中欧动力LOF
(166009)
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累计净值：4.4322
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2025-11-14
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-14 | 3.3902 | -1.64% |
| 2025-11-13 | 3.4468 | 1.24% |
| 2025-11-12 | 3.4046 | -0.58% |
| 2025-11-11 | 3.4246 | 0.06% |
| 2025-11-10 | 3.4224 | 0.60% |
| 2025-11-07 | 3.4021 | -0.28% |
| 2025-11-06 | 3.4115 | 0.70% |
| 2025-11-05 | 3.3877 | -0.01% |
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基金全称
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中欧新动力混合型证券投资基金(LOF)
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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王健
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交易状态
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场内交易 场内交易
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.05亿元
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份额规模
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2.8458亿份
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成立以来分红
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每份累计1.04元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.35%
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最近一月
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0.20%
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最近三月
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9.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.32%
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最近两年
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23.08%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300014 | 亿纬锂能 | 790,392.00 | 71,925,672.00 | 5.49 |
| 600522 | 中天科技 | 3,550,926.00 | 67,183,519.92 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,023,798.00 | 66,229,492.62 | 5.05 |
| 002714 | 牧原股份 | 970,737.00 | 51,449,061.00 | 3.92 |
| 603986 | 兆易创新 | 222,000.00 | 47,352,600.00 | 3.61 |
| 000425 | 徐工机械 | 3,863,436.00 | 44,429,514.00 | 3.39 |
| 002555 | 三七互娱 | 2,027,600.00 | 44,019,196.00 | 3.36 |
| 002415 | 海康威视 | 1,342,996.00 | 42,331,233.92 | 3.23 |
| 002138 | 顺络电子 | 1,126,600.00 | 39,611,256.00 | 3.02 |
| 002568 | 百润股份 | 1,473,203.00 | 37,979,173.34 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 830,607,237.44 | 63.35 | 69.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,374,351.44 | 9.26 | 10.11 |
| 金融业 | 104,060,129.00 | 7.94 | 8.67 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,043,187.94 | 4.12 | 4.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,449,061.00 | 3.92 | 4.29 |
| 批发和零售业 | 28,777,022.39 | 2.19 | 2.40 |
| 租赁和商务服务业 | 9,671,194.00 | 0.74 | 0.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.52 | 4.74 | 4.18 | 1,311,188,648.24 |
| 2025-06-30 | 90.96 | 5.12 | 6.37 | 1,182,242,362.28 |
| 2025-03-31 | 93.18 | 4.80 | 2.20 | 1,254,892,269.32 |
| 2024-12-31 | 90.26 | 4.60 | 4.30 | 1,308,678,711.66 |
| 2024-09-30 | 90.91 | 3.68 | 5.54 | 1,666,861,354.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-11-03 | - | 王健 | 3300 | 123.36 |
| 2018-04-16 | 2023-02-17 | 许文星 | 1768 | 100.61 |
| 2017-06-21 | 2018-09-19 | 孔晓语 | 455 | -8.53 |
| 2015-05-29 | 2017-06-16 | 袁争光 | 749 | -7.30 |
| 2011-02-10 | 2015-05-29 | 苟开红 | 1569 | 175.34 |
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