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基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
508600汇添富上海地产商业REITReits2026-05-272026-05-27----郭开益,李玥,张靓婧汇添富基金净值 购买
027385汇添富价值智选混合发起式A混合型2026-05-252026-05-27----温琪汇添富基金净值 购买
027386汇添富价值智选混合发起式C混合型2026-05-252026-05-27----温琪汇添富基金净值 购买
508601中信建投首农商业REITReits2026-05-252026-05-26----刘志鹏,孙营,张梅中信建投基金净值 购买
027598鑫元中证工业有色金属主题指数发起式A指数型2026-05-252026-05-250.102026-05-27肖涵鑫元基金净值 购买
027599鑫元中证工业有色金属主题指数发起式C指数型2026-05-252026-05-250.102026-05-27肖涵鑫元基金净值 购买
027658中银稳进鼎利债券发起A债券型2026-05-252026-05-250.102026-05-27杨雷,段思淼中银基金净值 购买
027659中银稳进鼎利债券发起C债券型2026-05-252026-05-250.102026-05-27杨雷,段思淼中银基金净值 购买
508602国泰海通砂之船商业REITReits2026-05-252026-05-25----王欣慰,张鹏坤,边桐国泰海通资管净值 购买
508603中金唯品会商业REITReits2026-05-252026-05-25----闫婧茹,郭茂乾,秦文博中金基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
002438创金合信尊盛纯债债券A0.01302026-06-012026-06-012026-06-03分红详情 净值 购买
022721创金合信尊盛纯债债券C0.00602026-06-012026-06-012026-06-03分红详情 净值 购买
015792金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A0.02002026-05-292026-05-272026-06-01分红详情 净值 购买
015793金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C0.02002026-05-292026-05-272026-06-01分红详情 净值 购买
023961金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B0.02002026-05-292026-05-272026-06-01分红详情 净值 购买
023962金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D0.02002026-05-292026-05-272026-06-01分红详情 净值 购买
002550嘉实稳荣债券0.00782026-05-292026-05-292026-06-01分红详情 净值 购买
023936嘉实中债3-5年国开债指数D0.00482026-05-292026-05-292026-06-01分红详情 净值 购买
008015嘉实中债3-5年国开债指数A0.00422026-05-292026-05-292026-06-01分红详情 净值 购买
008016嘉实中债3-5年国开债指数C0.00202026-05-292026-05-292026-06-01分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
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  • 指数型
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  • 混合型
  • QDII
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基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
004722中银丰和定开债券4355057.664140057.402026-05-221.12401.33480.57%净值 购买
002065景顺长城景盛双息收益债券A2806469.843193275.392026-05-271.26801.4240-0.78%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3791195.343171195.292026-05-221.17271.33110.70%净值 购买
003929中银证券安进债券A3194375.783004387.742026-05-271.07991.32460.78%净值 购买
110017易方达增强回报债券A2247881.112596696.062026-05-271.39502.6760-0.29%净值 购买
014000中欧丰利债券A2759555.892503022.592026-05-271.16381.1638-0.61%净值 购买
000385景顺长城景颐双利债券A1675771.192468625.412026-05-271.90202.18700.37%净值 购买
002351易方达裕祥回报债券A1884962.202461349.682026-05-271.61401.9390-1.04%净值 购买
014088永赢稳健增强债券A2646425.402458246.552026-05-271.23661.23662.01%净值 购买
003313中银睿享定开债券2372218.682372218.062026-05-221.06801.32370.58%净值 购买
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