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  • 新基金发行
基金代码 基金简称 基金类型 发行起始 发行截止 基金经理
004024 华泰保兴尊诚定开 债券型 2016-12-19 2017-01-13 张挺
519628 银河君润混合C 混合型 2016-12-16 2016-12-23 韩晶…
519627 银河君润混合A 混合型 2016-12-16 2016-12-23 韩晶…
162718 广发鑫瑞 混合型 2016-12-16 2017-01-06 王小罡
004090 汇添富鑫瑞债券C 债券型 2016-12-16 2016-12-30 李怀定…
004089 汇添富鑫瑞债券A 债券型 2016-12-16 2016-12-30 李怀定…
003888 汇安嘉源纯债债券 债券型 2016-12-16 2016-12-19 仇秉则
003449 招商招华纯债C 债券型 2016-12-16 2016-12-16 许强
003448 招商招华纯债A 债券型 2016-12-16 2016-12-16 许强
003078 泰康安惠纯债债券 债券型 2016-12-16 2016-12-22 任翀
675093 西部利得祥逸债券C 债券型 2016-12-15 2016-12-30 杨婀冉
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  • 基金分红一览
基金代码 基金简称 最新分红(元/份) 除息日 红利转再投资日
中欧趋势 1.9200 2016-12-16 2016-12-16
中银盛利 0.8000 2016-12-16 2016-12-16
中欧趋势E 1.9500 2016-12-16 2016-12-16
招商制造业混合 1.2000 2016-12-16 2016-12-16
申万多策略C 0.4000 2016-12-16 2016-12-16
申万多策略A 0.4000 2016-12-16 2016-12-16
中银信用 2.0000 2016-12-15 2016-12-15
万家瑞和灵活配置混合C 0.1700 2016-12-15 2016-12-15
万家瑞和灵活配置混合A 0.1800 2016-12-15 2016-12-15
民生城镇化 8.6500 2016-12-15 2016-12-15
交银制造 5.5000 2016-12-14 2016-12-14
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  • 基金优惠详情
银行名称 优惠内容 官方网站
工商银行 “2010倾心回馈”银行柜台定投8折 进入官网
交通银行 网上银行申购费率8折 进入官网
建设银行 网上银行申购8折 进入官网
广发银行 网上银行申购费率4折 进入官网
光大银行 用‘薪’投资,轻松理财费率按8折优惠 进入官网
浙商银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
中信银行 网上申购4折优惠(不低于0.6%) 进入官网
华夏银行 网上银行申购6折 进入官网
北京银行 网上银行申购费率0.6% 进入官网
江苏银行 网上银行申购6折 进入官网
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  • 基金规模变动详情
  • 全部开基
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • 可交易型
  • QDII
基金代码基金简称报告日期 2016-09-30变动类型变动比率最新净值最近三月涨幅相关链接
期初份额(万份)期末份额(万份)单位净值累计净值涨幅排名
002013中欧琪丰灵活配置混合A0.0257034.14净申购284615616.00%1.05801.05800.28%1087+自选 净值 购买
002555博时沪港深C0.0766691.24净申购91524512.00%0.76500.76502.96%402+自选 净值 购买
001727申万安鑫C0.2935242.32净申购12334725.00%1.06801.0680-1.11%2296+自选 净值 购买
002417招商丰盛稳定C0.5016032.35净申购3192723.75%1.23701.2370-0.96%2192+自选 净值 购买
002881丰润纯债债券A类6.18133872.47净申购2167510.50%1.75781.757874.75%2+自选 净值 购买
002192东方鼎新灵活配置混合C0.111879.69净申购1780383.75%1.06501.0650-0.05%1326+自选 净值 购买
002557博时灵配C3.1249774.79净申购1594274.50%1.01141.3540-0.09%1348+自选 净值 购买
002416招商丰利C0.8312913.06净申购1548373.75%1.18701.1870-1.08%2274+自选 净值 购买
002794天弘债E1.2616083.52净申购1276270.25%0.94840.9484-0.15%1407+自选 净值 购买
002178嘉实新起点混合C16.0398665.16净申购615296.44%0.96900.96900.62%904+自选 净值 购买