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  • 新基金发行
基金代码基金简称基金类型发行起始日发行截止日募集份额
（亿份）		成立日期基金经理基金公司相关链接
026394招商裕田混合发起式A混合型2026-02-092026-02-090.102026-02-10王宇招商基金净值 购买
026395招商裕田混合发起式C混合型2026-02-092026-02-090.102026-02-10王宇招商基金净值 购买
560390易方达恒生A股电网设备ETF指数型2026-02-062026-02-104.012026-02-13聂启文易方达基金净值 购买
026619安信消费睿选股票发起A股票型2026-02-052026-02-060.102026-02-10陈嵩昆安信基金净值 购买
026620安信消费睿选股票发起C股票型2026-02-052026-02-060.102026-02-10陈嵩昆安信基金净值 购买
026578广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)AFOF2026-02-052026-02-0525.462026-02-09杨喆广发基金净值 购买
026579广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)CFOF2026-02-052026-02-0525.462026-02-09杨喆广发基金净值 购买
025900景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)AFOF2026-02-042026-02-0424.062026-02-06江虹景顺长城基金净值 购买
025901景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)CFOF2026-02-042026-02-0424.062026-02-06江虹景顺长城基金净值 购买
026791博道星航混合混合型2026-02-032026-02-0927.332026-02-11杨梦博道基金净值 购买
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  • 基金分红一览
基金代码基金简称最新分红（元/份）权益登记日除息日期派息日相关链接
561580华泰柏瑞中证中央企业红利ETF0.01002026-02-252026-02-262026-03-03分红详情 净值 购买
513530华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF(QDII)0.01002026-02-252026-02-262026-03-05分红详情 净值 购买
021561天弘中证央企红利50指数发起A0.01002026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
021562天弘中证央企红利50指数发起C0.01002026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
012039中加1-5年国开债指数0.00562026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
008114天弘中证红利低波动100联接A0.00502026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
008115天弘中证红利低波动100联接C0.00502026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
021971南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接A0.00502026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
021972南方中证国新港股通央企红利ETF发起联接C0.00502026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
022980天弘中证红利低波动100联接Y0.00502026-02-242026-02-242026-02-25分红详情 净值 购买
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  • 基金规模变动
  • 全部开基
  • 指数型
  • 股票型
  • 债券型
  • 混合型
  • QDII
  • FOF
基金代码基金简称期初份额（万份）期末份额（万份）净值日期单位净值累计净值近三月涨幅相关链接
004722中银丰和定开债券4355057.664355057.662026-02-131.11731.32810.45%净值 购买
005309中银证券汇嘉定期开放债券3791195.343791195.342026-02-131.16421.32260.44%净值 购买
003929中银证券安进债券A3194375.993194375.782026-02-131.07131.31600.48%净值 购买
018444东财瑞利债券A1500449.593144249.752026-02-131.09901.09900.60%净值 购买
002065景顺长城景盛双息收益债券A1564585.682806469.842026-02-131.27101.42702.25%净值 购买
014000中欧丰利债券A2394125.722759555.892026-02-131.16711.16711.42%净值 购买
014088永赢稳健增强债券A1912605.292646425.402026-02-131.20611.20611.94%净值 购买
003313中银睿享定开债券2372218.682372218.682026-02-131.06151.31720.47%净值 购买
110017易方达增强回报债券A1917677.572247881.112026-02-131.41002.67601.00%净值 购买
015716华夏稳享增利6个月滚动持有债A1940675.992206743.352026-02-131.18211.18210.20%净值 购买
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