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中欧动力

(166009)

净值:
3.6109
累计净值:4.6529 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-10-15
  • 净值走势
曲线选择:
中欧动力(166009)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-10-153.61091.36%
2021-10-143.56260.02%
2021-10-133.56192.22%
2021-10-123.4847-0.88%
2021-10-113.51550.51%
2021-10-083.49780.93%
2021-09-303.46571.50%
2021-09-293.4145-1.40%
基金公司 中欧基金 基金经理 王健 许文星
销售机构 查看详情 发行份额 4.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 25.6964亿元
最近分红 中欧动力成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 2.80% 19/415
最近一月 -0.30% 131/415
最近三月 1.83% 95/415
最近六月 3.91% 177/415
最近一年 10.38% 117/415
今年以来 3.49% 164/415
成立以来 492.95% 18/415
基金简称 单位净值 日增长率
中欧盛世2.47105.35%
中欧明睿2.46003.06%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601658邮储银行1768.428877.473.45金融业
300078思创医惠656.735943.413.37制造业
600741华域汽车520.7113679.115.32制造业
603885吉祥航空513.317720.153.36交通运输、仓储和邮政业
000002万科A484.3811533.084.49房地产业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业127725.8549.71
信息传输、软件和信息技术服务业27824.7110.83
金融业13847.465.39
交通运输、仓储和邮政业11842.444.61
房地产业11533.084.49
其他64155.0824.97
中欧动力(166009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票85861.8183.69
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券5065.424.94
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计7966.767.77
其他各项资产3701.033.61
中欧动力(166009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:王健 许文星
  • 基金公告
    暂无信息!
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