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- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 （亿份） | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 023131 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | -- | -- | 许燕 | 圆信永丰基金 | 净值 购买 |
| 023132 | 圆信永丰兴和60天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | -- | -- | 许燕 | 圆信永丰基金 | 净值 购买 |
| 011759 | 平安鑫盛混合发起式A | 混合型 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.10 | 2025-05-13 | 丁琳 | 平安基金 | 净值 购买 |
| 011760 | 平安鑫盛混合发起式C | 混合型 | 2025-05-12 | 2025-05-12 | 0.10 | 2025-05-13 | 丁琳 | 平安基金 | 净值 购买 |
| 023492 | 华富吉福120天滚动持有债券A | 债券型 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | -- | -- | 尤之奇 | 华富基金 | 净值 购买 |
| 023493 | 华富吉福120天滚动持有债券C | 债券型 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | -- | -- | 尤之奇 | 华富基金 | 净值 购买 |
| 024159 | 大成港股通机遇混合A | 混合型 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | -- | -- | 柏杨 | 大成基金 | 净值 购买 |
| 024160 | 大成港股通机遇混合C | 混合型 | 2025-05-06 | 2025-05-16 | -- | -- | 柏杨 | 大成基金 | 净值 购买 |
| 023374 | 安信锦顺利率债A | 债券型 | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 10.00 | 2025-05-15 | 张睿 | 安信基金 | 净值 购买 |
| 023375 | 安信锦顺利率债C | 债券型 | 2025-05-06 | 2025-05-14 | 10.00 | 2025-05-15 | 张睿 | 安信基金 | 净值 购买 |
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- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 016513 | 招商安嘉债券 | 0.0040 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-21 | 分红详情 净值 购买 |
| 002206 | 博时裕康纯债债券A | 0.0163 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 005631 | 博时富乾3个月定开债 | 0.0161 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 021114 | 博时裕康纯债债券C | 0.0159 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 023510 | 博时中债7-10政金债指数D | 0.0155 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 006582 | 博时富永3个月定开债 | 0.0140 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 017837 | 博时中债7-10政金债指数A | 0.0114 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 0.0112 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 019260 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接A | 0.0065 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
| 019261 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF发起式联接C | 0.0065 | 2025-05-20 | 2025-05-20 | 2025-05-22 | 分红详情 净值 购买 |
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- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-05-16 | 1.1076 | 1.3184 | 0.17% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791199.85 | 3791195.34 | 2025-05-16 | 1.1546 | 1.3130 | 0.09% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194374.35 | 3194375.99 | 2025-05-16 | 1.0606 | 1.3053 | 0.25% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372221.34 | 2372218.88 | 2025-05-16 | 1.0520 | 1.3077 | 0.25% | 净值 购买 |
| 013070 | 华夏彭博政金债1-5年A | 2403672.47 | 2206275.79 | 2025-05-16 | 1.0633 | 1.1293 | 0.10% | 净值 购买 |
| 000606 | 天弘优选债券A | 1909029.89 | 2128201.32 | 2025-05-16 | 1.0889 | 1.3425 | 0.19% | 净值 购买 |
| 005827 | 易方达蓝筹精选混合 | 2151738.57 | 2055747.38 | 2025-05-16 | 1.8663 | 1.8663 | 1.11% | 净值 购买 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 1963908.30 | 2023886.44 | 2025-05-16 | 1.0779 | 1.1739 | 0.42% | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 1990785.64 | 2012359.48 | 2025-05-16 | 1.0075 | 1.2795 | 0.26% | 净值 购买 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1961020.62 | 1961020.42 | 2025-05-16 | 1.1194 | 1.2900 | 0.15% | 净值 购买 |