首页 > 基金> 嘉实增强信用定期债券(000005)
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嘉实增强信用定期债券

(000005)
净值：
1.0248
日增长率：
0.07%
累计净值：1.5601 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实增强信用定期债券(000005)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02480.07%
2026-02-051.02410.01%
2026-02-041.02400.00%
2026-02-031.02400.06%
2026-02-021.0234-0.05%
2026-01-301.0239-0.02%
2026-01-291.0241-0.01%
2026-01-281.02420.02%
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基金情况

基金全称 嘉实增强信用定期开放债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 吴翠
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.42亿元 份额规模 3.3503亿份
成立以来分红 每份累计0.54元（45次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.41%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.48%
最近两年 6.33%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600985淮北矿业11,866.00180,125.880.26
601222林洋能源418.005,183.200.01
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业185,309.080.26100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-118.450.61341,825,268.17
2025-09-30-122.030.57320,450,978.70
2025-06-30-134.970.69356,885,275.25
2025-03-31-108.370.49360,986,250.63
2024-12-31-133.714.42265,626,511.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-11-07-吴翠8266.92
2023-06-022024-10-10轩璇4963.97
2013-03-082023-06-02刘宁373858.73
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