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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
027905万家资源主题混合发起式A混合型2026-07-082026-07-080.102026-07-10李杨万家基金净值 购买
027906万家资源主题混合发起式C混合型2026-07-082026-07-080.102026-07-10李杨万家基金净值 购买
027822大成元信合利6个月持有期债券A债券型2026-07-062026-07-0828.922026-07-10孙丹大成基金净值 购买
027823大成元信合利6个月持有期债券C债券型2026-07-062026-07-0828.922026-07-10孙丹大成基金净值 购买
027923华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)AFOF2026-07-032026-07-030.112026-07-07郭瀚穹华泰柏瑞基金净值 购买
027924华泰柏瑞瑞盈积极多元配置三个月持有混合发起式(ETF-FOF)CFOF2026-07-032026-07-030.112026-07-07郭瀚穹华泰柏瑞基金净值 购买
181001创金合信北京国资公司REITReits2026-07-032026-07-03----袁亿征,舒子杨,袁浩创金合信基金净值 购买
028272中金中证REITs全收益指数A指数型2026-07-012026-07-073.002026-07-09陈序中金基金净值 购买
028273中金中证REITs全收益指数C指数型2026-07-012026-07-073.002026-07-09陈序中金基金净值 购买
159085价值ETF永赢指数型2026-07-012026-07-072.042026-07-10蔡路平永赢基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
009599嘉实致嘉纯债债券0.01012026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
024564易方达中证红利价值ETF联接A0.00802026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
024565易方达中证红利价值ETF联接C0.00802026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
016510嘉实年年红一年持有债券发起A0.00482026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
008648嘉实致业一年定期纯债债券0.00392026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
023389易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式A0.00302026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
023390易方达中证港股通高股息投资ETF联接发起式C0.00302026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
016511嘉实年年红一年持有债券发起C0.00292026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
008620嘉实致宁3个月定开纯债债券0.00252026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
012773嘉实超短债债券A0.00042026-07-142026-07-142026-07-15分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
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  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
013653中银上清所0-5年农发行债券指数927553.23968466.432026-07-101.02311.14010.84%净值 购买
004401金信民兴债券C306016.56366749.572026-07-101.14352.00090.75%净值 购买
023910金信民兴债券E66534.30118509.002026-07-101.06991.10530.75%净值 购买
001753红土创新新兴产业混合A48083.7093682.422026-07-105.31105.311042.20%净值 购买
004400金信民兴债券A63934.7188534.092026-07-101.06682.83990.76%净值 购买
013658同泰同欣混合C32516.0387162.572026-07-100.98180.98181.06%净值 购买
017623同泰恒盛债券C36421.1946358.572026-07-101.08761.38061.78%净值 购买
007872金信稳健策略混合A45483.8328866.442026-07-104.44554.445574.67%净值 购买
020180金信深圳成长混合C17821.0826884.172026-07-103.87314.384418.40%净值 购买
012697同泰数字经济股票C17292.6624336.782026-07-102.13992.139957.86%净值 购买
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