中欧动力

(166009)

最新价:
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净值:1.8916  累计净值:2.8076 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2017-11-23
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 孔晓语 王健
销售机构 查看详情 发行份额 4.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 18.9204亿元
最近分红 中欧动力成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.76% 63/220
最近一月 4.78% 43/220
最近三月 9.42% 50/220
最近六月 17.53% 55/220
最近一年 14.60% 45/220
今年以来 17.42% 59/220
成立以来 191.39% 23/220
基金简称 单位净值 日增长率
中欧3001.48420.13%
中欧强债1.0365-0.09%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002570贝因美865.4311769.874.42-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600466蓝光发展799.976903.782.59-5.14%-0.74%2.51%房地产业
000639西王食品406.248039.523.02-0.20%4.56%9.75%制造业
300203聚光科技399.9611246.954.236.89%18.81%15.54%制造业
600270外运发展389.997382.422.771.64%6.55%13.39%交通运输、仓储和邮政业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业89553.2147.33
批发和零售业15358.788.12
交通运输、仓储和邮政业13859.557.33
租赁和商务服务业11720.396.19
农、林、牧、渔业10398.055.50
其他48300.2725.53
中欧动力(166009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票157613.0679.65
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8000.704.04
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产20000.0010.11
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2003.271.01
其他各项资产10265.985.19
中欧动力(166009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今王健181-1.32-0.42
2015-05-29至今袁争光705-10.16-17.90
2011-02-102015-05-29苟开红1569178.63102.79
现任基金经理:孔晓语 王健