中欧动力

(166009)

最新价:
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净值:1.4243  累计净值:2.4663 加入自选基金
基金类型:LOF 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2018-11-15
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五档盘口

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基金公司 中欧基金 基金经理 王健 许文星
销售机构 查看详情 发行份额 4.0186亿元
申购费率 1.5% 赎回费率 0.5%
基金类型 LOF 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 7.1894亿元
最近分红 中欧动力成立以来,总计分红2次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名
最近一周 0.98% 83/254
最近一月 3.09% 72/254
最近三月 -3.54% 111/254
最近六月 -13.72% 123/254
最近一年 -19.67% 142/254
今年以来 -17.36% 165/254
成立以来 135.19% 22/254
基金简称 单位净值 日增长率
中欧安财债券1.04580.70%
中欧添利1.05500.29%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
300012华测检测1640.007593.202.85-1.81%-5.02%-5.47%科学研究和技术服务业
002570贝因美865.4311769.874.42-11.86%-14.86%-9.86%制造业
600466蓝光发展799.976903.782.597.41%4.99%-3.18%房地产业
000639西王食品406.248039.523.02-0.74%-4.03%-5.71%制造业
300203聚光科技399.9611246.954.236.89%18.81%15.54%制造业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业34216.1947.59
金融业10149.0314.12
交通运输、仓储和邮政业6972.599.70
科学研究和技术服务业4168.715.80
批发和零售业3152.284.38
其他13235.7918.41
中欧动力(166009)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票60487.6380.77
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4017.605.36
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10190.0113.61
其他各项资产193.950.26
中欧动力(166009)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2016-11-03至今王健181-1.32-0.42
2015-05-29至今袁争光705-10.16-17.90
2011-02-102015-05-29苟开红1569178.63102.79
现任基金经理:王健 许文星