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  • 新基金发行
基金代码 基金简称 基金类型 发行起始 发行截止 基金经理
017965 招商匠心优选1年封闭 混合型 2023-04-10 2023-04-27 …
017964 招商匠心优选1年封闭 混合型 2023-04-10 2023-04-27 …
017304 华安景气领航混合C 混合型 2023-04-10 2023-04-25 …
017303 华安景气领航混合A 混合型 2023-04-10 2023-04-25 …
017089 景顺长城融景瑞利一年 混合型 2023-04-10 2023-04-28 …
017088 景顺长城融景瑞利一年 混合型 2023-04-10 2023-04-28 …
017145 华宝海外新能源汽车股 股票型 2023-04-07 2023-05-19 …
017144 华宝海外新能源汽车股 股票型 2023-04-07 2023-05-19 …
017932 富达传承6个月股票C 股票型 2023-04-03 2023-04-21 …
017931 富达传承6个月股票A 股票型 2023-04-03 2023-04-21 …
017684 华夏中证基建ETF联 ETF 2023-04-03 2023-04-07 …
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  • 基金分红一览
基金代码 基金简称 最新分红（元/份） 除息日 红利转再投资日
交银境尚收益债券C 0.0000 2023-03-16 2023-03-16
交银境尚收益债券A 0.0200 2023-03-16 2023-03-16
嘉实短债C 0.0190 2023-03-16 2023-03-16
恒生前海恒源丰利债券C 0.4900 2023-03-16 2023-03-16
恒生前海恒源丰利债券A 0.1000 2023-03-16 2023-03-16
嘉实短债A 0.0210 2023-03-16 2023-03-16
融通通跃一年定开债 0.1400 2023-03-16 2023-03-16
工银1-3年国开债指数E 0.0200 2023-03-16 2023-03-16
工银1-3年农发债指数E 0.0200 2023-03-16 2023-03-16
兴全恒祥88个月定开债券 0.1100 2023-03-16 2023-03-16
工银彭博国开债1-3年指数C 0.0200 2023-03-16 2023-03-16
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  • 基金定投详情
银行名称 优惠内容 官方网站
工商银行 “2010倾心回馈”银行柜台定投8折 进入官网
交通银行 网上银行申购费率8折 进入官网
广发银行 网上银行申购费率4折 进入官网
光大银行 用‘薪’投资，轻松理财费率按8折优惠 进入官网
浙商银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
中信银行 网上申购4折优惠(不低于0.6%) 进入官网
华夏银行 网上银行申购6折 进入官网
北京银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
江苏银行 网上银行申购6折 进入官网
中国银行 网上银行申购费率8折 进入官网
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  • 基金优惠详情
银行名称 优惠内容 官方网站
工商银行 “2010倾心回馈”银行柜台定投8折 进入官网
交通银行 网上银行申购费率8折 进入官网
广发银行 网上银行申购费率4折 进入官网
光大银行 用‘薪’投资，轻松理财费率按8折优惠 进入官网
浙商银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
中信银行 网上申购4折优惠(不低于0.6%) 进入官网
华夏银行 网上银行申购6折 进入官网
北京银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
江苏银行 网上银行申购6折 进入官网
中国银行 网上银行申购费率8折 进入官网
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  • 基金规模变动详情
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称报告日期 2022-12-31变动类型变动比率最新净值最近三月涨幅相关链接
期初份额（万份）期末份额（万份）单位净值累计净值涨幅排名
016617国泰价值优选灵活配置混合(LOF)C0.008731.55净申购261972624.00%2.32142.8026-1.15%13146+自选 净值 购买
016598万家鑫安纯债E0.002479.47净申购175475504.00%1.02961.07211.02%7605+自选 净值 购买
012714长安泓润纯债债券E0.001269.87净申购150458880.00%1.19841.19841.05%7426+自选 净值 购买
014458南方0-2年国开债E0.1040320.16净申购40783772.00%1.01121.07020.79%8870+自选 净值 购买
013165东兴兴盈三个月定开债C0.1029530.56净申购29796850.00%1.00931.01530.70%9508+自选 净值 购买
014711平安惠韵纯债C0.069888.32净申购17847238.00%1.01351.01350.81%8785+自选 净值 购买
016348德邦锐兴债券E0.034351.64净申购15650459.00%1.15561.15560.68%9615+自选 净值 购买
009506富荣富恒两年定开债9.14371588.28净申购4063508.50%1.08311.08310.36%10951+自选 净值 购买
016926华夏鼎辉债券C0.005.00净申购2500000.00%1.00581.00580.85%8517+自选 净值 购买
012660华安新乐享灵活配置混合C0.112561.94净申购2236636.25%1.44531.44531.33%6178+自选 净值 购买
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