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首页 > 基金> 中欧可转债债券E(023928)
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中欧可转债债券E

(023928)
净值：
1.5795
日增长率：
-0.74%
累计净值：1.5795 2025-11-14
  • 净值走势
中欧可转债债券E(023928)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.5795-0.74%
2025-11-131.59131.38%
2025-11-121.5697-0.48%
2025-11-111.5773-0.04%
2025-11-101.57790.40%
2025-11-071.57160.01%
2025-11-061.57140.59%
2025-11-051.56220.90%
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基金情况

基金全称 中欧可转债债券型证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 李波
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 30.27亿元 份额规模 19.0663亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.50%
最近一月 1.62%
最近三月 4.04%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-100.822.129,117,254,970.61
2025-06-30-103.601.337,529,359,241.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-08-李波22223.50
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