1.0675	1.0675	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
008691	平安增利六个月定开债C	1.2673	1.2673	1.2684	1.2684	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
008692	平安增利六个月定开债E	1.2673	1.2673	1.2684	1.2684	-0.0011	-0.09%	暂停	暂停	净值购买
160612	鹏华丰收债券B	1.1520	1.9650	1.1530	1.9660	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
024233	国泰多策略收益灵活配置混合E	1.4975	1.4975	1.4988	1.4988	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
023275	中银淳利三个月持有债券A	1.0367	1.0367	1.0376	1.0376	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
006005	诺安鼎利混合A	1.3822	1.3822	1.3834	1.3834	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
580002	东吴双动力混合A	0.6911	2.1886	0.6917	2.1892	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
008990	东方红匠心甄选一年持有混合	1.0353	1.2229	1.0362	1.2238	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022637	东方招益债券A	1.0351	1.0351	1.0360	1.0360	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022985	诺安鼎利混合D	1.3791	1.3791	1.3803	1.3803	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
015579	南方宝祥混合C	1.0340	1.0340	1.0349	1.0349	-0.0009	-0.09%	限大额	开放	净值购买
016826	安信稳健启航一年持有混合A	1.0339	1.0979	1.0348	1.0988	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
008795	海富通阿尔法对冲混合C	1.0338	1.0338	1.0347	1.0347	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
023809	泓德裕惠债券A	1.0330	1.0330	1.0339	1.0339	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012844	工银瑞信恒兴6个月持有混合A	1.0327	1.0327	1.0336	1.0336	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
022577	鹏华信用增利债券D	1.1471	1.1471	1.1481	1.1481	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011786	工银聚安混合A	1.3758	1.3758	1.3770	1.3770	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
011942	建信泓利一年持有期债券	1.1463	1.1463	1.1473	1.1473	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
020385	信澳恒瑞9个月持有期混合A	1.0314	1.0314	1.0323	1.0323	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
006016	平安惠安债券	1.0312	1.2480	1.0321	1.2489	-0.0009	-0.09%	暂停	开放	净值购买
000072	华安稳健回报混合A	1.3747	2.4157	1.3759	2.4178	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
023810	泓德裕惠债券C	1.0307	1.0307	1.0316	1.0316	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
008770	东方红安鑫甄选一年持有混合	1.0297	1.2273	1.0306	1.2282	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
213007	宝盈增强收益债券A/B	1.4872	2.2124	1.4885	2.2137	-0.0013	-0.09%	开放	开放	净值购买
004750	广发鑫和A	1.4852	1.5185	1.4865	1.5198	-0.0013	-0.09%	限大额	开放	净值购买
213917	宝盈增强收益债券C	1.3702	2.0852	1.3714	2.0864	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
012101	中金金合债券	1.0274	1.1209	1.0283	1.1218	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
014893	永赢添添欣12个月持有混合C	1.1414	1.1414	1.1424	1.1424	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
014678	永赢添添悦6个月持有混合A	1.1397	1.1397	1.1407	1.1407	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
022273	鹏华丰和债券(LOF)E	1.0256	1.0256	1.0265	1.0265	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
010901	中欧生益稳健一年混合C	1.1395	1.1395	1.1405	1.1405	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
012111	鹏华安颐混合A	1.1392	1.1392	1.1402	1.1402	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
011241	东吴双动力混合C	0.6832	0.8457	0.6838	0.8463	-0.0006	-0.09%	开放	开放	净值购买
020386	信澳恒瑞9个月持有期混合C	1.0247	1.0247	1.0256	1.0256	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
009100	安信稳健增利混合A	1.4736	1.4736	1.4749	1.4749	-0.0013	-0.09%	暂停	开放	净值购买
014377	东吴新能源汽车股票C	1.8111	1.8111	1.8127	1.8127	-0.0016	-0.09%	开放	开放	净值购买
022981	天弘中证科创创业50ETF联接Y	1.0167	1.0167	1.0176	1.0176	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
012894	天弘中证科创创业50ETF联接A	1.0165	1.0165	1.0174	1.0174	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
016042	华安稳健回报混合C	1.3546	1.3546	1.3558	1.3558	-0.0012	-0.09%	开放	开放	净值购买
016831	广发恒裕一年持有期混合C	1.1288	1.1288	1.1298	1.1298	-0.0010	-0.09%	开放	开放	净值购买
015460	天弘优质成长企业C	1.0156	1.0156	1.0165	1.0165	-0.0009	-0.09%	开放	开放	净值购买
001558	天弘医疗健康混合A	1.6917	1.6917	1.6932	1.6932	-0.0015	-0.09%	开放	开放	净值购买
000998	南方双元C	1.240