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  • 新基金发行
基金代码 基金简称 基金类型 发行起始 发行截止 基金经理
160324 华夏磐晟 混合型 2017-04-17 2017-05-23 张城源
004450 嘉实前沿科技沪港深股 股票型 2017-04-17 2017-05-15 张丹华
003620 招商睿乾混合 混合型 2017-04-12 2017-07-11 姚爽
165531 信诚策略 混合型 2017-04-11 2017-05-12 殷孝东
004545 永赢天天利货币 货币型 2017-04-11 2017-04-13 祁洁萍
004544 嘉实稳华纯债债券 债券型 2017-04-11 2017-07-10 王亚洲
004536 嘉实中小企业量化活力 混合型 2017-04-11 2017-06-19 张自力
004513 海富通富睿混合A 混合型 2017-04-10 2017-05-05 陈轶平
004512 海富通富睿混合C 混合型 2017-04-10 2017-05-05 陈轶平
004494 华泰保兴货币B 货币型 2017-04-10 2017-04-17 张挺
004493 华泰保兴货币A 货币型 2017-04-10 2017-04-17 张挺
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  • 基金分红一览
基金代码 基金简称 最新分红(元/份) 除息日 红利转再投资日
富国产业债 0.0600 2017-04-12 2017-04-12
嘉实定期开放债A 0.1900 2017-04-12 2017-04-12
博时信用纯债A 0.0900 2017-04-12 2017-04-12
博时信用纯债C 0.0400 2017-04-12 2017-04-12
博时裕嘉 0.0100 2017-04-12 2017-04-12
鹏华房地产 0.3000 2017-04-11 2017-04-11
富国天盛 0.2000 2017-04-11 2017-04-11
宝盈核心A 0.1000 2017-04-10 2017-04-10
中加纯债一年债C 0.6130 2017-04-10 2017-04-10
中加纯债一年债A 0.7520 2017-04-10 2017-04-10
宝盈核心C 0.1000 2017-04-10 2017-04-10
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  • 基金优惠详情
银行名称 优惠内容 官方网站
工商银行 “2010倾心回馈”银行柜台定投8折 进入官网
交通银行 网上银行申购费率8折 进入官网
广发银行 网上银行申购费率4折 进入官网
光大银行 用‘薪’投资,轻松理财费率按8折优惠 进入官网
浙商银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
中信银行 网上申购4折优惠(不低于0.6%) 进入官网
华夏银行 网上银行申购6折 进入官网
北京银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
江苏银行 网上银行申购6折 进入官网
中国银行 网上银行申购费率8折 进入官网
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  • 基金规模变动详情
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称报告日期 2016-12-31变动类型变动比率最新净值最近三月涨幅相关链接
期初份额(万份)期末份额(万份)单位净值累计净值涨幅排名
002013中欧琪丰灵活配置混合A0.02113794.57净申购567865472.00%1.06731.06730.69%2014+自选 净值 购买
002533中加心享混合C0.0124225.49净申购242254800.00%1.20011.200115.29%11+自选 净值 购买
002009中欧瑾通灵活配置混合A0.0349275.34净申购169517392.00%1.04421.04421.38%1593+自选 净值 购买
002207前海金银C0.20105352.45净申购52755260.00%1.16801.16801.57%1517+自选 净值 购买
001638前海蓝筹C0.104655.55净申购4662439.50%1.01201.01201.10%1733+自选 净值 购买
002187国联安鑫富C0.2910966.83净申购3780521.75%1.05301.0530-0.85%2957+自选 净值 购买
001607英大策略优选A1.2118376.10净申购1516422.38%1.14441.14443.14%1095+自选 净值 购买
001939光大睿鑫A2.9042665.32净申购1470241.12%1.30601.30601.01%1773+自选 净值 购买
002162东方新价值C0.001.17净申购1217669.75%0.99960.99961.05%1754+自选 净值 购买
001841招商丰享混合A5.1260394.04净申购1180393.38%1.04901.04900.58%2116+自选 净值 购买