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基金代码基金简称净值日期单位净值累计净值近一月近三月近半年近一年今年以来成立以来
008729同泰恒利纯债C2024-07-161.65992.35390.41%0.83%75.04%125.14%74.96%144.67%
008728同泰恒利纯债A2024-07-161.64882.33880.43%0.88%75.21%121.87%75.16%143.08%
539002建信新兴市场混合(QDII)A2024-07-151.14301.14301.60%20.19%41.29%46.92%36.89%14.30%
018147建信新兴市场混合(QDII)C2024-07-151.13301.13301.52%20.02%40.57%45.82%36.18%41.10%
017092景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇2024-07-150.27080.27082.23%18.21%28.97%45.35%32.29%93.12%
017091景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币2024-07-151.93151.93152.24%18.21%28.98%45.35%32.27%93.15%
017093景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币2024-07-151.91731.91732.21%18.10%28.73%44.77%31.98%91.73%
003721易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇)2024-07-150.67180.67182.33%19.68%28.38%39.80%30.08%379.08%
012869易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇)2024-07-150.66420.66422.32%19.60%28.15%39.32%29.86%74.48%
012868易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币)2024-07-154.73634.73632.31%19.59%28.15%39.32%29.84%74.46%
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基金代码基金简称基金公司5星评级家数海通证券招商证券上海证券晨星评级济安金信天相
000390华商优势行业混合华商基金6
000522华润元大信息传媒科技混合A华润元大基金6
000573天弘通利混合A天弘基金6
000739平安新鑫先锋A平安基金6
000914中加纯债债券中加基金6
000931国寿安保尊益信用纯债债券国寿安保基金6
000965汇丰晋信新动力混合A汇丰晋信基金6
000979景顺长城沪港深精选股票A景顺长城基金6
001097华泰柏瑞积极优选股票A华泰柏瑞基金6
001323东吴移动互联混合A东吴基金6
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