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- 新基金发行
基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始 | 发行截止 | 基金经理 |
011606 | 交银招享一年混合C | 其它 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | … |
011605 | 交银招享一年混合A | 其它 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | … |
010693 | 华夏核心价值混合C | 混合型 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | … |
010692 | 华夏核心价值混合A | 混合型 | 2021-04-06 | 2021-04-16 | … |
011065 | 南方誉享一年持有期混 | 混合型 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | … |
011064 | 南方誉享一年持有期混 | 混合型 | 2021-03-25 | 2021-04-02 | … |
011513 | 天弘中证新能源车C | 股票型 | 2021-03-24 | 2021-04-07 | … |
011512 | 天弘中证新能源车A | 股票型 | 2021-03-24 | 2021-04-07 | … |
010988 | 中融鑫锐精选一年持有 | 混合型 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | … |
010987 | 中融鑫锐精选一年持有 | 混合型 | 2021-03-24 | 2021-04-02 | … |
010382 | 浙商智选价值混合C | 混合型 | 2021-03-24 | 2021-04-14 | … |
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- 基金分红一览
基金代码 | 基金简称 | 最新分红(元/份) | 除息日 | 红利转再投资日 |
中欧远见 | 3.0000 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方昭元债券A | 0.1800 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方吉元短债E | 0.1000 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方1-5年国开债C | 0.0500 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方1-5年国开债A | 0.0500 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
平安合盛定开债 | 0.1800 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
中欧远见两年定期开放混合C | 3.0000 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方吉元短债C | 0.1000 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方吉元短债A | 0.1000 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方3-5年农发债C | 0.0700 | 2021-03-09 | 2021-03-09 | |
南方3-5年农发债A | 0.0700 | 2021-03-09 | 2021-03-09 |
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- 基金定投详情
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- 基金规模变动详情
- 全部开基
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- 可交易型
- QDII
基金代码 | 基金简称 | 报告日期 2020-12-31 | 变动类型 | 变动比率 | 最新净值 | 最近三月涨幅 | 相关链接 | |||
期初份额(万份) | 期末份额(万份) | 单位净值 | 累计净值 | 涨幅 | 排名 | |||||
007068 | 浦银安盛普丰纯债债券A | 0.04 | 353114.21 | 净申购 | 977154112.00% | 1.0233 | 1.0233 | 0.44% | 8196 | +自选 净值 购买 |
008823 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C | 0.01 | 14619.73 | 净申购 | 139102960.00% | 1.0317 | 1.0317 | 0.87% | 7235 | +自选 净值 购买 |
009603 | 国金惠鑫短债E | 0.05 | 43000.91 | 净申购 | 87574552.00% | 1.0437 | 1.0437 | 1.04% | 6414 | +自选 净值 购买 |
009955 | 广发鑫裕混合C | 0.00 | 2107.48 | 净申购 | 62555020.00% | 1.5587 | 1.5587 | 2.28% | 4496 | +自选 净值 购买 |
007358 | 前海联合泳益纯债A | 0.38 | 179420.76 | 净申购 | 47292304.00% | 1.0259 | 1.2539 | 1.02% | 6500 | +自选 净值 购买 |
008789 | 海富通中债1-3年国开债C | 0.02 | 4952.19 | 净申购 | 24733618.00% | 1.0128 | 1.0128 | 0.97% | 6769 | +自选 净值 购买 |
010236 | 广发电子信息传媒股票C | 0.00 | 320.07 | 净申购 | 10470117.00% | 1.7885 | 1.7885 | 3.63% | 3399 | +自选 净值 购买 |
008427 | 华安安敦债券C | 1.52 | 138915.01 | 净申购 | 9157916.00% | 1.0119 | 1.0119 | 0.74% | 7710 | +自选 净值 购买 |
006204 | 前海联合泳祺纯债C | 0.07 | 3561.96 | 净申购 | 5127531.00% | 1.0906 | 1.1206 | 2.61% | 4246 | +自选 净值 购买 |
009604 | 国金惠盈纯债E | 0.05 | 2130.45 | 净申购 | 4541460.50% | 1.0252 | 1.0932 | 0.40% | 8244 | +自选 净值 购买 |