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- 新基金发行
| 基金代码 | 基金简称 | 基金类型 | 发行起始日 | 发行截止日 | 募集份额 （亿份） | 成立日期 | 基金经理 | 基金公司 | 相关链接 |
| 026394 | 招商裕田混合发起式A | 混合型 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -- | -- | 王宇 | 招商基金 | 净值 购买 |
| 026395 | 招商裕田混合发起式C | 混合型 | 2026-02-09 | 2026-02-09 | -- | -- | 王宇 | 招商基金 | 净值 购买 |
| 026619 | 安信消费睿选股票发起A | 股票型 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | -- | -- | 陈嵩昆 | 安信基金 | 净值 购买 |
| 026620 | 安信消费睿选股票发起C | 股票型 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | -- | -- | 陈嵩昆 | 安信基金 | 净值 购买 |
| 026578 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)A | FOF | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 25.46 | 2026-02-09 | 杨喆 | 广发基金 | 净值 购买 |
| 026579 | 广发悦丰多元稳健三个月持有混合(FOF)C | FOF | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 25.46 | 2026-02-09 | 杨喆 | 广发基金 | 净值 购买 |
| 025900 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)A | FOF | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 24.06 | 2026-02-06 | 江虹 | 景顺长城基金 | 净值 购买 |
| 025901 | 景顺长城盈景保守配置三个月持有混合(FOF)C | FOF | 2026-02-04 | 2026-02-04 | 24.06 | 2026-02-06 | 江虹 | 景顺长城基金 | 净值 购买 |
| 026791 | 博道星航混合 | 混合型 | 2026-02-03 | 2026-02-09 | -- | -- | 杨梦 | 博道基金 | 净值 购买 |
| 026797 | 诺安智盈优选三个月持有混合发起(FOF)A | FOF | 2026-02-03 | 2026-02-03 | 0.17 | 2026-02-04 | 杨帆 | 诺安基金 | 净值 购买 |
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- 基金分红一览
| 基金代码 | 基金简称 | 最新分红（元/份） | 权益登记日 | 除息日期 | 派息日 | 相关链接 |
| 021457 | 易方达恒生红利低波ETF联接A | 0.0090 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 021458 | 易方达恒生红利低波ETF联接C | 0.0090 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 016510 | 嘉实年年红一年持有债券发起A | 0.0030 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 016511 | 嘉实年年红一年持有债券发起C | 0.0024 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 分红详情 净值 购买 |
| 018970 | 光大保德信恒利纯债债券D | 0.0283 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 002523 | 光大保德信恒利纯债债券A | 0.0251 | 2026-02-12 | 2026-02-12 | 2026-02-24 | 分红详情 净值 购买 |
| 513950 | 富国恒生港股通高股息低波动ETF(QDII) | 0.0144 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 520550 | 招商恒生港股通高股息低波动ETF | 0.0040 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-26 | 分红详情 净值 购买 |
| 003454 | 招商招通纯债A | 0.0052 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 分红详情 净值 购买 |
| 003455 | 招商招通纯债C | 0.0052 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 分红详情 净值 购买 |
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- 基金规模变动
- 全部开基
- 指数型
- 股票型
- 债券型
- 混合型
- QDII
- FOF
| 基金代码 | 基金简称 | 期初份额（万份） | 期末份额（万份） | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 近三月涨幅 | 相关链接 |
| 004722 | 中银丰和定开债券 | 4355057.66 | 4355057.66 | 2026-02-10 | 1.1170 | 1.3278 | 0.42% | 净值 购买 |
| 005309 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 3791195.34 | 3791195.34 | 2026-02-06 | 1.1635 | 1.3219 | 0.38% | 净值 购买 |
| 003929 | 中银证券安进债券A | 3194375.99 | 3194375.78 | 2026-02-10 | 1.0709 | 1.3156 | 0.49% | 净值 购买 |
| 018444 | 东财瑞利债券A | 1500449.59 | 3144249.75 | 2026-02-10 | 1.0987 | 1.0987 | 0.60% | 净值 购买 |
| 002065 | 景顺长城景盛双息收益债券A | 1564585.68 | 2806469.84 | 2026-02-10 | 1.2720 | 1.4280 | 2.50% | 净值 购买 |
| 014000 | 中欧丰利债券A | 2394125.72 | 2759555.89 | 2026-02-10 | 1.1710 | 1.1710 | 2.01% | 净值 购买 |
| 014088 | 永赢稳健增强债券A | 1912605.29 | 2646425.40 | 2026-02-10 | 1.2082 | 1.2082 | 2.64% | 净值 购买 |
| 003313 | 中银睿享定开债券 | 2372218.68 | 2372218.68 | 2026-02-06 | 1.0610 | 1.3167 | 0.43% | 净值 购买 |
| 110017 | 易方达增强回报债券A | 1917677.57 | 2247881.11 | 2026-02-10 | 1.4110 | 2.6770 | 1.14% | 净值 购买 |
| 015716 | 华夏稳享增利6个月滚动持有债A | 1940675.99 | 2206743.35 | 2026-02-10 | 1.1821 | 1.1821 | 0.35% | 净值 购买 |