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- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 （亿份） | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 025272 | 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | -- | -- | 于质冰,骆毅 | 中金基金 | 净值 购买 |
| 025273 | 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | -- | -- | 于质冰,骆毅 | 中金基金 | 净值 购买 |
| 024818 | 中欧医药生物混合发起A | 混合型 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | -- | -- | 赵磊 | 中欧基金 | 净值 购买 |
| 024819 | 中欧医药生物混合发起C | 混合型 | 2025-11-18 | 2025-11-24 | -- | -- | 赵磊 | 中欧基金 | 净值 购买 |
| 025443 | 景顺长城北证50成份指数A | 指数型 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | -- | -- | 张晓南 | 景顺长城基金 | 净值 购买 |
| 025444 | 景顺长城北证50成份指数C | 指数型 | 2025-11-17 | 2025-11-25 | -- | -- | 张晓南 | 景顺长城基金 | 净值 购买 |
| 025678 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | -- | -- | 李育鑫 | 广发基金 | 净值 购买 |
| 025679 | 广发上证科创板100增强策略ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-11-17 | 2025-11-21 | -- | -- | 李育鑫 | 广发基金 | 净值 购买 |
| 025902 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)A | FOF | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 11.34 | 2025-11-25 | 余浩 | 天弘基金 | 净值 购买 |
| 025903 | 天弘盈悦稳健配置6个月持有混合(FOF)C | FOF | 2025-11-17 | 2025-11-21 | 11.34 | 2025-11-25 | 余浩 | 天弘基金 | 净值 购买 |
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- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 159919 | 嘉实沪深300ETF | 0.0728 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 分红详情 净值 购买 |
| 159922 | 嘉实中证500ETF | 0.0376 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 2025-12-09 | 分红详情 净值 购买 |
| 511090 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 1.5000 | 2025-11-28 | 2025-12-01 | 2025-12-04 | 分红详情 净值 购买 |
| 002603 | 工银瑞丰半年定开债发起式 | 0.0014 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 005772 | 工银瑞景定开发起式债券 | 0.0008 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 005525 | 工银瑞祥定开发起式债券 | 0.0007 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 007585 | 工银瑞弘3个月定开债 | 0.0006 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 007852 | 工银瑞安3个月定开纯债债券 | 0.0006 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-11-28 | 分红详情 净值 购买 |
| 006565 | 光大尊泰定开债 | 0.0315 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 分红详情 净值 购买 |
| 005125 | 华宝标普中国A股红利机会ETF联接C | 0.0230 | 2025-11-27 | 2025-11-27 | 2025-12-01 | 分红详情 净值 购买 |
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- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2025-11-21 | 1.1131 | 1.3239 | 0.40% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791195.34 | 3791195.34 | 2025-11-21 | 1.1601 | 1.3185 | 0.41% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194375.99 | 3194375.99 | 2025-11-25 | 1.0667 | 1.3114 | 0.41% | 净值 购买 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 1097408.82 | 2394125.72 | 2025-11-25 | 1.1367 | 1.1367 | 0.58% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372218.88 | 2372218.68 | 2025-11-21 | 1.0577 | 1.3134 | 0.45% | 净值 购买 |
| 006758 | 农银汇理金禄债券 | 1761032.81 | 2185419.37 | 2025-11-25 | 1.0318 | 1.2782 | 0.44% | 净值 购买 |
| 010232 | 国寿安保泰安纯债债券 | 2237133.21 | 2152288.05 | 2025-11-25 | 1.0660 | 1.1780 | 0.33% | 净值 购买 |
| 110008 | 易方达稳健收益债券B | 1809145.86 | 2065094.25 | 2025-11-25 | 1.4364 | 2.6190 | -0.62% | 净值 购买 |
| 002898 | 富国两年期理财债券A | 2012359.48 | 2012359.48 | 2025-11-25 | 1.0152 | 1.2872 | 0.40% | 净值 购买 |
| 003213 | 中银悦享定期开放债券发起式 | 1961019.19 | 1961018.98 | 2025-11-21 | 1.1252 | 1.2958 | 0.42% | 净值 购买 |