| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始 | 发行截止 | 基金经理 |
| 007803 | 兴全合泰混合C | 混合型 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 任相栋 |
| 007802 | 兴全合泰混合A | 混合型 | 2019-10-14 | 2019-10-25 | 任相栋 |
| 007838 | 国寿安保尊耀纯债债券 | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-10-18 | 黄力 |
| 007837 | 国寿安保尊耀纯债债券 | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-10-18 | 黄力 |
| 007333 | 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-11-18 | 于启明 |
| 007332 | 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2019-09-18 | 2019-11-18 | 于启明 |
| 007530 | 嘉实汇鑫中短债债券C | 债券型 | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 李金灿… |
| 007529 | 嘉实汇鑫中短债债券A | 债券型 | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 李金灿… |
| 007229 | 华安中债7-10年国 | 债券型 | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 马晓璇… |
| 007228 | 华安中债7-10年国 | 债券型 | 2019-09-17 | 2019-12-16 | 马晓璇… |
| 007196 | 平安惠合纯债 | 债券型 | 2019-09-17 | 2019-10-16 | 张恒 |
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 除息日 | 红利转再投资日 |
| 国联安精选 | 0.2900 | 2018-09-20 | 2018-09-20 | |
| 国联安优势 | 0.5500 | 2018-06-27 | 2018-06-27 | |
| 长城品牌 | 0.6000 | 2018-06-22 | 2018-06-22 | |
| 金鹰优选 | 0.5990 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | |
| 中银中国 | 0.4300 | 2018-04-24 | 2018-04-24 | |
| 泰达预算 | 0.1000 | 2018-04-23 | 2018-04-23 | |
| 海富精选 | 0.1000 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | |
| 海富收益 | 0.1000 | 2018-04-17 | 2018-04-17 | |
| 富国天惠A | 1.0000 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | |
| 富国天惠C | 0.4500 | 2018-04-02 | 2018-04-02 | |
| 富国天瑞 | 0.7000 | 2018-03-27 | 2018-03-27 |
| 基金代码 | 基金简称 | 报告日期 2017-06-30 | 变动类型 | 变动比率 | 最新净值 | 最近三月涨幅 | 相关链接 | |||
| 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 单位净值 | 累计净值 | 涨幅 | 排名 | |||||
| 003143 | 鹏华弘达C | 0.00 | 70857.27 | 净申购 | 7128498176.00% | 1.0269 | 1.0269 | 2.63% | 2433 | +自选 净值 购买 |
| 003411 | 鹏华弘康混合A | 0.26 | 45786.66 | 净申购 | 17690854.00% | 1.0241 | 1.0241 | 1.50% | 3346 | +自选 净值 购买 |
| 519960 | 长信利广C | 0.10 | 4964.64 | 净申购 | 4994003.50% | 1.1580 | 1.1580 | 17.21% | 126 | +自选 净值 购买 |
| 004176 | 博时鑫泰混合C | 0.31 | 14946.31 | 净申购 | 4879275.50% | 1.0112 | 1.0112 | 0.54% | 4634 | +自选 净值 购买 |
| 001407 | 景顺稳健C | 0.02 | 502.35 | 净申购 | 2361329.25% | 1.0910 | 1.0910 | 1.21% | 3781 | +自选 净值 购买 |
| 003912 | 泰达宏利启富混合A | 1.21 | 19296.56 | 净申购 | 1598992.75% | 1.0458 | 1.0458 | 3.53% | 2042 | +自选 净值 购买 |
| 003141 | 鹏华弘腾混合C | 5.76 | 41666.85 | 净申购 | 723402.50% | 1.0127 | 1.0286 | 1.57% | 3261 | +自选 净值 购买 |
| 002374 | 大成景鹏C | 0.00 | 0.36 | 净申购 | 400040.00% | 1.1600 | 1.1600 | 4.41% | 1798 | +自选 净值 购买 |
| 003594 | 长盛盛崇A | 2.26 | 4904.12 | 净申购 | 216796.62% | 1.0826 | 1.0826 | 4.42% | 1795 | +自选 净值 购买 |
| 675083 | 西部利得祥盈债券C | 1.40 | 2517.49 | 净申购 | 179891.08% | 1.0007 | 1.0007 | 0.57% | 4624 | +自选 净值 购买 |
